Новости рынка - cтраница №5042

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5042

GBP/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Хорошая статистика по ВВП помогает покупателям фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.2310 и на формирование ложного пробоя от этого диапазона, что позволило бы продавцам фунта продолжить нисходящий тренд. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как после теста этого сопротивления пара откатила вниз более чем на 25 пунктов, однако данные по сокращению темпов роста ВВП Великобритании остановили нисходящий тренд, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов, что усилило склонность инвесторов к риску. Повторный тест сопротивления 1.2310 уже привел к пробою этого уровня, и все что теперь требуется покупателям – это закрепление выше этого диапазона с обновлением его уже сверху вниз на объеме, что будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции. Однако многое еще зависит и от выступления председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, которое пройдет во второй половине дня. Следующей целью быков будет сопротивление 1.2370, после обновления которого рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD под уровень поддержки 1.2301 во второй половине дня, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2250 либо покупать пару сразу на отскок от поддержки 1.2211 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня медведи попытались удержать сопротивление 1.2310 и, казалось, им это удалось, однако при повторном тесте этого уровня активных продаж не произошло, что привело к пробою этого диапазона и сносу стоп-приказов спекулятивных игроков. Задачей продавцов на вторую половину дня будет возврат под пары уровень 1.2310, что усилит давление фунт и быстро столкнет вниз к крупной поддержке 1.2250. Однако более дальней целью медведей на конец этой недели остаются минимумы 1.2211 и 1.2169, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста фунта, который может произойти после выступления управляющего ФРС Джэрома Пауэлла, к коротким позициям можно возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе 1.2370, а вот продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую лишь после теста максимума 1.2325 в расчете на нисходящую коррекцию внутри дня в 30-40 пунктов. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку быков вернуться в рынок, который пока принадлежит медведям. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2300 еще раз подтверждает твердость намерений покупателей на продолжение восходящей коррекции. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2250. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Быки оттолкнулись от уровня 1.0835 благодаря хорошей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и на его высокую важность с точки зрения продолжения восходящей коррекции евро. Если вы внимательно посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как после формирования ложного пробоя на этом уровне с повторным тестом его на объеме, можно и нужно было открывать длинные позиции, о чем я также говорил, и ждать продолжения восходящего движения в первой половине дня. Хорошие показатели, если так можно сказать, по сокращению промышленного производства, которое оказалось лучше прогнозов экономистов, привели к укреплению евро в первой половине дня. На текущий момент важной целью является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0881, что приведет к более мощному бычьему импульсу с выходом на максимумы 1.0923 и 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения EUR/USD в район поддержки 1.0835 после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, которое пройдет во второй половине дня, лучше всего отложить покупки евро до теста нижней границы бокового канала 1.0787, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от нового локального минимума 1.0728 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам необходимо возвращаться в рынок, и говорить о контроле с их стороны можно будет лишь только после того, как пара закрепится ниже поддержки 1.0835, чего сделать в первой половине дня не удалось. Лишь при таком сценарии можно открывать новые короткие позиции в расчете на повторное снижение EUR/USD в район минимума этой недели к поддержке 1.0787, а также на ее пробой, что усилит давление на евро и приведет к обновлению области 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же после выступления главы ФРС рынок не начнет движение вниз, а формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0881, к которому сейчас стремится пара, не приведет к более крупному снижению евро, короткие позиции лучше всего отложить до теста более крупных максимумов в районе 1.0923 и 1.0972 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0865 может привести к более крупному росту евро. Медведи вернуться в рынок только после пробоя нижней границы индикатора в области 1.0835. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото ждет разъяснений от ФРС

После бурного ралли в первой половине весны золото на месяц застряло в диапазоне консолидации $1665-–1745 за унцию, который еще больше сузился на фоне слухов о снижении ставки по федеральным фондам ниже нулевой отметки. Срочный рынок впервые в истории стал закладывать в котировки своих инструментов вероятность такого сценария развития событий сначала к концу 2020, а затем, после недовольных комментариев чиновников FOMC – к середине 2021. Впрочем, слова Дональда Трампа, что он ждет от ФРС подарка в виде отрицательных ставок, подлили масла в огонь. Теперь инвесторы хотят услышать спич Джерома Пауэлла, в ходе которого наверняка всплывет эта тема.Снижение затрат по займам обычно расценивают как «бычий» фактор для XAU/USD, так как оно способствует ослаблению доллара США и приводит к падению доходности казначейских облигаций. Если она высока, то не приносящее дохода в виде процентов или дивидендов золото не в состоянии конкурировать с долговыми обязательствами. Снижение ставок по бондам, напротив, позволяет драгметаллу расправить крылья. Динамика золота и доходности облигаций СШАИз-за торговых войн, пандемии и рецессии доходность инструментов глобального рынка долга неизменно идет вниз, что создает прочный фундамент под восходящим трендом по XAU/USD. Если ФРС действительно пойдет на поводу у Дональда Трампа (нужно признать, не в первый раз), то путь к $1800 за унцию для золота будет открыт. Пока вероятность такого варианта развития событий невелика, однако сбрасывать со счетов отрицательные ставки по федеральным фондам не стоит. Это обстоятельство, наряду с ослабленными масштабной монетарной экспансией основными мировыми валютами, увеличивает инвестиционный спрос на драгметалл. В апреле запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares отметились рекордным приростом за 11 лет, а приток капитала в ориентированные на золото ETF за неполные 5 месяцев 2020 составил 14,5 млрд. Для сравнения, за весь 2009 – 11,7 млрд. Вместе с тем инвесторы с растущим любопытством смотрят на рекордно высокое соотношение золота и серебра, достигшее в марте отметки 125 и несколько снизившееся с тех пор. Последний металл сильно зависим от промышленного спроса, и если мировая экономика начнет восстанавливаться во второй половине года, XAG/USD пойдет в гору. С другой стороны, американский ВВП может двигаться не по V- или U-образному пути, а столкнуться с такой же ситуацией как в 1930-х, когда промышленное производство сократилось вдвое, затем на протяжении четырех лет медленно росло, однако впоследствии вновь ушло на дно. Динамика соотношения золота и серебраНа мой взгляд, слабость основных мировых валют и низкие ставки глобального рынка долга рисуют «бычью» картину для золота. Падение его котировок к $1665 и $1635 либо прорыв сопротивления на $1720 за унцию следует использовать для формирования лонгов. Технически без выхода котировок драгметалла за пределы треугольника, ему трудно будет определиться с направлением дальнейшего движения. Шансы реализации таргетов на 161,8% по материнскому и дочернему паттернам AB=CD по-прежнему высоки.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение до 108.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим сближение цены с контрольным значением, а теперь о деталях. Минувший торговый день прославился интенсивным нисходящим ходом, на основе которого котировке удалось преодолеть минимум 7 мая – 1,2265, а после чего и вовсе коснуться района взаимодействия торговых сил 1,2250, который отражает в себе остановку 21 апреля и возникновение обратного хода. Для рынка значение 1,2250 играет роль переменной опоры, а это значит, что уровень не относится к непроходимым, и второе его касание может быть выражено совершенно по-другому, чем периодом ранее.Исходя из имеющего суждения, можно предположить, что полуторамесячный флет 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, в структуре которого неотъемлемую роль играет значение 1,2250, может быть пробит в нисходящем направление, где проход отметки 1,2250 сыграет неким катализатором для коротких позиций и как факт имея пробой основного уровня 1,2150.В этом случае теория нисходящего развития приобретет материальную основу, так как восстановительный процесс относительно хода 20.03.20 – 14.04.20 будет составлять 40%, а до подтверждения теории останется считанное количество пунктов.Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что нисходящий виток появился при старте американской сессии, и продлился он до самого закрытия дневной свечи. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают нисходящее развитие, но основной сигнал будет получен после прохода уровня 1,2150.В плане волатильности уже как пятый день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов, что можно считать ускорением активности, где коэффициент спекулятивных позиций имеет высокий показатель.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим инерционное восходящее движение, на вершине которого был сформирован 1,5 месячный флет. Если проанализировать динамику пары ЕВРО/ДОЛЛАР, то мы увидим, что в этот же период времени на единой валюте имеет боковое движение, а это значит, что застой имеет общий характер на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали значительно замедление с 1,5% до 0,3% при прогнозе снижения до 0,5%. Если вспомнить показатели по безработице в штатах, то вкупе с данными по инфляции становится неудивительным, почему так активно все заговорили об отрицательной процентной ставке ФРС.Реакция рынка на столь печальные данные по США была удивительной, доллар продолжил рост, только есть одно но, в данном случае терял в цене фунт стерлинг, так как повсеместно американский доллар снижался.В плане информационного фона мы видим все отчетливее и отчетливее последствия карантинных мер на экономику Великобритании. Так вот, экономика Соединенного Королевства сократилась почти на 6% в марте, и это лишь малая часть возможного ущерба. Карантинные меры привели к бедствиям и без этого ослабленную экономику, Банк Англии, в свою очередь, прогнозирует ошеломительный спад на 25% в текущем квартале, а это уже полное погружение в рецессию.Теперь мы понимаем, отчего так нестабильно ведет себя английская валюта, так как нестабильность – это ее второе имя, а ослабление – это момент времени, что так продолжится в будущем.Сегодня в плане экономического календаря опубликовалась предварительная оценка ВВП за первый квартал, где спад составил -1,6% при прогнозе снижения -2,1%. В каком-то плане данные вышли лучше прогноза, но нужно быть реалистом, все очень плохо, а карантинные меры еще покажут себя.Реакция рынка практически отсутствовала в момент публикации данных по ВВП.Во второй половине дня ожидаем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темп роста которых сменился спадом на 0,3%, что продолжит давить на экономику США.В свою очередь, сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который объявит о дальнейших мерах поддержки экономики, что может сосредоточить на себе внимание участников рынка.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку отработки уровня 1,2250, вырисовывая откат в районе 60 пунктов. Фактически имеющееся колебание оправдано как с технической стороны, так и с фундаментальной, поэтому уровень 1,2350 теоретически может рассматриваться. Стоит учесть, что боковой коридор 1,2150(1,2250)//1,2350//1,2620 все еще в силе, но стабильность цены в его рамках под вопросом, а это значит, что теория нисходящего развития имеет почву для размышления. В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных операций по-прежнему сохраняет высокий показатель, что отразится на волатильности.Можно предположить, что колебание цены внутри диапазона еще сохранится, где не исключается локальный скачок в сторону ранее пройденной отметки 1,2350, но основной целью так и остается в нисходящее развитие, тем самым анализируем точки фиксации.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали в случае фиксации цены выше чем 1,2310, в сторону 1,2350- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2250, в сторону 1,2150.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают сигнализировать о продаже, что соответствует имеющему настрою рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что считается еще низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что ускорение волатильности еще настанет на фоне информационно-новостного потока.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сокращение ставки ФРС ниже нуля может стать неприятным сюрпризом для доллара

Если представители Федрезерва утверждают, что для снижения уровня безработицы в США с его потенциального пикового значения в 20% до 9–10% потребуются дополнительные налоговые льготы, то почему бы регулятору не сделать подарок национальной экономике в виде сокращения процентной ставки ниже нулевой отметки? Именно о таком подарке заговорил президент США Дональд Трамп, и его комментарии, видимо, волнуют участников рынка больше, чем заявления чиновников FOMC о вреде отрицательных расходов по займам. История показывает, что в конечном итоге американский ЦБ делал то, что хотел хозяин Белого дома.Опубликованные во вторник данные показали, что в апреле потребительские цены в США просели на 0,8%. Падение показателя стало самым сильным со времен кризиса 2008–2009 годов, что усиливает угрозу дефляции, поскольку американская экономика все глубже погружается в рецессию, и разжигает дебаты о новых мерах денежной политики ФРС.«Я бы им не посоветовал вводить отрицательные ставки. Япония сделала это, и есть мнение, что результат был не таким удачным», – сказал Хироюки Уэно, старший стратег Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Впрочем, такого мнения придерживаются далеко не все. Так, специалисты JP Morgan указывают на опыт ЕЦБ и считают, что умеренное снижение затрат по займам в отрицательную область принесет больше пользы, чем вреда. По их словам, позитив от ослабления условий финансирования и снижения рисков фрагментации в Европе перевешивает негатив от сокращения активности на межбанковском рынке.До сих пор представители американского ЦБ заявляли, что не видят необходимости в сокращении процентных ставок ниже нуля, и некоторые участники рынка ожидают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл и его коллеги пока будут придерживаться этого сценария.«Если рыночные ставки в США продолжат снижаться, то ФРС потребуется гораздо больше коммуникаций, чтобы обратить вспять такие рыночные движения. Я думаю, что текущий посыл Федрезерва, скорее всего, будет чем-то вроде того, что регулятор сконцентрирует свои усилия больше на смягчении кредитных условий, чем на отрицательных ставках», – сообщил Казушиге Кайда из State Street Bank.Однако если Д. Трамп продолжит давить на Дж. Пауэлла в этом вопросе, и монетарные власти США поддадутся такому давлению или даже допустят возможность дальнейшего понижения процентных ставок, это может спровоцировать падение доллара.Кроме того, не стоит забывать, что Соединенным Штатам необходимо финансировать расходы от колоссальной эмиссии гособлигаций. За семь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,8 раза и превысило $1,481 трлн. Министерство финансов страны планирует выпустить трежерис на $3 трлн во втором квартале и на $4,5 трлн – в текущем финансовом году. Если заставить покупателей платить по этим долгам, это станет настоящим подарком для американской экономики. Одновременно с этим ослабнет гринбек, который в долгосрочной перспективе будет испытывать проблемы из-за увеличения эмиссии казначейских облигаций и чрезмерного вздутия баланса Федрезерва.Пока что одних слухов об отрицательных ставках ФРС оказалось недостаточно, чтобы утопить доллар. «Медведи» по EUR/USD довольно быстро пришли в себя на фоне того, что президент США Дональд Трамп из-за соображений национальной безопасности запретил главному государственному федеральному пенсионному фонду, под управлением которого находится около $600 млрд, инвестировать средства в акции китайских компаний. Топор торговой войны Вашингтона и Пекина до сих пор не зарыт в землю, что, наряду с опасениями по поводу второй волны пандемии коронавируса, сильно напугало S&P 500. Падение американского фондового индекса на закрытии торгов 12 мая подставило подножку единой европейской валюте. Неспособность евро удержаться выше уровней $1,0840–1,0850 может обернуться серьезными проблемами для «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.05.2020. Коронавирус в России – обновление. Перспективы. EURUSD

Выше - график суточного прироста инфицированных в Москве. Последний столбик - за 13 мая, рост +4703.Мы можем оценить момент пика эпидемии на основе этого графика - при том оптимистичном предположении, что в результате открытия предприятий и строек 12 мая не будет нового резкого рывка суточного прироста вверх.Итак, сейчас выздоровление в сутки примерно +1800 человек. Это соответствует приросту новых случаев примерно +2000 - а это было 18 апреля примерно. То есть, среднее время от выявления инфицированного до выздоровления примерно 24 дня. Соответственно, при сохранении прироста в сутки не выше +6000 - мы получим сравнивание прироста и выписки примерно через 24 дня после начала стабилизации прироста в сутки - то есть 3 мая +24 дня = 27 маяОбщая мировая ситуация - и место России с ней:Данные по первым регионам:Москва - 4703Московская область - 962Санкт-Петербург - 435Нижегородская область - 271Свердловская область - 135Волгоградская область - 124Республика Дагестан - 109(Суточный прирост новых случаев)EURUSD: Покупаем от 1.0890.Продаем от 1.0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. ВВП Великобритании

Начнем с неожиданно сильного увеличения объема QE Резервным Банком Новой Зеландии, что привело к достаточно сильному ослаблению NZD во время азиатской торговой сессии. При этом основная процентная...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 13 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 13 мая – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Основная статистика по Великобритании сегодня уже озвучена. Большинство показателей в зелёной зоне, но есть и жирные минусы, поэтому сейчас внимание экономического календаря сосредоточено на ожидании данных из-за океана: в 15:30 – индекс цент производителей, в 17:30 – запасы сырой нефти. EUR/USDИгроки на понижение в очередной раз не смогли преодолеть поддержку исторического уровня 1,0778. Вчера пара вернулась под сопротивления дневного креста (Киджун 1,0873 + Тенкан 1,0893), тем самым продолжив консолидацию в границах обозначенных ориентиров. Пробой границ может изменить ситуацию. В этом случае для игроков на повышение внимание сместится к сопротивлениям 1,0965 (недельный Фибо Киджун) и 1,1067–88 (скопление уровней разных таймов), а для игроков на понижение актуальными станут минимальные экстремумы 1,0727–1,0636 и трендовая линия. Тактика постоянных атак принесла свои результаты. Ключевые сопротивления были в итоге сломлены. В результате сегодня игроки на повышение пользуются некоторым перевесом сил, используя значимые уровни Н1 в качестве поддержки. Пока 1,0839–25 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) поддерживают бычьи интересы, сохраняются перспективы нового тестирования сопротивлений старших таймов (1,0873-93), с последующим усилением игроков на повышение. Внутри дня повышательные ориентиры в виде классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,0893–1,0939–1,0993. Если игроки на повышение в ближайшее время потеряют поддержки 1,0839–25, то медведи в этом случае скорей всего вновь сделают попытку преодоления 1,0778. Пробой уровня откроет новые возможности. К перспективам старших таймов присоединятся поддержки классических Пивот-уровней 1,0739 (S2) и 1,0693 (S3). GBP/USDВчера фунт закрыл рабочие сутки в дневном облаке. После этого основная задача для игроков на понижение заключается в выходе из облака, с закреплением в медвежьей зоне относительно него. Нижнюю границу дневного облака сейчас усиливает недельный Фибо Киджун (1,2214). Облако в данном месте достаточно узкое, поэтому неудача медведей и отбой от встреченных поддержек может достаточно быстро вернуть некоторые преимущества соперника. Ключевые сопротивления Н1 вчера сохранили преимущества за игроками на понижение. Благодаря этому медведи продолжили снижение. В настоящий момент пара находится в зоне восходящей коррекции и тестирует на прочность первый коррекционный ориентир – центральный Пивот-уровень (1,2295). При сохранении медвежьих преимуществ и продолжении нисходящего тренда поддержками внутри дня могут выступить S1 (1,2213) – S2 (1,2170) – S3 (1,2088). В случае закрепления выше центрального Пивот-уровня дня (1,2295) следующим ориентиром коррекции станет недельная долгосрочная тенденция (1,2349). Преодоление данного уровня (1,2349) и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил и открыть перспективы для дальнейшего восстановления бычьих позиций. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 13 мая

EUR/USDАнализ: Продолжающееся в последние полтора месяца боковое движение европейской валюты формирует коррекционную горизонтальную плоскость. Ее последний участок стартовал 1 мая. В этой волне завершается внутренний откат (В). Цена достигла расчетного сопротивления.Прогноз:Сегодня можно ждать завершение восходящего настроя движения, формирование разворота и повторное снижение цены в район зоны поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0870/1.0900Поддержка:- 1.0800/1.0770Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна в рамках интрадея. Покупки малоперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи в районе расчетного сопротивления.AUD/USD Анализ: Основное направление движения для краткосрочного тренда австралийского доллара задает восходящая волна от 19 марта. Ее последний участок берет начало 4 мая. С конца прошлой неделе волна корректируется в широком боковом коридоре.Прогноз:Сегодня пару ожидает перемещение в боковом ценовом коридоре размером с суточный диапазон. В первой половине дня вероятен ценовой рост. К концу дня ожидается смена тенденции.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6500/0.6470Поддержка:- 0.6430/0.6400Рекомендации:Безопасней всего сегодня воздержаться от входа в рынок пары. Сторонники интрадея могут провести торговые сделки, согласно ожидаемой последовательности. Лот разумней снизить.GBP/JPY Анализ: На графике кросса продолжается формирование нисходящей волны, корректирующей участок тренда от 18 марта. Цена достигла верхней границы сильной зоны потенциального разворота.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается продолжение нисходящего настроя движения цены. Наиболее вероятным участком завершения снижение является расчетная зона поддержки. Далее следует готовиться к смене курса движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 131.60/131.90Поддержка:- 130.50/130.20Рекомендации:Для покупок кроссы сегодня условий не создано. Рекомендуются продажи инструмента от границ расчетного сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.05.2020. Коронавирус в России - обновление. Перспективы. EURUSD

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кто в лес, кто по дрова (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 13.05.2020)

Действительно, смотришь на то, что происходит на рынке, и в голову приходит мысль, что кто-то в лес, а кто-то по дрова. Единая европейская валюта вполне логично росла. Ведь в Соединенных Штатах уже не только про дефляцию начинают думать, но еще о кое-каких интересных вещах. И по идее, фунт должен был тоже расти, но в дело вмешался коронавирус. Точнее, не сам вирус, а Борис Джонсон, объявивший вчера о начале постепенного снятия ограничительных мер, ранее введенных как раз из-за эпидемии коронавируса. И как на зло, сделал он это примерно в то же самое время, когда публиковались данные по инфляции в Соединенных Штатах. Лучше бы он вообще ничего не говорил. Ведь рынок надеялся хоть на какой-то проблеск надежды на то, что вскоре этот кошмар закончится. Однако все самое интересное, в виде разрешения на работу непродуктовых магазинов, баров с ресторанами, парикмахерских и так далее, откладывается до июня. Да и то, если только эпидемиологическая обстановка не будет ухудшаться. Более того, работать им всем разрешат только в том случае, если они будут обеспечивать режим социального дистанцирования. Особенно прекрасно это в отношении кинотеатров. А вдобавок ввели уголовную ответственность для работодателей, если они не смогут обезопасить здоровье своих сотрудников. Причем, имеется в виду именно коронавирус. То есть если твой сотрудник по дороге на работу где-то подцепил эту заразу, то тебя отправят за решетку. Я прям вижу эти дикие очереди из предпринимателей, спешащих подать заявление о возобновлении своей деятельности. Ну а вишенкой на торте стало то, что все объявленные меры пока касаются лишь Англии. То есть Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия продолжают находиться в режиме жесткого карантина. Рынок явно ждал чего-то другого. Тем более что уже недели две как обсуждалась как раз перспектива открытия всевозможных магазинов и кафе именно в ходе первой стадии снятия ограничительных мер. А тут пока вообще ничего не понятно. Это, к слову, очень сильно похоже на то, как начинают снимать ограничительные меры в России. Тоже никакой ясности и понимания того, как все это будет происходить. Видимо, политики во всем мире вообще понятия не имеют, что делать в сложившейся ситуации.При этом у доллара хватало причин для ослабления. Чем, кстати, умело воспользовались единая европейская валюта и рубль. Фунт же выделился и пошел своей дорогой. Так вот, итоговые данные по инфляции за апрель показали замедление темпов роста потребительских цен с 1,5% до 0,3%. А ведь ждали снижения всего лишь до 0,5%. Столь масштабное замедление инфляции уже само по себе вызывает беспокойство, но если посмотреть не на годовые данные, а месячные, то становится вообще страшно. Так вот, в месячном сопоставлении уровень потребительских цен сократился на 0,8%. Иными словами, это уже начало дефляции. Официально ее признать можно только в том случае, если спад фиксируется в годовом выражении. Но если месячные данные уже показывают заметное снижение, то и годовые вскоре покажут ровно то же самое. А беда вся в том, что после публикации самого ужасного за всю историю доклада Министерства труда Соединенных Штатов нынешний кризис остается сравнивать только с Великой Депрессией. Правда, нет точной статистики по рынку труда за тот период. Именно Великая Депрессия заставила всех задуматься о том, что необходимо на постоянной основе отслеживать состояние рынка труда. Тем не менее все всё равно понимают, что такого кошмара на рынке труда, как сейчас, со времен Великой Депрессии еще никогда не было. Так вот, если данных по безработице за тот период у нас нет, то вот данных по ценам хоть отбавляй. А Великая Депрессия сопровождалась затяжной дефляцией. Так что уже даже динамика цен говорит о том, что нынешний кризис не станет очередным легким неудобством, как был кризис 2008 года или кризис доткомов. И неудивительно, что на этом фоне на полном серьезе начинаются рассуждения относительно возможности снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до отрицательных значений. Пока данные мысли высказывают некоторые коммерческие банки. Но если ситуация будет развиваться в том же духе, то подобные перспективы могут начать озвучивать уже и представители Федеральной Резервной Системы.Инфляция (Соединенные Штаты):С самого же утра мы получили четкое подтверждение того, что фунт пока находится во власти ситуации с коронавирусом. Ведь он буквально проигнорировал утреннею публикацию данных по ВВП и промышленному производству. А ведь макроэкономическая статистика оказалась несколько лучше прогнозов, и в сочетании со вчерашними данными по инфляции в Соединенных Штатах это должно было дать фунту очередную возможность для роста. Так вот, предварительные данные по ВВП за первый квартал показали, что темпы спада составили не 2,0%, а 1,6%. Конечно, это все равно спад, причем существенный. Тем более что ограничительные меры в Великобритании были введены лишь ближе к концу марта. То есть буквально в самом конце первого квартала. И для подобной ситуации спад явно впечатляющий. Однако ждали, что все окажется гораздо хуже. Следовательно, масштабы спада во втором квартале могут также оказаться несколько меньшими. Кроме этого, темпы спада промышленного производства ускорились с 3,4% до 8,2%, а не до 9,9%, как это прогнозировалось. Иными словами, хоть ситуация и удручающая, она не такая уж катастрофическая, как предполагалось.Темпы роста ВВП (Великобритания):Скорее всего, единая европейская валюта тоже проигнорирует свою статистику. Хотя данные по промышленному производству могут вогнать в тоску кого угодно. Ведь темпы спада промышленного производства должны ускориться с -1,9% до -13,6%. Конечно, можно сказать, что в 2009 году спад был несколько большим. Однако не забываем, что ограничительные меры были введены в Европе лишь с середины марта. То есть всего за полмесяца темпы спада ускорились в несколько раз. Более того, перед началом кризиса 2008-2009 годов промышленность в Европе росла. А сейчас мы имеем такую ситуацию, что и без всякой эпидемии промышленное производство в Европе сокращалось уже больше года. Так что и масштаб падения должен быть меньшим. Но что-то подсказывает, что по итогам апреля будет побит рекорд по темпам спада промышленного производства в зоне евро.Промышленное производство (Европа):Понятное дело, что рынок сейчас в большей степени ориентируется именно на американскую статистику. Причем приоритетное значение имеют данные по ценам. И как раз сегодня публикуются данные по ценам производителей, и, по прогнозам, темпы их роста на 0,7% должны смениться спадом на 0,3%. Получается, что в месячном выражении потребительские цены уже снижаются, а цены производителей показывают снижение аж в годовом выражении. Такое сочетание однозначно говорит о том, что и потребительские цены в годовом выражении вот-вот покажут отрицательное значение. Иными словами, дефляция - это уже скорее данность, нежели перспектива. Таким образом, доллар может снижаться в течение второго дня подряд. Другое дело, что все это носит лишь временный характер, ибо Европа не избежит той же участи.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):К слову, наметившееся снижение единой европейской валюты является как раз подтверждением того, что тренд на укрепление доллара пока никуда не девается. Так что, да, публикация данных по ценам производителей поможет единой европейской валюте подрасти примерно до 1,0875. Возможен даже небольшой скачок аж до 1,0925. Но закрепиться у этих значений единая европейская валюта не сможет.Фунт, конечно, предпримет попытку вернуться к значению 1,2375, но в среднесрочной перспективе он все равно будет снижаться.Рубль же пока продолжает оставаться стабильным. Уже с открытия доллар отыграл вчерашние свои потери и вернулся к отметке 73,50 рубля. Скорее всего, сегодня мы увидим повторение вчерашнего сценария, и во второй половине дня доллар будет снижаться в направлении 72,50 рубля, но уже завтра утром все вернется на круги своя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим импульсный ход, который в итоге сконцентрировался на зеркальном уровне, а теперь о деталях. Минувший торговый день был выражен в локальном выходящем ходе, который имел характерную импульсную форму, но в итоге ничего не поменялось. Феномен интересный, напомню, что периодом ранее котировка имела концентрацию торговых сил между уровнями 1,0775/1,0850, с локальными выходами за пределами установленных границ. Сейчас при построении восходящего такта, котировке удалось локально подрасти до отметки 1,0885, но в итоге фокус внимания участников рынка пришелся на зеркальный уровень 1,0850, как это было периодом ранее.Фактически имеющее колебание хоть и было одним из самых значительных за последние несколько дней, но оно не принесло за собой кардинальных изменений, а это значит, что теории нисходящего развития по-прежнему актуально и не стоит ее убирать из рассмотрения возможных сценариев.Что касается нашей гипотезы, то мы по-прежнему склоняемся к нисходящему развитию, но стоит учесть, что имеющееся предположение несет в себе среднесрочную – долгосрочную перспективу. Тем самым внутри данного движения на основе глобального тренда не исключаются локальные корректировки. Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить преобладающий восходящий интерес, где наиболее примечательный виток длинных позиций пришелся на период времени 13:00-16:00. Последующее движение было выражено в откате и концентрации торговых сил на зеркальном уровне 1,0850.В плане волатильности можно заметить, что впервые за четыре торговых дня фиксируется рост активности выше отметки в 100 пунктов. Есть своеобразная закономерность в трейдинге, если мы имеем резкий спад волатильности либо череду низких показателей активности, то это сигнал возможно ускорения, который принесет нам локальный скачок.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в плане основных сделок продолжают рассматривать нисходящее развитие, но и про локальные сделки не забывают. Так вот, следуя из нашей предыдущей рекомендации, короткие позиции рассматривались уже после фиксации цены ниже чем 1,0765, чего так и не произошло. В то время как локальные длинные позиции принесли небольшой, но все же доход.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить примечательную амплитуду в диапазоне 1,0775//1,0850//1,1000, которая имеет временной вес больше одного месяца. Практически аналогичная картина имеется на валютной паре Фунт/Доллар, что говорит нам о характерном рыночном застое.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали значительно замедление с 1,5% до 0,3% при прогнозе снижения до 0,5%. Реакция рынка на плохие показатели по штатам проявлялись еще до публикации данных, но после выхода показателей ослабление доллара продолжилось.Спад безработицы до уровней Великой Депрессии, а теперь и резкое замедление инфляции, толкает инвесторов к размышлению относительно дальнейших действий регулятора [ФРС], где все чаще и чаще речь заходит об отрицательных процентных ставках.Так вот, президент США Дональд Трамп активизировался в Твиттере, призывая Федеральную Резервную Систему [ФРС] использовать отрицательные ставки.«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!», – написал Трамп в своем Twitter @realDonaldTrumpВ свою очередь, глава Федерального резервного банка [ФРБ] Чикаго Чарльз Эванс в ходе своего недавнего выступления заявил, что отнесется с характерным скепсисом относительно отрицательных ставок в США, ссылаясь на более раннее заявление главы регулятора о том, что ее уровень так и продолжит находиться ближе к нулевой зоне.Также Эванс добавил, что прогнозирует умеренный рост экономики Соединенных Штатов во 2-м полугодие. «В рамках базового прогноза вполне разумно ожидать закономерного возврата экономики к росту во втором полугодии текущего года и в 2021 году. При достаточном прогрессе в тестировании и отслеживании заболеваемости, мы должны увидеть медленное, но устойчивое ослабление мер социального дистанцирования, которое позволит большему числу компаний возобновлять операции и большему число потребителей возвращаться к повседневной жизни в более нормальном режиме», – заявил глава ФРБ Чикаго Эванс в ходе видеоконференции.Сегодня в плане экономического календаря ожидаем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темп роста которых сменился спадом на 0,3%, что продолжит давить на экономику США.В свою очередь, сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который объявит о дальнейших мерах поддержки экономики, что может сосредоточить на себе особый интерес участников рынка, тем более при таком сильном внешнем фоне.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил на зеркальном уровне 1,0850, имея амплитуд примерно в 15 пунктов. Данного рода застой отражает в себе накопление, а уровень 1,0850 концентрацию внимания, тем самым дальнейшее ускорение волатильности нам обеспечено, как только цена выйдет из имеющего колебания. Получается, что стратегия локальных операций по-прежнему актуальна, хоть общий интерес рынка нам известен и мы также по нему планируем работу.В свою очередь, спекулянты тщательно анализируют имеющий застой на уровне 1,0850, планируя работа на локальном всплеске активности.Можно предположить, что колебание цены в границах застоя 1,0840/ 1,0858 уже совсем скоро будет пробит, а это значит, у нас есть шанс поработать на локальных позициях в сторону пробоя. Основные сделки будут направлены, как и раньше, в нисходящую сторону, но уже после фиксации цены ниже чем 1,0765.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0740, с перспективой хода к 1,0785. Основные сделки ниже чем 1,0765, в сторону 1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0860 в сторону 1,0885.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сменились на восходящую сторону, за счет недавнего локального скачка цены. В то же время дневные периоды неизменно сигнализируют о сигнале продажа, ссылаясь на основной ход.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (13 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 16 пункта, что считается крайне низким показателем. Можно предположить, что как только будет пробит имеющийся застой, активность возрастет в разы. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 13.05.2020. EURUSD. Коронавирус в мире (обновление), новости, рынок ждет импульса

Коронавирус в мире: Обновление на утро 13 мая. США очевидно прошли пик - новых случаев число снизилось до +23 тысячи - это уже всего в 2 раза больше, чем в России (при населении в США в 2 раза выше). Число смертей в США за сутки +1600 - это выше прошлого дня, но значительно ниже дневных максимумов +2500 прошлого месяца. Неприятно высокая смертность держится в Британии - более +600 в сутки, у Джонсона проблемы с открытием экономики на таком фоне. Россия заняла твёрдое место номер 3 по числу новых случаев заражения со своими +11 000 случаев - и скорее всего, если не случится чуда, обгонит Испанию по этому показателю через 5 дней - и станет страной номер 2 в мире по общему числу инфицированных. Быстро движется наверх по таблице Бразилия со своим приростом +8500 в сутки - сегодня к ночи Бразилия обгонит Францию и выйдет на место номер 6. В Бразилии власти отметились противоречиями и метаниями в вопросе карантина - президент отрицал наличие коронавируса - вот результат.Экономики Европы и США тем временем начинают открываться - и до конца мая заработает значительная часть бизнесов. Экономика России также начала открываться с 12 мая - но это весьма рискованно при таком высоком росте новых случаев - Россия явно не прошла пик эпидемии и преждевременное открытие экономики может вызвать новое ускорение эпидемии. Об этом можно будет судить по статистике после 20 мая.Обзор ситуации в России выйдет позже в "Дневнике трейдера".Новости: Нет важных новостей. Дефицит бюджета - огромный скачок 737 млрд - но это естественно при выплатах людям и бизнесу в марте-апреле. Инфляция не меняется значительно.Главная новость - в четверг - отчет по занятости в США за неделю.EURUSD: Евро зажат в узком диапазоне. Нужен импульс для движения.Мы держим покупки от 1.0875.Продажа от 1.0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 мая. Отчет COT: трейдеры-медведи ослабляют хватку. Пара имеет шансы на рост, так как удерживается выше линии

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 12 мая на часовом графике выполнила разворот в пользу евровалюты и начала процесс роста. Наличие трех точек опоры позволило мне образовать восходящий трендовый коридора, который имеет недостаточно сильный угол, чтобы говорить о сильном тренде. Тем не менее настроение трейдеров сейчас однозначно характеризуется как «бычье». Весь вчерашний информационный фон касался эпидемии коронавируса в мире. Напомню, что многие европейские страны, а также США, начинают ослаблять карантинные меры. Однако представители ВОЗ и главный эпидемиолог США Энтони Фаучи практически каждый день делают заявления о том, что слишком поспешный выход из карантина может привести ко второй волне эпидемии. В Германии, например, уже отмечается рост новых заразившихся вирусом, а коэффициент передаваемости превысил 1, что означает, что каждый инфицированный заражает более 1 здорового. Таким образом, в ближайшее время действительно может начаться вторая волна эпидемии во многих странах, так как вирус распространялся относительно беспрепятственно, даже когда был жесткий карантин и самоизоляция, сейчас же, когда эпидемия не закончилась, а вакцины по-прежнему нет, ограничительные меры ослабляются. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили разворот в пользу евровалюты, вновь не сумев выполнить закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, на этом графике также сохраняется «бычье» настроение трейдеров, вместе с этим дальнейший рост котировок совершенно неочевиден. Пара евро-доллар уже несколько недель не может продолжить рост выше уровня 38,2% - 1,0964. Таким образом, пока я не ожидаю, что ни с того ни с сего начнется новый восходящий тренд. Более вероятно, с моей точки зрения, закрепление котировок под линией тренда и дальнейшее падение евро. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, который не является сейчас сильным уровнем. Таким образом, на третьем графике подряд мы имеем сигнал к покупкам. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 12 мая в Америке выше индекс потребительских цен за апрель, который замедлился до 0,3% г/г. Это значение разочаровало трейдеров, и они поспешили начать продажи американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).На 13 мая в США запланировано выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Это событие интересно тем, что Пауэлл может затронуть тему монетарной политики и ставок. На эту информацию трейдеры всегда реагируют достаточно бодро. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел новый отчет COT, который вновь показал минимальные изменения. Например, стало известно, что на отчетной неделе от 5 мая профессиональные игроки наращивали Short-контракты, число которых выросло почти на 6000. А вот покупали евро спекулянты весьма неохотно, всего +763 контракта. Таким образом, уже три недели подряд крупные спекулянты наращивают продажи по евро. При этом общее количество Long-контрактов остается в два раза выше, чем Short и за последние 7 недель группа «Non-commercial» наращивала и их тоже. Таким образом, можно сказать, что оба вида контрактов пользуются спросом среди крупных трейдеров. Что касается группы «Commercial», то она менее значима для определения тенденции и прогнозирования. На отчетной неделе эта группа избавлялась от Short-контрактов. В общем за отчетную неделю количество и Long, и Short-контрактов уменьшилось (за счет закрытия противоположных позиций «spreads» и Short позиций хеджерами). А общее преимущество остается за контрактами на продажу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я по-прежнему не рекомендую, так как котировки находятся в верхней области трендового коридора на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 мая. Отчет COT: крупные игроки вновь продают фунт. Трейдерам нужно преодолеть уровень 1,2188, тогда падение котировок

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров вновь изменилось на «медвежье». Также текущая графическая картина позволила мне построить нисходящий трендовый коридор, который дает четкие рамки, в пределах которых проходит торговля пары фунт-доллар. Если европейская валюта не высокими темпами, но растет, то британец вновь устремился вниз. Похоже, что трейдеры весьма негативно восприняли информацию о том, что Великобритания вышла на первое место в Европе по количеству случаев заражения коронавирусом и на первое же место по количеству смертей. Однако несмотря на это, Борис Джонсон намеревается ослабить карантинные меры, также как поступают и во многих других странах. Согласно последней статистике и прогнозам, Великобритания может больше остальных пострадать от пандемии COVID-2019. И в первую очередь речь идет об экономике, которая и так была сильно ослаблена в последние годы из-за Brexit. Таким образом, перед британцем вновь открываются весьма нелицеприятные перспективы падения против американской валюты. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% - 1,2303. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении нижней линии бокового трендового коридора, который продолжает определять текущее настроение трейдеров, как «нейтральное». Закрытие курса пары коридором значительно повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующих уровней коррекции по текущей Фибо-сетке. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Отбой котировок от нижней линии коридора сработает в пользу английской валюты и начала роста. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не было никаких важных экономических отчетов, в США - только отчет по инфляции, который не особо сильно повлиял на настроение трейдеров, которые продолжали избавляться от британской валюты. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (08-00 GMT).Изменение объема промышленного производства (08-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).13 мая в Великобритании уже вышли данные по ВВП за первый квартал и март, которые, неожиданно для многих трейдеров, оказались лучше ожиданий. ВВП в первом квартале сократился на 1,6% г/г, на 2,0% кв/кв и на 5,8% м/м. Экономисты ожидали более сильного падения этих показателей. Промышленное производство также сократилось меньше, чем ожидали трейдеры, -8,2% г/г. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел новый отчет COT за неделю от 5 мая. Согласно этому отчету профессиональные игроки рынка избавлялись от Long-контрактов (-3252) и наращивали Short (+2054). Однако в целом все изменения в количествах контрактов во всех группах трейдеров минимальные. Крупные игроки продолжают не жаловать фунт стерлингов своим вниманием. Группа «Commercial» занималась в основном сокращением Short-контрактов, а в целом за отчетную неделю оба вида контрактов потеряли всего по 600 единиц, то есть практически равное и при этом минимальное количество. Общее преимущество остается за покупателями, но оно также абсолютно очень слабое. Общее количество контрактов на руках профессиональных трейдеров не превышает 100 000. Для сравнения по евро - почти 300 000. Таким образом, «нейтральное» настроение трейдеров и не слишком активные торги соответствуют характеру отчета COT. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца в текущих условиях я рекомендую только после закрытия под 1,2188 (нижняя линия коридора) с целями 1,2095 и 1,1834. Покупать британца по-прежнему не рекомендую, хоть статистики из Великобритании сегодня и может поддержать эту валюту. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сегодня в фокусе рынка выступление Дж. Пауэлла (ожидаем локального роста пары GBPUSD и снижения котировок золота)

Наблюдая за динамикой мировых рынков, можно утверждать, что авансовый оптимизм инвесторов, которым был наполнен конец марта и весь апрель, полностью улетучился.Инвесторы в конце марта и весть апрель месяц сфокусировались на ожидаемых мерах сокращения жесткости карантинов. И это стало главной причиной сильного отката фондовых индексов по всему миру, ослабления курса американского доллара. В этой ситуации рынки даже слабо интересовали выходящие ожидаемо плохие данные экономической статистики за 1-ый квартал. Но как только эпидемиологи заговорили о высокой вероятности повторных вспышек заражения, которые стали подтверждаться отдельными фактами из азиатского региона, а также из Европы, то фокус настроений мгновенно сместился в эту сторону.Но на что следует обратить внимание, так это на то, что опасения, связанные с вероятностью широкомасштабной второй волной пандемии, пока выражаются только в нежелании покупать рисковые активы. Инвесторы их не продают, а, похоже, просто выжидают, наблюдая за развитием событий. Также выжидательная позиция объясняется ожиданием рынками выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, которое состоится сегодня. Ранее на этой неделе ряд членов Федрезерва высказывал свои соображения в отношении ситуации в американской экономики, последствий предпринятых ранее радикальных мер ее поддержки со стороны регулятора. В целом они продолжают рассматривать нынешнее тяжелое ее положение как временное. Так, например, президент ФРС-Ричмонд Т. Баркин сообщил, что ожидает существенного экономического роста в третьем квартале текущего года. Л. Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда, не была столь оптимистична, но заметила, что второй квартал станет решающим в состоянии экономики, когда будут сняты карантинные ограничения. Президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари сообщил, что является противником отрицательных процентных ставок, что оказало позитивное влияние на доходности трежерис.Но, конечно, более важным будет выступление главы Федрезерва Пауэлла, которое, как предполагается, состоится сегодня. От него инвесторы ожидают не просто комментария текущей ситуации в экономике Америки, но и его мнение по перспективам уровня процентных ставок. Напомним, что во вторник Д. Трамп снова подтолкнул ФРС к принятию отрицательных процентных ставок. Это вызвало падение спроса на рисковые активы, так как инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, пока не станет ясно, что думает на этот счет Пауэлл. На валютном рынке активность в связи с выступлением главы ФРС заметно упала. Индекс доллара ICE консолидируется в узком диапазоне, и на момент написания статьи находится ровно на уровне в 100 пунктов. Полагаем, что его слова о том, что нет пока необходимости срезания процентных ставок до отрицательных значений, что при всех негативных явлениях экономика страны выстоит и что он прогнозирует ее более активное восстановление во второй половине текущего года, окажут заметное позитивное влияние на спрос на рисковые активы. В этом случае американский доллар окажется под локальным давлением. Золото развернется вниз, а высокодоходные валюты – австралийский доллар, рубль, канадский доллар – получат поддержку. Также снижение доллара поддержит курсы евро и стерлинга. Прогноз дня: Пара GBPUSD нашла поддержку на уровне 1.2250. Несколько более лучшие данные статистики, выходившие сегодня, а также возможная негативная речь Пауэлла для доллара, могут подтолкнуть пару к локальному росту к 1.2365. Золото на споте забивается в треугольник на фоне разнонаправленных сигналов о перспективах мировой экономики. Если речь Пауэлла будет позитивной, то котировки золота могут упасть к 1680.00, преодолев перед этим уровень 1695.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: США готовят санкции в отношении Китая и кредитуют нефтяную отрасль. Дальнейший рост евро вызывает много вопросов

США не собираются откладывать в «долгий ящик» меры в отношении Китая, о которых совсем недавно говорил Дональд Трамп. Речь идет о санкциях, которые направлены против КНР из-за распространения коронавируса COVID-19. Вчера сенатор США Линдси Грэм заявил, что внес предложения по законопроекту о санкциях. Речь о законопроекте "Об ответственности за COVID-19", где предлагается ввести ограничительные меры в отношении КНР, если те не предоставят, как того требуется, полный отчет о причинах возникновения вспышки заболевания. Сенатор заявил, что власти Китая действуют путем обмана, чтобы скрыть реальный источник возникновения вспышки, и всеми силами препятствуют международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Следует отметить, что этот законопроект не очередное сотрясание воздуха, так как его уже поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев. В законопроекте отведен срок в два месяца, которые есть у Коммунистической партии на то, чтобы предоставить полный отчет о причинах возникновения пандемии, а также освободить всех задержанных в Гонконге активистов после начала пандемии. Пока официального ответа от китайских властей не последовало. Еще одной вполне ожидаемой новостью для рынка стало обращение правительства США к Федеральной резервной системе, чтобы та изменила свою программу кредитования, частично направив средства на помощь нефтяным компаниям, которые сейчас наиболее подвержены кризису из-за рухнувших в марте-апреле цен на нефть. Глава министерства энергетики Дэн Бруйетт заявил, что министр финансов Стивен Мнучин очень тесно взаимодействовал с Федеральной резервной системой, и скорее всего, программа кредитования Main Street будет частично скорректирована, что обеспечит кредитными деньгами энергетические отрасли. Что касается реакции рынка нефти на эти новости, то можно отметить ее полное отсутствие. Цены марки WTI находятся в районе своих коррекционных максимумов и проторговывают сопротивление в 26 долларов за баррель. Теперь давайте поговорил о фундаментальных данных, которые вчера привели к резкому укреплению европейской валюты против доллара США. Видим, как рынок возвращается в свое прежние состояние и продолжает адекватно реагировать на отчеты в нужную сторону. Вчерашняя инфляция в США, которая оказалась хуже прогнозов экономистов, частично ослабила позиции американского доллара, но лишь против евро, тогда как против британского фунта, наоборот, наблюдался значительный рост, но причина тому не сила доллара США, а слабость самого фунта перед порцией достаточно важной фундаментальной статистики, выход которой запланирован сегодня на первую половину дня. Итак, в отчете Министерства труда США указано, что инфляция может оттолкнуться от минимумов в этом году, однако добраться до целевого уровня ФРС около 2% и стабилизироваться на нем по всей видимости получится не скоро. Основной причиной этому будет являться слабый спрос, который сохранится даже после отмены карантинных ограничений, что будет началом восстановления экономики во 2-м полугодии. Стимулирующие меры США не будут оказывать серьезного инфляционного давления, так как деньги направлены на спасение компаний, а не на их развитие и инвестирование.Так, индекс потребительских цен CPI в апреле этого года упал сразу на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Основной причиной стала пандемия коронавируса, а также резкое снижение цен на энергоносители, о которых я говорил выше. Снижение цен на авиабилеты, автомобили, товары и услуги также потянули вниз индекс. Что касается базовой инфляции, то тут дела обстоят немного лучше. Без учета волатильных категорий, индекс потребительских цен снизился на 0,4%. К слову – это минимум с 1957 года.Отчет по росту дефицит бюджета США за 12 месяцев также оказал давление на американский доллар. Если брать 12 месяцев по апрель этого года, то дефицит бюджета вырос до 1,935 трлн долларов. Такое резкое увеличение напрямую связано с ростом расходов американского правительства и снижение налогов, что повлияло на бюджетные доходы. Согласно данным Министерства финансов США, расходы бюджета в апреле 2020 года выросли до 979,71 млрд долларов, что напрямую связано с выделением кредитных средств на спасение компаний и домохозяйств, которые пострадали от пандемии коронавируса. Доходы бюджета снизились до 241,86 млрд долларов, а сам дефицит бюджета именно в апреле составлял 737,85 млрд долларов. В бюджетном управлении конгресса США заявили о том, что к концу финансового года, который завершается 30 сентября, дефицит бюджета может составить более 3,7 трлн долларов.Данные по уровню оптимизма владельцев малых компаний в США не сумели порадовать трейдеров. В отчете Национальной федерации независимого бизнеса указано, что индекс оптимизма малого бизнеса США снизился в апреле 2020 года до 90,9 пункта с 96,4 пункта в марте. Однако падение могло быть куда более серьезным, если бы не предпринятые меры по кредитованию малого бизнеса правительством США. Поэтому и экономисты ожидали, что в апреле индекс опустится до 83,5 пункта. Из 10 подындексов снизилось сразу 9. Данные от The Retail Economist и Goldman Sachs по индексу продаж в розничных сетях не внесли изменений в рынок, так как отчеты оказались вполне прогнозируемыми. Так, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 3 по 9 мая вырос на 1,0%, однако за аналогичный годовой период обвалился сразу на 17,5%. В отчете Redbook, наоборот, зафиксировано падение розничных продаж за первую неделю мая на 1,5% и на 7,5% в годовом исчислении.Вчера прошел ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые в основном говорили о необходимости дальнейших мер поддержки экономики и об инфляции, которая пока не вызывает особого беспокойства даже на фоне такой накачки экономики деньгами. К примеру, Джэймс Буллард в ходе интервью заявил, что усилия ФРС по поддержке рынка сработали довольно хорошо, а отрицательные процентные ставки не являются хорошим вариантом для США. По его мнению, если ФРС потребуется нарастить стимулирование, лучшей опцией было бы увеличение QE. Что касается инфляции, то пока риска ее быстрого роста нет, а цель около 2% остается ключевой задачей ФРС.Представитель ФРС Патрик Харкер заявил, что возврат экономики к прежним темпам роста будет неровным, так как финансовая система по-прежнему уязвима в период восстановления. По его мнению, преждевременный запуск экономики может принести огромный вред, так как до тех пор пока вспышку коронавируса не удастся взять под контроль, экономика останется слабой. Что касается технической картины пары EURUSD, то пока торговля продолжает вестись в боковом канале, однако шансы есть и у тех, и у других. Покупателям рисковых активов необходимо добиться прорыва максимумов вчерашнего дня и выбраться выше сопротивления 1.0880, что обязательно приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и более мощному движению торгового инструмента вверх к уровням 1.0930 и 1.0980. Медведям, для того чтобы взять рынок под свой контроль, необходим возврат евро под уровень 1.0825, что быстро столкнет EURUSD к минимумам 1.0770 и 1.0700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 мая 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2260 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вверх с целью откатный уровень 38.2% - 1.2399 (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня – работа вверх, с верхней целью 1.2447 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с верхней целью 1.2447 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Возможен также сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.2305 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2221 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (синяя кривая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки настроены слишком благодушно – пора бы и напомнить, что рецессия усиливается. Обзор AUD и NZD

Опасения относительно того, что слишком ранний выход из ограничительных мер может спровоцировать новую вспышку коронавируса, привели к тому, что вновь возрос спрос на защитные активы, а фондовые индексы США закрылись в красной зоне. Сразу несколько факторов способствовали росту опасений – чиновник здравоохранения США Фаучи выступил перед Комитетом здравоохранения Сената, сенатор-республиканец Грэм представил законопроект о санкциях в отношении Китая, плюс ко всему сразу три представителя ФРС (Буллард, Кашкари и Харкер) настойчиво продвигали идею отрицательных ставок. Сегодня вечером ожидается выступление главы ФРС Пауэлла, если и он затронет тему отрицательных ставок, то рынки будут исходить из того, что получен явный сигнал и панические настроения могут заметно усилиться. Потребительские цены в апреле снизились в США на 0.8%, что соответствовало ожиданиям, в годовом исчислении инфляция замедлилась до 0.3%, поэтому идея отрицательных ставок получает дополнительные основания. Доллар на утро среды выглядит нейтрально, ожидается рост спроса на защитные активы, в первую очередь на иену, сырьевые валюты будут под давлением, однако выход за пределы сложившихся торговых диапазонов по-прежнему маловероятен из-за отсутствия явного сильного драйвера. NZDUSDРБНЗ по итогам завершившегося в среду заседания по кредитно-денежной политике оставил ставку на уровне 0.25%, не рискнув уйти в отрицательную область, но при этом значительно расширил программу покупки активов до 60 млрд долл. в месяц, сравните с предыдущим лимитом 33 млрд. В качестве обоснований для такого решительного шага указывается снижение экономического роста у основных торговых партнеров Новой Зеландии, что неизбежно приведет к сокращению экспорта.РБНЗ на заседании обсудил три основных сценария дальнейшего развития ситуации, и даже самый оптимистичный из них предполагает беспрецедентное снижение экономической активности и занятости. Киви ожидаемо отреагировал падением.Расчетная справедливая цена уходит дальше вниз и тянет за собой спотовую цену. Чистая короткая позиция, согласно отчету CFTC, увеличивается, то есть спекулянты основным сценарием видят угрозу дальнейшего ослабления новозеландского доллара. На прошлой неделе с широким докладом выступал министр финансов Новой Зеландии, который также подтвердил, что правительство будет испытывать дефицит бюджета в течение длительного времени, чистый долг будет расти. Завтра Казначейство опубликует предварительный расчет по бюджету на следующий год, он может оказаться очень негативным для NZD, во всяком случае банки, активно работающие в Новой Зеландии (в частности ANZ и NAB) не ждут от публикации ничего хорошего и рисуют довольно мрачные перспективы. Таким образом, киви остается под давлением. Следует ожидать попытки уйти ниже поддержки 0.5990/95 и далее к 0.5910/20, где будут решаться среднесрочные перспективы киви. AUDUSDБанк NAB опубликовал обширное исследование состояния экономики Австралии, в котором видит первые признаки замедления экономического спада, и прогнозирует снижение ВВП во 2 кв. на 8.4%, а рост безработицы до 11.7%. Оба показателя никак не хуже аналогичных показателей в США, бюджет выглядит более сбалансированным, то есть внутренние причины для резкого снижения AUDUSD незначительны. Австралиец чувствует себя несколько лучше своих собратьев в ряду товарных валют, в первую очередь из-за большей устойчивости основного торгового партнера – Китая, если сравнивать его с экономическими перспективами США и Европы. Эта уверенность получила материальное подтверждение – спекулянты сократили короткую позицию по аусси на CME, согласно отчету CFTC, на 0.3 млрд, в то время как по киви, фунту и канадскому доллару распродажи, наоборот, усилились. Как следствие, расчетная справедливая цена прекратила снижение, и перспективы AUDUSD перестали выглядеть негативно. Наиболее вероятный сценарий для аусси на ближайшие дни – торговля в диапазоне. Попытка протестировать зону сопротивления 0.6550/60 возможна в том случае, если законопроект против Китая не получит поддержки в Сенате, а на рынки вернется спрос на риск. Выход ниже зоны поддержки 0.6370/75 возможен лишь в случае появления сильного негативного драйвера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5042

Вперед →