Российский рубль утонет в нефти?

Здравствуйте. Энергоносители остаются основной российской экспортно-ориентированной экономики, принося в страну значительную часть валютной выручки. Сокращение добычи нефти и падение ее цены существенно сказалось на доходах российского бюджета, хотя и не в той степени, как это могло быть еще несколько лет назад. При этом во втором квартале 2020 года случилось знаменательное событие — доходы от продажи золота за рубеж превысили доходы от экспорта газа. Однако в любом случае падение цены нефти — это существенный негатив для российской валюты, который мог быть значительно выше, если бы не бюджетное правило, применяемое Минфином и ЦБ для стабилизации курса.Три недели назад я обращал внимание трейдеров на ситуацию, сложившуюся на рынке фьючерсных контрактов в США, где Открытый Интерес участников находился на минимальных значениях, эквивалентных значениям 2016 года. Данная ситуация предполагала отсутствие возможностей для дальнейшего роста цены, что впоследствии и подтвердилось. С тех пор спрос на североамериканский сорт WTI не только не вырос, но даже уменьшился: показатели ОИ снизились до значения 2,553 млн контрактов против 2,590 млн тремя неделями ранее. При этом длинные позиции спекулянтов (Money Manager), отвечающих за рост цены нефти, практически не изменились и в течение последних четырех недель составляют от 410 тыс. до 420 тыс. контрактов. Это соответствует высоким показателям спроса на уровне 2018 года, когда цена нефти была около $65, но ситуация тогда и сейчас принципиально различается. Поэтому анализ позиций трейдеров на фьючерсном рынке подсказывает мне, что у нефти отсутствуют перспективы дальнейшего роста.Рис.1: Технический анализ нефти Brent.За предшествующий месяц стоимость нефти популярных сортов практически не изменилась, и в настоящий момент цена сорта WTI составляет $41.46, цена сорта Brent равна $44.66, а сорт Urals торгуется по $44.45. При этом на уходящей неделе Brent закрыла ценовой разрыв, образованный в марте на уровне 45.50, и в целом с технической точки зрения выполнила свои цели, после чего в котировках может начаться период снижения. Как возможный вариант продолжения роста следует предположить возможность повышения цены Brent к уровню $49.35, за которым сейчас, в случае открытия продажи, можно расположить стоп-ордер (рис.1). В случае снижения нефти ее первой целью будет уровень 38.18, затем 34.20 и основная поддержка, которую трейдеры могут выбрать в качестве среднесрочной цели с горизонтом один-два месяца, расположилась на отметке 29.36.Все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолировано, и хотя в марте и апреле мы видели значительную фрагментацию рынка нефти, события, происходящие в одном сегменте, неизбежно отражаются в другом. При этом рынок нефти в США остается важнейшим элементом мирового рынка, который игнорировать никак нельзя. В этой связи необходимо отметить, что во второй половине августа и начале сентября на побережье Мексиканского залива возникают тропические ураганы и шторма, которые приводят к снижению цены нефти ввиду остановки ее переработки и увеличения запасов. Таким образом, учитывая текущую техническую картину, позиции трейдеров и сезонные погодные условия, можно предположить снижение котировок нефти в перспективе одного-двух месяцев, а это обязательно окажет давление на российский рубль, техническая картина которого предполагает снижение — рост пары USDRUB.Рис.2: Техническая картина пары USDRUBПроведем технический анализ курса рубля. Как следует из диаграммы 2, с февраля по август пара USDRUB образовала повышающийся тренд. Коррекция, возникшая с апреля по июнь, в июне завершилась образованием «двойного дна» в диапазоне 68.06—70.58, после чего курс поднялся до отметки 74.49. При этом рубль падал к доллару на фоне роста других резервных валют. Другими словами, в июле рубль снижался по отношению к корзине иностранных валют, и особенно сильно снижение рубля было против евро, где курс рубля в связи с ростом цены евро против доллара фактически достиг критических максимумов марта на уровне 88.32, образовав сопротивление на значении 87.39 (рис.3).Рис.3: Технический анализ курса пары EURRUBАнализируя диаграмму 3, хорошо видно, что в настоящий момент курс EURRUB подошел к верхней границе диапазона 76.70—88.32. Таким образом, в том случае если рост пары EURUSD будет продолжен, а нефть начнет снижение, это приведет к повышению курса пары EURRUB вплоть до уровней 90, 93 и 98.50 рубля за доллар. Впрочем, уровень 98.50 пока выглядит довольно пессимистично, особенно на фоне снижения курса EURUSD, которое произошло сразу после выхода данных по безработице в США. Напомню читателям, что данные по безработице в американской экономике показали ее уровень 10.2%, что оказалось выше ожиданий: аналитики предполагали уровень 10.5%. Вновь созданные рабочие места составили 1,763 млн, что также оказалось выше прогнозов: аналитики ожидали создание 1.530 млн рабочих мест. Не так плохо, как можно было предполагать, с учетом текущего роста заболеваемости COVID-19, в Соединенных Штатах, где только за последние сутки было зарегистрировано 59 тыс. новых случаев заболевания, а 1203 человека скончалось.Еще один вариант развития ситуации в курсе рубля предполагает, что рубль будет снижаться по отношению к доллару США, но останется на текущих значениях по отношению к евро. При этом я бы пока не рассматривал вариант снижения курса евро ниже уровня 84.46 рубля. Укрепление курса рубля ниже данного значения возможно только в том случае, если ситуация в цене нефти не изменится или же цена нефти вырастет, при этом курс евро по отношению к доллару снизится ниже значения 1.14, что пока маловероятно. Все вышесказанное позволяет мне предполагать, что период августа-сентября с большой долей вероятности будет непростым временем для курса рубля, который, скорее всего, снизится по отношению к доллару и в лучшем случае останется на текущих значениях 87 рублей за евро. Однако, принимая решение, следует учитывать, что будущего не знает никто, и руководствоваться здравым смыслом. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еще брать будете? или Ралли золота подошло к концу

Стоимость золота сегодня утром перешла к негативной коррекции, причиной чего стало неожиданное укрепление национальной валюты США. Однако у драгметалла все еще сохраняется возможность отметиться самым продолжительным и стремительным подъемом, который только был на протяжении последних десяти лет. Причиной ажиотажа вокруг металла стала пандемия коронавирусной инфекции, которая негативно отразилась практически на всех сферах экономики, а для золота стала фактором поддержки.Однако рассчитывать на продолжение победной серии сейчас не получится. В ближайшее время произойдет некоторый откат назад, который связан прежде всего с тем, что американская валюта начала чувствовать себя немного более уверенно после того, как достигла своего дна. Укрепление доллара вполне объяснимо, а за ним последует и сокращение позиций золота. И если удастся растерять не все приобретенные преимущества, то это будет хорошим знаком на будущее. Участники рынка постараются зацепиться за любой факт, который заставит драгметалл снижать свою стоимость, чтобы вернуться к своей привычной работе в других секторах. По крайней мере, чересчур негативных прогнозов нет ни на среднесрочную, ни на долгосрочную перспективу. Цена драгметалла сегодня утром сократилась на 0,33% и достигла 2 056,47 доллара за тройскую унцию. При этом уровень поддержки золота составил 1 963,50 доллара за тройскую унцию, а уровень сопротивления перешел на отметку в 2 072,75 доллара за тройскую унцию.Однако предыдущий подъем золота был весьма убедительным. Так, за два дня драгметалл смог взять штурмом значение 2 040 долларов и поспешил еще выше. Динамика роста сохраняется весьма хорошей, поэтому, если не случится ничего катастрофического, металл снова пойдет вверх и будет бить очередные рекорды. Напомним, подъем стоимости золота идет практически без перерыва с середины первого летнего месяца. Трейдеры, находясь в довольно непростых условиях давления пандемии коронавирусной инфекции, не склонны к большому риску и используют золото как защитный актив, способный уберечь их капитал от непредвиденного краха.Теперь же перед золотом возникла новая цель, которую вполне возможно достичь уже в самое ближайшее время, – 2 100 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро с поставкой в сентябре сегодня утром также незначительно корректировались вниз: падение составило 0,01%, а текущий уровень стоимости оказался на отметке в 28,402 доллара за тройскую унцию. Стоимость палладия сократилась значительнее – на 1,88%. Его уровень консолидируется на отметке 2 179,7 доллара за унцию.Платина последовала негативному тренду и подешевела на 2,82%, что переместило ее на уровень в 969,77 доллара за унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в сентябре упала на 1,24%, до 2,8773 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американцы удивили евро

Если рынок не идет в ту сторону, где его хотят видеть, то с большей вероятностью он пойдет в противоположном направлении. Казалось бы, уверенный рост S&P 500 в направлении исторических максимумов и печальная статистика по занятости в частном секторе от ADP должны были сломить сопротивление «медведей» по EUR/USD. Тем не менее лучшие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособия по безработице и схожие с прогнозами цифры по занятости вне сельскохозяйственного сектора и безработице заставили поклонников евро фиксировать прибыль. Их час еще придет, а пока пора подумать о коррекции.После утверждения ЕС франко-германского проекта фискального стимула у единой европейской валюты появились очень сильные долгоиграющие козыри в виде диверсификации золотовалютных резервов центробанками и портфелей инвесторами в пользу евро и номинированных в Старом Свете активов. Кроме того, на руку «быкам» по EUR/USD продолжал оказывать фактор дивергенции в экономическом росте. Да, еврозона во втором квартале глубже просела в рецессию, чем США, однако лучшая эпидемиологическая обстановка, большая эффективность программ поддержки рынка труда и единство ЕС позволяли говорить о более быстром возвращении ВВП валютного блока к тренду по сравнению с американским аналогом. Динамика ВВП США и еврозоныБезусловно, козыри евро отыграют в будущем, но пока следует обратить внимание на два важных момента. Во-первых, фондовые индексы США растут быстрее «европейцев», в первую очередь благодаря неожиданно сильной корпоративной отчетности по итогам второго квартала. Во-вторых, предположение об увеличении доли евро в золотовалютных резервах центробанков пока не доказано. Вероятнее всего, процесс пойдет быстрее, если Вашингтон решит возобновить торговую войну с Китаем. Когда забираешься на такую высоту, голова кружится от любого повода. В этом отношении вторая волна COVID-19 в Испании и снижение числа инфицированных в США заставляют некоторых «быков» по EUR/USD фиксировать прибыль. Кроме того, американская экономика по ряду показателей выглядит неожиданно сильно для обескровленной пандемией страны. В частности, речь идет о росте деловой активности. Штаты не отстают от еврозоны и опережают Японию. Динамика деловой активности Желание поклонников евро выйти из лонгов обусловлено, в том числе, неопределенностью вокруг дополнительного фискального стимула, отношений США и Китая и президентских выборов. Мало кто сомневается, что демократы и республиканцы ударят по рукам до конца первой недели августа, что можно считать хорошей новостью для американского доллара. 15 августа намечена встреча Вашингтона и Пекина. Стороны обсудят объемы выполненных обязательств по январской торговой сделке в рамках фазы №1. Инсайд Bloomberg утверждает, что Поднебесная из-за пандемии хочет ее пересмотреть, однако если что-то не понравится Дональду Трампу, риски возобновления торговой войны резко возрастут. В целом восходящий тренд по EUR/USD устойчив, коррекция ему не помешает, при этом откаты к 1,1755, 1,169 и 1,1635 следует использовать для формирования длинных позиций. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ралли американских биржевых индикаторов продолжается, а настроение Азии и Европы окончательно упало

Вчерашние торги на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки прошли на позитивной ноте: подъемом отметились все основные биржевые индикаторы. Причиной воодушевления стали новости о возможном решении властей страны по поводу очередного пакета стимулирующих мер, к договоренности по которому все никак не могут прийти. Причем индексы Dow Jones и S&P 500 растут уже пять дней кряду, а Nasdaq закрывается в плюсе седьмую торговую сессию подряд, что позволяет ему в очередной раз, тридцать второй по счету, побить рекорд увеличения.Более того, Nasdaq смог достичь невероятных показателей всего за сорок торговых дней: он нарастил к прежнему уровню более 1000 пунктов. Такого ускоренного темпа роста не было зафиксировано уже двадцать лет. Последний раз подобная скорость отмечалась в 2000 году, когда индекс перепрыгнул за 49 дней с уровня 4000 пунктов на отметку выше 5000 пунктов. Вчерашние новости о намерении американского лидера в ближайшие два дня все-таки поставить подпись на документе, ратифицирующем новую порцию стимулирующих мер для граждан страны, очень благоприятно отразились на работе инвесторов, которые давно ждали решения этого вопроса. Основное содержание приказа будут составлять размеры и принципы выплаты надбавок к пособию по безработице, введению налоговых каникул на заработную плату сотрудников и др. Между тем число американцев, впервые вставших на биржу труда, на прошлой неделе стало меньше на 249 тыс. человек. Теперь уровень безработицы достиг 1,186 млн человек. Предварительные прогнозы аналитиков были скромнее: предполагалось, что новый уровень окажется на отметке в 1,415 тыс. человек. Сегодня же прессе должен быть представлен отчет Министерства труда по уровню безработицы на территории страны за второй месяц лета в целом. Участники рынка надеются на позитив и тут.Индекс The Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,68%, или 185,59 пункта. Его текущий уровень перешел на отметку в 27 387,05 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,64%, что соответствует 21,39 пункта. Это позволило ему оказаться на отметке в 3 349,17 пункта.Индекс Nasdaq Composite стал лидером роста: его подъем составил 1%, или 109,67 пункта, а текущий уровень поднялся до 11 108,07 пункта.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, дела идут совсем не так, как хотелось бы. Сегодня утром основные индикаторы устремились вниз, что заставит их на этой неделе завершить торги в красной зоне. Причиной такого негатива стала новая волна эскалации конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем.Вчера произошло то, чего так боялись пользователи и создатели TikTok и WeChat. Американский президент принял окончательное решение о запрете использования этих приложений на территории Соединенных Штатов Америки. Документ, на котором поставил свою подпись Дональд Трамп, содержит, в частности, пункты, по которым американским компаниям запрещается проведение разного рода сделок с владельцами опальных приложений. В случае нарушения этого закона предусматриваются крайне жесткие санкционные меры. Подписанный только вчера приказ вступит в полную силу уже через 45 дней. Шаг американского лидера последовал сразу после настоятельной просьбы госсекретаря М. Помпео удалить эти приложения из всех магазинов приложений, работающих на территории государства. Более того, стали гораздо жестче требования практически ко всем компаниям из КНР, так или иначе продолжающим свою работу на биржах США. Теперь они должны давать регулярный подробный отчет о своей деятельности властям Америки.Индекс Китая Shanghai Composite стал основательно меньше: сокращение сегодняшнего утра составило 1,45%. Индекс Китая Shenzhen Component также значительно просел – на 1,23%. Однако еще большее падение зафиксировано у индекса Гонконга Hang Seng, который снизился аж на 2,28%.Индекс Японии Nikkei 225 сократился на 0,83%.Индекс Южной Кореи KOSPI пострадал меньше остальных: его снижение оказалось всего 0,31%.Индекс Австралии ASX 200 пошел вниз на 0,71%. Между тем главный регулятор страны указал в своем очередном отчете на то, что вновь введенный в отдельных частях государства карантин может негативно сказаться на уровне ВВП Австралии. По самым приблизительным подсчетам, показатель может пойти на спад на 2% в текущем квартале.На фондовых площадках Европы сегодня тоже минорное настроение. Большинство индексов перешли к негативной коррекции.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром сократился на 0,13%, что передвинуло его на строчку в 362,02 пункта. Индекс Великобритании FTSE стал меньше на 0,37%. Индекс Германии DAX сократился на 0,39%. Индекс Франции CAC 40 просел на 0,71%. Лидерами падения оказались индексы Италии FTSE MIB и Испании IBEX 35. Первый расстался с 0,93%, а второй потерял 0,94% от прежнего уровня.Индикаторы серьезно пошатнулись на новостях об ухудшении отношений между США и КНР. Может быть, не столь быстрыми, но верными шагами ситуация стремится к своему логическому завершению, которым может стать полный разрыв торговых отношений. В связи с этим любые известия об эскалации конфликта заставляют участников рынка снова паниковать.Однако инвесторы серьезно подходят к оценке статистических данных европейского региона. Так, общий объем производства в секторе промышленности Германии за первый месяц июня стал больше сразу на 8,9%, что говорит об очень неплохих темпах восстановления. Предварительные прогнозы были хуже: ожидался прирост не более чем на 8,1%.Экспорт Германии также увеличился (на 14,9%) в июне по сравнению с показателем предыдущего месяца. Однако аналитики ждали роста только на 13,3%.Эксперты Bank of America Securities улучшили свой прогноз по изменению уровня ВВП еврозоны. По новым данным, снижение должно составить 7,9%, тогда как ранее утверждался уровень не менее 8,3%. Однако в следующем году стоит ждать прироста показателя не на 4,8%, а на 4,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 7 августа. Рынки начинают верить в американскую валюту. Надежда доллара связана с сильными Нонфармами

EUR/USD6 августа пара EUR/USD набрала около 20 базовых пунктов, но все же предположительно завершила построение волны 5 в 5 в С в B. Сегодня, 7 августа, начался новый отход котировок от достигнутых максимумов. Текущая волновая разметка выглядит полностью укомплектованной. Таким образом, я ожидаю завершения построения восходящего участка тренда и переход к нового понижательному набору волн, который может во временном аспекте растянуться на несколько месяцев. Фундаментальная составляющая:Вчерашний день был достаточно нейтральным в информационном плане. В Америке был один лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, который оказался несколько оптимистичнее прогнозов. Тем не менее, спрос на американскую валюту в течение прошедшего дня не изменился, то есть оставался достаточно низким. Еще раз следует отметить, что волновая разметка подразумевает длительное повышение именно американской валюты. Однако хватит ли рынкам в качестве причин только волновой разметки? Сегодня, таким образом, надежды американской валюты связаны, главным образом, с отчетом по Nonfarm Payrolls, которые отражают количество созданных рабочих мест вне с/х сектора. Если значение отчета будет выше прогнозного(+1,6 миллиона), тогда спрос на доллар может вырасти существенно в инструментах с европейцем и британцем. Больше надеется доллару не на что. Эпидемиологическая ситуация в Америке остается достаточно сложной, особых улучшений не наблюдается. Более того, Дональд Трамп продолжает чуть ли не ежедневно обескураживать американцев своими «вводящими в заблуждение» заявлениями, касающимися коронавируса. Такими обескураживающими, что его сообщения начали уже удаляться социальными сетями Twitter и Facebook. На секундочку: американские соцсети удаляют сообщения от президента страны, так как они «заведомо ложные». Нонсенс, но такова сейчас американская реальность. Ситуация в экономике ничем не лучше ситуации с эпидемией. Экономисты предрекают Америке серьезнейший спад, из которого страна будет выбираться очень долго, возможно несколько лет, в отличие от обещаний Трампа «поднять экономику чуть ли не к 2021 году». Отчет по ВВП за второй квартал мы уже видели. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящей волны С в B. Таким образом, в данное время я не рекомендую новые покупки инструмента, а старые рекомендую закрывать. Также рекомендую начинать присматриваться к продажам с первыми целями, находящимися около 15 и 16 фигур, так как инструмент может сейчас перейти к построению глобальной волны С. GBP/USDПара GBP/USD 6 августа набрала около 20 базовых пунктов, однако неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи указывает на неготовность рынков к новым покупкам британца, а текущая волновая разметка подразумевает построение нового нисходящего участка тренда, так как волна 5 приняла полностью укомплектованный вид. Таким образом, до удачной попытки прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи я считаю, что инструмент будет стараться начать построение нисходящего набора волн. Фундаментальная составляющая:Спрос на американскую валюту вчера снизился в паре с британцем, хотя итоги заседания Банка Англии и последующее выступление ее губернатора Эндрю Бейли нельзя назвать чересчур оптимистичными для английской валюты. Тем не менее, текущая волновая разметка подразумевает начало снижения инструмента, соответственно доллар должен начать расти, если только американские отчеты, которые выйдут уже в ближайшие минуты не испортят все. Главное, чтобы отчет по Нонфармам оказался сильным, тогда действительно можно будет ожидать сильное повышение доллара. Из Великобритании в течение сегодняшнего дня не ожидается никаких новостей. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны 5 около отметки 1,3183. Поэтому я рекомендую в данное время закрывать все покупки как минимум до удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи и настраиваться на возможное длительное снижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с первыми целями около 27 и 28 фигур. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,17USDJPY - на повышение до 106,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перепроданность доллара – не причина для смены тренда

Доллар США может завершить снижением седьмую неделю подряд. К корзине из шести основных конкурентов американская валюта падала в начале недели до минимальных отметок с мая 2018 года. При этом от мартовских максимумов индекс доллара потеря потерял уже более 10%.Более двух недель индекс доллара находится в области перепроданности. Такое устойчивое давление на «американца» в последний раз наблюдалось в 2008 году. Затем после продолжительной консолидации он развернулся, тогда же был начат тренд роста длинною в 12 лет.Однако двух одинаковых ситуаций не бывает, и наивно ожидать разворота тенденции в долларе исключительно из этого опыта. К примеру, до 2008 года тоже наблюдались периоды сильного давления на доллар, за которыми следовала консолидация и вновь усиление распродаж. Опасно среднесрочным трейдерам рассчитывать на отскок доллара только по причине его перепроданности.Бывают случаи, когда техническая картина полностью перечеркивается фундаментальными факторами. Как, например, сегодня. До начала торгов в США выйдут Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Судя по опережающим индикаторам ISM по промышленности и сектору услуг, на данные лучше прогнозов рассчитывать не стоит. Между тем последнее снижение числа заявок на пособие по безработице не позволяет думать о выходе слабых данных. Итоговое значение, вероятно, будет в районе консенсус-прогноза, что нейтрально для рынка.Да, миллионы американцев вернулись на работу после вынужденных отпусков в мае и июне. Но все больше появляется информации о долгосрочных сокращениях штата сотрудников. Многие без работы, и о бодром восстановлении занятости сейчас речи не идет.Американской валюте это сулит сложные времена, так как правительство и Федрезерв пытаются внедрять новые стимулы для удержания экономики от W-образного спада. Расчет идет на ее V-образный отскок.Стоит отметить, что на межбанке в Нью-Йорке и Лондоне по-прежнему идет снижение долларовых ставок. Наиболее любопытная ситуация в Лондоне, где 3-месячная ставка Libor настигла 5-летний минимум. Это однозначно плохой сигнал для американской валюты. Между тем сегодня Федеральная резервная система не будет покупать облигации на рынке, паузу возьмет и Министерство финансов. Только 11 августа ожидается погашение бумаг на сумму 10 млрд долларов, что должно сдержать доллар от падения. Что мы имеем в итоге? Восходящий тренд в паре EUR/USD продолжится, а техническую коррекцию можно использовать для открытия позиций на покупку.Эксперты из UBS пересмотрели свой прогноз по евро к доллару до 1,2000 доллара к концу года, ранее они ожидали рост до 1,1700. В качестве причины смены ожиданий они назвали неопределенность в отношении фискального стимулирования в США.«Не следует пренебрегать риском обесценивания доллара, и в долгосрочной перспективе рост государственного долга, скорее всего, отразится на американской валюте», – считают аналитики банка.Тем не менее ждать ралли евро к отметкам 1,2500–1,3000 они назвали неблагоразумной идеей. Европейская экономика восстанавливается, но рост остается слабым. К тому же денежно-кредитная политика ЕЦБ слишком экспансионистская.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар вырос в ожидании отчета NFP, надолго ли?

В последнее время для гринбека все складывается как нельзя хуже. Во втором квартале американский ВВП рекордно снизился. По итогам июльской встречи ФРС продемонстрировала пессимистичный настрой, а американские законодатели никак не могут принять очередную программу помощи национальной экономике.Тем временем коронавирус продолжает распространяться в США. Число заболевших COVID-19 в стране достигло уже почти 5 млн человек, а уровень смертности превысил 161 тыс. Масла в огонь подливает неопределенность, связанная с президентскими выборами в Соединенных Штатах, которые состоятся в ноябре этого года.В преддверии публикации июльского отчета по американскому рынку труда индекс USD отскочил от нового двухлетнего минимума в районе 92,52 пункта, восстановив некоторые свои потери с начала недели.«Гринбек отошел от края пропасти, однако для долларовых "быков" это представляет лишь тактический интерес, если только рисковые настроения не упадут», – отметили стратеги Saxo Bank.По словам экспертов, предстоящий отчет по американской занятости представляет собой серьезный риск для доллара, что и объясняет его недавнее снижение против большинства основных конкурентов.Согласно прогнозам, в июле американская экономика создала 1,48 млн рабочих мест, что довольно немного по сравнению с июньскими 4,8 млн.Власти ряда самых густонаселенных штатов США ужесточили политику социального дистанцирования из-за того, что число случаев заражения коронавирусом достигло рекордного уровня.Показатели, опубликованные в преддверии выхода июльского релиза по американскому рынку труда, были разочаровывающими. Данные по планируемым увольнениям за июль отразили их рост на 576,1% против 305,5%, отмеченных месяцем ранее. Отчет от ADP продемонстрировал увеличение рабочих мест всего лишь на 167 тыс. против прогноза в 1,5 млн. Компоненты занятости индексов ISM и PMI остались ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения.Исходя из этого, есть основания ожидать слабого отчета по занятости в США.Если данные предположения окажутся верны и число созданных в июле американской экономикой рабочих мест не оправдает ожиданий, USD ждет новый виток снижения.Следует также отметить ряд сценариев, в которых доллар вырастет. В частности, этого стоит ожидать, если число новых рабочих мест превысит прогнозы, средняя зарплата возрастет, а Конгресс все-таки согласует очередной пакет стимулирующих мер.Впрочем, некоторые эксперты скептически относятся к тому, что гринбек продолжит рост, особенно по отношению к евро, на фоне быстро угасающей надежды на V-образное восстановление американской экономики.Специалисты UBS пересмотрели свой прогноз по паре EUR/USD на конец 2020 года в сторону повышения – с 1,17 до 1,20. В качестве причины они указали неопределенность в отношении фискального стимулирования в США.«В долгосрочной перспективе рост госдолга США, скорее всего, отразится на американской валюте, поэтому не следует пренебрегать риском обесценивания доллара», – сообщили в UBS.«На фоне неопределенности по поводу предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, а также ожиданий того, что осенью Федрезерв проведет очередное смягчение, к концу года USD, вероятно, ослабнет», – сказали аналитики ANZ. «Мы ожидаем, что пара EUR/USD войдет в диапазон 1,20–1,25. Однако если Конгрессу США не удастся прийти к соглашению о дальнейшем стимулировании национальной экономики, это окажет сильное давление на доллар в краткосрочной перспективе. В таком случае ослабление USD будет более существенным, и пара EUR/USD может оказаться в диапазоне 1,25–1,30», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Куда катимся? Стоимость нефти медленно сокращается

Сегодняшнее утро нефтяное сырье в очередной раз начинает с негатива: сокращение стоимости зафиксировано по всем позициям. Однако, в отличие от предыдущих торговых дней, вчерашние торги закрылись также в красной зоне, что оборвало серию подъемов, длившуюся вот уже четыре дня подряд. Тем не менее пока нефть корректируется не слишком значительно, и по итогам текущей недели, скорее всего, завершит свои торги хорошей прибавкой к цене (не менее 4% по отношению к увеличению прошлой недели).Вчера основное внимание участников рынка было занято статистикой, поступившей с рынка труда Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, общее число тех, кто впервые оформил пособие по безработице на прошлой неделе, стало меньше на 249 тыс. человек. Теперь их общее количество находится на уровне 1,186 млн человек, что является минимальным значением на территории страны с самого начала пандемии коронавирусной инфекции. Конечно, даже такие не слишком впечатляющие результаты не могут не порадовать рынки и правительство государства. Эксперты стали утверждать, что американская экономика выбрала, вероятно, правильный путь для своего восстановления, что и отражают основные статистические показатели. В ближайшее время это также окажет хорошую поддержку рынку нефти, который сейчас находится в довольно затруднительном положении.Позитивное развитие событий на нефтяном рынке должен обеспечить и Ирак. Так, власти страны сделали заявление о том, что готовы в последнем месяце лета уменьшить добычу сырья на территории страны примерно на 400 тыс. баррелей в сутки. Это шаг необходим, чтобы компенсировать те излишки добычи, которые возникли у Ирака по договору с ОПЕК еще в предыдущем периоде, до смягчения моратория. Конечно, это благоприятно скажется на уровне спроса и предложения на рынке, особенно в условиях наращивания производства углеводородов теми странами, которые выполнили первую часть контракта и теперь перешли во вторую фазу.Кроме того, инвесторы все еще надеются, что соглашение по новому пакету стимулирующих мер в Соединенных Штатах Америки будет подписано в самое ближайшее время. Ситуация уже серьезно накалилась, и срочное решение просто жизненно необходимо, тем более что правительство уходит на каникулы. Хороший рост стоимости нефти на подходящей к концу неделе был также обеспечен сокращением нефтяных запасов на территории США и стремительным обрушением индекса американского доллара ICE Dollar, который просел до минимальных за последние два года значений. Эти факторы, похоже, постепенно перестают влиять на рынок.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне утром в последний рабочий день на этой неделе снижается на 0,31%, или 0,14 доллара. Ее текущая стоимость оказалась на отметке 44,95 доллара за баррель. При закрытии вчерашних торгов марка тоже подешевела, но совсем незначительно – минус 0,2%, или 0,08 доллара.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня пошла вниз на 0,41%, или 0,17 доллара, что передвинуло ее на отметку 41,79 доллара за баррель. Торги четверга завершились также в красной зоне: снижение составило 0,6%, или 0,24 доллара.Основные переживания участников рынка на сегодняшний день связаны с тем, что спрос, а соответственно, и запасы топлива в ближайшей перспективе будут весьма слабыми, поскольку негатив от влияния мировой пандемии коронавируса пока ничем не нивелируется. Кроме того, сегодня в прессу должен поступить отчет по количеству работающих нефтегазовых установок на территории США, который также может изменить расстановку сил на рынке. По некоторым предварительным данным, американская сторона начнет запуск дополнительных мощностей для производства на фоне дорожающей нефти. А это значит, что давление на рынке усилится и стоимость продолжит двигаться в обратном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Откат от локального максимума 31 июля 1,3169 не дал должного результата, коррекционный ход так и не настал на рынке, а психологический уровень 1,3000 сыграл роль опоры, возвращая котировку к условному пику.Трейдеры задаются вопросом: как долго еще продержится восходящий такт заданный распродажами американского доллара? Здесь все зависит от спекулянтов с Уолл-стрит, так как сигналов разворота была получено уйма, но на все закрывали глаза, нужен небольшой толчок, возможно, из информационно-новостного фона, чтобы изменить ситуацию с долларом. Аналогичная ситуация имеется по коррелируемой валютной паре Евро/Доллар, которая уже обновила все возможные максимумы в данном периоде, имея буквально вертикальный ход цены, а полноценной коррекции так и не было.[Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылке]Относительно теории развития в ценовом диапазоне 1,2770//1,3000//1,3300, мы имеем колебание в его верхней части, где район 1,3200/1,3250 уже сказывается на объемах длинных позиций.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что локальное обновление максимума возникло в период открытия европейской сессии, где котировке удалось на время подняться в район 1,3180/1,3184, но после чего возник обратный ход цены.В плане суточной динамики имеет место самый низкий показатель волатильности за 14 торговых дней, он составил 75 пунктов, что на 33% ниже среднесуточного уровня, 112 ---> 75.В теории поведения участников рынка есть одна закономерность, "затишье перед бурей", в нашем случае упадок волатильности. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры хоть и фиксировали удержание котировке на условных максимумах, но все же не забывали о районе взаимодействия торговых сил 1,3200/1,3250.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что уже как пять торговых дней подряд имеет место условный боковой ход, в структуре которого имеются разносторонние свечи типа «Дожи», сигнализируя о высокой степени неопределенности.Новостной фон минувшего дня имел в себе заседания Банка Англии, где регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0,1%, а также оставил неизменной программу выкупа активов на 745 миллиардов фунтов стерлингов.В ходе последующей пресс-конференции глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что отрицательные ставки являются неотъемлемой частью инструментария ЦБ, но регулятор не спешит использоваться его для того, чтобы вывести британскую экономику из-за коронавирусного кризиса. Заготовленный текст относительно отрицательных ставок мы уже слышали в период июньского заседания.В плане статистических данных имели место заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые на удивление инвесторов вышли лучше ожиданий. Первичные заявки отразили сокращение с 1 434 000 до 1 186 000, при прогнозе роста до 1 450 000. Число повторных заявок на пособие снизились с 16 915 000 до 16 107 000.Американский доллар не сразу, но все же перешел на укрепление позиций.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который однозначно вызовет ажиотаж у спекулянтов, особенно сейчас, в условиях практически двух месячной распродажи американского доллара.Первое на что стоит обратить внимание трейдерам, так это на уровень безработицы, который по ожиданиям может снизиться с 11,1% до 10,5%. Произойти это должно за счет создания 1 550 000 новых рабочих мест. В ситуации с колоссальной перепроданности американского доллара, положительный информационно-новостной фон по США, может спровоцировать поток коротких позиций по паре GBPUSD.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря выделяется данными рынка труда Великобритании, а также итоговыми показателями по инфляции в Соединенных Штатах, что может спровоцировать высокую активность на рынке.Понедельник, 10 августаСША 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за июньВторник, 11 августаВеликобритания 11:30 мск – Уровень безработицы, за июньВеликобритания 11:30 мск – Числа заявок на пособие по безработице, за июльВеликобритания 11:30 мск – Средний уровень заработной платы с/без учета премий, за июньСША 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за июльСреда, 12 августаВеликобритания 09:00 мск – ВВП(Q2) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙВеликобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за июньСША 15:30 мск – Инфляция, за июльЧетверг, 13 августаСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 14 августаСША 15:30 мск – Объём розничных продаж, за июльДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что уже сейчас имеет место нисходящий ход от района условного максимума 1,3170/1,3185. Удержание данного движение с легкостью может вернуть котировку в пределы психологического уровня 1,3000, как раз на фоне положительной статистики по США, в случае ее подтверждения. Трейдеры прекрасно понимают, что возвращение цены в район 1,3000 не исправит ситуации с перекуленностью фунта стерлинга и перепроданностью американского доллара, тем самым все ждут полноценной коррекции, а не отката. Для минимизации риска, охоты на коррекцию, стоит увидеть фиксацию цены ниже района психологического уровня 1,3000 (1,2950//1,3000//1,3050).Альтернативный сценарий развития рассматривает фиксацию цены выше чем 1,3185, что может привести к ходу к границе ценового диапазона 1,2770//1,3000//1,3300. Не стоит забывать, что район 1,3200/1,3250 отражает в себе взаимодействие торговых сил от января-марта 2020, где на систематической основе возникает сокращения объема длинных позиций.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от условного максимума. Часовые и дневные интервалы по-прежнему сигнализируют о покупке за счет колебания котировки в районе максимума. Часовые интервалы могут изменить показатель с покупки на продажу уже после фиксации цены ниже значения 1,3100.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что на 44% ниже среднесуточного показателя. Динамика волатильности может ускориться за счет доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 07.08.2020. Рынок ждет Nonfarm payrolls

EURUSD: Держим покупки от 1.1810 - ожидаем роста выше 1.1900.В случае разворота вниз продаем от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «С алюминиевым оттенком»: между Канадой и США назревает новая торговая война

Между Канадой и США вновь «пробежала кошка»: Вашингтон решил увеличить пошлины на импорт алюминиевых изделий, и теперь рынок ожидает от Оттавы ответных действий. Интрига разрешится уже сегодня – Министерство международной торговли Канады сделает соответствующее заявление вечером, ориентировочно в 18:00 (мск). Если канадцы решатся на эскалацию конфликта, «луни» окажется под достаточно сильным давлением. Ещё свежи в памяти непростые многомесячные торговые переговоры между Вашингтоном, Оттавой и Мехико, которые в итоге завершились победой Трампа. На сегодняшний день ситуация несколько иная, прежде всего в политическом аспекте. Учитывая близость президентских выборов в США (до них осталось менее 100 дней) и текущие рейтинги Трампа (по многим позициям он проигрывает демократу Байдену), можно предположить, что канадцы на этот раз вряд ли проявят уступчивость. А это означает, что торговые отношения между странами будут переживать непростые времена, и эти времена не сулят канадскому доллару ничего хорошего.Напомню, что в начале прошлого года США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение USMCA, которое стало заменой Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Данная сделка была перезаключена на новых условиях – более выгодных для американцев. Предвыборный лозунг Трампа «Америка прежде всего» при его власти постепенно трансформировался в формат «Америка против всех», со всеми вытекающими последствиями. И если в случае с Китаем Штаты увязли в долгую многолетнюю торговую войну, но с соседними странами Вашингтон справился относительно быстро. Хотя данный термин здесь не совсем корректен: переговоры длились на протяжении двух лет, на фоне регулярных угроз со стороны Трампа усилить торговые барьеры между странами. Неопределённость в этом вопросе отражалась и на решительности членов канадского Центробанка, и на инвестиционном климате страны. Например, в октябре 2017 года пара usd/cad подскочила почти на тысячу пунктов – после того как сделка по NAFTA в очередной раз сорвалась. В процессе обсуждения нового североамериканского договора о свободной торговле американский президент несколько раз менял оговоренные ранее условия и в последний момент отказывался подписывать документы предварительного соглашения, ссылаясь на недостаточную выгоду. В итоге Канада вынуждена была пойти на существенные уступки (особенно в сфере молочной промышленности), поставив точку в многомесячной переговорной эпопее.Данная предыстория говорит о том, что нынешний торговый конфликт также может перейти в затяжную фазу. Тогда как сегодняшнее заявление канадского министерства торговли может выполнить роль спускового крючка для импульсного роста пары usd/cad. Очередной этап торгового противостояния начался с заявления Дональда Трампа о решении ввести с 16 августа дополнительную 10-процентную пошлину на некоторые канадские алюминиевые изделия. По его словам, Канада получает преимущества за счёт США и наносит ущерб американской алюминиевой промышленности. По информации американской прессы, Белый дом пошёл на этот шаг после того, как Вашингтон не смог убедить Оттаву ввести квоты на свой экспорт металла. При этом в дополнительном заявлении, разъясняющем решение Трампа, уточнили, что «импорт из Канады продукта, на который приходится самая большая доля канадского экспорта алюминия в Америке, превысил исторический уровень». Если говорить более точно, то в 2019 году экспорт канадского алюминия составил 8 миллиардов 330 миллионов долларов. В 2018 году, по информации Всемирного банка, Канада была крупнейшим экспортером алюминия. В Штатах из такого материала делают слитки, блоки, заготовки, в том числе тонкого сечения. В ходе торговой войны между Канадой и США (которая предшествовала торговым переговорам по NAFTA) Вашингтон ввел 25-процентный дополнительный налог на сталь и 10-процентный – на алюминий. Согласно достигнутым в начале прошлого года договорённостям, США отменили эти меры: Вашингтон и Оттава договорились, что будут контролировать импорт, и если страна будет «поставлять слишком много продукции», то другая может повторно ввести тарифы. И вот, спустя полтора года, Трамп посчитал, что импорт канадского алюминия «заполняет американский рынок и убивает рабочие места» и вернул назад пошлины.Ответит ли Канада на алюминиевые пошлины США или займёт более дипломатичную позицию – мы узнаем уже сегодня вечером. Первая реакция канадского доллара на решение Трампа была негативной: пара usd/cad растёт уже на протяжении двух дней. Оттолкнувшись от уровня поддержки 1,3250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), она поднялась уже на сто пунктов. Если Оттава «примет вызов» и решится на эскалацию торгового конфликта, пара как минимум протестирует ближайший уровень поддержки 1,3430, который соответствует средней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Партийные войны в США

В четверг между ведущими демократами и президентом Трампом произошло новое столкновение из-за пакета мер по восстановлению экономики. И поскольку отчет о количестве рабочих мест стал камнем преткновения плановых переговоров, это, казалось бы, повысило вероятность соглашения обеих сторон. Но компромисс, к сожалению, так нигде и не просматривался. Пытаясь получить рычаги воздействия, Трамп пригрозил решить этот вопрос самостоятельно, если двухпартийный договор не будет достигнут, заявив репортерам, что он может подписать исполнительные указы о предотвращении выселений, о приостановке сбора налогов на заработную плату и предоставлении помощи по безработице и льгот по студенческому кредиту.Но непонятно только одно: имеет ли он право это сделать без Конгресса, который контролирует расходы.Некоторые демократы говорили о том, что они смогут уладить серьезные политические разногласия с администрацией. Хоть и признали, что совсем не ожидали от себя такого решения. Выступая на этой неделе в офисе спикера Нэнси Пелоси, глава администрации Белого дома Марк Медоуз казал, что предложение республиканцев перешагнуло план 1 триллион долларов, который был предоставлен на прошлой неделе.Прогресс сейчас «больше зависит от демократов и их готовности либо договориться, либо показать, что они готовы к компромиссу», - добавил он. А демократы, которые настаивают на получении пакета в размере 3,4 триллиона долларов, набросились на республиканцев, заявив, что их предложение не приблизились к удовлетворению потребностей американцев, переживающих исторический экономический кризис и кризис общественного здравоохранения.В четверг в интервью CNBC, как всегда, вежливая г-жа Пелоси сказала о республиканцах: «Возможно, вы приняли их за кого-то, кому наплевать».Некоторые сотрудники Конгресса все больше опасаются, что такие события повышают вероятность того, что законодатели не смогут преодолеть политические разногласия в новом законопроекте о стимулировании экономики.А так же выразили опасения о том, что демократы откажутся от переговоров, если Трамп решит выполнить свои угрожаемые приказы, некоторые из которых демократы назвали незаконными и которые они могут оспорить в суде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 07.08.2020. EURUSD. Covid19 в мире. Евро - ждем нонфарм-ы

Covid19 в мире - на максимумах. Рост в Индии +62 К случаев - Индия превращается в нового лидера пандемии. В США и Бразилии ситуация не улучшается, более +50 К новых случаев в сутки.Смертность тоже очень высока +1300 в сутки в США, Бразилии.Трампа в ноябре не выберут из-за пандемии и неспособности с ней бороться.Вакцина на Западе начнет применяться не ранее следующего года (в России - вероятно, в октябре-ноябре).В России стабилизация на относительно сниженном уровне.EURUSD: Ждем нонфарм-ов в 15:30 мск.Евро сделал новую попытку роста вчера, но неудачно - выше 1.1900 закрепиться не удалось.Мы держим покупки от 1.1810, стоп 1.1765.В случае разворота вниз продаем от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 7 августа – рекомендации технического анализаEUR/USDМаксимум июля обновлён, но закрыть прошлые сутки выше у игроков на повышение не получилось. Сегодня закрываем неделю. Думаю, что быки и на недельном тайме не смогут реализовать закрытие выше 1,1909 (максимальный экстремум июля). Поэтому говорить о полноценном восстановлении восходящего тренда пока рано. Шансы на развитие коррекционного снижения по-прежнему велики. Зона поддержек сохраняет своё расположение и значение на 1,1813 – 1,1740 – 1,1695 (отработанная недельная цель + месячный Сенкоу Спан А + дневной Тенкан). Длительное нахождение в коррекционной зоне принесло свои плоды. Большинство технических индикаторов настроилось на дальнейшее усиление медвежьих настроений. Центральный Пивот-уровень также встал на защиту интересов игроков на понижение, формируя сегодня сопротивление на 1,1870. В результате переходу всех главных преимуществ на медвежью сторону противостоит сейчас только недельная долгосрочная тенденция (1,1814). Закрепление ниже и разворот мувинга поспособствуют дальнейшему снижению к последующим понижательным ориентирам, внутри дня, например, ими являются S2 1,1772 и S3 1,1726. GBP/USDКлючевая зона сопротивлений, исторически сформированная в районе 1,32, остаётся не покорённой. Формирование глубокой коррекции при развитии отбоя от встреченной зоны сопротивлений (1,3169 максимальный экстремум июля + 1,32 исторические сопротивления) по-прежнему актуально. Ближайшие поддержки сегодня можно обозначить на 1,3011 (дневной Тенкан) и 1,2964 (недельный Сенкоу Спан А). Нисходящая коррекция достигла поддержки недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас расположена на 1,3100. Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил на Н1 и отдать предпочтения игрокам на понижение. Следующими понижательными ориентирами внутри дня сегодня могут выступить поддержки классических Пивот-уровней 1,3067 и 1,3025. Возврат на сторону быков центрального Пивот-уровня (1,3144) нивелирует текущие достижения медведей и вновь вернёт пару к раздумьям о приоритетах дальнейшего движения. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 августа. Отчет COT. Все внимание на Nonfarm Payrolls в США. Доллар может возобновить падение, если цифры окажутся

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 6 августа выполнила разворот в пользу американской валюты и вновь приблизилась к восходящей линии тренда, которая продолжает сохранять текущее «бычье» настроение трейдеров. Напоминаю, что до закрытия котировок под линией тренда настроение будет оставаться «бычьим». Однако вместе с тем трейдерам не удалось и подняться выше предыдущих пиков. Таким образом, пара сейчас ограничена и в росте, и в падении. Ключевым событием сегодняшнего дня, бесспорно, является отчет Nonfarm Payrolls, который выйдет в Америке после обеда. Наконец-то трейдеры получат возможность отработать важный экономический отчет, так как в последнее время их внимание было больше смещено в сторону коронавируса, из-за чего доллара и постоянно дешевел. Сегодня же американская валюта может... подешеветь еще больше, так как есть серьезные опасения за то, что этот отчет окажется хуже ожиданий трейдеров. Ожидается, что количество рабочих мест, созданных в июле, составит 1 миллион 600 тысяч. Однако на этой неделе уже вышел отчет ADP, который показывает изменения количества работников в частном секторе, и он оказался значительно хуже ожиданий. Таким образом, совершенно не исключено, что и Nonfarm Payrolls окажется слабее, показав, что рынок труда в Америке восстанавливается после кризиса пандемии с большим трудом. В этом случае доллар может вновь начать падать 7 августа. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили новый разворот в пользу доллара США после образования еще одной медвежьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, пара начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729. Закрытие котировок пары над последним пиком дивергенции повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрытие над уровнем коррекции 261,8% - 1,1825. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 1,2084. Однако два младших графика ставят под сомнение дальнейший рост и требуют закрепления над дивергенцией и уровнем 1,1908. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 6 августа в Евросоюзе экономических отчетов не было, а в Америке - только один. Количество новых обращений за пособием по безработице составило 1,186 миллиона, а повторных - 16,107 миллиона. Оба значения оказались лучше ожиданий трейдеров, что могло поддержать доллар, но не поддержало. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (12-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls (12-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT).7 августа календарь Евросоюза вновь пустой, а из Америки поступит сразу несколько важных отчетов, которые нельзя игнорировать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT был крайне интересным. Группы «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла целых 36277 контрактов на покупку. Это очень высокое значение. И именно оно стало образующим восходящий тренд за отчетный период. Таким образом, одной этой цифры из всего отчета уже было достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, какое настроение у крупных трейдеров сейчас сложилось по европейской валюте. Группа «Commercial» тоже активно открывала и закрывала контракты, однако, данные по этой группе не являются важными. Суммарно на руках спекулянтов теперь размещено 241 тысяча Long-контрактов и всего 79 тысяч Short-контрактов. Таким образом, последний отчет COT не дает пока никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую осторожные покупки валютной пары с целью 1,2024, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1908. Продавать пару с целью уровень 1,1496 я рекомендую если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729, а также под восходящей линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Отчет COT. Что сказал губернатор Банка Англии Эндрю Бейли после заседания? Трейдеры-быки сомневаются

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрепление над краткосрочной нисходящей линией тренда, что немного повысило вероятность нового роста котировок британца. Однако за прошедшие два дня быкам не удалось развить это направление. Вчера Банк Англии оказал сдержанную поддержку своей валюте, не изменив ключевых инструментов своей денежно-кредитной политики. А через несколько часов после завершения заседания выступил с речью губернатор Эндрю Бейли, который заявил, что «на данный момент центральный банк не имеет конкретного плана по использованию отрицательных ставок, хотя в инструментарии они имеются». Также Бейли заявил, что в ближайшее время экономика продолжит восстанавливаться, но при этом может столкнуться с серьезными проблемами, если в стране начнется новая волна коронавируса. Также Бейли отметил, что Brexit добавляет рисков и неопределенности в ситуацию. Банк Англии же будет готов предоставить дополнительные стимулы, если того потребует ситуация. Таким образом, на данный момент Банк Англии считает, что ситуация относительно стабильна и нового вмешательства не требуется, но в будущем может и расширить программу количественного стимулирования и понизить ставки. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 161,8% - 1,3157 и повторный отбой от этого уровня. Таким образом, котировки вновь выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2964. Медвежья дивергенция у индикатора MACD также сработала в пользу начала падения котировок. Закрытие курса пары над последним пиком дивергенции сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,3370. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,3199, однако уровень 161,8% на 4-часовом графике пока не дает продолжить процесс роста. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении нижней линии тренда, то есть приблизительно к уровню 1,1500. Это долгосрочная перспектива. Обзор новостей:В четверг в Великобритании было подведение результатов заседания Банка Англии, о которых я говорил в первом абзаце и во вчерашней статье. В Америке - отчет по заявкам на пособия по безработице. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (12-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls (12-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT).7 августа трейдерам британца рекомендуется обратить внимание на те же новости из США. Nonfarm Payrolls и менее важные уровень безработицы и изменение заработных плат. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался достаточно интересным и неожиданным. Оказалось, что в течение отчетной недели группа «Non-commercial» не наращивала Long-контракты, а наоборот, избавлялась от них, что очень странно, учитывая уверенный и сильный рост британца, который продолжался и после 28 июля. Однако, данные отчета говорят именно о падении интереса у крупных игроков к британцу. Более того, эта же группа трейдеров открыла и 2704 Short-контракта, таким образом, в целом получается, что интерес спекулянтов к фунту упал приблизительно на 10 тысяч контрактов. Учитывая, что всего на руках спекулянтов осталось 38 тысяч контрактов Long и в два раза больше Short, я могу предположить, что в ближайшее время возможно сильное падение котировок британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2964 и 1,2812, так как был выполнен новый отбой от уровня 1,3157 на 4-часовом графике. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над пиком медвежьей дивергенции с целями 1,3200 – 1,3250. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 августа 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3149 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью откатный уровень 14.6% - 1.3050 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить двигаться вниз, с целью откатный уровень 23.6% - 1.2967 (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3149 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью откатный уровень 14.6% - 1.3050 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью откатный уровень 23.6% - 1.2967 (красная пунктирная линия).Маловероятный сценарий: при движении вниз, по достижению откатного уровня 14.6% - 1.3050 (красная пунктирная линия) - работа вверх с целью 1.3186 верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Коррекционный ход, заданный рынком в минувшую пятницу, был полностью отыгран в течение последующих трех дней, где трейдеры попытались пробить район взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, но заход не дал должных результатов. Котировка остановилась, а локальные максимумы перестали обновляться. Неужели это конец долгоиграющей восходящей инерции? - задаются вопросом участники рынка.Перекупленность европейской валюты у всех на слуху, но виновник сего торжества не евро, а доллар, который по всем фронтам рынка Forex терял позиции. Тем самым, для того чтобы нормализовать ситуацию, рынок должен изменить позицию по американскому доллару, иначе это не последний локальный максимум, который стоит на пути инерционного восходящего хода цены.Спекулянтам же данная ситуация устаревает как никогда, и здесь не имеет значения, что среднесрочный тренд изменил направление, рынок просто находится на эмоциях, и этого достаточно.Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что попытка пробоя района 1,1900/1,1920 была зафиксирована в период старта европейской сессии, но кроме прокола тенями ничего больше не было. Взаимодействие торговых сил сделало свою работу, объем длинных позиций незамедлительно сократился, а котировка евро/доллар откатилась в сторону 1,1818.В плане динамики фиксируется показатель 97 пунктов, что на 16% выше среднесуточного значения, 83 ---> 97. Уже как полторы недели мы наблюдаем за ускорением, где даже в момент застоя на рынке динамика не снижается, что говорит о высоком спекулятивном ажиотаже.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали фиксацию цены выше чем 1,1920 для подтверждения сигнала о покупке в сторону психологического уровня 1,2000, чего так и не произошло на рынке. Альтернативный сценарий, который рассматривает коррекционный ход как возможная перспектива на фоне колоссальной перекупленности, по-прежнему актуален среди трейдеров.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка все еще находится на волне восходящей инерции, где с начала июля европейской валюте удалось набрать в весе больше 700 пунктов, не имея при этом коррекционного хода. Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые вышли лучше прогноза. Первичные заявки вместо роста с 1 434 000 до 1,450 000 отразили снижение до 1 186 000, а число повторных заявок на пособие и вовсе сократились на 808 тыс. с 16 915 000 до 16 107 000 при прогнозе снижения до 16 900 000. На таком положительном фоне американский доллар имел локальное укрепление, но не существенное по масштабам общей динамики.В плане информационного фона мы продолжаем наблюдать за волнением политиков относительно ситуации с коронавирусой инфекцией, которую до сих пор не удалось взять под полный контроль. Члены комитета ФРС практически на ежедневной основе говорят о возможных рисках и еще большем замедлении экономики, если ситуация с COVID-19 не изменится.«Проблема с ускорением распространения вируса заключается в том, что он замедлил или несколько приглушил восстановление, которого мы ожидали», – сказал в интервью CNN глава ФРБ Далласа Роберт Каплан.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем ключевое событие недели, доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который вызовет интерес даже у самого ленивого трейдера.Центром всеобщего внимания станет уровень безработицы в США, который, по прогнозам, должен снизится с 11,10% до 10,50%, что может оказать поддержку американскому доллару в случае подтверждения. В то же время не стоит упускать из внимания число новых рабочих мест созданных вне сельского хозяйства за июль, где ожидают рост занятости на 1 600 000.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена макроэкономической статистикой, но для рынка наибольший вес будет иметь итоговые данные по инфляции в США и оценка ВВП Европы за второй квартал. Понедельник, 10 августаСША 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за июньВторник, 11 августаСША 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за июльСреда, 12 августаЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства, за июньСША 15:30 мск – Инфляция, за июльЧетверг, 13 августаСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 14 августаЕС 12:00 мск – ВВП (Q2) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 15:30 мск – Объём розничных продаж, за июльДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть пока крайне вялое колебание, но даже при этом котировке уже удалось коснуться минимума минувшего дня 1,1818, что говорит о возможно нисходящем ходе в плане коррекции. В данной непростой ситуации вызванной инерционным ходом вкупе с ажиотажем спекулянтов, не стоит делать преждевременных действий. Рассматривая позиции на продажу, стоит дождаться фиксации цены ниже отметки 1,1800, что даст возможность влиться большему объему коротких позиций, что обеспечит меньший риск на сделки.Позиции на покупку в сторону основной инерции стоило бы рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,1920, для того чтобы не попасть в неопределенную по времени жизни болтанку между значениями 1,1800/1,1900.Не стоит забывать, что вертикальный инерционный ход не может быть вечным, а отсутствие коррекционного движения приводит к нестабильности всей конструкции.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет колебания цены на условном максимуме.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 64 пункта, что немало для старта европейской сессии. Можно предположить, что на основе доклада Министерства труда США волатильность на рынке продолжит расти, преодолевая средний порог.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1900*; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1800**; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 7 августа

EUR/USDАнализ: На графике европейской валюты продолжается формирование восходящего тренда. Цена находится в рамках мощной разворотной зоны крупного масштаба. В структуре волны есть незавершенность. На графике отсутствуют сигналы разворота.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается завершение нисходящего настроя движения, формирование разворота и возврат к бычьему курсу. В случае прорыва верхней границы ближайшего сопротивления можно ждать подъем к уровням следующей зоны.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1960/1.1990- 1.1890/1.1860Поддержка:- 1.1810/1.1780Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна только в рамках интрадея. Лот разумней снизить. До появления четких сигналов смены курса в приоритете покупки инструмента.USD/JPY Анализ: На графике японской иены направление краткосрочных трендов задает алгоритм восходящей волны дневного масштаба от 9 марта. Актуальная на сегодня волна стартовала 5 июня. Ее структура не сформирована. На конце завершившейся 3 августа скрытой коррекции развивается начало потенциально-разворотной конструкции.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения в боковом коридоре между встречными зонами. К концу дня более вероятен восходящий вектор. В зоне сопротивление можно ждать завершение подъема и повторную попытку снижения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.20/106.50Поддержка:- 105.40/105.10Рекомендации:Торговля сегодня уместна только в рамках интрадея. В первой половине суток возможны покупки сниженным лотом. После появления сигналов разворота рекомендуется развернуть направление торговых сделок.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс