Технический анализ и торговые идеи по USD/CAD от 27 января 2021 года

Здравствуйте!В сегодняшнем обзоре по паре североамериканских долларов главное внимание уделим рассмотрению графиков этого торгового инструмента. Несмотря на то что сегодня уже среда, то есть середина торговой недели, начну рассмотрение технической картины с недельного графика. Всё-таки данная валютная пара достаточно долгое время осталась без внимания, на мой взгляд, не вполне заслуженно.WeeklyИтак, что мы видим на недельном масштабе? Пара торгуется в нисходящем канале, что соответствует медвежьему тренду по данному инструменту. Однако не стоит считать, что у медведей по usd/cad всё так легко и просто. Отнюдь. Во-первых, пара торгуется в верхней части нисходящего канала и при любом благоприятном для доллара США случае может из него выйти вверх. Например, на сегодняшних событиях, связанных с ФРС. Напомню, что сегодня вечером в 22:00 (мск) ФРС огласит своё решение по ставке, а через полчаса после этого состоится первая в этом году и при новом главе Белого дома пресс-конференция председателя Федеральной резервной Системы США Джерома Пауэлла. Это очень важное событие для мировых финансовых площадок в целом и для валютного рынка в частности. Учитывая важность события и повышенную волатильность, в коей можно не сомневаться, usd/cad вполне может пробить верхнюю границу нисходящего канала, естественно, если в результате риторики Пауэлла доллар США получит поддержку и начнёт пользоваться сильным спросом у инвесторов.Во-вторых, обратите внимание на последние три обведённых свечи дожи, которые появились в самом конце нисходящего тренда и отчётливо сигнализируют о нежелании рынка продолжать движение в южном направлении. Также стоит обратить внимание на очень сильную поддержку в районе 1.2600, которая уже почти месяц не пускает пару ниже. Исходя из всего вышеперечисленного, вполне резонно выдвинуть предположение о том, что пару ожидает смена тренда и она созрела для разворота. Подтверждением смены тренда по «канадцу» станет истинный пробой верней границы нисходящего канала, которая по совместительству является линией нисходящего тренда. О продолжении медвежьего сценария просигнализирует пробой линии поддержки 1.2588 и закрытие недельных торгов под этой отметкой.DailyНа дневном графике наблюдается картина, которая характерна и для некоторых других основных валютных пар. А именно, тот фактор, то пара торгуется между линиями Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, которые представляют собой ближайшие поддержку и сопротивление, соответственно. Практически уверен в том, что сегодня пара пробьёт одну из этих линий, тем более что драйвер весьма подходящий и очень сильный. Имеется в виду в первую очередь пресс-конференция председателя ФРС, поскольку ставки в США, скорее всего, не претерпят изменений и сохранятся в диапазоне 0.00%-0.25%. Впрочем, в случае роста выше линии Киджун, быков по usd/cad ждут не менее сложные испытания с прохождением вверх 50 простой скользящей средней и пробоем нижней границы дневного облака индикатора Ишимоку. Торговые рекомендации по USD/CADВ связи с особенностями сегодняшнего дня, стоит рассматривать позиционирование в обоих направлениях. Продажи рекомендую искать после кратковременного подъёма пары в район 1.2775, а покупки технически грамотно смотрятся после незначительного снижения в ценовую зону 1.2730-1.2700. Учитывая возможную и весьма резкую смену рыночных настроений, не рекомендую устанавливать большие цели. Полагаю, что профит в 30-50 пунктов будет вполне уместен.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Почему ЕЦБ невыгоден высокий курс евро, и при чем тут ФРС. Данные по вакцинации в Великобритании позволяют

Европейская валюта немного снизилась сегодня в ходе европейской сессии на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также после чересчур высокого внимания европейских политиков к обменному курсу евро. Сегодня член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил о том, что Европейский центральный банк имеет все необходимые инструменты, в то числе и отрицательные процентные ставки, чтобы предотвратить дальнейший рост евро, наблюдаемый в конце прошлого года и в начале этого. «Курс евро – это то, что мы очень внимательно отслеживаем», – сказал Нот в своем сегодняшнем интервью. Курс евро является важным фактором, но не единственным, по которому Европейский центральный банк прогнозирует инфляционное давление в будущем. Чем дороже евро, тем более слабой будет инфляция в перспективе. Напомню, что на этой неделе Европейский центральный банк объявил о том, что более детально изучит вопрос о резком росте евро по отношению к доллару США с начала пандемии коронавируса. Основной момент заключается в том: имеются ли существенные различия с денежно-кредитной политикой и политикой стимулирования экономики Европейским центральным банком с методами, которые использует Федеральная резервная система США. В прошлом году единая европейская валюта выросла почти на 9% по отношению к доллару США, что является самым большим скачком с 2017 года. Только за один ноябрь и декабрь, несмотря на введение карантинных мер в ЕС и частичный локдаун европейской экономики, евро вырос на 5% по отношению к доллару США. Неудивительно, что такой резкий скачок рушит все планы Европейского центрального банка по укреплению инфляционного давления в еврозоне в этом году. Высокий курс евро также сдерживает экономический рост и делает менее конкурентоспособным экспорт товаров за счет их дороговизны. Нот не скрывал тот факт, что у ЕЦБ всегда есть возможность снизить депозитную процентную ставку ниже нынешних -0,5%, при условии, если возникнет такая необходимость. Напомню, что чрезвычайное стимулирование экономики посредством выкупа облигацией через программу PPEP сейчас включает в себя 1,85 триллиона евро. Также для стимулирования экономики и поддержания инфляции выдаются более долгосрочные банковские кредиты через операции TLTRO. Что касается американского доллара, то сегодняшнее его направление будет зависеть от решений, принятых Федеральной резервной системой. Доллар США может вырасти вместе с доходностью государственных облигаций США при условии, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл более позитивно отнесется к экономическим перспективам в своем заявлении, которое он сделает сразу после публикации решения в отношении денежно-кредитной политики комитетом по операциям на открытом рынке США. Спекуляции на тему сокращения программы покупки облигацией на более ранее этапе приведет к укреплению американского доллара, однако, как я отмечал в своем утреннем прогнозе, – это крайне маловероятно. Скорее всего, ФРС не изменит свою политику, так как низкие процентные ставки являются ключевым моментом стимулирования экономического роста в США, что снижает привлекательность американского доллара. Отсутствие ясных формулировок в заявлениях ФРС осложняет инвесторам жизнь. Поэтому и делается такой акцент на выступлении Джэрома Пауэлла. Напомню, что в ходе своего декабрьского заседания в комитете заявили о том, что ФРС будет покупать активы на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц до того момента, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по снижению уровня безработицы и росту инфляции. Такие расплывчатые заявления увеличивают риск того, что рынки неправильно поймут намерения ФРС. Даже сам председатель ФРС неоднократно отмечал, что отсутствие ясности в сроках сворачивания программы покупки активов само по себе является риском для финансовой стабильности. Вот и посмотрим, как с этим справится сегодня председатель ФРС, когда самое время пролить свет на ситуацию в будущем. Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые были сегодня опубликованы в первой половине дня. Согласно результатам исследования, проведенного исследовательской компанией GfK: доверие потребителей в Германии, в феврале 2020 года продолжит снижаться из-за строгих ограничений, которые будут сохраняться, как минимум, до середины следующего месяца. В отчете указано, что индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 пункта в феврале с -7,5 пункта в январе этого года. Экономисты ожидали, что показатель составит -7,9. Закрытие ресторанов, мест общественного питания и торговых точек, вместе с параличом розничного сектора, имело ровно такое же разрушительное влияние в декабре прошлого года, как и в первую волну распространения коронавирусной инфекции. В Gfk отметили, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило все надежды инвесторов на скорейшее восстановление настроений потребителей и более активные темпы экономического роста в 1-м квартале этого года. Отчет по уровню безработицы Франции остался без внимания рынка. Согласно данным Министерства труда США, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале 2020 года упал на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В общем сложности, по итогам 4-го квартала более 3 миллионов человек во Франции ищут работу. В годовом исчислении уровень безработицы в 4 квартале вырос на 8,1%. Что касается технической картины пары EURUSD, говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Медведи пока пытаются вернуть себе уровень 1.2140, который выступает сейчас серединой бокового канала. Однако лишь в случае прорыва минимума 1.2110 риск более крупного снижения евро возрастет. При таком сценарии можно ожидать снижения торгового инструмента к минимумам года в район 1.2055 и на их обновление в области 1.1980. GBP Британский фунт продолжает стучаться в годовые максимумы в паре с американским долларом, а также стабильно укрепляется против евро. Многие инвесторы начинают все больше верить, что относительно высокий уровень вакцинации против Covid-19 в Великобритании должен позволить экономике вернуться к активному росту намного раньше, чем ожидалось. Чем быстрей будут свернуты карантинные меры, тем раньше наступит «оттепель» в экономике. В недавнем отчете правительства Великобритании указано, что на 26 января 2021 года более 6,8 миллиона человек в Великобритании получили первую прививку. При этом количество смертей от Covid-19 перевалило за 100 000. Активное восстановление фунта еще раз доказывает тот факт, что инвесторы ставят на его дальнейшее восстановление в этом году, даже несмотря на все проблемы, с которой экономика сталкивается в текущий момент. Сегодня был опубликован отчет Британского консорциума, в котором в очередной раз содержались цифры, свидетельствующие о замедлении инфляции в Великобритании. Согласно данным, цены в магазинах Великобритании снизились в январе этого года на 2,2% в годовом исчислении, после аналогичного падения на 1,8% в декабре 2020 года. Однако стоит понимать, что связанная с Brexit бюрократическая волокита, рост стоимости доставки и общий скачок цен на продовольственные товары в мир, могут усилить ценовое давление в ближайшем будущем. Что касается технической картины GBPUSD, то для сохранения бычьего рынка необходима защита поддержки в районе 37-ой фигуры. Лишь это позволит выбраться к годовому максимуму 1.3745 и обновить его, добравшись до уровней 1.3805 и 1.3870. Если быки не справятся сегодня с поставленной задачей, то давление на фунт вернется. Прорыв уровня 1.3701 быстро столкнет торговый инструмент в район поддержки 1.3635 приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимумов 1.3580 и 1.3525. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 27.01. Евро под давлением перед ФРС

EURUSD - снижаемся под давлением продаж перед ФРС.Продаем от 1.2105, стоп 1.2150.В случае полного разворота наверх покупаем от 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 27 января

Прогноз на 27 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2244, 1.2215, 1.2202, 1.2180, 1.2146, 1.2123 и 1.2099. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 18 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2180, здесь цель – 1.2202, в коридоре 1.2202 – 1.2215 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2244, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2146 – 1.2123, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2099, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой приведет к развитию нисходящей тенденции от 22 января, в данном случае потенциальная цель – 1.2053. Основная тенденция – восходящая структура от 18 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2180 Take profit: 1.2202Buy: 1.2215 Take profit: 1.2244Sell: 1.2122 Take profit: 1.2100Sell: 1.2097 Take profit: 1.2057По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3889, 1.3852, 1.3792, 1.3756, 1.3698, 1.3668, 1.3619 и 1.3521. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 11 января. В диапазоне 1.3756 – 1.3792 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация, пробой уровня 1.3792 приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 1.3852. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3889, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3698 – 1.3668, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае потенциальная цель – 1.3619, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.Торговые рекомендации:Buy: 1.3756 Take profit: 1.3790Buy: 1.3793 Take profit: 1.3851Sell: 1.3698 Take profit: 1.3669Sell: 1.3666 Take profit: 1.3620По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9070, 0.9042. 0.8982, 0.8957, 0.8921, 0.8858, 0.8817 и 0.8756. Здесь, текущую ситуацию мы пока рассматриваем в масштабе Н4. На текущий момент цена находится в зоне начальных условий от 6 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.8921, в данном случае цель – 0.8957, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.8957 – 0.8982 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9042. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9070, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.8858 – 0.8817, отсюда существует высокая вероятность разворота к верху. Пробой уровня 0.8817 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8756. Основная тенденция – восходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.8921 Take profit: 0.8957Buy: 0.8982 Take profit: 0.9040Sell: 0.8858 Take profit: 0.8820Sell: 0.8815 Take profit: 0.8757По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 104.34, 104.12, 103.92, 103.68, 103.56, 103.48, 103.34, 103.22, 103.02 и 102.89. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 21 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 103.92, в данном случае первая цель – 104.12, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 104.34, по достижении которого консолидация, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 103.68 – 103.56, проход ценой шумового диапазона 103.56 – 103.48 приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 103.34, в коридоре 103.34 – 103.22 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Основная тенденция: нисходящая структура от 11 января, формирование потенциала для верха от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 103.92 Take profit: 104.10Buy: 104.13 Take profit: 104.34Sell: 103.66 Take profit: 103.56Sell: 103.46 Take profit: 103.34По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2919, 1.2891, 1.2851, 1.2810, 1.2792, 1.2744, 1.2714 и 1.2685. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 21 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2792 – 1.2810, в данном случае цель – 1.2851, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2851 привдеет к выраженному движению, здесь цель – 1.2891. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2919, по достижении которого, ожидаем консолидацию, также откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2744 – 1.2714, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.2685, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.2810 Take profit: 1.2850Buy: 1.2853 Take profit: 1.2890Sell: 1.2743 Take profit: 1.2715Sell: 1.2712 Take profit: 1.2686По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7851, 0.7823, 0.7790, 0.7758, 0.7723, 0.7704, 0.7675, 0.7644, 0.7619, 0.7598 и 0.7581. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 января. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.7723 – 0.7704, пробой последнего значения приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 0.7675, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным движение к уровню, 0.7644, в диапазоне 0.7644 – 0.7619 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7581, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Пробой уровня 0.7758 приведет к отмене нисходящей структуры от 21 января, в данном случае первая потенциальная цель – 0.7790, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7823. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7851, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7758 Take profit: 0.7790Buy: 0.7792 Take profit: 0.7820Sell: 0.7704 Take profit: 0.7677Sell: 0.7673 Take profit: 0.7645По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.01, 126.85. 126.57, 126.44, 126.16, 126.02, 125.73. 125.59 и 125.45. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 126.02 – 126.16, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 126.44, в коридоре 126.44 – 126.57 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 126.57 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 126.85. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 127.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 125.73 – 125.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.45, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 18 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 126.02 Take profit: 126.14Buy: 126.17 Take profit: 126.44Sell: 125.73 Take profit: 125.60Sell: 125.57 Take profit: 125.47По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.62, 143.19, 142.75, 142.56, 142.24, 141.90 и 141.37. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 142.56 – 142.75, в данном случае цель – 143.19. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 143.62, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.24 – 141.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.37, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 18 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.75 Take profit: 143.17Buy: 143.20 Take profit: 143.61Sell: 142.24 Take profit: 141.90Sell: 141.88 Take profit: 141.40Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Почему ЕЦБ не выгоден высокий курс евро, и при чем тут ФРС. Данные по вакцинации в Великобритании позволяют

Европейская валюта немного снизилась сегодня в ходе европейской сессии на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также после чересчур высокого внимания европейских политиков к обменному курсу евро. Сегодня член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил о том, что Европейский центральный банк имеет все необходимые инструменты, в то числе и отрицательные процентные ставки, чтобы предотвратить дальнейший рост евро, наблюдаемый в конце прошлого года и в начале этого.«Курс евро – это то, что мы очень внимательно отслеживаем», - сказал Нот в своем сегодняшнем интервью. Курс евро является важным фактором, но не единственным, по которому Европейский центральный банк прогнозирует инфляционное давление в будущем. Чем дороже евро, тем более слабой будет инфляция в перспективе. Напомню, что на этой неделе Европейский центральный банк объявил о том, что более детально изучит вопрос о резком росте евро по отношению к доллару США с начала пандемии коронавируса. Основной момент заключается в том: имеются ли существенные различия с денежно-кредитной политикой и политикой стимулирования экономики Европейским центральным банком с методами, которые использует Федеральная резервная система США. В прошлом году единая европейская валюта выросла почти на 9% по отношению к доллару США, что является самым большим скачком с 2017 года. Только за один ноябрь и декабрь, несмотря на введение карантинных мер в ЕС и частичный локдаун европейской экономики, евро вырос на 5% по отношению к доллару США. Не удивительно, что такой резкий скачек рушит все планы Европейского центрального банка по укреплению инфляционного давления в еврозоне в этом году. Высокий курс евро также сдерживает экономический рост и делает менее конкурентоспособным экспорт товаров за счет их дороговизны.Нот не скрывал тот факт, что у ЕЦБ всегда есть возможность снизить депозитную процентную ставку ниже нынешних -0,5%, при условии, если возникнет такая необходимость.Напомню, что чрезвычайное стимулирование экономики посредством выкупа облигацией через программу PPEP сейчас включает в себя 1,85 триллиона евро. Также для стимулирования экономики и поддержания инфляции выдаются более долгосрочные банковские кредиты через операции TLTRO.Что касается американского доллара, то сегодняшнее его направление будет зависеть от решений, принятых Федеральной резервной системой. Доллар США может вырасти вместе с доходностью государственных облигаций США при условии, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл более позитивно отнесется к экономическим перспективам в своем заявлении, которое он сделает сразу после публикации решения в отношении денежно-кредитной политики комитетом по операциям на открытом рынке США. Спекуляции на тему сокращения программы покупки облигацией на более ранее этапе приведет к укреплению американского доллара, однако, как я отмечал в своем утреннем прогнозе – это крайне маловероятно. Скорей всего ФРС не изменит свою политику, так как низкие процентные ставки являются ключевым моментом стимулирования экономического роста в США, что снижает привлекательность американского доллара.Отсутствие ясных формулировок в заявлениях ФРС осложняет инвесторам жизнь. Поэтому и делается такой акцент на выступлении Джэрома Пауэлла. Напомню, что в ходе своего декабрьского заседания в комитете заявили о том, что ФРС будет покупать активы на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц до того момента, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по снижению уровня безработицы и росту инфляции. Такие расплывчатые заявления увеличивают риск того, что рынки неправильно поймут намерения ФРС. Даже сам председатель ФРС неоднократно отмечал, что отсутствие ясности в сроках сворачивания программы покупки активов само по себе является риском для финансовой стабильности. Вот и посмотрим, как с этим справится сегодня председатель ФРС, когда самое время пролить свет на ситуацию в будущем.Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые были сегодня опубликованы в первой половине дня.Согласно результатам исследования, проведенного исследовательской копаний GfK: доверие потребителей в Германии, в феврале 2020 года продолжит снижаться из-за строгих ограничений, которые будут сохраняться, как минимум, до середины следующего месяца. В отчете указано что индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 пункта в феврале с -7,5 пункта в январе этого года. Экономисты ожидали, что показатель составит -7,9. Закрытие ресторанов, мест общественного питания и торговых точек, вместе с параличом розничного сектора имело ровно такое же разрушительное влияние в декабре прошлого года, как и в первую волну распространения коронавирусной инфекции. В Gfk отметили, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило все надежды инвесторов на скорейшее восстановление настроений потребителей и более активные темпы экономического роста в 1-м квартале этого года.Отчет по уровню безработицы Франции остался без внимания рынка. Согласно данным Министерства труда США, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале 2020 года упал на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В общем сложности, по итогам 4-го квартала, более 3 миллионов человек во Франции ищут работу.В годовом исчислении уровень безработицы в 4 квартале вырос на 8,1%.Что касается технической картины пары EURUSD, говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Медведи пока пытаются вернуть себе уровень 1.2140, который выступает сейчас серединой бокового канала. Однако лишь в случае прорыва минимума 1.2110 риск более крупного снижения евро возрастет. При таком сценарии можно ожидать снижения торгового инструмента к минимумам года в район 1.2055 и на их обновление в области 1.1980.GBPБританский фунт продолжает стучаться в годовые максимумы в паре с американским долларом, а также стабильно укрепляется против евро. Многие инвесторы начинают все больше верить, что относительно высокий уровень вакцинации против Covid-19 в Великобритании должен позволить экономике вернуться к активному росту намного раньше, чем ожидалось. Чем быстрей будут свернуты карантинные меры, тем раньше наступит «оттепель» в экономике. В недавнем отчете правительства Великобритании указано, что на 26 января 2021 года более 6,8 миллиона человек в Великобритании получили первую прививку. При этом, количество смертей от Covid-19 перевалило за 100 000. Активное восстановление фунта еще раз доказывает тот факт, что инвесторы ставят на его дальнейшее восстановление в этом году даже не смотря на все проблемы, с которой экономика сталкивается в текущий момент. Сегодня был опубликован отчет Британского консорциума, в котором в очередной раз содержались цифры, свидетельствующие о замедлении инфляции в Великобритании. Согласно данным, цены в магазинах Великобритании снизились в январе этого года на 2,2% в годовом исчислении, после аналогичного падения на 1,8% в декабре 2020 года. месяце. Однако стоит понимать, что связанная с Brexit бюрократическая волокита, рост стоимости доставки и общий скачек цен на продовольственные товары в мире, может усилить ценовое давление в ближайшем будущем. Что касается технической картины GBPUSD, то для сохранения бычьего рынка необходима защита поддержки в районе 37-ой фигуры. Лишь это позволит выбраться к годовому максимуму 1.3745 и обновить его, добравшись до уровней 1.3805 и 1.3870. Если быки не справятся сегодня с поставленной задачей, то давление на фунт вернется. Прорыв уровня 1.3701 быстро столкнет торговый инструмент в район поддержки 1.3635 приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимумов 1.3580 и 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 27.01 Евро под давлением перед ФРС.

EURUSD - снижаемся под давлением продаж перед ФРС.Продаем от 1.2105 стоп 1.2150В случае полного разворота наверх покупаем от 1.2180Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоину нужно помочь

Рынок криптовалют ожидает новых импульсов для дальнейшего роста биткоина. За последнюю неделю цифровая валюта так и не смогла преодолеть психологическую отметку в $40 000. На сегодняшний день биткоин торгуется на отметке $31 247.Очередной нисходящий импульс криптовалюты никак не дает ей вновь достичь уровня в $35 000. Хотя новостной фон криптомира и обнадеживающий, но явно недостаточный для уверенного подъема популярной криптомонеты.СМИ, освещающие новости криптоиндустрии, то и дело подкидывают новые сообщения о том, что некоторые компании, которые во многом определили ралли эталонной цифровой валюты в конце 2020 года, вкладывают небольшие инвестиции в биткоин. Стало известно, что и крупнейшие университеты США, такие как Гарвард и Йель, также вложились в биткоин. На прошлой неделе появились сообщения о том, что и международная инвестиционная компания BlackRock заинтересовалась криптовалютами, допуская возможность инвестиций в эту сферу. А Чикагская инвестиционная корпорация Rothschild Investment Corporation решила еще больше увеличить свои вклады в криптозолото, используя фонд Grayscale. Согласно данным Coindesk, объем инвестиций в биткоин у данной компании увеличился на целых 24%, составив в итоге около $1 млн.И все же подобного рода триггерам не под силу подтолкнуть рынок к росту. Сильный импульс – это благоприятное отношение как к биткоину, так и к другим ведущим криптовалютам нового президента США и новой администрации Белого Дома. А пока не самые лестные комментарии относительно криптовалют прозвучали от нового министра финансов Джанет Йеллен, которая назвала их средством незаконного финансирования, отмывания денег, что стало одним из факторов к снижению показателей. А заявление Йеллен о том, что она планирует найти способ, чтобы ограничить использование виртуальных монет, ограничивает инвесторов в дальнейших решениях. И хотя каких-либо конкретных действий со стороны высокопоставленных чиновников относительно цифровых монет пока не происходит, все же дальнейшие инвестиционные решения с большой долей вероятности будут поставлены на паузу. Напомним, стоимость биткоина продемонстрировала ошеломительные результаты во второй половине декабря, когда поднялась выше своего исторического максимума 2017 года – $20 042. С тех пор биткоин превысил этот показатель более чем в два раза. А 8 января был установлен еще один рекорд: котировки достигли отметки $41 950. Затем показатель стал постепенно снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Где найти силы? или Золото по-прежнему идет ко дну

Сегодня утром цены на рынке драгметаллов снова демонстрируют негативную динамику, которая свидетельствует о проблемах, выход из которых все еще не найден. Основное внимание участников рынка пока направлено в сторону Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, которая сегодня ближе к вечеру должна представить итоги своего заседания, длившегося на протяжении двух последних дней.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня сократилась на 0,28%, или 5,25 доллара, что отправило их на новый уровень – 1 845,6 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла оказалась на отметке в 1 836,3 доллара за тройскую унцию, а сопротивление – 1 874,6 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте утром также просела на 0,59%, что заставило их перейти в район 25,387 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня тоже демонстрирует негативное движение, однако не столь значительное, как у золота, – на 0,14%, до 3,6113 доллара за фунт.Больше всего на текущей неделе участников рынка будет волновать ситуация вокруг ФРС. Они не ждут от регулятора каких-то кардинальных изменений в текущей монетарной политике. Согласно предположению, Федрезерв не станет менять уровня базовой процентной ставки, которая пока находится на крайне низкой отметке от 0 до 0,25% в годовом выражении. Кроме того, вряд ли сможет измениться и программа выкупа государственных облигаций. По крайней мере, на то нет никаких особых указаний. Таким образом, в стране сохранится очень мягкая монетарная политика, способствующая росту на рынке драгметаллов.Однако совершенно другой вопрос – это решение по поводу расширения пакета финансовых стимулов на территории Америки. Большинство экспертов все же полагает, что ФРС не будет на стороне столь широких жестов от правительства, а это значит, что все сигналы регулятора будут направлены на то, чтобы не допустить эту нашумевшую программу к реализации. Более того, есть радикальные мнения о том, что итоги последнего заседания могут хотя бы приблизительно намекнуть на срок окончания действия мягкой монетарной политики регулятора. Скорее всего, это произойдет гораздо раньше, чем планировалось ранее. В таком случае рынок драгметаллов может, наоборот, оказаться в довольно сложном положении, которое отрицательным образом скажется на золотых котировках.Таким образом, итоги текущего заседания Федрезерва очень важны для рынка драгметаллов, который в последнее время не может найти почву под ногами и основу для наращивания стоимости. Ясности не хватает буквально всем, тем более что основная проблема для мировой экономики так и остается нерешенной. Речь идет о том, что эпидемиологическая ситуация по пандемии коронавируса в мире продолжает ухудшаться и шансов быстро справиться с заражением уже практически нет. Даже большие надежды на массовую вакцинацию пока не оправдывают себя в полной мере, а значит, экономический кризис будет усугубляться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 января. Великобритания: 100 000 смертей от коронавируса и пониженный прогноз от МВФ по ВВП на 2021 год.

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее, восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5, хотя эта волна принимает весьма протяженный вид. Внутренняя волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда, вероятно, опять будет усложнен. Британская валюта продолжает находится очень недалеко от максимумов всего повышательного участка тренда и регулярно их обновляет. Несмотря на то, что новостной фон из Великобритании продолжает поступать, мягко говоря, неоднозначный. Вчера сразу три экономических отчета, по безработице, по заявкам на пособия по безработице и по заработным платам, оказались лучше ожиданий рынков. Однако сегодня стало известно, что Великобритания первой среди стран Европы перешагнула отметку в 100 000 смертей от коронавируса. Среди всех стран мира Великобритания пятой достигла этой отметки. Также стало известно, что Международный валютный фонд понизил прогнозы по восстановлению британской экономики на 2021 год с 5,9% до 4,5%. Причина проста – коронавирус и два «локдауна» этой зимой в Великобритании. Таким образом, новости для британского фунта продолжают поступать весьма неутешительные и, вероятнее всего, данные по ВВП также разочаруют. Британская экономика действительно сокращается в начале 2021 года и это факт. Потому что не может экономика спокойно функционировать во времена жесткого карантина. Деловая активность в сфере услуг в январе снизилась до 38 пунктов. Это одно из наименьших значений показателя среди всех стран Евросоюза. Сегодня рынки будут внимательно следить за ФРС и выступлением Джерома Пауэлла. Любое высказывание председателя ФРС о возможных новых смягчениях денежно-кредитной политики может вызвать новое снижение доллара и повышение котировок инструмента. Рынки продолжают очень скептически относится к американской валюте, а волновая разметка повышательного участка тренда еще не выглядит полностью укомплектованной. Рынки не обращают никакого внимания на проблемы британской экономики и эпидемиологическую ситуацию в Британии, может быть обратят внимание на действия и заявления ФРС? Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 27 января. Рынки ждут от ФРС сохранения мягкой денежно-кредитной политики, что может еще сильнее опустить

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пятиволновой вид. Таким образом, текущая волновая картина предполагает построение нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Пока что никаких предпосылок для возобновления построения повышательного участка тренда нет.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Первая волна нового участка тренда приобрела 5-волновой вид, вторая – 3-волновой. Таким образом, сейчас можно ожидать нового падения инструмента в рамках предполагаемой третьей волны. В то же время удачная попытка прорыва максимума волны 2 укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам доллара и восходящий участок тренда может усложниться.Сегодня состоится наиболее важное событие всей недели – заседание ФРС. Вечером Федеральная Резервная Система огласит результаты двухдневного заседания, а ее председатель Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Рынки ждут, что ФРС сохранит все параметры денежно-кредитной политики, которые позволяют ее называть «чрезвычайно мягкой». Вряд ли будут изменены ставки, вряд ли будет изменена программы выкупа активов и государственных ценных бумаг. ФРС, вероятно, в своем сопроводительном письме опять будет делать акценты на трех наиболее важных, с ее точки зрения, параметрах состояния экономики: уровне занятости, инфляции и ВВП. Следует помнить, что последний отчет по NonFarm Payrolls провалился и составил -140 000 рабочих мест. Инфляция выросла в январе с 1,2% до 1,4% г/г. А ВВП восстановился в третьем квартале на 31,4% и продолжит это делать в четвертом квартале, так как повторного «локдауна» в США не было. Таким образом, ухудшения экономической ситуации со времени последнего заседания ФРС не случилось, поэтому Пауэллу и компании вряд ли есть смысл что-то менять в текущей монетарной политике. Таким образом, большее значение будет иметь пресс-конференция, где Пауэлл может сообщить какую-либо новую информацию. Что это будет за информация, сейчас угадать, конечно, нельзя. Помимо заседания ФРС, сегодня также выйдет отчет по заказам на товары длительного использования. Он не такой важный, как заседание ФРС, но определенное влияние на рынок тоже может оказать. По большому счету, сегодня для американской валюты решается судьба на следующие несколько недель, а может и месяцев. Если пик предполагаемой волны 2 будет обновлен, а сделать это очень просто, так как до него остается всего-то 30 пунктов, то это нарушит внутреннюю волновую структуру волны 2 и с высокой долей вероятности вся волновая разметка потребует внесения коррективов, а повышение котировок инструмента в этом случае сможет продолжиться. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. При удачной попытке прорыва волны 2 вариант с дальнейшим снижением котировок может отмениться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - на повышение до 1,283.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Быки споткнулись об уровень 1.3747, но надежда на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня был образован сигнал на продажу британского фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на короткие позиции по фунту при формировании ложного пробоя, что и произошло. Уровень 1.3747 оказался «не по зубам» покупателям фунта, а активная попытка продолжить рост GBP/USD провалилась. В итоге был образован ложный пробой этого уровня, после чего можно было открывать короткие позиции. На момент написания статьи движение вниз составило около 25 пунктов и сигнал продолжает действовать.Техническая картины никак не изменилась. Во второй половине дня быкам необходимо более серьезно подумать над тем, как преодолеть очередной годовой максимум в районе 1.3747, так как с первой попытки сделать это не удалось. Прорыв и закрепление выше этого уровня, с его тестом сверху вниз образует очередной сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который начался вчера в первой половине дня после данных по рынку труда Великобритании. В таком случае можно ожидать обновления максимумов в районе 1.3770 и 1.3805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область1.3846, и это будет просто отличным результатом к концу недели. Стоит помнить о том, что сегодня у нас состоится заседание Федеральной резервной системы по процентным ставкам в США, которое задаст направление в паре до конца этой недели. В случае нисходящей коррекции британского фунта, можно рассчитывать на покупки после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3707, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия там активности, рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупного минимума 1.3672, откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3747 и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать дальнейшего падения фунта. Очередное неудачное закрепление выше 1.3747 лишь укрепит позиции продавцов. При таком сценарии можно ожидать снижения GBP/USD в район поддержки 1.3707, однако открывать короткие позиции оттуда по паре GBP/USD можно лишь после закрепления ниже этого диапазона и теста его снизу вверх, что образует хорошую точку входа в расчете на возобновление нисходящей коррекции. Первоначальной целью медведей в таком случае будет поддержка 1.3672, а вот более сложной задачей выступит обновление области 1.3637, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.3747, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3770, где можно открывать короткие позиции с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Более крупная область сопротивления остается у основания 38-ой фигуры.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3747 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3720 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Евро остается в канале перед публикацией решения

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня евро снизился против доллара США, однако волатильность осталась крайне низкой. На 5-минутном графике вы видите прорыв уровня поддержки 1.2145, однако войти от нее в короткие позиции не удалось, так как теста с обратной стороны не произошло. Скорее всего, что торговля продолжит вестись в боковом канале до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.Акцент покупателей евро на американской сессии теперь будет расставлен на уровне 1.2145. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2181, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей евро остается обновление максимума максимум 1.2220, а затем и выход на уровень 1.2260. К такой резкой активности покупателей могут привести лишь заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом в отношении сверхмягкой денежно-кредитной политики. При сценарии дальнейшего снижения евро, к длинным позициям рекомендую присмотреться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2110. Если быки не проявят там активности, лучше всего отложить покупки EUR/USD до теста минимума 1.2055, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2145 и лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшей нисходящей коррекции в район поддержки 1.2110, где вчера падение евро было остановлено. Уверенный пробой этого уровня и его тест снизу вверх образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2055. Однако произойдет такое резкое падение евро при условии, что Джэром Пауэлл в своей речи сделает намеки на сворачивание программы покупки облигацией. Скорее всего, ниже уровня 1.2110 будет расставлен достаточно большой ряд стоп-приказов покупателей, все еще рассчитывающих на возобновление бычьего тренда от 18 января. Их снос также окажет серьезное давление на евро и приведет к стремительному падению пары в район минимума этого года. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.2145, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2181 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2181 приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар перекрыл золоту кислород

Рост интереса инвесторов к американскому доллару заставляет золото погружаться все глубже и глубже. Рассчитывающие на снижение доходности казначейских облигаций США на фоне опасений по поводу прохождения проекта фискального стимула на $1,9 млрд через Конгресс, «быки» по XAUUSD были разочарованы нежеланием драгметалла реагировать на положительный для него фактор. Золото падает, несмотря на рост инфляционных ожиданий, коррекцию биткойна и растущие как на дрожжах акции. Увы, но, похоже, попутному ветру мешает одно-единственное препятствие – сильный доллар.Инвесторы недоуменно пожимают плечами: то, что верой и правдой служило драгметаллу в декабре, перестало его поддерживать месяцем позже. Ралли S&P 500 и связанный с ним рост глобального аппетита к риску обычно оказывают давление на активы-убежища, включая доллар США. В начале 2021 этого не происходит. «Американец» чувствует себя уверенно даже на фоне взобравшегося на невиданную высоту рынка акций. Золото должен поддерживать рост инфляционных ожиданий, так как именно этот актив считается надежной защитой от инфляции. Увы, но, как показывает история, котировки XAUUSD растут, если потребительские цены резко ускоряются. Пока же они ползут вверх уверенно, но медленно. Динамика инфляционных ожиданий и доллара СШАВ чем же дело? Неужели наработанные годами межрыночные связи рвутся в один миг? Где искать виноватого? На мой взгляд, главной причиной укрепления доллара США является быстрая вакцинация в Штатах, которая усиливает вероятность бурного роста экономики во втором квартале. В Европе, напротив, имеют место проблемы с поставками от Pfizer и других производителей, создающие предпосылки для продления локдаунов и двойной рецессии. Действительно, Джо Байден обещает в течение первых 100 дней нахождения у власти привить 100 млн американцев. В настоящее время вакцину получили 20,5 млн, или 5,2% населения США. Если Штаты одними из первых победят COVID-19, полное открытие их экономики обернется бурным ростом ВВП. Согласно исследованиям Berenberg Economics, за первые три квартала 2020 американцы сэкономили $1,4 трлн, что в 2 раза больше, чем за тот же период 2019. Как только вернется прежний мир, потребительские расходы резко ускорятся. Это дает основание МВФ прогнозировать, что именно США вместе с Китаем станут главными локомотивами глобального экономического роста. В следующем году их экономики будут не дотягивать до докризисного прогноза на 2022 1,5–1,7%.Отклонение в прогнозах на 2022, сделанных в 2019 и в 2021Если в 2020 эффективный менеджмент Старого Света в борьбе с первой волной пандемии стал поводом для покупок EURUSD, то почему бы в 2021 не менее эффективному американскому менеджменту в области прививочной компании не поддержать доллар США? И одновременно утопить золото. Технически неспособность «быков» по драгметаллу прорваться выше сопротивления 2–4 в рамках паттерна «Волны Вульфа» стало свидетельством их слабости. Успешный штурм поддержки на $1815 за унцию может стать сигналом для продаж. О покупках вспомним, когда золото вернется к сопротивлениям на $1880 и $1890.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сюрприз для рынка нефти: черное золото дорожает на фоне данных из США

В среду утром мировые цены на нефть повышаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов черного золота в Соединенных Штатах за прошлую неделю. К слову, запасы топлива в Америке, наоборот, значительно выросли. Так, запасы бензина увеличились на 3,1 млн баррелей (при ожидании роста на 1,8 млн), а дистиллятов – на 1,4 млн баррелей (при прогнозе падения на 361 тыс. баррелей).Возвращаясь к нефтяным ценам, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 0,29% – до $55,8 за баррель, а мартовских фьючерсов – на 0,34%, до $56,1 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 0,38% – до $52,81 за баррель.Накануне API сообщил о внезапном снижении запасов черного золота в Соединенных Штатах за неделю по 22 января на 5,3 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост на 430 тыс. баррелей. Согласно данным Американского института нефти, запасы на распределительном центре в Кушинге (штат Оклахома) уменьшились на 3,5 млн баррелей. Официальные данные Министерства энергетики США о запасах в стране будут опубликованы в среду вечером. По прогнозам экспертов, Минэнерго сообщит об увеличении показателя на 0,4 млн баррелей.Дополнительным стимулом для роста нефтяного рынка стала статистика по заражениям COVID-19 в Китае – крупнейшей стране-импортере нефти в мире. Так, в середине текущего месяца суточный прирост случаев заражения там превысил 100 впервые с середины 2020 года, однако второй день подряд показатель находится ниже этого уровня. Такие данные, несомненно, положительно влияют на ожидания по спросу на черное золото.Эксперты считают, что сегодня участникам нефтяного рынка довольно сложно осуществить итоговый краткосрочный сдвиг на еще один ценовой уровень вверх. Серьезной помехой здесь выступает сильная неопределенность по краткосрочному прогнозу спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.01. EURUSD. Covid19 снизился. Рынок ждет ФРС

Ковид несколько вырос во вторник, но ниже максимумов значительно. Есть снижение в США - смерти около максимумов, но смертность, очевидно, всегда отстает от заболеваемости.В России значительное снижение в Москве и Петербурге.Вакцинация постепенно идет, но в целом очень медленно.Трудности в производстве больших объемов вакцины.EURUSD - ждем ФРС сегодня вечером.Покупаем от 1.2190.Продаем от 1.2105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 января 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар продемонстрировала довольно-таки высокую волатильность. Полагаю, что на такой ход торгов по GBP/USD оказали влияние достаточно непростая ситуация с вакцинацией в разных странах мира, трудовые отчеты из Великобритании, а также предстоящие итоги двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы(ФРС) США и последующая за этим решением пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. DailyКак и предполагалось во вчерашнем обзоре по валютной паре gbp/usd, рынок не сразу понял и начал отыгрывать весьма позитивные данные по рынку труда Великобритании. Кстати, реакция участников рынка, фактически, отразила техническую картину по данному инструменту. Как уже не раз отмечалось ранее, очень сильная поддержка проходит в районе 1.3630, где кроме минимальных значений торгов 22 января, проходит ещё и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая, безусловно, усилила сам уровень поддержки. В результате, после первоначального и достаточно агрессивного давления медведей, отметка 1.3630 оказалась всего лишь проколотой, после чего от 1.3609 пара уверенно развернулась вверх и продемонстрировала очень серьёзное укрепление, завершив торги вчерашнего дня на уровне 1.3731. Это выше важного и крайне значимого в текущих условиях уровня 1.3700, однако поддержка на 1.3744 так и осталась вчера нетронутой.Впрочем, судя по всему, быки по фунту и не думают оставлять попытки продолжить подъём курса. Сегодня, в моменте написания, пара уже протестировала на пробой уровень сопротивления 1.3744, но первый блин, как говориться, комом. Видно, что данный уровень сопротивления достаточно силён, чтобы его можно было преодолеть с первой попытки. После подъёма к 1.3757 пара вполне ожидаемо отскочила вниз. Правда сейчас, в моменте завершения данной статьи, игроки на повышение курса вновь мобилизуют все свои силы для того, чтобы пробой сопротивления 1.3744 всё-таки состоялся. Однако, с учётом вечерних событий, связанных с оглашением ФРС основной процентной ставки и последующей за этим пресс-конференцией главы этого ведомства Джерома Пауэлла, едва ли можно с уверенностью предположить, чем завершаться сегодняшние торги. Одно можно сказать точно, что покупать сейчас, на прорыве сильного уровня сопротивления, да ещё и в такой день, весьма и весьма рискованно. А вот если сегодняшняя сессия закроется значительной выше 1.3744..., впрочем, об этом будем говорить уже в завтрашней статье по валютной паре GBP/USD.H4Как и предполагалось во вчерашней статье по gbp/usd коричневая линия поддержки, проведённая по точкам 1.3450-1.3518 выдержала давление медведей и справилась со своей функцией, отправив пару вверх. Хотел бы обратить внимание, что британский фунт стерлингов в очередной раз демонстрирует отменную технику, отскок и последующий рост произошёл аккурат от коричневой линии поддержки, прямо, как в учебных пособиях. В моменте завершения статьи, после попытки пробить сопротивление продавцов на 1.3744, «британец» развернулся на снижение. Если нисходящая динамика gbp/usd будет продолжена и котировкадостигнет области, где проходят 50 МА и 89 ЕМА, а также коричневая линия поддержки, это ценовая зона 1.3665-1.3630, думаю можно попробовать прикупить британскую валюту, уж очень она стремиться продолжить движение в северном направлении. Более агрессивно и рискованно можно попробовать покупки с текущих цен, но с очень небольшими целями, ведь главные и самые сильные движение начнутся вечером, после решения ФРС по ставкам и во время пресс-конференции Джерома Пауэлла. Если текущая четырёхчасовая свеча сохранит свою нынешнюю форму и будет разворотной, можно коротко продать с целями, обозначенными в зоне для покупок. Почему и нет? Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 января 2021 года

На всё воля рынкаЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Вчерашний день оказался далеко не самым лучшим для доллара США, который понёс потери по широкому спектру рынка. На смену опасениям участников рынка относительно темпов и качества массовой вакцинации населения от пандемии COVID-19 и результативности фискального стимулирования в Соединённых Штатах Америки, вдруг нахлынул оптимизм и вновь появился аппетит к риску. И это несмотря на то, что обозначенные проблемы никуда не исчезли, а сегодня, в 22:00 (мск), Федеральная Резервная Система США вынесет своё решение по процентным ставкам. Как ожидается, основная ставка рефинансирования изменена не будет и сохранится в диапазоне 0.00%-0.25%. В этой связи внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится в 22:30 по московскому времени. Скорее всего, тональность выступления председателя ФРС будет мягкой, скупки облигаций продолжатся как минимум в тех же объёмах и закончатся ещё довольно нескоро. А вот как отреагируют на предполагаемую мягкую риторику главы ФРС участники рынка, и, главное, как это отразится на ценовой динамике доллара США - вопрос открытый. Хотелось бы отметить, что предполагаемое «голубиное» выступление Пауэлла может как поддержать американскую валюту, так и оказать на неё давление. Если так, то рискну предположить, что много будет определять техническая картина, в данном случае, по главной валютной паре рынка Forex.DailyИтак, на вчерашних торгах после первоначального снижения к 1.2107 пара EUR/USD вновь обрела поддержку в виде 50 простой скользящей средней, после чего развернулась в северном направлении и завершила торги 26 января ростом, закрыв сессию на 1.2158. Тем не менее один из ключевых уровней 1.2200 так и остался не пройденным. Думаю, что сегодняшние события, связанные с ФРС, станут хорошим катализатором для рынка. Пара или взлетит значительно выше 1.2200, иди же упадёт к ещё одному очень серьёзному и важному уровню 1.2000. Здесь уж, как говорится - на всё воля рынка. Почему так считаю? Потому что по многолетним наблюдениям при позитивных макроэкономических данных и решениях ФРС для доллара США американская валюта может и укрепиться, и продемонстрировать ослабление. На это будет влиять внешний фон, настроения инвесторов и конечно же техническая картина. Если рассматривать именно последний фактор, то сильная поддержка возможна в районе 1.2120, где практически сошлись уже не раз упомянутая 50 МА и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Сопротивление в текущей ситуации сосредоточено в области 1.2189-1.2201, где показаны максимумы торгов 22 января и проходит синяя линия Киджун всё того же индикатора Ишимоку. Считаю, что от истинного пробоя обозначенной поддержки или сопротивления и будет зависеть последующее направления главной валютной пары. В дни, когда намечены столь серьёзные и значимые для рынка события, как решение ФРС по ставке, после оглашения которой состоится ещё и пресс-конференция председателя ФРС, всегда сложно принимать решения о входе в рынок, то есть открывать новые позиции. Здесь бы по уже открытым не получить стоп. Пикантность ситуации заключается ещё и в том, что это будет первое выступление Пауэлла при новом президенте США Джо Байдене и министре финансов Джанет Йеллен, которую Пауэлл и сменил на посту руководителя американского Центробанка.Н1Если основываться чисто на технической составляющей, то вчерашнее предположение о возможном ложном пробое фиолетовой линии поддержки 1.2054-1.2076 полностью оправдалось. Медведям по паре не удалось пробить эту линию, а произошёл лишь её прокол, после которого котировка устремилась вверх. Сегодня предлагаю обратить внимание на скопление используемых скользящих средних(89 и 200 ЕМА и 50 МА)вблизи крепкого технического уровня 1.2150. Здесь пара может обрести достаточно сильную поддержку для того, чтобы продолжить вчерашний рост и завершить сегодняшние торги выше 1.2200. Именно такой сценарий, по личному мнению автора представляется основным. Альтернативным вариантом станут продажи пары после подъёма в сильную зону сопротивления 1.2190-1.2205. При обоих вариантах позиционирования по EUR/USD неплохо было бы заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов, но боюсь, что волатильность после ФРС будет настолько высокой, что ждать появления каких-то сигналов и только после этого входить в рынок будет уже решением запоздалым. Вывод прост. Желающие могут воспользоваться рекомендацией относительно покупок и продаж, которая дана выше. Более осторожным трейдерам, которые в такой важный день(а точнее вечер) не захотят рисковать, лучше оставаться вне рынка и спокойно наблюдать за всем происходящим.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не продавайте USDCAD вблизи этих уровней

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.На сегодняшний день по инструменту складывается интересная картина неспешного нисходящего тренда, отличительной особенностью которого является широкая амплитудная нисходящая тенденция, в которой покупателей постоянно выносит, а риски продавцов остаются нетронутыми уже почти две недели. Напоминаем, что сегодня важный день для валютных трейдеров, т.н. "Фомки" заявление о процентной ставке ФРС в 22-00 и пресс-конференция FOMC в 22-30, на этих новостях, как обычно, ожидается повышенная волатильность и "Охота за стопами". Поэтому предлагаем рассмотреть идею на укрепление инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает инициатива от 21-26 января. Рекомендуем работать на повышение с отката от этой инициативы, рентабельные покупки начинаются из синей зоны указанной на графике выше. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDНесмотря на тестирование зоны влияния верхней границы дневного облака, пара вчера вновь вернулась и завершила день в районе притяжения, обозначенного ранее как 1,2170-35 (исторический уровень + недельный Тенкан + дневной Тенкан). Ситуация противостояния сохраняется. Игроки на понижение в текущий момент пока не в силах реализовывать дальнейшее усиление своих настроений. Ориентиром для них остаётся район 1,2101 – 1,2065 – 1,2054 (верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун + минимальный экстремум). Игрокам на повышение, чтобы восстановить свои позиции и иметь новые перспективы, сейчас нужно ликвидировать дневной мёртвый крест, заключительные рубежи которого расположены на 1,2202 (Киджун) – 1,2236 (Фибо Киджун). У медведей на Н1 вчера не получилось реализовать дальнейшее снижение и удержать ситуацию ниже ключевых уровней. В результате пара в настоящий момент вновь работает выше недельной долгосрочной тенденции и центрального Пивот-уровня дня, которые сегодня объединяют свои усилия на рубеже 1,2148. На рынке преобладает сейчас неопределённость, поэтому ключевые уровни второй день находятся в практически горизонтальном положении. Сопротивления классических Пивот-уровней, которые служат повышательными ориентирами внутри дня, находятся сейчас на 1,2187 – 1,2216 – 1,2255. Поддержки классических Пивот-уровней, как понижательные ориентиры, находятся сегодня на 1,2119 – 1,2080 – 1,2051. GBP/USDВ очередной раз дневной краткосрочный тренд остался непокорённым, его тестированием пара завершила нисходящую коррекцию и обновила максимум текущего движения, вернувшись к восходящему тренду. Объектом последующего повышательного интереса продолжает оставаться первый целевой ориентир цели на пробой недельного облака (1,3904). Роль наиболее значимой поддержки данного участка сохраняет за собой дневной краткосрочный тренд, который сегодня расположен на 1,3639. Игроки на повышение вернули себе преимущества. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, расположенные на 1,3780 – 1,3830 – 1,3915. Ключевые уровни сегодня находятся в районе 1,3695-91 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Их потеря в очередной раз изменит баланс сил младших таймов. Далее важное значение для медведей будет иметь поддержка дневного Тенкана (1,3639). Поддержки внутри дня при этом сегодня можно отметить на 1,3645 (S1) – 1,3560 (S2) – 1,3510 (S3).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс