EUR/USD. 5 октября. Отчет COT: крупные игроки продолжают верить в рост евровалюты. Болезнь Дональда Трампа никак не повлияла

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 2 октября выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс слабого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1762. Однако все торги последних дней продолжают проходить между уровнями 127,2% и 100,0%, таким образом, настроение трейдеров сейчас больше нейтральное, чем «бычье» или «медвежье». Вести о том, что Дональд Трамп заболел коронавирусом, серьезно отразились на американских фондовых рынках, но практически никак на валютном рынке. Проблем в Америке остается огромное количество, а болезнь Дональда Трампа всего лишь за месяц до начала президентских выборов создает огромное количество вопросов, на которые сейчас очень сложно ответить. Таким образом, трейдеры сейчас находятся в очень неудобном положении. Ситуация с каждым днем все больше запутывается, а уровень неопределенности становится только выше. Пятничные важные отчеты из Америки не обратили на себя внимание трейдеров. Складывается ощущение, что трейдеры ждут чего-то, а пока это «что-то» не произошло, готовы торговать только очень осторожно. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике графическая картина еще менее приятная и еще более грустная. За последние несколько дней котировки пары вернулись в боковой коридор, в котором торговались примерно два месяца и несколько раз выполняли закрепление то над, то под уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Диапазон, в котором торгуется пара, настолько узок, что делать какие-либо выводы сейчас крайне тяжело. В целом трейдеры сейчас столкнулись с ситуацией флэта и полной неопределенности. Таким образом, если и торговать пару, то только при помощи самых младших графиков. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили резкий разворот в пользу валюты ЕС и начали процесс возврата к слабому уровню 261,8% - 1,1825. Тем не менее падение котировок все еще выглядит более вероятным. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 2 октября индекс потребительских цен в Евросоюзе опустился еще ниже отметки 0,0%. Таким образом, ЕС уже третий месяц подряд сталкивается с падением цен, относительно аналогичного периода в 2019 году. В Америке вышел важнейший отчет Nonfarm Payrolls, который тоже оказался хуже ожиданий трейдеров, составив всего 661К при ожиданиях +850К. Трейдеры же проигнорировали оба отчета. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 GMT).Евросоюз – Изменение объема розничной торговли (09-00 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT).5 октября в Евросоюзе выйдут далеко не самые важные отчеты, а в Америке – индекс ISM, который может обратить на себя внимание трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно скучным. В течение отчетной недели категория трейдеров «Non-commercial» избавлялась и от Long-контрактов, и от Short. При чем приблизительно в равных количествах. Таким образом, настроение спекулянтов осталось прежним. В целом, все категории трейдеров также закрыли приблизительно одинаковое количество Long и Short контрактов. Таким образом, изменений за отчетную неделю было действительно немного. В целом же на руках крупных трейдеров остается приблизительно в 5 раз больше контрактов Long, чем Short. Это означает, что спекулянты все еще верят в то, что европейская валюта продолжит рост. Но надолго ли хватит их веры? Однако, информационный фон из Америки сейчас таков, что именно в рост евровалюты только и остается верить. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1608, если будет выполнено закрытие под уровнем 127,2% - 1,1695 на 4-часовом графике. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 100,0% - 1,1762 с целью уровень 76,4% - 1,1821. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Октябрьское заседание РБА: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой начал торговую неделю весьма флегматично, продолжая торговаться во флете, в области середины 71-й фигуры. На минувшей неделе быки aud/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 0,7200, после чего отступили и залегли в дрейф: на протяжении трёх торговых дней пара торговалась в узком ценовом диапазоне 0,7150-0,7180. В период азиатской сессии понедельника «оззи» оттолкнулся от нижней границы данного коридора, но в последующем продемонстрировал вялый рост, оставшись в рамках флета.В целом валютный рынок проигнорировал основные события прошедших выходных – в частности, госпитализацию Трампа и политические баталии вокруг Брекзита. Индекс доллара США начал торговую неделю с небольшого снижения, но импульсного спада не произошло, поэтому показатель застрял на границе 93 и 94 фигур. Основные долларовые пары продемонстрировали аналогичную траекторию – почти во всех случаях гэпы были закрыты ещё до начала европейской сессии. Общий уровень неопределённости оказывает давление на трейдеров, которые, судя по динамике валютных пар «мажорной группы», не решаются открывать крупные позиции ни в пользу доллара ни против него. В свою очередь, австралийский доллар находится в ожидании октябрьского заседания Резервного банка Австралии, которое состоится завтра, 6 октября. Дело в том, что на протяжении последних двух недель на рынке активно муссируются слухи о том, что два Центробанка – РБА и Банк Англии – в скором времени решатся зайти на отрицательную территорию в контексте процентных ставок. И если глава английского регулятора прямым текстом не исключает такой сценарий, то в случае с австралийским ЦБ ситуация выглядит иначе. Члены РБА не заявляли о своих намерениях пойти на данный шаг. Соответствующие слухи «родились» после релиза неоднозначных данных по рынку труда Австралии и после последующих комментариев главы РБА Гай Деббель. На прошлой неделе она заявила о том, что «отрицательные ставки – были и есть в арсенале ЦБ, но это не означает, что этот рычаг влияния находится на повестке дня». В этом же выступлении она отметила, что «пик коронавирусного кризиса, возможно, уже позади». Подобную риторику сложно назвать «анонсированием» снижения ставки, но рынок всё же обеспокоился из-за самого упоминания такого варианта. Тем более что последние данные по рынку труда действительно оказались достаточно противоречивыми, хотя и здесь есть свои плюсы и минусы. Так, уровень безработицы в августе снизился до отметки 6,8%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя до 7,7%. Безработица впервые снизилась после четырёхмесячного последовательного роста. Но на второй чаше весов – другой компонент релиза: прирост числа занятых. С одной стороны, индикатор продемонстрировал сильную динамику – вместо спада на 40 тысяч он вырос на 111 тысяч. При более детальном рассмотрении выяснилось, что рост показателя был обусловлен прежде всего частичной занятостью. Тогда как полная занятость продемонстрировала гораздо скромней (вдвое ниже) результат. В августе число работающих неполный рабочий день выросло на 76 тысяч (в июле индикатор был на 80-тысячной отметке). Показатель полной занятости вырос в августе на 36 тысяч, а в июле – почти на 40 тысяч. То есть в данном случае можно уже говорить о «нездоровых тенденциях» на рынке труда. При этом августовские цифры отразили ситуацию, которая сложилась в австралийском штате Виктория. Напомню, что власти этого штата ввели там карантин, постепенно ужесточая ограничительные меры вплоть до введения комендантского часа в пятимиллионном Мельбурне. Августовские данные отразили пик коронавирусной вспышки в стране.Что касается австралийской инфляции, то здесь ситуация ещё хуже. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в квартальном выражении впервые с весны 2016 года рухнул в отрицательную область – правда, не до прогнозных -2%, а до -1,9%. В годовом выражении показатель также оказался ниже нуля: индикатор вышел на отметке -0,3%. Инфляция в Австралии остается «слабым звеном», и данный факт может также повлиять на настрой членов РБА.Вместе с тем, на мой взгляд, австралийский регулятор по итогам завтрашнего заседания займёт выжидательную позицию и не станет спешить с выводами. Во-первых, опубликованные в сентябре релизы (кроме инфляции) носят неоднозначный характер. Члены РБА могут акцентировать своё внимание на положительных сторонах отчётов. Во-вторых, члены правительства Австралии завтра (но уже после заседания РБА) представят проект бюджета на следующий год. Это во многом основополагающий документ, поэтому до его презентации члены регулятора вряд ли решатся на какие-либо кардинальные шаги или заявления. Другими словами, на мой взгляд, октябрьское заседание РБА будет «проходным», хотя риторика членов регулятора вероятней всего смягчится в связи с провальными инфляционными данными (сюда же можно отнести низкую потребительскую активность, растущую задолженность домохозяйств и слабую динамику роста зарплат). При этом Центробанк вряд ли анонсирует снижение ставки. Данный факт окажет существенную (хотя вероятно краткосрочную) поддержку австралийскому доллару, так как рынок по-прежнему учитывает в ценообразовании 60-процентную вероятность того, что РБА снизит ставку. Поэтому на данный момент по паре aud/usd можно рассматривать длинные позиции с первой целью 0,7200 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Более амбициозная цель расположена чуть выше, на отметке 0,7260 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но для достижения данного таргета нужна «помощь» американской валюты – если гринбек ослабнет, а РБА озвучит выжидательно-оптимистичную риторику, «оззи» протестирует и отметку 0,7260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 октября. Отчет COT. Евросоюз пасует перед напором Бориса Джонсона. Переговоры по соглашению по Brexit будут продолжены

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в последние торговые сутки продолжали метаться из стороны в сторону. Новостей в пятницу было достаточно большое количество, но если евро-доллар была практически обездвижена, то фунт-доллар продолжала достаточно активные движения. Восходящая линия тренда немного изменила свой угол наклона и теперь вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Вместе с тем на этих выходных стало известно о телефонном разговоре между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Напомню, что главной темой для британского фунта остается тема с Brexit и с соглашением с Евросоюзом по торговле после Brexit. В ходе телефонных переговоров стороны договорились о продлении сроков обсуждения торгового соглашения. Таким образом, Евросоюз можно сказать признал, что карта Бориса Джонсона сильна и ответных козырей у него нет. Напомним, что ЕС инициировал судебное разбирательство из-за позиции Лондона по новому законопроекту «о внутреннем рынке». Теперь получается, это разбирательство будет поставлено на паузу или носить чисто формальный характер. Остается, конечно, открытым вопрос, кто и в каких сферах соглашения будет уступать, но если фон дер Ляйен и Джонсон продлили сроки переговоров, значит определенный прогресс все-таки есть. В общем, если еще неделю назад ситуация доходила чуть ли не до критического состояния, то сейчас настал период снятия излишнего напряжения. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила очередное закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2867. Но так как пара сейчас «летает» из стороны в сторону, то дальнейший рост или падение крайне сложно спрогнозировать. Медвежья дивергенция у индикатора CCI по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на некоторое падение котировок в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,2720. Однако в текущих условиях произойти может все, что угодно. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,2709 и разворот в пользу английской валюты с возобновлением процесса роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3016. Закрытие курса пары над этим уровнем повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании не было ни одного значимого экономического отчета. Все новости и данные из США практически никакого влияния не оказали на движение пары. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 GMT).Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (08-30 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT).5 октября в Великобритании состоится выступление члена правления Банка Англии, а в США – индекс ISM. Помимо этого, я рекомендую трейдерам внимательно следить за информационным фоном из США и Британии, так как новостей в ближайшие дни оттуда приходить может много. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, показал резкий прирост количества Short-контрактов у категории «Non-commercial». Это означает, что эта группа трейдеров верит в то, что британец продолжит падение, хотя в последние дни он все-таки рос. Теперь общее количество Short-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов превышает общее количество Long-контрактов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что крупные трейдеры вновь меняют свое настроение на «медвежье». Суммарно за отчетную неделю всеми категориями трейдеров было открыто приблизительно равное количество контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я не рекомендую торговать пару GBP/USD так как британский фунт продолжает швырять из стороны в сторону, все важные уровни игнорируются. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 октября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Как правило, каждую первую пятницу нового месяца Департамент занятости США публикует данные по рынку труда за предыдущий месяц. Не стала исключением и минувшая пятница.Итак, 2 октября стало известно, что в Соединённых Штатах уровень безработицы составил 7.9% при прогнозе 8.2% и предыдущем показателе 8.4%. Это достаточно позитивный момент, который показывает, что безработица в США сокращается более быстрыми темпами, чем ожидают экономисты. А вот число рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях американской экономики оказалось ниже консенсус-прогноза 850 000, и по факту составило 661 тысячу новых вакансий. Что касается средней почасовой оплаты труда, то её рост составил в сентябре 0.1%, что хуже прогноза 0.2%. Если подвести итог, то видим, что данные по рынку труда США в очередной раз оказались смешанными, и участникам рынка пришлось выбирать приоритет между значительно снизившейся безработицей и более слабыми, чем ожидалось Nonfarm Payrolls и ростом заработных плат.Теперь о злободневной теме COVID-19, которая продолжает оказывать весомое влияние на рыночные настроения, а значит и на ход торгов. Начнём с Европы, где наиболее тревожная ситуация с суточным числом заражений по-прежнему остаётся в Испании, Франции, Чехии и Словакии. Так, в Испании ужесточили санитарные ограничения, особенно это касается столицы страны, Мадрида. С сегодняшнего дня Париж объявлен максимально опасной зоной, чему отнюдь не рады жители французской столицы, а также владельцы баров ресторанов и спортивных залов, по которым вновь введённые ограничения ударили больнее всего. Некоторым уже впору закрывать свой бизнес, что, естественно, оставляет людей без средств к существованию. Сложная ситуация остаётся и в Марселе. В европейских странах, где наблюдаются наибольшие вспышки пандемии COVID-19 и вводятся наиболее жёсткие ограничения, не обходится без акций протеста и критики властей, которых обвиняют в бездействии и неспособности справиться с кризисом.Если взглянуть на ситуацию в мире, то суточный прирост инфицированных колеблется в районе 2 миллионов человек, а лидером по числу суточных заражений остаётся Индия, где ежедневный прирост заболевших составляет 70-80 тысяч человек. Впрочем, главная новость, как это обычно и бывает, пришла из США. Как стало известно, в числе заражённых коронавирусом оказался президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, который по рекомендации врачей проведёт некоторое время в клинике. Сообщается, что болезнь американского лидера проходит в лёгкой форме. Трамп чувствует некоторую усталость, но при этом не теряет позитивного настроения. Эта новость буквально взорвала интернет. Впрочем, зная далеко не однозначную репутацию 45-го президента США, не стал бы исключать, что это предвыборный маневр, в результате которого, Дональд Трамп пытается набрать очки в свою пользу в предвыборной гонке со своим оппонентом Джо Байденом. Хотя шутить такими вещами не стоит, и, скорее всего, президент США на самом неделе подхватил коронавирус.Если заглянуть в экономический календарь, то из всего потока макроэкономической информации, главным событием текущей недели безусловно можно считать протоколы последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, которые будут опубликованы в среду, 7 октября. А теперь настала пора перейти к рассмотрению технической картины по главной валютной паре рынка Forex.Weekly По итогам минувших недельных торгов валютная пара EUR/USD выросла, завершив сессию на 1.1715. Таким образом, важнейший уровень 1.1700 на данный момент является ложно пробитым. Такая вероятность предполагалась в предыдущих обзорах по евро/доллару, в которых ожидалось, что пара ещё вернётся к 1.1700 и покружит вокруг этой значимой отметки. При этом сильная поддержка наблюдается вблизи 1.1612/14 (минимумы 2-х последних недель), а сопротивление обозначено прямо под сильным техническим уровнем 1.1770. Бычий сценарий продолжит свою реализацию в случае обновления предыдущих максимумов. При таком развитии торгов следующей целью евробыков станет линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1811. Если игрокам на повышение курса удастся решить эту задачу и закрыть торги текущей пятидневки выше Тенкан, шансы на последующий рост пары значительно увеличатся. Медведям по инструменту необходимо возвращать котировку ниже 1.1700, и при этом пробивать поддержку на 1.1612. Ещё сильнее укрепит позиции продавцов закрытие недели под ещё одной весьма важной и значимой отметкой 1.1600. DailyКак видим, в пятницу инвесторы отыграли трудовые отчёты из Штатов в пользу доллара США. Хотя, поскольку цифры неоднозначные, всё могло сложиться иначе. Допускаю, что пятничное укрепление американской валюты прошло в рамках коррекции к её предыдущему снижению, а также на фоне фиксации прибыли перед выходными.Если на недельном графике линия Тенкан призвана сыграть роль сопротивления, то на дневном таймфрейме она поддерживает котировку и ограничивает её дальнейшее снижение. Также стоит обратить внимание, что евро/доллар торгуется в пределах облака Ишимоку. Характерно, что верхняя граница облака и 50 простая скользящая средняя находятся вблизи 1.1811, то есть именно там же, где проходит недельная линия Тенкан. Данный фактор лишь подчёркивает силу и значимость данной отметки и ещё раз вынуждает признать, что лишь её истинный пробой обозначит серьёзность намерений игроков на повышение курса.Переходя к торговым рекомендациям, отмечу, что на данный момент сохраняется вероятность успешного позиционирования в обоих направлениях. Покупки лучше открывать после пробоя ближайшего сопротивления 1.1769, на откате к уже пробитому уровню, с небольшой целью вблизи 1.1811. Если пробить данную отметку не удастся, и под 1.1769 появятся разворотные модели свечного анализа на четырёх часовом и (или) часовом таймфреймах, это станет сигналом для открытия коротких позиций. Ещё одним вариантом для продаж считаю пробой уровня 1.1690, когда на откате к которому стоит рассматривать открытие сделок на продажу. Если пробой данной отметки окажется несостоявшимся и появятся бычьи свечи, впору будет уже задуматься о покупках главной валютной пары. Более мелкие таймфреймы рассмотрим в завтрашнем обзоре по EUR/USD, а на сегодня, это вся информация.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крайний срок для проведения заседания Совета ЕС для заключения договора с Великобританией истекает 15 октября

В субботу во время телефонных переговоров Борис Джонсон и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен решили общаться регулярно, обоюдно согласившись с важностью достижения совместного соглашения между странами.Ответственное лицо за переговоры со стороны Великобритании лорд Фрост сообщил в Твиттере, что основные действия по урегулированию стран начнутся с понедельника.Выступая ранее, во время визита в Лидс, Борис Джонсон сказал, что хочет заключить соглашение, подобное тому, которое было заключено между ЕС и Канадой, но также добавил, что Великобритания готова даже к отсутствию соглашения, если не удастся договориться.«Мы согласны работать с любым направлением, но это в большой степени зависит от наших друзей и партнеров», - сказал Джонсон.Речь была сказана после того, как Урсула фон дер Ляйен призвала к интенсивности переговоров, поскольку обе стороны установили крайний срок для урегулирования разногласий. Этот срок истекает в октябре.На вопрос о возможных компромиссах, которые могут быть достигнуты, Борис Джонсон сказал: «Торговый баланс в подавляющем большинстве на стороне ЕС в том смысле, что они экспортируют нам гораздо больше, чем мы им, особенно в сфере производства товаров, и поэтому мы думаем, что у обеих сторон есть большие возможности преуспеть».Он указал, что Канада находится «где-то далеко», но сумела заключить соглашение с ЕС, а Великобритания очень близка территориально и остается крупнейшим торговым партнером европейского блока.Выступая на виртуальной конференции Консервативной партии, министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув сказал, что переговоры с ЕС были «трудным процессом», но «при наличии доброй воли мы сможем заключить договор».ЕС хочет получить доступ к рыболовным угодьям Великобритании для своих лодок и заявляет, что этот пункт является одним из важных для достижения «справедливого соглашения», в то время как Великобритания заявляет, что доступ к рыболовным угодьям своей страны должны быть «в первую очередь для британских лодок».Крайний срок для проведения заседания Совета ЕС для заключения договора истекает 15 октября.Великобритания официально вышла из ЕС в январе, вступив в переходный период, по соблюдению торговых правил ЕС и оставалась в рамках таможенного союза и единого рынка, чтобы позволить обеим сторонам вести переговоры о торговом соглашении.Официальные переговоры начались в марте и продолжались на протяжении всей пандемии, но вопрос о том, будет ли осуществлён полноценный договор до 31 декабря, оставался открытым.Если договор не будет заключён, Великобритания продолжит торговлю с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDUSD.Итак, с точки зрения анализа недельных сетапов Price Action стоит обратить внимание на недельное поглощение позапрошлой недели, после которого уже на прошлой неделе рынок откатил ровно наполовину:Предлагаю рассмотреть идею на продолжение падения инструмента на недельном масштабе с первой целью - пробой круглого уровня 0,65На дневном масштабе это выглядит так:Идея на понижение будет актуальна до обновления 0,68.Рентабельность сделки 1 к 1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 5 октября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для восходящего цикла от 25 сентября, уровень 1.1756 ключевое сопротивление, уровень 1.1677 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем поле пробоя 1.2939, уровень 1.2752 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9159 – 0.9145, уровень 0.9211 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена находится в равновесном состоянии, до уровня 105.83 ожидаем оформления выраженной начальной структуры для верха. По паре Евро/Иена возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 123.78, уровень 122.77 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена основного развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 137.32, уровень 135.39 ключевая поддержка.Прогноз на 5 октября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1878, 1.1844, 1.1792, 1.1756, 1.1710, 1.1677, 1.1644 и 1.1615. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для восходящего цикла от 25 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1756 – 1.1792, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1844. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1878, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1710 – 1.1677, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1644, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 25 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.1756 Take profit: 1.1790Buy: 1.1794 Take profit: 1.1844Sell: 1.1710 Take profit: 1.1678Sell: 1.1675 Take profit: 1.1645По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3170, 1.3107, 1.3016, 1.2939, 1.2808, 1.2752, 1.2689 и 1.2606. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для верха от 25 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2939, в данном случае цель – 1.3016, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3016 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3107. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3170, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2808 – 1.2752, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 25 сентября, здесь первая цель – 1.2689. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.2606. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 25 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2940 Take profit: 1.3014Buy: 1.3017 Take profit: 1.3105Sell: 1.2808 Take profit: 1.2754Sell: 1.2750 Take profit: 1.2690По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9243, 0.9211, 0.9194, 0.9159, 0.9145, 0.9103 и 0.9075. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 25 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода шумового диапазона 0.9159 – 0.9145, в данном случае ожидаем выраженного движения, здесь цель – 0.9103. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9075, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9194 – 0.9211, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9243, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9195 Take profit: 0.9210Buy: 0.9213 Take profit: 0.9240Sell: 0.9145 Take profit: 0.9105Sell: 0.9101 Take profit: 0.9077По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.83, 105.22, 104.92, 104.64, 104.31 и 104.08. Здесь цена вошла в равновесное состояние, на текущий момент мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для восходящего цикла. Продолжения движения книзу возможно после пробоя 105.22, в данном случае первая цель 104.92, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 104.64, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 104.62 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 104.31. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.08, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Уровень 105.83 является ключевым сопротивлением для восходящей тенденции, до него мы ожидаем оформления потенциала для верха. Основная тенденция: равновесная ситуацияТорговые рекомендации:Buy: Take profit:Buy: Take profit: Sell: 105.22 Take profit: 104.94Sell: 104.91 Take profit: 104.65По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3419, 1.3360, 1.3328, 1.3252, 1.3210, 1.3180 и 1.3135. Здесь цена формирует нисходящую структуру от 29 сентября, развития которой ожидаем после пробоя 1.3252, в данном случае цель – 1.3210, в коридоре 1.3210 – 1.3180 консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 1.3135, движение к данному уровню возможно после пробоя 1.3180. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3328 – 1.3360, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальной структуры для восходящего цикла, здесь цель – 1.3419. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 29 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3328 Take profit: 1.3360Buy: 1.3362 Take profit: 1.3417Sell: 1.3252 Take profit: 1.3210Sell: 1.3180 Take profit: 1.3135По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7326, 0.7277, 0.7243, 0.7190, 0.7151, 0.7129 и 0.7092. Здесь мы следим за восходящей структурой от 25 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7190, в данном случае цель – 0.7243, в коридоре 0.7243 - 0.7277 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7326, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7151 – 0.7129, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7092, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 25 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 0.7192 Take profit: 0.7240Buy: 0.7244 Take profit: 0.7275Sell: 0.7151 Take profit: 0.7130Sell: 0.7127 Take profit: 0.7092По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.17, 125.70, 124.94, 124.32, 123.78, 123.02, 122.77 и 122.32. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 28 сентября. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 123.78, в данном случае первая цель – 124.32, пробой этого уровня начнет развитие основной тенденции, здесь цель – 124.94, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 124.95 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 125.70. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.17, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Диапазон 123.02 – 122.77 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 122.32. Основная тенденция – восходящая структура от 28 сентября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 123.78 Take profit: 124.30Buy: 124.34 Take profit: 124.92Sell: 122.75 Take profit: 122.34Sell: Take profit: По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.31, 138.51, 137.32, 136.64, 135.88, 135.39, 134.67 и 133.81. Здесь восходящую структуру от 23 сентября мы рассматриваем в качестве среднесрочной. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 136.64 – 137.32. Пробой уровня 137.32 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 138.51. Потенциальным значением для верха считаем уровень 139.31, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 135.88 – 135.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 134.67, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 133.81. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 23 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 136.64 Take profit: 137.30Buy: 137.35 Take profit: 138.50Sell: 135.88 Take profit: 135.40Sell: 135.37 Take profit: 134.68Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 5 по 10 октября на валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2931 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз с целью достижения линии поддержки - 1.2764 (белая тонкая линия). В случае тестирования этой линии возможно дальнейшее движение вверх с целью откатного уровня 38.2% - 1.2982 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник - вниз) и наличием второй нижней тени (пятница - вниз). Первая нижняя цель - линия поддержки - 1.2764 (синяя пунктирная линия). ). В случае тестирования этой линии, возможно дальнейшее движение вверх с целью откатного уровня 38.2% - 1.2982 (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2931 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз с целью достижения линии поддержки - 1.2764 (белая тонкая линия). В случае тестирования этой линии возможно дальнейшее движение вниз с целью откатного уровня 38.2% - 1.2689 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки GBPUSD крупными игроками. Торговый план на неделю

Начало сегодняшних торгов на европейской сессии станет основой для построения торгового плана на неделю. Сейчас GBPUSD торгуется выше НКЗ 1/2 1.2938-1.2914. Это дает возможность удерживать покупки, открытые на прошлой неделе. Новое открытие длинных позиций станет возможным после того, как сегодняшнее закрытие произойдет выше максимума прошлой недели. Это сделает модель роста перспективной на среднесрочном отрезке. Целью восходящего движения станет недельная КЗ 1.3202-1.3154. Вероятность достижения данной зоны увеличится до 75%. Три последние недели мы видим формирования зоны накопления. Выход и закрепление выше этой зоны укажут направление на весь текущий месяц, поэтому покупки, открытые на прошлой недели, могут стать среднесрочными. Их необходимо перевести в безубыток и оставить часть на случай рост к сентябрьскому максимуму. Это позволит взять до 500 пунктов профита и компенсировать падение прошлого месяца. Для того чтобы формирование флета продолжилось, потребуется удержание максимума прошлой недели и формирование паттерна "поглощение" при его ретесте. Это укажет на необходимость поиска выгодных цен на продажу. Продолжение работы во флете обязывает искать продажи от верхней границы с фиксацией сделок на нижней границе. Данная модель еще не потеряла свою актуальность, однако ее вероятность ниже 50%, что требует подтверждения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Розничные продажи в Европе (EUR/USD для начинающих от 05.10.2020)

Сегодня публикуются данные по розничным продажам в Европе, и этот показатель довольно значим и оказывает определенное влияние на рынок. Но как? А для этого необходимо понимать, что на самом деле кроется за этим с виду простым и понятным показателем.В большинстве своем люди ставят знак равенства между экономикой и деньгами, и поэтому делают вывод, что макроэкономическая статистика показывает лишь изменение объемов денежной массы. И в плане розничной торговли все кажется довольно просто - мол, торговцы цены подняли, выручка выросла, вот вам и рост розничных продаж. Но на практике все гораздо интереснее. Скажем так, все вообще не так. Дело в том, что экономисты давно уже знают о проблеме изменчивости цен, и если все считать только в деньгах, то совершенно непонятно, как именно изменились объемы продаж. Ведь гораздо интереснее не то, сколько денег получил продавец за свои веники, а то, сколько именно этих самых веников он продал. Так что в экономической статистике убирают цены. Проще говоря, считают не деньги, а количество веников, чашек, килограммов картошки и так далее. Иными словами, сама методика подсчета кардинально отличается от той, которая живет в обывательском представлении.Отсюда вытекает простой вывод - если растут физические объемы продаж, то продавцам нужно больше рабочих рук. Ведь кто-то должен таскать все эти бесчисленные коробки с товарами, раскладывать все по прилавкам и обслуживать покупателей на кассе. Следовательно, рост розничных продаж создает предпосылки для роста занятости, что найдет свое отражение в снижении уровня безработицы.Кроме того что рост розничных продаж создает предпосылки для снижения безработицы в ближайшем будущем, это сказывается и на промышленности. Так как все эти товары необходимо сначала произвести. Так что промышленность тоже будет наращивать выпуск товаров. Что неизбежно отразится на прибыли производителей. Кроме этого, производителям тоже могут потребоваться дополнительные рабочие руки. И опять потенциал снижения уровня безработицы.Не менее важным является еще и то, что торговля является одним из самых значимых сегментов экономики. Особенно для стран Запада, где на торговлю приходится от четверти, до трети всего ВВП. Так что рост розничных продаж оказывает серьезное влияние и на рост экономики в целом.Есть только одна существенная проблема, заключающаяся в том, что нет прямой корреляции между ростом розничных продаж с одной стороны, и ростом занятости и промышленности с другой. Рост продаж лишь повышает потенциал роста в других секторах экономики, но не гарантирует их. Так что рост розничных продаж с точки зрения рынков улучшает ожидания. Но и этого вполне достаточно, так как сами рынки именно этими ожиданиями и живут. Таким образом, ожидаемое ускорение темпов роста розничных продаж в Европе с 0,4% до 1,8% станет достаточным основанием для роста единой европейской валюты. И в сегодняшней ситуации ориентиром выступает отметка 1,1750.Розничные продажи (Европа):Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что USD прячет под маской?

В конце минувшей недели американская валюта пережила очередное потрясение: коронавирус COVID-19, обнаруженный у президента США Дональда Трампа и его супруги, обрушил ее курс. В настоящее время USD прилагает все силы, чтобы восстановить утраченные позиции, однако эти попытки проходят с переменным успехом.Болезнь американского лидера спутала гринбеку все карты, отбросив его сначала к низким показателям, а затем позволив набрать высоту. У USD открылось второе дыхание, благодаря чему он смог наверстать упущенное. Поддержку доллару оказал тот факт, что на кону – президентские выборы в стране, и если раньше чаша весов склонялась в пользу Д. Трампа, то сейчас любимцем фортуны стал его соперник, демократ Джо Байден. Перевес сил в сторону Демократической партии США может нарушить не только политический, но экономический баланс, полагают эксперты. Первым шагом к такому дисбалансу может стать серьезная волатильность среди рисковых активов. Для рынка сейчас в приоритете рисковые настроения, а они сильно зависят от динамики гринбека. Отсутствие финансового стимулирования способно обрушить их, создав хаос на рынке, подчеркивают аналитики.По мнению экономистов, для «американца» сейчас важнее динамика рисковых настроений, чем перспективы бюджетного дефицита и роста инфляции на фоне повышенных расходов демократов. Напомним, недавно представители Демократической партии США приняли закон о новом пакете стимулов на сумму $2,2 трлн. Это гораздо меньше $3 трлн, предложенных ими ранее, но может оказаться важным подспорьем для дальнейшего роста гринбека и национальной экономики. Однако внезапная болезнь Д. Трампа способна нарушить эту договоренность, и тогда доллару придется сбавить обороты. В данный момент пара EUR/USD торгуется в относительно приемлемом диапазоне 1,1729–1,1730, однако в любой момент этот баланс может быть нарушен.Валютные стратеги и экономисты пытаются предугадать дальнейшее направление американской валюты. Однако динамика гринбека остается неясной, и аналитикам остается только предполагать, куда повернется вектор USD. Доллар, подобно президенту США, словно надел маску, под которой скрывает истинное положение дел. Эксперты пытаются разобраться, что прячет гринбек: неизвестные козыри или дополнительные мощности, которые USD накапливает для очередного ралли? Аналитики сходятся в одном: доллар скрывает свою силу, замаскированную под слабость. Она может оказаться бомбой замедленного действия, которая проявит себя в соответствующей ситуации.По мнению специалистов, расстановка сил в паре EUR/USD будет зависеть от горизонта планирования – длительного, среднесрочного и кратковременного. В долгосрочном периоде аналитики прогнозируют подъем, в среднесрочном и краткосрочном периодах возможны резкие спады, которые сменятся взлетами. Специалисты обращают внимание на высокий риск длительной коррекции пары EUR/USD на фоне политической неопределенности и потенциальных сюрпризов из-за непредсказуемой динамики USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютных пар EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USDX

USDX Индекс доллара США продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне 93.70–93.95, тем самым указывая на явную неопределенность рынка. Соответственно, первым сигналом, указывающим...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Технический анализ на неделю с 5 по 10 октября на валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.1715 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1811 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестирование этого уровня - продолжение работы вверх с целью 1.1858 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница - вниз).Первая верхняя цель 1.1811 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестирование этого уровня - продолжение работы вверх с целью 1.1858 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от уровня 1.1715 (закрытие последней недельной свечи) может начаться движение вниз, с целью 1.1579 - исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 5 октября. Разбор сделок Разбор сделок В пятницу образовано сигналов по входу в рынок не было, так как цена не коснулась ни одного из обозначенных уровней поддержки и сопротивления. Даже выход важной фундаментальной статистики по американскому рынку труда не повлиял на движение пары.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходят довольно важные отчеты по состоянию сферы услуг стран еврозоны, которая больше всего пострадала от кризиса пандемии коронавируса. Ожидаются слабые покупатели, что может привести к давлению на европейскую валюту в первой половине дня. Сегодня покупать евро можно только при достижении цены в районе 1.1742 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1810. Рост произойдет только в случае хороших данных по активности в сфере услуг еврозоны, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов. В точке 1.1810 рекомендую выходить из рынка с прибылью.Продавать евро можно при плохих данных по еврозоне после достижения уровня 1.1715 (красная линия на графике). Целью продавцов будет уровень 1.1642, где рекомендую выходить из рынка. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 5 октября. Разбор сделокРазбор сделокВ пятницу образовано сигналов по входу в рынок не было, так как цена не коснулась ни одного из обозначенных уровней поддержки и сопротивления. Даже выход важной фундаментальной статистики по американскому рынку труда не повлиял на движение пары.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходят важный отчет PMI для сферы услуг Великобритании, который представляет особую ценность, так как эта сфера является основным драйвером британской экономики. В случае более слабых показателей, а по прогнозам все должны быть в полном порядке, давление на фунт возрастет. Если данные просигнализируют о хорошем состоянии, можно ожидать новую волну роста GBPUSD. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2955 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3020 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3020 рекомендую выходить из покупок, так как пробиться выше будет не так просто.Продавать фунт сегодня можно после обновления уровня 1.2909 (красная линия на графике). Целью движения будет минимум 1.2844, где рекомендую выходить из рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютным парам EURUSD и GBPUSD 05.10.20

Валютная пара EURUSD двигается по траектории коррекции от локального минимума 1,1612, где в период 30 сентября – 2 октября был образов застоя в переменном диапазоне 1,1700/1,1770. Плавный переход между коррекцией и восстановлением нисходящего хода может указывать на разносторонний интерес среди участников рынка, что может привести к скачку активности при пробое той или иной границы застоя.На основе полученных данных о котировке можно получить ряд возможных сценариев развития рынка, предлагаю их рассмотреть ниже.Первый сценарий исходит из нисходящего хода, заданного на рынке еще в период сентября, где нынешняя коррекция и застой являются его неотъемлемой частью. Тем самым фиксация цены ниже чем 1,1685 может указать на возобновление нисходящего хода в направлении локального минимума 1,1612.Второй сценарий рассматривает исходя из логики разностороннего интереса, в период колебания цены в границах 1,1700/1,1770, что может привести к резкому всплеску активности, где работу будет вестись исключительно на пробой той или иной рамки.Валютная пара GBPUSD в период минувшей недели проявила очень высокую активность, где скачки цены были связаны исключительно с информационным фоном по Brexit-у.Если исходить из того, что технический анализ работал с большими перебоями, то в нынешней ситуации наилучшим торговым методом будет считаться анализ информационного потока связанным с процессом Brexit. Исходя из полученной информации, положительные либо отрицательные данные по процессу Brexit будет влиять на стоимость английской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сказку сделать явью (обзор EUR/USD и GBP/USD от 05.10.2020)

В общем, вся публиковавшаяся в пятницу макроэкономическая статистика указывала на неизбежный рост доллара. Так что ослабление единой европейской валюты вполне логично. Так что вопрос о том, почему же рос фунт, является довольно интересным. А рос исключительно по одной единственной причине - Brexit. Очередной раунд переговоров вновь закончился ничем, так что в дело вступил лично Борис Джонсон, объявивший в пятницу о том, что лично проведет переговоры с Урсулой фон дер Ляйен. При этом премьер-министр Великобритании назначил переговоры на субботу. Фунт тут же воспрянул духом. Ведь Борис Джонсон является всемирно известным специалистом по переговорам. Да что там говорить. Борис Джонсон обладает межпланетной известностью. Как минимум. В общем, все уверовали в то, что столь талантливый дипломат сразу же решит все вопросы. Правда, договориться он смог лишь о продлении переговоров еще на один месяц. Хотя совсем недавно и бил себя пяткой в грудь, и клялся на крови, что либо соглашение будет достигнуто до 15 октября, либо Великобритания покинет Европейский Союз без каких-то там торговых соглашений, которые нужны лишь Брюсселю. Короче, удалось выбить для фунта, да и всей британской экономике, еще один месяц беспочвенных надежд. Да и вообще последние несколько лет фунт живет лишь верой в чудо. И Борис Джонсон далеко не первый, кто пытается сделать сказку явью. Но волшебников среди британских политиков не наблюдается.Ладно, давайте от сказок про добрых волшебников вернемся к реальности. К той самой реальности, где дефляция в Европе лишь усиливается. Да, темпы спада потребительских цен в Европе ускорились с -0,2% до -0,3%. Пусть лишь по предварительным оценкам. Но и этого достаточно, чтобы инвесторы скупили в аптеках все капли для сердца, а также всевозможные антидепрессанты. В общем, дефляция в Европе затягивается, ибо длится она уже второй месяц подряд. И что прикажете делать Европейскому Центральному Банку? Инвесторы явно полагают, что ничего другого, кроме как снижать ставку рефинансирования до отрицательных значений. Короче, поводов для роста у единой европейской валюты как-то не наблюдалось.Инфляция (Европа):Содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов тоже не особо способствовало укреплению единой европейской валюты. Скорее оно ее добило. Конечно, можно сразу ткнуть пальцем в число новых рабочих мест, коих было создано не 915 тыс., а всего на всего 661 тыс. Однако даже этого вполне достаточно, чтобы рынок труда продолжал восстанавливаться. В нормальных условиях и 200 тыс. новых рабочих мест в месяц - это довольно много. А тут в три с лишним раза больше. Так что уровень безработицы, который снизился с 8,4% до 7,9%, будет снижаться и дальше. Кроме этого, американцы стали больше работать, так как средняя продолжительность рабочей недели выросла с 34,6 часа до 34,7 часа. Да и платят им за это больше, ведь темпы роста средней почасовой заработной платы ускорились с 4,6% до 4,7%. Хотя для этого потребовалось пересмотреть предыдущие результаты в сторону снижения. Но это уже мелочи. Более того, Дональд Трамп сделал неожиданный предвыборный ход, сократив число государственных служащих аж на 216 тыс. А ведь в Соединенных Штатах традиционно со скепсисом относятся к государству и его вмешательству в жизнь простых граждан. Так что с их точки зрения чем меньше чиновников, тем лучше.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Сегодня публикуются итоговые данные по индексам деловой активности - как составные, так и в сфере услуг. Но они вряд ли окажут серьезное влияние, так как должны совпасть с предварительными оценками. Которые правда были неутешительными. Например, в Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг снижается с 58,8 до 55,1. Составной же индекс деловой активности с 59,1 до 55,7. Но это будет лишь окончательной констатацией факта. Тем более что фунт сейчас живет лишь Brexit'ом.Составной индекс деловой активности (Великобритания):По другую сторону Ла-Манша индекс деловой активности в сфере услуг снижается с 50,5 до 47,6. Составной индекс деловой активности с 51,9 до 50,1. Но все это уже учтено во время публикации предварительных данных. А вот розничные продажи вполне могут придать единой европейской валюте оптимизма. Темпы их роста должны ускориться с 0,4% до 1,8%. И столь внушительный рост потребительской активности с лихвой компенсирует спад потребительских цен. Так что у инвесторов есть повод для покупки единой европейской валюты, что позволит ей отыграть часть своих недавних потерь.Розничные продажи (Европа):Тем более что в Соединенных Штатах индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 55,0 до 54,6, а составной,с 54,6 до 54,4. По крайней мере, предварительная оценка показывала именно такое снижение. Хотя это уже и учтено рынком. Тем не менее окончательная констатация факта явно никого не порадует.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Единая европейская валюта имеет довольно неплохие шансы вернуться к отметке 1,1750.Фунт, скорее всего, будет болтаться в районе 1,2925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2935 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2863 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.2827 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается начать движение вниз с целью 1.2863 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.2827 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от уровня 1.2748 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может начать движение вниз с целью 1.2863 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).От этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2932 – линия сопротивления (чёрная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Период восстановления завершается, отчет CFTC показал рост спроса на доллар. Обзор EUR, USD, GBP

Отчет CFTC вышел в пятницу вечером, но был сформирован во вторник, 29 сентября, и не мог включать в себя реакцию рынка на сообщение о заражении коронавирусом Президента США Дональда Трампа. Тем не менее недельные изменения на фьючерсном рынке полностью соответствуют логике роста спроса на защитные активы на фоне негативных изменений в экономиках ведущих стран мира и угрозу быстрого распространения второй волны коронавируса. Отчет показал заметное увеличение спроса на доллар против большинства валют. Совокупная короткая позиция по доллару снизилась на 3.56 млрд до -30.98 млрд, это лучший результат за 8 недель. Также надо отметить заметный рост чистой длинной позиции по золоту, по всей видимости, период коррекции завершается и золото готово возобновить рост. Что касается Трампа, то наибольший негативный эффект вызвало сообщение главы аппарата Белого дома Марка Медоуза о том, что у президента утром в пятницу резко упал уровень сахара в крови, и только в госпитале его состояние удалось стабилизировать. Это сообщение привело к резкому падению котировок нефти, ноябрьские фьючерсы на WTI потеряли по итогам дня более 4.5%, опустившись ниже 37 долл. за бочку. Утром в понедельник рынки частично восстановились, нефть прибавляет около 2%, снижается спрос на облигации. Тем не менее нужно исходить из того, что доминирующими факторами на текущей неделе будет рост спроса на доллар и на защитные активы. EURUSDБазовая инфляция в еврозоне второй месяц подряд обновляет исторический минимум, упав в сентябре до 0.2%. Очень низкие показатели инфляции увеличили риск дефляции в зоне евро, хотя еще в сентябре Лагард заявила, что «дефляционные риски, которые были немного выше в июне, по нашим последним прогнозам, в сентябре снизились».С точки зрения ЕЦБ, наиболее тревожным подмножеством цен, из-за которого может возникнуть более широкое дефляционное давление, являются цены на услуги. Они покрывают почти 45% общей корзины HICP и даже более высокую долю основных компонентов. Кроме того, ценообразование в сфере услуг в значительной степени является внутренним, в отличие от неэнергетических промышленных товаров. Для ЕЦБ, как пояснила недавно Лагард, снижение ставок не является предпочтительным инструментом, а вот что касается QE, то нетрадиционные меры становятся традиционными. Как следствие, низкая инфляция увеличивает вероятность расширения программы PEPP уже в ближайшем будущем. Еще бы – ведь, согласно исследованиям ЕЦБ, ставки по депозитам к настоящему времени должны были бы упасть до -2%, если бы не покупки активов с 2015 г. Соответственно, рекордное снижение инфляции – путь к расширению QE, а значит, на евро будет усиливаться медвежье давление. Реакция рынка на публикацию была негативной, евро снизился, сформировав при этом третий подряд локальный максимум ниже предыдущего, что с технической точки зрения является ярко выраженным медвежьим сигналом. Чистая длинная позиция на фьючерсном рынке сократилась на 311 млн, расчетная цена продолжает снижение, тенденция устойчивая. Коррекционный рост EURUSD будет недолгим, формирование вершины вероятно в области 1.1750/70, после чего ожидаем разворот вниз. Среднесрочная цель – 1.15. GBPUSDФунт оказался рекордсменом недели по объему продаж, которые составили 1.26 млрд, на CME сформирована чистая короткая позиция. Расчетная цена находится гораздо ниже спотовой и продолжает падать, направление финансовых потоков указывает на исход инвесторов из ценных бумаг, номинированных в фунтах. По всей видимости, инвесторы не ждут ничего хорошего от приближающегося окончания переговоров по Brexit. Вероятность снижения ставок Банком Англии растет, что приведет к падению доходностей. Предполагаем, что локальная вершина 1.2977 сформирована, ближайшая цель 1.2730/40, после чего начнется падение к 1.20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.1719 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% - 1.1766 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, вероятнее всего, движение вверх продолжится с целью 1.1814 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может совершить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% - 1.1766 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, вероятней всего движение вверх продолжится с целью 1.1814 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от уровня 1.1719 (закрытие пятничной дневной свечи) - работа вверх с целью 1.1766 откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможна работа вниз с целью 1.1660 линия поддержки (чёрная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 05.10.2020 и торговая рекомендация

Самый насыщенный, в плане макроэкономической статистики день минувшей недели, как и ожидалось, довольно негативно отразился на единой европейской валюте. Ведь абсолютно все статистические данные, благоволили росту доллара. Но давайте рассмотрим все по порядку.Давление на единую европейскую валюту началось еще в ходе европейской сессии, когда были опубликованы предварительные данные по инфляции в зоне евро. А они показали, что темпы спада потребительских цен ускорились с -0,2% до -0,3%. То есть, тут вам и то, что дефляция длиться уже второй месяц подряд, и ее углубление. В общем, все то, чего инвесторы боятся чуть ли не больше всего на свете. Самым страшным является то, что подобное развитие событий, практически не оставляет Европейскому Центральному Банку иного выхода, кроме как дальнейшее снижение процентных ставок. ТАк что начавшееся после публикации этих данных снижение единой европейской валюты, не должно вызывать удивления.Инфляция (Европа):Спустя несколько часов, рост доллара уже подкреплялся содержанием доклада Министерства труда Соединенных Штатов, которое оказалось заметно лучше прогнозов. Конечно, вне сельского хозяйства было создано всего на всего 661 тыс. новых рабочих мест, вместо прогнозировавшихся 915 тыс. Но даже это число является довольно существенным. Гораздо важнее тот факт, что уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9%. Тогда как даже по самым оптимистичным прогнозам, он должен был снизиться до 8,2%.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Сегодня же, единая европейская валюта может получить неплохой повод для восстановления своих позиций. Этим поводом станут розничные продажи, темпы роста которых должны ускориться с 0,4% до 1,8%. Это довольно существенный рост потребительской активности, который во многом компенсирует углубление дефляции, и хоть на какое-то время заставит инвесторов забыть про столь прискорбный факт.Розничные продажи (Европа):Валютная пара евро/доллар уже больше 70 часовом следует в переменном диапазоне 1,1700/1,1770, периодически прокалывая заданные границы. Боковой застой был образован вследствие строения коррекционного хода от локального минимума 1,1612.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что в период азиатской сессии имеет место восходящий интерес, который привел к отскоку цены от района 1,1700, в направление 1,1735.Относительно рыночной динамики фиксируется замедление в периоде 1 и 2 октября, что как раз подтверждается стадией флета на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период) можно увидеть пробой нижней границы семинедельного бокового канала 1,1700/1,1900, вследствие чего и была сформирована коррекция.Можно предположить, что участники рынка продолжат фокусироваться на границах застоя 1,1700/1,1770, где относительно текущего колебания котировки есть сигнал хода в направление района 1,1755/1,1770.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах имею переменный сигнал (покупка/продажа), за счет движения цены в границах 1,1700/1,1770. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о продаже, за счет ценового снижения в период сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс