Новости форекс

EUR/USD. Доллар и Нонфармы

Сегодня 1 мая, а значит многие торговые площадки Европы закрыты, в связи с празднованием Дня труда. Но флегматичность трейдеров eur/usd объясняется не только «европейской сиестой» – рынок застыл в ожидании оглашения итогов майского заседания ФРС. Разумеется, это главное событие дня, недели, и, возможно, месяца. Слишком ястребиные или наоборот – недостаточно ястребиные результаты майской встречи спровоцируют сильнейшую волатильность среди долларовых пар, и eur/usd здесь не станет исключением. Но давайте абстрагируемся от первоначальной реакции трейдеров и рассмотрим ситуацию, так сказать, в перспективе. Вне зависимости от того, насколько «ястребиной» будет риторика Федрезерва, он в любом случае сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность реализации этого сценария составляет 99%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Также с определённой уверенностью можно сказать, что ФРС не решится снижать ставку ни в июне, ни в июле. Что касается дальнейших перспектив, то здесь всё будет зависеть от динамики ключевых показателей – прежде всего в сфере инфляции, рынка труда и экономики в целом. Вне зависимости от того, какие акценты регулятор расставит сегодня, судьба процентной ставки будет зависеть от ключевых релизов. А это значит, что предстоящие Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, могут спровоцировать такую же волатильность по паре eur/usd, как и итоги майского заседания ФРС. На сегодняшний день диспозиция следующая: слабый рост экономики на фоне ускорения инфляции. Рынок труда (пока что) под вопросом, но мартовские Нонфармы отразили 300-тысячный прирост числа занятых, что говорит о признаках перегрева. При этом объём ВВП США в первом квартале вырос всего лишь на 1,6%, при прогнозе 2,5%. Среди причин столь слабого старта-2024 – увеличение дефицита торгового баланса на фоне расширения внутреннего потребления. Тогда как базовый индекс потребительских расходов (Core PCE), который не учитывает цены на энергию и продовольствие, подскочил до 3,7%, после роста на 2,0% и при прогнозе в 3,4%. Макроэкономические отчёты, которые были опубликованы сегодня, рисуют аналогичную картину. Так, сегодня был обнародован важнейший индикатор – производственный индекс ISM. В позапрошлом месяце (то есть в марте) он неожиданно оказался в зоне расширения, поднявшись до отметки 50,3 при прогнозе спада до 48,5. Впервые с ноября 2022 года он преодолел 50-пунктную границу. Но в апреле произошла обратная ситуация. Согласно общим прогнозам, индекс должен был остаться на положительной территории, однако в реальности он оказался в зоне сокращения, снизившись до 49,2. Но что при этом важно: индекс уплаченных цен, который отражает инфляцию, резко подскочил – до 60,9 (предыдущее значение – 55,8). Одновременно с этим отчётом сегодня был опубликован и отчёт от агентства ADP. Как известно, он отражает прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, и публикуется за два дня до официального релиза. То есть это своеобразный «буревестник» перед Нонфармами. Так вот, согласно данным ADP, в апреле было создано почти 200 тысяч рабочих мест (при прогнозе 170 тысяч).

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: май начался потерями. Каковы перспективы?

После медвежьего апреля рынок криптовалют начинает май в красной зоне, что влечет огромные потери для трейдеров. Данные от Coinglass показывают, что за последний день 141 808 трейдеров столкнулись с ликвидацией, потеряв более 479 миллионов долларов.На бирже OKX один трейдер потерял 6,07 миллиона долларов при торговле ETH-USDT-SWAP. Это произошло из-за волатильности Bitcoin за последние 24 часа.Bitcoin достигал 62 121 доллар вчера, но уже упал на 9% и достиг минимума в 56 555 доллара 1 мая. Этот резкий оборот заставил быков почувствовать себя неуютно из-за значительных потерь.За последние сутки криптобыки потеряли более $401 миллиарда, в то время как держатели коротких позиций лишь около $63 миллиона. Быки по Bitcoin потеряли $150 миллионов.Инвесторы Ethereum потеряли $107 миллионов, делая ставку на рост цен. Ликвидации также затронули другие активы, такие как Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).Это второй раз, когда Bitcoin тестирует уровень в $56 тысяч после халвинга 19 апреля. Это вызвало сильное давление продавцов, отдаляя Bitcoin с его исторического максимума в $73 850.Некоторые из экспертов указывают, что возврат Bitcoin к $56 тысячам является самым глубоким откатом в этом бычьем цикле, но аналитики остаются уверенными в его возвращении.Фундаментальные различия между текущим и предыдущим периодами спадаПока рынок криптовалют продолжает испытывать сильное давление от продаж, и аналитики обратили внимание на фундаментальные различия между текущим и предыдущим периодами спада. По их мнению, это падение имеет несколько уникальных особенностей, особенно то, что оно соответствует третьей коррекции на 20% на более крупном бычьем рынке с момента начала пятого бычьего движения Bitcoin в июне 2023 года.Эксперты отмечают, что одним из ключевых факторов этого спада являются различные стратегии управления рисками, используемые институциональными инвесторами по сравнению с розничными инвесторами, и подчеркнули, что именно институты стали катализатором этого спада.С приближением цены Bitcoin к средней цене покупки держателей спотовых Bitcoin-ETF в США, на динамику рынка влияет ряд факторов, в отличие от предыдущих периодов спада, при этом институциональные настроения играют важную роль.Другие эксперты рынка ожидают предстоящего ралли, который может привести к новым историческим максимумам для Bitcoin в ближайшие дни. Точно так же Майкл ван де Поппе предполагает, что Bitcoin, возможно, приближается к концу фазы коррекции, и рекомендует следить за потенциальным диапазоном поддержки от 56 000 до 58 000 долларов.Еще один смелый прогноз BitcoinНесмотря на то, что начало мая у Bitcoin было тяжелым, известный криптоаналитик PlanB прогнозирует, что средняя цена главной криптовалюты может достичь около 500 000 долларов США с 2024 по 2028 год, согласно его модели Stock-to-Flow.В своем последнем анализе PlanB заявил, что динамика Bitcoin в апреле показала цену закрытия в 60 632 доллара, что ознаменовало конец предыдущего цикла халвинга. Эта цена закрытия по существу указывает на завершение цикла.Несмотря на то, что средняя цена за период халвинга в 2020-2024 годах немного ниже прогнозируемой модели Stock-to-Flow (S2F) в 55 тысяч долларов, она составляет 34 тысячи долларов. Его анализ мая сигнализирует о начале нового обратного отсчета до следующего халвинга.Модель S2F аналитика также показывает цель вблизи 500 тысяч долларов на период 2024-2028 годов. Однако недавнее изменение цены Bitcoin говорит о другом: 1 мая он достиг многомесячного минимума, упав до $56 555, самого низкого уровня с февраля.Поскольку Bitcoin пережил худший месяц с ноября 2022 года, главная криптовалюта изо всех сил пытается восстановиться, в настоящее время ее цена составляет 57 300 долларов после падения на 7% за последний день. Эти недавние потери достигли почти 20% за месяц.Предупреждение перед падениемПоследнее падение Bitcoin уже было предсказано криптоэкспертами, которые заявили, что рынок готовится к волатильной торговой сессии, сославшись на несколько ключевых индикаторов. Запуск спотовых ETF на Bitcoin и Ethereum в Гонконге, например, с объемами, намного ниже ожиданий, составляющими 8,5 миллионов долларов для BTC и 2,5 миллиона долларов для ETH, ознаменовал разочаровывающее начало.Это может означать, что институциональный интерес к криптовалюте может быть более сконцентрирован в США, в то время как азиатский интерес склоняется к частному богатству и местному доминированию. Кроме того, учитывая доходы Amazon и вынесение приговора основателю и бывшему генеральному директору Binance CZ в тот же вечер, была подготовлена почва для повышенной волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС. Отмена жесткого сценария взвинтит курс доллара. Первая цель роста по DXY – 107

Текущая картина показывает неоднозначный прогноз по DXY. Индекс относительной силы, несмотря на отрицательный наклон, сохраняет положительную динамику, указывая на устойчивость покупателей. Между тем бычий импульс выглядит несколько затрудненным. Несмотря на краткосрочное давление со стороны продавцов, позиция быков выглядит привлекательнее. Впрочем, сегодня верх возьмет фундаментальная картина. Все будет зависеть от решения ФРС. Доллар ведет себя сдержанно, отыгрывая некоторые экономические данные. Индекс американской валюты снизился до 106,2 в среду, оставаясь близким к своему недавнему 6-месячному максимуму в 106,5. ЦБ США, вероятно, сохранит процентные ставки на рекордном уровне из-за очевидной стагнации в продвижении к целевому показателю 2%. Трейдеры с нетерпением ожидают замечаний Джерома Пауэлла, чтобы получить дальнейшие указания относительно траектории политики ФРС. Апрельский отчет ADP по занятости показал более значительный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе. Было добавлено 192 тыс. новых рабочих мест, в то время как годовой рост заработной платы изменился незначительно – на 5,0%. Между тем данные вторника показали увеличение расходов на занятость в первом квартале на 1,2%, что значительно превысило ожидания и подчеркивает продолжающееся давление на заработную плату, потенциально усиливая влияние постоянной инфляции в экономике США.ФРС Изменение прогнозов по ключевой ставке ФРС стало фундаментальным фактором, влияющим на снижение аппетита к риску. С начала года стало обычным откладывать прогнозы о снижении ставки на будущее и уменьшать число планируемых снижений с трех до 1–2. На предстоящем заседании в среду ожидается, что Пауэлл официально подтвердит этот сдвиг в FOMC, которая ранее прогнозировала три снижения ставки в этом году. Теперь возникает настоящая интрига. В своих комментариях Пауэлл может признать необходимость сохранить ставки высокими на более длительный срок. Это может стать моментом для быков закрепить прибыль и возобновить рост, по крайней мере на ближайшие несколько дней. Противоположный и более вероятный сценарий предполагает реакцию, аналогичную той, что была ровно полгода назад. Между тем инфляция идет по более высокой траектории, может потребоваться не только больше времени для ее контроля, но и, возможно, новое повышение ключевой ставки.Фунт подвержен давлению Аналитики предупреждают, что фунт может быть подвержен дальнейшему снижению в текущем цикле, поскольку доллар еще не укрепился. Однако не исключается некоторый рост курса в начале мая. За апрель курс GBP/USD снизился на 1%, а затем увеличился до 2,5% к концу месяца. Падение до уровня 1,2500 немного смягчает краткосрочное давление, но аналитики прогнозируют возобновление продаж и достижение новых минимумов, не виданных с ноября прошлого года. В Commonwealth Bank отмечают, что пара GBP/USD будет следовать доллару, возможно, протестировав уровень поддержки на отметке 1,2298, особенно если сильные данные по США или жесткая позиция FOMC приведут к росту доходности в США и курса доллара. Рынки в начале года ожидали снижения на 150 базисных пунктов, но теперь этот показатель составляет всего 25 б.п. после резкого увеличения ожиданий, что привело к росту доллара к вершине графиков динамики в 2024 году. Первое снижение ставки теперь ожидается к декабрю, но рынок может перенести его на 2025 год, если Пауэлл и его коллеги предупредят, что инфляция движется в неправильном направлении, что может поддержать доллар. Неудивительно, если финансовые рынки отменят все снижения ставок, запланированные на 2024 год, что поддержит рост доллара выше 107 п. Большинство основных валютных пар с долларом находятся в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде по отношению. Наблюдается явная тенденция к снижению курса фунта.Риск разочарования в долларе После решения ФРС в конце недели последует отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, который станет первым из ключевых экономических данных из США за май. Рынок труда последовательно превышает ожидания аналитиков, и инвесторы готовятся к еще одному сильному отчету. С учетом уже ястребиного настроя валютных рынков по отношению к доллару, значительные риски связаны с возможным разочарованием в предстоящих данных. В NatWest Markets отмечают, что рынок четко настраивается на продолжение экономического господства США и доллара. Таким образом, для значительного роста курса доллара сейчас требуются существенные восходящие движения, в то время как небольшие неожиданности в сторону снижения могут вызвать серьезные коррекции вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 мая. Фунт стерлингов все еще сомневается

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не могут взять отметку 50,0% по Фибоначчи Курс инструмента GBP/USD в течение среды практически не изменился. Если спрос на европейскую валюту снижается, на британскую – нет, а новостной фон для обоих инструментов практически идентичный, тогда следует искать различия в новостном фоне. Различия могут быть только в новостях из Еврозоны и Великобритании. В чем же они заключаются? На мой взгляд, основной причиной снижения европейской валюты и одновременного отсутствия падения фунта является ожидания рынка по снижению ставки ЕЦБ и неверие в смягчение денежно-кредитной политики Банка Англии в ближайшие месяцы. Честно говоря, других причин я не вижу. Американская статистика время от времени показывает негативные значения, но в то же время остается значительно сильнее статистики из Великобритании. Отличный пример – отчеты по ВВП. В Америке последний квартал завершился с ростом на 1,6%, который рынок посчитал абсолютным провалом. В Великобритании уже полтора года рост не превышает 0,1-0,2% и далеко не всегда вообще присутствует. Поэтому «плохо» в Америке и «плохо» в Великобритании – это очень разные понятия. Я считаю, что только на основании экономической статистики спрос на британца мог бы снижаться более активно. Но для рынка большее значение имеет денежно-кредитная политика центральных банков. Банк Англии не собирается снижать ставку в ближайшее время и ФРС не собирается снижать ставку в ближайшее время. Даже этот фактор указывает на то, что инструмент GBP/USD должен снижаться. Однако отметка 50,0% по Фибоначчи удерживает инструмент от падения. Будем надеяться, что это ненадолго, так как сейчас я не вижу ни одного фактора, который бы говорил в пользу британца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 мая. Рынок с оптимизмом ожидает результатов заседания ФРС. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 мая. Рынок с оптимизмом ожидает результатов заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Причем отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Спрос на доллар начал расти Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на несколько десятков пунктов, что полностью соответствует текущему новостному фону, а также текущей волновой разметке. Сегодня на момент написания обзора успел выйти только один из четырех важных отчетов в США. Этот отчет – ADP по изменению общего числа работников частном секторе. Его значение оказалось выше ожиданий рынка, но спрос на европейскую валюту начал расти еще раньше. Поэтому у меня есть все основания предполагать, что спрос на доллар растет именно на основании текущей волновой структуры и ожиданий рынка по заседанию ФРС. Тема с денежно-кредитной политикой ФРС остается одной из наиболее животрепещущих для участников рынка. После того как стало понятно, что ни в марте, ни в июне первого раунда смягчения не произойдет, рынок начал покупать доллар более активно. Ведь в то же самое время ЕЦБ лучится готовностью начать процесс смягчения уже в июне. Следовательно, ЕЦБ не просто начнет понижать ставку первым, он в принципе начнет ее понижать, тогда как ФРС – нет. На текущий момент ставка ФРС выше ставки ЕЦБ на 100 базисных пунктов, а теперь разрыв между ними будет еще больше увеличиваться. Исходя из этого я считаю, что американская валюта продолжит укрепление на валютном рынке хотя бы против европейской валюты. Важные отчеты из США на этой неделе могут оказаться не в пользу доллара, однако они вряд ли смогут отменить текущую волновую разметку, которая все равно предполагает снижение инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары AUD/USD

Вторник. Новостей много. И все они важные...   Фундаментальный взгляд Если коротко, то ждали и дождались.  Опубликованные данные по США вчера, 30 апреля, а также...

FIBO Group, 4 часа назад

Роман Шевченко

Доллар делает ставку на ФРС

Рынки замерли в преддверии оглашения результатов заседания FOMC 30 апреля – 1 мая. Несмотря на то, что ФРС, вероятнее всего, сохранит прежние настройки денежно-кредитной политики, шансы получить от Джерома Пауэлла «ястребиное» послание довольно велики. При таком сценарии развития событий коррекция американских фондовых индексов ускорилась, глобальный аппетит к риску снизился, а EUR/USD направилась, по меньшей мере, к 1,06. В последний раз Джером Пауэлл говорит о том, что прогресс в области снижения инфляции застопорился. С учетом последних данных по потребительским ценам, индексу расходов на личное потребление и ВВП, а также ожиданиям сильной статистики по рынку труда США, можно предположить, что мнение ФРС не изменилось. Более того, Bloomberg ожидает от нее «ястребиного» разворота. В лучшем случае председатель Федрезерва заявит, что члены FOMC прогнозируют меньшее число сокращений ставки, чем в марте. Большая агрессия будет заключаться в сигналах о ее возможном росте в будущем. «Голубиный» разворот ФРС в декабре был явной ошибкой. По сути, центробанк поверил в победу над инфляцией и начал говорить о снижении стоимости заимствований даже на фоне явно горячей экономики США. Это подбросило вверх фондовые индексы, опустило доходность казначейских облигаций и американский доллар. Финансовые условия ослабли, что является благоприятной почвой для ускорения CPI и PCE. В первом квартале благодаря ускорению инфляции, по-прежнему крепко стоящей на ногах экономике и сокращению баланса ФРС доходность облигаций вернулась к росту, а доллар США укрепился. Однако нахождение S&P 500 в области рекордных пиков портило картину. Финансовые условия по-прежнему оставались благоприятными для повышения цен. Динамика баланса ФРС Таким образом, если ФРС не хочет повторения истории 1970-х с преждевременным объявлением победы над инфляцией, ее возвращением и возобновлением цикла ужесточения денежно-кредитной политики, что завершилось двойной рецессией, ей необходимо пошевелиться. В первую очередь надавить на фондовые индексы США для ужесточения финансовых условий. Неудивительно, что срочный рынок ожидает самых серьезных колебаний S&P 500 с мая 2023. Если это будет падение, «медведей» по EUR/USD не остановишь. Дело в том, что именно восстановление рынка акций и глобального аппетита к риску помогало евро удержаться на плаву после выхода в свет статистики по американским ВВП и PCE. Если бы не широкий фондовый индекс, основная валютная пара торговалась бы существенно ниже. Даже с учетом сильной статистики по европейским валовому внутреннему продукту и инфляции. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» умели удержаться выше справедливой стоимости и пивот-уровня 1,065, что позволило им перейти в контратаку. Ее успех будет зависеть от способности покупателей взять штурмом динамические сопротивления в виде скользящих средних. Неудачный тест 1,07 и 1,071 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Правдивая картина экономики США!

Оптимизм в отношении экономики США и остается оптимистичным. Многие экономисты считают вероятность рецессии маловероятной, так как рынок труда США устойчив. Однако, согласно данным компании LegalShield, повышенный финансовый стресс среди потребителей Main Street рисует несколько иную картину. На прошлой неделе компания LegalShield, предоставляющая юридические услуги, опубликовала свой ежемесячный юридический индекс потребительского стресса CSLI. Заявив, что в марте ее индекс упал до 12-месячного минимума, до 61,4.В отчете компании говорится, что все три субиндекса, составляющие индекс, — банкротство, потребительское финансирование и потеря права выкупа — в марте снизились. Со слов старшего вице-президента по потребительской аналитике LegalShield Мэтт Лейтон, несмотря на снижение в течение нескольких месяцев, индекс находится в состоянии ожидания, так как потребители пытаются манипулировать своими финансами, столкнувшись с упорной инфляцией, которая вынуждает Федеральную резервную систему продолжит свою ограничительную денежно-кредитную политику.И несмотря на то что финансовый стресс потребителей значительно ниже своих максимумов, наблюдавшихся во время Великого финансового кризиса 2008 года, он выше минимумов, наблюдавшихся после пандемии COVID-19. Финансовый стресс начал возрастать тогда, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Индекс стресса LegalShield дополняет растущие неофициальные данные о том, что, несмотря на здоровую экономическую активность, устойчивый рынок труда и рост фондовых рынков, потребители испытывают трудности в реальной экономике. Так же Лейтон отметил, что индекс не основан на опросах или настроениях. В его основе лежат обращения потребителей за юридической помощью. С 2002 года компания ежемесячно получает в среднем 150 000 юридических запросов. Индекс собирает данные, связанные с банкротством, потребительским финансированием и потерей права выкупа.И хотя в последние месяцы финансовый стресс был относительно повышен, индекс имеет высокую отрицательную корреляцию с золотом. Но, учитывая высокую цену драгоценного металла, многие потребители Мейн-стрит вряд ли будут использовать золото для защиты от экономической неопределенности. Так же уровень финансового стресса может повлиять на выборы в США. И наблюдая за уровнем финансового стресса потребителей в колеблющихся штатах, можно определить, кто победит на следующих выборах. По историческим данным, когда в ключевых колеблющихся штатах уровень потребительского стресса по стране ниже среднего, преимущество имеет действующий президент или правящая партия. Однако верно и обратное: когда уровень стресса превышает средний показатель по стране, преимущество имеет партия, находящаяся у власти. По данным LegalShield, колеблющиеся штаты сообщили о снижении стресса до 60,0, на 4,5 пункта, эти данные лишь немного ниже национального индекса.В дальнейшем компания заявила, что в синих штатах, которые в 2020 году проголосовали за демократов, потребительский стресс вырос на 2,4 пункта, до 66,8, а это выше национального уровня, а также на 10,3 пункта, составляющие 18%, выше, чем в красных штатах. И напротив — в марте в красных штатах стресс снизился на 5,5 пункта, до 56,5, а это ниже национального индекса. Так же компания отметила, что с октября 2006 года в синих штатах ежемесячно наблюдается более высокий стресс, чем в красных и колеблющихся штатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен

Вчера, во вторник, японская йена понесла тяжелые потери по отношению к доллару США, усугубив их сегодня. Основная причина слабости иены - разница в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами, которая будет оставаться более длительное время. А параллельно с увеличением спроса на доллар США это обеспечило дополнительный рост пары USD/JPY.Покупка доллара США сегодня продолжили расти после вчерашних покупок на фоне того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.Этому способствуют поступающие макроэкономические данные из США, указывающие на устойчивую инфляцию. Тем не менее ночной спад на фондовых рынках США говорит о том, что инвесторы отказываются от риска, косвенно поддерживая японскую йену. Соответственно, это является препятствием для пары USD/JPY в преддверии решающего политического решения по денежно-кредитной политике на заседании FOMC, результаты которого опубликуют сегодня позднее на американской сессии.С технической точки зрения спад пары в понедельник, вызванный предполагаемыми интервенциями, продемонстрировал некоторую устойчивость ниже 200-часовой простой скользящей средней SMA. Последующее движение вверх вместе с положительными осцилляторами на часовых графиках предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх.Однако быки, прежде чем делать новые ставки, возможно, предпочтут дождаться движения выше отметки 158,00. Тогда спотовые цены смогут преодолеть промежуточный барьер в районе 158,40 и нацелиться на следующий круглый уровень 159,00.С другой стороны, любое падение ниже непосредственной поддержки 157,50 может привлечь новых покупателей и остаться ограниченным круглым уровнем 157,00, который теперь является ключевой опорной точкой. В случае его решительного прорыва пара USD/JPY переместится в район 156,35 перед следующим круглым уровнем 156,00. Нисходящая траектория может продолжиться дальше к региону 155,35 на пути к психологической отметке 155,00 и минимуму недельного колебания, около 154,50, достигнутому в понедельник.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным перечисленным валютам за последние 7 дней.Японская иена была самой слабой по отношению к фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен.

Вчера во вторник, японская йена понесла тяжелые потери по отношению к доллару США, усугубив их сегодня. Основная причина слабости иены - это разница в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами, которая будет оставаться более длительное время. А параллельно с увеличением спроса на доллар США, обеспечило дополнительный рост пары USD/JPY.Покупка доллара США сегодня продолжили расти после вчерашних покупок на фоне того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.Этому способствуют поступающие макроэкономические данные из США, указывающие на устойчивую инфляцию. Тем не менее, ночной спад на фондовых рынках США говорит о том, что инвесторы отказываются от риска, косвенно поддерживая японскую йену. Соответственно, это является препятствием для пары USD/JPY в преддверии решающего политического решения по денежно-кредитной политике на заседании FOMC, результаты которого опубликуют сегодня позднее на американской сессии.С технической точки зрения, спад пары в понедельник, вызванный предполагаемыми интервенциями, продемонстрировал некоторую устойчивость ниже 200-часовой простой скользящей средней SMA. Последующее движение вверх вместе с положительными осцилляторами на часовых графиках предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх.Однако, быки, прежде чем делать новые ставки, возможно, предпочтут дождаться движения выше отметки 158,00. Тогда спотовые цены смогут преодолеть промежуточный барьер в районе 158,40, и нацелиться на следующий круглый уровень 159,00.С другой стороны, любое падение ниже непосредственной поддержки 157,50 может привлечь новых покупателей и остаться ограниченным круглым уровнем 157,00, который теперь является ключевой опорной точкой. В случае его решительного прорыва пара USD/JPY переместится в район 156,35 перед следующим круглым уровнем 156,00. Нисходящая траектория может продолжиться дальше к региону 155,35 на пути к психологической отметке 155,00 и минимуму недельного колебания, около 154,50, достигнутому в понедельник.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным перечисленным валютам за последние 7 дней.Японская иена была самой слабой по отношению к фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 01.05.2024

Итоги мартовского заседания Банка Англии и «голубиные» комментарии его руководителей оказали давление на фунт и на GBP/USD. На следующий день пара протестировала на пробой ключевой уровень поддержки 1.2555 (ЕМА200 на дневном графике), а в апреле продолжила снижение, уже на фоне укрепления доллара. В середине прошлого месяца пара торговалась уже на более чем 5-месячных минимумах, вблизи отметки 1.2300. Несмотря на наблюдавшиеся на прошлой неделе восстановление и коррекцию, GBP/USD остается торговаться в зоне медвежьего рынка, долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.2720 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.2555 (ЕМА200 на дневном графике). Сегодня в центре внимания рынка будет публикация итогов заседания и пресс-конференция ФРС, которая начнется в 18:30 (GMT) через 30 минут после публикации решения по процентной ставке (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Не исключено, что руководители американского ЦБ подтвердят решимость в борьбе с высокой инфляцией в США и заявят о необходимости сохранять уровень процентных ставок в США высоким (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: важнейшая неделя. Что дальше?»). Это может спровоцировать повсеместное укрепление доллара. В этом случае, пробой сегодняшнего минимума 1.2465 может стать сигналом для наращивания коротких позиций, а GBP/USD возобновит снижение вглубь нисходящего канала на дневном графике, к его нижней границе и отметке 1.2200. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста GBP/USD вновь направится к зоне сопротивления вблизи отметок 1.2555, 1.2575, 1.2600. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2720. Его пробой, в свою очередь, выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, что станет сигналом для новых долгосрочных длинных позиций. Первым сигналом для новых длинных позиций сегодня может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2507 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пока же преимущество – за короткими. Уровни поддержки: 1.2465, 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300, 1.2200 Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2507, 1.2530, 1.2555, 1.2575, 1.2600, 1.2615, 1.2700, 1.2720, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2455. Stop-Loss 1.2515. Цели 1.2400, 1.2300, 1.2200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2515. Stop-Loss 1.2455. Цели 1.2530, 1.2555, 1.2575, 1.2600, 1.2615, 1.2700, 1.2720, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Майское заседание ФРС: превью

Под занавес американской торговой сессии среды Федрезерв США объявит об итогах своего очередного заседания. Пожалуй, это самое ожидаемое событие недели, если не месяца. Ведь в преддверии майской встречи были опубликованы достаточно противоречивые макроэкономические показатели, которые, с одной стороны, отразили замедление экономики США, а с другой стороны, сообщили об ускорении инфляции в стране. При этом последние релизы (ВВП США и базовый индекс PCE) были опубликованы в период действия «режима тишины», то есть никто из представителей ФРС ещё не комментировал в публичной плоскости эти отчёты. А здесь есть о чём поговорить! В первом квартале американская экономика росла самыми медленными квартальными темпами с середины позапрошлого года. Согласно первой оценке, рост ВВП страны составил всего 1,6%, при прогнозе роста на 2,5%. Но при этом базовый индекс потребительских расходов подскочил до 3,7% при прогнозе в 3,4% и предыдущем значении 2,0%. На следующий день был опубликован основной индекс расходов на личное потребление за март, который также оказался в зелёной зоне – вместо предполагаемого снижения до 2,6%, показатель остался на отметке 2,8%. В этом году этот важнейший для ФРС инфляционный индикатор практически не снижается – в январе был зафиксирован рост до 2,9%, в феврале – 2,8%, в марте – также 2,8%. Для сравнения необходимо отметить, что в прошлом году индекс всего за пять месяцев (август – декабрь включительно) снизился с отметки 4,3% до таргета 2,9%. Более половины позиций в мартовском индексе цен расходов на личное потребление зафиксировали инфляцию более трёх процентов – это намного выше показателя, характерного для периода до пандемии коронавируса. Остальные инфляционные показатели также свидетельствуют о сформировавшихся тенденциях: мартовский индекс потребительских цен отразил ускорение общей инфляции до 3,5% (это наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года). Базовый индекс также вышел в зелёной зоне: вместо очередного снижения (на этот раз до 3,7%) он остался на февральском уровне, то есть на отметке 3,8%. Ещё один индикатор инфляции – индекс цен производителей лишь – лишь дополнил сложившуюся фундаментальную картину. В годовом исчислении общий PPI ускорился до 2,1% (самый сильный темп роста с сентября 2023 года), а стержневой – до 2,4% г/г (при прогнозе 2,3%). Другими словами, Федрезерву по-прежнему не удаётся обуздать инфляцию, поэтому говорить о том, что регулятор в ближайшее время приступит к смягчению монетарной политики не приходится. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на майском заседании составляет 2%, на июньском – 6%, на июльском – 19%. Что касается сентября, то здесь уже шансы немного выше – 37% (хотя еще совсем недавно они оценивались как 50/50). Основная интрига майской встречи членов ФРС заключается в сохранении «голубиных» настроений. Ведь на самом деле последние отчёты поставили под сомнение целесообразность снижения ставки в рамках 2024 года. Например, экономисты таких тяжеловесов как Bank of America и Societe Generale допустили вариант того, что в этом году ФРС воздержится от смягчения монетарной политики. После публикации мартовских CPI и PPI глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что последние данные не добавляют уверенности в снижении инфляции к целевому таргету. Борьба с ней займет больше времени, чем предполагалось. Следовательно, ставку будут держать дольше, чем планировали. Но насколько дольше? С большой долей вероятности регулятор ужесточит свою риторику, реагируя на последние отчёты. И здесь особое значение будут иметь формулировки сопроводительного заявления и фразы Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции. Напомню, что в апреле член Совета управляющих Мишель Боуман допустила даже повышение процентной ставки в ответ на ускоряющуюся инфляцию. И хотя она обозначила такой сценарий как маловероятный, эти слова были произнесены ещё до публикации базового индекса PCE. То есть не исключен вариант, что Федрезерв включит в итоговое коммюнике фразу о том, что ЦБ может прибегнуть к дополнительному ужесточению ДКП «в случае такой необходимости». Разумеется, в таком случае вероятность снижения ставки в сентябре снизится до 20-10%, а основные ожидания рынка сместятся на декабрь. На мой взгляд, итоги майского заседания ФРС будут измеряться «степенью ястребиности». Если Федрезерв озвучит обеспокоенность ростом инфляцией, но в равной степени обеспокоится слабым ростом экономики, доллар может оказаться под давлением – в таком случае вероятность смягчения политики в сентябре сохранится. Но «базовый» сценарий всё же предполагает более жесткие формулировки, намекающие на сохранение статус-кво не только в сентябре, но и в декабре. Максимально ястребиный вариант развития событий (рассуждения о повышении ставки) также вероятен, но рассчитывать на него не стоит – Центробанк вряд ли будет «рубить с плеча». Пауэлл скорее всего ограничится лишь заверением о том, что будет держать паузу до тех пор, пока инфляция не начнёт снижаться на устойчивой основе. Таким образом, Федрезерв, вероятно, сегодня станет союзником американкой валюты – сложившийся фундаментальный фон способствует ужесточению риторики членов ЦБ. В контексте пары eur/usd это означает, что продавцы смогут как минимум обозначиться у основания 6-й фигуры. При более благоприятном для долларовых быков исходе, гринбек попытается закрепиться уже в области 5-го ценового уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: важнейшая неделя. Что дальше?», волатильность на рынке и активность трейдеров минимальна: в ряде стран с ключевыми экономиками празднуется День Труда. Также на динамику рынка накладывает отпечаток ожидание сегодняшних важнейших событий и публикаций. Центром же сегодняшних событий на рынке может стать публикация итогов заседания и пресс-конференция ФРС, которая начнется в 18:30 (GMT) через 30 минут после публикации решения по процентной ставке. Теперь многие экономисты считают, что ФРС может и вовсе отложить снижение процентной ставки до следующего года. Если об этом будет идти речь в сегодняшних сопроводительных заявлениях ФРС, то доллар может существенно укрепиться по отношению к основным конкурентам, в частости, к британскому фунту. Он, также как и другие основные валюты, остается уязвимым по отношению к доллару. Среднесрочная и долгосрочная динамика пары GBP/USD определяется, в основном, разностью в ожиданиях рынка относительно перспектив монетарных политик ЦБ Великобритании и США. Если от руководителей ФРС ждут сохранения ястребино-выжидательной позиции, не исключено, что и до конца года, то от Банка Англии экономисты ожидают перехода к смягчению монетарной политики в июне или августе. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD В пользу такого шага со стороны Банка Англии говорит не очень убедительная макро статистика, поступающая из Великобритании и «голубиная» риторика заявлений представителей руководства Банка Англии. Так, согласно представленным экспертами BRC в понедельник данным, цены в крупных магазинах Великобритании выросли в марте только на +0,8% (после +1,3%, +2,5%, +2,9%, + 4,3% в предыдущие месяцы). Это - минимальный показатель почти за два года. При этом, стоимость непродовольственных товаров сократилась на -0,6%, впервые с октября 2021 года, а опубликованный сегодня индекс цен на жильё (от британского строительного общества Nationwide Building Society) сократился на -0,4% (при прогнозе в +0,1% и после снижения на -0,2% месяцем ранее). Негативная динамика отмеченных выше показателей способствует ослаблению общей инфляции в Великобритании, что способствует росту возможностей для перехода Банком Англии к снижению процентных ставок. Как заявил в прошлом месяце глава Банка Англии Эндрю Бейли, «данные по инфляции в следующем месяце покажут довольно сильное падение». По его мнению, инфляция в Великобритании снижается, и это может потребовать снижения ставки. Позднее заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден также выразил "голубиную" позицию, заявив, что поступающие данные усилят замедление экономики. При сохранении динамики замедления инфляции это может произойти быстрее, чем ожидают экономисты и участники рынка. И это – негативный фактор для фунта и пары GBP/USD, учитывая также ястребино-выжидательную позицию руководителей ФРС. С технической же точки зрения, пара GBP/USD остается торговаться в зоне медвежьего рынка, долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.2720, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.2555, что сохраняет преимущество за короткими позициями подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 01.05.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: важнейшая неделя. Что дальше?

Волатильность на рынке и активность трейдеров сегодня минимальна: в ряде стран с ключевыми экономиками празднуется День Труда. Банки и биржи в этих странах закрыты. Тем не менее, вторая половина сегодняшнего торгового дня не будет столь же вялой, как первая. Уже в начале американской торговой сессии будет опубликован отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе американской экономики. Хотя он не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу, однако, отчет ADP часто является предвестником этих данных, оказывая заметное влияние на рынок. Здесь экономисты прогнозируют рост показателя занятости в апреле на +174,0 тыс. с +184 тыс. в марте, +155,0 тыс. в феврале, +111 тыс. в январе. Несмотря на относительное снижение, этот показатель выше значений, отмечаемых с августа 2023 года, что является позитивным фактором для доллара. Отчет ADP будет опубликован в 12:15 (GMT), а в 14:00 будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (от Института управления поставками, ISM) американской экономики. Он ускорился в марте с 47,8 до 50,3, оказавшись также сильнее прогноза в 48,4. Улучшение показателей PMI на фоне сохраняющейся высокой инфляции в США создает предпосылки для отсрочки начала перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Это – бычий фундаментальный фактор для американского доллара. Ожидается, что производственный PMI удержится в зоне роста, которая отделяется от зоны замедления бизнес-активности отметкой 50. Кстати, в пятницу, после публикации NFP в 14:00 (GMT) будет опубликован индекс PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. Результат выше 50 и его рост рассматривается как позитивный фактор для USD. Здесь ожидается коррекция в лучшую сторону, с 51,4 в марте до 52,0 в апреле. На сектор сферы услуг в экономике США приходится около 80% национального ВВП. На долю же производства материальных благ – примерно 20 % ВВП (из них 1 % на сельское хозяйство и 18 % на промышленное производство). Поэтому публикация индексов PMI для секторов услуг и производства, оказывая значительное влияние на рынки, вместе с публикацией в пятницу отчета Минтруда США с данными за апрель станет важнейшим событием, которое может задать вектор динамики доллара вплоть до середины месяца, когда 15 мая будут опубликованы американские индексы CPI. Центром же сегодняшних событий на рынке может стать публикация итогов заседания и пресс-конференция ФРС, которая начнется в 18:30 (GMT) через 30 минут после публикации решения по процентной ставке. Участники рынка ожидают сохранения процентной ставки ФРС на уровне 5,50%. Наибольший интерес будет представлять текст сопроводительных заявлений и пресс-конференция. Не исключено, что руководители американского ЦБ займут выжидательно-ястребиную позицию и заявят о необходимости дождаться более четких сигналов о стабильности процесса замедления инфляции и ее снижения к целевому уровню 2%.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Судя же по последним данным, инфляционное давление в национальной экономике возрастает уже несколько месяцев подряд. Так, в марте индекс потребительских цен CPI ускорился до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении, с +3,2% ранее. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Мало того что эти данные в очередной раз превзошли прогнозы экономистов, так они еще и значительно понизили вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Теперь многие экономисты считают, что ФРС может и вовсе отложить снижение процентной ставки до следующего года. Если об этом будет идти речь в сегодняшних сопроводительных заявлениях ФРС, то доллар может существенно укрепиться по отношению к основным конкурентам. С технической же точки зрения, сохраняется восходящая динамика индекса доллара #USDX. Предпочтительными по-прежнему являются длинные позиции, и пробой локального максимума и максимума этого месяца и года 106.46 может стать сигналом для их наращивания с целями вблизи «круглых» отметок 107.00, 108.00. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Японии в ловушке и всё больше зависит от позиции ФРС. Обзор USD/JPY

По всей видимости, власти Японии все же провели валютную интервенцию 29 апреля. Пара USD/JPY вплотную приблизилась к отметке 160, после чего быстро упала до 154.50. Слабая иена несет в себе слишком много проблем для японской экономики. Слишком быстрое обесценивание валюты приводит к удорожанию импорта, что на фоне угрозы возврата глобальной инфляции может спровоцировать рост внутренней инфляции в Японии во втором полугодии. Основным драйвером ослабления иены является спред доходности между американскими и японскими облигациями. Поскольку прогноз по ставке ФРС продолжает смещаться все дальше и дальше к 2025 г., а Банк Японии проявляет маниакальную осторожность и опасается повышать ставку, то любые подтверждения этого сценария будут толкать USD/JPY вверх, и японским властям придется вновь и вновь проводить интервенции. Это продлится до тех пор, пока спред доходности не станет меняться в противоположную сторону. Случиться же это может только после первого снижения ставки ФРС, и чем дальше смещается прогноз по ставке, тем сильнее будет давление на иену в сторону ее дальнейшего ослабления. В пятницу, как и ожидалось, Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений. В отличие от мартовского заседания, на котором было принято решение поднять ставку и прекратить программу контроля кривой доходности, решение было принято единогласно, очевидно, что BoJ взял паузу в ожидании конкретики со стороны ФРС. Также были опубликованы новые прогнозы, инфляцию к 2026 финансовому году Банк ожидает на уровне 2.1%. Рынки считают изменение прогнозов решением еще раз поднять ставку на 0.1% в ближайшем будущем, но надо исходить из того, что ни в итоговом заявлении, ни на пресс-конференции никаких четких дат объявлено не было. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 1.15 млрд и достигла -14.5 млрд, позиционирование уверенно медвежье и нет никаких признаков разворота. Рост расчетной цены ускоряется на глазах. В долгосрочном плане для иены ничего не изменилось. Откат вниз после интервенции не сможет оказать долгосрочного влияния, пара вновь двинется к уровню 160, после чего, вероятно, последует еще одна интервенция. Стратегия торговли в текущих условиях предполагает продажи чуть ниже уровня 160 в ожидании интервенции, что довольно рискованно, но может принести успех, пока Банк Японии является заложником сложившейся ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост AUDUSD на 4500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после мощной лонговой инициативы конца апреля инструмент откатил на лонговый слом, от которого можно ожидать продолжение роста котировок по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,6363. Прибыль зафиксировать на пробое 0,6900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Иена – самая интересная валюта на Forex

Как превратить собственную валюту из одной из самых скучных в самую интересную? Огорошить рынок валютными интервенциями! Согласно разработанной Казначейством США в 1990-х концепции, вмешательства в жизнь Forex должны быть редкими и захватывать воображение. Именно так действовала Япония, чтобы сбить спесь с «быков» по USD/JPY. Получилось? На первый взгляд, нет. Долгое время иена действительно была очень скучной денежной единицей. Низкая волатильность и ставки позволяли использовать ее в качестве валюты фондирования, а динамика USD/JPY определялась изменениями дифференциала доходности облигаций США и Японии. Чрезмерно быстрое ралли вынудило правительство намекать на валютные интервенции, хотя изменчивость котировок иены по-прежнему далека от уровней, имевших место в конце 2022, когда Токио в последний раз вмешался в жизнь Forex. А ведь именно чрезмерный рост волатильности, по словам чиновников, стал причиной вербальных интервенций. Динамика волатильности иеныМинистерство финансов не хотело проводить линию на песке, и рынок сам пытался определить потенциальные уровни USD/JPY, на которых правительство и Банк Японии будут продавать пару. 152, 155, 157. Котировки росли все выше, а Токио сохранял молчание. Возможно, он вообще не будет ничего делать? Но при пересечении отметки 160 нервы не выдержали. По данным CME Group, понедельник, 29 апреля, оказался самым загруженным днем спотовой торговли для иены с 2016. Более $77 млрд перешли из рук в руки при операциях с USD/JPY по сравнению с $31 млрд в ходе предыдущего рабочего дня. Несмотря на то что Минфин предпочитает сохранять молчание по поводу была ли проведена интервенция или нет, цифры говорят в пользу ее реализации. Депозиты коммерческих банков в центральном сократились на 7,56 трлн по сравнению с 2,1 трлн иен, ожидаемых экспертами Bloomberg. Разница в 5,5 трлн иен или $35 млрд – не что иное, как размер вмешательства официального Токио. Сможет ли эта цифра остановить «быков» по USD/JPY? С учетом того что ежедневно на Forex обращается более $7 трлн, очень сильно сомневаюсь. Так, в конце 2022 Япония потратила $60 млрд, чтобы сломать восходящий тренд. Тогда это получилось благодаря намерению ФРС ужесточать денежно-кредитную политику медленнее, чем изначально предполагалось. Сейчас Федрезерв, напротив, стоит на пороге «ястребиного» разворота. Действительно, ускорение американской инфляции на протяжении третьего месяца подряд усиливает риски, что PCE станет на якорь вблизи 3%. Это потребует от Вашингтона, по меньшей мере, удержания ставки по федеральным фондам на плато в 5,5%. Не исключено, что она будет повышена. Похоже, Токио еще не один раз придется выходить на Forex с валютными интервенциями. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место восстановление восходящего тренда. Сформированные от уровня 157 длинные позиции по паре следует удерживать и периодически наращивать. В качестве таргетов выступают отметки 160 и 162. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на май месяц 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В мае цена от уровня 1.2488 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.2730 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2848 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2488 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.2730 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2848 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2488 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.2730 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок США: сильное падение рынка перед ФРС. Нужно дождаться закрытия дня сегодня

S&P500Обзор 1.05Рынок США: сильное падение перед ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу -1.5%, NASDAQ -2.0%, S&P500 -1.6 %, S&P500 5035, диапазон 4900 - 5100.Это был мрачный день для акций. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,0%, отставая от индекса S&P 500 (-1,6%) и промышленного индекса Dow Jones (-1,5%). Однако основные индексы держались лучше, прежде чем некоторые акции компаний с большой капитализацией потеряли утренний рост. NVIDIA (NVDA 864.02, -13,55, -1,5%), которая выросла на 1,2% на своем максимуме дня, и Meta Platforms (META 430.17, -2,45, -0,6%), которая выросла на 1,6% на своем максимуме дня, оказались в числе проигравших в этом отношении. Последнее резкое движение вниз перед закрытием было связано с продажей в последние минуты в конце месяца в рамках действий по снижению рисков, которые преобладали весь месяц.Индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 4,2% в апреле, Nasdaq Composite зарегистрировал потерю на 4,4% за месяц, а промышленный индекс Dow Jones в этом месяце снизился на 5,0%. Вчерашний спад на фондовом рынке был вызван скачком рыночных ставок после утренних данных. Индекс стоимости занятости за первый квартал отразил увеличение расходов на оплату труда на 1,2% против ожиданий увеличения на 1,0%. Этот отчет дополнил недавние опасения по поводу неприятно устойчивой инфляции и того, что ФРС отодвигает сроки снижения ставок. Доходность по 2-летним векселям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по фондам ФРС, прибавила восемь базисных пунктов на уровне 5,05%.Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов и составила 4,69%. В широком отступлении участвовали практически все. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 1,5%, и все 11 секторов S&P 500 закрылись с понижением. Eli Lilly (LLY 781,10, +43,90, +6,0%), Corning (GLW 33,38, +1,60, +5,0%) и 3M (MMM 96,51, +4,35, +4,7%) стали некоторыми исключениями после приятных финансовых результатов. В среду будет объявлено о политике FOMC, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла.Участники рынка будут сосредоточены на тоне, который возьмет г-н Пауэлл, и на любых изменениях в риторике после недавних неутешительных показателей инфляции. S&P 500:+5,6% с начала года. Индекс Nasdaq Composite: +4,3% с начала года. Индекс Midcap S&P400: +2,9% с начала года. Индекс промышленный Доу Джонса: +0,3% с начала года. Russell 2000: -2,6% с начала года. Обзор экономических данных: Индекс стоимости занятости в первом квартале 1,2% (консенсус 1,0 %); Предыдущие 0,9%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компенсационные расходы ускорились с четвертого квартала, что усиливает опасения по поводу того, что общая инфляция цен будет оставаться выше целевого показателя ФРС в 2% дольше, чем ожидалось. Февральский индекс цен на жилье FHFA 1,2%; Пред. -0,1%Февральский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 7,3% (консенсус 6,7%);Индекс PMI Чикаго за апрель 37,9 (консенсус 44,5); До 41,4Апрель индекс потребительского оптимизма 97,0 (консенсус 104,0); Значение Prior было пересмотрено со 104,7 до 103,1. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители, как правило, более позитивно относятся к нынешним условиям, чем к будущим условиям ведения бизнеса, наличию рабочих мест и доходам, что может предвещать замедление дискреционных расходов и опасения по поводу стабильности доходов. В среду участники рынка получат следующие экономические данные: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -2,7%) 8:15 по восточному времени: Изменение уровня занятости ADP за апрель (консенсус 175 000; предыдущее 184 000)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за март (консенсус 0,4%; ранее -0,3%) и производственный индекс ISM за апрель (консенсус 50,0%; ранее 50,3%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти ( предыдущее -6,37 млн) 14:00 по восточному времени: майское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: нефть Брент 85.20 долл. - падение примерно на 2 долл. - падение вместе с рынком США.Вывод: встал вопрос о том, что коррекция рынка США может быть и дольше, и глубже. Нужно дождаться решения ФРС и текста заявления сегодня - и что, возможно, важнее - проанализировать поведение рынка на решении ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс