EURUSD и GBPUSD: Евро и фунт постепенно теряют свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы

Евро и фунт начинают терять позиции против доллара США на фоне постепенного роста доходности казначейских облигаций США, которая восстанавливается на фоне уверенности в том, что Федеральная резервная система сохранит гибкость своего подхода к денежно-кредитной политике даже несмотря на то, что рост экономики возвращается к докризисному уровню. «Мы предупредим заранее» Как я отмечал в своем утреннем прогнозе, на этой неделе инвесторы будут сосредоточены на экономических данных США несмотря на то, что ФРС призывает их не ждать никаких изменений в денежно-кредитной политике по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду. Есть один нюанс, даже если американский регулятор и оставит процентные ставки без изменений, а оно так и будет - ожидается, что Федеральная резервная система объявит, что начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на общую сумму 120 миллиардов долларов до конца этого года. Сильный рост экономики США после Covid-19 может привести к чрезмерному скачку инфляции и перегреву экономики. Поэтому за этим балансом необходимо очень пристально следить. Еще в мартовском обзоре экономисты прогнозировали, что покупки останутся нетронутыми еще довольно длительное время, а первое повышение процентной ставки и вовсе можно ждать не раньше 2023 года. Уже в среду Джэром Пауэлл может поменять свое решение, хоть спешить он с этим явно не будет. Согласно опросу, около 45% экономистов ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам объявит о сокращении программы покупки облигаций лишь в четвертом квартале 2021 года, при этом 14% считают, что это произойдет в третьем квартале. По всей видимости инвесторы будут довольно внимательно изучать заявления Джэрома Пауэлла во время пресс-конференции, чтобы найти намеки на возможное сокращение стимулирующих мер раньше запланированного срока. На протяжении этого года Пауэлл неоднократно заявлял, что предупредит рынки задолго до планируемых изменений. Однако произойдет это лишь тогда, когда комитет увидит, что цели по экономическому росту, инфляции и рынку труда постепенно достигаются. ЕС против AstraZeneca Сегодня появилась новость с довольно будоражащим заголовком о том, что ЕС подает судебный иск против AstraZeneca. Многие могли подумать, что речь идет о самой вакцине, но нет – иск связан с задержкой поставок вакцины в страны Европейского союза. В иске указано на нарушения фармацевтического гиганта AstraZeneca условий контракта на поставку вакцины от коронавируса. В ходе пресс-конференции представитель ЕС заявил, что некоторые условия контракта не были соблюдены в полном объеме, так как компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной поставки доз. Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере: «Вакцинация помогла нам оказать достойный отпор коронавирусу. Сегодня, в начале Европейской недели иммунизации, мы сделали 129 миллионов прививок в ЕС. У нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать около 70% взрослого населения ЕС к июлю этого года». Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, то евро уступил ряд позиций после отчета от том, что деловое доверие Германии лишь незначительно улучшилось в апреле этого года, а данные оказались хуже прогнозов экономистов. Связано это напрямую с пандемией коронавируса и ограничениями, которые были введены по всей стране в марте-апреле этого года. Сложность с поставками также сказывается на настроениях в деловых кругах. В отчете института ifo сказано: индекс делового доверия вырос меньше, чем ожидалось - до 96,8 пункта в апреле с 96,6 пункта в предыдущем месяце, тогда как экономисты прогнозировали скачек до 97,8 пункта. Ожидается, что в экономике Германии будет очень плохая первая половина года, а более устойчивое восстановление начнется лишь с третьего квартала. Индекс текущих условий составил 94,1 пункта против 93,1 пункта в марте при прогнозе экономистов в 94,4 пункта. В то же время индикатор ожиданий снизился до 99,5 пункта с 100,3 пункта месяц назад. Экономисты прогнозировали рост до 101,3 пункта. Что касается технической картины EURUSD, то она не сильно изменилась после неудачной попытки покупателей продолжить восходящий тренд торгового инструмента. Быкам очень важно защитить поддержку 1.2090, так как от нее будет зависеть довольно многое. Если понедельник закроется ниже этого уровня, можно ожидать возврата под контроль медведями рынка, что обязательно усилит давление на рисковые активы, что столкнет EURUSD в район середины бокового канала прошлой недели 1.2050. Ниже проходит уровень у основания 20-й фигуры, прорыв которого может быстро поставить крест на бычьем рынке. Если покупателям удастся защитить поддержку 1.2090, то не акцент уже будет сдвинут на данные по американской экономике – реакцию на которые довольно сложно предсказать. Прорыв сопротивления 1.2140 наверняка приведет к новому росту евро в район 1.2190 и 1.2240. GBP Британский фунт предпринял сегодня несколько попыток роста от уровня 1.3892, но в итоге удача отвернулась от покупателей. Фунт укрепился против основных валют на европейской сессии в понедельник, так как политик Банка Англии Бен Бродбент заметил, что Великобританию ожидает очень быстрый рост, по крайней мере, во второй половине года. И хоть эти заявления не стали для кого-то новостью, фунт бодро отреагировал покупки на интервью в Telegraph. По мнению политика: «Эффект дезинфляции был намного меньше, так как домохозяйства начали трать намного больше сбережений после снятия блокировки». Благодаря хорошей программе вакцинации от коронавируса в Великобритании, более половины населения уже сделали хотя бы одну прививку. Страна и дальше будет идти по пути ослабления мер изоляции в связи с прогрессом в вакцинации, что будет подстегивать к покупкам фунта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от того, кто все же сумеет забрать уровень 1.3890. Если быки все же зацепятся за этот диапазон – ожидаю продолжения роста фунта уже в район максимума 1.3945 с перспективой возврата к основанию 40-й фигуры. Если же медведи сумеют закрыть сегодняшний день ниже 1.3890 – давление на фунт в значительной степени возрастет перед заседанием Федеральной резервной системы, что приведет к более крупному движению торгового инструмента вниз к минимумам 1.3835 и 1.3790. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH снижает комиссию и улетает в космос, а XRP и LTC восстанавливают позиции: альткоины полны позитива, несмотря на колебания

Прошедшую неделю рынок криптовалют закончил на минорной ноте из-за резкого падения котировок биткоина. Основные криптоактивы также начали терять свои позиции, из-за чего трейдеры по всему миру потеряли более 9$ миллиардов. Однако на выходных, ослабив давление рынка, альткоины начали восстанавливать свои позиции, и, как итог, за минувшие сутки капитализация рынка криптовалют увеличилась на 8,8%, достигнув отметки в 2,065$ триллиона.Определяющую роль в утверждении позитивного настроя цифровых монет сыграл Ethereum. После непродолжительных колебаний в субботу актив нащупал необходимую стабильность и начал расти в цене. Только за последние 24 часа эфир подорожал на 9,3%, а объемы суточных торгов начинают ползти вверх и, по состоянию на 15:00 26 апреля, составляют 42$ миллиарда. Показатели пары ETH/USD котируются на уровне 2490$ и показывают отличную динамику роста цены. Прежде всего это связано с последствиями обновления Berlin, которое усовершенствовало алгоритм комиссионных транзакций Gas.Согласно данным аналитического центра Etherscan, средняя комиссия в сети эфира сократилась на 80% и составляет 2,2$. Это стало триггером для привлечения новых клиентов и очень удобно совпало с неудачами биткоина. Главная криптовалюта просела на 11% и спровоцировала обвал всего рынка, в том числе и эфира. Однако с учетом многих факторов большая часть аудитории биткоина перешла в сеть главного альткоина. Учитывая явное техническое преимущество ETH, которое усугубилось проблемами с хешрейтом и размером комиссионных в сети биткоина, это выглядит вполне очевидным. Благодаря обновленным алгоритмам Gas ETH смог нарастить аудиторию институционалов и розничных торговцев. Последние зашли на рынок во время выходных, когда основные рынки не функционируют, а комиссионные начали снижаться. Крупные компании начали проявлять повышенный интерес к эфиру еще в пятницу, когда стали очевидны преимущества недавнего обновления. Решающим фактором для институционалов стал обвал котировок ETH на фоне проблем BTC, что позволило войти в актив на очень выгодных позициях.Восстанавливают свои позиции XRP и LTC, которые менее подвержены негативным новостям, но не имеют таких мощных катализаторов роста, как эфир. При этом токен Ripple подорожал на 16,5%, сумев закрепиться на безопасной отметке в 1,1$, где сосредоточена большая поддержка рынка. Благодаря этому актив сумел оттолкнуться и совершить мощный рывок, достигнув показателя в 1,25$. Лайткоин подорожал на 6,2%, последовав импульсу других альткоинов. Актив имеет мощную поддержку на уровне 230$-235$. Некий позитив в новостной фон внесла новость о том, что криптовалютная биржа Binance готовится запустить торги акциями Microsoft, Apple и MSTR, закрепленными в токенах. Однако покупка монет будет недоступна для жителей ряда стран, где ужесточили регулирование криптовалют (Китай, США) или вовсе запретили их (Турция, Индия). Вместе с тем среди альткоинов сформировалась позитивная среда, которая позволит монетам приближаться к историческим отметкам. Здесь стоит выделить эфир, который поведет за собой весь рынок и может установить очередной максимум стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проделали хорошую работу на уровне 1.3892,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3892 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа: после небольшой нисходящей коррекции пары в первой половине дня в этот диапазон, быки добились там формирования ложного пробоя, где еще утром я рекомендовал открывать длинные позиции. В результате движение вверх составило порядка 35 пунктов, что довольно неплохо для внутридневной торговли. Уже ближе к обеду медведи вернули пару назад к уровню 1.3892 и добились его пробоя. Во второй половине дня нужно действовать предельно осторожно, так как далеко не понятно, куда дальше будет продолжена тенденция, особенно при условии, что уровень 1.3892 довольно сильно «размазан» и так четкое как утром, уже не работает. Лишь возврат и тест уровня 1.3892 сверху вниз на объеме позволит нарастить длинные позиции, что образует сигнал на покупку фунта в расчете на рост к максимуму 1.3944. Более дальней целью выступит область 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохраниться во второй половине дня, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будет тест крупной поддержки 1.3838, которая была образована в прошлую пятницу. От этого уровня можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы все же справились со своей задачей и добились пробоя поддержки 1.3892. Во второй половине дня необходимо дождаться теста этого уровня снизу вверх. С ложным пробоем, или без него - обновление уровня 1.3892 с обратной стороны должно привести к формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции по фунту в район поддержки 1.3838. Говорить о пробое этого диапазона можно будет лишь после хороших данных по американской экономике, что может столкнуть пару еще ниже – в район 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками контроля над уровнем 1.3892 – оптимальным вариантом будут продажи фунта только на отскок от крупного локального максимума 1.3944 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление для продаж просматривается в районе 1.4000. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Медведи добиваются пробоя 1.2089, останавливая бычий рынок Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась, что указывает на более высокую активность покупателей фунта. Хорошие фундаментальные данные, которые в последнее время выходят по экономике Великобритании еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года, что будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе. В Банке Англии уже давно ведутся разговоры о том, как дальше действовать в отношении стимулирующей денежно-кредитной политики, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляцией. Рост фунта в начале этой недели еще раз доказывает его привлекательность для крупных игроков и скорей всего бычий рынок будет только набирать обороты к лету этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 270 до уровня 52 851. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 25 219 до уровня 27 261, в результате чего некоммерческая нетто-позиция поднялась до уровня 25 590 с уровня 19 951 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась до 1.3753 с 1.3913. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Падение фунта будет остановлено в районе нижней границы индикатора в области 1.3860. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 26.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Для того чтобы зарабатывать на криптовалютах, нужна рабочая торговая система и грамотное управление капиталом. Продолжаем разбираться с методами управления капиталом. Метод фиксированной суммы подвергаемой риску. Данный метод подразумевает торговлю с одинаковым риском в валюте депозита в каждой сделке. Если в торговой системе стоп-лосс разный в пунктах, то и лот в сделках будет меняться. Например. Депозит 10 000$. Фиксированная сумма подвергаема риску 100$. Первая сделка по покупке биткоина, цена входа 52 000, стоп-лосс 48 500, лот 0,03. Вторая сделке по покупке биткоина, цена входа 51 000, стоп-лосс 49 000, лот 0,05. Таким образом, размер лота нужно рассчитывать перед каждой сделкой. Чем больше стоп-лосс в пунктах, тем меньше будет размер лота. Чем меньше стоп-лосс в пунктах, тем больше будет размер лота. Для таких расчётов удобно подготовить excel таблицу для разных инструментов, чтобы все расчеты производились автоматически. Какой должна быть сумма, подвергаемая риску? Она должна быть небольшой, в пределах 0,25% - 2% от начального депозита. Такой не большой риск позволит не переживать из-за возможных убытков. Даже серия убыточных сделок не приведет к критично большой просадке на счете. Как часто необходимо менять сумму, подвергаемую риску? Если ваш депозит растет, то слишком часто менять сумму не нужно из-за серийности на рынке. Вы можете хорошо заработать и поднять риск, но может начаться серия убыточных сделок на увеличенном объёме торгов, что может привести к большой просадке. Поэтому увеличение суммы, подвергаемой риску, лучше делать не чаще один раз в 3 месяца. Таким образом, увеличение рисков будет происходить в теле накопленной прибыли. Метод фиксированной суммы, подвергаемой риску, можно считать оптимальным для трейдинга. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Движение вниз остановили, а сегодня начался стремительный рост. На рынке мы наблюдаем «качели»: то движение вниз, то вверх. В такой ситуации торговать нужно крайне осмотрительно. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 22.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 53725 23.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 49225 РОС опустился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно покупать и продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена уже поднялась выше ЕМА 48, но все ещё ниже ЕМА 288 и ЕМА 1152. Возможно, на рынке начинает развиваться боковое движение. Поэтому сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, большое тело, маленькие тени, но уже пробит максимум вчерашней свечи. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 26.04.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку по продаже биткоина. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Медведи добиваются пробоя 1.2089, останавливая бычий

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я расставлял акцент на поддержку 1.2089 и на данные по Германии. Отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии, которые все оказались хуже прогнозов экономистов, не позволили евро продолжить рост, хотя сигнал на покупку был образован. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как быки формируют ложный пробой на уровне 1.2089, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. Однако после роста на 20 пунктов, плохие данные по Германии все быстро меняют и евро возвращается вниз к поддержке 1.2089, которую в этот раз уже пробивает. Во второй половине дня быкам нужно подумать над тем, как вернуть себе уровень 1.2089. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового максимума 1.2139, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2183, но вряд ли в начале недели произойдет такой активный рост. Если в ходе американских торгов данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США окажутся лучше прогнозов – можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь при условии формирование ложного пробоя в районе 1.2048, что образует хорошую точку входа в покупку с основной целью возврата к уровню 1.2089. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2048 лучше всего отложить длинные позиции до обновления нижней границы бокового канала прошлой недели в районе 1.1998. Оттуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились своего и вернули контроль над уровнем 1.2089. Задача на вторую половину дня очень простая – защита этого диапазона и превращение его в крупное сопротивление. Обратный тест снизу вверх 1.2089 с ложным пробоем или без него – все это хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение текущей нисходящей коррекции к минимуму 1.2048, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей более дальней целью выступит область 1.1998, но до нее мы сумеем добраться лишь при очень хороших фундаментальных данных по американской экономике. Если медведи не проявят активности в районе 1.2089, а быки сумеют вернуть себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2139. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2183 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проделали хорошую работу на уровне 1.3892, но удержаться выше будет довольно сложноGBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проделали хорошую работу на уровне 1.3892, но удержаться выше будет довольно сложно Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – снизились как короткие позиции, так и длинные, что указывает на более осторожный подход трейдеров к рынку. Важно, что длинные позиции хоть и продолжили сокращаться, но более медленными темпами, что может сигнализировать о завершении медвежьего рынка. Прошлая неделя была полна не очень хорошей фундаментальной статистикой по еврозоне, которая оказывалась либо хуже прогнозов экономистов, либо совпадала с ними, что и ограничивало восходящий потенциал пары. Однако разговоры о том, что в Европейском центральном банке начинают думать над сворачиванием программы выкупа облигаций уже в 3-м квартале этого года, заставляют инвесторов присматриваться к рисковым активам, что будет благоприятно влиять на позиции европейской валюты в ближайшем будущем. Новости о том, что проведенная программа вакцинации в странах ЕС начинает давать свой результат, позволяют рассчитывать на снятие ограничений и более активное восстановлении сферы услуг еврозоны, что вселит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 192 230 до уровня 190 640, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 124 708 до уровня 123 789, что указывает на фиксацию прибыли по коротким позициям и более осторожный подход медведей. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция продолжила свое снижение и составила 66 851 против 67 522 против неделей ранее. А вот недельная цена закрытия существенно выросла до уровня 1.1911 против 1.1816 против на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2079 приведет к падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трейдеры евро стремятся попасть в «уходящий поезд»

Трейдеры после небольшой заминки вернулись к продажам доллара. Индекс американской валюты опустился под отметку 91,00 – это уровни начала марта. Нисходящая тенденция остается актуальной, судя по тому, что линии 50- и 200-дневной скользящих средних оказались над ценой. Стоит отметить, что в мае исполнится год нисходящему тренду доллара, который, похоже, отметит еще не одну годовщину. Этому будет способствовать ряд факторов – начиная от тяги инвесторов к риску на восстановлении экономики после пандемии и до резкого повышения налогов в Америке. Оказаться на противоположной стороне тренда – может стать проблемой для спекулянтов.Если текущая тенденция действительно растянется на многие годы, продавцам под силу будет увести индекс американской валюты под минимальные отметки кризисного 2008 года, когда гринбек падал к корзине конкурентов к 70,00 пункта.Впрочем, как мы знаем, валютный рынок никогда не отличался одним направленным движением. Без периодических взлетов и падений не обойтись. Причем колебания курса могут оказаться достаточно сильными, в зависимости от факторов влияния или ожидающихся событий. Сейчас фокус рынков настраивается на заседание Федрезерва, «американец» вполне может огрызнуться, развернувшись вверх. К тому же последние дни апреля, как правило, отличаются повышенной тягой инвесторов к американским долларам.Валюта США почти безостановочно снижалась с начала апреля и приближается сейчас к области перепроданности. Поддержать «американца» в краткосрочной перспективе может фиксация прибыли и перебалансировка движения.Хотя главы мировых ЦБ, в частности Джером Пауэлл, не поклонники сюрпризов для рынка. Как правило, они подают сигналы, если предстоят какие-то изменения. Тем не менее потенциально предстоящее заседание ФРС способно развернуть текущее движение по доллару, а также внести коррективы в технические сигналы. Это значит, что на этой неделе американская валюта имеет шанс на укрепление к корзине конкурентов. Этому поспособствует нервозность перед заседанием FOMC, сезонные и технические факторы.Как бы то ни было, на глобальную смену тренда рассчитывать не стоит, скорее это будет небольшой встряской, далее гринбек продолжит путь вниз. Для евро это хорошая новость.Быки по паре EUR/USD оставили за собой победу над отметкой 1,2000. Покупателям удалось забраться выше 1,2100, но сил удержаться пока нет.По главной валютной паре наблюдается уверенный рост. Ближайшими целями для быков выступают отметки 1,2167, 1,2183 и 1,2200. В то же время не нужно игнорировать наступающую перекупленность евро, которая ознаменует собой начало коррекции по EUR/USD. В таком случае возможен откат к 1,2026 и 1,1993.В целом же ситуация по евро выглядит оптимистично. Крупные игроки наращивали чистую позицию на покупку EUR/USD две недели подряд, тогда как ранее сокращали ее на протяжении семи недель. Чистая позиция продолжает увеличиваться от минимальных уровней с конца марта прошлого года.За последнюю неделю бычий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на покупку к числу на продажу) также вырос. Стоит отметить, что трейдеры спешно покупали европейскую валюту, стремясь успеть в так называемый уходящий поезд, символизирующий собой восходящую тенденцию. Впрочем, тенденция может продолжиться, а поезд – оказаться не последним.В UOB считают, что привлекательность евро усилится после того, как курс EUR/USD окажется в районе отметки 1,2185. Это следующее важное сопротивление. Пока единая валюта торгуется выше 1,2020, фаза роста остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит покупать или продавать американский доллар

С начала апреля американский доллар находится под сильным давлением продавцов, где перепуганные трейдеры в один голос заявляют о смене торгового интереса и о возобновление прежней тенденции. В чем причина беспокойства инвесторов? Оценивая рынок труда, а также программу вакцинации населения Соединенных Штатов, наблюдаются достаточно положительные сигналы, темп выхода страны из коронавирусного кризиса задан. За все успехи и несоразмерные долги придется рано или поздно платить, именно на этом этапе у президента Джо Байден готов план, который повысит налоги на доходы, инвестиции и имущество самых богатых американцев до уровня, не наблюдавшегося более четырех десятилетий. Американцы, зарабатывающие более 400 000 долларов, столкнутся с повышенными ставками подоходного налога, а тех граждан, которые имеют доход более 1 миллион долларов, и вовсе обяжут налогом в размере до 43,4% на прирост капитала. В последний раз ставки были близки к этому, когда президентом был Джимми Картер. Ответ на вопрос выше назревает сам по себе, инвесторы обеспокоены столь радикальным шагом новой администрации, что пугает их и ведет к оттоку капитала и, как результат, распродаже долларовых позиций. Данное явление, вероятно, будет иметь краткосрочный характер, так как с имеющейся долларовой политикой убежать инвесторам далеко не получится. Что происходит на торговых графиках? Приступим с графика индекса доллара (DXY), где отчетливо наблюдается восстановление нисходящего интереса относительно восходящего цикла 89,20 ---> 93,43. С начала апреля индекс ослаб примерно на 2,8%, это более чем 61% восстановления относительно восходящего цикла. Простыми словами, рычаг продавцов настолько велик, что нельзя исключить полное восстановление относительно восходящего цикла. Что касается ключевых уровней, то мы уже имеем пробой координата 91,00, что усиливает влияние продавцов на рынке. Чтобы изменить удручающую ситуацию, необходим какой-нибудь сильный информационный шум либо смена нисходящего цикла на боковой. Что касается традиционных валютных пар, то здесь наблюдается полнейшая паника. Валютная пара Евро/Доллар с 1 апреля имеет восходящий виток более чем в 400 пунктов, это очень сильное ценовое изменение. За счет него котировке удалось не просто задеть контрольные уровни, ей удалось их преодолеть, что напугало трейдеров, работающих на понижение курса евро. В качестве контрольного района служит психологический диапазон 1,1950/1,2000/1,2050, который в недавнее время был пробит в восходящем направлении. Ожидания и перспективы – EURUSD После того как в минувшую пятницу был пробит координат 1,2080, расклад торговых сил изменился еще сильнее в сторону покупателей, фактически риск возобновления среднесрочного восходящего тренда приобрел новую ступень, относительно которой трейдеры работающие на подъем могут взаимодействовать. Тем самым удержание цены выше данной отметки (1,2080) будет положительным образом влиять на объем длинных позиций. Что касается альтернативного сценария развития рынка, то здесь вся надежда на локальную перекуленность евро и возврат цены в границы верхней части психологического уровня 1,2000/1,2050. Данный шаг не приведет к возобновлению нисходящего хода, но у продавцов появится небольшой, но все же шанс. Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет интенсивного восходящего хода в период апреля. Минутные интервалы имеют сигнал о продаже, но это лишь переменный фактор. В плане рыночной динамики видно, что в период наращивания объема длинных позиций волатильность имела высокий уровень, что говорит о спекулятивном поведение участников рынка. Валютная пара Фунт/Доллар, как и собрат по рынку Евро/Доллар, подает признаки восстановления на рынке восходящего интереса. В данном случае у нас имеет место весомое отличие, спекулянтам, работающим против американского доллара, так и не удалось преодолеть на пути район психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050. Простыми словами, восстановление фунта стерлингов относительно нисходящего движения 1,4224 ---> 1,3668 считается неоспоримым фактом, но расклад торговых сил все еще на стороне продавцов. Ожидания и перспективы – GBPUSD В данной ситуации не стоит делать преждевременных выводов, имеющийся восходящий цикл от точек опоры 1,3750 и 1,3823, все еще не переборол продавцов. Психологический район 1,3950/1,4000/1,4050, как и прежде, сказывается на объеме длинных позиций в плане сокращения, поэтому трейдеры все еще рассматривают возможность нисходящего цикла. Все кардинально изменится в случае удержания цены выше чем 1,4050, так как этот шаг с высокой вероятностью приведет к обновлению локального максимума среднесрочного тренда. Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, как раз за счет восходящего цикла от координат 1,3750 и 1,3823. Минутный интервал имеет переменный сигнал Покупка/Продажа. В плане рыночной динамики видно, что волатильность пошла на убыль, но в то же время импульсные ценовые изменения все же наблюдаются на рынке, что говорит о спекулятивном настрое среди трейдеров. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин поднимается с колен

Стоимость биткоина в понедельник подскочила на 11% и превысила отметку в $53 тыс. И это после того, как самая популярная криптовалюта содрогнулась от самого значительного отката впервые с марта прошлого года. Напомним, 23 апреля котировки цифрового золота опустились ниже отметки $50 тыс. Локальное дно было пробито в ночь с воскресенья на понедельник, когда биткоин торговался по $47250 за монету. По данным Glassnode, семидневная скользящая средняя доли биткоин-адресов с прибыльными монетами снизилась на 86%, то есть до минимальных за шесть месяцев отметок. Во многом это было обусловлено новостями о планируемом существенном повышении налога на доход с прироста капитала для весьма состоятельных американцев. Новости эти существенно снизили аппетит инвесторов к риску.Однако в первый рабочий день недели биткоин все же получил необходимую ему поддержку покупателей и сумел подняться с колен. В итоге первая криптовалюта к моменту подготовки данного материала продемонстрировала уровень в $53645. Торговый объем вслед за стоимостью криптоактива также поднялся на 28%, а это уже достаточно оптимистичный знак. Хотя капитализация BTC и просела ниже $1 трлн, все же падение не продолжилось по прошествии минувших выходных – и это крайне важно для всего рынка. Стоит сказать, что сегодняшний рост биткоина был вполне ожидаем. В криптовалютной сфере уже традиционно бытует мнение, что любая недавняя просадка криптоактива – это всего лишь очередная локальная коррекция и отличная возможность приобрести данный товар с неплохой скидкой. Популярный криптовалютный энтузиаст и гендиректор Real Vision TV Рауль Пал убежден, что заметный недавний откат биткоина являет собой важную паузу перед тем, как впоследствии существенно "всполошить рынок". Оттого, наверное, инвесторы в минувшие выходные не стали поддаваться панике, глядя на график BTC. Это отсутствие растерянности в итоге сыграло решающую роль для возобновления роста его котировок. Важным в стабилизации ситуации на крипторынке видится также заметный отскок фондового рынка. Инвесторы понимают, что политика стимулирования просуществует еще долго, вливание денег в экономику будет продолжаться, поэтому часть инвестиционного портфеля вкладчиков с большей долей вероятности и в дальнейшем будет принадлежать биткоину.Альтернативные биткоину криптоактивы также активно дорожают. Ethereum, Ripple, Cardano – каждый прибавляет более 10% к своей стоимости. Ethereum вовсе продемонстрировал самый резкий дневной рост впервые с 1 марта, добравшись до отметки $2499. Рыночная капитализация альткоина подскочила до $283,32B, то есть до 14,68% от рыночной капитализации всех криптовалют.Ripple подорожал на 10,22%, до уровня $1,15659 за монету. Рыночная капитализация криптоактива составила $51,46781B, то есть 2,64% от рыночной капитализации всех криптовалют. Cardano также прибавил в цене 10,05%, дойдя до отметки $1,209507. Его рыночная капитализация в итоге составила $38,561492B или 1,96% от рыночной капитализации всех криптовалют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC подорожал на 6$ тысяч, но основное препятствие впереди: что определит дальнейший вектор развития криптовалюты

На выходных показатели биткоина показывали широкие колебания в районе 49$-52$ тысяч. Актив пытался пробиться через сложный психологический рубеж и закрепиться на безопасной позиции. Однако этого не произошло, и котировки BTC/USD просели до локального минимума в 46$ тысяч. После этого последовал всплеск активности на рынке и показатели биткоина поднялись на 6$ тысяч. Это стало хорошим знаком для рынка, но поводов для позитива все еще недостаточно.Несмотря на падение цены до мартовского минимума, биткоин за минувшие сутки совершил резкий скачок и подорожал на 8,5%. По состоянию на 13:00 пара BTC/USD уверенно сохраняет позиции в районе 53,4$ тысяч, что вселяет позитив в будущее актива и всего рынка. Вместе с тем объемы суточных торгов падают до показателя в 61$ миллиард, что говорит об отсутствии интереса к криптовалюте в более долгой перспективе. Общая капитализация биткоина вплотную приблизилась к триллиону - 998,5$ миллиардов.Биткоин продолжает бороться с коррекцией, которая была вызвана и усугублена негативными факторами. Прежде всего речь идет о достижении нового исторического максимума BTC и отсутствии дальнейшей поддержки рынка. Крупные компании зафиксировали прибыль и не решились ставить на продолжение роста биткоина, несмотря на все предпосылки к тому, что биткоин ворвется в коридор 70$-72$ тысяч. Кроме того, негатива добавило существенное ужесточение регулирования криптовалют в отдельных странах, где активы пользовались большой популярностью, а также проблемы с хешрейтом в Китае, что сказалось на комиссионных и скорости транзакций. Все это существенно усилило коррекцию и вылилось в настоящий обвал котировок BTC. 26 апреля Джо Байден добавил негатива, заявив о повышении налога на прирост капитала, что способно существенно ограничить инвестиционный поток в криптовалюты.Однако первая криптовалюта начинает восстанавливать свои позиции и преодолела важный рубеж в 50$ тысяч, который уберег биткоин от падения до 40$ тысяч. С учетом нарастающего медвежьего тренда на рынке, испытания для актива не заканчиваются. Технический анализ графика курса биткоина говорит о том, что криптовалюте нужно преодолеть еще несколько важных рубежей, прежде чем освободиться от оков ценовой коррекции. Сейчас криптовалюта удерживает безопасные позиции в районе 53,5$ тысячи, и если биткоин закрепится на этих показателях, то можно ожидать смену нисходящего тренда. Текущая динамика изменения цены на актив указывает на позитивный исход, однако не стоит забывать о коррекционной волатильности. Биткоин подорожал на 6% за 24 часа, и это является рывком, а не планомерным ростом к указанным показателям. Учитывая резкий рост криптовалюты, можно ожидать такое же резкое падение.В случае если криптоактив не сумеет удержаться на обозначенных позициях, то это усугубит коррекцию и даст новый толчок для продолжения медвежьего тренда. Показатели биткоина смогут закрепиться лишь на рубеже в 40$-42$ тысячи, где сосредоточена мощная поддержка рынка. При таком варианте развития событий будущее котировок BTC будет всецело зависеть от новостного фона. Однако, учитывая депрессивные настроения на рынке и медвежий тренд, криптовалюте понадобится мощный импульс для начала стремительного роста. Тенденции последних дней показывают, что рынок криптовалют вяло реагирует на позитив, но мгновенно содрогается при негативных анонсах.Биткоин стал заложником многих факторов, которые усугубили коррекцию и опрокинули показатели до локальных минимумов. При этом новостной фон остается негативным и нивелирует отдельные победы криптовалют. На этой неделе BTC может сломить нисходящий тренд и обусловить начало нового цикла роста для всего рынка, но вместе с тем актив может просесть до 30$ тысяч и втянуть криптовалюты в затяжную депрессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1770 и ниже.GBPUSD - на повышение до 1,4.USDRUB - на повышение до 80$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 26 апреля 2021 года

Здравствуйте!Как уже отмечалось в сегодняшних предыдущих обзорах по евро и фунту, на торгах прошлой недели «американец» ослабел по отношению ко всем своим основным конкурентам. В этом контексте не стала исключением и японская иена, которая выросла по отношению к доллару США на 0.80%. Вполне допускаю, что на такую ценовую динамику доллара США оказывают влияние набирающие обороты темпы всеобщей вакцинации от пандемии COVID-19. Как известно, в моменты обострения коронакризиса именно доллару США инвесторы отдавали предпочтение как защитному активу, что приводило к повышенному спросу и росту американской валюты. Также, несмотря на более высокие темпы восстановления американской экономики от последствий COVID-19, председатель Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джером Пауэлл был весьма сдержан относительно ближайших сроков нормализации денежно-кредитной политики, а риторика его последних выступлений по большей части носила «голубиный» оттенок. В этой связи крайне важным станет решение ФРС по ставкам и последующая пресс-конференция главы Федрезерва. Маловероятно, что ставки изменятся, поэтому основное внимание инвесторов снова будет обращено на выступление Джерома Пауэлла. Полагаю, что на этой неделе, в среду, ФРС будет в центре внимания участников рынка. Пока же давайте рассмотрим несколько графиков валютной пары USD/JPY, и, учитывая пятничное закрытие торгов, начнём с недельного таймфрейма. WeeklyВ результате нисходящей динамики на торгах 19-23 апреля валютная пара доллар/иена падала к 107.48, но сумела отскочить от этой отметки и завершила торги минувшей пятидневки на 107.87. Тем не менее последние три медвежьих свечи имеют достаточно большие тела, а закрытие последней свечи под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку лишь подчёркивает и без того достаточно сильные медвежьи настроения. В моменте написания пара тестирует на пробой оранжевую 144 экспоненциальную скользящую среднюю, закрытие недельных торгов под которой ещё больше обозначит медвежий настрой по данному торговому инструменту. Впрочем, закрытие недели под 144 ЕМА будет недостаточным условием для продолжения движения в южном направлении. Игрокам на понижение крайне необходимо обновлять предыдущие минимумы на 107.48 и закрывать недельные торги ниже этого уровня. Далее многое будет зависеть от способности пары преодолеть важный и сильный технический уровень 107.00. Альтернативным сценарием станет возвращение пары выше уровня 108.70, где проходит красная недельная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Учитывая решение ФРС по ставкам и пресс-конференцию Пауэлла, могут иметь место оба варианта развития событий. С технической точки зрения больше предпосылок, что пара продолжит нисходящую динамику. Daily Пятничная свеча наглядно продемонстрировала, что быки по инструменту ещё не сложили оружие и сильно сопротивляются. Об этом можно судить по длинной нижней тени свечи за 23 апреля и нежеланию котировки опускаться в пределы облака индикатора Ишимоку. Тем не менее сегодня пара уже торгуется в облаке. В конце обзора торги по usd/jpy проходят вблизи 107.72, а до этого пара уже побывала на 107.63. В данной ситуации основной торговой рекомендацией по USD/JPY считаю продажи, которые лучше открывать после кратковременных откатов в ценовую зону 107.90-108.05. Если пара закрепится выше 108.30, нисходящий сценарий придётся откорректировать.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на повышение максимально оптимистично закрыли предыдущую неделю. Им удалось покинуть зону консолидации и закрепиться выше ключевых сопротивлений прошлой недели 1,2064 (недельный уровень) – 1,2092 (верхняя граница дневного облака). Основные задачи для подтверждения и развития бычьего потенциала сейчас сводятся к сохранению пройденных уровней в качестве поддержек, закреплению в бычьей зоне относительно дневного облака и формированию дневной восходящей цели. При продолжении подъёма ориентирами будут служить повышательная цель на пробой дневного облака Ишимоку и ближайшие максимальные экстремумы (1,2243 – 1,2349). Если игроки на повышение потеряют 1,2064-92 и евро сумеет уверенно закрепиться ниже, то можно ожидать формирование отбоя от встреченных сопротивлений. Следующей поддержкой, в случае развития снижения будет служить дневной краткосрочный тренд, сейчас он на 1,2030, далее значение будет иметь район 1,1975 (скопление уровней различных таймфреймов). На младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они развивают восходящее движение и пользуются поддержкой всех анализируемых технических инструментов. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,2126 – 1,2157 – 1,2213. На текущий момент наблюдается торможение. Ключевые уровни младших таймов сейчас являются поддержками и объединяют свои усилия на 1,2070 и 1,2044 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил. Нужно отметить, что в данном районе подтверждение предпочтений придёт одновременно и от старших тамфреймов. Следующими понижательными ориентирами внутри дня могут стать поддержки классических Пивот-уровней 1,1983 и 1,1952. *** GBP/USD На прошлой неделе фунт протестировал зону сопротивлений недельного и месячного уровня 1,3955 (недельный краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака) – 1,4002 (верхняя граница месячного облака). При этом сформировал недельный отбой (длинная верхняя тень на недельной свече). В сложившейся ситуации нужно учитывать, что при формировании отбоя пара упёрлась в поддержки дневных уровней (1,3839-45). В результате сейчас возможно более длительное торможение или консолидация. Пробой 1,3955 – 1,4002 откроет новые перспективы для игроков на повышение, ближайшими станут дневная цель на пробой облака Ишимоку и максимальный экстремум (1,4240). Пробой района 1,3839-45 и надёжное закрепление ниже позволят говорить о подтверждении отбоя прошлой недели и перспективах его реализации. Следующие поддержки можно отметить на 1,3798 и 1,3710-1,3669. Основные преимущества на младших таймах продолжают оставаться на стороне игроков на повышение. Преодоление сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,3917) изменит действующий баланс сил. Следующим повышательным ориентиром внутри дня в этом случае станет 1,3964 (R3). Закрепление под 1,3867 (центральный Пивот-уровень) способно повлиять на распределение сил младших таймов. Поддержки внутри дня расположены на 1,3840 – 1,3805 – 1,3778 (классические Пивот-уровни). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт – покоритель вершин

Успешная программа вакцинации в Британии начинает давать свои плоды: сильная макростатистика радует глаз, а самые рьяные оптимисты считают, что экономика Туманного Альбиона в 2021 обгонит американскую. В частности, Goldman Sachs ожидает ее роста на поразительные 7,8%. В феврале банк прогнозировал расширение ВВП США на 6,8% в текущем году. Опережающая динамика британской экономики позволяет «быкам» по GBPUSD ставить перед собой амбициозные цели. Несмотря на то что насыщенный экономический календарь недели к 23 апреля раз за разом создавал попутный ветер для стерлинга, анализируемая пара отметилась падением к основанию 38-й фигуры, что было обусловлено коррекцией американских фондовых индексов и «голубиной» риторикой Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам последнего заседания ЕЦБ. Заявление француженки о том, что сворачивать экстренную программу покупки активов преждевременно, аукнулось укреплением доллара США не только против евро, но и против других мировых валют. Впрочем, «быки» по GBPUSD быстро восстановили потери, и у них были для этого основания. Безработица в Британии оказалась ниже ожиданий, базовая инфляция ускорилась с 0,9% до 1,1%, CPI – с 0,4% до 0,7% г/г, доверие потребителей повысилось до максимальной отметки с момента начала пандемии, а их расходы превысили докризисный уровень. Конфедерация британских промышленников заявила, что надежды компаний на восстановление ВВП достигли максимальной отметки за 48 лет. Розничные продажи в марте взлетели на 5,4%, а деловая активность – до самой вершины с ноября 2013. Все указывает на бурный рост экономики Туманного Альбиона во втором квартале. Динамика британской инфляцииВ настоящее время в Британии хотя бы одну дозу получили 45,6 млн человек, что эквивалентно 68,2% взрослого населения. Это обстоятельство усиливает оптимизм потребителей, производителей и особенно поставщиков услуг, бизнес которых наиболее сильно пострадал из-за COVID-19, и способствует укреплению фунта. Тем более, что его главный противник в лице американского доллара в апреле не так силен как в марте. Инвесторы ожидают, что Джерому Пауэллу удастся не напугать финансовые рынки. Председатель ФРС, вероятнее всего, сохранит «голубиную» риторику и будет делать акцент, что время для сворачивания QE еще не пришло. Это не позволит доходности казначейских облигаций США сильно вырасти и удержит от коррекции S&P 500. С другой стороны, Джо Байден намерен озвучить свои планы по увеличению налога на прирост капитала чуть ли не в два раза. Эти изменения коснутся, в первую очередь, богатых американцев, которые в основном и владеют акциями. Откат фондовых индексов способен оказать временную поддержку доллару США. Технически на дневном графике GBPUSD имеют место паттерны «Волны Вульфа» и «Расширяющийся клин». Коррекция в направлении 50% от волны 4-5 в рамках последнего из них позволила сформировать лонги. Пара достигла первого из трех поставленных в предыдущем материале таргетов на 1,397, 1,412 и 1,417. Продолжаем ее покупать в надежде, что и другие целевые ориентиры покорятся «быкам». GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Колебания рынка криптовалют – не повод для паники, а редкая возможность... Новые правила игры на рынке цифровых активов

В прошлое воскресенье мы наблюдали очередной отскок, который до сих пор беспокоит трейдеров BTC. Во вторник стратег JPMorgan Chase & Co. Николаос Панигирцоглу, который ранее обещал рост биткоина до 146 тыс. долл., выразил обеспокоенность существенной коррекцией цифровых валют в последние три дня. Ранее отмечает он, покупатели всегда возвращались вовремя, чтобы подхватить падающий курс и развернуть его к росту. Но не сейчас.Отметка в 60 тыс. долл. многими аналитиками признается как критическая. И если в ближайшее время биткоин не вырастет до целевого показателя, спрос на этот инструмент может упасть.Панигирцоглу не стал называть последний существенный прирост криптовалют пузырем, но выразил мнение, что советники по торговле сырьевыми товарами и инвестиционные крипто-фонды, скорее всего, активно участвовали в этом ралли, а также за нынешним откатом.Николаос отмечает: «За последние дни рынки фьючерсов на биткойны испытали резкую ликвидацию, аналогичную середине февраля, января и концу ноября прошлого года. Импульс будет затухать сам собой еще в течение нескольких месяцев».JPMorgan настаивает на том, что теперь ситуация серьезнее и тренд падения будет сложно развернуть. «Потоки (наличности – прим. авт.) в криптовалюты кажутся слабыми», – утверждают они.Почему хитрой лисе не стоит доверять, и как обстоят дела на самом деле?Биткоин все еще в игре – в крупной игреДа, в последние дни основные криптовалюты просели. Однако по состоянию на 15 апреля BTC все еще показывал 90%-й прирост с начала года. По сути, он даже не вернулся к значению 50-дневной скользящей средней, а это отличный показатель для краткосрочных сделок. На 5-летней шкале этот «ужасный» откат вообще выглядит смешно. Биткойн по-прежнему был на 93% выше, чем в январе.Тертый крипто-бык Майкл Новограц, основатель Galaxy Digital, написал в Твиттере, что считает отступление здоровой коррекцией.19 апреля валюта частично отыгралась, торгуясь на уровне 56 691 долл. по состоянию на 6:08 утра в Нью-Йорке, – 2,3%-й прирост. А 30 апреля по рынкам акций и криптовалют был нанесен сильный удар: администрация Байдена планирует ряд предлагаемых изменений в налоговый кодекс США, в том числе план по удвоению налогов на прирост капитала до 39,6% для людей, зарабатывающих более 1 миллиона долларов. Биткойн, самая большая и самая популярная криптовалюта, упал до 47,5 тыс. долл., опустившись ниже 50 тыс. в первый раз с начала марта. Это ниже его 100-дневной скользящей.Сегодня крупнейшая криптовалюта находится на пути к самому большому приросту с 8 февраля после падения до 47,079 долл. на ранних торгах в Азии, а затем отскока. Она выросла на 9,6% до 52 747 долларов и торговалась в районе 52 500 долларов по состоянию на 12 часов дня в Гонконге.Биткоин стал самым интересным активом в 2020 году, превзойдя абсолютно все остальные более традиционные инвестиции. Интересно также, что курс биткоина спровоцировал падение акций на технологических рынках, таких как Nasdaq, графики которых двигались поразительно синхронно. Означает ли это психологический перелом в представлении трейдеров о роли биткоина в сфере высоких технологий и инноваций? Похоже на то.Если посмотреть на акции таких компаний, как Marathon Digital Holdings Inc., являющийся крупным майнером, и криптоброкер Voyager Digital Ltd. (криптоброкер), то они выросли как минимум на 8 900% за последние 12 месяцев. Потеряв на прошлой неделе около 20% капитализации, их прирост все еще впечатляет.Было бы странно не иметь проседаний с постоянной бычьей направляющей, особенно такого волатильного финансового инструмента, особенно на фоне новостей.Уже около года налоговые планы потрясают рынки, побуждая инвесторов фиксировать прибыль в акциях и других рисковых активах, значительно выросших в надежде на прочное восстановление экономики.«При высоких темпах роста цены биткойнов держатели криптовалюты, которые накопили прибыль, будут облагаться налогом», – говорит Ник Спанос, основатель Bitcoin Center NYC. Он считает, что биткойн будет падать еще больше в ближайшие дни.Однако перед трейдерами сейчас стоит вопрос: куда дальше двинется стрелка и чего ожидать от коллег?Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отвлечься от технического анализа и посмотреть на ключевые события на мировом рынке.В течение последнего года мы наблюдаем все больший интерес крупных инвесторов в цифровые валюты. Начав свое ралли с медийных персон (Снуп Догг, Майк Тайсон и Эштон Кетчер), пламя перебросилось к крупным частным инвесторам, ищущим возможность диверсифицировать свои портфели.Сейчас уже не секрет, что сам JPMorgan, который на сегодняшний день олицетворяет весь Уолл-Стрит в финансовом мире, намерен использовать криптовалюты в составе инвестфондов, а Tesla объявила о скором приеме платежей в крипто-форме.PayPal и Square начали разрешать транзакции с биткойнами в своих системах. Так, во вторник Venmo (один из мобильных сервисов PayPal) начала осуществлять платежи в Биткойн, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Сразу после добавления новой функции компания увидела, что клиенты, которые использовали эту функцию, начали входить в приложение в два раза быстрее, чем раньше. Представители компании отмечают, что пользователи Venmo активно погружаются в торговлю криптовалютой после того, как стоимость многих крупнейших цифровых валют взлетела в последние месяцы. В одном из опросов 2200 пользователей Venmo компания обнаружила, что почти треть из них уже начала покупать криптовалюту или акции.Почему же мы увидели такой откат?Coinbase и падение BTC – совпадение?Беспрецедентным в мировой экономике событием стал листинг биржи криптовалют Coinbase Global Inc. Трейдеры по всему миру ликовали по поводу ее капитализации и выхода на официальный уровень.И совсем незадолго до начала торгов на Coinbase внезапно проседает ее эталонная валюта. Это не может быть совпадением ни при каких условиях.Давайте посмотрим, что произошло с акциями самой Coinbase. Почти сразу после установления цены биржа стала терять и утянула с собой курс криптовалют. К закрытию торгов первой недели котировки биржи упали на 10% и аж на 20% от пикового значения.Тем не менее, даже с таким откатом, ее капитализация составила 68 млрд. долл. Это примерно уровень Colgate-Palmolive Co., и немного больше, чем у Intercontinental Exchange Inc., которая, в свою очередь, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей. Неплохие показатели, да?Интересно, что с момента объявления листинга большая часть обсуждений вокруг биржи строилась на теме легитимности и нового витка развития цифровых валют.Маркус Свейнпол, генеральный директор лондонской криптоплатформы Luno, говорил: «Это узаконит многие действия компаний на рынке криптовалют... и покажет, насколько велика отрасль и как быстро она растет».Ни один аналитик не опубликовал устрашающие данные о возможном перегреве акций Coinbase во время будущих торгов.Это само по себе самый явный сигнал, что рынок ждет и хочет капитализации криптобирж, и официального оборота валют.А далее, аналитики в поисках причин падения котировок торговой платформы, делают финт ушами. Например, Питер Этуотер из Financial Insyghts утверждает, что обычно такие разговоры фактически фиксируют интерес инвесторов, отмечая предел их интереса к событию: «Когда кирки и лопаты, а не сама золотая жила, преподносятся как лучший выбор, спешка уже позади». Иными словами, ажиотаж прошел, и можно спокойно сливать позиции. Вы в это верите?Джехан Чу, управляющий партнер крипто-консультанта Kenetic Capital в Гонконге, был более честен: «Публичная рыночная проверка BTC и всего пространства из листинга Coinbase побудит людей, которые могут инвестировать в рынки, участвовать в сделке».И действительно, фонды Cathie Wood's приобрели акций на сумму около 352 миллионов долларов за два дня. Такая крупная закупка может означать, что Coinbase станет основным продуктом в портфелях управляющих деньгами.Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote, утверждает: «Рыночная оценка Coinbase может показаться кому-то чрезмерной, с учетом перспектив роста конкуренции в бизнесе цифровых кошельков. Это должно быстро съесть приятную прибыль Coinbase. Но конкуренции еще нет, а большие объемы торгов продолжают увеличивать доходы Coinbase на данный момент».Я хочу, чтобы вы четко понимали: акции крипто-биржи – не то же самое, что сама валюта. Они не обладают такой волатильностью, и поэтому являются архиинтересным инструментом для вложений.Так, в этом году инвесторы вложили рекордное финансирование в компании, связанные с криптовалютой и блокчейном. По данным CB Insights, в первом квартале 129 стартапов, специализирующихся на цифровых технологиях, привлекли около 2,6 млрд. долл. Это больше, чем за весь 2020 год, когда они привлекли 2,3 млрд. долл. в 341 сделке.В среду Baillie Gifford&Co., финансовый менеджер, известный своими ранними ставками на технологические акции, такие как Tesla Inc., инвестировал 100 миллионов долларов в один из крупнейших криптовалютных стартапов в Великобритании Blockchain.com. Это одна из самых крупнейших разовых инвестиций в разработки блокчейн.Не кажется ли вам странным падение котировок акций новой биржи при таком высоком интересе со стороны инвесторов? Мне тоже. Ощущение, что крупные инвесторы, пользуясь анонимностью операций в цифровом пространстве, решили намеренно снизить стоимость акций компании, выбросив на рынок большие объемы крипто-валют. И правда, зачем платить больше?После первичного листинга можно еще и вернуть себе биткоин по приятной цене в 49 тыс. долл. (при продажах на уровне свыше 60 тыс. долл.), и не это ли мечта крупного трейдера?Обратите внимание, что по данным VandaTrack, внутридневные трейдеры купили чистые акции криптовалютной биржи на 57 млн. долл. во время ее дебюта в среду на Nasdaq. Эта сумма составила 7% от 822 млн., потраченных индивидуальными инвесторами на все акции и биржевые фонды США в тот день, что сделало Coinbase пятым по популярности дебютом среди компаний с 2017 года.Однако затем большая часть внутридневных трейдеров, следуя за спадом, избавилась от акций биржи. Bloomberg также отметил «похмельный синдром» у розничных трейдеров после взлета в среду. И вот тут вступили в игру крупные инвесторы.Липовые и средиземноморские новостиВ прошлое воскресенье по инвестиционным фондам прошелестел слух, что Казначейство США может принять меры по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов. Казначейство отказалось от комментариев, а его Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN позже сообщила в ответе по электронной почте, что «не комментирует возможные расследования, в том числе о том, существует ли оно или нет».Таким образом, слух оказался безосновательным, но мелкие инвесторы, ориентированные на отчеты аналитиков крупных компаний как JPMorgan, уже среагировали и начали избавляться от крипто-активов. Т.е. крупным держателям биткоина и эфириума даже не пришлось избавляться от своих запасов, чтобы спровоцировать падение.Среди событий, которые могли повлиять на откат, также называют отключение энергии в некоторых областях Китая, которые приостановили майнинг. Что касается акций крипто-предприятий, то здесь называют длинное кредитное плечо с волатильным обеспечением, которое способно убить зубров вроде Archegos. Также называют в качестве причин инсайдеров Coinbase, хорошо знакомых с правилом первичного высокого спроса на акции любимчиков публики. Они начали сливать акции по достижении пиковых значений, чтобы не остаться с носом, когда рынок неминуемо уравновесит ажиотажный спрос.Следующим фактором, сыгравшим на руку откату, стало достаточно внезапное объявление войны криптовалютам со стороны Турции. Ранее мы уже наблюдали подобныйзаконопроект в Индии, и тогда он также вызвал падение спустя сутки-двое после обнародования новости. Это очень важный момент, потому что примерно столько нужно, чтобы горячие новости были переведены на все языки мира и опубликованы в специализированных источниках. Иными словами, как и в прошлый раз, крупные инвесторы, первыми узнавшие о решении очередного регулятора, не стали избавляться от BTC и его собратьев. Зато розничные инвесторы, которые имеют чаще всего более короткий интерес, начали закрывать позиции.Обратите внимание, что в обоих случаях об однозначном отказе от криптовалют объявляют не государства «большой семерки», валюты которых серьезно страдают от массового инвестирования их населения в перспективные инструменты. Вовсе нет. И в том, и в другом случае мы имеем дело с развивающимися странами. Причем обе эти страны испытывают самые серьезные последствия отсутствия вакцин.Более того, недавно Россия запретила выезд на отдых своим согражданам на территорию Турции из-за опасности эпидемии Covid-19. После того, как на саммите ЕС прозвучал вопрос санкций для правительства Эрдогана за недавнюю попытку захвата газовых месторождений около Греции и скандалы на Кипре, это настоящий удар. Для Турции, туризм которой традиционно опирался на жителей СНГ, и расчитывавшей реанимировать экономику уже в этом году за счет индустрии развлечений, практически не остается вариантов для возрождения. Прогнозируется, что вследствие такого решения России Турция недополучит около 4 млрд. долл.Может ли быть такое, что по примеру Китая, активно выступающего регулятором собственной валюты, Турция и Индия решили войти в короткие сделки по биткоину, спровоцировав своими сообщениями его откат? Собственно, ничего не мешает им поступить таким образом - с тем, чтобы увеличить портфели своих ведущих банков за счет интересных активов. Полная анонимность операций с биткоином позволяет это сделать с минимумом подставных лиц.Конечно, без доказательств такие предположения достаточно спекулятивны. Однако обратите внимание на поспешность, с которой запрет вводится в силу. Если ранее Индия дала своим гражданам срок до конца года, чтобы избавиться от крипто-активов, то Турция вводит запрет... с 30 апреля. Беспрецедентная скорость, указывающая на то, как сильно турецкое правительство обеспокоено курсом фиата после объявления России. Но не только.Из текста сообщения на официальном правительственном портале не ясно, смогут ли лицензированные в Турции банки или сам ЦБ официально оказывать такие услуги вместо независимых сервисов. Возможно, речь идет лишь о монополизации рынка?Но частные биржи уже ищут выходы из создавшегося положения. Так, турецкая биржа криптовалют Thodex внезапно остановила торговлю в среду, сославшись на неуказанную транзакцию партнерства. Это вызвало жалобы от пользователей, которые не могут получить доступ к своим цифровым активам.В пятницу мир узнал, что уже вторая криптобиржа Турции Vebitcoin приостановила операции, сославшись на ухудшение финансовых условий. Инфоагентство Demiroren сообщило, что генеральный директор Илкер Бас и трое других сотрудников были задержаны. Совпадение? Столько нечистых на руку менеджеров крипто-фондов на одной территории? И все они срочно обанкротились прямо сейчас, когда турецкая валюта пробивает дно, и это еще далеко не предел?Сейчас уже есть все основания полагать, что решение турецкого правительства напрямую связано с инсайдерской информацией. Возможно ли, что на биржи надавили регуляторы, допустим, пытаясь добиться уплаты налогов, а то и с целью рейдерского захвата? Да, конечно. В какой-то момент правительству стало очевидно, что они не смогут добиться от Thodex, Vebitcoin и его коллег желаемого, и был выпущен закон в срочном порядке.Идет ли в Турции передел криптовалютных рынков, или речь идет только о правомерном требовании уплаты налогов и подотчетности контролирующим органам, мы не знаем. Однако если бы речь шла о втором, то мы не увидели бы полный запрет на криптовалюты в средиземноморском государстве, не так ли?Сегодня Турция выслала посла США за высказывание Байдена о геноциде более 100 лет назад. Лира продолжила падение.А теперь ответьте себе на вопрос: пошли бы власти на передел отрасли из-за убыточного финансового инструмента? То-то и оно.Почему же биткоин в результате подрос? Похоже, стоит сказать спасибо Илону Маску, чей субботний твит о будущем криптовалют призвал трейдеров держаться изо всех сил. Впрочем, фьючерсы на BTC выросли не так сильно: апрельские контракты выросли до 52,345 долл., а контракты с мая по сентябрь - до 52 тыс. долл., что демонстрирует колебания рынка в отношении прогнозов. И тут нужно держать ухо востро.Биткоин больше не для частных инвесторовМы должны четко понимать, что с выходом на крипто-арену крупных управляющих инвестиционными портфелями, рынок криптовалют неизбежно меняется. Начавшись, как занимательная игрушка для людей с некоторым избытком наличности, биткоин постепенно перерастает в полноценный финансовый инструмент.Ранее курс биткоина зависел лишь от новостей, которые были достаточно разными по своей направленности, и по своему характеру – спонтанными. Но ни один инвестиционный актив не существует в вакууме. И чем он важнее, тем больше рычагов влияния на него пытаются найти крупные инвесторы.Начать с того, что активно развивается сеть биткоин-автоматов. А это уже вполне реальные активы, которые можно отдать под залог, ликвидировать и т.п.Со вступлением в игру крупнейших инвесторов и хедж-фондов, которые не могут позволить высокой волатильности встать на пути перед, возможно, единственным способом получить высокую прибыль не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, являются токены.Мы уже говорили в предыдущей статье о том, что финансовый мир сотрясают небывалые события, которые в своей основе являются ничем иным, как отражением борьбы между интересами частных инвесторов, которые склонны опираться на внутридневные сделки, и профессиональными управляющими, интерес которых прежде всего концентрируется вокруг целей со стабильным доходом.Сегодня структура рынка такова, что отдельные стартапы, представляемые передовым сообществом мелких инвесторов, предлагают рынку все новые инструменты, такие как крипто-дерривативы, многообещающие токены или SPAC. Приток частных инвестиций также означает рост внутридневных и сверхкоротких операций, потому что домохозяйства не располагают большими свободными средствами, и вынуждены участвовать в более рискованных операциях в надежде заработать чуть больше пары долларов в месяц.Само по себе это раскачивает внутридневные и недельные графики, но, что важнее, это отнимает у крупных хедж-фондов огромные куски рынка. Вынужденные учитывать все эти нововведения и реагировать на изменение состава рынка, крупные игроки начинают использовать свои главные козыри – правительственное лоббирование и фундаментальные знания рыночных законов.В краткосрочной перспективе биткоин может и будет проседать после каждой очередной новости об ужесточении мер регулирования в очередном государстве.Отчасти это будет спровоцировано растущим количеством выбросов одной из самых энергоемких отраслей – майнинга криптовалют.Так, недавно Внутренняя Монголия, пользующаяся популярностью из-за дешевизны электроэнергии, запретила цифровую добычу и намерена закрыть все подобные проекты к апрелю. Можно ожидать, что индустрию майнинга хорошо потреплет всеобщее стремление к сокращению выбросов углерода в атмосферу, и в конечном итоге, ей придется перейти на возобновляемые источники альтернативной энергии, причем с уплатой безумных налогов за вклад в парниковый эффект.Оценки общего энергопотребления сети Биткойн сильно различаются: от 20-80 тераватт-часов в 2019 году до 100 в этом году. Однако отчет фонда Кэти Вуд настаивает, что такое энергопотребление стимулирует производителей "зеленой" энергии и в результате сможет поднять экономику некоторых стран.Другое направление связано непосредственно с постепенным узакониванием всей отрасли. Учитывая отток финансов в область торговли цифровыми активами, многие правительства в спешке разрабатывают свои собственные цифровые валюты с тем, чтобы снизить их волатильность и получить больше рычагов влияния и контроля над оборотом.После громких заявлений Китая о полной поддержке биткоина, усиливших панику на американском рынке, правительство перешло к более правдоподобному сценарию, и теперь всерьез намерено ввести в оборот цифровой юань.Заместитель председателя Народного банка Китая Ли Бо на форуме в Боао в воскресенье заявил, что электронный юань (e-CNY) будет доступен для иностранных посетителей во время зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. Не это ли также в результате подстегнуло падение биткоина, который ранее хорошо подрос на волне новостей об одобрении китайским правительством. В свою очередь США не отстает. Федеральный резервный банк Бостона и Массачусетский технологический институт, которые разрабатывали прототипы цифрового доллара, раскроют свои карты уже в июле. По сути, войны сверхдержав быстро перекочевали в область цифровых валют. В этой гонке никто не будет обращать внимания на побочный урон в виде отдельных мелких инвесторов. В условиях пандемической неопределенности не выдерживают нервы даже у бывших союзников.Становится понятно, цифровые валюты – лишь дело одного-двух лет. Само собой, по мере их введения, выдавливание BTC из оборота усилится.Джером Пауэлл на прошлой неделе сказал, что биткойн «немного похож на золото», имея ввиду, что это больше средство для спекуляций, чем для платежей. Кристин Лагард в январе обвинила биткоин в содействии преступной деятельности, заявив, что криптовалюта способствует «забавному бизнесу». Недавно назначенный глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер предупредил о необходимости держать крипторынки «свободными от мошенничества и манипуляций».Однако все это – дело будущего. Правительственные махины раскачиваются медленно. А реакция нужна тому же JPMorgan Chase & Co уже сейчас. Поэтому их операционные управляющие прибегают к единственному доступному средству – знанию законов рынка.Высокая волатильность биткоина требует огромных жертв. И JPMorgan точно не намерен становиться жертвенной овцой. На фоне таких событий, как рост Dogecoin более чем на 200% за пять дней в рамках массовой торговли на основе мемов, посвященной Международному дню травки, инвестиционным китам не остается ничего другого, как активно участвовать и даже по возможности управлять событиями этого странного года.В этих условиях трейдер, который полагается лишь на технический анализ, не обращая внимания на события в макроэкономике, очень рискует оказаться осликом, который никогда не съест вожделенную морковку. Так, на прошлой неделе Джим Крамер, телеведущий из CNBC, оставил твит о продаже части своих биткоинов - хотя он не уточнил, сколько и по какой цене - и выплатил ипотеку, что, впрочем, достаточно разумный шаг в свете сокращения недвижимости в составе активов крупнейших инвесторов мира из-за ожидаемо высокой инфляции и достаточно тревожных перспектив доллара в целом.Но отныне биткоин не потерпит «мягких рук». И пока отдельные торопыги спешат избавиться от активов, другие покупают и покупают (ниже на графике прирост самых доходных инструментов). Так, Кристиан Армбруестер, основатель Blu Family Office, на фоне недавнего спада купил криптовалюту для своего личного счета, а также посоветовал сделать то же самое клиентам своей лондонской инвестиционной фирмы, которая курирует около 700 миллионов долларов для него самого, его семьи и другие богатые инвесторы. «Если вы инвестируете в криптовалюту, вы должны принимать во внимание волатильность», говорит он.Олувафисайо Уильямс, 32-летний врач из Шеффилда, Великобритания, расценил нынешнее снижение как скидку. Он начал инвестировать в криптовалюты пару месяцев назад и теперь говорит, что 100% его инвестиций приходится на цифровые валюты. В воскресенье он подтвердил, что купил на 4800 фунтов (6710 долл.) биткойнов, и теперь его стоимость составляет около 27 тыс. фунтов. «Это просто вопрос убежденности», - сказал Уильямс. «Если вы не уверены в Биткойне, вы можете принять неправильные решения. Если бы я не был уверен в биткойнах, я бы все продал».Бобби Console-Verma, основатель лондонской технологической компании 1fs Wealth, сказал, что теперь он снова изучает возможность покупки, уделяя особое внимание свежим монетам: «Любое падение на рынке - это потенциальная возможность...Это восторг трейдера».Ульрик Ликке, исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36, говорит: «В апреле рынки немного перегрелись из-за большого количества трейдеров, использующих маржу и кредитное плечо. Это спровоцировало скачок, и этого следовало ожидать. Кроме того, беспокойство трейдеров и общий эмоциональный характер цифровых рынков также могли сыграть свою роль.«Примечательно, однако, что цена биткойна упала всего на 25% от недавнего исторического максимума, и есть основания рассчитывать, что общая тенденция останется бычьей, если цена не упадет ниже 40 000 долларов».Филип Грэдуэлл, главный экономист Chainalysis, исследовательской компании по криптовалюте также поддерживает коллегу: «Цены по-прежнему достаточно высоки, и падение в выходные дни, похоже, было стандартным разворотом после пикового уровня цен, который был усилен тремя факторами. Первое - ликвидация рекордного количества ставок с кредитным плечом. Второе - на биржах происходит накопление биткойнов. Это типично, когда люди в ожидании роста или разворота цены. Когда все изменилось, эти держатели, вероятно, быстро продались. В-третьих, все это произошло на неликвидном рынке выходного дня, на котором было относительно мало покупателей».«Я не думаю, что налоговые планы Байдена окажут большое влияние на биткойн», - отмечает Рууд Фельткамп, генеральный директор бота для автоматической торговли криптовалютой Cryptohopper. «Биткойн только рос в течение долгого времени, это естественно, что мы видим консолидацию. Трейдеры просто наживаются на выигрыше».Но мы должны ожидать очередных ударов по биткоину, которые будут усиливаться по мере его роста. Особенно на фоне крайне нестабильной рыночной ситуации в целом.Таким образом, финансовая грамотность, терпение и способность здраво мыслить в критических ситуациях по-прежнему являются залогом успешной торговли. И пока кто-то сливает активы, аналитики Coinbase прогнозируют рост на 52% в течение следующего года. А недавно генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что если цена биткойнов достигнет 200 тыс. долларов, половина миллиардеров в мире будут криптовалютными миллиардерами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 26 апреля. Конец бычьего двойного зигзага дает сигнал к понижению цен

EURUSD H4: Всех приветствую. Сегодня мы рассмотрим ситуацию по валютной паре EURUSD. Рынок продолжает двигаться внутри крупной коррекционной волны 4, которая принимает форму медвежьего тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Как мы и предполагали, быки достигли уровень 1.2115, даже вытолкнули цену немного выше. Таким образом, можно сделать предположение, что формирование второй волны связки [X] подошло к концу. Таким образом, в ближайшее время нас может ожидать снижение цены в действующей волне [Z]. Рассмотри разметку последнего участка графика на Н1. H1: Восходящая волна связка [X] приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Волна (Y) приняла форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z, где вторая волна связка XX – двойная тройка. Предполагается, что на момент написания статьи рынок начал строить начальную часть медвежьей волны [Z]. Эта волна может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C), как и предыдущая действующая волна (Y). В ближайшее время ожидается развитие нисходящей импульсной волны (A). Цены могут снизиться ниже уровня 1.1992, который отметила подволна XX. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 26 апреля 2021 года

Фунт продолжает загадывать загадкиДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В отличие от единой европейской валюты, на торгах 19-23 апреля британский фунт стерлингов продемонстрировал гораздо более скромный рост по отношению к доллару США, который составил 0.40%. Изменение в лучшую сторону прививочной компании в Евросоюзе от COVID-19, безусловно, повлияло на позиции евро, в связи с чем по кросс-курсу евро/фунт появились серьёзные предпосылки к развороту в пользу укрепления единой валюты. Как неоднократно отмечалось ранее, кросс-курс eur/gbp частенько оказывает значительное влияние на ситуацию в основных валютных парах евро/доллар и фунт/доллар. Полагаю, что сейчас наблюдается именно такой момент. К тому же техническая картина по GBP/USD наглядно демонстрирует, почему у быков по фунту возникают сложности с продвижением котировки в северном направлении. WeeklyКак хорошо видно на недельном графике gbp/usd, после выхода вниз из восходящего канала и закрепления под его нижней границей двух подряд недельных свечей, на прошлой неделе быки по фунту предприняли отчаянные попытки вернуть котировку в пределы канала. Однако сделать это им было не суждено. Не раз упоминавшийся ранее сильный технический и психологический уровень 1.4000, а также находящаяся немного ниже красная линия Тенкан индикатора Ишимоку вновь оказали сильное сопротивление попыткам роста. В результате третья подряд недельная свеча закрылась под линией поддержки восходящего канала. Можно ли считать, что в текущей ситуации произошёл истинный выход вниз из восходящего канала? Учитывая, что под линией поддержки закрылись три подряд недельные свечи, да. Однако, видя, с каким упорством игроки на повышение курса продолжают попытки подъёма котировки, от однозначных утверждений о том, что пара вышла вниз из канала, пока лучше воздержаться. К тому же фунт/доллар сейчас торгуется уже выше красной линии Тенкан, и главной задачей быков является прохождение сильной ценовой зоны сопротивления 1.4000-1.4015 и закрытие недельных торгов выше. Если так и случится, скорее всего, мы увидим продолжение восходящей динамики, в результате которой пара снова встретится с сильным сопротивлением продавцов на 1.4231, и ещё попробует пройти этот важный уровень. Только при таком условии можно будет рассчитывать на последующее укрепление валютной пары GBP/USD, которое с большой долей вероятности будет носить среднесрочный характер. Медведи возьмут пару под свой полный контроль только при условии пробоя сильной поддержки на 1.3670. Таким образом, данный момент актуальным остаётся диапазон торгов по gbp/usd 1.4015-1.3669, выход из которого и определит дальнейшее направление курса. А пока что фунт продолжает загадывать загадки. DailyНа дневном графике главным объектом внимания считаю облако индикатора Ишимоку. После неудачных попыток медведей вывести цену вниз из облака, за дело взялись их оппоненты, которые тут же перехватили инициативу и стали поднимать котировку к верхней границе облака. Поскольку само облако Ишимоку является зоной неопределённости, делать прямо здесь и сейчас выводы о дальнейшем направлении курса считаю преждевременным. Могу лишь только предположить, что раз не вышли из облака вниз и развернулись, значит, скорее всего, выйдут вверх, после чего уже в который раз протестируют на пробой ценовую зону сопротивления 1.4000-1.4015. Также полагаю, что выход вверх из облака Ишимоку, станет тем технически необходимым бычьим драйвером, который поможет успешно пройти вверх область сопротивления 1.4000-1.4015. Сложно что-то конкретное рекомендовать по позиционированию. Как вариант, можно попробовать покупки из района 1.3880-1.3860, а продажи из области 1.3950-1.4000. В обоих случаях, учитывая неопределённый характер торгов по GBP/USD, рекомендую входить в рынок только после появления соответствующих сигналов.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото начало неделю с роста. Эксперты рекомендуют покупать драгметалл прямо сейчас

В первый день наступившей недели стоимость золота увеличивается после трех дней падения. Причиной неожиданной положительной динамики аналитики называют снижение курса доллара к ряду альтернативных валют. Так, цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличилась на 0,17% – до $1780,85 за тройскую унцию. Тем временем майский контракт на серебро потерял 0,03% и отчитался отметкой $26,067 за унцию. Напомним, на прошлой неделе стоимость главного драгоценного металла, после приближения к отметке в $1800 за тройскую унцию, начала падение, продлившееся три сессии подряд. В понедельник золото начало расти в цене, пробуя задержаться на уровне выше $1780. Сегодня значительную поддержку желтому металлу оказывает слабеющий доллар. Так, показатель индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести государств – главных торговых партнеров США) просел на 0,17% – до 90,7 пункта. Традиционно, дешевеющий доллар делает золото более доступным для держателей альтернативных валют. При этом сомнения, сумеет ли главный драгметалл перешагнуть отметку в $1800, все еще остаются актуальными. Очередным повышательным фактором для стоимости золота стала свежая мартовская статистика. Так, согласно данным за ушедший месяц, в Соединенных Штатах и еврозоне наблюдается ощутимый рост инфляции. Такие новости поддержали золотые цены и позволили им снова вернуться к уровню сопротивления в $1750 за тройскую унцию. На текущий момент участники сырьевого рынка продолжают следить за курсом американского доллара и уровнем инфляции в США. Так, по итогам марта, последний показатель отчитался отметкой 2,6%, что стало максимальным уровнем с лета 2018 года. По мнению аналитиков, основным фактором текущего роста цен на главный драгметалл оказались показатели энергетического сектора, значительно пострадавшего от ограничительных мер в 2020 году. Однако сейчас в этой области экономики наблюдается эффектное восстановление. Что касается ведущих европейских стран – там наблюдается аналогичный рост инфляции. И если в доковидный период она не превышала 1%, то в марте текущего года этот показатель увеличился до 1,3%. Очередным поводом для беспокойства инвесторов стало увеличение потребительских цен, которое негативно отразилось на расходах населения. В связи с этим граждане столкнулись с необходимостью защиты личных сбережений от будущего обесценивания через инфляцию. Эксперты прогнозируют, что в краткосрочной перспективе дальнейший рост денежной массы и долговая нагрузка будут отрицательно влиять на сбережения населения во всем мире. Ярким подтверждением озабоченности граждан вопросом роста инфляции является повышенный спрос на биткоин, свидетельствующий о том, что люди ищут защитные активы для своих сбережений. Так, капитализация BTC составляет сегодня $1,1$ трлн., а всего крипторынка – около $ 2,1 трлн. Масштабные карантинные меры вынудили большинство потребителей снизить свои расходы. Самые ощутимые потери от ковидного кризиса понесли такие отрасли экономики, как розничная торговля, туризм и ресторанный бизнес. Аналитики опасаются, что активная трата сбережений населением после возвращения к нормальной жизни приведет к продолжению роста инфляции. При этом важно помнить, что стоимость золота привязана не только к инфляции, но ко множеству других факторов. Однако решающее влияние для поддержки главного драгметалла будет оказывать рост долговой нагрузки в глобальной финансовой системе. Поэтому покупка золота сегодня станет выгодным решением на долгосрочную перспективу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Колебания рынка криптовалют - не повод для паники, а редкая возможность... Новые правила игры на рынке цифровых активов

В прошлое воскресенье мы наблюдали очередной отскок, который до сих пор беспокоит трейдеров BTC. Во вторник стратег JPMorgan Chase & Co. Николаос Панигирцоглу, который ранее обещал рост биткоина до 146 тыс. долл., выразил обеспокоенность существенной коррекцией цифровых валют в последние три дня. Ранее, отмечает он, покупатели всегда возвращались вовремя, чтобы подхватить падающий курс и развернуть его к росту. Но не сейчас.Отметка в 60 тыс. долл. многими аналитиками признается, как критическая. И если в ближайшее время биткоин не вырастет до целевого показателя, спрос на этот инструмент может упасть.Панигирцоглу не стал называть последний существенный прирост криптовалют пузырем, но выразил мнение, что советники по торговле сырьевыми товарами и инвестиционные крипто-фонды, скорее всего, активно участвовали в этом ралли, а также за нынешним откатом.Николаос отмечает: «За последние дни рынки фьючерсов на биткойны испытали резкую ликвидацию, аналогичную середине февраля, января и концу ноября прошлого года. Импульс будет затухать сам собой еще в течение нескольких месяцев».JPMorgan настаивает на том, что теперь ситуация серьезнее и тренд падения будет сложно развернуть. «Потоки (наличности – прим. авт.) в криптовалюты кажутся слабыми», утверждают они.Почему хитрой лисе не стоит доверять, и как обстоят дела на самом деле?Биткоин все еще в игре – в крупной игреДа, в последние дни основные криптовалюты просели. Однако, по состоянию на 15 апреля BTC все еще показывал 90%-й прирост с начала года. По сути, он даже не вернулся к значению 50-дневной скользящей средней, а это отличный показатель для краткосрочных сделок. На 5-летней шкале этот «ужасный» откат вообще выглядит смешно. Биткойн по-прежнему был на 93% выше, чем в январе.Тертый крипто-бык Майкл Новограц, основатель Galaxy Digital, написал в Твиттере, что считает отступление здоровой коррекцией.19 апреля валюта частично отыгралась, торгуясь на уровне 56 691 долл. по состоянию на 6:08 утра в Нью-Йорке – 2,3%-й прирост. А 30 апреля по рынкам акций и криптовалют был нанесен сильный удар: администрация Байдена планирует ряд предлагаемых изменений в налоговый кодекс США, в том числе план по удвоению налогов на прирост капитала до 39,6% для людей, зарабатывающих более 1 миллиона долларов. Биткойн, самая большая и самая популярная криптовалюта, упала до 47,5 тыс. долл., опустившись ниже 50 тыс. в первый раз с начала марта. Это ниже его 100-дневной скользящей.Сегодня крупнейшая криптовалюта находится на пути к самому большому приросту с 8 февраля после падения до 47,079 долл. на ранних торгах в Азии, а затем отскока. Она выросла на 9,6% до 52 747 долларов и торговалась в районе 52 500 долларов по состоянию на 12 часов дня в Гонконге.Биткоин стал самым интересным активом в 2020 году, превзойдя абсолютно все остальные более традиционные инвестиции. Интересно также, что курс биткоина спровоцировал падение акций на технологческих рынках, таких как Nasdaq, графики которых двигались поразительно синхронно. Означает ли это психологический перелом в представлении трейдеров о роли биткоина в сфере высоких технологий и инноваций? Похоже на то.Если посмотреть на акции таких компаний, как Marathon Digital Holdings Inc., являющийся крупным майнером, и криптоброкер Voyager Digital Ltd. (криптоброкер), то они выросли как минимум на 8 900% за последние 12 месяцев. Потеряв на прошлой неделе около 20% капитализации, их прирост все еще впечатляет.Было бы странно не иметь проседаний с постоянной бычьей направляющей, особенно такого волатильного финансового инструмента - особенно на фоне новостей.Уже около года налоговые планы потрясают рынки, побуждая инвесторов фиксировать прибыль в акциях и других рисковых активах, значительно выросших в надежде на прочное восстановление экономики.«При высоких темпах роста цены биткойнов держатели криптовалюты, которые накопили прибыль, будут облагаться налогом», - говорит Ник Спанос, основатель Bitcoin Center NYC. Он считает, что биткойн будет падать еще больше в ближайшие дни.Однако перед трейдерами сейчас стоит вопрос: куда дальше двинется стрелка, и чего ожидать от коллег?Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отвлечься от технического анализа и посмотреть на ключевые события на мировом рынке.В течение последнего года мы наблюдаем все больший интерес крупных инвесторов в цифровые валюты. Начав свое ралли с медийных персон (Снуп Догг, Майк Тайсон и Эштон Кетчер), пламя перебросилось к крупным частным инвесторам, ищущим возможность диверсифицировать свои портфели.Сейчас уже не секрет, что сам JPMorgan, который на сегодняшний день олицетворяет весь Уолл-стрит в финансовом мире, намерен использовать криптовалюты в составе инвестфондов, а Tesla объявила о скором приеме платежей в крипто-форме.PayPal и Square начали разрешать транзакции с биткойнами в своих системах. Так, во вторник Venmo (один из мобильных сервисов PayPal) начала осуществлять платежи в Биткойн, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Сразу после добавления новой функции компания увидела, что клиенты, которые использовали эту функцию, начали входить в приложение в два раза быстрее, чем раньше. Представители компании отмечают, что пользователи Venmo активно погружаются в торговлю криптовалютой после того, как стоимость многих крупнейших цифровых валют взлетела в последние месяцы. В одном из опросов 2200 пользователей Venmo компания обнаружила, что почти треть из них уже начала покупать криптовалюту или акции.Почему же мы увидели такой откат?Coinbase и падение BTC – совпадение?Беспрецедентным в мировой экономике событием стал листинг биржи криптовалют Coinbase Global Inc. Трейдеры по всему миру ликовали по поводу ее капитализации и выхода на официальный уровень.И совсем незадолго до начала торгов на Coinbase внезапно проседает ее эталонная валюта. Это не может быть совпадением ни при каких условиях.Давайте посмотрим, что произошло с акциями самой Coinbase. Почти сразу после установления цены биржа стала терять и утянула с собой курс криптовалют. К закрытию торгов первой недели котировки биржи упали на 10% и аж на 20% от пикового значения.Тем не менее, даже с таким откатом, ее капитализация составила 68 млрд. долл. Это примерно уровень Colgate-Palmolive Co., и немного больше, чем у Intercontinental Exchange Inc., которая, в свою очередь, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей. Неплохие показатели, да?Интересно, что с момента объявления листинга большая часть обсуждений вокруг биржи строилась на теме легитимности и нового витка развития цифровых валют.Маркус Свейнпол, генеральный директор лондонской криптоплатформы Luno, говорил: «Это узаконит многие действия компаний на рынке криптовалют... и покажет, насколько велика отрасль и как быстро она растет».Ни один аналитик не опубликовал устрашающие данные о возможном перегреве акций Coinbase во время будущих торгов.Это само по себе самый явный сигнал, что рынок ждет и хочет капитализации криптобирж, и официального оборота валют.А далее, аналитики в поисках причин падения котировок торговой платформы, делают финт ушами. Например, Питер Этуотер из Financial Insyghts утверждает, что обычно такие разговоры фактически фиксируют интерес инвесторов, отмечая предел их интереса к событию: «Когда кирки и лопаты, а не сама золотая жила, преподносятся как лучший выбор, спешка уже позади». Иными словами, ажиотаж прошел, и можно спокойно сливать позиции. Вы в это верите?Джехан Чу, управляющий партнер крипто-консультанта Kenetic Capital в Гонконге, был более честен: «Публичная рыночная проверка BTC и всего пространства из листинга Coinbase побудит людей, которые могут инвестировать в рынки, участвовать в сделке».И действительно, фонды Cathie Wood's приобрели акций на сумму около 352 миллионов долларов за два дня. Такая крупная закупка может означать, что Coinbase станет основным продуктом в портфелях управляющих деньгами.Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote, утверждает: «Рыночная оценка Coinbase может показаться кому-то чрезмерной, с учетом перспектив роста конкуренции в бизнесе цифровых кошельков. Это должно быстро съесть приятную прибыль Coinbase. Но конкуренции еще нет, а большие объемы торгов продолжают увеличивать доходы Coinbase на данный момент».Я хочу, чтобы вы четко понимали: акции крипто-биржи – не то же самое, что сама валюта. Они не обладают такой волатильностью, и поэтому являются архиинтересным инструментом для вложений.Так, в этом году инвесторы вложили рекордное финансирование в компании, связанные с криптовалютой и блокчейном. По данным CB Insights, в первом квартале 129 стартапов, специализирующихся на цифровых технологиях, привлекли около 2,6 млрд. долл. Это больше, чем за весь 2020 год, когда они привлекли 2,3 млрд. долл. в 341 сделке.В среду Baillie Gifford&Co., финансовый менеджер, известный своими ранними ставками на технологические акции, такие как Tesla Inc., инвестировал 100 миллионов долларов в один из крупнейших криптовалютных стартапов в Великобритании Blockchain.com. Это одна из самых крупнейших разовых инвестиций в разработки блокчейн.Не кажется ли вам странным падение котировок акций новой биржи при таком высоком интересе со стороны инвесторов? Мне тоже. Ощущение, что крупные инвесторы, пользуясь анонимностью операций в цифровом пространстве, решили намеренно снизить стоимость акций компании, выбросив на рынок большие объемы крипто-валют. И правда, зачем платить больше?После первичного листинга можно еще и вернуть себе биткоин по приятной цене в 49 тыс. долл. (при продажах на уровне свыше 60 тыс. долл.), и не это ли мечта крупного трейдера?Обратите внимание, что по данным VandaTrack, внутридневные трейдеры купили чистые акции криптовалютной биржи на 57 млн. долл. во время ее дебюта в среду на Nasdaq. Эта сумма составила 7% от 822 млн., потраченных индивидуальными инвесторами на все акции и биржевые фонды США в тот день, что сделало Coinbase пятым по популярности дебютом среди компаний с 2017 года.Однако затем большая часть внутридневных трейдеров, следуя за спадом, избавилась от акций биржи. Bloomberg также отметил «похмельный синдром» у розничных трейдеров после взлета в среду. И вот тут вступили в игру крупные инвесторы.Липовые и средиземноморские новостиВ прошлое воскресенье по инвестиционным фондам прошелестел слух, что Казначейство США может принять меры по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов. Казначейство отказалось от комментариев, а его Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN позже сообщила в ответе по электронной почте, что «не комментирует возможные расследования, в том числе о том, существует ли оно или нет».Таким образом, слух оказался безосновательным, но мелкие инвесторы, ориентированные на отчеты аналитиков крупных компаний как JPMorgan, уже среагировали и начали избавляться от крипто-активов. Т.е. крупным держателям биткоина и эфириума даже не пришлось избавляться от своих запасов, чтобы спровоцировать падение.Среди событий, которые могли повлиять на откат, также называют отключение энергии в некоторых областях Китая, которые приостановили майнинг. Что касается акций крипто-предприятий, то здесь называют длинное кредитное плечо с волатильным обеспечением, которое способно убить зубров вроде Archegos. Также называют в качестве причин инсайдеров Coinbase, хорошо знакомых с правилом первичного высокого спроса на акции любимчиков публики. Они начали сливать акции по достижении пиковых значений, чтобы не остаться с носом, когда рынок неминуемо уравновесит ажиотажный спрос.Следующим фактором, сыгравшим на руку откату, стало достаточно внезапное объявление войны криптовалютам со стороны Турции. Ранее мы уже наблюдали подобныйзаконопроект в Индии, и тогда он также вызвал падение спустя сутки-двое после обнародования новости. Это очень важный момент, потому что примерно столько нужно, чтобы горячие новости были переведены на все языки мира и опубликованы в специализированных источниках. Иными словами, как и в прошлый раз, крупные инвесторы, первыми узнавшие о решении очередного регулятора, не стали избавляться от BTC и его собратьев. Зато розничные инвесторы, которые имеют чаще всего более короткий интерес, начали закрывать позиции.Обратите внимание, что в обоих случаях об однозначном отказе от криптовалют объявляют не государства «большой семерки», валюты которых серьезно страдают от массового инвестирования их населения в перспективные инструменты. Вовсе нет. И в том, и в другом случае мы имеем дело с развивающимися странами. Причем обе эти страны испытывают самые серьезные последствия отсутствия вакцин.Более того, недавно Россия запретила выезд на отдых своим согражданам на территорию Турции из-за опасности эпидемии Covid-19. После того, как на саммите ЕС прозвучал вопрос санкций для правительства Эрдогана за недавнюю попытку захвата газовых месторождений около Греции и скандалы на Кипре, это настоящий удар. Для Турции, туризм которой традиционно опирался на жителей СНГ, и расчитывавшей реанимировать экономику уже в этом году за счет индустрии развлечений, практически не остается вариантов для возрождения. Прогнозируется, что вследствие такого решения России Турция недополучит около 4 млрд. долл.Может ли быть такое, что по примеру Китая, активно выступающего регулятором собственной валюты, Турция и Индия решили войти в короткие сделки по биткоину, спровоцировав своими сообщениями его откат? Собственно, ничего не мешает им поступить таким образом - с тем, чтобы увеличить портфели своих ведущих банков за счет интересных активов. Полная анонимность операций с биткоином позволяет это сделать с минимумом подставных лиц.Конечно, без доказательств такие предположения достаточно спекулятивны. Однако обратите внимание на поспешность, с которой запрет вводится в силу. Если ранее Индия дала своим гражданам срок до конца года, чтобы избавиться от крипто-активов, то Турция вводит запрет... с 30 апреля. Беспрецедентная скорость, указывающая на то, как сильно турецкое правительство обеспокоено курсом фиата после объявления России. Но не только.Из текста сообщения на официальном правительственном портале не ясно, смогут ли лицензированные в Турции банки или сам ЦБ официально оказывать такие услуги вместо независимых сервисов. Возможно, речь идет лишь о монополизации рынка?Но частные биржи уже ищут выходы из создавшегося положения. Так, турецкая биржа криптовалют Thodex внезапно остановила торговлю в среду, сославшись на неуказанную транзакцию партнерства. Это вызвало жалобы от пользователей, которые не могут получить доступ к своим цифровым активам.В пятницу мир узнал, что уже вторая криптобиржа Турции Vebitcoin приостановила операции, сославшись на ухудшение финансовых условий. Инфоагентство Demiroren сообщило, что генеральный директор Илкер Бас и трое других сотрудников были задержаны. Совпадение? Столько нечистых на руку менеджеров крипто-фондов на одной территории? И все они срочно обанкротились прямо сейчас, когда турецкая валюта пробивает дно, и это еще далеко не предел?Сейчас уже есть все основания полагать, что решение турецкого правительства напрямую связано с инсайдерской информацией. Возможно ли, что на биржи надавили регуляторы, допустим, пытаясь добиться уплаты налогов, а то и с целью рейдерского захвата? Да, конечно. В какой-то момент правительству стало очевидно, что они не смогут добиться от Thodex, Vebitcoin и его коллег желаемого, и был выпущен закон в срочном порядке.Идет ли в Турции передел криптовалютных рынков, или речь идет только о правомерном требовании уплаты налогов и подотчетности контролирующим органам, мы не знаем. Однако если бы речь шла о втором, то мы не увидели бы полный запрет на криптовалюты в средиземноморском государстве, не так ли?Сегодня Турция выслала посла США за высказывание Байдена о геноциде более 100 лет назад. Лира продолжила падение.А теперь ответьте себе на вопрос: пошли бы власти на передел отрасли из-за убыточного финансового инструмента? То-то и оно.Почему же биткоин в результате подрос? Похоже, стоит сказать спасибо Илону Маску, чей субботний твит о будущем криптовалют призвал трейдеров держаться изо всех сил. Впрочем, фьючерсы на BTC выросли не так сильно: апрельские контракты выросли до 52,345 долл., а контракты с мая по сентябрь - до 52 тыс. долл., что демонстрирует колебания рынка в отношении прогнозов. И тут нужно держать ухо востро.Биткоин больше не для частных инвесторовМы должны четко понимать, что с выходом на крипто-арену крупных управляющих инвестиционными портфелями, рынок криптовалют неизбежно меняется. Начавшись, как занимательная игрушка для людей с некоторым избытком наличности, биткоин постепенно перерастает в полноценный финансовый инструмент.Ранее курс биткоина зависел лишь от новостей, которые были достаточно разными по своей направленности, и по своему характеру – спонтанными. Но ни один инвестиционный актив не существует в вакууме. И чем он важнее, тем больше рычагов влияния на него пытаются найти крупные инвесторы.Начать с того, что активно развивается сеть биткоин-автоматов. А это уже вполне реальные активы, которые можно отдать под залог, ликвидировать и т.п.Со вступлением в игру крупнейших инвесторов и хедж-фондов, которые не могут позволить высокой волатильности встать на пути перед, возможно, единственным способом получить высокую прибыль не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, являются токены.Мы уже говорили в предыдущей статье о том, что финансовый мир сотрясают небывалые события, которые в своей основе являются ничем иным, как отражением борьбы между интересами частных инвесторов, которые склонны опираться на внутридневные сделки, и профессиональными управляющими, интерес которых прежде всего концентрируется вокруг целей со стабильным доходом.Сегодня структура рынка такова, что отдельные стартапы, представляемые передовым сообществом мелких инвесторов, предлагают рынку все новые инструменты, такие как крипто-дерривативы, многообещающие токены или SPAC. Приток частных инвестиций также означает рост внутридневных и сверхкоротких операций, потому что домохозяйства не располагают большими свободными средствами, и вынуждены участвовать в более рискованных операциях в надежде заработать чуть больше пары долларов в месяц.Само по себе это раскачивает внутридневные и недельные графики, но, что важнее, это отнимает у крупных хедж-фондов огромные куски рынка. Вынужденные учитывать все эти нововведения и реагировать на изменение состава рынка, крупные игроки начинают использовать свои главные козыри – правительственное лоббирование и фундаментальные знания рыночных законов.В краткосрочной перспективе биткоин может и будет проседать после каждой очередной новости об ужесточении мер регулирования в очередном государстве.Отчасти это будет спровоцировано растущим количеством выбросов одной из самых энергоемких отраслей – майнинга криптовалют.Так, недавно Внутренняя Монголия, пользующаяся популярностью из-за дешевизны электроэнергии, запретила цифровую добычу и намерена закрыть все подобные проекты к апрелю. Можно ожидать, что индустрию майнинга хорошо потреплет всеобщее стремление к сокращению выбросов углерода в атмосферу, и в конечном итоге, ей придется перейти на возобновляемые источники альтернативной энергии, причем с уплатой безумных налогов за вклад в парниковый эффект.Оценки общего энергопотребления сети Биткойн сильно различаются: от 20-80 тераватт-часов в 2019 году до 100 в этом году. Однако отчет фонда Кэти Вуд настаивает, что такое энергопотребление стимулирует производителей "зеленой" энергии и в результате сможет поднять экономику некоторых стран.Другое направление связано непосредственно с постепенным узакониванием всей отрасли. Учитывая отток финансов в область торговли цифровыми активами, многие правительства в спешке разрабатывают свои собственные цифровые валюты с тем, чтобы снизить их волатильность и получить больше рычагов влияния и контроля над оборотом.После громких заявлений Китая о полной поддержке биткоина, усиливших панику на американском рынке, правительство перешло к более правдоподобному сценарию, и теперь всерьез намерено ввести в оборот цифровой юань.Заместитель председателя Народного банка Китая Ли Бо на форуме в Боао в воскресенье заявил, что электронный юань (e-CNY) будет доступен для иностранных посетителей во время зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. Не это ли также в результате подстегнуло падение биткоина, который ранее хорошо подрос на волне новостей об одобрении китайским правительством. В свою очередь США не отстает. Федеральный резервный банк Бостона и Массачусетский технологический институт, которые разрабатывали прототипы цифрового доллара, раскроют свои карты уже в июле. По сути, войны сверхдержав быстро перекочевали в область цифровых валют. В этой гонке никто не будет обращать внимания на побочный урон в виде отдельных мелких инвесторов. В условиях пандемической неопределенности не выдерживают нервы даже у бывших союзников.Становится понятно, цифровые валюты – лишь дело одного-двух лет. Само собой, по мере их введения, выдавливание BTC из оборота усилится.Джером Пауэлл на прошлой неделе сказал, что биткойн «немного похож на золото», имея ввиду, что это больше средство для спекуляций, чем для платежей. Кристин Лагард в январе обвинила биткоин в содействии преступной деятельности, заявив, что криптовалюта способствует «забавному бизнесу». Недавно назначенный глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер предупредил о необходимости держать крипторынки «свободными от мошенничества и манипуляций».Однако все это – дело будущего. Правительственные махины раскачиваются медленно. А реакция нужна тому же JPMorgan Chase & Co уже сейчас. Поэтому их операционные управляющие прибегают к единственному доступному средству – знанию законов рынка.Высокая волатильность биткоина требует огромных жертв. И JPMorgan точно не намерен становиться жертвенной овцой. На фоне таких событий, как рост Dogecoin более чем на 200% за пять дней в рамках массовой торговли на основе мемов, посвященной Международному дню травки, инвестиционным китам не остается ничего другого, как активно участвовать и даже по возможности управлять событиями этого странного года.В этих условиях трейдер, который полагается лишь на технический анализ, не обращая внимания на события в макроэкономике, очень рискует оказаться осликом, который никогда не съест вожделенную морковку. Так, на прошлой неделе Джим Крамер, телеведущий из CNBC, оставил твит о продаже части своих биткоинов - хотя он не уточнил, сколько и по какой цене - и выплатил ипотеку, что, впрочем, достаточно разумный шаг в свете сокращения недвижимости в составе активов крупнейших инвесторов мира из-за ожидаемо высокой инфляции и достаточно тревожных перспектив доллара в целом.Но отныне биткоин не потерпит «мягких рук». И пока отдельные торопыги спешат избавиться от активов, другие покупают и покупают (ниже на графике прирост самых доходных инструментов). Так, Кристиан Армбруестер, основатель Blu Family Office, на фоне недавнего спада купил криптовалюту для своего личного счета, а также посоветовал сделать то же самое клиентам своей лондонской инвестиционной фирмы, которая курирует около 700 миллионов долларов для него самого, его семьи и другие богатые инвесторы. «Если вы инвестируете в криптовалюту, вы должны принимать во внимание волатильность», говорит он.Олувафисайо Уильямс, 32-летний врач из Шеффилда, Великобритания, расценил нынешнее снижение как скидку. Он начал инвестировать в криптовалюты пару месяцев назад и теперь говорит, что 100% его инвестиций приходится на цифровые валюты. В воскресенье он подтвердил, что купил на 4800 фунтов (6710 долл.) биткойнов, и теперь его стоимость составляет около 27 тыс. фунтов. «Это просто вопрос убежденности», - сказал Уильямс. «Если вы не уверены в Биткойне, вы можете принять неправильные решения. Если бы я не был уверен в биткойнах, я бы все продал».Бобби Console-Verma, основатель лондонской технологической компании 1fs Wealth, сказал, что теперь он снова изучает возможность покупки, уделяя особое внимание свежим монетам: «Любое падение на рынке - это потенциальная возможность...Это восторг трейдера».Ульрик Ликке, исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36, говорит: «В апреле рынки немного перегрелись из-за большого количества трейдеров, использующих маржу и кредитное плечо. Это спровоцировало скачок, и этого следовало ожидать. Кроме того, беспокойство трейдеров и общий эмоциональный характер цифровых рынков также могли сыграть свою роль.«Примечательно, однако, что цена биткойна упала всего на 25% от недавнего исторического максимума, и есть основания рассчитывать, что общая тенденция останется бычьей, если цена не упадет ниже 40 000 долларов».Филип Грэдуэлл, главный экономист Chainalysis, исследовательской компании по криптовалюте также поддерживает коллегу: «Цены по-прежнему достаточно высоки, и падение в выходные дни, похоже, было стандартным разворотом после пикового уровня цен, который был усилен тремя факторами. Первое - ликвидация рекордного количества ставок с кредитным плечом. Второе - на биржах происходит накопление биткойнов. Это типично, когда люди в ожидании роста или разворота цены. Когда все изменилось, эти держатели, вероятно, быстро продались. В-третьих, все это произошло на неликвидном рынке выходного дня, на котором было относительно мало покупателей».«Я не думаю, что налоговые планы Байдена окажут большое влияние на биткойн», - отмечает Рууд Фельткамп, генеральный директор бота для автоматической торговли криптовалютой Cryptohopper. «Биткойн только рос в течение долгого времени, это естественно, что мы видим консолидацию. Трейдеры просто наживаются на выигрыше».Но мы должны ожидать очередных ударов по биткоину, которые будут усиливаться по мере его роста. Особенно на фоне крайне нестабильной рыночной ситуации в целом.Таким образом, финансовая грамотность, терпение и способность здраво мыслить в критических ситуациях по-прежнему являются залогом успешной торговли. И пока кто-то сливает активы, аналитики Coinbase прогнозируют рост на 52% в течение следующего года. А недавно генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что если цена биткойнов достигнет 200 тыс. долларов, половина миллиардеров в мире будут криптовалютными миллиардерами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть может рухнуть до $10 за баррель. Что обвалит рынок черного золота?

На волне пятого по счету суперцикла роста, который начался на сырьевом рынке зимой, эталонные марки дорожают четвертый месяц подряд. К примеру, североморский сорт Brent с начала года набрал уже 30%, преодолев допандемический порог в $65.Учитывая восстановление спроса на нефть и значительное сокращение ее запасов, накопившихся за время пандемии, эксперты предполагают, что это не граница роста. Во втором полугодии черное золото имеет шансы прибавить еще 10% и тем самым взмыть вверх до отметки в $74.Драйвером роста для нефти в ближайшей перспективе могут послужить более масштабное развертывание вакцинации и, как следствие, улучшение эпидемиологической и экономической ситуаций в мире. Однако пока «коронавирусные» новости играют не на стороне черного золота.Тревожный рост заболеваемости COVID-19, наблюдаемый в последние дни в азиатских странах, подрывает надежды на дальнейшее восстановление глобального спроса. На сообщениях о драматической ситуации в Индии в понедельник утром нефть продолжает нисходящий курс, взятый на прошлой неделе.Так, на момент подготовки материала июньский фьючерс на Brent потерял 0,39% стоимости, спикировав до отметки в $65,85. Тем временем июльский контракт просел на 0,34%, остановившись у уровня в $65,2. Техасская марка WTI также продемонстрировала падение. Цена снизилась на 0,26% и составила $61,98.Эксперты предупреждают, что нефть будет ощущать негативное воздействие коронавируса вплоть до 2024 года. Однако рухнуть рынок черного золота может не по этой причине. Ключевым фактором, который окажет самое сильное давление на котировки эталонных марок, станет стремительное развитие «зеленой» энергетики.На днях английская исследовательская группа Wood Mackenzie опубликовала неутешительный долгосрочный прогноз по нефти. Согласно отчету аналитиков, спрос на черное золото пойдет на снижение уже через два года, а к середине столетия сократится примерно на 70% в сравнении с текущим значением.Углеводороды потеряют свой авторитет при условии, если мировые экономические лидеры будут и дальше решительно настроены на выполнение Парижского соглашения по климату. Данная договоренность предполагает переход на альтернативные источники энергии, чтобы не допустить дальнейшего изменения климата.По мнению английских специалистов, наибольшую опасность для рынка нефти будет представлять электрификация промышленности и транспортной отрасли. При таком раскладе уже к концу десятилетия стоимость североморской марки может подешеветь до $37 за баррель, а к 2050 году есть риск увидеть эталонный сорт по цене $10.В свою очередь сырьевые аналитики считают эти цифры надуманными и нереалистичными, поскольку в настоящее время на долю транспорта приходится всего лишь 65% мирового потребления топлива. Причем это суммарный показатель для автомобильной отрасли и авиации, а последняя не озвучивала пока свои углеродно нейтральные планы. По этой причине транспортная электрификация не обрушится лавиной на сырьевой рынок, и ее сила не сможет буквально за пару лет опустить его до критических отметок.Конечно, со временем востребованность топлива в транспортной отрасли может значительно сократиться за счет бурно растущего рынка электродвигателей. Однако для свершения «зеленой» революции в промышленности – на фабриках и заводах – потребуется гораздо больше времени. Здесь черное золото не только используется как источник топлива, но и необходимо для получения других продуктов, обеспечивающих жизнедеятельность производства.Некоторые эксперты считают, что, пока крупные отрасли не совершат тотальный отказ от нефтепродуктов, у черного золота будут развязаны руки. Самый оптимистичный прогноз сулит нефти подорожание до $80–$100, однако более реалистичные предсказания оставляют котировки в текущем ценовом диапазоне – от $60 до $65 за баррель.Сырьевые эксперты не отрицают, что в течение следующего 10-летия переход на «зеленые» источники энергии действительно может сократить спрос на нефть. Однако это будет постепенная и неспешная утрата лидерства, о чем свидетельствует текущая статистика объемов электроэнергии, получаемой из углеродно нейтральных носителей. В настоящее время данный показатель не дотягивает даже до 30% от всей мировой выработки.Кроме того, эксперты из Wood Mackenzie не учли того, что черное золото относится к исчерпаемым источникам энергии. Это значит, что по мере истощения запасов стоимость нефти будет лишь идти вверх, что не позволит ей спуститься даже под давлением ключевых факторов до рекордных минимумов. Не допустит обвала рынка, скорее всего, и ОПЕК+. Участники альянса будут и дальше придерживаться политики уменьшения добычи, чтобы удержать нефть от края пропасти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото начало неделю с роста. Эксперты рекомендуют покупать главный драгметалл прямо сейчас

В первый день наступившей недели стоимость золота увеличивается после трех дней падения. Причиной неожиданной положительной динамики аналитики называют снижение курса доллара к ряду альтернативных валют. Так, цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличилась на 0,17% – до $1780,85 за тройскую унцию. Тем временем майский контракт на серебро потерял 0,03% и отчитался отметкой $26,067 за унцию. Напомним, на прошлой неделе стоимость главного драгоценного металла, после приближения к отметке в $1800 за тройскую унцию, начала падение, продлившееся три сессии подряд. В понедельник золото начало расти в цене, пробуя задержаться на уровне выше $1780. Сегодня значительную поддержку желтому металлу оказывает слабеющий доллар. Так, показатель индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести государств – главных торговых партнеров США) просел на 0,17% – до 90,7 пункта. Традиционно, дешевеющий доллар делает золото более доступным для держателей альтернативных валют. При этом сомнения, сумеет ли главный драгметалл перешагнуть отметку в $1800, все еще остаются актуальными. Очередным повышательным фактором для стоимости золота стала свежая мартовская статистика. Так, согласно данным за ушедший месяц, в Соединенных Штатах и еврозоне наблюдается ощутимый рост инфляции. Такие новости поддержали золотые цены и позволили им снова вернуться к уровню сопротивления в $1750 за тройскую унцию. На текущий момент участники сырьевого рынка продолжают следить за курсом американского доллара и уровнем инфляции в США. Так, по итогам марта, последний показатель отчитался отметкой 2,6%, что стало максимальным уровнем с лета 2018 года. По мнению аналитиков, основным фактором текущего роста цен на главный драгметалл оказались показатели энергетического сектора, значительно пострадавшего от ограничительных мер в 2020 году. Однако сейчас в этой области экономики наблюдается эффектное восстановление. Что касается ведущих европейских стран – там наблюдается аналогичный рост инфляции. И если в доковидный период она не превышала 1%, то в марте текущего года этот показатель увеличился до 1,3%. Очередным поводом для беспокойства инвесторов стало увеличение потребительских цен, которое негативно отразилось на расходах населения. В связи с этим граждане столкнулись с необходимостью защиты личных сбережений от будущего обесценивания через инфляцию. Эксперты прогнозируют, что в краткосрочной перспективе дальнейший рост денежной массы и долговая нагрузка будут отрицательно влиять на сбережения населения во всем мире. Ярким подтверждением озабоченности граждан вопросом роста инфляции является повышенный спрос на биткоин, свидетельствующий о том, что люди ищут защитные активы для своих сбережений. Так, капитализация BTC составляет сегодня $1,1$ трлн., а всего крипторынка – около $ 2,1 трлн. Масштабные карантинные меры вынудили большинство потребителей снизить свои расходы. Самые ощутимые потери от ковидного кризиса понесли такие отрасли экономики, как розничная торговля, туризм и ресторанный бизнес. Аналитики опасаются, что активная трата сбережений населением после возвращения к нормальной жизни приведет к продолжению роста инфляции. При этом важно помнить, что стоимость золота привязана не только к инфляции, но ко множеству других факторов. Однако решающее влияние для поддержки главного драгметалла будет оказывать рост долговой нагрузки в глобальной финансовой системе. Поэтому покупка золота сегодня станет выгодным решением на долгосрочную перспективу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс