Нефть уперлась в потолок, начинаем продавать?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. После шока падения нефтяных котировок и принятых OPEC ++ ограничений на добычу нефти, ситуация на рынке стабилизировалась, а цены выросли. Интерес со стороны инвесторов и спекулянтов позволил черному золоту значительно добавить в стоимости. Однако в последние несколько недель цена нефти эталонных сортов консолидируется вдоль значительного сопротивления, что ставит перед трейдерами вопросы о возможности продолжения роста или разворота текущей тенденции. Не претендуя на истину в последней инстанции, попробую рассмотреть некоторые варианты в контексте складывающейся фундаментальной и технической картины на рынке черного золота.Согласно сообщениям информационных агентств, заседание технического комитета OPEC+, прошедшее на текущей неделе, приняло решение о снижении уровня сокращения добычи до 8.2 млн баррелей в сутки, отметив при этом, что перспективы восстановления спроса остаются туманными, а уровни потребления 2019 года могут оставаться недостижимыми в течение ближайших нескольких лет. Неделей ранее Агентство Энергетической Информации США - US EIA - выпустило краткосрочный прогноз цен и потребления нефти для текущего и будущего года. По мнению американских аналитиков, стоимость нефти марки Brent во второй половине 2020 года составит 41 $/bar и будет 50 $/bar в 2021 году. Агентство ожидает, что среднегодовая добыча сырой нефти в США сократится, поскольку прогнозируемые спотовые цены сорта West Texas Intermediate (WTI) останутся ниже 50 долл. США за баррель до 2021 года. EIA прогнозирует, что в 2020 году добыча сырой нефти в США составит в среднем 11,6 млн баррелей в сутки и 11,0 млн баррелей в 2021 году, что будет ниже среднего показателя ежесуточного производства 2019 года, равного 12,2 млн баррелей.После провала второго квартала потребление нефти в мире во второй половине года увеличится до 96 млн баррелей в сути, что на 5 млн баррелей будет ниже, чем в 2019 году, когда среднее потребление составляло 101 млн бочек в день. При этом меры по сокращению добычи, предпринятые ОПЕК+, могут привести к дефициту на рынке около 3 млн баррелей уже в третьем и четвертом кварталах текущего года (рис.1).Рис.1: Баланс спроса и предложения на рынке нефти в 2020-2021 годуВ настоящий момент основной задачей стран ОПЕК является сокращение коммерческих запасов нефти, которые все еще достаточно велики и превышают пятилетние средние значения в наиболее развитых странах, организациях OECD, на 10-12 млн баррелей. Внутреннее потребление нефти в России во второй половине года составит 3.9 млн баррелей, что выше уровня 2019 года, при этом производство нефти в Российской Федерации сократится до 10 млн баррелей, что на 1.5 млн баррелей ниже уровня 2019 года.Среди факторов, которые могут способствовать дальнейшему повышению цены нефти, следует отметить максимальные длинные позиции Money Manager (спекулянтов) на бирже NYMEX-CME, которые, согласно Отчету по обязательствам трейдеров COT Report от 03/07/2020, составляют 420 тыс. контрактов, фактически находясь на двухлетних максимумах. Положительное влияние на котировки нефти оказывают и события в Ливии, где влиятельные племена, договорившись с маршалом Халифой Хафтаром, возглавляющим силы ЛНА, перекрыли поставки нефти на международные рынки. Благодаря этому добыча и производство нефти в Ливии упали с 1.15 млн баррелей в декабре 2019 года до фактически нулевых значений. Конфликт между силами ЛНА поддерживаемых широкой коалицией стран - Египтом, Саудовской Аравией, Францией и Россией, и силами ПНС, признанными ООН и поддерживаемыми Турцией, - фактически обнулил производство нефти в этой стране. Вот, пожалуй, и все факторы, поддерживающие цену нефти на текущих относительно высоких значениях.Теперь рассмотрим неблагоприятные факторы, и раз уж я начал говорить об Отчете по обязательствам трейдеров СОТ, то необходимо отметить, что высокие показатели длинных позиций спекулянтов резко контрастируют с падением показателей Открытого Интереса, являющегося индикатором спроса и предложения, находящихся на минимальных значениях с осени 2019 года. Причем уровень ОИ в период апреля - июля текущего года снизился с 3.4 млн контрактов до 2.6 млн, т.е. примерно на четверть. Такие показатели спроса на фоне туманных перспектив мировой экономки и развития эпидемии COVID-19 в Индии, второй волны заражений в США, и падения потребления в Европе, скорее предполагают снижение цены нефти, чем ее рост. Напомню читателям, что США являются главным мировым потребителем нефти и нефтепродуктов, что касается Индии, то она хотя и является третьей экономикой мира, потребляет нефти не очень много, чуть больше, чем Россия. Прогноз среднесуточного потребления нефти в Индии в текущем году составляет всего 4.45 млн баррелей в сутки. Спрос в Европейском Союзе на фоне развития эпидемии также упадет, на 1.5 млн баррелей, и составит всего 13.3 млн бочек в сутки. Причем спрос ЕС во второй половине года увеличится лишь незначительно - до уровня 13.7, и это в том случае, если регион не накроет второй волной коронавирусной инфекции. Среди неблагоприятных факторов оказывающих влияние на нефть будут и осенние шторма в акватории Мексиканского залива, где расположена основная нефтепереработка США. Дело в том, что сейчас на американских биржах торгуется августовский фьючерс нефти, а вскоре его сменит сентябрьский контракт. Именно в это время регион накрывает тропическими ураганами, что вызывает остановку переработки и переполнение хранилищ, которые сейчас и без того заполнены до отказа. В контексте данных фундаментальных факторов рассмотрим техническую картину сортов нефти Брент #XBZ и WTI #CL (рис.2 и рис.3), для определения тактики трейдинга на ближайшую перспективу одну-две недели. Рис.2: Техническая картина сорта нефти марки BrentРис.3: Техническая картина сорта нефти WTI #CLКак следует из диаграмм 2 и 3, оба сорта подошли к уровням сопротивления расположенным на значениях $43 для #XBZ и $41 для #CL. Я практически уверен, что, видя такую перспективу, многие трейдеры уже успели занять короткую позицию в ожидании снижения нефти. Однако, как следует из фундаментальных факторов и диаграмм, тренд повышения нефти еще не закончен и оба сорта имеют вверху уровни сопротивления на значениях $49.34 и 44.56, которые могут выступать следующей целью по направлению роста цены. Более того, технический анализ, являющийся для нас первичным инструментом, предполагает именно такой сценарий развития, т.е. дальнейшее повышение цены нефти, а не ее снижение.Снижение котировок в контексте негативного сценария следует рассматривать не ранее, чем цена опустится ниже уровня 50 МА, которая для текущего момента расположена на уровнях 40.75 для сорта Brent #XBZ и 38.05 для сорта WTI #CL. Целями снижения для сорта Brent #XBZ могут выступать уровни 38.18, 34.20 и 29.36, для сорта WTI #CL целями снижения могут выступать поддержки на значениях 31.63 и 20.29. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Совсем не радужные перспективы американского доллара

Неспокойная политическая обстановка в мире может оказать серьезное давление на национальную валюту Америки. По мнению некоторых экспертов, доллар продемонстрирует стремительное снижение накануне выборов в Соединенных Штатах Америки. Напомним, они должны состояться уже в ноябре текущего года. Доллар США отражает скорее «медвежий» тренд, который себя пока не до конца проявил, но уже совсем скоро с ним можно будет столкнуться. Катализатором в данном случае станут президентские выборы на территории Америки. И дело тут, прежде всего, в снижающейся популярности текущего лидера страны. Уже сейчас по предварительным данным в шести американских штатах он проигрывает бывшему вице-премьеру Джо Байдену. Причиной негативного отношения американцев стали крайне неудовлетворительные оценки его решений, принимаемых для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории государства. Многие сходятся во мнении, что Трампа больше интересует не благополучие граждан своей страны, а благоприятная атмосфера на фондовых рынках, о коей он заботится больше.Интересен тот факт, что американский доллар считается безопасной валютой, которой доверяют в крайне тяжелые времена многие трейдеры. Однако история знает моменты, когда «американец» демонстрировал серьезную уязвимость на фоне политической нестабильности. Конечно, это случалось крайне редко, но спрогнозировать этот момент практически невозможно. Сегодняшние события могут стать тому подтверждением, тем более что во время прошлых выборов в 2016 году происходило то же самое.Индекс американского доллара по отношению к корзине из основных валют мира сегодня находится в пределах 96,250 пункта, что отражает его падение с предыдущего уровня в 96,4 пункта. Аналитики отмечают, что основным заменителем американской валюты может стать национальная валюта Японии или единая европейская валюта. По крайней мере, у них есть все возможности для этого. Поэтому ожидается укрепление иены в конце осени текущего года до 102 иены против 1 доллара. Сегодня же утром курс японской валюты составлял 107,23 иены за доллар.Однако выбор в пользу иены имеет свои минусы, которые связаны со спецификой этой валюты. Так, пенсионный сектор Японии слишком агрессивен и быстро переключается с иены на другие иностранные валюты, что в свою очередь вызывает резкий ее отток. Тем не менее пока еще рано утверждать о реальном развитии событий, поскольку времени до выборов в Америке еще много, и за этот период доллар может серьезнее просесть по отношению не только к иене, но и к евро, что выведет последних на первый план валютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: над фунтом сгущаются тучи

Британская валюта близка к тому, чтобы продемонстрировать самую слабую неделю за месяц, поскольку экономические перспективы Туманного Альбиона ухудшаются.Как отмечают аналитики MUFG, опубликованный во вторник отчет по британскому ВВП разочаровал не только слабым ростом основного показателя, но и деталями.«В частности, восстановление сектора услуг, основным драйвером которого является потребительский спрос, было крайне вялым. Индекс активности в сфере услуг в мае повысился лишь на 0,9% в месячном выражении, что оказалось заметно ниже прогноза в +4,8%», – сказали они.Поскольку британский ВВП в мае вырос слабее, чем ожидалось, инвесторы сомневаются в том, что уже объявленных мер бюджетного стимулирования будет достаточно для того, чтобы поддержать национальную экономику.Хотя вышедшие в четверг данные показали, что число потерявших работу британцев уменьшилось в июне, однако экономисты утверждают, что безработица в стране все равно будет расти.Фунт стал худшей валютой среди коллег по цеху на этой неделе, подешевев на 0,6% по отношению к доллару США.«Существует обеспокоенность по поводу экономики Соединенного Королевства. Также есть опасения, что Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) может в конечном итоге еще больше ослабить ее», – сообщили стратеги Societe Generale.«Судя по всему, Британия столкнулась с экстремальным периодом мрачных настроений, так как национальное правительство планирует свернуть свою дорогостоящую программу сохранения рабочих мест, а инвесторы опасаются, что Туманному Альбиону удастся заключить только плохую торговую сделку с Евросоюзом», – заявили специалисты MUFG.«Сложившаяся картина указывает на то, что Банк Англии будет вынужден сделать для национальной экономики больше, чем он обещал на данный момент, а курс фунта может стать еще одним инструментом регулятора для стимулирования экономического роста», – добавили они.«Тот факт, что макроэкономическая ситуация в Соединенном Королевстве выглядит хуже, чем в большинстве других значимых экономик, позволяет предположить, что к концу текущего квартала пара GBP/USD вернется к нижней границе диапазона, в котором она торгуется с апреля, в районе 1,21», – отметили в MUFG.Эксперты Nomura пересмотрели свой прогноз по паре GBP/USD на конец 2020 года в сторону понижения – с 1,2700 до 1,2400.«Неважно, в какой форме будет заключена сделка между Британией и Евросоюзом: в виде соглашения о свободной торговле по примеру ЕС–Канада или в виде соглашения об ассоциации, которое будет напоминать соглашение ЕС–Украина. В любом случае для Соединенного Королевства это будет экономический удар», – сказали они.«Кроме того, меры поддержки британской экономики после пандемии COVID-19 являются существенными, однако они куда меньше, чем стимулирующий пакет Германии или других стран. При этом продолжительность фискальных стимулирующих программ или программ стимулирования занятости является проблемой для Великобритании», – полагают аналитики Nomura.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

О чём сказала Лагард на пресс-коференции ЕЦБ?

На июльском заседании ЕЦБ было сказано, что Европейский Центральный Банк намерен оставить свою политику неизменной, а также намерен оставить свои процентные ставки без изменений, при этом основная кредитная ставка составляет 0%, а депозитная ставка -0,50%. На заседании присутствовало 13 крупнейших банков.Во время пресс-конференции Лагард указала на крайне неопределенную перспективу, а по апрельским экономическим показателям ею было замечено, что экономика всё ещё нуждается в стимулировании. Несмотря на то что в мае и июне показатели улучшились.Лагард заявила: «ЕЦБ подсчитал, что меры, принятые с марта по июнь (то есть меры денежно-кредитной политики COVID-19), привели к совокупному влиянию на рост реального ВВП до 2022 года 1,3% и инфляции 0,8% до 2022 года». Она упомянула, что текущий стратегический обзор может быть завершен только во второй половине следующего года.«Центральный банк все еще готов действовать, если это необходимо, но сначала Совет управляющих найдёт дополнительные средства для увеличения скорости восстановления экономики.Мы продолжим закупки, запланированные экстренной программой в случае пандемии (PEPP) на общую сумму 1350 млрд евро. Мы будем покупать активы в рамках PEPP до конца июня 2021 года и в любом случае до тех пор, пока Совет управляющих не решит, что фаза кризиса коронавируса завершена. Мы реинвестируем основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным в соответствии с PEPP, по крайней мере до конца 2022 г. Нами запланированы ежемесячные покупки активов (APP) на 20 млрд евро до конца года. А также покупки дополнительного временного пакета на 120 млрд евро.Мы обеспечиваем ликвидность в виде наших операций по рефинансированию.Меры денежно-кредитной политики, которые мы приняли с начала марта, оказывают решающую поддержку, чтобы поддержать восстановление экономики еврозоны и обеспечить среднесрочную стабильность цен.Ожидается, что активность в еврозоне восстановится в третьем квартале.Согласно предварительным оценкам Евростата, годовая инфляция HICP в еврозоне выросла с 0,1% в мае до 0,3% в июне.Исходя из текущих и фьючерсных цен на нефть, а также принимая во внимание временное снижение ставки НДС в Германии, общая инфляция, скорее всего, снова снизится в ближайшие месяцы, прежде чем начнет расти в начале 2021 года. Хорошо продуманная структурная политика может способствовать более быстрому, более сильному и более равномерному выходу из кризиса, тем самым поддерживая эффективность денежно-кредитной политики в еврозоне».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вам коррекцию торгового плана от 16.07.Идея состоит в переносе волны "А" на 14 и 15 июля. Таким образом, сейчас мы находимся чуть выше 50% отката от этой инициативы, что создаёт хорошие условия и рентабельность для работы на понижение с целью обновления уровня 1,34900:Площадка со стопами покупателей по котировке 1,34900 невероятно чёткая, и только ленивый её сейчас не видит и не прячет за неё лонговые риски. Посему предлагаю поработать на её пробой и далее с удержанием части позиции до 161.8 по фибо.Отмена шортового сценария произойдёт при пробое инициативы 14 и 15 июля по котировке 1,36400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации (EURUSD, GBPUSD, USDCAD 17.07.20)

Валютная пара EUR/USD в очередной раз ощутила на себе давление в пределах района 1,1400/1,1440, который играет роль сопротивления на рынке. В результате чего возникли позиции на продажу, которые вернули котировку ниже трендовой линии. Исходя из двух сигналов технического анализа, отскока от уровня сопротивления и закрепления цены ниже трендовой линии, можно предположить, что участники рынка по-прежнему склонны к дальнейшему снижению курса европейской валюты.Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже чем 1,1375 с перспективой хода к 1,1350-1,1300Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае возвращения котировки в район 1,1400/1,1440, с последующим закрепление выше 1,1450. Данный шаг укажет на пробой района сопротивления с возможным ходом цены в сторону максимума 9 марта - 1,1500.По валютной паре GBP/USD имеется высокая активность, в ходе чего котировка в очередной раз отскочила от уровня сопротивления 1,2620, что привело к шквалу продаж фунта стерлинга. Стремительное возвращение котировки в сторону недавней опоры 1,2520 указывает на то, что участники рынка, как и прежде, рассматривают нисходящий ход как перспективная торговая позиция. Именно поэтому стоит вернуться к продажам, а для минимизации риска вход в рынок лучше производить от значения 1,2535.Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,2535 с перспективой хода к 1,2500. Наиболее внушительный ход цены ожидает нас в случае пробоя уровня 1,2500. По валютной паре USD/СAD имеется колебание в узком диапазоне 1,3565/1,3585, которое возникло после интенсивного восходящего хода цены. Если цена имеет замкнутый цикл колебания, то пробой той или иной границы может придать рынку локальное движение в сторону пробоя. Тем самым нашей торговой тактикой будет работа на пробой одной из рамки 1,3565/1,3585.Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,3585 с перспективой хода к 1,3600-1,3620Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже чем 1,3565 с перспективой хода к 1,3540-1,3515Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 17.07.2020 и торговая рекомендация

На первый взгляд, вчера все было довольно логично и понятно. По начала, на ожиданиях, единая европейская валюта немного росла. Затем, уже под давлением реальных фактов, она уверенно пошла вниз. Однако, это ощущение является обманчивым, и на самом деле, все движения носили сугубо спекулятивный характер, так как они банально по времени не соотносятся с теми или иными событиями.Итак, единая европейская валюта начала уверенно расти еще до того, как стали известны итоги заседания правления Европейского Центрального Банка. Учитывая тот факт, что от этого самого заседании вообще ничего не ждали, то это явное спекулятивное движение. То есть движение в противоположную от ожиданий сторону. Рынок не просто не ждал от Европейского Центрального Банка хоть каких-то изменений монетарной политики. Инвесторы во многом были уверены в том, что Кристин Лагард будет говорить очередные дежурные фразы, а относительно дальнейших планов, и во все, что-то невнятное. И это, в лучшем случае, является нейтральным фактором. А по хорошему, и вовсе негативным. Но единая европейская валюта росла. То есть, мы наблюдали спекулятивное движение в противоположную от ожиданий сторону, с прицелом на последующее обратное движение. Просто все хотели подороже продать единую европейскую валюту. Более того, для обратного движения был повод в виде американской статистики, которая действительно оказалась существенно лучше прогнозов. Только данные по первичным заявкам на пособия по безработице оказались хуже. Их число сократилось с 1 310 тыс. до 1 300 тыс. Ожидалось снижение до 1 290 тыс. Число же повторных заявок уменьшилось с 17 760 тыс. до 17 338 тыс. Более того, темпы спада розничных продаж, на -5,6%, сменились ростом на 1,1%. А ведь прогнозировалось замедление темпов спада до -3,0%. Так что ситуация в американской экономике оказалась несколько лучше, нежели прогнозировалось, что конечно же, для доллара является исключительно позитивным фактором, и вроде как нечего удивляться последующему ослаблению единой европейской валюты.Повторные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Однако, весь фокус в том, что движения на рынке вообще никак не совпадали с этими событиями. Да, единая европейская валюта начала расти до заседания правления Европейского Центрального Банка. Но вот снижаться она стала аж часов через шесть, после публикации американской статистики. Словно все не сразу заметили эти самые макроэкономические данные. И как не странно, но это подсказывает, как будут развиваться события уже сегодня. Если посмотреть внимательнее, то видно, что единая европейская валюта, в последнее время, довольно активно росла, а значит, она перекуплена. Таким образом, сегодняшние данные по инфляции, которые должны показать ускорение темпов роста потребительских цен с 0,1% до 0,3%, лишь ненадолго приведут к росту единой европейской валюты. Ей уже практически некуда расти. Тем более, что рынок и так давно уже готов к росту инфляции в Европе.Инфляция (Европа):Да и в Соединенных Штатах ожидаются неплохие статистические данные. В частности, объем строительства новых домов должен увеличиться на 12,9%, а число выданных разрешений на строительство, еще на 2,5%. В целом же, единая европейская валюта спекулятивно перегрета, и скорее нужно готовиться к ее ослаблению. Хотя по началу, она даже сможет показать некий рост.Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим спекулятивную активность, за счет которой возникли текущие колебания. Разбирая детально скачки цены можно увидеть, что роль сопротивления в очередной раз взял на себя район 1,1440/1,1450, где систематической основе участники рынка произвели фиксацию торговых позиции и как факт возник отскок цены в противоположном направлении. Восстановление коротких позиций привело к обновлению суточного минимума.Рассмотрения торгового графика в общем плане (дневной период) фиксируется перекупленность европейской валюты из-за колебания котировки в пределах максимума текущего года.Можно предположить, что данные по инфляции в Европе локально поддержат европейскую валюту, направляя ее в сторону значения 1,1415, но при этом нисходящий интерес сохранится, где не исключается, что при фиксации цены ниже, чем 1,1370, откроется путь в сторону значений 1,1350-1,1300.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже, за счет закрепления цены на минимуме минувшего дня. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, отражая общее направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации (EURUSD, GBPUSD, USDCAD - 17.07.20)

Валютная пара EUR/USD в очередной раз ощутила на себе давление в пределах района 1,1400/1,1440, который играет роль сопротивления на рынке. В результате чего возникли позиции на продажу, которые вернули котировку ниже трендовой линии. Исходя из двух сигналов технического анализа, отскок от уровня сопротивления и закрепление цены ниже трендовой линии, можно предположить, что участники рынка по-прежнему склонный к дальнейшему снижению курса европейской валюты.Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже, чем 1,1375 с перспективой хода к 1,1350-1,1300Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае возвращения котировки в район 1,1400/1,1440, с последующим закрепление выше, чем 1,1450. Данный шаг укажет на пробой района сопротивления, с возможным ходом цены в сторону максимума 9 марта - 1,1500.По валютной паре GBP/USD имеется высокая активность, в ходе чего котировка в очередной раз отскочила от уровня сопротивления 1,2620, что привело к шквалу продаж фунта стерлинга. Стремительное возвращение котировке в сторону недавней опоры 1,2520 указывает на то, что участники рынка как и прежде рассматривают нисходящий ход, как перспективная торговая позиция. Именно поэтому, стоит вернуться к продажам, а для минимизации риска вход в рынок лучше производить от значения 1,2535.Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже, чем 1,2535 с перспективой хода к 1,2500. Наиболее внушительный ход цены ожидает нас в случае пробоя уровня 1,2500. По валютной паре USD/СAD имеется колебание в узком диапазоне 1,3565/1,3585, которое возникло после интенсивного восходящего хода цены. Если цена имеет замкнутый цикл колебания, то пробой той или иной границы может придать рынку локальное движение в сторону пробоя. Тем самым нашей торговой тактикой будет работа на пробой одной из рамки 1,3565/1,3585.Покупку по паре рекомендуется производить по цене, выше 1,3585 с перспективой хода к 1,3600-1,3620Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже, чем 1,3565 с перспективой хода к 1,3540-1,3515Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллару не удалось прибавить на волне фиксации прибыли на рынках акций (есть вероятность снижения цены на золото и понижения

В четверг участники рынка переключили свое внимание с тематики испытаний вакцин против COVID-19 и корпоративной отчетности компаний на данные экономической статистки и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Америке.Некоторый откат на рынках, который очень похож на банальную фиксацию прибыли, в сторону неприятия риск-аппетита привел к росту курса американского доллара против товарных и сырьевых валют на рынке Форекс, но в целом ему так и не удалось перехватить инициативу в корзине из основных валют. Рост спроса на единую валюту на волне в целом позитивных последних экономических данных не позволил ему это сделать. Повышение курса евровалюты в первую очередь обусловлено тем, что в Европе в отличие от США удалось взять под контроль пандемию коронавирусной инфекции, а последние данные экономической статистики устойчиво демонстрируют продолжение плавного восстановления экономики региона. В четверг состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Оно не принесло сюрприза. Все параметры монетарной политики были оставлены без изменений. Поэтому внимание рыночных игроков было обращено к пресс-конференции К. Лагард, главы европейского регулятора. Они затрагивала темы последствий пандемии COVID-19, говорила о его разрушительном влиянии, но также сообщила главное, чего ждали инвесторы - сохранения «необходимости достаточного денежного стимула». Она также добавила, что ЕЦБ и Фонд восстановления ЕС продолжат поддерживать экономику региона. На этом известии курс евровалюты развернулся вверх, а на европейских фондовых рынках был даже отмечен небольшой откат индексов вверх.В этот день публиковались важные экономические данные по безработице в Британии, числу первичных заявок на пособие по безработице, розничным продажам и их объема в США, и филадельфийского индекса производственной активности за июнь месяц.Уровень безработицы в Великобритании остался на прежнем уровне 3.9%, количество заявок на пособие по безработице упало на 28 100., а средний уровень заработной платы в мае показал рост на 0.7%, что оказалось чуть выше прогноза в 0.5%, но заметно ниже апрельского значения в 1.7%. Данные статистики не оказали заметного влияния на динамику стерлинга, который, как и все валюты остается в плену тематики пандемии COVID-19.Американские данные также в целом показали рост относительно прогнозов, но ожидаемо находятся далеко ниже предыдущих значений. Это закономерно, потому что пандемия также, как и в других экономически развитых стран мира, в США нанесла экономике глубокую рану.В четверг все внимание рынков по большому счету концентрировалось вокруг статистики заболеваемости и смертности в Штатах. Как нам представляется участники торгов продолжают действовать в русле качелей в полной мере реагируя на заголовки СМИ. Вполне вероятно, что сегодня они пересмотрят свой взгляд и снова обратят внимание к позитивным новостям, что опять будет стимулировать спрос на рисковые активы и ослаблять курс американской валюты. Во всяком случае динамика фьючерсов на основные европейские и американские фондовые индексы на это указывают.Прогноз дня:Золото торгуется в диапазоне 1795.15-1815.10 после достижения локального максимума. Если сегодня рынок качнется в сторону позитива, то преодоление ценой отметки 1795.15 может привести к снижению к 1785.15.Пара USDCAD все еще остается в диапазоне 1.3500-1.3665. Если цены на нефть развернутся вверх и пара не преодолеет отметку 1.3585, она снизится к 1.3500. в тоже время продолжение их падения станет основанием для движения цены к 1.3665. Ожидаем, что пара в ближайшее время будет оставаться в диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2020 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня - 1.1386 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.1345 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня – возможна верхняя работа.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена, продолжит движение вниз с целью 1.1345 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна верхняя работа. Маловероятный, но возможный сценарий: после движения вниз, от откатного уровня 38.2% - 1.1345 (синяя пунктирная линия) продолжение работы вниз с целью 1.1311 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 17.07.20

Вероятность роста пары оценивается в 75%, что дает возможность удерживать покупки и открывать новые. Вчера была протестирована первая зона поддержки НКЗ 1/4 1.2541-1.2531. Если цена удержится выше данной зоны, то первая фиксация покупок произойдет при обновлении месячного максимума. Работа в рамках локальной зоны накопления подразумевает поиск выгодных цен на покупку на нижней границе флета и их фиксацию на верхней границе. Для получения наиболее выгодных цен на покупку инструмента потребуется снижение пары к НКЗ 1/2 1.2453-1.2432. Ее тест позволит купить инструмент и удерживать длинную позицию до месячного экстремума. Основной целью роста остается недельная КЗ 1.2726-1.2683, тест которой определит дальнейший приоритет. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 17.07.20

Вчера пара снизилась и образовала паттерн "поглощение" дневного уровня. Для того, чтобы продолжился рост теперь потребуется 1-2 дня накопления или снижения. Основной поддержкой выступает НКЗ 1/2 1.1361-1.1352. Пока пара торгуется выше указанной зоны, вероятность обновить недельный и месячный максимум составляет 75%. Это обязывает рассматривать покупки, как основные сделки. Остановка роста произошла по причине теста максимума прошлого месяца. Если пара не сможет преодолеть уровень 1.1421, то коррекционное снижение станет основным на ближайшее время. Для нарушения восходящего импульса потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже НКЗ 1/2 1.1361-1.1352. Если это произойдет, то продажи выйдут на первый план уже в понедельник. Целью падения станет недельная КЗ 1.1263-1.1245. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июля 2020 года

EUR/USD За прошедшие сутки евро усилил разворотные признаки. Снизившись на 30 пунктов, цена с большим акцентом указывает на готовящуюся дивергенцию с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора вот-вот перейдёт в зону отрицательных значений. Понижающееся настроение станет явным после ухода цены под сигнальный уровень 1.1349 – максимум 23 июня. В этом случае ближайшей целью евро станет уровень 1.1265, затем 1.1195, к которому приближается линия Крузенштерна.На рабочем масштабе Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного прямоугольного диапазона вниз, внедрившись в зону понижающейся тенденции. К сигнальному уровню 1.1349 подошла линия Крузенштерна, чем усилила значение данного уровня – он стал сильнее и тем более важным станет его преодоление ценой.Тем не менее, формирование разворота может не состояться. В случае выхода цены над уровень 1.1420 вновь откроется цель 1.1465. Преодоление 1.1465 открывает дорогу к 1.1560, к формированию менее крутой дивергенции на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 июля 2020 года

AUD/USDВ четверг австралийский доллар снизился на 36 пунктов, но ещё не теряет возможности к формированию тройной дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора удержалась в зоне положительных значений, рост к 0.7080 может возобновиться. Пожалуй, только снижение цены под уровень 0.6900 (максимум сентября 2019 года) может утвердить цену к среднесрочному понижению.Первым признаком намерения «австралийца» атаковать 0.6900 станет закрепление цены под линией Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба. Ориентиром этого служит минимум вчерашнего дня. Закрепление цены над сигнальным уровнем 0.7000 позволит ей вернуться к росту до цели 0.7080. С практической точки зрения ситуация не торговая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 17.07.20

Открытые ранее покупки необходимо удерживать. Первой целью роста является обновление недельного и месячного максимума. Важно понимать, что разворотная модель сформируется только в случае закрытия торгов ниже НКЗ 1/2 0.6949-0.6940. Пока этого не произошло покупки является оптимальной стратегией. Вчерашнее снижение позволило получить выгодные цены для открытия длинной позиции. Закрытие сегодняшних торгов выше локального максимума недели позволит говорить о продолжении роста на следующей неделе. Для получение более выгодных цен на покупку инструмента потребуется тест НКЗ 1/2 0.6949-0.6940. Если это произойдет, то для входа потребуется формирование любого паттерна "поглощение" на таймфрейме не ниже м30. Для нарушения восходящей модели необходимо закрытие сегодняшних торгов ниже НКЗ 1/2. Это позволит выйти из всех длинных позиций и рассматривать продажи уже в понедельник. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июля 2020 года

USD/JPY В прошлом обзоре мы писали: «Вчера йена атаковала линию Крузенштерна сверху вниз в точности по образцу 10 июля (пятница). Соответственно, история может повториться и с ростом по образцу 13 июля (понедельник)». Цена выбрала именно этот сценарий. Теперь растущий сантимент усилился. Цена намеревается отработать первый целевой «бычий» уровень 107.77. Осциллятор Марлин также намерен выйти на территорию роста.На четырёхчасовом графике цена остановилась на линии Крузенштерна. Марлин в зоне роста. И только преодоление ценой вчерашнего минимума станет тем сигналом, который покажет намерение цены продолжить рост к 107.77. Для продолжения снижения цена теперь должна преодолеть не только линию Крузенштерна на дневном масштабе (106.94), но и минимум 15 июля 106.68. Таким образом, йена создала широкий диапазон неопределённости и свободного блуждания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июля. «Brexit по Джонсону» ведет экономику Великобритании в пропасть. Выступление Эндрю Бэйли может

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -54.4076Валютная пара GBP/USD на торгах 16 июля показала весьма слабую динамику. Согласно данным о средней волатильности пары, в последнее время этот показатель неуклонно снижается, что, проще говоря, говорит о снижении активности трейдеров. После того, как котировки достигли уровня 1,2665, перед участниками рынка встал довольно резонный вопрос: а на основании чего вырос британский фунт? Да, мы неоднократно говорили о том, что рост фунта был спровоцирован и обоснован политическим, социальным, эпидемиологическим и экономическим кризисом в США. И так как ни одна пара или инструмент не может двигаться постоянно в одну и ту же сторону, то время от времени происходят вот такие вот движения. Однако, за последние несколько лет(начиная с 2016 года, когда начался Brexit) в большинстве случаев фунт дорожал на ожиданиях, слухах, надеждах трейдеров на благополучный исход Brexit. Прошло четыре года и надеется на благополучный исход уже не приходится. Борис Джонсон, которому в конце прошлого года рукоплескала вся Великобритания, поздравляя его партию с разгромом лейбористов, за почти год своего премьерства и полгода абсолютного доминирования в стране не достиг с Британией, по сути, ничего. Да, в 2020 году на весь мир обрушилась эпидемия «коронавируса»(с которой именно Великобритания справилась с наибольшими потерями), однако даже если не принимать ее в расчет, экономика страны продолжает сокращаться, а ее перспективы все такие же туманные. Если быть абсолютно честными, то вывести Великобританию из ЕС так, как это сделал Джонсон, мог абсолютно любой политик. Основной момент как раз заключался в том, чтобы выполнить «развод» с Евросоюзом максимально «мягко» и безболезненно для обеих сторон. Чего добился Борис Джонсон? Он попросту собирается разорвать все связи с ЕС и торговать со всем миром на своих условиях по новым торговым договорам. Похвальное стремление сделать Великобританию максимально независимой от Евросоюза. Однако, не стоит забывать, что более 50% британского экспорта направляется именно в страны ЕС. Таким образом, огромное количество производителей, предпринимателей почувствует очень отчетливо на себе «Brexit по Джонсону». Более того, Британский премьер явно все же намеревается заключить торговое соглашение и с ЕС, и с США. Однако, кто сказал, что Брюссель рано или поздно согласится на требования Джонсона? Что касается США, то уже через полгода власть в этой стране может поменяться, а друг Джонсона Дональд Трамп может уйти в отставку. Таким образом, самое главное, что отмечают сейчас все эксперты и политологи, - у Великобритании нет четкого плана и стратегии, когда, с кем и на каких условиях заключать торговые соглашения. И эта неопределенность давит. Давит на бизнес, давит на жителей, давит на валюту. Ведь абсолютно всем понятно, чем больше ущерба понесет Великобритания в следствие «коронавирусного кризиса» и Brexit, тем дольше экономика будет восстанавливаться. Разруха британцам, конечно, не грозит, но, например, перспективы увеличения налогов(чем-то же нужно покрывать дефицит бюджета) и падения уровня жизни абсолютно реальны. Таким образом, Британия и США продолжают соревноваться сейчас в том, у кого дела обстоят хуже. Британия пока лучше себя чувствует только в вопросе пандемии, которую все же удалось потушить на Туманном Альбионе. Мы считаем, что фундаментальный потенциал роста британской валюты уже исчерпан. От последнего значимого минимума фунт вырос почти на 8 центов. Этого вполне достаточно, чтоб считать отработанными весь тот негативный фундаментальный фон, который регулярно поступает из-за океана. Таким образом, в ближайшее время мы ждем возобновления нисходящего движения. И здесь нужно быть крайне внимательными и аккуратными. Следует понимать, что фундаментальный фон не меняется в течение какого-то короткого периода времени(например, часа или суток). Фундаментальный фон – понятие абстрактное. Большее значение имеет не сам фон, а реакция на него трейдеров и их интерпретация этого фона. Таким образом, нельзя сказать, что сегодня фон изменился на негативный для фунта. Исходя из этого, мы считаем, что каждое закрепление котировок ниже скользящей средней линии следует рассматривать, как имеющее высокий потенциал для формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что покупатели не смогли два раза преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,2665 и еще раз уровень Мюррея «6/8» - 1,2634, сформировав в этой области некую зону сопротивления, до преодоления которой мы бы вообще не рассматривали новые покупки пары. В течение этой недели в Великобритании уже вышло несколько важных отчетов, два из которых однозначно расстроили трейдеров. Во-первых, это ВВП за май-месяц, который показал гораздо более слабый рост, чем ожидалось. Во-вторых, это промышленное производство за май – те же результаты. Индекс потребительских цен за июнь на фоне этих двух отчетов не имел уже особого значения. Вчера стало известно, что уровень безработицы в мае не вырос ни на одну десятую процента, оставшись неизменным – 3,9%. Количество новых заявок на получение пособий по безработице вообще оказалось отрицательным – минус 28,1 тысяча. Однако, судя по реакции трейдеров, эти оптимистичные данные не слишком впечатлили. С одной стороны, это может означать, что участники рынка продолжают игнорировать макроэкономическую статистику, так как и предыдущие отчеты также не вызвали особо сильной реакции. С другой стороны, можно предположить, что этих отчетов явно недостаточно, чтобы покупки британской валюты продолжались. На своем выступлении в четверг председатель Банка Англии Эндрю Бэйли не заявил ничего сверх интересного, рассказывая лишь о возможностях создания национальной криптовалюты в Великобритании. Еще одно выступление Бэйли состоится в последний торговый день недели. И это наиболее важное событие для пары фунт/доллар. Глава ЦБ Британии может начать вновь намекать на возможное введение отрицательных ставок. Об этом ранее уже ходили слухи, а также сам Бэйли говорил, что Банк Англии изучает этот вопрос, изучает опыт других стран, которые прибегли к этому инструменту. Таким образом, если рынки услышат новые намеки на введение отрицательных ставок, это может создать серьезное давление на фунт стерлингов. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 17 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2454 и 1,2640. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящего движения, пара может вновь закрепиться ниже мувинга. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2543S2 – 1,2512S3 – 1,2482Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2573R2 – 1,2604R3 – 1,2634Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется «вверх-вниз» около мувинга, то закрепляясь выше него, то ниже. Таким образом, сейчас сложилось некое подобие флэта, а тенденция как таковая отсутствует. Таким образом, формально ордера на продажу можно открывать при закреплении цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2482. Покупать пару фунт/доллар можно будет в случае закрепления выше мувинга с целями 1,2604 и 1,2634. Рекомендуем к прочтению:Решений на саммите ЕС может быть не принято. Может потребоваться еще одна встреча лидеров ЕС для согласования бюджета и Фонда восстановления.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июля.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Решений на саммите ЕС может быть не принято. Может потребоваться еще одна встреча лидеров ЕС

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 40.9864Ну что же, вот и пришел «Час Х» для Еврозоны и евровалюты. Сегодня – 17 июля, а значит именно сегодня начнется саммит ЕС, в ходе которого будет решаться судьба Фонда восстановления экономики, который предполагает аккумуляцию и дальнейшее распределение 750 миллиардов евро наиболее пострадавшим странам и секторам экономики. Вкратце напомним, что все страны-участницы ЕС поддерживает формирование такого Фонда, также все сходятся в том, что сумма должна быть не менее 750 миллиардов и в том, что средства должны быть привлечены с внешних рынков средства, которые после будут погашаться в течение многих лет. Однако Еврокомиссия предложила порядка 500 миллиардов евро распределять в виде грантов, то есть на безвозмездной основе, и лишь 250 - в форме кредитов. Категорически против такого предложения выступают Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды, которые считают, что все 750 миллиардов евро должны предоставляться в форме кредитов. За это им было уже негласно присвоено название «скупая четверка». Однако, «скупая» или «нескупая» - это вопрос второй. Первый вопрос – эти страны действительно имеют право отказаться от подобного предложения, если они не хотят делиться несколькими десятками миллиардов евро с условными Италией или Испанией. В принципе, их можно понять. Бюджет у них есть свой и чем больше денег будет направлено на помощь, тем меньше будет потрачено на собственные нужды. Италия, Испания и другие наиболее пострадавшие от пандемии и кризиса страны ЕС – это сейчас первые этажи высотного дома, где был пожар. Для того, чтобы весь дом устоял и не рухнул, нужно чтобы все этажи помогли наиболее пострадавшим. Однако, если в высотном здании деться верхним этажам некуда, то в случае с ЕС некоторые страны вполне могут отказаться от предложения Еврокомиссии, могут покинуть блок(хотя до этого вряд ли, конечно, дойдет) или же постараться лично для себя получить более приемлемые условия участия в этой программе. Так или иначе, но все 27 стран-участниц Альянса должны прийти к общему мнению. До тех пор, пока они к нему не придут, финансовая помощь европейской экономике предоставлена не будет. А проблема здесь заключается как раз в Италии, Испании, Португалии и Греции. Напомним, что Греция получила огромную помощь от ЕС еще во времена кризиса 2008-2009. Уже тогда страна объявила технический дефолт. Теперь же подобная судьба может постичь и, например, Италию. Однако, еще большая угроза заключается в том, что Рим может инициировать второй за последние 5 лет выход страны из состава ЕС. Логика Рима предельно проста: если в разгар экономического кризиса ЕС нам не помогает, то зачем нам вообще нужно оставаться в его составе? Более того, именно в Италии зреют в последнее время откровенно «антиевропейские» политические взгляды, поэтому если Евросоюз не поможет, то уже на ближайших выборах голосовать итальянцы будут за те политические силы, которые являются противниками евроинтеграции. А это может обернуться «Itexit»(«ITaly EXIT»). В общем вопрос на повестке дня стоит чрезвычайно важный.В преддверии первого с начала пандемии очного саммита ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал правительства стран проявить солидарность и волю, чтобы принять бюджет ЕС на 2021 – 2027 годы и план по восстановлению экономики после кризиса. «Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьезным ударом по нашим экономике и обществу. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча на этой неделе будет посвящена долгосрочному бюджету и плану восстановления», - заявил Шарль Мишель. Относительно разногласий во мнениях между «севером» и «югом» Евросоюза Мишель заявил: «Неудивительно, что в ЕС есть различные мнения. Я уверяю вас, что мы учитывали все мнения, все различия. Моя задача в том, чтобы сделать все для достижения соглашения, при этом единогласно всеми 27 странами». Тем временем, глава Италии Серджо Маттарелла заявил в четверг, что саммит стран ЕС 17-18 июля станет «решающим». Для чего или кого «решающим» президент Италии, правда, не сказал. То ли для самой Италии, то ли для ее будущего в составе ЕС, то ли для всего Альянса. Тем не менее, в беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте политики вновь сошлись во мнении, что большая часть помощи Италии должна быть предоставлена в форме грантов. А вот советник президента Литвы Аста Скайсгирите считает, что для достижения соглашения в вопросах формирования и распределения Фонда восстановления и бюджета ЕС на следующие 7 лет может потребоваться гораздо больше времени. Советник президента высказала предположение, что в течение следующих двух дней странам ЕС вновь не удастся прийти к общему знаменателю. Госпожа Скайсгирите считает, что может понадобится вторая встреча представителей всех государств ЕС, которая может состоятся до осени. В это же время премьер-министр Испании Педро Санчес призывает все страны ЕС пойти на некоторые уступки для достижения соглашения, и заявил, что «Европейский союз ждут очень тяжелые времена».В четверг, 16 июля, в Евросоюзе было немного интересных новостей. Ни одного макроэкономического отчета, а заседание ЕЦБ оказалось абсолютно проходным и не спровоцировало сильных движений на валютном рынке. Европейский Центральный Банк оставил без изменений ключевые ставки по кредитам и депозитам на уровнях 0% и -0,5%, а также оставил без изменений объем программы PEPP на уровне 1,350 триллиона евро. Именно к этому и готовились участники рынка, поэтому их не удалось удивить. В Штатах в этот день был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, которых за отчетную неделю прибавилось 1,3 миллиона, если говорить о первичных. Вторичных было зафиксировано 17,3 миллиона. Розничные продажи в июне выросли на 7,5% м/м вместо прогноза +5%. Таким образом, на американской торговой сессии доллар США даже мог начать укрепление, однако в целом пара евро/доллар весь день вела довольно невнятные торги. На последний торговый день недели, помимо запланированного саммита ЕС, результаты которого станут известны только на выходных, запланирована также публикация отчета по инфляции за июнь в Евросоюзе и индекс потребительского доверия Мичиганского университета за июль. Оба этих отчета мы считаем весьма второстепенными. Вряд ли они вызовут какую-либо сильную реакцию участников рынка. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 июля составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1308 и 1,1452. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сейчас рекомендуется открывать ордера на покупку с целями 1,1414 и 1,1452, но после отскока цена от мувинга. Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,1308 и 1,1230. Рекомендуем к прочтению:«Brexit по Джонсону» ведет экономику Великобритании в пропасть. Выступление Эндрю Бэйли может создать давление на фунт в пятницу. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июля. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июля. Отчет COT. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли может

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, торгуется разнонаправленно уже больше недели. «Качели» продолжались и в четверг, 16 июля. Сначала покупатели попытались вновь вывести пару к области сопротивления 1,2634 – 1,2660, потерпели очередную неудачу и вновь отпустили фунт стерлингов во власть продавцов, которые, впрочем, для себя тоже никаких особых дивидендов не извлекли. В итоге новые торговые сутки пара начинает там же, где и предыдущие, а преимущества по-прежнему нет ни у покупателей, ни у продавцов. Даже линию Киджун-сен, которая считается сильным сопротивлением/поддержкой котировки проходят с легкостью, что указывает на возможное боковое движение. Так или иначе, но медведям сейчас крайне сложно уйти ниже уровня поддержки 1,2497, а быкам – выше уровня 1,2660. Осложняет ситуацию и отсутствие каналов и линий тренда. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что допускает новое нисходящее движение. Но при этом оба канала крайне слабо направлены вниз, больше вбок, поэтому ярко выраженного нисходящего тренда сейчас нет. Последний отчет COT показал серьезное усиление бычьего настроя среди крупных трейдеров. Профессиональные трейдеры в течение отчетной недели открыли 6743 buy-контракта и всего 12 sell-контрактов. Очевидно, что их интересовали только покупки британского фунта. Общая нетто-позиция по категории «Commercial» выросла на 6,7 тысячи. Общее количество контрактов у категории коммерческих трейдеров равняется примерно 115 тысячам, а перевес Buy над Sell составлял -21 тысячу до последнего отчета. Таким образом, +6,7 тысяч в нетто-позицию – это серьезное усиление бычьего настроя. Однако в течение всей текущей недели британская валюта не дорожала, но и не дешевела. Таким образом, новый отчет COT, который станет доступен уже сегодня может показать минимальные изменения среди новых контрактов. Фундаментальный фон для пары GBP/USD в последние дни особо не изменился, хотя макроэкономических данных на этой неделе из Великобритании поступило достаточно большое количество. Тем не менее, трейдеры большую часть проигнорировали, лишь приняв во внимание, что экономика страны восстанавливается куда более медленными темпами, чем ожидали эксперты, а безработица не увеличилась с момента начала пандемии, что также стало неожиданностью. Зато большое значение для трейдеров будет иметь пятничное выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Напомним, что в последние несколько месяцев трейдеры опасаются, что Британский регулятор перейдет к более серьезному смягчению параметров монетарной политики, учитывая урон, который нанес «коронавирусный кризис» и без того «раненой» Brexit'ом британской экономике. Таким образом, отрицательные ставки – это вполне объективная реальность для Великобритании в текущих условиях. И вместе с тем серьезнейший медвежий фактор для пары фунт/доллар. Может статься, что Эндрю Бэйли вообще не будет затрагивать тему монетарной политики. Например, последнее выступление председателя ЦБ было посвящено возможностям создания государственной криптовалюты. Однако ранее господин Бэйли уже говорил, что БА усердно изучает вопрос понижения ставок в отрицательную область. А значит, рано или поздно он затронет эту тему и объявит к чему пришел регулятор. На 17 июля имеется два основных варианта развития событий: 1) Перспективы быков ухудшились в течение этой торговой недели. В данное время, покупки пары по-прежнему не актуальны, так как котировки ушли ниже восходящего канала, а преодолеть важную область 1,2634 – 1,2660 покупателям не удалось с 4 попыток. Таким образом, мы рекомендуем вновь покупать британский фунт не ранее преодоления этой области. Цели в этом случае – уровни сопротивления 1,2705 и 1,2791. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 30 до 110 пунктов. 2) Продавцам рекомендуется рассматривать короткие позиции с ближайшей целью уровень поддержки 1,2497, так как котировки пары в очередной раз закрепились ниже критической линии(1,2573). Однако вместе с тем сейчас имеется высокая вероятность бокового движения, а от уровня 1,2497 пара уже отскакивала ранее. Таким образом, более сильное движение вниз, с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2463) и уровень 1,2375, сейчас под вопросом. Потенциальный Take Profit составляет всего около 40 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июля. Отчет COT. Кристин Лагард ждет восстановления экономики в

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 16 июля пара евро/доллар развернулась около критической линии Киджун-сен, выполнила восходящее движение к первому уровню сопротивления 1,1432, отскочила от него и вернулась к линии Киджун-сен, которую, на момент написания статьи, опять не преодолела. Таким образом, в течение минувшего дня торги по паре были разносторонними. Преимущества в течение четверга вновь не было ни у быков, ни у медведей. Как такового сигнала к покупкам не было сформировано, так как от Киджун-сен отскока не произошло. Зато был сигнал к продажам – отскок от уровня 1,1432, но не очевидный и абсолютно контртрендовый. Таким образом, вчерашний день был крайне неудобным для работы и покупателей, и продавцов. Вместе с тем восходящий канал остается в силе, поэтому тенденция по паре сохраняется восходящая. Отскок от линии Киджун-сен будет сигналом к покупкам. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, сигнализируя, таким образом, о начале нисходящего движения. Тем временем, очередная торговая неделя подошла к концу и нам остается оценить влияние отчета COT на движение пары. Последний отчет COT от 7 июля оказался довольно малоинформативным. Наиболее важная категория крупных трейдеров «Commercial», которая представляет собой профессионалов, торгующих на валютном рынке форекс с целью получения коммерческой прибыли, открыла почти 6 тысяч Buy-контрактов и всего 1,7 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция по этой категории выросла почти на 4 тысячи, что означает усиление «бычьего» настроя крупных игроков. При этом общее количество Buy-контрактов у профессиональных трейдеров также сильно превышает число Sell-контрактов – 186 тысяч против 80 тысяч. Таким образом, крупные трейдеры продолжали инвестировать в евровалюту, что полностью подтвердилось на этой неделе, так как евро большую ее часть продолжал расти. Фундаментальный фон для пары EUR/USD в четверг оставался прежним, несмотря на очень громкую вывеску дня. На 16 июля было запланировано подведение итогов заседания ЕЦБ, что всегда интересно. Однако, ключевые ставки остались без изменений, объемы программы PEPP остались на прежнем уровнем, то есть все параметры монетарной политики не претерпели изменений. Поэтому и реакция участников рынка была более, чем сдержанная. Суммарно евровалюта в следующие несколько часов после оглашения результатов подорожала пунктов на 50, не особо изменив при этом техническую картину. А еще через несколько часов точно столько же прошла вниз. Надежда у трейдеров оставалась только на выступление Кристин Лагард. Председатель ЕЦБ заявила в ходе традиционной пресс-конференции, что ситуация в экономике Альянса немного улучшилась, однако сроки и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными. «Последняя информация говорит о возобновлении экономической активности в Еврозоне, однако ее уровень остается гораздо ниже значений, наблюдавшихся до эпидемии коронавируса», - заявила госпожа Лагард. Помимо этого, госпожа Лагард заявила, что ожидает большего восстановления экономической активности в третьем и четвертом кварталах, так как еще большее количество ограничений было снято. Председатель ЕЦБ по-прежнему считает, что Еврозоне нужны стимулирующие меры для более быстрого и полного восстановления экономики. В последний торговый день недели участникам рынка рекомендуется пристально следить за информацией, поступающей с саммита ЕС, если таковая будет. Именно от итогов переговоров по Фонду восстановления(о котором и говорила Кристин Лагард) зависит скорость и масштабы восстановления экономики Евросоюза. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 июля: 1) Покупатели продолжают доминировать на рынке, так как котировки остаются выше линии Киджун-сен и внутри восходящего канала. Но при этом все же не стоит забывать о частых откатах и коррекциях, которые сейчас присущи паре евро/доллар. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целью уровень сопротивления 1,1432, если котировки отскочат от линии Киджун-сен(1,1371). Потенциальный Take Profit составляет в этом случае около 55 пунктов. Вторая цель – уровень 1,1494. 2) Медведям не удалось за последние несколько дней ни преодолеть линию Сенкоу Спан Б, ни линию Киджун-сен, ни выйти из канала. Продавцы не обладают достаточной силой для формирования нового нисходящего тренда, а коррекции отрабатывать – дело опасное. Таким образом, продавать евровалюту мы рекомендуем не ранее преодоления линии Киджун-сен, а в идеале – после закрытия цены ниже восходящего канала, с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1278) и уровень поддержки 1,1238. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 40 до 80 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс