Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Лондон и Брюссель возобновили переговоры. Доминик Рааб говорит, что текущая неделя будет последней.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 164.1826Британский фунт стерлингов начал новый виток коррекционного движения в пятницу, 27 ноября, однако на данный момент непонятно, что означает этот виток коррекции. То ли это действительно просто коррекция, после которой возобновится восходящий тренд. То ли участники рынка наконец-то перестали верить в торговое соглашение, которого с высокой долей вероятности не будет. Так или иначе, но пока что котировки пары фунт/доллар закрепились ниже скользящей средней линии(хоть и ненамного), поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Следовательно, движение вниз некоторое время может продолжаться. Мы же уже несколько недель подряд ждем, когда фунт стерлингов начнет затяжное падение. Мы считаем, что британская валюта очень сильно перекуплена, а главное – совершенно безосновательно перекуплена. Впрочем, движение пятницы совершенно не дает возможности делать вывод о том, что действительно началась новый нисходящий тренд. Оно еще слишком слабое. Несмотря на то, что участники рынка не обращают никакого внимания на заявления Бориса Джонсона, Мишеля Барнье, Урсулы фон дер Ляйен и Дэвида Фроста, касающихся прогресса в переговорном процессе, именно тема торговых переговоров остается наиболее важной для Великобритании, британской экономики и британского фунта. В принципе, с 15 ноября все трейдеры ждут, когда обе стороны сделают заявление относительно итогов переговоров. Напомним, что именно 15 ноября переговоры должны были завершиться, чтобы успеть потом ратифицировать соглашение в двух парламентах, если бы оно вообще было. Сегодня 30 ноября и на выходных поступили свеженькие новости из Лондона. 28 ноября в Лондон прибыл Мишель Барнье для того, чтобы возобновить очные переговоры. То есть переговоры продолжаются, хотя все мыслимые и немыслимые сроки уже нарушены. Более того, ни одна, ни вторая сторона не могут по-прежнему сказать, будет ли соглашение или нет, и от чего это вообще зависит? На выходных Мишель Барнье заявил, что «мы очень недалеки от момента: либо да, либо нет». Похожее заявление сделал и его британский коллега Дэвид Фрост, который также не знает, будет ли в итоге соглашение. Барнье также заявил, что между сторонами «сохраняются существенные разногласия», но это мы слышали уже много раз и ранее.Также стало известно на выходных, что Барнье сделал Фросту предложение касаемое наиболее остро стоящего вопроса рыбной ловли. Сообщается, что Барнье предлагает возвращать от 15% до 18% стоимости рыбных запасов, которые вылавливаются европейскими флотами в британских водах. Ожидается, что для британской рыбной промышленности это предложение принесет более 100 миллионов евро. Что думает по этому поводу Лондон, пока неизвестно, однако мы считаем, что это предложение будет отклонено. На Даунинг стрит 10 неоднократно заявляли, что хотят иметь полный контроль над своими территориальными водами. Впрочем, и сам Борис Джонсон по-прежнему делает заявления вроде: «Есть существенные и важные разногласия, которые еще предстоит преодолеть, но мы продолжаем работать над этим. Вероятность заключения сделки во многом определяется нашими друзьями и партнерами в ЕС». То есть британский Премьер продолжает «перебрасывать мячик» на половину поля европейской команды, как бы показывая, что все зависит от них. А Евросоюз поступает точно также, когда мяч на его стороне. Обе стороны постоянно заявляют, что сохраняются существенные разногласия и ни разу никто не заявил, что проблемных вопросов становится меньше. «Уже поздно, но сделка все еще возможна, и я буду продолжать говорить это, пока не станет ясно, что это не так», - заявил британский переговорщик Дэвид Фрост.В это же время стало известно, что следующая неделя, скорее всего, станет последней в переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, когда его спросили о дедлайне. «Это очень важная, действительно последняя неделя, когда еще возможны какие-то дальнейшие отсрочки», - заявил Рааб.Таким образом, сейчас по-прежнему остается непонятным, будет соглашение в итоге или нет. Получается, что британский фунт стерлингов в последние недели рос исключительно на вере трейдеров в «светлое будущее»(торговую сделку). Потому что никаких экономических оснований для покупок фунта стерлингов не было тем более. Британская экономика шатается и качается из стороны в сторону перед тем, как по ней будет нанесен последний удар за последние лет 5. Этот удар – Brexit, «жесткий» Brexit. Но даже, если Лондону и Брюсселю все же удастся договориться, это отнюдь не означает, что британская экономика не будет сокращаться в 2021 году. Это произойдет в любом случае. Вопрос лишь в том, насколько сильным будет удар по британской экономике. Со сделкой – он будет терпимым, без сделки – ужасающим. Вот и вся разница. И конечно же не стоит забывать про пандемию, второй «локдаун» и последствия этих событий на Туманном Альбионе. Таким образом, фунт мог расти все это время только благодаря вере участников рынка в сделку. Сейчас, следовательно, нужно понять, иссякла ли вера у трейдеров? Лондон и Брюссель могут до бесконечности вести переговоры, а мы считаем, что они продолжаться и в 2021 году. Не может же фунт расти все это время, пока переговоры будут продолжаться! С технической точки зрения, пара фунт/доллар только чуть-чуть закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, движение вниз может продолжиться, но мы напоминаем, что в последние два месяца цена регулярно уходила ниже скользящей средней линии, после чего очень быстро возвращалась в область выше мувинга. Следовательно, что-то подобное может быть и сейчас. Рынки сейчас не реагируют адекватно на фундаментальный фон, игнорируют макроэкономический фон, отчеты COT не вносят никакой ясности в происходящее, а техническая картина зачастую противоречива. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 98 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 30 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3215 и 1,3411. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении движения вверх.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3306S2 – 1,3245S3 – 1,3184Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3367R2 – 1,3428R3 – 1,3489Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать короткие позиции с целями 1,3445 и 1,3215. Удерживать их открытыми можно будет до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3411 и 1,3428 рекомендуется, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Варшава и Будапешт делают «предупредительный выстрел» в сторону властей ЕС из-за нового «механизма соблюдения принципа верховенства».Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 ноября. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Варшава и Будапешт делают «предупредительный выстрел» в сторону властей ЕС из-за нового «механизма

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 164.1826Пятый торговый день для пары EUR/USD прошел вновь в восходящем движении. И хоть волатильность в последние недели достаточно низкая, что видно из таблицы волатильности, приведенной ниже, тем не менее, движение вверх все же достаточно стабильное. В последние недели мы неоднократно удивлялись тому факту, что британский фунт стерлингов показывает рост против доллара. Мы неоднократно говорили, что фундаментальных оснований для укрепления фунта как не было, так и нет. Теперь, похоже, ту же самую болезнь перехватила и европейская валюта. В тот период времени, когда Америку захлестывали всевозможные кризисы, доллар США просто не мог подорожать, что было логично. В период выборов США, когда многие скептически относились к доллару, он просто не дорожал. Сейчас же, когда в Штатах ситуация более или менее стабилизировалась, доллар США начал почему-то новое падение. Сейчас даже чисто теоретически сложно найти причину, по которой американская валюта испытывает давление на себе. Конечно, при президентах-демократах американская валюта чаще дешевеет, чем дорожает. Однако это вопрос долгосрочной перспективы. Вряд ли инвесторы и трейдеры ринулись избавляться от американской валюты, как только узнали, что следующим президентом будет Джо Байден...Самое интересное, что из Европы сейчас поступают только разочаровывающие сообщения. Нет, откровенного негатива нет. Но в то же время и никакого позитива нет. ЕС уже столкнулся с проблемой ветирования семилетнего бюджета и Фонда восстановления экономики после пандемии Польшей и Венгрией. Если поначалу эта проблема вообще не казалась проблемой, ибо вряд ли власти ЕС и двух ее членов не смогли бы договориться. Однако сейчас, по прошествии некоторого времени, становится ясно, что быстро и безболезненно договориться не получится. Варшава и Будапешт требуют от властей ЕС пересмотреть законодательство, которое разрешает урезать финансирование из общего бюджета на основании невыполнения директив принципа о верховенстве права. Напомним, что проблема заключается в том, что Брюссель обвиняет польские и венгерские власти в дискриминации политических оппонентов, нарушениях принципа демократии и ущемлении прав сексуальных меньшинств. Обвиняемые же напротив считают, что с демократией у них все в порядке, а предлагаемое новое законодательство предлагается для того, чтобы заставить их признать однополые браки и принимать беженцев с юга. Однако, ключевым обвинением ЕС в адрес Польши и Венгрии является попытка местных властей подчинить себе судебные системы. Это нарушение, считает ЕС, подразумевает развитие коррупции и, как следствие, хищение денег из европейского бюджета.Однако, как говорят политологи, у Будапешта и Варшавы вряд ли что-то получится из этого политического демарша. Проблема в том, что в данное время предлагается рассмотреть и голосовать за пакет, состоящий из бюджета, фонда восстановления и нового законодательства, целиком. Для этого требуется одобрение всех стран-участниц ЕС. Однако, в определенных случаях, для того, чтобы принять определенный законопроект, достаточно одобрение 55% стран ЕС(15 или более из 27). Например, вопрос нового законодательства требует одобрения как раз минимум 15 стран Альянса. И если согласие будет получено, то законопроект будет принят, несмотря на протесты Польши и Венгрии. Таким образом, Брюссель и Берлин могут сейчас просто разделить пакет законопроектов и проголосовать по каждому по отдельности. Следовательно, если «механизм соблюдения верховенства права» будет принят, то Польша и Венгрия могут сколько угодно ветировать его. Они этим добьются только того, что заблокируют сами себе доступ к бюджету на 2021 – 2027 годы и фонду восстановления.Однако, этого также не могут не понимать и в самих Варшаве и Будапеште. Юристы из этих стран наверняка знают законодательство ЕС и понимают, что если Альянс захочет принять новый механизм соблюдения, он его примет. Соответственно, целью ветирования может быть только «предупредительный выстрел» в адрес европейских властей. Варшава и Будапешт как бы показывают, что если «механизм соблюдения» будет принят, то в будущем они будут блокировать любые другие законопроекты, которые требует единогласного одобрения всех стран участниц ЕС. Таким образом, в Евросоюзе зреет конфликт и теперь непонятно, чем он завершится. Поступают из ЕС и негативные известия экономического характера. В течение последних двух недель Кристин Лагард, председатель ЕЦБ, раз пять или шесть выступала с речами и каждый раз ее спичи были весьма пессимистичными. Глава ЕЦБ несколько раз отмечала, что в декабре ЕЦБ будет расширять пакет стимулирующих мер, что экономика Евросоюза вновь начнет испытывать проблемы в конце 2020 года из-за новой волны пандемии и нового «локдауна». Таким образом, ВВП Евросоюза в четвертом квартале, скорее всего, опять сократится. Эксперты уже подсчитали, что в четвертом квартале потери экономики могут составить около 3%. Вот такие вот новости приходили в последнее время из ЕС. Возвращаемся к тому вопросу, который мы задавали в начале статьи: а на каких основаниях евровалюта сейчас растет?Как мы уже не раз говорили, любая валюта может расти при абсолютном любом фундаментальном фоне. Просто зачастую, фундаментальный фон и характер движения той или иной валюты совпадают. Однако в 2020 году были нарушены очень многие закономерности. Например, на протяжении большей части года участники рынка полностью игнорируют макроэкономическую статистику. Более того, коррективы во все сферы внесла пандемия. Таким образом, лично нас не удивляет тот факт, что евровалюта сейчас вновь растет. До этого она 4 месяца стояла на одном месте, хотя у трейдером были основания для более активной, трендовой торговли. Поэтому мы лишь в очередной раз напоминаем, что для любой фундаментальной гипотезы требуются технические подтверждения. А в нынешнее время тем более. С технической точки зрения, пара евро/доллар продолжает двигаться к предыдущему максимуму чуть выше 1,20$. Мы по-прежнему считаем, что выше этого уровня паре делать нечего. В пользу этого говорят и отчеты COT, и «фундамент». Тем не менее, «техника» сейчас остается на стороне европейской валюты и быков по паре EUR/USD. Следовательно мы продолжаем рекомендовать торговать на повышение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 ноября составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1897 и 1,2029. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841S3 – 1,1780Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,2024 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,1841 и 1,1780.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Лондон и Брюссель возобновили переговоры. Доминик Рааб говорит, что текущая неделя будет последней. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 ноября. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок пятницы. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 27 ноября начала виток нисходящего движения, в рамках которого вышла из восходящего канала. Однако, это далеко не первая смена тенденции за последнее время. Ранее пара раза три закреплялась ниже восходящих линий тренда, после чего все равно возобновлялось движение вверх. Таким образом, несмотря на то, что большинство факторов говорит сейчас «за» падение пары фунт/доллар, покупатели все равно удерживали ее в своих руках. На данный момент котировки ушли ниже критической линии, поэтому мы можем ожидать дальнейшего нисходящего движения к линии Сенкоу Спан Б. Дополнительным фактором, который говорит в пользу роста доллара, является двойной отскок от уровня 1,3397. В общем факторов, говорящих в пользу американской валюты огромное количество, в пользу фунта – ни одного. Плюс к этому следует добавить перекупленность британской валюты. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что абсолютно логично после того, как цене не удалось преодолеть уровень 1,3397. В ближайшее время мы ожидаем снижения котировок к линии Сенкоу Спан Б, около которой и будет решаться дальнейшая судьба пары на ближайшие несколько дней. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(17 - 23 ноября) пара GBP/USD выросла на 135 пунктов, поэтому в отчете COT за этот период мы могли бы ожидать усиление «бычьего» настроя профессиональных трейдеров... Анализируя отчет по евровалюте, мы говорили, что изменения минимальны. В случае с фунтом стерлингов, они не минимальны, их попросту нет. За отчетную неделю наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла 533 контракта на покупку и 616 на продажу. То есть нетто-позиция для этой группы трейдеров снизилась менее, чем на 100 контрактов. Общее количество открытых контрактов – около 90 000. Следовательно, вывод напрашивается сам собой: на отчетной неделе профессиональные трейдеры отдыхали. В принципе тоже самое показывают и оба индикатора. Первый в последние месяцы очень часто меняет направление движения(зеленая и красная линии постоянно разворачиваются), что говорит об отсутствии определенной тенденции и четкого настроя среди профессиональных игроков. Второй - показывает такое же отсутствие тенденции в настроении некоммерческих трейдеров. Таким образом, все данные отчета COT говорят сейчас только об одном: никаких прогнозов сделать нельзя, так как изменений крайне мало.Фундаментальный фон для британской валюты остается веселым. Пока Штаты «отходят» от несколько месячной нервотрепки, связанной с выборами, Великобритания и ЕС продолжают переговоры по торговой сделке, суть которых не меняется в последние месяцы. Все также «между сторонами остаются серьезные разногласия», все также «остаются нерешенными три вопроса», все также Лондон и Брюссель винят друг друга и говорят, что сделка зависит от противоположной стороны. Трейдеры долго верили в то, что сделка все же будет заключена, а британская экономика не свалится в нокаут в 2021 году. Но на одной вере далеко не уедешь. Рано или поздно оптимизм уходит и, похоже, сейчас трейдеры уже не готовы слепо покупать британский фунт. Что касается других новостей и сообщений, то они сейчас вообще никакого значения не имеют. Рынки бодро игнорируют официальную, не слишком лицеприятную информацию о ходе переговоров, поэтому статистика и новости, касающиеся «коронавируса», им вообще сейчас не интересны. На первый торговый день новой недели в Великобритании и Штатах вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. А участники рынка будут вновь отслеживать любые новости, связанные с переговорами по торговой сделке. Правда, переговоры только-только возобновились и вряд ли сразу в понедельник мы получим новую информацию. А учитывая способность обеих сторон уступать и договариваться, то новую информацию мы можем получить еще очень нескоро. Мы уже не раз говорили, что если принять во внимание весь фундаментальный фон, то у фунта нет ни одной причины дорожать сейчас против американской валюты. Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к варианту с падением британской валюты. На 30 ноября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар выпустили инициативу из своих рук и упустили котировки ниже линии Киджун-сен(1,3330) и ниже восходящего канала. Таким образом, мы рекомендуем возобновлять торговлю на повышение с целью уровень сопротивления 1,3483 не ранее отскока от линии Сенкоу Спан Б или закрепления над уровнем 1,3397. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. 2) Продавцам все-таки удалось закрепить пару фунт/доллар ниже восходящего канала, поэтому они наконец-то могут перейти от слов к делу. Мы рекомендуется продавать в данное время пару с целями линия Сенкоу Спан Б(1,3251) и уровень поддержки 1,3191. Take Profit в этом случае может составить от 60 до 120 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Варшава и Будапешт делают «предупредительный выстрел» в сторону властей ЕС из-за нового «механизма соблюдения принципа верховенства».Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Лондон и Брюссель возобновили переговоры. Доминик Рааб говорит, что текущая неделя будет последней.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок пятницы. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 27 ноября пара евро/доллар продолжила восходящее движение, которое на иллюстрации выглядит внушительно, но на самом деле не такое уж и сильное. Волатильность по паре остается достаточно невысокой, однако само движение на Север – достаточно уверенное. Был сформирован новый восходящий канал, внутри которого сейчас движется цена. Таким образом, инициатива сейчас находится в руках быков, которые продолжают проталкивать пару наверх. Впрочем, мы по-прежнему склоняемся к тому мнению, что движение вверх в данное время не обоснованное. Нет никаких особых причин для того, чтобы евровалюта дорожала сейчас. Более того, большинство факторов говорит в пользу того, что евро как раз должен дешеветь. Поэтому мы не считаем, что покупателям удастся увести пару выше психологического уровня 1,2000. Медведи должны быть наготове и в случае закрепления цены ниже восходящего канала, тут же атаковать. Мы считаем, что текущие уровни весьма привлекательные для продаж пары. Тем более, что после роста на 1300 пунктов в 2020 году доллар США так нормально и не скорректировался. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Ближайшая цель – уровень 1,1976. Таким образом, пока что самый младший график не дает никаких оснований ожидать завершения краткосрочной восходящей тенденции. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(17 – 23 ноября) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. То есть ценовые изменение вновь были минимальными. Это говорит о невысокой активности трейдеров, в первую очередь крупных трейдеров, сделки которых и отображены в отчетах COT. Что же показал нам новый отчет? Показал он нам очень немногое. Как и неделей ранее, профессиональные трейдеры открыли в течение недели небольшое количество новых контрактов, всего около 3,7 тысяч. Учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» составляет больше 300 тысяч, что 3700 это всего лишь около 1%. По настрою крупных игроков тоже сказать совершенно нечего. Buy-контрактов было открыто на 700 штук больше, чем Sell. Как вы понимаете, эти изменения не позволяют сделать вывод о том, что настрой профессиональных трейдеров резко стал более «бычьим» или «медвежьим». Нетто-позиция практически не изменилась. Таким образом, по итогу мы можем сказать, что изменений практически нет, а общая картина положения вещей остается прежней. То есть, данные отчетов COT по-прежнему оставляют высокую вероятность того, что восходящий тренд был завершен около уровня 1,2000. Даже несмотря на то, что сейчас котировки пары вплотную подобрались к этому уровню обратно. Тем не менее, первый индикатор продолжает показывать движение навстречу друг другу зеленой и красной линий(нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров), что означает, что евровалюта должна дешеветь, а предыдущий тренд завершен. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) сигнализирует о снижении уже несколько месяцев. Это означает, что крупные игроки все больше и больше смотрят в сторону продаж евровалюты. В пятницу, 27 ноября, в Евросоюзе и Америке не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. В данное время для пары евро/доллар имеется только общий фундаментальный фон. Но даже он не оказывает никакого особого влияния на настрой трейдеров. Из Америки новостей сейчас практически нет. Из Евросоюза новости, но они игнорируются участниками рынка. Складывается впечатление, что рынок толкается вверх буквально несколькими игроками, а остальная масса трейдеров не понимает, что происходит. На первый торговый день недели в Евросоюзе запланировано выступление председателя Европейского ЦБ Кристин Лагард и больше никаких событий в календаре нет. Таким образом, все будет зависеть от того, что именно сообщит Лагард рынкам на этот раз. По опыту ее последних выступлений, можно сделать вывод, что ничего оптимистичного она не скажет. Однако, судя по тому, что евровалюта вновь дорожает, рынкам и не нужны оптимистичные высказывания. Европейская экономика может столкнуться в ближайшее время с серьезными проблемами из-за второй «волны» COVID-2019 и «локдауна», но трейдеров этот факт пока совершенно не волнует. Даже угроза конфликта между участниками ЕС не пугает трейдеров и не отваживает их в данное время от покупок евро. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 30 ноября: 1) Покупателям продолжают движение вверх после преодоления области сопротивления 1,1886 – 1,1912. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями уровни сопротивления 1,1976 и 1,2011 до тех пор, пока цена располагается внутри восходящего канала. Take Profit в этом случае составит не более 45 пунктов. 2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее, текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать новые ордера на продажу с первой целью линия Киджун-сен(1,1881) рекомендуется в случае закрепления цены ниже восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 45 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Варшава и Будапешт делают «предупредительный выстрел» в сторону властей ЕС из-за нового «механизма соблюдения принципа верховенства».Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Лондон и Брюссель возобновили переговоры. Доминик Рааб говорит, что текущая неделя будет последней. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 30 ноября? Подготовка к торгам в понедельник.

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD произошло закрепление цены ниже восходящей линии тренда, которое теперь говорит в пользу дальнейшего нисходящего движения. Покупателям пары не удалось преодолеть уровень 1,3397, от которого котировки дважды отскакивали. Таким образом, технические факторы говорят сейчас в пользу дальнейшего падения британского фунта. И в пользу этого варианта говорят не только технические факторы. Дело в том, что фунт стерлингов дорожал достаточно длительный отрезок времени. Если быть точнее, то с 23 сентября. При чем до сих достаточно сложно сказать, по чему рос фунт стерлингов столько времени и вырос в итоге на целых 700 пунктов. Одно дело, если бы это была коррекция, против предшествующего падения. Но для коррекции текущее движение слишком сильное. Конечно, формально 99% от основного движения, - это тоже коррекция. Однако в нашем случае все же движение вверх было чересчур сильным. А главное не обоснованным, с фундаментальной точки зрения. Фундаментальная на прошедшей неделе была достаточно слабой. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании упал, а больше никаких макроэкономических отчетов и не было опубликовано на Туманном Альбионе. В Америке было несколько важных отчетов и нельзя сказать, что они разочаровали. Например, ВВП составил в третьем квартале запланированные 33,1%, а заказы на товары длительного использования оказались выше прогнозов. Но дорожал все равно фунт, хотя самая главная фундаментальная тема для него – переговоры по торговому соглашению с Евросоюзом – остается абсолютно не в пользу фунта. На прошлой неделе переговоры то прерывались, то возобновлялись, то продолжались и никаких результатов сообщено участникам рынка не было. Лондон и Брюссель просто продолжают переговоры, которые должны были завершиться в крайнем сроке 15 ноября. Обе стороны также продолжают переговариваться в и прессе, регулярно то обвиняя друг друга в нежелании уступать, то заявляя, что соглашение возможно.На завтра в Великобритании не запланировано ни одной важной публикации, как и в Америке. Тем не менее, трейдеры могут продолжать дожидаться информации относительно торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем, так как именно эта тема остается наиболее важной для фунта стерлингов. Если поступит информация о том, что переговоры вновь зашли в тупик, это может поспособствовать дальнейшему падению фунта. Из Америки же мы никаких важных новостей в данное время не ждем. На 24 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,3397, после чего цена опустилась ниже линии тренда. Таким образом, покупки сейчас не актуальны. Нужно дожидаться формирования новой восходящей тенденции или преодоления уровня 1,3397, чтобы рассчитывать на возобновление формирования восходящего тренда. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас более целесообразны, при чем по целому ряду причин. Восходящая линия тренда преодолена, фунт стерлингов рос достаточно долго, фундаментальный фон остается не в пользу покупателей. Таким образом, мы считаем, что нисходящее движение продолжится на будущей неделе. Для возможности открытия коротких позиций начинающим трейдерам рекомендуется дождаться витка восходящей коррекции, после чего – нового сигнала на продажу от MACD. Цели – уровни поддержки 1,3281 и 1,3242.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 30 ноября? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение пятницы возобновила восходящее движение, обновила предыдущий локальный максимум, поэтому мы сделали вывод о возобновлении восходящего движения. В пятницу, мы предлагали начинающим трейдерам торговать на повышение в случае формирования нового сигнала на покупку от MACD, но также предупреждали и о повышенных рисках подобной сделки. К счастью, сигнал на покупку оказался не ложным, и трейдеры могли заработать пунктов 20-30. Нынешние уровни волатильности не слишком высоки, поэтому 20-30 пунктов это абсолютно нормальный результат. Восходящая линия тренда была перестроена, поэтому сейчас она вновь поддерживает торгующих на повышение. Пятницу пара закончила около максимумов дня, поэтому в понедельник трейдерам нужно дожидаться нисходящей коррекции и, если цена останется выше линии тренда, вновь рассматривать варианты открытия ордеров на покупку. Несмотря на то, что пара евро/доллар покинула боковой канал 1,1700 – 1,1900, мы по-прежнему рекомендуем с опаской относится к восходящему движению. С нашей точки зрения, оно сейчас не полностью обоснованно. В пятницу в Америке и Евросоюзе вновь не было никаких важных публикаций и новостей. По крайней мере, из Америки точно не поступало никакой важной информации. Тем не менее, европейская валюта уже несколько дней активно дорожает и в данное время очень сложно найти, с чем это может быть связано. Потому что именно в Евросоюзе сейчас назревает несколько достаточно серьезных проблем, которые могут сказаться на европейской экономике. Во-первых, это ветирование Польшей и Венгрией бюджета ЕС на 2021 – 2027 годы и Фонда восстановления после пандемии «коронавируса». Во-вторых, это «локдаун». «Локдаун» неминуемо приведет к сокращению деловой активности и сокращению экономики в четвертом квартале. В Америке таких проблем пока нет, так как за океаном не вводился новый «жесткий» карантин. Однако при всем этом сейчас растет именно евровалюта, что немного странно. На понедельник в Евросоюзе запланировано очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Прошлые ее выступления носили ярко выраженный черный окрас. Глава ЕЦБ высказывала опасения относительно перспектив экономики из-за роста количества случаев заболевания в октябре-ноябре, а также из-за «локдауна». Также госпожа Лагард анонсировала расширение стимулирующих мер в декабре. Таким образом, главный экономист ЕС считает, что европейская экономика вновь начнет испытывать серьезные проблемы этой зимой. Скорее всего, ее риторика останется неизменной, а значит ничего оптимистичного ожидать не стоит. 30 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент являются актуальными, так как восходящая линия тренда была перестроена. Теперь для того, чтобы иметь возможность открывать новые длинные позиции, нужно дождаться нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии тренда или сигнал на покупку от MACD(после того, как индикатор разрядится к нулевому уровню) можно будет использовать для новых покупок евровалюты с целями 1,1969 и 1,1997. Выше уровня 1,2000 мы пару евро/доллар пока не видим. 2) Торговля на понижение в данное время не рекомендуется к рассмотрению. Только если цена закрепится в понедельник ниже линии тренда, что приведет к смене краткосрочной тенденции на нисходящую. В этом случае мы рекомендуем открывать ордера на продажу с целью около уровня 1,1903, который долгое время выступал верхней границей бокового канала. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 30 ноября – 4 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение прошедшей недели выросла приблизительно на 20 пунктов, что является очень слабым значением волатильности для этой пары. Однако это итоговое значение недели. Может быть в разрезе каждого отдельно взятого дня ситуация была иной? Нет. Волатильность всю неделю оставалась достаточно невысокой. При этом сохранялась и восходящая тенденция в долгосрочном плане, которая уже давно вызывает удивление и сомнения в своей обоснованности. Однако, как мы уже не раз предупреждали, это валютный рынок, и никто не может спрогнозировать его поведение на 100%. Фундаментальный фон может был полностью против фунта стерлингов, но если участники рынка его покупают(по любым причинам), он будет расти. Таким образом, мы всегда предупреждаем, что любая фундаментальная теория и гипотеза должна подтверждаться «техникой». До тех пор, пока этого нет, каким бы ни был «фундамент», торговать рекомендуется согласно тренду, то есть на повышение. Предыдущий локальный максимум не был еще обновлен(1,3481), поэтому теоретические шансы на начало нового нисходящего тренда еще остаются, однако их не очень много. Также мы бы не особо рассчитывали на паттерн «двойная вершина». Отчет COT.В течение последней отчетной недели(17 - 23 ноября) пара GBP/USD выросла на 135 пунктов, поэтому в отчете COT за этот период мы могли бы ожидать усиление «бычьего» настроя профессиональных трейдеров... Анализируя отчет по евровалюте, мы говорили, что изменения минимальны. В случае с фунтом стерлингов, они не минимальны, их попросту нет. За отчетную неделю наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла 533 контракта на покупку и 616 на продажу. То есть нетто-позиция для этой группы трейдеров снизилась менее, чем на 100 контрактов. Общее количество открытых контрактов – около 90 000. Следовательно, вывод напрашивается сам собой: на отчетной неделе профессиональные трейдеры отдыхали. В принципе тоже самое показывают и оба индикатора. Первый в последние месяцы очень часто меняет направление движения(зеленая и красная линии постоянно разворачиваются), что говорит об отсутствии определенной тенденции и четкого настроя среди профессиональных игроков. Второй - показывает такое же отсутствие тенденции в настроении некоммерческих трейдеров. Таким образом, все данные отчета COT говорят сейчас только об одном: никаких прогнозов сделать нельзя, так как изменений крайне мало. Фундаментальный фон для пары GBP/USD оставался на прошлой неделе абсолютно обескураживающим. Стоит только сказать, что новостей об итогах переговоров между Лондоном и Брюсселем так и не поступило. То есть в принципе сейчас вообще можно сделать вывод, что эта тема – не главная для пары фунт/доллар. Все равно британская валюта показывает рост в последние недели, что совершенно не вяжется с теми рисками, которые несет в себе для британской экономики «развод» с Евросоюзом без торгового соглашения. Об этом говорил Эндрю Бейли, об этом говорят многие эксперты в области макроэкономики, многие аналитики. Однако, фунт все равно продолжает рост. Отсюда вывод: трейдеры либо игнорируют фундаментальный фон, либо же слепо верят в то, что сделка между ЕС и Британией будет заключена в любом случае. Мы не беремся судить, насколько эти надежды оправданы. С нашей точки зрения, вероятность достижения соглашения в этом вопросе по-прежнему очень низкая, так как «сохраняются серьезные разногласия» в наиболее важных вопросах: рыбная ловля, честная конкуренция и решение споров. Таким образом, сделка может быть согласована на 95%, но без решения этих вопросов она не будет подписана. А самое главное – у сторон остается катастрофически мало времени, если они хотят успеть ратифицировать соглашение до Нового года, то есть до завершения «переходного периода». Ну и естественно не обходится без взаимных упреков с обеих сторон. По мнению Лондона, уступать Евросоюз не желает и посягает на независимость Великобритании, стараясь как можно сильнее привязать ее к своему законодательству. По мнению Брюсселя, уступать Британия не хочет, но хочет сохранить все привилегии членства ЕС, не находясь при этом в ЕС. Таким образом, стороны по-прежнему не могут договориться. Торговый план на неделю 30 ноября – 4 декабря:1) Восходящее движение продолжается в последние недели, хотя возобновление восходящего тренда все еще под вопросом. До момента преодоления максимума от 1 сентября текущее движение вверх трактуется, как коррекция. Больше всего продолжает смущать фундаментальный фон, который абсолютно не поддерживает британский фунт. Таким образом, пока что на младших таймфреймах остаются более предпочтительными для отработки восходящие тенденции. 2) Продавцы сейчас остаются достаточно слабыми. Можно даже сделать вывод, что ни быки, ни медведи сейчас не жаждут торговать именно фунт стерлингов. Отчет COT из раза в раз показывает минимальные изменения и минимальную активность крупных игроков. Продавцам нужно вернуть пару ниже облака Ишимоку, чтобы в долгосрочном плане вновь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Мы по-прежнему склоняемся к тому, что падение котировок фунта возобновится и будет достаточно сильным. Но этой гипотезе, как и любой другой, нужны технические подтверждения. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 30 ноября – 4 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Рост евровалюты

EUR/USD 24H.В течение минувшей недели пара EUR/USD выросла более, чем на 100 пунктов. Волатильность пары после прошедшей недели немного выросла и случилось весьма примечательное событие – пара вновь попыталась преодолеть верхнюю линию бокового канала 1,1700 – 1,1900. Можно даже сказать, что успешно. Если в середине недели котировки толкались и топтались около верхней линии этого канала, преодолев ее пунктов на 5-10, то в пятницу последовало достаточно мощное движение вверх, которое значительно повысило вероятность формирования нового восходящего тренда. Однако мы напоминаем трейдерам, что ранее дважды котировки уже выходили из этого канала и также устремлялись к уровню 1,2000 и после этого вновь возвращались в боковой канал. Таким образом, мы считаем, что данное движение вверх не обязательно примет форму нового тренда. Тем более, что фундаментальный фон сейчас таков, что по нему нельзя сделать однозначный вывод. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(17 – 23 ноября) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. То есть ценовые изменение вновь были минимальными. Это говорит о невысокой активности трейдеров, в первую очередь крупных трейдеров, сделки которых и отображены в отчетах COT. Что же показал нам новый отчет? Показал он нам очень немногое. Как и неделей ранее, профессиональные трейдеры открыли в течение недели небольшое количество новых контрактов, всего около 3,7 тысяч. Учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» составляет больше 300 тысяч, что 3700 это всего лишь около 1%. По настрою крупных игроков тоже сказать совершенно нечего. Buy-контрактов было открыто на 700 штук больше, чем Sell. Как вы понимаете, эти изменения не позволяют сделать вывод о том, что настрой профессиональных трейдеров резко стал более «бычьим» или «медвежьим». Нетто-позиция практически не изменилась. Таким образом, по итогу мы можем сказать, что изменений практически нет, а общая картина положения вещей остается прежней. То есть, данные отчетов COT по-прежнему оставляют высокую вероятность того, что восходящий тренд был завершен около уровня 1,2000. Даже несмотря на то, что сейчас котировки пары вплотную подобрались к этому уровню обратно. Тем не менее, первый индикатор продолжает показывать движение навстречу друг другу зеленой и красной линий(нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров), что означает, что евровалюта должна дешеветь, а предыдущий тренд завершен. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) сигнализирует о снижении уже несколько месяцев. Это означает, что крупные игроки все больше и больше смотрят в сторону продаж евровалюты. Что можно сказать о фундаментальном фоне прошедшей торговой недели? Он был достаточно слабый. По крайней мере, мы не можем выделить какие-либо события, которые действительно повлияли на ход торгов. Макроэкономических отчетов было немного, а большая часть их вновь была проигнорирована. В целом не отмечается никаких изменений в состоянии экономик США и Евросоюза. Главы центральных банков США и ЕС продолжают с высокой степенью опасения смотреть в будущее, даже несмотря на создание вакцины против «коронавируса». И Джером Пауэлл, и Кристин Лагард настаивают на том, что экономика требует новых стимулирующих мер и призывают правительства оказывать помощь, а также готовятся к расширению своих программ по поддержке экономики. Таким образом, сейчас нельзя сделать вывод, что обстановка в Европе или Америке изменилась, поэтому евровалюта вновь начала пользоваться высоким спросом. Скорее, даже наоборот. Фундаментальный фон не особо сильно поменялся за прошедшую неделю, поэтому для нас достаточно странно наблюдать возобновление падения американской валюты тогда, когда для этого нет веских причин. Мы ждали нового падения доллара в течение 2 или 3 недель, когда Штаты с головой находились под водой политического кризиса, который еще и грозился перейти в конституциональный. Однако, сейчас в Америке наоборот затишье. Дональд Трамп согласился передать власть. Все суды действующий президент проиграл. Конечно, есть определенные опасения относительно его деятельности в последние 2 месяца, однако пока Трамп не сделал ничего такого, что могло бы навредить американской экономике или доллару. Более того, мы считаем, что именно евровалюта в данное время выглядит менее привлекательной, так как из-за «локдауна» в Европе экономика будет сокращаться. А вот в Штатах «локдауна» нет... Торговый план на неделю 30 ноября – 4 декабря октября: 1) Котировки пары сделку довольно большой шаг навстречу новому восходящему тренду(или возобновлению старого?), но мы по-прежнему сильно сомневаемся в том, что котировки сумеют уйти выше уровня 1,2000. Против дальнейшего роста евро говорит и фундаментальный фон, и отчеты COT. Тем не менее, если никаких технических оснований ожидать падения нет(а сейчас их нет), то следует ожидать рост и торговать на младших графиках на повышение. 2) Для того, чтобы иметь возможность продавать пару EUR/USD, нужно, как минимум, дождаться закрепления цены ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Но даже в этом случае потенциал нисходящего движения будет ограничен уровнем 1,1700. На младших таймфреймах сейчас сформировалась восходящая тенденция, поэтому короткие позиции не являются актуальными. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рождественское ралли началось, но где вакцина?!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Рынки продолжают бурно праздновать победу Джо Байдена на президентских выборах в США, и слухи о том, что Джанетт Йеллен станет новым министром финансов, прибавили им оптимизма. Фондовые индексы растут и благодаря новостям о разработке вакцин против коронавирусной инфекции. Волатильность снижается и находится на минимальных значениях с августа 2020 года, и даже российский рубль пытается, хотя и безуспешно, закрепиться ниже уровня 76 за один доллар. Несмотря на то что количество заболевших по всему миру увеличивается темпами по 600 тысяч в сутки, рынки живут ожиданием новых стимулов от Федеральной Резервной Системы и скорой массовой вакцинации, и если со стимулами все более или менее понятно, то с вакциной есть проблемы, о которых мы поговорим чуть позже.Уже сейчас понятно, что в первом и втором кварталах 2021 года европейская и американская экономики могут свалиться в рецессию, что потребует дополнительного стимулирования от центральных банков, и здесь все работает по хорошо известному принципу: чем хуже экономические данные, тем выше фондовые рынки. Протоколы заседания ФРС США, опубликованные в среду, показали, что члены Комитета по монетарной политике готовы увеличить покупки ценных бумаг на баланс Центрального банка, дабы поддержать малый и средний бизнес, а также потребительскую активность населения. Позитив на фондовых рынках в совокупности с предполагаемыми мерами количественного смягчения привели к тому, что доллар США опустился до двухлетнего минимума по отношению к корзине иностранных валют и всем своим видом показывает, что может продолжить снижение и дальше (рис.1). Рис.1: Динамика фьючерса на индекс доллара СШАДействительно, если исходить из постулатов технического анализа, то снижение доллара может быть продолжено. Однако доллар настолько сложная и непрогнозируемая валюта, что может запросто вернуться обратно в диапазон, а данный пробой оказаться ложным. Во всяком случае я не стану исключать подобного развития событий, даже если доллар закроет ноябрь ниже отметки 92. При этом в контексте того, что курс EURUSD является зеркальным отображением доллара США, рассмотрим курс европейской валюты на предмет подтверждения динамики индекса доллара США (рис.2). Рис.2: Динамика курса EURUSDКак следует из диаграммы, курс EURUSD пока не сумел преодолеть двухлетний максимум и закрепиться выше сопротивления 1.1946, что не подтверждает пробой индекса доллара США и оставляет вопрос о дальнейшей динамике валютного рынка открытым. Валютный рынок настолько часто меняет свое направление там, где, казалось бы, все очевидно, через день все меняется на противоположное направление.Поэтому сегодня, когда до конца месяца остался один торговый день, я не берусь утверждать, что в курсах евро и доллара все понятно и предсказуемо. С технической точки зрения курс EURUSD стоит под мощнейшим уровнем сопротивления 1.20, закрепиться над которым ему будет очень непросто. Другими словами, тренд в евро повышающийся, но сумеет ли тренд продолжить свое движение вверх, пока непонятно. Слишком шатким является рост фондовых рынков, слишком много негатива сейчас накопилось вокруг проблемы эпидемии Covid-19.Позитив на рынок вносят не только назначение престарелого Байдена президентом США, новости о стимулировании экономики, но и посыпавшиеся как из рога изобилия сообщения об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Если российскую вакцину западные СМИ дружно проигнорировали, то по поводу вакцины от Pfizer медийный шум поднялся немалый. Однако у меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы обратить внимание читателей, тем более что CFD на акции данной компании торгуются под тиккером #PFE в терминале компании InstaForex.Итак, что мы знаем в настоящий момент? Из заявлений представителей компании, запросивших срочную регистрацию в США, нам известно, что испытания прошли удачно и Pfizer готов чуть ли не завтра начать выпускать вакцину десятками миллионами доз, что само по себе вызывает определенный скептицизм. Компания конечно крупная, капитализация #PFE составляет 203 млрд. долларов, а продажи в текущем году прогнозируются на уровне $52 млрд. Согласно заявлениям компании, до конца следующего года она сможет выпустить сотни миллионов доз вакцины, стоимостью по $27 каждая, что даст компании рост продаж в миллиарды долларов. Однако знаете в чем проблема? Проблема в том, что, по прогнозам аналитиков, производство и распространение вакцины никак не отразится на росте продаж компании и на увеличении ее прибыли (рис.3). Рис.3: Фактические и прогнозные финансовые показатели компании PfizerДругими словами, компания получила рынок стоимостью 30 млрд долларов, но на ее показателях это никак не отражается. Как-то странно, не правда ли? Более того, из канадской прессы стало известно, что массовая вакцинация на Аляске предположительно начнется не ранее апреля-мая 2021 года. Пока же штат рассчитывает на пробную партию вакцины, которая должна поступить где-то в середине декабря, причем объем этой партии также неизвестен, это может быть 5 тыс., может 10 тыс., а может 20 тыс. доз, которые правительство Аляски уже распределило среди групп риска.Еще более странным событием стала продажа акций Pfizer ее генеральным директором, когда котировки достигли пика цены и превысили 40 долларов. Зачем продавать акции компании, только что объявившей о создании панацеи от коронавируса?Мнения аналитиков о компании довольно противоречивые. Несмотря на то что деятельность Pfizer является высокорентабельной, компания имеет относительно низкие перспективы роста и не входит в число тех, у кого самый высокий потенциал выручки. Также эксперты отмечают, что компания находится в долгах и имеет ограниченную свободу инвестиций, а ее отчеты о прибылях часто выходят хуже ожиданий. Надо ли говорить о том, что производство вакцины партиями в сотни миллионов и миллиарды доз требует денег, которых у компании просто нет? Все очень похоже на то, что даже если Pfizer и создала эффективную вакцину, то у нее возникнут проблемы с масштабированием препарата в промышленных количествах, не говоря уже о сложностях с логистикой.Я не просто так потратил время читателей, рассказав вам о том, что между заявлениями о вакцине и ее реальным массовым применением лежит ряд преград, без преодоления которых массовая вакцинация невозможна. Но и для того чтобы читатель поразмышлял над возможной ситуацией, когда рынки от массовой эйфории вызванной объявлениями о создании вакцин, не перешли к массовому унынию от невозможности их широкомасштабного применения. От любви до ненависти, как известно, один шаг, а ситуация с распространением COVID-19 ухудшается с каждым днем. С другой стороны, впадать в уныние, считать, что рынки обязательно рухнут, и уж тем более ставить на это свои деньги, в то время как они безудержно растут, тоже не стоит. Все нужно делать во время - есть время собирать камни и время их разбрасывать. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар безнадежен, рост евро сдержит угроза снижения ставки ЕЦБ

Уолл-стрит открылась ростом после празднования Дня благодарения, однако аппетит к риску неуверенный. Похоже, оптимизм по поводу вакцин начинает понемногу угасать. Многие вирусологи и эксперты выразили сомнения в эффективности и надежности лекарства. Ожидания, что к маю или июню будет привито до 80% населения США, а страна вернется к привычному образу жизни, могут не оправдаться. Как показал последний опрос, только 58% американцев выразили готовность привиться от вируса. Энтузиазма, на который изначально был расчет, замедлит процесс вакцинации. Между тем общее число госпитализированных с коронавирусом в Штатах превысило 90 тыс.В целом позитив на мировых рынках поддерживается надеждами на скорейшее начало вакцинации населения в экономически развитых странах. По факту же происходит ускорение темпов заболевания и введение или продление локдаунов. Если оптимизм инвесторов в самое ближайшее время не будет подпитан новыми сообщениями о прогрессе вакцинации, тогда позитив не только исчерпает себя, но и может смениться масштабной фиксацией прибыли. При таком раскладе доллар вполне способен наверстать упущенное.Тем не менее американская валюта стремится покорить все новые минимумы по отношению к основным конкурентам. Индекс доллара приблизился к самому низкому уровню за последние три месяца. Судя по тому, каких впечатляющих результатов в последнее время добились индексы фондового рынка, доллар сейчас под давлением и будет удерживаться на минимумах, поскольку ФРС готова к действиям в случае продолжающейся задержки по фискальному пакету стимулов.Очевидно, что самым большим риском для рынков сейчас является провал вакцины и продолжающийся всплеск заболеваний в Америке. Если избранный президент Джо Байден начнет вводить ограничения, в то время как остальной мир начнет восстанавливаться в следующем году, у доллара появится дополнительная причина для снижения.Пятница – облегченный торговый день, многие участники торгов вернутся к полноценной работе только в понедельник. Федрезерв воздержался от операций на открытом рынке, а Министерство финансов проводит размещение бумаг на сумму 21 млрд долларов. Изъятие ликвидности из финансовой системы может негативно сказаться на котировках евро. Основная пара Форекса рискует протестировать недавние минимумы в районе отметки 1,18, для более глубокого падения причин нет, по крайней мере на текущий момент. В пятницу пара EUR/USD вновь ушла выше отметки 1,19.Инвесторы возлагают большие надежды на рост евро, однако пара EUR/USD может столкнуться с негативными последствиями, поскольку в ЕЦБ четко дали понять, что следят за ростом курса единой валюты. К тому же бюджет ЕС, который включает в себя фонд восстановления COVID-19, еще не утвержден.Инвесторы еще не отреагировали на венгерско-польский вопрос. Страны подписали декларацию, в которой выразили готовность блокировать принятие будущего бюджета ЕС, если евроинституции в дальнейшем будут настаивать на привязке верховенства права к бюджету ЕС. Возможно, рынок недооценивает эту битву.Вряд ли евро сильно вырастет до заседания европейского регулятора, назначенного на 10 декабря. Ограничить восходящую динамику могут спекуляции по поводу количественного смягчения ЕЦБ.Между тем в Commerzbank считают, что финансисты вряд ли снизят ставки на ближайшей встрече. Впрочем, этот шаг допустим, если ЦБ захочет приостановить чрезмерное укрепление евро в будущем. Пара EUR/USD, как ожидают в немецком банке, до конца года имеет шанс подняться до отметки 1,24 к доллару. В 2021 году евро должен вырасти, но незначительно. Сдерживающим фактором будет угроза снижения ставки ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD – итоги недели и дальнейшие перспективы

На этой неделе пара достигла зоны влияния, притяжения и сопротивления нижней граница месячного облака Ишимоку (1,3350). Формируется результат взаимодействия. Пока он не ясен даже на дневном тайме. В понедельник будем закрывать ноябрь. Игроки на повышение скорей всего будут стремиться удержать позиции. Вход в месячное облако откроет перед ними новые перспективы. Ближайшим повышательным ориентиром станет максимальный экстремум 1,3481, позволяющий восстановить восходящий тренд на недельном и месячном тайме. Формирование отбоя и потеря дневного краткосрочного тренда (1,3293) и исторического рубежа 1,32 смогут вернуть хорошие возможности для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Технические индикаторы не верят в успех игроков на повышение в сложившейся ситуации. На дневном таймфрейме они дружно формируют медвежью дивергенцию, при этом имеют надежды на выход из зоны перекупленности.На младших таймах всю текущую неделю игроков на повышение выручали ключевые поддержки. Но всему иногда приходит конец. Вот и сейчас пара тестирует ключевые уровни Н1 1,3357-46 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) с медвежьей стороны. В результате следующая неделя начнётся с вопроса о преимуществах на младших таймах. Потеря мувинга и его разворот будут способствовать возврату и усилению медвежьих настроений. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – переговоры по Brexit, где и когда настанет конец затянувшейся мелодрамы

Уже больше четырех лет участники рынка наблюдают за нескончаемым процессом торговых переговоров, и в конце каждого года сериал BREXIT пролонгируют еще на один сезон.Где долгожданный конец? - задаются вопросом все без исключения, уже затерялся смысл BREXIT/Борис Джонсон буквально на крови поклялся, что 2020 станет последним годом, но уже конец ноября, а сделки так и нет, а крайний срок переговоров отодвигают уже как месяц, словно ждут чуда, которое никак не настанет.Вот подошла очередная неделя к концу, виртуальные переговоры Англии и Брюсселя, видимо, не дали результата, вышедший с карантина Мишель Барнье уже сегодня отправляется в Англию.Каждая сторона утверждает, что друг перед другом лежит ответственность и следует сделать решительный шаг, но на уступки идти никто не готов. Осталось чуть больше месяца до того, как Великобритания покинет единый рынок блока с согласием или без него, время на раздумье уже нет. Если соглашение не будет достигнуто, миллионы потребителей и предприятий столкнутся с перебоями и дополнительными расходами, а с текущим коронавирусным кризисом это может обернуться в глобальные проблемы.Стороны продолжают утверждать, что сделка все еще возможна, но ранее распространенные слухи, что ключевые вопросы уже решены, развеяны как со стороны еврокомиссии, так и заявлением Бориса Джонсона, что все еще есть существенные и важные разногласия, которые необходимо преодолеть. «Все работают очень усердно, но, очевидно, есть еще существенные и важные разногласия, которые необходимо преодолеть», - сказал Джонсон в телевизионном интервью в пятницу (27.11.20)По словам трех официальных лиц ЕС, соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе, но они предупредили, что блок все еще должен быть полностью убежден в том, что Джонсон готов подписать любое соглашение. Переговоры могут даже продлиться до следующей недели, добавили они.На закрытой встрече в пятницу Мишель Барнье сказал дипломатам из 27 государств-членов Евросоюза, что он не особенно оптимистично настрое в отношении сделки, но он будет продолжать переговоры еще несколько дней. Если Великобритания не примет необходимые решения быстро, достижение соглашения будет практически невозможно, сказал один из дипломатов ЕС.Переговоры между сторонами уже давно зашли в тупик по трем ключевым направлениям: доступ к британским рыболовным водам, уровень конкуренции и то, как будет выполняться любое соглашение. Мишель Барнье сказал послам ЕС, что разногласия по этим трем вопросам остаются большими.Из вышеприведенного материала можно увидеть, что риск жесткого выхода, как и прежде, сохраняется, Барнье отправляется в Лондон, и в течение выходных может появиться новая информацию, где реакция рынка возникнет уже в понедельник.В плане технического анализа уже как неделю котировка движется в боковом канале из ценовых уровней 1,3300/1,3400. Последователей отскок цены от заданных границ развил на рынке закономерную основу. Вчера мы наблюдали, как котировка сблизилась с районом 1,3400, где возникло замедление, а после чего отскок.Что касается рыночной динамики за 26 ноября, то был зафиксирован самый низкий показатель с начала торговой недели, он составил всего 75 пунктов, что на 37% ниже среднего уровня. Стоит учесть, что низкая активность могла быть связана с отсутствием на рынке ключевого игрока, Соединенных Штатов, которые вчера отмечали День благодарения.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит выделить восходящий ход цены от 24 сентября, в результате чего фунт со всеми его вытекающими проблемами набрал в весе больше 700 пунктов (+5,5%). Изменение котировки достаточно существенное, чтобы развить статус перекупленности на рынке.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем публикацию статистических данных, а по Соединенным Штатам ожидается раннее закрытие бирж, что может сказаться на торговых объемах.Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных выделяется рынком труда Соединенных Штатов, тем самым наиболее комфортными дня в плане отчетности являются среда и пятница.Все оставшееся время уделено мониторингу информационного потока по горящим темам: Brexit, COVID, Понедельник, 30 ноября Великобритания 12:30 мск – Рынок кредитования- Число одобренных ипотечных кредитов (окт)- Объём ипотечного кредитования (окт)- Объём потребительского кредитования Банка Англии Вторник, 1 декабря Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)США 18:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, за ноябрьСреда, 2 декабряСША 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за ноябрьЧетверг, 3 декабряВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, за ноябрьСША 16:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ноя)Пятница, 4 декабряСША 16:30 мск – доклад Министерства труда США- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - Уровень безработицы - Средняя почасовая заработная платаАнализируя текущий торговый график, можно увидеть, что участники рынка в четвертый раз подряд нашли точку опоры в районе уровня 1,3300, что приводит к пролонгации бокового хода между значениями 1,3300 и 1,3400.Можно предположить, что движение в установленном диапазоне сохранится на рынке до тех пор, пока спекулянты не получат должного «пинка» в виде информационного потока. Рычагом может стать процесс переговоров по Brexit в период текущих выходных, где со стартом новой недели, в случае интересных новостей, возникнет ускорение.В случае если ничего не произойдет на фронте Brexit, то и котировка останется в рамках имеющего диапазона, но чем дольше котировка будет следовать в боковой амплитуде, тем резче будет выход из нее.Тактика торговли остается прежней, работа ведется как внутри диапазона 1,3300 / 1,3400, по методу закономерного отскока, так и на пробой той или иной границы.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах имеют переменный сигнал за счет движения цены в диапазоне 1,3300/1,3400. Дневной период, как и прежде, ориентирован на восходящий ход, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 69 пунктов, что на 42% ниже среднего уровня. Ожидать ускорения сегодня уже не стоит, вероятно, рынок и дальше будет находиться в стадии низкой активности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3400*; 1,3480; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – рынки лихорадит, в то время как пандемия разрастается EURUSD – долги за пеленой COVIDТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.11.20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD – итоги недели и дальнейшие перспективы

Близится закрытие очередной рабочей недели. В течение недели преимущество принадлежало игрокам на повышение, которые предпринимали попытки для преодоления встреченной зоны сопротивлений, обозначенной ранее в районе 1,1881 – 1,1929 (исторический уровень + 100% отработка цели на пробой облака Н4). Максимально бычий характер недельной свечи и закрытие выше 1,1929 могут поспособствовать дальнейшему укреплению игроков на повышение. Основной задачей в этом случае станет продолжение подъёма к верхней границе месячного облака (1,2018) и восстановление недельного и месячного восходящего тренда (1,2011). Неудача и длинные тени на недельной и следом на месячной свече (закрытие ноября в понедельник), скорее всего, будут началом длительной паузы и существенной потери позиций игроками на понижение. Новая активность медведей способна вернуть актуальность поддержкам дневного креста и облака (1,1870 – 1,1812 – 1,1765). Потеря данных рубежей изменит баланс сил. Игроки на повышение при этом лишатся дневной долгосрочной (1,1765) и недельной краткосрочной поддержки (1,1771), а соперник будет стремиться к возврату в медвежью зону относительно месячного облака (1,1688). При индикаторном анализе можно отметить, что большинство индикаторов достигло или приблизилось к зоне перекупленности. Индикатор OsMA при этом формирует возможность для возникновения дневной медвежьей дивергенции. На младших таймах преимущества сохраняются на стороне игроков на повышение. Восходящий тренд формирует новый максимум. Сопротивления классических Пивот-уровней в настоящий момент можно отметить на 1,1941 – 1,1969 – 1,1997. Ключевые уровни сегодня обозначили зону поддержки на 1,1913 (центральный Пивот-уровень) и 1,1890 (недельная долгосрочная тенденция). Для изменения баланса сил на Н1 игрокам на понижение нужно закрепиться ниже 1,1890 и развернуть мувинг долгосрочной тенденции.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – долги за пеленой COVID

С весны текущего года европейская валюта укрепилась в стоимости более чем на 1100 пунктов (+11,50%), 2020 год со всеми его вытекающими проблемами завершается приростом примерно на +6%, чудеса, да и только.На такой положительной ноте даже Италия решили подсуетиться и выйти с инициативой полностью списать десятки миллиардов евро государственной задолженности перед Европейским Центральным Банком (ЕЦБ). Столь неординарную и даже безумную инициативу выдвинул один из видных политиков Италии Риккардо Фраккаро, ссылаясь на то, что глобальный экономический кризис вызванный пандемией и так принес не мало бед, а регулятору (ЕЦБ) необходимо реструктурировать долги, чтобы помочь странам оправится от последствий.Напоминаю, что весной текущего года регулятор запустил программу количественного смягчения объемом 735 млрд евро, в рамках которой скупает на вторичном рынке государственные, корпоративные и ипотечные облигации, предоставляя тем самым банковскому сектору дополнительную ликвидность. В июне программа была расширена до 1,35 триллиона евро, и возможно это не последние расширение.На предложение Риккардо Фраккар, с критикой ответил член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало он же глава банка Франции.«Рассматривать вопрос о списании долга было бы очень опасным путем», - заявил глава банка Франции.Правительства создали огромное долговое бремя, чтобы спасти компании и рабочие места во время пандемии, и разработка того, как уменьшить его, не нанося ущерба экономике, является ключевой задачей после кризиса.«Когда был введен евро, Франция, как и другие государства, обязалась по Договору всегда возмещать убытки Центральному банку. Это абсолютно необходимый пакт доверия», - заявил Франсуа Вильруа в интервью газете Ouest FranceГлава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард ранее уже отвергала на подобные предложения, отмечая, что это было бы незаконно в соответствии с законодательством Европейского Союза.Долги копятся, а последствия пандемии на экономику Евросоюза разрастаются. Так о каком росте евро идет речь, если с учетом нынешних ограничительных мер по COVID и возможных пролонгациях жестких санитарных требований, экономика ЕС еще долгое время будет находиться в стадии кризиса.В плане технического анализа можно увидеть, что курс евро несмотря не на что, находится выше чем 1,1900, что вдохновляет на подвиги перегреты за все это время покупателей. Куда еще спросите вы, есть в разработке психологический уровень 1,2000, куда на истории (1 сентября) уже походила котировка. Фактически координат 1,2000, расценивается участниками рынка как критический уровень отклонения от семнадцати недельного бокового канала, где в качестве нижней границы стоит район 1,1650. Район верхней границы с учетом новых данных растянулся аж в рамках 100 пунктов (1,1900/1,2000).Рыночная динамика за 26 ноября, составила 55 пунктов, что на 28% ниже среднего уровня. Фактически рынок на протяжении двух недель дрейфует в стадии замедления, при этом имеется характерное направление и локальные проявления спекулятивной активности. Коэффициент спекулятивных позиций находится выше среднего уровня.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден ранее описанный 17 недельный боковой канал, который находится в структуре среднесрочной восходящей тенденции от мая текущего года.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем лишь предварительные данные по инфляции Франции, где фиксируют прирост на 0,2%, но это не общий показатель по ЕС, поэтому внимание рынка нулевое.Соединенные Штаты сегодня вышли на работу после празднования Дня благодарения, но день сокращенный, что также может сказаться на торговых объемах.Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных довольно насыщена, вначале мы имеем инфляцию в Европе, после чего отчет ADP по уровню занятости, а финишем идет доклад Министерства труда Соединенных Штатов. Все оставшееся время уделено мониторингу информационного потока по горящим темам: COVID, Трамп&Байден, Brexit.Вторник, 1 декабря ЕС 13:00 мск – Инфляция, (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)США 18:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, за ноябрьСреда, 2 декабряСША 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за ноябрьЧетверг, 3 декабряЕС 13:00 мск – Объём розничных продаж США 16:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ноя)Пятница, 4 декабряСША 16:30 мск – доклад Министерства труда США- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - Уровень безработицы - Средняя почасовая заработная платаАнализируя текущий торговый график, можно увидеть, что длинные позиции по-прежнему рассматриваются участниками рынка, а котировка находится выше координата 1,1900. Как долго удержатся покупатели на завоеванной высоте, с учетом столь высокого уровня перекупленности. Район верхней границы 1,1900/1,2000 семнадцати недельной бокового канала все еще может сказаться на объеме длинных позиций в плане сокращения, тем самым стоит не исключать из рассмотрения возможный разворот цены.Кардинальные изменения на рынке могут возникнуть в случае удержания цены выше чем 1,2000 на дневном периоде, но здесь недостаточно только технического обоснования, следует подкрепить достижение фундаментом из информационного потока, что довольно трудно при текущих обстоятельствах.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде продолжают удерживать сигнал о покупке, за счет колебания цены в верхней части семнадцати недельной бокового канала.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 38 пунктов, что на 50% ниже среднего уровня. Низкая активность, может быть обусловлена сокращенным торговым днем в Соединенных Штатах. Активность может еще вырасти, но несущественно +10/20пунктов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – рынки лихорадит, в то время как пандемия разрастается Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.11.20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 27.11. Последний рывок наверх

EURUSD - евро делает последний заход наверх.Рынок тонкий, и если прорывать 1.1940 - то именно сейчас.Но если прорыв не удастся - вероятность падения сильно растет.Мы держим покупки от 1.1906, стоп 1.1880.Мы готовы продать от 1.1880, стоп 1.1925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар тяготеет к ослаблению, евро понимает, что вакцина от COVID-19 – это лишь часть уравнения

Американская валюта дешевеет уже четвертую торговую сессию подряд по отношению к своим основным конкурентам и близка к тому, чтобы завершить месяц с существенными потерями.Инвесторы ожидают развития ситуации вокруг вакцин против COVID-19 – оптимизм относительно их скорого применения во многом обусловил ралли фондовых индексов предыдущих дней.В фокусе внимания трейдеров остается и политическая ситуация в Вашингтоне, где происходит постепенный переход власти от республиканской к демократической администрации.Новостной фон на эту тему оказался приглушен американскими праздниками. Впрочем, вчера Дональд Трамп вновь заявил о массовых фальсификациях на выборах. При этом он сказал, что покинет Белый дом, если выборщики отдадут большинство голосов за его конкурента Джо Байдена. Кроме того, инвесторы, отталкиваясь от опубликованных ранее на текущей неделе протоколов с последних заседаний ФРС и ЕЦБ, ждут от них новых мер поддержки страдающим от коронавируса экономикам США и еврозоны.Американская валюта по-прежнему занимает оборонительную позицию и не исключает посещения на краткосрочном горизонте минимумов этого года в районе 91,70 пункта.Сильная поддержка для USD находится на уровне 91,80, и далее – на 91,75 и 89,20. Прорыв сопротивления на 93,20 откроет дорогу к 93,40 (отметке, вблизи которой проходит 100-дневная скользящая средняя) и далее – к 94,20 (максимуму ноября).«В ближайшее время доллар, скорее всего, останется под давлением из-за желания инвесторов рисковать, вызванного надеждами на прекращение пандемии после появления вакцины», – считают стратеги Barclays.При этом в банке ожидают, что гринбек укрепится в среднесрочной перспективе.«В сценарии, когда вакцины постепенно станут доступны в следующем году, экономика США, вероятно, будет одной из самых устойчивых среди развитых стран. Это создаст для доллара благоприятную среду», – сообщили эксперты Barclays.В четверг пара EUR/USD обновила 12-недельный максимум вблизи 1,1940, однако дальнейший рост пары застопорился.Давление на евро оказывает тревожная ситуация вокруг COVID-19 в Германии.Число зараженных коронавирусом в стране уже превысило 1 млн человек.Ранее власти Германии приняли решение продлить введенный 2 ноября частичный локдаун до 20 декабря.По словам экспертов, любое замедление «локомотива» экономики еврозоны может негативно сказаться на единой валюте.Евро вряд ли существенно вырастет в преддверии заседания ЕЦБ 10 декабря, полагают специалисты UniCredit. «Пара EUR/USD застряла в районе 1,1900 и имеет ограниченный потенциал роста, поскольку инвесторы, вероятно, не рискнут занимать значительные позиции до следующего заседания ЕЦБ, когда будет объявлено о новых мерах в области кредитно-денежной политики», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от котировок нефти в ближайшее время

Сегодня нефтяные котировки снижались в ходе торгов, на что повлияли опасения относительно роста числа заразившихся коронавирусом в США. Рынок по-прежнему тревожится по поводу ситуации с пандемией, которая все больше угнетает экономику страны. К слову, основные меры по сдерживанию распространения вируса пока не принимаются. Между тем эксперты предупредили, что, хотя падение фьючерсов марки Brent в утренние часы вполне очевидное явление, оно вскоре сменится заметным подъемом.Этот прогноз не заставил себя ждать: фьючерс на нефть Brent вскоре вырос на 0,9%, до $48,24 за баррель. Фьючерс на нефть WTI, напротив, снизился на 0,3%, до $45,38 за баррель. В целом оба бенчмарка подорожали более чем на 6% на этой неделе. Несмотря на удручающую обстановку в стране и большое количество заболевших, новости о скором появлении вакцины от злосчастного вируса несколько смягчили озадаченность игроков рынка. Напомним, экспериментальная вакцина от AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может показать 90% эффективности. Вероятная вакцина добавляет оптимизма, но не всем: некоторые ученые все еще не уверены в надежности результатов этих испытаний. Но здесь на защиту котировок нефти встает возможное решение ОПЕК+ продлить действующие ограничения на добычу нефти, несмотря на рост цены. Аналитики полагают, что наиболее вероятный сценарий – это продление ограничений на 3 месяца, то есть до марта 2021 года включительно. Новости о старте передачи власти Джо Байдену в США также обеспечивают существенной поддержкой зеленые показатели черного золота. И все же причин для беспокойства у этого энергоносителя по-прежнему немало, несмотря на то что стоимость нефти три недели подряд завершала в плюсе и с начала этой недели также демонстрировала уверенный рост. Так, рост цен на нефть произошел вопреки логике, ведь с точки зрения глобального спроса и предложения причин для этого не было: в Ливии добыча увеличилась, коронавирус распространяется все больше. Еженедельные данные Министерства энергетики США показали, что спрос на бензин в США снижается, а запасы бензина растут. Вчерашний день показал, что реализм наконец перевесил оптимизм: фьючерсы марки Brent закрыли торговую сессию четверга ниже $48 за баррель. И несмотря на некоторые колебания показателей сегодня, котировки вполне могут вернуться к отметке $46 за баррель. А некоторые аналитики вообще предрекают нефти падение до уровня $43–44 за баррель.Согласно аналитическому агентству Rystad Energy, снижение спроса на нефть в Европе может составить 0,9 млн баррелей в сутки, что значительно меньше показателей апрельского карантина – 2,7 млн б/с. Несомненно, падение спроса на энергоноситель обусловлен действующим в ноябре в нескольких европейских странах жестким карантином. Разница такого расхождения связана с более мягким характером ограничений и низким процентом их соблюдения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки Азии замерли в ожидании, а европейские индексы преимущественно растут

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в последний рабочий день текущей недели не происходит сколько-нибудь значимых изменений. Основные биржевые индикаторы практически перестали двигаться. Инвесторы прекратили активную работу в ожидании новой порции новостей относительно выхода вакцины против коронавирусной инфекции. Более того, они надеются на то, что это будут все же хорошие новости, поскольку увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 в мире не только не сбавляет темпы, но и стремительно их наращивает.Индекс Японии Nikkei 225 утром стал больше на 0,3%.Индекс Китая Shanghai Composite вырос на 0,3%. Индекс Гонконга Hang Seng не стал поддерживать позитивной тенденции и сократил свои позиции на 0,1%.При этом следует отметить, что поступают достаточно неплохие статистические данные по росту экономики на территории КНР. В частности, прибыль крупных китайских компаний из сектора промышленности за второй месяц осени стала больше, что случилось вот уже шестой месяц подряд. Более того, темпы прироста набирают обороты и уже стали максимальными за последние почти четыре года. Совокупная прибыль промышленных предприятий с общим уровнем годовой выручки более 20 млн юаней стала выше сразу на 28,2% в перерасчете на год. Теперь ее средний уровень консолидируется у отметки в 642,91 млрд юаней, что соответствует 97,79 млрд долларов. Напомним, то повышение в сентябре текущего года было гораздо скромнее и составляло 10,1%. В целом в период с января по октябрь значение показателя изменилось в положительную сторону в среднем на 0,7% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Однако следует отметить, что по итогам первых трех кварталов 2020 года отмечалось значительное сокращение данного показателя, что обусловлено влиянием кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее китайские предприятия уже сейчас успешно преодолевают этот кризис, что позволяет говорить о позитивных итогах года.Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,3%.Индекс Австралии S&P/ASX 200, напротив, снизился на 0,5%. Однако это не помешает ему по итогам текущей недели зафиксировать рост, который происходит на протяжении вот уже четырех недель подряд. Таким образом, только за последний месяц индикатор смог нарастить уже целых 9%, что приблизило его к тому, чтобы продемонстрировать свои лучшие результаты за всю историю наблюдения.На фондовых площадках Европы сегодня преимущественно позитивное настроение, хотя есть и те индикаторы, которые подверглись негативной тенденции.Стоит все же заметить, что стабильности на рынках так и не появилось ввиду того, что нет определенности и полноценной надежды на улучшение эпидемиологической ситуации на территории региона и в мире в целом.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал больше утром на 0,1% и перешел на отметку в 392,02 пункта. Индекс Германии DAX увеличился на 0,31%. Индекс Франции CAC 40 нарастил 0,46%. Индекс Италии FTSE поднялся на 0,51%. Индекс Испании IBEX 35 подскочил на 0,34%. Индекс Великобритании FTSE 100 оказался отстающим звеном: он продемонстрировал снижение на 0,69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар в черном теле

Почему американский доллар не желает показывать зубы? В ходе предыдущей рецессии была сформулирована теория его улыбки, предполагающая рост индекса USD на фоне увеличения спроса на активы-убежища в начале спада, его последующее падение из-за агрессивной монетарной экспансии ФРС и, наконец, новый рост из-за опережающей динамики экономики США над своими основными конкурентами. С учетом второй волны COVID-19, введения европейскими странами новых ограничений и повышенных рисков двойной рецессии в еврозоне, можно было бы предположить, что доллар вступает в третий этап цикла. Тем более что американская деловая активность преподносит приятные сюрпризы. Увы, но «американец» продолжает отступать по всем фронтам.В «медвежьих» прогнозах по индексу USD нет недостатка. Goldman Sachs ожидает его падения на 6% в 2021, Citi – на 20%. В качестве аргументов приводятся и восстановление мировой экономики, и снижение политических рисков в США, и перезагрузка отношений Вашингтона и Пекина. Возможно, средне- и долгосрочные перспективы EURUSD и можно нарисовать в светлых тонах, однако как быть с дефляцией в еврозоне? С намерением ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику уже в декабре? На этот вопрос помогает ответить протокол предыдущей встречи Управляющего совета. Ряд чиновников считает, что стабилизация ситуации на финансовых рынках подрывает эффективность дополнительного монетарного стимулирования, а низкие, зачастую отрицательные ставки по долгам, подталкивают правительства к чрезмерной расточительности. Раскол в рядах ЕЦБ – «бычий» фактор для евро. Тем более что расширение QE еще больше снизит дифференциал доходности итальянских и немецких облигаций, что в текущей ситуации можно рассматривать как позитивный фон для ралли EURUSD.Динамика EURUSD и доходности облигацийЧто касается теории улыбки доллара, то вполне возможно, что в настоящее время имеет место второй, а не третий этап цикла. Прежде чем начать расти, «американец» некоторое время будет находиться на дне, при этом в 2021 его курс, вероятнее всего, продолжит падать. В качестве доказательства можно привести повышение кривой доходности в США, что обычно воспринимается как «медвежий» сигнал для доллара. Теория улыбки доллараДинамика кривой доходности и индекса USDНа мой взгляд, если вакцины действительно помогут человечеству победить COVID-19, а Джо Байден не станет так яростно нападать на Китай, как это делал Дональд Трамп, восстановление мировой экономики будет повышать спрос на риск и держать активы-убежища в черном теле. В результате у пары EURUSD появится возможность продолжить ралли в направлении 1,25. Технически если предположить, что волна 4-5 паттерна «Расширяющийся клин» еще не завершена, то для покупок основной валютной пары можно использовать две основные стратегии. Во-первых, имеет смысл формировать длинные позиции на откатах к уровням 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, которые соответствуют отметкам 1,1865 и 1,1815. Во-вторых, для покупок подойдет и уверенный прорыв сопротивлений на 1,195 и 1,196. В качестве первоначального таргета фигурирует отметка 1,2045. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Венгерско-польский союз крепнет, но пара растёт благодаря слабому доллару

Пара евро-доллар продолжает демонстрировать бычьи настроения, несмотря на политический кризис, который не утихает в Европе. Противостояние между Брюсселем и так называемым «венгерско-польским союзом» продолжает оставаться на повестке дня, оказывая фоновое давление на европейскую валюту. Но общая слабость доллара позволяет покупателям eur/usd удерживать занятые ранее ценовые высоты: пара уже третий день осаждает 19-ю фигуру. Коррекционный откат четверга, который был спровоцирован публикацией протокола ЕЦБ, носил предсказуемый характер. После двухдневного безоткатного роста пара должна была откорректироваться для дальнейшего восхождения.Но здесь стоит подчеркнуть: текущий рост пары обусловлен исключительно слабостью американской валюты, тогда как евро находится под гнётом собственных проблем: взгляните, к примеру, на динамику таких кросс-пар, как eur/jpy или eur/chf. Это говорит о том, что перспективы пары евро-доллар будут зависеть от «самочувствия» индекса доллара: если он и дальше будет снижаться, покупатели eur/usd смогут подобраться к середине 19-й фигуры или даже протестировать уровень сопротивления 1,1970. Если же привлекательность американской валюты возрастёт, то нас ожидает спад в область 18-й фигуры (к уровням поддержки 1,1870, 1,1830). Европейская валюта неспособна на данный момент сдержать удар и отразить возможное наступление долларовых быков. Всему виной – политический конфликт вокруг бюджета ЕС.Напомню, что Венгрия и Польша заблокировали процесс окончательного одобрения бюджета, выступив против новых правил Евросоюза. Согласно этим правилам, Брюссель может сокращать выплаты тем странам, которые нарушают принципы правового государства. Соответствующие претензии со стороны правозащитников часто звучали в адрес Будапешта и Варшавы: венгров критикуют за проведение жёсткой политики в отношении нелегальных мигрантов, а поляков – за судебную реформу и контроль над СМИ. Другими словами, при таких раскладах и Венгрия, и Польша могут недополучить десятки миллиардов евро из фондов ЕС. Поэтому они и заблокировали бюджетный процесс, требуя либо исключить вышеуказанный механизм, либо отложить его реализацию. Предварительные переговоры Брюсселя с участием Германии ни к чему не привели. Более того, премьеры Венгрии и Польши вчера подписали соглашение, согласно которому они будут выступать «единым фронтом» в этом вопросе. Руководство Евросоюза угрожает задействовать альтернативные механизмы реализации бюджета, тогда как некоторые польские и венгерские политики заговорили о возможном распаде ЕС. Впрочем, последний тезис носит исключительно популистский характер: согласно предварительным опросам, около 70-80% венгров и поляков выступают за членство в Европейском Союзе. После реализации Брекзита почти в каждой стране ЕС появились политические партии или движения, которые выступают за выход государства из состава Альянса. Но, как правило, соответствующие идеи лоббируют либо маргинальные, либо правые (праворадикальные) силы, которые не пользуются широкой электоральной поддержкой. Поэтому все разговоры об условном «POLEXIT» – не более чем разговоры.И тем не менее сам факт политического конфликта оказывает давление на европейскую валюту. Поэтому здесь стоит повториться: рост пары eur/usd обусловлен лишь слабостью доллара.Американская валюта чувствует себя неуверенно по нескольким причинам. Общая причина заключается в возросшем интересе рынка к рисковым активам. Доллар США, который долгое время использовался рынком как защитный инструмент, перестал пользоваться былым спросом. Кроме того, девальвация гринбека объясняется и другими, более конкретными факторами. Прежде всего это коронавирус и «производные» от него проблемы политического и экономического характера. Вчера в Штатах от Covid-19 умерли более двух тысяч человек, что стало наибольшим показателем смертности в стране за последние полгода. Показатель суточной заболеваемости не опускается ниже 170-тысячной отметки. Губернаторы многих штатов вынуждены ужесточать карантинные ограничения (вплоть до полного локдауна), и данный факт негативно отражается на динамике макроэкономических показателей. Например, число заявок на получение пособий по безработице растёт уже вторую неделю подряд, «предвещая» тем самым слабые Нонфармы, которые будут опубликованы в следующую пятницу. Тем временем вопрос принятия нового пакета помощи американской экономики с конца октября висит в воздухе. По итогам почти 6-месячных переговоров демократы и республиканцы не смогли найти компромисс. На данный момент никто не знает, когда возобновится переговорный процесс, учитывая смену власти в Белом доме. Вероятнее всего, политики вернутся к этому вопросу уже в начале следующего года.Таким образом, фундаментальный фон в целом способствует дальнейшему росту eur/usd. Вчера медведи пары пытались уйти на коррекцию на фоне роста американской валюты. Но индекс доллара буквально несколько часов демонстрировал восходящую динамику, после чего снова стал сползать вниз. Пара евро-доллар, соответственно, поступила зеркальным образом: после спада к отметке 1,1880, она возобновила свой рост, вернувшись в область 19-й фигуры. Всё это говорит о том, что пара сохраняет потенциал к дальнейшему росту, с первой (и пока что основной) целью 1,1970 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс