GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля. Реверанс от покупателей фунта и попытка возврата сопротивления 1.2918

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.2867 и на дивергенцию, которая могла образоваться и образовалась на индикаторе MACD, что вытолкнуло продавцов фунта с рынка. На текущий момент покупатели добрались до намеченной цели и пытаются забрать себе сопротивление 1.2918, однако удастся ли укрепить свои позиции выше этого диапазона, будет ясно только после закрытия дня. Ближайшей целью быков является максимум 1.2955, прорыв которого обеспечит прямую дорогу в район уровня 1.2995, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции GBP/USD во второй половине дня и возврата пары под область 1.2918, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на отскок от минимума 1.2867. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы, недолго думая, вышли с рынка после достижения поддержки 1.2867, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. На текущий момент многое будет зависеть от того, удастся ли вернуть себе область 1.2918 или нет. Если североамериканская сессия будет развиваться по сценарию быков, то к коротким позициям лучше всего присмотреться только после обновления максимумов 1.2955 и 1.2995. Если же медведи вернут себе уровень 1.2918, то спекулятивные покупатели также будут быстро выходить с рынка, что может постепенно столкнуть пару в район открытия сегодняшнего дня или даже привести к повторному обновлению поддержки 1.2867, где рекомендую фиксировать прибыль. Выступления представителей Федеральной резервной системы вряд ли серьезно отразятся на котировках пары и будут иметь какое-то краткосрочное влияние на фунт. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на постепенно завершение нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПока верхняя граница индикатора в районе 1.2930 удерживает пару от дальнейшего роста. В случае снижения открывать длинные позиции можно на отскок от нижней границы индикатора в районе 1.2870.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля. Минимальная волатильность и скучный евро. Целью медведей остается поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось, а всплеск волатильности после пятничных данных по рынку труда в США полностью сошел, что оставляет пару в узком боковом канале. Задачей покупателей является формирования ложного пробоя в районе 1.0943, что будет сигналом на открытие длинных позиций, однако более важной целью является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0975. Лишь такой сценарий позволит увидеть новую крупную восходящую коррекцию в районе максимумов 1.1002 и 1.1022, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы протестируем во второй половине дня уровень 1.0943 уже без объема, наверняка состоится его прорыв. В таком случае новые длинные позиции лучше всего отложить до теста более крупного минимума 1.0905. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики и лишь выступления представителей ФРС, можно предположить, что волатильность и дальше останется низкой даже после ложного пробоя поддержки 1.0943. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Резкий обвал объема промышленного производства в Италии не был неожиданностью, однако даже на этом фоне медведи не сумели протестировать поддержку 1.0943, что указывает на осторожный подход игроков к рынку. Вполне вероятно движение начнется уже на американской сессии во время выступления представителей ФРС. Однако оптимальным вариантом сегодня для продаж во второй половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0975, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций с основной целью возврата к минимуму 1.0943, от которого и зависит дальнейшее нисходящее движение. Прорыв и закрепление под этим диапазоном быстро столкнет EUR/USD вниз к минимумам 1.0905 и 1.0887, где рекомендую. фиксировать прибыль. Если же активности со стороны продавцов не будет в районе сопротивления 1.0975, то в таком случае к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1002. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание продавцов.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0943 приведет к новой нисходящей волне, а пробой верхней границы в области 1.0955 может привести к укреплению евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (10 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим фиксацию цены на третьей ступени 1,0950, что можно считать успехом, а теперь о деталях. Нисходящее движение удерживается на рынке уже более пяти недель, за это время мы успели не просто прокатиться на ряде скачков, а увидеть возвращение цены в район октября минувшего года. Фактически ступени #1 [1,1080], #2 [1,1000] уже пройдены котировкой, а недавняя фиксация цены на ступени #3/1 [1,0950] отразила выработку 82% относительно всей величины продолговатой коррекции, а это впервые за все время. На таком фоне эксперты в один голос заговорили о том, что минимум прошлого года, отражающий ступень #3/2 [1,0879], будет пройден в скором времени, а исторические минимумы уже рассматриваются как реальные перспективы. Данное развитие реально, но и не стоит излишне нагонять FOMO, так как, допустим, мы спустимся до отметки 1,0879 и даже зафиксируемся ниже. После этого мы моментально сталкиваемся с крайне сильным психологическим диапазоном 1,0000/1,0500, которого как огня боятся спекулянты. То есть повторение закономерности 2015 и начала 2007 года никто не исключает, поверьте, спекулянты поведут себя аналогичным образом ввиду высокого риска отскока. До таких размышлений нам еще далеко, для начала пускай котировка уйдет в район 1,0880, а там уже будет видно, возможно, мы увидим весомую поддержку информационного фона.В плане волатильности мы видим стабильные показатели, которые близки к среднесуточным значениям, а это говорит о здоровом такте и рыночном настрое. В данном случае стабильный такт может дать больше прибыли, чем локальный скачок, не забываем об этом.Разбирая поминутно пятничный день, мы видим практически стабильный нисходящий интерес, где присутствовали как импульсы, так и инерция. Наиболее примечательный участок времени оказался период перехода европейской сессии в американскую, где на фоне новостей мы увидели скачки вверх/вниз. Последующее колебание вновь было в плане нисходящей инерции.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение еще от момента фиксации цены ниже чем 1,0980. Ступень #3/1 играла роль перегруппировки торговых сил, где можно было зафиксировать прибыль для последующего перезахода.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим только одно, восстановительный процесс, который так долго ждали. Напомню, что продолговатая коррекция сохраняется на рынке уже как 4,5 месяца, эта величина сравнима со среднесрочной тенденцией. Такого рода зависания последний раз были зафиксированы в ходе коррекции от ноября 2018 года, но и там мы не видели столь больших масштабов, как сейчас, возможно, фон от исторических минимумов так повлиял на коррекцию.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ожидания пришедшие к нам со стороны отчета ADP совпали и мы увидели существенный прирост новых рабочих мест [225 тыс.] в сравнение с периодом ранее [147 тыс.]. В свою очередь, уровень безработицы ускорился с 3,5% до 3,6%, как прогнозировали, а вот доля рабочей силы в общей численности населения дала больший рост, с 63,2% до 63,4%. В то же время не стоит забывать, что стимул роста американской валюты пришел к нам не только из Штатов, но и из Европы. Так вот, в начале европейской сессии мы имели крайне слабые данные по промышленному производству, где Германии зафиксировали ускорения спада с -2,5% до -6,8%, а вот во Франции рост промпроизводства сменился с роста 0,9% на спад до -3,0%. Теперь мы понимаем, что доллар был наиболее выгодным активом.В плане общего информационного фона мы не имели чего-то сверхъестественного, шум коронавируса, а также предстоящих переговоров Англии и Брюсселя сохраняется в умах участников рынка. Единственное, что хочется внести в данный раздел, так это спектр событий текущей недели, так вот, во вторник и среду в Конгрессе США выступит с полугодовалым отчетом председатель Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл, к чему стоит присмотреться. В четверг опубликуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, а этот параметр, между прочим, является ключевым при определении монетарной политики и риторики ФРС.Сегодня в плане экономического календаря тишина по всем фронтам, тем самым работа ведется по анализу внешнего фона, а также техническим факторам.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое накопление в районе ступени #3/1 [1,0950], где котировка образует крайне узкое амплитудное колебание. Фактически мы видим, насколько сильно засели на рынке продавцы, которые даже в момент перегруппировки торговых сил не дают возможности откатиться, что было бы в данном случае неплохим шагом. Такого рода удержание говорит о том, что теория восстановления переживает лучшие времена.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим колебание в рамках 1,0941/1,0957, где координат 1,0950 является основным в данной амплитуде.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим сильный приток трейдеров, чего раньше не наблюдалось, вероятно, это связано со значительным восстановлением котировки относительно продолговатой коррекции, чего раньше не было.В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют поведение котировки у третей ступени, так как шанс дальнейшего хода имеется.Вероятно предположить, что удержание нисходящего настроя и фиксации цены ниже чем 1,0940 приведет к новому притоку объемов, которые будут направлены к финишной ступени #3/2 [1,0880].На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,0980-1,1000.- Позиции на продажу удерживаются в сторону 1,0880. Если сделок не имеем, то есть смысл рассмотреть точку 1,0940, фиксация на H4.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продажах, что подтверждает общий фон рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 16 пунктов, что является крайне низким значением в плане динамики. Вероятно предположить, что ускорение в случае выхода из накопления еще возможно, но оно будет выражено в рамках среднего показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

EURUSD - нейтрально, GBPUSD - нейтрально, фиксация продаж EURCHF - сетка лимитных покупок под 1,06300AUDCAD - удержание сетки покупокAUDCHF - удержание сетки покупокAUDNZD - фиксация прибыли от покупок CADCHF - фиксация прибыли от покупок GOLD - нейтрально NG - удержание сетки покупок CL - поиск покупок в американскую сессиюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему на коне, а евро и фунт могут продолжить падение

Под занавес минувшей недели пара EUR/USD вышла вниз из четырехмесячного диапазона 1,10–1,12. В пятницу курс евро по отношению к доллару достиг локального минимума вблизи отметки 1,0940. В последний раз на этом уровне основная валютная пара была замечена в начале октября 2019 года. До многолетнего минимума 1,0878 осталось рукой подать. Вполне возможно, что начатое в начале января снижение EUR/USD является стартом тренда на укрепление доллара США, который в течение нескольких месяцев приведет к его удорожанию примерно на 10%.На фоне ухудшения аппетита к риску на глобальных рынках гринбек пользуется спросом как валюта-убежище. При этом доходности по американскому госдолгу, несмотря на недавнее снижение, все еще остаются самыми высокими среди развитых стран. Таким образом, доллар одновременно выступает и как высокодоходная валюта, и как защитный актив.Соединенные Штаты по-прежнему крепко стоят на ногах, тогда как усиливаются тревожные опасения за состояние европейской экономики, растут ожидания по поводу расширения политики количественного смягчения (QE) в еврозоне, крепнет уверенность в том, что процентная ставка ФРС останется без изменений.«Коронавирус оказывает особенно сильное влияние на уверенность инвесторов в Европе, так как участники рынка хорошо знают об уязвимости экономики региона перед внешними шоками. Эту уязвимость она наглядно продемонстрировала во время торговой войны между США и Поднебесной, а также на фоне сохраняющейся угрозы, нависшей над ее автомобильным сектором», – отметили аналитики JPMorgan Chase.«Если экономика еврозоны так и не сможет вырваться из болота низкого роста, то приток иностранного капитала на рынок акций региона может приостановиться, а то и вовсе превратиться в отток», – добавили они.JPMorgan пересмотрел прогноз по EUR/USD на конец года в сторону снижения (с 1,14 до 1,11) и предупреждает о рисках промежуточного падения пары к 1,08.Вслед за евро уступил свои позиции по отношению к доллару и фунт. Помимо укрепления гринбека, давление на британскую валюту оказывает беспокойство по поводу того, что Соединенное Королевство не сможет договориться о торговой сделке с Евросоюзом во время переходного периода после Brexit.Минувшую неделю пара GBP/USD завершила на уровне 1,2880 – в области, вокруг которой она вращалась в период с конца октября по начало декабря 2019 года. Поэтому ближайшими границами ее колебаний, скорее всего, будут выступать уровни 1,2800 и 1,3000. Впрочем, падение GBP/USD за прошедшую неделю на целых 320 пунктов говорит о том, что она может не удержаться в указанном диапазоне. В этом случае следующей целью «медведей» могут стать уровни 1,2400–1,2580.Ситуация с Brexit и монетарной политикой Банка Англии делает перспективы фунта весьма туманными.«Мы не считаем фунт структурно или фундаментально недооцененной валютой, так как Великобритания превращается в страну с перспективами низкого роста и низких ставок. Кроме того, не стоит забывать и о неопределенности в торговых переговорах с ЕС», – сказали стратеги JPMorgan.«Торговые переговоры Лондона и Брюсселя неизбежно создадут новостной шум, который может вновь обвалить курс фунта», – полагают они.Банк понизил прогноз по GBP/USD на первый квартал с 1,32 до $1,27, а на конец года – с 1,33 до 1,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Принцип неваляшки: биткоин поднялся выше $10 000 и вновь упал

В криптовалютной сфере резкие взлеты и падения – обычное дело, поэтому многие трейдеры восприняли как должное резкий рост ВТС в это воскресенье, 9 февраля. Однако радость была недолгой, и криптовалюта № 1, наверстав упущенное, вновь начала сдавать свои позиции.По наблюдениям специалистов, ведущий цифровой актив впервые в 2020 году превысил отметку $10 000. На таком уровне криптовалюта № 1 последний раз торговалась более трех месяцев назад, в октябре 2019 года.Тем не менее начало новой недели не принесло биткоину ожидаемого позитива. В понедельник, 10 февраля, ведущий виртуальный актив не смог удержать завоеванные позиции и обрушился. В паре BTC/USD он опустился до $9988, демонстрируя тенденцию к неуклонному снижению. Эксперты полагают, что в ближайшее время нисходящий тренд продолжится. Надежды большинства участников рынка после преодоления BTC отметки $10 000 оказались напрасными. Многие в криптосообществе рассчитывали на то, что биткоин продолжит рост. Однако этого не произошло, и рынок охватило разочарование. Однако некоторые криптоэнтузиасты уверены, что в среднесрочной перспективе ведущий цифровой актив достигнет утраченных высот и даже превысит их. По мнению Энтони Помплиано, партнера инвесткомпании Morgan Creek Digital, к концу 2021 года ВТС взлетит до фантастических $100 000. Ключевыми факторами такого роста станут ограниченная эмиссия и повышенный спрос. Другие прогнозы выглядят более реалистичными. Например, Роб Слеймер, аналитик компании Funstrat, утверждает, что в ближайшее время биткоин будет торговаться в диапазоне от $10 000 до $11 000. В подъеме первой криптовалюты также уверены институциональные и розничные инвесторы. Позитивную ноту внесло и ведущее рейтинговое агентство Weiss Ratings, которое присвоило криптовалюте № 1 оценку A- (превосходно). Причинами повышения рейтинга стали улучшение фундаментальных показателейBTCи оптимистичная ценовая динамика биткоина перед предстоящим халвингом. Однако не все участники рынка настроены положительно в отношении ведущего виртуального актива. По мнению Джо Ди Паскуале, гендиректора компании Bitbull Capital, в случае затишья на мировом рынке биткоин может упасть до $6800. Эксперт уверен, что криптовалюта № 1 вырастет в цене только в случае ухудшения ситуации с китайским коронавирусом и при повышении цен на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 февраля. Евро и фунт вновь под давлением из-за сильной статистики из Америки

EUR/USD7 февраля пара EUR/USD потеряла еще 35 базовых пунктов. Таким образом, предыдущая волновая разметка, предполагающая построение трехволновой структуры вверх, отменилась. Новая волновая разметка предполагает построение 3-х или даже 5-волнового понижательного участка тренда. Первая волна этого участка приняла вид диагонального треугольника, после чего последовала волна 2 или B. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около уровня 100,0% по Фибоначчи (равенство между первой и третьей волной). Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу был крайней сильным и интересным для европейской валюты. Сначала рынки испытали полнейшее разочарование из-за отчета о промышленном производстве в Германии, которое не просто сократилось в «привычном режиме», а обвалилось вниз на 6,8% в декабре. Несложно догадаться, что такой отчет мог вызвать только снижение спроса на европейскую валюту. Далее экономические данные из Америки вызвали еще большее увеличение спроса на доллар США, и инструменту Евро/Доллар еще очень сильно повезло, что потери составили всего 35 пунктов. Пожалуй, наиболее важный отчет дня – Nonfarm Payrolls – оказался значительно лучше ожиданий рынков и составил 225К новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Рынки ожидали увидеть не более 160К. Уровень безработицы, правда, при сильных показателях рынка труда на прошлой неделе немного вырос, до 3,6%. Однако рынки не обратили должного внимания на этот отчет, посчитав, что он менее значим, чем Nonfarm'ы, а его значение не критично. Средняя почасовая заработная плата выросла в январе на 0,2% м/м и на 3,1% г/г. Получилось, что месячное значение немного хуже прогнозов, а годовое – немного лучше, в целом – нейтральное. Таким образом, экономическая статистика из Америки снова оказалось достаточно сильной и повысила спрос на валютном рынке на американскую валюту. В понедельник экономических отчетов не планируется в США и Евросоюзе, таким образом, амплитуда инструмента может снизиться, а также начаться построение коррекционной волны в составе 3 или С. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендую дождаться построения коррекционной волны в составе 3 или С (так как первая волна близится к своему завершению), после чего продавать инструмент с целями расположенными около отметок 1,0908 и 1,0850, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 7 февраля потеряла около 45 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение волны, предположительно, 3 в 3 или с. Если это действительно так, то снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными около уровня 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 3 или с, скорее всего, примет 5-волновой вид, из чего следует, что нас ждет еще построение волн 3, 4 и 5. Неудачная попытка прорыва уровней 50,0% или 61,8% по Фибоначчи может привести к завершению построения понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был очень сильным все за счет тех же американских отчетов. Спрос на доллар США увеличился и в инструменте Фунт/Доллар, таким образом, снижение не вызывает какого-либо удивления. Тем более текущая волновая разметка подразумевает построение нисходящего набора волн и снижения хотя бы к 1,2764. То есть инструменту предстоит еще пройти вниз минимум 150 базовых пунктов. Сегодня вряд ли продолжится снижение котировок, так как календарь новостей пустой. Зато завтра из Великобритании начнут поступать крайне важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Я не хочу заранее ставить крест на британской экономике, однако вероятность того, что эти отчеты будут слабыми, очень велика. Таким образом, снижение котировок фунта стерлингов может возобновиться завтра с новыми силами. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или с. Таким образом, я продолжать продажи фунта стерлингов с целями, находящимися около отметки 1,2764, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к дальнейшему падению котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение интереса к риску

Как мы знаем большинство валют можно разделить на рисковые и безрисковые, вторые еще нередко называют «валютами-убежищами». К рисковым валютам относится EUR и о нем сегодня будет идти...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (10 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим реальную попытку возобновления восстановительного процесса, после того как котировка сумела зафиксироваться ниже значения 1,2900, а теперь о деталях. Долгое и мучительное колебание в рамках 1,3000/1,3300 осталось позади, когда продавцам все же удалось преодолеть психологический уровень 1,3000, попыток, между прочим, было пять в промежутке не такого большого количества времени. После пробоя уровня [1,3000] котировка никак не замедлила ранее заданный ход, наверное, именно на этом ажиотаже нам удалось преодолеть последующую контрольную точку в лице периодического значения 1,2900. Фактически мы получили фиксацию в районе ноября минувшего года, а это значит, что шанс кардинальных изменений в лице восстановительного хода имеется. Разговоры о восстановление в сообществе экспертов уже начались, но стоит учесть, что на данное время мы имеем отработку примерно 40% относительно всего восходящего хода [03.09.19-13.12.19], а этого еще крайне мало. Напомню, что сейчас котировка зашла в последующий диапазон 1,2770/1,3000, который удерживал нас периодом ранее, и только пробой отметки 1,2770 мог бы дать более значительный сигнал восстановления, чем текущее расположение цены.В плане волатильности мы видим схожую активность, как это было днем ранее, что отражает процесс фиксации цены с постепенным притоком новых участников рынка. Эта отнюдь не плохой расклад, так как при удержании котировки мы можем увидеть полноценный ход, который заинтересует не только спекулянтов.Детали волатильности: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; вторник – 105 пунктов; среда – 112 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 95 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].Детализируя поминутно пятничный день, мы видим, что после временного флета наступил период активности, который пришелся на участок времени 17:45-18:15. Как раз в этот самый момент мы увидели пробой минимум 23 декабря [1,2900] и хода цены к середине последующего диапазона 1,2770//1,2885//1,3000.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры уже имели короткие позиции еще от момента фиксации цены ниже чем 1,2960. Последующий залив происходил в момент фиксации цены ниже чем 1,2900. Спекулянты, в свою очередь, продолжали работу на ловле скачков, что приносит им немалую прибыль.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная восходящая тенденция постепенно изменяет свой такт. Первые признаки замедления, которые были замечены, наступили в момент образования Zigzag-образной модели, где фактически восходящий ход перестал обновлять максимумы, а котировка сосредоточилась на диапазоне 1,3000/1,3300. Последующих шаг в изменение структуры тенденции пришел на пробой уровня 1,3000 и 1,2900, что сменила цикл восходящих тактов.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где было создано 225 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 160 тыс. Ожидания участников рынка в каком-то плане совпали, где, ссылаясь на отчет ADP, мы увидели более значительный рост. В свою очередь, темп роста средней почасовой заработной платы ускорился с 3,0% до 3,1%, а вот уровень безработице вырос с 3,5% до 3,6%, как и прогнозировалось ранее. В общих чертах мы имели отнюдь не плохие статданные по Штатам, что и отражал рост американского доллара.В плане общего информационного фона мы не имеем сильных всплесков активности, все больше напоминает характерное затишье перед бурей. Так вот, предстоящие переговоры Англии и Брюсселя наводят страх на инвесторов, так как имеется много нюансов, связанных с торговым соглашение, где каждая сторона придерживается своей позиции. Пока сохраняется интрига, премьер-министр Борис Джонсон пытается развить инфраструктуру Британии, рассматривая строительства моста между Шотландией и Северной Ирландией, развитие сети 5G, а также поиск 10 новых портов. Фактически данного рода шаги ведут к первому бюджету Британии, который должен предоставить канцлер казначейства Саджид Джавид уже в следующем месяце.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем весомых статистических данных по Британии и Соединенным штатам.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим узкое амплитудное колебание в пределах двух значений 1,2885/1,2900, где концентрация торговых сил довольно высока. Фактически котировка ощущает перед собой опору, где на фоне локальной перепроданности возникают длинные позиции. В то же время момента фиксации на данных уровнях ждали очень долго, а это приводит к тому, что продавцы не спешат уходить с рынка, вот и получается неоднозначная болтанка при сохранении имеющихся значений.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим уже не просто высокий коэффициент спекулятивных позиций, а приток трейлеров со всех сторон, что говорит о хорошем самочувствии рынка.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что с приходом в рынок европейцев котировка фунт/доллар оживилась, где были зафиксированы локальные скачки вверх/вниз, но на низкой амплитуде. В свою очередь, трейдеры продолжают работу на понижение, где средний уровень 1,2885 играет роль временной опоры для перегруппировки торговых сил. В свою очередь, спекулянты придерживаются тактики работы на скачках, с входом по рынку.Имея общую картину действий, возможно предположить, что средний уровень 1,2885 сыграет роль временной опоры, где не исключает локальный отскок. В то же время, ввиду оживившихся нисходящих позиций, не исключается дальнейшие спуск, в сторону основного координаты 1,2770. Не стоит забывать, что котировка зашла в следующий диапазон восстановления 1,2770/1,3000, который является не менее важным в структуре тактов.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2910, с перспективой хода к 1,2960.- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770. Если позиций не имеем, есть смысл подождать нового хода с закреплением цены ниже чем 1,2870.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему занимают нисходящую сторону, сигнализируя о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 36 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что если не произойдет застоя либо микро отката, то шанс ускорения волатильности все же будет.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2900*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: грандиозное падение после гигантских усилий роста

Минувшая неделя, по наблюдениям аналитиков, оказалась наихудшей для британской валюты. Такие грандиозные потери у фунта не фиксировались с момента выборов в декабре 2019 года. Новая неделя тоже не обещает стерлингу подъема, что уже заметно по его динамике.Причиной обрушения «британца» специалисты считают высокий риск того, что Великобритания не сумеет договориться о торговой сделке с Евросоюзом за 11 месяцев, оставшихся до завершения переходного периода после Brexit. Сложившаяся ситуация вызывает опасения инвесторов, которые ведут себя осторожно в отношении фунта и не торопятся демонстрировать аппетит к риску. Ранее Борис Джонсон, премьер-министр страны,заявил о нежелании Великобритании подчиняться правилам евроблока. По мнению ряда экспертов, это делает Соединенное Королевство уязвимым и может лишить другие страны доступак ее крупнейшему экспортному рынку. Участники рынка всерьез обеспокоены излишне жесткой позицией Б. Джонсона в торговых переговорах с Евросоюзом, которые планируется завершить до конца текущего года. Это необходимо во избежание потенциального разрыва в торговых отношениях между Туманным Альбионом и евроблоком, отмечают специалисты. Несмотря на текущее падение и тот факт, что британская валюта демонстрировала худшие показатели как по отношению к евро, так и к доллару, она остается привлекательной для институционального капитала. Некоторые эксперты уверены, что снижение фунта носит фундаментальный характер, а сам он остается переоцененным. Текущее обрушение «британца» во многом обусловлено сильными данными по рынку труда в США. Согласно статистике, в январе 2020 года число новых рабочих мест в Америке оказалось выше прогнозов (+225), количество занятых в частном секторе тоже превысило ожидаемые показатели (+206), а уровень безработицы увеличился на 3,6% по сравнению с 3,5%, зафиксированными ранее. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на динамику фунта. Еще в минувшую пятницу, 7 января, пара GBP/USD торговалась в пределах 1,2928–1,2929. По мнению специалистов, планка в 1,2900 стала важным психологическим уровнем, после пробоя которой активизировался нисходящий тренд. В понедельник, 10 февраля, пара GBP/USD ушла еще ниже, к отметкам 1,2883–1,2885. Эксперты отмечают неуклонное движение по нисходящей спирали, которое лишь иногда приостанавливается. По мнению специалистов, в среднесрочной перспективе британская валюта может вернуться к относительному равновесию, однако в ближайшее время этого ожидать не стоит. В данный момент фунт вновь соскользнул с завоеванных позиций, а его падение продолжается. Однако эксперты рассчитывают на дальнейшее восстановление стерлинга и его устойчивость к геополитическим и экономическим перипетиям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 10 февраля 2020 года

Невесёлые дела для евро Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Прошлая торговая неделя вновь осталась за долларом США, который укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. В частности, главная валютная пара евро/доллар продемонстрировала довольно-таки внушительное снижение. Не помогли единой европейской валюте даже выросшая на 0.1% безработица и слабый рост заработных плат (всего 0.2%) в США. На этот раз участники рынки предпочли сконцентрировать своё внимание на сильных данных по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах американской экономики, которые значительно превзошли ожидания экономистов: 225 тысяч против прогноза 160 тысяч. В свою очередь, за последние десять лет промышленное производство в Германии показало наихудшие результаты. Вот такие невесёлые дела для единой европейской валюты, которая на торгах 3-7 февраля снизилась против американского доллара на 1.34%. Еженедельно Как и предполагалось ранее, в случае пробоя 1.0992 и закрытия недели ниже этого уровня, сомнений в медвежьем рынке для евро/доллара практически не останется. Пробой оказался более чем внушительным, и торги прошлой пятидневки завершились на уровне 1.0943. По классике технического анализа, теперь неплохо было бы дождаться отката к пробитому уровню и вблизи 1.0992 рассматривать варианты для открытия коротких позиций, где дополнительным сигналом станет медвежья модель (или модели) японских свечей на более младших таймфреймах. Если евробыкам удастся найти сильный драйвер для роста и пара вернётся выше 1.0992, где и завершит торги 10-14 февраля, можно будет надеяться на последующий подъём в ценовую зону 1.1060-1.1090, где находятся, соответственно, линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку. При отсутствии коррекции и продолжении нисходящей динамики, пара направится к сентябрьским минимумам прошлого года на 1.0879. Вот такие варианты развития событий видятся на недельном таймфрейме. Теперь проанализируем ситуацию на более мелком временном промежутке. Ежедневный Всю предыдущую неделю пара снижалась, и в этом плане пятница не стала исключением. Сразу отмечу, что рост или снижение, которые продолжаются всю торговую неделю (пять дней подряд), увидишь нечасто. Нам повезло, мы увидели. А если серьёзно, то на дневном графике просматривается уже не просто вероятность, а необходимость коррекционного восстановления eur/usd. Если участники рынка имеют аналогичное мнение, то наиболее оптимальным вариантом и на этом таймфрейме выглядит откат к пробитой линии поддержки 1.0992. При более глубоком коррекционном восстановлении, котировка может подняться к линиям Тенкан (1.1018) и Киджун (1.1073). При текущем медвежьем хозяйничанье по паре евро/доллар, второй вариант, с подъёмом аж до 1.1073, на данный момент выглядит чуть ли не фантастическим. Однако на рынке чего только не бывает. Таким образом, торговый план заключается в продажах после коррекционных откатов в район 1.0990, 1.1010 и 1.1070. Более мелкие графики рассмотрим завтра, а пока, в завершении обзора, коротко о главных макроэкономических данных, которые могут повлиять на ценовую динамику eur/usd. Еврозона: промышленное производство, ВВП Германии и зоны евро в целом. США: разрешение на строительство, полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла, индекс потребительских цен, розничные продажи, промышленное производство, товарно-материальные запасы на складах, а также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Как видите, неделя будет насыщена большим количеством макроэкономических событий, особенно из США. Тем не менее полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также изменение потребительских цен в США, по моему мнению, станут центральными событиями этой недели. Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 10.02.2020 EURUSD. Бюджет США

EURUSDДоллар продолжает укрепляться, хотя и очень медленно.Мы держим продажи от 1.0990 - возможно, снова продать при отскоке к 1.0980.Стоп 1.1035.О бюджете США.Сегодня вечером, 10 февраля, Трамп предложит новый годовой бюджет на 4.8 триллиона долл. Главное в бюджете - увеличение оборонных расходов (в процентах немного, +0.3%, но в деньгах это немало при оборонном бюджете в 700 млрд долл.); и главное - резкое на 5% сокращение социальных программ - медстраховки для бедных - Medicare Medicaid. И резкое сокращение программ помощи другим странам. В бюджет заложено финансирование стены на границе с Мексикой.Почему стоит обратить внимание на бюджет предлагаемый Трампом? Во-первых, пока ситуация складывается так, что Трамп имеет хорошие шансы на второй срок. В лагере противников Трампа - демократов - нет единого сильного лидера, напротив, есть сильная борьба между очень левыми (Сандерс и Уоррен) и умеренными (Байден).Второе - демократы требуют не только не сокращать госпрограммы медицины, но, напротив, значительно их расширить. Следовательно, можно ожидать, что госфинансирование медицины станет главным полем битвы Трамп - демократы.Выборы президента США - в первой половине ноября 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD; USD/JPY; USD/CHF на 10 февраля

GBP/USDАнализ: На рынке британского фунта стерлингов продолжает доминировать нисходящая волна от 13 декабря. В ее структуре сформированы первые части (А-В). Весь прошедший месяц цена формировала нисходящей участок заключительной части (С). Цена достигла сильной поддержки крупного масштаба.Прогноз:Шанс на продолжение снижения курса пары без формирования отката невелик. В течение ближайших суток ожидается флетовый настрой движения цены, с общим восходящим вектором. Возврат к нисходящему курсу вероятен в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2950/1.2980Поддержка:- 1.2880/1.2850Рекомендации:Покупать британскую валюту в основной паре сегодня стоит лишь на ближайших сессиях, сниженным лотом. Рекомендуется воздержаться от торговли на время отката и отслеживать сигналы продажи.USD/JPY Анализ: Основное направление тренда японской иены с августа задает восходящая волна. Ее последний участок стартовал 8 января. Цена приближается к нижней границе сильной зоны сопротивления. Текущий в последние 2 дня ценовой откат готовит почву для дальнейшего прорыва цены вверх.Прогноз:В предстоящие торговые сессии вероятен боковой флет. В первой половине дня ожидается повторное давление на зону поддержки. На смену курса и повышение волатильности веры можно рассчитывать к концу дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.60/109.30Рекомендации:Продавать йену сегодня рискованно. Сделки стоит завершить при первых признаках разворота. Основное внимание рекомендуется уделить поиску четких сигналов покупки пары.USD/CHFАнализ: Основной тренд швейцарского франка с апреля прошлого года задается медвежьей волной. Структура волны не завершена. С ноября формируется заключительная часть (С). В ее рамках с начала текущего года образуется сложная коррекционная конструкция в виде расширяющегося треугольника.Прогноз:Текущая коррекционная волна вошла в завершающую фазу. В течении ближайших торговых сессий ожидается общей восходящей настрой. В первой половине дня нельзя исключать кратковременное снижение, не далее расчетной поддержки. Начало активной фазы подъема вероятно к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9830/0.9830Поддержка:- 0.9740/0.9710Рекомендации:Продажи франка сегодня возможны, но стоит максимально снизить лот. Основное внимание рекомендуется обратить на возникающие сигналы покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 10 февраля – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь достаточно спокоен. Публикаций важных показателей не ожидается.EUR/USDИгроки на понижение максимально оптимистично закрыли прошлую неделю и сейчас близки к исполнению своих целевых ориентиров. Понижательными ориентирами на данном участке являются дневная цель на пробой облака (1,0901-35) и минимальный экстремум месячного нисходящего тренда (1,0879). Ближайшие сопротивления в сложившейся ситуации можно обозначить на 1,0981-92 (экстремумы) и 1,1018 (недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан). На младших таймах основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. При этом пара сейчас в очередной раз находится в зоне зарождающейся восходящей коррекции. Надёжное закрепление выше первого наиболее важного сопротивления (1,0957 центральный Пивот-уровень) позволит рассмотреть новые перспективы для продолжения подъёма. Главным ориентиром в этом случае станет недельная долгосрочная тенденция (1,1009). Промежуточные сопротивления внутри дня можно отметить на 1,0973 (R1) и 1,1000 (R2). Если же игроки на понижение вновь сумеют завершить коррекцию и продолжить снижение, то поддержки классических Пивот-уровней их сегодня ожидают на 1,0930 – 1,0914 – 1,0887. GBP/USDПрошлая неделя прошла под знаком медведей, которые сумели побороть все старания соперника и вернули пару к ключевым поддержкам данного участка. В ближайшее время будет решаться вопрос о выходе из зоны длительной консолидации. Если игрокам на понижение это удастся, то можно будет рассмотреть дальнейшие перспективы и обозначить новые планы. В настоящий момент тестируемой и наиболее важной зоной поддержек является 1,2882-1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца), следующий понижательный ориентир расположен в районе 1,2701-36 (недельные уровни + месячный Тенкан). Роль ближайшего сопротивления и центра притяжения действующей зоны консолидации по-прежнему принадлежит дневному кресту Ишимоку, Тенкан и Киджун которого объединились сегодня на 1,3043. Зарождающаяся восходящая коррекция вновь завершилась у первого ключевого сопротивления младших таймов – центральный Пивот-уровень дня (1,2905). В настоящий момент мы наблюдаем восстановление и развитие нисходящего тренда. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, которые расположены сегодня на 1,2853 – 1,2825 – 1,2773. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и USDCAD: Хорошие нонфармы были проигнорированы, но продавцы рисковых активов не сдаются. Канадский доллар может начать

Американский доллар проигнорировал хороший отчет по рынку труда, где, с одной стороны, работодатели в январе создали намного больше рабочих мест, чем прогнозировали экономисты, а с другой, сам уровень безработицы немного вырос. Однако уже сейчас ясно, что рынок труда и дальше будет являться драйвером экономического роста в 2020 году. Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 225 000 рабочих мест, а сам уровень безработицы составил 3,6%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится лишь на 158 000, а безработица останется без изменений и составит 3,5%. Необходимо отметить и рост среднего почасового заработка, который в январе вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,0% в декабре. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Стоит отметить, что рост в январе даже превысил среднее значение за прошлый год, когда экономика в среднем ежемесячно создавала 211 000 рабочих мест.Американский доллар проигнорировал эти данные, как и не изменилась доходность 10-летних казначейских облигаций, которая после выхода отчета сохранилась на уровне 1,61%.Данные по сокращению товарно-материальных запасов в оптовой торговле США не внесли изменений в пару EUR/USD, которая после нескольких неудачных попыток роста все же сумела к середине американской сессии обновить месячные минимумы. Согласно отчету Министерства торговли страны, товарно-материальные запасы в оптовой торговле в декабре 2019 года упали на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали, что запасы сократятся на 0,1%. Продажи в оптовой торговле в декабре упали на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.В пятницу с заявлением выступил экономический советник Трампа Кудлоу, который отметил, что коронавирус может отсрочить покупки сельскохозяйственных товаров Китаем. Об этом накануне состоялся телефонный разговор между Трампом и Си. Китайский лидер заверил, что намерен выполнит цель по покупкам на сумму 200 млрд долларов в следующие два года и не просил сделать исключение касаемо покупок в рамках соглашения. В пятничном отчете Федеральной резервной системы также был сделан акцент на проблеме коронавируса, который может затронуть мировую экономику. В ФРС отметили, что возможные последствия коронавируса в Китае создают новый риск для перспектив экономики, а проблемы в китайской экономике могут распространиться и на мировую экономику. В ФРС считают, что мировой экономический рост замедлился в прошлом году, но недавние индикаторы указали на первые признаки стабилизации.Еще одним опережающим индикатором состояния экономики является кредитование. По данным, потребительское кредитование в США в декабре 2019 года выросло сразу на 22,06 млрд долларов после роста на 11,81 млрд долларов в ноябре (пересмотренное значение с 12,51 млрд долларов). Рост кредитования положительно сказывается на розничных продажах, который поддерживают экономические темпы роста. Что касается технической картины пары EURUSD, то она практически осталась без изменений. Медведи добрались до поддержки 1.0940, однако дальнейшего движения вниз не произошло. По всей видимости, быки будут стараться всеми силами удержать цену выше этого диапазона, что позволит сформировать новую восходящую волну, которая ожидалась после выхода отчета по американскому рынку труда еще в прошлую пятницу. Неудачный прорыв поддержки 1.0940 станет дополнительным сигналом на закрытие прибыли по коротким позициям в EURUSD. Немаловажное значение имеет и сопротивление 1.0980, от которого в конце прошлой недели медведи активно возвращались в рынок. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, рисковые активы будут оставаться под давлением. CADКанадский доллар сумел удержать свои позиции против доллара США в пятницу, чему способствовал хороший отчет по росту числа рабочих мест и снижению уровня безработицы. Согласно данным Национального бюро статистики Канады, число рабочих мест выросло в январе на 34 500, а безработица упала до 5,5% с 5,6% в декабре. Экономисты ожидали рост рабочих мест на 15 000. Рост среднего почасового заработка также ускорился, оказавшись на уровне 4,2% по сравнению с январем прошлого года. Что касается технической картины пары USDCAD, то возврат под сопротивление 1.3300 является очень сильным медвежьим сигналом, который может привести торговый инструмент к минимумам 1.3260 и 1.3235. Если же быки вернут себе сопротивление 1.3300, то восходящий тренд продолжится к максимумам 1.3340 и 1.3390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сил больше нет (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 10.02.2020)

Да уж, пятница стала полной неожиданностью. Точнее то, как вел себя рынок. Вместо того чтобы послушно ждать публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, все случилось задолго до этого. По крайней мере, с единой европейской валютой. Хотя ее и покидало из стороны в сторону, как раз когда стали известны данные по рынку труда, но все же масштаб движения не впечатлил. При этом больше всего единая европейская валюта реагировала на макроэкономические данные по отдельно взятым странам зоны евро. Чего обычно за ней не наблюдается. Правда, вот фунт вел себя все же послушно и дождался публикации доклада.Итак, практически с самого открытия европейской сессии единая европейская валюта стремительно полетела вниз, а поводом послужили данные по промышленному производству в крупнейших странах зоны евро. Например, во Франции, где еще недавно радовались росту промышленности на 0,9%, теперь вынуждены грустить по поводу спада на 3,0%. И это ведь в годовом выражении. И учитывая, что это данные за декабрь, то получается, что за 2019 год промышленное производство в Третьей Республике сократилось именно на эти самые 3,0%. Но гораздо страшнее то, что происходит в Германии, ибо в крупнейшей экономике Европы темпы спада промышленного производства лишь усилились с -2,5% до -6,8%, что никак иначе, кроме как катастрофой, назвать не получается. Даже в Испании, где еще наблюдается рост промышленного производства, темпы этого самого роста замедлились с 1,6% до 0,8%. Ну а в качестве вишенки на торте предлагаю взглянуть на розничные продажи в Италии, так как темпы их роста замедлились с 1,0% до 0,9%. Так что действительно есть от чего рвать волосы на голове, ибо данные абсолютно по всем странам просто ужасающие. И тут даже нет смысла говорить о том, какие данные ожидали, ибо все прогнозы не оправдались, и данные вышли существенно хуже.Промышленное производство (Германия):Но не стоит думать, что только единая европейская валюта теряла свои позиции против доллара. Рубль не отставал в этом увлекательном процессе. Но у него на это были свои причины. Точнее всего, одна. И имя ей - Банк России. Ведомство Эльвиры Набиуллиной в очередной раз снизило ключевую ставку, на этот раз с 6,25% до 6,00%. Также дав понять, что процесс смягчения монетарной политики еще далек от завершения. Но это и так прогнозировалось и ожидалось. Но вот, что несколько удивило, так это упорная приверженность принципам инфляционного таргетирования и дальнейшее чтение мантр об инфляции в 4,0%. Но, несмотря на все шаманские ритуалы, инфляция упорно продолжает идти вниз, что отмечено в официальном пресс-релизе. В нем также отмечается сохраняющееся влияние дезинфляционных факторов. А значит, Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции. Следовательно, темпы снижения ключевой ставки в текущем году могут оказаться несколько большими, нежели ожидалось. Так что неудивительно, что иностранные инвесторы понемногу теряют интерес к рублю, ища более доходные инструменты.Ключевая ставка (Россия):А вот фунт послушно ждал публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, хотя у него ситуация диаметрально противоположная, так как данные Halifax по ценам на жилье оказались гораздо лучше прогнозов. Ведь темпы роста цен на жилье ускорились с 4,0% до 4,1%, тогда как ждали замедления до 2,3%.Индекс цен на жилье Halifax (Великобритания):Но вот только фунт действительно отреагировал на содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, тогда как единая европейская валюта хоть и ослабла, но все же далеко не так, как это в момент публикации европейских данных. При этом содержание доклада можно назвать просто великолепным. Да, уровень безработицы, как и ожидалось, вырос с 3,5% до 3,6%. И этот факт стал причиной мимолетного всплеска, когда и фунт, и единая европейская валюта пытались расти. Но затем инвесторы, видимо, перешли к другим разделам доклада, и их настроения изменились в противоположную сторону. Уровень безработицы вырос, но сделал это за счет роста доли трудоспособных в общей численности населения, причем с 63,2% не до 63,3%, а до 63,4%. А значит, уровень безработицы должен был вырасти сильнее. И это не говоря уже о том, что сам рост безработицы связан не с ухудшением ситуации на рынке труда, а с банальным резким ростом свободных рабочих рук. Так вот, уровень безработицы не вырос сильнее по той простой причине, вне сельского хозяйства было создано не 148 тыс. новых рабочих мест, а 225 тыс. И мало того что рабочих мест было создано больше, нежели ожидали, так еще и темпы роста средней почасовой заработной платы выросли с 3,0% до 3,1%. Единственные показатель, который подкачал, так это средняя продолжительность рабочей недели, которая не выросла, а осталась неизменной. Но и людей понять можно, так как зачем работать больше, если и так платят больше?Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Вместе с тем крайне слабая реакция рынка на невероятно хорошее содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов наглядно говорит о том, что доллар уже выдохся. У него больше нет сил для дальнейшего роста. Последние он израсходовал на европейские макроэкономические данные. Что неудивительно, так как за последнее время он очень серьезно укрепился, и явно перекуплен. При этом часть роста обусловлена не макроэкономическими факторами, а исключительно эмоциями и информационным шумом. Следовательно, нужно, что крайне существенное, чтобы рост доллара продолжился. Кроме этого, любой фактор, способный хоть как-то сыграть против доллара, будет приводить к его заметному ослаблению. Однако сегодня только средства массовой информации или политики способны вдохнуть жизнь в рынок, так как макроэкономический календарь совершенно пуст и скорее мы будем наблюдать ползучее и малозаметное ослабление доллара. Этакий символический технический отскок. Участники рынка вряд ли даже заметят данных по промышленному производству в Италии, темпы спада которого должны углубиться с -0,6% до -1,2%. В пятницу все наелись промышленным производством в Германии и Франции. Итальянские данные никак не изменят общей картины.Промышленное производство (Италия):Единая европейская валюта будет находиться в районе 1,0950, хотя и будет демонстрировать стремление к росту в сторону 1,1000. Но лишь демонстрировать, а не двигаться.У фунта схожая ситуация, так что он будет болтаться в районе 1,2875 - 1,2900. Среднесрочным же ориентиром выступает 1,2950.У рубля ситуация похожая, и в пятницу он дешевел несколько сильнее, нежели ожидалось. Так сказать, переборщили. Так что доллар будет постепенно стабилизироваться в районе 63,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 февраля, по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, отбившись от линии сопротивления 1.3207 (чёрная жирная линия), совершила движение вниз, пробив откатный уровень 38.2% - 1.2925 (красная пунктирная линия). Вероятнее всего, на этой неделе движение вниз продолжится.Трендовый анализ.На этой неделе цена, вероятно, продолжит двигаться вниз, с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1. 2741 (красная пунктирная линия), и в случае достижения этого уровня дальнейшая работа вниз с целью 1.2558 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу – нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Первая нижняя цель 1.2741 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Возможен маловероятный верхний сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2880 (синяя пунктирная линия) работа вверх с первой целью 1.3166 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 февраля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вниз с целью 1.0860 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению возможна верхняя работа с первой целью 1.0915 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Маловероятный нижний сценарий: от линии поддержки 1.0860 (синяя жирная линия) движение вниз с нижней целью 1.0837 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Американская неделя: выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе, инфляция, промышленное производство

24-часовой таймфреймВ последние несколько недель мы ставили под сомнение, что американская экономика продолжает «чувствовать себя хорошо», как заверял нас в ходе последнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл. Однако последние макроэкономические отчеты из-за океана действительно подтвердили, что большинство ключевых показателей выросло по сравнению с предыдущим периодом. Таким образом, теперь эти показатели могут начать тянуть за собой вверх и остальные, которые вызывают наибольшее количество вопросов. На прошлой неделе индексы деловой активности в сферах услуг и производства США показали увеличение, два отчета по рынку труда значительно превысили прогнозы экспертов, заработные платы остались на хорошем уровне, и только уровень безработицы немного вырос до 3,6%, что, впрочем, не меняет общую картину вещей. Таким образом, по-прежнему показателями, которые вызывают определенные вопросы, остаются промышленное производство, ВВП и инфляция. Однако первый показатель может начать расти в ближайшие месяцы, так как деловая активность в этой отрасли восстановилась. Инфляция уже находится на значении 2,3% г/г, и вопросы по ней заключаются лишь в том, какой период времени показатель сможет поддерживать такие значения. ФРС хочет видеть инфляция около 2% в течение длительного периода времени. И наиболее вызывающий вопросы показатель ВВП, который замедляется в последние полтора года и составляет сейчас 2%. Напомним, что всю предыдущую неделю доллар США рос «как на дрожжах», а на новой неделе в Штатах будут опубликованы важные данные, которые, в случае своей силы вновь будут оказывать поддержку американской валюте. Несколько более или менее важных отчетов будет опубликовано и в Евросоюзе. В понедельник календарь макроэкономических событий Евросоюза будет абсолютно пустым. Обратить внимание будет абсолютно не на что, поэтому мы считаем, что это хороший день и хорошая возможность для пары евро/доллар откатиться немного вверх и начать восходящую коррекцию.Во вторник состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США по теме экономики и монетарной политики. Если перед каждым выступлением главы Центробанка мы гадаем, будет ли затронута тема монетарной политики, то в этом случае она будет затронута с вероятностью 100%. Как обычно, огромное значение для доллара будет иметь риторика Пауэлла, хотя после последних макроэкономических отчетов вряд ли она будет «голубиной». Скорее всего, Пауэлл вновь отметить «хорошее» состояние экономики, силу рынка труда (особенно на фоне отчетов ADP и NonFarm Payrolls), а также неплохое состояние инфляции. Ну и, конечно же, он вряд ли обойдет стороной глобальные риски, вроде «коронавируса». Таким образом, потенциально мы считаем, что выступление Пауэлла может оказать небольшую поддержку доллару.В среду состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла все в том же Конгрессе, в ходе которого он, например, может затронуть тему понижения/повышения ставок в 2020 году и вопрос завершения программы выкупа ценных бумаг («не-QE») ФРС. Также в этот день будет опубликовано промышленное производство за декабрь в Евросоюзе с прогнозом -0,8% г/г. Даже если этот прогноз просто сбудется, это все равно негатив для евровалюты. Однако, помня об аналогичном отчете в Германии, который показал сокращение на 6,8% г/г, можно предположить, что и в еврозоне промпроизводство сократится гораздо больше, чем на 0,8%. Естественно, это еще один фактор, потенциально оказывающий давление на евро.В четверг мы узнаем окончательные значения за январь инфляции в Германии и Штатах. В Германии индекс потребительских цен может ускорится до 1,7% г/г, в США – до 2,5%. С точки зрения прогнозирования именно четверг будет наиболее сложным днем, так как предугадать, каково будет реальное значение ИПЦ, крайне сложно. Возможно, американская инфляция не дотянет до значения 2,5% г/г и в этот день евровалюта получит небольшую передышку. Ну а в последний торговый день в Штатах будут опубликованы данные по розничным продажам, а также наиболее важный показатель промышленного производства за январь. Напомним, что последнее значение производства было также отрицательным, но в январе может восстановится из-за возросшей деловой активности в этом секторе. Таким образом, в целом практически все известия из-за океана могут оказаться позитивными, что может спровоцировать новые покупки американского доллара трейдерами. Евровалюте остается лишь надеется на то, что статистика из-за океана не будет такой сильной, как мы ожидаем, и на «парадоксальную ситуацию». Котировки пары EUR/USD находятся сейчас всего в 60 пунктах от двухлетних минимумов, поэтому теоретически трейдеры в любой момент могут прекратить покупки доллара, несмотря на макроэкономический фон. Торговые рекомендации: Тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме рекомендуется продолжать рассматривать короткие позиции до появления сигналов о начале восходящей коррекции, которая также весьма вероятна на новой неделе. На 24-часовом таймфрейме пара также может начать корректироваться, но здесь «поймать» коррекцию будет гораздо сложнее. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обратите внимание на нефть по 50$

Обратите внимание на нефть по 50$Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор нефти.Итак, обвал нефти с 65$ начался с новостей о коронавирусе:Обвал, конечно, впечатляющий – с 65 до 50$. Но примечательно то, что сейчас, с одной стороны, нефть стоит на психологическом уровне 50$, а с другой стороны, коронавирусные страхи потихоньку утихают, и Ливийские проблемы также оказывают поддержку падающей нефти.Напомню, что Ливийская национальная армия блокирует нефтяную инфраструктуру страны, что привело к сокращению добычи. В воскресенье начались переговоры под эгидой ООН в Каире об урегулировании этого конфликта, но я сомневаюсь, что договорённости в этом формате появятся быстро. Ливия – не Швейцария, и «пафосные форматы» им не нужны. Сегодня я обратил внимание на то, что азиаты после открытия рынка полностью откупили ГЭП ниже 50$ за баррель. Как минимум это означает, что такая цена кого-то явно устраивает, и этот кто-то себя проявил:В этой ситуации я бы рекомендовал аккуратно искать лонговые позиции в диапазоне 50–52$ за баррель.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс