Впервые криптобиржа станет публичной компанией: как это повлияет на рынок цифыровых активов

Ренессанс рынка криптовалют произошел в начале 2021 года и запустил цепочку событий, которые уже переписывают историю финансовых рынков, в их привычном понимании. Впервые в истории биржа криптовалют Coinbase станет торгуемой компанией и выпустит акции. Выход подобной компании в публичную плоскость также отразится на рынке криптовалют.У Coinbase самая большая капитализация в США среди криптовалютных платформ. За все время своего существования и развития компания привлекла более одного миллиарда инвестиций. Как мы видим, если кому-то из криптовалютных бирж и удалось выйти на публичный рынок, то именно Coinbase.С момента запуска объем торгов на бирже составил 455$ миллиардов, а также репутация одной из самых безопасных платформ позволила получить выручку в размере 691$ миллиона. Криптобиржа содержит в себе активы более 43 миллионов пользователей, на общую сумму 90$ миллиардов. Размещение акций компании планировалось еще в январе, когда платформа запустила продажу ценных бумаг на бирже Nasdaq Private Markets. По состоянию на 24 февраля стоимость компании оценивается в 100,2$ миллиарда.Стоит отметить, что компания отлично подобрала момент для выпуска акций, аккурат во время всплеска цен на криптовалюту. Это поможет платформе громко заявить о себе и получить высокие оценки акций. Единственной проблемой может стать недооцененный спрос, который вызовет недостаток ЦБ, так как компания выпустила чуть меньше процента от своего капитала. В любом случае выход на публичный рынок криптобиржи состоится впервые в истории и скажется на рынке цифровых активов.Подобный анонс однозначно привлечет новых пользователей и поднимет интерес к рынку криптовалют. Возросший спрос в большей степени отразится на биткоине, чьи котировки начнут расти. Выход Coinbase в публичное пространство может возыметь тот же эффект, что и инвестиционные вливания Tesla Motors в биткоин в начале февраля. Но лишь при определенном стечении обстоятельств. Также акции компании могут синхронизироваться с показателями биткоина, что сделает котировки биржи волатильными, подобно ценам на цифровые активы. Однако возможна и противоположная ситуация, при которой монета и акции биржи будут не давать друг другу делать резкие скачки. Но, учитывая более прочные позиции биткоина, такой вариант развития событий менее очевидный.Так или иначе, это позитивная новость для рынка криптовалют, ведь повышенный интерес приведет к росту котировок всех основных альткоинов. Кроме того, примеру Coinbase могут последовать и другие биржи, запустив непрерывный процесс возрастающего интереса к крипторынку. И конечно же, это большая возможность получить дополнительный рычаг воздействия на рынок криптовалют и реальный механизм по уменьшению волатильности цифровых монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дж. Пауэлл поддерживает спрос на риск и снимает опасения относительно планов ФРС. Обзор USD, CAD, JPY

Глава ФРС Дж. Пауэлл во время выступления в Конгрессе развеял опасения относительно готовности ФРС продолжать покупки облигаций, чем поддержал спрос на рисковые активы. В частности, Пауэлл заявил, что инфляция и занятость в настоящий момент значительно ниже целей ФРС, ценовое давление остается незначительным, а экономические перспективы – неопределенными. Доходность 10-летних облигаций уверенно ушла выше 1.4%, доходность облигаций TIPS также возобновила рост, что указывает на растущую уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет сворачивать программу покупки активов. По всей видимости, и политические, и финансовые власти США придерживаются схожего мнения о том, как нужно бороться с последствиями пандемии, и особых разногласий не имеют. В частности, министр финансов Йеллен заявила, что цели по занятости могут быть достигнуты к 2022 г., а значит, делают вывод инвесторы, не стоит ожидать выхода из стимулирующих программ ранее этого срока. Спрос на риск будет расти и далее, Bank ofAmerica вслед за JPMorgan и Goldman Sachs прогнозирует рост нефти вплоть до 100 долл. за баррель, консенсусное мнение рынков предполагает дальнейший рост сырьевых активов и снижение защитных. USDCADГлава Банка Канады Маклем предоставил подробное разъяснение относительно того, как BoC воспринимает текущую экономическую ситуацию. Главное, следует из его речи, что Банк Канады готов постепенно сворачивать программы стимулирования, несмотря на то что до полного восстановления, со слов Маклема, еще далеко. Пройдясь по всем значимым параметрам, таким как инфляция, рынок жилья, занятость и пр., Маклем ни разу не упомянул о курсе CAD, и, более того, никто из журналистов его об этом не спросил. Возможно, это сделано намеренно, чтобы не вызвать ненужных колебаний валюты, но результат очевиден – Банк Канады готов сворачивать покупку облигаций раньше, чем ФРС. С точки зрения рынка это для канадца сильный бычий сигнал. Расчетная цена уходит дальше вниз, её динамика повторяет динамику спотовой цены. Нисходящий импульс силен, среднесрочная цель – минимум 2017 г. – 1.2058. Факторы в пользу дальнейшего снижения сильны, поэтому коррекционные откаты вверх будут служить основанием для новых продаж. USDJPYИена остается под сильным давлением как из-за растущей склонности к риску, так и вследствие усилий финансовых властей Японии по стимулированию экономики, которые пока не дают ожидаемого эффекта.Jibun Ban, который предоставляет самую раннюю оценку по деловой активности, отмечает, что частный сектор Японии показывает негативную динамику в феврале, деловая активности снижается, новые заказы сокращаются из-за слабого внутреннего спроса. Есть и плюсы. К примеру, впервые за 12 месяцев отмечается небольшой рост рабочих мест и очевидна стабилизация экспортных заказов, но позитивных сигналов слишком мало, чтобы говорить об успешном восстановлении. Правительство премьер-министра Шуги под сильным давлением, индекс одобрения его деятельности по состоянию на середину февраля – всего 34%, и до последнего времени сохранялась угроза отставки, которая подпитывалась существенными разногласиями этого состава со сторонниками предыдущего премьера Синдзо Абэ. Несмотря на то что последний отчет CFTC показал небольшой прирост длинной позиции по иене, инвестиционные потоки указывают на снижение спроса на иену как защитный актив. Расчетная справедливая цена продолжает уходить всё выше, и рост спотовой цены фундаментально обоснован. Исходим из предположения, что тест недавнего максимума 106.24 неизбежен, после чего актуальной станет цель 106.73. При условии сохранения спроса на риск, для чего есть все основания, можно ожидать продолжения роста, сопротивления 107.07, среднесрочной цели 108.00/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 февраля. Британец готовится к отходу от достигнутых максимумов на 300-400 пунктов?

Инструмент Фунт/Доллар все прошедшие сутки продолжал повышение и уже сегодня ночью совершил рывок вверх, который может быть финальным для волны 3 в 5 в 5. Таким образом, в данное время я ожидаю построения понижательной волны 4 в 5 в 5, которая должна по внешнему виду и размеру соответствовать волне 2 в 5 в 5. В то же время, несмотря на продолжительное повышение котировок британца, весь повышательный участок тренда еще не выглядит полностью укомплектованным. Таким образом, после отхода котировок на 300-400 пунктов от достигнутых сегодня ночью максимумов, повышение котировок может вновь возобновиться с целями, расположенными около 43 фигуры. Весь повышательный участок тренда получается весьма протяженными, а внутренняя волновая структура его волны 5 в 5 – весьма сложна и запутанна. Однако, я напоминаю, что особого смысла к разметке волны 3 в 5 в 5 нет. Невооруженным глазом видно, что в ней множество волн меньшего порядка. Однако нам интересно построение более глобальных волн, а не микроволн, на которых заработать чрезвычайно тяжело.В новостном фоне сейчас разбираться также не имеет большого смысла. Он такой же запутанный, как и внутренняя волновая разметка волны 3 в 5 в 5(если это действительно она). Из Великобритании последние отчеты пришли весьма позитивными(если не брать в расчет уровень безработицы, который вырос на 0,1%). А так, ВВП, инфляция, деловая активность в сферах услуг и производства, данные по заявкам на пособия по безработице и заработные платы были на достойном уровне. Однако, даже не вдаваясь в подробности этих отчетов, понятно, что столь сильное повышение котировок британца они вызвать не могли. Если бы каждый положительный отчет вызывал подобные изменения курсов, то инструменты валютного рынка «летали» бы из стороны в сторону. В последний год отличительной особенностью рынка как раз является частое отрицание любых экономических отчетов и вообще событий. Таким образом, я считаю, что все последние экономические данные не имеют никакого отношения к новому взлету британца. Тоже самое касается и американской статистики и данных, касающихся вакцинации в США и Великобритании. Потому что вакцинация идет полным ходом и в США, и в Великобритании, а растет в цене только фунт. Исходя из всего вышесказанного, я рекомендую отталкиваться от волновой разметки, при чем обязательно максимального разряда. Проще говоря, я рекомендую отталкиваться от варианта, который подразумевает построение сейчас понижательной волны, которая не может быть маленькой по размеру, после чего – построение повышательной волны 5 в 5 в 5. Продавать британца я не рекомендую, так как в целом спрос на эту валюту остается очень высоким. Это может быть опасно. Волновая картина может потребовать внесения коррективов и дополнения, но пока причин для этого нет. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца постоянно приводит к усложнению этого участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 24 февраля. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе лишь немного помогло доллару.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Неудачная попытка прорыва пика волны 1 нового повышательного участка тренда, а заодно и уровня 23,6% по Фибоначчи, указывает на временную неготовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Небольшой отход котировок от достигнутых максимумов может означать завершение построения восходящего участка тренда, берущего свое начало 5 февраля, а может – лишь небольшой откат, после завершения которого возобновится построение предполагаемой волны 3. В первом случае весь восходящий участок тренда примет вид a-b-c. В первом случае начнется построение нового понижательного участка тренда, вероятно также коррекционного, то есть трех волнового. Спрос на американскую валюту в 2020 году немного уменьшился, но, как видим, не настолько, чтобы говорить о долгосрочном нисходящем участке тренда. Таким образом, текущая волновая разметка хоть и допускает два варианта развития дальнейших событий, все же достаточно проста в понимании. Сейчас все зависит от уровня 23,6% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва – и построение повышательного участка тренда возобновится, неудачная вторая попытка – начало построения нового понижательного набора волн.Наиболее интересным событием минувшего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл сделал большой, обзорный доклад о монетарной политике и перспективам экономики на ближайший год. И хотя большинство представленной информации уже давно было известно рынкам, все же доклад был очень интересный. Во-первых, в нем говорилось, что ФРС не намерена вносить коррективы и изменения в текущую денежно-кредитную политику до тех пор, пока восстановление американской экономики не станем равномерным. В данное время отмечаются более высокие темпы восстановления в одних отраслях, и менее высокие в других. ФРС хочет добиться, чтобы все отрасли восстанавливались одинаково. Во-вторых, Пауэлл подчеркнул, что экономические перспективы все еще не определены, так как очень многое будет зависеть от новых вызовов, связанных с коронавирусом и темпами вакцинации населения. В-третьих, Пауэлл заявил, что экономика США еще далека от своего полного восстановления. Он отметил, что наибольшее значение имеют инфляция и уровень занятости, и именно на эти показатели будет ориентироваться центральный банк при принятии любых решения, касающихся монетарной политики. В-четвертых, в этом году Пауэлл ждет улучшения экономических показателей, однако также отметил, что сами темпы восстановления и улучшения замедлились в последнее время. После мощного восстановления экономики в третьем квартале и хорошего в четвертом сейчас наступает период стагнации. Для того, чтобы экономика США и дальше восстанавливалась высокими темпами, потребуются новые стимулы. После того, как выступление Пауэлла завершилось, рынки не стали отвечать на него бурной реакций. Зато показатели доходности десятилетних облигаций снизились на полтора базовых пунктов. В текущей ситуации я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, если будет выполнена удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. До этого момента может понемногу продавать инструмент. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. В то же время и следующая за ней тройка наверх также выглядит уже вполне укомплектованно. Ближайшие дни покажут, усложнится ли этот набор волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Таки коррекция. Итоги криптовалютного рынка за 24.02.2021

По следам утреннего обзора скажу, что радоваться было действительно рано. Достигнув ключевых уровней, криптовалюты развернулись вниз. Но уже нет "падающих ножей", поэтому, вероятна как повторная попытка пробить текущие сопротивления, так и продолжение снижения. Но есть и третий сценарий - переход рынка в боковик. До начала текущего года, при меньшей волатильности рынка, он был у криптовалюты "любимым". Bitcoin достиг уровня сопротивления 61,8 по Fibo Expansion (вблизи отметки 51984,83) и развернулся от него вниз. Теперь все зависит от того, получится ли у BTCUSD пробить сверху вниз уровень 48178,13. Если да, следующей целью на юг будут вчерашние минимумы. Если пробой не удастся, вероятно восстановление с перспективой повторного тестирования на прочность уровня 61,8 по Fibo Expansion.Bitcoin Cash не смог закрепиться выше уровня 538,35 и в моменте возвращался к поддержке 508,94. Отскок от нее вверх создает предпосылки для повторного тестирования уровня 538,35 на прочность. Или движение в боковике между этими уровнями, если главная криптовалюта перейдет к боковому движению. Ripple после пробоя уровня 0,4769 (синий отрезок) не смог удержаться выше него, несмотря на попытки закрепления. Теперь, после падения под уровень 0,4769, ближайшей целью для снижения XRPUSD служит горизонталь 0,4348. А на случай, если рынок вернется к росту, не убираем из виду цель 0,5564.Ethereum развернулся вниз после достижения локального уровня 1697,27. На этом фоне путь на юг открыт, а целью для снижения служит уровень 1436,48. При этом вероятность повторного тестирования горизонтали 1697,27 на прочность со счетов не сбрасываем. А завтра будет виднее. Litecoin не смог пробить уровень сопротивления 186,48 и отскочил от него вниз. После разворота запас хода вниз к уровню поддержки 171,25 у LTCUSD еще есть. А там и до вчерашних минимумов недалеко. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Таки коррекция. Итоги криптовалютного рынка за 24.02.2021 г.

По следам утреннего обзора скажу, что радоваться было действительно рано. Достигнув ключевых уровней, криптовалюты развернулись вниз. Но уже нет "падающих ножей", поэтому, вероятна как повторная попытка пробить текущие сопротивления, так и продолжение снижения. Но есть и третий сценарий - переход рынка в боковик. До начала текущего года, при меньшей волатильности рынка, он был у криптовалюты "любимым". Bitcoin достиг уровня сопротивления 61,8 по Fibo Expansion (вблизи отметки 51984,83) и развернулся от него вниз. Теперь все зависит от того, получится ли у BTCUSD пробить сверху вниз уровень 48178,13. Если да, следующей целью на юг будут вчерашние минимумы. Если пробой не удастся, вероятно восстановление с перспективой повторного тестирования на прочность уровня 61,8 по Fibo Expansion. Bitcoin Cash не смог закрепиться выше уровня 538,35 и в моменте возвращался к поддержке 508,94. Отскок от нее вверх создает предпосылки для повторного тестирования уровня 538,35 на прочность. Или движение в боковике между этими уровнями, если главная криптовалюта перейдет к боковому движению. Ripple после пробоя уровня 0,4769 (синий отрезок) не смог удержаться выше него, несмотря на попытки закрепления. Теперь, после падения под уровень 0,4769, ближайшей целью для снижения XRPUSD служит горизонталь 0,4348. А на случай, если рынок вернется к росту, не убираем из виду цель 0,5564. Ethereum развернулся вниз после достижения локального уровня 1697,27. На этом фоне путь на юг открыт, а целью для снижения служит уровень 1436,48. При этом, вероятность повторного тестирования горизонтали 1697,27 на прочность со счетов не сбрасываем. А завтра будет виднее. Litecoin не смог пробить уровень сопротивления 186,48 и отскочил от него вниз. После разворота запас хода вниз к уровню поддержки 171,25 у LTCUSD еще есть. А там и до вчерашних минимумов недалеко. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: непоколебимый Пауэлл и непотопляемый доллар

Главным ньюсмейкером этой недели является председатель ФРС Джером Пауэлл.Во вторник глава американского ЦБ четко дал понять, что в обозримом будущем регулятор не собирается повышать процентные ставки или сворачивать программу выкупа активов. Также он отметил отсутствие существенного прогресса в достижении целей центробанка. Дж. Пауэлл отверг опасения о том, что фискальная щедрость Вашингтона вызовет ускорение инфляции в США. По его словам, любой рост потребительских цен в стране в ближайшие месяцы вряд ли будет сильным или постоянным. Что касается другого мандата ЦБ (полной занятости), председатель ФРС подчеркнул, что у десяти миллионов американцев все еще нет работы.«Голубиные» комментарии Дж. Пауэлла, казалось, должны были утопить USD. Однако коснувшись шестинедельных минимумов (в районе 89,9 пункта), гринбек смог восстановиться до 90,3 пункта.Эксперты по-прежнему расходятся в оценках относительно дальнейших перспектив американской валюты.Одни считают, что опережающие темпы вакцинации в США позволят национальной экономике восстановиться быстрее других ведущих экономик, что в свою очередь окажет поддержку доллару.Другие же утверждают, что Соединенные Штаты, столкнувшись с наибольшими потерями от коронавируса, чем любая другая страна в мире, будут дольше приходить в форму. В долгосрочной перспективе это потребует больше монетарного смягчения со стороны ФРС и подточит стоимость USD. Сохранение политики Федрезерва в неизменном состоянии обещает в ближайшие месяцы толкать вверх доходности трежерис, вызывая давление на рисковые активы и протягивая руку помощи гринбеку.Несмотря на довольно «мягкие» комментарии Дж. Пауэлла, евро не смог сильно вырасти по отношению к доллару США. Прежде всего, это связано с недавними заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая сказала, что регулятор очень внимательно следит за ростом доходности европейских госбондов. Инвесторы опасаются, что ЦБ может предпринять шаги по снижению курса единой валюты и ставок по облигациям.Кроме того, по темпам развертывания прививочной кампании против COVID-19 Европа по-прежнему отстает от США, и очередной удар здесь нанесла AstraZeneca. Британско-шведская компания сообщила, что поставит в ЕС только 90 млн доз вакцины во 2 квартале – половина предполагаемого ранее объема. Это уже вторая подобная задержка с поставками вакцин в регион. Ранее аналогичные заявления делали Pfizer и Moderna.В среду пара EUR/USD поднялась почти до 1,2180 на фоне выхода позитивной статистики из Германии, однако затем откатилась.Согласно данным Destatis, в октябре–декабре немецкий ВВП вырос на 0,3% в квартальном выражении, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.Участников рынка, похоже, больше интересует ситуация, которая сложится весной, чем зимние показатели.Пара EUR/USD по-прежнему пасует перед областью 1,2170–1,2180, которая является сильным сопротивлением. Для продвижения к годовым максимумам в районе 1,2345–1,2355 пара должна сформировать выше 1,2190 краткосрочное основание. Между тем отметка 1,2090 должна ограничить падение. Ее пробой обусловит повторное тестирование уровней 1,2050 и 1,2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа пока растет, но проблемы остаются нерешенными

На фондовых площадках Европы сегодня утром наблюдалась позитивная динамика, которая все же была разделена не всеми биржевыми индикаторами. Главная причина оптимизма связана с тем, что участники рынка бурно отреагировали на слова главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который накануне выступал в Сенате с очередным докладом о проделанной за последние шесть месяцев работе.По итогам выступления стало понятно, что главный американский регулятор намерен пока оставить без изменений прежнюю мягкую кредитно-денежную политику, которая была применена в целях спасения экономики страны от обрушившегося на фоне пандемии коронавирусной инфекции кризиса. Основанием для такого решения стали статистические данные по таким показателям, как уровень инфляции и занятость населения. Пока значение этих индикаторов экономического развития далеко от целевых уровней, на которые настроено правительство страны. В связи с этим правительству государства пока ничего не остается, как сохранить базовую ставку в районе, близком к нулю, а также продолжить масштабный выкуп государственных ценных бумаг. Более того, это будет продолжаться до тех пор, пока налицо не будет явный прогресс, который отразится в цифрах. Между тем большие надежды ФРС связаны с массовой вакцинацией против коронавирусной инфекции, которая набирает обороты в стране. Ставка сделана и на стимулирующие меры, ратификация которых должна состояться совсем скоро. Таким образом, перспектив экономического роста будет еще больше.Что касается экономических показателей стран европейского региона, то они выглядят не столь однородно. В частности, уровень ВВП Германии за четвертый квартал прошлого года стал больше на 0,3%, тогда как ранее расчеты говорили о росте всего на 0,1%. В целом за год главный показатель продемонстрировал снижение на 3,7%, что несколько меньше предварительных прогнозов, которые находились на отметке в 4%. При этом важен тот факт, что пересмотра данных никто не ожидал, а его результат оказал некоторую поддержку рынкам.Уровень потребительских цен на территории ЕС за первый месяц наступившего года увеличился на 0,9% в перерасчете на общегодовые темпы, о чем сообщили в Статистическом управлении еврозоны. При этом уровень инфляции также добрался до своих максимальных за последний год отметок. Уровень цен по сравнению с предыдущим месяцем, то есть с декабря 2020 года, также оказался больше на 0,2%. В данном случае предварительные прогнозы экспертов оказались вполне оправданны.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня стал выше на 0,36%, что позволило ему занять новую отметку в 412,9 пункта. Индекс Германии DAX увеличился на 0,63%, что стало самым большим приростом сегодняшнего утра. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 0,18%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,57%. Индекс Италии FTSE MIB продемонстрировал незначительный подъем на 0,07%. Индекс Великобритании FTSE 100 не разделил позитивной тенденции и оказался в числе отстающих: его падение составило 0,11%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 24.02

USDJPY - дневной график.Йена, как видим, капитулировала перед долларом. Йена показывает направление средств в рынки США - приток инвесторов в США - падение йены.EURUSDЕвро, как видим, пока сопротивляется росту доллара - но давление продавцов постепенно усиливается.Мы готовы продать евро от 1.2085.Покупки при прорыве наверх 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин выбирается из ямы: топ-3 события, гарантирующие рост криптовалюты в скором будущем

После мощного спада на 25% рынок криптовалют постепенно начинает восстанавливать свои позиции (до рекордных показателей, впрочем, еще далеко). Биткоин после спада на 12$ тысяч сумел закрепиться на отметке в 50$ тысяч и продолжает расти. Определенную роль в жесткой коррекции рынка сыграла информационная повестка, которая благодаря публичным высказываниям Маска и политиков США сыграла против биткоина.Однако 24 февраля ситуация пришла в норму, и негативный окрас информационного пространства вокруг рынка криптоактивов исчез. Это произошло по нескольким совершенно не связанным друг с другом причинам. Во-первых, СЕО крупного инвестиционного фонда ARK Investment Management, ориентированного на криптовалюту и биткоин, заявила, что продолжит поддерживать цифровые монеты, а коррекция - закономерный итог планомерного роста.Второй причиной, благодаря которой стабилизировалась ситуация вокруг криптовалюты, стала ценовая коррекция. Обвал котировок биткоина сделал этот актив более понятным для инвесторов. Стало ясно, что он «подчиняется» законам рынка, его рост был обоснован, а не продиктован стечением определенных инвестиционных и экономических обстоятельств. Этот обвал также стал своеобразным опровержением заявлений Илона Маска и министра финансов США. Ситуация с биткоином доказала, что у актива были предпосылки для роста до инвестиционных вливаний, которые лишь локально усилили волатильность монеты.И третий фактор, который способствует дальнейшему росту котировок биткоина и всего рынка криптовалют, - очередные инвестиции со стороны компании Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси. Согласно последнему финансовому отчету, стало ясно, что компания приобрела еще 3318 биткоинов. Таким образом, Square перевела 5% своих резервов в цифровые деньги. Компания приобрела цифровых активов на общую сумму в 220$ миллионов.Это решение может быть связано с определенными защитными свойствами, которыми обладает биткоин. Многие эксперты утверждают, что первый криптоактив является отличной альтернативой золоту и помогает защитить активы держателей от инфляционных потерь. Единственным отличием монеты является волатильность, и – что парадоксально – она может стать как плюсом, так и минусом. Дело в том, что благодаря активному развитию биткоина держатели не только спаслись от инфляционных потерь, но и возымели прибыль в размере 30% от своих вложений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему американский доллар не растет, и при чем тут доходность гособлигаций? А главное - что со всем этим делать?

О риске роста доходности облигаций развитых и развивающихся стран в последнее время не говорит только ленивый. На этом фоне укрепляются мировые фондовые индексы, а американский доллар всеми силами старается игнорировать любые изменения, связанные с этим направлением. Пара EURUSD после ее стремительного роста в конце прошлой и начале этой недели будто застыла в боковом канале, уперевшись в свой максимум 1.2180. Как трейдеры ни пытались воспользоваться фундаментальными показателями по европейской экономике, выбраться выше этого диапазона так и не удалось. С большим успехом были проигнорированы и сегодняшние данные по ВВП Германии, который оказался лучше прогнозов экономистов. Это еще раз позволяет надеяться на более активное восстановление экономики к лету этого года, особенно после снятия карантинных и ограничительных мер. В целом баланс остается на стороне покупателей рисковых активов, которые в одном шаге от продолжения бычьего рынка. Для этого им необходимо пробиваться выше сопротивления 1.2180, что приведет к новой восходящей волне торгового инструмента в районе максимумов 1.2220 и 1.2260. Не стоит особо паниковать и в случае нисходящего движения евро в первой половине дня, так как ближайший крупный уровень поддержки просматривается в области 1.2135. Но даже при условии пробоя этой области можно также рассчитывать на увеличение длинных позиций в районе 1.2090.Какая связь между доходностью облигаций и валютного рынкаВозвращаясь к теме роста доходности госдолга европейских стран и США, нужно отметить, что мировой печатный станок, который за последний год отчеканил около 9 триллионов долларов, заставляет многих инвесторов задуматься над уровнем инфляции, всплеск которой ожидается в ближайшее время. И хоть руководители мировых центральных банков всячески открещиваются от идеи сворачивания программ поддержки, любое ускорение инфляционного давления вынудит их пересмотреть свою позицию. Похоже, инвесторы думают наперед и не в полной мере доверяют заявлениям регуляторов. Все помнят 2014 год, когда ФРС настолько промедлил с изменениями в политике, что это привело к очередному финансовому коллапсу на долговом рынке. Никто не сомневается в том, что напечатанные деньги направленны именно на спасение мировой экономики и на вывод ее из рецессии, которой она была подвергнута из-за пандемии коронавируса в прошлом году. Однако рост доходности облигаций и ожидаемое оживление потребительских расходов заставляют совсем по-другому посмотреть на инфляцию, которая угрожает центральным банкам и их способности сдерживать расходы по займам.В своем вчерашнем выступлении председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл уже назвал недавний рост доходности по облигациям «заявлением о доверии» к экономическим перспективам и действиям центральных банков. Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, также высказалась по этому поводу, так как более резкий рост доходности угрожает и так слабому восстановлению экономики еврозоны. Лагард отметила, что она и ее коллеги «внимательно следят» за доходностью государственного долга. Банк Кореи также предупредил, что вмешается в рынок, если стоимость заимствований вырастет, а Центральный банк Австралии был вынужден возобновить покупку облигаций, чтобы обеспечить сохранение своей целевой доходности на прежнем уровне. Недалеко ушел и Резервный банк Новой Зеландии, который сегодня пообещал продлить период стимулирования. Напомню, что Европейский центральный банк на прошлой неделе увеличил выкуп облигаций, пользуясь своей программой чрезвычайного выкупа активов. Так каким образом это повлияет на мировые валюты. Скорее всего, именно по этой причине мы с вами наблюдаем ступор в паре EURUSD, так как у инвесторов нет ориентиров. С одной стороны: сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики, вроде бы, оказывает положительный эффект на экономику, с другой стороны – рано или поздно придется рассчитываться за те действия, которые приведут к чрезмерному перегреву экономики за счет резкого роста расходов, которые наверняка подскочат благодаря дешевым займам. Единственным выходом станет повышение процентных ставок, что привлечет на рынок новых игроков и инвесторов. Кто сделает это первым – в ту сторону и качнется рынок. Конечно, первыми о сворачивании программы выкупа облигаций объявит Федеральная резервная система, так как американская экономика чувствует себя лучше всех и демонстрирует хорошие темпы роста даже в период второй волны пандемии коронавируса. Поэтому риск дорогого евро, о котором говорил Европейский центральный банк в прошлом году, будет нивелирован будущими действиями американского регулятора. Покупать евро на текущих максимумах, когда ЕЦБ ведет активную борьбу с ростом доходности, или нет – решать уже вам. В любом случае, пока ориентиров не будет, волатильность будет сохраняться на низком уровне, а резкие ценовые изменения на валютном рынке станут нормой к лету этого года.Немного о цифрахСегодняшние данные по немецкой экономике позволяют давать весьма оптимистичные прогнозы. Согласно данным Destatis, в четвертом квартале 2020 года экономика Германии выросла больше, чем ожидалось первоначально. Рост произошел благодаря новому притоку инвестиций в строительство и более сильному экспорту. Валовой внутренний продукт в 4-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом после предварительного значения в 0,1%. Напомню, что в 3-м квартале рост составил 8,5%. В годовом исчислении падение ВВП замедлилось до 3,7% с 4,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года ВВП снизился на 2,9%. Как я отмечал выше, падение наблюдалось в частном потреблении, где показатель сократился на 3,3% из-за второй волны экономического локдауна. Также снизились и государственные расходы на 0,5%. Рост наблюдался в инвестициях в строительство на 1,8% и во внешней торговле, где экспорт увеличивался на 4,5%. Что касается менее важной статистики, то стоит обратить внимание на данные статистического бюро Insee, где было указано, что настроения в производственном секторе Франции частично выросли, несмотря на продолжающийся кризис в области здравоохранения. Индекс уверенности в производственном секторе вырос до 97 пункта в феврале с 96 пункта в январе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: «киви» летит к новым высотам

В середине текущей недели новозеландский доллар оказался среди лидеров рынка. Перед подъемом пара NZD/USD заметно просела, но затем «киви» набрал высоту.В среду, 24 февраля, «новозеландец» закрепился на локальных максимумах, войдя в повышательную спираль. Стремительному взлету «киви» способствовало решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по поводу процентной ставки. Регулятор оставил ее на прежнем уровне 0,25%, выразив настороженность по поводу дальнейших перспектив национальной экономики. Неизменными остались две программы: масштабной скупки активов (LSAP) на сумму до $100 млрд и финансирования кредитования (FLP). Подъему NZD предшествовал спад: прежде чем подняться до трехлетних максимумов, «киви» провалился в ценовую яму. Однако «новозеландец» быстро выбрался из нее, покоряя очередные высоты. Днем в среду, 24 февраля, пара NZD/USD торговалась в диапазоне 0,7389–0,7390, устремляясь к круглому уровню 0,7400.В настоящее время ЦБ Новой Зеландии придерживается ультрамягкой денежно-кредитной политики (ДКП). По словам Адриана Орра, управляющего РБНЗ, экономике по-прежнему требуется денежно-кредитное стимулирование. В ЦБ Новой Зеландии считают, что монетарная политика должна остаться сверхмягкой, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%. По мнению аналитиков, поводами для смены ДКП станут рост инфляции и занятости населения. Данный прогноз подтверждает и регулятор, ожидающий к 2023 году подъема инфляции до 2%. Отметим, что в данный момент она составляет 1,4%.Текущая позиция РБНЗ разочаровала участников рынка, ожидавших более решительных действий от монетарных властей. Трейдеры и инвесторы рассчитывали, что регулятор примет во внимание недавнее улучшение макростатистики, но этого не произошло. Опасения по поводу перспектив национальной экономики перевесили, и РБНЗ предпочел ничего не менять.Сложившаяся ситуация оказалась на руку новозеландскому доллару: «киви» расправил крылья и преодолел очередной рубеж. Эксперты не исключают, что следующей ступенькой для NZD станет 0,7400. Поддержку «киви» оказал благоприятный прогноз регулятора, который ожидает к концу 2022 года подъема ВВП до максимальных 3,8%. По оценкам аналитиков, в текущем году уровень безработицы в стране вырастет до 5,2% из-за низкой активности в ряде отраслей. Однако в дальнейшем ожидается восстановление экономической активности на фоне глобального оптимизма и развертывания вакцинации от COVID-19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не справились с сопротивлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.4186 и рекомендовал действовать, опираясь на этот уровень. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, где можно и нужно было продавать фунт. Ясно видно, как медведи формируют ложный пробой на уровне 1.4186, и возвращают пару под этот диапазон. Затем происходит первый тест этой области снизу вверх, что образовывает сигнал на открытие коротких позиций. Но даже если вы не успели сориентироваться, то спустя некоторое время произошел еще один тест этой области, после чего давление на британский фунт существенно выросло. В итоге медведи добились своего, обвалив фунт к поддержке 1.4119, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение вниз составило более 50 пунктов.И хоть быки не справились с поставленной утром задачей, сейчас формируется более оптимальный сценарий на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка. Но нужно понимать, что лишь ложный пробой, противоположный по техническому сценарию сегодняшней утренней продаже, образует сигнал на открытие длинных позиций по фунту. В этом же диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае можно рассчитывать на новую волну роста фунт и его возврат в район 1.4186, выше которого сегодня выбрать так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с целью обновления 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4324. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.4119, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.4055, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий уровень для покупки просматривается в области 1.3983, тест которого будет означать перелом восходящей тенденции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.4119, которую они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Однако понятно, что сделать это будет не так просто, учитывая какой бычий рынок мы наблюдали ранее. Лишь закрепление под этим уровнем и тест его с обратной стороны образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район 1.4055, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3983. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.4186 (примерный сценарий продажи я разобрал чуть выше). А вот открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.4241 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких коммерческих позиций. Несмотря на это, быки каждый раз пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании и хорошими фундаментальными данными, свидетельствующими о росте экономики даже в период локдауна.Новости о том, что в марте этого года Великобритания прибегнет к ослаблению карантинных мер, будут и дальше подогревать интерес к британскому фунту со стороны инвесторов. Длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745. Любые нисходящие коррекции с моментальным откупом британского фунта еще раз доказывают присутствие в рынке крупных игроков. Постоянное обновление локальных максимумов и закрепление на них будет и дальше способствовать бычьему тренду, который мы наблюдаем с начала февраля этого года.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.4080. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.4200.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро дорожает к доллару, чему способствует статистика из Германии

Курс евро к доллару поднялся до отметки $1,216 за евро с уровня прошлого закрытия в $1,2149.Поддержку евро оказывает статистика из Германии, которая продемонстрировала лучшие показатели по сравнению с прогнозами аналитиков. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародовало оценку падения ВВП Германии в IV квартале 2020 года – 2,7%, в то время как аналитики ожидали снижения этого показателя на 2,9%. Судя по вышедшим данным, в квартальном выражении показатель ВВП Германии в IV квартале увеличился на 0,3% с учетом сезонных корректировок. Аналитики предрекали подъем лишь на 0,1%.Спад крупнейшей европейской экономики в последнем квартале 2020 года был предотвращен благодаря подъему показателей строительного сектора, промышленности и положительной динамике внешнего спроса. Однако некоторые эксперты допускают, что подобного рода факторы все же существенно не повлияют на общий уровень экономики Германии и не спасут ее в первом квартале 2021 года. Данные о ВВП Германии также повлияли на рост европейских фондовых индексов. Так, французский индекс CAC 40 поднялся на 0,06%, немецкий DAX – на 0,46%, а вот британский индекс FTSE 100 сегодня продемонстрировал снижение на 0,56%. Эксперты отмечают, что снижение британского индекса во многом обусловлено динамикой закрытия бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, чьи основные индексы просели на 0,9–3%.Сегодня ожидается выход статистических данных из США, которые могут значительно повлиять на стоимость американской валюты. Так, в первые часы американской сессии бюро переписи населения американского министерства торговли обнародует сведения о продажах новых домов в США в январе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сломало зубы об инфляцию

Согласитесь, неожиданно видеть самый слабый старт золота с 1991 на фоне растущих как на дрожжах инфляционных ожиданий. Драгметалл традиционно воспринимается в качестве инструмента хеджирования против инфляции, и бурный рост последней теоретически должен увеличивать его долю в инвестиционных портфелях. Увы, но теория не всегда работает. В 2021 есть более интересные активы, которые, по мнению трейдеров, выполняют защитную функцию.Оказывается, в природе существуют как «плохая», так и «хорошая» инфляции. Первая связана с обесцениванием доллара США, вторая – с надеждами на восстановление глобального ВВП. По словам Джерома Пауэлла, рост потребительских цен из-за увеличения бюджетных расходов и укрепления экономики является хорошей проблемой в мире, где демографические и иные проблемы снижали инфляцию в течение четверти века. Если человечеству уготовано светлое будущее, зачем покупать золото?С фундаментальной точки зрения главными драйверами снижения котировок XAUUSD в 2021 и падения запасов ETF до минимальной отметки с июля 2020 являются поразительная устойчивость доллара США и стремительный рост доходности казначейских облигаций. Ставки по 10-летним бумагам достигли годового максимума, а «медвежьи» прогнозы по «американцу», которыми снабжали крупные банки своих клиентов на исходе декабря, пока приходится откладывать в долгий ящик. Динамика золота и доходности облигаций СШАНа самом деле драгметалл замещается другими активами в инвестиционных портфелях. В разгар кризиса в марте его продавали, чтобы поддержать позиции по стремительно падающим акциям, сейчас – из-за роста спроса на другие товары. Bloomberg Commodity Spot Index, отслеживающий 23 актива сырьевого рынка, достиг максимальной отметки с марта 2013. Нефть, медь, железная руда резко дорожают из-за слухов о супер-цикле. Ожидания, что спрос будет расти быстрее предложения, в результате чего расширятся дефициты, подталкивают цены вверх. Увы, но золото уже давно ушло от зависимости от конъюнктуры рынка физического актива. Это так называемый «бумажный» актив, где рынком правят спекулянты. Поэтому драгметалл и отстает от других товаров. Получается, что в условиях «хорошей инфляции» лучше покупать промышленные товары или сельскохозяйственную продукцию, а не актив, традиционно использующийся в качестве защиты от роста потребительских цен. Таким образом, устойчивость доллара, ралли доходности облигаций США и замещение золота другими инструментами сырьевого рынка являются главными драйверами падения котировок XAUUSD в 2021. Что спасет драгметалл? Полагаю, что его краткосрочный рост может быть связан с теряющим позиции «американцем». Несмотря на силу экономики США, индекс USD рискует упасть, так как Штаты вытянут на своем горбу другие страны, в том числе слабую еврозону. Технически на дневном графике золота формируется дочерний паттерн «Волны Вульфа». В его рамках актуальны покупки на прорывах сопротивлений на $1825 и $1835 с таргетами на $1875 и $1905. Продавать драгметалл имеет смысл в случае успешного штурма поддержки на $1775 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 февраля (разбор утренних сделок). Быки подбираются к сопротивлению 1.2178, но им

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень сопротивления 1.2178 и рассчитывал от него открыть короткие позиции. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. К сожалению, дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.2178 не удалось, в связи с чем, движение евро вниз было упущено. Отсутствие важных фундаментальных данных сохраняют достаточно низкую волатильность на рынке и весь акцент сегодня сместится на вторую половину дня, когда вновь выступит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Данные по ВВП Германии хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, но не сильно изменили расстановку сил.С технической точки зрения ничего не изменилось. Как я уже говорил: акцент будет сделан на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также на данных по объему продаж жилья на первичном рынке. Хорошие данные могут усилить давление на евро, поэтому покупателям необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.2135. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.2093, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат к месячному максимуму в район 1.2178. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей быков станет обновление сопротивления 1.2260.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первая половина дня прошла по аналогии со вчерашним днем. Вновь не хватило совсем чуть-чуть до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2178. Открывать короткие позиции во второй половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в этом диапазоне. Ближайшей целью при этом будет уровень 1.2135. Однако лишь его тест снизу вверх образует удобную точку по входу в рынок в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD. Хорошие фундаментальные данные и заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла могут усилить позиции американского доллара. Пробой 1.2135 быстро свалит EUR/USD в район поддержки 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. От этого уровня зависит дальнейшее трендовое направление пары, поэтому действовать там нужно очень осторожно. Прорыв этого диапазона приведет к перелому восходящего тренда. Если во второй половине дня спрос на евро вернется, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2178, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления нового максимума 1.2220, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2260.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на паузу в рынке перед важными выступления представителей мировых центральных банков.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Безумные спекуляции по английской валюте

Английская валюта не просто удерживает котировку на локальном максимуме среднесрочного тренда, она ее обновляет на систематической основе. Все было бы ничего, ели бы не насущные проблемы, окутывающие экономику Великобритании, где действующий рост стоимости национальной валюты попусту расценивается как спекулятивный, что может привести к очередному обвалу на рынке.Спекулятивный ажиотаж участников рынка наблюдается достаточно длительный период времени. Вначале стимулом роста служила повсеместная распродажа американского доллара, это был период осени минувшего года, после чего спекулянты ухватились за тему завершения Brexit, не углубляясь в тему заключенной сделки. Нынешним стимулом роста служит повсеместный поток информации о том, что в Соединенном Королевстве идет стремительное снижение числа заражений коронавирусом, а программа вакцинации населения является лучшей, чем во всем мире.Большинство экспертов скептически относится к потоку информации о снижении числа заразившихся, это факт времени, как и возможное смягчение ограничительных мер, которое происходит не только в Соединенном Королевстве. Вирус со временем отступит и будет взят под контроль - с этим никто не спорит, но экономические проблемы, которые он оставит в виде наследства, будут еще очень длительное время сказываться на бизнесе и населении.Радоваться о том, что в скором времени смягчат санитарные меры, можно, но загонять курс английской валюты в небеса считаю не совсем уместным, так как рано или поздно этот неоправданный с точки зрения фундамента рост может аукнуться обвалом, а не полноценным трендом, на что надеется большинство спекулянтов.Интересным моментом является тот факт, что СМИ, которые в данное время служат штурвалом для спекулянтов, начинают все сильнее и сильнее давить на их мнение, что рост фунта стерлингов считается оправданным на рынке. Все это очень напоминает большую игру, где откармливают хомячков, перед тем как отобрать у них деньги.Время покажет, нам стоит быть начеку, чтобы не стать хомячками, которых высадят с рынка.Что происходит на торговом графике?Спекулянтам понадобилось лишь два торговых дня, чтобы преодолеть важный психологический район 1,3950/1,4000/1,4050. Если учесть высокую степень перекупленности фунта стерлингов, то возникает много вопросов. Как это вообще им удалось? С учетом имеющихся данных можно смело сказать, что торговый инструмент GBPUSD «прохудился» под натиском спекулянтам.Простыми словами, спекулянты имеют основную позицию, что и дает им право двигать котировку, несмотря ни на что.Теперь представьте, если спекулянтов немного припугнуть большим объемом коротких позиций, в этом случае может возникнуть неконтролируемая смена торговых интересов, то есть возникнет не техническая коррекция, а банальный обвал на рынке, как, к примеру, было в период начала Brexit.Оснований для разворота котировки предостаточно, если фундаментальных оснований вам кажется недостаточно, то откройте дневной график, и вы увидите, что котировка движется у максимума 2018 года. Дальнейшее восходящее движение приведет не просто к обновлению максимума, оно поставит под удар долгосрочный нисходящий тренда, а котировка автоматически телепортирует нас в район 2016 года, что в данной экономической ситуации считается полным абсурдом.Ожидания и перспективыРассматривая торговый график относительно текущего дня, можно увидеть, что в период азиатской сессии, где априори низкая ликвидность, возникает очередной всплеск активности, направленный в сторону длинных позиций по фунту стерлингов. Данный всплеск размером 100 пунктов подбрасывает котировку в район 1,4224, оставляя зазор меньше 200 пунктов до максимума 2018 года.В данной ситуации даже спекулянты, работающие на инерционном ходе, понимают, что может резко измениться торговый интерес, где первичный откат относительно ночного всплеска - это лишь самая малая часть возможной реакции на рынке. Стоит особо внимательно отнестись к району максимума 2018 года, так как относительно него будут решаться вопросы основных движений. В данном случае трейдеры расценивают данный район как возможное сопротивление, которое, вполне возможно, уже оказывает на давление на длинные позиции.В случае возникновения полноразмерной коррекции, фунт стерлингов вполне может опуститься на 500-700 пунктов по причине высокой степени перекупленности.Как насчет спекуляций?Здесь дела обстоят не так просто, за счет риска ценового разворота спекулятивные позиции могут стать очень рискованными, если вы работаете на повышение. То есть, может возникнуть разворот в любой момент. Если все же вы рассматриваете спекуляции с длинными позициями, то стоит работать на обновление лекального максимума. В данном случае это координат 1,4224, с ходом в сторону 1,4300/1,14340.Что происходит на рынке в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет движения котировки на пике тренда. Минутные интервалы сигнализируют о продаже за счет локального отката от пике тренда. В плане рыночной динамики, фиксируется ускорение, как раз за счет динамики в период азиатской сессии. Если изучить общую картину волатильности, то будет виден процесс замедления протяженности в несколько месяцев. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,4350**; 1,4550; 1,4700; 1,5000***.Зоны поддержки: 1,4000***; 1,3750**; 1,3650**; 1,3300; 1,3000**** Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 24.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 22.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56423.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 476РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. Началась коррекция, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молоток, направленный вверх, но тело большое. Вероятно боковое движение. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд –SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 24.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Новую сделку не открываем на рынке неопределенность. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 24.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 22.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 20123.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 170РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. Началась коррекция, можно покупать и продавать2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Краткосрочный тренд – боковой, можно продавать и покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают.5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молоток, направленный вверх, но тело большое. Вероятно боковое движение. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 24.02.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Новую сделку не открываем на рынке неопределенность. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCAD - старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс