EUR/RUR – итоги и перспективы

EUR/RURНа самых старших таймах преимущества принадлежат игрокам на повышение и действуют золотые кресты Ишимоку. Тем не менее последнее время пара находится в зоне нисходящей коррекции. На прошлой неделе развитие коррекции привело пару к поддержке среднесрочного тренда (88,453). В результате встречи сформирован отбой. Для выхода из зоны коррекции и восстановления восходящего тренда паре нужно подтвердить отбой, пробить трендовую линию коррекции и обновить максимум (93,759). Следующим повышательным ориентиром в этом случае станет максимальный экстремум декабря 2014 года (98,426). Отсутствие подтверждения отбоя от поддержки недельного Киджуна (88,453) и передача инициатив игрокам на понижение вернёт пару к задаче ликвидации золотого креста Ишимоку (88,453 Киджун – 87,201 Фибо Киджун). На Н4 и дневном таймфрейме реализуются пробои облаков Ишимоку. Если игрокам на повышение это удастся, то исполнение цели на пробой облака Н4 (92,491 – 92,953) приблизит пару к ориентирам дневной цели на пробой облака Ишимоку (93,172 – 93,752), а исполнение дневной цели позволит протестировать максимум действующей нисходящей коррекции более старших таймов (93,759). В настоящий момент притяжение и влияние оказывает верхняя граница дневного облака (90,853). Другие важные для возврата медвежьих настроений зоны сейчас расположены на рубежах 89,70-98 (дневной крест + недельные уровни) – 88,45 (недельный Киджун) – 87,95 (минимальный экстремум) – 87,20 (недельный Фибо Киджун). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RURГлядя на графики самых старших таймов можно сразу обозначить ориентиры для игроков на повышение, которые тестировались в недавнем прошлом – 80,756 (ноябрь 2020 года) – 81,737 (март 2020 года) – 85,747 (январь 2016 года). Сейчас, в случае продолжения подъёма, именно эти точки будут выступать значимыми рубежами. Анализируя ситуацию с помощью индикатора Ишимоку, делаем вывод, что консолидация последних недель была обусловлена встречей с месячными поддержками (74,297 Тенкан – 73,690 Фибо Киджун) и процессом ликвидации недельного золотого креста. В результате сейчас после формирования отбоя от встреченных поддержек и восстановления бычьих позиций за новые пределы недельного креста Ишимоку (75,996 Киджун – 77,119 Фибо Киджун) можно будет рассматривать следующие повышательные перспективы – подъём и тестирование предыдущих максимальных экстремумов (80,756 – 81,737 – 85,747). Если игроки на повышение не справятся с поставленной задачей, то инициатива перейдёт сопернику. В медвежьем направлении ближайшими важными этапами являются 72,453 (минимум) и 71,206 (месячный среднесрочный тренд + недельное облако).Ранее на дневном таймфрейме пара отработала понижательную цель на пробой дневного облака по первому целевому ориентиру (72,527). После чего наблюдалась восходящая коррекция, рубль при этом стремится ликвидировать мёртвый крест Ишимоку. В пятницу рубль завершил работу входом в медвежье облако Ишимоку. Зоной важных поддержек сейчас является район 74,37-00 (дневной крест + нижняя граница облака). На Н4 присутствует повышательная цель (75,377 – 75,701). Следующим дневным повышательным ориентиром служит верхняя граница облака 76,611, усиленная недельными уровнями 75,996 и 77,119. Пробой облака и закрепление выше сформируют следующую повышательную цель – цель на пробой дневного облака Ишимоку (79,938 – 80,769), исполнение данной цели приведёт к тестированию максимального экстремума 80,756. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото, перспективы на январь и февраль 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Как показало время, предположение, что золото не будет расти в цене, сделанное осенью 2020 года, оказалось верным - золото в цене так и не выросло. Сможет ли золото переломить негативные тенденции или же в ближайшей перспективе оно с большой долей вероятности потеряет в своей стоимости, разбираем в данной статье. Как известно, тенденции, или, как их еще называют, тренды, подразделяются на три типа: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочные тенденции - это тренды, обычно длящиеся больше года. Среднесрочные тенденции живут в среднем от трех до шести месяцев. Срок жизни краткосрочных тенденций длится до одного месяца. В данной статье мы рассмотрим перспективы краткосрочного и среднесрочного тренда золота, которое доступно трейдерам для совершения сделок в терминалах компании InstaForex под тиккерами Gold и XAUUSD.Рассмотрим ситуацию, которая сложилась на рынке золота к концу января 2021 года на основании анализа баланса спроса и предложения. Основными факторами, влияющими на среднесрочную и краткосрочную динамику котировок, являются спрос со стороны североамериканских и европейских инвесторов на физическое золото и инвестиции в биржевые торговые фонды, позиционирование на фьючерсном рынке, а также альтернативная стоимость.Спрос инвесторов на покупки биржевых торговых фондов ETF, основанных на золоте, в прошлом 2020 году побил многолетние рекорд, чистый приток драгоценного металла составил 877 тонн. Однако в течение года спрос распределялся не равномерно: если в первой половине 2020-го инвесторы наращивали длинные позиции в так называемом «бумажном золоте», то в третьем квартале темпы роста запасов замедлились, а в четвертом квартале стали вообще отрицательными (рис.1). Это привело к снижению цены золота номинированной в долларах США. Еще больше цена золота снизилась в евро, т.к. доллар активно дешевел по отношению к европейской валюте. Хорошо видно, что цена золота следовала за потоками инвестиций, но в декабре выросла, несмотря на отрицательный приток золота, что является фундаментальным расхождением.Рис.1: Потоки золота в биржевые торговые фонды: декабрь 2018 - декабрь 2020 годаТеперь посмотрим, как вели себя трейдеры фьючерсного рынка, торгующие фьючерсными контрактами на бирже CME-COMEX.Динамика спроса и предложения на рынке фьючерсных контрактов практически полностью повторяет динамику движения золота в биржевых торговых фондах - ETF. Достигнув максимума в августе, на уровне 1135 тыс. контрактов, к декабрю 2020 года Открытый Интерес, являющийся показателем спроса, снизился до 752 тыс. контрактов, после чего в декабре восстановился до значения 810 тыс. контрактов, но рухнул в январе 2021 года и сейчас вновь составляет 754 тыс. контрактов. При этом интерес со стороны основных покупателей золота упал именно в январе, что с фундаментальной точки зрения предполагает дальнейшее снижение золота в среднесрочной и краткосрочной перспективе.Как обычно, причин, по которым это произошло, несколько. Здесь и искусственные барьеры в виде повышенных залоговых требований, выставляемые биржей СМЕ. В течение 2020 года биржа постоянно увеличивала требования по маржинальному покрытию, несмотря на снижение показателей волатильности, что привело к снижению интереса трейдеров. Здесь и повышение доходности казначейских облигаций США, что привело к снижению альтернативной стоимости. С августа 2020 года доходность 10-летних облигаций США выросла на 0.5% и в январе 2021 года составила 1.092% годовых. Здесь и замедление потребительского спроса. В декабре американская экономика вновь стала терять рабочие места.При этом после избрания Джо После «победы» на выборах президентом США Джо Байдена рынок акций продолжал активный рост, что лишало золото функции защитника от рыночного риска.Как видим, к январю 2021 года золото подошло в придавленном фундаментальными причинами состоянии, что не могло не сказаться на его котировках. Основываясь на анализе факторов, приведенных выше, можно с уверенностью утверждать, что в текущих условиях золото может продолжить понижаться в среднесрочной и краткосрочной тенденциях, что предполагает поиск точек для продажи.Рис.2: Технический анализ цены золота - среднесрочная тенденцияЕсли провести технический анализ цены золота, становится видно, что в декабре состоялась неудачная попытка золота закрепиться выше уровня $1900, после чего цена вновь опустилась в диапазон 1778-1900 и сейчас сформировала сигнал на движение к нижней границе данного диапазона. Если золоту удастся преодолеть уровень $1778 и закрепиться ниже, то в этом случае велика вероятность снижения цены еще на $100, к уровню $1680. После чего котировки могут вернуться к значениям 1520-1550 долларов за тройскую унцию.Если рассмотреть ситуацию во временных перспективах, то для снижения к уровню $1778 цене может потребоваться от одной до двух недель. Снижение к уровню 1680, если, конечно, оно произойдет, может занять до трех месяцев. Для снижения к уровню 1550 потребуется уже до полугода. При этом снижение к 1778 следует рассматривать как очень вероятное, снижение к уровню 1680 как вероятное и снижение к уровню 1550 как маловероятное. Естественно, что по мере развития данного сценария вероятность исхода того или иного события может как увеличиваться, так и уменьшаться. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар подает сигнал на покупку

Западные площадки перед выходными на негативе, что, скорее всего, связано с коррекцией после ралли. Рынки впитали максимум положительных новостей и теперь находятся в поисках новых драйверов для роста или снижения.Центровыми событиями следующей недели станут заседание ФРС США, публикация данных по американской экономике, а также по заказам на товары длительного пользования в стране. Германия представит статистику по ВВП, а Великобритания – данные по рынку труда.В фокусе тема пандемии. Европейские власти обсуждают возможность более длительных локдаунов. В США новый президент подписывает указы, определяющие стратегии борьбы с коронавирусом. Основной упор сейчас идет на вакцинацию, и здесь имеется проблема. Недостаточное госфинансирование мешает активизации прививочной компании. Казалось бы, решить все может представленный Джо Байденом пакет стимулов на 1,9 трлн долларов, но и в этом направлении могут быть загвоздки. Дело в том, что план Байдена в первоначальном виде могут не принять законодатели. Более реальным видится пакет объемом в 1 трлн долларов, если не меньше. При таком развитии сценария оптимизма у инвесторов поубавится.По словам спикера Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, детальная проработка законопроекта начнется со следующей недели. В это время также пройдет пик сезона отчетов, а значит волатильность в краткосрочной перспективе возрастет.Доллар США также сегодня приступил к коррекции на фоне снижения спроса на риск, но вряд ли стоит ожидать существенных подвижек или смены тренда. После непростого 2020 года он уже более месяца находится чуть выше уровня 90. Индекс американской валюты, вероятно, продолжит торговаться в рамках устоявшегося в последние сессии диапазона 90–91 п. Для более сильного рывка причин нет, по крайней мере сейчас. При этом оснований для очередного ухода на территорию отметки 89 тоже не наблюдается. Рыночные прогнозы в основном построены на дальнейшем снижении гринбека. Однако появляются и противоположные мнения, что немаловажно. Все может измениться, а позитивные для доллара факторы способны поддержать, в том числе, американские акции.Самым большим для доллара негативом станет восстановление наиболее пострадавших от пандемии стран быстрее, чем экономики США. Поскольку этот драйвер является ключевым для падения доллара, он постепенно может себя исчерпать.Как только вакцинация позволит увеличить темпы роста активности, ЦБ могут приступить к нормализации денежно-кредитной политики. Вследствие ежегодного увеличения спрэда между ключевыми ставками ФРС и ЕЦБ, доходность трежерис повысится, тогда как рост доходности госбумаг еврозоны будет затруднен. На этом фоне привлекательность доллара на мировой арене возрастет.Хотя сейчас руководство американского регулятора заявляет, что не станет поднимать ставки до 2023 года, все может быть. Как только изменится ситуация, изменится и мнение ФРС. Как правило, процентные ставки увеличивают в периоды укрепления экономической активности, поскольку ЦБ стараются не допустить слишком быстрого разгона инфляции. Это отдаленная перспектива. Сейчас трейдеры негативно настроены к доллару и предпочитают открывать короткие позиции. В то же время при любом неожиданном укреплении «американца» они могут перестроиться. Рост курса вынудит держателей коротких позиций приступить к покупкам американской валюты для закрытия этих позиций. Тема вакцинации еще себя не исчерпала, если в прошлом году от нее веяло бесконечным оптимизмом, то теперь есть обоснованные сомнения. Любые сообщения о замедлении темпов кампании или о неэффективности препаратов могут привести к ситуации, похожей на мартовскую, когда инвесторы в погоне за убежищами хорошо прокачали доллар. В то же время для экономики и американских акций такие новости только навредят, но не сильно, поскольку будут носить кратковременный характер.Если говорить о долгосрочных перспективах восстановления доллара, то они основываются на серьезных темпах роста активности в Штатах по сравнению с другими странами. Этот фактор также будет способствовать активному росту фондовых рынков США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро считает стакан наполовину полным, нежели пустым, и продолжает вопреки всему расти

Гринбек близок к тому, чтобы продемонстрировать худшую неделю в этом году.В последние дни американский рынок акций в основном рос. Все три ключевых индекса США прибавили 2% или более с начала года.«Участники рынка пока предпочитают сосредоточиться на потенциальных преимуществах предлагаемых администрацией Джо Байдена бюджетных планов, а не на каких-либо отрицательных моментах. Пока цены на акции растут, доллар остается в невыгодном положении», – отметили стратеги National Australia Bank. По словам экспертов, тот факт, что ключевым фондовым индексам США удалось на этой неделе достичь новых рекордов, является признаком того, что инвесторы считают стакан наполовину полным, нежели пустым.Аналогичной позиции придерживается президент ЕЦБ Кристин Лагард.«Хотя риски в отношении роста экономики еврозоны по-прежнему смещены в сторону понижения, они стали менее выраженными», – сообщила накануне глава ЕЦБ.«Запущенные в конце декабря программы вакцинации дают уверенность в том, что европейские страны успешно справятся с кризисом в системе здравоохранения. В среднесрочной перспективе поддержку восстановлению экономики еврозоны должны оказать благоприятные финансовые условия», – добавила она.По итогам январского заседания ЕЦБ не стал корректировать денежно-кредитную политику, заявив, что, если условия финансирования в ЕС останутся благоприятными, пакет экстренной программы покупки активов (PEPP) может быть использован не в полной мере.Менее «голубиные», чем ожидалось, комментарии ЕЦБ позволили единой валюте отыграть свои недавние потери по отношению к доллару США. В четверг пара EUR/USD выросла к многодневным максимумам вблизи 1,2170.В то же время индекс USD протестировал недельные минимумы около 90 пунктов.Единая валюта проигнорировала заявление К. Лагард о том, что ЕЦБ внимательно следит за укреплением евро, поскольку валютный курс сдерживает инфляцию в ЕС, которая и так не дотягивает до целевых уровней регулятора.Судя по всему, единственным способом ослабить EUR может стать лишь снижение стоимости кредитования в ЕС. В противном случае, без веской и реальной угрозы, европейскому регулятору будет очень сложно ослабить единую валюту, особенно с учетом того, что баланс ФРС будет расти, а в США продолжится принятие стимулирующих пакетов, из-за чего доллар будет находиться под постоянным давлением.В пятницу основная валютная пара достигла недельных максимумов в районе 1,2180. Европейские лидеры выражают обеспокоенность по поводу обнаружения новых мутаций коронавируса, из-за распространения которых могут понадобиться более продолжительные карантинные меры.Вышедшие сегодня данные показали, что композитный индекс PMI еврозоны, по предварительной оценке, в январе просел до 47,5 пункта с 49,1 пункта, зафиксированных в декабре.Текущее значение показателя стало минимальным за последние два месяца. «Рецессия с двойным дном в еврозоне выглядит все более неизбежной, так как жесткие ограничения, связанные с COVID-19, оказывают существенное давление на бизнес», – отметил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. Несмотря на неблагоприятные новости, единая валюта сохраняет устойчивость против доллара и держится молодцом.В случае пробоя парой EUR/USD ключевой линии сопротивления в районе 1,2190 в игру вступят уровни 1,2220, 1,2270 и 1,2310.Поддержка находится на 1,2150, и далее – на 1,2130 и 1,2080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС явно имеет какой-то план. ЕЦБ, напротив, очень осторожен. Обзор USD, EUR, GBP

На прошлой неделе член FOMC Ричард Кларида озвучил, возможно, несколько ключевых факторов, которые будут определять политику ФРС. В частности, Кларида полагает, что ФРС планирует продолжить корректировку денежно-кредитной политики с учетом ожидаемой, а не фактической инфляции. Также Кларида заявил, что как только ФРС начнет свой цикл повышения, то он намерен отслеживать правило Тейлора и не обращать внимания на рынок труда.Это заявление, возможно, сигнализирует о том, что ФРС может приступить к политике нормализации внезапно, в то время как инфляция и уровень безработицы еще будут отставать от таргетов. А инфляционные ожидания уже запредельны – доходность 5-летних облигаций TIPS, которая служит индикатором инфляционных прогнозов в бизнес-среде, уже достигла 8-летнего максимума и продолжает набирать ход. Отказ же учитывать уровень безработицы означает и отказ от следования кривой Филипса, о чем ране уже говорили другие члены FOMC.Возможно, рынкам придется быть готовым к тому, что ФРС может начать цикл роста ставок внезапно. Рост этой вероятности будет толкать доллар вверх, период слабости доллара, по всей видимости, близится к финалу, если, конечно, новые власти США не надорвутся, пытаясь одновременно решить проблему быстро растущего дефицита бюджета. EURUSDЕвро продолжает испытывать разнонаправленное давление, не решаясь ни возобновить рост, ни уйти в более глубокую коррекцию. Ориентиров не хватает, и завершившееся вчера заседание ЕЦБ ясности не добавило. Денежная политика ЕЦБ осталась без изменений, а Кристин Лагард тщательно сбалансировала свои комментарии, не дав евро уйти ни вверх, ни вниз. Возможно, такая тщательность отражает неуверенность в собственных прогнозах – ссылки на обменный курс были полностью исключены из сопроводительного заявления. По итогам заседания стало ясно, что ждать расширения PEPP не следует, это для евро, очевидно, сигнал бычий. Также можно предположить, что покупки активов будут постепенно сокращаться, во всяком случае пиковых объемов, скорее всего, рынки уже не увидят. Индикаторы противоречивы. Уровень доверия потребителей в январе, по данным еврокомиссии, снизился с -13.8п. до -15.5п, это сигнал медвежий, особенно в связке с нулевым ростом инфляции, что указывает на слабость потребительского спроса. В то же время индекс ZEW, отражающий настроения инвесторов, вырос с 54.4п до 58.3п, что указывает на восстановление делового доверия. Markit сегодня также опубликовал неоднозначные данные – активность в секторе услуг упала с 46.4 до 45п, чуть хуже данные и по производственному сектору, то есть рассчитывать на быстрое сворачивание стимулов преждевременно. На текущий момент рассчитывать на возврат EURUSD к 1.2350 преждевременно. Доллару нужно отыграть ряд позитивных для него сигналов, поэтому торговля в боковом диапазоне будет продолжена, небольшой перевес в пользу дальнейшего снижения. Сопротивление 1.2200/20, стоп чуть выше, обоснованы продажи от текущих с целью проверки на прочность 1.2055.GBPUSDФунт обновил локальный максимум и по-прежнему выглядит сильнее евро, несмотря на негативную статистику. Индекс потребительского доверия от GfK снизился в январе с -26п до -28п, и, как сообщается в сопроводительном комментарии, мнение GfK Group об экономической ситуации остается довольно мрачным. Розничные продажи в декабре ожидаемо подросли, но рост оказался все же хуже прогнозов, индекс Markit в производственном секторе замедлился с 57.5п до 52.9п, а сектор услуг и вовсе рухнул к 8-месячному минимуму 38.8п. Динамика деловой активности никак не соответствует уверенному восстановлению экономики. Конечно, во многом такое падение является следствием новых ограничительных мер из-за ковида, но, как бы то ни было, фундаментальная поддержка фунта слаба, и его рост является скорее спекулятивной реакцией на планы по выстраиванию новой системы торговых межгосударственных отношений после Brexit. Или, говоря более простым языком, – на намерение Великобритании переиграть систему международных договоров в свою пользу, о чем и было объявлено не так давно. Как говорят в таких случаях, время покажет. Фунт сохраняет позитивную динамику и может попытаться возобновить рост. Стратегическая цель 1.4300/50 свою актуальность сохраняет, краткосрочны рекомендации те же – покупки на откатах, ближайшая зона поддержки 1.3610/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 января (разбор утренних сделок). Фунт обвалился с годовых максимумов после слабого

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прорыв уровня поддержки 1.3704, который произошел в первой половине дня, привел к образованию давления на британский фунт, а слабые данные по розничным продажам в Великобритании лишь усилили давление пару. В первой половине дня можно было увидеть только один сигнал на покупку фунта, так как после прорыва уровня 1.3704 обратного теста не состоялось, в результате чего я был вынужден пропустить эту точку входа. Что касается покупки, то она не принесла ожидаемого результата, хотя сигнал был довольно четкий. На 5-минутном графике я выделил область, где после формирования ложного пробоя на уровне 1.3669 произошел обратный тест сверху вниз этого уровня, что образовало точку входа в длинные позиции. Дождаться ее реализации не удалось, так как торговля завила вокруг уровня 1.3669.Учитывая характер рынка, техническая картина немного изменилась. Быкам необходимо защищать поддержку 1.3656, и лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары во второй половине дня. Произойти это может как раз после выхода фундаментальных данных по американской экономике. В таком случае быки могут ожидать восстановления фунта в район сопротивления 1.3695, выше которого будет трудно пробиться, так как там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. В случае дальнейшего снижения фунта во второй половине дня, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3624, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи явно завладели контролем над рынком после разочаровывающих данных по розничным продажам в Великобритании. Однако тотальный контроль произойдет лишь в том случае, если продавцы фунта добьются пробоя и закрепления ниже поддержки 1.3656, тест которой снизу вверх образует отличный сигнал на продажу фунта с основной целью снижения в район 1.3624, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3685, где будет сконцентрировано достаточно много покупателей. При сценарии восходящей коррекции GBP/USD во второй половине дня, не стоит торопиться с продажами. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3695, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае отсутствия активности на этом уровне, рекомендую продавать фунт сразу на отскок от максимума 1.3743 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3695.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.2178

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2178 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки предпринимают неудачную попытку прорыва этой области, после чего формируется ложный пробой и возврат под уровень 1.2178. Тест этого уровня снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции, на которую я обращал внимание в своем прогнозе. Слабые данные по активности индексов PMI оказали давление на евро в первой половине дня.Весь акцент покупателей на американской сессии будет сегодня смещен на новый уровень сопротивления 1.2187, который образовался в первой половине дня. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей евро остается максимум 1.2260, но такой рывок сегодня будет возможен лишь после очень слабых данных по индексам PMI Соединенных штатов. Если быки во второй половине дня вновь ничего не смогут сделать на уровне 1.2187, то существует риск нисходящей коррекции в район поддержки 1.2138, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинны позиций в продолжение тренда. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Если в районе 1.2138 активности со стороны покупателей также заметно не будет, лучше всего дождаться нисходящей коррекции к более мощной области 1.2098, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. От нее можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.2187, давление на евро будет сохраняться. Важной задачей быков является сохранение контроля над этим уровнем и в случае роста, очередное формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции в конце недели. Не менее важной задачей выступит и поддержка 1.2138, при первом тесте которой явно будет заметна фиксация прибыли по коротким позициям. Прорыв и тест уровня 1.2138 снизу вверх, а также прорыв средних скользящих, которые проходят в этом диапазоне, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2098, за которую вновь развернется активное противостояние. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.2187, а произойдет это только на слабых данных по американской экономике, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2220 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок модно только от максимума 1.2260 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2160 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 22.01. Covid в России

В России Ковид отступает в главном очаге - Москве. Здесь третий день фиксируется новых случаев около 3 тысяч - на уровне Петербурга.Возможно, это сигнал на завершение эпидемии в России (второй волны).Вакцинация пока идет очень медленно.EURUSD - пытаемся расти.Важных новостей - нет.Рынок ждет цен закрытия недели.Доллар наращивает давление по фунту и йене - но евро держится пока.Покупки только с сильного отката.Продажи от 1.2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему просели котировки биткоина, и чего ожидать от них в дальнейшем?

Вчера, 21 января, стоимость биткоина на криптовалютных биржах существенно просела – ниже $30 000. Такой показатель наблюдается впервые с 4 января. На сегодняшний день стоимость виртуальной монеты составляет $31 421.Сервис CoinDesk, который собирает данные с двух десятков криптовалютных площадок, вчера оценивал котировки BTC на самом низком уровне после стремительного подъема его стоимости в начале января – вблизи $29 390. Согласно информации от CoinDesk, за сутки 20–21 января биткоин снизился до отметки $28 800 за 1 виртуальную монету. Сегодня стоимость самой популярной криптовалюты по сравнению со вчерашними показателями несколько скорректировалась. По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, за последние сутки биткоин потерял примерно 7,80%, торгуясь вблизи $31 721. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он подешевел за сутки на 9,2%, до $31 530. Коррекция биткоина вниз едва ли зависит от макроэкономической ситуации в мире. Скорее всего, это падение напрямую связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами. Например основные американские фондовые индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 к концу вчерашних торгов показали позитивную динамику, и связано это было с прошедшей недавно инаугурацией нового президента США Джо Байдена. Участники фондовых рынков возлагают надежды на то, что новая администрация в Белом Доме реализует масштабные меры по стимулированию американской экономики.Пару дней назад Джанет Йеллен, которую новый президент США выдвинул на пост министра финансов, высказалась по поводу криптовалют, назвав их поводом для «особого беспокойства», что также можно считать весомым фактором к снижению показателей. Криптовалюты, по ее мнению, используются в основном для незаконного финансирования. Йеллен предложила изучить способы, как ограничить использование виртуальных монет, дабы предотвратить процессы отмывания денег.Эксперт Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе называет это снижение котировок лишь началом падения. По его мнению, в ближайшие недели стоимость биткоина просядет еще на 30–40%, то есть до $24 000–$26 000.Директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд полагает, что биткоин снизится до $20 000, и не видит обновления исторических максимумов в ближайший год. А прошлому рекорду в $42 000, установленному в начале января, эксперт предрекает продержаться минимум год.В дальнейшем снижении стоимости биткоина уверен также глава аналитического сервиса CryptoQuant Ки Янг Джу, который в своем аккаунте в Twitter объяснил причины такого явления. По мнению эксперта, крупные инвесторы переводят свои биткоины на биржи, скорее всего, с целью продажи. В случае если покупатели не сакцентируют на этом внимания, то рынок в краткосрочной перспективе будет стремиться к снижению. В то же время Ки Янг Джу выразил уверенность, что в текущем году котировки первой криптовалюты все же взлетят до $100 тыс.Популярный аналитик по криптовалютам Вилли Ву до этого существенного снижения заявлял, что целевой ориентир по биткоину в $100 тыс. – весьма низкий показатель. По его мнению, биткоин обязательно будет стоить не менее $200 тыс.Так или иначе, наблюдаемое за последние сутки падение биткоина стоило всему рынку криптовалют более $100 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Как реагируют рынки на избрание Байдена президентом США?

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Байден стал 46-м президентом США. Прогнозы и монетарная политика Банка Канады. Безработица в Австралии. Заявления Кристин Лагард на...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Акции Twitter показывают худшую динамику в составе S&P 500

Акции Twitter демонстрируют худшую динамику относительно других компонентов индекса широкого S&P 500. Так, с начала 2021 года ценные бумаги компании просели на значительные 10% с лишним, а в это время показатели индекса S&P 500 поднялись на 2,5%. На момент написания данного материала акции Twitter торгуются на отметке $47,13, то есть всего на 4% выше цены начала торгов в день IPO, а именно в ноябре 2013 года. Судя по всему, блокировка учетной записи 45-го президента США Дональда Трампа, которая была сделана в ответ на штурм Капитолия 6 января, явно не понравилась инвесторам. Такие кардинальные меры со стороны руководства компании со стопроцентной вероятностью ухудшают ее краткосрочные перспективы. Более того, остается совсем немного времени, чтобы продемонстрировать действительно хорошие финансовые результаты в текущем году.Эксперты ведущей аналитической компании Argus Research прогнозируют, что подобного рода решения Twitter лишат социальную сеть нескольких миллионов активных пользователей. Конгресс в свете этих событий, вероятнее всего, продолжит борьбу с монополиями.К слову, Twitter – это не единственная социальная сеть, которая заблокировала аккаунт Дональда Трампа, однако именно ее акции весьма существенно снизились на этом фоне. Для сравнения: акции Facebook подешевели в январе всего на 2%, акции Snap поднялись на 4%, а акции Pinterest подскочили в цене на 10%.Блокировка аккаунта бывшего президента США не была для руководства Twitter чем-то исключительным. Компания до этого начала зачищать свою социальную сеть от различных «фейковых и подозрительных» пользователей. Зачистка началась еще в октябре, когда руководство Twitter предположило, что Россия использует данную социальную сеть, чтобы вмешиваться в президентские выборы 2016 года. Однако в последнее время масштабы блокировки аккаунтов оказались по-настоящему пугающими, оттого рынок не мог не отреагировать на это. Американская ежедневная газета The Washington Post заявила, что за два прошедших месяца было заморожено целых 70 млн аккаунтов, а это почти 20% от всего числа пользователей Twitter. Решение заблокировать Трампа лишь добавило негатива и увеличило волну негодования. В итоге ценные бумаги компании значительно просели.Примечательно, но на прошлой неделе акции Twitter прибавили в цене 6,8% стоимости, а все благодаря весьма лестным комментариям аналитика банковской холдинговой компании Wells Fargo Питера Стаблера, который похвалил руководство социальной сети за улучшение эффективности монетизации, а также за успешную интеграцию видеоконтента. Но позже эта эйфория участников рынка на фоне позитивного отзыва поутихла, ведь существующая на сегодня зачистка социальной сетью показала невероятно большое количество аккаунтов, которые не представляют коммерческой ценности. Учитывая это, становится понятно, что ближайшие перспективы монетизации уже не столь радужные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Проблемы на рынке нефти начинают проявляться более отчетливо

В последний рабочий день на текущей неделе стоимость нефтяного сырья перешла в негативную зону. Причиной сокращения являются стремительно нарастающие сомнения участников рынка относительно того, что спрос на черное золото сможет вырасти в ближайшее время. Об этом инвесторы задумались на фоне крайне отрицательной статистики по уровню заражения коронавирусной инфекцией в мире. Эпидемиологическая ситуация значительно ухудшается с каждым днем, а значит, новых ограничительных мер не избежать, что в свою очередь серьезно ограничит потребление углеводородов.Участники рынка по-прежнему с нетерпением ждут нового официального доклада об изменении уровня запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки, а между тем предварительные прогнозы ничего хорошего не обещают. Напомним, доклад от американского министерства энергетики появится в прессе только сегодня во второй половине дня. Это связано с тем, что понедельник был праздничным днем, а в среду состоялась инаугурация нового лидера страны Джо Байдена.По прогнозам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, должно случиться падение запасов примерно на 2,5 млн баррелей. В то же время уровень запасов бензинов подвергнется росту на 2,7 млн баррелей, а дистилляты поднимутся в среднем на 600 тыс. баррелей.По данным других экспертов из Американского института нефти, на прошлой неделе должен был произойти подъем общего уровня запасов нефтяного сырья в среднем на 2,56 млн баррелей. Кто из экспертов оказался прав, выяснить получится только сегодня вечером, поэтому сокращение стоимости нефти на рынке пока идет не слишком стремительными темпами.Более того, рынок черного золота сейчас пытается разобраться, как политическая ситуация в США может поменять расстановку сил на нем. Та политика, о которой уже объявил Джо Байден, будет оказывать поддержку ценам, но последствия ее пока предсказать никто не берется.Из того, с чем уже успели познакомиться трейдеры, тот факт, что новоиспеченный лидер собирается вести достаточно строгую политику в секторе защиты окружающей среды, а значит, регулирование федеральных трасс нефтепродуктов станет еще более жестким. Это в свою очередь приведет к увеличению расходов производителей, а также окажет влияние на добычу нефти, которая в подобных условиях будет ограниченной. Все это, вместе взятое, неминуемо отразится на общем уровне стоимости нефтяных марок. К этому и призывают быть готовыми участников рынка большинство аналитиков.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром опустилась сразу на 1,3%, или 0,73 доллара, что переместило ее на отметку в 55,37 доллара за баррель. Напомним, что вчерашний торговый день стал для марки более удачным, хотя рост по итогам сессии был весьма сдержанным и составил всего 0,1%, или 0,02 доллара, а итоговая цена – 56,1 доллара за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также оказалась в негативе: произошло снижение на 1,37%, или 0,73 доллара. Ее текущий уровень составил 52,4 доллара за баррель. Вчерашний день завершился падением 0,3%, или 0,18 доллара, и итоговой стоимостью в 53,13 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка весьма сдержанна в своем росте

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки все вчерашние движения были не слишком значительные, а те изменения, которые все же произошли, носили неоднородный характер. Основные биржевые индикаторы завершили торговую сессию четверга разнонаправленно. Тем не менее среди них оказались и те, кто не стал поддерживать общую тенденцию и в очередной раз добрался до своих максимальных уровней. Этими индикаторами стали Standard & Poor's 500 и NASDAQ Composite.До последнего момента участники рынка находились в приподнятом настроении, поскольку ждали публикации более сильной, чем ранее, корпоративной статистики. Однако сейчас все отчетливее становится видно, что рынок труда все еще не может восстановиться до своего докризисного уровня и правительственных показателей. А это значит, что никакая позитивная статистика уже не сможет слишком серьезно поменять настрой инвесторов.Начало нового года было для фондового рынка очень непростым, однако индексы смогли справиться с основной частью навалившихся на них проблем и даже продемонстрировали рост. В итоге их увеличение смогло составить в среднем более 2% на каждого. Причиной позитивной динамики прежде всего стало ожидание восстановления экономического подъема на территории США благодаря возможной ратификации новой, более масштабной программы финансового стимулирования, предложенной Джо Байденом. Напомним, что два дня назад он прошел процедуру официальной инаугурации и полностью вступил в права президента, что только усилило надежды инвесторов.Пакет расширенных стимулов был представлен еще на прошлой неделе. Его общий объем состоит из 1,9 трлн долларов, а среди пунктов расходов значатся такие статьи, как прямые выплаты американским гражданам, дополнительные надбавки к пособиям по безработице и продление самой программы выплаты этих пособий на более продолжительный срок. Таким образом, программа расширения стимулирования выглядит очень привлекательно для того, чтобы обеспечить хороший подъем и начало восстановления экономического роста в стране. На этом фоне биржевые индикаторы ощущали себя более чем позитивно и стремительно наращивали свои позиции, что и привело к новым рекордным значениям.Как только Джо Байден официально сел в президентское кресло, то сразу же начал отменять указы, изданные бывшим лидером страны. Среди прочих он отменил решения Дональда Трампа о выходе Америки из состава Всемирной организации здравоохранения, а также из Пражского соглашения по климату. Конечно, такие политические решения не могли не остаться не замеченными участниками рынка, которые начали более трезво оценивать происходящие события.Среди основных новостей, вызывающих повышенный интерес инвесторов, стало заседание главного регулятора ЕС – Европейского центрального банка. Как и предполагалось ранее, регулятор не стал кардинально менять свою политику и оставил базовую процентную ставку по кредитам на прежнем низком уровне в районе 0%. Ставка по депозитам также не подверглась пересмотру и составляет 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам сохранилась в районе 0,25%. При этом стоит отметить, что руководство ЕЦБ высказалось о том, что ключевые ставки вряд ли подвергнутся пересмотру до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет своего целевого показателя и не укрепится на нем достаточно твердо. Напомним, что этот уровень равен 2%.Помимо всего прочего, на заседании европейского регулятора была затронута самая сложная тема последних месяцев – стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией и борьба с пандемией. Согласно последним статистическим данным, заболеваемость растет, что неминуемо приведет к ужесточению карантинных ограничений, а значит, давление на экономику государств Европы усилится. Следовательно, стоит ожидать того, что в четвертом квартале прошлого года ВВП региона будет ниже, а сроки восстановления экономического роста еще дальше отодвинутся.Между тем поддерживающим фактором выступает корпоративная отчетность, которая постепенно начала поступать от крупных компаний. Здесь все гораздо лучше, чем ранее предполагали аналитики, что не может не радовать участников рынка. Однако этого недостаточно, чтобы долго поддерживать устойчивый рост биржевых индикаторов.На пути экономического роста Соединенных Штатов Америки пока еще много проблем, которые необходимо решить. В частности, речь идет о сложном положении рынка труда. Как стало известно, на прошлой неделе, подошедшей к концу 15 января, количество новых заявлений на получение пособия по безработице оказалось на 26 тыс. меньше, что опустило показатель до отметки в 900 тыс. Однако это было очень сдержанное падение, поскольку, по предварительным прогнозам аналитиков, должно было случиться более основательное сокращение.Индекс The Dow Jones Industrial Average к закрытию вчерашних торгов стал меньше на 0,04%, или 12,37 пункта, что отправило его на отметку в 31 176,01 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,03%, или 1,22 пункта. Его текущий уровень составил 3 853,07 пункта. Индекс NASDAQ Composite увеличился на 0,55%, или 73,67 пункта, и оказался в районе 13 530,91 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Великобритания – не стоит ожидать завершения карантина в ближайшее время

Третьи по счету ограничительные меры против коронавируса в Соединенном Королевстве могут продлиться до лета, поскольку правительство не видит другого выхода, слишком рано еще думать об ослаблении ограничений.Премьер-министр Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити Патель больше не рассматривают возможность возвращения граждан к нормальной жизни текущей весной, даже несмотря на то что в стране полным ходом идет программа массовой вакцинации.Вместо этого правительство сосредоточило свое внимание на усилении соблюдения существующих ограничений на фоне опасений, что слишком многие люди все еще пренебрегают правилами, что затрудняет контроль за распространением болезни.Министры рассматривают возможность выплачивать по 500 фунтов стерлингов всем, кто сдаст тест на COVID и получит положительный результат, чтобы убедить больше людей с симптомами прийти на тестирование. Столь неординарное предложение может стоить казне около 2 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. Все это делается для того, чтобы граждане могли преодолеть страха потери работы, если их принудят к самоизоляции с помощью положительного теста, говорится в документе министров.В то же время министр внутренних дел объявил, что новые полицейские штрафы в размере 800 фунтов стерлингов будут наложены на людей, пойманных на посещении домашних вечеринок. Данный штраф за посещение вечеринок будет удваиваться за каждое дальнейшее нарушение до максимального штрафа в размере 6400 фунтов стерлингов, сказала Патель. Организаторы вечеринок могут быть оштрафованы на 10 тысяч фунтов.Ранее Бориса Джонсона спросили журналисты, могут ли ограничительные меры продлиться до лета, на что он ответил, что не исключает этого, предупредив о новом штамме коронавируса, более опасном, чем прежний.С учетом имеющихся ограничений большинство магазинов, ресторанов и школ закрыты, гражданам было сказано оставаться дома. Эти ограничения угрожают подтолкнуть экономику к еще одной рецессии, после того как она пережила свой худший спад за последние три столетия.Последние данные Великобритании показали, что за 24 часа от Covid-19 умерло 1290 человек, что составляет 95 829 человек, что является самым высоким показателем смертности в Европе. Пандемия коронавируса и дальше будет оказывать давление на экономику Великобритании, что может негативно сказаться на инвестициях, бизнесе и национальной валюте.Что происходит на торговом графике?В периоде минувшего дня фунту удалось обновить локальный максимум среднесрочного восходящего тренда после череды отскока цены от максимума за 3 недели. Спекулятивный ажиотаж перекрывает все иные проблемы, связанные с английской валютой, я имею в виду экономические последствия covid и brexit, а также колоссальный статус перекупленности. Стоит довести до сведения, что вечно спекулянты не могут блокировать внимание насущных проблем и все может завершиться очередным обвалом курса фунта стерлингов.В данное время котировка не просто находится на максимуме, она следует в районе пика предыдущего среднесрочного тренда от 2018 года, а то может напугать спекулянтов, что приведет к резкому сокращению длинных позиций на рынке.Простыми словами, диапазон 1,3750/1,4000/1,4350, который отражает замедление предыдущего тренда, может стать решающим на рынке.Что происходит в данный момент на рынке?Котировка следует ниже координата 1,3700, что придает уверенности продавцам и увеличивает шансы на повторение закономерной основы, связанной с уровнем. В данном случае речь идет об отскоке цены и наращивании объема коротких позиций. Если закономерная основа совпадет, то есть вероятность снижения цены к значению 1,3610-1,3550.Альтернативный сценарии развития рынка будет рассматриваться уже после удержания цен выше чем 1,3750 на дневном периоде, что приведет к финишному движению в структуре диапазона от 2018 года.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3750**; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3610*; 1,3300**; 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение с первой целью 104,4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сменит ли доллар кнут на пряник?

Призывы новой американской администрации во главе с Джо Байденом к Конгрессу о необходимости принятия нового пакета фискальных стимулов на $1,9 трлн, нежелание Джанет Йеллен способствовать ослаблению доллара, а также умеренный оптимизм ЕЦБ позволили «быкам» по EURUSD восстановить часть потерь, понесенных в первой половине января. Лишенный поддержки со стороны растущей доходности облигаций доллар США растерял завоевания, однако воспользоваться благоприятной ситуацией у евро в полной мере не получилось.Неуклонный рост глобального аппетита к риску заставляет индекс USD тонуть, однако и единая европейская валюта идет ко дну, пусть и менее быстро, чем ее основной конкурент. Медленная вакцинация в континентальной Европе, продление сроков действия локдаунов и повышенные риски двойной рецессии не позволяют покупателям EURUSD расправить крылья. В январе деловая активность частного сектора в еврозоне упала до 47,5 (показатель ниже 50 свидетельствует о сокращении ВВП), а индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг обвалился самыми быстрыми темпами с мая. Динамика вакцинации в Европе и СШАИнвесторы, которые делали ставку на быструю вакцинацию и бурный рост экономики валютного блока в первом полугодии, начинают сомневаться в реалистичности своих прогнозов и закрывают лонги по EURUSD. Увы, но доллару США сложно за что-то зацепиться. В начале января ему помогла растущая доходность американских облигаций. Рынок справедливо полагал, что новый пакет стимулов от Джо Байдена на $1,9 трлн приведет к росту эмиссии. ФРС же продолжит покупать активы на $120 млрд. Такой расклад должен способствовать распродажам бумаг на вторичном рынке и повышению ставок по ним. Увы, но взлет доходности облигаций оказался временным явлением. Как только показатель пошел вниз, доллар США ослаб. Динамика разницы между эмиссией облигаций США и объемами покупок активов ФРСДля укрепления «американца» нужны более веские основания. Вполне возможно, они отыщутся в торговых войнах или в проблемах с принятием новых стимулов от Джо Байдена Конгрессом. Сенат разделен, за счет Кемалы Харрис незначительное большинство в руках демократов, но республиканцы не собираются выбрасывать белый флаг. Они по-прежнему контролируют комиссии и требуют от своих оппонентов уступок при голосовании. Согласно анализу Института Петтерсона, в 2020 Китай выполнил лишь 58% обязательств перед США по торговой сделке, при этом агрессивная риторика Джанет Йеллен в отношении Поднебесной предполагает, что новый глава Белого дома не собирается менять кнут на пряник. С другой стороны, заседание ФРС вряд ли порадует «медведей» по EURUSD. Федрезерв наверняка акцентирует внимание на свою готовность долго удерживать ставки вблизи нуля и реализовывать QE, по меньшей мере, до конца 2021.Технически прорыв сопротивлений на 1,221 и 1,224 станет сигналом для покупок с таргетом на 161,8% по паттерну AB=CD в надежде на восстановление восходящего тренда по EURUSD. Напротив, неспособность пары удержаться выше 1,2125 и 1,208 – верный признак слабости «быков». При таком раскладе будут актуальны продажи. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина снизилась на 20%. Что ждет цифровую монету дальше?

В пятницу ночью биткоин торговался по цене $29 479, потеряв 20,34% в течение дня. Такое падение стоимости главной криптовалюты стало самым грандиозным с марта 2020 г.Кроме этого, снижение цены спровоцировало сокращение рыночной капитализации BTC до 64,63% от общей капитализации всех криптовалют. В течение последних суток цифровая монета держится на уровне от $29 461 до $30 838, в то время как за предыдущую неделю BTC потерял в пределах 22,76%. На момент написания материала стоимость цифровой монеты падает на 7,14% – до $31 866. На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance BTC проседает на 7,94% – до $31 813. А что же там у других криптовалют? Да то же самое, что и у биткоина, а у некоторых и того хуже. Так, Ethereum демонстрирует ценовой уровень в $1 045, отчитавшись падением на 30,95% в течение дня. Рыночная капитализация криптовалюты равна 14,20% от глобального объема капитализации всех виртуальных валют. Стейблкоин Tether колеблется на уровне $1,0013, показывая рост на 0,04%. Капитализация криптовалюты равна 2,85% от общего объема рыночной капитализации.Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько дней биткоин продолжит умеренно снижаться в рамках коррекции. Такое состояние криптовалютного рынка свидетельствует о том, что актуальный сегодня медвежий тренд сложно назвать сиюминутной корректировкой и, вероятнее всего, он будет преобладать еще в течение нескольких дней. Инвесторы, несомненно, понимают это, и их пессимистичный настрой лишь продлит назревающую на рынке криптовалют депрессию. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе курс биткоина будет колебаться в районе $31 000, к концу сегодняшнего дня стоимость цифровой монеты может остановиться на отметке $31 100.Напомним, цена BTC начала резко расти в декабре прошлого года. Тогда, 16 декабря, главная криптовалюта перешагнула исторический показатель $20 042, державшийся с 2017 года. В начале января 2021 года биткоин побил очередной исторический максимум в $41 950 долларов, однако далее стал заметно корректироваться. Та же участь постигла и многие другие криптовалюты. Как итог – рыночная стоимость всех виртуальных валют мира после достижения рекорда в $1,1 трлн в начале января провалилась на $200 млрд. Больше всех пострадал биткоин – он стал ощутимо проседать на фоне пугающих сигналов со стороны новых американских властей. Так, стоимость всего объема BTC снизилась примерно на $180 млрд относительно рекорда от 8 января текущего года. Вместе с тем Ethereum потерял 7%, XRP – 3,5%, а Cardano – 3%. Сегодня эксперты не рекомендуют использовать криптовалюту для диверсификации портфелей на случай кризиса. Они аргументируют это тем, что биткоин не только плохо компенсирует краткосрочные просадки биржевого рынка, но и со временем становится все больше похож на циклические акции, стоимость которых напрямую привязана к экономическим циклам.Еще одним важным фактором здесь стало высказывание Джанет Йеллен, номинированной на пост министра финансов Джо Байденом. Во вторник Йеллен заявила, что криптовалюты дают повод для особого беспокойства, т.к. являются средствами для незаконного финансирования. Кроме этого, она предложила изучить вопрос о том, как можно сократить использование цифровых валют ради борьбы с отмыванием денег.Однако такие пугающие перспективы вовсе не мешают институциональным инвесторам масштабировать свою деятельность в сфере криптовалют. Так, международная инвестиционная компания BlackRock направила в SEC США документы, в которых сообщается, что два фонда компании намерены торговать фьючерсными контрактами на базе биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлые сутки игроки на повышение владели инициативой. В результате они вернули евро к историческому рубежу 1,2170. Для появления новых перспектив и возможностей игрокам на повышение сейчас важно не только преодолеть 1,2170, но и ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,2202 – 1,2236), далее вопрос будет упираться в максимум текущей недельной коррекции (1,2349). Для игроков на понижение в сложившейся ситуации важно остаться ниже встреченного сопротивления, далее вернуться к недельным поддержкам 1,2075-65 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун), преодолеть их и по возможности закрепиться в дневном облаке, сейчас его верхняя граница расположена на 1,2040. На младших таймах игроки на повышение сохраняют преимущества и продолжают восходящий тренд. Внутридневные повышательные ориентиры для продолжения восходящего тренда сегодня расположены на 1,2192 – 1,2217 – 1,2262 (сопротивления классических Пивот-уровней). Тем не менее, сейчас наблюдается нисходящая коррекция, ключевыми уровнями для развития которой являются поддержки 1,2147 (центральный Пивот-уровень) и 1,2116 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно повлиять на баланс сил, сделав основной задачей для игроков на понижение обновление минимумов (1,2077 – 1,2054). GBP/USDСможет ли вчерашнее очередное обновление максимума подтвердить сегодняшняя недельная свеча? Противостояние продолжается. Явный лидер отсутствует. Следующая неделя будет последней для января, поэтому игроки на повышение скорей всего будут продолжать сохранять ситуацию и стараться вырваться вперёд для закрепления положительного результата по итогам января. Следующее сопротивление в данном направлении можно отметить на 1,3904 (первый целевой ориентир цели на пробой недельного облака). Ближайшими поддержками сейчас являются уровни дневного креста 1,3624 – 1,3532 – 1,3466, усиленные недельным краткосрочным трендом (1,3439). Игрокам на понижение к настоящему моменту удалось исполнить достаточно глубокое коррекционное снижение. Они завладели центральным Пивот-уровнем, сегодня он на 1,3708 и выступает в сложившейся ситуации в роли ближайшего сопротивления, а также поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов. В результате основные медвежьи желания сейчас направлены на покорение недельной долгосрочной тенденции (1,3638) и разворот мувинга. Сейчас встречена промежуточная поддержка S1 (1,3670). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.01.21

В период минувшего дня американский доллар ощутил на себе локальное давление, что привело к ослаблению его позиций на рынке.В плане экономического календаря основным событием по праву считается заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где регулятор ожидаемо удержал базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне -0,5%.От Цетрабанка и его главы ожидали конкретики относительно будущих действий и слов о длительной дефляции, с чем в последнее время столкнулся Евросоюз, но регулятор ничего нового не принес. Просто доклад ЕЦБ повторил слова декабрьского заседания. Рынок практически не отреагировал на плановое заседание ЕЦБ, активность рынка была ниже среднего уровня.В плане статистических данных были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где количество первичных заявок сократилось с 926 тыс. до 900 тыс. при ожидании сокращения до 910 тыс. Объем повторных заявок, который должен был вырасти на 129 тыс., вместо этого сократился на 127 тыс., что считается очень хорошим результатом.Реакция рынка на положительные статистические данные из Соединенных Штатов отсутствовала, возможно, по причине того, что все внимание трейдеров было сосредоточено на заседании ЕЦБ.Что происходило на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар хоть и проявила восходящий интерес в период минувшего дня, но движение было ограничено диапазоном 1,2130/1,2170. Котировка замедлила восходящий ход, в результате чего возникло накопление в пределах значений 1,2170.Валютная пара Фунт/Доллар сумела не просто проявить восходящий интерес, покупателям удалось обновить локальный максимум среднесрочного восходящего тренда, но удержаться выше чем 1,3750 трейдерам так и не удалось. В итоге мы увидели очередное возвращение цены ниже чем 1,3700.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 22 январяСегодня в плане экономического календаря уже опубликовали данные по розничным продажам в Великобритании, где зафиксировали их рост с 2,4% до 2,9%, но рынок среагировал на статистические данные довольно негативно, по той причине, что ожидали рост розничных продаж до 4,0%.Разочарование инвесторов привело к ослаблению фунта.На сегодня остались лишь предварительные данные по индексу деловой активности, в Европе, Британии и Соединенным Штатам, где прогнозируют повсеместно сокращение индекса.Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, мы видим, что котировка все еще находится в пределах верхней границы диапазона 1,2130/1,2170, проявляя при этом восходящий интерес. В данной ситуации не стоит спешить, дождитесь четкой фиксации цены выше чем 1,2190 на четырехчасовом периоде, для того чтобы подтвердить сигнал о восходящем развитии.В противном случае котировка и дальше может быть колебание в границах 1,3130/1,3170, с отклонением 10-15 пунктов.Анализируя текущий торговый график фунта стерлинга, можно увидеть, что район 1,3700/1,3750 все еще оказывает давление на покупателей, что приводит к отскоку цены и удержании ниже чем 1,3700. Для того чтобы закономерная основа, связанная с районом 1,3700/1,3750, и дальше воплощалась на рынке в виде коротких позиций, котировке необходимо держаться ниже чем 1,3700.Развитие среднесрочного восходящего тренда будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,3750 на дневном периоде. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс