Иена может резко подорожать во время «Золотой недели»

В преддверии «Золотой недели», стартующей в Японии 29 апреля, местные розничные трейдеры нарастили чистые длинные позиции по иене к доллару до рекордного уровня. На 23 апреля они составляли 208 613 контрактов, что эквивалентно $2.09 млрд. Рынки закрываются на 10 дней, и все, от трейдеров до управляющих фондами, страшатся возможного усиления волатильности иены. Ликвидность в Азии существенно снизится при отсутствии основной части рынка, а это почти $400 млрд в день оборота торгов, которые приходятся на Страну восходящего солнца. Существует риск повторения флеш-креша, произошедшего во время новогодних каникул в Токио. Число чистых лонгов по японской валюте выросло почти в два раза относительно уровня 113 097 позиций, который имел место за день до обвала рынка 3 января. Тогда иена в течение нескольких минут подорожала в паре с долларом на 4%, так как низкая ликвидность и алгоритмические программы усилили ее движение.Кроме того, трейдеры не скрывают напряженности касательно обсуждения торговых вопросов с США. Второй раунд переговоров начался в четверг, в пятницу премьер-министр Синдзо Абэ планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Японские чиновники намерены исключить любую «валютную оговорку», которая бы ограничила возможности снижения иены.Стоит также отметить, что японский рынок будет закрыт в тот самый период, когда пройдет заседание Федрезерва и будут опубликованы данные о занятости в США. Этот факт не может не волновать трейдеров. В то же время длинные позиции спекулятивных игроков в таких высокодоходных валютах, как южноафриканский рэнд и турецкая лира, сыгравших роль в январском кризисе, остаются объемными. По состоянию на 23 апреля их чистые длинные позиции на покупку лиры против иены достигли 231 888 контрактов. Аналогичный показатель на 2 января составлял 256 416.К примеру, на 9 августа было открыто 255 423 контракта. Такое значение зафиксировано за день до обрушения лиры. Напомним, падению способствовало противостояние Турции с США.«Иена подвержена крупному восходящему движению во время «Золотой недели» из-за риска принудительной ликвидации позиции, если лира значительно ослабнет, или усиленному понижению, если доллар США существенно укрепится», – прогнозируют стратеги National Australia Bank в Сиднее.В пятницу турецкая лира упала к доллару и иене. ЦБ Турции сохранил ставки на прежних уровнях. К тому же монетарные власти не упомянули о готовности продолжить ужесточение политики в случае необходимости. Такое смягчение риторики стало неожиданностью для инвесторов. Иена в этом году обесценилась на 1,8% к доллару и торговалась в пятницу на отметке $111.49. Потери лиры к японской валюте составили 10%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар усилил мигрени ФРС

Последняя полная неделя апреля стала еще одним доказательством, что это не доллар США силен, а его конкуренты слабы. Реакция EUR/USD на скромное снижение индекса бизнес-климата от немецкого IFO оказалась куда более серьезной, чем на впечатляющую статистику по американскому ВВП. В первом квартале Штаты расширились на 3,2%, что существенно выше прогнозов экспертов Bloomberg (+2,3%). Можно долго рассуждать по поводу того, что для продолжения экономической экспансии хотелось бы видеть более сильные потребительские расходы, что рост запасов и чистого экспорта - временные факторы, однако факт остается фактом: экономика США выглядит лучше остального мира, а в таких условиях доллар имеет свойство расти.Динамика ВВП США Статистика по ВВП дала серьезную пищу для размышлений для ФРС, заседание которой станет ключевым событием пятидневки к 3 мая. Представители FOMC не раз заявляли, что экономика США находится в хорошей форме, однако их прогноз 2,1% на 2019 предполагает, что в текущем году она потеряет пар. Пока получается все с точностью до наоборот: вопреки плохой погоде, временному отключению правительства, агрессивной монетарной рестрикции в 2018 и ревальвации доллара, Штаты стартуют лучше, чем в прошлом году. О каком выцветании фискального стимула можно говорить? Существенное снижение импорта свидетельствует, что тактика протекционизма и торговых пошлин Дональда Трампа работает: вопреки росту индекса USD, чистый экспорт внес вклад в копилку ВВП. С другой стороны, отчет не избавил ФРС от головной боли. В январе-марте индекс расходов на личное потребление замедлился до 1,3%, что существенно ниже таргета 2%. По словам главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, если инфляция будет длительное время находиться на уровне 1,5% и ниже, Центробанк будет вынужден снизить ставку по федеральным фондам. Такое уже было в 1990-х. Тогда S&P 500 штурмовал исторические максимумы, экономика чувствовала себя превосходно, однако вялая инфляция и высокие международные риски заставили Федрезерв ослабить денежно-кредитную политику. История повторяется, и тот факт, что вероятность снижения ставки в 2019 в течение недели выросла с 40% до 66%, свидетельствует, что рынки это помнят. Что касается евро, то без улучшения макроэкономической статистики по еврозоне ему вряд ли удастся нащупать дно. Лучиком света в темном царстве стала мартовская деловая активность, однако в апреле показатель продолжил пике. В результате пара EUR/USD рухнула к 22-месячным минимумам. В краткосрочной перспективе инвесторам следует обратить внимание на релизы индексов менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая и Германии, а также на отчет по европейской инфляции за апрель. Технически дальнейшая судьба EUR/USD будет зависеть от способности "быков" вернуть котировки в пределы диапазона консолидации 1,12-1,15. Получится - евро обретет надежду на реализацию паттерна "Волны Вульфа", нет - риски выполнения таргета на 88,6% по паттерну "Летучая мышь" возрастут. EUR/USD, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Всемирный банк делает ставку на рост золота

По оценкам специалистов Всемирного банка, по итогам текущего года золото должно вырасти в цене на 3,2%.В качестве основных драйверов роста эксперты указали высокий спрос на драгметалл и длительную паузу в процессе повышения процентных ставок со стороны ФРС США.«После снижения до минимальных уровней, произошедшего в сентябре прошлого года, стоимость золота повысилась в первом квартале на 6,1%. В настоящее время драгметалл получает поддержку от сильного спроса и снижения долгосрочных реальных процентных ставок», – сказали представители фининститута.В банке также отметили существенное увеличение объемов золотых резервов в ряде развивающихся стран, а именно в Индии, Китае, России и Турции. По словам аналитиков, центробанки этих государств таким образом диверсифицируют международные резервы и ослабляют зависимость от доллара США.Кроме того, повышенным спросом пользуются акции «золотых» ETF-фондов, обеспеченных физическим драгметаллом.Последние макроэкономические данные и сигналы центральных банков о склонности к реализации более «мягкого» монетарного курса указывают на то, что в ближайшие два года темпы роста ведущих экономик мира и глобального ВВП, судя по всему, будут значительно ниже, чем ожидалось ранее. На этом фоне инвесторы продают рисковые активы, о чем свидетельствует динамика движения основных фондовых индексов, и все больше внимания уделяют надежным и безопасным инструментам, таким как золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Экономика США удивляет мощным разгоном, доллар к взлету готов!

Теперь доллар ничто не удержит! В первом квартале экономический рост в США ускорился. ВВП вырос на 3,2 процента в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли. Росту способствовало увеличение государственных инвестиций, что компенсировало резкое замедление потребительских и коммерческих расходов. Отчет должен развеять опасения по поводу рецессии, вызванные слабыми экономическими данными на рубеже года. Экономисты прогнозировали рост ВВП на уровне 2 процента. В июле американская экономика отметила 10-летие непрерывного роста. Однако в ФРС, скорее всего, проигнорируют скачок и сосредоточатся на снижении внутреннего спроса, который вырос всего на 1,3 процента, самый медленный темп со второго квартала 2013 года, после роста на 2,6 процента в четвертом квартале. ФРС, видимо, не изменит своего решения приостановить трехлетнюю кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики. Экспорт вырос, а импорт сократился, что привело к небольшому дефициту баланса. Торговая напряженность между США и Китаем привела к резким колебаниям торгового дефицита, при этом экспортеры и импортеры пытаются действовать на опережение в условиях тарифной войны между двумя экономическими гигантами. Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, замедлился. Умеренность в расходах отражала сокращение покупок автомобилей и других товаров, что, вероятно, связано с 35-дневной остановкой правительства. Деловые расходы резко снизились, рост составил всего 0,2 процента, что стало самым низким показателем с третьего квартала 2016 года. Расходы сдерживались слабыми затратами на сельскохозяйственную технику и офисную мебель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 апреля. Итоги дня. Тереза Мэй активно ведет переговоры с Лейбористской партией

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 29п – 23п – 91п – 76п – 51п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п (59п).Британский фунт стерлингов в пятницу, 26 апреля, также начал корректироваться, однако вместе с этим сильно снизилась волатильность инструмента. Таким образом, мы вполне можем рассчитывать на коррекцию к линии Киджун-сен, но даже после ее завершения отторговывать столь слабое движение, даже при наличие нисходящего тренда, достаточно неудобно. Тем временем появилась информация о том, чем занимается правительство Великобритании в последние дни. Оказывается, Тереза Мэй и ее команда вовсю ведет переговоры с Лейбористской партией. В принципе, это не новость, но так как Brexit отсрочен на 6 месяцев, мало кто ожидал такое рвение от премьера прямо сейчас. С другой стороны, ничего другого Терезе Мэй не остается. Евросоюз уже уведомил, что не собирается вести никаких новых переговоров по «сделке», а значит единственным вариантом принять соответствующий закон – набрать достаточное количество голосов в парламенте на голосовании по соглашению с ЕС. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что увидим еще одно голосование по все той же самой «сделке», и, скорее всего, на этот раз оно будет принято, так как теперь Тереза Мэй не будет выносить его на обсуждение, пока не будет уверена, что наберет достаточное количество голосов. Также есть информация о том, что премьер хочет провести «сделку» до первого заседания Европарламента нового созыва. В целом, если «сделку» все же одобрит парламент, это может оказать поддержку британскому фунту. Более того, в ближайшее время он может даже начать дорожать, так как трейдеры могут вновь начать покупать фунт на основании ожиданий о позитивном завершении трехлетней процедуры Brexit. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD начала восходящую коррекцию. Таким образом, сейчас остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,2888 и 1,2846, но открывать их следует лишь после завершения текущей коррекции.Лонги малыми лотами рекомендуется рассматривать после преодоления линии Киджун-сен с первой целью линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 апреля. Итоги дня. ВВП США в первом квартале 2019 неожиданно вырос на 3,2%

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 19п – 27п – 69п – 84п – 45п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 45п (55п).Как мы и предполагали в утреннем обзоре, валютная пара EUR/USD начала корректироваться на торгах в пятницу, 26 апреля. Пока что коррекция очень слабая, а после выхода отчета по ВВП доллар США метнулся вниз, но очень скоро вернулся на исходные позиции. Таким образом, если это вся реакция рынка не опубликованный отчет, то мы в очередной раз обращаем внимание трейдеров, что фундаментальный события сейчас не оказывают должного влияния на движение валютной пары. Таким образом, технические факторы сейчас более важные, а значит после завершения текущего витка коррекции вполне можно ожидать возобновления нисходящего тренда. Вероятнее всего, это случится уже на следующей неделе. Понедельник, как это часто бывает, может быть довольно скучным, хотя несколько отчетов в этот день опубликовано будет и в Евросоюзе, и в Штатах. Целью для коррекционного движения сейчас выступает критическая линия Киджун-сен. А определять завершение коррекции мы рекомендуем по развороту индикатора MACD вниз. Никаких новых известий по торговой войне между США и ЕС в последние дни не поступали. Таким образом, в целом фундаментальный фон даже отсутствует, если не брать в расчет макроэкономические отчеты, которых на этой неделе было буквально пара штук. Пара завершает неделю и месяц с важным преодолением уровня 1,1200, которое открывает ей дорогу вниз. Самое страшное для евровалюты то, что сейчас даже сложно предположить, что может оказать ей поддержки в среднесрочной или долгосрочной перспективах. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Таким образом, сейчас остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,1107 и 1,1091, но отторговывать эти и другие цели предоставится возможность уже скорее на следующей неделе. Ордера на покупку рекомендуется рассматривать малыми лотами с целью линия Сенкоу Спан Б не ранее закрепления цены выше критической линии. В этом случае инициатива перейдет на некоторое время в руки быков. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 апреля. Продавцы фунта остаются в рынке

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта никак не могут нащупать хороший уровень поддержки, от которого можно было бы выстроить восходящую коррекцию. На текущий момент задачей быков является пробой и закрепление выше сопротивления 1.2900, что приведет к росту фунта в район сопротивления 1.2929, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары, рассматривать длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе 1.2867 либо на отскок от более крупного минимума 1.2812. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постараются не допустить роста фунта выше сопротивления 1.2899, а формирование там ложного пробоя после коррекции во второй половине дня приведет к повторному снижению GBP/USD в область минимума 1.2867. Основной задачей продавцов фунта будет закрепление ниже этого диапазона с обновлением уровня 1.2812, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.2899, продавать фунт можно на отскок от максимума 1.2929.Подробней в видео-прогнозе на 26 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего характера рынка.Bollinger BandsВ случае роста, верхняя граница индикатораBollinger Bands в районе 1.2924 выступит в качестве сопротивления, от которого можно продавать фунт на отскок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Трейдеры ждут важный отчет по ВВП США

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро ожидаемо вернулись в рынок после обновления уровня поддержки 1.1122, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. На текущий момент основной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1150, которое было образовано в первой половине дня. Лишь после этого можно рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию с тестом верхней границы, возможно, нового бокового канала 1.1177, где рекомендую фиксировать прибыль. При повторном снижении евро в район 1.1122, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от 1.1079. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и добрались до поддержки 1.1122. На текущий момент неудачная попытка закрепления на уровне 1.1150 будет новым сигналом к открытию коротких позиций с целью повторного обновления минимума 1.1122 и его пробоя, который приведет EUR/USD в район поддержки 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте EUR/USD выше сопротивления 1.1150, открывать короткие позиции можно на отскок от максимума 1.1177, который может выступить верхней границей нового бокового канала.Подробней в видео-прогнозе на 26 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Bollinger BandsВ случае роста, верхняя граница индикатораBollinger Bands в районе 1.1170 выступит в качестве сопротивления, от которого можно продавать евро на отскок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар готовится к отрыву против евро и иены

Евро топчется на месте вблизи 22-месячных минимумов, поскольку трейдеры пока не проявляют особой активности. Рынки ждут данные по ВВП США, которые должны подтвердить силу ведущей мировой экономики и подтолкнуть доллар еще выше. В целом валютные рынки в спокойном режиме, большинство основных пар застряло в узких торговых диапазонах. Однако это похоже на затишье перед бурей. Новые заказы на производство капитальных товаров в США в марте выросли максимально за 8 месяцев. Эти и другие недавние данные ослабили опасения по поводу резкого замедления роста крупнейшей экономики мира. Ожидается, что ВВП США в первом квартале вырос на 2 процента в годовом исчислении. Прорыв на этой неделе в паре EUR/USD ниже $ 1,1200 был в значительной степени долларовой историей. Однако в течение следующих нескольких дней внимание может снова переключиться на Европу, где ожидаются выборы в Испании, кредитные вопросы Италии и возможные экономические реформы во Франции. Банк Японии заявил инвесторам, что будет удерживать процентные ставки на сверхнизком уровне в течение как минимум еще одного года с целью устранения любых сомнений в отношении его приверженности ультралегкой политики. Иена практически не изменилась по отношению к доллару, но ситуация вскоре переменится. На следующей неделе будут опубликованы данные по китайскому индексу деловой активности и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, ожидается, что оба показателя будут довольно хорошими. К этому можно добавить следующий раунд торговых переговоров между США и Китаем, который может еще выше поднять рисковые настроения. Таким образом, рынок, скорее всего, ждет очередной рост доллара по отношению к иене до 113,00 иен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Гринбек по-прежнему силен, но если вдруг устанет укрепляться, то может и уйти на выходной

В последние дни тон на валютном рынке задает сильный доллар США. На этой неделе индекс USD достиг максимальных значений впервые за 23 месяца.По словам экспертов, рост американской валюты против основных конкурентов по G10 стал возможен благодаря существенному изменению настроений инвесторов. До недавнего времени участники рынка были уверены в том, что экономика США серьезно замедлится из-за плохой погоды, 35-дневного «шатдауна» и увеличения затрат по займам. Надежды на скорое окончание торговых конфликтов и восстановление ВВП Поднебесной, казалось бы, вернули интерес к рисковым активам, однако разочаровывающая статистика по еврозоне и остальным регионам мира заставила инвесторов вновь обратить свой взор к «американцу».Именно по причине ухудшения экономических показателей еврозоны банк Credit Agricole вынужден был отказаться от своего прогноза укрепления евро до $1,24 в долгосрочной перспективе.«В начале года мы искренне верили, что дальнейший прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина поможет восстановить аппетит инвесторов к рисковым активам, тогда как ослабление позиций гринбека приведет к снижению привлекательности этой валюты для инвестиций. Даже несмотря на то что ожидания по процентной ставке ФРС изменились в сторону ее снижения, а отношение к риску улучшилось, замедление темпов экономического роста в еврозоне и смягчение позиции ЕЦБ по монетарной политике сыграли против евро», – отметили представители Credit Agricole.Банк дал рекомендацию открывать позицию на покупку единой европейской валюты 11 января, когда она торговалась на уровне $1,1525. С того момента евро подешевел более чем на 3%. Накануне пара EUR/USD опустилась почти до 2-летнего минимума.Продолжающаяся череда позитивных статданных по Соединенным Штатам оказывает поддержку доллару. Как стало известно вчера, объем заказов на товары длительного пользования в США в марте расширился на 2,7% против снижения на 1,1% месяцем ранее и прогноза роста на 0,7%.Сегодня выйдет предварительная оценка по ВВП США за первый квартал. Предполагается, что если показатель превысит 2%, то следует ожидать дальнейшего укрепления гринбека и падения пары EUR/USD к уровням поддержки 1,1115.В противном случае нужно ждать отскока пары и начала восходящей коррекции, ближайшей целью которой станет уровень сопротивления 1,1190.Кроме того, не исключено, что более или менее приличный рост ВВП США уже заложен в цены, поэтому может сработать стратегия «покупай на слухах, продавай на фактах», тем более что игроки захотят зафиксировать прибыль перед выходными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY, GOLD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 26 апреля

EUR/JPY, GOLD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 26 апреляEUR/JPYДоминирующее направление тренда кросса с начала года направлено вверх. Последняя краткосрочная волна ведет отсчет с 22 марта, формируя начало заключительной части (С) основной волны. В рамках этой модели с 12 апреля цена образует коррекционную часть (В). Достигнута поддержка крупного масштаба.Прогноз:На графике М15/М30 образовалось начало скрытой коррекции, которой недостает завершающего подъема. Сегодня высока вероятность общего флетового настроя движения. Текущий ценовой подъём ожидается не далее расчетного сопротивления.Рекомендации: Сигналов скорой смены междневного тренда не наблюдается, поэтому покупки пары довольно рискованны и могут использоваться при торговле лишь внутри торговых сессий. Для более длительных сделок на конце текущей коррекции нужно отслеживать сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 124.80/125.10Зоны поддержки:- 123.80/123.50GOLD Направление ценового тренда в последние недели задавала нисходящая волна от 35 марта, которая в более крупной медвежьей волне стала заключительной частью (С). Цена находится в границах сильной зоны поддержки старшего ТФ. Прогноз:Начавшийся 23 апреля ценовой подъем пока имеет небольшой разворотный потенциал, который может вырасти после отработки предстоящего отката вниз. Разворот и смена вектора ценового движения вероятны уже в ближайшие сутки.Рекомендации:В районе расчетной поддержки торгующим в стиле «интрадей» стоит начать отслеживать сигналы продажи. Сторонникам более длительной торговли рекомендуется пока воздержаться от входов в рынок до подтверждения смены направления междневного тренда.Зоны сопротивления:- 1285.0/1290.0Зоны поддержки:- 1270/1265.0Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времениМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Кризис на пороге: объемы глобальной торговли существенно просели

Согласно данным агентства Bloomberg, объемы мировой торговли сокращаются стремительными темпами за последние 11 лет, начиная с момента финансового кризиса 2008 года. Замедление глобальной экономики получает все больше подтверждений, подчеркивают эксперты.За период с декабря 2018 года по февраль 2019 года снижение объемов мировой торговли составило почти 2%. Последний раз такое крутое пике эксперты фиксировали в мае 2009 года. По мнению аналитиков, на произошедшее повлияли торговые конфликты, которые США развязали по всему миру в 2018 году, а также падение спроса на фоне всеобщего замедления экономики. В настоящее время Европа, несмотря на все стимулы ЕЦБ, находится на грани рецессии, а экономика Германии, лидера европейского региона, тоже испытывает значительные колебания.По оценкам специалистов, недавнее ралли на фондовых рынках, в том числе на emerging markets, лишь подтверждает тот факт, что финансовый сегмент действует в отрыве от реальной экономики. Низкая активность на фондовых рынках позволяет маркетмейкерам манипулировать индексами на свое усмотрение. Эксперты полагают, что на ситуацию могут положительно повлиять действия ЦБ, однако сейчас со стороны регулятора наблюдается затишье.По мнению ряда специалистов, сверхмягкая политика мировых регуляторов привела к росту долгового «пузыря», который достиг масштабных размеров. В связи с этим любое ужесточение монетарной политики спровоцирует взрыв, последствия которого будет очень сложно устранить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.04.2019 EURUSD

Заказы на товары длительного пользования США вышли неожиданно сильными +2.7%.Это вызвало новое падение евро относительно доллара.Технически евро готов к большому падению - после полугодового топтания в диапазоне 1.1200 - 1.1500 - вплоть до 1.0600 и даже ниже. Политика нулевой ставки ЕЦБ добавляет пессимизма относительно евро.Мы держим продажи от 1.1223.В пятницу в 15:30 выйдет первое чтение ВВП США за 1 квартал - в случае сильных данных - падение евро продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 26.04.2019 EURUSD

В четверг курс евро продолжил нисходящее движение, сигналом к которому стал прорыв долгосрочных минимумов 1.1170 - 1.1180.Мы ожидаем продолжения падения евро с целью до 1.0600.В пятницу выйдут важные данные по экономике США - ВВП за 1 квартал в 15:30 мск.Это может вызвать или новое сильное падение евро, или отскок наверх.Мы держим продажи от 1.1223.Мы готовы продать от 1.1180.При полном развороте наверх покупка от 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность ниже среднесуточной 44 пункта, но это не остановило медведей, чтобы удержать лидерство на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим стремительное снижение в течение всей торговой недели, где котировка практически без труда преодолела ряд важных уровней, которые удерживали котировку. Продолжится ли нисходящий ход, теоретически возможно, но пока виден только перегрев коротких позиций, где уже имеется застойИнформационный фон не имел в себе каких-либо резких заявлений, новостной же поток имел в себе данные по объёма заказов на товары длительного пользования (мар м/м) США, где и так ждали рост 0,7%, но в результате получили более стремительный скачок на 2,7%. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП США за 1 квартал, где ждут замедления с 2,2% до 2,0%, что может оказать давление на доллар.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря пестрит статистикой и событиями. Наиболее актуальные данные отобразил ниже.Вторник ЕС 12:00 мск. - ВВП (г/г) : Пред. 1,1%ЕС 12:00 мск. - Уровень безработицы (мар) : Пред. 7,8%--- > Прогноз 7,8%США 17:00 мск. - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) : Пред. -1,0%--- > Прогноз 1,0%СредаСША 15:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр) : Пред. 129К --- > Прогноз 175КСША 17:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр) : Пред. 55,3 --- > Прогноз 55,0США 21:30 мск. - Пресс-конференция FOMCЧетвергЕС 11:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр): Пред. 47,8 --- > Прогноз 47,8США 15:30 мск. - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар): Пред. -0,1%--- > Прогноз 0,2%ПятницаЕС 12:00 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) : Пред. 1,4%--- > Прогноз 1,5%США 15:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр): 196К --- > Прогноз 180КСША 15:30 мск. - Уровень безработицы (апр) : Пред. 3,8%--- > Прогноз 3,8%США 17:00 мск. - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апр): 56,1 --- > Прогноз 57,2Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка ощутила под собой некую точку опоры в лице значения 1,1120, где вкупе с перепроданностью сформировался застой из двухзначных свечей типа доджи. Вероятно предполагать, что на фоне перепроданности и выходящей сегодня статистики по США мы можем увидеть долгожданный откат в сторону ранее пройденного уровня 1,1180. В любом случае трейдеры тщательно анализируют текущую точку опоры, на тот случай, если медвежий интерес не спадет и мы увидим просто откат с застоем.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе зародился восходящий интерес на фоне застоя с откатом. Внутридневная и среднесрочная перспектива так и сохраняют нисходящий интерес на общем фоне рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 26 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов. В случае поддержки со стороны продолжения новостного фона волатильность может расти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 26 апреля – рекомендации технического анализа

GBP/USDНаиболее важным событием в экономическом календаре текущего дня является публикация в 15:30 по московскому времени данных по ВВП (1 кв. США).Несмотря на двухдневное закрытие ниже уровня 1,2908 (месячный Тенкан + недельный Киджун), преодолеть и покинуть зону влияния и притяжения данного уровня медведям пока не удаётся. Если игроки на понижение не смогут удержать позиции и оптимистично закрыть неделю и месяц, то у соперника будет хороший шанс на восходящую коррекцию с далеко идущими планами. Следующей поддержкой от старших временных интервалов сейчас является 1,2798 (недельный Фибо Киджун). Сопротивления в сложившейся ситуации можно отметить на 1,2974-82 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун) и 1,3020 (недельный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). На младших временных интервалах пара работает в зоне коррекции. Игрокам на повышение, благодаря закреплению выше центрального Пивот-уровня дня (1,2892) и активной поддержке технических индикаторов, удалось завладеть начальным преимуществом. Центральный Пивот (1,2892) сейчас выступает в роли поддержки. Закрепление ниже лишит быков преимущества и вернёт актуальность продолжению снижения (S1 1,2867 – S2 1,2841 – S3 1,2816). Следующим повышательным ориентиром является недельная долгосрочная тенденция (1,2950). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила низкую волатильность 50 пункта, в результате имея застой. С точки зрения технического анализа мы видим, что после инерционного хода котировка нашла под собой периодическую точку опоры 1,2865, где на фоне общего перегрева коротких позиций сформировала застой с предположительной коррекцией. Информационный фон, в принципе, не имел в себе каких-либо резких заявлений касательно "бракоразводного" процесса UK&EU, единственное, что вылетало, так это заявление президент Франции Эмманюэля Макрона на тему разногласий между Францией и Германией по Брекзиту, но это никак не повлияло на общий фон рынка"У нас нет абсолютного согласия по вопросу выхода Великобритании из ЕС. В какой-то момент его нужно будет найти", - пояснил Макрон.Новостной фон имел в себе данные по объёму заказов на товары длительного пользования (мар м/м) США, где и так ждали рост 0,7%, но в результате получили более стремительный скачок, на 2,7%. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП США за 1 квартал, где ждут замедления с 2,2% до 2,0%, что может оказать давление на доллар.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря пестрит статистикой и событиями, где мы увидим заседание Банка Англии, так и ФРС. Наиболее актуальные события отобразил ниже.Понедельник17:00 мск. - Выступление главы Банка Англии КарниВторник США 17:00 мск. - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) : Пред. -1,0%--- > Прогноз 1,0%СредаВеликобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр): Пред. 55,1США 15:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр) : Пред. 129К --- > Прогноз 175КСША 17:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр) : Пред. 55,3 --- > Прогноз 55,0США 21:30 мск. - Пресс-конференция FOMCЧетвергВеликобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в строительном секторе (апр) 49,7 --- > Прогноз 49,814:30 мск. - Заседание Банка Англии с последующим выступлением Англии Карни США 15:30 мск. - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар): Пред. -0,1%--- > Прогноз 0,2%ПятницаВеликобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в секторе услуг (апр): 48,9 --- > Прогноз 50,9США 15:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр): 196К --- > Прогноз 180КСША 15:30 мск. - Уровень безработицы (апр) : Пред. 3,8%--- > Прогноз 3,8%США 17:00 мск. - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апр): 56,1 --- > Прогноз 57,2Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку коррекции, но пока имеем только небольшой откат с границей 1,2915. Вероятно предположить, что пара как-никак, но перегрета короткими позициями, и откат с последующей коррекцией довольно реалистичный сценарий. Трейдеры рассматривают такой поход, если цена фиксируется выше 1,2920, то возможен ход к 1,2935-1,2960. В то же время трейдеры тщательно анализируют недавнюю точку опоры, на тот случай, если медвежий интерес не спадет и мы направимся к основной точке опоры 1,2770.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе зародился восходящий интерес на фоне отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов. В случае поддержки со стороны продолжения новостного фона, волатильность может расти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2920*1,3000**; 1,3220*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки:1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила низкую волатильность 50 пункта, в результате имея застой. С точки зрения технического анализа мы видим, что после инерционного хода котировка нашла под собой периодическую точку опоры 1,2865, где на фоне общего перегрева коротких позиций сформировала застой с предположительной коррекцией. Информационный фон, в принципе, не имел в себе каких-либо резких заявлений касательно "бракоразводного" процесса UK&EU, единственное, что вылетало, так это заявление президент Франции Эмманюэля Макрона на тему разногласий между Францией и Германией по Брекзиту, но это никак не повлияло на общий фон рынка"У нас нет абсолютного согласия по вопросу выхода Великобритании из ЕС. В какой-то момент его нужно будет найти", - пояснил Макрон.Новостной фон имел в себе данные по объёму заказов на товары длительного пользования (мар м/м) США, где и так ждали рост 0,7%, но в результате получили более стремительный скачок, на 2,7%. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП США за 1 квартал, где ждут замедления с 2,2% до 2,0%, что может оказать давление на доллар.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря пестрит статистикой и событиями, где мы увидим заседание Банка Англии, так и ФРС. Наиболее актуальные события отобразил ниже.Понедельник17:00 мск. - Выступление главы Банка Англии КарниВторник США 17:00 мск. - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) : Пред. -1,0%--- > Прогноз 1,0%СредаВеликобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр): Пред. 55,1США 15:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр) : Пред. 129К --- > Прогноз 175КСША 17:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр) : Пред. 55,3 --- > Прогноз 55,0США 21:30 мск. - Пресс-конференция FOMCЧетвергВеликобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в строительном секторе (апр) 49,7 --- > Прогноз 49,814:30 мск. - Заседание Банка Англии с последующим выступлением Англии Карни США 15:30 мск. - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар): Пред. -0,1%--- > Прогноз 0,2%ПятницаВеликобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в секторе услуг (апр): 48,9 --- > Прогноз 50,9США 15:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр): 196К --- > Прогноз 180КСША 15:30 мск. - Уровень безработицы (апр) : Пред. 3,8%--- > Прогноз 3,8%США 17:00 мск. - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апр): 56,1 --- > Прогноз 57,2Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку коррекции, но пока имеем только небольшой откат с границей 1,2915. Вероятно предположить, что пара как-никак, но перегрета короткими позициями, и откат с последующей коррекцией довольно реалистичный сценарий. Трейдеры рассматривают такой поход, если цена фиксируется выше 1,2920, то возможен ход к 1,2935-1,2960. В то же время трейдеры тщательно анализируют недавнюю точку опоры, на тот случай, если медвежий интерес не спадет и мы направимся к основной точке опоры 1,2770.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе зародился восходящий интерес на фоне отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов. В случае поддержки со стороны продолжения новостного фона, волатильность может расти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2920*1,3000**; 1,3220*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки:1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу технический анализ даёт движение вверх. Первая верхняя цель 1.2942 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод: В пятницу технический анализ даёт движение вверх. Первая верхняя цель 1.2942 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Не все идет по плану (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 26.04.2019)

Коррекция по доллару не просто напрашивается, а таки уже в глаза лезет, но с каждым новым днем она откладывается во все более дальний ящик, усиливая и без того чрезмерную перекупленность доллара. Хотя вчера, в отличие от предыдущих дней, рост доллара был вполне себе обоснованным, так как, несмотря на рост числа заявок на пособия по безработице, а их число возросло на 34 тыс. за счет роста числа первичных заявок на 33 тыс. и повторных еще на 1 тыс., объем заказов на товары длительного пользования возрос на 2,7%. А это почти в три с половиной раза больше, нежели прогнозировалось. Так что дальнейшее ослабление единой европейской валюты вполне себе понятно. А вот в том, что фунт практически стоял на месте, виноваты партнеры Терезы Мэй по Консервативной партии, требование которых к "Железной Леди 2,0" поставили в тупик всех непричастных. Мало кто понимает, как вообще выходить из подобной ситуации, так как их желание - увидеть план действий по отставке премьер-министра, естественно, с указанием точной даты столь знаменательного события. Ведь по сути дела это означает, что Терезе Мэй крайне сложно вести переговоры с Джереми Корбином по вопросу Brexit'a. Она же находится в подвешенном состоянии. Так что с этим злосчастным Brexit'ом - всем совершенно непонятно.Тем не менее сегодня мы можем увидеть долгожданную коррекцию по доллару. Спусковым механизмом должны выступить предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, которые могут показать замедление темпов экономического роста. Действительно, американская экономика не слабо разогналась, и по итогам прошлого года она показала рост аж на 3,0%. Это очень много для Соединенных Штатов, и все прекрасно понимают, что подобный рост не может продолжаться вечно. Тем более что есть множество признаков явного ухудшения экономической ситуации, особенно, если внимательно следить за складскими запасами, которые растут уже более года. Это явные признаки разрастания кризиса перепроизводства, и по-хорошему, американской экономике нужно несколько остыть, чтобы снизить напряжение.Так что единая европейская валюта имеет неплохие шансы подрасти до 1,1200.Политические баталии между Терезой Мэй и консерваторами, конечно же, являются крайне увлекательным мероприятием, но реальное состояние экономики Соединенных Штатов несколько важнее очередной серии популярного телесериала. Так что вслед за евро фунт будет расти, и ориентиром является 1,2950.Рубль за последние пару дней несколько ослаб, но складывается ощущение, что это подготовка к сегодняшнему заседанию правления Банка России по монетарной политике. Ситуация заключается в том, что в тексте пресс-релиза по итогам предыдущего заседания говорилось о готовности регулятора вернуться к политике постепенного снижения ключевой ставки. Однако с тех пор инфляция ускорилась еще больше и вышла за рамки, обозначенные Банком России. Учитывая, что наш любимый регулятор проводит политику инфляционного таргетирования, а она подразумевает повышение процентных ставок в случае роста инфляции, то высока вероятность того, что подобные формулировки будут исключены из официальных документов. Многие действительно ждут, что в тексте сопроводительного комментария как минимум будет указано на сохранение текущего уровня ключевой ставки. А возможно, даже появятся намеки и на ее повышение. Это автоматически приведет к росту доходности отечественных государственных долговых обязательств, что очень нравится инвесторам. Особенно иностранным, которых родные правительства не особо балуют высокой доходностью по своим обязательствам. Так что доллар имеет все шансы снизиться до 64,00 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс