BITCOIN: Биткоин в одном шаге от обвала в район 45 000. Игроки фиксируют прибыль на фоне разговоров о возможном регулировании

Биткоин частично восстановил свои потери после вчерашнего падения на 15% примерно за один час. Другие монеты, такие как эфир, лайткоин и рипл, также очень сильно просели в цене. Эйфория от первичного размещения акций на фондовом рынке крупнейшей в США биржи Coinbase Global Inc. привела к удорожанию курса биткоина в район 64 000, однако затем энтузиазм быстро сошел на нет. Почему биткоин так резко упал. Как это часто бывает, особенно с такими нестабильными активами, как криптовалюты, где часто неясно, кто продает или покупает, нет точно ответа. Одной из причин стала авария на угольной шахте в Сыньцзяне, которая и привела к отключению электроэнергии на всех шахтах, что в свою очередь привело к снижению хешрейта сети Биткоина примерно на 22%. Инфраструктурные трудности в Китае, вызванные отключением электричества на майнинговых фермах, привели к стремительному росту транзакционных комиссий в сети биткоина. Сейчас суточный показатель составляет примерно 55 долларов за транзакцию, а в мемпуле висит порядка 100 000 неподтвержденных транзакций, еще утром их было около 200 000. Но не только трудности в Китае создают реальную угрозу закрытия длинных позиций по биткоину. Размещение Coinbase Global Inc. также стало отправной точкой для фиксации прибыли. Такие исторические события происходят довольно редко, поэтому на фоне постоянного в последнее время терроризирования трейдеров падения курса биткоина после выхода Coinbase Global Inc на IPO – так и произошло. Другая проблема – опасения регулирования. По мере того как цифровые активы становятся все более популярными, как у розничных, так и у институциональных инвесторов, регулирующие органы во всем мире проявляют все больший интерес. Бывший председатель SEC Харви Питт в своем недавнем интервью заявил, что ожидает «справедливого» регулирования криптовалют со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Напомню, что совсем недавно в SEC сменился председатель, который известен своей лояльностью к рынку криптовалют. По мнению Харви Питт, Гэри Генслер – эксперта по криптовалютам – так как он неоднократно рассказывал о них. «Я ожидал увидеть четкие правила регулирования этого направления под его руководством», – отметил Харви. Новый председатель Гэри Генслер в интервью Bloomberg заявил о том, что тема криптовалют и регулирование этой сферы совпадает с целями SEC, и этот вопрос взят под пристальный контроль со стороны регулятора. Сегодня также стало известно, что казначейство Великобритании и Банк Англии рассматривают вариант создание цифровой валюты Центрального банка, присоединяясь к властям многих других стран. Если быстро пробежаться по списку, то пока особого прорыва в этом направлении нигде нет. Лишь в 2020 году Багамы запустил цифровую валюту под названием «песочный доллар», однако это скорее «доллар» для узкого круга лиц. Бразилия, которая давно работает над оцифровкой своего реала, планирует его запуск на 2022 год. Власти Канады все еще работают над развитием инфраструктуры, необходимой для цифровой валюты, но планов по запуску пока нет. Что касается поднебесной, то Китай готовит вывод пилотного цифрового юаня в свет лишь в 2022 году, в то время как Япония пока только планирует работу над цифровой валютой. И вот к этому списку присоединилась Великобритания. В понедельник правительство и Центральный банк объявили о создании целевой группы для координации возможности выпуска цифровых денег, созданных Банком Англии, которые будут использоваться как бизнесом, так и домохозяйствами. Согласно заявлению: «в случае одобрения цифровая валюта будет существовать вместе с наличными деньгами и банковскими вкладами, а не заменять их». Что касается технической картины биткоина, то существует реальный риск более крупной просадки. Однако, как было на протяжении этого года, – каждое крупное падение сопровождалось новыми покупки со стороны крупных игроков. Сейчас же, если посмотреть на дневной график, то прорыв 50 дневной средней скользящей может нанести серьезный удар по котировкам первой в мире криптовалюты. Прорыв и закрепление ниже уровня 56 000 приведет к усилению давления на BTC, что быстро столкнет его в район поддержки 51 500, от которой он уже успешно отскочил при первом падении. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 44 900. Говорить о возобновлении роста биткоина можно будет только после того, как курс стабилизируется в районе 59 500, что откроет возможность к обновлению новых локальных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Interesting news to consider before you trade

Last week's news agenda was mostly positive. Published positive macroeconomic data strengthened investors' confidence in the prospects of economic activity renewal. The release of data on...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта продолжают бежать с рынка. Пара тестирует

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все сделки. Я обращал пристальное внимание на сопротивление 1.3838 и рекомендовал покупать от него фунт, что и произошло: быки добились прорыва и протестировали эту область снизу вверх, что сформировало отличную точку входа в длинные позиции. Мы очень быстро дотянули до первой цели 1.3876. Закрепление выше этого уровня по аналогии с утренней покупкой привело к формированию нового сигнала на открытие длинных позиций, а затем и к росту к более крупному максимуму 1.3914. После небольшой нисходящей коррекции от этого уровня быки решили продолжить свой поход на север и на момент написания статьи добились пробоя сопротивления 1.3914. Лишь закрепление на уровне 1.3914 с тестом его сверху вниз, как это было с двумя первыми сигналами сегодня, образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Такой сценарий обязательно откроет прямую дорогу в район нового максимума 1.3953, тогда как следующая, крупная область сопротивления, просматривается около уровня 1.3999, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, все, что требуется покупателям, – защита поддержки 1.3876. Формирование там ложного пробоя будет отличной точкой входа в продолжение бычьего рынка. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3876, с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3838, от которого сегодня и началось все восходящее движение. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы хоть и защитили сопротивление 1.3914, но лишь на время. Главной задачей медведей на вторую половину дня будет очередное формирование ложного пробоя и возврат пары под уровень 1.3914, что образует сигнал на открытие коротких позиций. Это приведет к быстрому снижению GBP/USD в район поддержки 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной целью продавцов также станет возврат контроля над этим уровнем, однако ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и такого сильного бычьего тренда, вряд ли это будет возможно. Лишь прорыв 1.3876 столкнет GBP/USD назад к минимуму 1.3838. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD в ходе американской сессии выше уровня 1.3914 лучше всего не торопиться с продажами: оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от нового сопротивления 1.3953 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3999. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проносятся по стоп-приказам продавцов и упираются в сопротивление 1.2047 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе, приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3855. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проносятся по стоп-приказам продавцов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.1991 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что же произошло. На графике ясно видно, как постепенные покупки евро привели к резкому прорыву и сносу ряда стоп-приказов медведей выше сопротивления 1.1991, после чего пара на одной свече улетела далеко вверх, так как выше этого уровня была пустота. Обратного теста 1.1991 так и не состоялось, хотя я на это рассчитывал, что лично мне не позволило войти в рынок в длинные позиции. Продажи от уровня 1.2047 на отскок отрабатывают, но, судя по всему, до пробоя 1.2047 остается совсем мало. Покупатели евро на отлично справились со своей задачей на первую половину дня. и теперь их целью является новое сопротивление 1.2047. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет фундаментальной статистики, не исключено, что быки погонят евро дальше вверх. Пробой и тест уровня 1.2047 сверху вниз образует очередную точку входа в длинные позиции с перспективой выхода на новый максимум 1.2109, где рекомендую фиксировать прибыль. В районе этого диапазона сконцентрировано достаточно много продавцов, что отчетливо видно на дневном графике. При сценарии отсутствия активности быков в районе сопротивления 1.2047 не исключена нисходящая коррекция пары. В таком случае рассматривать новые длинные позиции можно только после обновления поддержки 1.1991, где формирование ложного пробоя приведет к отличной точке входа в покупки евро. При отсутствии покупателей в этом диапазоне рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.1946, от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сумели остановить восходящий тренд пары в районе 1.2047, и теперь все, что им необходимо, это формирование там ложного пробоя. Лишь такой сценарий позволит рассчитывать на более сильную нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1991, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит свой рост во второй половине дня, а это более вероятно: рекомендую дождаться теста очередного максимума 1.2109 и только оттуда продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Стоит обратить внимание, что в ходе американской сессии не выходит никакой фундаментальной статистики, что позволит быкам нарастить свои длинные позиции в продолжение той тенденции, которая наблюдалась утром. Поэтому с продажами будьте очень осторожны. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта продолжают бежать с рынка. Пара тестирует сопротивление 1.3914 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2047 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница в области 1.1991. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, GBP/EUR: фунт дорожает к доллару и евро. Аналитики верят в укрепление котировок стерлинга до $1,40 на этой неделе

Британский фунт подорожал в понедельник и достиг максимального уровня за последние две недели по отношению к широко слабеющему доллару – на 0,57% до самого высокого уровня последних двух недель – $1,3907. А доллар США сегодня, напротив, демонстрирует заметную слабость относительно основных мировых валют, торгуясь вблизи минимальных отметок за месяц. Поводом для распродаж "гринбэка" послужило отсутствие роста доходности американских облигаций, которые колеблются вблизи минимального уровня впервые за пять недель. Что касается единой европейской валюты, то фунт в паре с ней к моменту подготовки данного обзора подорожал на 0,14%, до отметки 1,1559.Скачок стоимости фунта произошел в преддверии недели публикаций большого объема экономических данных. Аналитики ожидают, что данные эти продемонстрируют уверенное восстановление экономики Великобритании, которая в период пандемии достигла самой глубокой рецессии за последние 300 лет.Пристальное внимание участники рынка будут уделять исследованиям PMI в Великобритании, а также данным по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Согласно мнению главы отдела глобальных рынков ING Криса Тернера, британская валюта продолжает находить поддержку на спадах, а инвесторы сохраняют позиции на фоне ожиданий возобновления экономической активности Великобритании во втором квартале.С учетом открытия на прошлой неделе в Соединенном Королевстве розничных магазинов, парикмахерских, тренажерных залов и пабов, более быстрое восстановление экономики Великобритании в сравнении со странами ЕС становится все более вероятным сценарием. В подтверждение этому говорят также вышедшие апрельские данные о ценах на жилье Rightmove, которые демонстрируют весьма обнадеживающие показатели. Так, рекламируемые цены на дома в Великобритании поднялись до рекордных отметок. Существенно подхлестнул рынок министр финансов Риши Сунак, который продлил в прошлом месяце снижение налогов для покупателей жилья, а также заявил о новой программе гарантии ипотеки для покупателей, которые не могут позволить себе крупные депозиты. В итоге запрашиваемые цены на жилье выросли на 2,1% за пять недель, до 10 апреля. Примечательно, что всего второй раз за последние пять лет стоимость на недвижимость подскочила более чем на 2% от месяца к месяцу. В результате средняя цена поступающей на рынок недвижимости достигла рекордно высокого уровня – 327 797 фунтов. Плюс ко всему дома в Великобритании стали продаваться в рекордно короткие сроки.Аналитики нидерландского финансового конгломерата ING и одной из крупнейших финансовых организаций UniCredit в свете подобных новостей выразили уверенность в дальнейшем укреплении котировок британской валюты и спрогнозировали, что она вполне может укрепиться до отметки $1,40 на этой неделе.Стоит признать, что стерлинг в целом чувствовал себя весьма уверенно в первом квартале, и во многом этому способствовала активная реализация кампании по вакцинации от коронавируса по всей Великобритании. Снижение ожиданий отрицательных процентных ставок также сыграло на руку британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - на понижение до 62,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Парадоксальная Tesla продолжает дорожать

Компания Tesla остается наиболее парадоксальной и необычной компанией, котирующейся на фондовом рынке США. Компания имеет одну из наиболее высоких капитализаций в мире, при том что ее продукция является лишь малой частью автомобильного сегмента. Проще говоря, компания, которая производит исключительно электроавтомобили, продает их гораздо меньше, чем практически любой из мировых автоконцернов, которые все мы знаем. При этом Tesla стоит гораздо больше, чем любой из этих автоконцернов. Прибыль компания получает за счет продажи «зеленых кредитов», за счет инвестиций в биткоин и прочих направлений, никак не связанных с продажей электрокаров. То есть за весь 2020 год компания получила выручку около 700 миллионов долларов от продажи авто. В начале года компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин, и эта сделка ей за несколько месяцев принесла более миллиарда прибыли. Таким образом, компания, которая производит электрокары, зарабатывает не на электрокарах. Это все равно, что если бы Microsoft зарабатывал на продаже кроссовок, а Apple – получала бы основную прибыль от укладки асфальта в США. Однако таковы реалии 2021 года. Однако не меньшим парадоксом являются и сами акции Tesla, которые растут в цене абсолютно необоснованно, как считают многие эксперты. По мнению оных, справедливая стоимость 1 акции Tesla сейчас является сумма 150$. В реальности 1 акция стоит больше 700$. Только за один прошлый год акции Tesla выросли в 8 раз. На основании чего? Может быть, компания увеличила в 8 раз свою выручку? Или расширила производство хотя бы в два раза? Или открыла 8 новых заводов? Нет, просто потому, что акции Tesla – это мэйнстрим в 2020-2021 годах. Примерно как биткоин. Кто может объяснить, почему растет биткоин? Он растет просто потому, что его покупают. То же самое и с акциями Tesla. Эксперты считают, что основная причина в столь высоком спросе на акции Tesla заключается в том, что у компании практически нет конкурентов. При этом эксперты также отмечают, что у Tesla есть отличные перспективы роста и освоения новых рынков сбыта. Тем не менее понадобится не менее 10 лет, чтобы компания просто нагнала и подтвердила текущую стоимость акций при условии, что каждый год Tesla будет расширять производство и продавать все больше и больше автомобилей. В технической плане акции преодолели важный уровень сопротивления в районе 708$. Таким образом, теперь, учитывая, что ключевые фондовые индексы США продолжат расти почти каждый день, именно наиболее крупные технологические компании могут продолжать привлекать все новых инвесторов. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжение роста акций Tesla в направлении годовых максимумов, которые расположены около 900$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту светит зеленый

У британского фунта был очень сильный старт в 2021, когда он рос на ожиданиях, что ускоренная вакцинация приведет к буму в экономике, и теперь «быки» по GBPUSD рады, что не избавились от длинных позиций из-за коррекции в феврале-марте. В апреле возрос интерес к покупкам стерлинга на спадах, и насыщенный экономический календарь на неделе к 23 числу подтвердит или опровергнет это предположение. Реакция рынка на релизы данных по занятости, инфляции, розничным продажам и деловой активности Туманного Альбиона может подсказать, намерены ли покупатели восстановить восходящий тренд по анализируемой паре.К середине апреля около 64% населения Британии получили хотя одну инъекцию, 15% - обе. С 12 числа было разрешено открытие магазинов и баров. Действие большинства ограничений истечет к 21 июня. По данным Bloomberg, количество бронирований в ресторанах и объявлений о вакансия достигло допандемического уровня. Подданные Соединенного королевства готовы тратить деньги. И у них есть, что тратить. Глава Банка Англии Эндрю Бейли ожидает быстрого восстановления экономики, так как, по оценкам регулятора, домохозяйства будут использовать сбережения на £150 млрд для покупок. Из-за масштабных фискальных стимулов удельный вес накоплений домашних хозяйств в ВВП страны превышает 10%, что является одним из самых высоких показателей среди развитых государств. Доля сбережений домохозяйств в ВВППо оценкам 70 экспертов Reuters, экономика Туманного Альбиона расширится на 5% в 2021 и на 5,5% в 2022. Мартовский прогноз предполагал увеличение на 4,6% и 5,7% соответственно. Его повышение на текущий год – «бычий» фактор для фунта. По мнению специалистов, ВВП сократился на 2,3% в первом квартале, однако вырастет на 3,5% во втором и на 3% в третьем. Вера в бурный рост показателя вкупе с адаптацией экономики к Brexit толкают котировки GBPUSD вверх. ING и UniCredit считают, что пара достигнет отметки 1,4 на неделе к 23 апреля. Не последнюю роль в ралли анализируемой пары играет ослабление доллара США. Несмотря на сильную макроэкономическую статистику по Штатам и ожидания бурного роста американского ВВП в течение оставшейся части года, это помогает фондовым индексам. Национальная же валюта страдает от роста цен на акции из-за своего статуса актива-убежища. Вероятнее всего, ралли S&P 500 продолжится. В течение последних трех раз, когда 95% компаний, входящих в базу его расчета, торговались выше своих 200-дневных скользящих средних (май 2013, сентябрь 2009 и декабрь 2003), фондовый индекс неизменно рос на протяжении следующих 12 месяцев. Таким образом, ослабление доллара США, быстрая вакцинация в Британии, вера в бурный рост ее экономики и адаптацию к Brexit толкают котировки GBPUSD на север. Технически на дневном графике анализируемой пары продолжается формирование паттерна «Расширяющийся клин» и реализация модели «Волны Вульфа». Открытые от уровня 1,378 по рекомендациям из прошлого материала лонги советую удерживать и наращивать на откатах. В качестве таргетов восходящего движения следует использовать отметки 1,397, 1,412 и 1,417. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть может вырасти до $74 тыс. и даже выше – прогноз Citigroup

В понедельник черное золото нацелилось на коррекцию после значительного подорожания на прошлой неделе. На момент подготовки материала июньский фьючерс на эталонную марку Brent приблизился к отметке в $66,53. Разница с показателем, который североморский сорт продемонстрировал на закрытии торгов 16 апреля, составила 0,36%. По данным лондонской биржи ICE, Brent завершила пятничную сессию на уровне $66,7.Что же касается техасской WTI, ее стоимость также уменьшалась утром. По состоянию на 08.00 по московскому времени июньский фьючерсный контракт стоил $63,03, а майский – $63. Таким образом, по сравнению с предыдущей сессией первый потерял в цене 0,25 %, а второй – 0,21%.Сырьевые аналитики связывают текущую коррекцию на рынке черного золота с тем, что инвесторам приходится фиксировать прибыль после существенного подорожания на прошлой неделе. Напомним, что в течение минувшей семидневки котировки взлетели почти на 6%, получив поддержку от позитивных прогнозов насчет стабилизации мировой экономики и ожидаемого увеличения спроса на нефть.Кроме того, коррекционную динамику могла спровоцировать новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Японии и Индии. Так, власти Токио не исключают, что столица в ближайшие дни может снова перейти в режим чрезвычайной ситуации. Жесткий локдаун намечается и в других префектурах Японии, переживающих рост инфицирования коронавирусом. В Индии число зараженных также стремительно увеличивается и составляет уже почти 15 млн человек. На выходных там был зафиксирован очередной антирекорд – плюс 261 тыс. зараженных.Спустя более чем год после начала пандемии рынок нефти по-прежнему крайне остро реагирует на новости о коронавирусе. От эпидемиологической ситуации в мире зависит спрос на черное золото, а соответственно, и цена на сырье. На фоне обнадеживающей экономической статистики из США и Европы в последнее время наблюдаются восстановление спроса на нефть и рост ее стоимости. Эти факторы стали причинами значительного снижения избыточных запасов нефти, которые накопились по всему миру в связи с коронавирусной эпидемией.По данным Международного энергетического агентства, объемы запасов черного золота к февралю текущего года сократились до 57 млн баррелей в то время, как летом 2020 года на пике пандемии излишек составлял 249 млн. Таким образом, уже зимой в хранилищах оставалось менее 1/5 части от накопленного количества, а к настоящему времени этот объем уменьшился еще больше на фоне увеличения спроса, считает Bloomberg. По мнению экспертов издания, сейчас имевшийся избыток практически исчерпан, а это может привести к значительному подорожанию углеводородов во второй половине года.Согласно данным агентства, сегодня значительными запасами сырья обладает только Китай, который приберег их для своих новых нефтеперерабатывающих заводов. Что касается США, то там «сбережения» черного золота почти иссякли, вернувшись на допандемический уровень. При этом на Восточном побережье США нефтяные запасы на минувшей неделе подошли к минимальной отметке за последние три десятилетия. Также издание сообщает о сокращении американских запасов черного золота, которое хранится в танкерах. По последним сведениям аналитического ресурса IHS, их количество буквально за две недели уменьшилось на 27%.Между тем аналитики Citigroup предсказывают дальнейшее сокращение запасов нефти, которое будет происходить на фоне увеличения спроса на черное золото. По подсчетам специалистов, во втором полугодии накопленный за пандемию избыток нефти будет уменьшаться в сутки примерно на 2,2 млн баррелей. Такие ощутимые «потери» спровоцируют еще большее подорожание эталонных марок. По оценке Citigroup, во второй половине года цена на Brent может подскочить до $74 или даже выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

DJIA: оптимизм инвесторов толкает индексы вверх

Текущая динамикаНа прошлой неделе основные американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов. В минувшую пятницу DJIA достиг рекордного максимума закрытия на отметке 34162.0, который стал 21-м по счету с начала года, а для S&P 500, который закрылся на отметке 4180.0, – уже 23-м.Подъем на фондовых рынках США на прошлой неделе поддержали удачное начало сезона отчетности для банков и других финансовых компаний, а также макро-данные, подтвердившие быстрый рост экономики.Согласно опубликованным в минувший четверг данным, объём розничных продаж в США вырос в марте на 9,8% (против прогноза +5,9% и снижения на -2,7% в феврале). Данные Минтруда по количеству заявок на пособие по безработице также оказались позитивными. На отчетной прошедшей неделе число первичных заявок сократилось с 769 тыс. до 576 тыс., что оказалось гораздо лучше прогноза 700 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии также вышел с превзошедшим прогноз (42,0) значением 50,2. Данные выше значения 50,0 говорят об ускорении активности, что в целом позитивно для национальной валюты.Лидерами роста в индексе DJIA выступают Cisco Systems Inc. (+2,25%), Home Depot Inc. (+1,65%), Johnson & Johnson Co. (+1,15%), Goldman Sachs Inc. (+1,11%). Доход Bank of America Corp. превзошёл даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков и составил 22,93 млрд долларов. Прибыль на акцию составила 0,86 доллара, что является самым высоким показателем за последние годы. В свою очередь, банк Morgan Stanley отчитался о доходе на уровне 15,72 млрд долларов. Прибыль на акцию достигла небывалых значений в 2,22 доллара при ожидаемых 1,72 доллара.За минувшую неделю DJIA вырос на 1,2%, S&P 500 – на 1,4%, завершив ростом четвертую неделю подряд. Nasdaq Composite за минувшую неделю набрал 1,1%. Это его третья подряд неделя роста.В понедельник фьючерсы на основные американские фондовые индексы вновь растут. Вероятно, американская торговая сессия также начнется ростом фондовых индексов.Между тем доллар возобновил снижение. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 91.15, на 230 пунктов ниже локального 4-месячного максимума, достигнутого в конце марта.Доллар остается уязвимым на фоне стимулирующей политики ФРС (с конца июня 2020 года ФРС ежемесячно покупает казначейские и ипотечные облигации как минимум на сумму 120 млрд долларов, чтобы сдержать рост стоимости заимствований, и удерживает процентную ставку вблизи нулевого уровня), раскручивающей инфляцию. В ходе мартовского заседания руководители ФРС заявили, что по-прежнему намерены удерживать процентные ставки на уровне около нуля до конца 2023 года, и не выразили готовности к сворачиванию программы покупок облигаций. Между тем, несмотря на высокие темпы вакцинации, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США остаётся напряжённой, а стимулирующие программы на триллионы долларов со стороны правительства США создают предпосылки для дальнейшего ослабления доллара.Доходность американских гособлигаций также продолжает снижаться, что также выбивает опору из-под доллара. На этой неделе участники рынка будут следить за ходом заседаний центральных банков Канады и Еврозоны. Решение ЕЦБ по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 11:45 (GMT). А на сегодня публикации важной макро статики не запланировано.Тем не менее основные американские фондовые индексы, в том числе DJIA, сохранят, по всей вероятности, склонность к дальнейшему росту, а доллар – к снижению.Однако не стоит все же сбрасывать со счетов тот факт, что американский фондовый рынок может быть в значительной степени перегрет.Инвесторы продолжают покупать акции, которые должны выиграть от роста инфляции и экономической активности. В то же время слишком оптимистичный настрой инвесторов может говорить об их ошибочной оценке, не учитывающей рыночные риски, например, такие, как рост доходности гособлигаций, ухудшение эпидемиологической обстановки, нехватка рабочей силы и возможная эскалация геополитической обстановки в мире.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, за всю прошлую неделю Dow Jones Industrial Average прибавил +1,2%. В минувшую пятницу фьючерсы DJIA выросли до нового абсолютного максимума 34251.0, сохраняя позитивную динамику. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы DJIA торгуются в диапазоне, вблизи отметки 34100.0, оставаясь в зоне выше ключевого уровня поддержки 30150.0 (ЕМА200 на дневном графике), также оставаясь в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках.Бурный рост оптимизма, подогреваемый усилиями ФРС и других крупнейших мировых центральных банков, снизивших ставки к почти нулевым уровням, вылился в рост американских и мировых фондовых индексов.С фундаментальной и технической точек зрения логично предположить дальнейший рост DJIA.В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет подтвержденный пробой уровней поддержки 33743.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 32976.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Самым первым сигналом, который должен насторожить покупателей, будет пробой краткосрочного уровня поддержки 34033.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Фундаментальным драйвером для снижения может стать возврат пессимистических настроений, связанных с ростом числа заболевших коронавирусом и новым витком замедления экономики.А пока что рынок, похоже, нацелен на дальнейший рост.Уровни поддержки: 34033.0, 33743.0, 32976.0, 30850.0, 30150.0, 29200.0, 28700.0Уровни сопротивления: 34251.0, 35000.0Торговые рекомендации Buy Stop 34255.0. Stop-Loss 33990.0. Take-Profit 35000.0, 36000.0Sell Stop 33990.0. Stop-Loss 34255.0. Take-Profit 33743.0, 32976.0, 30850.0, 30150.0, 29200.0, 28700.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Котировки пары BTC/USD сокращались до 50$ тысяч: смена тренда или локальный спад

Несмотря на положительную динамику изменения цены и возрастающий спрос, биткоину не удалось заручиться поддержкой рынка после достижения исторического рекорда. Это привело к мощному обрушению котировок актива на 10% – до 50$ тысяч. Такой резкий скачок стал неожиданностью для растущего рынка и спровоцировал существенные потери среди трейдеров.После достижения нового рекорда биткоин удерживал безопасные позиции в районе 62$ тысяч. Даже локальные корректировки цены не могли сдвинуть актив с намеченных рубежей. Кроме того, горизонтальные объемы торгов указывали на явную поддержку криптовалюты в районе 60$-62$ тысяч. Вполне нормальная ситуация, когда после достижения очередного рекорда актив подвергается временной коррекции, необходимой для дальнейшего роста. При таком раскладе позиции биткоина не сократились бы за рубеж в 60$ тысяч. Однако это работало при прочих равных, чего на рынке в тот момент не наблюдалось.Прежде всего рынок поглотила волна нестабильности на фоне прямого листинга акций Coinbase. Несмотря на явно позитивный окрас события в долгосрочной перспективе, локально он принес криптовалютам неприятности. Колебания актива усугубились возрастающим спросом, который при текущих показателях роста был завышенным. Финальную точку в громком падении биткоина сыграла негативная новость о том, что Центробанк Турции запрещает использования криптовалют на территории страны. Именно совокупность негативных событий на рынке и в информационном пространстве послужили причиной столько резкого падения котировок BTC/USD.Кроме того, причиной резкого спада биткоина послужил предшествовавший этому резкий подъем. Другими словам, волатильность актива стала причиной более мощной, чем предполагалось, коррекции. Чем стабильнее будет криптовалюта во время роста, тем спокойнее она будет переносить рыночные правки. Это отчетливо видно по тому, как быстро биткоин восстановил свои позиции до 56$ тысяч, где актив еще неделю назад заручился поддержкой рынка как раз из-за того, что достаточно долго подходил к этой планке и ожидал консолидации цен.Резкое падение биткоина существенно подкосило позиции актива. По состоянию на 13:00 19 апреля пара BTC/USD торгуется на уровне 56,6$ тысяч. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 4,3%, восстановив показатели двухнедельной давности. Стоит отметить, что это произошло на фоне резкого роста спроса на актив, связанного с очевидным ростом к более высоким показателям. Суточный объем торгов в момент максимального роста котировок биткоина достигал 98$ миллиардов, однако по состоянию на 13:00 сократился до 71$ миллиарда.В ближайшее время цена биткоина будет всецело зависеть от настроения рынка, а также новостного фона. Сейчас криптовалюта проходит крайне опасный этап определения динамики изменения показателей. Несмотря на то что актив находится в рамках восходящего тренда, его капитализация опустилась до отметки в 1$ триллион. Кроме того, основные альткоины куда легче перенесли спад рынка, что негативно сказалось на проценте доминирования BTC – он сократился на 2,5% – до 49,5%. Главная криптовалюта входит в новую рабочую неделю в крайне подвешенном состоянии, которое может измениться в ближайшие 4-5 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 апреля. Уровень убытка маркетмейкера (1.2126) как стратегическая цель долгосрочного повышения

В соответствии с актуальными данными отчетов CoT чистый перевес покупателей увеличился на 5% по сравнению с данными недельной давности, что, в свою очередь, является первым признаком вероятного продолжения роста на дневном таймфрейме.Однонаправленный характер долгосрочного движения котировок актива подтверждает уменьшение локированных позиций инвесторов на 2% за прошлую торговую неделю.В итоге суммарная капитализация производных финансовых инструментов биржи CME Group на евро в денежном эквиваленте составила свыше $205 млрд 653 млн.При этом соотношение покупателей и продавцов показывает явный признак перевеса быков: 58% институциональных инвесторов ожидают продолжение роста и только 42% намерены увеличить продажи актива EUR/USD.EURUSD D1:Ближайшим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает опционный баланс месяца (1.1887).Лимитные заявки на продажу объемом $140 млн по ценовой отметке 1.2033 являются ближайшим важным сопротивлением.В случае коррекционного снижения к уровню опционного баланса месяца (1.1887) и появления паттерна на покупку будет возможность выгодно набрать долгосрочные бычьи позиции с целевым ориентиром повышения - уровень минимальной прибыльности маркетмейкера (1.2126).При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего рабочего дня отметим недельный уровень минимальной прибыльности маркетмейкера (1.2039) как ближайший уровень сопротивления на сегодня. Прирост позиций на продажу объемом $75 млн дополнительно его усиливает.EURUSD M30:

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар склонен к дальнейшему снижению

Текущая динамикаДоллар возобновил снижение в ходе сегодняшней азиатской сессии и в начале европейской сессии. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY, отражающего стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, торговались вблизи отметки 91.50, на 197 пунктов ниже локального 4-месячного максимума, достигнутого в конце марта.Получавший ранее на протяжении нескольких месяцев поддержку от растущей доходности американских гособлигаций, в настоящий момент доллар вновь снижается, коррелируя со снижающейся доходностью американских бондов. Так, доходность американских 10-летних гособлигаций составляла в конце прошлой недели 1.590% против многомесячного максимума 1.776%, достигнутого в конце прошлого месяца.Похоже, доллар перестает реагировать на позитивную макро статистику, поступающую из США, а позитивные факторы бюджетного стимулирования и относительно высоких темпов вакцинации в стране уже учтены в его котировках.С другой стороны, ускоряющаяся инфляция в США на фоне бездействия ФРС, продолжающей накачивать финансовые рынки дешевой ликвидностью, а также огромные, на триллионы долларов, стимулирующие программы со стороны правительства США, создают предпосылки для дальнейшего ослабления доллара.В текущей ситуации его ослабление с большой долей вероятности продолжится, по крайней мере, до тех пор, пока руководители ФРС не начнут подавать сигналы, свидетельствующие о скором начале сворачивания стимулирующей политики. Но пока что их нет. В ходе мартовского заседания руководители ФРС заявили, что по-прежнему намерены удерживать процентные ставки на уровне около нуля до конца 2023 года, и не выразили готовности к сворачиванию программы покупок облигаций. По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, экономика должна "еще более существенно продвинуться" к целевым уровням занятости и инфляции, прежде чем ФРС начнет сокращать покупки (с конца июня 2020 года ФРС ежемесячно покупает казначейские и ипотечные облигации как минимум на сумму 120 млрд долларов, чтобы сдержать рост стоимости заимствований). На прошлой неделе Пауэлл сказал, что, задолго до того как ФРС будет рассматривать возможность повышения процентных ставок, Центральный банк сначала приступит к сокращению объемов ежемесячных покупок активов. Об этом, как пообещал ранее Пауэлл, ФРС также заранее предупредит участников финансового рынка.Напрашивается вывод, что и ФРС, и власти США заинтересованы в дальнейшем еще большем ослаблении доллара, ну хотя бы для того, чтобы снизить долговую нагрузку от триллионного госдолга США.Сегодня публикации важной макро статистики не ожидается. Первые важные новости по США начнут поступать в четверг, кода будут опубликованы еженедельные данные по рынку труда страны.В центе внимания инвесторов на этой неделе будет находиться заседание ЕЦБ, также запланированное на четверг, и его решение по кредитно-денежной политике. Решение ЕЦБ по процентной ставке будет опубликовано в 11:45 (GMT), а в 12:30 (GMT) начнется пресс-конференция, где также будут даны комментарии относительно принятого ЕЦБ решения.Евро является основным конкурентом доллара на валютном рынке, а политика ЕЦБ и его решения тщательно изучаются участниками финансовых рынков. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка ЕЦБ останется на прежнем уровне 0%. Ставка по депозитам для коммерческих банков также, скорее всего, останется на уровне -0,5%. В то же время существует вероятность, что на данном заседании ЕЦБ анонсирует новую программу стимулирования экономики, что может вызвать резкий рост волатильности не только в котировках евро, но и на всем финансовом рынке.В ходе пресс-конференции руководители ЕЦБ дадут оценку текущей экономической ситуации в Еврозоне и прокомментируют решение ЕЦБ по ставкам. Мягкий тон заявлений окажет негативное влияние на евро. И наоборот, жесткий тон выступления представителей руководства ЕЦБ в отношении кредитно-денежной политики Центрального банка укрепит евро.Технический Анализ и Торговые РекомендацииА пока что пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, возобновив рост в начале европейской сессии и торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.1990, через которую проходит сильный уровень сопротивления (локальные максимумы и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике).Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей, сигнализируя о предпочтительности длинных позиций.В случае подтвержденного пробоя данного уровня сопротивления EUR/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.2055 (ЕМА200 на месячном графике). Более отдаленные цели роста расположены на уровнях сопротивления 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года), 1.2340 (максимумы этого года).В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит снижение вглубь нисходящего канала на дневном графике цены.Сигналом для возобновления коротких позиций в этом случае станет пробой важных краткосрочных уровней поддержки 1.1940 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА144 на 1-часовом графике), 1.1926 (ЕМА200 на 1-часовом графике).Пробой уровня поддержки 1.1910 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий на снижение EUR/USD с ближайшей целью на ключевом уровне поддержки 1.1840 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровней поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%) 1.1710 возобновит нисходящую динамику EUR/USD и направит ее в сторону уровней поддержки 1.1600 (локальные минимумы и ЕМА50 на месячном графике), 1.1550 (ЕМА200 и ЕМА144 на недельном графике), а пробой уровня поддержки 1.1550 усилит риски возобновления долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD. Уровни поддержки: 1.1940, 1.1926, 1.1910, 1.1840, 1.1780, 1.1710, 1.1600, 1.1550Уровни сопротивления: 1.1990, 1.2055, 1.2100, 1.2180, 1.2270, 1.2340, 1.2555, 1.2580, 1.2600Торговые РекомендацииSell Stop 1.1935. Stop-Loss 1.2005. Take-Profit 1.1926, 1.1910, 1.1840, 1.1780, 1.1710, 1.1600, 1.1550Buy Stop 1.2005. Stop-Loss 1.1935. Take-Profit 1.2055, 1.2100, 1.2180, 1.2270, 1.2340, 1.2555, 1.2580, 1.2600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 19.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Нет системы – «Грааля» – способной зарабатывать стабильно и всегда. Но можно составить портфель из торговых систем, который сможет торговать более стабильно и регулярно приносить прибыль. Для этого трейдеру необходимо знать и понимать разные виды анализа рынка и разные торговые подходы. Продолжим рассматривать торговые подходы, на основании которых можно создавать разные торговые системы: - Импульсная торговля. Пока цена находится в коридоре, происходит накопление позиции. Это можно сравнить со сжатием пружины. Но раньше или позже эта пружина начнет разжиматься, и произойдёт пробой диапазона. И этот пробой и может быть тем импульсом, прибыль от которого и может попытаться получить трейдер. Если точка пробоя верно определена, то есть высокая вероятность продолжения движения в направлении пробоя. По таким системам трейдеры могут торговать с помощью отложенных ордеров, пытаясь войти в движении в самом его начале. Второй вариант для входа, после ретеста уровня, который был пробит. - Торговля разворота. Этот подход основан на попытке определения конца тренда. Если войти на покупку в конце нисходящего тренда, то можно получить максимальную прибыль на обратном движении. Единственная проблема данного подхода, как правильно определить конец тренда. Иногда может происходить многократное обновление экстремумов, что может приводить к убыткам в данном подходе. Но если конец тренда определен верно, то при небольшом стоп-лоссе можно получить прибыль в несколько раз превышающую риски. Данные подходы могут хорошей частью общего портфеля торговых систем. Для того чтобы трейдер мог торговать несколько систем одновременно, ему нужно торговать на больших таймфреймах Н4-Д. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). На выходных на рынке произошел обвал. Возможно, началась ожидаемая коррекция. Дневная волатильность огромная. Торговать в такие периоды нужно крайне осторожно. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 15.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63170 16.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 60780 РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма. Рынок уходит в нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена опустилась значительно ниже ЕМА(48) и ЕМА(288), восходящее движение сломлено, рынок в боковой коррекции. Долгосрочный тренд пока остается восходящим. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный тренды не совпадают. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, большая нижняя тень. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 19.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Новых сделок не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Парадоксальная Tesla продолжает дорожать.

Компания Tesla остается наиболее парадоксальной и необычной компанией, котирующейся на фондовом рынке США. Компания имеет одну из наиболее высоких капитализаций в мире, при том что ее продукция является лишь малой частью автомобильного сегмента. Проще говоря, компания, которая производит исключительно электроавтомобили, продает их гораздо меньше, чем практически любой из мировых автоконцернов, которые все мы знаем. При этом Tesla стоит гораздо больше, чем любой из этих автоконцернов. Прибыль компания получает за счет продажи «зеленых кредитов», за счет инвестиций в биткоин и прочих направлений, никак не связанных с продажей электрокаров. То есть за весь 2020 год компания получила выручку около 700 миллионов долларов от продажи авто. В начале года компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин, и эта сделка ей за несколько месяцев принесла более миллиарда прибыли. Таким образом, компания, которая производит электрокары, зарабатывает не на электрокарах. Это все равно что, если бы Microsoft зарабатывал на продаже кроссовок, а Apple – получала бы основную прибыль от укладки асфальта в США. Однако таковы реалии 2021 года. Однако не меньшим парадоксом являются и сами акции Tesla, которые растут в цене абсолютно необоснованно, как считают многие эксперты. По мнению оных, справедливая стоимость 1 акции Tesla сейчас является сумма 150$. В реальности 1 акция стоит больше 700$. Только за один прошлый год акции Tesla выросли в 8 раз. На основании чего? Может быть, компания увеличила в 8 раз свою выручку? Или расширила производство хотя бы в два раза? Или открыла 8 новых заводов? Нет, просто потому, что акции Tesla – это мэйнстрим в 2020-2021 годах. Примерно, как биткоин. Кто может объяснить, почему растет биткоин? Он растет просто потому, что его покупают. Тоже самое и с акциями Tesla. Эксперты считают, что основная причина в столь высоком спросе на акции Tesla заключается в том, что у компании практически нет конкурентов. При этом эксперты также отмечают, что у Tesla есть отличные перспективы роста и освоения новых рынков сбыта. Тем не менее, понадобится не менее 10 лет, чтобы компания просто нагнала и подтвердила текущую стоимость акций при условии, что каждый год Tesla будет расширять производство и продавать все больше и больше автомобилей. В технической плане акции преодолели важный уровень сопротивления в районе 708$. Таким образом, теперь, учитывая, что ключевые фондовые индексы США продолжат расти почти каждый день, именно наиболее крупные технологические компании могут продолжать привлекать все новых инвесторов. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжение роста акций Tesla в направлении годовых максимумов, которые расположены около 900$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 апреля. Быки сильнее, чем мы думали. Ожидаем рост к 1.2117

EURUSD H4: Начнем новую торговую неделю с разбора ситуации по валютной паре EURUSD. Рынок по-прежнему движется внутри нисходящей коррекционной волны 4, которая принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. В процессе построения сейчас находится конечная часть второй волны связки [X]. Вся волна [X] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Возможно, цена по EURUSD поднимется чуть выше, чем мы предполагали ранее. Новый прогнозируемый уровень, на котором закончится построение волны [X], - 1.2117. На этом уровне величина волны [X] будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от действующей волны [Y]. Рассмотрим структуру последнего участка графика на H1. EURUSD H1: На меньшем таймфрейме мы видим разметку подволн (W), (X) и (Y), которые образуют двойной зигзаг [X]. Волна (W) является восходящим тройным зигзагом, волна связка (X) приняла форму стандартного зигзага, состоящего из трех подволн A-B-C. Волна (Y), вероятнее всего, тоже примет форму простого зигзага A-B-C. Возможно, рынок закончил развитие нисходящей коррекции B, которая имеет формацию небольшого двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Затем цена резко подскочила вверх. Есть вероятность того, что началось развитие финальной бычьей волны C. Цена в указанной волне в ближайшее время может продолжить рост к уровню 1.2117. Каким образом была выбрана эта цель описано в четырехчасовом таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на повышение покинули зону торможения и предпринимают активную попытку продолжить подъём. Сейчас они уже вошли в дневное облако (1,2007), далее повышательные ориентиры можно отметить на 1,2064 (недельный Фибо Киджун) и 1,2092 (верхняя граница дневного облака). Притяжение и ближайшую поддержку внутри дня сегодня продолжают оказывать уровни, объединившие свои усилия в районе 1,1976 (недельный крест + месячный краткосрочный тренд). На младших таймах недельная долгосрочная тенденция (1,1953) послужила сегодня основанием для завершения нисходящей коррекции. Сейчас игроки на повышение формируют новый максимум и продолжают развитие восходящего тренда. Бычьим ориентиром внутри дня в сложившейся ситуации остаётся заключительное сопротивление классических Пивот-уровней R3 (1,2045). *** GBP/USD Потенциал прошлой недели позволил игрокам на повышение обновить максимум и продолжить подъём. Сопротивление и притяжение в настоящий момент оказывают дневной среднесрочный тренд (1,3837) и нижняя граница облака (1,3845). Далее дневными ориентирами служат 1,3876 (Фибо Киджун) и 1,3924 (верхняя граница облака). Ликвидация дневного креста Ишимоку и пробой дневного облака приведут пару к тестированию недельного краткосрока (1,3954) и верхней границы месячного облака (1,4002). Результат взаимодействия с данными уровнями будет определять дальнейшие варианты и возможности. Ближайшими поддержками сегодня являются дневные уровни, расположенные на 1,3796-68. Преимущества и поддержка анализируемых технических инструментов на младших таймфреймах принадлежат игрокам на повышение. Сейчас они реализуют подъём, благодаря чему восходящий тренд находится в своей активной фазе. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,3876 – 1,3920 – 1,4001). Ключевые уровни Н1 сегодня представлены в роли поддержек, они объединяют свои усилия в районе 1,3775-95 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В США – рекорды, в Азии – месячные максимумы. Чем вызвана эйфория на мировых фондовых рынках?

В понедельник акции Азиатско-Тихоокеанского региона отчитались месячным максимумом на фоне надежд на неизменность гибкой денежно-кредитной политики во всем мире и высоких темпов вакцинации населения от COVID-19. Так, самый широкий индекс ценных бумаг азиатского региона за пределами Японии MSCI увеличился до 699,70 пункта. В последний раз такую высокую отметку фондовый показатель покорил месяц назад – 18 марта. Тем временем акции китайских компаний, стартовавшие с отрицательной динамикой, отыгрались достаточно быстро. Гонконгский показатель Hang Seng набрал 0,83% и вырос до 29 249 пунктов. Напомним, на прошлой неделе индикатор демонстрировал уверенный рост на 1,2%, а в текущем году – на 5,1%, что стало его третьим ежегодным приростом. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,35% – до 3210,1 пункта, а японский Nikkei 225 вырос на 0,22%, до 29 749 пунктов. Перманентное увеличение акций и индексов азиатского региона аналитики объясняют чрезвычайно благоприятной денежно-кредитной и фискальной политикой, которая создает идеальную среду для роста фондовых рынков. Тем временем американский рынок акций также завершил предыдущую торговую неделю ростом, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы второй день подряд. Так, показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,48% – до отметки 34200,67 пункта. Standard & Poor's 500 набрал 0,36% и отчитался 4185,47 пункта, а NASDAQ Composite прибавил 0,1% и составил 14052,34 пункта. Поддержку фондовому рынку США оказали данные внутренней статистики и многообещающие финансовые отчеты банков Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Кроме того, в пятницу Минторговли США сообщило о том, что количество домов, строительство которых было начато в марте, резко выросло на 19,4% относительно февраля и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы. Это рекордный максимум за пятнадцать лет – с 2006 года. Индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах в текущем месяце увеличился до 86,5 пункта с 84,9 пункта в марте, что стало максимальным значением с марта прошлого года. Несмотря на это эксперты прогнозировали более ощутимый рост индекса – до 89,6 пункта. Дополнительную поддержку рынку оказали также и данные Министерства труда США. Так, его представители заявили о падении числа новых заявок на пособие по безработице до минимальной отметки с начала коронавирусной пандемии. При этом темпы роста розничных продаж в Америке в марте оказались максимальными с мая 2020 года и значительно превысили прогнозы аналитиков. Что касается предварительных сценариев экспертов на текущую неделю, в понедельник аналитики исключают какие-либо потрясения на фондовых рынках Америки по причине отсутствия важных внутренних данных для публикации. В понедельник инвесторы будут следить за доходами компаний IBM и Coca-Cola. Netflix обнародует свои данные во вторник, а ближе к концу недели American Airlines и Southwest станут первыми глобальными циклическими изданиями после пандемии, готовыми опубликовать результаты. В понедельник австралийские акции закрыли торговую сессию без существенных изменений на фоне пятницы, при этом эталонный новозеландский показатель набрал 0,6%. Европейские индикаторы также продемонстрировали уверенный рост: фьючерсы на Eurostoxx 50 увеличились на 0,2%, а немецкий DAX вырос на 0,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 19.04.21

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 17.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2361.89 18.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2148.06 РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. На рынке боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Краткосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, большая нижняя тень. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL . Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 19.04.21 – можно покупать и продавать , так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Сделке по Ethereum закрыта с прибылью. Новых сделок не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Возобновляется спрос на риск, доллар теряет темп. Обзор USD, EUR, GBP

Рисковые активы продолжают извлекать пользу из масштабных стимулирующих мер. Индекс S&P 500 в пятницу закрылся на новом рекордном уровне и зафиксировал шестой еженедельный рост подряд. Азиатские и европейские индексы также идут вверх. В то время как беспрецедентные стимулирующие меры и высокие темпы вакцинации позволяют обновлять рекордные фондовые индексы, позиции правительства выглядят заметно менее убедительно. Опубликованный в пятницу отчет Казначейства по притоку иностранного капитала показал, что привлекательность номинированных в долларах активов не так очевидна, как могло бы показаться – приток на фондовый рынок в последние 3 отчетных месяца (с декабря по февраль) замедлился, а совокупная позиция по Treasury Bonds & Notes достигла нового антирекорда в размере -685,2 млрд. Дружный отток иностранцев с рынка ГКО США может привести к недостатку ликвидности, после чего начнутся проблемы с размещением новых выпусков. Также нужно обратить внимание на отчет CFTC. По нему тоже есть вопросы. С одно стороны, совокупная спекулятивная позиция по USD против валют G10 продолжает сокращаться, что, казалось бы, должно являться бычьим фактором для доллара. В то же время эта позиция все еще никак не выберется из отрицательной зоны, и темпы сокращения шортов замедлились почти до нуля. Другими словами, тенденция в пользу доллара еще развивается, однако сила этой тенденции стала совсем неубедительной. Предполагаем, что неделя для доллара сложится неудачно, если доходности UST продолжат снижение, то, вполне вероятно, доллар продолжит ослабление. EURUSD 22 апреля состоится плановое заседание ЕЦБ, изменений в монетарной политике не ожидается, все внимание рынка будет направлено на программу выкупа активов PEPP. Пока программа PEPP выполняет одну очень важную функцию – она сдерживает рост доходностей и не позволяет развиться очередному долговому кризису, поэтому вероятность того, что PEPP будет сокращена или даже будет объявлено о её сокращении в ближайшем будущем, невелика. В пользу немедленного завершения программы PEPP выступает Бундесбанк, но его влияния преодолеть сопротивление стран южной и восточной Европы не хватит. Соответственно, итоги заседания ЕЦБ будут для евро, скорее всего, нейтральными с уклоном в медвежью сторону. Расчетная цена по EUR развернулась вверх и в настоящее время находится чуть выше долгосрочной средней. На споте евро удалось уйти выше сопротивления 1.2010, что увеличило шансы на возврат к бычьему сценарию. Технически развивается краткосрочный бычий импульс, пока не преодолено сопротивление 1.2242, он будет считаться коррекционным. В то же время разворот вверх расчетной цены указывает на то, что, возможно, в дело вступают новые фундаментальные факторы, и теперь рекомендовать продажи на росте нельзя. Следующая зона сопротивления 1.2090/2110, вероятность роста к ней выглядит высокой. GBPUSD Наступившая неделя будет для фунта чрезвычайно насыщенной. Уже во вторник будет опубликован отчет по рынку труда по март включительно, в среду выйдут данные по инфляции и, кроме того, с речью выступит глава Банка Англии Бейли, в пятницу – индекс потребительского доверия Gfk и розничные продажи. Расчетная цена фунта, как и в случае с евро, пытается уйти выше долгосрочной средней. У фунта появились причины для продолжения роста, поскольку, с одной стороны, растет спрос на риск, а с другой, реакция рынка на проблемы с AsrtaZeneka оказалась сдержанной. Переговоры в рамках Brexit по Северной Ирландии продолжаются, Британия запросила дополнительно 1 месяц для устранения противоречий, ЕС согласился, фунт не будет испытывать с этой стороны давления в ближайшие недели. Предполагаем, что сопротивление 1.3916 падет уже в ближайшее время, следующая цель 1.4000/20, дальнейшая динамика будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс