Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Настает время продавцов. Пара

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 6 ноября пара евро/доллар вновь продолжала восходящее движение и отработала область сопротивления 1,1886 – 1,1912. Преодолеть покупателям эту область не удалось, поэтому отскок от нее может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Тем более, что эта самая коррекция назревала всю прошлую неделю, так как пара после падения 4 ноября ночью безоткатно двигалась вверх всю оставшуюся часть недели. Более того, пара отработала не просто область 1,1886 – 1,1912, а верхнюю линию бокового канала, в котором торговалась большую часть последних трех месяцев. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас существует чрезвычайно высокая вероятность отскока от этой линии и области и нового витка нисходящего движения. В противном случае, если быки сумеют преодолеть эту область, тогда шансы на формирование нового восходящего тренда возрастут многократно. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены наверх, что отображает характер движения на часовом графике в течение минувшего дня. Однако, уже в ближайшее время может последовать разворот вниз и падение котировок. Мы отчетливо видим область сопротивления, о которой мы говорили выше, и несколько отскоков цены от нее. Покупателям после импульса вверх на 280 пунктов на прошлой неделе не хватило сил для преодоления этой области. Отчет COT.Напомним, что последний отчет COT показал очередное сокращение количества контрактов на покупку у профессиональных трейдеров и увеличение количества Sell-контрактов. Нетто-позиция у группы «Non-commercial» снизилась сразу на 17 тысяч контрактов. Это говорит о том, что наиболее важная группа трейдеров продолжает снижать интерес к европейской валюте. Большая часть минувшей недели(когда пара торговалась с повышением) не попала в последний отчет COT. Таким образом, в течение этих четырех дней настрой трейдеров мог и измениться на более «бычий». Однако, узнаем мы это только в следующую пятницу, когда выйдет новый отчет COT. Если в нем не будет сильного увеличения нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, тогда мы еще сильнее уверимся в том, что нисходящее движение возобновится. В пятницу, 6 ноября, все наиболее важные макроэкономические публикации вышли в Америке. Очень важный отчет NonFarm Payrolls оказался выше прогнозных значений(638 000 – 600 000), уровень безработицы – снизился с 7,9% до 6,9% в октябре. В принципе, уже этих двух отчетов должно было с головой хватить для того, чтобы доллар США хотя бы немного подорожал в паре с евро. Однако участники рынка были так увлечены темой президентских выборов в США, что не обращали внимание ни на какую статистику. В итоге, доллар продолжил свое падение в пятницу. Однако, на выходных уже стало известно, что Джо Байден все-таки победил на выборах, хотя окончательной статистики по всем штатам до сих пор нет. Просто отрыв Байдена от Трампа на данный момент настолько большой, что у действующего президента уже нет шансов его отыграть за счет оставшихся, неучтенных голосов. Таким образом, мы считаем, что рынки теперь должны немного успокоится, а доллар США – начать рост. В понедельник никакой макроэкономической статистики не будет опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 9 ноября: 1) Покупателям требуется преодолеть область 1,1886 – 1,1912, чтобы начать осуществлять новые покупки пары с ближайшими целями уровни сопротивления 1,1936 и 1,2011. Если это условие выполнено не будет, то начнется, как минимум, нисходящая коррекция, а, как максимум, новый нисходящий тренд. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 90 пунктов.2) Медведям нужно удержать пару ниже области 1,1886 – 1,1912, тогда можно будет открывать короткие позиции с целями уровень 1,1791 и линия Сенкоу Спан Б(1,1733). Короткие позиции рекомендуются небольшими лотами, так как цена располагается выше критической линии Киджун-сен. Take Profit в этом случае может составить от 70 до 130 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Джо Байден избран новым президентом США! Дональд Трамп готовится подавать иски в суды всех штатов, где проиграл. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Джо Байден избран новым президентом США! Дональд Трамп готовится подавать иски в суды всех

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 141.9597Ну что же, завершилась совершенно сумасшедшая неделя. В течение этой недели котировки пары EUR/USD суммарно выросли на 280 пунктов благодаря исключительно выборам в США. Мы уже неоднократно говорили, что для американской валюты была не так страшна победа одного из кандидатов(любого), как сам факт неопределенности. И надо сказать, что в данное время этот фактор сохраняется. Да, победу на выборах одержал Джо Байден. Одержал совершенно предсказуемо, но нельзя сказать, что Дональд Трамп проиграл «в одну калитку». До самого последнего момента Трамп был «в игре» и лишь последняя пятеркам колеблющихся штатов решила судьбу выборов не в пользу Дональда. Однако, даже в этих штатах он долгое время лидировал и сохранял высокие шансы на итоговую победу. Впрочем, по мнению самого Трампа, именно он победил на выборах, набрав 71 миллион голосов. Об этом он заявил еще 4 ноября, а в последствии повторял неоднократно. Однако, для пары EUR/USD сейчас важно, что выборы остались позади, а значит напряжение должно немного спасть. Что касается технической картины, то котировки пары вновь вернулись к хорошо знакомому уровню Мюррея «3/8» - 1,1902, который также является верхней линией бокового канала 1,17 – 1,19$, в котором пара очень любила торговаться в последние месяцы. Таким образом, абсолютно не исключен отскок от этого уровня с началом нового витка нисходящего движения, который будет логичен и с технической точки зрения, и с фундаментальной.Следует отметить, что вся макроэкономическая статистика из-за океана в пятницу была проигнорирована трейдерами. А это значит, что уже в понедельник участники рынка могут начать отрабатывать ее. Тема выборов теперь может отойти на второй план, а на первый выйти тема «послевыборных разборок». Да, к такому сценарию готовились все, он не станет для кого-то неожиданностью. В Штатах уже, например, более 1 миллиона жителей подписали петицию с призывов отменить результаты выборов и провести новые или же пересчитать голоса. Несложно догадаться, чьими сторонниками является этот миллион. Дональд Трамп подал несколько исков в суды штатов, в которых также требует пересчитать голоса. Таким образом, с нашей точки зрения, все самое интересное только начинается. Во-первых, Трамп теперь может полностью сконцентрироваться на войне за кресло президента США. Вряд ли такой человек, как Трамп, просто сдастся и не имеет какого-нибудь козыря рукаве. Во-вторых, мы напоминаем, что текущие результаты выборов являются, по сути, лишь волеизъявлением американского народа. Выбирать президента США будут коллегии выборщиков 14 декабря. Да, по идее, они должны отдать свои голоса тому кандидаты, который был выбран в их штате. Однако, они не обязаны этого делать по закону. Таким образом, здесь также могут быть сюрпризы.Тем временем, эксперты начали изучать шансы Дональда Трампа пересмотреть результаты голосования в необходимом для общей победы количестве штатов. Согласно мнению политологов, в нескольких штатах это не просто возможно, а весьма вероятно. Во-первых, это абсолютно нормальная практика для Америки. Во-вторых, в тех штатах, где разрыв между двумя кандидатами составляет менее 1%(или другого значения, установленного законодательно в штате), пересчет будет сделан даже без запроса одного из кандидатов. Таким образом, в Джорджии, Мичигане, Висконсине результаты могут быть пересмотрены. С другой стороны, Трамп суммарно набрал пока 214 «электоральных голосов», а Байден – 290. Еще 15 голосов Трампу может принести Северная Каролина, где еще нет финальных результатов и еще 16 голосов – Джорджия, где разрыв между кандидатами всего 0,2%. В этом случае Трамп наберет 245 голосов. Если пересмотреть результаты голосования в штатах Висконсин(преимущество Байдена всего 0,7%) и, например, Пенсильвании или Аризоне, где преимущество Байдена также невелико, то Трамп еще вполне может добиться победы через Суды. Однако, многие эксперты также заявляют, что шансов у Трампа пересмотреть результаты на самом деле немного. Трамп будет судится теперь уже с избранными президентом США, что будет осложнять любые судебные тяжбы. Как показывает практика, пересчет голосов может сработать, если разрыв между конкурентами чрезвычайно мал, например, не более 5 или 10 тысяч голосов. Однако, таких штатов немного. Поэтому у Трампа даже теоретических шансов немного. Однако, эксперты также не сомневаются, что Трамп пойдет в суды и будет биться до последнего. С другой стороны, а что ему терять? До 20 января он останется президентом страны в любом случае. Вполне вероятно, что до этого времени он будет всеми силами использовать свое положение главы государства для того, чтобы пересмотреть результаты выборов. А что еще ему остается делать?Ну и также следует отметить, что некоторые суды в Филадельфии, Джорджии и Мичигане уже отклонили иски команды Дональда Трампа о пересчете голосов, сочтя основания для этого недостаточными. Сам Трамп заявил: «Мы юридически оспорим все штаты, в которых побеждает Байден, в соответствии с законодательством о мошенничестве с избирателями и подтасовке выборов». В это же время в Америке произошло совсем уж дикое и обескураживающее событие, которое лучше всего отображает реальное отношение СМИ и населения страны к Дональду Трампу. Во время выступления Трампа в Белом Доме ведущие телеканалы США просто прервали трансляцию, а их ведущие заявили в прямом эфире, что все, что говорит президент, абсолютная неправда. Трамп сказал: «Если считать законные голоса, я легко выигрываю. А если считать еще и незаконные голоса, то вы поймете, что они пытаются украсть наши выборы». Ну и конечно же у команды Трампа «накопилось множество свидетельств и доказательств» фальсификация со стороны демократов. Правда, вряд ли кто-либо и когда-либо их увидит. В свое время Трамп также обещал предъявить доказательства виновности Китая в намеренном выпуске «коронавируса» на волю. Также эксперты сообщают, что для того, чтобы дело о масштабном пересчете голосов дошло до Верховного суда США(где у Трампа поддержка сразу 6 из 9 судей), нужно, чтобы на уровне штатов суды не справились со своей задачей. В общем, Трамп однозначно пойдет в суды, но, скорее всего, проиграет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 9 ноября составляет 111 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1763 и 1,1985. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1841S2 – 1,1780S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1902R2 – 1,1963R3 – 1,2024Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется поддерживать открытыми ордера на покупку с целями 1,1902 и 1,1963 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши не развернется вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга с первой целями 1,1719 и 1,1658.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 9 ноября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 9 ноября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Подготовка к торгам в понедельник.

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD торги в течение последнего торгового дня и всей недели в целом, были достаточно характерными для сложившегося фундаментального фона. Мы по-прежнему обращаем внимание начинающих трейдеров, что в течение последней недели темой номер для валютного рынка была тема выборов в США. Таким образом, пара фунт/доллар также торговалась в соответствии с ней. Эта пара, правда, не показала столь сильного движения, как евро/доллар. Тем не менее, к концу недели она также подошла к важному уровню сопротивления – 1,3177, который является максимумом от 21 октября. Помимо этого, был сформирован сужающийся восходящий канал, около верхней границы которого сейчас и находится цена. Таким образом, сразу от двух важных линий цена может отскочить уже сегодня. А отскок цены позволит паре начать падение к нижней линии канала, около уровня поддержки 1,2998. В то же время, если цене удастся преодолеть уровень 1,3177, то восходящее движение может продолжиться. Но мы все же склоняемся к варианту с коррекцией на 100-120 пунктов вниз. Фундаментальный фон для британской валюты был в течение прошлой недели весьма важным. Однако, забегая немного вперед, большая часть событий и новостей находилась в тени выборов президента в США. И на них трейдеры попросту никак не отреагировали. Тем не менее, вполне возможно, что как раз на будущей неделе трейдеры и начнут отрабатывать всю ту информацию, которую проигнорировали на прошлой. И, надо сказать, что расклад сил здесь не в пользу британской валюты. Во-первых, провалился очередной этап переговоров по торговому соглашению между Евросоюзом и Великобританией. Во-вторых, Банк Англии расширил программу количественного смягчения, признав тем самым, что экономика нуждается в помощи. В-третьих, после падения доллара, основанного только на выборах, теперь может последовать возврат на исходные позиции, так как, по сути, ни один из кандидатов на пост президента не является «удобным» для американской валюты. Соответственно, рынки могут сейчас просто возвращать свои активы обратно в доллар, от которого они избавлялись в последние дни. Плюс у нас имеется действительно очень удобный уровень 1,3177, от которого и можно вести торговлю на этой неделе. На первый торговый день недели в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, и если его риторика будет все такой же «голубиной», как и ранее, то фунт стерлингов может начать падение уже в понедельник. В то же время, если из Америки будет поступать новости, касающиеся политического кризиса, это может помочь паре продолжать движение вверх. Новости эти могут быть самого разного характера. Например, Дональд Трамп откажется передавать полномочия Джо Байдену и инициализирует процесс судебного разбирательства, обвиняя демократов в фальсификации выборов. Все это очень сильно поставит под сомнение демократический принцип в США, а также действенность Конституции США. На 9 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары выглядят сейчас более актуальными, так как сохраняется восходящая тенденция, о которой сигнализирует восходящий канал. Однако, до преодоления уровня 1,3177 мы не рекомендуем начинающим трейдерам открывать новые ордера на покупку. Если этот уровень будет преодолен, то рекомендуем торговать на повышение с целями 1,3220 и 1,3298. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас гораздо более целесообразны, но только с точки зрения ожидания нисходящей коррекции. Мы рассчитываем на отскок цены от верхней линии канала и уровня 1,3177. Если этого не случится, то в дальнейшем короткие позиции рекомендуется открывать только, если цена закрепится ниже восходящего канала, то есть приблизительно ниже уровня 1,3000. Многое на этой неделе будет зависеть от фундаментального фона в США и Великобритании. Американский политический фон имеет преимущество над британским, поэтому на него рекомендуется обращать внимание в первую очередь.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу добралась до уровня сопротивления 1,1886. Этот уровень расположен совсем недалеко от уровня 1,1903, который долгое время являлся верхней линией бокового канала. Таким образом, и в данное время он также может оказать сопротивление покупателям европейской валюты. В общем в диапазоне между уровнем 1,1886 и 1,1903 мы ожидаем увидеть разворот пары вниз и новое падение котировок к уровню 1,1700. Всю прошлую неделю рынки торговали пару евро/доллар исходя лишь из одной темы выборов в США. На этих выходных наконец-то стало известно, кто победил на них. Джо Байден. По крайней мере, текущие результаты подсчета голосов говорят именно об этом и количества набранных на данный момент голосов выборщиков достаточно для того, чтобы объявить Байдена президентом. Таким образом, напряженность на валютном рынке должна была немного спасть. «Немного» - потому что это еще далеко не конец всей «саги о выборах». Вполне возможно, что теперь последуют судебные разбирательства, республиканцы и Трамп будут обвинять демократов и Байдена в фальсификациях на выборах, в неверном подсчете голосов. Это власть. Это власть в стране с крупнейшей экономикой в мире. Дональд Трамп, как бизнесмен, будет бороться до самого последнего момента. Тем более, что в истории США были преценденты, когда по решению Верховного суда пересматривались результаты в том или ином штате. Так было в 2000 году, когда президентом стал Джордж Буш младший, опередивший своего конкурента Альберта Гора на 1 тысячу голосов во многомиллионном штате Флорида, что и принесло ему победу на выборах. Таким образом, чисто гипотетически результаты в нескольких штатах могут пересмотрены, а чем завершится пересчет голосов и судебные разбирательства пока никто не может сказать. Однако, пока что эксперты склоняются к тому мнению, что Трампу не удастся с использованием судов пересмотреть результаты выборов. Мы не можем сказать, что падение американской валюты на прошлой неделе было вызвано лидерством Джо Байдена. Скорее, высокой неопределенностью и высоким напряжением. Сейчас, когда имя победителя известно, мы считаем, что доллар США начнет возвращать потерянные позиции, поэтому и ждем падения котировок пары евро/доллар на следующей неделе. Вместе с тем, если цене удастся уверенно закрепится выше уровня 1,1903, то движение вверх может продолжится в этом случае. К сожалению, в распоряжении начинающих трейдеров по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, по преодолению которых можно было бы определить смену тенденции. Поэтому расчет сейчас только на отскок от уровня 1,1903 или же на простые ожидания падения котировок пары. В понедельник начинающие трейдеры будут лишены макроэкономической информации. Зато, мы уверены, что поступит большое количество разнообразной политической информации из все той же Америки. Таким образом, скучать точно не придется. С другой стороны, предугадать, какого рода будет эта информация, и какова будет реакция рынков на нее сейчас точно невозможно. Поэтому нужно быть по-прежнему готовыми ко всему. Хотя мы, конечно, считаем, что самые напряженные дни уже позади. Рынки должны успокоится в ближайшее время, а характер торгов - вернуться в привычное русло. 9 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD продолжают оставаться актуальными. Формально. Однако, мы рекомендуем рассматривать открытие новых длинных позиций, если цене удастся уверенно преодолеть уровень 1,1903. Также, было бы очень неплохо, если бы сформировалась восходящая линия тренда. После столько сильного движения вверх мы больше склоняемся к варианту с новым падением котировок пары. 2) Торговля на понижение в данное время не актуальна несмотря на то, что именно на новое падение котировок сейчас больше шансов и вероятности. Теоретически начинающие трейдеры могут попробовать отработать новый сигнал на продажу от MACD с целями 1,1798 и 1,1737, но не следует забывать про Stop Loss, который в этом случае лучше всего выставлять выше уровня 1,1903. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 9 – 13 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Трейдеры проигнорировали

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение прошедшей торговой недели также торговалась с повышением. Однако, все же не так ярко выраженно, как пара евро/доллар. За последние пять дней фунт стерлингов подорожал на 240 пунктов, что приблизительно столько же, сколько набрала и евровалюта. Учитывая, что волатильность у фунта всегда была выше, то подорожал он немного меньше, чем евро. Тем не менее, общая техническая картина очень похожа на картину евро/доллара. В последние несколько недель фунт/доллар также движется в канале, очень сильно похожем на боковой. Впрочем, по фунту сейчас все же нельзя сказать, что наблюдается флэт. Трейдерам во второй раз удалось закрепится выше облака Ишимоку, а также преодолеть важные линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, технические перспективы открываются перед быками довольно неплохие. Однако, мы продолжаем акцентировать внимание трейдеров на том, что рост пары в последнюю неделю был чисто «фундаментальным», а фундамент в Великобритании – гораздо хуже американского. Поэтому в долгосрочной перспективе мы продолжаем ожидать падения именно британского фунта. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(27 октября - 2 ноября) пара GBP/USD понизилась всего на 100 пунктов. Рост котировок фунта стерлингов начался опять-таки уже после 2 ноября. И был это, скорее, не рост фунта, а падение доллара. Однако вернемся к отчетному периоду. Некоммерческие трейдеры в течение него закрыли 3 281 контракт на покупку и открыли 1 146 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 4,5 тысячи. Это момент гораздо более хорошо виден на графике первого индикатора. Зеленая и красная линии, обозначающие нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров, вновь начали расходиться в разные стороны. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров вновь становится более «медвежьим». Правда, вылиться в новое падение котировок фунта это изменение не успело. Потому что уже 3 ноября прошли выборы в США и с этой даты американская валюта только дешевеет. Поэтому уже новый отчет COT может показать ослабление «медвежьего» настроя среди профессиональных трейдеров. Впрочем, мы в любом случае считаем, что рынкам нужно успокоиться и лишь после этого можно будет взглянуть на всю информацию по-новому. Сейчас понятно, что участники рынка находятся в весьма возбужденном состоянии из-за политического хаоса, который присутствует сейчас в США. Поэтому настрой крупных трейдеров может меняться быстро и кардинально. Фундаментальный фон для пары GBP/USD на прошлой неделе был чрезвычайно важен и интересен. Правда, большее количество информации ушло в пустоту, так как трейдеры не обратили никакого внимания на нее. Например, на прошлой неделе стало известно, что очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем, если не провалился, то не принес желаемого результата. На этот раз переговорные группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста почти две недели работали над соглашением, но после окончания очередного раунда вновь заявили о сохранении серьезных разногласий в наиболее ключевых вопросах. Помимо этого, состоялось заседание Банка Англии, который принял решение смягчить монетарную политику, увеличив программу количественного стимулирования на 150 миллиардов фунтов. Напомним, что все действия ЦБ, направленные на стимулирование экономики, считаются «голубиными» и не оказывают поддержку национальной валюте. Однако, в нашем случае фунт продолжил дорожать несмотря на все перечисленные выше события. Теперь трейдеры ждут окончательного провала в переговорах, а также введения отрицательных ставок Банком Англии. Ну а экономика Великобритании, скорее всего, продолжит сокращаться. И в 2020, и в 2021 году. Не стоит также забывать, что сейчас на Туманном Альбионе введен повторный карантин. А он неминуемо отразится на экономике. Но как мы уже сказали, все эти новости были проигнорированы, так как трейдеры были полностью сосредоточены на теме выборов президента в США. На следующей неделе настроение трейдеров будет зависеть в первую очередь от политического кризиса в США и действий, которые будут предпринимать Байден и Трамп. Чем больше будет нарастать угроза конституционального кризиса, тем больше шансов на то, что доллар продолжит падение. Но в долгосрочной перспективе мы все равно ожидаем падения британской валюты. Торговый план на неделю 9 – 13 ноября:1) Покупатели вновь получили некоторые шансы на формирование восходящего тренда. Однако, мы считаем, что рост последней недели в некотором роде случайный или, лучше сказать, чисто фундаментальный. Поэтому мы имеем серьезные сомнения в дальнейшем восходящем движении пары. Однако, пока «техника» не сигнализирует об обратном, рекомендуем рассматривать вариант с походом на Север с целью 1,3336, как основной. 2) Продавцы из-за выборов президента в США упустили инициативу из своих рук. Теперь им нужно вернуть пару ниже облака Ишимоку, чтобы в долгосрочном плане вновь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Мы по-прежнему склоняемся к тому, что падение котировок фунта возобновится и будет достаточно сильным. Но этой гипотезе, как и любой другой, нужны технические подтверждения. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 9 – 13 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Выборы президента в США

EUR/USD 24H.В течение минувшей недели пара EUR/USD выросла на 220 пунктов. Впрочем, такой сильный рост абсолютно не означает, что теперь возобновится формирование восходящего тренда. Напомним, что последние три месяца пара евро/доллар торговалась преимущественно внутри бокового канала 1,17-1,19$ или его аналога 1,1640 – 1,1920. Так или иначе все это время сохранялся флэт. Быки не хотели, медведи не имели оснований. Однако последняя торговая неделя была ознаменована таким важным событием, как выборы президента США. И падение котировок американской валюты, мы считаем, было вполне обоснованным, так как весь процесс выборов опять-таки очень хорошо попадает под значение слова «хаос». На данный момент, таким образом, пара подошла вплотную к верхней линии первого бокового коридора(да и второго тоже). Отскок цены от области 1,1900 – 1,1920 может спровоцировать виток нисходящего движения. По крайней мере сейчас нельзя сделать вывод о завершении боковой тенденции. Как мы и предупреждали трейдеров, на подходе к уровню 1,1612(предыдущий локальный минимум) продавцы вновь не смогли показать свою настойчивость. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере, данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться(первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих. Что можно сказать о фундаментальном фоне прошедшей торговой недели? По большому счету, все внимание участников рынка было приковано к выборам в США. Сначала к голосованию(до 3 ноября включительно), потом к интерактивному подсчету голосов, потом к комментариям Дональда Трампа и Джо Байдена. Дональд Трамп в своем стиле объявил себя победителем еще 4 ноября, когда даже промежуточные результаты были не точны. Естественно, позже, когда победа Джо Байдена начала приобретать более четкий вид, Трамп начал реализовывать свою стратегию, которая заключается в дезинформации СМИ и обвинениях демократов в фальсификации результатов выборов. Собственно, сейчас именно к судебному разбирательству все и идет. Дональд Трамп уже подал иски в суды нескольких штатов. Где-то действующий президент указывал на недопущение представителей республиканской партии на избирательные участки, где-то призывал остановить подсчет голосов, где-то обвинял в фальсификации. Таким образом, эти судебные иски должны будут рассмотрены судами, а сам Трамп уже давно дал понять, что не признает свое поражение на выборах. На фоне всего этого «политического хаоса» и возможного дальнейшего противостояния демократов и республиканцев, доллар США и дешевел в течение прошлой недели. Трейдеры не обратили никакого внимания на заседание ФРС, на пятничную макроэкономическую статистику по NonFarm Payrolls и безработице(которая, кстати, могла и должна была оказать поддержку американской валюте). И пока будет сохраняться политическая неопределенность, доллар США по-прежнему будет оставаться под давлением рынков. Что даже несколько противоречит выводам, сделанным на основе отчета COT. Поэтому мы, как и ранее, рекомендуем искать технические подтверждения гипотезам, сделанным на основании «фундамента» и COT. Торговый план на неделю 9 – 13 ноября октября: 1) Котировки пары довольно быстро вернулись в боковой канал. Котировки пары вновь закрепились выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, который во флэте, правда, все равно формирует только ложные сигналы. Таким образом, пока что мы можем констатировать только флэт. О возобновлении восходящего тренда можно будет говорить не ранее преодоления предыдущего локального максимума около уровня 1,2000. Торговать на повышение на 4-часовом таймфрейме следует очень осторожно. 2) Для того, чтобы иметь возможность продавать пару EUR/USD, нужно, как минимум, дождаться закрепления цены ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако и в этом случае далеко не факт, что флэт закончится. На младших таймфреймах, таким образом, можно искать краткосрочные тренды, но следует помнить, что в наиболее долгосрочном плане сохраняется именно флэт. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Анализ сделок пятницы.

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 6 ноября, продолжала торговаться весьма активно и к концу торгового дня добралась до верхней линии бокового канала 1,1700 - 1,1900, в котором очень любит находится в последние месяцы. Естественно, что движение последних дней было вызвано только процессом выборов в США, а также дальнейшим подсчетом голосов, а никак не технической картиной и другими факторами. Поэтому главное сейчас, чтобы рынки успокоились, а движение пары стало вновь привычным, будничным так сказать. Что касается перспектив на ближайшее время. В распоряжении начинающих трейдеров по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала. Таким образом, отталкиваться нужно сейчас либо от важных уровней, либо от гадания на кофейной гуще. Невозможно предсказать, куда двинется пара в начале следующей недели. Тем более, что на данный момент имя победителя на выборах до сих пор не оглашено. Шансы сохраняют оба кандидата, таким образом, каковой будет реакция рынков, если, например, выиграет по итогу не тот, на кого ставило большинство, предугадать опять-таки нельзя. Одно можно сейчас сказать более или менее уверенно. Если котировкам не удастся преодолеть уровень 1,1903, то начнется снижение в рамках коррекции. Тем более, что эта коррекция назревает уже несколько дней. В пятницу в США продолжался подсчет голосов, однако окончательных результатов по-прежнему нет. Мы можем сделать вывод, что падение американской валюты в последние дни связано с политической неразберихой, которая уже есть и которая еще будет. Напомним начинающим трейдерам, что в этом году особенные выборы президента США. Дональд Трамп – весьма одиозная личность и не покинет свой пост просто так. Также действующий президент постоянно отличается голословными заявлениями и обескураживающими поступками. Например, еще 4 ноября Трамп объявил себя победителем на выборах. Несмотря на то, что окончательных результатов еще нет. Не удивительно, что с 5 ноября Трамп постоянно обвиняет Байдена и его команду в фальсификации голосования. Делал он это и до 3 ноября. Теперь вся Америка готовится к победе Джо Байдена, который далеко впереди по голосам, но также готовится и к судебным разбирательствам, потому что Трамп твердо вознамерился пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах. Помимо этой чрезвычайно важной темы, в Америке в пятницу были опубликованы и важные макроэкономические отчеты. Во-первых, этот NonFarm Payrolls, который показывает количество новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства и считается чрезвычайно важным показателем состояния рынка труда. Фактическое значение приравнивалось к 638 тысячам при прогнозе 600 тысяч. Уровень безработицы также оказался более сильным, чем ожидалось – 6,9% в октябре против прогноза 7,9%. Однако доллару эти данные никак не помогли, так как рынки были полностью сосредоточены на выборах в США. 9 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD продолжают оставаться актуальными. Однако в данное время движение очень сильное, индикатор MACD не успевает разрядится, чтобы формировать новые сильные сигналы на покупку, и нет ни линии тренда, ни канала. В общем, четкие сигналы сейчас крайне сложно получить, фундаментальный фон – чрезвычайно силен, а ситуация для торговли для начинающих трейдеров не самая благоприятная. Мы ожидаем коррекцию в понедельник. 2) Торговля на понижение в данное время не актуальна несмотря на то, что именно на новое падение котировок сейчас больше шансов и вероятности. Теоретически начинающие трейдеры могут попробовать отработать новый сигнал на продажу от MACD с целями 1,1798 и 1,1737, но не следует забывать про Stop Loss. Мы рекомендуем начинающим трейдерам дожидаться успокоения рынков.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 6 ноября. Выборы в США важнее заседаний Банка Англии и ФРС, а также выступлений Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли.

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда может возобновится, однако вся волновая разметка принимает более сложный вид. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принимает пяти волновой вид, однако при этом не импульсный. Таким образом, после завершения очередной восходящей волны, может начаться построение нового трех волнового участка тренда. Однако, учитывая, что классической волновой разметки сейчас нет, то и участок тренда от 23 сентября может усложняться сколько угодно раз. Новостной фон сейчас имеет большое значение для рынков. Сейчас повышается британец, так как рынки опасаются покупок доллара. Через неделю может начать расти доллар, так как рынки начнут избавляться от британца.На младшем графике отчетливо видны две неудачных попытки прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, которые на данный момент интерпретируются, как минимумы волн b и d. Таким образом, волновая разметка действительно приобретает достаточно нестандартный вид, а построение очередной восходящей волны может завершиться уже около уровня 23,6% по Фибоначчи. В то же время, удачная попытка прорыва отметки 1,3189 укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам британца в рамках предполагаемой волны e. Вчера состоялись заседания Банка Англии и ФРС, выступили с речами Джером Пауэлл и Эндрю Бейли. Если заседание ФРС оказалось достаточно скучным, так как никаких важных решений принято не было, то заседание Банка Англии оказалось достаточно интересным. В частности, ЦБ расширил программу QE на 150 миллиардов фунтов стерлингов. Теперь рынки ждут снижения ключевых ставок в Великобритании, так как экономика продолжает «хромать», а в конце 2020 года может вновь сокращаться из-за коронавируса и нового «локдауна». Торгового соглашения с Евросоюзом также нет, поэтому в течение 2021 года экономика Британии может «хромать» уже на две ноги. Впрочем, и Джером Пауэлл также не обошелся без намеков на возможные новые стимулирующие экономику действия. Все эти данные ничуть не заинтересовали рынки. Спрос на британца сохранился несмотря на голубиные действия Банка Англии.Сегодня же в Америке вышел важный отчет NonFarm Payrolls, который показал, что в октябре было создано 638 тысяч новых рабочих мест вне с/х сектора. Рынки ожидали только 600 тысяч. Уровень безработицы в октябре снизился с 7,9% до 6,9%, хотя ожидания приравнивались к 7,7%. Таким образом, два очень важных отчета, отображающих неплохое восстановление экономики США, никакой поддержки доллару не оказали. Следовательно, рынки по-прежнему полностью сосредоточены на подсчете голосов, а также на том политическом хаосе, который может начаться уже в ближайшее время. Статистика(даже важная) сейчас неважна и даже тема с Brexit'ом отходит на второй план. Таким образом, нужно ждать окончательных результатов выборов и дальнейших действий обоих кандидатов в президенты. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна может завершиться уже около уровня 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, в случае удачной попытки прорыва отметки 1,3189, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,3484, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. В противном случае может начать свое построение новый понижательный участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 6 ноября. Джо Байден вырывается вперед в трех из четырех еще не финализированных штатах.

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже минимума волны b. А в ближайшие дни может понести новые изменения, так как торги последних дней практически полностью сломали текущую волновую разметку. Сначала я предполагал, что будет построена новая тройка вниз. Сейчас вся волновая разметка может принять еще более серьезный вид и возобновится построение повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5, а волна 4 примет весьма протяженный вид.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на возможное завершение нисходящего участка тренда, берущего свое начало 21 октября. Финальным понижением инструмент мог сформировать волну с очередной тройки, таким образом, после ее завершения может построится новая трока вверх или же вообще возобновится повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я говорил, анализируя 24-часовой таймфрейм. Если это так, то в скором времени может начаться построение коррекционной волны 2 или b. Выборы в Америке завершились, но продолжается подсчет голосов. Если вчера шансы Джо Байдена, что называется, были на волоске, несмотря на то, что он был впереди на 50 голосов выборщиков, так как колеблющиеся штаты отдавали предпочтение Дональду Трампу, то сейчас в трех из четырех еще неподсчитанных штатах лидирует уже Джо Байден. Таким образом, демократ может вздохнуть более спокойно, скорее всего, именно он победит на президентских выборах. Тем временем, Дональд Трамп, по данным сразу нескольких источников в США, будет вести себя в ближайшие недели так, как будто именно он выиграл выборы. Сообщается, что пока еще действующий президент не признает возможную победу Джо Байдена и собирается в ближайшее время подписать ряд весьма серьезных документов, в частности, с Китаем. Эта стратегия будет направлена на то, чтобы убедить страну, что именно он победил на выборах и, чтобы выглядеть как можно более «по-президентски», сообщают американские источники. Также может последовать ряд увольнений, в частности директора ФБР Кристовера Рэя и министра обороны Марка Эспера. В это же время команда Трампа собирается инициировать судебные разбирательства сразу в нескольких штатах, где, по их мнению, были нарушения в подсчете голосов. Таким образом, самая интересная часть выборов еще впереди. Вчера также состоялось заседание ФРС, на котором не было принято важных решений. Внимание рынков было обращено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлл, который был настроен весьма пессимистично из-за неопределенности, связанной с коронавирусом в США, а также с отсутствием нового пакета помощи американской экономике. Однако рынки не слишком заинтересовались этой информацией. Доллар США продолжает снижение на фоне политической неразберихи и потенциального хаоса. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение трех волнового понижательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2010, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх», в расчете на построение волны с. Однако прежде, чем начнется построение этой волны, может последовать отход котировок от достигнутых максимумов в рамках волны b. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дешево или Дорого, взвесим курс английской валюты

С 5 ноября на территории Соединенного Королевства введен очередной карантин, который в теории должен завершиться 2 декабря. Закрыты магазины розничной торговли, развлекательные центры, фитнес-залы, кинотеатры, музеи, салоны красоты, пабы, бары рестораны и т.д.Гражданам страны ограничили выход из дома, покинуть место пребывания можно только по причине острой необходимости, что подразумевает посещение магазинов первой необходимости, визиты в больницы, занятий волонтерством, по учебе или работе.Что может быть хуже для экономики как Локдаун №2, но в это самое время английская валюта стремительно укрепляется в цене.Причина расхождения кроется в локальной распродаже американского доллара, а точнее, в спекуляциях на фоне подсчетов голосов на президентских выборах в Соединенных Штатах.Простыми словами, все забыли о глобальных проблемах пандемии коронавируса, СМИ захлестнула лишь одна тема – президентская гонка.Баталии двух кандидатов на кресло в Белом доме переходят все мыслимые и немыслимые границы, а спекулянта так и продолжают работать по отточенной схеме:Джо Байден опережает – доллар слабеет в стоимости.Дональд Трамп опережает – доллар укрепляется в стоимости.В это самое время мы смотрим на курс английской валюты и видим, что за счет всех этих баталий фунт вновь стоит очень дорого, с его карантином, проблемами в экономики и Brexit-е.Назревает вопрос, а как долго мы будем видеть этот рост фунта стерлинга – пока цирк под названием выборы не закончится. Стоит понять, проблемы с пандемией сейчас главная тема для экономики, тем более для экономики Великобритании, где уже идет карантин, и не исключается, что Локдаун еще пролонгируется на стадию №3.В плане технического анализа стоит выделить интенсивное восходящее движение, при котором фунт стерлинг укрепился более чем на 200 пунктов. В итоге котировка GBPUSD достигла района уровня сопротивления 1,3155/1,3175, который отражает условный максимум 21 октября. Относительно данного района возникли фиксации длинных позиций, что привело к остановке инерционного хода и переменной амплитуде в диапазоне 1,3110/1,3155.Что касается деталей волатильности, то здесь невооруженным глазом виден процесс ускорения, в котором преобладает объем спекулятивных операций. Динамика за 5 ноября составила 223 пункта, что 77% выше среднего уровня. Стоит учесть, что это уже второй день подряд, когда суточная волатильность составляет 223 пункта, что считается очень высоким показателем на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что котировка за счет импульсных колебаний удерживается на пике коррекционного хода 1,2674 --- > 1,3175, что нарушает тактовую составляющую сентябрьского снижения.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем немало важное событие – доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который вышел с опережением всех прогнозов. Так вот уровень безработицы снизился с 7,9% до 6,9%, а новых рабочих мест было создано 638 тыс. при прогнозе 600 тыс.Статистика демонстрирует уверенное восстановление рынка труда, но спекулянтов интересует сейчас другая тема – подведение итогов выборов президента США.Предстоящая торговая неделя продолжит быть активной на фоне основных тем: итоги выборов в США; COVID-19 и Brexit.В плане статистических данных, ниже приведены наиболее интересные события:Вторник, 10 ноябряРынок труда Великобритании - 10:00 мск Изменение числа заявок на пособие по безработице (окт)- Уровень безработицы - Средняя почасовая заработная платаСША 18:00 – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за сентябрьЧетверг, 12 ноября Великобритания 10:00 мск – ВВП, предварительныйВеликобритания 10:00 мск – Объём промышленного производстваСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 15:30 мск – ИнфляцияПятница,13 ноябряЕС 13:00 мск – ВВП, предварительныйАнализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в течение всего дня котировка стоит на одном месте, имея узкое колебание в границах диапазона 1,3110/1,3155, что фактически считается процессом накопления торговых сил. Попытка пробоя нижней граница уже была, и в текущей момент продавцы также пытались ее продавить, но удержаться ниже чем 1,3100 на четырех часовом периоде все еще трудно.Вероятно, причиной столь упертых длинных позиций является информационный шум касательно подсчета голосов на президентской гонке в Соединенных Штатах. Простыми словами, спекулянты все еще в обойме.Можно предположить, что в случае отсутствия фиксации цены ниже чем 1,3100 на четырехчасовом периоде риск возврата в рамки диапазона велик.Развитие нисходящих позиций рассматривает преобразование накопления в процесс технической коррекции в сторону значений 1,3050-1,3000.Альтернативный сценарий развития рынка исходит из внешнего фона, связанного с президентской гонкой, где информация относительно победы Джо Байдена может привести к дальнейшему ослаблению американского доллара.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сконцентрированы на процессе накопления в границах 1,3110/1,3155. Дневной период продолжает отражать восходящий интерес, работая на инерционном ходе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 63 пунктов, что считается очень низким показателем, но если учесть такой момент, что в период 4 и 5 ноября наблюдалась сверх-активность, то нельзя исключать временную остановку на рынке. Процесс накопления в итоге с высокой долей вероятности приведет к новому витку ускорению либо сегодня под закрытие рынка, либо уже в период начала понедельника.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3175; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – как внешний фон сыграл на руку спекулянтам

Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. 280 пунктов - примерно столько мы имеем чистого восходящего хода, а если сфокусировать внимание на колебания в период недели, то получим спекулятивный багаж больше 650 пунктов, что не может не радовать даже самого предвзятого трейдера.Заслуга в столь активном рынке лежит исключительно во внешнем фоне президентской гонки США, где кандидаты на кресло Белого дома решили сделать из выборов какой-то судебный балаган, но все по-порядку.Стоит начать с того, что инвесторы не любят неопределенности, кандидатура Джо Байдена несет за собой туманное представление о будущем экономики Соединенных Штатов, что локально скажется на ослаблении национальной валюты. Именно поэтому подсчет голосов в пользу Байдена так ярко выражается спекулянтами в виде распродаж американского доллара.Цирк с конямиИменно так выглядит борьба Байдена и Трампа, когда речь идет о судебных исках, с намерением остановить подсчет голосов и провести перерасчет бюллетеней в ряде Штатах. Фактически мы можем плавно перенести выборы в суды с затягиванием всего демократического процесса выборов президента.На всем этом безумном фоне все даже не заметили, что вчера проходило заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где даже регулятор решил не тревожить и так беспокойный рынок. Все прошло без сюрпризов и по заготовленному сценарию «Страус».Ключевую ставку оставили на текущем уровне, а глава ФРС Джером Пауэлл указал на необходимость финансовой поддержки со стороны американских властей для ускорения роста темпов восстановления экономики.«В последние месяцы темпы восстановления экономики страны замедлились. Расходы граждан на сектор услуг остаются низкими в основном из-за сохраняющихся низких показателей в сферах, которые, как правило, требуют того, чтобы люди собирались вместе, в частности туризм и гостиничный бизнес. На рынке труда восстановлено около половины из 22 млн рабочих мест, которые были потеряны в марте и апреле, так как многие люди смогли вернуться на работу. Как и в целом по экономике, темпы улучшения ситуации на рынке труда замедлились», - отметил Джером Пауэлл.Также регулятор намекнул, что с ними ведут консультацию республиканцы и демократы, и в скором времени может появиться некая помощь экономики.Из заседания можно сделать вывод, что финрегулятор может использовать ресурсы для восстановления экономики, но он, как и все, ждет итогов президентской гонки.В плане технического анализа стоит выделить интенсивное восходящее движение, при котором доллар потерял больше 130 пунктов. В итоге котировка Евро/Доллар достигла переменного уровня сопротивления 1,1860 и перешла в режим застоя, имея амплитуду 1,1795/1,1865, которая больше была похожа на процесс накопления.Говорить о тенденциях еще очень рано, так как рынком правят спекулянты и наилучшей тактикой считается следовать их настрою.Что касается рыночной динамики за 5 ноября, то здесь во всех красках виден спекулятивный ажиотаж, как было и в периоды 3 и 4 ноября. 148 пунктов - именно столько весит суточная свеча минувшего дня, где восходящий виток возник еще в период азиатской сессии, и продлился он до премаркета Соединенных Штатов, где был задет координат 1,1860.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит выделить, что на рынке с начала августа имеет место боковой тренд, где имеются плавающие границы, но флет остается. Текущее ралли хоть имеет высокую динамику, но все же движение ведется в границах флета.Сегодня в плане экономического календаря имело место важное событие, доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы снизился с 7,9% до 6,9%, что гораздо лучше прогноза 7,7%. В вою очередь, занятость в октябре выросла на 638 тыс., что опережает прогноз 600 тыс. Данные очень хорошие, но должной реакции пока не последовало на рынке. Причина расхождения рынка и статистики кроется в президентской гонке, где по свежими данными Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной. Так вот президентская гонка, вероятно, еще скажется на динамике рынка, также не исключается, что все вновь вспомнят о катастрофической ситуации с пандемией коронавируса, что придаст дополнительный стимул спекулянтам.В плане статистических данных, ниже приведены наиболее интересные события:Вторник, 10 ноябряСША 18:00 – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за сентябрьЧетверг, 12 ноября ЕС 13:00 мск – Объём промышленного производства, за сентябрьСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 15:30 мск – ИнфляцияПятница,13 ноябряЕС 13:00 мск – ВВП, предварительныйАнализируя текущий торговый график, можно увидеть, что после непродолжительного застоя в границах накопления 1,1795/1,1865 возникло ускорения, где вначале была пробита граница 1,1865, а после чего и вовсе локальный максимум 21 октября - 1,1880.Можно предположить, что дело имеем с непредсказуемыми спекулянтами, которые работают на фоне подсчетов голосов. Вертикальный ход цены приведет к перегреву длинных позиций, а это - к фиксациям и технической коррекции. Удержание цены ниже чем 1,1880 увеличивает шансы на техническую коррекцию в сторону 1,1810-1,1760.Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае, очередных новостей касательно победы Джо Байдена, где вновь могут возникнуть спекуляции, с удержанием цены выше чем 1,1910 и ходом в сторону локального максимума 1 сентября - 1,2010Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов склонны к покупке на всех основных временных интервалах. Стоит учесть, что часовые и минутные промежутки очень сильно реагируют на спекулятивные всплески активности, что в результате может нарушать целостность торгового сигнала.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 103 пунктов, что на 34% выше среднего уровня. Волатильность напрямую связана со спекулянтами, а они связаны с информационным фоном.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1880; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации для начинающих трейдеров » по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У Трампа есть повод нервничать: Байден по-прежнему лидирует

В США по-прежнему выбирают президента. Сегодняшний день, 6 ноября, пока не демонстрирует какой-либо определенности в этом вопросе. Разве что можно добавить пару очков демократу Джо Байдену, который, по утреннему заявлению CNN, существенно оторвался от Трампа по количеству голосов. Так, в Джорджии у него на 1096 голосов больше, чем у пока еще действующего президента. А вот в предыдущие два дня лидерство там удерживал Дональд Трамп. К слову, с 1992 года ни один кандидат-демократ не побеждал в этом штате.Однако данная информация едва ли может добавить уверенности в исходе выборов. Итог гонки не может считаться решенным, пока в нескольких важных штатах все еще ведется подсчет голосов.Но стоит признать, что Дональд Трамп уже не так уверен в своей победе, как раньше. Он явно встревожен отставанием от своего соперника и не намерен мириться со своим возможным поражением. Накануне глава Белого дома поспешил подать судебные иски на демократов по поводу неверного подсчета голосов в Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также с требованием приостановить подсчет голосов. Дональд Трамп настаивает на том, что существующие на сегодняшний день результаты прошедших выборов явно недостоверны. Он уверен, что ведется подсчет неверных голосов. Например, в штате Мичиган представители штаба президента отметили, что наблюдатели не смогли следить за подсчетом бюллетеней. Трамп потребовал устранения нарушений и пересчета учтенных голосов. Однако иск все же отклонили. Похожая ситуация происходила и в штате Джорджия. И здесь суд требования президента о пересчете голосов также не поддержал.В Филадельфии федеральный суд также отказал президентскому штабу в требовании остановить подсчет. Хотя стоит отметить, что до этого местный суд пошел навстречу сторонникам действующего президента и разрешил наблюдателям приблизиться к тем, кто ведет подсчет голосов. Сторонники Дональда Трампа при этом отметили, что следить за процедурой было крайне сложно, и они не уверены, что все было честно.В Неваде штаб президента также анонсировал нарушения в виде подсчета «нелегальных» бюллетеней и подал судебный иск.Однако стоит признать, что каких-либо доказательств штаб Дональда Трампа представить так и не смог, поэтому нет ничего удивительного, что такого рода пассаж не возымел какого-либо эффекта. В своем Twitter президент заявил, что собирается подать судебные иски против властей всех штатов, где сейчас лидирует Байден. Честная ли игра ведется сейчас в США, сказать сложно. Однако некоторые факты заставляют задуматься. Так, вчерашнее обращение Трампа к американским гражданам прервали сразу несколько американских телеканалов (MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC), объяснив это тем, что президент распространяет конспирологические данные и попросту врет. Эти инциденты можно просмотреть в Twitter. Самой быстрой в этом вопросе оказалась кабельная сеть MSNBC, где всего спустя 35 секунд после начала выступления действующего президента ведущий Брайан Уильямс заявил, что вынужден прервать речь Дональда Трампа по причине ее некорректности. До этого президент пытался донести до слушателей, что его победа состоится, если считать все «легальные» голоса. Также он заявил, что во Флориде и Огайо за него проголосовало большинство. Однако зрителям так и не удалось дослушать президента до конца, ведь после перерыва телеканал так и не вернулся к трансляции выступления Дональда Трампа. Такой же инцидент случился и на телеканале NBC. Ведущая Саванна Гатри прервала трансляцию Трампа после его заявления о победе в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Трамп пытался донести до слушателей информацию о фальсификации этих выборов. Однако продолжения речи зрители так же, как и в случае с MSNBC, не смогли услышать. Шепард Смит, ведущий CNBC, также остановил трансляцию речи Трампа. Явно не сговариваясь со своей коллегой из NBC, он словно повторил ее же объяснение, назвав заявления Трампа «абсолютно не соответствующими действительности».Отличились телеканалы CNN и Fox News лишь тем, что транслировали полную речь Дональда Трампа. Однако это не исключило неприкрытой неприязни. Колкие комментарии ведущих сложно не запомнить. Ведущая Fox News отметила слова президента бездоказательными, а ведущий CNN и назвал речь главы Белого дома «жалкой».Так или иначе, из-за судебных разбирательств и пересчета голосов в отдельных штатах неизвестность относительно результата выборов может продлиться еще очень долго. До дня инаугурации 20 января 2021 года президентом США в любом случае будет Дональд Трамп. Если итог не будет утвержден до инаугурации, то Трамп должен будет сложить свои полномочия и уступить кресло в Овальном кабинете исполняющему обязанности президента. А пересчет голосов в ряде колеблющихся штатов, таких как Мичиган и Висконсин, имеет большую вероятность. Эксперты все же склонны к тому, что Трамп едва ли сможет выиграть за счет судов и пересчета голосов. В США практика пересчета голосов редко когда оказывала влияние на итог выборов.Неуверенность в итоге выборов не единственная проблема в США. Важное значение имеет и восстановление экономики страны после пандемии. И эта неуверенность растет вместе с ростом количества случаев заражений COVID-19. Долю оптимизма добавляет тот факт, что безработица в США в октябре снизилась лучше прогноза – в октябре уменьшилась до 6,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 638 тысяч. Вчера Федеральная резервная система США сохранила свою денежно-кредитную политику без изменений. Однако Джером Пауэлл объявил о необходимости дополнительной фискальной и денежно-кредитной поддержки, без которой восстановление экономики США будет крайне затруднительно.На момент написания данного материала индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, опустился на 0,16%, до отметки 92,362. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему победа Байдена уже не окажет такого сильного воздействия на доллар, как ожидалось, Германия сохраняет темпы

Пока европейская валюта уверенно карабкается наверх против доллара США на фоне ожиданий, что новым президентом Соединенных Штатов станет Джо Байден, ведущие аналитические агентства уже предсказывают более крупное вмешательство Федеральной резервной системы в спасение американской экономики. Речь идет о том, что даже если Байден и станет президентом, то вряд ли сможет продвигать через Сенат все, что вздумается его Демократической партии, так как большинство останется за республиканцами. Поэтому и несложно предположить, на чьи плечи вновь ляжет задача по спасению американской экономики, так как вряд ли новый пакет мер поддержки на сумму 2.2 трлн долларов предложенный демократами пройдет через одобрение Сената США. Принятие более скромной программы бюджетных расходов, чем можно было бы ожидать в случае полной победы демократов на выборах, а речь идет всего лишь о 1,5 трлн долларов, может ослабить краткосрочное давление на американский доллар, который стремительно теряет свои позиции против рисковых активов. С другой стороны, если потребуется реальное вмешательство ФРС, а смягчение денежно-кредитной политики продолжится, скорее всего, доллар будет терять позиции в среднесрочной перспективе. Если ситуация с заражениями Covid-19 продолжит рост, это вынудит ФРС вмешаться раньше, чем это сделает администрация Белого дома. Что касается сегодняшних цифр, которые были опубликованы по еврозоне, то хороший рост промышленного производства в Германии в сентябре этого года еще раз подтвердил восстановление экономики после первой волны коронавируса. Согласно отчету Федерального бюро статистики Destatis, промышленное производство в сентябре выросло на 1,6% по сравнению с августом, тогда как экономисты прогнозировали рост показателя на 2,5%. По сравнению с тем же периодом 2019 года промышленное производство снизилось на 7,3%. Что касается еще одного показателя, который говорит об опережающем состоянии экономики Германии, то он улучшился, но данные были собраны перед новым локдауном, поэтому серьезного значения эти цифры уже не имеют. По данным Commerzbank, опережающий индикатор состояния немецкой экономики в октябре вырос до 0,41 пункта от 0,31 пункта в сентябре. Общее восстановление мировой экономики именно в части обрабатывающей промышленности и привело к хорошему взлету показателя за последние два года. Однако введение новых ограничений и карантинных мер для сдерживания пандемии коронавируса может оказать лишь косвенное влияние на производственный сектор, так как больше всего пострадает сфера услуг. Отчет по розничным продажам в Италии за сентябрь показал, что этому еврорегиону будет не так просто входить во вторую волну коронавируса, хотя и прогнозы экономистов практически совпали с реальными данными. Согласно отчету Istat, в сентябре этого года розничные продажи сократились после бурного периода роста в летний период, что указывает на затухание восстановления расходов потребителей. Показатель снизился на 0,8% в сентябре и вырос всего лишь на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом рост составил 16,1%, но это результат отскока после катастрофического провала во 2-м квартале, когда экономика сильно сократилась в результате пандемии. B завершении хотелось бы отметить рост промышленного производства в Испании, которое согласно отчету, в сентябре этого года выросло на 0,8%, но сократилось сразу на 3,4% по сравнению с прошлым годом. Больше всего был отмечен рост производства капитальных товаров в сентябре по сравнению с августом, где прибавка составила 1,9%. Больше всего сократилось производство потребительских товаров длительного пользования. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то сейчас быки сосредоточены на прорыве сопротивления 1.1880, что откроет прямую дорогу уже в район нового максимума 1.1920, от которого «рукой подать» до 1.1970. По всей видимости, окончательный подсчет результатов выборов в президенты США сместится на выходные дни, поэтому ожидаем крупных гэпов в понедельник с открытием азиатской сессии. В это связи не рекомендую спекулятивным трейдерам оставлять открытые позиции на следующую неделю, так как до конца непонятно, в какую сторону будет рыночная реакция после оглашения результатов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия и Европа опять ушли в негатив

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром демонстрируют разнонаправленную динамику. Основные биржевые индикаторы продолжают по-разному реагировать на внешнеполитические новости. Особенно пристальное внимание инвесторов направлено в сторону так и не подведенных итогов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.Подсчет голосов еще закончен, однако уже вызывает принципиальное возражение у сторонников Дональда Трампа. Так, изначально во многих американских штатах он оказался лидером, но ближе к завершению подсчетов неожиданно уступил место своему главному сопернику – Джо Байдену. Ситуация вызывает много вопросов, особенно тот факт, как проходил подсчет голосов в бюллетенях, которые были отправлены по почте уже после закрытия избирательных участков на территории страны. Дональд Трамп уже подал судебные иски по поводу незаконного подсчета тех голосов, которые поступали после завершения основного этапа голосования. Пока ситуация остается неопределенной, что довольно серьезно давит на фондовые рынки не только Америки, но и других регионов. Согласно последним поступившим данным, количество голосов, поданных в пользу Байдена, составляет 264 из 270, необходимых для победы. В то же время у Дональда Трампа их 214. Уже сейчас он выступает с заявлением о том, что не собирается без борьбы оставлять президентский пост и намерен оспаривать результаты голосования в суде. А это означает, что борьба за лидерство обещает быть долгой и изматывающей. Конечно, это один из самых неблагоприятных факторов для фондовых рынков. Тем не менее все еще есть надежда, что скандала получится избежать.Вчера также подошло к концу двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, в ходе которого было принято не менять намеченного курса кредитно-денежной политики, поскольку восстановление экономики страны продолжается, пусть и не слишком стремительными темпами. Перспективы дальнейшего экономического роста до конца не ясны, но и слишком негативного влияния пока также не отмечается. Председатель ФРС предлагает пристально наблюдать за ходом событий и не принимать преждевременных решений. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам в США осталась в пределах от 0 до 0,25% годовых. Индекс Японии Nikkei 225 сегодня утром стал выше на 1,07%, что позволило ему вплотную приблизиться к своему максимальному за последние двадцать девять лет значению. Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, продемонстрировал негативную динамику, которая составила 0,68%. Индекс Гонконга Hang Seng разделил эту тенденцию и просел на 0,26%. Индекс Южной Кореи KOSPI стал ниже на 0,14%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 поднялся на 0,14%. Однако перспективы дальнейшего развития экономики страны выглядят весьма туманно. Так, по заявлениям главного регулятора страны – Резервного банка Австралии – пандемия коронавирусной инфекции оказала глубокое негативное влияние, последствия которого будут долго ощущаться в экономическом развитии государства. Уровень ВВП пострадал настолько, что вернуться к обратному докризисному уровню получится не раньше чем к концу следующего года. В связи с этим регулятор принял решение уменьшить базовую процентную ставку до рекордного уровня, а также сократить целевую доходность гособлигаций со сроком выкупа в три года. Пожалуй, самым важным вопросом Резервного банка Австралии стала ратификация очередной программы количественного стимулирования, объем которой составляет 100 млрд австралийских долларов или 70,57 млрд долларов США. На фондовых площадках Европы сегодня царит подавленное настроение, что также вызвано не слишком приятными новостями из-за океана. Основные биржевые индикаторы сокращают свои позиции на фоне нарастающей волны коронавирусной инфекции, а также неопределенности результатов президентских выборов в США. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром оказался в минусе на 0,57%, что заставило его переместиться на отметку в 365,03 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,41%. Индекс Германии DAX расстался сразу с 1,23%, что сделало его лидером сегодняшнего падения. Индекс Франции CAC 40 уменьшился на 1,06%. Индекс Италии FTSE MIB сократился на 0,65%. Индекс Испании IBEX 35 снизился на 0,93%.Участники рынка продолжают выражать крайнюю обеспокоенность ростом количества новых зараженных коронавирусом на территории региона и, в частности, рекордным числом летальных исходов, которые зафиксированы в отдельных странах – Италии и Испании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Золото и BTC заметно выросли в цене.

  Несмотря на то, что все еще нет окончательных результатов голосования по президентским выборам в США, Джо Байдену достаточно победить в одном из четырех штатов для получения необходимого...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Доллар: факторов давления больше

Выборы развиваются по худшему сценарию. Оба кандидата уверены в своей победе, при этом Дональд Трамп продолжает угрожать оспариванием результатов голосования в суде. Сегодня в азиатскую сессию поступала обновленная информация по голосованию. Валюты слабо на нее реагировали, поскольку мало кто верит, что ситуация с определением лидера разрешится быстро. Впереди недели, а то и месяцы неопределенности. Затягивание этого процесса должно пойти на пользу американской валюте, ну а пока она проявляла слабость. Вчерашняя эйфория была связана с уверенностью рынков в победе демократа и надеждами на выделение денег для американской экономики. Однако стоит учесть, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом. Принятие более крупного пакета помощи будет затруднительным. К тому же если отбросить идею с судебными разбирательствами по поводу голосования и посмотреть на происходящее сейчас, вырисовываться будет другая картина. Да, Байден сохраняет преимущество, но голоса еще не подсчитаны, а значит победу Трампа не стоит списывать со счетов.В пятницу индекс доллара торгуется вблизи двухнедельных минимумов, в районе отметки 92,60. За неделю индикатор потерял 1,5% стоимости, что является самым большим падением почти за четыре месяца.Давление на доллар было спровоцировано и со стороны падения доходности долгосрочных казначейских облигаций. Доходности снижались из-за ожиданий сокращения бюджетных расходов, а также в связи с ралли акций и других более рискованных активов. Пока что «американец» продолжит оставаться под «прессом». Сегодня инвесторы оценивают данные о занятости вне сельского хозяйства в США. Отчет должен отразить небольшое замедление темпов создания рабочих мест. Опасения по поводу экономики усиливаются, а это повод для продолжения нисходящего тренда по доллару. Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом до рекордных уровней в нескольких штатах, вероятно, сдержит экономическую активность.По отношению к иене доллар сегодня торговался на уровне 103,25, что близко к восьмимесячному минимуму. Премьер-министр Японии намерен тесно сотрудничать с зарубежными властями для поддержания курса национальной валюты. Наиболее сильная иена рассматривается как угроза для японской экономики. Однако закрытие пары USD/JPY ниже 104 укрепит ожидания дальнейшего снижения курса и может открыть путь к отметке 101.Что касается причин такого провала, то они заключаются в том, что разница в процентных ставках по 10-летнему государственному долгу на этой неделе изменилась в худшую сторону по отношению к доллару. Доходность американских «десятилеток» с прошлой пятницы сократилась на 11 б.п., в то время как соответствующая доходность японских бумаг просела всего на 2 б.п. Этим, конечно, нельзя полностью объяснить слабость пары USD/JPY, тем не менее падение доходности в США внесло большой вклад в ослабление доллара на этой неделе.Европейской валюте помогают расти ожидания победы Байдена и прогресс в создании Фонда восстановления ЕС. Основная пара торговалась в пятницу вблизи отметки 1,19. Демократ, не контролирующий Сенат, будет не столь агрессивным в вопросах торговой политики, при этом ему придется быть более ограниченным в отношении фискальных стимулов. Одна из главных ролей будет отведена ФРС, что означает – низкие ставки надолго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар хватается за соломинку

В пятницу курс американской валюты несколько стабилизировался после резкого падения, зафиксированного днем ранее.Неопределенность вокруг исхода выборов в США держит инвесторов в напряжении, позволяя гринбеку оставаться на плаву.Хотя шансы на победу Джо Байдена растут, однако окончательный результат еще не объявлен. Продолжается подсчет голосов в пяти ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне и Северной Каролине. Действующий глава Белого Дома Дональд Трамп угрожает подать в суд, пытаясь всячески заполучить победу на выборах.Есть вероятность, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что затруднит демократам принятие более крупного пакета фискальных стимулов, который они продвигали ранее.Несмотря на все это, американские фондовые индексы продолжили расти в четверг, находясь в шаге от того, чтобы продемонстрировать максимальный недельный подъем с апреля. Судя по всему, инвесторы делают ставку на то, что Байдену удастся преодолеть юридические препятствия со стороны Трампа, чтобы стать следующим президентом США. Скачок фондового рынка также объясняется тем, что сохранение контроля республиканцев над Сенатом гарантирует отказ от повышения корпоративных налогов.Даже если расколотый Конгресс не сможет предоставить стимулов, у ФРС еще есть ресурсы для действий.В четверг регулятор подтвердил свою «голубиную» позицию и выразил готовность сделать больше, если потребуется. Глава Федрезерва Джером Пауэлл сообщил, что члены FOMC всесторонне обсудили варианты количественного смягчения, добавив, что понимают, как скорректировать его параметры, если это окажется целесообразным.Склонность ФРС к дополнительным стимулам – плохая новость для гринбека.За неделю курс американской валюты снизился на 1,5%, что является на данный момент самым большим почти за четыре месяца падением.Гринбек переместился к нижней границе своего недавнего торгового диапазона 92,00–94,00.По словам экспертов, падение ниже уровня 92,50 создаст предпосылки для повторного тестирования сентябрьского минимума в районе 91,70. Далее акцент сместится на психологически важную отметку 90,00.В четверг пара EUR/USD продемонстрировала максимальный за последние пять месяцев дневной рост.«Евро может продолжить расти. При этом октябрьский пик 1,1880 является сильным сопротивлением. Хотя основная валютная пара может пробить этот уровень, она вряд ли сможет удержаться выше него. Следующее сопротивление находится на 1,1915. Поддержка расположена на 1,1785. Лишь пробой 1,1760 укажет на ослабление текущего восходящего давления», – отметили стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - среднесрочно на повышение до 1,35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть снова в минусе на фоне многочисленных проблем

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья движется вниз, причем сокращение происходит стремительными темпами: уже имела место коррекция на 2,5%. Усилили негативные ожидания участников рынка два фактора: во-первых, вторая волна пандемии коронавирусной инфекции распространяется слишком быстро, а во-вторых, нарастает уже большая неопределенность по вопросу результатов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в январе сегодня на торговой площадке в Лондоне продемонстрировала падение сразу на 2,54%, что заставило их переместиться на уровень 39,89 доллара за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в декабре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также просела на 2,76%. Ее текущий уровень оказался составил 37,72 доллара за баррель.Столь значительное сокращение стоимости черного золота сегодня оправдано тем подъемом, который случился вчера и на протяжении нескольких предыдущих дней. Сырье укреплялось в течение всей недели, что позволило ему нарастить примерно 5–6% к стоимости. Более того, рост усилился после новостей о том, что уровень запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки за прошедшую неделю оказался гораздо ниже предварительных данных экспертов. Кроме того, общий объем добываемой нефти также подвергся снижению. Все это еще больше воодушевило инвесторов, которые активизировали свою деятельность на рынках, однако это привело к ожидаемой коррекции, которая, впрочем, не пугает участников рынка так сильно, как предыдущие негативные новости.Основное внимание трейдеров сейчас постепенно переключается на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Распространение коронавирусной инфекции идет стремительными темпами: только за последние сутки количество зараженных увеличилось на рекордные 120 тыс. случаев. Это снова заставило начать активное обсуждение возможного введения жестких ограничительных карантинных мер, которые воспринимаются инвесторами не слишком позитивно. Тем не менее недавний опыт европейского региона, где вторая волна COVID-19 оказалась гораздо серьезнее первой, показывает, что без карантина обойтись не получится. А он в свою очередь представляет большую угрозу стабильности нефтяного рынка.Та позитивная статистика, которая поступила в последнее время, будет лишь некоторое время хорошо поддерживать нефтяной рынок, однако потом вопрос о сокращении спроса на сырье неизбежно займет основное внимание участников рынка. Спрос в условиях пандемии коронавирусной инфекции крайне ограничен и будет сокращаться еще сильнее с принятием новых карантинных мер. А это значит, что опасения инвесторов усилятся.Еще одной важной текущей проблемой для нефти является неопределенность по поводу результатов голосования за пост президента США. До сих пор нет данных из отдельных штатов и возникают спросы по поводу качества подсчетов и процедуры их проведения. Нужно отметить, что о подобной ситуации ранее предупреждали аналитики, указывая на возможное намеренное нагнетание обстановки. Пока по предварительным подсчетам, в гонке лидирует кандидат от Демократической партии – Джо Байден. Однако Дональд Трамп уже начал обвинять демократов в подтасовке голосов и нечестной политической борьбе, что только создает еще большее напряжение в ожидании официальных результатов. С учетом всего вышесказанного нефтяное сырье сейчас попадает под сильнейшее давление, бороться с которым у него пока не получается. В связи с этим участники рынка должны готовиться к распродажам, которые заставят стоимость черного золота стремительно сокращаться и дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар устроит ад

Пока Америка подводила итоги голосования, «быков» по EUR/USD бросало то в жар, то в холод. И пусть на финише все закончилось хорошо – нам удалось сформировать лонги по евро от весьма привлекательного уровня $1,164, однако понервничать пришлось. Резкий взлет шансов Дональда Трампа на переизбрание стал полной неожиданностью для финансовых рынков. При таком раскладе доллар США начал закономерно укрепляться, благо, что ненадолго. Джо Байден стал наращивать свое преимущество, и индекс USD покатился вниз.Динамика шансов на президентствоВ настоящее время наиболее вероятным вариантом является захват демократами Белого дома и Палаты представителей, а республиканцами – Сената. При таком раскладе не следует ожидать масштабного фискального стимула, он наверняка будет отклонен Верхней палатой Конгресса. Скорее всего, речь пойдет о сумме, меньшей чем $2 трлн. С другой стороны, шансы повышения налогов и ужесточения регулирования технологических компаний также снижаются. Как и риски возобновления торговой войны с Китаем и ЕС. Все это – явный позитив для S&P 500 и негатив для активов-убежищ, включая доллар США. Вместе с тем в краткосрочной перспективе недовольный итогами выборов Дональд Трамп вполне способен устроить ад своим противникам, что вкупе с ухудшением эпидемиологической обстановки в Штатах и Европе ограничит потенциал роста рискованных активов и позволит индексу USD зализать часть ран. Динамика инфицированных и умерших от COVID-19 Следует учитывать, что доллар не всегда идет в направлении, противоположном движению фондовых индексов США. Ралли американских акций частенько поддерживает «медведей» по EUR/USD. Тем более что на их стороне играют такие факторы как дивергенция в экономическом росте и в монетарной политике. Из-за введения Германией, Францией и другими странами еврозоны новых ограничений в области социального дистанцирования валютный блок рискует угодить в двойную рецессию. Goldman Sachs ожидает, что в четвертом квартале европейский ВВП просядет на 2,3%, что соответствует консенсус-оценке экспертов Financial Times,В такой ситуации у ЕЦБ нет возможности сидеть сложа руки. Центробанк должен что-то делать, чтобы поддержать экономику. Как минимум расширить программу экстренной покупки активов из-за пандемии на €500 млрд. В отличие от него, ФРС не видит необходимости в дополнительном монетарном стимуле. Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам ноябрьской встречи FOMC назвал программу покупки облигаций на $120 млрд в месяц большой и отметил, что если регулятору придется действовать, то он, вероятнее всего, изменит структуру приобретения активов. Технически на дневном графике EUR/USD четко отработал паттерн 5-0, позволив нам сформировать лонги от уровня 1,164. В настоящее время идет образование модели «Расширяющийся клин». Если «быкам» удастся взять штурмом сопротивление на 1,188 и удержать котировки выше него, смысла избавляться от длинных позиций нет. Рекомендация – «держать». Если закрепиться выше 1,188 не получится, часть прибыли имеет смысл зафиксировать и ожидать новых сигналов. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс