Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2020 года по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу, двигаясь вверх, протестировала откатный уровень 50.0% - 1.2360 (синяя пунктирная линия). Сегодня цена, вероятнее всего, может продолжить движение вверх. В понедельник сильные календарные новости ожидаются в 11.30 мск (фунт), 17.00 мск (доллар) Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2345 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2427 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этой линии, возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с целью 1.2427 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2510 (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий: движение вверх до откатного уровня 61.6% - 1.2427 (синяя пунктирная линия), по достижению данного уровня работа вниз, с целью 1.2253 - линия поддержки (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY – второй шанс за 108

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре USDJPY.Итак, пятница прошла под знаком бычьей инициативы, породив очень интересный, с точки зрения Price Action, "пин-бар-захватчик" в бычьей тенденции. Предлагаю его рассмотреть на д1:После появления этого бара, на сегодняшнее утро, инструмент откатил на 50% от своего пятничного движения:Предлагаю рассмотреть идею на повышение с целью обновления стопов продавцов за котировкой 108 и ограничением рисков за пятничную инициативу.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Меры Дональда Трампа в отношении Китая не сильно напугали рынки. Фундаментальная статистика по американской экономике

Пятничное выступление американского президента не сильно затронуло рынки, так как многие ожидали более серьезных решений в отношении Китая. Несмотря на это, отношения продолжают портиться, что обязательно приведет к давлению на рисковые активы, если стороны в ближайшем будущем не найдут компромисса. Пока же ни Китай, ни Соединенные штаты не собираются обмениваться любезностями. Теперь слово за китайской стороной, которая еще на прошлой неделе пообещала ответные меры, если США не отступят от своего плана.Дональд Трамп в пятницу заявил, что Китай не сдержал слово перед всем миром касаемо обеспечения автономности Гонконга, а правительство продолжило и дальше нарушать свои обещания, что является трагедией. Также Трамп напомнил и о том, что власти Китая проигнорировали предоставление отчетности Всемирной организации здравоохранения, обвинив Пекин в том, что он имеет полный контроль над ВОЗ. В результате этого США объявили о полном разрыве отношения с ВОЗ. К мерам, которые будут приняты в адрес Китая из-за посягательств на автономию Гонконга, Трамп отнес ограничение доступа в США китайским гражданам, представляющим угрозу для безопасности США. Также будет отменен ряд особых привилегий, предоставленных ранее Гонконгу. Хоть многие эксперты ожидали более серьезного удара, в виде санкций и т.п. мер, но даже такие решения ни к чему хорошему в будущем не приведут, что лишь ослабят мировую экономику, которая и так испытывает проблемы из-за пандемии коронавируса. Что касается пятничной фундаментальной статистики, то следует отметить несколько важных отчетов. Первым из них является темп годового роста потребительских цен в еврозоне, который в мае продолжил замедляться, что постепенно подводит к дефляционным рискам. Однако нюансом является тот факт, что в основном снижение обусловлено обвалом цен на энергоносители, которые уже начали постепенно восстанавливаться. Согласно официальным данным, в мае этого года потребительские цены в еврозоне выросли лишь на 0,1% по сравнению с годом ранее. Инфляция замедлилась с 0,3% в апреле и с 1,4% в январе. Падение цен на энергоносители в мае составило 12% по сравнению с маем 2019 года, тогда как базовая инфляция, которая не учитывает этот показатель, в мае замедлилась до 0,9% с 1,1% в январе.Важное внимание трейдеров во второй половине дня было сосредоточено на отчете по потребительским расходам в США, которые в апреле резко сократились из-за карантинных мер и ограничений, связанных с коронавирусом. В отчете министерства торговли сказано, что в апреле расходы сократились сразу на 13,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось намного хуже прогнозов экономистов. А вот личные доходы, наоборот, выросли, но причиной тому является повышение социальных выплат в рамках федеральной программы стимулирования экономики. В отчете указано, что личные доходы выросли сразу на 10,5%. Данные по PMI Чикаго не оказали серьезного давление на доллар США, так как были вполне ожидаемы. Согласно отчету MNI Indicators, бизнес-барометр Чикаго в мае 2020 года составил 32,3 пункта против 35,4 пункта в апреле, тогда как экономисты ожидали, что в мае индекс составит 40 пунктов. Из опросов также следует, что около 27% компаний прогнозируют, что коронавирус и дальше будет влиять на их планы на протяжении полугода. Еще один не менее важный показатель, который показывает оценку американцами состояния экономики страны помог доллару США частично отыграть пятничные потери против евро и фунта. Согласно данным Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений за прошлый меся вырос до 72,3 пункта с 71,8 пункта в предыдущем отчетном периоде. Экономисты ожидали, что индекс составит 74,0 пункта. Положительно на индекс повлияли меры, предпринятые властями. Прежде всего речь идет о компенсационных выплатах и увеличении пособия по безработице. Индекс ожиданий в мае упал до 65,9 пункта, а индекс текущих условий вырос до 82,3 пункта.Более медленное сокращение активности в сфере услуг в зоне ответственности ФРС-Канзас-Сити не сильно потревожила трейдеров в прошлую пятницу, хотя данные указывают на некоторое оживление сектора. Согласно отчету Федерального резервного банка Канзас-Сити, составной индекс для сферы услуг в мае вырос до -21 пункта против -58 пунктов в апреле.Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла фактический являлось повторением всего, о чем глава ФРС говорил на протяжении последних двух недель. Пауэлл еще раз отметил независимость ФРС, которая просто обязана сейчас держаться своей линии, так как возможности в чрезвычайных ситуациях ограничены в реализации и существуют пределы, за которые никто переступать не будет. Председатель центрального банка еще раз подчеркнул, что ФРС может кредитовать, но она не может давать деньги безвозмездно. По его мнению, труднее всего было начать реализацию программ поддержки малого бизнеса, которая начинает действовать уже сегодня, в первый день лета.Что касается инфляции, то глава ФРС пока не видит с ней проблем, а текущее увеличение баланса не несет с собой рисков для инфляции и финансовой стабильности в целом. На вопрос отрицательных процентных ставков Джэром Пауэлл ответил, что они не уместны для США, так как финансовая инфраструктура США в целом несовместима с ними.Что касается технической картины пары EURUSD, то вряд ли быки сумеют так легко справиться с сопротивлением 1.1140, которое было образовано еще в прошлую пятницу. Для этого нужны реально хорошие фундаментальные причины. Однако в случае пробоя этой области бычий импульс в рисковых активах сохранится, что приведет к тесту новых максимумов 1.1230 и 1.1340. Если же давление на торговый инструмент начнет постепенно нарастать, не исключена нисходящая коррекция в район поддержки 1.1085, а затем и тест более крупного уровня 1.0990. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, протестировав верхний фрактал - 1.1146 (красная пунктирная линия), ушла вниз, закрывшись на 45 пунктов ниже. Сегодня цена может продолжить движение вверх. В понедельник сильные календарные новости ожидаются в 10.55 мск (евро), 17.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.1101 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1146 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может начать работу вниз с целью 1.1072 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена продолжит движение вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.1151 - (голубая пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может начать работу вниз с целью 1.1072 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия), и от только от этого уровня верхняя работа. Возможен так же сценарий: от исторического уровня сопротивления 1.1151 - (голубая пунктирная линия) работа вверх с целью 1.1169 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Решения Дональда Трампа в отношении Китая не сильно повлияли на рынки. Евро и фунт укрепляются. Видеопрогноз Форекс 1 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1139 приведет к росту евро в район 1.1183 и 1.1231Прорыв 1.1085 приведет к распродажам евро в район 1.1034 и 1.0994Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2411 приведет к росту фунта в район 1.2463 и 1.2508Прорыв 1.2348 приведет к распродажам фунта в район 1.2290 и 1.2237Фундаментальные данные: Индекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 01.06.2020 и торговая рекомендация

Упорный рост единой европейской валюты, по сути дела в течение всей минувшей недели, порой вызывал недоумение. Особенно в пятницу, когда, по всем законам жанра, она должна была дешеветь. Хотя надо признать, что американская статистика особого восторга не вызывает, так что поводов для роста доллара тоже как-то особо не наблюдается. Но можно сказать, что в выходные были сняты все вопросы. Ведь американские города захлестнула волна протестов, зачастую перероставших в столкновения с полицией. Дошло до того, что в ряде городов был введен комендантский час. Причем протесты начались не в выходные, а гораздо раньше. Просто они постепенно нарастали и своего пика достигли именно в эти выходные. Одной из причин является очередной печальный случай убийства полицейским молодого темнокожего парня. Но, наверное, главной причиной является усталость людей. Люди и так массово теряют работу, и в условиях режима ограниченного карантина найти новую у них нет никаких шансов. А ограничительные меры в Соединенных Штатах снимаются как-то медленно и странно. В некоторых штатах их и вовсе не хотят пока снимать. И на этом фоне Европа, которая постепенно и планомерно смягчает ограничительные меры, выглядит гораздо привлекательнее. Как минимум Европа выглядит более спокойным местом. Да и от Европейского Центрального Банка ожидают каких-то конкретных шагов по поддержке экономики.Тем не менее если уж посмотреть на макроэкономическую статистику, то у единой европейской валюты есть все основания для беспокойства. По предварительным данным, инфляция замедлилась с 0,3% до 0,1%. Это, конечно, еще не дефляция, но одной ногой уже там. Тем более что в месячном выражении потребительские цены уже снизились на 0,1%. Но рынок вел себя так, словно этих данных и не было.Инфляция (Европа):Правда, нужно признать, что американская статистика и вовсе вызывает удивление своей абсурдностью. Данные по личным доходам и расходам за апрель никак не укладываются в рамки формальной логики. Так, расходы сократились на 13,6%, что вполне себе понятно. Однако личные доходы странным образом выросли на 10,5%, что в условиях беспрецедентного роста безработицы, мягко говоря, выглядит очень странно. Причем данные по доходам даже стали причиной временного роста доллара. Но довольно быстро инвесторы увидели странные несоответствия, и доллар возобновил свое ослабление.Личные доходы (Соединенные Штаты):Единая европейская валюта вполне может продолжить расти за счет итоговых данных по индексу деловой активности в производственной сфере. Этот самый индекс должен вырасти с 33,4 до 39,5. Причем это же данные за май, то есть получается, что европейская промышленность хотя бы начинает видеть хоть какие-то проблески надежды. Индекс деловой активности в производственной сфере (Европа):Однако всплеск насилия в Соединенных Штатах был столь сильным, что полиции ничего другого не остается, кроме как жестко пресекать все возможные протестные акции. Это должно привести к уменьшению массовых сборищ, а также уровню насилия. Кроме этого, итоговые данные по индексу деловой активности в производственной сфере должны показать рост индекса с 36,1 до 39,8. То есть и в Соединенных Штатах промышленность видит возможность хоть какого-то улучшения ситуации. Так что во второй половине дня доллар вполне может попытаться отыграть хотя бы часть своих предыдущих потерь.Индекс деловой активности в производственной сфере (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим восходящее движение, на основе которого был пройден ряд ценовых уровней, в итоге завершая двухмесячное флетовое формирования, а также изменяя тактовую составляющую имеющего периода. Относительно деталей можно выделить касание ценой максимума 27 марта - 1,1147, что сыграло роль локального сопротивления.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, можно увидите первое с марта месяца значительное изменение цены, где котировка с этапа сжатия перешла в процесс хода.Можно предположить, что если значение 1,1150 падет, то восходящий ход продолжится в сторону 1,1180-1,1200, где не исключается замедление с последующим формированием отскока, что будет выражено как коррекция в будущем.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку стоит рассматривать выше чем 1,1150 в сторону 1,1180-1,1200.- Позиции на продажу рассматриваем в плане отскока цены от района 1,1180-1,1200, в случае первичного замедления.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на восходящем ходе, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Мы сделали всё, что могли», – сказал Пауэлл в пятницу

В пятницу на вебинаре в Принстонском университете председатель Федеральной резервной системы заявил, что центральные банки считают необходимостью использовать свои инструменты «в полной мере», поскольку обездвиживание населения привело к закрытию экономики во всем мире и росту безработицы в США.«Мы сделали всё, что могли», – сказал Пауэлл – снижение процентных ставок почти до нуля, неограниченное количество покупок облигаций, чтобы успокоить рынки, инициирование программ экстренного кредитования для поддержания потока кредитов бизнесу и правительствам штатов.Во втором квартале экономисты готовятся к глубокому падению объема производства. И большинство прогнозирует лишь постепенное восстановление в оставшуюся часть года. По данным, опубликованным на этой неделе, более 40 миллионов человек, примерно каждый четвертый американский работник, с середины марта подали заявки на пособие по безработице. Предположительно, в следующую пятницу отчёт покажет, что уровень безработицы в мае подскочил до 19,5%, основываясь на средней оценке, проведенной в опросе экономистов Bloomberg.Пауэлл отметил, что «бремя» потери рабочих мест ложится на население с низкооплачиваемой работой в сфере обслуживания, усугубляя экономическое неравенство.Он также выразил обеспокоенность тем, что если в Америке случится второй раунд карантина, то это может привести к более медленному восстановлению экономики.«Вторая волна действительно подорвет общественное доверие и может привести к более длительному и трудному восстановлению» – сказал Пауэлл. Также Джером Пауэлл подчеркнул, что не стремится следовать поступкам других стран и опускать процентные ставки до отрицательного значения. И дополнил, что политика ФРС – это удержание ставок около нуля и покупка долгосрочных государственных облигаций, что и является компенсацией того, чтобы ни вводить отрицательные процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня (разбор вчерашних сделок). Пилообразные движения фунта указывают на активную борьбе

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В пятницу в своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на покупки после очередного обновления поддержки 1.2290. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как после очередного теста этой области быки не задумываясь вернулись в рынок в расчете на продолжение восходящего тренда, образованного от середины мая. На текущий момент их задачей является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2411, первичный тест которого уже состоялся сегодня на азиатской сессии. Лишь при таком сценарии быкам удастся сохранить хороший восходящий импульс, способный привести пару уже к новым максимумам в район 1.2463 и 1.2508, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня в первой половине дня, а произойти это может лишь после плохих данных по деловой активности в производственном секторе Великобритании, лишь ложный пробой в районе поддержки 1.2348 будет сигналом на открытие длинных позиций, в ином случае, рассматривать покупки сразу на отскок лучше всего от поддержки 1.2290, которая неоднократно выручала в прошлую пятницу. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задачей продавцов на первую половину дня является формирование ложного пробоя в районе максимума этой недели, где проходит сопротивление 1.2411. Однако более серьезное давление на пару могут образовать лишь данные по производственной активности в Великобритании, либо негативные новости, связанные с переговорами по торговому соглашению с ЕС. Не менее важной задачей медведей является возврат GBP/USD в район поддержки 1.2348, так как лишь закрепление ниже этого диапазона может привести к образованию нового нисходящего импульса, способного обвалить фунт к поддержке 1.2290, а затем и к более крупному уровню 1.2237, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше максимума этой недели, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а подождать обновления уровней 1.2463 и 1.2508, где можно продавать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов в конце дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 1 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 1 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, а рынок находится на стороне покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2411 приведет к более крупному росту фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2290. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня (разбор вчерашних сделок). Быки продолжают покупать евро. Ближайшей целью выступает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу во второй половине дня я обращал особое внимание на сопротивление 1.1139, около которого движение вверх европейской валюты замедлилось. Формирование там ложного пробоя стало прямым сигналом на открытие коротких позиций. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то видно, как быки несколько раз попытались вернуться в рынок, однако закрепиться на уровне 1.1139 так и не удалось, что привело к фиксации прибыли к концу недели. На текущий момент техническая картина сильно не изменилась, и торговля продолжает вестись вокруг уровня 1.1139. Дальнейшее движение будет зависеть от данных по производственной активности в еврозоне, а также от того, сумеют ли быки закрепиться выше диапазона 1.1139, или нет. Только после успешного пробоя я рекомендую продолжать открывать длинные позиции выше этого сопротивления с основной целью обновления максимума 1.1183, и выходом на более крупный уровень 1.1231, где можно фиксировать прибыль. Если активного роста EUR/USD выше 1.1139 не будет в первой половине дня, лучше всего отложить покупки и подождать коррекции евро в район поддержки 1.1085, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от более крупных минимумов 1.1034 и 1.0994.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в очередной раз попытались остановить бычий рынок сегодня на азиатской сессии и активно не пускают пару выше сопротивления 1.1139. Сейчас медведям необходимо дождаться выхода фундаментальной статистики по еврозоне, а также формирования ложного пробоя в районе этого сопротивления, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций целью который станет поддержка 1.1085. Однако лишь закрепление ниже этого уровня приведет к более серьезной распродаже EUR/USD в район минимумов 1.1034 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро в первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1183, либо еще выше, от более крупного сопротивления 1.1231 в расчете не коррекцию в 20-30 пунктов к концу дня. Также стоит обратить внимание и на дивергенцию, которая четко прослеживается еще с пятничного уровня. Если после обновления максимума прошлой недели дивергенция на индикаторе MACD сохранится – это также будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 1 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 1 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1139, прорыв которой приведет к новой волне роста евро. В случае снижения евро, поддержку окажет нижняя граница в области 1.1085.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Решения Дональда Трампа в отношении Китая не сильно повлияли на рынки. Евро и фунт укрепляются. Видеопрогноз форекс 1 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1139 приведет к росту евро в район 1.1183 и 1.1231Прорыв 1.1085 приведет к распродажам евро в район 1.1034 и 1.0994Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2411 приведет к росту фунта в район 1.2463 и 1.2508Прорыв 1.2348 приведет к распродажам фунта в район 1.2290 и 1.2237Фундаментальные данные: Индекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июня 2020 года

EUR/USD В прошедшую пятницу евро отработал вложенную линию ценового канала, а сегодня утром делает попытку её преодолеть. Успех открывает цене дорогу в целевой диапазон 1.1250-1.1265. Индикаторы на дневном таймфрейме не показывают признаков разворота.На четырёхчасовом графике цена выше линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт без признаков разворота. По всей видимости, переход цены выше сигнального уровня 1.1145, который запускает её выше, вопрос лишь недолгого времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июня 2020 года

GBP/USDВ минувшую пятницу фунт стерлингов не смог закрепиться над сигнальным уровнем 1.2362, сделал это только сегодня утром. Цель 1.2422 по уровню Фибоначчи 138,2% на графике дневного масштаба, очевидно, будет взята, закрепление над ним на младшем таймфрейме позволит цене продолжить рост ко второй цели 1.2540 – к уровню Фибоначчи 123,6%. Осциллятор Марлин с оптимизмом растёт в зоне положительной тенденции.На графике Н4 цена закрепилась сегодня утром над сигнальным уровнем 1.2362, сигнальная линия осциллятора Марлин растёт после пятничного разворота от границы с территорией отрицательной (понижающейся) тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июня 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар с успехом реализовал «бычий» потенциал, который накапливался три дня. Сегодня утром цена вышла над сигнально-целевой уровень 0.6677 и устремилась ввысь, к целевому уровню 0.6825 – к минимуму января 2016 года. Его преодоление позволит цене подрасти к линии ценового канала в районе 0.6935. Теперь двойной разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от пограничной нулевой линии интерпретируется как усиленный разворот тенденции.На четырёхчасовом графике цена бодро идёт вверх, но не спешит за не следовать осциллятор Марлин. Он даже сохраняет возможность формирования двойной дивергенции. Принимая во внимание сильный восходящий импульс дневного масштаба мы ожидаем дальнейшего роста индикатора и на Н4 без формирования дивергенции, но это сигнал к тому, чтобы совершать покупки пары небольшим торговым объёмом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 июня 2020 года

USD/JPYВ пятницу йена проторговалась в диапазоне более 80-ти пунктов, закрыв день ростом на 15 пунктов с выходом американских данных по доходам и расходам физических лиц за апрель. Доходы возросли на 10,5% против ожидания -7,0%, что приведёт к повышенному потреблению в последующие месяцы. Правда фондовые индексы отреагировали смешанно: S&P500 0,48%, Dow Jones -0,07%, Nasdaq 1,29%, Russell2000 -0,72%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 подрастает на 1,26% и даже китайский Shanghai Composite, не смотря на угрозы Трампа пересмотреть свои отношения с Гонконгом (и, очевидно, с Китаем), подрастает на 1,40%. Американские инвесторы всё же полагают, что Трамп не пойдёт на экстремальное обострение с Китаем до президентских выборов.На дневном графике цена уверенно удерживается индикаторной линией баланса красного цвета. Линия Крузенштерна показала себя надёжной поддержкой. С выходом (в очередной раз) цены над сигнальный уровень 107.78 ждём её рост к 108.30.На четырёхчасовом графике цена выше линии Крузенштерна, Марлин вернулся в зону роста. Время решительного штурма первого целевого уровня настало.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Переговоры по Brexit продолжаются «для вида». Пыл

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар в пятницу также попыталась продолжить движение вверх, однако, в отличие от EUR/USD, ей не удалось этого сделать. В целом все движение пары GBP/USD остается более слабым, хотя все еще сохраняется. Была осуществлена попытка преодоления локального максимума от 26 мая, но она завершилась неудачей. Более того, сверху пару ждет сильная область сопротивления 1,2402 – 1,2423 и уровень сопротивления 1,2399. Таким образом, имеются сразу три преграды, которые могут застопорить движение вверх. Покупатели британского фунта продолжают сомневаться в целесообразности этих торговых операций. Если в ЕС и США сейчас общий фундаментальный фон приблизительно одинаковый, поэтому можно ожидать движения в разные стороны, то в случае с парой фунт/доллар фундаментальный фон остается в Великобритании слабее, чем в США. Таким образом, восходящая тенденция пока сохраняется, но уже в ближайшее время медведи могут начать оказывать давление на пару и стараться преодолеть восходящую линию тренда. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии продолжают быть направлены вверх, поэтому признаков завершения восходящей тенденции не имеется и здесь. Однако, как мы уже сказали выше, покупателям будет сложно преодолеть область сопротивления, которая располагается выше. Поэтому оба канала могут начать разворачиваться вниз в начале новой торговой недели и месяца. Отчет COT.Та же самая картина, что и по паре евро/доллар. Несмотря на то, что суммарно среди всех крупных трейдеров спрос на фунт стерлингов не изменился за отчетную неделю(всего было открыто по 8600 контрактов на покупку и на продажу), профессиональные игроки в основном покупали фунт стерлингов – плюс 5205 контрактов, а от контрактов на продажу они, наоборот, избавлялись(минус 1,686 контрактов). Таким образом, настрой трейдеров оставался восходящим и в конце минувшей недели ситуация в принципе не изменилась. Но для того, чтобы восходящее движение продолжалось, нужно, чтобы крупные трейдеры продолжали инвестировать в британскую валюту, а для этого нужны основания и причины, которые, в случае с фунтом, найти сейчас довольно проблематично.Фундаментальный фон для британского фунта остается негативным. В течение предыдущей торговой недели в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Тем не менее, очевидно, что британская экономика продолжает испытывать серьезные проблемы. Если ВВП США в первом квартале может потерять около 5%, то ВВП Британии – больше. Плюс до даты 1 июля, когда Лондон и Брюссель должны будут объявить о завершении «переходного периода» 31 декабря 2020 года, остается ровно месяц. Переговоры между сторонами по всеобъемлющей сделке ведутся сейчас больше «для вида». Последние три раунда не приблизили стороны к подписанию соглашения и показали, что в наиболее сложных вопросах не было достигнуто никакого прогресса. Во второй половине июня в Брюссель лично поедет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон для проведения переговоров с Урсулой фон дер Ляйен и другими первыми лицами ЕС. Однако вряд ли кто-либо ожидает, что Премьер за пару дней сумеет «сгладить углы» между сторонами. Скорее всего, ему также не удастся договориться, и он вернется в Лондон ни с чем, но зато в очередной раз сможет заявить на публику, что старался договориться с ЕС, но Альянс не хочет уступать. На 1 июня мая у нас имеется два основных варианта развития события: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается в руках быков, однако дальнейшее движение вверх будет возможно лишь после преодоления линии сопротивления 1,2361. Если это произойдет, то можно будет открывать небольшие покупки с целью область сопротивления 1,2402 – 1,2423. Более крупные и долгосрочные сделки на покупку мы рекомендуем рассматривать только в случае преодоления этой области с целью уровень сопротивления 1,2502. Take Profit составят порядка 30 пунктов в первом случае и 70 – во втором. 2) Продавцы продолжают оставаться «в тени», но будут готовы включиться в игру ниже восходящей линии тренда. В случае закрепления пары ниже этой линии мы рекомендуем возобновлять продажи пары GBP/USD с целями линия Сенкоу Спан Б 1,2206 и минимум от 18 мая – 1,2073. В этом случае Take Profit составят порядка от 55 до 180 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Крупные трейдеры активно покупали евро на прошлой

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение и по итогам дня отработала и уровень сопротивления 1,1111, и максимум от 27 марта – 1,1147. Точнее, до последнего котировки не достали 2 пункта, но это также можно считать отработкой. Лишь после этих событий пара евро/доллар начала нисходящую коррекцию, что было весьма ожидаемо для последнего торгового дня недели и месяца. Однако быки крепко держат пару в своих руках, даже слишком крепко. Коррекция получилась весьма слабой и уже сегодня может возобновится движение вверх. По крайней мере, именно об этом говорит нахождение пары внутри восходящего канала сразу с несколькими точками опоры. Таким образом, восходящая тенденция однозначно сохраняется. Об этом, кстати, сигнализируют еще и две восходящих линии тренда. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме мы видим ту же самую картину. Два восходящих канала линейной регрессии, которые четко сигнализируют о текущей восходящей тенденции и на самом младшем графике. Таким образом, на данный момент мы не имеем ни одного сигнала о завершении тенденции. Даже коррекция случилась внутри обоих каналов и уже может быть завершена. Отчет COT.Последний отчет COT показал, что профессиональные трейдеры в течение отчетной недели неожиданно покупали европейскую валюту. «Неожиданно» – потому что, с нашей точки зрения, фундаментальный фон был не совсем в пользу евро. Он не был ни в чью пользу. Однако в течение прошедшей недели мы несколько раз обращали внимание трейдеров на то, что иногда бывает и так, что евровалюта растет, не имея для этого необходимых оснований. На рынке присутствуют крупные трейдеры и обычно именно они двигают ту или иную пару. А они далеко не всегда совершают торговые операции, основываясь на фундаментальный или макроэкономический фон. Крупные трейдеры нашли основания для открытия новых 7524 контрактов на покупку. Контрактов на продажу за отчетную неделю было всего 3817. Собственно, этого уже достаточно, чтобы понять, как изменился настрой крупных трейдеров за отчетную неделю. Конец завершившейся недели также остался за покупателями, поэтому спрос на евровалюту среди крупных игроков может продолжать расти.Общий фундаментальный фон для пары остается нейтральным. В пятницу в Еврозоне и США вышло несколько не самых значимых в текущих условиях макроэкономических отчетов, которые, как несложно догадаться, провалились. В Евросоюзе была опубликована инфляция за май в предварительной оценке и составила она 0,1% в годовом выражении. Напомним, что «нормальное» значение для инфляции, - это больше 1,5% г/г, а целевое – 2,0% г/г. В Штатах вышли отчеты по изменениям объемов личных доходов и расходов американского населения. Первый показатель неожиданно вырос в апреле на 10,5%, а второй – сократился на 13,6%. Индекс потребительского доверия Мичиган оказался хуже прогнозных значений и составил всего 72,3 в мае. Таким образом, эта статистика не должна была поддержать ни одну валюту, однако, участники рынка нашли причины для новых покупок европейской валюты, и мы считаем, что это как раз тот случай, когда крупные игроки вели рынок за собой. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 1 июня: 1) Дальнейший рост котировок пары возможен с целью уровень сопротивления для 4-часового графика 1,1214. Однако, так как в пятницу трейдеры все же не смогли преодолеть максимум от 27 марта, то небольшие шансы на движение вниз и завершение восходящей тенденции все же имеются. Поэтому мы рекомендуется дождаться преодоления этого уровня и лишь после этого открывать новые ордера на покупку. Потенциальные Take Profit в этом случае составит около 60 пунктов. 2) Второй вариант – «медвежий» - предполагает закрепление пары EUR/USD под восходящим каналом, что позволит продавцам «включиться» и начать торговать на понижение с целями 1,1016(Киджун-сен) – 1,0960(восходящая линия тренда) – 1,0891(Сенкоу Спан Б) – 1,0835(восходящая линия тренда). Преодоление каждой из преград позволит удерживать короткие позиции открытыми. Потенциальные Take Profit составляют от 45 до 200 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDБританский фунт стерлингов в последнем отчете СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20.) продолжает сохранять высоким открытый интерес (188,650) и количественную заинтересованность среди крупных игроков (107 против 105). В общем денежном эквиваленте позиции long (169,246) и short (156,214) сейчас примерно равны. К такому же выводу можно прийти и при более подробном анализе статистики отдельных групп, хотя крупные игроки (Non-Commercial) сохраняют некоторый перевес сил на стороне медвежьего тренда (61,449 против 39,192). В то время как хеджеры (Commercials) продолжают активнее усиливать длинные позиции (3,456 против 1,466 – в итоге 124,256 против 88,967). В финансовом отчете СОТ, с более подробной статистикой по крупным игрокам, видно, что количество трейдеров имеющих контракты short значительно превосходит число тех, кто сохраняет контракты long. По количеству контрактов данное превосходство там также сохраняется. Основной выводПротивостояние продолжится. При этом, скорее всего, как и прежде, среди соперников и с той и с другой стороны будет доминировать тактика – шаг вперёд и два шага назад. Техническая картина показывает, что хотя игроки на понижение сумели удержать пару под ключевым сопротивлением, обозначенном ранее в районе 1,2357 (дневной среднесрочный тренд) достичь большего и вернуть свою активность на рынок им не удалось. Возможно, поддержка крупных денег сделает своё дело и мы увидим восстановление и продолжение медвежьего тренда, но более круто идущая вверх зелёная линия позиций группы трейдеров Commercials на графике отчета СОТ пока не внушает большого оптимизма в исполнении данного варианта развития событий. Бычьи перспективы сейчас связаны с ликвидацией дневного креста (1,2357 – 1,2425) и формированием повышательной цели на пробой дневного облака Ишимоку. Медвежьи интересы будут зависеть от результативности прохождения важных поддержек 1,2214 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака) – 1,2073 (минимальный экстремум) – 1,1970 (историческая поддержка).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо итогам нового отчета СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20.) видно, что интерес к евро сохранился на прежнем высоком уровне и был даже немного увеличен (556,749 против 547,206 – 266 против 263). Все подотчетные участники рынка наращивали позиции, но при этом сохранили статус-кво, оставив примерное равенство по общим направлениям (long 86,3 % – short 91,9%). Крупные игроки, отвечающие за сохранение действующего трендового предпочтения, продолжают поддерживать игроков на повышение. Длинных контрактов у них на момент отчетности было открыто 175,034 (31,4%), а коротких 99,812 (17,9%). Это подтверждается и углубленным финансовым отчетом, где ключевые группы крупных игроков также отдают предпочтения бычьему направлению, имея хороший перевес над медведями. Тем не менее нельзя не заметить, что перевес сил не столь существенный, а наиболее крупная группа, связанная с реальным сектором экономики (Commercials), продолжает активнее наращивать позиции short (6,714 против 3,052) и имеет больше медвежьего интереса (404,675 против 298,419). Основной выводИгроки на повышение сохраняют преимущество крупных денег, но даже если дневной тренд в ближайшее время продолжит отстаивать бычьи предпочтения, без глубоких медвежьих коррекций он, скорее всего, не обойдётся. Последняя неделя была достаточно показательной. Поддержка быков крупными игроками позволила им не только развить преимущество на дневном графике, но и оптимистично закрыть прошлую неделю и месяц май. Тенденция задана, и она, скорее всего, получит развитие. На дневном графике индикатор Ишимоку отметил рождение нового бычьего облака. Игроки на повышение для усиления своих настроений в ближайшее время будут стремиться сформировать цель на пробой действующего облака, выше которого они сейчас находятся (1,1066). Далее их задачей станет ликвидация недельного мёртвого креста (1,1167) и тестирование верхней границы недельного облака (1,1225). На месячном графике при этом будет развивать восходящая коррекция относительно действующего медвежьего тренда. Игроки на понижение могут себя проявить, сдержав быстрое оформление пробоя дневного облака и добившись очередного коррекционного снижения, ориентирами которого выступят пройденные накануне уровни 1,0935-65 (недельный Тенкан + Фибо Киджун + дневной крест) и 1,0878 (нижняя граница дневного облака + дневной Фибо Киджун). При снижении ниже может наметиться изменение действующего баланса сил и потребуется новая оценка ситуации.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не упустите тренд: USD готов определиться с направлением

Выходные, похоже, будут насыщены на события. Гонконг готовится к новым уличным протестам, Китай злится на вмешательство других стран в дела автономного района, а Дональд Трамп готовит ответ Поднебесной за Гонконг. Всех интересует, насколько далеко может зайти президент США и пойдет ли он на то, чтобы нивелировать предварительную торговую сделку с Китаем в 2019 году или шумно сделает некоторые символические шаги, вроде санкций и виз для граждан Гонконга. Это может повлиять на судьбу дальнейшего ралли фондовых рынков.Между тем в следующую пятницу будут представлены данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за май. Вероятно, это будет очередной мрачный показатель. Несмотря на то что в последние недели появились некоторые обнадеживающие признаки в картине занятости, эти изменения вряд ли будут отражены в майских данных. Инвесторы же, стремящиеся ухватиться за признаки восстановления экономики после пандемии, встретят любой позитив бурными «овациями».Как показал опрос Reuters, американские работодатели в мае сократили 7,45 млн рабочих мест по сравнению с рекордными 20,5 млн рабочих мест в апреле.Что касается доллара, то он сегодня пропустил мимо «ушей» макростатистику США. По данным Минторга, потребительские расходы в апреле упали на 13,6% к марту вместо ожидавшегося снижения 12,6%. При этом доходы неожиданно выросли на 10,5%. Аналитики прогнозировали падение показателя на 6,5%.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае поднялся по окончательной оценке до 72,3 пункта, не дотянув до ожиданий. Эксперты анонсировали показатель 74 пункта.У доллара сейчас другие заботы – неопределенность в отношениях между США и Китаем и возможное снижение ставок глубоко в отрицательную область. Джером Пауэлл сегодня должен намекнуть на это или же опровергнуть догадки рынков.Трейдеры пытаются разобраться в важном для них вопросе: как снижение процентных ставок отразится на статусе доллара в качестве мировой резервной валюты и актива тихой гавани. Это объясняет, почему они не могут определиться с движением. А если сюда еще добавить краткосрочные и долгосрочные экономические риски, рост числа первичных заявок на пособия по безработице? По оценкам Goldman Sachs, высокий уровень безработицы в Штатах сохранится два года, а может быть, и больше. Это будет тормозить поднимающуюся с колен экономику. В Forbes считают, что «миллионы рабочих мест потеряны безвозвратно». Неудивительно, почему гринбек мечется из стороны в сторону в поисках правильного направления.USDХТак, в четверг доллар прошел нижнюю границу торгового диапазона от 27 марта. Трейдеры не были уверены в том, как действовать дальше. В пятницу на рынке образовалось затишье, поскольку и покупатели, и продавцы заняли выжидательную позицию. За выходные могут появиться новые драйверы. На текущий момент американская валюта действительно предлагает выгодное соотношение риска и потенциальной прибыли. Это связано с нахождением ее как у нижней границы торгового диапазона, так и вблизи возможного уровня сопротивления при последующем снижении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки #SPX, торговые сигналы, пир во время чумы и лекарство от неё #GILD

Здравствуйте, уважаемые коллеги. То что сейчас происходит на фондовых рынках, вызывает у меня стойкое чувство дежавю, ибо нечто подобное мы уже видели в 2011-2012 годах, только в гораздо меньшем объеме. Хотя тогда это казалось невероятным, но суть происходящего с фондовыми рынками по всему миру было сродни сумасшествию и описывалось одной фразой «чем хуже, тем лучше». Тогда чем хуже выходили данные по экономике в США, тем больше рос американский фондовый рынок в ожидании новых вливаний от ФРС. Сегодня мы видим нечто подобное, только в гораздо больших - общемировых объемах.Данные по безработице во всем мире выходят ужасающие, сотни миллионов людей по всему миру в одночасье лишились работы, только в США количество безработных достигло 36 млн человек. Многие сектора экономики, такие как авиаперевозки и туризм, отброшены на десятилетия назад. Лидер «свободного» мира третий месяц не может справиться с эпидемией вируса Covid-19, а количество жертв уже перевалило за 100 тысяч. Однако фондовые рынки практически восстановили свои потери на 2/3 от исторических максимумов февраля и продолжают расти. В лидерах с превышением предыдущих максимумов от 4 марта оказался сектор информационных технологий (INFO TECH), где наиболее сильные показатели роста в настоящий момент имеются у компании AMD (#AMD), имеющей Wtd Alpha +141.80, и компании Apple (#AAPL), обладающей Wtd Alpha +73.00. Также по итогам двух месяцев второго квартала в лидеры выбился сектор здравоохранения (Health Care), где доступная для торговли в терминале InstaFOREX компания Gilead Sciences Inc (#GILD), имеющая Wtd Alpha +20.50, показала весьма достойный результат. Поскольку в данной компании в настоящий момент сложилась интересная техническая модель, я рассмотрю ее поподробнее. Gilead Sciences, Inc. - это научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой и коммерциализацией инновационных лекарств в областях неудовлетворенных медицинских потребностей. Компания стремится изменить и упростить уход за людьми с опасными для жизни заболеваниями по всему миру. Портфель продуктов и ассортимент лекарственных препаратов Gilead включает средства для лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний печени, рака, воспалительных и респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Компания входит в индексы Nasdaq 100 и S&P 100. При этом долгое время акции компании приносили доход инвесторам ниже данных индексов. Однако все изменилось в 2020 году, когда акции компании начали бурный рост.Рассмотрим некоторые фундаментальные показатели корпорации Gilead Sciences и проведем ее общий фундаментальный анализ. Выше я уже упоминал показатель Weighted Alpha, который характеризует силу роста компании за последний год. Данный показатель у #GILD невысокий, но и не низкий. Лидером сектора Health Care является компания Regeneron Pharmaceuticals, имеющая показатель Wtd Alpha +108.90. Однако компании с высоким показателем взвешенной альфа обычно очень сильно перекуплены, и, по моему мнению, покупать акции данных компаний все равно, что пытаться догнать уходящий поезд.Gilead Sciences, Inc. относится к мастодонтам финансовых рынков и имеет уровень капитализации свыше 90 млрд долларов. Ежегодные продажи находятся на уровне 20 млрд долларов. Прибыль до уплаты налогов EBITDA в 2019 году составила $12,486 млрд. Прогноз по прибыли на 2020 год составляет 11,514 млрд. Компания стоит относительно дешево, коэффициент прибыли на акцию Price/Earnings ttm равен 12,18, по некоторым оценкам 25,5, что в любом случае приемлемо для показателей компании данного сектора. Показатели долга на собственный капитал составляют 1,02. Рентабельность оценивается в 23.99%. Отличным бонусом для долгосрочного инвестора выступают высокие, по меркам США и сектора, дивиденды в размере 3.61%. Рост стоимости акций за последний год составляет 18.66%. Немаловажным положительным фактором является и то, что показатель Beta за 60 месяцев находится на значении 0.70. Это говорит о том, что акции #GILD зависят от изменений базовых индексов Nasdaq 100 и S&P 100 на 70% и менее волатильны.С показателями фундаментального анализа мы более или менее разобрались, и, как видим, компания Gilead Sciences вполне привлекательна для инвестора. Но, может быть, она не очень привлекательна для трейдера? Однако у меня для вас есть хорошая новость, я не занимаюсь фундаментальным анализом без технических предпосылок. Как следует из дневной диаграммы (рис.1), в январе 2020 года акции компании перешли в повышающийся тренд и в середине марта на фоне развития эпидемии Covid-19 достигли максимума на значении $85.86, после чего начали снижаться. Безуспешные попытки восстановления были предприняты в апреле и мае, после чего акции компании постепенно опустились к уровню полугодовой скользящей средней линии, оставшись при этом в повышающемся тренде, о чем свидетельствует устоявший минимум апреля на отметке $71.30. Закрытие цены недели ниже уровня 120 MA также не произошло. При этом показатели индикатора RSI(5) превысили показатели индикатора RSI(20), что в моей торговой системе предполагает сигнал на покупку акций #GILD. рис.1: Технический анализ акций копрорации Gilead Sciences #GILD.Однако, принимая решение о покупке акций компании #GILD, трейдерам следует руководствоваться сигналами собственных торговых систем, соблюдая правила управления капиталом и исходя из принципа: движение будет продолжено, пока мы не получим обратного. В качестве целей могут быть выбраны значения 85.60, 89.15 и 94.50. В случае снижения акций компании, убытки необходимо фиксировать при закрытии цены недели ниже уровня 71, при выборе цели на значении 85.60, или при закрытии цены дня ниже уровня 64, если в качестве целей выбраны значения 89.15 и 94.50. Выбрать цель на уровне 85.60 и установить точку фиксации убытков на уровне 64 будет неправильным решением, ибо прибыль должна быть больше возможных убытков, что, впрочем, не запрещает досрочное закрытие позиций в случае изменения ситуации, если, конечно, на то указывают сигналы торговой системы, а не интуиция трейдера.В четверг, 28 мая, Национальный народный конгресс Китая одобрил закон о национальной безопасности, направленный на пресечение сепаратисткой и подрывной деятельности в Гонконге. В ответ на принятие этого закона Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не может относиться к бывшей британской колонии как независимой от Пекина, что нарушает его торговый и финансовый статус. В пятницу вечером ожидается пресс-конференция Дональда Трампа, и вполне возможно, что американский президент объявит о новых санкциях и тарифах в отношении Китая. Это может спровоцировать новый виток торговой войны и волну снижения акций по всем мировым фондовым площадкам. Однако, несмотря на опасения, инвесторы находятся в стадии оптимизма, в первую очередь благодаря действиям ФРС США и других центральных банков, принимающих меры по беспрецедентной накачке рынков ликвидностью. В среду Еврокомиссия приняла пакет стимулирующих мер размером 750 млрд евро, похожего шага инвесторы ожидают и от Европейского центрального банка, заседание которого должно пройти уже на следующей неделе, 4 июня. Будьте внимательны и осторожны, да минует нас коронавирус.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс