Фунт стерлингов готовится к новому прыжку

Национальная валюта Великобритании продолжает чувствовать себя достаточно уверенно на фоне ослабления американского доллара. Стоимость стерлинга приближается к стратегически важной отметке в 1,30 доллара за фунт.Сегодня утром «британец» снова стремительно рванул вверх и смог нарастить 0,3% по отношению к доллару США. Однако к единой европейской валюте фунт не продемонстрировал сколько-нибудь значимой динамики и остался без изменений. Причина воодушевления стерлинга и упадка доллара кроется в сложной эпидемиологической ситуации на территории Соединенных Штатов Америки, где рост коронавирусной инфекции так и не удается остановить. Складывается такое ощущение, что Америка один на один сражается с COVID-19, тогда как остальной мир смог справиться с пандемией.Уже сейчас фунт стерлингов достиг 1,29 доллара, что за последние пять месяцев поставило его на максимально высокий уровень, вплотную приблизив к докризисным показателям, которые, нужно отметить, были все же не самыми высокими в истории. Настораживает только тот факт, что по отношению к евро фунт остается неизменным: он находится на отметке в 90,66 пенса.Вместе с тем растет и суточная волатильность «британца» против американского доллара. Так, ее уровень уже достигает максимальных за последние полтора месяца значений и находится уже в пределах 11%. Тем не менее это не отменяет роста интереса к национальной валюте Великобритании, который обеспечен пересмотром некоторых валютных рисков, связанных с тем, что стоимость ценных бумаг в стране во втором месяце лета сократилась. В качестве самых активных покупателей стерлинга на рынке выступили хедж-фонды.Однако многие эксперты все же склоняются к тому мнению, что популярность фунта стала очевидна после того, как американская валюта перешла в стадию снижения и стала демонстрировать слабость день ото дня. Согласно мнению аналитиков, на рост фунта влияет уровень восстановления экономики от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Так, американская экономика с этим явно не справляется, тогда как экономика Европы держится очень даже хорошо. По крайней мере, никакие грандиозные проблемы в последнее время не наметились. Более того, все больше похоже на то, что европейский регион сможет избежать серьезной второй волны коронавируса, а значит, негативное влияние на экономику также будет менее сильным.В подтверждение сказанному можно добавить, что статистические данные, выходящие в Европе, воодушевляют. Это позволяет надеяться, что следующий год будет также довольно хорошим и глубоких провалов не случится. А вот в отношении Америки подобное утверждать все же сложно. Таким образом, уже совсем рядом стратегическая отметка фунта в 1,30 доллара за стерлинг, которая станет надежной точкой опоры для дальнейшего движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: США пока проигрывают битву с коронавирусом, продажи доллара могут продолжиться

Хотя рынок полнится слухами о закате эры доминирования доллара США, аналитики Barclays считают, что резервному статусу американской валюты сейчас ничего не угрожает.В качестве аргументов эксперты банка приводят глубину рынков капитала США, а также весомую долю USD в глобальной торговле.«В течение последних лет центральные банки и инвесторы аккумулировали долларовые активы. Однако, учитывая недавние события, они решили диверсифицировать свои портфели в пользу активов, номинированных в других валютах», – сказали специалисты Barclays.Они прогнозируют, что в ближайшее время курс USD будет снижаться на фоне дальнейшей диверсификации портфелей.«Индекс USD, а также пара EUR/USD пробили важные уровни поддержки/сопротивления. Это привлекло крупных долгосрочных игроков, которые будут еще какое-то время продавать американскую валюту», – отметили в Barclays.Еще одной угрозой для гринбека, по мнению экспертов, являются президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре.«Риски, связанные с президентскими выборами в США, видимо, еще не в полной мере учтены в котировках. В данный момент внимание инвесторов сосредоточено на борьбе с COVID-19 в Соединенных Штатах и экономических последствиях пандемии», – сообщили стратеги Barclays.«Своп-линии, которые Федрезерв установил с другими центральными банками в разгар коронакризиса, наводнили мир долларами. Наряду с резким сокращением процентных ставок в США, это вызвало обвал курса американской валюты», – добавили они.Индекс USD продолжает держаться вблизи минимальных с июня 2018 года значений в районе 93,4 пункта.Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах, которая бросает тень на перспективы крупнейшей экономики мира.Давление на гринбек также оказывает неопределенность относительно очередного пакета помощи американской экономике.Во вторник республиканцы сообщили об имеющихся разногласиях по поводу их собственного плана помощи в размере $1 трлн, в то время как переговоры с демократами также зашли в тупик.Всю минувшую неделю пара EUR/USD находилась в зоне перекупленности, однако это не помешало ей вырасти к максимумам с сентября 2018 года, после чего она притормозила свой рост.Решение лидеров ЕС по созданию фонда восстановления экономики региона продолжает оказывать поддержку евро.Что касается эпидемиологической ситуации в Европе, вспышки заболеваемости COVID-19 в некоторых частях Германии, Испании и Франции пока остаются локальными.Как отмечают аналитики Credit Suisse, в восходящем движении EUR/USD наметилась пауза, однако в свете закрытия прошлой недели выше 1,1495 и формирования основания на среднесрочных графиках перспективы пары остаются позитивными.«В ближайшее время от EUR/USD стоит ожидать некоторой консолидации, однако лишь при прорыве уровня 1,1580 можно будет говорить, что "быки" начали выдыхаться и от пары можно ожидать более глубокой коррекции. Пока же фокус внимания остается смещен к максимумам сентября 2018 года и 61,8% от снижения с 2018 года в области 1,1815–1,1822. В конечном итоге мы рассчитываем увидеть штурм основания разворотной вершины 2018 года в районе 1,2155», – сказали стратеги Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции американских экспортеров. Как поведет себя спрос?

Несколько недель подряд аналитики по обе стороны Атлантики рассуждают о влиянии слабого доллара на американскую экономику. Многие эксперты сходятся во мнении, что в условном перечне выгодополучателей главенствуют экспортоориентированные компании США.Эта мысль получила очередное подтверждение после недавно обнародованного прогноза от рыночных стратегов Goldman Sachs. В инвесткомпании считают, что в текущем году только нерезидентами будет приобретено акций американских предприятий на $300 млрд. И больше всего средств будет вложено именно в бизнесы с высокой долей международных продаж.Список пятнадцатиСсылаясь на Goldman Sachs, отечественные и зарубежные СМИ публикуют ТОП-15 компаний, акции которых выиграют от падения доллара. В перечне доминируют компании полупроводникового сектора Lam Research, Texas Intruments, Broadcom, Maxim Integrated Products, Nvidia, Qualcom, Texas Intruments, Applied Materials и KLA.Также аналитики рекомендуют обратить внимание на табачного гиганта Philip Morris, производителя видеоигр Electronic Arts, медиахолдинг News Corp, производителя оборудования Waters. Туристическую отрасль в ТОП-15 представляет Booking Holdings, пищевую – Mondelez Int., финансовый сектор – Aflac.Ставку именно на нерезидентов Goldman Sachs делает, основываясь на анализе собственных данных за сорокалетний период. Они свидетельствуют о том, что именно проседание американской валюты всегда стимулировало спрос иностранных инвесторов на акции компаний из США.Ставка на экспортеровРоссийские аналитики в большинстве своем соглашаются с тем, что слабый доллар повышает конкурентоспособность американских товаров – причем не только на внешних рынках, но и внутри страны (за счет роста стоимости импортных аналогов). Это шанс для развития промышленности, что в нынешних экономических условиях только на руку администрации Трампа.В связи с этим в отдельных СМИ высказывается предположение, что именно от Белого Дома исходит инициатива принятия мер, предупреждающих укрепление доллара. Сюда можно отнести и давление на ФРС по поводу уровня ключевых ставок, и проведение мягкой политики. Соответственно, прогнозируют эксперты, до ноябрьских президентских выборов в США экспортеры в определенной степени могут быть уверенными: резких шагов властей по стимуляции роста доллара ожидать не стоит.Дополнительный факторВнутри самих США повышенное внимание к рынку акций, в том числе, может быть обусловлено минимальной доходностью облигаций. То есть акции стали для многих трейдеров отчасти безальтернативным финансовым инструментом. Об этом говорит и Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года. По его словам, в настоящее время инвесторы маниакально боятся упущенной прибыли. В интервью CNBC ученый акцентировал внимание на эффекте FOMO (fear of missing out) и предостерег от вложений «на грани помешательства».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июльское заседание ФРС: превью

Сегодня мы узнаем итоги июльского заседания Федрезерва США. Пожалуй, это центральное событие текущей недели, тем более что данная встреча членов регулятора, вероятнее всего, не будет «проходной». Последние события в США говорят о том, что экономика страны будет восстанавливаться более медленными темпами, чем это предполагалось ранее, поэтому ФРС может занять «мягкую» позицию, оказав дополнительное давление на доллар. Но не исключён и альтернативный вариант: Центробанк может проигнорировать многие негативные факторы (например, оставив за скобками продолжающийся рост числа заболевших COVID-19 в США), сохранив выжидательную позицию до осени. В любом случае сегодня вечером по паре eur/usd, впрочем, как и по остальным долларовым парам, ожидается повышенная волатильность. И предугадать направление цены достаточно сложно – фундаментальный фон носит противоречивый и неопределённый характер. Поэтому принимать торговые решения по паре следует только по итогам сегодняшнего дня. Напомню, что текст сопроводительного заявления объявят в 21:00 (мск), а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнётся в 21:30 (её длительность ориентировочно 30–40 минут).Стоит отметить, что противоречивость фундаментального фона заключается не только «разнополярности» макроэкономических отчётов. Например, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в июне подскочило на 4 миллиона 800 тысяч. Но при этом показатель прироста заработной платы оказался гораздо хуже прогнозных значений. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении, во-первых, остался в отрицательной области, а, во-вторых, рухнул к многолетнему минимуму -1,2%. Также снизился и индекс потребительского доверия: в июле этот показатель опустился к 92,6 пункта. А вот индекс потребительских цен, наоборот, продемонстрировал положительную динамику: июньский ИПЦ вышел на уровне прогнозов, достигнув 0,6%. Базовая инфляция (которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители) в прошлом месяце в годовом исчислении составила 1,2%. Этот результат оказался выше прогнозов большинства экспертов (которые ожидали увидеть этот индикатор чуть ниже – на отметке 1,1%). В месячном выражении стержневой индекс вырос до 0,2%, что также превысило прогнозы аналитиков.Также следует напомнить, что в первом квартале экономика США замедлилась на 5%. Что касается второго квартала, то здесь оценки экспертов разнятся. Но абсолютно все аналитики согласны с тем, что результаты второго квартала будут гораздо хуже первого. Согласно консенсус-прогнозу, ВВП США замедлится до -35%. Это исторический антирекорд. Предварительная оценка будет опубликована только завтра, поэтому членам регулятора сегодня придётся оперировать собственными подсчётами.Как видим макроэкономические отчёты носят противоречивый характер. Это позволяет регулятору качнуть маятник как в одну, так и в другую сторону, решая, «стакан наполовину пуст или наполовину полон». На мой взгляд, Федрезерв сегодня озвучит пессимистичную риторику, заняв «голубиную» позицию. Во-первых, коронавирус по-прежнему «не отпускает» США – ситуация становится только хуже, а количество заболевших – только больше. Например, за прошедшие сутки в Штатах зафиксировали 1600 летальных случаев пациентов с COVID-19. Это самый высокий суточный прирост смертности в стране за последние два с половиной месяца. На момент проведения июньского заседания ФРС суточный прирост инфицированных в стране не превышал 25-тысячную отметку. Тогда как в июле этот показатель не снижается (за редким исключением) ниже 60-тысячной отметки. Тревогу бьют как медики, так и учёные, которые написали открытое письмо в адрес Белого дома с требованием ужесточить карантин в стране. Тем временем законопроект о дополнительной финансовой помощи экономике США продолжает находиться в стенах Конгресса. В мае сенаторы «зарубили» инициативу демократов о выделении трёх триллионов долларов, посчитав идею слишком затратной. Сейчас конгрессмены обсуждают выделение триллиона долларов. Если Джером Пауэлл заявит (прямо или завуалированно) о том, что данной суммы не хватит для «перезапуска» экономики, доллар опять-таки окажется под сильным давлением.Здесь стоит отметить, что Федрезерв на июльском заседании наверняка оставит параметры монетарной политики в прежнем виде. Данный факт абсолютно ожидаем и не произведёт на трейдеров какого-либо впечатления. Основное внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Если Федрезерв акцентирует своё внимание на положительных тенденциях в сфере рынка труда и инфляции, указав при этом на необходимость снижения объема монетарного стимулирования в обозримой перспективе, доллар получит достаточно мощную поддержку и укрепится по всему рынку. Но на мой взгляд, члены ФРС не будут спешить с подобными выводами. Наоборот – вероятнее всего, в сопроводительном заявлении появится фраза о «потенциально доступных инструментах стимулирования». В свою очередь, Джером Пауэлл на своей пресс-конференции может рассказать о планах ввести контроль кривой доходности облигаций. Кроме того, регулятор наверняка сделает акцент на том, что низкие ставки и стимулирующие программы будут действовать ещё на протяжении длительного времени. Такая риторика усилит давление на доллар по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. На данный момент покупатели eur/usd осаждают уровень сопротивления 1,1750 (нижняя граница облака Kumo на месячном графике). Быки уже несколько раз штурмовали данный ценовой барьер, но не могли закрепиться выше. Если июльское заседание ФРС завершится по вышеуказанному сценарию, пара евро-доллар не только преодолеет 1,1750, но и протестирует 18-ю фигуру. В ином случае нас ждёт глубокий южный откат к первому уровню поддержки 1,1580 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Учитывая высокую степень неопределённости, принимать торговые решения по паре eur/usd следует только по итогам пресс-конференции Джерома Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Америки снижаются, а европейские и азиатские остаются в нерешительности

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром пребывают в нерешительности и демонстрируют разнонаправленное движение. Главной причиной неопределенности стала не слишком воодушевляющая статистика по работе компаний региона во втором квартале, которая до сих пор публикуется. Она же заставляет участников рынка вернуться к крайне неприятному для них вопросу относительно более значимых, чем предполагалось ранее, последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Масштаб бедствия может оказаться куда более весомым, и для того, чтобы справиться с последствиями, понадобится больше времени и сил.Индекс Японии Nikkei 225 утром пошел вниз и сократился на 1,18%. Существенное снижение экономического развития страны на фоне коронавируса заставило изменить уровень страны в рейтинге. Так, прогноз по Японии переместился с отметки «стабильно» до уровня «негативно». При этом государству не помогло даже то, что оно раньше и эффективнее других встало на борьбу с COVID-19. Экономика Японии все же не смогла успешно справиться с негативным влиянием вируса.Индекс Китая Shanghai Composite, наоборот, стал фиксировать позитивный настрой, который в итоге привел к неплохому росту в 1,52%. Поддержал китайскую тенденцию и индекс Гонконга Hang Seng, который смог подняться на 0,36%. Однако ситуация может измениться в одночасье после того, как в прессе появятся данные по уровню гонконгского ВВП за второй квартал текущего года. Кроме того, на китайский фондовый рынок оказывает давление ситуация в Соединенных Штатах Америки. Второй день подряд Федеральная резервная система страны в ходе своего очередного заседания пытается прийти к консенсусу по поводу базовой процентной ставки. По предварительным и более очевидным данным, ставка должна остаться без изменений на том крайне низком, стремящемся к нулю, уровне, который наблюдается сейчас. Более того, сохранение этого низкого уровня стратегически важно в условиях, когда страна все еще испытывает трудности с преодолением коронавирусной атаки.Еще одним важным вопросом для Федрезерва станет новая порция стимулирующих мер, способных поддержать дальнейшее восстановление экономики государства. Однако сегодня становится ясно, что очередных стимулов ждать не стоит, поскольку ЦБ неоднократно придерживался политической линии, которая была принята до этого. До тех пор пока ситуация с коронавирусом будет оставаться такой напряженной и не появится хоть какая-то ясность в этом отношении, финансовое стимулирование будет бессмысленной тратой денег. По мнению некоторых экспертов, продолжение стимулирования не только не поможет выровнять положение, но и еще больше загонит всех в тупик. Индекс Южной Кореи Kospi сегодня утром поднимается: рост уже составил 0,34%.Индекс Австралии, напротив, демонстрирует негативную динамику, которая находится в пределах 0,24%.Фондовые площадки Соединенных Штатов Америки по итогам вчерашних торгов оказались в негативном секторе: снижение зафиксировано практически по всем направлениям.Индекс The Dow Jones Industrial Average стал меньше на 0,77%, или 205,49 пункта. Это заставило его передвинуться на уровень в 26 379,28 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 просел на 0,65%, или 20,97 пункта, что переместило его в пределы 3 218,44 пункта.Индекс Nasdaq Composite оказался лидером падения: он расстался с 1,27%, или 134,18 пункта. Его текущий уровень находится на отметке в 10 402,09 пункта. Участники рынка с нескрываемым разочарованием отнеслись к предложению республиканцев о ратификации новой порции стимулирования в размере 1 трлн долларов. При этом существующая сейчас надбавка к пособию по безработице должна существенно сократиться – с 600 до 200 долларов. Однако сам факт, что помощь должна оказываться и дальше, ставит в тупик американские власти, которые попадают между двух огней. Представители ЦБ активно пропагандируют идею отказа от дальнейшего стимулирования, тогда как республиканская партия настаивает на обратном, пусть даже и в сокращенном варианте. Демократы между тем оказываются солидарны в этом случае с республиканцами и поддерживают сохранение надбавок на том уровне, который существует сейчас.Однако фондовые площадки от продолжения обрушения может спасти только согласие, которого так и не удается получить властям США. В случае если к консенсусу до пятницы, когда текущие пособия прекращают свое действие, прийти не получится, стоимость акций на фондовых рынках может еще больше сократиться.В то же время индекс потребительского доверия на территории Америки во втором летнем месяце текущего года сократился до 92,6 пункта, что стало полной неожиданностью для аналитиков, которые хотя и утверждали, что произойдет некоторая коррекция, но не рассчитывали, что она окажется настолько серьезной. Напомним, что в прошлом периоде, то есть в июне, индикатор находился в пределах 98,3 пункта, а ожидаемое сокращение должно было составить не более 94,5 пункта. Пока инвесторы не в полном объеме оценивают происходящие события, но даже это не дает им возможности ощутить хоть какую-то уверенность. Фондовые площадки Европы предпочли сегодня остановиться и подождать, поскольку экономический, геополитический и эпидемиологический фоны заставляют крепко задумываться над каждым дальнейшим шагом. Динамика на рынках практически отсутствует. А основным событием здесь также является заседание ФРС Соединенных Штатов Америки.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром незначительно, но все же вырос. Его подъем составил 0,08%, что отправило его на уровень в 367,99 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 продемонстрировал позитивную динамику и поднялся на 0,28%. Индекс Франции CAC 40 также вырос (на 0,69%).Индекс Германии DAX, напротив, фиксирует сокращение на 0,2%.Индекс Испании IBEX 35 поддержал негативный тренд и стал ниже на 0,51%.Индекс Италии FTSE MIB также в минусе (на 0,63%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл попробует убедить рынки в устойчивости доллара

Попытки США сдержать рост числа случаев заражения коронавирусом пока безуспешны. Четыре штата на юге и западе сообщили о рекордной суточной смертности во вторник. В целом по стране уровень инфицирования оставался достаточно высоким. Рынки постепенно теряют надежды на быстрое восстановление экономики. Последние макроэкономические данные подтверждают страхи инвесторов. Во вторник был опубликован индекс доверия потребителей в США от CB за июль. Показатель снизился с июньских 98.3 до 92.6. При этом он оказался хуже прогнозов аналитиков. Отметим, что до пандемии индикатор находился в районе отметок 120–130 пунктов. Сегодня главным событием станут итоги заседания ФРС США по ставке и пресс-конференция Джерома Пауэлла. Рыночные игроки не ждут изменений в денежно-кредитной политике, больше всего их интересует риторика регулятора. В свете последних событий она может оказаться «голубиной». Федрезерв уже продлил большую часть своих антикризисных программ на три месяца. Сейчас рынки интересует, на что еще готова пойти ФРС, если восстановление экономики затянется на более продолжительное время. Не исключено, Центробанк перейдет к контролю за кривой доходностей в Штатах до конца текущего года.Как отреагирует доллар на сегодняшние заявления? Вопрос, конечно, интересный. Долларовые «медведи» должны обрадоваться намекам на дальнейшее ослабление монетарной политики. Не стоит исключать и то, что ФРС может встать на защиту национальной валюты. Джером Пауэлл попытается убедить рынки в твердости ее курса. Это вместе с перегретыми распродажами доллара может перерасти в откат от текущих минимумов. Такой сценарий позволит Казначейству выиграть время для новых раундов заимствований на долговых рынках.При этом не стоит надеяться на торжественное возвращение гринбека на относительно недавние максимумы, когда он котировался выше 100 пунктов к корзине конкурентов. Такое может произойти только в случае повторения мартовской катастрофы.В целом у доллара мизерные шансы на восстановления, события складываются не пользу него.Перед заседанием индекс американской валюты продолжил нисходящий тренд, располагаясь в районе 2-летних минимумов. USDXСегодня рыночные игроки будут следить за любыми намеками на готовность ФРС увеличить свои покупки долговых обязательств с более длительным сроком погашения. Финансовые власти могут установить лимиты доходности или нацелиться на более высокий уровень инфляции. Как отметили в Goldman Sachs, сдвиг «в сторону усреднения инфляционной цели» вместе с очень высоким уровнем долга правительства США вызывает беспокойство по поводу жизнеспособности доллара в качестве резервной валюты.Здесь стоит обратить внимание на скачок золота, которое торгуется вблизи установленного во вторник своего рекордного максимума в 1 980,5 доллара за унцию.Некоторые стратеги считают, что доллар уже давно должен был рухнуть. Начиная с марта Федрезерв напечатал беспрецедентный объем денежных средств, чтобы справиться с рецессией.Баланс ФРС вырос быстрее, чем у других ЦБ, так как банки и корпорации ощутили нехватку долларовой ликвидности в условиях карантина. В последнее же время это показатель несколько сократился.Давление на доллар также оказывает неопределенность в отношении дополнительного пакета помощи для экономики. Некоторые республиканцы не поддержали предложения своей партии о стимулах в размере 1 трлн долларов. При этом представители Демократической партии призвали к гораздо большей поддержке, включая пособия по безработице в размере 600 долларов в неделю.Проблема в том, что текущая фискальная поддержка заканчивается уже на этой неделе. Чтобы экономика не оказалась на краю обрыва, нужно не только продолжение стимулов, но и их увеличение. Законодатели пока не могут прийти к единому мнению. Покуда есть риски по поводу экономической слабости США, распродажи доллара будут продолжаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неопределенность, растерянность и неуверенность: рынок нефти продолжает проседать

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром так и не смогла вырваться из негативной зоны: сокращение продолжается. Плюсы все же есть: темпы снижения довольно сдержанные и низкие, что позволяет говорить о менее значимом откате. Главная ожидаемая новость для нефти сегодня – это уровень запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Изменение этого показателя и будет диктовать в большей степени дальнейшее движение нефтяных котировок.Данные API, которые были представлены вчера, отразили снижение запасов нефтяного сырья на прошлой неделе, подошедшей к концу 24 июля. Падение составило около 6,8 млн баррелей. В то же время запасы топлива (бензина), напротив, оказались на 1,1 млн баррелей выше, а дистилляты нарастили 187 тыс. баррелей. На территории стратегически важного терминала в Кушинге сырья стало больше на 1,1 млн баррелей.Согласно предварительным прогнозам аналитиков, официальные данные по запасам сырой нефти на прошлой неделе должны продемонстрировать сокращение не менее чем на 1,2 млн баррелей. Вниз должны пойти и запасы бензина: их станет меньше примерно на 2 млн баррелей. А вот уровень дистиллятов, скорее всего, останется без изменений, что тоже некритично.В случае если предварительные данные окажутся близки к официальной статистике Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, которая будет представлена уже сегодня вечером, у рынка нефти появится хоть какой-то фактор, способный оказать неплохую поддержку стоимости. В противном случае негативная коррекция может ускорить свои темпы. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в сентябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром немного упала. Сокращение было не столь значимым и составило 0,05%, или 0,02 доллара, что передвинуло стоимость этой марки на уровень 43,2 доллара за баррель. Торговая сессия вторника завершилась также не слишком большим, но все же падением: цена стала меньше на 0,4%, или 0,19 доллара, а остановилась, таким образом, в районе 43,22 доллара за баррель. Такая нерешительность в движении пока может выступать в качестве поддержки, поскольку негативная коррекция назревала давно, но грандиозного обвала при этом удается пока избежать. Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также утром в среду сокращается. Пока ее уровень снизился несущественно – на 0,19%, или 0,08 доллара, что отправило WTI на отметку в 40,96 доллара за баррель. Вчерашние торги закрылись тоже в красной зоне: нефть просела довольно основательно – на 1,4%, или 0,56 доллара, что заставило ее опуститься до 41,04 доллара за баррель. Однако пока черное золото этой марки держится выше крайне важной для дальнейшего роста и опоры отметки 40 долларов за баррель, и это дает надежду на то, что слишком стремительного сокращения все же не будет.По-прежнему очень серьезно давят на нефтяной рынок слабые темпы восстановления мировой экономики. Напряжение усиливается растущим предложением сырья, которое образовалось на фоне наращивания объемов производства черного золота на территории США, а также смягчения условий и количества добычи сырья для стран, которые подписали договор с организацией ОПЕК. По подсчетам некоторых экспертов, предложение на рынке сырья будет расти как минимум на протяжении четырех месяцев подряд, пока не возникнет устойчивый баланс. Это, конечно, потенциально негативный фактор для нефти, который может существенно повлиять на ее стоимость.Однако по сей день основной и главной причиной падения цены на рынке углеводородов остается пандемия коронавирусной инфекции, конца которой пока не видно. Именно COVID-19 продолжает сдерживать рост потребления, от которого так зависят цены на торговых площадках. В совокупности этих факторов можно предположить, что в ближайшее время нефть не сможет расстаться с медвежьим трендом, который, впрочем, вряд ли будет усиливаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт удерживают выше 1.2949, что может привести к

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня покупатели фунта добились прорыва сопротивления 1.2949 и сейчас закрепились на нем. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что, к сожалению, дождаться сигнала по входу в рынок от этой поддержки пока не удалось, так как тестирования 1.2949 сверху вниз на объеме не произошло. Как только такой сценарий будет разыгран и область 1.2949 устоит, можно открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей тенденции в район максимума 1.3025, а затем и на тест нового сопротивления 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако вряд ли тест этих уровней произойдет сегодня без существенных изменений в денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При сценарии возврата пары под уровень 1.2949 и отсутствия активности быков на этом уровне во второй половине дня лучше всего дождаться снижения GBP/USD к поддержке 1.2893, где проходит нижняя граница индикатора Боллинджера, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2839 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на возврат фунта под уровень 1.2949, который они сегодня упустили в первой половине дня даже при условии формирования дивергенции на индикаторе MACD. Однако стоит отметить, что и бурного роста после прорыва этого диапазона не произошло, что может указывать на отсутствие крупных игроков выше области 1.2949. Задачей медведей на вторую половину будет возврат GBP/USD под этот диапазон, что усилит давление на фунт и приведет к снижению в район поддержки 1.2893. Однако лишь закрепление ниже этого уровня будет свидетельством начала более крупной нисходящей коррекции фунта уже в район минимумов 1.2839 и 1.2786, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста пары, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3025 либо продавать фунт сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3075 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2970 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2893 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Медведи образовали сигнал на продажу евро. Трейдеры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня медведи сумели образовать хороший сигнал на продажу евро с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.1763, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как продавцы не пускают евро выше 1.1763 и затем на повторном тесте этого уровня снизу вверх формируют хорошую точку по входу. Теперь акцент смещен на заседание Федеральной резервной системы, от которого и будет зависеть дальнейшее направление евро. Во второй половине дня быки попытаются вернуть себе сопротивление 1.1763, однако лишь очень неожиданные новости от ФРС по расширению программы выкупа облигаций либо изменению процентных ставок позволят быкам закрепиться выше этого диапазона, что образует хорошую точку для входа в длинные позиции. При таком сценарии можно будет рассчитывать на обновление недельного максимума в районе 1.1802, а также на тест более дальнего сопротивления 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, то быкам придется защищать поддержку 1.1704. Однако открывать оттуда длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. Делать покупки евро сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже образовали хорошую точку для продажи евро и многие ею воспользовались. Сейчас акцент сместился на новый уровень 1.1704, где проходит нижняя граница индикатора Боллинджера. Лишь закрепление ниже этого диапазона станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD к минимуму 1.1648. Более дальней целью выступит область 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль. Если пара вновь вернется в район сопротивления 1.1763, то лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций по евро. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.1763, рекомендую отложить продажи до обновления максимума 1.1802 или вовсе продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1830.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1763 усилит спрос на евро. Пробой нижней границы индикатора в области 1.1704 приведет к более крупной нисходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: есть рекорд!

Золото – не очень хороший актив в периоды, когда мировая экономика не жалуется на здоровье, однако во времена рецессий он становится потрясающе спекулятивным. В своем предыдущем материале я отмечал, что драгметалл переписал исторические максимумы против основных мировых валют за исключением доллара США, как оказалось, ждать оставалось недолго. Новый рекорд против «американца» превышен на $60 за унцию, а фьючерсным контрактам удалось достигнуть отметки $2000 за унцию. Что дальше?Мнения на этот счет расходятся. JP Morgan считает, что золото, вероятнее всего, достигло пика или на расстояние вытянутой руки подошло к нему и начнет стабилизироваться на текущих уровнях, в то время как другие банки ожидают от него продолжения ралли. Goldman Sachs повысил свой прогноз на 12 месяцев с $2000 до $2300, Citigroup отмечает, что текущий цикл уникален и драгметалл будет торговаться в более высоком ценовом диапазоне, чем в настоящее время, а BofA Merrill Lynch верит в достижение отметки $3000 за унцию в течение следующих 18 месяцев. Динамика золота и прогнозыВо времена, когда правительства опускают реальные ставки по долговым обязательствам до исторических минимумов, центробанки обесценивают свои денежные единицы, а статус доллара США как основной резервной валюты находится под угрозой, золото чувствует себя как рыба в воде. Тем более что на рынок начинает возвращаться идея резкого ускорения инфляции. До сих пор крупные банки предпочитали не ворошить прошлое и не вспоминать, что масштабный монетарный стимул от ФРС и других регуляторов может взвинтить потребительские цены, так как в 2008-2011 эта идея оказалась ошибочной. Тогда золото достигло рекордного максимума в $1921 за унцию благодаря вере, что расширение денежной массы спровоцирует ускорение инфляции и рост спроса на инструменты, которые позволяют хеджировать связанные с ней риски. В настоящее время инфляционные ожидания растут как на дрожжах, что способствует падению реальной доходности долговых обязательств и ралли XAU/USD. Ставки по облигациям ведут себя так, как будто ФРС уже таргетирует кривую доходности, и стоит Джерому Пауэллу и его коллегам на июльском заседании проявить терпимость к потенциальному разгону CPI и PCE, как золото может рвануть к $2000 за унцию. Уже на спот-рынке. Динамика золота и реальных ставок по облигациямНичуть не меньшее значение для «быков» по драгметаллу имеет слабость доллара США. Номинированное в американской валюте золото уверенно идет на север, когда индекс USD пикирует в пропасть. В этом отношении повышенный спрос на евро, доля которого в структуре индекса составляет 57%, - хорошая новость для покупателей XAU/USD. Воодушевленная восстановлением экономики еврозоны и фискальным стимулом ЕС единая европейская валюта рвет и мечет, подтягивая за собой остальные активы валютного и товарного рынков. После выполнения ранее озвученного таргета на $1920, технически золото готово замахнуться на целевой ориентир на 361,8% по паттерну AB=CD, который расположен вблизи отметки $2025 за унцию. Покупаем драгметалл на откатах к $1920-1925 и к $1890. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золоту пророчат рост до $8 000 за унцию

За последний месяц золото подорожало почти на 10%. Драгметалл с поразительной легкостью сметает все преграды на своем пути.«Что действительно важно, так это то, как быстро котировки прошли уровень $1 920 за унцию, который был предыдущим максимумом. Также очень важно, что цены прошли отметку $1 800 с такой же легкостью. Все это указывает на очень сильный рынок», – отметил Барри Доус из Martin Place Securities. По словам экспертов, в настоящее время есть множество факторов, которые оказывают поддержку золоту: слабый доллар, усиление геополитической напряженности в мире, сокращение реальных процентных ставок, масштабные стимулы со стороны национальных правительств и центральных банков.«Даже в условиях отрицательных реальных процентных ставок и снижения курса доллара сохраняется неопределенность по поводу отношений США и Поднебесной. Благодаря такому сочетанию факторов золото и продолжает расти», – сказал Уэйн Гордон из UBS Group.Некоторые аналитики ожидают, что неудачная борьба американских властей с коронавирусом заставит ФРС сигнализировать о том, что ставки будут оставаться около нуля на протяжении более длительного периода.«По итогам июльского заседания Федрезерв, скорее всего, сохранит мягкую политику, подтвердив необходимость дополнительных фискальных мер. Реальные процентные ставки, застрявшие в отрицательной зоне, а также новая вспышка COVID-19, сильно ударившая по индексу USD, помогут золоту», – полагает Николас Фраппелл из ABC Bullion.Ведущие инвестиционные банки прогнозируют, что курс драгметалла может достичь отметки $2 000 за унцию уже в августе.«Мы не видим каких-либо причин в краткосрочной перспективе, чтобы золото могло остановить рост. Факторы, которые привели драгметалл к новым максимумам, все еще остаются в силе», – сообщили представители BNP Paribas.Согласно прогнозу Bank of America, в течение следующих 18 месяцев золото может подорожать до $3 000 за унцию. «Рекордное ралли драгметалла отражает растущее беспокойство относительно мировой экономики», – отметили специалисты The Goldman Sachs.Банк пересмотрел свой 12-месячный прогноз цен на золото в сторону повышения – с $2 000 до $2 300 за унцию.Юрг Кинер, управляющий директор Swiss Asia Capital, в свою очередь обращает внимание на фигуру технического анализа «отмеренный ход», реализация которой приведет золото к отметке $2834 за унцию. «Я думаю, что это будет первоначальная цель, которую драгметалл может достичь довольно быстро. Долгосрочные же цели находятся значительно выше. Исторически цены вырастали в семь или восемь раз от своего дна. От минимумов 2015 года ($1 050 за унцию) это может дать рост примерно к $8 000», – сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 июля. ФРС считает главной задачей сдерживание распространения COVID-2019. Без этого восстановление

EUR/USD28 июля пара EUR/USD потеряла около 40 базовых пунктов, но такие небольшие потери никак не повлияли на текущую волновую разметку. Таким образом, сейчас нет оснований предполагать даже завершение построения волны 3 в 5 в С в B. То есть инструмент даже пока не готов к построению коррекционной волны 4 в 5 в С в B. Таким образом, повышение котировок должно продолжиться с целями, расположенными около уровня 261,8% по Фибоначчи. А в случае удачной попытки прорыва этого уровня – с целью 323,6% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Основная проблема США сейчас – это коронавирус. Несмотря на то что в последнюю неделю темпы роста распространения COVID-2019 немного замедлились, пока еще рано утверждать, что очередная «волна» закончилась. Таким образом, американская экономика все еще находится в зоне сильнейшего риска. Это понимают все представители ФРС, которые уже неоднократно в своих интервью заявляли, что самое главное сейчас – побороть коронавирус. Без этого ни о каком быстром и полном восстановлении экономики не может быть и речи. По большому счету ФРС, Конгрессу и Белому дому придется бесконечно вливать триллионы долларов в экономику, если эпидемию не удастся «потушить». А ведь все заливаемые в экономику деньги являются заемными средствами, то есть растет государственный долг США. Ни то, чтобы это сильно пугало правителей Америки, но тем не менее. Самое страшное даже не в росте госдолга, а в том, что страна не может полноценно выйти на работу, а экономика не может полноценно заработать, если каждый день в стране заболевает по 60 тысяч человек. И слова Дональда Трампа о том, что у большинства заболевших американцев «легкая форма в виде насморка», очень слабо успокаивают. Люди с насморком в больницу не ходят и тесты на коронавирус не делают. В общем, единственное, что можно сегодня ждать от ФРС, это разговоров или конкретных действий по расширению стимулирующих экономику мер. Также интересным будет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, на которой глава ФРС может поделиться весьма важной информацией. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на продолжение построения волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 28 июля набрала по итогам дня еще около 55 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в 5. Удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, который заодно является и пиком волны 3 или С, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Вся волна 5 принимает довольно протяженный вид, но после ее завершения я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник и во вторник не было важных новостей и событий, однако британец все равно продолжал пользоваться спросом. Сегодня из Великобритании по-прежнему не ожидается никаких интересных данных. Поэтому все внимание не результаты заседания ФРС, которые должны отразиться и на инструменте Фунт/Доллар. Однако если никаких важных решений ФРС не примет, а Джером Пауэлл не сделает никаких важных заявлений, то и реакции рынков может не последовать. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,2990, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (29 июля)

Минувший торговый день стал испытанием для продавцов, у которых появился шанс скорректировать перегретую европейскую валюты, но, как видим по результату, ажиотаж спекулянтов, работающих на подъем, не дает возможность развернуть в полном масштабе короткие позиции. Котировке удалось немного откатиться в сторону отметки 1,1700, но после чего возникла остановка и как факт возврат цены в пределы локального максимума.Что получается, слабый американский доллар заплодил практически все валютные пары. Насколько еще хватит сил на его ослабление и неужели только в Соединенных Штатах имеются проблемы в экономики?Начнем с того, что коронавирусный кризис имеет глобальный характер, в той же Европе восстановление экономики идет относительно месячных значений, но не в среднесрочной - а в долгосрочной перспективе. Скорость ослабления американского доллара относительно 10 недель сравнима с мартовским обвалом, но масштаб изменения котировки уже превзошел, что говорит о нерациональном ходе цены.Получается, что резкое изменение стоимости той или иной валюты может иметь не фундаментальный характер, а спекулятивный, который возникает на нестабильном эмоциональном рынке.Рано или поздно наступит момент осмысления, когда все обернутся и поймут, что рынок перегрет настолько, что удержать текущие позиции невозможно и те спекулянты, которые загоняли европейскую валюту в «небеса», изменят позиции на продажу.Все это может привести к тому, что условное изменение среднесрочного тренда, о котором сейчас так любят писать, будет временным явлением, если тактовая составляющая рынка не восстановится.В плане волотильности фиксируется показатель равный среднесуточному значению, что говорит об активности участников рынка даже при характерном застое/откате.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали ход цены к значению 1,1700, относительно которого будет понятен последующий ход в случае его пробоя либо отскока.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно нетипичное поведение котировки в виде скоростного подъема, что приводит к концентрации особого внимания со стороны спекулянтов и как факт к нестабильной инерции на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные S&P/CS Composite-20 по стоимости жилья в Соединенных Штатах, который вместо ожидаемого роста с 4,0% до 4,1% отразил замедление до 3,7%, а предыдущий показатель был пересмотрен в худшую сторону 4,0% ---> 3,9%.Реакция рынка на статистические данные была в плане дальнейшего ослабления американского доллара.Сегодня в центре всеобщего внимания итоги двухдневного заседания [28-29 июля] Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не рассматривается изменение ставки рефинансирования, но, возможно, встанет вопрос дополнительных мер поддержки экономики, в частности расширения программы количественного смягчения.Тем самым для трейдеров станет наиболее актуальна пресс-конференция (21:30 мск), где от главы ФРС Джерома Пауэлла можно будет услышать серьезные заявления, которые подвигнут к резкому изменению котировки в зависимости от риторики ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть всплеск активности длинных позиций в период старта европейской сессии, в ходе чего котировке удалось сблизиться с районом локального максимума минувшего дня. Сейчас стоит быть предельно внимательным к точкам фиксации цены, так как коэффициент спекулятивных позиций находится на крайне высоком уровне, а это значит, что от того, где зафиксируется котировка 1,1780 либо 1,1700, будет зависеть ход на ближайшие дни.Можно предположить, что основные витки скачков придут к нам уже завтра после осмысление заседания ФРС, но готовиться к ним необходимо уже сегодня. Так вот, позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1785, с перспективой хода к 1,1800-1,1840, где в случае удержания выше чем 1,1850 спекулятивный ажиотаж может выйти из-под контроля.Позиции на продажу рассматриваются в плане коррекционного развития, где в случае фиксации цены ниже чем 1,1700 не исключается ускорение в направлении 1,1650 — 1,1650 — 1,1550.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет всплеска длинных позиций в период старта европейской сессии. Часовые и дневные периоды, как и прежде, сигнализируют о покупке ссылаясь на инерционный восходящий ход.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 56 пункта, что близится к среднесуточному показателю. Можно предположить, что имеющего спекулятивного настроя участников рынка совместно с информационно-новостным фоном будет достаточно для того, что ускорить волатильность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - удержание покупок до 42,0 и 42,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар – угроза для устойчивости мировой финансовой системы. Обзор USD, CAD, JPY

Доллар продолжает уверенно катиться вниз, поскольку на рынки за истекшие сутки не поступило ни одного положительного драйвера. Переговоры в Конгрессе относительно плана помощи в 1 трлн долл. зашли в тупик, причем не только в вопросе согласования законопроекта республиканцев с демократами, но и внутри самих республиканцев. Несколько важных новостей, напрямую касающихся сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике, были сгенерированы финансовыми властями США. Так, во вторник стало известно, что большинство программ, направленных на поддержку кредитных рынков, малого и среднего бизнеса, которые должны были закончиться 30 сентября, будут пролонгированы как минимум до 31 декабря. Это стало возможным благодаря новому соглашению между ФРС и Казначейством, которому пришлось пойти на этот шаг из-за катастрофической нехватки ликвидности. Иностранные инвесторы выходят из трежерис, налоговые поступления недостаточны, а прекращение поддержки бизнеса и потребителей тут же обрушит экономику США в полноценную депрессию. Вероятнее всего, слабость доллара призвана сыграть свою роль на предстоящих выборах. Похоже, что Дональд Трамп намерен сделать главной темой противостояние с Китаем, и слабый доллар как нельзя лучше подойдет для объяснения, почему импорт становится дороже, а рабочие места не восстанавливаются – во всем виноват плохой Китай и несправедливые торговые отношения с ним. То, что плохо для геополитики, обычно хорошо для доллара, но, видимо, не в этот раз. Банк Nordea отмечает, что широкий индекс доллара DXY приближается к минимуму текущего года, но при этом является одним из самых коротких в G10, и такое растянутое короткое спекулятивное позиционирование доллара в четырех из пяти случаев за последние восемь лет сопровождалось укреплением доллара.Как бы то ни было, доллар продолжает слабеть, и лучше всего это видно по летящей вверх цене на золото. С 2011 года, когда 6 ведущих ЦБ заключили соглашение о валютных свопах и снизили волатильность на валютном рынке, ситуация была под контролем. Выход цены на золото за пределы максимума 2011 г. указывает на начало фундаментального переформатирования всей мировой финансовой системы, которая теряет способность адекватно реагировать на новые вызовы. USDCADСпекулянты сократили короткую позицию по канадскому доллару на 212 млн, расчетная цена продолжает двигаться вниз, поэтому шансы на рост USDCAD выглядят слабыми. В то же время канадец – наиболее уязвимая валюта G10, поскольку экономика Канады слишком сильно интегрирована в экономику США, и если доллар продолжит падение, в котором рынки будут видеть фундаментальные причины, то луни будет и далее выглядеть слабее других валют сырьевого блока, таких как NZD или AUD. USDCAD вплотную подошел к поддержке 1.3315, вероятность тестирования высокая, после чего следующей целью будет зона 1.3180/3200.USDJPYЭкономика Японии продолжает демонстрировать очень слабые темпы восстановления. Сводный индекс «совпадающих индикаторов» от Кабмина Японии снизился в мае с 80.1п до 73.4п., и это при том что большинство ограничений к тому времени уже были сняты. Банк Японии опубликовал обновленные прогнозы, в которых вновь говорит о высокой неопределенности из-за риска второй волны COVID-19, видит инфляцию значительно ниже базового уровня 2% до 2022 финансового года.Чистая длинная позиция по иене чуть выросла, согласно данным CFTC, достигнув 2.26 млрд, расчетная справедливая цена, тем не менее, остается стабильной. Укрепление иены в последние дни происходит синхронно с ростом золота, что дает основания предполагать рост спроса на защитные активы, но фундаментально для сильного снижения USDJPY оснований нет. В основе снижения – политика и слабый доллар. Поддержка в районе 104, для более глубокого снижения оснований не видно, поэтому логично покупать вблизи поддержки с целью восстановления как минимум в зону 105.90/106.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD на 29 июля

GBP/USDАнализ: На графике английского фунта с 10 июня формируется нисходящее волна. Весь текущий месяц цена корректируется. Это движение пока не выходит за рамки коррекции. Но цена приближается к уровню, за которым волновая структура будет пересмотрена. Котировки находятся у нижней границы сильной зоны потенциального разворота. Как вариант, разворот и начало ценового снижения может произойти здесь.Прогноз:Дальнейший прорыв без образования промежуточного отката маловероятен. Сегодня можно ждать общий боковой курс ценового движения между ближайшими встречными зонами. На ближайших сессиях ожидается нисходящий вектор флета.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2960/1.2990Поддержка:- 1.2890/1.2860Рекомендации:Сегодня в рамках интрадея возможны кратковременные продажи фунта сниженным лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок на время отката вниз и на его конце войти в длинные позиции.AUD/USD Анализ: Котировки австралийского доллара продолжают свое восхождение на «север» ценового графика. После завершения скрытой коррекции в середине июня цена формирует новый участок основного тренд. Достигнут уровень очередного сопротивления, вдоль которого цена формирует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня в первой половине дня наиболее вероятен боковик между встречными зонами. Прорыва ниже района поддержки ждать не стоит. К концу дня повышается вероятность возврата к основному курсу, с повторной попыткой давления на зону сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7190/0.7220Поддержка:- 0.7130/0.7100Рекомендации:Продажи «австралийца» сегодня могут быть убыточны и не рекомендуются. Лучшей тактикой будет воздержаться от торговли на время отката, с поиском сигналов покупки в районе расчетной поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 29.07.2020. EURUSD. Covid19 в России

Число больных Covid19 в России медленно снижается и на 29 июля чуть ниже 200 тысяч. Всё же нагрузка на медицину в провинции остается весьма сильной, поскольку основной прогресс со снижением заболеваемости в столичных регионах - Москве, Московской области и в Петербурге.В Петербурге число случаев в сутки снизилось, +170, это весьма неплохо для 5-миллионного города, однако смертность от коронавируса в Петербурге 6.4% - это очень высокая цифра, выше других регионов. Формально в большинстве регионов пик эпидемии позади - по официальным данным, но доверие этим данным невелико, поскольку местные власти множество раз ловили на вранье, причем на занижении данных в несколько раз.EURUSD: Евро растет перед ФРС.Покупать, тем не менее, не очень интересно - соотношение риск/профит не очень хорошо.Мы готовы купить от 1.1670 и ниже.ФРС в 21:00 мск.Важный отчет по ВВП США за 2 квартал завтра, 30 июля в 15:30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Отчет COT. Сможет ли ФРС изменить настроение трейдеров? Трейдеры-быки не выпускают рынок из своих рук

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 28 июля весь день находилась в процессе падения, однако сегодня утром уже выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста, согласно общему настроению трейдеров, о котором свидетельствуют две восходящие линии тренда. Нельзя сказать, что в первые два дня недели были важные новости и экономические данные из США и Евросоюза, которые позволили вчера откатится вниз, а сегодня возобновить процесс роста. Скорее ситуация обстоит так: трейдеры-быки продолжают активно покупать евровалюту, но время от времени берут паузу на то, чтобы пересмотреть свои стратегии и внимательно изучить информационный фон. Так как информационный фон абсолютно не меняется, а снижение количества заболевшим коронавирусов в США с 60-80 тысяч в сутки до 59 вряд ли можно считать позитивным моментом, то евровалюта продолжает расти. Сегодня вечером состоится относительно важное событие – заседание ФРС, а также пресс-конференция и вынесение вердикта по ключевой ставке. «Относительно важное», потому что трейдеры не ждут каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС. Таким образом, только если ФРС преподнесет какой-либо сюрприз, можно будет ожидать роста американской валюты. А евровалюта продолжает рост и без помощи ФРС. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2024. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Медвежья дивергенция к моменту разворота котировок вниз уже отменилась, а восходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 1,1566. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1825, отбой от которого сработает в пользу американской валюты. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD, после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника», выполнила рост к верхней линии «сужающегося треугольника», что позволяет теперь рассчитывать на отбой от нее (по итогам недели) и возобновление падения. В противном случае процесс роста будет продолжен. Обзор новостей: 28 июля в США и Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого важного события. Календарь был абсолютно пустым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).29 июля все внимание трейдеров будет сосредоточено на вечерних событиях в Америке. Изменения ставки трейдеры не ждут, но вот сопроводительное заявление может отобразить настрой ФРС, как и пресс-конференция, которая последует затем. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Зеленым и красным цветом выделены те изменения, которые превышают или близки к 10 000 контрактов. Как видим, практически все клетки последнего отчета окрашены в зеленый или красный. Спекулянты (группа «Non-commercial») активно наращивали Long-контракты по евро на отчетной неделе и при этом избавлялись от Short- контрактов (-8100). Коммерческие игроки (группа «Commercial») выходила на рынок и с покупками и с продажами евро. Таким образом, суммарно за отчетную неделю было открыто больше 80 000 новых контрактов всеми группами трейдеров. Активность трейдеров по евро значительно возросла, а «бычье» настроение сохранилось.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать валютную пару с целью 1,2024, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1729 с уровнем Stop Loss под 1,1729. Продавать пару рекомендую в случае закрепления котировок под линией тренда на часовом графике с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июля. Отчет COT. Британец уперся в важный уровень 1,2964. Перспективы быков зависят теперь от прорыва этого уровня

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста точно внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров полностью сохраняется. До закрытия котировок под трендовым коридором я не рекомендую открывать продажи пары. Британец продолжает искать любой повод для нового роста. Если из Америки рекой льется негативный информационный фон, которые осуществляет мечты трейдеров-быков, то время от времени и из Великобритании приходят сообщения, которые вызывают дополнительный прессинг доллара США. В начале этой недели глава переговорной группы от ЕС Мишель Барнье заявил, что достичь соглашения с Лондоном по Brexit'y все же возможно, чем тут же вызвал новые покупки британца. На этом позитивные вести из Великобритании заканчиваются. Борис Джонсон в одном из последних своих заявлений высказал опасения по поводу того, что в Европе видны признаки начала второй волны эпидемии коронавируса. Ранее британские врачи предупреждали, что в стране могут быть и вторая, и третья, и четвертая волны заболевания. И начаться новая волна может уже этой осенью. Однако пока трейдерам не интересны эти опасения британских врачей и Бориса Джонсона. Есть тренд, есть причины покупать фунт и продавать доллар – все отлично. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 127,2% - 1,2964. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2812. Назревающая медвежья дивергенция является открытой, так как пики индикатора и пики котировок не совпадают. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3157. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3199.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Именно в этом направлении котировки пары и продолжают движение в последние недели. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не выходило важных отчетов, в Америке календарь экономических событий также был пустой. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).29 июля в Великобритании календарь новостей по-прежнему пустой. В Америке трейдеры сегодня будут отслеживать результаты заседания FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался таким же малоинтересным, как и предыдущий. Однако, несмотря на слабые изменения в настроении крупных игроков рынка, британец продолжает достаточно уверенный рост. Хотя на отчетной неделе спекулянты (группа «Non-commercial») открывала уже не Long-контракты, как неделей ранее, а Short. Точнее, открывала она обе группы контрактов, но Short - гораздо больше, на 1,5 тысячи. А вот группа «Commercial» и вовсе не открыла ни одного нового контракта, избавившись от почти 5 тысяч Long'ов и 2,5 тысяч Short'ов. В общем же было открыто почти 5 тысяч Short'ов и незначительно количество Long'ов. Поэтому в некотором роде данные отчета COT не соответствуют происходящему на валютном рынке. Отсюда вывод о возможной смене настроения трейдеров на «медвежье» в ближайшее время. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2812 и 1,2679, если будет выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. В покупках пары рекомендую оставаться с целью 1,3157, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2964 на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 29.07.2020. EURUSD. Covid19 – замедление второй волны. ФРС

Коронавирус в мире: замедление второй волны.(Точнее: это вторая волна внутри большой второй волны - первая была в Китае в январе-феврале).Третьи сутки замедления: новые случаи в США стабилизируются около +60 К случаев, максимум был три дня назад +75 К случаев. При этом США наращивают тестирование.Резкое снижение новых случаев в Бразилии до +23 К - тут пик эпидемии явно прошел.В Индии стабилизация около максимумов.Отрадно, что в этих трёх самых пострадавших странах - число смертей в сутки значительно ниже +1000 К, около +600 к.Можно бы предположить, что в США это связано с ростом выявления заболеваний в лёгкой форме - но в Бразилии и Индии это вряд ли работает. Вывод - смертоносность вируса значительно снизилась летом, примерно в 3-4 раза.В России пока нет сильной второй волны, число случаев стабильно ниже +6 К по России - но может быть рост в сентябре, с возвращением в город детей и началом учебного года.EURUSD: Сегодня в 21:00 ФРС - и мы заняли выжидательную позицию.Интересно купить от 1.1675 и ниже.Тренд роста в силе, но вполне возможна глубокая коррекция.Завтра 30 июля - важный отчет по ВВП США за 2 квартал - прогноз - минус 35% (в пересчете на год).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс