S&P500 - дни больших прибылей

На начало недели акции США торговались возле исторического максимума, так как акции технологических компаний упали в преддверии публикации отчётов о прибылях и убытках от крупных компаний отрасли.Индекс S&P 500 практически не изменился по состоянию на 12:13 по нью-йоркскому времени, но смог обновить свои максимумы и приблизился к рекордному максимуму на отметке 4195 долларов за акцию, так как снижение стоимости акций Microsoft Corp. и Alphabet Inc. оказало давление на индекс.Microsoft и материнская компания Google Alphabet отчитаются после закрытия торгов во 27 апреля, так как большая часть оптимизма по доходам уже учтена в оценках акций, инвесторы могут ждать более сильных ударов, чтобы подстегнуть следующий рост.Четыре из пяти компаний S&P 500, опубликовавших результаты, или оправдали, или же превзошли ожидания, все же инвесторы в акции предполагали слабую реакцию, она высветила высокие ожидания трейдеров, а не сомнения в перспективах роста.Директор по исследованиям в FBB Capital Partners Майк Бейли, заявил: "Я думаю, что мы наблюдаем некоторый страх сцены для технологических инвесторов в преддверии сегодняшнего дня больших прибылей. Технологический всплеск в начале апреля создаёт для технологических титанов немного больше рисков, связанных с доходами мегаполисов на этой неделе".Среди прочего, данные из США на текущей неделе по ожиданию покажут ускорение роста до 6,8% в годовом исчислении в первом квартале. Измерение Conference Board во вторник показало, что доверие потребителей достигло максимума с февраля 2020 года, потому что американцы стали более положительно настроены в отношении экономики и рынка труда.Данные отчёты не меняют крайне гибкую позицию Федеральной резервной системы, так как согласно ожиданиям центральный банк сохранит политику без изменений на заседании на текущей неделе.На текущей неделе следует будет обратить внимание на такие важные события: - пресс-конференция председателя ФРС Джером Пауэлл, который проведёт в среду после заседания ФРС; - выступление президента США Джо Байдена в среду с первым обращением в качестве президента к совместному заседанию Конгресса; - исходя из прогнозов, рост ВВП США в первом квартале в четверг ускорится благодаря правительственным мерам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 апреля. Отчет COT. Евросоюз, вакцины и заседание ФРС

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила новое падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2067, отбой от него, небольшой рост, и в данное время опять подбирается к этому уровню. Таким образом, можно сказать, что активность трейдеров вчера была очень низкой. В течение дня не было никаких интересных событий. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу валюты США и продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1989. Пожалуй, наиболее интересной новостью последних дней стала судебная тяжба между Евросоюзом и компанией AstraZeneca, которая производит вакцины против коронавируса. Еврокомиссия так и не дождалась поставок вакцины в сроки и в полном объеме, согласно контракту с компанией, поэтому решила обратиться в бельгийский суд с иском. По разным данным, в первом квартале британо-шведская компания AstraZeneca недопоставила в Евросоюз до 90 млн доз вакцины. Еврокомиссия рассчитывала, что во втором квартале ситуация улучшиться, но первый месяц этого квартала показал, что вряд ли это произойдет. Таким образом, компания AstraZeneca и вакцина AstraZeneca остаются пока наиболее проблемными среди всех других, признанных миром, вакцин. Напомню, что наилучшие отзывы у вакцин компаний Pfizer и Moderna. Именно на эти вакцины и переключился Евросоюз. Однако, конечно, эти новости никакого влияния на пару евро-доллар не оказали. Более того, они даже не являются экономическими. А экономических новостей в последние дни не было вообще. Сегодня завершится заседание ФРС, и трейдеры могут наконец-то получить какую-то важную информацию. Но это событие запланировано на поздний вечер, а в течение дня может наблюдаться все тот же «новостной штиль». EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако практически сразу медвежья дивергенция сработала в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Ниже линии тренда выполнить закрытие не удалось, поэтому отбой может сработать в пользу возобновления роста в направлении уровня 1,2223. Закрепление котировок под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к нисходящей линии тренда и уровню 323,6% - 1,2080. Закрытие над позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 27 апреля в Евросоюзе и США не было ни одного важного экономического события или отчета. Информационный фон просто отсутствовал в этот день. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (14-00 UTC).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).28 апреля календари экономических событий в США и Евросоюзе содержат выступление Кристин Лагард и итоги заседания ФРС пресс-конференцией Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 апреля. Отчет COT. Заседание ФРС: что сообщит рынкам Джером Пауэлл?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD последние два торговых дня провели преимущественно между уровнями 38,2% и 23,6%. Последним было падение к уровню Фибо 38,2% - 1,3879, от которого, вероятно, последует отбой с разворотом в пользу британца и возобновлением процесса роста. В Великобритании в последние дни не было никакой экономической информации, да и вообще начало текущей недели получилось на редкость скучным в информационном плане. Один только отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, который трейдеры, по большому счету, проигнорировали. Сегодня вечером будут подведены итоги двухдневного заседания ФРС, и Джером Пауэлл после проведет пресс-конференцию по видео-связи. На самом деле информации вечером может быть достаточно большое количество. ФРС даст скорректированные прогнозы на ближайшие годы по развитию экономики и безработице с инфляцией, а сам Джером Пауэлл может намекнуть, когда трейдерам ждать сворачивания программы QE, которая на данный момент составляет 120 млрд в месяц. Однако, с другой стороны, Пауэлл может не давать никаких намеков на сроки завершения этой программы, а остаться верным своей прежней риторике, мол, пока американская экономика полностью не восстановилась, все программы стимулирования и низкие ставки будут оставаться в силе. Таким образом, вечером все будет зависеть от Джерома Пауэлла и от того, что именно он скажет в ходе видео-конференции. Очевидно, что сейчас никто не может предсказать, о чем вечером будет говорить Пауэлл. Да и угадывать не имеет никакого смысла. Лучше работать с этим событием постфактум. Когда станет известно, что скажет Пауэлл, тогда и можно будет делать выводы, а не наоборот. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США календари новостей не содержали в себе никакой важной и интересной информации, информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).В среду в Великобритании информационный фон будет все еще отсутствовать, в США – результаты заседания FOMC и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС, нефть, рубль - обзор утро 28.04

S&P500Рынки США закрылись практически без изменений за день по индексам: Доу и S&P500 +0%; NASDAQ -0.3%. Рынки Азии утром: Япония +0.3%, Китай -0.1%. Отчет показал рост розничных продаж в Японии в марте +5.2% к прошлому году, выше прогноза. Сегодня ФРС в 21:00 мск – решение по монетарной политике и выступление главы ФРС Пауэлла. Банки мира посчитали убытки от краха фонда Архегос – они составили 10 млрд долл. В далеком уже 1999 году этого было бы достаточно для падения в новый кризис – но сейчас это уже совсем небольшая сумма для мировой финансовой системы. 55% американцев позитивно оценили первые 100 дней президентства Джо Байдена, показали опросы, 40% не одобряют политику Байдена. Нефть: Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить действующие квоты до июля месяца – это позитив для цен на нефть. Ковид в мире: Третья волна на максимуме, +830К новых случаев за вчера. Катастрофа в Индии, +360 К новых заражений в сутки и +3.3 тысячи смертей за вчера. В Бразилии тоже всё ужасно – несмотря на то, что новых случаев +67 К – намного меньше, чем в Индии, но смертей тоже +3100 за вчера. В Европе высокие уровни новых случаев – Франция +30 К, Германия +19 К, Турция +43 К. Рынки. однако, пока не обращают внимания на ситуацию в Индии. WTI: 63.10 долл. +0.4% утром. Запасы нефти в США за неделю +4.3 млн барр., значительно выше прогноза +0.4 млн барр. Диапазон 61.00–65.00 долл. BRENT 66.80 +0.5% сегодня. Прогноз диапазон 65.00–69.00 долл. Нефть ориентируется на динамику рынка США и ждет ФРС. Прогнозы роста спроса от ОПЕК и сохранение квот на поставку поддерживает цены. USDRUB 74.90. Рубль выглядит достаточно сильным против доллара и евро после повышения ставки ЦБ России на прошлой неделе, и возможна новая волна укрепления рубля. Прогноз – диапазон 74.00–75.60. EURRUB 90.47. Прогноз – диапазон 89.50–91.00. Рост евро против доллара остановился перед ФРС, евро пока не может преодолеть уровень 1.2100 к доллару. Возможен как прорыв наверх, так и сильный откат. Заключение: Эксперты Рейтер считают, что ФРС может не добиться успеха в попытке обеспечить полную занятость. На наш взгляд, с занятостью в США уже сейчас всё довольно хорошо, значительно лучше, чем в ЕС, в частности. Главный риск ФРС – рост инфляции и доходностей по гособлигациям. Ждем ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему растёт нефть?

ОПЕК и её союзники рекомендовали продолжить реализацию планов постепенного возрождения добычи нефти по мере восстановления мирового спроса. В течение следующих трёх месяцев альянс из 23 стран намеревается возобновить добычу около 2 миллионов баррелей в сутки. По прогнозам группы технических экспертов ОПЕК+, мировое потребление нефти в этом году должно резко вырасти на 6 миллионов баррелей в день. В результате избыток запасов нефти, образовавшийся после карантина в прошлом году, почти исчезнет к концу этого квартала. В настоящее время производители осторожно возобновляют поставки по мере возобновления экономической активности, начиная с роста примерно на 600 000 баррелей в день в мае. Во вторник российский вице-премьер Александр Новак заявил, что на нефтяном рынке присутствует оптимизм. В Лондоне нефть выросла на 0,5%, до 66 долларов за баррель. По оценке технических экспертов ОПЕК+, мировые запасы нефти в этом году будут сокращаться в среднем на 1,2 миллиона баррелей в день. Это более высокие темпы, чем снижение на 800 000 в день, которое они прогнозировали месяц назад. В результате к концу квартала избыток запасов в развитых странах сократится до 8 миллионов баррелей. На данный момент восстановление в Китае и США затмевает снижение спроса в Индии. Теперь, если ситуация со спросом ухудшится, коалиция может действовать быстро, поскольку, в связи с предыдущим опытом, она будет собираться регулярно, примерно раз в месяц. Следующее собрание запланировано на 1 июня, сообщили делегаты. Ещё одно событие, которое может в конечном итоге увеличить предложение на рынке нефти, - переговоры в Вене, направленные на возрождение ядерного соглашения с Ираном 2015 года. Также в центре внимания на этой неделе будут последние отчёты о запасах нефти в США, которые, как ожидают аналитики, покажут рост запасов сырой нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет ФРС 28.04

S&P500 дневной график.Рынок США вчера остановился перед ФРС. Индексы Доу и S&P500 закрылись с нулевым изменением за день, технологии немного снизились, NASDAQ -0.3%. Рынки Азии утром также замедлили движения, изменения менее 0.5% за торговый день. Нефть показывает умеренный рост +0.5% после отчета о росте запасов нефти в США +4 млн барр. за неделю. Всё внимание на ФРС сегодня вечером. Нет сомнений, что ФРС продолжит сверхмягкую монетарную политику, сохранит ставки на минимальном уровне и программу покупки активов для обеспечения рынков ликвидностью. Однако рынок будет искать в заявлении ФРС намёки на приближение изменений в политике. Так, в прогнозах к важному отчету по ВВП США, который выйдет завтра, индекс инфляции по ВВП прогнозируют на уровне 2.8%, что уже выше целевого уровня ФРС в 2.5%. Вопрос об отношении ФРС к инфляции является ключевым для перспектив рынка и экономики. Курс USDJPY уже сильно растет второй день, доллар вырос против йены более +100 пунктов – это индикатор, что японские инвесторы покупают доллар перед ФРС. S&P500 4186. Прогноз диапазон 4140–4210. Рынок может показать еще несколько процентов роста в случае порции оптимизма от ФРС, но риск большой коррекции весьма высок. USDX 91.06. Индекс доллара наконец растет после длительного падения, длящегося с начала апреля. Доллар, кажется, нашел поддержку на уровне 90.65 по индексу. Прогноз 90.65–91.45. USDCAD 1.2405. Канадский доллар укрепился до максимумов года против доллара, и пока не видно разворота. В случае прорыва ниже 1.2360 снижение пары может продолжиться. Прогноз диапазон 1.2360–1.2450. В случае роста доллара на ФРС возможен отскок наверх. Заключение: Рынок ждет от ФРС подтверждения мягкой политики на длительное время. В случае акцента ФРС на росте инфляции – возможен сильный откат на рынке США и укрепление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла будет «голубиным», но осторожность все-таки следует соблюсти (ожидаем выступления Пауэлла и покупаем

В преддверии итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике на рынке мнения участников разделились. С одной стороны, большинство инвесторов все еще полагает, что американский регулятор будет придерживаться сверхмягкого монетарного курса еще значительный период времени, так как восстановление национальной экономики происходит неровно, а инфляционное давление, несмотря на резкое повышение в последний месяц, не является критичным. Другая часть рыночных игроков начинает считать, что уже в начале следующего 2022 года Федрезерв приступит к плавному сокращению объемов выкупа государственных облигаций. Так, в Goldman Sachs считают, что банк приступит в начале 2022 года к сокращению объема выкупа трежерис на 15 млрд долларов ежемесячно. Напомним, что сейчас он покупает активов ежемесячно на сумму 60 млрд долларов. Так вот, в Goldman Sachs считают, что уже сегодня Федрезерв в лице своего лидера Дж. Пауэлла может намекнуть рынкам об этом. Конечно, как оно все будет на самом деле, мы уже узнаем сегодня вечером после 21.30 МСК на пресс-конференции по итогам заседания. Мы полагаем, что такая вероятность существует, но она крайне мала. Вряд ли Пауэлл захочет сейчас снова раскачивать финансовые рынки, после того как ему и другим членам ФРС еле-еле удалось их успокоить в последние два месяца после неконтролируемого взлета доходности трежерис в начале текущего года. Мы полагаем, что, скорее всего, эта тема не будет затрагиваться напрямую, но Пауэлл если и будет ее касаться, то лишь опосредовано, ведя речь о перспективном восстановлении экономики страны, его экономическом росте. Как нам представляется, вероятнее всего, он снова постарается заверить рынки в том, что нынешний курс денежно-кредитной политики регулятора будет удерживаться предельно долгий период времени. Федрезерву в настоящий момент не нужно укрепление курса доллара и распродажи на рынке государственного долга с одновременным ростом доходности трежерис. Исходя из вышеописанного, считаем, что сохранение «голубиной» риторики Пауэлла, а также итогового коммюнике регулятора приведут к новой волне роста спроса на рисковые активы, акции компаний с одновременной волной снижения курса американского доллара. Но при этом полагаем все-таки дождаться выступления главы ФРС и уже тогда принимать соответствующие решения по сделкам. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется в узком диапазоне 1.2055-1.2090 в ожидании итога заседания Федрезерва по денежной политике. Полагаем, что любой намек на возможное изменение сроков выкупа гособлигаций окажет давление на пару, и она, прорвав нижнюю границу, устремится к 1.2025. В то же время сохранение «голубиного» тона в выступлении Пауэлла и отсутствие любых намеков на изменение курса денежной политике приведут к возобновлению роста пары сначала к 1.2115, а затем и к 1.2175. Пара GBPUSD также торгуется в диапазоне 1.3855-1.3925. Полагаем, что «голубиное» выступление Пауэлла приведет к росту пары к 1.3925, а после прорыва этого уровня и к 1.4000. Любые конкретные намеки на ужесточение денежной политики в будущем приведут к падению пары к 1.3795. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2021года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью с целью достижения линии поддержки 1.3826 (красная жирная линия). По достижению этой линии продолжение движения вниз с целью 1.3746 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии – движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.04.2021

Макроэкономическая отчётность торгового дня имела композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 за февраль по Соединенным Штатам, где показатель вырос с 11,1% до 11,9% при ожидании 11,7%. Исходя из того что экономический календарь был практически пустой, за исключение индекса стоимости жилья, рынок был малоактивным. Сегодня в центре особого внимания участников рынка запланированы итоги двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС), где ключевую ставку оставят неподвижной, как и параметры монетарной политики. Единственное, что может заинтересовать спекулянтов, так это комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, а также восстановление экономики. Валютная пара EURUSD проявила низкую активность, сосредотачивая интерес трейдеров относительно амплитуды 1,2056/1,2092. Что касается рыночных циклов, то с 26 апреля имеем место нисходящий виток от локального максимума 1,2116, что привело к возврату цены в пределы верхней границы психологического района 1,1950/1,2000/1,2050. Рыночная динамика с начала торговой недели имеет признаки замедления, но с учетом недавних колебаний есть предположения того, что имеет место процесс накопления, который может привести к новому витку ускорения. Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что котировка все еще движется в границах амплитуды 1,2056/1,2092, проявляя низкую активность. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что масштаб укрепления евро в период апреля ставит под сомнение продолговатую коррекцию от пика среднесрочного тренда. В данной ситуации можно предположить, что колебание в границах 1,2056/1,2092 послужит толчком для спекулятивных операций, где следует работать на пробой той или иной границы. Простыми словами, нас интересует исходящий импульс в момент пробоя границы. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеют сигнал о продаже за счет нисходящего цикла от 26 апреля. Дневной интервал все еще имеет сигнал о покупке, ссылаясь на восходящий цикл минувших торговых недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Апрельское заседание ФРС: превью

Сегодня Федрезерв объявит итоги своего апрельского заседания. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентствами Reuters и Bloomberg, данная встреча будет «проходной»: регулятор сохранит статус-кво и озвучит уже привычную риторику. И всё же определённые ожидания «ястребиного» характера явно присутствуют, судя по поведению индекса доллара США. В центре внимания рынка – программа количественного смягчения. Вопреки «голубиной» риторике членов ФРС, трейдеры ожидают от регулятора определённых сигналов о том, когда именно Федрезерв может начать сокращение QE. В ходе своих предыдущих выступлений Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что процентная ставка будет увеличена «не раньше 2023 года», тогда как стимулирующая программа будет свёрнута «гораздо раньше этого события». Ранее рынок ориентировался в этом плане на сентябрь следующего года, но в последнее время валютные стратеги банковских конгломератов всё чаще начали говорить о том, что QE завершит своё действие уже весной 2022-го года. При этом Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС. Такие незамысловатые расчёты и умозаключения снова вернули на повестку дня вопрос сворачивания программы количественного смягчения. Последние макроэкономические отчёты, которые приходят из США, лишь подливают масла в огонь «ястребиных» ожиданий. Например, вчера был опубликован индикатор потребительской уверенности американцев. Релиз превзошёл все ожидания: при прогнозе роста до 113 пунктов он подскочил до 121 пункта, продемонстрировав самый лучший результат с февраля прошлого года. Показатель последовательно растёт «в геометрической прогрессии» уже на протяжении четырёх месяцев. Здесь можно вспомнить о последнем инфляционном релизе, который также оказался гораздо лучше прогнозов. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до отметки 0,6% (прогноз был на уровне 0,5%) – положительная динамика здесь фиксируется уже третий месяц подряд. В годовом выражении показатель подскочил до отметки 2,6% (с предыдущего значения 1,7%) – это наиболее сильный темп роста с сентября 2018 года. Стержневой индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в годовом исчислении до 1,6%, а в месячном – до 0,3%. Как видим, инфляция набирает обороты, опережая прогнозные значения. То же самое касается и сферы рынка труда. Даже если не брать в расчёт последние Нонфармы (которые выходили в «зелёной зоне») и обратиться к более оперативным отчётам, можно прийти к выводу, что рынок труда восстанавливается активными темпами. В частности, еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице на минувшей неделе вышел на уровне 576 тысяч. Это самый лучший результат с марта прошлого года (когда экономика США ещё не попала под каток коронавирусного кризиса). На позапрошлой неделе этот индикатор вышел на уровне 586 тысяч, то есть практически на том же уровне. Такие цифры свидетельствуют о «здоровых тенденциях» в сфере американского рынка труда. Растёт и потребительская активность американцев. Опубликованный на позапрошлой неделе релиз данных по объёму розничной торговли в США обновил почти годовой максимум: общий индикатор подскочил до отметки 9,8% (это лучший результат с мая прошлого года), а без учёта продаж автомобилей этот показатель также обновил многомесячный максимум, поднявшись до 8,4% (лучший результат с июня прошлого года). Безусловно, такие однополярные макроэкономические отчёты наводят на определённые мысли «ястребиного» характера. Рынок, на мой взгляд, вполне обоснованно «передвинул» предполагаемую дату завершения QE – с осени на весну 2022 года. Однако это вовсе не означает, что Федрезерв будет «раскрывать карты» уже сейчас, озвучивая соответствующие намерения. В этом вопросе я солидарна с экспертами Goldman Sachs, по мнению которых, Федрезерв начнет намекать на сворачивание стимулирующей программы лишь во второй половине этого года, тогда как де-факто сокращение начнется весной следующего года (ориентировочно темпы сокращения будут составлять 15 миллиардов долларов за одно заседание). Если говорить о сегодняшнем заседании, то, вероятнее всего, регулятор повторит свою фразу о том, что «намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности». На фоне сильных макроэкономических отчётов такая формулировка будет, скорее всего, негативно воспринята рынком – доллар снова окажется под давлением. Однако принимать торговые решения в отношении долларовых пар по итогам сегодняшнего заседания ФРС весьма рискованно. Дело в том, что сегодня ожидается другое немаловажное событие – выступление президента США в Конгрессе. Хотя слово «сегодня» здесь не совсем уместно, учитывая часовые пояса: американский лидер начнет произносить речь в 21:00 по времени восточного побережья США, тогда как на постсоветском пространстве будет уже раннее утро четверга (04:00 мск). Напомню, что, по информации американских СМИ, глава Белого дома планирует резко повысить налоги для состоятельных граждан США. Если Конгресс одобрит предложение Байдена о повышении максимальной ставки налога на прибыль и налога на прирост капитала, это будет самое резкое повышение налогов на инвестиционный доход с 20-х годов прошлого века. Впрочем, данная информация муссируется в СМИ только в виде слухов. Если сегодня (завтра) Байден озвучит более «приемлемый» вариант налоговой реформы – в контексте гипотетического одобрения обеими палатами Конгресса – доллар США взлетит вверх по всему рынку. Однако если глава Белого дома подтвердит опубликованные слухи, гринбек снова окажется под прессингом. Реакция долларовых пар может носить соответствующий характер, поэтому принимать торговые решения лишь по итогам апрельского заседания Федрезерва нецелесообразно – фундаментальная картина для гринбека сложится лишь к завтрашнему утру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения линии поддержки - 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения линии поддержки - 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью с целью достижения линии поддержки - 1.3826 (красная жирная линия). По достижению этой линии,продолжение движения вниз с целью 1.3746 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии – движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2070 – линия поддержки (синяя жирнаялиния). В случае тестирования этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня - продолжение работы вверх с целью 1.2166 - целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 21.00 и 21.30 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2070 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2070 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение нижней работы с целью 1.2019 откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня - работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Apple готовит инвестиционный бум.

У компании Apple грандиозные планы, связанные с увеличением инвестиций в американскую экономику. В самом деле, цифры поражают воображение: в ближайшие пять лет предполагается затратить более 430 млрд долларов и создать 20000 новых рабочих мест. Планируемые меры охватят практически все штаты страны. Они носят ярко выраженный инновационный характер, а содержание их крайне разнообразно: строительство дорог и школ, новых офисов, инженерных центров, развитие 5G-технологий, кремниевой инженерии, искусственного интеллекта, введение экологических новшеств, поддержка сферы образования и научных исследований, модернизация iOS-приложений и многое другое. В данный момент положение компании Apple на рынке можно охарактеризовать как устойчивое, технологическая база сильна, спрос на продукцию стабилен. А теперь ещё и масштабные инвестиции. Будет ли в связи с этим рост акций? Интересно, что пандемия коронавируса положительно отразилась на финансовом положении компании. За этот период акции выросли более чем вдвое.Безусловно, Apple представляет и дальнейший интерес для инвесторов. Нужно только не исключать, что в данный момент её акции несколько переоценены. Кроме того, актуальна новость, что ФАС оштрафовала корпорацию на 12 млн долларов. Поэтому имеет смысл переждать возможную коррекцию, а в целом ориентироваться на долгосрочные цели, ограничивая удельный вес бумаг Apple в общем инвестиционном портфеле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: последний рубеж – уровень 55 859$.

Ну что же, уважаемые трейдеры. Два последних торговых дня закончились для первой криптовалюты в мире ростом на 8 600$. Таким образом, котировки отыграли ровно 50% от падения за предыдущие 10 дней. Мы по-прежнему считаем, что коррекция еще не завершена и может перерасти в полноценный нисходящий тренд. Однако следует признать, что движение криптовалюты вверх в последние пару дней действительно сильное и может привести к возобновлению восходящего тренда. Однако, мы также считаем, что слишком сильный рост в понедельник и вторник свидетельствует как раз не о желании большинства игроков рынка продолжить инвестиции в биткоин, а о попытке нескольких игроков(вероятно, крупных) сохранить восходящий тренд. Мы уже говорили, что те, кто уже владеет биткоином, будут изо всех сил пытаться убедить как можно большее количество новых инвесторов, что биткоин будет продолжать расти и вырастет хоть до 1 000 000$. Так как здесь все работает приблизительно так, как в финансовой пирамиде. Чем больше новых инвесторов придет на рынок, тем сильнее вырастет курс биткоина – тем больше прибыли получат те инвесторы, которые купили раньше. Таким образом, мы все же остаемся пока при своем мнении: коррекция продолжится. Кстати, на данный момент котировки «битка» отработали 50% по Фибоначчи и этот уровень может спровоцировать новое движение вниз. Котировки также отработали и линию Киджун-сен и отскок от нее также может спровоцировать виток нисходящего движения. Если же эти линия и уровень будут преодолены, тогда, действительно, можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда. Что касается фундаментального фона, то пока что он остается не самым благоприятным для биткоина. Мы уже не раз называли те причины, по которым он предположительно упал на 15 000$, стоит лишь отметить, что с тех пор ничего не поменялось. То есть никаких позитивных новостей для биткоина не было. Более того, на днях стало известно, что Tesla продала около 10% своих BTC-запасов и этот поступок компании Илона Маска можно трактовать по-разному. Конечно, сам Илон Маск заявил, что продажа не связана с рыночными факторами, а сама сделка – всего лишь «проверка ликвидности». Однако, все мы понимаем, что это может быть неправдой. Биткоин подешевел в последние две недели, подешевел сильно. А когда актив сильно дешевеет, инвесторы несут убыток. И, кстати, никто точно не знает и не может знать, сколько на самом деле Tesla продала биткоинов. В техническом плане «биток» вернулся к критической линии и может от нее отскочить, что будет достаточно сильным сигналом к возобновлению нисходящего тренда. Примерно на этом же уровне проходит и уровень 50,0% по Фибоначчи. Таким образом, 55 859$ - это сейчас ключевой уровень для «битка» и его перспектив. Мы склоняемся к варианту с отскоков и возобновлением падения. Цель в этом случае – 47 000$ за монету. Следующая цель – уровень поддержки 43 852$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 28 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Учитывая низкую волатильность рынка, вчера был образован только один сигнал на продажу, который стоило проигнорировать. На график видно, как в первой половине дня происходит тест цены 1.2061, однако в этот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящее движение пары. Во время повторного теста этого уровня индикатор MACD даже не успел выбраться из отрицательной зоны, поэтому и этот сигнал нужно было пропустить. До покупок по цене 1.2090 мы так и не дотянули. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашний сильный отчет по индикатору потребительской уверенности в США был полностью проигнорирован, что является плохим сигналом для американского доллара. Сегодня в первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, за исключением отчета по опережающему индексу потребительского климата Германии. Однако вряд ли этот показатель произведет впечатление на трейдеров. Во второй половине дня состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также выйдут данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Но основное внимание будет уделено решению FOMC по основной процентной ставке и выступление председателя Джэрома Пауэлла, который расскажет нам о дальнейших перспективах политики центрального банка. В случае отсутствия изменений – это окажет давление на доллар и приведет к росту евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2164. В точке 1.2164 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх произойдет только в случае, если ФРС оставит свою политику без изменений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2065 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Бычий тренд будет сломлен лишь при условии, что ФРС объявит о будущих изменениях в своей политике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к новому прыжку в район месячных максимумов после заседания ФРСEURUSD и GBPUSD: до распределения Фонда восстановления ЕС один шаг. Евро и фунт слабо отреагируют на сегодняшнее решение ФРС Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 28 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был не лучший день для торговли британским фунтом. Покупки по цене 1.3898 привели к убыткам, хотя сигнал был подтвержден индикатором MACD, который только начинал свой рост от нулевой отметки. Спустя некоторое время был образован сигнал на продажу по цене 1.3875, который совпал с началом движения индикатора MACD вниз. Но и в этом случае хорошего акцентированного движения вниз не получилось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по розничным продажам в Великобритании укрепили позиции британского фунта, однако выбраться из бокового канала пара так и не сумела. Весь акцент сегодня будет смещен на решение FOMC по основной процентной ставке и выступление председателя Джэрома Пауэлла, который расскажет нам о дальнейших перспективах политики центрального банка. Ожидается, что ФРС может объявить о более раннем сворачивании программы покупки облигаций – что усилит позиции американского доллара и приведет к падению фунта. Если об этом заявлено не будет - давление на доллар вернется. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3890 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3948 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3948 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лично я ставлю на продолжение роста фунта после заседания Федеральной резервной системы, так как вряд ли там будет объявлено об изменениях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3868 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3826, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лишь уверенный прорыв минимумов этой недели позволит фунту продолжить свое снижение к целевому значению 1.3826. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперли в боковом канале. Выход за его пределы определит дальнейшее направление пары EURUSD и GBPUSD: до распределения Фонда восстановления ЕС один шаг. Евро и фунт слабо отреагируют на сегодняшнее решение ФРС Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост евро и фунта после сегодняшнего решения ФРС. Разбор сделок. Видео-прогноз на 28 апреля

Фунт отреагировал достаточно неплохим ростом на данные по розничным продажам в Великобритании, однако до этого была образована отличная точка входа в короткие позиции, которую я разобрал в этом обзоре. Где вчера можно было покупать фунт – об этом вы также узнаете. Американский доллар никак не реагирует на очень хорошие фундаментальные данные, что наводит на мысль - рост рисковых активов продолжится после сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы. Вчера был полностью проигнорирован отчет по потребительской уверенности в США, которая подскочила до очередных максимумов. Сегодня в первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, за исключением отчета по опережающему индексу потребительского климата Германии, которые может разочаровать трейдеров. Во второй половине дня состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также выйдут данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Все закончится решением FOMC по основной процентной ставке и сопроводительным заявлением. О том, как рынок может на все это отреагировать - вы узнаете в этом видео-прогнозе.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2093 приведет к росту евро в район 1.2133 и 1.2180 Прорыв 1.2047 приведет к распродажам евро в район 1.1998 и 1.1944 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3921 приведет к росту фунта в район 1.3970 и 1.4016 Прорыв 1.3859 приведет к распродажам фунта в район 1.3811 и 1.3755 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Баланс внешней торговли товарами США Изменение объема запасов на складах оптовой торговли в США Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперли в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на тот факт, что вчера внутридневная волатильность по фунту была не на самом высоком уровне, на протяжении дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые я предлагаю разобрать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: после небольшой восходящей коррекции пары в первой половине дня в район 1.3892, медведи добились там формирования ложного пробоя, где еще утром я рекомендовал открывать короткие позиции. В результате движение вниз составило порядка 35 пунктов, так как уже ближе к обеду быки вернулись назад к 1.3892 и нацелились на его пробой, что в последующем и произошло. Выход за пределы 1.3892 с обратным тестом этого уровня сверху вниз привел к образованию хорошей точки входа уже в длинные позиции. Однако ростом фунт также не порадовал, восстановившись всего на 30 пунктов. На текущий момент я полностью пересмотрел техническую картину. В первой половине дня покупателям фунта нужно постараться не допустить прорыва поддержки 1.3859, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего апрельского тренда. Не менее важной задачей быков станет прорыв уровня 1.3921. Лишь закрепление на нем с обратным тестом сверху вниз (по аналогии с покупкой, которую я разбирал чуть выше) приведет к образованию еще одной точки входа в длинные позиции в расчете на выход к сопротивлению 1.3970, где рекомендую фиксировать прибыль. Уровень 1.4016 для покупателей будет открыт при условии, что Федеральная резервная система не внесет никаких изменений в свою денежно-кредитную политику. В случае снижения фунта и отсутствия активности в районе поддержки 1.3859: рекомендую отложить длинные позиции сразу на отскок от нового локального минимума в районе 1.3811, где можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам фунта нужно думать над тем, как возвращать себе поддержку 1.3859, так как лишь такой сценарий выведет пару из бокового канала и продолжит нисходящую коррекцию, которую они пытаются выстроить еще с 20 апреля этого года. Лишь снижение и тест уровня 1.3859 снизу вверх на объеме образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в GBP/USD с основной целью падения пары в район поддержки 1.3811. Прорыв и этого диапазона, который произойдет лишь в случае внесения серьезных изменений ФРС в свою политику процентных ставок, позволит забрать медведям рынок под свой контроль, что столкнет GBP/USD уже к минимуму 1.3755, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что в первой половине дня сегодня не ожидаются важные фундаментальные данных по экономике Великобритании, не исключено, что фунт сумеет восстановиться в район сопротивления 1.3921. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3859. В случае отсутствия там активности со стороны медведей: оптимальным сценарием будут продажи сразу на отскок от локального максимума в области 1.3970 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к новому прыжку в район месячных максимумов после заседания ФРСEURUSD и GBPUSD: до распределения Фонда восстановления ЕС один шаг. Евро и фунт слабо отреагируют на сегодняшнее решение ФРС Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция почти не изменилась, лишь немного снизившись с прежнего значения. Рост позиций указывает на возврат в рынок игроков, рассчитывающих на дальнейший рост фунта. Однако такие высокие цены весьма привлекательны и для продавцов, поэтому отмечен и резкий рост коротких позиций. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили на прошлой неделе по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года. Это будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее укрепление против доллара США. Важно, как рынок отреагирует на фундаментальные отчеты по американской экономике на этой неделе и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам – это и будет основной для дальнейшего движения фунта по тренду, либо для нисходящей коррекции пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 851 до уровня 61 053. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 27 261 до уровня 35 875, в результате чего некоммерческая нетто-позиция лишь немного снизилась до 25 178, против уровня 25 590 неделей ранее. А вот цена закрытия, наоборот, подскочила до 1.3991 против 1.3753 на прошлой неделе, что указывает на восходящий потенциал пары. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей взять рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3870 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3921. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: до распределения Фонда восстановления ЕС один шаг. Евро и фунт слабо отреагируют на сегодняшнее решение

Доллар США вырос против основных валют на европейской сессии во вторник, однако затем сдал ряд своих позиций во второй половине дня. Рост произошел по тем же причинам, что и в понедельник - поскольку доходность казначейских облигаций США продемонстрировала небольшой рост перед началом заседания Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны уже сегодня. Ожидается, что ФРС сохранит свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, однако инвесторы и трейдеры больше сосредоточат свое внимание на любых изменениях в сопроводительном заявлении, которые могут сигнализировать о сдвиге планов по сворачиванию программы выкупа облигаций в ближайшем будущем. На прошлом заседании ФРС пообещала сохранять стоимость заимствований на текущем уровне до тех пор, пока экономика не достигнет полной занятости, а инфляция не перевалит выше целевого значения около 2,0%. Однако улучшение ситуации на рынке труда и рост числа людей, получившись вакцину от коронавируса, могут потребовать более ранней отмены стимулирующих мер. Но судя по тому, что происходит на рынке, покупатели рисковых активов не собираются сдаваться. С технической точки зрения для пары EURUSD сохраняется хорошая перспектива на продолжение роста, но для этого быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.2090, вокруг которого уже два дня ведется торговля. Лишь выход выше этого диапазона позволит торговому инструменту обновить месячные максимумы в области 1.2135, а также откроет прямую дорогу в район 1.2180. Если продавцы евро все же добьются своей цели и пробьют поддержку 1.2050 – в таком случае давление на пару серьезно возрастет, и мы увидим более крупную нисходящую коррекцию уже в минимумов 1.2000 и 1.1940. Франция и Германия призывают «пошевелиться» Вчера Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призвал Европейский Союз ускорить выплаты в рамках своего созданного Фонда восстановления ЕС. Ле Мэр и его немецкий коллега Олаф Шольц предоставили в Европейскую комиссию четкий план по использованию средств, выделенных из фонда восстановления на сумму более 900 миллиардов долларов. Деньги пойдут на инвестирование в приоритетные для стран направления, а также на борьбу с изменением климата и поддержку цифрового развития. Франция ожидает в общей сложности около 40 миллиардов евро (48 миллиардов долларов) в виде грантов от фонда, в то время как Германия, экономика которой меньше всех пострадала от пандемии, должна получить почти 30 миллиардов евро. Больше всех рассчитывает получить Италия, но точная сумма пока не известна. Совсем недавно что-то в плане не устроило правительство Финляндии, в котором заявили, что не будут торопиться с одобрением плана ЕС, который должны ратифицировать все государства-члены, прежде чем блок сможет начать «раздавать деньги» согласно представленным планам. Скорей всего правительство Финляндии не устроил объем выделенных для этой страны грандов и займов. Напомню, что план ЕС имеет решающее значение для ускорения экономического восстановления в разгар глобальной пандемии коронавируса, которая привела к самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны. Политологи отмечают, что Фонд восстановления ЕС также является проверкой того, сможет ли Европа работать как единое целое, чтобы спасти свою экономику и вернуть ее на путь роста, наблюдаемого до начала пандемии. Также очень важно, чтобы еврозона не отстала по темпам восстановления от США, Китая и других развитых стран. Новые налоги для транснациональных корпораций В своей недавней статье я много говорил о том, как Джо Байден собирается поднимать налоги для богатых слоев населения, сегодня же стало известно, что Франция и Германия поддержали предложение США о минимальном налогообложении в 21% для транснациональных компаний. Это может существенно ускорить пересмотр законодательной базы в этом направлении даже несмотря на некоторое сопротивление ряда европейских стран. Напомню, что последний раз подобное предложение было выдвинуто в конце прошлого года, однако тогда администрация Трампа наотрез отказалась даже рассматривать его. Сегодня, при новой администрации Джо Байдена появился реальный шанс на введение более высоких налоговых сборов с крупнейших мировых компаний, чем действующий сейчас в размере 12,5%. Думаю, не стоит говорить о том, что таким образом многие страны собираются пополнить свою казну. Фундаментальные отчеты Несмотря на последние фундаментальные данные, которые не совпадают с прогнозами экономистов, экономика Германии семимильными шагами движется в сторону роста. Об этом вчера упоминалось и в отчете правительства, которое повысило прогноз роста ВВП на этот год до 3,5% - выразив уверенность в том, что потребительские расходы продолжат увеличиваться и дальше, после того как пандемия будет взята под контроль и появятся возможности для ослабления ограничений на изоляцию. Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то практически все они были проигнорированы трейдерами. Акцент во второй половине дня был сделан на данных от Conference Board по росту доверия потребителей в США, которое достигло самого высокого уровня с февраля 2020 года. В отчете Conference Board указано, что индекс потребительского доверия в апреле подскочил до уровня в 121,7 пункта после роста до 109,0 пунктов в марте. Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия вырастет до 112,0 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались лучше прогнозов экономистов, американский доллар не смог серьезно укрепить свои позиции против ряда мировых валют. Данные по индексу потребительского доверия в Италии, который немного улучшился в апреле, также был проигнорирован трейдерами. В отчете статистического бюро Istat сказано, что индекс потребительского доверия вырос до 102,3 пункта в апреле со 100,9 пункта в марте. Экономисты ожидали показатель на уровне 102,0 пунктов. GBP Британский фунт в значительной степени вчера восстановил свои позиции против доллара США после отчета, который указал на самый сильный рост продаж с сентября 2018 года. Согласно исследованию Конфедерации британской промышленности: определяющий показатель объема розничной торговли подскочил до 20 пунктов в апреле, после значения в -45 пунктов в марте. Экономисты ожидали рост до 9 пунктов. Ожидается, что и в следующие месяцы объем продаж останется выше сезонных норм так как влияние ограничений из-за Covid-19 будут постепенно уходить. Минусом является тот фат, что ритейлеры по-прежнему сталкиваются с проблемами, связанными с запасами и перебоями в цепочках поставок. Что касается технической картины пары GBPUSD, то пара заперта в боковом канале и от того, в какую сторону произойдет выход – зависит дальнейшее направление. Если медведи все же пробьются ниже поддержки 1.3860, то можно ожидать более крупного падения торгового инструмента в район минимумов 1.3810 и 1.3750. Если покупатели сумеют взять контроль над сопротивлением 1.3920 – можно рассчитывать на продолжение роста фунта уже к максимумам 1.3970 и 1.4020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера прошел очередной день под флагом «спокойствия и тишины». Трейдеры проигнорировали статистику, которая вчера вышла достаточно сильной по американской экономике, и сегодня ждут важных заявлений со стороны председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который понятное дело, ничего такого не скажет, что могло бы кардинально изменить направление рынка. Несмотря на низкую волатильность, вчера был образован один сигнал на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа: в своем прогнозе на вторую половину дня я советовал открывать короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2089, что и произошло. Ясно видно, как продавцы защищают этот уровень, после чего формируется хорошая точка входа. Однако на фоне низкой волатильности рынка крупного падения не произошло. Максимум, чего можно было дождаться – это снижения на 20 пунктов. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. Сегодня в первой половине дня вновь не ожидается важной фундаментально статистики, поэтому объем торгов и волатильность сохранятся на низком уровне до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Быкам все также нужно думать над тем, как вернуть себе уровень 1.2093. Учитывая, что в первой половине дня нет важных отчетов по еврозоне - сделать это будет весьма проблематично. Может во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард произойдут какие-либо изменения, да и то вряд ли. Лишь прорыв и закреплении выше диапазона 1.2093 с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинные позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового максимума 1.2133, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2180, но к нему мы сумеем восстановиться только после публикации решения ФРС по денежно-кредитной политике. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности – можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь при условии формирование ложного пробоя в районе 1.2047, что образует хорошую точку входа в покупку с основной целью возврата к уровню 1.2093. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2047 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления нижней границы бокового канала прошлой недели в районе 1.1998, оттуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи хоть и пытаются переломить бычий рынок, но особо ничего сделать не могут. Вчерашний небольшой отскок от сопротивления 1.2089 закончился плавным возвратом пары к этому уровню сегодня на азиатской сессии. Сегодня, основной задачей продавцов на первую половину дня является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2093, что образует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение текущей нисходящей коррекции пары к минимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае более крупного всплеска волатильности в первой половине дня: следующей целью выступит область 1.1998, которая является нижней границей бокового канала прошлой недели. Однако добраться туда мы сумеем лишь в случае неожиданных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла по изменениям в денежно-кредитной политике. Если медведи не проявят активности в районе 1.2093, а быки сумеют вернуть себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2133. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2180 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно – снизились короткие позиции, и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому не удивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными решениями. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2095 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 апреля 2021 года

EUR/USDЗа прошедшие сутки ситуация по евро не изменилась. После попытки снизиться цена к сегодняшнему утру находится на уровнях открытия вторника. Очевидно, инвесторы находились в ожидании заседания ФРС, которое будет сегодня. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба чуть больше снизился вниз, цель по линии Крузенштерна 1.1980 сильнее стала выделяться визуально. На четырёхчасовом масштабе цена не смогла закрепиться под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин завяз на границе с территорией «медведей». Закрепление цены под 1.2070 открывает цель 1.1980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс