EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта. Быки игнорируют провальный составной PMI еврозоны и толкают евро дальше вверх.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на вероятность продолжения роста евро и продажи от сопротивления 1.0884, чем и воспользовались медведи, что ясно видно на 5-минутном графике. Однако даже слабые отчеты по резкому сокращению производственной активности и особенно сферы услуг еврозоны не отбили желание у трейдеров наращивать длинные позиции, что сохраняет достаточно высокую вероятность продолжения роста евро в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня быки сделают акцент на сопротивлении 1.0884, прорыв которого приведет к новому восходящему тренду, способному добраться до максимумов 1.0930 и 1.0975, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое от минимума 1.0817 либо покупать сразу на отскок от поддержки 1.0727, тест которой станет переломным моментом по текущей коррекции пары.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут активно защищать сопротивления 1.0884, от которого в первой половине дня на 5-минутном графике были ясно видны продажи. Однако игнорирование слабой фундаментальной статистики по еврозоне дает мало уверенности в том, что давление на евро сохранится и дальше. Поэтому, при возврате пары к уровню 1.0884, рекомендую отказаться от продаж до теста более крупных максимумов 1.0930 и 1.0975. Не менее важной задачей медведей на вторую половину дня станет возврат пары под уровень поддержки 1.0817, закрепление ниже которого приведет к сносу ряда стоп-приказов и более крупному движению евро вниз к минимумам 1.0727 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что также сохраняет вероятность продолжения восходящей коррекции пары в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПри сценарии снижения евро во второй половине дня к покупкам можно присмотреться на ложном пробое от средней границы индикатора 1.0780 либо на отскок от нижней границы в области 1.0710.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ищет союзников

Когда появляется общая цель, вчерашний враг сегодня может стать твоим союзником. Долгое время ОПЕК воевала со Штатами за рынки сбыта, пыталась при помощи снижения цен перекрыть кислород американским производителям нефти, а при помощи соглашений о сокращении добычи – стабилизировать рынок черного золота, подключала Россию... Увы, но США все было нипочем, однако когда началась нефтяная война Эр-Рияда и Москвы, Белый дом сам предложил свои услуги. Или в Штатах не так все прекрасно, как они пытаются представить, или при помощи союза с одним противником Вашингтон пытается убрать со своей дороги второго.Несмотря на падение WTI на 29% по итогам недели к 20 марта, что является худшим результатом с 1991, американские компании смогли увеличить добычу до 13,1 млн б/с. Речь идет о повторении рекордного максимума, имевшего место в феврале. Подобная динамика показателя наводит на мысль, что активно использующие операции хеджирования ценовых рисков производители из Штатов не особенно расстраиваются по поводу обвала фьючерсов на нефть. Да, ее стоимость просела более чем в два раза от уровней январских максимумов, однако потери компенсируются доходами, полученными на срочном рынке. Динамика американской добычи нефтиПо оценкам Parsley Energy, если котировки WTI продолжат пребывать в области ниже $25 за баррель, то уже в ближайшие несколько недель добыча черного золота в Штатах сократится на 250-500 тыс. б/с. Не бог весть какая цифра, чтобы Министерство энергетики США просило деньги у Конгресса для покупок 30 млн из запланированных 77 млн баррелей нефти для пополнения стратегических резервов, а затем распространяло слухи об альянсе Эр-Рияда и Вашингтона, целью которого является стабилизация ситуация на рынке черного золота. Совсем недавно Дональд Трамп требовал от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен, что, как правило, приводит к падению стоимости бензина и к сокращению расходов американских домохозяйств, а сейчас предлагает свои услуги по урегулированию конфликта то Москве, то Эр-Рияду. Кремль утверждает, что время еще не пришло, а Саудовская Аравия сокращает расходы своего бюджета сразу на 5%. Тем временем Brent и WTI взлетают на фоне существенного монетарного стимула от ФРС и заявления Министра финансов США Стива Мнучина, что миг соглашения с Сенатом по поводу почти $2 трлн финансовой помощи изнывающей под воздействием коронавируса экономике уже близок. При этом Народный банк Китая утверждает, что победа над эпидемией в скором времени будет достигнута, и экономика Поднебесной готова стать на путь V-образного восстановления. Если так, то вкупе с дешевой ликвидностью от Федрезерва и потенциальным соглашением Вашингтона и Эр-Рияда это способно изменить правила игры на рынке нефти. Технически «медведи» по Brent не оставляют попыток сводить котировки к таргету на 113% по паттерну «Бабочка» (он расположен вблизи $20 за баррель), однако успешный штурм сопротивлений на $31 и $36,6 может вдохновить их противников на новые атаки, целью которых является полномасштабная коррекция в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от последней нисходящей волны. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар, похоже, лишь задремал на троне, но покидать его не собирается

Решение Федрезерва о введении беспрецедентных стимулов ослабило позиции американской валюты и позволило паре EUR/USD отойти от минимальных с 2017 года значений вблизи 1,0670.Рынки почувствовали некоторое облегчение, которое резко контрастирует с паникой прошлой недели, когда инвесторы продавали все подряд, кроме доллара США.«Рынки готовятся к мощному притоку ликвидности со стороны американского ЦБ. Ликвидность, которую регулятор предоставляет, начиная со своп-линий и заканчивая другими внутренними мерами, дает понять рынкам, что он выступает в качестве международного кредитора последней инстанции во время кризиса», – сказал Натан Листс, бывший экономист FOMC. ФРС пообещала проводить интервенции на рынке корпоративных облигаций и расширить предоставление ликвидности на денежном рынке. ЦБ также отметил, что программа количественного смягчения ничем не ограничена. Последние заявления Федрезерва помогли успокоить рынки, однако худшее еще, возможно, впереди. «Действия ФРС помогут рынку, но, если ущерб от экономического спада будет сильнее, чем предполагается, этих мер будет недостаточно. Насколько они эффективны, в конечном счете будет зависеть от того, как долго продлится распространение коронавирусной инфекции», – полагает Тору Сасаки, руководитель аналитического отдела в японском подразделении JPMorgan Chase.На последних комментариях Федрезерва курс евро резко вырос по отношению к доллару США, поднявшись выше отметки $1,0870. Однако это может оказаться не более чем «отскоком дохлой кошки».К настоящему моменту в Италии зарегистрировано больше летальных случаев от коронавируса, чем в Поднебесной, и эта цифра растет двузначными темпами. Франция и Германия оказались в одной лодке с Испанией, переняв опасения цепной реакции. Даже если правительства европейских стран сделают все возможное, как говорил экс-глава ЕЦБ М. Драги, переломный момент в экономике наступит лишь тогда, когда Италия и остальные государства смогут с уверенностью побороть коронавирус и, что важнее для рынков, снять ограничения. При этом открытие эффективной вакцины станет даже еще более радостной новостью, однако для этого может потребоваться не один месяц. Поэтому пара EUR/USD должна торговаться ниже 1,05, и это только вопрос времени.Стратег Nomura Джордан Рочестер считает, что у американской валюты есть причины для укрепления, несмотря на безграничное вливание долларов в мировую финансовую систему.«Количественное смягчение ФРС без ограничения объема приведет к некоторому облегчению напряженной ситуации с долларовой ликвидностью, однако фундаментально не изменит того факта, что многим странам придется значительно увеличить дефицит своего бюджета, а долларов хватать не будет», – сообщил он.По словам Хун Го, руководителя отдела анализа рынков в банке ANZ, падение индекса USD с уровня 103 – это просто фиксация прибыли, а не разворот его восходящего тренда.«ФРС объявила о бессрочном дополнительном стимулировании, и некоторый пар из ралли доллара вышел», – сказал он.«Мы, вероятно, увидим консолидацию доллара на некоторое время, но ключевым будет то, как отреагируют на действия Федрезерва другие крупные центральные банки. Если ЕЦБ и Банк Японии также начнут объявлять о своих собственных дополнительных мерах, это подтолкнет индекс USD к 105 в краткосрочной перспективе», – полагает эксперт.Таким образом, гринбек, похоже, лишь задремал на троне, но покидать его не собирается. Американская валюта просто переводит дух после агрессивного ралли, спровоцированного высоким спросом на долларовую ликвидность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 марта. ФРС начинает бесконтрольно выкупать ценные бумаги в надежде спасти рынки и экономику

EUR/USD23 марта пара EUR/USD набрала еще около 35 базовых пунктов, хотя в течение дня вновь добиралась до отметки 1,0830. Так как предыдущий локальный минимум обновлен не был, я по-прежнему считаю завершенной предполагаемую волну B. Если это действительно так, то инструмент перешел к построению новой повышательной волны, предположительно С, с потенциалом повышения к 15 фигуре. Сейчас подобный потенциал выглядит достаточно сомнительно, тем не менее я бы хотел напомнить, что в состоянии паники рынок может двигаться в любую сторону и со страшной силой. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 23 марта был достаточно сильным. В последнее время большинство новостей поступает из Америки, где ФРС и правительство страны ведут отчаянную борьбу за спасение фондового рынка, а также всей экономики. Сначала ФРС объявила о запуске программы количественного стимулирования, потом о ее расширении и снижении ставок почти до нуля, сейчас объявляет о неограниченных объемах покупок казначейских бондов и различных ценных бумаг. Все это делается, чтобы наполнить ликвидностью экономику. Однако если в последние недели американская валюта повышалась потому, что рынки считали наиболее привлекательным в нынешние суровые времена именно доллар, то сейчас многие инвесторы задумались. Задумались о том, в каком состоянии находится сейчас американская экономика и что ее ждет в будущем, если ФРС приходится идти на такие меры, чтобы стимулировать эту самую экономику. Таким образом, я считаю, что спрос на доллар сейчас будет снижаться. Паника не может продолжаться вечно. Рынки должны приспосабливаться к новым реалиям жизни, пока не удастся победить коронавирус. Кстати, следует также напомнить, что и правительство США, в свою очередь, хочет оказать помощь на несколько триллионов долларов малому бизнесу, простым рабочим и американским гражданам. Эти меры также будут призваны помочь экономике, но, что называется, с другой стороны. Пока Сенат США не одобрил такой объем помощи, однако вряд ли он будет долго отказываться от его принятия. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящей волны B. Весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, принимает горизонтальный вид, а волны A-B-C могут быть приблизительно равными по размеру. Пока основным вариантом развития событий является построение восходящей волны С. Осторожно покупать инструмент можно с ордерами Stop Loss под лоу волны B. GBP/USDПара GBP/USD 23 марта потеряла около 100 базовых пунктов. Однако предполагаемая волна E может быть завершена. Если это действительно так, то повышение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными между 25 и 27 фигурами. Доллар, таким образом, может начать синхронно дешеветь в обоих инструментах, EUR/USD и GBP/USD. И с моей точки зрения, это будет логично, если после синхронного снижения евро и фунта теперь обе валюты будут расти. Фундаментальная составляющая:Новостной экономический фон для инструмента GBP/USD в понедельник был таким же, как и для евро. Правительства Великобритании и США продолжают предпринимать все необходимые меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии COVID-2019, а также смягчить ее влияние на экономику. К сожалению, остановить эпидемию по-прежнему не удается. Количество заболевших вирусом в США составляет уже 46 тысяч, а в Британии – почти 7 тысяч. Сегодня в Великобритании, Евросоюзе и Германии уже успели выйти индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Как это ни странно, но деловая активность в производственных секторах этих стран оказалась значительно выше прогнозов и ожиданий рынков. В Великобритании она составила 48, в Германии – 45,7, а в еврозоне – 44,8. Однако составные индексы деловой активности и индексы для сферы услуг с треском рухнули вниз, оказавшись гораздо хуже ожиданий рынков. Например, в ЕС деловая активность в сфере услуг упала с 52,6 до 28,4. Евро и фунт растут в первой половине дня вторника, и это хорошо. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар также, предположительно, завершил построение нисходящего набора волн и последнюю волну E. Таким образом, сейчас можно осторожно покупать фунт стерлингов в расчете на построение нового восходящего набора волн с целями, расположенными вблизи 25 фигуры и с ордерами Stop Loss под лоу волны E. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крах мировой экономики?

Вероятнее всего коронавирус «убьёт» не только тысячи людей, но также и целые отрасли в мировой экономике. Уже сейчас никто не будет спорить с тем, что именного карантины стали причиной...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (24 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередное касание нижней границы переменного флета 1,1450, с последующим отскоком, а теперь о деталях. Высокая активность продолжает радовать спекулянтов, где котировка находится в условном боковом ходе, но волатильность при этом выше среднего. Замедление на исторических минимумах имеет характерные границы: 1,1450(1,1411) – основание; 1,1660 – средний уровень, который отражает развитие в нижней части коридора; 1,1850 – верхнее отклонение, которое отражает максимальное значение в ходе замедления от исторических минимумов. Фактически мы столкнулись с тем, что основание, которое уже трижды тестировалось на прочность, оказывает давление на котировку, образуя последовательные отскок. С другой точки зрения, желание продавцов остаться в рынке до сих пор высоко, иначе бы исторические минимумы сделали свою роботу, возвращая нас выше чем 1,2000.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что в имеющемся замедлении камнем преткновения стал район 1,1411/1,1450, где сосредоточены ордера, но последовательное касание все же оставляют шанс пробоя основания. Тем самым хоть мы и находимся на уровнях тридцатилетней давности, но, в связи с растущим внешним фоном и возможных последствий вируса [COVID-19], дальнейшее снижение имеет почву для размышления, что не стоит исключать из анализа. Относительно теории восходящего развития начинают появляться обсуждения, что логично при таком значительном спуске, но хоть какие-то аргументы этому предположению появятся только после фиксации цены выше чем 1,2000 и ослабления внешнего фона.В плане волатильности мы видим активность, которая превысила среднесуточный показатель на 73%. Динамика относитесь трех минувших дней снизилась, но все равно находится на очень высоких значениях. Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 154 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим тактовое колебание внутри рамок 1,1450/1,1660, где нисходящие ветки были зафиксированы при старте европейской сессии, а также при старте американской сессии.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали локальные позиции на продажу в сторону рамки 1,1450 (1,1411), что принесло прибыль.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим глобальный нисходящий тренд, где относительно цельного инерционного хода сформировался застой, который еще не имеет статуса коррекции.Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, тем самым особое внимание удалялось анализу внешнего фона.В плане информационного фона мы видим, что волна коронавируса привела к закрытию Соединенного Королевства на жесткий карантин. Так вот, непослушные граждане Британии, которые отказывались придерживаться самоизоляции, спровоцировали правительство на жесткие меры контроля, где за один день [понедельник] парламентом был одобрен законопроект о расширение полномочий властей во время пандемии. Так вот, одобренный билль наделяет сотрудников полиции и иммиграционных служб, а также медицинских работников правом задерживать людей, которые могут быть инфицированы вирусом COVID-19, ограничивать их свободу и штрафовать в случае, если они откажутся сдавать анализы на наличие заражения. Также в документе упоминается о праве закрывать школы, детские сады, офисы, пабы, магазины и недопущение массовых собраний. Законопроект осталось провести через верхнюю Палату и подписать королевой Елизаветой II, но это уже формальность.В соответствии с эпидемиологической обстановкой на 08.00 (мск) от 24.03.2020 в мире зафиксировано 380 457 случаев заражения вирусом COVID-19, где, в частности, Соединенное Королевство имеет 6726 случаев заражения, за сутки прирост 985. Летальность UK 335, за сутки 54.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные PMI, где в независимости от страны мы имеем обвал. Так вот, в Британии индекс деловой активности в сфере услуг падает с 53,2 до 44,0, а производственный индекс деловой активности может снизится с 51,7 до 45,0. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные по Соединенным Штатам, где прогнозируют, что индекс деловой активности в сфере услуг снизится с 49,4 до 40,0, а производственный индекс деловой активности сократится до 42,0.Как вы понимаете, данные ужасные по обеим странам, что может привести к локальному колебанию внутри имеющихся диапазонов. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание в пределах рамки 1,1660, где образуется временное замедление. Фактически мы имеем своеобразную закономерность, как на периоде ранее, что выдает сигнал о возможном нисходящем ходе, где в случае подтверждения не лучших данных по PMI Британии мы можем получить поддержку для коротких позиций. Относительно основных ходов говорить еще рано, так как цена продолжает движение в рамках 1,1450//1,1660//1,1850, тем самым работа временно ведется внутри диапазонов.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что внешний фон на ежесуточной основе дает почву для новых скачков, что приводит спекулянтов к действию. Высокая активность продолжит сохраняться на рынках еще достаточное количество времени.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что замедление в пределах 1,1600/1,1695 сохраняется на рынке еще с азиатской торговой сессии. В свою очередь, трейдеры рассматривают имеющее замедление как возможную точку для старта скачков, где работу можно вести на пробой границ 1,1600/1,1695.Имея общую картину действий, можно предположить, что, в случае совпадения закономерности от границы 1,1660, вкупе с информационно-новостным фоном может произойти обратный всплеск активности возвращая нас в пределы нижней границе 1,1450. В то же время спекулянты могут локально отбросить котировку на вверх, в случае малейшего перевеса торговых сил внутри имеющего застоя 1,1600/1,1695. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1720 с перспективой хода к 1,1790.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1590 с перспективой хода к 1,1500-1,1450. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что часовые и дневные периоды склонны к нисходящему ходу, а вот минутные сигнализируют о покупках. Стоит учесть, что в связи с ходом цены внутри широкого диапазона показатели технических инструментов на краткосрочном и внутридневном периоде придерживаются локальным изменения, сигнал нестабильный. Дневные участки неизменно отражают общий интерес рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 190 пунктов, что уже превышает на 23% среднесуточный показатель. Можно предположить, что внешний фон в купе с предстоящей статистикой придаст рынку новые витки активности, продолжая разгонять волатильность. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1660; 1,1850; 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. Отчет COT: спекулянты не верят в дальнейшее падение евровалюты

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 23 марта европейская валюта вслед за фунтом стерлингов, который, к слову, продержался недолго в своем «бычьем» настрое, начала подавать признаки жизни. Котировки пары евро-доллар выполнили разворот в пользу первой и начали слабый процесс роста на часовом графике. Слабый – исходя из картинки, на самом же деле за день было пройдено почти 200 пунктов и сегодня ночью и утром – еще 140. Однако не это сейчас главное. То что трейдеры остаются практически в шоковом состоянии, ясно. Таким образом, и амплитуда движений высокая. Главное, что евро восстанавливается после длительного и очень сильного падения. Закрытие курса пары под новой и слабой восходящей линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD также выполнила разворот в пользу евровалюты и закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,0778. Таким образом, 24 марта рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,0948. Однако назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0582. Трейдеры-быки еще не восстановились от шока последних недель, но если трейдеры-медведи ослабят свою хватку или попросту насытятся, то у евро появятся высокие шансы на рост. EUR/USD – Daily.На дневном графике картина по паре EUR/USD идентична 4-часовом графику. Четких и точных сигналов к покупкам сейчас нет. Есть лишь косвенный сигнал, да и то не самый сильный, в виде возможного закрепления над уровнем коррекции 100,0%. Однако от этого уровня пара вчера и позавчера выполняла отбой. Новых графических построений и паттернов сейчас нет. По большому счету, нужно ждать коррекции и ее завершения, чтобы текущая картина валютной пары позволила построить новую сетку Фибоначчи или, возможно, линию тренда или коридоры. Пандемия коронавируса во всем мире не спадает, да и в целом за последние дни немногое изменилось. Тем не менее доллар США прекратил рост, а трейдеры остаются в шоковом состоянии, судя по высокой амплитуде. EUR/USD – Weekly.На недельном графике котировки пары выполнили закрытие под нижней линией сужающегося треугольника. Таким образом, вероятность возобновления падения резко возрастает, хоть закрепление и не выглядит четким и сильным. Тем не менее я считаю, что этот момент крайне важный для пары. Либо пара в ближайшее время вернется в область треугольника, либо, вероятнее всего, евровалюта продолжит падение. Пробой может быть ложным. Обзор новостей: 23 марта в Евросоюзе и США не выходило ни одного экономического отчета. Однако новостей, как обычно, было немало. На этот раз все они касались решений министерства финансов и ФРС США по практически неограниченному финансированию и стимулированию всех отраслей экономики, которые пострадали от эпидемии. ФРС и правительство США готовы вливать неограниченное количество долларов в экономику, лишь бы приостановить ее падение. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (10-30 GMT).Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (10-30 GMT).ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 GMT).ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT).США - Индекс деловой активности в секторе услуг (15-45 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (15-45 GMT).24 марта в Евросоюзе, Германии и Америке выйдут довольно важные отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Однако темой номер один в мире остается эпидемия коронавируса. Трейдеры продолжают оставаться в состоянии шока и далеко не факт, что обратят хотя бы какое-то внимание на эти отчеты. Отчет COT(Commitments of traders): До 17 марта 2020 года обе группы крупных игроков рынка сокращали количество контрактов. Общее число контрактов Long снизилось на 60 000, а Short – на 66 000. Группа «Commercial» продолжает двигать рынок, так как именно хеджеры имеют в своем активе наибольшее количество контрактов. Спекулянты же избавлялись от Short-контрактов, не веря в дальнейшее падение евровалюты. Таким образом, группа трейдеров, которая профессионально занимается изучением курсов и их прогнозированием, не верит в то, что евро продолжит падение. А общее преимущество медведей не такое уж и большое сейчас. Я считаю, что вероятность завершения нисходящего тренда велика, однако рынок находится в состоянии шока, поэтому в любой момент настроение крупных игроков может кардинально измениться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целью 1,0948 и уровнем Stop Loss под линией тренда на часовом графике, а продавать – в случае закрепления под линией тренда на часовом графике с целью 1,0582. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 марта. Меры, предпринятые ФРС, не позволяют доллару продолжать беззаботный рост

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике сильное падение котировок прекратилось, но и рост котировок пары не начинается. Вчера я построил слабую восходящую линию тренда, надеясь на то, что она станет отправной точкой для нового восходящего тренда. Однако вчера же пара фунт-доллар выполнила закрепление под ней, чем показала отсутствие желания на серьезный рост. Сегодня был построен боковой трендовый коридор, который, похоже, лучше отражает текущее настроение большинства трейдеров. Оно не «медвежье» и не «бычье». Трейдеры находятся в раздумьях, куда двигаться далее? Действия ФРС и министерства финансов США вроде бы не позволяют покупать доллар США так рьяно, как прежде. Меры по смягчению денежно-кредитной политики и стимулированию экономики – беспрецедентные. В то же время трейдеры свято верят, что именно доллар позволит пережить кризис, в котором оказался весь мир. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике я убрал сетку уровней Фибо, так как она идентична сетке на часовом графике. Каких-либо новых торговых идей на этом графике нет, так как никаких особых изменений в движении пары нет. Котировки британца вроде бы выполнили разворот вверх, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост. Новых назревающих дивергенций 24 марта не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике картина остается наиболее интересной. Пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,1538, но выполнить четкое закрытие под ним не получилось. Таким образом, можно трактовать эту попытку преодоления, как отбой. Определенные шансы на рост британец получил, но младшие графики показывают, что особого желания у трейдеров-быков двигать британскую валюту вверх сейчас не наблюдается. Таким образом, до тех пор, пока котировки пары торгуются над уровнем коррекции 127,2% - 1,1538, сохраняется вероятность роста. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0998. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила падение к нижней линии «сужающегося треугольника», однако пробой может быть ложным. Пока что трудно сказать, что именно произошло около нижней линии треугольника. Ложный пробой даст высокую вероятность роста к первой нисходящей линии тренда.Обзор новостей:В понедельник никаких важных экономических отчетов в Великобритании и США опубликовано не было. И Америка, и Британия остаются в жестком карантине, и теперь только остается ждать, когда темпы роста заражений вирусом COVID-2019 среди населения пойдут на убыль. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (11-30 GMT).Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (11-30 GMT).США - Индекс деловой активности в секторе услуг (15-45 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (15-45 GMT).Сегодня индексы деловой активности в США и Великобритании за март покажут, во-первых, насколько все плохо в этих странах и каковы могут быть последствия эпидемии, а во-вторых, готовы ли трейдеры вновь начать обращать внимание на экономические отчеты или же они по-прежнему будут находиться в состоянии шока и отслеживать только новости и данные по COVID-2019. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT, вышедший в пятницу, опять не показал серьезных изменений в количестве контрактов между группами спекулянтов и компаний-хеджеров. Общее число контрактов Long и Short немного сократилось, однако остается практически равным. Группа «Commercial» скинула сразу 30 000 Short-контрактов и 12 000 Long. Группа спекулянтов нарастила 9000 Short-контрактов. Таким образом, спекулянты верят в то, что фунт стерлингов может возобновить процесс падения, но в их руках сосредоточено в два раза меньше контрактов, чем в руках крупных компаний, хеджирующих свои риски на валютном рынке. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Крупные игроки не слишком жалуют пару GBP/USD предпочитая ей пару EUR/USD. Тем не менее отчет COT допускает завершение «медвежьего» тренда, по моему мнению. Отталкиваться сейчас следует от уровня коррекции 127,2% на дневном графике. Закрытие курса пары под боковым коридором на часовом графике или под уровнем 127,2% на дневном сработает в пользу валюты США и позволит трейдерам вновь продавать британца. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 24 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Тема коронавируса продолжает главенствовать и оказывать влияние на мировые финансовые площадки, поэтому начну сегодняшний обзор по EUR/USD с COVID-19. В Италии, где самая сложная ситуация, от нового типа коронавируса за минувшие сутки скончался 601 человек. Это меньше, чем в предыдущие дни, но всё равно цифра ужасающая. Число заражённых приближается к 4 800. Немногим лучше ситуация в Испании и во Франции. Эпидемия COVID-19 за всё время унесла уже жизни более 2 тысяч испанцев. Во Франции от коронавируса в общей сложности скончалось 860 человек. В общем, Европа приняла на себя, пожалуй, самый сильный удар от эпидемии, а описание числа заражённых и погибших напоминает военные сводки. Конечно же - это трагедия мирового масштаба. При этом прогнозируется, что пик эпидемии ещё не пройден. Предполагается, что он наступит примерно в середине апреля. Быстрее бы это всё закончилось. Если перейти к анализу валютной пары евро/доллар, то сначала стоит напомнить о сегодняшней статистике. Из Европы и США поступят отчёты по деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе. О времени выхода и прогнозах по этим и другим данным можно найти информацию в экономическом календаре. Теперь о технической картине, которая складывается по главной валютной паре рынка Forex. Ежедневный Вчерашние торги не отличались явно выраженным направлением. Тем не менее поддержка на 1.0636 ещё раз показала свою силу и не пустила котировку ниже. Именно от этой отметки и началось вчерашнее укрепление eur/usd. Несмотря на то что у свечи за 23 марта сформировалось небольшое бычье тело, а предыдущие максимальные значения так и не были обновлены, сегодня в моменте написания статьи евро/доллар демонстрирует уверенный рост. Впрочем, до завершения сегодняшних торгов ещё достаточно времени и всякое может случиться. Сейчас пара торгуется выше пробитой поддержки 1.0777, и очень важной будет цена закрытия дневных торгов относительно этого уровня, а также значимой отметки 1.0800. Судя по всему, пара настроена позитивно и попытается продолжить укрепление. В этом случае следующей целью станет район 1.0960-1.0980, где проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также отмечены максимумы 19 марта. Конечно, это далековато от текущих цен, но таковым видится целевой район на дневном графике. К тому же здесь проходит уровень 38.2 фибо от падения 1.1494-1.0636, а также линия Тенкан индикатора Ишимоку. По моему мнению, выделенный район цен очень неплох для открытия коротких позиций. Вопрос в том, сумеет ли пара подняться до обозначенных значений. Н4 На 4-часовом графике обозначенная выше ценовая зона 1.0960-1.0980 также выглядит технически обоснованно для открытия коротких позиций. Как видим, здесь находятся 50 простая и 89 экспоненциальные скользящие средние. Выше, на 1.1015, проходит 200 экспонента, за которую при открытии продаж следует выносить защитный ордер стоп-лосс. Н1 Если перейти на часовой таймфрейм, то здесь ближайшие продажи смотрятся от 1.0916, где проходит 200 ЕМА. Вообще хотел бы напомнить, что 1.0900 - это достаточно сильный технический уровень, который не раз и не два оказывал самое непосредственное влияние на ценовую динамику евро/доллара. Полагаю, что основная торговая идея по EUR/USD ясна - это продажи после коррекционных откатов к выделенным в данном обзоре ценам. Относительно покупок считаю, что время уже упущено. Поскольку рост на данном этапе носит коррекционный характер, покупки лучше пропустить и открывать позиции по тренду вниз. Успехов и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 24 марта

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар следим за формированием потенциала для верха от 20 марта, уровень 1.0881 ключевое сопротивление, уровень 1.0718 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар цена формирует начальные условия для верха от 19 марта, уровень 1.1920 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк следим за восходящим циклом от 9 марта, здесь существует высокая вероятность развития коррекции. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной зоне от восходящего цикла 9 марта. По паре Евро/Иена цена формирует локальные начальные условия для верха от 12 марта, уровень 119.85 ключевое сопротивление, уровень 117.11 ключевая поддержка, сегодня ожидаем ключевого развития ситуации. По паре Фунт/Иена мы расширили потенциал для восходящего движения от 18 марта до уровня 138.12, по достижении этого значения ожидаем откат книзу.Прогноз на 24 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1047, 1.0988, 1.0942, 1.0881, 1.0833, 1.0718 и 1.0648. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 20 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0833 – 1.0881, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.0942, в коридоре 1.0942 – 1.0988 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1047, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0718 – 1.0648. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 марта, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 1.0833 Take profit: 1.0880Buy: 1.0882 Take profit: 1.0942Sell: 1.0718 Take profit: 1.0650Sell: Take profit: По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2378, 1.2261, 1.2078, 1.1920, 1.1521 и 1.1399. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 19 марта. Продолжения движения кверх, ожидаем после пробоя 1.1920, в данном случае цель – 1.2078, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.2080 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 1.2261. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2378, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение пока ожидаем в диапазоне 1.1521 – 1.1399. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 19 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.1920 Take profit: 1.2076Buy: 1.2080 Take profit: 1.2260Sell: 1.1520 Take profit: 1.1400Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0023, 0.9914, 0.9843, 0.9739, 0.9682 и 0.9579. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта, на текущий момент ожидаем движение в коррекцию. Продолжения движения кверху,ожидаем после пробоя 0.9843, в данном случае цель – 0.9914, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0023, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9739 – 0.9682, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9579, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 марта, ожидаем развития коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9845 Take profit: 0.9914Buy: 0.9916 Take profit: 1.0020Sell: 0.9739 Take profit: 0.9682Sell: 0.9680 Take profit: 0.9580По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.85, 111.11, 110.31, 108.80. 108.00 и 106.60. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 110.31 – 111.11, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 112.85, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.80 – 108.00, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 110.31 Take profit: 111.10Buy: 111.20 Take profit: 112.85Sell: 108.80 Take profit: 108.00Sell: 107.98 Take profit: 106.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4672, 1.4552, 1.4478, 1.4269, 1.4119, 1.3956, 1.3747 и 1.3615. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 19 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4269, в данном случае цель – 1.4119, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.4119 начнет развитие нисходящего цикла от 19 марта, здесь первая цель – 1.3956. Пробой уровня 1.3956 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3747. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3615, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4478 – 1.4552, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.4672. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 19 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.4478 Take profit: 1.4550Buy: 1.4554 Take profit: 1.4672Sell: 1.4267 Take profit: 1.4120Sell: 1.4116 Take profit: 1.3956По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6352, 0.6241, 0.6031, 0.5831, 0.5735, 0.5620 и 0.5517. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 19 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.6031, в данном случае цель – 0.6241. До уровня 0.6352 ожидаем оформления больших начальных условий, в коридоре 0.6241 – 0.6352 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Консолидированное движение возможно в коридоре 0.5831 – 0.5735, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.5620, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 0.5517. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 19 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6031 Take profit: 0.6240Buy: 0.6243 Take profit: 0.6350Sell: 0.5733 Take profit: 0.5620Sell: 0.5618 Take profit: 0.5517По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.12, 122.21, 120.93, 119.85, 117.92, 117.11 и 116.27. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 12 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.85, в данном случае цель – 120.93, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 120.95 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 122.21. Потенциальным значением для верха считаем уровень 12312, по достижении этого значения ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 117.92 – 117.11, последний является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к движению до первой потенциальной цели – 116.27, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – формирование локальных начальных условий для восходящего цикла от 12 мартаТорговые рекомендации:Buy: 119.85 Take profit: 120.90Buy: 120.95 Take profit: 122.20Sell: 177.88 Take profit: 117.15Sell: 117.06 Take profit: 116.28По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.12, 134.93, 133.59, 131.58, 128.96, 127.47, 125.56 и 124.22. Здесь мы следим за формированием начальных условий для верха от 18 марта. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 131.58, в данном случае цель – 133.59, в коридоре 133.59 – 134.93 консолидация цены. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 138.12, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Консолидированное движение возможно в коридоре 128.96 – 127.47, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 125.56, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 124.22. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 18 мартаТорговые рекомендации:Buy: 131.60 Take profit: 133.55Buy: 133.60 Take profit: 134.90Sell: 128.94 Take profit: 127.50Sell: 127.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - поиск продаж на пробой 1440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Безграничные покупки ФРС: благо или зло для доллара?

Эпидемия коронавируса COVID-19, уверенно шагающая по планете, диктует свои правила участникам рынка. Крупнейшие экономики мира перестраиваются, меняя правила игры. Не осталась в стороне и ФРС США, приняв неожиданное решение для стимулирования американской экономики.Напомним, вечером в понедельник, 23 марта, Федрезерв объявил о новых беспрецедентных мерах поддержки национальной экономики в условиях стремительного распространения пандемии коронавируса. Согласно заявлению Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), покупки казначейских бондов и обеспеченных ипотекой ценных бумаг станут неограниченными. Ожидается, что на текущей неделе регулятор приобретет казначейских облигаций на сумму $375 млрд, а ипотечных бумаг – на $250 млрд.В текущих условиях объемы покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг США будут увеличены настолько, насколько это необходимо для бесперебойного функционирования рынка и эффективной поддержки денежно-кредитной политики, отмечают в ФРС. Кроме того, регулятор приступит к созданию новых программ, предусматривающих финансирование студенческих кредитов, займов по кредитным картам, а также обеспечивающих кредитование малого и крупного бизнеса.В Федрезерве акцентировали внимание на запуске трех новых линий кредитования, в числе которых – срочная программа денежных займов под залог обеспеченных активами ценных бумаг (TALF). Две другие линии предусматривают поддержку рынков корпоративного кредитования, подчеркивают экономисты. Одна из них подразумевает выделение средств для кредитования крупных инвестиционных компаний и обеспечения переходного финансирования на ближайшие 4 года. Вторая линия направлена на покупку бондов, выпущенных компаниями топ-класса и биржевыми инвестиционными фондами. По предварительным оценкам, приток новых денежных средств в американскую экономику превысит $1 трлн.Ранее, в воскресенье, Демократическая партия США выступала против законопроекта о стимулировании экономики на сумму свыше $1 трлн как излишне дорогостоящего. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной масштабной эпидемией коронавируса, ей пришлось согласиться с новыми мерами поддержки.Сложившаяся ситуация спровоцировала резкое обрушение гринбека. До объявления ФРС о новых мерах кредитования USD укреплялся на фоне падения акций. При этом эксперты опасаются, что действия центробанков, направленные на увеличение доступности ликвидности на мировых рынках, окажутся неэффективными.Что касается европейской валюты, то она немного подорожала по отношению к американской. В понедельник «европеец» вырос на 0,63%, до 1,0776. Однако гринбек по-прежнему остается наиболее востребованным защитным активом, дающим надежду инвесторам в период пандемии COVID-19. В паре EUR/USD лидерство все так же остается за «американцем», для которого новые стимулы, введенные регулятором, станут важным подспорьем на пути к укреплению.Многие эксперты полагают, что текущее решение Федрезерва обернется благом для американской валюты. Неограниченная скупка ценных бумаг поможет гринбеку удержаться на плаву, уверены аналитики. В дальнейшем, после спада пандемии, это даст шанс «американцу» и экономике США восстановиться и вернуться к нормальному ритму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 24.03.20

Восходящее движение на паре перешло в среднесрочное, но все еще остается коррекционным по отношению к мартовскому падению. Следующей целью роста является недельная КЗ 0.6097-0.6079. Вероятность достижения этой цели составляет 70%. Если пара выйдет за пределы пятничного максимума и закрепится выше, то это станет первым сигналом к возможному перелому нисходящего импульса.Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже открытия. Это создаст условия для формирования паттерна дневного поглощения. Вероятность нисходящего движения варьируется в пределах 25%, что делает продажи с текущих отметок невыгодными. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 24.03.20

Сегодня пара торгуется в пределах образованной зоны накопления. Это говорит о равной вероятности как роста, так и падения. На первый план выходят сделки от значимых зон поддержки и сопротивления. Поддержкой остается НКЗ 1/2 109.96-109.80. Пока пара торгуется выше нее, вероятность обновления недельного и месячного максимума выше 70%. Работа в рамках зоны накопления дает возможность и для продажи инструмента от НКЗ 1/2 111.48-111.32. Альтернативная модель падения получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже уровня 109.80. Это откроет путь для падения к недельной КЗ 108.36-108.05. Работа в нисходящем направлении станет основной на второй половине недели. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В первой половине дня нас ожидают экономические показатели Европы, из которых можно выделить:11:30 индекс деловой активности в производственном секторе Германии,12:30 данные из Великобритании (композитный индекс PMI + индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг). После обеда придёт время новостей из-за океана, по степени важности можно отметить показатель продаж нового жилья (США, 17:00). EUR/USDСитуация не претерпела особых изменений. Торможение получило развитие. Ожидания и выводы остаются прежними, так как пара осталась в диапазоне движения прошлого дня. В роли поддержки и ближайшего понижательного ориентира сейчас выступает дневная цель на пробой облака (1,0633 – 1,0537). Сопротивления, которые образованы историческими уровнями и уровнями индикатора Ишимоку разных временных интервалов, сегодня можно обозначить на рубежах 1,0778 – 1,0879 – 1,0965 – 1,1067. Развитие восходящей коррекции продолжается. Евро закрепился выше центрального Пивот-уровня и приблизился к тестированию недельной долгосрочной тенденции, которая в настоящий момент расположена на 1,0829. Закрепление выше и разворот мувинга откроет дорогу к заключительным внутридневным сопротивлениям 1,0923(R2) – 1,1017 (R3), что, в свою очередь, увеличит шансы на перерождение дневного торможения в полноценную восходящую коррекцию с ориентиром в районе дневного краткосрочного тренда (1,0985). Возврат медвежьих настроений в сложившейся ситуации вернёт актуальность поддержкам 1,0731 (центральный Пивот-уровень) – 1,0633 (S1) – 1,0539 (S2) – 1,0441 (S3). GBP/USDПосле активности и масштабных движений наступило время раздумий и консолидации. Поддержку сейчас оказывает недельная цель на пробой облака Ишимоку (1,1600 – 1,1388). Пробой цели и закрепление ниже потребует новой оценки ситуации для обозначения новых ориентиров. Развитие восходящей коррекции может поспособствовать подъёму пары к сопротивлениям дневного (ближайшие уровни 1,2094 – 1,2129) и недельного (ближайшие уровни 1,2214 – 1,2310) крестов Ишимоку.Вчера игроки на повышение не сумели на младших таймах закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня, тем не менее им удалось сохранить расположение в коррекционной зоне. Сегодня расположение ключевых сопротивлений немного изменилось, а игроки на повышение делают очередную попытку. Преодоление зоны 1,1566 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,1728 (недельная долгосрочная тенденция) и разворот мувинга будет способствовать усилению бычьих настроений, изменению в балансе сил и появлению дальнейших перспектив. Следующими сопротивлениями внутри дня являются 1,1834 (R2) – 1,1954 (R3). Неспособность преодолеть ключевые уровни сопротивления и притяжения (1,1566 – 1,1728), а также выход из зоны коррекции восстановит нисходящий тренд и создаст предпосылки для возврата медвежьей активности и результативности. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 24.03.2020. EURUSD. Некоторая волна позитива на рынках - на ожидании ослабления эпидемии, помощи властей

Рубль открылся укреплением к доллару и евро: утром доллар на ММВБ 78.70, евро 85.30.Российские индексы в хорошем плюсе: индекс РТС +6.7%, индекс ММВБ +4.4%.Фьючерсы на S&P500 +4.4%.Причины: в Италии отмечено снижение смертных случаев два дня подряд. Во вторник ожидается совещание Большой семерки - по мерам поддержки экономики.ФРС в понедельник открыло поддержку рынка облигаций на 30 млрд долл в сутки (!!!)Правительство Германии обещает пакет помощи в 750 млрд евро - и, кроме того, помощь Италии.Коронавирус продолжает распространение с высокой скоростью +10% в сутки - но есть надежда, что: а) карантин сработает; б) помощь ЦБ и правительств поможет экономикам Европы и США выстоять в кризис - а это поможет остальным странам.Евро отскакивает наверх вместе с рынками, но тренд вниз не отменен.Мы готовы продать от 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Те еще гуманисты (обзор USD/RUB от 24.03.2020)

Рубль продолжает вести себя довольно странно и своевольно. Нет, конечно же открылся вчера он как и положено снижением. Но после довольно глупого решения Банка России оставить неизменной ключевую ставку, другого и быть не могло. Однако потом, с рублем стали происходить странные вещи. Он начал дорожать. Причем нефть, которая для спекулянтов является единственным критерием истины, в течении всего дня дешевела. Но как не странно, рубль дорожал исключительно по внутренним факторам.Хочу обратить внимание на то, что отечественные банки начали повышать ставки по депозитам. Нет, по кредитам, особенно по ипотеки, они тоже повышают. Это они готовы делать хоть по нескольку раз на дню. Но вот рост ставок по депозитам, крайне примечателен. Обычно, подобное происходит лишь спустя несколько месяцев после повышения ключевой ставки. Но вот ее-то давно уже не повышали. Но ставки по депозитам идут вверх. Как не странно, но это связано с коронавирусом, из-за угрозы распространения которого, огромную массу людей перевели на работу из дома. Так вот, в панике, что вот вот начнется вселенская катастрофа, люди кинулись в магазины скупая все и вся. Дошло уже до того, что был введен запрет на экспорт круп. Ну это там всякие гречки, которыми первыми исчезли с прилавков магазинов. Хотя уже на данный момент, многие магазины просто ломятся от этой самой гречки. Так вот, люди закупали продукты просто колоссальными объемами. А это деньги. Кроме этого, перевод людей на удаленную работу, как не странно, создает определенные трудности для людей. Дело в том, что для работы из дома, нужен компьютер. Удивительно, не правда ли. Но обычно, дома у семьи есть только один компьютер. Больше и не нужно. А удаленно работать нужно двоим. А иногда и троим. При этом, не у всех есть возможность взять компьютер с работы. Да и работодатели в России, те еще образчики гуманизма и человеколюбия. Многие работодатели банально могли отказаться выдать рабочую технику работнику на дом, пока люди вынуждены работать удаленно. А тут еще и школьников перевели на учебу из дома, для чего тоже нужен компьютер. В итоге, многие семьи были вынуждены срочно покупать второй, а порой и третий компьютер. В некоторых случаях, речь идет еще о сканерах и принтерах. Короче, самое главное, что все это стоит денег, и немалых. В сложившейся ситуации, многие семьи вынуждены залезать в свои сбережения, которые, о чудо, они держали в банках. Банки столкнулись с массовым оттоком средств, и вынуждены поднимать ставки по депозитам, чтобы хоть как-то выправить ситуацию. Таким образом, мы имеем рост ставок по депозитам, вызванный ситуацией с коронавирусом. Он же влечет за собой и рост ставок по кредитам, так как банки не могут выдавать кредиты по ставкам ниже, нежели они сами привлекают эти самые денежные средства. И как не странно, но все это вынуждает Банк России задуматься о повышении ключевой ставки, что в дальнейшем приведет к росту доходности государственных долговых бумаг. Вот вам и залог постепенного роста рубля. Теперь прибавьте к этому наметившийся сегодня рост цен на нефть. Так что не удивительно, что рубль продолжает укрепляться. При этом, фактор процентных ставок является долгоиграющим, и позволит рублю даже игнорировать незначительное снижение цен на нефть. Если оно будет. Так что в течении сегодняшнего дня, доллар будет торговаться в районе 79,00 рублей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Монетарное безумие ФРС даст лишь временный эффект. Обзор NZDUSD и AUDUSD

Вчера ФРС США объявила о запуске неограниченного количественного смягчения, такой шаг еще пару недель назад даже невозможно было вообразить. Идея Бернанке о разбрасывании денег с вертолета наконец-то получает реальное воплощение. Если ранее FOMC объявляла о том, что купит не менее 500 млрд долларов казначейских ценных бумаг и не менее 200 млрд долларов ипотечных ценных бумаг, то сейчас эти намерения трансформировали в обещание «закупать казначейские ценные бумаги и ипотечные ценные бумаги агентств в количестве, необходимом для обеспечения бесперебойного функционирования рынка». То есть без всяких видимых ограничений. ФРС теперь является прямым кредитором последней инстанции не только для финансовой системы, но и для реальной экономики – работодателям, потребителям и предприятиям будет обеспечено до 300 млрд в виде нового механизма финансирования. Министерство финансов, используя Фонд стабилизации валюты (ESF), предоставит капитал в размере 30 миллиардов долларов США. Создается также два механизма поддержки кредитования крупных работодателей –Корпоративная кредитная линия первичного рынка (PMCCF) для выпуска новых облигаций и займов и Корпоративная кредитная линия вторичного рынка (SMCCF) для обеспечения ликвидности непогашенных корпоративных облигаций. Еще один механизм создается для потока кредитов потребителям и предприятиям, отдельно – для обеспечения кредитами муниципалитетов, планируется запуск программы кредитования «Мэйн-стрит» для поддержки малых и средних предприятий. Все эти меры принимается в дополнение к ранее объявленным, а не для их замены. В рамках же «старого QE» ФРС планирует проводить операции на общую сумму около 75 миллиардов долларов США казначейских ценных бумаг и около 50 миллиардов долларов агентства MBS каждый рабочий день на этой неделе. Это астрономические цифры, из которых следует очень неприятный вывод – финансовая система США находится на грани коллапса.Остался, правда, еще один механизм, до которого у ФРС еще не дошли руки – это прямой выкуп товарных фьючерсов, в первую очередь на нефть, с целью поддержки рынка сбыта для производителей. С учетом того что механизм расчетов за нефть является международным и затрагивает интересы многих стран, подобный шаг может спровоцировать абсолютно непредсказуемые последствия. NZDUSDВ дополнение к действиям РБНЗ правительство Новой Зеландии объявило о запуске программы налоговых стимулов. Несмотря на это правительство ориентируется на рецессию, которой избежать невозможно, и планирует к маю подготовить ряд дополнительных мер.От РБНЗ все ожидают запуска программы выкупа активов, которая также должна стартовать в самое ближайшее время. Отчет CFTC показал слабое изменение спроса на NZD, расчётная цена по-прежнему значительно выше спотовой.Банк ANZ предполагает, что, несмотря на все предпринимаемые меры, снижение ВВП Новой Зеландии может достигнуть 9%. Такие мрачные прогнозы сдерживают восстановление киви для возврата к уровню 0.60 необходимо дождаться, пока ФРС сможет накачать рынки ликвидностью и спрос на доллар упадет. Эти ограничения не позволят NZD развить полноценную коррекцию, в зоне сопротивления 0.5915/85 продажи с высокой вероятностью примут более масштабный характер. AUDUSDПервые данные за март, как и ожидалось, значительно ухудшились – PMI в сфере услуг упал с 49п до 39.8п, композитный индекс с 49п до 40.7п. РБА начал собственную программу поддержки экономики, в пятницу были выкуплены облигации на сумму 5 млрд долл., правительство объявило о закуске пакета налоговых стимулов на сумму 56 млрд в дополнение к ранее принятому пакету 17.6 млрд. В любом случае сокращение ВВП неизбежно – штаты Новый Южный Уэльс и Виктория объявили о введении карантина, а как карантин сказывается на экономике, мы уже хорошо представляем на примерах Китая, Европы и США. Расчётная справедливая цена, как ни странно, продолжает рост – в отличие от других товарных валют, AUD пользовался на прошедшей неделе спросом, CFTC отметил сокращение совокупной короткой позиции на 1.79 млрд.Причина такой любви к AUD неясна, возможно, инвесторы ориентируются на более быстрое, чем ожидалось, восстановление Китая. AUDUSD пытается оттолкнуться от минимума 19 марта, с учетом направления расчетной цены эти попытки могут иметь успех. Ближайшее сопротивление 0.5985, прорыв выше добавит быкам аргументов. Сильный рост фондовых рынков утром во вторник поддерживает рост аусси. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 марта. Сенат заблокировал оказание помощи экономике США на сумму более 1 триллиона долларов

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -74.8107Британский фунт стерлингов возобновил нисходящее движение, однако можно сказать, что пока ему везет и ниже уровня Мюррея «-1/8» - 1,1475 он закрепится не может. К сожалению для британской валюты, иначе сказать просто нельзя, ничего не меняется в данное время в мире. То есть факторы, которые действовали в то время, когда британская валюта обвалилась на 1500 пунктов, продолжают действовать и сейчас. Таким образом, пока что от дальнейшего обвала котировок пары фунт/доллар удерживают лишь технические факторы. Во-первых, похоже, около 1,1500 находится сильный уровень поддержки, который также является и психологическим уровнем. Во-вторых, ну не может одна валюта постоянно дешеветь. Нужны хотя бы коррекции время от времени. В ситуации с фунтом стерлингов коррекция уже имело место быть, однако назвать ее сильной, или хотя бы ощутимой, язык не поворачивается. Это была формальная коррекция.Во вторник, 24 марта, наконец-то трейдеры смогут обратить внимание на макроэкономическую статистику из Великобритании и Соединенных Штатов. Да, это всего лишь предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Однако мы считаем, именно эти публикации будут наиболее важными на этой неделе, так как они будут отображать те изменения состояния экономики каждой страны, которые нас ждут по итогам марта. Итак, деловая активность в производственном секторе Великобритании, по прогнозам экспертов, сократится с 51,7 до 45,0, а в сфере услуг – с 53,2 до 44,0–45,0. В Штатах деловая активность в сфере производства, скорее всего, сократится с 50,7 до 42,0–42,8, а в сфере услуг – с 49,4 до 40,0–42,0. Таким образом, и здесь и там ожидается серьезное падение деловой активности. Однако, во-первых, в Штатах есть еще более значимые индексы деловой активности ISM, а, во-вторых, нужно смотреть на реальные значения. Есть опасения, что даже ультраслабые прогнозы не будут соответствовать реальным значениям. Так как эти данные будут относиться уже к марту, то трейдеры могут перестать игнорировать их. Завтра мы по крайней мере узнаем, обращают ли внимание участники рынка на статистику или же она не имеет сейчас никакого значения.Тем временем пресловутый и распиаренный пакет финансовой помощи экономике США не прошел через Сенат. Представители Демократической партии отказались голосовать за этот законопроект Дональда Трампа, так как считают, что поддерживать в первую очередь следует рабочих, а не компании. В ходе процесса голосования не обошлось без ссор и взаимных оскорблений между демократами и республиканцами, отношения между которым особенно обострились после долгого процесса импичмента Трампа. Голосования по одобрению пакет финансовой помощи компаниям и гражданам США уже два раза провалилось в Сенате. Требуется не менее 60 голосов «за», чтобы пакет был принят. Оба раза законопроект не набирал даже 50 голосов. Напомним, что пакет финансовой помощи на 1 триллион долларов, который к тому же может быть расширен до 2 триллионов, по замыслу Дональда Трампа и Стивена Мнучина, должен быть направлен на помощь авиакомпаниям, которые находятся на грани банкротства из-за просевшего более чем на 50% объема авиаперевозок, на помощь обычным гражданам, которые не могут работать из-за пандемии, а также в целом на поддержание всей экономики. Сам министр финансов США уже несколько раз публично заявлял, что Конгресс обязан принять данное предложение по поддержанию ликвидности. Именно эти меры, по мнению Стивена Мнучина, позволят сохранить малый бизнес, обезопасить работников компаний от массовых увольнений. «Мы используем имеющиеся у нас средства, но нам нужно, чтобы Конгресс согласился выделить дополнительное финансирование сегодня, чтобы мы могли поддержать американских рабочих и американскую экономику», – заявил Мнучин.Тем временем количество зараженных коронавирусом в Великобритании превысило отметку 5900 человек. Пока что это число не является значительным. Тем не менее эксперты в области здравоохранения предупреждают Бориса Джонсона, что если в текущую стратегию борьбы с коронавирусом не внести определенные изменения, то число жертв может составить от 35 до 70 тысяч британцев. Как сообщают эксперты, вирус COVID-2019 представляет повышенную угрозу не только для людей старше 65 лет, но и для людей, имеющих различные сердечно-сосудистые заболевания или хронические проблемы со здоровьем. На данный момент британское население призывают держать дистанцию две метра и по возможности самоизолироваться дома. Однако эти меры не носят обязательного и принудительного характера. Как следствие, на этих выходных в парках многих городов Объединенного Королевства было замечено большое количество людей. Если правительство Британии не примет меры по ужесточению карантина, то заразиться может более миллиона человек, погибнуть – до 70 000, считают медики.В Штатах же количество заболевших новым коронавирусом за прошедшие двое суток удвоилось. Теперь общая цифра – 41 000 инфицированных. В трех штатах было введено чуть ли не военное положение с патрулированием армии. Дональд Трамп же продолжает утверждать, что смертность от вируса COVID-2019 в Америке составит не более 1%. Откуда такие расчеты у президента США, неизвестно. Однако это уже не первый раз, когда одиозный лидер пытается сделать оптимистичный прогноз. Во всех случаях уже через несколько часов представители сфера медицины разбивали в пух и прах эти прогнозы, заявляя, что они несостоятельные. На этот раз все точно так же. Главный хирург США Джером Адамс, например, считает, что «на этой неделе все станет плохо». Он призывает страну готовиться к сильному росту количества зараженных. По мнению доктора Адамса, болезнь распространяется очень быстро из-за того, что многие люди, особенно молодые, не воспринимают угрозу эпидемии серьезно и не придерживаются правил карантина.С технической точки зрения от дальнейшего падения пару фунт/доллар удерживает уровень 1,1475. Если этот уровень будет преодолен, то фунт стерлингов может отправиться покорять новые низины.Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет уже 413 пунктов и продолжает расти. Во вторник, 24 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,1104 - 1,1930. Стремиться пара, вероятно, будет опять к нижней границе, однако уровень 1,1475 пока удерживает фунт от нового падения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1475S2 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1719R2 – 1,1963R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара GBP/USD пытается возобновить нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальными остаются продажи фунта стерлингов с целью 1,1230, но открывать новые sell-позиции рекомендуется не ранее закрепления цены ниже уровня 1,1475. Покупать британскую валюту рекомендуется с целью 1,2207, но не ранее закрепления цены выше мувинга, чего сегодня вновь не ожидается (цена находится слишком далеко от скользящей средней). Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Великобритания уходит на карантин. Давление на евро и фунт сохранится. Видеопрогноз Форекс на 24 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0826 приведет к росту евро в район 1.0884 и 1.0930Прорыв 1.0727 приведет к распродажам евро в район 1.0636 и 1.0607Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.1653 приведет к росту фунта в район 1.1798 и 1.1926Прорыв 1.1545 приведет к распродажам фунта в район 1.1470 и 1.1400Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в секторе услуг Германии, Франции и еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и еврозоныКомпозитный индекс PMI Германии, Франции и еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс