Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение с первой целью 104,4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сменит ли доллар кнут на пряник?

Призывы новой американской администрации во главе с Джо Байденом к Конгрессу о необходимости принятия нового пакета фискальных стимулов на $1,9 трлн, нежелание Джанет Йеллен способствовать ослаблению доллара, а также умеренный оптимизм ЕЦБ позволили «быкам» по EURUSD восстановить часть потерь, понесенных в первой половине января. Лишенный поддержки со стороны растущей доходности облигаций доллар США растерял завоевания, однако воспользоваться благоприятной ситуацией у евро в полной мере не получилось.Неуклонный рост глобального аппетита к риску заставляет индекс USD тонуть, однако и единая европейская валюта идет ко дну, пусть и менее быстро, чем ее основной конкурент. Медленная вакцинация в континентальной Европе, продление сроков действия локдаунов и повышенные риски двойной рецессии не позволяют покупателям EURUSD расправить крылья. В январе деловая активность частного сектора в еврозоне упала до 47,5 (показатель ниже 50 свидетельствует о сокращении ВВП), а индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг обвалился самыми быстрыми темпами с мая. Динамика вакцинации в Европе и СШАИнвесторы, которые делали ставку на быструю вакцинацию и бурный рост экономики валютного блока в первом полугодии, начинают сомневаться в реалистичности своих прогнозов и закрывают лонги по EURUSD. Увы, но доллару США сложно за что-то зацепиться. В начале января ему помогла растущая доходность американских облигаций. Рынок справедливо полагал, что новый пакет стимулов от Джо Байдена на $1,9 трлн приведет к росту эмиссии. ФРС же продолжит покупать активы на $120 млрд. Такой расклад должен способствовать распродажам бумаг на вторичном рынке и повышению ставок по ним. Увы, но взлет доходности облигаций оказался временным явлением. Как только показатель пошел вниз, доллар США ослаб. Динамика разницы между эмиссией облигаций США и объемами покупок активов ФРСДля укрепления «американца» нужны более веские основания. Вполне возможно, они отыщутся в торговых войнах или в проблемах с принятием новых стимулов от Джо Байдена Конгрессом. Сенат разделен, за счет Кемалы Харрис незначительное большинство в руках демократов, но республиканцы не собираются выбрасывать белый флаг. Они по-прежнему контролируют комиссии и требуют от своих оппонентов уступок при голосовании. Согласно анализу Института Петтерсона, в 2020 Китай выполнил лишь 58% обязательств перед США по торговой сделке, при этом агрессивная риторика Джанет Йеллен в отношении Поднебесной предполагает, что новый глава Белого дома не собирается менять кнут на пряник. С другой стороны, заседание ФРС вряд ли порадует «медведей» по EURUSD. Федрезерв наверняка акцентирует внимание на свою готовность долго удерживать ставки вблизи нуля и реализовывать QE, по меньшей мере, до конца 2021.Технически прорыв сопротивлений на 1,221 и 1,224 станет сигналом для покупок с таргетом на 161,8% по паттерну AB=CD в надежде на восстановление восходящего тренда по EURUSD. Напротив, неспособность пары удержаться выше 1,2125 и 1,208 – верный признак слабости «быков». При таком раскладе будут актуальны продажи. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина снизилась на 20%. Что ждет цифровую монету дальше?

В пятницу ночью биткоин торговался по цене $29 479, потеряв 20,34% в течение дня. Такое падение стоимости главной криптовалюты стало самым грандиозным с марта 2020 г.Кроме этого, снижение цены спровоцировало сокращение рыночной капитализации BTC до 64,63% от общей капитализации всех криптовалют. В течение последних суток цифровая монета держится на уровне от $29 461 до $30 838, в то время как за предыдущую неделю BTC потерял в пределах 22,76%. На момент написания материала стоимость цифровой монеты падает на 7,14% – до $31 866. На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance BTC проседает на 7,94% – до $31 813. А что же там у других криптовалют? Да то же самое, что и у биткоина, а у некоторых и того хуже. Так, Ethereum демонстрирует ценовой уровень в $1 045, отчитавшись падением на 30,95% в течение дня. Рыночная капитализация криптовалюты равна 14,20% от глобального объема капитализации всех виртуальных валют. Стейблкоин Tether колеблется на уровне $1,0013, показывая рост на 0,04%. Капитализация криптовалюты равна 2,85% от общего объема рыночной капитализации.Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько дней биткоин продолжит умеренно снижаться в рамках коррекции. Такое состояние криптовалютного рынка свидетельствует о том, что актуальный сегодня медвежий тренд сложно назвать сиюминутной корректировкой и, вероятнее всего, он будет преобладать еще в течение нескольких дней. Инвесторы, несомненно, понимают это, и их пессимистичный настрой лишь продлит назревающую на рынке криптовалют депрессию. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе курс биткоина будет колебаться в районе $31 000, к концу сегодняшнего дня стоимость цифровой монеты может остановиться на отметке $31 100.Напомним, цена BTC начала резко расти в декабре прошлого года. Тогда, 16 декабря, главная криптовалюта перешагнула исторический показатель $20 042, державшийся с 2017 года. В начале января 2021 года биткоин побил очередной исторический максимум в $41 950 долларов, однако далее стал заметно корректироваться. Та же участь постигла и многие другие криптовалюты. Как итог – рыночная стоимость всех виртуальных валют мира после достижения рекорда в $1,1 трлн в начале января провалилась на $200 млрд. Больше всех пострадал биткоин – он стал ощутимо проседать на фоне пугающих сигналов со стороны новых американских властей. Так, стоимость всего объема BTC снизилась примерно на $180 млрд относительно рекорда от 8 января текущего года. Вместе с тем Ethereum потерял 7%, XRP – 3,5%, а Cardano – 3%. Сегодня эксперты не рекомендуют использовать криптовалюту для диверсификации портфелей на случай кризиса. Они аргументируют это тем, что биткоин не только плохо компенсирует краткосрочные просадки биржевого рынка, но и со временем становится все больше похож на циклические акции, стоимость которых напрямую привязана к экономическим циклам.Еще одним важным фактором здесь стало высказывание Джанет Йеллен, номинированной на пост министра финансов Джо Байденом. Во вторник Йеллен заявила, что криптовалюты дают повод для особого беспокойства, т.к. являются средствами для незаконного финансирования. Кроме этого, она предложила изучить вопрос о том, как можно сократить использование цифровых валют ради борьбы с отмыванием денег.Однако такие пугающие перспективы вовсе не мешают институциональным инвесторам масштабировать свою деятельность в сфере криптовалют. Так, международная инвестиционная компания BlackRock направила в SEC США документы, в которых сообщается, что два фонда компании намерены торговать фьючерсными контрактами на базе биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлые сутки игроки на повышение владели инициативой. В результате они вернули евро к историческому рубежу 1,2170. Для появления новых перспектив и возможностей игрокам на повышение сейчас важно не только преодолеть 1,2170, но и ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,2202 – 1,2236), далее вопрос будет упираться в максимум текущей недельной коррекции (1,2349). Для игроков на понижение в сложившейся ситуации важно остаться ниже встреченного сопротивления, далее вернуться к недельным поддержкам 1,2075-65 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун), преодолеть их и по возможности закрепиться в дневном облаке, сейчас его верхняя граница расположена на 1,2040. На младших таймах игроки на повышение сохраняют преимущества и продолжают восходящий тренд. Внутридневные повышательные ориентиры для продолжения восходящего тренда сегодня расположены на 1,2192 – 1,2217 – 1,2262 (сопротивления классических Пивот-уровней). Тем не менее, сейчас наблюдается нисходящая коррекция, ключевыми уровнями для развития которой являются поддержки 1,2147 (центральный Пивот-уровень) и 1,2116 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно повлиять на баланс сил, сделав основной задачей для игроков на понижение обновление минимумов (1,2077 – 1,2054). GBP/USDСможет ли вчерашнее очередное обновление максимума подтвердить сегодняшняя недельная свеча? Противостояние продолжается. Явный лидер отсутствует. Следующая неделя будет последней для января, поэтому игроки на повышение скорей всего будут продолжать сохранять ситуацию и стараться вырваться вперёд для закрепления положительного результата по итогам января. Следующее сопротивление в данном направлении можно отметить на 1,3904 (первый целевой ориентир цели на пробой недельного облака). Ближайшими поддержками сейчас являются уровни дневного креста 1,3624 – 1,3532 – 1,3466, усиленные недельным краткосрочным трендом (1,3439). Игрокам на понижение к настоящему моменту удалось исполнить достаточно глубокое коррекционное снижение. Они завладели центральным Пивот-уровнем, сегодня он на 1,3708 и выступает в сложившейся ситуации в роли ближайшего сопротивления, а также поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов. В результате основные медвежьи желания сейчас направлены на покорение недельной долгосрочной тенденции (1,3638) и разворот мувинга. Сейчас встречена промежуточная поддержка S1 (1,3670). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.01.21

В период минувшего дня американский доллар ощутил на себе локальное давление, что привело к ослаблению его позиций на рынке.В плане экономического календаря основным событием по праву считается заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где регулятор ожидаемо удержал базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне -0,5%.От Цетрабанка и его главы ожидали конкретики относительно будущих действий и слов о длительной дефляции, с чем в последнее время столкнулся Евросоюз, но регулятор ничего нового не принес. Просто доклад ЕЦБ повторил слова декабрьского заседания. Рынок практически не отреагировал на плановое заседание ЕЦБ, активность рынка была ниже среднего уровня.В плане статистических данных были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где количество первичных заявок сократилось с 926 тыс. до 900 тыс. при ожидании сокращения до 910 тыс. Объем повторных заявок, который должен был вырасти на 129 тыс., вместо этого сократился на 127 тыс., что считается очень хорошим результатом.Реакция рынка на положительные статистические данные из Соединенных Штатов отсутствовала, возможно, по причине того, что все внимание трейдеров было сосредоточено на заседании ЕЦБ.Что происходило на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар хоть и проявила восходящий интерес в период минувшего дня, но движение было ограничено диапазоном 1,2130/1,2170. Котировка замедлила восходящий ход, в результате чего возникло накопление в пределах значений 1,2170.Валютная пара Фунт/Доллар сумела не просто проявить восходящий интерес, покупателям удалось обновить локальный максимум среднесрочного восходящего тренда, но удержаться выше чем 1,3750 трейдерам так и не удалось. В итоге мы увидели очередное возвращение цены ниже чем 1,3700.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 22 январяСегодня в плане экономического календаря уже опубликовали данные по розничным продажам в Великобритании, где зафиксировали их рост с 2,4% до 2,9%, но рынок среагировал на статистические данные довольно негативно, по той причине, что ожидали рост розничных продаж до 4,0%.Разочарование инвесторов привело к ослаблению фунта.На сегодня остались лишь предварительные данные по индексу деловой активности, в Европе, Британии и Соединенным Штатам, где прогнозируют повсеместно сокращение индекса.Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, мы видим, что котировка все еще находится в пределах верхней границы диапазона 1,2130/1,2170, проявляя при этом восходящий интерес. В данной ситуации не стоит спешить, дождитесь четкой фиксации цены выше чем 1,2190 на четырехчасовом периоде, для того чтобы подтвердить сигнал о восходящем развитии.В противном случае котировка и дальше может быть колебание в границах 1,3130/1,3170, с отклонением 10-15 пунктов.Анализируя текущий торговый график фунта стерлинга, можно увидеть, что район 1,3700/1,3750 все еще оказывает давление на покупателей, что приводит к отскоку цены и удержании ниже чем 1,3700. Для того чтобы закономерная основа, связанная с районом 1,3700/1,3750, и дальше воплощалась на рынке в виде коротких позиций, котировке необходимо держаться ниже чем 1,3700.Развитие среднесрочного восходящего тренда будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,3750 на дневном периоде. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3624 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.3588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3624 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.3588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3624 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3744 – верхний фрактал (дневная свеча от 21.01.2021 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 января. Отчет COT. Трейдеры позитивно восприняли выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 21 января возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2182. Новая восходящая линия тренда характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». И если этот тренд будет не кратким, то пара вполне может выполнить возврат к максимумам последних трех лет, которые находятся около уровня 1,2350. Что стало причиной нового роста европейской валюты? Вчера наиболее важным событием дня стало заседание ЕЦБ и подведение его результатов. Депозитная и кредитная ставки остались без изменений, поэтому все внимание трейдеров было обращено на пресс-конференцию с Кристин Лагард. Однако председатель ЕЦБ, можно сказать, не оправдала надежд трейдеров, ограничившись лишь общими фразами, которые и так были известны. Госпожа Лагард в очередной раз заявила, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на экономику. Она отметила, что в некоторых странах Евросоюза сохраняются «жесткие» карантины, что снижает деловую и экономическую активность. Поэтому сроки восстановления экономики затягиваются. Лагард также отметила, что вакцинация населения – это очень важный этап в разрешении кризиса пандемии, однако на данный момент пандемия еще никуда не ушла и по-прежнему несет в себе значительные риски для экономики. Косвенно Лагард затронула тему низкой инфляции и высокого курса евро. Но здесь тоже обошлось без новой информации. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Пока что два младших графика указывают на весьма вероятное продолжение роста евровалюты.EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня коррекции 323,6% - 1,2079. Таким образом, рост европейской валюты может теперь возобновиться в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Третий по счету график также указывает на весьма вероятный рост пары. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Четвертый график. Обзор новостей: 21 января в США вышел отчет по заявкам на пособия по безработице. Количество первичных обращений составило 900 тысяч, повторных – 5,05 миллиона. Трейдеры ждали более слабых данных, но в общем проигнорировали этот отчет. Евровалюта вновь растет. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).22 января в Америке и Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Ожидается, что в Евросоюзе сектор услуг останется под отметкой 50,0, что может создать давление на европейскую валюту. В США оба индекса ожидаются на высоких значениях. Отчет COT(Commitments of traders): Активность крупных игроков в начале 2021 года остается достаточно слабой. По крайней мере, они не открывают большого количества новых контрактов, предпочитая осторожную стратегию. Спекулянты, согласно очередному отчету COT, открыли 2731 контракт Long и закрыли 6042 контракта Short. Таким образом, их настроение резко стало более «бычьим». Напомню, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием, поэтому не учитывает в себе падение котировок последних дней. Категория трейдеров «Non-commercial», следовательно, вновь наращивает Long-контракты, то есть верит в новый рост европейской валюты? Все графики сейчас указывают на весьма вероятное возобновление восходящего тренда.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В пятницу я рекомендую покупать евровалюту с целями 1,2182 и 1,2214 на часовом графике, если будет выполнен отбой от линии тренда или уровня 100,0% - 1,2131. Продажи пары рекомендуется открывать, если пара выполнит закрытие под линией тренда на часовом графике, с целями 1,2072 и 1,1997. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 января. Отчет COT. Трейдеры позитивно восприняли выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 21 января возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2182. Новая восходящая линия тренда характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». И если этот тренд будет не кратким, то пара вполне может выполнить возврат к максимумам последних трех лет, которые находятся около уровня 1,2350. Что стало причиной нового роста европейской валюты? Вчера наиболее важным событием дня стало заседание ЕЦБ и подведение его результатов. Депозитная и кредитная ставки остались без изменений, поэтому все внимание трейдеров было обращено на пресс-конференцию с Кристин Лагард. Однако, председатель ЕЦБ, можно сказать, не оправдала надежд трейдеров, ограничившись лишь общими фразами, которые и так были известны. Госпожа Лагард в очередной раз заявила, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на экономику. Она отметила, что в некоторых странах Евросоюза сохраняются «жесткие» карантины, что снижает деловую и экономическую активность. Поэтому сроки восстановления экономики затягиваются. Лагард также отметила, что вакцинация населения – это очень важный этап в разрешении кризиса пандемии, однако на данный момент пандемия еще никуда не ушла и по-прежнему несет в себе значительные риски для экономики. Косвенно Лагард затронула тему низкой инфляции и высокого курса евро. Но здесь тоже обошлось без новой информации. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Пока что два младших графика указывают на весьма вероятное продолжение роста евровалюты.EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня коррекции 323,6% - 1,2079. Таким образом, рост европейской валюты может теперь возобновится в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Третий по счету график также указывает на весьма вероятный рост пары. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Четвертый график. Обзор новостей: 21 января в США вышел отчет по заявкам на пособия по безработице. Количество первичных обращений составило 900 тысяч, повторных – 5,05 миллиона. Трейдеры ждали более слабых данных, но в общем проигнорировали этот отчет. Евровалюта вновь растет. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).22 января в Америке и Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Ожидается, что в Евросоюзе сектор услуг останется под отметкой 50,0, что может создать давление на европейскую валюту. В США оба индекса ожидаются на высоких значениях. Отчет COT(Commitments of traders): Активность крупных игроков в начале 2021 года остается достаточно слабой. По крайней мере, они не открывают большого количества новых контрактов, предпочитая осторожную стратегию. Спекулянты, согласно очередному отчету COT, открыли 2731 контракт Long и закрыли 6042 контракта Short. Таким образом, их настроение резко стало более «бычьим». Напомню, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием, поэтому не учитывает в себе падение котировок последних дней. Категория трейдеров «Non-commercial», следовательно, вновь наращивает Long-контракты, то есть верит в новый рост европейской валюты? Все графики сейчас указывают на весьма вероятное возобновление восходящего тренда.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В пятницу я рекомендую покупать евровалюту с целями 1,2182 и 1,2214 на часовом графике, если будет выполнен отбой от линии тренда или уровня 100,0% - 1,2131. Продажи пары рекомендуется открывать, если пара выполнит закрытие под линией тренда на часовом графике, с целями 1,2072 и 1,1997. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.2162 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь нижнего фрактала 1.2103 (дневная свеча от 21.01.2021 года). В случае тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.2176 - уровень сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2162 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь нижнего фрактала 1.2103 (дневная свеча от 21.01.2021 года). В случае тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.2176 - уровень сопротивления (синяя жирная линия). Альтернативный сценарий: при движении вниз и тестирования нижнего фрактала 1.2103 (дневная свеча от 21.01.2021 года) продолжение работы вниз с целью 1.2073 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, вчера по инструменту произошло интересное событие - подтверждающее возможное окончание откатной волны "В", большой дневной структуры "АВС". Предлагаю работать на повышение по схеме, представленной ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает дневная лонговая инициатива начала месяца.Работаем на повышение с первой целью обновления волны А по котировке 104,4, второй целью 104,75 и третьей 105,7.Риски ограничить уровнем 23,6 по "Фибо" - котировкой 103.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 января. Отчет COT. Великобритания: вакцинация идет полным ходом. Банк Англии вряд ли понизит ключевую ставку

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD вновь выполнили рост к уровню 1,3698. На этот раз пара выполнила закрытие над ним, но продолжить рост выше уровня коррекции 127,2% - 1,3744 не смогла. Был выполнен отбой и разворот в пользу американской валюты с закрытием под уровнем 1,3698. Таким образом, теперь трейдеры могут рассчитывать на падение к уровню Фибо 100,0% - 1,3625. Закрытие курса пары под этим уровнем еще больше повысит вероятность дальнейшего падения котировок. Тем временем процесс вакцинации в Великобритании идет полным ходом. Уже более 5 миллионов человек получили первую дозу вакцины против коронавируса. Однако, в последние дни в Британии все равно фиксируются очень высокие показатели смертности от COVID-2019. Тем временем, британец начал падение и на этот раз дает основания предполагать, что падение будет не слабым. Надолго выше уровня 1,3700 паре не удалось закрыться, поэтому трейдеры-быки показали в некотором роде свою слабость и неспособность продолжать толкать фунт наверх. Я бы хотел напомнить, что британская экономика сейчас находится не в лучшем своем состоянии, о чем говорили на этой неделе и Эндрю Бейли, и Риши Сунак. Помимо этого, фунт стерлингов растет без остановки уже более трех месяцев и сумел вырасти за это время более, чем на 1000 пунктов. Уже давно пора британцу немного отступить, а паре – начать коррекцию на 300-400 пунктов вниз. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и уже в ближайшие часы может выполнить закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,3701, что позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 1,3481. Я считаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать движение вниз. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. На двух младших графиках началось падение котировок, поэтому вполне реальной целью выглядит уровень 1,3513. Дальнейшее будет зависеть от того случится ли отбой от этого уровня или закрытие под ним. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В четверг в Великобритании не было ни одного экономического отчета. Однако, трейдерам вновь не понадобились никакие данные, чтобы вновь покупать британца. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (07-00 GMT).Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 GMT).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).22 января в Великобритании и США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства. В Великобритании ожидается, что сектор услуг останется ниже уровня 50,0. Также сегодня уже вышел отчет по розничной торговле в Британии, который оказался существенно худе прогнозов. Британец в связи с этим начал падение.Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 12 января показал наконец-то серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10460 контрактов Long и это максимальное количество открытых контрактов Long за последние месяцы. Таким образом, настроение спекулянтов стало резко более «бычьим». Также было открыто и 3200 контрактов Short. Таким образом, в целом спекулянты открыли почти 14 000 новых контрактов, чего тоже не было уже очень давно. Трейдеры, похоже, вновь начинают верить в британца, а также готовы торговать фунт стерлингов более активно, чем в последние несколько месяцев. Brexit остался позади, Великобритания и ЕС продолжают беспошлинно торговать друг с другом, поэтому интерес к британцу начинает возвращаться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые покупки британца рекомендую при отбое котировок от уровней 100,0% - 1,3625 на часовом графике или 100,0% - 1,3513 на дневном с целями 1,3698 и 1,3744. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось при отбое от уровня 1,3698. На самом деле отбой произошел от 1,3744, но цель та же – уровень 1,3625. Следующая цель – 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль 22.01. В понедельник возможен гэп наверх - из-за массовых протестов

Рубль: Выгодные цены для покупки доллара - прямо сейчас. Стоп ниже 72.50.Политическая ситуация на выходные: На 23 января сторонники Навального запланировали массовый протест по всей России - с требованием освободить Навального и начать расследование дела против его отравителей.Видео Навального против коррупции в высших кругах Российской власти ("дворец Путина") набрало на платформе ютуб более 53 миллионов просмотров за три дня. Видео вышло уже после ареста Навального.Страны Запада требуют от России прекратить преследование Навального - по их мнению, политические причины ареста очевидны.В случае если протесты 23 января будут массовыми (это не очень вероятно, но возможно) - рубль может значительно упасть к доллару и евро уже утром в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский удар по экономике Канады

Лидер нефтяного центра Канады назвал решение президента Джо Байдена по отмене проекта строительства трубопровода Keystone XL «оскорблением» и призвал премьер-министра Джастина Трюдо рассмотреть возможность ответных мер. «Это удар по экономике Альберты и Канады», - сказал премьер-министр Альберты Джейсон Кенни на пресс-конференции в среду. «Это оскорбление», - продолжил он.В прошлом году правительство Кенни инвестировало 1,1 миллиарда долларов денег налогоплательщиков в ускоренное строительство трубопровода. Который по плану будет транспортировать более 800000 баррелей нефти в день из нефтеносных песков Альберты на юг, до побережья Мексиканского залива США.Кенни сказал, что Трюдо - премьер-министр Канады - должен потребовать, чтобы новая администрация США села и обсудила проект в области окружающей среды, климата и безопасности. Если это не удастся, Канада должна быть готова применить «значимые» карательные меры против своего крупнейшего торгового партнера.По словам Кенни, решение Байдена, принятое в среду, обойдется более чем 2 000 рабочих мест в работе над проектом.Трубопровод - один из трех проектов, на которые производители нефтеносных песков Альберты рассчитывали доставлять свою нефть на зарубежные рынки, особенно после многих лет борьбы с отсутствием экспортных трубопроводов. Экологи утверждают, что трубопровод усугубит глобальное потепление, стимулируя разработку углеродоёмких нефтеносных песков.Если Байден не отменит свое решение по трубопроводу, Альберта готова «использовать все законные средства» для получения компенсации через суд, сказал Кенни, добавив, что провинция проконсультировалась с экспертами по правовым вопросам и «имеет веские аргументы».По поводу «Северного потока» Ангела Меркель поддержала Москву, заявив в четверг, что санкции неприемлемы и что сам Вашингтон имеет энергетические связи с Россией.«Дело не в том, что в нефтяном секторе между США и Россией нет никаких торговых отношений, - сказала Меркель. - Нам нужно сесть за стол и обсудить, будет ли у нас торговля с Россией в газовой сфере, и какая степень зависимости приемлема».«Северный поток» - один из длинного списка вопросов, с которыми Байдену придётся столкнуться в начале своего четырехлетнего президентского срока. Энтони Блинкен, избранный Байденом на пост госсекретаря, «полон решимости сделать всё, что возможно, чтобы предотвратить» завершение трубопровода, сказал он во время слушаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 22 января. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано сразу три сигнала по входу в рынок как на покупку, так и на продажу. Скажу сразу, что не все они были прибыльными, а некоторые и вообще нужно было проигнорировать. На графике я отметил три точки входа. Первая точка №1 на продажу евро по цене 1.2120 не привела к нужному результату, хотя индикатор MACD и находился в начале отрицательной зоны, подтверждая правильность входа в рынок. Уже ближе к обеду был образован второй сигнал №2 на покупку евро, однако его необходимо было проигнорировать, так как индикатор MACD находится в зоне перекупленности. И лишь к середине дня повторный тест цены 1.2142 и начало роста индикатора MACD образовали достаточно удобную точку входа в длинные позиции, что привело к росту евро на 25 пунктов. Однако до целевого значения мы так и не добрались. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашнее выступление Кристин Лагард не позволило евро существенно вырасти, так как речь, в основном, велась об ожидаемой рецессии в еврозоне. Данные по американскому рынку труда также не оказали сильного давления на доллар, так как оказались лучше прогнозов экономистов. На сегодня запланирован большой ряд фундаментальной статистики. Отчет ряд отчетов от IHS Markit по индексу деловой и производственной активности стран еврозоны может привести к росту евро, при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Аналогичные данные ожидают нас сегодня и во второй половине дня по американской экономике. Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2179 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2214. В точке 1.2214 рекомендую выходить из рынка с прибылью. На продолжение роста евро можно рассчитывать в случае хорошей макроэкономической статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2161 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2130, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро можно лишь негативных данные по активности в производственном секторе, на котором сейчас и выезжает вся экономика еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 22 января. Разбор сделокРазбор сделокВера был образован один сигнал на покупку британского фунта, но и он носил достаточно противоречивый характер. С одной стороны, можно было покупать фунт по цене 1.3694 после теста этого уровня, так как тренд оставался восходящим. С другой стороны, индикатор MACD хоть и не находился еще в зоне перекупленности, но был к этому довольно близок, поэтому следовало и проигнорировать точку входа.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходят достаточно большой ряд фундаментальной статистики по экономике Великобритании, что может оказать существенное давление на британский фунт. Ожидаются данные по розничным продажам и данные по кредитованию государственного сектора. Также необходимо обратить внимание на отчеты менеджеров по снабжению Великобритании, а именно на активности в производственном секторе и сфере услуг. Экономисты прогнозируют рост розничных продаж на 1,2% после падения на 3,8% в ноябре. Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3714 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3754 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3754 рекомендую выходить из покупок. Покупать фунт на максимумах можно лишь при хороших фундаментальных данных, что приведет к обновлению 38-ой фигуры. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3687 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3628, где рекомендую выходить из продаж. Плохие данные по розничным продажам наверняка окажут серьезное давление на британский фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 января. Фунт стерлингов обновил 2,5-летние максимумы и не собирается останавливаться на достигнутом

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 111.3357Британский фунт стерлингов в четверг, 21 января, наконец-то пробил уровень 1,3700, около которого топтался с 4 января. Как мы и предполагали, каждый последующий отскок от уровня 1,3700 только повышал шансы на преодоление этого уровня. Каждый следующий отскок был меньше предыдущего. Поэтому совершенно неудивительно, что фунт стерлингов продолжил дорожать выше этого уровня. О причинах нового роста британской валюты сказать нового особо нечего. В статье по евро/доллару мы называли гипотетические причины, почему может дорожать евро в последние месяцы, когда для этого нет никаких видимых причин. В ситуации с фунтом стерлингов причин для роста не то что нет, есть масса причин для падения британской валюты. Однако именно фунт показывает еще более сильный рост, чем евро. Стоит лишь перечислить основные факторы, которые в данное время имеют место. «Коронавирус»: в Великобритании фиксируются рекордные уровни смертности. Экономика: ВВП будет сокращаться не только в четвертом квартале 2020 года, но и в первом квартале 2021 года. Монетарная политика: без изменений, но члены Банка Англии по-прежнему раздумывают о внедрении отрицательных ставок. Brexit: no comments. Найти даже гипотетические причины роста британской валюты очень тяжело. Но именно фунт и продолжает дорожать в паре с долларом США. Хотя в Штатах сейчас ничего откровенно негативного не происходит. Более того, наметились позитивные сдвиги с приходом Джо Байдена. Многие абсурдные решения Дональда Трампа будут отменены, к «коронавирусу» президент-демократ относится гораздо более серьезно своего предшественника, пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, можно не сомневаться, будет согласован (так как теперь все правительство США контролируется демократами), ВВП прогнозируется с ростом в четвертом квартале. Таким образом, мы можем сделать только такие же предположения, что и по евровалюте. «Спекулятивный» фактор, действия крупных игроков, технический восходящий тренд. В сложившейся ситуации трейдеры стараются обращать внимание на все происходящее в мире и имеющее отношение к фунту или доллару. Например, в начале 2020 года председатель Банка Англии Эндрю Бейли несколько раз выступал с речами, каждая из которых могла обернуться для британской валюты падением спроса. Например, Бейли обращал внимание на то, что «в лучшем случае экономика не изменится в четвертом квартале». Например, Бейли говорил о том, что «коронавирус продолжает оказывать негативное влияние на экономику и ее восстановление». Однако Бейли не говорил, что Банк Англии отказался от идеи внедрения отрицательных ставок. Рынки же даже на этой в лучшем случае нейтральной информации продолжали покупать фунт и «стучаться в двери» 37 этажа. Бейли акцентировал внимание слушателей на том, что экономика будет восстанавливаться, но, по словам председателя БА, она начнет это делать позже. С похожей риторикой выступил и министр финансов Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что британская экономика, возможно, еще просядет, прежде чем начнет расти. Таким образом, мы получаем прогноз в стиле: британская экономика обязательно начнет расти, но попозже, и если не будет четвертого «локдауна» или новой волны заболеваний «коронавирусом». Пока в Штатах экономика действительно растет, в Британии она растет только на словах.Однако все происходящее можно охарактеризовать как однозначно в пользу Америки. Напомним, что Дональд Трамп неоднократно за четыре года своего правления говорил, что стране нужен «дешевый» доллар и обвинял в валютных манипуляциях Евробанк и Банк Китая. Теперь доллар наконец-то падает, и теоретически может это делать сколько угодно времени. В статье по евро/доллару мы уже отмечали такой фактор, как смена глобального тренда. Если взглянуть на месячный таймфрейм по фунту, то получается приблизительно такая же картина: британская валюта дешевела против доллара с 2007 года. Рано или поздно любой тренд заканчивается. Таким образом, мы сейчас становимся свидетелями зарождения нового восходящего тренда, который будет актуальным на протяжении следующих 5-10 лет? Поэтому и все фундаментальные факторы не играют сейчас никакой роли? Фунт стерлингов падал 13 лет, но любому процессу приходит конец?В свете этого предположения можно также сделать вывод, что все будущие разочарования Великобритании также не будут иметь особого значения для фунта стерлингов. Например, «шотландский» вопрос. Уже сейчас поступают сообщения, что неудовольствие политикой Лондона продолжает расти в шотландском обществе. На выборах в Парламент, которые состоятся 6 мая, Шотландская национальная партия может получить рекордное количество голосов, что даст ей дополнительные силы для переговоров с правительством Бориса Джонсона. Вряд ли Никола Стерджен рассчитывает лишь на согласие Бориса Джонсона, которое удастся заполучить методом «мытья и катанья». Скорее всего, в рукаве Первого министра Шотландии есть и скрытые козыри, которые она будет разыгрывать только в крайнем случае. Потенциально Великобритания может потерять Шотландию и, естественно, это новые проблемы для ее экономики. Но если фунт уже практически гарантированно будет расти в ближайшие годы, получается, что это также уже не имеет значения? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 22 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3610 и 1,3796. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3672S2 – 1,3611S3 – 1,3550Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3754Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня вновь рекомендуется торговать на повышение с целью 1,3794 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3611 и 1,3550, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 22 января. Евровалюта показывает готовность вернуться к 2,5-летним максимумам. Заседание ЕЦБ оказалось абсолютно проходным.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 22 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 22 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. PMI, ZEW и слабеющий доллар: на горизонте снова появилась 22-я фигура

Индекс доллара США продолжает снижаться: медленно, но достаточно уверенно показатель направляется к основанию 90-й фигуры, отражая общий скептицизм рынка относительно американской валюты. Данный факт позволяет покупателям пары держаться выше уровня поддержки 1,2150 (линия Tenkan-sen на D1) и рассчитывать на повторное тестирование ближайшего уровня сопротивления 1,2200 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen). Азиатская сессия пятницы прошла достаточно спокойно, без каких-либо «форс-мажоров», которые могли бы спровоцировать волатильность. Валютный тынок движется скорее по инерции, подстёгиваемый постепенным ослаблением доллара.По большому счёту, американская валюта стала заложником своего защитного статуса. В периоды неопределённости и роста антирисковых настроений гринбек пользуется повышенным спросом – однако как только «смутные времена» остаются позади, трейдеры в массовом порядке фиксируют прибыль и избавляются от американца. В начале 2021 года вокруг доллара возник ажиотаж после трагических событий в Вашингтоне, когда сторонники Трампа решили штурмовать Капитолий. Это событие носило беспрецедентный характер, не говоря уже о том, что в результате противостояния погибли люди. Данный штурм был своего рода кульминацией тех событий, которые разворачивались на протяжении многих предшествующих недель, начиная с третьего ноября. Слухи о том, что Трамп откажется передавать власть своему преемнику, подогревали интерес к безопасному доллару, тогда как вашингтонские события выступили в роли «спускового крючка»: спрос на американскую валюту во многом возрос. Но, как выяснилось позже, это был «последний выстрел». Все последующие события, разворачивающиеся в Штатах, носили предсказуемый характер. Изначально было понятно, что конгрессмены не успеют рассмотреть вопрос импичмента до завершения каденции Трампа. Тогда как на данный момент этот фундаментальный фактор и вовсе перестал иметь какой-либо вес. Если Сенат и проголосует в феврале за импичмент, то только в качестве превентивной меры – чтобы в 2024 году Трамп не выдвигал свою кандидатуру. Тем временем инаугурация Байдена прошла спокойно и без инцидентов, 46-й президент вступил в должность и уже подписал с десяток указов, многие из которых отменили президентские указы предшественника (в частности, он вернул США в ВОЗ и соглашение по климату).В контексте валютного рынка это означает, что интерес к защитным инструментам и дальше будет падать, так как политическая жизнь в Штатах вернулась в привычное русло. Безусловно, сейчас мы говорим о среднесрочном периоде, так как уже в феврале рынок вернётся к животрепещущим темам, которые снова могут вернуть интерес к гринбеку. В частности, речь идёт об одобрении конгрессменами «Плана спасения Америки» объёмом в $1,9 трлн, и самое главное – о перспективах дальнейших взаимоотношений США и КНР. Но если говорить о ближайшем временном периоде, то доллару сложно будет найти надёжную точку опоры (не ситуативную, а базовую) для развития масштабного ралли. В контексте пары eur/usd это означает, что покупатели в обозримом будущем смогут не только протестировать уровень сопротивления 1,2200, но и «замахнуться» на таргет 1,2330 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Тем более что евро сейчас находится в достаточно выгодном положении: во-первых, политический кризис в Италии не получил своего продолжения. Обе палаты парламента поддержали Джузеппе Конте, который смог сохранить правительство и не допустить досрочных выборов в стране. Во-вторых, евро «прошёл испытанием Центробанком»: на вчерашнем заседании члены ЕЦБ сохранили параметры монетарной политики в прежнем виде, а риторика Лагард носила сдержанно-оптимистичный характер. И несмотря на озвученный при этом пессимизм относительно ближайших перспектив, общий итог январского заседания оказался в пользу единой валюты. Сегодня, в последний день торговой недели, в ключевых странах Европы будут опубликованы индексы PMI. По мнению большинства экспертов, эти показатели отразят определённую тенденцию: производственный сектор «останется на плаву» (показатели выйдут в канве предыдущего месяца), тогда как сфера услуг заметно просядет, оказавшись в «красной зоне». Что неудивительно, так как карантинные ограничения, которые в Европе лишь усиливаются, прежде всего бьют по сектору услуг. Сегодня мы узнаем предварительные данные за январь, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно будет сделать уже сейчас. Здесь стоит напомнить, что декабрьские индексы ZEW на этой неделе вышли гораздо лучше прогнозов. Индекс настроений в деловой среде Германии подскочил до 61 пункта (при прогнозе роста до 55-ти пунктов), а общеевропейский индекс вырос до 58 пунктов (при прогнозе роста до 54 пунктов). Если индексы PMI повторят траекторию индексов ZEW, евро получит значительную поддержку.С точки зрения техники трейдеры смогли преодолеть ценовой барьер 1,2150 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но не смогли дойти до уровня сопротивления 1,2200 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). Тогда как для развития восходящего движения покупателями жизненно необходимо преодолеть данный уровень сопротивления, так как в таком случае пара, во-первых, окажется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на D1, а во-вторых – индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», при котором все линии индикатора будут находиться под ценой. В таком случае с технической точки зрения будет открыт путь к следующему, основному уровню сопротивления – 1,2330 (верхняя линия Bollinger Bands). Поэтому с текущих позиций можно открывать лонги на «короткую дистанцию» до отметки 1,2200, либо, после преодоления данного таргета – к отметке 1,2330. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Налог для богатых американцев будет увеличен. В ЕЦБ ждут двойную рецессию экономики, а Джо Байден направляет все

Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард было достаточно неожиданным, так как заявления, которые она сделала, отличались от тех, что планировалось услышать. Это и стало поводом такого слабого роста евро во второй половине дня. Лагард ясна дала понять, что экономика еврозоны движется к двойной рецессии, однако отметила, что текущей программы выкупа активов вполне достаточно, чтобы справиться с последствиями пандемии.Глава ЕЦБ ожидает сокращения объема производства в конце 2020 года, а наблюдаемый спад в 4-м квартале наверняка перенесется и на первый квартал этого года. Продление карантинных мер правительствами ЕС наверняка приведет к сокращению экономики в первые три месяца этого года.Напомню, что вчера ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Ставку рефинансирования ЕЦБ сохранил на уровне 0%, а ставку по депозитам на уровне -0,50%. Европейский регулятор еще раз заявил, что будет и дальше сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику и подтвердил свои прошлые прогнозы по экономике и процентным ставкам. Что касается программы выкупа активов, то ее регулятор также не стал пересматривать и заявил о продолжении выкупа облигаций в чрезвычайных условиях пандемии на общую сумму в 1 трлн 850 млрд евро. Согласно этой программы, ежемесячно банк будет покупать облигаций на 20 млрд евро. В случае необходимости управляющий совет всегда готов скорректировать все свои инструменты. Выступая сразу после решения европейского регулятора на своем первом заседании в 2021 году, Лагард заявила, что более подробные обсуждения, которые будут касаться изменений денежно-кредитной политики, состоятся лишь в марте этого года. Ожидается, что к этому моменту будут доступны новые экономические данные, а картина с пандемией коронавируса прояснится более четко.Лагард также отметила, что риски, связанные с перспективами роста еврозоны, по-прежнему сохраняются, хотя и менее выражены. Вакцинация, которая началась в конце прошло года, позволяет рассчитывать на более быстрое разрешение кризиса в области здравоохранения.Что касается положительных моментов, то к ним Лагард отнесла создание фонда помощи восстановления Европейской экономики, а также сохранение устойчивых темпов роста промышленного производства. Снижение политической неопределенности после выборов в США и вакцинация европейского населения также стали определенными плюсами для экономики ЕС. Лагард также подтвердила, что экономические прогнозы, которые ЕЦБ опубликовал в декабре прошлого года, остаются в силе. Что касается данных по европейской экономике, то вчера вышел отчет, который оказал некоторое давление на европейскую валюту. Так, по предварительным данным Европейской комиссии, доверие потребителей еврозоны в январе этого года начало ухудшатся более быстрыми темпами, чем ожидалось. Индекс потребительского доверия опустился до уровня -15,5 пункта с -13,9 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит -15,0 пункта. Эти данные были собраны с 1 по 20 января, а окончательное значение показателя будет опубликовано 28 января.Вчерашние новости о том, что будущий министр финансов Джанет Йеллен работает над тем, чтобы продвинуть изменения в налоговом кодексе, пришли по вкусу не всем инвесторам. Речь идет о повышении налогов для корпораций и богатых американцев. Напомню, что администрация Джо Байдена пытается приложить усилия по сокращению расходов на инфраструктуру и больше заняться социальной защитой населения. Джанет Йеллен ожидает утверждения Сенатом ее кандидатуры на должности министра финансов США. Комиссия Сената планирует проголосовать за ее кандидатуру сегодня, хотя полное голосование Сената по утверждению может состояться только на следующей неделе.Тем временем в свой первый рабочий день в Белом доме Джо Байден подписал еще один пакет документов, направленный на реализацию своих планов по противодействию распространения пандемии коронавируса. Администрация Байдена планирует сосредоточить усилия по более активной вакцинации населения, а также доступности тестов на коронавирус. Теперь что касается вчерашних цифр по американской экономике. Согласно отчету Министерства торговли США, объем жилищного строительства в США в декабре вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Так, количество новых домов, введенных в эксплуатацию в декабре 2020 года, выросло на 5,8%, до 1,669 миллиона в год, после ноябрьской оценки в 1,578 миллиона. Экономисты ожидали менее скромного роста показателя, на 0,8%, до 1,560 миллиона. Количество разрешений на строительство также выросло на 4,5%, до 1,709 миллиона в год по сравнению с ноябрьским показателем в 1,635 миллиона. Американский рынок труда продолжает демонстрировать не самые лучшие показатели и никак не может прийти в норму после новогодних праздников, демонстрируя недельный рост заявок на пособие по безработице, близкий к одному миллиону. Согласно отчету Министерства труда США, число обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 16 января, составило 900 000, что на 26 000 меньше уровня предыдущей недели. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет лишь до 910 000. В Министерстве труда заявили, что средняя скользящая выросла до 848 000. Ожидается, что с более широким распространением вакцины перспективы рынка труда будут улучшаться. Сегодня ожидается довольно многих важных данных, которые могут привести к всплеску волатильности на рынке. В первой половине дня выйдут розничные продажи, данные по кредитованию государственного сектора и краткие отчеты менеджеров по снабжению Великобритании. Экономисты прогнозируют рост розничных продаж на 1,2% после падения на 3,8% в ноябре. Хорошие показатели могут укрепить позиции британского фунта. Ближе к обеду от IHS Markit выйдет ряд отчетов по индексу деловой и производственной активности стран еврозоны. Аналогичные данные ожидают нас сегодня и во второй половине дня по американской экономике. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Быки потратили много сил для сохранения рынка на своей стороне. Однако говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2180, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Если медведи вернут контроль над уровнем 1.2140, можно ожидать новой волны падения торгового инструмента к минимуму 1.2090, а затем и в район 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика и Россия 22.01. Рубль. Путин vs Навальный - обмен острыми ударами

Рубль: Хорошая цена для покупки доллара за рубли по текущим ценам.Политика: Кремль и Навальный обменялись острыми выпадами.Фильм Навального про "дворец Путина" в Геленджике набрал рекордные 52 миллиона просмотров за трое суток - это абсолютный рекорд для политического видео.Власти ответили арестами - арестованы несколько ближайших сотрудников Навального.Все готовятся к большим протестам 23 января (предупреждение - митинги не согласованы властями, разумеется).Европарламент принял резолюцию, осуждающую арест Навального, и призвал ввести санкции против России за это - если Навального осудят и посадят надолго.Важна позиция Байдена - пока он не высказался относительно ситуации вокруг дела Навального.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 22.01. Covid в мире: пик смертей в США. Евро не определился.

Ковид в мире: Пик смертей в США, +4300 за сутки.В остальном - около максимумов.В России снижение резкое в Москве - но в провинции на максимумах.Вакцинация идет пока очень медленно. В России - активно только в Москве.EURUSD - продаем от 1.2075.Покупки только на снижении.Нет определенности с направлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и GBP/JPY на 22 января

EUR/USDАнализ: Незавершенный участок восходящего тренда ведет отсчет с 4 ноября прошлого года. В последние полтора месяца цена формирует коррекцию в виде растянутой плоскости. С 18 января вверх развивается участок графика, не обладающий разворотным потенциалом и не выходящий за рамки отката последней части медвежьей волны.Прогноз:На протяжении ближайших суток вероятен общий настрой движения. Ожидается завершение восходящего курса пары, разворот и повторное снижение в район поддержки. При смене курса не исключен резкий рост волатильности.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2210/1.2240Поддержка:- 1.2140/1.2110Рекомендации:Торговля евро сегодня возможна в рамках интрадея. Потенциал для покупок ограничен расчетным сопротивлением. Более перспективно выглядят продажи от зоны сопротивления.GBP/JPY Анализ: Начавшаяся в марте прошлого года восходящая волна кросса приближается к нижней границе широкой зоны потенциального разворота крупного ТФ. До завершения всей текущей волны можно не рассчитывать на продолжительные нисходящие движения. Прогноз:Сегодня в первой половине дня более вероятен флетовый настрой движения в боковой плоскости. Не исключено кратковременное снижение, не далее зоны поддержки. Активизация и попытка прорыва ближайшего сопротивления вероятна в конце суток, либо в начале следующей недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 143.50/143.80- 142.20/142.50Поддержка:- 141.50/135.60Рекомендации:Продажи кроссы сегодня могут быть рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов для покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс