Прогноз по AUD/USD на 29 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар во второй раз подходит к линии Крузенштерна на дневном масштабе графика. Сопротивление линии усиливается ценовым уровнем 0.7820, который задерживал цену в январе и апреле. Но в этот раз цена может преодолеть столь сильное сопротивление. Подсказкой на такой сценарий является равномерный рост осциллятора Марлин в собственном повышающемся канале. После (и в случае) выхода цены над 0.7820 перед «австралийцем» откроется первая недалеко отстоящая цель 0.7850, следующая 0.7880. Рост возможен и выше (к уровням 0.7938, диапазон 0.8020/60), но пока говорить об этом рано.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений. Преодоление уровня 0.7820 открывает цель 0.7850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 апреля 2021 года

USD/JPYУпорное нежелание ФРС говорить о рисках инфляции и падение фондовых индексов после вчерашнего заседания регулятора оборвало оптимистичное восстановление доллара. Цена не закрепилась над индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба и вернулась под целевой уровень 108.65. Выводы всё же делать рано. На текущий момент цена не готова вернуться к минимуму 23-го числа 107.50, ровно как и восстановить рост к 109.26. Весь сегодняшний день йена может присматриваться к внешним рынкам.На четырёхчасовом графике текущая неопределённость видно более чётко: цена находится выше индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне положительных значений. Для прорыва вниз цене нужно уйти под линию Крузенштерна в районе отметки 108.08. Для восстановления роста необходимо закрепление над 108.65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Конфликт между Великобританией и ЕС может усилиться в ближайшее время.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 143.4171 Британский фунт стерлингов продолжает торговаться абсолютно невнятно, что заставляет нас рекомендовать трейдерам повышенную осторожность при работе с парой фунт/доллар. Большую часть текущей недели котировки пары простояли на одном месте, а макроэкономической статистики и важных новостей не было никаких. Лишь вчера поздно вечером состоялось подведение итогов заседания ФРС, что можно с натяжкой назвать интересным фундаментальным фоном. Однако, мы уже давно привыкли к тому, что большую часть «фундамента» рынки игнорируют. Иначе, чем объяснить тот факт, что фунт стерлингов продолжает оставаться очень и очень высоко, хотя новости с Туманного Альбиона поступают в основном негативные? Сегодня не будем говорить о «спекулятивном факторе» и о факторе вливания триллионов долларов в американскую экономику, поговорим лучше о конфликте между ЕС и Великобританией. Помните, что в начале года Брюссель обвинил Лондон в одностороннем изменении некоторых положений «североирландского протокола» и пригрозил судебными тяжбами? Сейчас эта история может получить продолжение. Начнем с того, что, когда Лондон и Брюссель в конце 2020 года подписывали торговую сделку, вступила в силу она с 1 января 2021 года, что называется, «задним числом». Следует помнить, что Мишель Барнье и Дэвид Фрост могли договорить о чем угодно, после достижения соглашения нужно, чтобы Британский Парламент одобрил сделку, а потом и Европейский Парламент сделал тоже самое. Так как времени на все это уже не было, было принято решение, что торговое соглашение начнет действовать в «переходном режиме», а через несколько месяцев оба парламента ратифицируют его. То есть сначала реализация, потом ратификация. Вчера стало известно, что Европейский Парламент ратифицировал торговое соглашение с Великобританией, и теперь его должны ратифицировать все 27 местных парламентов. И уже в ближайшее время после полной ратификации торговой сделки в Евросоюзе Великобритания может попасть под штрафные санкции и пошлины как раз из-за того, что в одностороннем порядке меняет или нарушает отдельные положения соглашения. Некоторые СМИ сообщают, что на импорт из Британии в ЕС могут начать накладываться пошлины. Напомним, что в начале марта Лондон нарушил несколько положений по Северной Ирландии, а также продлил сроки действия «переходного периода» в таможенных вопросах в одностороннем порядке. Таким образом, «чем дальше в лес – тем больше дров». Чем дальше идет Великобритания в вопросе собственной независимости, тем на большее количество проблем натыкается на своем пути. Шотландия и Северная Ирландия уже сами желают покинуть Королевство, так как «улучшения жизни», которое обещал Борис Джонсон пока не происходит. На острове Ирландия продолжают беспорядки, так как католики и протестанты вновь не могут ужиться вместе, а бизнес страдает теперь из-за морской границы в Ирландском море. В общем, пока это тлеющий костер, но в любой момент он может вспыхнуть с новой силой. И тогда Лондону нужно будет бить тревогу. Мы в очередной раз выражаем сильнейшее удивление тому факту, что британский фунт продолжает торговаться недалеко от своих 3-летних максимумов. С нашей точки зрения, он уже давно должен был упасть в район 30-ого уровня. Однако, американская экономика продолжает накачиваться триллионами долларов, поэтому и на валютном рынке предложение доллара растет высокими темпами, что пока позволяет фунту стерлингов чувствовать себя просто чудесно при абсолютно провальном фундаментальном фоне из Великобритании. Помимо этого, мы напоминаем, что сейчас пара фунт/доллар движется в режиме «качелей», то есть проходит по 250-300 пунктов в разные стороны без определенного, четкого направления. Более того, на самых младших таймфреймах также наблюдаются «качели», поэтому фунт стерлингов сейчас торговать очень и очень сложно и рискованно. Например, на этой неделе волатильность резко снизилась, что видно исходя из иллюстрации ниже, но котировки все еще грозятся опустится в область 37-ого уровня. В общем, фунт остается достаточно непривлекательным инструментом для торговли в данное время. Есть, конечно, и хорошие новости. Борис Джонсон заявил на днях, что по меньшей мере 25% взрослых жителей страны получили 2 дозы вакцины против коронавируса. «Это огромное достижение, которое стало возможным благодаря неустанному труду многих людей в нашей стране», - заявил Премьер-министр. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 82 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3857 и 1,4021. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3916 S2 – 1,3855 S3 – 1,3794 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3977 R2 – 1,4038 R3 – 1,4099 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3977 и 1,4021, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,3794 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Также, учитывая сохраняющиеся «качели», не худшим решением будет воздержаться от торговли пары несколько дней. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Евросоюз «проснулся» и начинает погоню за Штатами. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Евросоюз «проснулся» и начинает погоню за Штатами.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 125.5955 Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась, как «на похоронах». На середину второй половины дня волатильность составляла около 40 пунктов, а сутками ранее было 36 пунктов. Таким образом, к середине торговой недели рынок окончательно «умер», а все надежды остались только на заседание ФРС и его результаты. Мы намеренно не будем рассматривать в этой статье результаты заседания ФРС, так как сегодня этому будет посвящена львиная доля всех статей и обзоров. Мы не считаем, что заседание ФРС в данное время и в данных условиях что-либо кардинально поменяет и на что-либо кардинально повлияет в раскладе сил между европейской валютой и долларом. А выступления Джерома Пауэлла и без того случаются с завидной регулярностью, поэтому с его риторикой рынки уже ознакомлены и вряд ли она кардинально поменялась за последнюю неделю. Сегодня мы хотели бы остановиться на пресловутом Фонде восстановления экономики ЕС на 750 миллиардов евро, который был одобрен с горем пополам еще прошлым летом и до сих пор еще даже не сформирован. Одно время мы считали, что это все европейская бюрократия, но потом выяснилось, что Еврокомиссия изначально так и планировала приступить к распределению фонда летом 2021 года. Во вторник министры финансов Франции и Германии выступили с пафосными речами, заявив, что «Европа начинает новую главу своей истории». В реальности Олаф Шольц и Бруно Ле Мэр заявили, что представили планы своих стран по распределению средств из Фонда восстановления. Однако при этом министры финансов Франции и Германии обратили внимание всех слушателей, что к распределению Фонда нужно приступать как можно быстрее. «В прошлом году мы были очень эффективны в принятии плана восстановления экономики и в решении о выпуске общих долговых обязательств. Однако, с тех пор ушло слишком много времени. Китай возобновил свой рост. США переживают бум. ЕС должен оставаться в гонке», - заявил Ле Мэр. И, с нашей точки зрения, эти комментарии требуют разбора. Именно американская экономика остается самой крупной в мире. Если верить сайту статистики Tradingeconomics, то Евросоюз занимает второе место в мире. Таким образом, можно сравнить в данное время обе эти экономики, чтобы понять, как далеко обе находятся от своих докризисных траекторий и далеко ли вперед ушли Штаты. Итак, для начала предположим, что до кризиса обе экономики были равны. То есть их ВВП были равны и равнялись, например, 1 000 000 $. Теперь, так как в нашем распоряжении имеются данные по ВВП по всем четырем кварталам 2020 года, начинаем считать. В Штатах экономика сначала потеряла 5%, потом 31,4%, потом выросла на 33,4% и еще на 4,3%. Таким образом, получается: 1 000 000 - 5% - 31,4% + 33,4% + 4,3% = 906 750 $. Аналогичные расчеты для европейской экономики: 1 000 000 - 3,8% - 11,6% + 12,5% -0,7% = 950 012 $. Таким образом, самые простые расчеты показывают, что европейская экономика восстанавливается более медленно, но она и падала в 2020 году тоже не так сильно, как американская. Грубо говоря, по сравнению с докризисными значениями именно европейская экономика находится впереди. Однако в первом квартале 2021 года американский ВВП должен вырасти еще на 6,1-6,3%, а европейская экономика – вновь сократиться приблизительно на 1%. Таким образом, получаем общее значение ВВП США = 962 062$ и общее значение ВВП ЕС = 940 511$. То есть по итогам первого квартала 2021 года экономика США вырвалась вперед по сравнению с докризисными значениями. Что это означает на практике? Это означает то, что в данное время экономика США уже имеет более выгодное положение перед экономикой ЕС по сравнению с периодом до 2020 года и учитывая тот факт, что все эксперты трубят о высочайших темпах восстановления американской экономики, скорее всего, она и будет продолжать расти высокими темпами, а вот экономика ЕС – далеко не факт. Первый квартал, как мы уже выяснили, будет «минусовым», а во втором квартале рост может быть незначительным, так как в Евросоюзе началась новая волна пандемии, а некоторые страны ушли на новый карантин. Фонд восстановления ЕС будет распределен не ранее лета-2021, поэтому раньше лета-2021 не стоит ожидать ускорения восстановления европейской экономики. Таким образом, европейская валюта неожиданно получает дополнительный фактор падения против доллара США. Мы уже не раз говорили, что наиболее важным фактором сейчас считается фактор накачивания американской экономики триллионами долларов стимулов, но разница в темпах восстановления экономик ЕС и США также может играть определенное значение для рынков. Посмотрим. Пока что этот фактор больше гипотетический. Мы понимаем, что американская экономика перегнала европейскую, что может привести к росту доллара, но спешить продавать европейскую валюту не следует. Следует помнить о том, что в долгосрочном плане сохраняется восходящий тренд, поэтому сейчас все еще больше вероятность на дальнейший рост котировок пары евро/доллар, а не наоборот. В краткосрочном плане также пока сохраняется восходящая тенденция, и даже если цена закрепится ниже скользящей средней линии в ближайшее время, это отнюдь не будет означать, что восходящий тренд завершен. Движение вверх очень несильное, поэтому скользящая средняя линия постоянно находится недалеко от цены. Следовательно, любая мало-мальски сильная коррекция может привести к закрепления цены ниже мувинга. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 апреля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2056 и 1,2190. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2146 и 1,2190 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Конфликт между Великобританией и ЕС может усилиться в ближайшее время. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду, 28 апреля, продолжала торговаться в том же режиме, что и в понедельник и во вторник. Мы предупреждали во всех последних статях, что пара, скорее всего, продолжит неотрабатываемые движения, поэтому несколько дней, возможно, лучше не стоит торговать ее. В принципе, этот совет оставался очень полезным, так как движения в среду по-прежнему оставляли желать лучшего. До самого вечера, когда началось подведение результатов заседания ФРС, их оглашение и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, то есть, когда трейдеры должны были покинуть рынок и закрыть все сделки, пара продолжала двигаться в режиме «качелей». Чтобы лучше понять, что мы имеем ввиду под понятием «качели», посмотрим на все движения пары внутри дня: 44 пункта вниз – 35 вверх – 34 вниз – 60 вверх. То есть пара просто скакала весь день вверх-вниз и заработать на этом было очень сложно. Если бы сами движения были хотя бы пунктов по 60-70, тогда еще можно было искать сигналы. Но в текущей ситуации лучшим решением было бы вообще не заходить в рынок. Тем не менее, несколько сигналов на 5-минутном таймфрейме все же было сформировано, поэтому их следует рассмотреть и сделать выводы по ним. Первые два – идентичные – отскок от уровня-экстремума 1,3886 на европейской торговой сессии. После формирования первого цена прошла вниз 16 пунктов, после второго – 20, чего в лучшем случае хватило бы для выставления Stop Loss в ноль. Естественно, ни до какой ближайшей цели пара не достала. Таким образом, лучшим решением было бы ручное закрытие этих позиций. Когда во второй половине дня образовался уже сигнал на покупку по преодолению уровня 1,3886 его вообще не стоило отрабатывать, так как к этому моменту сформировалось уже два сигнала от этого уровня, которые не привели к прибыли, а пара продолжала торговаться, словно нехотя. Примечательно, что фунт стерлингов начал рост на американской сессии тогда же, когда и европейская валюта. Хотя в случае с евро мы сделали вывод о влиянии на это движение выступления Кристин Лагард. Вполне возможно, что в реальности рынки начали распродавать доллар в преддверии итогов заседания ФРС, поэтому и фунт стерлингов также начал расти. События после подведения результатов заседания ФРС мы пока не рассматриваем. В любом случае торговать во время них не следовало. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина по-прежнему не требует никаких пояснений. Восходящая тенденция отменилась, так как пара начала двигаться откровенно вбок и линия тренда оказалась преодолена. Фунт стерлингов продолжает двигаться в режиме «качелей» на практически всех таймфреймах, начиная с 4-часового и вниз. Возможно, ситуация изменится после подведения итогов заседания ФРС. Но пока что выводы можно сделать неутешительные: торговать пару очень неудобно, движения слабые и постоянно чередующиеся. Сейчас и «техника» генерирует ложные сигналы, и в целом ситуация очень неблагоприятная и грозящая убытками. Будем продолжать обращать внимание в четверг на наиболее важные уровни и линии: 1,3945, 1,3886, 1,3835 и Киджун-сен(1,3915), Сенкоу Спан Б(1,3850). Однако, даже около них нет никаких гарантий, что сформируется сильный сигнал. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На четверг, 29 апреля, в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий, а в США – будет опубликован ВВП за первый квартал и второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Не худшим решением будет несколько дней не заходить в рынок по паре фунт/доллар. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 - 19 апреля) пара GBP/USD выросла на 200 пунктов. Что касается отчета COT, то последний отчет показал отсутствие серьезных изменений в балансе между контрактами на покупку и на продажу у группы трейдеров «Non-commercial». В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли 10,5 тысяч Buy-позиций и 8,2 тысячи Sell-позиций. Таким образом, их нетто-позиция немного увеличилась, на 2,3 тысячи контрактов, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако, это не те изменения, на основании которых можно сделать новые выводы. В целом восходящий тренд по фунт сохраняется и это самое главное. Как и в случае с европейской валютой, отчеты COT сейчас совершенно не сигнализируют о сохранении восходящего тренда, а ключевое влияние на курс пары оказывает фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, а не поведение крупных игроков. Если посмотреть на первый индикатор, то видно, как красная и зеленая линия часто пересекались, что говорит об отсутствии четкого представления, в какую сторону вообще торговать фунт! Сейчас зеленая и красная линии удалились друг от друга, что формально означает восходящий тренд. Поэтому, исходя только из отчетов COT, можно также предположить дальнейшее движение вверх. Однако, мы уже говорили, что фунту теперь чисто технически будет очень сложно расти, так как этот рост уже совершенно необоснованный. Хотя еще пара триллионов долларов в экономику США – и даже фунт стерлингов сможет продолжить укрепление, несмотря на проблемы с «североирландским протоколом», несмотря на «шотландский вопрос», несмотря на слабые темпы восстановления и возможное падение ВВП в первом квартале, несмотря на общее падение экономики из-за Brexit и не слишком радужные перспективы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 28 апреля торговалась, словно нехотя. Мы уже несколько дней подряд отмечаем довольно слабую волатильность. Естественно, что в подобных условиях очень сложно работать, открывать сделки и получать прибыль. Таким образом, трейдеры должны были принимать во внимание тот факт, что волатильность очень низкая. Мы неоднократно говорили об этом в наших статьях. Если пара проходит от минимума до максимума за сутки 40 пунктов, то сколько можно заработать на этом движении? 20 пунктов да и то, при условии, что все движение в 40 пунктов будет быстрым, а не растянется на 24 часа. Естественно, ничего такого в течение третьего торгового дня недели не наблюдалось. Всю европейскую торговую сессию котировки пары находились в боковом канале шириной 23 пункта. Нужны ли еще какие-либо комментарии по поводу того, как пара евро/доллар торговалась в среду? Мы не стали наносить на иллюстрацию этот боковой канал, так как в течение европейской сессии пара умудрилась даже сформировать два относительно сильных сигнала. Оба – отскоки от уровня-экстремума 1,2076. Однако, в ходе их отработки даже до ближайшей линии Киджун-сен, которая располагалась всего-то в 15 пунктах, цене добраться не удалось. Таким образом, судите сами, следовало ли вообще заходить в рынок? Мы считаем, что не следовало, или, по крайней мере, следовало закрывать сделки в ноль в ручном режиме, так как вероятность слабоволатильного флэта была очень велика. На американской торговой сессии дела пошли чуть веселее. В 14-00 по GMT началось выступление Кристин Лагард(цифра «1»), после которого сразу цена пошла вверх, то есть европейская валюта начала дорожать. Ничего сверхважного председатель ЕЦБ не сообщила, лишь то, что к июню-месяцу до 70% населения Евросоюза получит хотя бы одну дозу вакцины, тем не менее, рынки отреагировали покупками евро. Приблизительно в это же время сформировался новый сигнал на покупку, который не следовало отрабатывать. Мало того, что он сформировался во время выступления Кристин Лагард, так еще и за несколько часов до важнейшего события – подведения итогов заседания ФРС и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Все последующие сигналы вообще не имело никакого смысла рассматривать. Мы не рекомендуем открывать сделки во время важных фундаментальных событий. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме начались «качели», но ниже критической линии Киджун-сен трейдерам не удалось закрепить пару. Таким образом, формально у нас имеется коррекция, но при этом цена располагается на мизерном расстоянии от предыдущего локального максимума. Таким образом, коррекция вроде бы и есть, а вроде бы уже и закончилась. Обе линии тренда продолжают свидетельствовать о сохранении восходящей тенденции, но при этом пара несколько дней торговалась с волатильностью пунктов 40. В общем, не самая благоприятная ситуация для торговли. Примечательно, что цена трижды подбиралась к линии Киджун-сен и трижды не доходила до нее 1 пункт. Результаты заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла мы разберем в следующих статьях, все равно эти события не имеет никакого смысла пытаться отработать. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2055). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Штатах запланирована публикация ВВП за первый квартал 2021 года, который, по разным оценкам, может составить от 6,1% до 6,6% кв/кв. Таким образом, сегодня доллар США может получить поддержку рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 29 апреля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме продолжала торговаться очень невнятно 28 апреля, в разные стороны, без определенного направления и с невысокой волатильностью. Таким образом, торговать в течение сегодняшнего дня было по-прежнему не очень комфортно. На текущем таймфрейме котировки пары покинули восходящий канал, однако при этом новое нисходящее движение не началось. Этот момент очень важный и начинающие трейдеры должны его понять. Котировки покинули восходящий канал не потому, что началось движение вниз, а потому, что движение вверх закончилось и началось движение вбок, то есть флэт. Он наблюдался в последние три дня. Цене сегодня не удалось даже обновить последний локальный минимум. Поэтому о начале нисходящей тенденции сейчас точно говорить некорректно. Отсюда вывод: следовало продолжать рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. В течение дня таковых было сформировано три. И все три образовались гораздо ниже нулевого уровня, поэтому все три следовало пропускать. Таким образом, на этом таймфрейме не следовало открывать никаких позиций в течение дня. Также в течение дня не было ни одного важного макроэкономического отчета или другого события. Лишь 20 минут назад началось оглашение результатов заседания ФРС и, как видим, пока что реакция на это событие очень слабая. Возможно, позже она станет сильнее, когда начнется пресс-конференция Джерома Пауэлла. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение дня сформировалось три торговых сигнала и все на удивление точные и рекомендуемые к отработке. Все три сигнала – на покупку, и все три – отскок от уровня 1,3865. Если в первом случае цена прошла вверх всего 20 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась, то во второй раз движение вверх было еще слабее. Но при этом Stop Loss выставлен не был, а ниже уровня 1,3865 цена не закрепилась, поэтому сделка на покупку оставалась открытой, когда сформировался третий отскок от уровня 1,3865, после которого и началось движение вверх. Суммарно пара фунт/доллар прошла вверх около 48 пунктов, чего хватило для того, чтобы сработал Take Profit. Таким образом, начинающие трейдеры могли заработать минимум 40 пунктов. Более того, выйти из этой сделки удалось за несколько часов до начала подведения итогов заседания ФРС, что просто отлично, так как начинающим трейдерам не пришлось рисковать понапрасну. На данный момент все сделки должны быть закрыты. Как торговать в четверг: В четверг мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции. Несмотря на то, что пара покинула восходящий канал, восходящая тенденция пока сохраняется. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку в виде разворотов индикатора MACD наверх. Индикатор забрался сегодня далеко вверх, поэтому нужно ждать витка коррекции вниз. Также нужно четко понять, как рынки отреагируют на пресс-конференцию Джерома Пауэлла. В общем, завтра утром нужно будет посмотреть на картину новым взглядом. В Америке на 29 апреля запланирована публикация отчета по ВВП за первый квартал, который может спровоцировать серьезные движения, особенно если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3838, 1,3865, 1,3928 и 1,3947. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень(если он расположен больше, чем в 20 пунктах). Если ближайший уровень слишком далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 29 апреля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась и возобновить восходящее движение, однако произошло это уже практически вечером, примерно за 3-4 часа до начала публикации результатов заседания ФРС и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Также приблизительно в это время, когда пара совершила рывок вверх на 40 пунктов, выступала с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард. Таким образом, сразу два фундаментальных события могли спровоцировать это движение. Открывать любые позиции в это время, следовательно, не рекомендовалось. Впрочем, нельзя сказать, что само движение было сильным и заслуживало отработки. Как мы уже сказали, оно составило всего лишь 40 пунктов, но при этом все равно выделяется на фоне движений последних двух дней, которые были еще слабее. На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция по-прежнему сохраняется, а в течение сегодняшнего дня был сформирован только один сигнал от индикатора MACD на покупку. К сожалению (или к счастью), он был сформирован сильно ниже нулевого уровня, поэтому отрабатывать его не следовало. Таким образом, на текущем таймфрейме не было сформировано ни одного сигнала. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь ситуация на удивление стала гораздо лучше, чем в последние несколько дней. Напомним, что в понедельник и вторник было сформировано много ложных сигналов и начинающим трейдерам с трудом удавалось балансировать на грани получения убытков. Зато сегодня было сформировано сразу три сигнала, два из которых следовало отрабатывать и оба получились достаточно сильными и, по крайней мере, точными. К сожалению, слабейшая волатильность не позволила заработать много, но в текущих условиях любая прибыль – это хорошо. Оба сигнала сформировались около уровня 1,2057, причем отскоки от этого уровня были идеальными по точности, в чем начинающие игроки могут сами убедиться, взглянув на иллюстрацию. После формирования первого сигнала цена прошла вверх около 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, и именно по этому ордеру и закрылась сделка. Следующий сигнал позволил паре пройти вверх 35 пунктов и отработать ближайший уровень 1,2092, что принесло от 25 до 30 пунктов прибыли начинающим игрокам. Следующий сигнал, который сформировался около уровня 1,2092, во-первых, не был точным, а, во-вторых, сформировался сразу после выступления Кристин Лагард, его не следовало отрабатывать. Можно было пропускать и второй сигнал на покупку, но слишком уж он точный был. Все последующие сигналы можно было смело игнорировать, так как до публикации результатов заседания ФРС остается слишком мало времени. Как торговать в четверг: В четверг мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме по-прежнему на покупку, так как восходящая тенденция сохраняется. Однако многое будет зависеть от того, как закончится сегодняшний день и какова будет реакция рынка на заседание ФРС. Также неизвестно, где закончится день для индикатора MACD. В общем, нужно в любом случае ждать завтрашнего утра и смотреть на техническую картину. Начинающие трейдеры могут торговать завтра от уровней 1,2023, 1,2092 и 1,2112 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss – в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме уровней больше, каждый из них также можно использовать для получения сигналов. Напоминаем, что следует использовать только максимально точные и четкие сигналы. На 29 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций, а в США будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал, который имеет большое значение и для американской экономики, и для трейдеров. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на Dogecoin сегодня снова взлетели ракетой вверх после твитов одиозных миллиардеров Маска и Кьюбана: Илон Маск считает

Цены на Dogecoin пошли с комической скоростью в верх в среду из-за-того, что генеральный директор Tesla Илон Маск именовал себя «Dogefather». Это все было после продажей 10 процентов компании Tesla в BTС для проверки актива в ликвидности и твита о Биткоине намедни, выражая признание токену. Теперь Илон взялся за свое любимое детище в виде Супер-Дожа, назвав себя Отцом криптовалюты. Эффект Илона, который молниеносно распространяется по всему, к чему касалась его рука, кажется, опять на арене. Дожкоин подскочил сегодня на 20 процентов, до $ 0,35, а вслед за тем цена несколько снизилась, но рост снова продолжится после такой стратагемы от миллиардеров.В последние недели монета испытала резвый подъем и поднялась до исторического максимума 0,43 доллара в первую неделю апреля. Илон Маск как заядлый криптоэнтузиаст постоянно пишет твиты о криптовалютах, собственно, что приводит к буму и резкому росту. Недавнее исследование, проведенное массовой исследовательской платформой, продемонстрировало, что львиная доля инвесторов и покупателей в интернете воодушевлены твитом Маска и готовы покупать, используя криптовалюту, и инвестировать.Еще один одиозный криптоэнтузиаст из Далласа Марк Кьюбан, который уже длительное время ставит Дожкоин иЭфириум выше Биткоина в своем собственном хит-параде, назвав цифровой актив единственной валютой, которую трейдеры де-факто используют для приобретений в интернете и проведения транзакций.Вчера Кьюбан был на популярном американском ток-шоу и поведал, что Дож - это гораздо лучшая инвестиция в будущее, чем лотерейный билет или ставка на спорт. "Трейдеры тратили и будут тратить Дожкоин, а это значит, что все больше крупных компаний будут добавлять себе ее в портфель, - заявил он намедни в Твиттере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Австралиец против новозеландца – 0:1

Долларовые пары застыли в ожидании: сегодня вечером будут объявлены итоги апрельского заседания ФРС, а завтра утром (по московскому времени) состоится выступление президента США Джо Байдена в американском Конгрессе. В преддверии таких событий на валютном рынке наблюдается почти полный штиль. Но штилевая погода – явно перед бурей, волатильные вихри которой могут оказаться как в пользу доллара, так и против него. Поэтому до завтрашнего утра долларовыми парами лучше не торговать – слишком велик риск ложных ценовых движений и прочих неприятностей. Например, итоги апрельской встречи членов ФРС могут оказаться против американской валюты, тогда как риторика Бадена может приободрить долларовых быков. Не исключены и другие варианты развития событий.Иными словами, торговать долларовыми парами сейчас рискованно, так как реакция гринбека на вышеуказанные фундаментальные факторы может носить непредсказуемый характер. Поэтому сегодня предлагаю присмотреться к некоторым кросс-парам с участием австралийского доллара. Сегодняшний релиз данных по росту инфляции в Австралии разочаровал участников рынка, поэтому оззи сейчас находится в депрессивном состоянии. Сложившуюся ситуацию можно «монетизировать», особенно если рассматривать среднесрочный временной период. Наиболее интересный расклад сил сложился в кросс-паре aud/nzd. Новозеландский доллар, как правило, следует за своим австралийским тёзкой, однако на данныймомент сложилась несколько иная ситуация. В то время, как в Австралии инфляционный рост заметно замедляется, в Новой Зеландии фиксируется обратная ситуация. Такой контраст позволил медведям nzd/usd развить южный тренд, который сегодня усилился после публикации австралийских данных. Здесь необходимо напомнить, что согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в Австралии в первом квартале текущего года должен был продемонстрировать небольшой спад в квартальном исчислении (с отметки 0,9% до 0,8%) и существенный рост в годовом выражении (с отметки 0,9% до 1,4%). По сравнению с тем же периодом год назад (метод усечённого среднего) индекс должен продемонстрировать минимальный прирост – как в годовом, так и в квартальном исчислении. Но в действительности же все вышеуказанные компоненты австралийского релиза вышли в «красной зоне», не дотягивая до прогнозных значений. Например, общий ИПЦ в годовом выражении вместо роста до отметки 1,4% поднялся лишь до отметки 1,1%. В месячном исчислении индикатор замедлился до 0,6%. Реагируя на опубликованные цифры австралийский доллар снизился по всему рынку – как в паре с гринбеком, так и в кросс-парах. Ведь сегодняшний релиз может напомнить о себе ещё раз – на этот раз в контексте майского заседания РБА, которое состоится на следующей неделе. Согласно протоколу последнего заседания австралийского Центробанка, регулятор будет сохранять аккомодационную политику, «пока не будут достигнуты цели по инфляции и занятости», то есть ориентировочно до 2024 года. При этом Центробанк готов увеличить объемы покупок облигаций «если это потребуется для прогресса в направлении целевых уровней». Полагаю, что после релиза вышеуказанных инфляционных данных, австралийский регулятор лишь усилит «голубиную» риторику. Также стоит напомнить, что в конце марта в Австралии была свёрнута государственная программа субсидирования JobKeeper, которой пользовались около миллиона австралийцев. Под ударом оказался рынок труда, который на протяжении многих месяцев восстанавливался. Впрочем, последние (мартовские) «австралийские Нонфармы» оказались с изъяном: прирост числа занятых в марте был обусловлен исключительно ростом частичной занятости, тогда как компонент полной занятости вышел в отрицательной области. Такие тревожные сигналы в преддверии очередного заседания РБА были «по заслугам» оценены трейдерами: австралиец попал под волну распродаж, теряя завоёванные ранее позиции. Новозеландский доллар в свою очередь проявляет характер – даже в паре с американской валютой. Опубликованные на прошлой неделе данные по росту инфляции в Новой Зеландии оказали поддержку «киви». В первом квартале текущего года была зафиксирована положительная динамика: в квартальном выражении индекс потребительских цен вырос до 0,8% (с предыдущего значения 0,6%), в годовом исчислении – до 1,5% (при прогнозе роста до 1,4%). Данный релиз нивелировал слухи о том, что Резервный банк Новой Зеландии может решиться на снижение процентной ставки в отрицательную область. И хотя РБНЗ на своём последнем заседании сохранил достаточно осторожный настрой, он заверил рынки в том, что сохранит статус-кво в обозримом будущем. С точки зрения техники, кросс-пара nzd/aud подобралась к достаточно сильному уровню поддержки 1,0710 – в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если продавцы продавят этот уровень, то индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а трейдеры откроют себе путь к двухмесячному ценовому минимуму 1,0650 (здесь также располагается линия Kijun-sen на недельном графике). Учитывая сложившуюся фундаментальную картину для австралийского доллара, по паре в приоритете короткие позиции к вышеуказанному таргету – но только в том случае, если продавцы преодолеют уровень поддержки 1,0710. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 апреля. Британец также ждет результатов заседания ФРС

По инструменту Фунт/Доллар продолжается отход котировок от достигнутых на прошлой неделе максимумов, однако в прямом смысле слова это нельзя назвать движением, так как котировки уже несколько дней стоят на одном месте. Можно предположить, что рынки ждут итогов заседания ФРС и не хотят раньше времени форсировать события, тем более что ждать им больше все равно нечего. Тем не менее в данное время волновая разметка просто поставлена на паузу. Волновая картина по-прежнему существует, но это не означает, что инструмент не может вот так двигаться вдоль уровня 23,6% по Фибоначчи сколько угодно времени. Я по-прежнему ожидаю построения новой тройки волн вниз и предполагаю, что текущая волновая разметка в реальности именно такова, как я ее представил на верхней картинке. Однако возможны и другие варианты. Например, минимумы волн с и 2 или b совпадают пункт в пункт. Таким образом, волна 2 или b также может быть волной e. В этом случае участок тренда, берущий свое начало 23 февраля, принял вид a-b-c-d-e, а после его завершения мы увидели лишь первую и вторую волны нового восходящего участка тренда. В этом случае следует ожидать возобновление повышения котировок инструмента. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в среду до текущего момента продолжал отсутствовать. В Великобритании на этой неделе вообще не будет ни новостей, ни экономических отчетов. Единственная новость, которая пришла из Британии, сообщение от Бориса Джонсона, который заявил, что на данный момент 25% взрослых жителей страны получили обе дозы вакцины, которые необходимы для формирования иммунитета. Это хорошая новость, но, как видим, рынки никак на нее не отреагировали. Что и неудивительно, так как вряд ли рынки должны реагировать на каждое сообщение подобного характера. Таким образом, все сегодня сводится к заседанию ФРС, его результатам и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. В статье по инструменту Евро/Доллар я сказал, что рынки вряд ли ждут чего-то конкретного от Джерома Пауэлла, хотя последние опросы экономистов все-таки показывают, что они ждут намеков на сроки сворачивания программы QE от ФРС, которая на данный момент составляет $120 млрд в месяц. Впрочем, Пауэлл ранее уже неоднократно говорил, что эта программа продолжит действовать, поэтому вряд ли стоит сегодня от него ожидать заявлений о скором ее завершении, а на полгода вперед председатель ФРС вряд ли будет давать обещания. Таким образом, по всем прикидкам заседание сегодня будет скучное и без ярких результатов. В данное время волновая картина немного прояснилась, поэтому сейчас я рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD вниз в расчете на построение новой тройки волн вниз. Однако волновая разметка все еще не выглядит полностью однозначной и может все же еще потребовать внесения дополнений и коррективов. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а участок тренда после него может принять или горизонтальный вид чередующихся троек, или же три волны вниз уже завершены, а сейчас началось построение нового повышательного участка тренда, который выведет инструмент выше пика волны 5 в 5. Также не исключен полностью и вариант с построением нисходящей структуры a-b-c-d-e, которая уже завершена, а сейчас строится новый восходящий участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 апреля. Рынки замерли в ожидании результатов заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему не требует никаких уточнений и дополнений, хотя бы потому, что движение в последние дни очень слабое, а направление – не меняется. Спрос на европейскую валюту остается достаточно высоким, что позволяет инструменту все еще сохранять построение восходящей волны. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи привела к тому, что предполагаемая первая волна усложнилась и удлинилась. Внутри нее по-прежнему не проглядывается 5 волн, таким образом, она может принять практически любой по протяженности вид. Тем не менее я все-таки жду ее завершения в ближайшее время и отход котировок от достигнутых максимумов в рамках построения второй волны нового восходящего участка тренда. Возможно, это случится именно сегодня, когда ФРС подведет итоги заседания и сообщит их рынкам. Все-таки заседание Центрального банка – одно из самых значимых событий для валютного рынка. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар в течение первых дней текущей недели практически отсутствовал. Это отлично видно по динамике движения инструмента Евро/Доллар, которая напрочь отсутствует, и это видно невооруженным глазом. Таким образом, основные надежды рынка связаны с сегодняшним заседанием ФРС, а точнее с его результатами. Хотя как раз результаты очередного заседания можно назвать уже сейчас, так как вряд ли ФРС изменит программу QE в объемах или сроках или же вдруг повысит ключевую ставку. Таким образом, тут не должно быть никаких неожиданностей. Если это действительно так, то все будет зависеть сегодня исключительно от выступления Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Однако и тут я бы не ожидал многого. Вспомните, уважаемые читатели, сколько раз была такая ситуация, когда реакции на заседание ФРС не было вообще никакой или она была минимальной? По-моему, достаточно большое количество раз. Самое главное, что рынки не ждут ничего нового ни от ФРС, ни от Джерома Пауэлла. Вследствие этого, что бы ни сказал Пауэлл, вряд ли можно предугадать его риторику сейчас. И уж тем более вряд ли можно предугадать, как рынки отреагируют на его слова. Таким образом, я считаю, что за неимением новостного фона волновая картина остается наиболее важным инструментом анализа, а сегодня, когда непонятно, чего вообще ждать от Пауэлла, еще важнее. Напомню, что я ожидаю построения коррекционной волны. Поэтому если глава ФРС будет настроен позитивно сегодня, то спрос на американскую валюту может увеличиться, что и нужно для построения волны 2 или b. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. Несмотря на то что попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи оказалась удачной в конечном итоге, я все еще рассчитываю на построение второй волны. Поэтому не рекомендую спешить с открытием новых покупок. Лучше подождать завершения построения волны 2 или b. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост товарного рынка — сумеют ли Центробанки обуздать инфляцию?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Инфляция становится одной из главных опасностей, подстерегающих мировую экономику на пути ее восстановления, и сегодня в преддверии объявления решения по ключевой ставке ФРС США и выступления Джерома Пауэлла хотелось бы обратить внимание читателей на данную проблему, которая может стать преимуществом такой экономики, как Россия. Рост товарных рынков, выраженный прежде всего в росте продовольствия, промышленных металлов и энергетических активов, т. е. всех тех товаров, которые сопровождают нашу повседневную жизнь, может значительно осложнить проведение мягкой денежно-кредитной политики центральных банков, следствием чего может стать досрочное прекращение программ, стимулирующих мировую экономику. Это в свою очередь может привести к негативным последствиям для ряда отраслей, значительно выросших благодаря работе печатного станка. В настоящий момент ключевые Центробанки, выполняющие функцию мировых эмиссионных центров, продолжают активно печатать деньги. Вчера на своем заседании Банк Японии, указав на то, что инфляция находится ниже 2%, решил оставить свою политику без изменений. Большую часть этих денег поглощает фондовый рынок, часть уходит на рынок криптовалют, а часть попадает на товарный рынок. Причем если рост фондового рынка банкиров не очень беспокоит и, наоборот, радует, то рост рынка товарного может привести к весьма негативным последствиям, чего монетарные власти стараются всеми силами избежать. Дело в том, что ключевой задачей большинства центральных банков является регулирование уровня инфляции, а рост стоимости товаров - это прямой путь к повышению уровня инфляции и инфляционных ожиданий. Как вы, наверное, уже знаете, ФРС США в своей политике преследует две цели - это поддержание уровня занятости и инфляции на значении около 2% в среднесрочной перспективе. Причем, согласно заявлениям председателя Джерома Пауэлла и решениям Комитета по открытым рынкам, занятость в настоящий момент является приоритетом в политике главного мирового Центрального банка. Проблема заключается в том, что, если инфляция начнет резко расти, Комитет по открытым рынкам не сможет ее игнорировать и должен будет ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем это планируется и декларируется в настоящий момент. К чему это может привести, мы с вами можем наблюдать на примере китайского рынка акций. Стоило Народному Банку Китая заявить о нормализации денежно-кредитной политики, как индекс Shanghai Composite упал на 10% (рис.1). Да так и не может вновь начать расти, несмотря на впечатляющие успехи экономики Поднебесной. Более того, в индексе SSEC постепенно формируется модель, с большей долей вероятности предполагающей дальнейшее снижение. Рис.1: Индекс акций китайских компаний Shanghai Composite Федеральная Резервная Система, конечно, пытается манипулировать показателями инфляции, причем делает это давно и успешно. Так, например, еще в бытность Джанет Йеллен главой Центробанка она изменила показатели инфляционных ориентиров, исключив из расчетов инфляцию продуктов и энергоносителей. Теперь в качестве ориентира Центробанк принимает к рассмотрению показатели так называемой основной инфляции - Core Inflation, которая не учитывает продукты и энергию, причем делает это вместо потребительской инфляции рассчитываемой как совокупный индекс товаров и услуг. Однако сколько ни манипулируй цифрами, инфляция все равно вылезет как черт из табакерки. В прошлом месяце много шуму наделало повышение доходности облигаций в США, которая с августа по март выросла до уровня 1.75%. Именно этот рост в феврале и марте 2021 года сделали главным виновником снижения акций высокотехнологических компаний. В свою очередь снижение доходности облигаций от локальных пиков, наоборот, восстановило интерес к акциям технологических гигантов (рис.2). Рис.2: Доходность 10-летних государственных казначейских облигаций США При этом инфляция оказывает на доходность облигаций прямое воздействие, т. к. инвесторы начинают требовать от Казначейства дополнительную премию. Проблема в том, что, учитывая текущий уровень государственного долга, США не могут позволить себе платить по облигациям высокий доход, а сама доходность является производной от покупок ФРС США. Образуется замкнутый круг: ФРС не может остановить процесс покупки облигаций, т. к. федеральный бюджет, с одной стороны, требует финансирования дефицита, а с другой стороны - инфляция требует ужесточения политики центрального банка. Как бы этого ни хотелось Федеральной Резервной Системе, возможно, ей придется остановиться раньше, чем она рассчитывает, и тогда основанную на воспроизводстве печатного станка систему может основательно потрясти. Недаром от выступления главы ФРС Джерома Пауэлла инвесторы ждут четкого подтверждения того, что печатный станок продолжит свою работу и дальше. Однако, судя по всему, товарные рынки не хотят давать ФРС возможности для маневра и собираются расти и дальше. Рис.3: Индекс фьючерсных товарных цен RJ CRBВ наибольшей степени сейчас растут промышленные металлы и продовольствие, энергоносители слегка отстают от других групп товарных цен, что отчасти связано с обеспокоенностью распространением инфекции COVID-19 в Индии. Именно поэтому на встрече ОПЕК+ было принято решение не увеличивать добычу, но если товарным ценам удастся сломать понижающийся тренд, события могут начать развиваться лавинообразно. В контексте вышеизложенных факторов можно рекомендовать трейдерам обратить внимание на CFD товарных фьючерсных контрактов, доступных для торговли в терминалах компании InstaForex. Наряду с популярными драгоценными металлами и энергоносителями, в терминале InstaForex доступны фьючерсы на агрокультуры: пшеницу (ZW), кукурузу (ZC), соевые бобы (ZS), cоевое масло (ZL), а также кофе (KC), какао (СС), сахар (SB), скот (FC), пиломатериалы (LB), хлопок (CT) и другие фьючерсные контракты. Во многих из них уже сформирован устойчивый восходящий тренд, обеспечивающий трейдеров положительным математическим ожиданием. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин-инвесторы следят за ФРС

Коррекционный рост биткоина замедлился. Сейчас инвесторы пристально следят за ФРС, ожидая итогов двухдневного заседания. Казалось бы, где биткоин, а где ФРС и какая между ними может быть связь? Но она есть. Все дело в том, что институциональные инвесторы, подтолкнувшие биткоин к недавним максимумам, стремились найти альтернативу дешевеющим фиатным валютам, доходность по которым стала невысокой. Этому способствовала та же ФРС, наводнив рынок дешевыми деньгами. Но сейчас ситуация начинает понемногу меняться. Вакцины распространяются все шире, блокировки снимаются, экономика стремительно восстанавливается. Первые ястребиные сигналы подал на прошлой неделе Банк Канады, заявив, что намерен на год раньше повысить процентные ставки.Теперь ход за ФРС. И хотя регулятор на этой встрече не будет менять ни объем выкупа активов, ни процентную ставку, участники рынка будут ждать изменения тона заявлений. Скажет ли Пауэлл, что текущие темпы восстановления настолько хороши, что, возможно, стимулирование придется свернуть раньше? Или, может, в документе о монетарной политике будут какие-то намеки на ускорение ужесточения денежно-кредитной политики?Как это скажется на биткоине? Ястребиные намеки могут привести к его падению, тогда как доллар может укрепиться. В этом случае "власть" может перейти к криптомедведям, но это пока лишь предположение. Финансовые активы и биткойн были во многом бенефициарами сверхмягкой денежно-кредитной политики. Дешевая ликвидность направлялась, в том числе, на рынок криптовалют. Следовательно, намеки на раннее ужесточение могут вызвать коррекцию.И наоборот, восстановление биткоина может набрать обороты, если ФРС сохранит свою политику низких ставок и дешевой ликвидности. Большинство аналитиков склоняются к тому, что Центробанк США воздержится от ранних ястребиных намеков. Насколько рост биткоина во втором случае будет продолжительным? Сложно сказать, но есть те, кто, опираясь на технический анализ, отмечают, что он может застрять в диапазоне 50 000 до 60 000 долларов.Возвращаясь к своей технической разметке, могу отметить, что, вопреки ожиданиям, уровень 100 по Fibo Expansion (55793,92) остановил главную криптовалюту. Сейчас он служит верхней границей диапазона консолидации, тогда как поддержка остается на уровне 53980,47 (нижний синий пунктир). При такой технической картине после заседания ФРС не исключен импульсный выход BTCUSD из этого боковика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хорошим отношениям быть: Европейский парламент проголосовал за сделку по Brexit. Новый план Джо Байдена на сумму в 1,8 триллиона

Сегодня, как и ожидалось, американский президент Джо Байден представил очередной масштабный план на общую сумму в 1,8 триллиона долларов, который будет касаться очень многих социальных сфер, начиная от возможности получения образования и ухода за детьми и заканчивая пенсионерами и программами поддержки бедных семей. Финансировать этот план будут богатые американцы за счет крупного повышения налогов. Очередное законодательное предложение Байдена, получившее название «американский семейный план», сочетает в себе расходы в размере 1 триллиона долларов и сокращение налогов для семей со средним и низким доходом в размере 800 миллиардов долларов. Согласно новому плану: многие дошкольные учреждения, в том числе и детские сады, а также общественные колледжи, будут бесплатными по всей стране. К слову, это предложение идет сразу за очередным планом развития инфраструктуры стоимостью 2,25 триллиона долларов, который еще не принят Конгрессом. Еще в конце зимы этого года был принят план помощи для борьбы с коронавирусом на сумму 1,9 триллиона долларов. «Президент ясно дал понять, что наша налоговая система работает неправильно, когда менеджер хедж-фонда, зарабатывающий сотни миллионов долларов, платит налоги по более низкой ставке, чем уборщик, работающий в его офисе или особняке», - сказал старший советник Белого дома. Если коротко, то ожидается, что Джо Байден вдвое увеличит ставку налога на рост капитала для богатых людей, до 39,6%. Новая ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%, при условии что ставка в размере 3,8% на инвестиционный доход будет сохранена. Основной целью Байдена будут инвесторы, которые пользуются лазейкой и не уплачивают налог при покупке и продаже недвижимости без уплаты налогов на прирост капитала. В новом экономическом плане президента США содержится призыв к отмене права на отсрочку некоторых налоговых выплат в отношении доходов от инвестиций в недвижимость на сумму более 500 000 долларов, что является частью более широких усилий по повышению налогов для богатых. Если коротко, то лазейка, известная под названием обмен «1031», позволяет инвесторам в недвижимость направлять выручку от продажи текущей недвижимости на будущие покупки без уплаты налога на прибыль. Этот процесс отсрочки теоретически может продолжаться бесконечно, до смерти инвестора, если активы переходят к наследнику, счет по налогу на прирост капитала часто аннулируется. В этом направлении Байден также планирует внести изменения расширив налога на наследство. С технической точки зрения для пары EURUSD сохраняется хорошая перспектива на продолжение роста, но для этого быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.2090, вокруг которого уже два дня ведется торговля. Лишь выход выше этого диапазона позволит торговому инструменту обновить месячные максимумы в области 1.2135, а также откроет прямую дорогу в район 1.2180. Если продавцы евро все же добьются своей цели и пробьют поддержку 1.2050, в таком случае давление на пару серьезно возрастет и мы увидим более крупную нисходящую коррекцию уже к минимумам 1.2000 и 1.1940. GBP Фунт вернул себе силу после очередной неудачной попытки пробоя поддержки 1.3860. Теперь покупателям необходимо взять под контроль сопротивление 1.3920. Лишь после этого можно рассчитывать на продолжение роста торгового инструмента в район максимумов 1.3970 и 1.4020. Но не только техническая картина помогла быкам удержать пару от крупного падения. Сегодня стало известно, что Европейский парламент поддержал сделку по Brexit, что побудило высокопоставленных лиц с обеих сторон говорить о надежде на «новую главу» дружественных отношений после четырех лет разногласий. Лишь пять депутатов Европарламента проголосовали против сделки при 660 «за» и 32 «воздержавшихся». После объявления результатов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором попытался определить голосование как конец мучительного процесса разногласий, связанных с Brexit. «Эта неделя - последний шаг в долгом пути, обеспечивающем стабильность нашим новым отношениям с ЕС как с жизненно важными торговыми партнерами, близкими союзниками и равными суверенными странами. Пришло время смотреть в будущее и строить Британию на более глобальном уровне», - заявил Борис Джонсон. Еще перед самим голосованием президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила депутатов Европарламента в том, что торговая сделка предусматривает все условия, которые гарантируют выполнение обеими сторонами взятых на себя обязательств. Сразу после голосования некоторые депутаты Европарламента заявили, что ратификация соглашения не является вотумом слепого доверия намерению правительства Великобритании добросовестно выполнять договоренности. Сегодняшнее соглашение является «страховым полисом» ЕС от дальнейших односторонних отклонений Великобритании от достигнутых договоренностей. Фундаментальные показатели Что касается сегодняшней статистики, то данные по снижению потребительского доверия в Германии оказали небольшое давление на европейскую валюту в первой половине дня. Из-за роста числа инфекций и ужесточения ограничений результаты опроса не порадовали инвесторов. В отчете GfK сказано, что опережающий индекс потребительских настроений Германии упал до -8,8 пункта в мае с пересмотренного -6,1 пункта в апреле. Третья волна изоляции нанесла удар по экономике, однако он намного меньше, чем в прошлые периоды вспышки пандемии. Напомню, что вчера правительство Германии пересмотрело прогноз по росту ВВП на этот год до 3,5%, выразив уверенность в том, что потребительские расходы продолжат увеличиваться и дальше, после того как пандемия будет взята под контроль и появятся возможности для ослабления ограничений на изоляцию. Данные от статистического управления INSEE в среду по потребительскому доверию во Франции не сильно волновали трейдеров, хотя там показатель не изменился в апреле этого года. Так, индекс потребительского доверия остался на уровне 94,0 пункта, тогда как экономисты ожидали показатель на уровне 93,0 пункта. Теперь все внимание будет сдвинуто на заседания Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны уже сегодня вечером. Ожидается, что ФРС сохранит свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, однако инвесторы и трейдеры больше сосредоточат свое внимание на любых изменениях в сопроводительном заявлении, которые могут сигнализировать о сдвиге планов по сворачиванию программы выкупа облигаций в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH обновил исторический максимум, LTC и XRP колеблются, а DOGE пошел вверх благодаря Маску: причины и прогнозы

Текущая неделя становится переломной для рынка криптовалют, позиции которого на прошлой неделе значительно просели. Однако благодаря смене медвежьего тренда и образованию позитивного новостного фона показатели основных криптоактивов пошли вверх. За минувшие сутки рынок цифровых монет вновь подорожал на 1%, а общая капитализация составила 2,150$ триллиона.Главным виновником смены медвежьего тренда стал эфир, который установил новый максимум капитализации, достигнув отметки в 2700$. Криптовалюта продолжает пожинать плоды недавнего обновления Berlin, благодаря которому комиссионные в сети актива уменьшились на 80%, что стало определяющим фактором для инвесторов на фоне проблем биткоина. Таким образом, за минувшие сутки пара ETH/USD существенно нарастила цену, подорожав на 5%. При этом показатели суточных торгов приблизились к очень низким цифрам биткоина и составили 41,5$ миллиарда. По состоянию на 16:00 актив котируется на уровне 2711$ и, судя по текущей динамике роста (+1%), криптовалюта может продолжить расти.Основным поводом для оптимизма и активного увеличения котировок ETH стала новость о том, что Европейский инвестбанк продал облигации на сумму более 100$ миллионов. Транзакциями управляли ведущие мировые банки, среди которых Goldman Sachs, Banco Santander и другие. Все операции происходили в блокчейне Ethereum, что стало следствием успешного обновления алгоритмов Gas. Это первый прецедент, который существенно увеличит институционализацию криптовалюты, учитывая, что по состоянию на 28 апреля, ETH не имеет серьезных конкурентов по скорости и качеству проведения транзакций. Благодаря этому эфир может продолжить рост до 2750$, но если актив не получит поддержку рынка, то рискует перейти к фазовой коррекции.Другие альткоины не демонстрируют такого уверенного роста, как эфир. К примеру, XRP после вчерашнего бума, вызванного локальной победой Ripple над SEC, подешевел на 3%. Актив остановился вблизи сложной отметки в 1,40$, где у криптовалюты были проблемы при прошлом цикле роста. Так как индивидуальный импульс для роста себя исчерпал, а основное внимание перетянул эфир, показатели токена взяли паузу. Схожая ситуация сложилась у LTC, который застрял на показателе в 255$ и с трудом подходит к психологическому рубежу в 260$. Стоит отметить, что и XRP, и лайткоин демонстрируют крайне низкие показатели суточных объемов торгов, что говорит об отсутствии интереса к текущим перспективам и позициями криптовалют. Немного другая ситуация у DOGE, который вновь преодолел отметку в 0,300$ после очередного твита Илона Маска. Этот актив показывает завидный рост и цикличность, которая зависит исключительно от миллиардера и настроения его аудитории.Показатели основных криптовалют говорят об окончании локальных коррекций и начале восходящего тренда. Об этом свидетельствует стабилизация ситуации биткоина, обширная институционализация эфира и нормализовавшийся новостной фон. К примеру, на днях стало известно, что криптобиржа Binance создаст площадку для торгов предметами, привязанными к NFT-токенам. Еще одним важным анонсом, который в будущем окажет весомое влияние на рост рынка криптовалюта, стала разработка блокчейн-платформы для осуществления межбанковских платежей. Об этом сообщили представители JPMorgan, DBS и Temasek, которые занимаются разработкой проекта. Создание этой платформы может стать определяющим событием в развитии блокчейнов в рамках осуществления банковских операций гражданами всего мира. Однако по итогам 28 апреля можно сказать, что криптовалюты продолжат оставаться в пределах безопасных зон и будут пытаться пробить психологические рубежи для начала нового цикла роста. Эфир в скором времени может подвергнуться технической коррекции, а биткоин, напротив, завершить ее и приступить к фазе роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт готовится обыграть евро, экономика Великобритании готовится обыграть экономику ЕС. Пока все портят высказывания Джонсона

Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщает, что на сегодняшний день единая европейская валюта выглядит весьма переоцененной по отношению к британскому фунту, оттого в ближайшее время велика вероятность значительного падения обменного курса. В момент подготовки данного материала стерлинг торгуется в паре с евро на отметке 87.Валютный стратег ING Петр Крпата со ссылкой на финансовую модель справедливой стоимости уверяет, что пара EUR/GBP в настоящее время торгуется с переоценкой на 1,3%.Первый квартал для Великобритании был сильно мрачным: чего стоило одно только рекордное падение ВВП за 2020 год. Brexit нанес сокрушительный удар по торговле с Евросоюзом. Да и последний месяц для британской валюты нельзя назвать успешным: темпы вакцинации от коронавируса оставляли желать лучшего, выборы в Шотландии повлекли за собой достаточно высокую степень политической неопределенности. Масла в огонь в последние дни подлили обвинения в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британские таблоиды стали пестрить заголовками, цитирующими недавнее высказывание премьер-министра своим помощникам на Даунинг-стрит относительно одобрения третьей национальной изоляции: якобы он предпочитает видеть «груду трупов», нежели одобрить очередной локдаун. Однако сам Джонсон да и вся Даунинг-стрит категорически отрицают, что именно эта фраза была им озвучена. Первый красноречиво назвал появившиеся слухи «абсолютной ахинеей».Издание Daily Mail Sunday первым опубликовало предполагаемые комментарии премьер-министра Великобритании, ссылаясь при этом на анонимные источники Консервативной партии. Авторы публикации упомянули о том, что данные высказывания были озвучены Джонсоном еще в середине октября были и связаны со вторым национальным карантином, который начался на территории Соединенного Королевства в ноябре. В воскресном издании утверждалось, что премьер-министр был настолько разочарован непреложностью введения очередного этапа ограничений на общественную жизнь и экономику, что в сердцах воскликнул: «Больше никаких ограничений – и пусть хоть трупы громоздятся тысячами!»В понедельник телеканалы в лице BBC и ITV охотно поддержали распространение этого слуха, сообщив, что, согласно анонимным источникам, эти комментарии действительно звучали в правительстве.Несмотря на эти громкие обвинения и претензии к британскому правительству, аналитики крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank все же пребывают в стойком убеждении, что фунт стерлингов по отношению к евро обязательно будет расти. Ведь важным для котировок британской валюты выступает то, что экономика Великобритании по итогам 2021 года будет явно превосходить экономику стран еврозоны. Аналитики уповают на устранение высокой неопределенности в отношении Brexit, на более активное развертывание вакцинирования от коронавируса, возвращение населения к нормальной жизни в ближайшее время и последующий за этим неизбежный всплеск потребительской активности. Недавние опросы показали, что после снятия карантинных ограничений шесть человек из десяти мечтают об активном шопинге. А согласно оценке Банка Англии, на счетах британских граждан сэкономлены дополнительные £150 млрд, которые с большой долей вероятности в случае их высвобождения могут стать отличным драйвером роста. Таким образом, рост британского ВВП обещает превысить первоначальные прогнозы, а банк Англии ужесточит денежно-кредитную политику раньше оговоренного срока, нежели Европейский центробанк. Иными словами, история после финансового кризиса обещает повториться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

А не Tesla ли обвалила биткоин?

Биткоин-сообщество продолжает очень внимательно следить за деятельностью Tesla и лично Илоном Маском. Буквально на днях стало известно, что компания Tesla, которая ранее инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов, продала около 10% своих монет на общую сумму 272 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете за первый квартал 2021 года. И здесь сразу же возникает весьма важный момент: никто не знает, когда именно Tesla продала свои монеты биткоина. Ведь можно предположить, что продала она их на максимальных значениях или около того, и именно после этой сделки и началось падение «битка». Впрочем, как мы уже сказали, никто не знает, когда была проведена эта сделка. Однако она немного настораживает. Примерно настолько же, насколько настораживают распродажи практически всех акций топ-менеджерами криптобиржи CoinBase, которая недавно вышла на NASDAQ. Тем временем биткоин в среду начал опять падать. К сожалению, на часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели нисходящую линию тренда, на которую мы возлагали надежды. Таким образом, сейчас остаются важными сопротивлениями линия Киджун-сен на 24-часовом таймфрейме и там же уровень Фибоначчи 50,0%. Именно от этих сопротивлений зависит то, возобновится ли восходящий тренд по «цифровому золоту» или же возобновится коррекция. Мы склоняемся ко второму варианту. В это же время глава компании PayPal Дэн Шульман заявил, что спрос на криптовалюты превысил ожидания компании в несколько раз. По мнению Шульмана, в ближайшие 5-10 лет мировую финансовую систему ждут большие изменения. По мнению генерального директора PayPal, через 10 лет фиатные деньги отойдут в сторону, и мало кто их будет использовать. Большинство людей будет пользоваться не наличными способами оплаты. А вот многие эксперты криптовалютного сообщества ставят под сомнение ту информацию, что Tesla продала биткоины, просто «чтобы проверить ликвидность токена». По мнению многих независимых и незаинтересованных экспертов, единственной причиной продажи монет BTC стало желание заработать на курсовой разнице. По различным данным, Tesla купила биткоин по курку 40-43 тыс. $ за монету. Таким образом, где бы она их не продала, все равно получила огромную прибыль. В интернете сейчас ходят отчаянные споры из-за поступка Tesla, а также из-за слов самого Илона Маска о том, что «он не продавал свои личные монеты биткоина». Получается, что личные цифровые активы у него также имеются, хотя ранее он заявлял, что не владеет монетами биткоина. В общем, Илон Маск в ближайшие недели может опять стать фигурой номер один для криптовалютного мира, а его твиты в соцсетях могут иметь большее значение, чем результаты заседания ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро не прочь перехватить у доллара инициативу, если только двойной удар по рисковым активам не добавит гринбеку

В апреле гринбек заметно подешевел по отношению к своим основным конкурентам. Это снижение во многом обусловлено сокращением ставок на то, что ФРС начнет закладывать основу для будущего ужесточения своей политики.Однако на этой неделе американская валюта смогла несколько восстановиться. Индекс USD вернулся в область 91 пункта, отскочив от самого низкого с 3 марта уровня в районе 90,65 пункта. Судя по всему, трейдеры решили скорректировать свои позиции в ожидании оглашения итогов очередной встречи FOMC.Повышение доходности в Соединенных Штатах также способствует укреплению доллара.Показатель для 10-летних трежерис подскочил до 1,65% после достижения в минувший четверг 6-недельного минимума в области 1,53%.Увеличение доходности казначейских бумаг США, по-видимому, сигнализирует об усилении беспокойства по поводу реализации сценария, где американский ЦБ намекнет на то, что сокращение монетарных стимулов может начаться в менее отдаленном будущем.В среду американская валюта продолжает укрепляться, стремясь продлить рост после падения до восьминедельного минимума ранее на этой неделе.Однако главный вопрос заключается в том, захочет ФРС изменить правила игры или будет придерживаться прежнего сценария, заявив, что все еще ждет достижения существенного экономического прогресса.Тот факт, что американская экономика стремительно восстанавливается, не вызывает сомнений.Согласно последним отчетам от ISM, активность в секторе услуг США ускоряется ранее невиданными темпами, в то время как индекс производственного сектора достиг почти 40-летнего пика. Судя по тенденции сокращения количества новых заявок на пособия по безработице, можно ожидать очередного сильного ежемесячного отчета по рынку труда США. Некоторые экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в апреле увеличится примерно на 1,5 млн.Сложно сказать, признает ли Федрезерв эти улучшения. Многие эксперты полагают, что до июньского заседания, на котором регулятор обновит свои экономические прогнозы, чиновники FOMC не станут говорить о возможности сворачивания программы покупки активов.Если по итогам текущей встречи формулировка заявления ФРС не изменится, включая пункт о временном характере всплеска инфляции, гринбек возобновит снижение. Однако даже небольшая корректировка, признающая рост инфляционных ожиданий или тот факт, что чиновники FOMC думают об изменении баланса регулятора, вызовет скачок доллара.По словам аналитиков Commerzbank, ФРС может разочаровать некоторых участников рынка своей стойкостью, проложив путь для роста пары EUR/USD, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Общее впечатление от очередного заседания FOMC, видимо, будет примерно таким же, как от встречи ЕЦБ на прошлой неделе, когда его глава Кристин Лагард на пресс-конференции решительно не хотела давать никаких прогнозов», – отметили стратеги Saxo Bank.«Если реальные доходности американских облигаций останутся умеренными, а рисковые настроения сильно не пострадают, пара EUR/USD может довольно скоро устремиться вверх», – добавили они. В начале текущей недели основная валютная пара достигла двухмесячного максимума, однако не смогла закрепиться над отметкой 1,2100 и откатилась.Соединенные Штаты по темпам экономического восстановления по-прежнему лидируют. Конечно, в определенный момент другие страны сократят отставание. Однако пока что Европа не может похвастаться успехами в вопросе вакцинации, а некоторые страны Азии вновь вводят карантинные ограничения. Это означает, что в ближайшей перспективе гринбек должен опережать своих «коллег» по цеху (даже с учетом возможного отката по результатам апрельского заседания FOMC). Отчет по ВВП США за первый квартал, который выйдет в четверг, может лишь подчеркнуть устойчивость темпов восстановления национальной экономики.Между тем данные по еврозоне, которые будут опубликованы в пятницу, должны напомнить единой валюте о том, почему она в первом квартале снижалась по отношению к доллару США. Тогда экономика ЕС из-за новой волны COVID-19 стагнировала и даже местами сократилась.Если руководство ФРС воздержится от сигналов на ужесточение кредитно-денежной политики, пара EUR/USD продолжит расти.Если же глава Федрезерва Джером Пауэлл даст какой-либо намек на сроки сворачивания программы смягчения, это подстегнет спрос на доллар.В среду в фокусе внимания инвесторов также выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе.Хозяин Белого дома может дать больше подробностей по налоговой реформе. Для рисковых активов эти подробности, скорее всего, будут негативными, что сулит паре EUR/USD снижение.В преддверии важных событий основная валютная пара продолжает топтаться под отметкой 1,2100, торгуясь в узком диапазоне.Начальное сопротивление располагается на 1,2095. Поглощение недавних максимумов в районе 1,2115 может ускорить рост в направлении отметки 1,2240.Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 1,2050, и далее – на 1,2000 и 1,1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Быки защищают поддержку 1.3859, сохраняя пару в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3859 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа: после небольшой нисходящей коррекции пары в первой половине дня медведи добились формирования ложного пробоя в районе 1.3859, где еще утром я рекомендовал открывать длинные позиции. Однако, учитывая низкую волатильность рынка, сильного движения вверх не произошло и по итогу можно было довольствоваться лишь 25 пунктами прибыли. С технической точки зрения ситуация никак не изменилась, и сценарий на вторую половину дня остался таким же, как и на первую. Покупателям фунта нужно постараться не допустить прорыва поддержки 1.3859 уже во второй половине дня, чего так добиваются продавцы, не позволяя вернуться паре в район верхней границы бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящего апрельского тренда. Не менее важной задачей быков станет прорыв уровня 1.3921. Лишь закрепление на нем с обратным тестом сверху вниз приведет к образованию еще одной точки входа в длинные позиции в расчете на выход к сопротивлению 1.3970, где рекомендую фиксировать прибыль. Уровень 1.4016 для покупателей будет открыт при условии, что Федеральная резервная система не внесет никаких изменений в свою денежно-кредитную политику. В случае снижения фунта и отсутствия активности в районе поддержки 1.3859: рекомендую отложить длинные позиции сразу на отскок от нового локального минимума в районе 1.3811, где можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта предприняли несколько неудачных попыток пробоя поддержки 1.3859, однако сдаваться на этом не собираются. Лишь тест уровня 1.3859 снизу вверх на объеме образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в GBP/USD с основной целью падения пары в район поддержки 1.3811. Прорыв и этого диапазона, который произойдет лишь в случае внесения серьезных изменений ФРС в свою политику процентных ставок, позволит забрать медведям рынок под свой контроль, что столкнет GBP/USD уже к минимуму 1.3755, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи и с третьей попытки не добьются пробоя поддержки 1.3850, не исключено, что фунт сумеет восстановиться в район верхней границы бокового канала 1.3921. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с целью возврата пары к нижней границе к поддержке 1.3859. В случае отсутствия там активности со стороны медведей в районе 1.3921: оптимальным сценарием будут продажи сразу на отскок от локального максимума в области 1.3970 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.EUR/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут итогов заседания ФРС и не проявляют активности в рынке Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция почти не изменилась, лишь немного снизившись с прежнего значения. Рост позиций указывает на возврат в рынок игроков, рассчитывающих на дальнейший рост фунта. Однако такие высокие цены весьма привлекательны и для продавцов, поэтому отмечен и резкий рост коротких позиций. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили на прошлой неделе по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года. Это будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее укрепление против доллара США. Важно, как рынок отреагирует на фундаментальные отчеты по американской экономике на этой неделе и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам – это и будет основной для дальнейшего движения фунта по тренду, либо для нисходящей коррекции пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 851 до уровня 61 053. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 27 261 до уровня 35 875, в результате чего некоммерческая нетто-позиция лишь немного снизилась до 25 178, против уровня 25 590 неделей ранее. А вот цена закрытия, наоборот, подскочила до 1.3991 против 1.3753 на прошлой неделе, что указывает на восходящий потенциал пары. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на рыночную неопределенность с направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3860 приведет к новой волне падения фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс