EUR/USD. 15 апреля. Отчет COT. Кристин Лагард: экономика Евросоюза все еще стоит при помощи двух костылей.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня возобновила процесс роста и отработала уровень коррекции 100,0% - 1,1989. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,2067. Информационный фон в течение вчерашнего дня был достаточно скудный. Ни одного экономического отчета, лишь выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Председательница ЕЦБ заявила, что экономика Евросоюза все еще очень далека от полного восстановления и стоит сейчас на ногах только при помощи костылей в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования. «Если их убрать», - считает Лагард, «то все тотчас же рухнет». Глава ЕЦБ заявила, что поддерживать экономику придется еще в течение долгого периода времени, так как любое новое потрясение может вновь привести к ее падению на колени. Впрочем, трейдеры и сами видят, что сейчас происходит в Евросоюзе. Действительно, любой новый удар может привести к новому падению ВВП. В данное время в Европе бушует третья волна коронавируса, а вакцин по-прежнему не хватает. Таким образом, ВВП Еврозоны во втором квартале 2021 года опять может сократится вместо того, чтобы восстанавливаться. Или же рост будет минимальным. Еврокомиссия и ЕЦБ не ждут полного восстановления раньше середины следующего года. Но даже такие прогнозы выглядят сейчас слишком оптимистичными. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике, после отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить рассчитывать на некоторое падение котировок. Отбой котировок от уровня 161,8% также может сработать в пользу начала падения. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 14 апреля в Евросоюзе и США состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, однако трейдеры не придали им особого значения. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).15 апреля только в Америке выйдет несколько экономических отчетов, заслуживающих внимание трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 с на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендовались с целью 1,1989 при закрытии над уровнем 76,4% - 1,1922 на часовом графике. Эта цель достигнута. Теперь покупать можно будет при закрытии над 1,1989 с целями 1,2027 и 1,2067.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крипторынок обогнал Apple: его капитализация вырвалась за отметку в $2,25 трлн.

По свежим данным ресурса CoinMarketCap, в четверг утром рыночная капитализация криптомаркета составляет $2,24 трлн. Наибольший вклад в общую копилку по-прежнему вносит самая дорогая цифровая валюта мира. Днем ранее биткоин обновил сразу два своих рекорда. Его цена взлетела выше $64 тыс., а стоимость всего проекта перешагнула рубеж в $1,2 трлн. Таким образом, по рыночной капитализации монета смогла ближе подойти к показателю серебра в $1,389 трлн и почти в 1,5 раза превзойти Facebook, который оценивается сегодня в $880 млрд.На момент подготовки материала капитализация BTC снизилась до $1,18 трлн (по данным портала CoinMarketCap). Это произошло на фоне падения актива: за сутки биткоин потерял более 0,70% стоимости. Подтолкнул монету вниз листинг акций криптобиржи Coinbase на NASDAQ. В четверг утром главная криптовалюта торгуется у отметки в $63 тыс. На фоне снижения стоимости биткоина Ethereum, наоборот, демонстрирует рост. За сутки альткоин смог подорожать более чем на 5%: по состоянию на 07.50 по московскому времени монета стоила $2460, а ее капитализация превышала $284 млрд. Аналитики уверены, что достигнуть нового рекорда по капитализации криптомаркет смог не только за счет увеличения стоимости главного цифрового актива, но и благодаря стремительному росту других ведущих альткоинов. Эксперты подчеркивают, что текущий рывок вперед и обгон Apple – это «коллективная» заслуга всего криптовалютного рынка, а не только BTC. С показателем в $1,2 трлн биткоину все еще трудно самостоятельно тягаться с такими IT-гигантами, как Apple, Microsoft, Amazon и Google. Для сравнения, капитализация Apple в начале года достигала своего максимального значения в $2,4 трлн, рыночная стоимость Microsoft на минувшей неделе дошла до отметки $1,9 трлн, Amazon – $1,7 трлн, Google – $1,4 трлн. В то же время эксперты не умаляют достижений мирового криптолидера, обращая внимание на то, что биткоин является самым быстрым спринтером в истории на пути к капитализации в $1 трлн. Чтобы преодолеть эту отметку, ему понадобилось всего лишь 12 лет. У других активов это заняло гораздо больше времени: Google потратил 21 год, Amazon – 24, Apple – 42, а Microsoft – 44.Аналитики не сомневаются, что быстрый рост капитализации BTC свидетельствует о том, что инвесторы готовы вкладываться в новый стремительно развивающийся продукт. Привлекательность биткоина растет во многих странах, а вместе с тем увеличивается и доверие к нему как к защитному активу. Глава шведского дата-центра Six Nines Сергей Трошин считает, что текущим ралли главной криптовалюты правят крупные институты. В последнее время они кардинально поменяли отношение к BTC и начали активно вносить его в свои инвестиционные планы и все чаще подключать к своим операциям. По мнению аналитика, сейчас наступило золотое время для биткоина, когда он, уже прошедший череду утомительных коррекций, окончательно окреп и может теперь вплотную подойти к следующему важному этапу – отметке в $70 тыс. Эксперт уверен, что текущий сценарий, разворачивающийся на фоне стимулирования американской экономики и грядущей инфляции, не повторит событий начала 2018 года, которые стали первыми симптомами затяжной криптозимы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 апреля. Отчет COT. Джером Пауэлл: мы начнем сворачивать программу стимулирования раньше повышения ставок.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD вчера весь день двигались, отбиваясь то от одного уровня коррекции, то от другого, что отлично видно на картинке. Сутками ранее торги проходили между 1,3728 и 1,3764, а вчера – между 1,3764 и 1,3793. Все та же невысокая активность трейдеров, отсутствие четкого тренда. Таким образом, что-то прогнозировать сейчас по британцу очень тяжело. Пара может продолжать отбивать по пять раз в день от ближайших уровней коррекции. Председатель ФРС в среду выступал с речью на виртуальном мероприятии и заявил, что в 2021 году регулятор вряд ли будет повышать ставки. Помимо этого, Пауэлл заявил, что сначала ФРС планирует сворачивать программу скупки облигаций, а лишь потом перейдет к повышению ключевой ставки. Эти комментарии никакой новой пищи для размышлений трейдерам не дали. Рынки и без вчерашних заявлений Пауэлла четко понимали, что ужесточение денежно-кредитной политики не случится в ближайшее время, несмотря на высокие темпы восстановления экономики США. Никаких конкретных сроков или условий, при которых ФРС начнет ужесточать монетарную политику, Пауэлл не сообщил. Таким образом, трейдеры никак не отреагировали на заявления Джерома. Следует отметить, что Америка сейчас лидирует в мире по темпам восстановления после кризиса. Однако, Пауэлл не раз отмечал, что до тех пор, пока экономика не восстановиться полностью, прекращать бюджетное стимулирование нельзя. То есть в целом риторика Кристин Лагард и Джерома Пауэлла совпадает. Разница лишь в том, что Пауэлл оценивает текущие темпы восстановления, как высокие, а европейская экономика – сильно буксует из-за неразберихи с вакцинами и третьей волны эпидемии. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется, как «медвежье». Однако на часовом графике лучше видно, как именно сейчас движется британец. Движения сложны. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда и на этот раз она выглядит, как удачная. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду в Великобритании календарь экономических новостей был абсолютно пустым. А выступление Джерома Пауэлла никак не повлияло на движение британца. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).В четверг календарь экономических событий в Великобритании вновь пустой, но в США выйдет несколько отчетов, которые могут повлиять на движение пары. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 6 апреля по британцу вновь показал отсутствие у трейдеров сильного желания иметь дело с этой валютой. В течение недели спекулянты закрыли еще 2614 контракта Long и открыли 2120 контрактов Short. Таким образом, их настроение еще немного сместилось в сторону «медвежьего». Хотя в целом ситуация такая же, как и по европейцу – количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» в два раза больше(или около того), чем количество Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов все еще характеризуется, как «бычье», поэтому и рост котировок британца вполне еще может быть возобновлен. Но теперь нужно, чтобы на графиках движения пары образовались соответствующие графические построения, поддерживающие рост(линии тренда, коридоры). Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сейчас не рекомендую, так как котировки выполнили закрытие под восходящим коридором на часовом графике и аналогичные закрытия есть и на более старших графиках. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закрытии котировок под уровнем 61,8% - 1,3764 на часовом графике с целями 1,3728 и 1,3670. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему в ближайшие несколько недель лучше покупать американский доллар? Джэром Пауэлл заявил о вероятном сокращении

Покупатели европейской валюты добились своих целей вчера во второй половине дня и судя по тому, как рынок отзывается на новые покупки, восходящий тренд по рисковым активам начинает постепенно замедляться. Странным образом трейдеры отреагировали вчера на заявления председателя Джером Пауэлл, который в ходе интервью сказал несколько важных вещей, прямым образом влияющих на курс американского доллара. Вполне возможно, что отложенная реакция произойдет чуть позже, когда мы сегодня ознакомимся с отчетом по объёму розничных продаж в США за март этого года. В любом случае сегодня нас ожидает достаточно насыщенный день, который может поставить под угрозу восходящий тренд европейской валюты, наблюдаемый с конца марта этого года. Возвращаясь ко вчерашнему интервью, стоит отметить, что Федеральная резервная система скорее всего сократит покупки облигаций, прежде чем будет рассматривать вопрос о повышении процентных ставок. Это усиливает ожидания последовательного сворачивания мер активной стимулирующей политики, проводимой центральным банком. «Мы приблизимся к тому моменту, когда необходимо думать над сокращением объема покупки облигаций. По всей вероятности, это произойдет раньше - намного раньше – чем мы думали», - сказал Пауэлл в среду на виртуальном мероприятии, организованном Экономическим клубом Вашингтона. Совсем недавно Пауэлл отмечал, что американская экономика вернулась на тропу быстрого роста на фоне распространения вакцины против Covid-19, но центральный банк пока не будет спешить и отказываться от своей поддержки. Первоначальной целью ФРС является: устойчивая инфляция, которая должна превысить уровень в районе 2%, восстановление рынка труда и хорошие темпы экономического роста. Только после этого будет рассматриваться вопрос о повышении процентных ставок, а как прогнозируют многие экономисты - выполнение всех этих условий можно ждать не раньше конца 2022 года. В прошлом месяце в ФРС заявили, что до 2023 года ставки останутся близкими к нулю. Почему нужно покупать американский доллар прямо сейчас Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам пройдет 27-28 апреля и скорей всего до его начала никаких громких заявлений сделано не будет. Самое время действовать крупным трейдерам и институциональным инвесторам на опережение рынка. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшие несколько недель нас будет радовать хорошая фундаментальная статистика по еврозоне, будут выходить положительные новости связанные с реализацией Фонда восстановления ЕС и борьбой с пандемией коронавируса на территории европейских стран, а евро будет быстро терять свои позиции против доллара США, сила которого рано или поздно вернется, так как очевидно, что затягивать со сворачиванием стимулирующих мер в ФРС никто не собирается. Что касается технической картины пары EURUSD нужно отметить, что мы уперлись в достаточно крупное сопротивление в районе 1.1980, пробиться выше которого будет не так просто. Учитывая, что нормальной нисходящей коррекции не было в этом месяце, максимум, что смогут быки – добиться выноса стоп приказов медведей где-то в районе 20-ой фигуры и на этом все. Так что будьте очень осторожны с покупками евро на текущих максимумах, так как в ближайшее время может состояться нисходящая коррекция. Прорыв крупной поддержки 1.1953 наверняка усилит давление на евро, что откроет прямую дорогу в район минимумов 1.1920 и 1.1880. Если мои ожидания окажутся неверными, а быки с легкостью заберут сегодня уровень 1.1990 - рост рисковых активов может продолжиться уже в район 1.2050 и 1.2110. Не забывайте, что сегодня нас ждет достаточно важный отчет по объему розничных продаж в США, который может послужить катализатором для формирования крупной нисходящей коррекции в EURUSD. Вероятней всего розничные продажи в США выросли в марте этого года благодаря более быстрому найму, распределению стимулирующих чеков, стабильным темпам вакцинации против Covid-19 и снятием ряда ограничений на работу магазинов по всей стране. В сегодняшнем отчете Министерства торговли розничные продажи могут подскочить сразу на 5,8%, после снижения на 3% в феврале. Есть и такие экономисты, которые прогнозируют рост как минимум на 10%. В Bank of America Corp. и вовсе ожидают скачек на 11,5%. Основной упор в росте показателя делается на то, что в начале марта личные доходы американцев демонстрировали резкий рост за счет выдачи стимулирующих чеков на сумму 1400 долларов. Кроме того, в прошлом месяце на рынке труда появилось более 900 000 рабочих мест, что также может привести к значительному росту розничных продаж. Если показатель превысит прогнозы экономистов, можно рассчитывать на укрепление американского доллара и формирование нисходящей коррекции в парах EURUSD и GBPUSD. Что касается технической картины GBPUSD, то покупатели пока справляются со своими задачами, но дается это им очень трудно. Ведется активная борьба за крупное сопротивление в районе 38-ой фигуры от которого и зависит дальнейшее направление фунта. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к максимумам 1.3835 и 1.3880. Говорить о возврате давления на торговый инструмент придется сразу после того, как медведи продавят поддержку 1.3745, что свалит фунт к минимумам 1.3700 и 1.3660. Вчерашние отчеты по США не сильно повлияли на рынок, так как все внимание было сконцентрировано на выступлении председателя ФРС. Согласно данным Министерства труда, цены на импорт в США продемонстрировали еще один заметный рост в марте этого года. В отчете говорится, что импортные цены выросли на 1,2% в марте после скачка на 1,3% в феврале. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 1,0%. С декабря 2020 года по март 2021 года Министерство труда зафиксировало резкий скачок импортных цен на 4,0% - самый большой трехмесячный рост с мая 2011 года. Рост цен на сырьевые товары и сильный эффект базовых цен продолжат стимулировать рост импортных цен в ближайшие месяцы. Однако ускорение инфляции импорта будет иметь временную тенденцию и снизится во второй половине этого года. Во вчерашнем отчете Бежевой книге Федеральной резервной системы говорилось о том, что экономическая активность в США ускорилась до умеренных темпов с конца февраля до начала апреля. В отчете также сказано, что данные по туристической сфере были более оптимистичными, чему способствовал рост спроса на отдых и путешествия. Отмечено и ускорение роста рабочих мест, а также в большинстве федеральных округов зафиксировано умеренное увеличение заработка. В «Бежевой книги» также говорится, что цены немного выросли по сравнению с предыдущим отчетом, при этом в отдельных округах сообщается об умеренном росте цен, тогда как некоторые отчитались о более активном их увеличении. В последнее время новости о вакцине от коронавируса уже не так сильно влияют на рыночные настроения, чем ранее. Вчера появились сообщения о том, что вакцина от компании Jonson&Jonson приводит к образованию тромбов. Распространение этой вакцины на территории США теперь в подвешенном состоянии после того, как в среду советники правительства по вопросам здравоохранения заявили, что им нужно больше доказательств, чтобы решить, связана ли с прививкой образование тромбов, и если да, то насколько велик риск на самом деле. В США зафиксировано шесть таких случаев после использования более 7 миллионов прививок. Правительство порекомендовало приостановить вакцинацию J&J на этой неделе, заявив о том, что достаточно других альтернативных прививок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.04.2021

Инвесторы по прежнему опасаются рисков, связанных с резким ростом инфляции в Соединенных Штатах, что и является причиной продолжающегося роста единой европейской валюты. Тем не менее, отскок и некая локальная коррекция напрашивается сама собой. Вполне вероятно, что сегодняшние данные по розничным продажам несколько успокоят инвесторов. Ведь при росте инфляции, наибольшим последствием является падение потребительской активности, что приводит к снижению прибыли компаний. Однако, в Соединенных Штатах ожидается ускорение темпов роста розничных продаж с 6,3% до 7,9%. Иными словами, растут не только цены, но и потребительская активность. Следовательно, прибыль компаний растет гораздо быстрее. И хотя бы на некоторое время, это заставит всех забыть о рисках раскручивания инфляционной спирали и возможных неожиданных действиях Федеральной Резервной Системы по ее сдерживанию.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Однако не стоит думать, что все ограничивается лишь розничными продажами. Сегодня же еще публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, прогнозы по которым тоже довольно неплохие. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице должно сократиться с 744 тыс. до 715 тыс. Количество же повторных обращений может уменьшиться с 3 734 тыс. до 3 600 тыс. В общем, американский рынок труда продолжает постепенно восстанавливаться, что конечно же не может не радовать.Количество первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD с начало торговой недели проявляет активный восходящий интерес, вследствие чего европейцу не просто удалось укрепиться примерно на 100 пунктов, он зашел в район психологического уровня 1,2000 (1,1950/1,2000/1,2050).Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается как инерционных ходом цены, так спекулятивным поведением участников рынка.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть движение в цены в границах психологического уровня.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, то на текущий момент отыграно примерно 45% от коррекционного хода 1,2349 ---> 1,1703.В данной ситуации можно предположить, что статус перекупленности вызванный инерционным ходом привел к перегреву длинных позиций, что в комплексе с психологическим уровнем 1,2000 может привести к замедлению восходящего хода и как результат откату по нисходящей траектории.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке за счет инерционного восходящего хода. В случае замедления, первичный сигнал будет получен от минутных и часовых периодов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль утром 15.04 Каша из событий

Индекс S&P500 дневной графикРынок США торговался вчера зеркально к предыдущему дню: NASDAQ минус 1%, S&P500 -0.4%, а Доу напротив +0.16% Безусловно, есть усталость от сильного роста.Но есть сильные события утром сегодня: Нефть резко выросла вчера +5% - после отчета показавшего снижение запасов нефти в США на 5.9 млн барр. за неделю. Нефть вероятно переходит в новый более высокий ценовый диапазон. ( Прогноз был минус 2.9 млн барр). Рубль снова резко удивил всех рано утром в четверг:Новое сильное падение к доллару и евро – перед открытием основных торгов. Что показал отчет ФРС «Бежевая книга»? Вчера отчет ФРС по состоянию экономики вышел позитивным для рынка США и доллара. Отчет показал, что экономика США уверенно растет, не очень быстро но стабильно. Есть и сигналы роста инфляции – сигнал на возможный новый рост доходностей трежерис и доллара.Рынок США держится около максимумов. Европа: Экономика еврозоны все еще стоит на "двух костылях" в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, и их нельзя убирать до тех пор, пока не будет достигнуто полное восстановление, сказала в среду глава Европейского центробанка Кристин Лагард. "Представьте себе больного, который уже вышел из глубокого критического состояния, но все еще на двух костылях", - сказала Лагард. Рубль:Недельная инфляция в России снизилась до 0.1% за неделю – это позитивно для экономики и рынка, однако большинство экспертов ожидают нового повышения ставки ЦБ России уже 22 апреля. BRENT 66.60 долл. - 0.1% утром.Рост нефти вчера +5% перевел нефть в более высокий диапазон, после данных о снижении запасов нефти в США выше прогноза минус 5.9 млн барр.Прогноз по бренту – диапазон 65.00 – 68.00 долл.Нефть растет на росте рынка США, игнорируя пока что негатив от Третьей волны ковида в мире и Европе. WTI 63.30-0.1% утром; Прогноз – диапазон 61 – 65 долл. Нефть в США ожидает летнего роста спроса – на фоне быстрого роста вакцинации в США, этим летом вероятно поездки американцев в отпуска будут намного более активными, чем годом ранее.Сейчас привито уже не менее 35% жителей США. USDRUBРубль снова удивил. Доллар резко вырос до 77.17 руб. утром, это рост + 1.7% или +1.7 руб. к ценам вчерашнего дня.Возможно, это реакция рынка на сообщения Блумберг утром, что США могу ввести новые санкции против российских чиновников уже сегодня – за кибер-атаки на США.Напомним, что рубль резко укрепился всего 2 дня назад – после сообщений о телефонном разговоре Байдена с Путиным по инициативе Байдена и о возможной прямой встрече.Но это укрепление рубля было почти полностью отыграно сегодня утром.Прогноз: диапазон 75.50 – 78.00 руб. за доллара EURRUBЕвро резко вырос к рублю одновременно с долларом рано утром в четверг и по той же причине – это конечно падение рубля, а не рост собственно евро. 92.30 +1.5%.Прогноз – диапазон 91.00 – 93.00 руб.Причины нового падения рубля не до конца понятны, нужно подождать закрытия сегодня – при такой волатильности возможны новые неожиданности – как новая волна падения рубля, так и наоборот укрепление. Заключение: Мировой рынок ждет отчета по занятости в США сегодня в 15:30 мск – плохие данные могут вызвать сильный откат на рынке США. В России всё внимание на рубль – рост нефти вчера должен был поддержать российский рынок – но утреннее падение рубля смешало карты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1979 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1954 – исторический уровень поддержки (синяя пунктирная линия).При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1989 верхний фрактал (синяя пунктирнаялиния). По достижению этого уровня – работы вверх с целью 1.2066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1979 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1954 – исторический уровень поддержки (синяя пунктирная линия).При тестировании этого уровня (предварительно после обеда) продолжение работы вверх с целью 1.1989 верхний фрактал (синяя пунктирнаялиния). По достижению этого уровня – продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1979 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1954 – исторический уровень поддержки (синяя пунктирная линия).При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.1921 откатный уровень 23.6% (красная пунктирнаялиния).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» разочаровали, несмотря на зелёный окрас

Австралийский доллар в паре с гринбеком вчера смог зайти в область 77-й фигуры, пользуясь слабостью американской валюты. Но опубликованные сегодня данные по росту рынка труда Австралии разочаровали инвесторов (хотя почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне»), после чего оззи снова оказался под давлением – даже несмотря на сохраняющуюся слабость доллара США. На первый взгляд, реакция рынка на сегодняшний релиз выглядит аномальной. Ведь уровень безработицы в Австралии снова продемонстрировал нисходящую динамику (пятый месяц подряд!), а опубликованные цифры оказались лучше прогнозов. Большинство экспертов ожидали снижение показателя к отметке 5,7%, в действительности же он снизился к уровню 5,6%. Фактически индикатор достиг докризисных значений – до пандемии коронавируса уровень безработицы на протяжении многих месяцев колебался в диапазоне 5,0%-5,3%. Показатель прироста числа занятых в свою очередь вдвое превысил прогнозные значения: аналитики ожидали увидеть этот индикатор на отметке 35 тысяч, тогда как в реальности он вышел на уровне 70-ти тысяч. Но, собственно, этот компонент релиза и стал той «ложкой дёгтя», который испортил всю «бочку с мёдом». Дело в том, что прирост числа занятых в марте был обусловлен исключительно ростом частичной занятости. В то время как показатель полной занятости продемонстрировал отрицательный результат – впервые с сентября прошлого года. Так, если показатель частичной занятости подскочил на 90 тысяч, то компонент полной занятости сократился на 20 тысяч. Напомню, что глава РБА Филипп Лоу неоднократно заявлял о том, что подобный дисбаланс может негативно отразиться на восстановительном процессе. Ведь штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Отсюда – снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Поэтому текущая динамика может серьёзно обеспокоить членов австралийского регулятора. Также стоит напомнить, что в марте ещё действовала государственная программа субсидирования JobKeeper, которой пользовались около миллиона австралийцев. Действие программы завершилось 26 марта, и данный факт негативно отразится на основных показателях рынка труда: по некоторым оценкам, в перспективе ближайших месяцев работу потеряют около 100 тысяч жителей Австралии – в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере. Поэтому «австралийские Нонфармы» за апрель могут выйти в «красной зоне», отражая замедление восстановительного процесса. Кроме того, дополнительное давление на оззи оказал сегодня и другой показатель. Речь идёт о показателе ожидаемой инфляции. Оценка инфляции потребителями Австралии является индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении динамики потребительских цен. То есть выступает своеобразным барометром. Этот индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении двух месяцев – в феврале и марте. Однако апрельский результат разочаровал – вместо ожидаемого роста к отметке 4,2% показатель вышел на уровне 3,2%. Это самый слабый результат с сентября прошлого года. Таким образом, опубликованные сегодня релизы оказались не в пользу австралийского доллара. На этом фоне оззи отступил от завоёванной высоты (0,7746) и планомерно снижается к основанию 77-й фигуры. Примечательно, что aud/usd демонстрирует нисходящую динамику даже невзирая на сохраняющуюся слабость американской валюты, которая вчера попала под прессинг «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. По большому счёту, ничего нового глава ФРС не сказал. Но он в очередной раз напомнил, что регулятор не будет досрочно сворачивать QE, даже если инфляция преодолеет целевой двухпроцентный уровень. Пауэлл сообщил, что Федрезерв начнёт сворачивать стимулирующие программы, когда достигнет «значительного прогресса в вопросе достижения целей». В этом контексте он отметил, что рынки «не должны сосредотачиваться на точечных прогнозах» - ставка скорее всего будет повышена в 2023 году (но не раньше конца 2022-го). Другими словами, его риторика почти ничем не отличалась от риторики предыдущих выступлений, но при этом гринбек негативно отреагировал на этот спич – в период азиатской сессии четверга индекс доллар демонстрировал нисходящую динамику. С точки зрения техники, пара aud/usd не смогла преодолеть уровень сопротивления 0,7750, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Противоречивый релиз по росту австралийского рынка труда погасил северный импульс пары, после чего инициативу перехватили продавцы пары. Учитывая данный факт можно предположить, что в среднесрочной перспективе оззи будет следовать за американской валютой, реагируя на рост или снижение индекса доллара США. Короткие позиции можно рассматривать с первой краткосрочной целью 0,7690 (линия Kijun-sen на D1) и основной целью 0,7650 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Биржа CoinBase вышла на NASDAQ. Очень важный день для биткоина!

В течение вчерашнего дня курс биткоина не сумел продолжить рост и немного откатился от своих очередных локальных и абсолютных максимумов. Однако, ключевым сейчас является восходящий канал. До тех пор, пока котировки «битка» удерживаются внутри нет, рост криптовалюты номер один будет продолжаться. А для того, чтобы рост продолжался нужно, чтобы в биткоин постоянно приходили все новые и новые инвестиции. Учитывая тот факт, что эмиссия биткоина ограниченная и в мире присутствует приблизительно одно и то же, неменяющееся количество монет. Таким образом, все будет зависеть исключительно от спроса и предложения. При чем даже фундаментальный фон может как влиять, так и не влиять на курс биткоина. Например, последние новости о том, что компании Liberty Mutual и Starr Insurance вложили 8 апреля около 100 миллионов долларов в инвестиционный фонд New York Digital Investment Group, а 9 апреля американская компания по управлению активами Millennium вложилась в биткоин через Grayscale Bitcoin Trust могли спровоцировать рост биткоина как раз на основании увеличившегося спроса на криптовалюту. То есть остальные участники рынка могли не делать вообще никаких телодвижений, но вот двух-трех действительно крупных сделок по покупке «битка» уже хватило бы для роста курса. Ну а для того, чтобы определить завершение восходящего тренда, которого лично мы ждем уже давно, нам хватит восходящего канала, а также трех линий поддержки, отмеченных на иллюстрации. Мы по-прежнему настаиваем на том мнении, что бычий настрой ослабевает. Соответственно, если в ближайшие дни инвесторы не сумеют организовать новую мощную волну покупок, то биткоин будет опять стремиться покинуть восходящий канал. Тем временем, криптовалютная биржа CoinBase первой в мире вышла на фондовый рынок с размещением своих собственных акций. Это случилось вчера, 14 апреля. Стартовая цена акций составила 381$. Но в течение первых же минут она поднималась до 430$. Общая капитализация биржи, благодаря размещению акций, превысила 100 миллиардов долларов, что делает ее самой крупной в мире. Однако, не все так прекрасно, уже чуть позже, цена на акции падала до 310$, а закрылся первый день торгов на отметке 328$, то есть с понижением на 14% от цены открытия. Один из основателей компании Фред Эрсам заявил: «Когда мы начинали Coinbase в 2012 году, биткоин стоил $6 и никто в мире о нем ничего не знал. Сейчас мы все еще находимся в начале пути. Это всего лишь 1% от самой важной технологии грядущих десятилетий. Криптовалюты изменят деньги и информацию, и на них будет стоять весь мир». В техническом плане в целом картина остается прежней. Восходящая тенденция сохраняется и теперь у биткоина появился еще один ориентир в виде восходящего канала, а также имеется две цели – ближайший уровень сопротивления 65 400$ и следующий психологический уровень 70 000$ за монету. А также три поддержки: 44 600$, 52 300$ и 56 000$. Закрепление котировок ниже канала будет сигналом к началу сильной коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 15 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Учитывая низкую волатильность и объем торгов, лишь один сигнал по входу в рынок вчера был образован во второй половине дня, так как больше до обозначенных уровней на протяжение дня мы не доходили. Я советовал покупать евро по цене 1.1972. На графике виден тест этого уровня, который совпал с моментом начала движения вверх индикатора MACD, что подтвердило правильную точку входа. Однако сильного роста евро не получилось, но забрать с рынка около 15 пунктов было можно. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне оказали поддержку евро, так как вышли лучше прогнозов экономистов. Выступление председателя совета управляющих Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла во второй половине дня трейдеры проигнорировали, хотя Пауэлл много говорил о том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось – это прямой сигнал к укреплению доллара США. Сегодня в первой половине дня необходимо обратить внимание на инфляционные показатели стране еврозоны: выходят отчеты по индексу потребительских цен Франции, Германии и Италии. Хорошие показатели могут привести к укреплению евро. Вторая половина для обещает быть более насыщенной: отчёт по изменению объема розничной торговли в США и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США укрепят позиции доллара, так как ожидаются довольно хорошие показатели. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2034. В точке 1.2034 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по инфляции в странах еврозоны и лишь очень хорошие показатели сумеют укрепить евро в район новых максимумов месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1966 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1924, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне наоборот подорвут уверенность инвесторов в силе евро, особенно после вчерашних заявлений Пауэлла о том, что американская экономика набирает силу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро дотягивают до уровня 1.1987 и готовятся к его пробоюФРС может повысить ставки намного раньше, чем ожидается. Коррекция евро совсем близко. Видео-прогноз форекс на 15 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 15 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано несколько точек входа в покупку британского фунта по цене 1.3779. Однако первую сделку нужно было пропустить по причине нахождения индикатора MACD довольно долгое время в области перекупленности. Второй тест этого уровня состоялся в ходе американской сессии и вот там индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала по входу в рынок. Крупного движения фунта не получилось, но забрать с рынка порядка 15 пунктов все же удалось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт продолжает находиться в пределах крупного бокового канала, выход за пределы которого все никак не удается сделать. Максимум на что способны покупатели – временный рост фунта, который всегда заканчивается распродажей в конце дня. В первой половине дня сегодня не ожидается важной статистики по Великобритании, поэтому трейдеры переключат свое внимание на отчеты по изменению объема розничной торговли в США и недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Объем промышленного производства в США будет волновать инвесторов меньше всего. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3785 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3826 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3826 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва крупного уровня 1.3785. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3758 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3714, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, так как вчерашние заявления Пауэлла на тему хорошего роста американской экономики не пройдут для рынка бесследно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С торговлей от уровня 1.3773 покончено. Новый ориентир для покупателей находился в районе 1.3792 ФРС может повысить ставки намного раньше, чем ожидается. Коррекция евро совсем близко. Видео-прогноз форекс на 15 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может повысить ставки намного раньше, чем ожидается. Коррекция евро совсем близко. Видео-прогноз форекс на 15 апреля

Вчерашние данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне не сильно навредили евро, а покупателям удалось защитить достаточно важный уровень поддержки, что позволило сохранить бычий характер рынка. Движение вверх к новым максимумам в паре EURUSD произошло только во второй половине дня после выступлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя совета управляющих Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла. Сегодня в первой половине дня необходимо обратить внимание на инфляционные показатели стране еврозоны: выходят отчеты по индексу потребительских цен Франции, Германии и Италии. Вторая половина для обещает быть более насыщенной. Высокую важность имеет отчёт по изменению объема розничной торговли в США, а затем выйдут недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объем промышленного производства в США за март этого года.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1987 приведет к росту евро в район 1.2047 и 1.2109 Прорыв 1.1953 приведет к распродажам евро в район 1.1920 и 1.1880 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3792 приведет к росту фунта в район 1.3834 и 1.3876 Прорыв 1.3746 приведет к распродажам фунта в район 1.3703 и 1.3670 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен Италии США: Изменение объема розничной торговли в США Число первичных обращений за пособием по безработице в США Производственный индекс ФРС-Филадельфии Изменение объема промышленного производства в США Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С торговлей от

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно интересный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем все сделки: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3773 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Четко видно, как в первой половине дня быки добиваются пробоя уровня 1.3773, после чего происходит активный рост фунта. К сожалению, дождаться обратного теста этой области снизу вверх не получилось, так как при первой коррекции до обновления не хватило буквально 5 пунктов. Поэтому я был вынужден пропустить весь утренний рост. Спустя некоторое время медведи сумели вернуть под контроль уровень 1.3773 и даже протестировали его снизу вверх, что привело к формированию сигнала на продажу фунта. Движение вниз составляло более 25 и затем остановилось. Резкий возврат на 1.3773 уже во второй половине дня и обратный тест этой области уже сверху вниз сформировал хороший сигнал на покупку GBP/USD. Движение вверх также составило порядка 20 пунктов, но к более крупному восходящему тренду это не привело. Учитывая, что уровень 1.3773 мы и так достаточно много проторговали, я полностью пересмотрел ближайшие поддержки и сопротивления. Сегодня покупатели фунта не на что рассчитывать, так как важные фундаментальные данные по британской экономике не выходят. Поэтому быкам необходимо как можно скорее прорываться выше сопротивления 1.3792, так как лишь закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, образованного от 8 апреля. Такой сценарий обязательно откроет прямую дорогу в район нового максимума 1.3834. Следующая, крупная область сопротивления просматривается около уровня 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии, все, что требуется покупателям – защита поддержки 1.3746. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в расчете на рост GBP/USD назад к сопротивлению 1.3792. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3746, с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3703 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3670. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита сопротивления 1.3792 – главная задача продавцов фунта в первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций, что быстро столкнет GBP/USD в район середины канала 1.3746, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной целью продавцов также станет возврат контроля над этим уровнем. Учитывая, что в ходе сегодняшней европейской сессии не ожидается выхода важных фундаментальных данных по экономике Великобритании, лишь прорыв и закрепление ниже диапазона 1.3746 с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение фунта к минимуму 1.3703. При дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD лучше всего не торопиться с продажами: отсутствие ложного пробоя в районе максимума 1.3792 может привести к более крупному восстановлению пары. В таком случае оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от нового сопротивления 1.3834 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро дотягивают до уровня 1.1987 и готовятся к его пробою Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить восходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3795 приведет к новой волне роста фунта Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3755 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 15 апреля

Покупка акций компании General Electric (#GE). Американский промышленный конгломерат.На графике дневного масштаба цена устойчиво растёт над индикаторной линией Крузенштерна с октября 2020 года. Тренд сохраняется, признаков разворота или истощения не показывает. Осциллятор Марлин вышел в зону роста. Целью продолжающегося тренда видится вершина мая 2018 года на цене 15.57.Продажа акций компании Marvell Technology Group (#MRVL). Компания, производящая полупроводники, телекоммуникационное оборудование.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от собственной нулевой линии, которая является не только границей, отделяющей зону роста от зоны падения, но и линией поддержки-сопротивления.На графике дневного масштаба цена развернулась неделей назад от уровня Фибоначчи 23,6%, что соответствует глубокой коррекции 76,4% всего нисходящего движения с 20 января по 5 марта. Далее цена закрепилась под линией Крузенштерна. Цели движения определяются по дальнейшим уровням Фибоначчи: 61,8% – 44.70, 76,4% – 42.15, совпадающим с минимумом 11 декабря 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своих вчерашних прогнозах я делал акцент на уровень 1.1953 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне не оказали серьезного давления на евро, так как фактическое значение превысило прогнозы экономистов. После нескольких неудачных попыток пробиться ниже диапазона 1.1953 ясно видно, как формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Спустя некоторое время медведи вновь пытаются пробиться ниже 1.1953 – и вновь безрезультатно, что подтверждает твердую позицию покупателей. Аналогичная ситуация произошла и в ходе американской сессии, когда покупатели в трети раз сумели защитить уровень 1.1953, что привело к более активному росту пары в район максимума 1.1987. Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не сильно отразились на бычьем направлении пары. Сегодня в первой половине дня нас ожидают важные данные по индексу потребительских цен стран еврозоны, что может укрепить позиции европейской валюты против доллара США. Поэтому первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1953. Формирование там ложного пробоя (по аналогии со вчерашними покупками, которые я разобрал выше) приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В таком случае можно рассчитывать на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1987. Тест этого уровня сверху вниз образует очередную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1953, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей: рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1920, где можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели пробиться ниже уровня 1.1953 и проявили себя лишь после того, как пара обновила очередной максимум в районе 1.1987. От этого уровня сегодня будет зависеть дальнейшее направление EUR/USD. Первоначальной задачей медведей на первую половину дня будет возврат под контроль поддержки 1.1953. Очень плохая инфляция по странам еврозоны приведет к закреплению ниже 1.1953, а тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1920. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится сегодня в первой половине дня, а данные по индексу потребительских цен порадуют трейдеров - лучше всего отложить короткие позиции до повторного формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1987. Продавать EUR/USD на отскок можно только от нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С торговлей от уровня 1.3773 покончено. Новый ориентир для покупателей находился в районе 1.3792 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1987 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1953 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 апреля 2021 года

EUR/USDВчерашний рост евро как ослабление доллара, СМИ соотнесли с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в экономическом клубе Вашингтона, на котором он сказал о практике сокращения покупок гособлигаций перед повышением ставок. Но евро большую часть вчерашнего роста показал ещё до выступления главы ФРС, а сам его тезис на давал понять когда именно начнётся сокращение баланса Центробанка.Доходности по гособлигациям, между тем, чуть подросли: по 5-летним с 0,84% до 0,86%, по 10-летним с 1,62% до 1,63%. Возможно, по облигационным доходностям была коррекция, которая и вызвала укрепление евро последних дней. Жёсткой корреляции между динамикой евро и доходностями всё же нет, рост вызван, скорее, потерей инвестиционного интереса к доллару, ведь апрельский рост евро происходил на минимальных за последние 12 месяцев объёмах. Инвестиционный рост к доллару повысится на новом цикле привлечения капиталов под «план Байдена» и обострении геополитической ситуации. Размещение облигаций под «план Байдена» начнётся со следующей недели (анонсы аукционов пока не опубликованы).На графике дневного масштаба цена достигла сильного сопротивления – совпадения уровня 1.1990 и индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин наметил разворот пусть и не из зону перекупленности, но с достаточно высокой величины. Можно ожидать коррекцию от текущих цен.На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Если евро всё же продолжит среднесрочный рост, то ждём коррекцию до линии Крузенштерна в районе 1.1990. Если евро разворачивается в новое среднесрочное понижение, то должно произойти закрепление цены под этой линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар, благодаря росту нефти, вчера в полной мере воспользовался слабостью американской валюты, показав наибольший рост на Forex в 87 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию наблюдается откат и, вероятно, он продолжит развитие, так как хорошие данные по занятости в Австралии, вышедшие сегодня утром (безработица за март сократилась с 5,8% до 5,6%), позитивного влияния на «австралийца» не оказали, а прогноз по мартовским розничным продажам в США ожидается ростом на 5,9%.На графике дневного масштаба разворотный момент отсутствует, сигнальная линия осциллятора Марлин пока недостаточно глубоко развернулась вниз. Здесь пока можно предположить не достижение целевого уровня 0.7767.На графике четырёхчасового масштаба Марлин развернулся вниз более отчётливо. Формально же новая волна снижения начнётся не ранее обратного ухода цены под линию Крузенштерна, совпадающей с контрольным уровнем вершины 17 декабря 2020 года 0.7641. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 апреля 2021 года

USD/JPYЗа последние сутки ситуация по японской йене заметно не изменилась. Вчерашняя неопределённость сохраняется. Даже формирующаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин на графике четырёхчасового масштаба остаётся под вопросом.Тем не менее, пара снизилась всего на 12 пунктов под вчерашним мощным идеологическим давлением на доллар (объёмы торгов были не велики), что создаёт повышенное ожидание на разворот пары вверх. Целевой уровень 109.37 не выглядит для цены чётко ориентированным, поэтому главным признаком роста станет преодоление ценой линии Крузенштерна в районе отметки 109.65. На дневном графике цена достигла индикаторной линии баланса и не пытается уйти под неё, что говорит о сохранении рыночного интереса к покупкам доллара. Цель, как и прежде, 110.38 – линия ценового канала месячного таймфрейма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Дефицит вакцин в Евросоюзе завершается. Евровалюта может получить дополнительную поддержку.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 177.2902 Валютная пара EUR/USD в среду на 4-часовом таймфрейме продолжала восходящее движение, которое началось еще сутками ранее. Впрочем, во вторник возобновление восходящего тренда было спровоцировано исключительно отчетом по инфляции в США. Если бы не он, то вполне возможно, что пара продолжала бы стоять на одном месте, как она это делала в течение предыдущих четверых суток. Однако, текущая техническая картина сохраняется прежней. Цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх может продолжиться в ближайшие дни. Собственно, ничего, кроме показателя инфляции, в последние дни не изменилось. В целом фундаментальный фон остался прежним. Лишь инфляция резко возросла, породив массу новых слухов и размышлений на всех рынках, включая валютный. Не то чтобы ускорение индекса потребительских цен до 2,6% г/г стало неожиданностью. Прогноз составлял 2,5% г/г. Однако, само по себе ускорение получилось весьма резким. И если в марте инфляция подскочила до 2,6%, то в последующие месяцы она может ускориться еще больше. Напомним, что все главные центральные банки мира(по крайней мере, ЕЦБ, ФРС и Банк Англии) сходятся во мнении, что инфляция должна колебаться в диапазоне 2,0% – 3,0%, чтобы обеспечивать «здоровый» и постоянный рост экономики. Однако, в последнее время, все больше центральных банков озвучивали лишь цифру 2,0% г/г, допуская, что значение инфляции может быть чуть выше. Таким образом, дальнейшее ускорение индекса потребительских цен выше уровня 2,6% уже точно будет восприниматься рынками, как негативный момент. Впрочем, и ускорение до 2,6% они восприняли, как негатив, так как доллар США после публикации этого отчета резко подешевел. Таким образом, растущая инфляция, как бы не хотелось считать иначе, это негативный момент для американской валюты. Может быть, это отличная новость для экономики США, но для валюты США – нет. Такой вот парадокс. Ранее мы уже говорили о другом валютном парадоксе: правительство США и ФРС вливает триллионы долларов в экономику – экономика восстанавливается быстрее всех в мире – доллар падает из-за сильного увеличения денежной массы в США – это заставляет экономику США работать еще быстрее, так как стране выгодна дешевая национальная денежная единица. Таким образом, мы продолжаем отталкиваться от того вывода, что американская валюта будет продолжать дешеветь в 2021 году. Триллионы долларов, влитые в экономику, не могут остаться незамеченными. Все остальные факторы сейчас откровенно второстепенные. В ближайшее время участники рынки могут начать обращать внимание на американскую статистику, которая будет выражаться высокими темпами роста экономики. Возможно, этот фактор даже будет оказывать небольшую поддержку американской валюте. Однако, пока очень сложно представить, что должно произойти, чтобы доллар начал дорожать в долгосрочной перспективе. Тем временем, в Евросоюзе третья «волна» эпидемии продолжает усиливаться, что грозит вылиться в новые ужесточения карантинов и «локдауны», но вместе с тем и потихоньку спадает дефицит вакцин. Точнее, он начнет спадать в ближайшее время, так как власти Евросоюза договорились с фармацевтическими компаниями о поставке 300 – 360 миллионов доз вакцин во втором квартале 2021 года, что превышает цифры первого квартала в 4-5 раз. Таким образом, если не будет никаких проблем в производстве такого огромного количество доз и поставках, то уже к середине лета большая часть населения ЕС может получить необходимые прививки. Конечно, некоторые страны быстрее сформируют «коллективный иммунитет», а некоторые медленнее. Мы уже разобрались с тем, что никакого принципа равенства в вопросе распределения вакцин между членами ЕС нет. Некоторые страны вообще вынуждены делать заказы на поставки вакцин в Китае, Индии или России, так как своих вакцин в Евросоюзе катастрофически не хватает. Однако, хочется верить, что в ближайшее время ЕС все-таки решит вопрос с поставками, что значительно ослабит давление на Еврокомиссию, а также поспособствует восстановлению деловой и экономической активности в странах ЕС. Главное сейчас максимально безболезненно преодолеть третью «волну», вакцинироваться как можно быстрее, а летом – начать распределять Фонд восстановления экономики и начинать уже восстанавливаться после «коронавирусного кризиса». Однако, как обычно, не обходиться и без ложки дегтя. Вакцина компании Johnson & Johnson была запрещена в использовании в США, а сама компания отложила поставки в Евросоюз из-за образования тромбов у нескольких пациентов в Америке, которым была введена эта вакцина. Напомним, что ранее подобный побочный эффект был отмечен и у вакцины AstraZeneca, которую в последствии перестали рекомендовать к использованию во многих странах мира. По неподтвержденной информации, Еврокомиссия уже приняла решения отказаться от будущих закупок вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые производятся на основе вирусных векторов. Сообщается, что Еврокомиссия собирается делать закупки только вакцин с матричной РНК, которые имеют внутри себя инструкции по формированию белка Spike, который используется «коронавирусом» и позволяет организму вырабатывать антитела. На таком принципе разработаны вакцины Pfizer и Moderna. Что все это потенциально означает для европейской валюты? Только то, что во втором квартале 2021 года экономика ЕС может начать восстанавливаться быстрее, а в третьем(после распределения Фонда восстановления на 750 миллиардов евро) – еще быстрее. Хоть европейская экономика будет в любом случае отставать от американской, все же это хорошие новости для нее. Для нее и для европейской валюты. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что 31 марта закончился нисходящий тренд, который начался в самом начале января 2021 года. Конечно, закрепление котировок пары ниже скользящей средней линии может снова повысит шансы на снижение, но пока мы рассматриваем именно вариант с дальнейшим ростом евровалюты и падением доллара. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 апреля составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1921 и 1,2033. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2024 и 1,2085 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии, с целями 1,1841 и 1,1719. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду, 14 апреля, торговалась более активно, чем пара EUR/USD. С другой стороны, волатильность пары фунт/доллар составила «целых» 60 пунктов, что приблизительно равняется 30 пунктам волатильности по паре евро/доллар. Таким образом, по фунту стерлингов вчера также был достаточно скучный день. Разница лишь в том, что по фунту все же было сформировано несколько сигналов, которые можно было отработать и получить прибыль. На азиатской торговой сессии, как обычно, ничего интересного не происходило, но мы в любом случае не рекомендуем открывать позиции ранее европейской сессии. С открытием Европы тут же сформировался сигнал на покупку в виде преодоления уровня-экстремума 1,3773. Этот сигнал следовало отрабатывать, открыв длинные позиции с целью линия Сенкоу Спан Б(1,3811). К большому сожалению, цена не смогла добраться до этой линии всего 3 пункта и единственным вариантом получить прибыль по этой сделке было закрывать ее вручную. Однако, по Take Profit закрыть ее не получилось. Поэтому некоторые трейдеры могли выйти из нее в нулевой прибыли(следовало выставить Stop Loss в безубыток после прохождения 20 пунктов в верном направлении), некоторые – получить небольшую прибыль. Следующий сигнал сформировался, когда пара вернулась к уровню 1,3773. На этот раз медведям удалось закрепиться ниже этого уровня, но вот закрепиться ниже критической линии(1,3754) – не удалось. Таким образом, максимум, что могли заработать трейдеры по короткой сделке, пунктов 12-13. Далее последовал довольно четкий отскок от линии Киджун-сен, который также следовало отрабатывать, открывая сделки на покупку. Цена вновь преодолела уровень 1,3773, но до целевой линии Сенкоу Спан Б опять не достала. Таким образом, трейдеры опять-таки могли либо закрывать вручную эту сделку в минимальной прибыли, либо же ждать, когда она закроется по Stop Loss в безубытке. В общем, тоже далеко не самый удачный день в плане торговли, но, тем не менее, прибыльный. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме все выглядит также выглядит очень скучно и однообразно. Низкая волатильность здесь видна гораздо лучше, чем на 5-минутном таймфрейме. В течение прошлого дня техническая картина на этом таймфрейме не изменилась вообще никак. Впрочем, чего можно было ожидать, если пара с горем пополам прошла 60 пунктов за день? В Великобритании никаких важных отчетов и событий в течение суток не было, в Штатах было запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но оно тоже ничего не дало. Про сводку экономических прогнозов «Бежевая книга» и говорить нечего. Таким образом, сейчас, когда нет четкой тенденции, очень важно торговать от уровней и линий. При отскоках от них и преодолениях будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3677, 1,3724, 1,3773 и 1,3812. Линии Сенкоу Спан Б(1,3811) и Киджун-сен(1,3738) – также важны, и около них также могут формироваться сигналы. Отскоки или преодоления этих ценовых значений станут источниками сигналов. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). В четверг в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий, поэтому трейдерам придется сосредоточиться лишь на средних по силе публикациях в США. Промышленное производства, количество новых заявок на пособия по безработице и розничные продажи – то, на что стоит обратить внимание сегодня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара GBP/USD выросла на 140 пунктов. На иллюстрации выше, кстати, видно, насколько сильная нисходящая коррекция в последние полтора месяца! И на иллюстрацию даже не помещается весь восходящий тренд! Последние отчеты COT говорили о том, что настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится умеренно более «медвежьим». Второй индикатор показывает планомерное падение нетто-позиции некоммерческих трейдеров. Зеленая и красная линии первого индикатора двигались навстречу друг другу в последние недели. Однако, мы продолжаем обращать внимание, что до этого зеленая и красная линии меняли направление движения каждые пару недель, что говорит об отсутствии единой стратегии торгов у наиболее важных групп трейдеров. Но при этом фунт стерлингов продолжал расти. Получается, что данные отчетов COT просто не совпадали с тем, что происходит на валютном рынке по паре фунт/доллар. Крупные игроки не наращивали лонги, не наращивали шорты, но фунт стерлингов все равно рос. С нашей точки зрения, здесь как раз и работал фактор раздутия денежной массы в США. Долларов просто и банально становилось больше, поэтому и курс американской валюты падал, а крупные игроки могли торговать как хотели, они просто не оказывали на курс пары такого же сильного влияния, как власти США, которые вливали в экономику триллионы долларов. Мы считаем, что нечто подобное мы можем видеть и в этом году, так как Штаты продолжают насыщать экономику ликвидностью, а в скором времени могут активизироваться и сами американцы, начав доставать деньги, накопленные за время пандемии, из-под подушек. Таким образом, отчет COT по фунту не позволяет сделать никаких долгосрочных выводов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 14 апреля торговалась очень спокойно, даже слишком. Если сутками ранее драйвером для пары евро/доллар стал отчет по инфляции, который действительно всколыхнул рынки(не только валютный), то вчера и говорить было не о чем. Ничего в фундаментальном или макроэкономическом плане интересного в течение суток не произошло. Не было сформировано ни одного важного сигнала, поэтому и открывать позиции трейдерам, которые руководствуются нашими рекомендациями, не приходилось. Описывать вчерашнюю ситуацию тоже много времени не займет. Ночные торги были, как обычно, ничем не примечательными. А с открытием европейской торговой сессии движение умерло окончательно. Волатильность торгового дня составила около 40 пунктов. Ни выступление Кристин Лагард, ни выступление Джерома Пауэлла совершенно никак не повлияли на движение пары и настроение участников рынка. Таким образом, абсолютно скучный день. В течение него пара несколько раз отрабатывала уровень сопротивления 1,1971, но, напомним, этот уровень не является уровнем-экстремумом, поэтому не является генератором сигналов. На американской торговой сессии также ничего интересного не произошло, а пара продолжала торговаться все также вяло. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение вторника отработала уровень сопротивления 1,1971, а вчера торговалась весь день чуть ниже него и лишь к вечеру сумела его преодолеть. Как мы уже несколько раз говорили, во вторник довольно сильное движение было спровоцировано отчетом по американской инфляции, а вот в среду такого калибра и важности новостей и событий не было. Поэтому пара продолжила такое же по характеру движение, как и наблюдалось в течение четырех дней до вторника. Даже еще слабее. В четверг в Штатах будет опубликовано сразу несколько достаточно важных отчетов, ни один из которых не претендует на наивысшую степень значимости. Станут известны изменения розничных продаж, промышленного производства и количество новых заявок на пособия по безработице за соответствующие периоды. Однако, лучше такой макроэкономический фон, чем никакого. Возможно, один из отчетов будет иметь фактическое значение, сильно отличающееся от прогнозного, что и спровоцирует сильное движение. В Евросоюзе на сегодняшний день не запланировано ничего интересного. В целом велика вероятность того, что день будет опять максимально скучным. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Однако, как показывает практика, до них цене еще необходимо добраться. Ближайшие важные уровни – 1,1915 и 1,1988, а также линия Киджун-сен(1,1918) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать.. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс