Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 января? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение понедельника начала виток нисходящей коррекции, как мы и предполагали в нашем прошлом обзоре. Суммарно пара евро/доллар опустилась на 66 пунктов и после чего начала показывать желание возобновить восходящее движение. Так как в понедельник в мире ничего такого, что могло бы изменить настроение трейдеров, не произошло, то у нас нет оснований предполагать изменение тенденции на нисходящую. Таким образом, мы склоняемся, что с текущих значений начнется новый поход наверх. Или же после отскока от нижней границы восходящего канала. В целом пока что тенденция по паре остается восходящей, следовательно рекомендуется торговать на повышение. В течение понедельника было сформировано два сигнала на покупку, которые рекомендовалось рассматривать начинающим трейдерам. Один – откровенно слабый(MACD на момент его формирования не успел даже как следует разрядиться) – на иллюстрации обозначен первым кружочком, второй – может только сформироваться в ближайший час, но при этом сильный. Таким образом, новички уже в ближайший час будут иметь возможность открывать сделку. Отслеживать ночью ее будет, конечно, проблематично, но это рынок. В понедельник, 25 января, единственным событием дня было выступление Кристин Лагард, которая не говорила о денежно-кредитной политике, не говорила об экономике. Поэтому можно считать, что никаких важных событий в течение сегодняшнего дня не было. Однако в любом случае рынки сейчас крайне вяло реагируют на фундаментальные события. Таким образом, и новостей не было, и трейдеры ими не интересовались. Очередной чисто технический день для пары. Вторник, 26 января, будет мало чем отличаться от понедельника. На этот день также не запланировано никаких важных и интересных событий. Таким образом, начинающие трейдеры вновь смогут не отвлекаться на фундаментальные факторы, а полностью сосредоточиться на «технике». Исходя из этого, можно предположить, что торги завтра будут достаточно спокойными. 26 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции остаются актуальными, так как цена продолжает находится внутри восходящего канала. Однако начинающим трейдерам рекомендуется по-прежнему ожидать формирования нового сигнала на покупку от индикатора MACD. Когда сигнал будет сформирован, то торговать на повышение рекомендуется с целями уровни сопротивления 1,2171 и 1,2190. 2) Торговля на понижение на данный момент является не актуальной. Для возобновления торговли на понижение нужно, чтобы новая восходящая тенденция была однозначно отменена. Для этого нужно, чтобы отменился восходящий канал, то есть цена закрепилась ниже него. Так как цена в данное время находится недалеко от его нижней границы, то такой вариант возможен в ближайшие 10-12 часов. Если это случится, то можно будет открывать короткие позиции. Но лучше все же подождать до утра и оценить ситуацию по-новому.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли доллару надеяться на поддержку ФРС

ФРС на этой неделе проведет первое свое заседание не только в новом году, но и с новой администрацией. Инаугурация 46 президента США прошла 20 января. На этом заседании не ожидается коррекции параметров денежно-кредитной политики, однако трейдеры будут внимательно следить за тоном руководства регулятора, где могут появиться сигналы на возможные дальнейшие действия.Некоторые аналитики считают, что январское заседание Федрезерва будет похоже на недавнее заседание ЕЦБ. Иными словами, американский регулятор, как и европейский ЦБ, оставит все как есть и сообщит о рисках, которые порождает пандемия. Отличие в том, что эпидемиологическая обстановка в Европе гораздо хуже, чем в тех же Штатах.Стоит отметить, что заседание ЦБ США пройдет во время некого законодательного тупика. Конгрессмены пока не решили, что делать с новым проектом стимулирования и импичментом экс-президента Дональда Трампа. Не совсем ясно и то, какой будет работа нового разделенного Сената.От Джерома Пауэлла инвесторы ждут сохранения равновесия между необходимостью монетарного стимулирования и некоторым оптимизмом по поводу перспектив экономики на фоне массовой вакцинации. На пресс-конференции Пауэллу придется заверить инвесторов в стабильности политики ФРС и сохранить в них надежду на улучшение экономики.Стоит отметить, что на этой неделе Сенат утвердит Джанет Йеллен в качестве нового главы Минфина США. Надо полагать, бывшая глава ФРС знает, на какие кнопки давить, чтобы заставить регулятор согласиться с политикой новой администрации. В прошлом своем выступлении Йеллен точно дала понять, что ее беспокоит растущий государственный долг. Главный приоритет – помощь американцам и предприятиям в борьбе с пандемией. Она призвала чиновников не медлить со стимулами и действовать масштабно.Недавняя уверенность в восстановлении экономики вызвала рост доходности трежерис. Таким образом, заимствования для казначейства стали более дорогостоящими. В этом году Штатам предстоит разместить триллионы долларов, первые два нужно разместить в ближайшие месяцы.В бесконтрольном росте доходностей гособлигаций заинтересована и ФРС, хотя она сохраняет независимость от правительства. На данный момент американский ЦБ предпочитает менее жесткий контроль, таргетируя общий объем покупок на баланс и краткосрочные ставки. Однако в других крупных странах (Японии и Австралии) применяют контроль над кривой доходности. Его также использовали в прошлом столетии, когда госдолг США находился на столь же опасно высоких уровнях, а снижать ставки было некуда.Готовность пойти на подобные меры может прозвучать в комментариях на предстоящем заседании. Вряд ли это как-то серьезно отразится на долларе США. По крайней мере нац валюты Японии и Австралии не рухнули после введения аналогичных мер в своих странах.Сегодня после консолидации днем индекс доллара перешел к росту. В американскую сессию он набирал символические 0,3%. Отскок доллара обусловлен падением аппетита к риску, инвесторы присматриваются к защитным активам.Трейдеры доллара ждут дальнейших сигналов от ФРС или Министерства финансов. Вряд ли они будут действовать на опережение, загоняя тем самым доллар далеко верх или вниз. Скорее всего, они займут выжидательную позицию перед важным событием на этой неделе. Что касается текущего роста доллара, то он происходит в период не только разрастания доходности, но и во время снижения аппетита к риску, вызванного повышенной неопределенностью в политике США. Джо Байден только вступил на пост президента, а инвесторы уже забеспокоились в его способности принять пакет стимулов объемом 1,9 трлн долларов и распределить 100 млн доз вакцины за первые месяцы президентства. Массовая вакцинация происходить не так быстро, как планировалось изначально, поскольку штаты столкнулись с ограничениями в поставках. В то же время лидеры республиканцев выступают против новой программы стимулирования и считают ее обреченной на провал. Без успешной вакцинации и агрессивного пакета стимулов, как известно, невозможно дальнейшее ралли рисковых активов.Впрочем, кардинальной смены тренда или устойчивого движения вверх по доллару пока никто прогнозировать не берется. Спекулянты на валютном рынке остаются крайне «медвежьими» к американской валюте.В MUFG считают, что доллару слишком рано надеяться на поддержку регулятора. Поэтому эксперты по-прежнему ставят на дальнейшее ослабление доллара к корзине конкурентов.«ФРС, возможно, не начнет замедлять темпы покупок «количественного смягчения» до следующего года. Процесс сокращения количественного смягчения, вероятно, будет постепенным процессом, который может продлиться в течение 2022 года», – пишут аналитики.Таким образом, первое повышение ставок произойдет не раньше 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Коронавирус VS ключевые отчёты: фунт находится между молотом и наковальней

Фунт находится между молотом и наковальней. С одной стороны, ключевые макроэкономические показатели выходят в «зелёной зоне», отражая восстановление британской экономики, с другой стороны – власти не спешат ослаблять карантинные ограничения, несмотря на продолжающуюся массовую вакцинацию населения. Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня напугал рынки новостью об очередной мутации коронавируса. По его словам, на данный момент существует риск появления нового штамма, против которого разработанные вакцины будут бессильны. Такой поворот сюжета оказал давление на пару gbp/usd, хотя подобные предположения были озвучены исключительно в гипотетическом контексте.Абстрагируясь от внутридневных ценовых колебаний, можно сказать, что в целом британская валюта сохраняет потенциал дальнейшего роста. «Фактор коронавируса» служит обременительным якорем, но тем не менее пара gbp/usd находится в рамках восходящего тренда. В конце прошлой недели трейдеры смогли подойти к уровню сопротивления 1,3750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смоги протестировать данный таргет. На фоне очередного всплеска интереса к американской валюте покупатели gbp/usd вынуждены были отступить почти на 100 пунктов – к уровню поддержки 1,3630 (линия Tenkan-sen на D1). Южный импульс, в свою очередь, также достаточно быстро «выветрился»: уже под занавес торговой сессии пятницы медведи утратили контроль над парой. Сегодня ни медведи, ни быки gbp/usd также не могут определиться с вектором движения цены. В первой половине дня понедельника инициативу проявляли покупатели: пара снова зашла в область 37-й фигуры. Однако уже во второй половине дня все завоевания были утрачены после пессимистичного выступления Бориса Джонсона. В итоге общий счёт по итогам сегодняшнего дня – 0:0. Инвесторы явно находятся в нерешительности и не могут определиться с направлением дальнейшего движения цены. На мой взгляд, пара фунт-доллар будет и дальше набирать обороты. Медленно, с глубокими коррекционными откатами, но цена всё равно будет ползти вверх, открывая для себя новые ценовые горизонты. На фоне слабых позиций американской валюты фунт выглядит достаточно привлекательно, особенно после релиза достаточно неплохих данных по росту инфляции в Великобритании. Напомню, что, согласно последнему релизу, общий индекс потребительских цен в месячном выражении покинул отрицательную зону и достиг отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорится до 0,6% (с предыдущего значения 0,3%). Стержневая инфляция увеличилась до отметки 1,4%. Из отрицательной области вышел и индекс цен производителей: был зафиксирован рост до отметки 0,6% м/м после спада к -0,3%. Аналогичную динамику продемонстрировали и остальные компоненты релиза, в частности, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен.Завтра британцу предстоит пережить ещё один своеобразный «экзамен»: во вторник будут опубликованы ключевые данные по росту британского рынка труда. Здесь стоит отметить, что предварительные прогнозы не являются «однозначно негативными». Например, уровень безработицы должен вырасти до 5,1% (с текущего значения 4,9%), а вот показатель прироста числа заявлений на получение пособий по безработице должен продемонстрировать нисходящую динамику. Дело в том, что завтра будет опубликован показатель уровня безработицы за ноябрь. В свою очередь показатель прироста числа заявок на получение пособий отразит декабрьскую ситуацию. Тогда как общенациональный локдаун действовал в Великобритании в период с 5-го ноября по 2 декабря. К слову, число заявлений на получение пособий в ноябре увеличилось сразу на 64 тысяч (прогноз на декабрь - +35 тысяч).Также трейдерам завтра необходимо обратить внимание на «зарплатный» компонент релиза. Индикатор среднего заработка растёт ударными темпами уже несколько месяцев подряд. Например, с учётом премий и бонусных выплат этот показатель растёт третий месяц подряд (поднявшись с отметки 0,1% до текущего уровня 2,7%). Без учёта премий индикатор продемонстрировал более сильную динамику: он растёт на протяжении пяти месяцев, подскочив за этот период с отметки -0,2% до +2,8%. Другими словами, завтрашний релиз вероятней всего сообщит о том, что рынок труда Великобритании, с одной стороны, испытывает на себе последствия очередной волны эпидемии COVID-19 – но с другой стороны, «коронавирусный удар» оказался не таким сильным и разрушительным, как того ранее ожидали аналитики. Если вышеуказанные прогнозы оправдаются, фунт получит дополнительный повод для своего дальнейшего роста. И не стоит забывать, что этот релиз выйдет в преддверии первого в этом году заседания Банка Англии (которое состоится 4 февраля). На предыдущем заседании Эндрю Бэйли подчеркнул, что вопрос введения отрицательной ставки находится ещё «на стадии изучения». Ещё прошлым летом регулятором было организовано масштабное исследование, в рамках которого финансовые учреждения страны должны были высказать своё мнение относительно снижения ставки к нулю или под нулевое значение. Ожидается, что на февральском заседании английский регулятор представит результаты своего исследования и озвучит общий «вердикт» относительно перспектив снижения ставки в отрицательную область – в том числе и с учётом динамики ключевых макроэкономических показателей. Поэтому, если завтрашний релиз не подведёт, то покупатели gbp/usd получат поддержку в том числе и в контексте дальнейших перспектив монетарной политики. «Коронавирусный фактор», безусловно, будет служить в этой ситуации своеобразным противовесом, не позволяя фунту импульсно прорвать технические ценовые барьеры. Но, судя по динамике gbp/usd, можно сделать вывод, что Covid-новости имеют ограниченное влияние на пару. Общий тренд по паре остаётся северным, несмотря на карантинные ограничения в Британии и пессимизм Бориса Джонсона.С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и над облаком Kumo. Такая конфигурация свидетельствует о приоритете северного движения. Покупателям важно удержать цену выше отметки 1,3600 – это уровень поддержки, при преодолении которого северный сценарий временно утратит свою актуальность (здесь можно расположить стоп-лосс). Целью северного движения выступает отметка 1,3750 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не торопится снижаться, несмотря на попытки евро выше обосноваться

В пятницу гринбек укрепился практически против всех своих основных конкурентов на фоне отступления фондовых индексов США от рекордных максимумов.Участники рынка, похоже, начали сомневаться в способности Джо Байдена принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн и распределить 100 млн доз вакцины против COVID-19 за первые 100 дней его президентства. Массовая вакцинация в Америке проходит не так быстро, как ожидалось ранее, поскольку многие штаты столкнулись с ограничениями в поставках вакцины.Тем временем лидеры республиканцев в Сенате выступают против новой программы стимулирования. Так, Митт Ромни заявил, что в ближайшем будущем не ожидает принятия нового пакета стимулов, а Рой Блант считает этот план обреченным на провал. Новоиспеченному главе Белого дома, скорее всего, потребуется поддержка двух партий для продвижения его плана, поскольку демократы контролируют Сенат лишь с минимальным преимуществом. Ожидается, что ФРС, которой предстоит провести на предстоящей неделе очередное заседание, будет внимательно следить за развитием событий на этих фронтах.По итогам январской встречи американский ЦБ в своем заявлении может сделать упор на краткосрочных рисках, не исключив при этом вероятности активного восстановления национальной экономики. Это может оказать поддержку гринбеку.Если же председатель Федрезерва Джером Пауэлл просигнализирует о том, что регулятор не планирует в ближайшее время сворачивать меры поддержки американской экономики и подтвердит приверженность сверхмягкой кредитно-денежной политике, это негативно скажется на курсе USD.«Мы полагаем, что у ФРС нет причин сокращать стимулы на текущем этапе, даже если некоторые участники рынка пытаются читать между строк, стараясь найти признаки сужения стимулов», – отметили специалисты State Street Bank. Они прогнозируют, что доллар останется в нисходящем тренде.Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги MUFG.«Процесс сворачивания американским ЦБ программы количественного смягчения, вероятно, будет постепенным и может продлиться в течение всего 2022 года. Затем, возможно, последует первое повышение процентной ставки ФРС – в 2023 году. Мы по-прежнему считаем, что пока преждевременно ожидать восстановления курса доллара и все еще видим возможности для дальнейшего ослабления американской валюты в этом году», – сказали они.Хотя индекс USD завершил прошлую неделю ростом на 0,1%, до 90,2 пункта, он продемонстрировал самое большое недельное падение с середины декабря.Несмотря на негативное отношение к риску, евро стал одним из лидеров торгов пятницы. Нащупав локальное дно в районе $1,2055, единая валюта затем выросла, закончив минувшую пятидневку вблизи $1,2170.Пара EUR/USD начала новую неделю на высокой ноте, на подступах к 1,2200, после чего откатилась к 1,2120. Давление на курс евро по отношению к доллару США оказал опубликованный в понедельник отчет исследовательского института IFO, согласно которому в январе индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта с 92,2 пункта, зафиксированных в декабре. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 91,8 пункта. Помимо заседания ФРС, которое, несомненно, станет важным событием предстоящей недели, инвесторам стоит обратить внимание на данные о заказах на товары длительного пользования в США (в среду), количестве первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах (в четверг), а также о личных доходах и расходах американцев (в пятницу).Кроме того, на этой неделе выйдут предварительные оценки по ВВП США и Германии за четвертый квартал.Ближайшая сильная поддержка для EUR/USD находится на уровне 1,2100. Пробой этой круглой отметки может нацелить пару на ключевую область поддержки 1,2050–1,2055, откуда «медведи» возьмут курс на психологически важный уровень 1,2000.Между тем «быкам» необходим чистый пробой круглой отметки 1,2200. Это расчистит им путь к 1,2240 и далее – к 1,2300. Если последний уровень будет прорван, это позволит паре возобновить прежний восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Впереди неизвестность: золото не может определиться с динамикой

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром в первый рабочий день на новой неделе демонстрируют довольно слабую, но все же негативную динамику. Основное внимание участников рынка сосредоточено на том, какое решение будет принято в итоге американским правительством относительно нового, более расширенного пакета финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что эти меры призваны оказать весомую поддержку экономике страны, серьезно пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стала ниже на 0,11%, или 2,1 доллара, что заставило их перейти на новый уровень – 1 854,1 доллара за тройскую унцию. Однако справедливости ради следует отметить, что тенденция к падению настолько слабая, что вряд ли сможет продолжиться в ближайшее время.Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте, напротив, нарастили свои позиции на 0,38%, что переместило их на отметку в 25,652 доллара за тройскую унцию.Инвесторы пока не понимают, насколько реально позитивное решение по вопросу новой программы стимулирования, а ведь именно от этого по большей части зависит дальнейшее движение стоимости драгметаллов. Напомним, что если все сложится наилучшим образом, то ратификации подвергнется пакет финансовой помощи в размере 1,9 трлн долларов, предложенный действующим лидером США Джо Байденом еще до его официальной инаугурации.Традиционно золото воспринимается как основной и самый доступный способ защиты от слишком высокой инфляции. А она будет неизбежной на фоне столь мягкой финансовой политики США. Более того, пакет стимулов негативно отразится и на курсе национальной американской валюты, который и сейчас испытывает проблемы, а позже вообще окажется под колоссальным давлением. Однако именно это может стать для металлов значительным поддерживающим фактором. Тем не менее пока это не слишком сильно отражается на рынке драгметаллов, которые очень настороженно реагируют на все текущие изменения по доллару.Большинство аналитиков все же продолжают склоняться во мнении к тому, что пакет помощи такого большого объема вряд ли будет иметь поддержку у представителей республиканской партии. А это значит, что поддержка может быть принята в ограниченном размере, а это уже совсем другое положение дел для рынка драгметаллов и курса американской валюты.По крайней мере, сейчас уже возникает огромное количество вопросов относительно принятия пакета стимулирования, и их необходимо решать в ближайшее время. Главной проблемой является то, что республиканцы уже не видят необходимость в масштабном денежном вливании, и отдельные пункты плана могут быть ими исключены. Это сразу говорит о том, что пакет мер будет приниматься еще дольше, поскольку намечаются продолжительные споры на его счет. Однако все еще есть ряд причин, которые могут заставить власти действовать без лишнего промедления. Продолжается стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией, остановить который пока не смогла даже массовая вакцинация. Все это заставляет принимать более жесткие карантинные меры, ограничивающие экономический рост. А значит, меры стимулирования будут нужны как никогда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 25.01

EURUSD график Н4.Евро ждет важных новостей из США: В среду ФРС, в четверг - отчет по занятости.Ясно, что ФРС не будет ужесточать политику еще очень долго - но оценка ситуации в экономике США важна.Покупаем от 1.2190 на пробой.Продаем от 1.2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Очередная попытка демократов объявить Трампу импичмент близка к провалу. Снижение доверия в деловых кругах Германии

Европейская валюта снизилась сегодня в паре с американским долларом после новостей о том, что доверие в деловых кругах Германии резко снизилось в январе этого года, а перебои с поставкой вакцины в Европу сохраняются и по сей день. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня не касалось денежно-кредитной политики, а было направлено на экологическую проблему и на выделение средств, что поспособствует внесению изменений в негативную тенденцию мирового климата. В ходе выступления Лагард отметила, что Европейский центральный банк будет действовать в партнерстве с теми, кто несет ответственность за климатическую политику, ведущую странами ЕС. Напомню, что совсем недавно среди стран европейского союза был создан единый центр, в котором будут отдельно изучаться изменение климата. В ходе выступления речь шла о поддержке и финансировании этого направления.Как я отмечал выше, оптимизм немецких компаний в отношении темпов восстановления экономики резко снизился, поскольку расширенные ограничительные меры внутри страны и за рубежом продолжают оказывать серьезное давление на активность. В отчете указано, что индекс от института IFO по доверию в деловых кругах Германии резко снизился в январе этого года. Индекс упал до 90,1 пункта против 92,2 пункта в декабре 2020 года. Экономисты ожидали более умеренного снижения показателя до 91,8 пункта. Текущая оценка своих условий и индекс ожидания также ухудшились в январе. Индекс оценки упал до 89,2 пункта против прогноза в 90,6 пункта. Индекс ожиданий снизился до 91,1 пункта против прогноза в 93,2 пункта.Уже сейчас видно, что вторая волна коронавируса парализовала восстановление экономики Германии намного больше, чем ожидалось изначально. Учитывая, что Германия продлила жесткие ограничения, некоторые из них действуют еще с начала ноября, в лучшем случае ослабления карантинных мер можно ожидать лишь в середине февраля этого года. Это еще больше усиливает опасения по поводу сокращения экономики в первом квартале 2021 года. И если в ноябре можно было говорить о том, что в основном пострадали бары и рестораны, то сейчас все большие проблемы испытывают производители. Сокращение рынка сбыта, экспорта и перебои в цепочках поставок являются той еще головной болью. Это подтверждается и отчетом на прошлой неделе, в котором было указано на снижение индекса менеджеров по закупкам. В основном проблемы связаны со сроками доставки и затратами на сырье. Стоит напомнить, что всего в 2020 году промышленное производство в Германии сократилось лишь на 5% в отличие от ее соседей. К примеру, во Франции и Испании этот показатель сократился минимум 9%. Согласно недавнему прогнозу Бундесбанка, ожидается общий рост экономики Германии в 2021 году лишь на 3%.В отсутствии другой фундаментальной статистики внимание привлекла активная попытка демократов все же объявить импичмент Дональду Трампу, который на прошлой неделе уже покинул Белый дом. Палата представителей одобрила импичмент, и теперь дело за Сенатом в США, у которого пока большинство Республиканской партии. Но пока импичмент не объявлен, вопрос судебного разбирательства в отношении Дональда Трампа также имеет место быть. В последнее время все большее число сенаторов-республиканцев выступают против судебного разбирательства, что снижает шансы на то, что бывший президент будет осужден по обвинению подстрекательства осады Капитолия США, которая произошла за неделю до инаугурации Джо Байдена.Демократы Палаты представителей пытаются обвинить Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам в Капитолии, что в будущем поможет заручиться поддержкой республиканцев и объявить импичмент. Но зачем это делать, если Трамп и так уже не президент? Все кроется в деталях. Если демократы добьются импичмента, это не позволит Трампу вновь баллотироваться на пост президента США после истечения срока Джо Байдена.Как сообщают СМИ, в последнее время страсти в республиканской партии, вспыхнувшие сразу после массовых беспорядков, похоже утихают, а сенаторы, которые будут присутствовать на заседании в суде, готовы выступить в защиту Трампа, как это было во время первой попытки демократами объявить импичмент в прошлом году.Что касается технической картины пары EURUSD, то говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Если медведи вернут контроль над уровнем 1.2140, можно ожидать новой волны падения торгового инструмента к минимуму 1.2090, а затем и в район 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FIBO Journal. 25 января 2021г.

Интересные новости для начала торгов. Байден взял штурвал. Большую часть прошедшей недели фондовые рынки мира росли, тем самым приветствуя Джо Байдена на должности президента США....

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Анализ GBP/USD. 25 января. Как долго еще собирается расти фунт стерлингов?

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца однако остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда, вероятно, опять будет усложнен. Если месяц или два назад лишь у некоторых экономистов возникали вопросы относительно повышения британской валюты, то сейчас они возникают уже практически у всех. Фунт стерлингов продолжает торговаться около 37 фигуры и даже сильную коррекционную волну построить сейчас не в состоянии. Это говорит о том, что спрос на фунт остается очень сильным, но каковы его причины? Из последних экономических отчетов только уровень безработицы мог порадовать рынки. ВВП ожидается с сокращением, деловая активность в сфере услуг сократилась до 38 пунктов, а ведь именно сфера услуг имеет наибольшее значение для британской экономики. Банк Англии решил успокоить рынки и заявил, что в ближайшее время не собирается вводить отрицательные ставки, вот только это вряд ли тянет на понятие «хорошая новость». Зато плохих новостей у фунта стерлингов сколько угодно. Даже нет смысла перечислять их все. Начать можно с третьего «локдауна», закончить серьезным падением деловой активности и экономики. Даже про Brexit можно не вспоминать лишний раз. И все эти новости попросту не воспринимаются рынками. Если бы из Америки параллельно приходили новости разочаровывающего характера, можно было бы сделать вывод о том, что американские более плохие, чем британские. Но это не так. Из Америки в основном приходят новости политического характера. И то, уже не приходят. Байден - президент и больше никаких спорных ситуация в Конгрессе и Сенате сейчас нет. Экономические отчеты в США довольно неплохие. Это касается и инфляции, и деловой активности во всех сферах. В Америке не было ни второго, ни третьего «локдауна», а с коронавирусом там уже научились жить. Таким образом, почему фунт растет – ответа нет. Учитывая, что причин нет, то и ответа, когда повышение инструмента закончится, тоже быть не может. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ковидные страхи вновь выходят на первый план, что послужит основанием для новых стимулов. Отчет CFTC нейтрален. Обзор EUR,

Неделя началась нейтрально, большинство фондовых индексов стран АТР торговались в красной зоне, реагируя на негативное закрытие пятницы. Поводом к росту антирисковых настроений послужил ряд новостей о COVID-19, одна хуже другой что в итоге привело к распродажам. Университет Джона Хопкинса сообщил, что число случаев заболевания в США превысило 25 миллионов, при этом ситуация с вакцинами остается далекой от позитивной. Обе широко ожидаемые вакцины (Astra Zeneca и Pfizer) задерживаются с поставками, в ближайшие несколько недель не стоит и думать о том, что потребителям будут отгружены объёмы, хоть как-то сравнимые с контрактными обещаниями. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцины, внедряемые в настоящее время, могут быть не столь эффективны против более новых, более вирулентных штаммов вируса, а потому, возможно, придется ужесточать ограничительные меры. Такие новости, понятное дело, не добавляют игрокам энтузиазма.Что касается экономических новостей, то индексы Markit выглядят неоднозначно. В то время как в ЕС и особенно в Великобритании наблюдается снижение индексов, в США выросли и производственный и сектор услуг. Впрочем, Markit не пользуется особой популярностью в США, игроки больше доверяют исследованиям ISM. Тем не менее это сигнал в пользу более сильного доллара. В пятницу избранный президент США Байден заявил, что ситуация в экономике США продолжает ухудшаться, и выйти из этого положения помогут срочные и решительные меры. Спрос на риск продолжит снижаться в понедельник, что окажет давление на сырье, доллар и защитные валюты получают небольшое преимущество. EURUSDПеред лицом роста коронавирусной угрозы лидеры ЕС провели видеосаммит, на котором были близки к закрытию внешних и внутренних границ. Некоторые меры будут ужесточены, сегодня Еврокомиссия представит дополнительные соображения по сдерживанию ковида, если они будут включать в себя давление на производство, евро может упасть. Отчет CFTC не принес ничего неожиданного, чистая длинная позиция по евро выросла на 997 млн, этого оказалось недостаточно, чтобы подтвердить бычий настрой по евро. Длинная позиция практически завершила свой рост, что может указывать на готовность к коррекции, а вот динамика спреда доходности явно не в пользу евро, расчетная цена остаётся ниже долгосрочной средней. Коррекционное снижение не завершено, поэтому после небольшого отката от 1.2054 ждем еще одной волны ослабления. Для EURUSD было важно уйти выше предыдущего максимума 1.2223, что с технической точки зрения повысило бы шансы на возврат к бычьему тренду. Поскольку этого не случилось, а фундаментальный фон в пользу снижения, то исходим из того что на уровне 1.2190 сформирован локальный максимум, приоритетное направление на юг, по мере снижения будет нарастать уверенность в тестировании минимума 1.2054. GBPUSDЧистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 62 млн, изменения минимальны и не оказывают влияния на долгосрочные перспективы фунта. Динамика расчетной справедливой цены не имеет направления, шансы на продолжение роста все еще есть, но они постепенно снижаются. Во вторник будет опубликован отчет по состоянию рынка труда, ожидания смешанные, одновременно с ростом безработицы прогнозируется рост средней заработной платы, который, в случае соответствия прогнозам, компенсирует негатив. Предполагаем, что попытка обновить максимум 1.3744 все же произойдет, поскольку явно разворотных сигналов на юг нет, тренд нужно считать бычьим. В то же время шансы на продолжение роста тают с каждым днем, поэтому единственно возможная рекомендация в текущих условиях – ждать большей ясности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Удержаться на качелях: как вести себя в условиях обвала криптовалюты

В последнее время мировой рынок криптовалют начало ощутимо штормить. Эксперты рассказали, как в сложившейся ситуации минимизировать риски и увеличить возможный профит.Вслед за тем, как биткоин перешагнул очередной исторический рекорд стоимости на отметке в $42 тыс., рынок виртуальных валют стал напоминать популярный аттракцион американские горки. Цена главной цифровой монеты в течение полумесяца снижалась до $30 тыс., затем пробила отметку в $40 тыс., а после провалилась ниже $29 тыс. В связи с такими пугающими качелями BTC, эксперты подготовили для участников рынка несколько полезных рекомендаций.В случае если криптовалюта была куплена на низах с использованием всех необходимых индикаторов, затем выросла на 40%, а потом ее стало штормить, не стоит беспокоиться – необходимый уровень профита уже обеспечен. Поэтому в случае снижения рынка можно зафиксировать позицию, выйти из цифровой валюты в кэш и переждать шторм.Если же криптовалюта начала уверенно расти, увеличилась на 40%, и вам захотелось войти на рынок – делать этого не стоит. За уверенным ростом всегда следует ощутимая коррекция. Дождитесь фундаментальных предпосылок к дальнейшему увеличению выбранной цифровой валюты и инвестируйте в нее после коррекции.Если вы купили криптовалюту на пике, а затем она резко обрушилась на 40% – у вас два варианта. Если вы приобрели на хаях с плохими фундаментальными предпосылками – фиксируйте убытки и забывайте. Если падение оказалось итогом игры спекулянтов – не беспокойтесь и переждите. В ближайшем будущем на росте вам удастся забрать свое движение.Однако в каком бы состоянии ни находился рынок криптовалют, вам всегда необходимо четко понимать, вы уже в прибыли или еще нет.Если в прибыли – закройте позиции, пересидите шторм и зайдите снова.Если только планируете вход – учитывайте, что во время шторма отлично идут сделки от трех дней до недели.Прежде всего перед заходом в актив нужно заранее выстроить инвестиционные ожидания. Лучше упустить профит, чем сидеть в убыточном активе несколько лет. И как бы актив ни рос, лучше приобрести его от коррекции. Что касается краткосрочных перспектив главной цифровой монеты, то аналитики считают, что при текущей конъюнктуре курс биткоина не поднимется выше $40 тыс. Эксперты уверяют, что для такого роста BTC спроса со стороны крупных институциональных инвесторов недостаточно. Так, темпы вливания средств в главную цифровую монету через фонд Grayscale достигли максимума и вслед за этим стали снижаться. Дополнительной угрозой могут стать трейдеры, торгующие фьючерсами на виртуальную валюту. Как итог совокупность рисков сигнализирует в пользу снижения рынка.Напомним, через фонд Grayscale в BTC инвесторы вложили порядка $21 млрд. За последние шесть месяцев объем приобретенных компанией цифровых монет вырос с 350 тыс. до 650 тыс. В конце предыдущей недели главный операционный директор инвесткомпании Skybridge Capital Бретт Мессинг заявил, что стоимость биткоина может достичь отметки в $500 тыс. Главным условием для такого эффектного роста криптовалюты он назвал массовый приток капитала со стороны институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть погрязла в проблемах, что давит на ее стоимость

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует негативную динамику, однако она довольно слабая. По итогам прошлой недели движение цен на черное золото также было не слишком значительным, что обусловлено разнонаправленным и однозначным направлением новостей.Пока основное внимание участников рынка занимает статистика по росту коронавирусной инфекции. Особое опасение вызывает сложная эпидемиологическая ситуация, разворачивающаяся на территории Китая. Проблема в том, что, несмотря на все старания китайских властей, инфекция снова проникла внутрь страны и начала активно распространяться. В минувшее воскресенье новых случаев заражения было уже 124, тогда как буквально накануне их насчитывалось только 80. Стремительный рост заставляет задуматься над введением жесткого карантина, который в свою очередь серьезно ограничит экономический рост в государстве, а также спрос на нефтяное сырье. Вспышка заболеваемости в КНР случилась незадолго до празднования Нового года по лунному календарю, что может стать началом новой большой волны заражения, поскольку впереди сезон традиционного посещения родственников. В то же время правительство намерено внедрить крайне жесткие ограничения на передвижения, что только усугубит снижение и без того нестабильного спроса на топливо и нефтяное сырье.Новости по добыче нефти на территории Соединенных Штатов Америки также не внушают ничего позитивного в будущем. Согласно последним статистическим данным, представленным нефтегазовой компанией Baker Hughes в прошлую пятницу, количество работающих нефтедобывающих буровых установок увеличилось на 2 единицы. Таким образом, их общее число стало на 2 единицы больше и достигло 289. При этом стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается на протяжении уже девяти недель, то есть рост стал практически стабильным, однако до сих пор не удалось вернуться к докризисному уровню, когда количество установок составляло 676 единиц. Конечно, это заставляет инвесторов задуматься над тем, что в условиях ограниченного спроса рост добычи может стать одной из причин снижения стоимости.Цена фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала меньше на 0,07%, или 0,04 доллара, что переместило их на отметку в 55,37 доллара за баррель. Напомним, что пятничная сессия завершилась также сокращением, причем довольно основательным. Оно составило 1,2%, или 0,69 доллара, а итоговая стоимость оказалась на уровне 55,41 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также упала (на 0,02%, или 0,01 доллара), что отправило ее в пределы 52,26 доллара за баррель. В последний рабочий день на прошлой неделе марка подешевела на 1,6%, или 086 доллара, что заставило ее опуститься на отметку в 52,27 доллара за баррель. В целом по итогам работы за всю минувшую неделю, подошедшую к концу 22 января, нефтяные марки продемонстрировали разнонаправленные изменения стоимости. Brent оказалась в плюсе на 0,6%, тогда как WTI, напротив, пусть и незначительно, но просела на 0,3%. Ее контракты на февраль перестали торговаться в среду, при этом было зафиксировано их снижение на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Фунт вновь играет на нервах. Медведи не сумели удержать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прорыв уровня поддержки 1.3680, который произошел в первой половине дня привел к образованию сигнала на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. Видим, как медведи добиваются закрепления ниже 1.3680 и даже тестируют его снизу вверх, образовывая хорошую точку входа в короткие позиции. К сожалению, сигнал не был реализован и произошел возврат на уровень 1.3680, что привело к фиксации убытков.Учитывая характер рынка, когда нет фундаментальных данных, сложно предположить какое дальнейшее направление выберет британский фунт. Для входа в длинные позиции от уровня 1.3680 необходим тест этой области сверху вниз. Зону теста я выделил на графике. Лишь в таком случае можно ожидать возобновления восходящего движения с целью выхода на максимум 1.3733. Прорыв и тест этого уровня приведет к более мощному бычьему импульсу, способному открыть GBP/USD новые максимумы в районе 1.3770 и 1.3805, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного возврата фунта под уровень 1.3680 и отсутствия активных действий со стороны покупателей, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3636, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи явно завладели контролем над рынком, однако добиться быстрого продолжения падения фунта ниже уровня 1.3680 не удалось. В результате, контроль был утерян и первоначальной задачей продавцов является прорыв и закрепление ниже 1.3680. Лишь тест этого уровня снизу вверх (по аналогии с утренней сделкой, которую я разбирал выше) образует отличный сигнал на продажу фунта с основной целью снижения в район 1.3636. Более дальней целью выступит минимум 1.3685, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, чтобы добраться до поддержки 1.3685, медведям необходимо преодолеть нижнюю границу нисходящего канала, который образован от максимума 21 января. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня, не стоит торопиться с продажами. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3733. В случае отсутствия активности на этом уровне, рекомендую продавать фунт сразу на отскок от максимума 1.3770 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942, против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3715 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3665 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту надоело пасмурное небо

Британский фунт медленно, но уверенно двигается к своей цели. Отметка $1,4 «Быков» по GBPUSD не смущают ни слабая статистика по деловой активности, ни повышенные риски двойной рецессии, ни рассуждения главы Банка Англии Эндрю Бэйли об отрицательных ставках. Они используют откаты стерлинга для его покупок, и подобная стратегия, начиная с октября, неизменно дает положительный финансовый результат. Рынки растут на ожиданиях, а расклад таков, что, несмотря на пасмурное настоящее, будущее экономики Туманного Альбиона рисуется в светлых тонах.Казалось бы, разочаровывающая статистика по розничным продажам за декабрь и худшее падение индексов менеджеров по закупкам с марта из-за локдауна, бюрократических препятствий из-за Brexit и сбоев в работе портов должны были охладить пыл покупателей GBPUSD. Деловая активность в сфере услуг, на долю которой приходится около 80% ВВП Британии, в январе сократилась с 49,4 до 38,8, а проводившая исследования компания IHS Markit заявила о двойной рецессии во втором квартале. Цифры по PMI оказались хуже, чем в ноябре, когда экономика сократилась на 2,6%. Вместе с тем Эндрю Бэйли был полон оптимизма. Глава Банка Англии много говорил об адаптации экономики к пандемии и приводил пример интернет-магазинов, которые во время COVID-19 чувствовали себя даже лучше, чем до него. На мой взгляд, позиции рынка, не желающего продавать фунт, и руководителя BoE вполне понятны. Благодаря масштабным фискальным стимулам и нежеланию подданных Соединенного королевства тратить деньги, норма сбережений в Туманном Альбионе во втором квартале 2020 взлетела до рекордно высокого уровня и продолжала находиться в повышенном состоянии в третьем квартале. Как только локдаун закончится, Британия вправе рассчитывать на бурный рост ВВП. Динамика нормы сбережений в БританииМногое будет зависеть от вакцинации и коллективного иммунитета, и нужно признать, что Лондон делает все возможное, чтобы кошмар побыстрее остался в прошлом. По состоянию на 24 января в Соединенном королевство прививками было охвачено 10% населения. До 30% в Израиле и до 20% в Саудовской Аравии цифра не дотягивает, однако речь идет в 5 раз более высокой скорости вакцинации, чем в континентальной Европе. Динамика вакцинации в Европе и СШАНа последней неделе января стерлингу предстоит пройти испытание статистикой по рынку труда. Мрачные прогнозы по безработице и занятости не внушают оптимизма, но как часто в последнее время бывает, приятный сюрприз может вдохновить «быков» по GBPUSD на подвиги. Определенные надежды у них связаны и с заседанием ФРС, по итогам которого Джером Пауэлл наверняка попытается убедить инвесторов в пассивности центробанка на протяжении длительного периода времени. Технически сила восходящего тренда по GBPUSD не вызывает сомнений. В таких условиях откаты в направлении скользящих средних с последующим отбоем от них и постановкой стоп-приказа на уровне максимума бара теста следует использовать для покупок с таргетом в области 1,4-1,42. Еще одним поводом для открытия длинных позиций может стать уверенный штурм сопротивления на 1,3735. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро отступили от уровня 1.2187 после

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2178 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки не сумели дотянуться до этого уровня, в результате чего сигналов по входу в рынок образовано не было. Слабые отчеты по индексам института IFO Германии привели к снижению EUR/USD в первой половине дня, однако медведи также не сумели дотянуть до поддержки 1.2138, от которой я рекомендовал действовать.Техническая картина никак не изменилась по сравнению с первой половине дня. Акцент покупателей евро на американской сессии будет расставлен на уровне 1.2187. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей евро остается максимум 1.2260. При сценарии дальнейшего снижения евро во второй половине дня быкам нужно будет подумать над защитой уровня 1.2138, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. Под этим уровнем проходит нижняя граница восходящего канала, что также окажет поддержку быкам. При сценарии отсутствия активности в районе 12138, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2098, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.2187, давление на евро будет сохраняться. Важной задачей медведей является сохранение контроля над этим уровнем и в случае роста, очередное формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции в конце недели. Не менее важной задачей выступит и поддержка 1.2138, при первом утреннем тесте которой была заметна фиксация прибыли по коротким позициям. Прорыв и тест уровня 1.2138 снизу вверх образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2098. Но перед тем как рассчитывать на крупное падение евро, необходимо добиться прорыва и нижней границы восходящего канала, которая расположилась под уровнем 1.2138. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.2187 лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2220 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.2260 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2187.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 25 января. Рынки ждут итогов первого заседания ФРС в 2021 году и «План спасения Америки»

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. Таким образом, текущая волновая картина предполагает построение нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Первая волна нового участка тренда приобрела 5-волновой вид, вторая – 3-волновой. Таким образом, сейчас можно ожидать нового падения инструмента в рамках предполагаемой третьей волны. Несмотря на то что на прошлой неделе в Евросоюзе состоялось подведение результатов заседания ЕЦБ (вроде бы важное событие), все внимание рынков по-прежнему приковано к США. И я не могу сказать, что все происходящее в Америке оказывает сильное влияние на движение инструмента. Скорее, наоборот, рынки набрали в ведра попкорна и просто наблюдают за развитием ситуации, как при просмотре футбола. Выступления Кристин Лагард в 2021 году никакой новой информации не дало, рынки обращают внимание на макроэкономику и понимают, что Европа по-прежнему позади США. И по размерам ВВП, и по ее темпам роста или восстановления. Помимо этого, американская валюта снижалась на протяжении достаточно большого периода времени и теперь нужна минимум трехволновая коррекционная структура, которая и может увести инструмент вниз еще на 200-300 базовых пунктов. Что будет потом, сказать сейчас сложно. Все будет зависеть от денежно-кредитной политики ФРС и так называемого «плана Байдена» по спасению экономики США. План этот подразумевает вливание в экономику около 1,9 триллиона долларов, которые, естественно, будут напечатаны или созданы на счетах Казначейства и ФРС. То есть денежная масса увеличится, что, по всем канонам макроэкономики, должно привести к снижению курса валюты. Таким образом, «план Байдена» может вызвать новое снижение американской валюты. И США именно это и надо. Несмотря на то что Джанет Йеллен заявила о невмешательстве ее ведомства в курсообразование, это не означает, что Америка отказалась от своего желания как можно больше опустить курс доллара. Многим развитым странам, которые часто имеют большой экспорт, невыгоден высокий курс национальной валюты, так как это негативно сказывается на объемах. В случае с США и их огромным госдолгом, который нужно обслуживать, дешевый доллар еще более желаемая цель. Таким образом, цели американской экономики вряд ли изменятся с приходом нового президента. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На пороге катастрофы: фондовый рынок США рискует обвалиться в самое ближайшее время

Эксперты предупреждают, что экономический план Джо Байдена может загнать рынок акций на новые вершины, но за этим последует его неминуемый обвал.Аналитики считают, что в течение ближайшего месяца рынок акций будет пополняться свежими деньги, а его участники начнут делать последние необдуманные ставки. Ну а вслед за этим случится эффектный разрыв пузыря. Избежать его, по мнению специалистов, никак не получится, ведь при достижении такого уровня энтузиазма на рынке пузырь всегда лопается в самое ближайшее время. И речь здесь идет даже не о нескольких годах, а о паре-тройке месяцев.Аналитики не сомневаются, что какая-то часть нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн окажется на фондовом рынке, но, к сожалению, этого будет недостаточно, чтобы предотвратить биржевой крах. По их прогнозам, будущий обвал фондового рынка будет сопоставим с крахом 1929 или 2000 годов.Эксперты сомневаются, что сегодняшние коэффициенты S&P 500 обоснованы потенциалом роста американской экономики, новейшими технологиями или перспективными бизнес-моделями. Не верят они и в то, что Федеральной резервной системе удастся удержать обвал рынка путем дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.Сегодня реальная доходность S&P 500 снизилась в область 2% – до показателей лета 2018-го и конца 2020 года. После обоих этих эпизодов случились масштабные обвалы рынка ценных бумаг. Декабрь 2018 стал для фондового рынка США наихудшим со времен Великой депрессии, а крушение S&P 500 весной 2020-го оказалось самым крупным и резким за всю историю.Реальная доходность фондового рынка Соединенных Штатов – один из таких индикаторов, который сегодня вызывает нешуточное беспокойство. Ведь его падение ниже нуля предшествовало биржевым крахам 1987, 2000 и 2008 годов. Соответственно, динамику этого показателя можно вполне использовать в качестве ценного предостережения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. Отчет COT. Дональд Трамп ушел, а импичмент остался. Конгресс вновь будет рассматривать этот вопрос

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 22 января выполнила рост к уровню коррекции 76,4% -1,2182 и отбой от него. Однако ощутимого падения котировок не произошло, и уже сегодня пара вновь выполнила возврат к этому уровню. Новый отбой опять отбросит пару вниз в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,2131. Закрытие курса над уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующих коррекционных уровней 61,8% - 1,2214 и 50,0% - 1,2240. Тем временем Дональд Трамп ушел со своего поста, Джо Байден вступил в должность президента, но история Трампа на этом не закончилась. Напомню, что буквально за неделю до завершения срока полномочий Трампа Конгресс вновь начал процедуру импичмента против него. Вчера же стало известно, что на этой неделе в Сенат будут переданы все необходимые документы. Соответственно, уже в самое ближайшее время Сенат будет голосовать за объявление импичмента Трампу. Конгресс уже одобрил это решение, так как там большинство принадлежит демократам. С Сенатом все сложнее, так как нужно, чтобы 67 сенаторов, из которых только 50 демократы, проголосовали «за» импичмент. То есть нужно 17 голосов республиканцев. Однако некоторые эксперты полагают, что это не такая уж невыполнимая задача, а популярность Трампа в Республиканской партии очень сильно упала после проигранных выборов. Более того, многие республиканцы не желают, чтобы Трамп баллотировался на пост президента в 2024 году. Таким образом, объявить ему импичмент означает запретить баллотироваться через четыре года и заниматься высокие государственные посты в США. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Однако два младших графика указывают на весьма вероятное продолжение роста евровалюты.EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня коррекции 323,6% - 1,2079. Таким образом, рост европейской валюты может теперь возобновиться в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Третий по счету график также указывает на весьма вероятный рост пары. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Четвертый график. Обзор новостей: 22 января в США вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства и в Евросоюзе тоже. Только один индекс разочаровал – в сфере услуг ЕС. Остальные были на уровне. Однако, никакого давления со стороны трейдеров на евровалюту это не создало. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-45 GMT).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-00).25 января в Америке календарь экономических событий абсолютно пустой. А в ЕС состоится сразу два выступления Кристин Лагард. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел очередной отчет COT, который призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? И в начале 2021 года 2 отчета COT из 3 показывают, что «бычьи». В течение отчетной недели спекулянты вновь усилили свое «бычье» настроение, открыв 8244 Long-контракты и 1357 Short-контракта по евровалюте. Таким образом, категория трейдеров «Non-commercial» вновь смотрит в сторону наращивания покупок евровалюты. А значит верят в ее дальнейший рост. Общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов, также остается достаточно высоким, в три раза больше, чем количество Short-контрактов.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В понедельник я рекомендую покупать евровалюту с целями 1,2214 и 1,2240 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 76,4% - 1,2182. Продажи пары рекомендуется открывать, если пара выполнит закрытие под линией тренда на часовом графике, с целями 1,2072 и 1,1997. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 января. Отчет COT. Британец продолжает расти, несмотря на огромные проблемы в экономике, принесенные пандемией

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в пятницу падение на 100 пунктов, после чего разворот в пользу британца и возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3744. Восходящая линия тренда была построена новая, которая также характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары над уровнем 127,2% повысит вероятность продолжения роста котировок. Тем временем пока британец бьет все рекорды собственной дороговизны, все больше экономистов и аналитиков задается вопросом состояния британской экономики в данное время. Напомним, что пока именно Великобритания остается единственной страной из развитых, в которой действует уже третий «локдаун». Не секрет, что каждый «локдаун» наносит удар по любой экономике. Конечно, сейчас, когда весь мир уже год живет в условиях пандемии и в некотором роде приспособился к этому, карантин наносит меньше вреда. Но все равно наносит. Таким образом, уже сейчас многие прогнозы по ВВП на четвертый квартал 2020 года и первый 2021 отрицательные. Более того, между Всемирный Банк и МВФ также снижают свои прогнозы по росту мировой экономики на 2021 год. Но здесь все же речь идет о росте, а в Британии - о сокращении на протяжении двух кварталов. Об этом уже говорил и губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, таким образом, это не пустые ожидания трейдеров. И тем не менее фунт продолжает процесс роста. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новое закрытие над уровнем коррекции 127,2% - 1,3701, что повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Шансы на рост у британца сохраняются очень высокими. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вышли отчеты по розничной торговле (гораздо хуже ожиданий трейдеров), а также по деловой активности. В сфере услуг активность упала достаточно серьезно, поэтому в целом новости в этот день были не на стороне британца. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (17-00 GMT).25 января в Великобритании состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который вновь может говорить о слабости экономики в данное время. В Америке сегодня не будет ничего интересного. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 19 января показал не слишком большие изменения в настроении крупных трейдеров. Наиболее интересующая нас категория трейдеров «Non-commercial» за отчетный период сократила 2020 контрактов Long и 3105 контрактов Short. Таким образом, даже можно сказать, что настроение спекулянтов стало более «бычьим». Тем не менее речь опять шла о сокращении количества контрактов, а не об их наращивании. Британец все еще остается для крупных игроков «темной лошадкой», от которого непонятно чего ожидать в ближайший год. Сейчас фунт растет и растет уже давно и это настораживает еще сильнее, учитывая проблемы британской экономики. Однако, опираясь только на отчет COT, пока действительно можно сделать вывод только о том, что рост британца может продолжиться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые покупки британца рекомендую при новом отбое от линии тренда на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,3698 с целями 1,3744 и 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,3625 и 1,3522. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые рекомендации по AUD/USD на 25 января 2021 года

Здравствуйте!В сегодняшнем обзоре по валютной паре AUD/USD основное внимание будет уделено технической картине по данному инструменту. С учётом пятничного завершения недельных торгов, начнём с рассмотрения соответствующего таймфрейма. WeeklyПрошедшая неделя была не самой удачной для американского доллара, который снизился по отношению к своему австралийскому тёзке на 0.16%. Впрочем, как хорошо видно на недельном графике валютной пары aud/usd, рост «австралийца» был весьма и весьма ограниченным, и в результате на «недельке» появилась свеча дожи с очень маленьким бычьим тельцем. При этом, паре не удалось обновить предыдущие недельные максимумы, показанные на 0.7806. Быки по «оззи» смогли поднять котировку лишь до отметки 0.7783, после чего торги уже проходили с преимуществом их оппонентов. Исходя из этого, можно сделать вывод об очень сильном сопротивлении продавцов, которое проходит в ценовой зоне 0.7780-0.7820. По моему мнению, рассчитывать на дальнейшее укрепление австралийской валюты можно будет только после истинного пробоя уровня 0.7820 и уверенного закрытия недельных торгов выше этой отметки. На медвежий рынок по паре укажет пробой красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на уровне 0.7543, но и этого может оказаться недостаточно, чтобы предполагать последующие медвежьи настроения по инструменту. На мой взгляд, только уход ниже пробитого сопротивления 0.7414, где также находится синяя линия Киджун, и закрытие недельной свечи ниже не оставят сомнений в том, что на рынке по aud/usd присутствуют серьёзные продавцы, которые готовы и дальше двигать цену в южном направлении. Также не стоит забывать о значимом психологическом и техническом уровне 0.7500. Не исключено, что эта важнейшая отметка также сможет оказать существенное влияние на ход торгов по aud/usd. Глядя на две последние недельные свечи, по моему мнению, больше шансов на реализацию нисходящего сценария. Уж очень невзрачной оказалась последняя свеча, по которой можно выдвинуть предположение о том, что силы у быков по «австралийцу» на исходе, а то и вовсе закончились. Посмотрим, что происходит по рассматриваемому инструменту на более мелких временных промежутках. DailyНа дневном графике можно выделить несколько интересных нюансов. Во-первых, с 18 января пара торгуется в достаточно узком диапазоне 0.7660-0.7783. Рискну предположить, что от того, в какую сторону выйдет из обозначенного диапазона цена, будет зависеть её дальнейшее направление. Важно обратить внимание, что немного ниже 0.7660 проходит синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, которая может оказать котировке дополнительную поддержку и не пустить её ниже. Вторым принципиальным моментом является неспособность пары закрепиться выше или ниже красной линии Тенкан. Напомню, что для истинного закрепления необходимо закрытие трёх подряд дневных свечей выше или ниже Тенкан. Пока пара балансирует вокруг данной линии, опускаясь ниже, то поднимаясь выше. Чувствуется неуверенность участников рынка, которые не могут определиться с направлением по данной валютной паре.Если перейти к торговым рекомендациям по AUD/USD, то на данный момент сохраняется вероятность как успешных покупок, так и прибыльных продаж. Однако, по личному мнению автора, приоритет всё-таки за продажами. Предлагаю рассматривать ближайшее открытие коротких позиций после подъёма пары в ценовую зону 0.7730-0.7750. Продажи по более высоким и выгодным ценам можно пробовать после подъёма в область 0.7780-0.7800. В обоих случаях подтверждением для открытия коротких позиций по aud/usd станет появление медвежьих свечных моделей на четырёхчасовом и(или) часовом графиках. Если рекомендовать покупки, то предлагаю присмотреться к открытию длинных позиций после снижения пары к поддержке 0.7660. Не исключено, что мы увидим ложный пробой этого уровня. В таком случае, можно попробовать купить немного ниже, по 0.7640, как раз оттуда, где находится дневная линия Киджун.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс