Почему доллар США будет падать в ближайшем будущем. Заседание ФРС. Видео-прогноз форекс на 27 января

Британский фунт довольно странным образом отреагировал на данные по рынку труда Великобритании, где с одной стороны число заявок на пособие по безработице сократилось, а с другой стороны, общий уровень безработицы даже немного подрос. Европейская валюта просела против доллара США после новостей о том, что что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, однако затем восстановила свои позиции. Опасения связанные с коронавирусом и непонятная ситуация с вакциной от Pfizer и Moderna оказывают давления на европейскую валюту. Сегодня пройдет заседание Федеральной резервной системы США на тему денежно-кредитной политики. Скорей всего ставки и объем выкупа облигаций останется без изменений, а в ходе выступления председатель ФРС сделает акцент на необходимости налогово-бюджетного стимулирования, которое сейчас предлагает новый президент США Джо Байден. В первой половине дня выхода важной фундаментальной статистики по экономике еврозоны не запланировано.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2181 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2260Прорыв 1.2145 приведет к распродажам евро в район 1.2110 и 1.2055Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3747 приведет к росту фунта в район 1.37770 и 1.3805Прорыв 1.3707 приведет к распродажам фунта в район 1.3672 и 1.3637Фундаментальные данные: Опережающий индекс потребительского климатаИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияДанные по запасам сырой нефти от министерства энергетикиРешение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2021 года

EUR/USDВчера евро подрос на 21 пункт на ожиданиях объявления главой ФРС Джеромом Пауэллом сохранения монетарной политики ФРС без изменения, а именно отказом за контролем по доходностям долгосрочных облигаций и воздержанием от анонса планов по корректировке текущей политики в конце года. Эти основания были озвучены в СМИ. Единственной загвоздкой на наш взгляд является вопрос за контролем по доходностям 10-летних облигаций. Текущий долг США составляет 27,746.239 трлн. долларов, доходность десятилетних облигаций 1,045%, и это немногим выше рассчитанного обслуживания долга в будущем в 31,2 трлн. долларов с учётом последних принятых стимулирующих мер. Для обслуживания такого долга доходность 10-леток должна составлять уже расчётные 0,8%, иначе мир встретится с новыми глобальными потрясениями. Таким образом, желания инвесторов видеть доходности повыше практически не имеют оснований, эти желания исходят лишь из ожидания ослабления коронавирусной эпидемии. Контроль за доходностями по долгосрочным гособлигациям непременно будет установлен, но в каком виде (скрытом или анонсированном) пока неизвестно, ближе к весне ФРС будет приоткрывать занавес.На текущий момент цена находится под уровнем 1.2177, сегодня утром протестировав его пятый день подряд. На повышенной активности участников рынка по заседанию FOMC ФРС этот уровень может быть легко преодолён, но мы ждём возврат под него с перспективой закрепления под линией Крузенштерна на графике дневного масштаба (1.2075), которое приведёт к дальнейшему снижению евро к целевому уровню 1.1915.На четырёхчасовом масштабе цена вчера оттолкнулась от линии Крузенштерна, но осциллятор Марлин удержался в зоне нисходящей тенденции. Стандартное поведение цены в таком случае бывает с ещё одной попыткой закрепления под линией Крузенштерна. Но заседание FOMC не относится к стандартным ситуациям, поэтому возможны вариации, о которых уже было сказано. Итак, либо сегодня, либо после возврата рынков в нормальную волатильность ждём снижение цены под 1.2115, затем под 1.2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2021 года

AUD/USDУже достаточно долго, с 8-го января, австралийский доллар развивается в диапазоне 0.7641-0.7770. Создаётся впечатление, что от только лишь ждёт команды для движения по новому (понижающемуся) курсу. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта команда прозвучала сегодня на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла. Но заседание проходное, без оглашения прогнозов и традиционно без объявления анонсов. Впрочем, инвесторы и не ждут анонсов, им хотелось бы уловить намёки на тему последующего заседания в марте, а именно на намерение ФРС установить контроль над кривой доходности по долгосрочным гособлигациям. Возможно, Пауэлл пока воздержится от таких намёков, но попробует сдержать рынки другими словами.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин уже 4-й день в зоне отрицательных значений – на территории нисходящей тенденции. Ждём усиление давления на австралийскую валюту. Снижение цены под 0.7641 открывает цель в районе 0.7508, куда стремится линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена выше линии Крузенштерна и Марлин в положительной зоне, но визуально цена возвращается под линию Крузенштерна, а Марлин готов вернуться обратно на территорию понижающейся тенденции. Это основной сценарий. Допустим также агрессивный кратковременный рост цены к 0.7905 с традиционной целью спекулянтов показать ложное движение с одновременным захватом стоп лоссов. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 января 2021 года

USD/JPYВо вторник йена немного укрепилась, но сегодня в азиатскую сессию уже отыграла это укрепление. Все эти действия проистекают над индикаторной линией Крузенштерна при удержании сигнальной линии осциллятора Марлин в растущей позиции, хотя сам Марлин не покидает зону роста с 7-го января. Настроение пары растущее, ждём преодоление ближайшего сопротивления линии ценового канала в районе 104.16 и дальнейший рост доллара к следующей (параллельной) линии ценового канала в районе 105.40.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается вверх от границы тенденций – растущей и нисходящей, что говорит о намерении цены преодолеть линию Крузенштерна в районе отметки 103.87, после чего открывается цель по графику дневного масштаба на 104.16.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 139.4915Британский фунт стерлингов во вторник, 26 января, возобновил восходящее движение. Таким образом, очередное закрепление цены ниже скользящей средней линии не привело к новому нисходящему тренду и даже к ощутимой нисходящей коррекции. Мы уже неоднократно заявляли, что если евро/доллар торгуется хотя бы относительно спокойно и более-менее логично, то фунт стерлингов продолжает торговаться в режимах «рэндом» и «качели», оставаясь при этом около своих 2,5-летних максимумов. В принципе, фунт стерлингов начал дорожать ровно тогда же, когда и евровалюта. Соответственно, все факторы, описанные нами в качестве возможных причин падения доллара США в последние 10 месяцев, могут быть применимы и к паре фунт/доллар. Ошибка заключалась в том, что слишком много внимания уделялось Brexit и торговым переговорам между Великобританией и Евросоюзом в последние месяцы. Конечно, это было бы логично, что при минимальной вероятности заключения соглашения и максимальной вероятности падения британской экономики, фунт стерлингов бы падал, а не дорожал. Однако в это же время американская экономика накачивалась реальными деньгами, а ее ВВП во втором квартале упал настолько, что будет восстанавливаться еще долгое время. Таким образом, все вроде бы логично. Однако по фунту стерлингов все равно остается очень много вопросов. Рассмотрим их ниже.Во-первых, если ситуация обстоит также или почти также, как и с евровалютой, то почему торги по фунту стерлингов такие нервные? Ведь, по сути, «качели» - это нервозность рынка. Восходящий тренд сохраняется, но движения очень «рэндомные», пару постоянно швыряет из стороны в сторону. Во-вторых, в обзоре по евровалюте мы указывали, что американская экономика сократилась во втором квартале гораздо сильнее европейской. Что же по британской экономике? Она потеряла во втором квартале 19,8% и выросла на 15,5% в третьем, а в четвертом должна потерять 2%. Считаем: 100 000 – 19,8% + 15,5% - 2% = 90 778. По Штатам расчеты показывали результат 95 172. То есть после четвертого квартала 2020 года британская экономика потеряла больше, чем американская в процентном соотношении к первому кварталу 2020 года!!! Хорошо, не берем в расчет четвертый квартал, цифры тогда получаются следующими: Великобритания 92 631, США – 91 512. То есть потери приблизительно равные за второй и третий кварталы 2020 года. Однако все это время рос фунт стерлингов. Несмотря на то, что Brexit в любом случае будет оказывать долгосрочное негативное влияние на экономику. Несмотря на то, что в Великобритании был не только второй «локдаун», но уже и третий. Таким образом, можно предположить только одно. Если трейдеры обращают внимание исключительно на объемы стимулирования «из воздуха» и на состояние экономики относительно первого квартала 2020 года, тогда все объяснимо. Британская экономика потеряла на данный момент меньше(четвертый квартал не учитываем), а «вертолетных денег» на Туманном Альбионе было немного. Поэтому все это время и рос фунт стерлингов. Что же будет дальше? Если прогнозы по ВВП за четвертый квартал сбудутся, это уже будет хорошим основанием для хотя бы коррекционного падения пары фунт/доллар. Однако, данные по ВВП в Великобритании выйдут только к середине февраля. Если к этому времени Конгресс США успеет одобрить 2-хтриллионый пакет стимулирования экономики, тогда американская валюта может продолжать себе преспокойно падать, так как будет абсолютно неважно, какие макроэкономические показатели в Штатах, а какие в Великобритании. + 2 триллиона долларов, взятых из ниоткуда! Вот и вся математика. На фоне подобных размышлений и гипотез, выступления Эндрю Бейли и других первых лиц США и Королевства выглядят уже абсолютно бессмысленно. Если предположить, что наша гипотеза верна, тогда макроэкономический фон вообще никакого значение не имеет и не будет иметь еще долгое время, пока Конгресс не прекратит разбрасывать «вертолетные деньги». Конечно, рано или поздно этот процесс должен прекратится. Хотя формально он может продолжаться сколько угодно. К примеру, Банк Англии обвинит ФРС и Конгресс, что они не только «спасают экономику», но и манипулируют валютным курсом и что тогда? Великобритания введет санкции против Штатов? Это примерно тоже самое, что Никарагуа введет санкции против Китая. Конечно, Лондон имеет определенные рычаги, но с Brexit его вес на международной арене стал куда как меньше. Скорее, это США имеют большее влияние на Великобританию. Таким образом, получается вопрос стоит следующим образом: как долго Вашингтон будет одобрять все новые и новые пакеты стимулирования? Ведь формально госдолг Штатов также растет. Не похоже было, чтобы этого кого-либо всерьез волновало, но госдолг растет. Все-таки не все деньги при необходимости печатаются, некоторые все же привлекаются и вот такие долги нужно отдавать и обслуживать. Например, речь идет о государственных ценных бумагах, которые размещаются на открытых рынках и по которым следует платить дивиденды. Исходя из всего вышесказанного, следует вывод: фунт стерлингов может продолжать дорожать в ближайшее время, но шансов на рост будет больше, если Конгресс США одобрит новый пакет стимулирующих мер для американской экономики. «Фундамент» и «макроэкономика» практически никакой роли сейчас не играют, а «техника» - слишком однобока в данное время. По сути, все сигналы о смене тренда на нисходящий были ложными в последние месяцы. Это фактор следует принимать во внимание при торговле в среднесрочном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 27 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3628 и 1,3830. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3702S2 – 1,3672S3 – 1,3641Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3763R3 – 1,3794Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения, возможно опять в рамках «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3763, 1,3794 и 1,3824 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целью 1,3641, если цена отскочит от уровня 1,3733. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение доллара. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 42.4710Валютная пара EUR/USD во вторник, 26 января, начала новый виток нисходящего движения и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. Однако ненадолго. Уже на американской торговой сессии котировки вернулись в область выше мувинга. В последнее время торги по паре не слишком волатильные, тем не менее, цена не стоит на месте. В то же время фундаментальный фон продолжает оставлять слишком много вопросов без ответов. Пока что техническая картина более или менее точна и позволяет торговать, не обращая никакого внимания на фундаментальный фон. Но если по паре евро/доллар начнется флэт или «качели», тогда торговать более или менее осознанно вообще не получится. И пара ходит уже по этой грани. Что касается фундаментального фона, то он все больше и больше начинает настораживать. Слишком много имеется сейчас факторов, которые могут оказывать влияние на евро или доллар. Они могут уже сейчас это делать, могут начать это делать в ближайшее время. Попробуем остановится на наиболее важных факторах и спрогнозировать движение валютной пары на ближайшие недели.Фактор номер 1 и, с нашей точки зрения, наиболее важный. Это пакет стимулирующих мер для американской экономики. В течение большей части 2020 года мы неоднократно задавались вопросом, а на каких основаниях растет евровалюта и падает доллар? Поначалу все было логично. После того, как весь мир около месяца находился в панике и массово скупал доллар(весной 2020 года), наступил период успокоения и доллар начал меньшими темпами дешеветь. Однако через примерно 6 месяцев стало ясно, что паника уже давно прошла, мир более или менее отошел от «локдауна», а американская валюта все еще продолжает падение. Сейчас наиболее вероятным фактором этого падения видится пакет стимулирующих мер, который был одобрен Конгрессом и составлял суммарно почти 4 триллиона долларов. Эти деньги были взяты из ниоткуда, то есть просто напечатаны, и влиты в экономику. Из самого начального курса макроэкономики известно, что, если денежной массы становится больше, а товаров и услуг при этом нет, это подстегивает инфляцию, а также обесценивает курс валюты, которой в обороте становится больше, тогда как спрос на нее выше не становится. Таким образом, похоже, что в течение всего 2020 года именно этот фактор и оказывал давление на доллар, хотя изначально это было отнюдь не очевидно. Таким образом, если Конгресс США во главе с Джо Байденом теперь одобрит новый пакет стимулирующих мер(как ожидается на 1,9 триллиона долларов), то по логике вещей эти деньги будут опять просто напечатаны и розданы бизнесу и американцам. То есть это не кредитные деньги, не выкуп активов и ценных бумаг с открытого рынка с целью наполнить его ликвидностью. Это «вертолетные деньги». Если эти 2 триллиона будут влиты в экономику, то вполне можно будет ожидать падения американской валюты в перспективе еще на 5-6 центов или на 500-600 пунктов.Фактор номер 2. Падение экономики ЕС и США во втором квартале 2020 года. Пандемия началась в марте 2020 года. Имеется ввиду масштабное распространение вируса и первый «локдаун». Именно тогда и стало ясно, что любая экономика, перенесшая «жесткий» карантин неминуемо сокращается. И чем дольше карантин, тем сильнее падение ВВП. В Штатах это падение было рекордным, на 31,4%. В Евросоюзе всего 11,7%. Таким образом, американская экономика потеряла за второй квартал почти в три раза больше, чем европейская. Правда и восстановилась она в третьем квартале сильнее, на 33,4%, тогда как европейская всего на 12,5%. Однако это только на первый взгляд американская восстановилась сильнее. Если взять за основу не проценты, а абсолютные значения и предположить, что экономики США и ЕС равны, то получаются следующие расчеты: США: 100 000 – 31,4% + 33,4% = 91 512; Евросоюз: 100 000 - 11,7% + 12,5% = 99 337. То есть проще говоря экономика ЕС сейчас находится в минимальном минусе, а экономика США все еще в ощутимом минусе. Прибавим сюда данные четвертого квартала 2020 года. Экономика США по прогнозам вырастет на 4%, а экономика ЕС потеряет 2%. США: 91 512 + 4% = 95 172. Евросоюз: 99 337 – 2% = 97 350. То есть даже с учетом потерь четвертого квартал, когда в Евросоюзе был введен второй «локдаун», европейская экономика потеряла меньше начиная с весны 2020 года, чем американская. И влила в свою экономику гораздо меньше «вертолетных денег», чем американская. Таким образом, получается, что два наиболее важных фактора, которые не лежат на поверхности, однозначно свидетельствуют в пользу евровалюты.Остальные факторы, с нашей точки зрения, сейчас не играют практически никакой роли. Очень интересное наблюдение: последний виток ослабление американской валюты начался на следующий день после президентских выборов в США. Можно даже предположить, что падение американского доллара еще на 500-600 пунктов за последние 2,5 месяца как-то связано с проигрышем Дональда Трампа на выборах. Однако, мы считаем, что играли роль те факторы, которые были описаны выше, а не политический. Хотя в целом в течение 2020 года американская валюта могла отчасти находится под давлением и из-за «четырех видов кризиса», о которых мы не раз писали.Что же ждет доллар США в будущем? Если Конгресс США одобрит пакет на 2 триллиона долларов, то американская валюта, скорее всего, продолжит падение. Вопрос: не предпримет ли ответных шагов Евросоюз? Ведь, по сути, ему ничего не мешает также применить стратегию «вертолетных денег». В целом это уже называется валютными манипуляциями, замаскированными под благое намерение спасти экономику. Если Евросоюз не ответит, то доллар США продолжит дешеветь. Скорее всего, после коррекции, которая началась как раз в начале 2021 года. Следовательно, можно ожидать возобновления именно восходящего тренда в ближайшие неделю-две. И не стоит забывать, что любая теория или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами. Не стоит забывать, что макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться рынками. Не стоит забывать, что в мире остается пандемия «коронавируса». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 января составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2091 и 1,2221. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2146S2 – 1,2085S3 – 1,2024Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2268R3 – 1,2329Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2207 и 1,2221 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целью 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании или Brexit. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD во второй торговый день недели продолжала некоторое время нисходящее движение. Однако после того, как цена опустилась к области поддержки 1,3606 – 1,3626, запал продавцов в очередной раз очень быстро закончился и вступили в бой быки. Как мы и прогнозировали вчера от этой области произошел отскок, который привел в итоге к движению вверх почти на 100 пунктов. Оба уровня сопротивления, которые мы давали в качестве целевых (1,3700 и 1,3745), идеально отработаны. Таким образом, трейдеры могли заработать по этому сигналу до 90 пунктов. Теперь все будет зависеть от преодоления или не преодоления уровня 1,3745. Напомним, что это не просто уровень, а максимум за последние 2,5 года. Таким образом, отскок от него также не станет чем-то удивительным. Тем более, что от предыдущего максимума за 2,5 года пара отскакивала 4 раза прежде, чем преодолела. Таким образом, в случае отскока цены от уровня 1,3745 можно даже пробовать продавать пару небольшими лотами, но помня при этом, что восходящая тенденция возобновилась. По двум причинам: отскок от области 1,3606 - 1,3626 и обновление предыдущего локального максимума. Плюс в статье по фундаментальному анализу мы уже говорили, что цена регулярно формирует ложные нисходящие тенденции.GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх, а старший все еще направлен вниз. Сейчас все зависит от уровня 1,3745. Отскок от него спровоцировать виток нисходящей коррекции к линии Киджун-сен и уровню 1,3700, а может быть и ниже. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 – 18 января) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. Вроде бы и немного, но рост стабильный. А вот последний отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. В большинстве случаев профессиональные трейдеры стремились закрывать контракты по фунту, при чем как на покупку, так и на продажу. Лишь предпоследний отчет показал, что количество контрактов на покупку выросло сразу на 10460, что очень много. Последний же отчет показал, что некоммерческие трейдеры вернулись к своему любимому занятию – вялое сокращение количества контрактов. Было закрыто 2 тысячи Buy-контрактов и 3,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» стала более «бычья». Впрочем, индикаторы показывают совсем иную картину. Если цифры отчета COT могли подсказать трейдерам о сохранении восходящего тренда(что по факту так и есть), то индикаторы показывают, что настроение у некоммерческих трейдеров меняется примерно раз в месяц. Зеленая линия индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») постоянно меняет направление движения и пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Сommercial»), что, по сути, означает отсутствие тренда. Однако тренд есть, а изменения, отображаемые отчетом COT, минимальны и не позволяют сделать никаких долгосрочных выводов.Во второй торговый день недели в Великобритании было опубликовано сразу несколько достаточно интересных отчетов. Во-первых, был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, количество которых оказалось значительно меньше, чем прогнозировалось. Во-вторых, уровень безработицы вырос, но вырос меньше, чем опять-таки прогнозировалось. В-третьих, заработные платы с и без учета премий выросли больше, чем прогнозировалось. Таким образом, все три отчета можно считать положительными для британского фунта. Конечно, далеко не факт, что именно благодаря этим отчетам фунт сегодня рос. Учитывая, что фунт постоянно это делает в последние месяцы и без всякой статистики. Однако, возможно, рынки все же обратили внимание на эти данные. В среду, 27 января, макроэкономических публикаций в Великобритании не будет ни одной. Поэтому трейдерам вновь придется сосредоточить свое внимание на технических факторах и сигналах. Как минимум, до самого вечера, когда начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, которые может сообщить рынкам интересную информацию. Ведь он еще ни разу в 2021 году не выступал. На 27 января имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал, но уже умудрилась восстановить восходящую тенденцию. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при отскоке цены от критической линии(1,3678) или области поддержки 1,3606 – 1,3626 с целями уровни сопротивления 1,3700 и 1,3745, которые так четко были отработаны вчера. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. В ином случае рассматривать новые лонги можно при преодолении уровня 1,3745, который является предыдущим локальным максимумом, с целями 1,3776 и 1,3815. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но не смогли преодолеть область 1,3606 – 1,3626. Таким образом, рассматривать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3745 с целями линия Киджун-сен(1,3678) и уровень 1,3635. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение доллара.Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании или Brexit.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 26 января пара евро/доллар снизилась к нижней линии восходящего канала и даже на небольшой период времени закрепилась ниже нее. Суммарно ниже уровня 1,2120 пара провела около получаса. Таким образом, этот пробой можно было считать ложным потому, что время, проведенное ниже канала, было разбито на две часовые свечи. Таким образом, это можно считать за отскок от нижней границы канала, соответственно, можно было открывать длинные позиции с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень 1,2190, как мы и рекомендовали во вчерашнем обзоре. Сигнал, конечно, получился не самый четкий. Пришлось изучать меньший таймфрейм, чтобы четко понимать, сколько времени цена провела ниже восходящего канала. Тем не менее, восходящая тенденция сохранена, сигнал на покупку имеется, и трейдеры могли заработать по нему около 30-50 пунктов. Теперь, так как восходящий канал остается в силе, нужно искать новые сигналы на покупку, то есть ждать откатов в рамках восходящего тренда. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии разворачиваются вновь вверх, что полностью соответствует текущей тенденции на часовом таймфрейме. Красным кружком показано, что цена провела ниже уровня 1,2120 менее 45 минут, таким образом, закрепления ниже канала на часовом таймфрейме не произошло по факту. Теперь пара евро/доллар может продолжить движение вверх и обновить локальные максимумы. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 - 18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, на почти 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров продолжает становится более «бычьим». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда(в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд. Во вторник, 26 января, никаких интересных макроэкономических событий и новостей не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Точнее, новости, как обычно, были, но политические, эпидемиологические и какие угодно, только не экономические. Например, в Италии по неофициальной информации подал в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. Учитывая тот факт, что в Италии уже давно зреют антиевропейские настроения, именно эту страну называли следующей в списке возможных стран «на выход» после Великобритании. Если Конте действительно ушел в отставку, это означает, что в стране могут пройти досрочные выборы, которые могут привести к усилению позиций «евроскептиков» в правительстве. Плюс не стоит забывать, что Италия – одна из наиболее проблемных стран Еврозоны. В период «коронавирусной» пандемии именно Италия была одной из наиболее пострадавших стран, именно ей из Фонда восстановления экономики на 750 миллиардов евро причитается один из наибольших грантов. Ранее у Рима были проблемы с бюджетом и соблюдением норм ЕС. Итальянцы же в свою очередь не всегда были рады своему нахождению в ЕС, поэтому евроскептики может и не победят на выборах, но могут инициировать ItalExit. На третий торговый день недели в Штатах запланировано подведение итогов заседания ФРС. По названию это весьма громкое событие, но по факту оно может быть ничем не интереснее заседания ЕЦБ. Ставку ФРС вряд ли будет менять. В последнее время ходили слухи о том, что ФРС может свернуть программу стимулирования экономики или же существенно сократить ее, однако мы считаем, что это всего лишь слухи. Скорее, наоборот, Джером Пауэлл будет продолжать «выбивать» из Конгресса помощь экономике. Таким образом, «голубиная» риторика Джерома Пауэлла может помочь европейской валюте продолжить рост, согласно общей тенденции. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 27 января: 1) Покупатели продолжают возвращаться в игру и продолжают толкать пару наверх. Таким образом, тенденция остается восходящей. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целями уровни сопротивления 1,2190 и 1,2223 при новом отскоке от нижней линии канала или от уровня 1,2158. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Если пара закрепится ниже канала, это отменит восходящую тенденцию и актуальность длинных позиций. 2) Медведи продолжают находиться в режиме ожидания. Поэтому короткие позиции не являются сейчас актуальными. Рассматривать торговлю на понижение вновь можно будет, если цена закрепится ниже восходящего канала(по итогам часа). В этом случае рекомендуется открывать новые Sell-позиции с целями уровни поддержки 1,2111 и 1,2077. Take Profit в этом случае может составить до 45 пунктов. Можно также попробовать сработать на отскок от уровня 1,2190 с целями 1,2158 и линия Киджун-сен(1,2133). Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение доллара. Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании или Brexit. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 27 января? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD во вторник, 26 января, продолжала еще некоторое время движение вниз и только перед самой восходящей линией тренда завершила это движение и развернулась наверх. Этой ночью был сформирован сигнал на покупку от индикатора MACD, он обведен первым красным кружочком. К сожалению, этот сигнал оказался ложным и те трейдеры, которые открыли по нему покупки, получили убыток в размере порядка 22 пунктов. Однако, второй сигнал на покупку, который был сформирован уже в дневное время суток оказался сильным и правдивым. По нему начинающие трейдеры также должны были входить в рынок и оставаться в нем до тех пор, пока индикатор MACD направлен вверх(так как ни от одного из целевых уровней не произошло отскока). Таким образом, на данный момент по этому сигналу прибыль составляет около 75 пунктов, что перекрывает убытки по первой сделке и оставляет новичкам суммарную прибыль порядка 45-50 пунктов, что является отличным результатом, учитывая специфику нынешних торгов. В целом же восходящая тенденция сохранилась во вторник, а цена не только осталась выше линии тренда, но и преодолела более мелкую нисходящую линию тренда и вернулась к своим 2,5-летним максимумам. Таким образом, теперь начинающим трейдерам нужно ждать формирования новых сигналов на покупку. Во вторник в Великобритании было опубликовано несколько относительно важных макроэкономических отчетов. Сразу следует отметить, что все три опубликованных отчета оказались лучше прогнозных значений, таким образом, укрепление фунта стерлингов в течение дня абсолютно логично и обоснованно. Впрочем, вполне возможно, что британская валюта и без этих отчетов продолжила бы свой рост, как мы уже не раз говорили. Уровень безработицы в Великобритании вырос, но вырос меньше, чем ожидалось, до 5,0%. Средние заработные платы выросли на 3,6% при прогнозе +2,9%, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 7 тысяч при прогнозе +45 тысяч. В среду, 27 января, поздно вечером состоится подведение итогов заседания ФРС. Учитывая, что это первое заседание ФРС в 2021 году, а также первое выступление Джерома Пауэлла в этом году, то можно ожидать чего-то новенького. Однако, в любом случае до самого вечера пара фунт/доллар будет торговаться на технических факторах, так как больше никаких событий на завтрашний день не запланировано. Перед самым началом подведения итогов заседания ФРС можно выйти из рынка, а до этого времени – торговать совершенно свободно. На 27 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются актуальными, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется отслеживать формирование сигналов на покупку. Сначала пара должна немного скорректироваться вниз, после чего индикатор MACD должен развернуться вверх и в этом случае рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,3713 и 1,3755. 2) Продажи сейчас не рекомендуется рассматривать, так как по паре фунт/доллар сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, открывать короткие позиции рекомендуется новичкам не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Цели в этом случае могут быть расположены около уровня 1,3563. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт МВФ, «итальянские разборки» и капризы валютного рынка

Доллар США в очередной раз подтвердил реноме «ненадёжного союзника»: на протяжении последних трёх недель американская валюта демонстрирует волнообразные ценовые движения. Индекс доллара отталкивается от основания 90-й фигуры и в течение нескольких дней постепенно (но почти непрерывно) растёт, отражая интерес инвесторов к гринбеку. Но как только индекс достигает диапазона 90,50-90,70, доллар попадает под волну распродаж, пикируя вниз. Безусловно, такая ценовая динамика обусловлена не только техническими факторами – прежде всего трейдеры реагируют на стремительно меняющийся фундаментальный фон. Рынок бросается из крайности в крайность: интерес к безопасному доллару то растёт, то резко снижается. Американская валюта, соответственно, «подчиняется» капризам трейдеров.Например, буквально сегодня утром гринбек уверенно набирал обороты по всему рынку на фоне роста антирисковых настроений. Участники рынка были встревожены новыми исследовательскими данными относительно южноафриканского штамма коронавируса, который был зафиксирован уже во многих странах мира. По словам учёных, этот штамм более устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения. Второй вывод вирусологов ещё хуже первого: по их мнению, разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными против южноафриканского штамма. И хотя вышеуказанные предположения прозвучали в гипотетическом ключе (т.к. исследования ещё продолжаются), реакция трейдеров не заставила себя ждать. Безопасный доллар снова стал фаворитом рынка, тогда как рисковые активы попали под волну распродаж. Забегая вперёд необходимо отметить, что подобные фундаментальные факторы (эмоционального характера) имеют «краткосрочный срок годности». Например, в начале января доллар стал бенефициаром политического кризиса в США, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Беспрецедентность самой ситуации испугала инвесторов, после чего спрос на безопасный гринбек существенно возрос. Но буквально через несколько дней данный импульс стал постепенно угасать. Опасения американских силовиков и правоохранителей по поводу возможных «диверсий» со стороны ультраправых не оправдались, хотя в отчётах ФБР указывались подобные риски. Инаугурация прошла в штатном режиме, после чего политическая жизнь в США вернулась в привычное русло. Доллар, в свою очередь, снова остался не у дел. На этой неделе американская валюта попала в аналогичную западню. Панические настроения, связанные с южноафриканским штаммом коронавируса позволили долларовым быкам проявить характер – но импульсный рост индекса доллара угас, едва начавшись. Неожиданно позитивный отчёт МВФ вернул интерес к рисковым активам.Международный валютный фонд сегодня пересмотрел свой прогноз по росту мировой экономики в текущем году в сторону повышения. Если раньше Фонд ожидал увидеть рост на 5,2% в этом году, то сейчас этот показатель составляет 5,5%. Как видим, «прирост» составил всего 0,3% относительно октябрьского прогноза. Но на фоне повсеместных повторных локдаунов, мутировавших штаммов коронавируса и прочих негативных отголосков прошлого года сам факт улучшения прогноза (пусть и в минимальном исполнении) усилил на рынке общую тягу к риску. Аргументируя своё решение о пересмотре прогноза, в МВФ отметили, что во второй половине прошлого года мировая экономика «оживилась больше, чем ожидалось». И хотя в отчёте Фонда превалируют тревожные нотки (в этом контексте упоминаются очередные коронавирусные волны и новые штаммы вируса), рынок акцентировал внимание на общий заголовок позитивного характера. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь покупатели не смогли в полной мере воспользоваться общим спадом американской валюты. Во-первых, на повестке дня остаётся политический кризис в Италии, который сегодня лишь усугубился. Премьер-министр страны Джузеппе Конте всё же подал в отставку, которую уже подтвердил президент Серджо Маттарелла. Примечательно, что Конте сумел избежать объявления вотума недоверия его правительству в парламенте – его поддержали в обеих палатах законодательного органа. Но при этом глава правительства утратил абсолютное большинство в Сенате после того, как его бывший союзник – экс-премьер-министр Маттео Ренци вышел из состава коалиции. Теперь ситуация зависла в воздухе, причём маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Либо Джузеппе Конте создаст новую коалицию, либо в стране состоятся внеочередные выборы в парламент. Известно, что левоцентристская «Демократическая партия» и движение «5 звезд» уже заявили о поддержке Конте. Однако для организации стабильного парламентского большинства премьеру необходимо привлечь в альянс дополнительных политических союзников.Данный фактор не позволяет покупателям eur/usd вернуться в область 22-й фигуры. Трейдеры отступили от локальных минимумов, но северный импульс не получил своего продолжения. Кстати, по иронии судьбы, опубликованный сегодня отчёт МВФ оказал давление не только на доллар, но и на единую валюту. Дело в том, что Международный валютный фонд ухудшил прогнозы для стран еврозоны в 2021 году сразу на один процент – до 4,2% с предыдущего значения 5,2%. Таким образом, итальянские политические «разборки», а также противоречивый (для евро) отчёт МВФ остудил пыл покупателей eur/usd. Тем не менее, на мой взгляд, пара остаётся в рамках восходящего движения – прежде всего ввиду уязвимости американской валюты. Для подтверждения северного тренда быкам пары необходимо закрепиться над отметкой 1,2200 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). В таком случае можно рассматривать длинные позиции с основной целью на отметке 1,2330 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли покупать евро перед решением ФРС по ставке

Во вторник западные площадки демонстрировали разнонаправленную динамику. В центре внимания корпоративные отчеты в США. Сезон только стартовал, реакция на публикацию данных будет определять дальнейшее движение рынков. Несмотря на то, что инвесторы в последние дни предпочитают фиксировать прибыль, баланс все же смещен в пользу позитивных настроений.Доллар в американскую сессию пошел на снижение после некоторых попыток роста днем. Американская валюта в последние три недели периодически пытается прорваться вверх, демонстрируя тем самым возможность смены тенденции. Однако с выводами спешить не стоит, впрочем, как и заранее вставать против текущего нисходящего тренда. Надлежащих сигналов по поводу смены тенденции по гринбеку пока не поступало. Пара EUR/USD в основном курсирует вокруг отметки 1,21, временами угрожая провалиться под этот уровень и сломить восходящую тенденцию. Пока что покупателям европейской валюты удалось вернуть только третью часть роста от последнего импульса с прошлого ноября. Здесь также нет подтверждающих сигналов о возможном сломе импульса на рост. Сейчас в центре внимания заседание ФРС. До оглашения итогов встречи трейдеры вряд ли будут активничать или менять стратегию. Рынки могут быть обеспокоены по поводу отсутствия поддержки со стороны ФРС и стимулов от Белого дома. Так это или нет можно будет судить по их реакции на решение и комментарии чиновников регулятора. В политике американского регулятора не ожидается каких-либо изменений. Публикация новых экономических прогнозов также не запланирована. Джером Пауэлл на пресс-конференции, скорее всего, обратит внимание на инфляцию. Однако здесь сюрпризов не будет. Глава ФРС и другие высокопоставленные финансисты в последние дни по сути уже высказались по этой теме. Они сказали, что не нужно сильно беспокоиться относительно предстоящего роста цен. Если инфляция и поднимется выше цели в 2% в текущем года, то она, вероятно, не задержится на высоких отметках надолго.Между тем текущие уровни евро по отношению к доллару могут быть интересны для покупок. Это можно объяснить тем, что на рынке межбанке в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам все еще значительно ниже ставки ФРС. У банкиров по-прежнему избыток долларовой ликвидности.Но не стоит забывать, что в среду Федрезерв огласит свой вердикт по денежно-кредитной политике, поэтому инвесторы вряд ли будут спешить с открытием позиций.Что касается пандемии, то в этом направлении, похоже, намечается стабилизация. В последние два дня число инфицированных не превышает 460 тыс. человек после пиковых отметок в середине января. К тому же через два месяца ожидается начало масштабной вакцинации. Это вкупе с теплой погодой поможет сгладить кривую заболеваемости коронавирусом. Для финансовых рынков это хорошая новость, а вот доллару, как валюте фондирования, такие новости не придутся по душе. Отставка итальянского правительства могла бы повлиять на позиционирование евро. Однако пока госбумаги Италии и евро демонстрируют весьма сдержанную реакцию на такое развитие сценария. Рыночные игроки считают новые выборы маловероятными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 27 января? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели все-таки совершила еще один рывок вниз, который привел к отработке нижней границы восходящего канала. Это был достаточно сложный момент для начинающих трейдеров. По итогам очередного часа котировки пары закрепились ниже восходящего канала, что рекомендовалось использовать в качестве сигнала на продажу. Мы предполагали, что в этом случае цена опустится к уровню поддержки 1,2080, в реальности же практически сразу возобновилось движение вверх, а цена, получается, отскочила и от нижней границы канала, и от уровня поддержки 1,2110. Таким образом, этот сигнал был ложным, хотя при определенных раскладах можно было избежать потерь по нему. Однако это более сложные техники торговли. В то же время, как только стало понятно, что сигнал ложный и восходящая тенденция сохранена, начинающие трейдеры имели возможность открывать ордера на покупку. В итоге в течение дня цена выросла к первому уровню сопротивления 1,2177, не дойдя до него всего 1 пункт. Около этого уровня можно было закрывать длинные позиции. Итого, по сигналу на продажу начинающие трейдеры могли потерять около 30 пунктов, а по сигналу на покупку – заработать около 35. Таким образом, по итогам сегодняшнего дня можно даже было остаться в небольшом плюсе, хотя день, конечно, был не самый благоприятный для торговли. Кстати, сигнал на покупку на данный момент еще даже не отменился, поэтому самые рисковые трейдеры могут продолжать оставаться в длинных позициях. Самое главное, что восходящая тенденция пока сохранилась, а значит теперь можно отслеживать новые сигналы на покупку. Во вторник, 26 января, единственным макроэкономическим событием дня стала публикация индикатора потребительской уверенности в США. Уверенность американских домохозяйств выросла по итогам января с 87,1 до 89,3. Однако, как мы и предупреждали вчера, особой реакции этот отчет не вызвал. Других важных новостей в течение дня также не было. Завтра же в Америке состоится публикация итогов заседания ФРС(Федеральная Резервная Система – центральный банк США). Никаких изменений в денежно-кредитной политике не будет, однако ФРС может объявить об уточнении прогнозов по ВВП, безработице и инфляции, а также о коррекции программы количественного стимулирования. Также состоится выступление на пресс-конференции Джерома Пауэлла, главы ФРС. Однако, в любом случае эти события будут завтра поздно вечером. До них можно успеть выйти с рынка. 27 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции остаются актуальными, так как цена продолжает находится внутри восходящего канала. Однако начинающим трейдерам теперь вновь рекомендуется ожидать формирования нового сигнала на покупку от индикатора MACD или отскока от нижней границы канала. Когда сигнал будет сформирован, то торговать на повышение вновь рекомендуется с целями уровни сопротивления 1,2177 и 1,2200.2) Торговля на понижение на данный момент является не актуальной. Для возобновления торговли на понижение по-прежнему нужно, чтобы цена закрепилась ниже восходящего канала. Если цене все-таки удастся это сделать 27 января, то вряд ли продолжится сильное нисходящее движение. Таким образом, начинающие трейдеры смогут получить пунктов 20-30 прибыли по этому сигналу на продажу. Исключение – сильная реакция рынков на заседание ФРС. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро под грузом проблем гнется, но не сдается

На прошлой неделе короткие позиции по американской валюте достигли максимального уровня почти за десять лет. Однако с тех пор рисковые настроения несколько ослабли, поскольку у инвесторов появились сомнения относительно того, сможет ли большой пакет экономической помощи в США пройти через Конгресс и способны ли вакцины от COVID-19 переломить ситуацию с пандемией.Осторожный переход к защитным активам подтолкнул индекс USD вверх. Накануне он вырос более чем на 0,1%, поднявшись выше 90,4 пункта и достигнув почти недельного максимума.«Рынки прошли долгий путь, надеясь, что коронавирус уйдет, а национальные правительства потратят много денег. Однако прогресс в обоих вопросах застопорился, и рынки вошли в режим ожидания. Необходим прорыв в одном из этих вопросов, чтобы дать рынкам направление на следующую пару недель», – сказали стратеги Westpac.В понедельник ключевые американские фондовые индексы резко снизились на новостях о потенциальных препятствиях для принятия в США пакета стимулов в размере $1,9 трлн. Однако этот провал был довольно быстро выкуплен, позволив S&P500 и Nasdaq закрыть день ростом.Аналогичная картина наблюдалась и на валютном рынке.Из-за задержек с распространением вакцин в ЕС и на фоне падения морального духа немецкого бизнеса пара EUR/USD в моменте снижалась до 1,2120, однако затем произошел отскок к 1,2145.Как показали результаты исследования, проведенного институтом IFO, в январе деловое доверие в Германии снизилось до шестимесячного минимума.Тем временем компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок в ЕС вакцины против COVID-19 в первом квартале текущего года, причина связана со снижением количества произведенной вакцины на производственном объекте в рамках европейской цепочки поставок.Производители вакцин BioNTech и Pfizer также заявили о сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Бельгии.Во вторник пара EUR/USD просела к 1,2110, однако затем восстановилась до 1,2170.Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о своей отставке.Реакция основной валютной пары на это заявление оказалась приглушенной, поскольку инвесторы считают, что нынешняя ситуация, скорее всего, приведет к формированию нового коалиционного правительства, а не к внеочередным выборам в стране.Кроме того, в фокусе внимания участников рынка двухдневное заседание ФРС по монетарной политике, которое стартует сегодня.Предполагается, что американский ЦБ сохранит процентную ставку на уровне 0–0,25%, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов и подтвердит приверженность сверхмягкой кредитно-денежной политике.Что касается технической картины, попытки роста EUR/USD, скорее всего, по-прежнему будут получать сильный отпор в районе 1,2190–1,2200. Далее сопротивление находится на уровне 1,2220, чистый пробой которого нацелит пару на 1,2270 и 1,2300.Между тем неудачные попытки пары атаковать круглый уровень 1,2200 можно будет расценивать как признак угасания «бычьего» импульса. Инвесторы, вероятно, предпочтут дождаться падения котировок ниже области поддержки 1,2075–1,2080 и лишь затем станут открывать новые позиции на продажу. В этом случае в игру вступят уровни 1,2000 и 1,1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Отставка премьер-министра Италии оказала временное давление на евро. Фунт реабилитировался после смешанного

Британский фунт довольно странным образом отреагировал на сегодняшние данные по рынку труда Великобритании, где, с одной стороны, число заявок на пособие по безработице сократилось, а с другой стороны, общий уровень безработицы даже немного подрос. Однако учитывая, какие усилия предпринимает правительство Великобритании по защите занятости, говорить о реальной картине и ситуации с безработицей пока не приходится. Одно можно сказать точно: рынок труда в Великобритании, вероятно, продолжит ослабевать и дальше до конца этого года по мере снижения карантинных мер и появления реальной картины происходящего. Ожидается, что уровень безработицы, который сейчас составляет 5%, подскочит до 6,5% к концу 2021 года. По прогнозам некоторых экономистов, если с внедрением вакцины от коронавируса дела будут обстоять хорошо, то уровень безработицы может вернуться к 4% уже в 2023 году.Итак, давайте пройдемся по цифрам. В сегодняшнем отчете указано, что уровень безработицы в Великобритании вырос в ноябре 2020 года до самого высокого уровня за четыре года. Произошло это по понятной причине, так как рост числа заразившихся коронавирусом продолжает лишь увеличиваться, а правительственные меры по сдерживанию Covid-19 отрицательно сказываются на экономической активности. Так, уровень безработицы составил 5% за последние три месяца по ноябрь 2020 года, по сравнению с 4,5% за три месяца до августа 2020 года. Такой высокий уровень последний раз наблюдался летом 2016 года. Порадовали данные по росту числа обращений за пособием по безработице. Показатель вырос лишь на 7 000, против прогноза экономистов, которые ожидали роста на 35 000 после скачка в предыдущем месяце 38 100. Всего с февраля 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса, число занятых в Великобритании сократилось на 828 000. Важно, что число временно отстраненных от работы сократилось со своих пиковых значений, которые были достигнуты в апреле-мае 2020 года.Приятно удивил и рост среднего заработка в ноябре 2020 года, который подскочил на 3,6% за трехмесячный период, против прогноза экономистов в 2,9%, что приведет к усилению инфляционного давления сразу после снятия карантинных мер и ослабления ограничений. Сразу после выхода вышеуказанного отчета министр финансов Великобритании Сунак заявил, что пересмотрит меры действующие поддержки экономики в условиях COVID-19 в рамках встречи, которая пройдет в марте по согласованию бюджета. Он также добавил, что правительство готово принять на себя дальнейший риски, с которыми будут и дальше сталкиваться компании в связи с экономическим локдауном. Еще на прошлой неделе Сунак говорил о том, что программа поддержки занятости, которая заканчивается в апреле этого года, может быть продлена до начала лета 2021 года. На этом фоне британский фунт сумел вернуть себе позиции и пробился к дневным максимумам, явно готовясь их обновить. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели и дальше готовы открывать длинные позиции, но для более уверенного роста необходим прорыв сопротивления в районе 37-ой фигуры. Лишь это позволит выбраться к годовому максимуму 1.3745 и обновить его, добравшись до уровней 1.3805 и 1.3870. Если быки не справятся сегодня с поставленной задачей, давление на фунт может вернуться, однако пара вряд ли выйдет за рамки бокового канала. Прорыв поддержки 1.3635 приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимумов 1.3580 и 1.3525.EURЕвропейская валюта просела против доллара США в начале европейкой сессии после того, как появились слухи, что премьер-министр Джузеппе Конте собирается уйти в отставку. Это сохраняет открытой возможность досрочных выборов. Однако на этом фоне падение рисковых активов было достаточно сдержанным, так как даже такая ситуация, скорее всего, приведет к формированию нового коалиционного правительства, а не к внеочередным выборам. Уже позже эти слухи подтвердились. По сообщению агентство Reuters, премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о своей отставке. Что касается американского доллара, то тут есть ряд вещей, которые могут дать ему серьезно укрепиться против рисковых активов. Опасения связанные с коронавирусом и непонятная ситуация с вакциной от Pfizer и Moderna, а также неопределенность с предложенным Байденом пакета помощи в размере 1,9 триллиона долларов, все это может серьезно сказаться на позициях рисковых активов, что вернет спрос на американский доллар. Если инвесторы поймут, что были слишком оптимистичны в начале этого года, то евро может существенно провалиться против доллара США. В последнее время сообщения о более медленном распространении вакцины в странах ЕС, а также сомнения относительно ее эффективности, сдерживают спрос на рисковые активы, что ограничивает их восходящий потенциал, просматривающийся в начале этого года.Глава Еврокомиссии Уруса фон дер Ляйен заявила сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что производители вакцин от COVID-19 должны сдержать взятые на себя обязательства по ее поставкам. Также не утихают разговоры об эффективности вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую Германия хочет начать применять у себя в стране. В Министерстве здравоохранения Германии сегодня заявили, что не могут подтвердить слухи о слабой эффективности этого препарата. Все будет ясно в пятницу, когда будет принято окончательное решение от EMA и получено одобрение от ЕС. Напомню, что в последнее время ходят слухи, что эффективность вакцины от COVID-19 при применении в возрастной группе от 65 лет и старше составляет всего лишь 8%.Что касается технической картины пары EURUSD, то она особо не изменилась. После обновления минимумов вчерашнего дня, которое произошло после новостей об отставке премьера Италии, евро вновь начал восстанавливаться. Говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Медведи пока хоть и добились пробоя 1.2140, но могут очень быстро упустить этот уровень, если данные по американской экономике окажутся хуже прогнозов экономистов. Ближайшие уровни поддержки просматриваются в районе 1.2110 и 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

"...Ищут давно, но не могут найти..." - поводов для оптимизма всё еще слишком мало. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки во вторник торгуются разнонаправленно, европейские фондовые индексы ушли в зеленую зону, в то время как страны АТР закрылись с понижением относительно понедельника. Позитив был усилен ростом прогнозов МВФ, в частности, повышена средняя цена на нефть в 2021 г. на 3.3%, что дало импульс спросу на рисковые активы, однако причин ожидать, что этот всплеск энтузиазма будет затяжным, все же не стоит. Между тем число подтвержденных случаев заболевания ковидом превысило по всему миру 100 млн. Это много, если учитывать беспрецедентные меры, предпринимаемые правительствами абсолютного большинства стран. Дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от того, насколько успешными окажутся результаты вакцинации. Пока недостаточно данных относительно и эффективности вакцин, и их безопасности, что не позволяет реализоваться ни пессимистичному, ни оптимистичному сценарию. Большинство валют продолжит торговлю в диапазоне, поскольку нет причин, по которым может сформироваться устойчивый тренд. NZDUSDДанные по потребительской инфляции за 4 квартал оказались заметно лучше ожиданий, показав уверенный рост на 0.5% кв/кв. Похоже, что только один квартал оказался провальным, экономика адаптировалась к перманентно вводимым ограничениям из-за ковида, спрос остается устойчивым. Отчет CFTC для киви нейтрален, чистая длинная позиция выросла всего на 76 млн, до 1.138 млрд., перевес за новозеландцем, однако расчетная цена все же направлена вниз, поэтому риски нисходящей коррекции пока высокие. По сути, ситуация не изменилась с прошлой недели, все те же риски коррекции при уверенном восстановлении экономики Новой Зеландии, что снижает вероятность голубиного разворота РБНЗ, а раз так, то и спред доходности не должен меняться в пользу доллара. Что, в свою очередь, снижает вероятность долгосрочного медвежьего разворота. Вероятность того, что РБНЗ реализует объявленное в разгар пандемии решение снизить ставку ниже нуля на заседании в апреле, на данный момент расценивается как очень невысокая. Более глубокая коррекция все еще возможна, поэтому пробой вверх сопротивления 0.7235 может оказаться ложным. Похожая ситуация сложилась в августе-сентябре, расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, однако NZDUSD удалось удержаться в боковом диапазоне, что дало сильные основания для возобновления роста. Возможно, что-то похожее произойдет и в этот раз, в любом случае надо исходить из того, что фундаментально киви, в отличие от доллара, остается сильным, а коррекция актуальна только в краткосрочной перспективе. AUDUSDСитуация с австралийским долларом еще более запутанная, чем с его новозеландским собратом. Чистая длинная позиция всего 374 млн, при этом она сократилась за отчетную неделю на 50 млн, можно сказать, что перевеса практически нет ни у одной из сторон. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но делает попытку развернуться вверх. Направления нет, а потому самый вероятный сценарий – продолжение торговли в боковом диапазоне. Добавляет неясности и ситуация вокруг РБА. Шестимесячная программа количественного смягчения на 100 миллиардов долларов завершается в конце апреля. Соответственно, в РБА необходимо будет дать рекомендации относительно своих планов по количественному смягчению, и сделано это будет скорее всего на заседании в марте, однако до марта еще больше месяца.Прогнозы осторожные. Например, банк NAB ожидает, что РБА продлит QE, и глава РБА Лоу сообщит об этом уже в феврале. ANZ, который тоже широко представлен в банковской сфере Австралии, предполагает, что QE будет продлен, но в меньших объемах (возможно, на 50 млрд), и РБА воздержится от каких-либо резких шагов до тех пор, пока ситуация не станет абсолютно понятной. Верхняя граница диапазона 0.7780/90, при ее достижении обоснованы продажи со стопом выше 0.7810, нижняя граница 0.7640/50, где покупки могут возобновиться. Пока причин для выхода из диапазона немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова падает. Поможет ли котировкам одобрение биткоин-ETF?

Сегодня, 26 января, курс биткоина снова падает. Эталонная криптовалюта против доллара США торгуется на отметке $31 373. Еще вчера котировки биткоина пытались пробить уровень $35 000, но по мере приближения к промежуточному круглому уровню натолкнулись на явное сопротивление. За последние сутки первая цифровая валюта теряет более 5%. Продажи актива разворачивают цену от все менее высоких уровней – и это весьма тревожный сигнал. Все больше инвесторов перестает верить в то, что биткоину в свете существующего «бычьего» тренда под силу преодолеть уровень в $40 000. Более того, фиксация прибыли может происходить и на внебиржевых площадках. Различные фонда могут распродавать цифровой актив, а так как многие из них не отчитываются о подобных решениях, глубинные течения вокруг биткоина могут заметно проседать.Стимулом к росту и восстановлению недавних показателей как для биткоина, так и для всего крипторынка могут служить хорошие новости. Одной из них является разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустить биткоин-ETF. Так, в минувшую пятницу, 22 января, компания Valkyrie Digital Assets направила в SEC заявку на регистрацию торгуемого на бирже фонда (ETF), где базовым активом выступает биткоин. В заявке говорится, что акции Valkyrie Bitcoin Fund будут размещены на платформе NYSE Arca, а Coinbase Custody выступит в качестве кастодиального сервиса. Акции фонда Valkyrie станут отражением изменения стоимости биткоина. Оно будет представлено индексом Bitcoin Reference Rate от CME Group, за вычетом расходов на содержание ETF. Стоит признать, что это уже вторая заявка на запуск bitcoin-ETF после смены руководства SEC. Одни эксперты полагают, что разрешение от SEC поможет биткоину поднять свои котировки. Другая часть аналитиков, в том числе из инвестиционного банка JPMorgan, напротив, уверена, что одобрение биткоин-ETF в краткосрочной перспективе негативно скажется на стоимости эталонной криптовалюты. По мнению экспертов из JPMorgan, регистрация ETF определит отток средств из биткоин-траста инвестиционной компании Grayscale, где по состоянию на 23 января находились биткоины общей стоимостью более $20 млрд. Драйвером роста для биткоина могут служить также новости о его закупках со стороны крупных фондов. Причем чем консервативнее эти фонды, тем лучше. На сегодняшний день участники рынка взаимодействуют явно неохотно: никому не хочется ни рано продавать, ни поздно покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 января (разбор утренних сделок). Фунт восстанавливается после отчета по рынку труда.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Второй день подряд по фунту формируются сигналы, которые приносят одни убытки. Однако стоит понимать, что менять торговую систему при этом, которая до этого показывала хороший результат, явно не стоит. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В первой половине дня ложный пробой на уровне 1.3636 сформировал сигнал на покупку фунта, однако после небольшой восходящей тенденции медведи добились возврата к этому уровню и пробили его. Отчет по рынку труда Великобритании порадовал, поэтому странно было наблюдать за таким неоднозначным поведением пары. Прорыв 1.3636 и обратный тест его снизу вверх сформировал сигнал на открытие коротких позиций, но и он не был реализован, а принес лишь одни убытки.Теперь покупатели фунта сосредоточат свое внимание на сопротивлении 1.3686, к которому сейчас стремится пара. Для входа в длинные позиции требуется закрепление выше 1.3686 и тест этой области сверху вниз. Лишь в таком случае можно ожидать продолжения восходящего движения с целью выхода на максимум 1.3735, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и этого уровня сформирует новый бычий импульс, направленный на максимумы в районе 1.3770 и 1.3805. В случае снижения фунта во второй половине дня и повторного возврата к поддержке 1.3636, лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. При отсутствии там активных действий со стороны покупателей, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.3585, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи явно упустили контроль над рынком после возврата пары назад на уровень 1.3636. Произошло это после выхода хороших данных по рынку труда Великобритании, на котором заметны значительные улучшения. Первоначальной задачей продавцов на вторую половину дня является защита сопротивления 1.3686. Однако лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на повторное снижение к поддержке 1.3636, где рекомендую фиксировать прибыль. На стороне продавцов также находятся и средние скользящие, которые расположились чуть ниже уровня 1.3686. В случае отсутствия активности в районе 1.3686 и пробое этого диапазона, контроль рынка медведями будет полностью утрачен. В таком случае лучше не торопиться с продажами, а дождаться обновления более крупного сопротивления 1.3735 и продавать фунт оттуда сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3695 приведет к новой волне роста. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3630.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 января (разбор утренних сделок). Желающих продавать евро не так много, как кажется.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2138 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как медведи добиваются прорыва этого диапазона и продолжают двигать евро дальше вниз. Однако после первоначального закрепления ниже 1.2138 точки входа образовано не было. Лишь обратный тест этого уровня снизу вверх ближе к середине дня сформировал сигнал на продажу евро, но к сильному падению это не привело, после чего торговля вновь вернулась к этому диапазону, что вынудило пересматривать текущие уровни поддержки и сопротивления.Акцент покупателей евро на американской сессии теперь будет расставлен на уровне 1.2150. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2187, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей евро остается максимум 1.2262. К такой резкой активности евро могут привести слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США. Но следует понимать, что данные должны быть намного хуже прогнозов экономистов. При сценарии повторного снижения евро в район минимума дня 1.2110, лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Если быки не проявят там активности, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2055, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2150, и лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшей нисходящей коррекции в район поддержки 1.2110, где сегодня остановилось падение евро. Уверенный пробой этого уровня и его тест снизу вверх образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2055. Скорее всего, ниже уровня 1.2110 будет расставлен достаточно большой ряд стоп-приказов покупателей, все еще рассчитывающих на возобновление бычьего тренда от 18 января. Их снос окажет серьезное давление на евро и приведет к стремительному падению пары. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.2150 лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2187 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2150 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2120 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не благодаря, а вопреки: фондовые индексы США бьют рекорды в условиях отсутствия решения по госстимулированию

На закрытии торгов в понедельник фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 отчитались рекордными максимумами.Так, по итогам волатильной сессии Nasdaq Composite увеличился на 0,7% -- до 13635,99 пункта. К слову, в начале дня показатель мгновенно вырос на 1,4%, затем снизился на 1,3%, а к концу сессии снова восстановился. Индекс S&P 500 набрал 0,4% и остановился на отметке 3855,36 пункта, а Dow Jones просел на 0,1% – до 30960,00 пункта.По итогам торгов в пятницу основные фондовые показатели США также изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 снизились, а Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум. Что касается общих итогов предыдущей недели, то американские биржи завершили их в плюсе: Dow Jones и S&P 500 увеличились на 0,6% и 1,9% соответственно, а Nasdaq вырос на 4,2%.Такой положительной динамике способствовали надежды на принятие нового пакета господдержки экономики после вступления в должность президента Джо Байдена.В пятницу Финансовый комитет Сената Конгресса США единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов Америки. На этой неделе инвесторы ожидают первого в наступившем году заседания Федрезерва.Между тем в Соединенных Штатах и за их пределами медики продолжают фиксировать рост заражений COVID-19, однако многие аналитики прогнозируют возврат к экономическому подъему во второй половине 2021 года. Эксперты считают, что экономика США может снижаться в ближайшие месяцы, но продемонстрирует уверенный рост уже к концу весны. ВВП Соединенных Штатов в текущем году может превысить 4%, а экономика страны перешагнет доковидный уровень уже во втором полугодии 2021 года.Инвесторы с нетерпением ждут масштабной публикации корпоративных финансовых отчетов, которые пояснят, какие компании переносят коронавирусную пандемию легко, а какие столкнулись с трудностями. На текущей неделе будет опубликована отчетность около 20% компаний, входящих в состав S&P 500, и треть компаний из состава Dow Jones Industrial Average. К слову, перед инвесторами в ближайшее время встанет довольно непростая задача -- им придется сопоставить множество разнонаправленных факторов: массовую вакцинацию и новые карантины, а также их влияние на каждую компанию.Сегодня участники рынка всерьез обеспокоены сбоями в поставках вакцин от коронавируса. В пятницу фармацевтический гигант AstraZeneca заявил о том, что поставки его препарата в страны Европейского союза будут отставать от прогноза. Очевидно, что внедрение вакцин происходит не так быстро и гладко, как планировалось в конце 2020 года.Такое положение вещей, вкупе с распространением новых штаммов коронавируса, способствовало недавнему ралли акций технологических компаний. Аналитики заявляют, что технологический сектор должен выиграть от сложившейся ситуации, ведь, в связи с переходом многих компаний на удаленную работу, их сотрудники начали активнее использовать цифровые технологии.Так, акции компании GameStop, продающей компьютерные игры, вчера подорожали в два раза, но позже значительно растеряли прирост и закрылись с повышением на 18%. GameStop стала предметом борьбы между быками и медведями, при этом в роли быков выступили внутридневные трейдеры с интернет-форума Reddit.Акции владельца сети кинотеатров AMC Entertainment, которые также заинтересовали мелких инвесторов, выросли в цене на 26%.Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами вокруг предложенного Джо Байденом плана стимулирования экономики. В минувший уикенд законодатели обсудили пакет господдержки объемом $1,9 трлн, дискуссия по нему продлится и на текущей неделе.На торгах в понедельник уверенным ростом отчитались субиндексы 7 из 11 отраслевых секторов в составе S&P 500. Максимальные результаты показали акции защитных секторов, в том числе коммунальный и сектор потребительских товаров массового спроса.Бумаги Apple подросли в цене на 2,8% и достигли своего исторического максимума. Рекордной отметки достигла и цена Tesla, выросшая примерно на 4%.Акции специалиста по анализу данных Palantir Technologies к концу торговой сессии увеличились в стоимости на 11,0% после прироста в течение дня на 21,0%.Акции Twitter и Etsy потеряли 0,5% и 2,2% соответственно, несмотря на уверенный рост в начале торгов.Список падения возглавили бумаги финансовых и нефтегазовых корпораций. Акции Chevron снизились на 0,9%, Goldman Sachs – на 2,2%, что незамедлительно отразилась на индексе Dow Jones.Акции специализированной компании TS Innovation Acquisitions, находящейся в составе Tishman Speyer, выросли в цене на 44,0%. Представители компании заявили, что намерены объединиться с производителем умных замков Latch.Тем временем панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,8%. Эксперты объяснили падение сообщениями о том, что власти Франции и Великобритании намерены ужесточить карантин в связи с новым штаммом коронавируса.Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась с 1,038% до 1,090% пятницы.Что же касается итогов торгов на биржах АТР, то большинство азиатских фондовых индексов отчиталось ростом. Shanghai Composite увеличился на 0,5%, а гонконгский Hang Seng – на 2,4% благодаря ралли в технологическом секторе. Южнокорейский Kospi подрос на 2,2%, Samsung Electronics – на 3%, а производитель микросхем SK Hynix – более чем на 5%. На закрытии торгов в Гонконге бумаги самой дорогостоящей интернет-компании КНР Тencent Holdings выросли почти на 11%, продемонстрировав рекордный максимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 января. Безработица в Великобритании выросла минимально, заработные платы – максимально

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда, вероятно, опять будет усложнен. Отход котировок от достигнутых максимумов пока слишком, чтобы делать серьезные выводы. Британская валюта продолжает находиться очень недалеко от максимумов всего повышательного участка тренда. Тот отход котировок, который начался в последние дни, пока даже коррекционной волной назвать не получается. Таким образом, он похож больше на простой рыночный шум и не позволяет сделать вывод о завершении повышательного участка тренда. А значит, в любой момент этот самый участок тренда может возобновить свое построение, тем более что его внутренняя волновая структура еще не выглядит укомплектованной. Что касается новостного фона, то в последние дни в Великобритании ничего примечательного не происходило. Вчера на онлайн-форуме, который был организован Международным форумом в Давосе, выступал губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Однако тема его выступления касалась криптовалют, поэтому его речью не заинтересовались валютные рынки. Куда более интересными были экономические отчеты, которые вышли сегодня утром в Великобритании. Уровень безработицы вырос до 5,0%, хотя рынки ожидали роста до 5,1%. Количество новых обращений за получением пособия по безработице выросло на 7 тысяч, хотя ожидания составляли почти 50 тысяч, а заработные платы в ноябре с учетом и без учета премий выросли на 3,6%, хотя прогнозы были опять-таки ниже. Таким образом, статистика из Британии сегодня оказалась достаточно сильной. Однако фунт стерлингов не обратил внимания на нее и в начале вторника продолжает потихоньку скатываться вниз, сохраняя при этом возможность в любой момент начать новую восходящую волну. Сегодня во второй половине дня в США еще выйдет отчет по потребительской уверенности, который отражает, насколько домохозяйства уверены сейчас в экономике и ее перспективах, но он вряд ли сильно заинтересует рынки. Пока что британец может постараться все же построить очередную понижательную волну. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс