Прогноз по EUR/USD на 26 января 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 32 пункта, развернувшись от целевого уровня 1.2177, достигнутого ещё в пятницу. Тяга цены к преодолению линии Крузенштерна на отметке 1.2070 усилилась. Помогает ей в этом и осциллятор Марлин, разворачивающийся вниз в зоне понижающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба вчерашнее снижение цены было удержано линией Крузенштерна, сегодня ждём повторной попытки её преодоления. Осциллятор Марлин внедрился в понижающуюся зону, это признак того, что цена закрепится сегодня под 1.2125, то есть под линией Крузенштерна. Следующей задачей цены станет закрепление под 1.2070, после чего евро утвердится в среднесрочном снижении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 января 2021 года

GBP/USDВ понедельник британский фунт проверил на прочность поддержку 1.3648. Пока безуспешно и этому есть несколько технических причин; на графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин встретилась с нижней линией собственного клина, на четырёхчасовом графике на данном ценовом уровне располагается линия Крузенштерна. Но Марлин на Н4 внедрился в отрицательную область, это признак скорого преодоления ценой поддержки 1.3648, вероятно, уже сегодня. Целью снижения выступает уровень 1.3480 – экстремум 9 декабря и 1 сентября прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 января 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар проторговался с амплитудой 32 пункта и символическим закрытием -2 пункта. Нисходящая тенденция, тем не менее, усилилась, так как осциллятор Марлин продолжил снижение на территории понижающейся тенденции. Первая цель «австралийца» 0.7641 (максимум 12 декабря), вторая цель 0.7508 – минимум 15 декабря прошлого года близ минимума декабря 2017 года. К этому уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе цена вчера развернулась от сопротивления линии Крузенштерна, на данный момент цена закрепилась и под индикаторной линией баланса (скользящая красная). Марлин в понижающейся зоне. Ждём цену на 0.7641 и далее на 0.7508.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 января 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY показала неуверенный рост, чему стало причиной неуверенное закрытие американских фондовых индексов: S&P500 0,36%, Dow Jones -0,12%. Но цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин продолжает рост в зоне положительной тенденции и в ближайшие дни ждём цену у первой цели 104.17 – у трендовой линии ценового канала. Закрепление цены над этой линией открывает путь к следующей с целевой отметкой 105.40.На четырёхчасовом графике цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна, ждём её преодоление. Осциллятор Марлин движется горизонтально в зоне растущей тенденции. Выход цены над 103.88 станет сигналом к продолжению роста до первой цели 104.17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в первый торговый день недели торговалась достаточно спокойно. Сутками ранее она покинула восходящий канал, формально сформировав, таким образом, нисходящую тенденцию. Правда, как мы видим, вниз цена ушла недалеко и на данный момент продолжает располагаться около своих 2,5-летних максимумов. Таким образом, торговать сейчас предпочтительнее на понижение. Для этого нужно дождаться формирования новых торговых сигналов. Например, отскоков от уровней сопротивления, построенных по предыдущим максимумам цены, 1,3700 и 1,3745. Неудачная попытка закрепиться выше любого из этих уровней может спровоцировать новый виток нисходящего движения, который и рекомендуется отрабатывать. Хоть, с фундаментальной точки зрения, рост британской валюты остается абсолютно необоснованными, все же время от времени должны случаться коррекции, пара не может постоянно двигаться в одну сторону. На данный момент последняя коррекция составляет целых 110 пунктов, что очень мало. Таким образом, еще один виток нисходящего движения мы должны увидеть сегодня. В противном случае при возобновлении восходящего движения торговать на повышение рекомендуется при преодолении уровня 1,3745. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане наблюдается слабая нисходящая тенденция. Так как цена опустилась сейчас вниз обоих каналов, то можно ожидать небольшого отката наверх, после чего - новый виток нисходящего движения. Вероятность отскока от уровня 1,3700 – высока.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 – 18 января) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. Вроде бы и немного, но рост стабильный. А вот последний отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. В большинстве случаев профессиональные трейдеры стремились закрывать контракты по фунту, при чем как на покупку, так и на продажу. Лишь предпоследний отчет показал, что количество контрактов на покупку выросло сразу на 10460, что очень много. Последний же отчет показал, что некоммерческие трейдеры вернулись к своему любимому занятию – вялое сокращение количества контрактов. Было закрыто 2 тысячи Buy-контрактов и 3,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» стала более «бычья». Впрочем, индикаторы показывают совсем иную картину. Если цифры отчета COT могли подсказать трейдерам о сохранении восходящего тренда(что по факту так и есть), то индикаторы показывают, что настроение у некоммерческих трейдеров меняется примерно раз в месяц. Зеленая линия индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») постоянно меняет направление движения и пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Сommercial»), что, по сути, означает отсутствие тренда. Однако тренд есть, а изменения, отображаемые отчетом COT, минимальны и не позволяют сделать никаких долгосрочных выводов.В первый торговый день недели в Великобритании никаких интересных новостей не было. На этот день было запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако в ходе его выступления на международном форуме в Давосе речь шла о цифровых валютах и их влиянии на экономику в условиях пандемии. Участникам валютного рынка не слишком интересна эта тема, как и многие другие во времена всемирного кризиса и пандемии. Таким образом, можно считать, что никаких важных событий в течение вчерашнего дня попросту не было. Во вторник, 26 января, в Британии будут опубликованы уровень безработицы, уровень средней заработной платы, изменения количества заявок на получение пособия по безработице. Это отчеты не первой степени значимости, но все же очень интересные. Например, безработица, по прогнозам экспертов, может вырасти по итогам ноября до 5,1%, а заработные платы - вырасти на 3,0%. Также ожидается, что количество работников в Великобритании уменьшилось за октябрь на 100 – 160 тысяч. Таким образом, ожидания не самые хорошие, но если бы фунт обращал внимания на статистику и «фундамент», то уже давно торговался бы около уровня 1,2500. На рынке сейчас правят другие факторы, которые не лежат на поверхности. На 26 января имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал, поэтому тенденция стала нисходящей. Однако, вместе с этим пара может в любой момент возобновить восходящий тренд. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при ложном пробое области 1,3606 – 1,3626 с целями 1,3700 и 1,3745. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. В ином случае рассматривать новые лонги можно при преодолении уровня 1,3745, который является предыдущим локальным максимумом. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но пока с горем пополам смогли увести пару на 100 пунктов вниз. Таким образом, рассматривать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3700 с целями область поддержки 1,3606 – 1,3626 и линия Сенкоу Спан Б(1,3584). Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 26 января. Импичмент Трампу все же не будет вынесен. План Джо Байдена по спасению экономики может быть пересмотрен.Обзор пары GBP/USD. 26 января. Эндрю Бейли предупреждает о «тяжелом периоде» для британской экономики.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 25 января пара евро/доллар двигалась согласно технической картине. После того, как цена отработала верхнюю границу канала, резонно было предположить, что начнется нисходящее движение. Таким образом, движение вниз в понедельник было абсолютно логичным. Так как цене не удалось покинуть восходящий канал, тогда теперь мы ожидаем уже виток восходящего движения, обратно к верхней линии канала и прошлому локальному максимуму. В целом по паре евро/доллар сохраняется восходящая тенденция. Следовательно мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю на повышение. В качестве сигналов на покупку можно использовать отскоки от линии Киджун-сен, нижней границы канала. Короткие позиции, конечно, тоже можно рассматривать, но мы не рекомендуем торговать против тренда. В целом евровалюта продолжает находится совсем недалеко от 2,5-летних максимумов, поэтому восходящий тренд сохраняется во всех временных рамках. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, что и сигнализирует о продолжающемся нисходящем движении в наиболее краткосрочном плане. Это иллюстрация нисходящего движения внутри восходящего канала на часовом таймфрейме. Так как ни один из каналов еще не пытается развернуться вверх, это дает неплохие шансы на формирование сигналов на покупку около нижней границы канала на часовом таймфрейме. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 - 18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, на почти 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров продолжает становится более «бычьим». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда(в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд. В понедельник, 25 января, наиболее интересным событием дня стало выступление Кристин Лагард, председателя ЕЦБ. Правда, ничего интересного глава ЕЦБ не сообщила рынкам. Стоит помнить, что на прошлой неделе состоялось заседание регулятора, поэтому все, что необходимо было знать рынкам, уже было озвучено. Вчера же Лагард говорил о создании нового центра по изменению климата. «Центр по изменению климата представляет собой структуру, которая нам нужна, чтобы срочно и решительно заняться этой проблемой», - заявила Лагард. Впрочем, вряд ли рынкам была интересна данная информация. В течение дня пара евро/доллар торговалась исключительно на технических факторах, что абсолютно соответствует практически пустому календарю фундаментальных событий. На второй торговый день в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано никаких важных событий. Вряд ли трейдеры будут торговать, исходя из индикатора потребительской уверенности в США, который выйдет во второй половине дня. Таким образом, на первом месте будет продолжать оставаться «техника». Как мы предположили в статьях по фундаментальному анализу, доллар США может находиться под давлением рынка еще несколько месяцев, если Конгресс США одобрит пакет стимулирующих мер для американской экономики. Это будет означать дополнительные 2 триллиона долларов, взятые из ниоткуда, которые увеличат предложение доллара на рынке, что приведет к его новому падению. Может привести. Исходя из этого, наиболее вероятного фактора роста евро, мы склоняемся к тому, что движение вверх пока продолжится. В любом случае у нас есть восходящий канал, по выходу из которого и можно будет определить завершение тренда. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 26 января: 1) Покупатели возвращаются в игру и потихоньку продавливают пару наверх. Таким образом, тенденция сейчас восходящая. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2169) и уровень сопротивления 1,2190 при отскоке от нижней линии восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 60 пунктов. Если пара закрепится ниже канала, это отменит восходящую тенденцию и актуальность длинных позиций. 2) Медведи выпустили инициативу из своих рук. Поэтому короткие позиции не являются сейчас актуальными. Рассматривать торговлю на понижение вновь можно будет, если цена закрепится ниже восходящего канала. В этом случае рекомендуется открывать новые Sell-позиции с целями уровни поддержки 1,2077 и 1,2054. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 26 января. Импичмент Трампу все же не будет вынесен. План Джо Байдена по спасению экономики может быть пересмотрен. Обзор пары GBP/USD. 26 января. Эндрю Бейли предупреждает о «тяжелом периоде» для британской экономики.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 января. Эндрю Бейли предупреждает о «тяжелом периоде» для британской экономики.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 6.2360Британский фунт стерлингов остается главным парадоксом последнего некалендарного года. В статье по евро/доллару мы сделали предположение, что глобальное снижение американской валюты может быть вызвано вливаниями на протяжении почти всего 2020 года в американскую экономику «тонн денег». Однако, евровалюта в начале 2021 года все же начала корректироваться, а вот фунт стерлингов продолжает находиться в непосредственной близости от своих 2,5-летних максимумов и не показывает никакого желания хоть немного снижаться. Мы можем сделать предположение, что действительно доллар США дешевел большую часть 2020 года в паре с евро из-за 4 триллионов долларов, которые были влиты, а перед этим просто напечатаны. В Еврозоне не было таких вливаний, все ограничилось расширением программы QE и внедрением программы PEPP, которая имеет тот же смысл – выкуп с открытого рынка ценных бумаг. Но в Великобритании проблем сейчас такое огромное количество. И в Великобритании есть Brexit, о котором все очень быстро позабыли... Если предположение, сделанное в статье по евро/доллару, действительно верно, то объясним и рост британского фунта в 2020 году. Дело, оказывается, было совсем не в оптимистично настроенных участниках рынка по поводу торговой сделки между ЕС и Королевством, а просто в том, что в экономику регулярно поступало огромное количество свеженапечатанных долларов. Но почему тогда фунт стерлингов продолжает расти в 2021 году? В общем, гипотеза, конечно, интересная. С момента начала пандемии в мире и на валютном рынке изменилось очень многое. Еще год назад было сложно себе представить, что фунт стерлингов будет дорожать такими темпами в то время, как экономика Великобритании будет сокращаться из квартала в квартал. Еще год назад было сложно себе представить, что валюты не будут никак реагировать на макроэкономические отчеты. Однако, реалии сейчас другие, новые. И жить и торговать следует по ним. И мы по-прежнему рекомендуем обращать наибольшее внимание именно на «технику». Даже если все дело действительно заключается в огромных вливаниях долларов в экономику, взятых из ниоткуда, то никоим образом невозможно отследить, с какой периодичностью они вливаются, в какие периоды времени. Этим заведуют Министерство финансов США и ФРС. Они не дают отчета, что на этой неделе было влито тем или иным способом 100 миллиардов. А технические факторы отображают, грубо говоря, уже имеющуюся реакцию рынка на предполагаемые действия ФРС и МинФина. Тем не менее, полностью отказываться от всех факторов, которые могут влиять на движение пары фунт/доллар, даже в такое сложное время, как сейчас, все же не стоит. А факты и фундаментальные факторы говорят о том, что британская экономика уже испытывает очень серьезные проблемы и будет продолжать их испытывать еще самое малое несколько месяцев. Эндрю Бейли, председатель Банка Англии, заявил на прошлой неделе: «Мы в данное время переживаем очень трудный период, и нет никаких сомнений в том, что это, возможно, задержит траекторию(восстановления – прим. автора)». Также Бейли заявил, что для поддержки экономики Банк Англии рассматривает возможность введения и эффективность отрицательных ставок, хоть «с ними и может быть много проблем». Однако, если бы у Банка Англии было множество других способов стимулировать экономику, то об отрицательных ставках и речи бы не шло. Таким образом, если открытым текстом о проблемах говорит первое лицо центрального банка страны, то дела действительно плохи. И неважно дорожает ли при этом фунт стерлингов или дешевеет. Конечно, по логике вещей, он должен дешеветь. Именно этого мы и ждем от этой валюты уже несколько месяцев, если не больше. Однако, если наша гипотеза о перенасыщении рынков долларами верна, то продолжаться процесс обесценивания американской валюты может еще очень долго. Тем не менее, время от времени будут наступать моменты, когда проблемы Великобритании будут стоять особенно остро. И в такие момент пара просто будет начинать коррекцию. Отдельно следует упомянуть о том, что в Великобритании очень сильно сократилась деловая активность в сфере услуг по итогам января. Об этом стало известно в прошлую пятницу. Естественно, без последствий не могли пройти два «локдауна» этой зимой в Великобритании. Но следует помнить, что для Туманного Альбиона именно сфера услуг имеет приоритетное значение. Сокращение деловой активности неминуемо за собой повлечет сокращение ВВП. Дополнительное сокращение. Таким образом, проблем у британской экономики остается огромное количество. А фунт стерлингов продолжает дорожать. В текущей ситуации, мы продолжаем рекомендовать трейдерам продолжать уделять повышенное внимание именно техническим факторам. Как мы уже неоднократно говорили, фундаментальные факторы и макроэкономические отчеты практически никакого влияния на движение пары сейчас не оказывают. Если же наша гипотеза относительно влияния громадных вливаний американского доллара в экономику правдивы, тогда единственный способ отследить их изменение и влияние на валютный рынок – это техническая картина. На данный момент пара продолжает оставаться около уровня 1,3700 и около скользящей средней линии. К сожалению, в последнее время было огромное количество преодолений мувинга, после которых нисходящий тренд не начинался. Поэтому к любым коротким позициям мы рекомендуем относится с крайней опаской. Покупки же, несмотря на четыре неудачных попытки преодоления уровня 1,3700 и одну уровня 1,3750, если и не выглядят привлекательными(все-таки цена уже взобралась очень высоко), тем не менее остаются актуальными, так как непонятно какие факторы вообще могут заставить начать доллар дорожать в ближайшее время. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 86 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 26 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3586 и 1,3758. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3672S2 – 1,3611S3 – 1,3550Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3754Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Таким образом, сегодня вновь рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3733 и 1,3758 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3611 и 1,3586, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 26 января. Импичмент Трампу все же не будет вынесен. План Джо Байдена по спасению экономики может быть пересмотрен. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 января. Импичмент Трампу все же не будет вынесен. План Джо Байдена по спасению экономики может быть

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 8.5684Валютная пара EUR/USD в пятницу, 22 января, с горем пополам закрепилась выше скользящей средней линии. Хотя «с горем пополам» обычно относилось в последние месяцы к укреплению именно доллара США, а никак не к евро. Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас не рост евровалюты натужный, а просто волатильность немного снизилась. В течение всей пятницы пара евро/доллар прошла «целых» 38 пунктов. И это при том, что в этот день было несколько макроэкономических публикаций. Однако, вернемся пока к «технике», так «фундамент» и «макроэкономику» трейдеры продолжают игнорировать. В последние недели дорожала именно американская валюта. И, с нашей точки зрения, это абсолютно логично. Нелогичным был рост евровалюты в последние месяцы. Сейчас же, когда евровалюта сильно перекуплена, а доллар – перепродан, началось то движение, которое должно было начаться уже давным-давно. Таким образом, мы ожидаем, что пара закрепится ниже скользящей средней линии и продолжится нисходящее движение. Конечно, нельзя забывать, что в последние два-три месяца никаких фундаментальных причин для укрепления евровалюты не было. Таким образом, если рынки все это время все равно покупали евро и продавали доллар, то они могут вновь это делать и в январе 2021 года, и в феврале. Но мы все же стараемся опираться на логику при анализе, поэтому ожидаем именно нисходящего движения. На прошлой неделе состоялось сразу несколько важных выступлений, которые позволили нам понять, чего стоит ожидать от ЕЦБ и ФРС в ближайшее время. Ничего. Поэтому участники рынков вновь вынуждены были сосредоточить свое внимание на не самых важных темах. Одной из таких тем является импичмент Дональду Трампу. Хоть сам Трамп уже и покинул свой пост, это отнюдь не означает, что он ушел из большой политики. Это не означает, что в 2024 году он не вернется или не попытается вернуться. Это не означает, что его дети или родственники в будущем не попытаются также построить яркую политическую карьеру. С тем же успехом, что и их наиболее знаменитый родственник. Таким образом, второй импичмент, который объявил Трампу Конгресс, а, если быть точнее, то демократы, это попытка раз и навсегда отстранить Трампа от высшей политики. И, похоже, что она также провалится. По крайней мере, в понедельник стало известно о том, что сенаторы-республиканцы выступили против вынесения импичмента Трампу. Об этом заявил сенатор Марко Рубио, который считает, что импичмент – это полная глупость и нанесет Штатам больше вреда, чем пользы. «Суд — это глупость. У нас в стране уже пылает огонь, и суд равносилен тому, чтобы подлить бензина в этот огонь», - заявил Рубио. Сенатор-республиканец Том Коттон вообще заявил, что Сенат не имеет права объявлять Трампу импичмент после того, как он уже покинул пост президента. Впрочем, никто и не сомневался с самого начала, что импичмент – это инициатива исключительно демократов. Сама суть импичмента подразумевает отстранение президента от исполнения своих обязанностей. Если президент уже ушел, то зачем ему объявлять импичмент? Причина «чтобы не допустить его возвращения в будущем» уже не относится к процедуре импичмента. Это уже вопрос выборов. Если в 2024 году народ Америки проголосует за Трампа и тот опять станет президентом, то это будет честное волеизъявление. Раньше была надежда, что сами республиканцы захотят обезопасить себя от будущих желаний Трампа вновь стать президентом, однако, похоже, ей не суждено сбыться. Тем временем, план Джо Байдена по спасению Америки от «коронавируса» может провалиться или же претерпеть серьезные изменения. Напомним, что Джо Байден, еще не став президентом, заявил, что собирается выделить 1,9 триллиона долларов на борьбу с последствиями пандемии. В этом пакете стимулирующих мер были заложены средства и на поддержку бизнеса, и на поддержку безработных, и на соцвыплаты всем американцам, и на вакцинацию. Однако, как стало известно в понедельник, далеко не все в Сенате и Конгрессе поддерживают в полной мере этот пакет. Стало известно, что американские политики считают правильным шаг по поддержке малого бизнеса и малоимущих американцев, а также безработных. Естественно, ни у кого также не вызывает сомнений необходимость дополнительного финансирования борьбы против «коронавируса». Но при этом они считают, что очень много денег придется выделить и тем, кто к них откровенно не нуждается, то есть богатым американцам. Таким образом, этот план может быть еще не один раз изменен. А на доллар США этот новый пакет стимулирующих мер может оказать довольно негативное влияние. Если Конгресс согласится выделить еще почти 2 триллиона долларов, это будет означать, что эта сумма будет прибавлена к тем 4 триллионам, которые уже были влиты в экономику в 2020 году. Может быть именно в этих 4 триллионах и крылась причина сильнейшего падения американской валюты? Так или иначе, а 2 триллиона означают, что их опять создадут из воздуха. Естественно, в этом случае и инфляция может серьезно ускорится, и предложение американской валюты вырастет, и курс доллара просядет. Таким образом, если этот пакет будет согласован, то доллар США получит новые основания для падения. Правда для постепенного падения. Таким образом, пока план этот не согласован и не одобрен американской валюте и продавцам пары евро/доллар нужно спешить. Доллар с огромным трудом подорожал в начале года на три цента и неизвестно, когда ему еще предоставится такая возможность. С другой стороны, еще Дональд Трамп говорил, что США нужен «дешевый» доллар. Может быть отказ от «локдаунов» и вливаний триллионов долларов из воздуха – это часть плана по снижению курса американской валюты? В этом случае стоит ожидать, что доллар США возобновит свое падение в 2021 году. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 января составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2076 и 1,2208. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2146S2 – 1,2085S3 – 1,2024Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2268R3 – 1,2329Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2024 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,2207. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 26 января. Эндрю Бейли предупреждает о «тяжелом периоде» для британской экономики. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 26 января? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в понедельник, 25 января, развернулась вниз только утром. В течение же ночных торгов продолжалось движение вверх, которое началось еще в пятницу и которое начинающие трейдеры имели полное право отрабатывать. Напомним, что сигнал на покупку от MACD сформировался еще в пятницу и он был сильным, так как индикатор развернулся наверх гораздо ниже нулевого уровня. Таким образом, до того момента пока индикатор не развернулся обратно вниз длинные позиции должны были быть открытыми. Эта сделка в итоге могла принести новичкам до 30 пунктов. Неплохо, учитывая, что сегодня были не самые волатильные торги. А вот виток нисходящего движения отрабатывать не рекомендовалось, так как в данное время сохраняется восходящая тенденция, о которой красноречиво сигнализирует восходящая линия тренда. Таким образом, теперь следует ждать нового сигнала на покупку, который может сформировать индикатор MACD, а может сформировать линия тренда, от которой произойдет отскок. В понедельник в Великобритании не было ни одной важной публикации, а глава Банка Англии Эндрю Бейли в своем выступлении не сообщил рынкам ничего важного и интересного. Впрочем, все самое важное и интересное трейдеры уже и так знают. Правда, никакого влияния на фунт стерлингов эта информация не оказывает. Если вкратце, то ни одной фундаментальной причины для нахождения фунта стерлингов на столь высоких уровнях нет. Фунт перекуплен и продолжает оставаться очень высоко по сравнению с долларом, игнорируя при этом все важные новости и статистику.Во вторник в Великобритании будет опубликовано несколько интересных отчетов, но уже сейчас можно резонно задаться вопросом: а когда в последний раз фунт стерлингов реагировал на данные по заработной плате или безработице? Безусловно, это очень интересные данные, которые, скорее всего, будут продолжать свидетельствовать об ухудшении ситуации на Туманном Альбионе, но кто-нибудь действительно ожидает, что фунт завтра упадет, если эти отчеты окажутся слабыми, как говорят о том прогнозы? Фунт может просто упасть, в рамках очередного витка коррекции в рамках восходящего тренда. Однако вряд ли ниже восходящей линии тренда. Таким образом, мы лично считаем, что опять все будет зависеть от техники и технических сигналов. В любом случае утром нужно будет провести новый анализ и узнать, что изменилось за ночь. На 26 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются актуальными, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется отслеживать формирование сигналов на покупку. В случае разворота индикатора MACD наверх(он уже достаточно разрядился) или отскока от линии тренда, рекомендуется открывать длинные позиции с целью 1,3731. 2) Продажи сейчас не рекомендуется рассматривать, так как по паре фунт/доллар сложилась восходящая тенденция. Таким образом, открывать короткие позиции рекомендуется новичкам не ранее закрепления цены ниже линии тренда. Цели в этом случае могут быть расположены около 1,3583 и 1,3531. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 января? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение понедельника начала виток нисходящей коррекции, как мы и предполагали в нашем прошлом обзоре. Суммарно пара евро/доллар опустилась на 66 пунктов и после чего начала показывать желание возобновить восходящее движение. Так как в понедельник в мире ничего такого, что могло бы изменить настроение трейдеров, не произошло, то у нас нет оснований предполагать изменение тенденции на нисходящую. Таким образом, мы склоняемся, что с текущих значений начнется новый поход наверх. Или же после отскока от нижней границы восходящего канала. В целом пока что тенденция по паре остается восходящей, следовательно рекомендуется торговать на повышение. В течение понедельника было сформировано два сигнала на покупку, которые рекомендовалось рассматривать начинающим трейдерам. Один – откровенно слабый(MACD на момент его формирования не успел даже как следует разрядиться) – на иллюстрации обозначен первым кружочком, второй – может только сформироваться в ближайший час, но при этом сильный. Таким образом, новички уже в ближайший час будут иметь возможность открывать сделку. Отслеживать ночью ее будет, конечно, проблематично, но это рынок. В понедельник, 25 января, единственным событием дня было выступление Кристин Лагард, которая не говорила о денежно-кредитной политике, не говорила об экономике. Поэтому можно считать, что никаких важных событий в течение сегодняшнего дня не было. Однако в любом случае рынки сейчас крайне вяло реагируют на фундаментальные события. Таким образом, и новостей не было, и трейдеры ими не интересовались. Очередной чисто технический день для пары. Вторник, 26 января, будет мало чем отличаться от понедельника. На этот день также не запланировано никаких важных и интересных событий. Таким образом, начинающие трейдеры вновь смогут не отвлекаться на фундаментальные факторы, а полностью сосредоточиться на «технике». Исходя из этого, можно предположить, что торги завтра будут достаточно спокойными. 26 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции остаются актуальными, так как цена продолжает находится внутри восходящего канала. Однако начинающим трейдерам рекомендуется по-прежнему ожидать формирования нового сигнала на покупку от индикатора MACD. Когда сигнал будет сформирован, то торговать на повышение рекомендуется с целями уровни сопротивления 1,2171 и 1,2190. 2) Торговля на понижение на данный момент является не актуальной. Для возобновления торговли на понижение нужно, чтобы новая восходящая тенденция была однозначно отменена. Для этого нужно, чтобы отменился восходящий канал, то есть цена закрепилась ниже него. Так как цена в данное время находится недалеко от его нижней границы, то такой вариант возможен в ближайшие 10-12 часов. Если это случится, то можно будет открывать короткие позиции. Но лучше все же подождать до утра и оценить ситуацию по-новому.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли доллару надеяться на поддержку ФРС

ФРС на этой неделе проведет первое свое заседание не только в новом году, но и с новой администрацией. Инаугурация 46 президента США прошла 20 января. На этом заседании не ожидается коррекции параметров денежно-кредитной политики, однако трейдеры будут внимательно следить за тоном руководства регулятора, где могут появиться сигналы на возможные дальнейшие действия.Некоторые аналитики считают, что январское заседание Федрезерва будет похоже на недавнее заседание ЕЦБ. Иными словами, американский регулятор, как и европейский ЦБ, оставит все как есть и сообщит о рисках, которые порождает пандемия. Отличие в том, что эпидемиологическая обстановка в Европе гораздо хуже, чем в тех же Штатах.Стоит отметить, что заседание ЦБ США пройдет во время некого законодательного тупика. Конгрессмены пока не решили, что делать с новым проектом стимулирования и импичментом экс-президента Дональда Трампа. Не совсем ясно и то, какой будет работа нового разделенного Сената.От Джерома Пауэлла инвесторы ждут сохранения равновесия между необходимостью монетарного стимулирования и некоторым оптимизмом по поводу перспектив экономики на фоне массовой вакцинации. На пресс-конференции Пауэллу придется заверить инвесторов в стабильности политики ФРС и сохранить в них надежду на улучшение экономики.Стоит отметить, что на этой неделе Сенат утвердит Джанет Йеллен в качестве нового главы Минфина США. Надо полагать, бывшая глава ФРС знает, на какие кнопки давить, чтобы заставить регулятор согласиться с политикой новой администрации. В прошлом своем выступлении Йеллен точно дала понять, что ее беспокоит растущий государственный долг. Главный приоритет – помощь американцам и предприятиям в борьбе с пандемией. Она призвала чиновников не медлить со стимулами и действовать масштабно.Недавняя уверенность в восстановлении экономики вызвала рост доходности трежерис. Таким образом, заимствования для казначейства стали более дорогостоящими. В этом году Штатам предстоит разместить триллионы долларов, первые два нужно разместить в ближайшие месяцы.В бесконтрольном росте доходностей гособлигаций заинтересована и ФРС, хотя она сохраняет независимость от правительства. На данный момент американский ЦБ предпочитает менее жесткий контроль, таргетируя общий объем покупок на баланс и краткосрочные ставки. Однако в других крупных странах (Японии и Австралии) применяют контроль над кривой доходности. Его также использовали в прошлом столетии, когда госдолг США находился на столь же опасно высоких уровнях, а снижать ставки было некуда.Готовность пойти на подобные меры может прозвучать в комментариях на предстоящем заседании. Вряд ли это как-то серьезно отразится на долларе США. По крайней мере нац валюты Японии и Австралии не рухнули после введения аналогичных мер в своих странах.Сегодня после консолидации днем индекс доллара перешел к росту. В американскую сессию он набирал символические 0,3%. Отскок доллара обусловлен падением аппетита к риску, инвесторы присматриваются к защитным активам.Трейдеры доллара ждут дальнейших сигналов от ФРС или Министерства финансов. Вряд ли они будут действовать на опережение, загоняя тем самым доллар далеко верх или вниз. Скорее всего, они займут выжидательную позицию перед важным событием на этой неделе. Что касается текущего роста доллара, то он происходит в период не только разрастания доходности, но и во время снижения аппетита к риску, вызванного повышенной неопределенностью в политике США. Джо Байден только вступил на пост президента, а инвесторы уже забеспокоились в его способности принять пакет стимулов объемом 1,9 трлн долларов и распределить 100 млн доз вакцины за первые месяцы президентства. Массовая вакцинация происходить не так быстро, как планировалось изначально, поскольку штаты столкнулись с ограничениями в поставках. В то же время лидеры республиканцев выступают против новой программы стимулирования и считают ее обреченной на провал. Без успешной вакцинации и агрессивного пакета стимулов, как известно, невозможно дальнейшее ралли рисковых активов.Впрочем, кардинальной смены тренда или устойчивого движения вверх по доллару пока никто прогнозировать не берется. Спекулянты на валютном рынке остаются крайне «медвежьими» к американской валюте.В MUFG считают, что доллару слишком рано надеяться на поддержку регулятора. Поэтому эксперты по-прежнему ставят на дальнейшее ослабление доллара к корзине конкурентов.«ФРС, возможно, не начнет замедлять темпы покупок «количественного смягчения» до следующего года. Процесс сокращения количественного смягчения, вероятно, будет постепенным процессом, который может продлиться в течение 2022 года», – пишут аналитики.Таким образом, первое повышение ставок произойдет не раньше 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Коронавирус VS ключевые отчёты: фунт находится между молотом и наковальней

Фунт находится между молотом и наковальней. С одной стороны, ключевые макроэкономические показатели выходят в «зелёной зоне», отражая восстановление британской экономики, с другой стороны – власти не спешат ослаблять карантинные ограничения, несмотря на продолжающуюся массовую вакцинацию населения. Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня напугал рынки новостью об очередной мутации коронавируса. По его словам, на данный момент существует риск появления нового штамма, против которого разработанные вакцины будут бессильны. Такой поворот сюжета оказал давление на пару gbp/usd, хотя подобные предположения были озвучены исключительно в гипотетическом контексте.Абстрагируясь от внутридневных ценовых колебаний, можно сказать, что в целом британская валюта сохраняет потенциал дальнейшего роста. «Фактор коронавируса» служит обременительным якорем, но тем не менее пара gbp/usd находится в рамках восходящего тренда. В конце прошлой недели трейдеры смогли подойти к уровню сопротивления 1,3750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смоги протестировать данный таргет. На фоне очередного всплеска интереса к американской валюте покупатели gbp/usd вынуждены были отступить почти на 100 пунктов – к уровню поддержки 1,3630 (линия Tenkan-sen на D1). Южный импульс, в свою очередь, также достаточно быстро «выветрился»: уже под занавес торговой сессии пятницы медведи утратили контроль над парой. Сегодня ни медведи, ни быки gbp/usd также не могут определиться с вектором движения цены. В первой половине дня понедельника инициативу проявляли покупатели: пара снова зашла в область 37-й фигуры. Однако уже во второй половине дня все завоевания были утрачены после пессимистичного выступления Бориса Джонсона. В итоге общий счёт по итогам сегодняшнего дня – 0:0. Инвесторы явно находятся в нерешительности и не могут определиться с направлением дальнейшего движения цены. На мой взгляд, пара фунт-доллар будет и дальше набирать обороты. Медленно, с глубокими коррекционными откатами, но цена всё равно будет ползти вверх, открывая для себя новые ценовые горизонты. На фоне слабых позиций американской валюты фунт выглядит достаточно привлекательно, особенно после релиза достаточно неплохих данных по росту инфляции в Великобритании. Напомню, что, согласно последнему релизу, общий индекс потребительских цен в месячном выражении покинул отрицательную зону и достиг отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорится до 0,6% (с предыдущего значения 0,3%). Стержневая инфляция увеличилась до отметки 1,4%. Из отрицательной области вышел и индекс цен производителей: был зафиксирован рост до отметки 0,6% м/м после спада к -0,3%. Аналогичную динамику продемонстрировали и остальные компоненты релиза, в частности, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен.Завтра британцу предстоит пережить ещё один своеобразный «экзамен»: во вторник будут опубликованы ключевые данные по росту британского рынка труда. Здесь стоит отметить, что предварительные прогнозы не являются «однозначно негативными». Например, уровень безработицы должен вырасти до 5,1% (с текущего значения 4,9%), а вот показатель прироста числа заявлений на получение пособий по безработице должен продемонстрировать нисходящую динамику. Дело в том, что завтра будет опубликован показатель уровня безработицы за ноябрь. В свою очередь показатель прироста числа заявок на получение пособий отразит декабрьскую ситуацию. Тогда как общенациональный локдаун действовал в Великобритании в период с 5-го ноября по 2 декабря. К слову, число заявлений на получение пособий в ноябре увеличилось сразу на 64 тысяч (прогноз на декабрь - +35 тысяч).Также трейдерам завтра необходимо обратить внимание на «зарплатный» компонент релиза. Индикатор среднего заработка растёт ударными темпами уже несколько месяцев подряд. Например, с учётом премий и бонусных выплат этот показатель растёт третий месяц подряд (поднявшись с отметки 0,1% до текущего уровня 2,7%). Без учёта премий индикатор продемонстрировал более сильную динамику: он растёт на протяжении пяти месяцев, подскочив за этот период с отметки -0,2% до +2,8%. Другими словами, завтрашний релиз вероятней всего сообщит о том, что рынок труда Великобритании, с одной стороны, испытывает на себе последствия очередной волны эпидемии COVID-19 – но с другой стороны, «коронавирусный удар» оказался не таким сильным и разрушительным, как того ранее ожидали аналитики. Если вышеуказанные прогнозы оправдаются, фунт получит дополнительный повод для своего дальнейшего роста. И не стоит забывать, что этот релиз выйдет в преддверии первого в этом году заседания Банка Англии (которое состоится 4 февраля). На предыдущем заседании Эндрю Бэйли подчеркнул, что вопрос введения отрицательной ставки находится ещё «на стадии изучения». Ещё прошлым летом регулятором было организовано масштабное исследование, в рамках которого финансовые учреждения страны должны были высказать своё мнение относительно снижения ставки к нулю или под нулевое значение. Ожидается, что на февральском заседании английский регулятор представит результаты своего исследования и озвучит общий «вердикт» относительно перспектив снижения ставки в отрицательную область – в том числе и с учётом динамики ключевых макроэкономических показателей. Поэтому, если завтрашний релиз не подведёт, то покупатели gbp/usd получат поддержку в том числе и в контексте дальнейших перспектив монетарной политики. «Коронавирусный фактор», безусловно, будет служить в этой ситуации своеобразным противовесом, не позволяя фунту импульсно прорвать технические ценовые барьеры. Но, судя по динамике gbp/usd, можно сделать вывод, что Covid-новости имеют ограниченное влияние на пару. Общий тренд по паре остаётся северным, несмотря на карантинные ограничения в Британии и пессимизм Бориса Джонсона.С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и над облаком Kumo. Такая конфигурация свидетельствует о приоритете северного движения. Покупателям важно удержать цену выше отметки 1,3600 – это уровень поддержки, при преодолении которого северный сценарий временно утратит свою актуальность (здесь можно расположить стоп-лосс). Целью северного движения выступает отметка 1,3750 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не торопится снижаться, несмотря на попытки евро выше обосноваться

В пятницу гринбек укрепился практически против всех своих основных конкурентов на фоне отступления фондовых индексов США от рекордных максимумов.Участники рынка, похоже, начали сомневаться в способности Джо Байдена принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн и распределить 100 млн доз вакцины против COVID-19 за первые 100 дней его президентства. Массовая вакцинация в Америке проходит не так быстро, как ожидалось ранее, поскольку многие штаты столкнулись с ограничениями в поставках вакцины.Тем временем лидеры республиканцев в Сенате выступают против новой программы стимулирования. Так, Митт Ромни заявил, что в ближайшем будущем не ожидает принятия нового пакета стимулов, а Рой Блант считает этот план обреченным на провал. Новоиспеченному главе Белого дома, скорее всего, потребуется поддержка двух партий для продвижения его плана, поскольку демократы контролируют Сенат лишь с минимальным преимуществом. Ожидается, что ФРС, которой предстоит провести на предстоящей неделе очередное заседание, будет внимательно следить за развитием событий на этих фронтах.По итогам январской встречи американский ЦБ в своем заявлении может сделать упор на краткосрочных рисках, не исключив при этом вероятности активного восстановления национальной экономики. Это может оказать поддержку гринбеку.Если же председатель Федрезерва Джером Пауэлл просигнализирует о том, что регулятор не планирует в ближайшее время сворачивать меры поддержки американской экономики и подтвердит приверженность сверхмягкой кредитно-денежной политике, это негативно скажется на курсе USD.«Мы полагаем, что у ФРС нет причин сокращать стимулы на текущем этапе, даже если некоторые участники рынка пытаются читать между строк, стараясь найти признаки сужения стимулов», – отметили специалисты State Street Bank. Они прогнозируют, что доллар останется в нисходящем тренде.Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги MUFG.«Процесс сворачивания американским ЦБ программы количественного смягчения, вероятно, будет постепенным и может продлиться в течение всего 2022 года. Затем, возможно, последует первое повышение процентной ставки ФРС – в 2023 году. Мы по-прежнему считаем, что пока преждевременно ожидать восстановления курса доллара и все еще видим возможности для дальнейшего ослабления американской валюты в этом году», – сказали они.Хотя индекс USD завершил прошлую неделю ростом на 0,1%, до 90,2 пункта, он продемонстрировал самое большое недельное падение с середины декабря.Несмотря на негативное отношение к риску, евро стал одним из лидеров торгов пятницы. Нащупав локальное дно в районе $1,2055, единая валюта затем выросла, закончив минувшую пятидневку вблизи $1,2170.Пара EUR/USD начала новую неделю на высокой ноте, на подступах к 1,2200, после чего откатилась к 1,2120. Давление на курс евро по отношению к доллару США оказал опубликованный в понедельник отчет исследовательского института IFO, согласно которому в январе индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта с 92,2 пункта, зафиксированных в декабре. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 91,8 пункта. Помимо заседания ФРС, которое, несомненно, станет важным событием предстоящей недели, инвесторам стоит обратить внимание на данные о заказах на товары длительного пользования в США (в среду), количестве первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах (в четверг), а также о личных доходах и расходах американцев (в пятницу).Кроме того, на этой неделе выйдут предварительные оценки по ВВП США и Германии за четвертый квартал.Ближайшая сильная поддержка для EUR/USD находится на уровне 1,2100. Пробой этой круглой отметки может нацелить пару на ключевую область поддержки 1,2050–1,2055, откуда «медведи» возьмут курс на психологически важный уровень 1,2000.Между тем «быкам» необходим чистый пробой круглой отметки 1,2200. Это расчистит им путь к 1,2240 и далее – к 1,2300. Если последний уровень будет прорван, это позволит паре возобновить прежний восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Впереди неизвестность: золото не может определиться с динамикой

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром в первый рабочий день на новой неделе демонстрируют довольно слабую, но все же негативную динамику. Основное внимание участников рынка сосредоточено на том, какое решение будет принято в итоге американским правительством относительно нового, более расширенного пакета финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что эти меры призваны оказать весомую поддержку экономике страны, серьезно пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стала ниже на 0,11%, или 2,1 доллара, что заставило их перейти на новый уровень – 1 854,1 доллара за тройскую унцию. Однако справедливости ради следует отметить, что тенденция к падению настолько слабая, что вряд ли сможет продолжиться в ближайшее время.Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте, напротив, нарастили свои позиции на 0,38%, что переместило их на отметку в 25,652 доллара за тройскую унцию.Инвесторы пока не понимают, насколько реально позитивное решение по вопросу новой программы стимулирования, а ведь именно от этого по большей части зависит дальнейшее движение стоимости драгметаллов. Напомним, что если все сложится наилучшим образом, то ратификации подвергнется пакет финансовой помощи в размере 1,9 трлн долларов, предложенный действующим лидером США Джо Байденом еще до его официальной инаугурации.Традиционно золото воспринимается как основной и самый доступный способ защиты от слишком высокой инфляции. А она будет неизбежной на фоне столь мягкой финансовой политики США. Более того, пакет стимулов негативно отразится и на курсе национальной американской валюты, который и сейчас испытывает проблемы, а позже вообще окажется под колоссальным давлением. Однако именно это может стать для металлов значительным поддерживающим фактором. Тем не менее пока это не слишком сильно отражается на рынке драгметаллов, которые очень настороженно реагируют на все текущие изменения по доллару.Большинство аналитиков все же продолжают склоняться во мнении к тому, что пакет помощи такого большого объема вряд ли будет иметь поддержку у представителей республиканской партии. А это значит, что поддержка может быть принята в ограниченном размере, а это уже совсем другое положение дел для рынка драгметаллов и курса американской валюты.По крайней мере, сейчас уже возникает огромное количество вопросов относительно принятия пакета стимулирования, и их необходимо решать в ближайшее время. Главной проблемой является то, что республиканцы уже не видят необходимость в масштабном денежном вливании, и отдельные пункты плана могут быть ими исключены. Это сразу говорит о том, что пакет мер будет приниматься еще дольше, поскольку намечаются продолжительные споры на его счет. Однако все еще есть ряд причин, которые могут заставить власти действовать без лишнего промедления. Продолжается стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией, остановить который пока не смогла даже массовая вакцинация. Все это заставляет принимать более жесткие карантинные меры, ограничивающие экономический рост. А значит, меры стимулирования будут нужны как никогда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 25.01

EURUSD график Н4.Евро ждет важных новостей из США: В среду ФРС, в четверг - отчет по занятости.Ясно, что ФРС не будет ужесточать политику еще очень долго - но оценка ситуации в экономике США важна.Покупаем от 1.2190 на пробой.Продаем от 1.2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Очередная попытка демократов объявить Трампу импичмент близка к провалу. Снижение доверия в деловых кругах Германии

Европейская валюта снизилась сегодня в паре с американским долларом после новостей о том, что доверие в деловых кругах Германии резко снизилось в январе этого года, а перебои с поставкой вакцины в Европу сохраняются и по сей день. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня не касалось денежно-кредитной политики, а было направлено на экологическую проблему и на выделение средств, что поспособствует внесению изменений в негативную тенденцию мирового климата. В ходе выступления Лагард отметила, что Европейский центральный банк будет действовать в партнерстве с теми, кто несет ответственность за климатическую политику, ведущую странами ЕС. Напомню, что совсем недавно среди стран европейского союза был создан единый центр, в котором будут отдельно изучаться изменение климата. В ходе выступления речь шла о поддержке и финансировании этого направления.Как я отмечал выше, оптимизм немецких компаний в отношении темпов восстановления экономики резко снизился, поскольку расширенные ограничительные меры внутри страны и за рубежом продолжают оказывать серьезное давление на активность. В отчете указано, что индекс от института IFO по доверию в деловых кругах Германии резко снизился в январе этого года. Индекс упал до 90,1 пункта против 92,2 пункта в декабре 2020 года. Экономисты ожидали более умеренного снижения показателя до 91,8 пункта. Текущая оценка своих условий и индекс ожидания также ухудшились в январе. Индекс оценки упал до 89,2 пункта против прогноза в 90,6 пункта. Индекс ожиданий снизился до 91,1 пункта против прогноза в 93,2 пункта.Уже сейчас видно, что вторая волна коронавируса парализовала восстановление экономики Германии намного больше, чем ожидалось изначально. Учитывая, что Германия продлила жесткие ограничения, некоторые из них действуют еще с начала ноября, в лучшем случае ослабления карантинных мер можно ожидать лишь в середине февраля этого года. Это еще больше усиливает опасения по поводу сокращения экономики в первом квартале 2021 года. И если в ноябре можно было говорить о том, что в основном пострадали бары и рестораны, то сейчас все большие проблемы испытывают производители. Сокращение рынка сбыта, экспорта и перебои в цепочках поставок являются той еще головной болью. Это подтверждается и отчетом на прошлой неделе, в котором было указано на снижение индекса менеджеров по закупкам. В основном проблемы связаны со сроками доставки и затратами на сырье. Стоит напомнить, что всего в 2020 году промышленное производство в Германии сократилось лишь на 5% в отличие от ее соседей. К примеру, во Франции и Испании этот показатель сократился минимум 9%. Согласно недавнему прогнозу Бундесбанка, ожидается общий рост экономики Германии в 2021 году лишь на 3%.В отсутствии другой фундаментальной статистики внимание привлекла активная попытка демократов все же объявить импичмент Дональду Трампу, который на прошлой неделе уже покинул Белый дом. Палата представителей одобрила импичмент, и теперь дело за Сенатом в США, у которого пока большинство Республиканской партии. Но пока импичмент не объявлен, вопрос судебного разбирательства в отношении Дональда Трампа также имеет место быть. В последнее время все большее число сенаторов-республиканцев выступают против судебного разбирательства, что снижает шансы на то, что бывший президент будет осужден по обвинению подстрекательства осады Капитолия США, которая произошла за неделю до инаугурации Джо Байдена.Демократы Палаты представителей пытаются обвинить Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам в Капитолии, что в будущем поможет заручиться поддержкой республиканцев и объявить импичмент. Но зачем это делать, если Трамп и так уже не президент? Все кроется в деталях. Если демократы добьются импичмента, это не позволит Трампу вновь баллотироваться на пост президента США после истечения срока Джо Байдена.Как сообщают СМИ, в последнее время страсти в республиканской партии, вспыхнувшие сразу после массовых беспорядков, похоже утихают, а сенаторы, которые будут присутствовать на заседании в суде, готовы выступить в защиту Трампа, как это было во время первой попытки демократами объявить импичмент в прошлом году.Что касается технической картины пары EURUSD, то говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Если медведи вернут контроль над уровнем 1.2140, можно ожидать новой волны падения торгового инструмента к минимуму 1.2090, а затем и в район 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FIBO Journal. 25 января 2021г.

Интересные новости для начала торгов. Байден взял штурвал. Большую часть прошедшей недели фондовые рынки мира росли, тем самым приветствуя Джо Байдена на должности президента США....

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Анализ GBP/USD. 25 января. Как долго еще собирается расти фунт стерлингов?

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца однако остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда, вероятно, опять будет усложнен. Если месяц или два назад лишь у некоторых экономистов возникали вопросы относительно повышения британской валюты, то сейчас они возникают уже практически у всех. Фунт стерлингов продолжает торговаться около 37 фигуры и даже сильную коррекционную волну построить сейчас не в состоянии. Это говорит о том, что спрос на фунт остается очень сильным, но каковы его причины? Из последних экономических отчетов только уровень безработицы мог порадовать рынки. ВВП ожидается с сокращением, деловая активность в сфере услуг сократилась до 38 пунктов, а ведь именно сфера услуг имеет наибольшее значение для британской экономики. Банк Англии решил успокоить рынки и заявил, что в ближайшее время не собирается вводить отрицательные ставки, вот только это вряд ли тянет на понятие «хорошая новость». Зато плохих новостей у фунта стерлингов сколько угодно. Даже нет смысла перечислять их все. Начать можно с третьего «локдауна», закончить серьезным падением деловой активности и экономики. Даже про Brexit можно не вспоминать лишний раз. И все эти новости попросту не воспринимаются рынками. Если бы из Америки параллельно приходили новости разочаровывающего характера, можно было бы сделать вывод о том, что американские более плохие, чем британские. Но это не так. Из Америки в основном приходят новости политического характера. И то, уже не приходят. Байден - президент и больше никаких спорных ситуация в Конгрессе и Сенате сейчас нет. Экономические отчеты в США довольно неплохие. Это касается и инфляции, и деловой активности во всех сферах. В Америке не было ни второго, ни третьего «локдауна», а с коронавирусом там уже научились жить. Таким образом, почему фунт растет – ответа нет. Учитывая, что причин нет, то и ответа, когда повышение инструмента закончится, тоже быть не может. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ковидные страхи вновь выходят на первый план, что послужит основанием для новых стимулов. Отчет CFTC нейтрален. Обзор EUR,

Неделя началась нейтрально, большинство фондовых индексов стран АТР торговались в красной зоне, реагируя на негативное закрытие пятницы. Поводом к росту антирисковых настроений послужил ряд новостей о COVID-19, одна хуже другой что в итоге привело к распродажам. Университет Джона Хопкинса сообщил, что число случаев заболевания в США превысило 25 миллионов, при этом ситуация с вакцинами остается далекой от позитивной. Обе широко ожидаемые вакцины (Astra Zeneca и Pfizer) задерживаются с поставками, в ближайшие несколько недель не стоит и думать о том, что потребителям будут отгружены объёмы, хоть как-то сравнимые с контрактными обещаниями. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцины, внедряемые в настоящее время, могут быть не столь эффективны против более новых, более вирулентных штаммов вируса, а потому, возможно, придется ужесточать ограничительные меры. Такие новости, понятное дело, не добавляют игрокам энтузиазма.Что касается экономических новостей, то индексы Markit выглядят неоднозначно. В то время как в ЕС и особенно в Великобритании наблюдается снижение индексов, в США выросли и производственный и сектор услуг. Впрочем, Markit не пользуется особой популярностью в США, игроки больше доверяют исследованиям ISM. Тем не менее это сигнал в пользу более сильного доллара. В пятницу избранный президент США Байден заявил, что ситуация в экономике США продолжает ухудшаться, и выйти из этого положения помогут срочные и решительные меры. Спрос на риск продолжит снижаться в понедельник, что окажет давление на сырье, доллар и защитные валюты получают небольшое преимущество. EURUSDПеред лицом роста коронавирусной угрозы лидеры ЕС провели видеосаммит, на котором были близки к закрытию внешних и внутренних границ. Некоторые меры будут ужесточены, сегодня Еврокомиссия представит дополнительные соображения по сдерживанию ковида, если они будут включать в себя давление на производство, евро может упасть. Отчет CFTC не принес ничего неожиданного, чистая длинная позиция по евро выросла на 997 млн, этого оказалось недостаточно, чтобы подтвердить бычий настрой по евро. Длинная позиция практически завершила свой рост, что может указывать на готовность к коррекции, а вот динамика спреда доходности явно не в пользу евро, расчетная цена остаётся ниже долгосрочной средней. Коррекционное снижение не завершено, поэтому после небольшого отката от 1.2054 ждем еще одной волны ослабления. Для EURUSD было важно уйти выше предыдущего максимума 1.2223, что с технической точки зрения повысило бы шансы на возврат к бычьему тренду. Поскольку этого не случилось, а фундаментальный фон в пользу снижения, то исходим из того что на уровне 1.2190 сформирован локальный максимум, приоритетное направление на юг, по мере снижения будет нарастать уверенность в тестировании минимума 1.2054. GBPUSDЧистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 62 млн, изменения минимальны и не оказывают влияния на долгосрочные перспективы фунта. Динамика расчетной справедливой цены не имеет направления, шансы на продолжение роста все еще есть, но они постепенно снижаются. Во вторник будет опубликован отчет по состоянию рынка труда, ожидания смешанные, одновременно с ростом безработицы прогнозируется рост средней заработной платы, который, в случае соответствия прогнозам, компенсирует негатив. Предполагаем, что попытка обновить максимум 1.3744 все же произойдет, поскольку явно разворотных сигналов на юг нет, тренд нужно считать бычьим. В то же время шансы на продолжение роста тают с каждым днем, поэтому единственно возможная рекомендация в текущих условиях – ждать большей ясности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Удержаться на качелях: как вести себя в условиях обвала криптовалюты

В последнее время мировой рынок криптовалют начало ощутимо штормить. Эксперты рассказали, как в сложившейся ситуации минимизировать риски и увеличить возможный профит.Вслед за тем, как биткоин перешагнул очередной исторический рекорд стоимости на отметке в $42 тыс., рынок виртуальных валют стал напоминать популярный аттракцион американские горки. Цена главной цифровой монеты в течение полумесяца снижалась до $30 тыс., затем пробила отметку в $40 тыс., а после провалилась ниже $29 тыс. В связи с такими пугающими качелями BTC, эксперты подготовили для участников рынка несколько полезных рекомендаций.В случае если криптовалюта была куплена на низах с использованием всех необходимых индикаторов, затем выросла на 40%, а потом ее стало штормить, не стоит беспокоиться – необходимый уровень профита уже обеспечен. Поэтому в случае снижения рынка можно зафиксировать позицию, выйти из цифровой валюты в кэш и переждать шторм.Если же криптовалюта начала уверенно расти, увеличилась на 40%, и вам захотелось войти на рынок – делать этого не стоит. За уверенным ростом всегда следует ощутимая коррекция. Дождитесь фундаментальных предпосылок к дальнейшему увеличению выбранной цифровой валюты и инвестируйте в нее после коррекции.Если вы купили криптовалюту на пике, а затем она резко обрушилась на 40% – у вас два варианта. Если вы приобрели на хаях с плохими фундаментальными предпосылками – фиксируйте убытки и забывайте. Если падение оказалось итогом игры спекулянтов – не беспокойтесь и переждите. В ближайшем будущем на росте вам удастся забрать свое движение.Однако в каком бы состоянии ни находился рынок криптовалют, вам всегда необходимо четко понимать, вы уже в прибыли или еще нет.Если в прибыли – закройте позиции, пересидите шторм и зайдите снова.Если только планируете вход – учитывайте, что во время шторма отлично идут сделки от трех дней до недели.Прежде всего перед заходом в актив нужно заранее выстроить инвестиционные ожидания. Лучше упустить профит, чем сидеть в убыточном активе несколько лет. И как бы актив ни рос, лучше приобрести его от коррекции. Что касается краткосрочных перспектив главной цифровой монеты, то аналитики считают, что при текущей конъюнктуре курс биткоина не поднимется выше $40 тыс. Эксперты уверяют, что для такого роста BTC спроса со стороны крупных институциональных инвесторов недостаточно. Так, темпы вливания средств в главную цифровую монету через фонд Grayscale достигли максимума и вслед за этим стали снижаться. Дополнительной угрозой могут стать трейдеры, торгующие фьючерсами на виртуальную валюту. Как итог совокупность рисков сигнализирует в пользу снижения рынка.Напомним, через фонд Grayscale в BTC инвесторы вложили порядка $21 млрд. За последние шесть месяцев объем приобретенных компанией цифровых монет вырос с 350 тыс. до 650 тыс. В конце предыдущей недели главный операционный директор инвесткомпании Skybridge Capital Бретт Мессинг заявил, что стоимость биткоина может достичь отметки в $500 тыс. Главным условием для такого эффектного роста криптовалюты он назвал массовый приток капитала со стороны институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс