Золото идет на компромисс

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом не позволили золоту подняться выше $1900 за унцию. Победа демократа означала бы укрепление его позиций в гонке за президентство и привела бы к ослаблению доллара США. По факту сложно было отдать кому-то из кандидатов предпочтение, так как диалог превратился в смесь постоянных прерываний оппонентов, язвительности и даже оскорблений. Градус неопределенности ничуть не снизился, и американская валюта воспрянула духом.Несмотря на то что золото является одним из самых эффективных инструментов для инвестиций в 2020, сентябрь, вероятнее всего, окажется для него худшим месяцем почти за четыре года. Винить в этом нужно вставший с колен доллар США и снижение инфляционных ожиданий. Они измеряются при помощи ставки безубыточности – разницы в доходности казначейских облигаций и облигаций, защищенных от инфляции – TIPS. Драгметалл традиционно воспринимается как инструмент хеджирования рисков, связанных с ростом потребительских цен, поэтому подобного рода изменение конъюнктуры американского рынка долга позволяет говорить о неблагоприятном для него фоне. Динамика ставок долгового рынка СШАНа мой взгляд, снижение инфляционных ожиданий – прямое следствие укрепления доллара США и неспособности демократов и республиканцев найти общий язык по поводу расширения фискальных стимулов. Новый проект на $2,2 трлн меньше предыдущего, однако Стив Мнучин ранее говорил, что Белый дом готов пойти лишь на $1,5 трлн. Вместе с тем Дональд Трамп намерен посодействовать компромиссу, а тот факт, что Конгресс будет переизбраны через 5 недель, увеличивает вероятность достижения соглашения. Вряд ли кто-то из законодателей захочет, чтобы его обвиняли в отказе от одобрения дополнительной помощи по тактическим партийно-политическим причинам. Расширение фискального стимула будет способствовать росту ставки безубыточности, что является «бычьим» фактором для XAU/USD. Поддержку золоту в средне- и в долгосрочной перспективе способно оказать увеличение активности центробанков в области покупок физического металла. По оценкам Citigroup, в 2021 показатель вырастет с текущих 375 т до 450 т. Активно приобретать драгметалл будут Китай и Россия, ставшая на путь дедолларизации. Динамика покупок золота центробанкамиНа мой взгляд, золото может вернуться к росту. Как показывает история, ему требуется время после рецессии, чтобы достигнуть исторических максимумов. Пик 2011 имел место спустя два года после кризиса 2008-2009. Да, его природа в 2020 отличается от предыдущего, однако тогда ФРС предпочитала действовать на опережение и распускать слухи об ужесточении денежно-кредитной политики при малейших признаках роста инфляции к 2%. В настоящее время центробанк делать этого не будет. Вряд ли мы увидим повышение ставки по федеральным фондам ранее 2023-2024. Я рекомендую держать сформированные от уровня $1860 за унцию лонги по золоту и наращивать их на прорыве сопротивлений на $1905 и $1930. Стоп-приказ следует перенести в точку безубыточности. Падение котировок к $1840 позволит купить актив подешевле. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на повышение до 1,293, 1,3 и 1,35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти не справляется с проблемами: стоимость сырья сокращается

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует негативную динамику, основной причиной которой являются все усиливающиеся опасения относительно восстановления спроса на черное золото в мире. Кроме того, напряжение среди участников рынка растет в преддверии публикации официального доклада американских властей об изменении уровня запасов сырья на территории США. Напомним, что доклад от Министерства энергетики страны должен увидеть свет уже сегодня во второй половине дня, а пока аналитики строят различные догадки по поводу того, каких изменений стоит ждать.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне опустилась уже довольно существенно – на 1,07%, или 0,44 доллара. Ее текущий уровень перешел на отметку в 40,59 доллара за баррель, но пока еще продолжает держаться выше стратегически важной отметки 40 долларов за баррель. Вчерашние торги также завершились в красной зоне: падение было крайне жестким и составило 3,3%, или 1,4 доллара. Между тем срок действия фьючерсов на ноябрь данной марки сырья завершается уже сегодня.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке стала меньше на 0,87%, или 0,34 доллара, что заставило ее опуститься до 38,95 доллара за баррель. Торговая сессия вторника была для сырья также разгромной: стоимость значительно просела (на 3,2%, или 1,31 доллара).Уже вчера в прессу начали поступать предварительные данные аналитиков по уровню запасов нефти на территории Соединенных Штатов Америки. Так, согласно статистике от Американского института нефти, уровень запасов черного золота на прошлой неделе, которая подошла к концу 25 сентября, сократился на 831 тыс. баррелей. В то же время уровень запасов бензина увеличился на 1,6 млн баррелей, а дистилляты пошли вниз на 3,4 млн баррелей. Уровень запасов сырья на территории терминала в Кушинге продемонстрировал рост на 1,6 млн баррелей. Другие эксперты, опрошенные S&P Global Platts, полагают, что на прошлой неделе уровень запасов сырья поднялся примерно на 1,9 млн баррелей. Бензин, напротив, снизился на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов стало меньше на 1,7 млн баррелей. Однако участники рынка пока не спешат серьезно реагировать на предварительные прогнозы. В текущей ситуации неопределенности они больше надеются на официальные цифры, ждать которых осталось совсем недолго.Тем не менее факторов для давления на нефтяной рынок по-прежнему немало. В частности, одним из самых значительных поводов для волнения инвесторов является эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. И она совсем не радует. Так, власти Нью-Йорка вчера сделали заявление, что положительных тестов на COVID-19 за последний месяц стало больше на 3%. Это, конечно, не может не вызывать серьезных опасений относительно возможности второй волны пандемии. Кроме того, подобный результат, скорее всего, заставит власти снова прибегнуть к ограничительным карантинным мерам. И случиться все это может еще до наступления зимы. А в свете того что страна должна еще пройти через президентские выборы, ситуация становится еще более обостренной.Еще одной причиной для беспокойства участников рынка становится наращивание добычи нефтяного сырья на территории Ливии. Кроме того, Россия объявила, что превысила квоты по добыче, которые предполагаются в рамках соглашения с ОПЕК. Все это свидетельствует о том, что контракт по сокращению нефтедобычи не слишком тщательно исполняется странами. Это заставляет задуматься над его дальнейшим существованием, тем более что есть страны, которые еще с лета не рассчитались по своим долгам. В целом рынок нефтяного сырья сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Огромное количество негативных фундаментальных факторов, а также высокая доля неопределенности толкает цены вниз и заставляет инвесторов работать сдержанно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть под разнонаправленным давлением снизила стоимость

Во вторник цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговалась на уровне 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов составляла 40,51 доллара. Снижение цены наблюдается также у ноябрьских фьючерсов на WTI, которые вчера торговались по 38,52 доллара за баррель.На сегодняшний день цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила уже 41,22 доллара за баррель, ноябрьских – 40,57 доллара, а ноябрьских фьючерсов на WTI – 39,04 доллара за баррель.Опасения вокруг спроса на сырьевые товары возникают на фоне риска распространения второй волны коронавируса, которая может повлечь за собой возобновление карантинных ограничений. Все принятые меры по сдерживанию вируса нанесли колоссальный урон странам Европы, Азии и Америки. Если повторить эту практику снова, то восстановление мировой экономики, ее дальнейшее развитие станут маловероятными. Помимо этого, ливийская нефтяная компания Arabian Gulf Oil вновь начала добычу нефти на одном из самых крупных своих месторождений. Возобновление нефтяной промышленности и экспорта является крайне важным событием для Ливии, ведь по причине блокады бюджет страны потерял более 10 млрд долларов. Вместе с тем повышение предложения в атмосфере неустойчивого спроса на нефть напрямую влияет на ее стоимость.Немаловажными являются и сведения об итогах предыдущей недели от Американского института нефти (API) и Минэнерго США относительно запасов сырья в стране. Аналитики ожидают роста запасов нефти, а также снижения запасов бензина и дистиллятов. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы сегодня вечером.Давление на котировки происходит также со стороны Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), который обнародовал информацию о том, что добыча нефти и конденсата в России поднялась на 0,6%. Этот показатель продемонстрировал рост за первые 28 дней сентября. Теперь добыча нефти и конденсата составляет 9,93 млн баррелей в день (в августе этот же показатель был на отметке 9,87).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар, как и европейская валюта, находится в коррекционной фазе, где в период минувшего дня был образован застой в амплитуде 1,2822/1,2900. Преобладающий нисходящий интерес, как и прежде, имеет место на рынке, даже при этапе коррекции, что может сыграть на руку продавцам в последующем обновлении локальных минимумов.Застой минувшего дня, который сопровождался низкой динамикой, вполне может послужить сигналом завершения коррекционного хода.В плане теории развития рынка активно ведется обсуждение полномасштабного восстановления нисходящего интереса, где среднесрочный восходящий тренд будет завершен в периоде 1-2 месяцев. Теория имеет характерный фундамент, который мы неоднократно описывали в предыдущих обзорах, но стоит учесть, что тот же информационный фон, который может поспособствовать нисходящему развитию, может сыграть и против продавцов в виде локальной активности. Спекулянты к такому развитию уже готовы, и локальные скачки масштабом в недельные фигуры не исключаются на протяжении октября – декабря.Фильтр наиболее влиятельных тем инфошума: COVID-19 (ограничительные меры); Brexit; выборы президента США.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть амплитуду 1,2822/1,2900, где спекулятивный всплеск был замечен в периоде 17:15–19:00, время по торговому терминалу.В плане суточной динамики фиксируется самый низкий показатель активности за 31 торговый день, он составил всего 78 пунктов, что на 37% ниже среднего уровня волатильности. Как раз данный феномен может послужить сигналом для нового витка активности и завершения коррекционного хода.Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, участники рынка рассматривали значения 1,2825/1,2885/1,2910 как временную платформу для замедления, что произошло по результату.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден последовательный нисходящий ход цены масштабом больше 800 пунктов, где в периоде сентябрь было зафиксировано два коррекционных хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку кредитования Великобритании, где показатели неплохие, но они так и не сумели впечатлить напуганных инвесторов. Так вот за август число одобренных ипотечных кредитов составило 84,7 тыс., при прогнозе 73 тыс., а объем ипотечного кредитования вырос с 2,90 млрд фунтов до 3,10 млрд фунтов.В плане информационного фона в среду Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о внутреннем рынке, который, будучи утвержден, позволит Лондону нарушать условия соглашения о Brexit. Осталась формальное рассмотрение законопроекта в Палате лордов, но стоит напомнить, что сейчас идут очередной раунд переговоров Англии и Брюсселя по торговому соглашению, одобрение спорного законопроекта может поднять очередную волну критики.Сейчас стоит особо внимательно следить за инфо-потоком, так как именно на нем возникнут спекулятивные скачки цены.Сегодня в плане экономического календаря опубликовали итоговые данные по ВВП Великобритании за второй квартал, где темпы экономического спада ускорились с -1,7% до -21,5%, что говорит о больших проблемах. Во второй половине дня ожидаем итоговые данные по ВВП США, где верно подтвердят факт спада экономики на -9,1% в годовом выражении, что совпадет с предварительной оценкой. Особому вниманию инвесторы уделят отчету ADP по уровню занятости в частном секторе США, где ожидают рост на 610 тыс., в предыдущем месяце рост занятости составил 428 тыс. Восстановление рынка труда положительно отразится на американском долларе. США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за сентябрьСША 15:30 мск – ВВП (2 кв.)Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть прорыв нижней границы накопления 1,2822/1,2900 в период старта европейской сессии. Можно предположить, что в случае фокусировки цены ниже чем 1,2820, может возникнуть процесс восстановления объема коротких позиций, что приведет к нисходящему ходу в сторону 1,2770–1,2720.Альтернативный сценарий стоит рассматривать в случае возвращения цены в границе ранее пройденной амплитуды, где совместно с короткими позициями будут рассматриваться локальные позиции на покупку в случае всплеска активности выше чем 1,2900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют переменный сигнал, работая на локальный пробой нижней границы накопления. Часовой период сосредоточен на коррекционном ходе. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о продаже, ориентируясь на глубину снижения за сентябрь.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 67 пунктов, что на 45% ниже среднего уровня. Процесс накопления уже сумел сосредоточить достаточное количество торгового объема, тем самым в скором времени возникнет ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дебаты без победителя и статистика без эмоций

Валютный рынок проигнорировал дебаты кандидатов в президенты США, которые состоялись в период азиатской сессии среды. Индекс доллара немного отступил вниз, вернувшись в рамки 93-й фигуры – но в целом политическое шоу прошло «мимо» трейдеров. Впрочем, речь идёт о первоначальной реакции рынка, так как явного «победителя» в словесной дуэли не было. Глава Белого дома часто высмеивал Байдена, тот, в свою очередь, старался следовать своей линии поведения и не реагировал на такой стиль общения. Однако и он иногда шел на конфликт, обзывая Трампа «лжецом» и «клоуном». При этом кандидаты, вопреки устоявшейся традиции, не пожали друг другу руки – ни до, ни после дебатов.Оценивая итоги этого «баттла», политические эксперты констатировали, что на них был установлен своеобразный рекорд так называемых «непарламентских выражений». Но при этом явного победителя они не определили. Поэтому реакция рынка носила формальный характер. Во-первых, это был только первый раунд дебатов, а во-вторых, при отсутствии явного фаворита дуэли трейдеры предпочитают не делать поспешных выводов. Как правило, после завершения дебатов исследовательские агентства проводят соцопросы – их итоги, по сути, и определят победителя. Тем временем пара eur/usd замедлила свой рост, который был обусловлен исключительно ослаблением американской валюты. Покупатели не смогли покинуть облако Kumo на дневном графике (верхняя граница которого соответствует отметке 1,1805), из-за чего северный импульс постепенно угас. Кроме того, опубликованная вчера макроэкономическая статистика не способствовала дальнейшему росту пары.Во-первых, подвела немецкая инфляция. После резкого всплеска в июне индекс потребительских цен с июля находится в отрицательной области – как в годовом, так и в месячном исчислении. Согласно предварительным прогнозам, в сентябре этот показатель должен был вырасти до нулевого уровня в месячном выражении, и до отметки 0,1% в годовом. Но релиз вышел в «красной зоне»: -0,2% (м/м) -0,2% (г/г). Гармонизированный индекс потребительских цен продемонстрировал аналогичную динамику: -0,4% (м/м) -0,4% (г/г). Германия считается «локомотивом» европейской экономики, поэтому такие цифры являются весьма тревожным сигналом. Опубликованные вчера данные служат предвестником слабых общеевропейских цифр, в контексте пятничного релиза по росту инфляции в еврозоне. Прогнозы носят достаточно пессимистичный характер: по мнению аналитиков, общий индекс останется в отрицательной области и обозначится на отметке -0,1%. Базовая инфляция также должна продемонстрировать негативную динамику – как полагают эксперты, стержневой индекс выйдет на отметке 0,3%. Если показатели сентябрьской инфляции в Европе выйдут хотя бы на одну десятую процента ниже прогнозов, евро окажется под сильным давлением. Учитывая спад немецкой инфляции, определённые предпосылки к реализации данного сценария есть.А вот американская статистика вчера удивила инвесторов. Сентябрьский индекс потребительского доверия в США подскочил до максимального уровня с начала пандемии. Показатель вышел на отметке 101-го пункта, значительно превысив прогнозные значения. При этом темпы увеличения индекса стали максимальными за последние 17 лет (индикатор подскочил сразу на 15 пунктов, чего не было с весны 2003 года).Но все эти релизы не спровоцировали сильную волатильность по паре. Они лишь приостановили рост eur/usd, который был обусловлен слабостью американской валюты. Напомню, что долларовые быки на этой неделе демонстрируют свою нерешительность на фоне политических разногласий в Конгрессе США. Представители Демократической партии отказались от переговоров с республиканцами на предмет выработки двухпартийного законопроекта о предоставлении помощи американской экономике, предложив свой вариант закона, объёмом в 2,2 трлн долларов. Очевидно, что данный законопроект не обретёт силы закона, так как его не одобрит Сенат и не подпишет Дональд Трамп. Другими словами, «воз и ныне там» – несмотря на оптимистичные заявления министра финансов США Стивена Мнучина. К сожалению (для долларовых быков), его оптимизм снова оказался неоправданным, поэтому до президентских выборов конгрессмены вряд ли смогут принять консолидированный документ.Всё это говорит о том, что пара евро-доллар в среднесрочной перспективе будет торговаться во флете, в достаточно широком ценовом диапазоне 1,1805–1,1630, где «потолок» соответствует верхней границе облака Kumo на D1, а нижний уровень – нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Такая «болтанка», очевидно, будет сохраняться до пятницы, когда будут опубликованы сентябрьские Нонфармы. При приближении к верхней границе диапазона целесообразно рассматривать короткие позиции и, соответственно, при приближении к нижней линии коридора – длинные позиции. И доллар, и евро на данный момент ослаблены (единая валюта находится также под дополнительным давлением со стороны ЕЦБ), поэтому трейдеры в ближайшие дни вряд ли смогут преодолеть границы вышеуказанного диапазона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Отчет COT. Теледебаты завершились, трейдеры показали, что им это неинтересно. Пара возвращается в боковой

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 29 сентября продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1762. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1695. Закрепление курса пары над этим уровнем повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 76,4% - 1,1821. Огромное внимание трейдеров и аналитиков было уделено вчера теледебатам между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, которые состоялись в итоге этой ночью. Как мы видим, графическая картина пары не особо поменялась после этого «важного» события. Честно говоря, я не понимаю, почему столько внимания было уделено этому событию, так как это обычная практика перед любыми президентскими выборами. Да, она может повлиять на политические рейтинги обоих оппонентов, однако вряд ли сильно. Более того, всем понятно то, что оба кандидата, кем бы они ни были, будут говорить то, что может хотя бы теоретически повысить их популярность среди электората. Проще говоря, они будут говорить и вести себя так, чтобы повысит свои рейтинги и понизить рейтинги противника. Рейтинги Трампа и Байдена в последнее время не изменились, отрыв по-прежнему составляет около 10%. На дебатах каждый из кандидатов в президенты ответил на 6 вопросов, которые больше всего сейчас интересуют американскую нацию, впрочем, ответы на эти вопросы остались в тени личных перепалок и перебранок Трампа и Байдена в прямом эфире. Оба кандидата не стеснялись оскорблять друг друга, не сообщив при этом никакой действительно важной информации. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729, что позволяет теперь рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней границы бокового коридора, из которого она вышла несколько дней назад. Однако медвежья дивергенция у индикатора MACD позволяет также ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили резкий разворот в пользу валюты ЕС и начали процесс возврата к слабому уровню 261,8% - 1,1825. Тем не менее падение котировок все еще выглядит более вероятным. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 29 сентября важных экономических отчетов не было. Пара продолжала торговаться достаточно спокойно. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-30 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 GMT).30 сентября календарь экономических событий содержит выступление председателя ЕЦБ и два достаточно важных отчета в Америке. Каждый может вызвать реакцию трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь получился весьма интересным. Если неделей ранее выяснилось, что группа «Non-Commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте. То на этой неделе отчет COT показал, что спекулянты вновь активно наращивали Long-контракты по евро. Открыто их было 15499. Short-контракты эта группа трейдеров также открывала, в количестве 5890. Если неделей ранее я сделал вывод, что настроение трейдеров меняется в сторону «медвежьего», то новый отчет COT показал, что оно вновь становится «бычьим». А это значит, что падение пары может завершиться уже в ближайшее время. Более того, на руках спекулянтов сосредоточено в пять раз больше контрактов Long, чем Short. А это означает, что профессиональные торговцы рассчитывают на новый рост европейской валюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1608, если будет выполнено закрытие под уровнем 127,2% - 1,1729 на 4-часовом графике и сформирована медвежья дивергенция. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 100,0% - 1,1762 с целью уровень 76,4% - 1,1821. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. Отчет COT. Британский Парламент одобрил законопроект «о внутреннем рынке» в третьем чтении

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD последние двое суток торговались между уровнями коррекции 50,0% - 1,2840 и 61,8% - 1,2879. Попыток закрепиться за пределами этого диапазона было несколько, однако все они оказались неудачными. Проблема в том, что трейдеры сейчас не понимают, что делать с британской валютой. В Великобритании вчера начался последний этап переговоров по сделке с Евросоюзом, в котором уже лично принимают участие Майкл Гоув (член Кабинета министров Великобритании) и Марош Шефкович (вице-президент Европейской комиссии). То есть переговоры на самом высоком уровне. Шефкович предупредил несколько дней назад, что соглашение по Brexit от прошлого года, а именно протокол по североирландской границе, Лондон обязан соблюдать. А любое его нарушение выльется Лондону в большие проблемы. В то же время любые дальнейшие переговоры с Лондоном будут сильно усложнены. И в этот же день (вчера) Британский парламент проголосовал за скандальный билль, приняв его. Нижняя палата одобрила законопроект 340 голосами. Теперь документ будет направлен в Палату Лордов, которая сможет внести изменения и вернуть его на голосование в Палату Общин. Ожидается, что финальное голосование состоится не ранее декабря, когда уже точно будет известно о будущих взаимоотношениях между Британией и Евросоюзом. То есть Британия как бы дает самой себе возможность не подчиняться североирландскому протоколу, если достичь соглашения о свободной торговле с Евросоюзом не удастся. А раз нет соглашения, которое нужно Лондону, то и другие соглашения с ЕС выполнять необязательно. Такова, похоже, логика Бориса Джонсона и его правительства. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% - 1,2867. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2720. Медвежья дивергенция у индикатора MACD повышает вероятность возобновления падения котировок несмотря на то, что буквально несколько дней назад пара закрепилась над нисходящим коридором, таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье». GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу британца и закрепление над коррекционным уровнем Фибо 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3199. Однако дальнейший рост будет зависеть от закрепления котировок над уровнем 1,2867. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не было никаких важных экономических отчетов. Все внимание трейдеров сейчас на переговорах между Брюсселем и Лондоном. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 GMT).30 сентября в Великобритании уже вышел отчет по ВВП за второй квартал, который оказался немного лучше, чем ожидали трейдеры, -19,8% кв/кв. Еще сегодня выйдут достаточно важные отчеты в США. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, оказался скучным и неинтересным. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла приблизительно по 2 тысячи контрактов Long и Short на отчетной неделе, таким образом, ее настроение практически не изменилось, согласно последнему отчету COT. Другие группы имеют меньшее влияние на рынок. Однако я отмечаю тот факт, что и по группе «Non-commercial», и по группе «Commercial» сейчас наблюдается практически полное равенство в объемах контрактов Long и Short. Даже общее количество открытых в данное время контрактов по всем группам на рынке практически равно. Такое редко бывает. Последний отчет в общем не дает мне возможности сделать какие-либо важные выводы о будущих возможных изменениях. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,2720, если будет выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,2867 на 4-х часовом графике (особенно с образованием медвежьей дивергенции). Покупки британца рекомендую открывать по закреплении над уровнем 50,0% - 1,2867 с целью 1,3010. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.Итак, в прошлую пятницу по инструменту прошёл мощный бычий импульс, который закрепил цену выше 1,28. И вот уже в течение двух дней рынок стоит выше этой котировкиПредлагаю рассмотреть схему повышения стоимости актива по следующей схеме: Фактически имеем трёх волновую структуру АВС, где волной А выступает пятничный лонговый импульс. На данный момент рынок откатил на 50%, открывая лонговую рентабельность сделки от 1 к 1.Первой целью фиксации лонгов нужно выбрать котировку 1,29300, вторая цель - стопы недельных продавцов по котировке 1,3 и третья цель - годовой уровень 1,35.Лонговая идея будет актуальна до пробоя уровня 1,27.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика и рубль 30.09. Война в Карабахе. Беларусь. Саммит ЕС 1-2 октября

Доллар/Рубль на утро 30.09 - дневной графикЕвро и доллар можно покупать за рубли - после сильного отката к средним по дневке ("аллигатор" Вилльямса).Несколько кризисов одновременно вокруг России и при участии России:1. Война Армения - Азербайджан за Нагорный Карабах. Замороженный с 1994 года конфликт разморозился и заполыхал войной. Инициатива исходит от Азербайджана, который полностью поддержан и даже подталкивается Турцией. Вполне вероятно, что именно Турция и её жесткий лидер агрессивный Эрдоган - инициатор войны. Вчера боевые столкновения продолжались с прежним ожесточением. Число погибших составляет уже сотни с каждой стороны. Используются танки и тяжелая артиллерия. Армения заявила, что над её территорией Турция сбила армянский истребитель, Турция опровергает.При этом главы обеих сторон - и Алиев, и Пашинян - отказываются от переговоров. Обе стороны активно призывают резервистов и наращивают военную силу. Атакует пока Азербайджан, Армения защищается.2. Беларусь: Временное затишье. В рабочие дни активность протеста снижается - сохранил ли он силу - проверяется в выходные дни. Лукашенко игнорирует призывы к переговорам - несмотря на то что многотысячные протесты продолжаются уже с 9 августа - 7 недель. Светлана Тихановская - избранный большинством белорусов Президент, у которой украли победу и выдворили из страны - вчера провела официальную встречу с Президентом Франции Макроном и получила заверения Макрона, что он будет добиваться через Путина переговоров с Лукашенко и его ухода с незаконного места президента. Более того, на следующей неделе ожидается встреча Тихановской с Меркель - Германия, Франция и весь ЕС не признают Лукашенко легитимным главой Беларуси - как из-за полностью фальсифицированных выборов, так и из-за жестокости против мирных протестующих, и большого числа политзаключенных, в том числе кандидатов в Президенты Тихановского Сергея и В. Бабарико, и членов КС оппозиции М. Колесниковой, М. Знака и других.3. Саммит ЕС 1-2 октября должен рассмотреть действия ЕС по кейсам: война в Карабахе; Беларусь; отравление А.Навального боевым ядом типа "Новичок".По двум последним кейсам возможны жесткие заявления в адрес России - а по отравлению "Новичком" - и санкции в перспективе из-за того, что Россия до сих пор - через 40 дней после отравления - не открывает уголовного дела и не проводит полноценное расследование. Вместо этого гос-ТВ вбрасывает всё новые версии, что случилось с Навальным, одна нелепее другой, стараясь заболтать тему и создать у россиян представление, что правды никто не узнает никогда, а российская власть, разумеется, не при чем.4. Первые дебаты Трамп - Байден. Шансы Байдена занять Белый дом выглядят предпочтительнее из 30 сентября.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как JPMorgan 8 лет дурил трейдеров

Во вторник власти США заявили, что JPMorgan Chase & Co Компания JPM.N согласны компенсировать более 920 миллионов долларов за своё правонарушение, связанное с манипулированием федеральным рынком США при торговле казначейскими ценными бумагами, а также фьючерсами на металлы.По данным CFTC - комиссии по торговле товарными фьючерсами, начиная с 2008 года и аж по 2016 компания JPMorgan использовала схему манипуляций: размещение ордеров трейдерами на одной стороне рынка, которые они никогда не собирались исполнять, таким образом, создавая ложное впечатление об интересе к покупкам или продажам, которая могла бы повысить или понизить цены в соответствии с согласием их исполнения.Эта манипулятивная практика, призванная создать иллюзию спроса или его отсутствие, известна как «спуфинг».По словам CFTC, некоторые из сделок были совершены на собственном счете JPMorgan. Иногда трейдеры манипулировали рынком, чтобы облегчить сделки для клиентов хедж-фондов. По словам агентства, даже в 2014 году, когда новая система наблюдения выявила проблемы, банк продолжал исполнять свои манипуляции.«Поведение лиц, упомянутых в сегодняшних резолюциях, неприемлемо, и они больше не работают в компании», - сказал Даниэль Пинто - генеральный исполнительный директор Корпоративного и инвестиционного банка JPMorgan.Он добавил, что банк вложил «значительные ресурсы» в усиление своей внутренней политики соблюдения нормативных требований, систем наблюдения и программ обучения.Банк заключил соглашение с Министерством юстиции и прокуратурой Соединенных Штатов по округу Коннектикут об отсрочке предъявления судебного иска, что предотвратило уголовное преследование по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств.В последние годы CFTC и Министерство юстиции нацелены на выявление спуфинга, используя сложные инструменты анализа данных, которые ранее не могли быть обнаружены.Reuters сообщает, что примерно в 2017 году агентство начало использовать методы, которые оно изначально разработало для выявления схем мошенничества в сфере здравоохранения для выявления подозрительных торговых схем, в том числе путем сканирования активности на биржах.Комиссия по торговле товарными фьючерсами отметила в своем заявлении, что это был самый большой денежный штраф, который она когда-либо назначала. Он включает в себя штраф в размере 436,4 миллиона долларов, возвращение убытков в размере 311,7 миллиона долларов и изъятие более 172 миллионов долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар в период минувших дней сформировала внушительную коррекцию более чем на 140 пунктов, от локального минимума 1,1612. В результате чего котировка в очередной раз вернулась в границы ранее пройденного бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910, но участники рынка склонны к дальнейшему снижению.Перед коррекционным ходом встал ранее известный уровень 1,1755, который 21 августа, а также 9 и 17 сентября, играл роль взаимодействия торговых сил. В данном случае он также влияет на котировку, вследствие чего возникло замедление.Стоит учесть, что структура бокового канала уже была изменена в момент пробоя его нижней границы, тем самым шанс очередного спуска ниже чем 1,1700 довольно высок.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник в период старта европейской сессии и продлился до конца торгового дня.В плане суточной динамики мы имеем самый высокий показатель волатильности за шесть торговых дней, он составил 84 пункта, что на 4% выше среднего уровня. Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры не исключали возможность удержания коррекционного хода в случае фиксации цены выше чем 1,1720. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что в период сентября зафиксировано две коррекции, текущая возникла поле обновления локального минимума.Новостной фон минувшего дня в очередной раз не имел стоящих внимания статистических данных по Евросоюзу и Соединенным Штатам.Информационный фон имел комментарий главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана на тему процентных ставок, где он считает, что Федрезерву следует и дальше удерживать ставку на текущем, близком к нулю, уровне до тех пор, пока экономика не встанет на путь полного восстановления, то есть до конца 2022 года или 2023 года.«Я считаю, что сохранение ставок на нулевом уровне в течение длительного периода времени сопряжено с реальными издержками, в том числе с чрезмерным принятием риска и искажениями на финансовых рынках», – сказал КапланСтоить учесть, сейчас в Соединенных Штатах на многие экономические проблемы закрывают глаза, в том числе и на вторую волну коронавируса, но как только выборы президента пройдут, все может в корне измениться.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, где ожидают ее рост на 610 тыс., в предыдущем месяце рост занятости составил 428 тыс. Восстановление рынка труда может обрадовать инвесторов и положительно повлиять на американский доллар. Практически вместе с отчетом ADP опубликуют итоговые данные по ВВП США за второй квартал, где должны подтвердить факт спада экономики на -9,1% в годовом выражении. В квартальном исчислении ожидают спад на -31,7%. Если учесть, что столь ужасные показатели уже были приведены в предварительных оценках, то рынок теоретически уже учел негатив в стоимости и все внимание будет сосредоточено на отчете ADP.США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за сентябрьСША 15:30 мск – ВВП (2 кв.)Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть замедление коррекционного хода в районе уровня 1,1755, где возник первичный отскок цены. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910, с высокой вероятности возникнет нисходящий ход, который приведет к ослаблению европейской, в перспективе снижение 1,1650-1,1600.Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае удержания коррекционного хода, где фиксация цены выше чем 1,1775 может привести к завершению нисходящего цикла от 1 сентября.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке за счет коррекционного хода и фиксации цены в границах прежнего канала. Дневной период сигнализирует о продаже за счет масштаба снижения за сентябрь.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 60% ниже среднего уровня. За счет информационно-новостного потока волатильность будет расти. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1755*;1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 30.09.2020. EURUSD. Covid19 в мире и России; первые дебаты Трамп - Байден; новости по США

Covid19 - Вторая волна. Снова рост в США и Бразилии до +44 К и +32 К в сутки, рост в Индии до +80 К.Вторая волна в Европе - Франция +8 К, Испания +10 К. В Испании ряд партий в парламенте требует отправить правительство в отставку из-за провала в борьбе с эпидемией.Россия: Рост в России, вспышка в Москве. В России +8200 новых случаев, более четверти в Москве +2300, новый максимум. Мэр Москвы Собянин призвал бизнес перевести работников на удаленку при возможности, призвал к самоизоляции пожилых людей и ввел каникулы для школьников с 5 по 18 октября. Пока власти не планируют ужесточения карантинных мер, предприятия работают. За отсутствие масок в транспорте и магазинах будут штрафовать.США: Прошел первый тур дебатов Трамп - Байден. Олег Дерипаска сказал после дебатов: "В США скоро будет новый Президент". Я согласен с Дерипаской по данному вопросу - и именно коронавирус добил шансы Трампа.Новости по США: В 15:15 выйдет отчет по занятости от ADP.EURUSD - Попытка роста получила развитие, но впереди сильное сопротивление.Мы держим покупки от 1.1685, стоп 1.1640.Возможен сильный откат - покупка от 1.1685.Первая цель 1.1765 вторая 1.1875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Золотые» гарантии: инвесторы ищут «тихую гавань» в Gold

В периоды крайней волатильности на рынке и всеобщего беспокойства на первое место выходит поиск надежных активов. Инвесторы лихорадочно ищут «тихую гавань» для своих сбережений. Для многих из них именно золото становится таким пристанищем.На протяжении многих месяцев в роли защитного актива выступала американская валюта, однако сейчас в приоритете желтый металл. Гринбек переживает не самые лучшие времена, демонстрируя «американские горки» в виде чередующихся спадов и подъемов. В настоящее время USD чувствует себя уверенно, укрепляясь по отношению к большинству валют, однако его усиление мешает росту золота и других сырьевых товаров.На фоне всеобщего падения риск-аппетитов глобальный сырьевой рынок почти ушел на дно. Его отправили в нокаут укрепление американской валюты и инфляционные опасения. Больше всего пострадали драгоценные металлы, в первую очередь серебро. Второе место среди финансовых инструментов, чьи потери оказались очень сильными, заняла медь. Ее восходящая динамика, зафиксированная с марта по август 2020 года, сошла на нет. Эксперты также отмечают глубокое проседание серебра, которое пережило два периода коррекции в 20%. Это нанесло чувствительный удар по белому металлу, который достиг пиковых значений шесть недель назад. Такие головокружительные взлеты и падения рынка драгметаллов оставили без средств многих инвесторов. Неудивительно, что в подобной ситуации участники рынка всерьез озабочены поиском надежных защитных активов.В последний день текущего месяца, 30 сентября, «золотые» котировки ушли за пределы $1900 за 1 унцию. В данный момент золото торгуется вблизи 1,1887–1,1888, демонстрируя резкие ценовые скачки. Скользящее нисходящее движение драгметалла не смогло остановиться и продолжается по сей день. Днем ранее хаотичная динамика «солнечного» металла кратковременно замерла перед ключевым уровнем поддержки $1837. Эксперты считают этот процесс коррекцией ралли, зафиксированного с марта по август текущего года. Напомним, в последний месяц лета золото приблизилось к сильному уровню, находящемуся у двух линий сопротивления. Позже цена драгметалла развернулась вниз, и «солнечный» металл попал в нисходящую спираль. Аналитики ожидали дальнейшего падения Gold к мощному уровню поддержки $1800 за 1 унцию, но этого не произошло. Благодаря череде коррекций и последующих снижений золото сформировало дополнительную линию поддержки вблизи $1837. Эта линия стала буфером, сдержавшим обвал цены.Несмотря на преобладание негативных тенденций на рынке драгметаллов, существует ряд факторов, позитивно влияющих на стоимость золота. По мнению аналитиков, в краткосрочном и среднесрочном периодах они способствуют росту желтого металла. В первую очередь к драйверам роста драгметалла относятся возможность второй волны эпидемии коронавируса COVID-19, предстоящие президентские выборы в США и вероятность ослабления USD. Текущая нестабильность способствует усилению спроса на безопасные активы, и лидером среди них становится золото.Текущий год проходит под знаком приоритета желтого металла, полагают специалисты. Напряженная ситуация в мире позитивно влияет на ценообразование золота. Эксперты считают «солнечный» металл одним из лучших инвестиционных активов и надежной «тихой гаванью» для инвесторов. Отметим, что в некоторых национальных валютах стоимость Gold бьет рекорды. Однако в краткосрочной перспективе росту золота и серебра могут помешать снижение инфляционных ожиданий и укрепление гринбека. Другая опасность исходит от недавней корреляции золота с акциями ведущих компаний, которая может осложнить торговлю. Этот вариант наиболее актуален в преддверии президентских выборов в США. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах на рынке драгметаллов нет места пессимизму. По мнению представителя Всемирного совета по золоту (World Gold Council), решающее значение для ценообразования «солнечного» металла имеет инвестиционный спрос, который продолжает набирать обороты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 сентября 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2861 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки - 1.2769 (белая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии - работа вверх, до цели 1.2903 - 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2861 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки - 1.2769 (белая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии - работа вверх, до цели 1.2903 - 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2861 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки - 1.2769 (белая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии - работа вниз, до цели 1.2721 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Скандальный британский законопроект почти принят. Евро ждет выступления Кристин Лагард. Видео-прогноз Форекс на 30 сентября

Скандальный британский законопроект о внутреннем рынке принят, теперь судьба фунта зависит о реакции на это ЕС. Скорее всего, пару GBPUSD ждет новое падение. Дальнейшее направление евро будет зависеть от сегодняшних заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и от фундаментальной статистики по еврозоне.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1779 приведет к росту евро в район 1.1826 и 1.1868Прорыв 1.1734 приведет к распродажам евро в район 1.1688 и 1.1640Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2885 приведет к росту фунта в район 1.2962 и 1.3089Прорыв 1.2834 приведет к распродажам фунта в район 1.2766 и 1.2689Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема ВВП СШАИзменение объема розничной торговли ГерманииИзменение объема розничной торговли ФранцииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюУровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) ГерманииИзменение числа занятых от ADP в СШАИндекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.1745 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1690 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.1661 - линия поддержки (чёрная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может совершить откат вниз с целью 1.1690 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.1661 - линия поддержки (чёрная жирная линия). Альтернативный сценарий: при движении вниз и по достижению откатного уровня 38.2% - 1.1690 (синяя пунктирная линия) цена может начать движение вверх до откатного уровня 38.8% - 1.1765 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 30 сентября. Разбор сделок Разбор сделок Покупки европейской валюты от уровня 1.1687 принесли порядка 25 пунктов прибыли. Рост произошел на фоне хороших данных по Германии, а также отчета по индикатору доверия потребителей еврозоны и США, где оба показателя продемонстрировали роста, несмотря на новую волну распространения коронавируса. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня очень много важных фундаментальных данных, которые могут поддержать евро. Однако основное внимание привлекает утреннее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая будет говорить на тему денежно-кредитной политики еврозоны. Сегодня покупать евро против тренда можно только при достижении цены в районе 1.1751 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1810. Если Лагард не объявит о будущих изменениях в денежно-кредитной политики, то евро продолжит рост. В точке 1.1810 рекомендую выходить из рынка с прибылью.Продавать евро можно при плохих данных по еврозоне после достижения уровня 1.1709 (красная линия на графике). Если Лагард расскажет о планах смягчения политики, то давление на евро вернется. Целью продавцов будет уровень 1.1642, где рекомендую выходить из рынка. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 30 сентября. Разбор сделокРазбор сделокНахождение фунта в боковом канале приносит одни убытки. Вчера было образовано несколько сигналов на покупку фунта от уровня 1.2882, но все они принесли только потери. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходят важные отчеты по экономике Великобритании, но больше всего внимание привлекает реакции ЕС на вчерашнее одобрение парламентом Англии законопроекта о внутреннем рынке, который стирает все ранее достигнутые договоренности между двумя странами. Давление на фунт может вернуться. Покупать фунт против тренда сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2882 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2945 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2945 рекомендую выходить из покупок, так как пробиться выше будет не так просто.Продавать фунт от уровня 1.2833 можно лишь после жесткой реакции ЕС и ответными политическими санкциями (красная линия на графике). Целью движения будет минимум 1.2763, где рекомендую выходить из рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Надежда фунта лишь на трезвость Палаты лордов Великобритании. Давление на евро может вновь возрасти

Вчера стало известно о том, что Сенат США прекратил дебаты по временному бюджету, позволив принять его и избежать шатдауна. И хоть голосование еще не состоялось, скорее всего, новый бюджет будет принят и работа правительства продолжится. Если коротко, то основные разногласия между республиканцами и демократами были под двум программам, которые вызывали наиболее жаркие споры. В новом бюджете теперь четко прописано, что планируется выделить 21 млрд долларов для так называемой программы Commodity Credit Corporation. При помощи этой программы можно будет оказать достаточно эффективную помощь фермерам, стабилизировав их доходы. Однако программа запрещает брать кредиты на выплаты в пользу компаний, которые занимаются переработкой и импортом углеводородного топлива, – это было одно из условий демократов. Также в законопроект будет добавлена строка о расходах на 8 млрд долларов США, которые пойдут на поддержание продовольственной программы, в рамках которой семьям с детьми школьного возврата выделяются средства для покупки продуктов питания. Ранее эта программа предусматривала лишь выделение льготного питания. Ранее Палата представителей без проблем утвердила закон о государственных расходах. Теперь ждем финального голосования и подписания нового закона Дональдом Трампом. Еще одно интересное событие произошло вчера в Великобритании. Как стало известно, Палата общин британского парламента одобрила возмутивший ЕС законопроект о внутреннем рынке. Это говорит о том, что если лорды примут этот проект, то останется лишь подписание его королевой Англии, что является формальностью. Поддержали документ 340 парламентариев, против проголосовали 256. Фунт отреагировал на это событие достаточно сдержанно, ожидается, что основное противостояние развернется в Палате лордов. Напомню, что еще в начале сентября Евросоюз потребовал, чтобы Великобритания отозвала этот законопроект, который, по их мнению, подрывает основы соглашения по Brexit. В новом законе о внутреннем рынке Великобритания отказывается от жестких границ Северной Ирландии (входит в состав Великобритании) и Республики Ирландия (очень хотят отстоять свою независимость и остаться в ЕС). Это нарушит условия, предусмотренные соглашением о выходе из ЕС, которое было достигнуто в конце прошлого года и которое повысило шанс на достижение консенсуса по торговому соглашению Brexit. Текущий сценарий, когда парламент голосует за свой новый внутренний закон, существенно повышает вероятность завершения переходного периода без соглашения о торговле. Многие связывает разработку нового законопроекта для явного усиления давления со стороны Лондона на Брюссель с целью заключить более удобное соглашение, что может вылиться в полный разрыв торговых отношений. Теперь ждем решительных действий от Брюсселя, который еще в сентябре предъявил Великобритании ультиматум, потребовав отозвать направленный в парламент законопроект. По их мнению, новые условия полностью перечеркивают основы соглашения по Brexit, подписанного в прошлом году. В ЕС заявили, что у Великобритании есть время лишь до конца сентября этого года, чтобы отменить разработку законопроекта, подрывающего основы соглашения о Brexit. Также в ЕС предупредили Великобританию о возможных правовых мерах, заявив, что принятие этого законопроекта поставит переговоры под угрозу. По их мнению, новый законопроект представляет собой серьезное нарушение соглашения о выходе Великобритании из ЕС, и речь, прежде всего, об ирландских границах. Если новый законопроект будет принят, он позволит лишить правовой силы положения соглашения по Brexit, препятствующие созданию границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. По сути, это полностью перечеркнет все старания и труды, которые легли в основу торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Что касается технической картины пары GBPUSD, то она никак не изменилась даже после таких новостей, так как трейдеры с опаской смотрят на покупки фунта, но и никто не торопится продавать британца в ожидании положительного исхода по торговому соглашению Brexit. Выход за пределы бокового канала определит дальнейшее направление пары. Прорыв его верхней границы в районе 1.2895 откроет прямую дорогу на максимумы 1.2965 и 1.3030. Если же медведи окажутся сильней, а пока преимущество на их стороне, то прорыв нижней границы 1.2830 приведет к новой крупной волне распродажи торгового инструмента с возвратом на минимум 1.2765 и с ключевой целью обновления области 1.2680. Говоря о вчерашней фундаментальной статистике, стоит отметить, что американский доллар не отреагировал должным образом на данные по росту доверия потребителей в США в сентябре этого года. В отчете компании Conference Board было указано, что индекс потребительского доверия в сентябре 2020 года подскочил до 101,8 пункта против августовского значения в 86,3 пункта. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 90,0 пункта. Резкий рост доверия потребителей, несмотря на высокий рост новых заражений коронавирусом, наверняка положительно скажет на темпах восстановления экономики, хотя и до февральского значения (максимумов докризисного периода) на уровне 132,60 еще довольно далеко.Напомню, что вчера вышел аналогичный отчет по еврозоне от Еврокомиссии, в котором рассчитываемый ей индекс настроений в экономике еврозоны в сентябре вырос до 91,1 пункта против 87,5 пункта в августе. Февральское значение индекса до начала пандемии находилось на уровне 103,4. Самый значительный рост доверия наблюдался в Италии, тогда как во Франции индекс остался без изменений, что является серьезным звонком о том, что механический отскок от минимумов, достигнутых в разгар пандемии Covid-19, завершился. Данные по росту цен на дома в США в июле этого года еще раз подтверждают факт восстановления экономики США. Даже несмотря на то что рост обусловлен высоким спросом из-за низких процентных ставок, уже точно понятно, что замедление цен, вызванное коронавирусом, разворачивается. По данным национальной ассоциации риелторов, индекс цен на жилье S&P/CoreLogic/Case-Shiller в июле вырос на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,8%. Вчера также состоялись выступления представителей Федеральной резервной системы, которые в целом говорил об одном и том же, высказывая свою солидарность с точкой зрения председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Так, к примеру, представитель ФРС Роберт Каплан отметил, что процентные ставки вблизи нулевого уровня будут уместны до 2022 или 2023 года, но удержание ставок на почти нулевом уровне имеет реальные издержки, так как длительный период сохранения почти нулевых ставок повышает риск финансовых пузырей. Глава ФРС Далласа также ожидает, что ВВП США сократится на 3% в этом году и вырастет на 3,5% в следующем. По его мнению, уровень безработицы составит 7,5% к концу 2020 года и 5,7% к концу 2021 года.Его коллега Джон Уильямс также обратил внимание на то, что восстановление экономики пока превосходит ожидания и определенно наблюдается улучшение экономической ситуации. По его мнению, полное восстановление, вероятно, займет около трех лет, но сейчас особенно важна налогово-бюджетная поддержка. Что касается технической картины пары EURUSD, то быкам теперь стоит позаботиться над тем, чтобы сохранить под своим контролем уровень поддержки 1.1710, так как от него зависит довольно многое. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на минимумы 1.1640 и 1.1580. Если говорить о дальнейших целях покупателей евро, то проблемы у быков могут возникнуть уже в районе сопротивления 1.1780, ну а более крупное сопротивление просматривается в области 1.1830, прорыв которого откроет прямую дорогу в район психологической отметки 20-ой фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 30.09.2020 и торговая рекомендация

Откровенно говоря, данные по рынку кредитования в Великобритании не впечатлили инвесторов. Хотя сами данные вышли во многом лучше прогнозов. Так, в августе было одобрено 84,7 тыс. ипотечных кредитов, вместо прогнозировавшихся 69,0 тыс. При этом в июле их было всего 66,3 тыс. Так что наблюдается заметный рост ипотечного кредитования, что находит свое отражение и в объеме выданных ипотечных кредитов, который вырос на 3,1 млрд фунтов. Правда, потребительское кредитование подросло всего на 0,3 млрд фунтов, тогда как ждали роста на 1,5 млрд фунтов. Тем не менее все равно наблюдается заметный рост объемов кредитования, что указывает на постепенный рост потребительской активности. А без этого ни о каком восстановлении британской экономики и говорить нечего. Так что ситуация довольно оптимистичная. Но рынок практически никак на это не отреагировал, так как на фунт продолжает давить неопределенность относительно Brexit'а, а еще риски введения повторного карантина.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Тем не менее вопрос восстановления экономики для Соединенного Королевства является, наверное, самым значимым. Опубликованные только что итоговые данные по ВВП за второй квартал показали, что темпы экономического спада ускорились с -1,7% до -21,5%. Это, конечно, немного лучше предварительной оценки, которая показывала спад ВВП на -21,7%. Но разница скорее символическая. Таким образом, факт остается фактом, британская экономика испытывает самый сильный экономический спад за всю послевоенную историю. Естественно, что оптимизма это никому не прибавляет, и вопрос о том, как долго будет длиться восстановление, является первостепенным. Хотя и ситуация с Brexit'ом, и возможное ужесточение противоэпидемиологических мер будут негативно сказываться на этом процессе.ВВП (Великобритания):Сегодня еще будут публиковаться итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов, которые должны подтвердить факт спада экономики на -9,1%. И это в годовом выражении. Тем более что по итогам первого квартала американская экономика росла, пусть и на 0,3%. Этот спад является одним из самых сильных за всю историю ведения подобной статистики. Тем не менее в Соединенных Штатах экономический спад заметно меньше, нежели в Соединенном Королевстве. Однако сами эти данные мало кого удивят, так как все это уже учтено еще в момент публикации предварительных данных. А вот данные по занятости могут порадовать инвесторов, ведь она должна вырасти на 610 тыс. Иными словами, рынок труда продолжает восстанавливаться, причем не снижая скорости. В предыдущем месяце занятость выросла на 428 тыс. А самое главное, что эти данные предваряют пятничную публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И если динамика роста занятости будет именно такой, как ожидается, то и содержание доклада может сильно повысить оптимизм в отношении доллара.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBP/USD находится в стадии коррекции от локального минимума 1,2674, где в периоде минувшего дня был образован временный застой 1,2820/1,2900, который в теории может стать сигналом завершения фазы коррекции. Узкая амплитуда на закономерной основе ведет к процессу ускорения, что в самое ближайшее время подтвердится на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что участники рынка все еще находятся в границах замкнутого цикла 1,2820/1,2900, где возникла фокусировка цены в пределах нижней границы.Относительно волатильности имеет место замедление, но с учетом высокой динамики за месяц, это редкое явление, и, вероятно, оно приведет к новому витку ускорения.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден последовательный ход из импульсов и коррекций, масштабом больше 800 пунктов.Можно предположить, что замкнутый цикл движения 1,2820/1,2900 завершится уже сегодня, где наилучшей тактикой будет считаться метод пробоя той или иной границы, работая на локальный всплеск.1,2910 --- > 1,2925-1,29551,2820 --- > 1,2770-1,2720С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет преобладающего нисходящего интереса на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс