Фондовый рынок — сумеют ли медведи перехватить инициативу?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Ряд событий текущей недели могут оказать ключевое воздействие на фондовый рынок и переломить ситуацию. Это корпоративные отчеты, заседание ФРС и прогноз по мировой экономике от МВФ. В этой статье разберем эти факторы в контексте ситуации на фондовом рынке и ее перспектив в связи с окончанием января.В своем прогнозе, опубликованном во вторник, Международный Валютный Фонд улучшил показатели по росту мировой экономики на 0.3% до 5.5%, что стало возможным благодаря началу вакцинации во многих странах мира, а также дополнительных стимулирующих мер в таких странах как Япония и США. Однако краткосрочные перспективы остаются неблагоприятными и можно предположить, что наиболее пострадавшей, с худшими перспективами восстановления, среди развитых экономик, будет экономика Еврозоны. Наиболее пострадавшими будут Франция -9%, Италия -9.1%, Испания -11%. Экономика Германии упадет на -5.5%, и в среднем в Еврозоне падение ВВП будет на уровне -7.2%. При этом в 2021 году, в Еврозоне ожидается восстановление ВВП на 4.2%. Великобритания упадет на -10% и в 2021 году восстановится на 4.1%.В лучшем положении окажется Китай, экономика, которого вырастет в 2020 году на 2.3%, а в 2021 добавит еще 8%. Экономика России в 2020 году упадет на 3.6%, и в 2021 году вырастет на 3%. Экономика Индии упадет на -8% и возможно вырастет на 11%. Япония упадет на 5.1% и вырастет на 3.1%. США потеряют 3.4% и восстановятся на 5.1% к 2022 году. Кризис, накрывший мировую экономику, является беспрецедентным, худшим со времен Великой депрессии. Поскольку восстановление в текущем году будет неполным, ожидается, что по итогам 2021 года, в 150 странах мира, доходы населения будут ниже, чем они были в 2019 году. Решение ФРС США опубликованное в среду, 27 января, подтвердило решимость регулятора проводить мягкую денежно-кредитную политику, до тех пор, пока безработица в США не вернется к показателям, установленным Комитетом, причем делать это, невзирая на превышение показателей инфляции. Пикантность текущей ситуации заключается в том, что целевой показатель инфляции у ФРС есть: - 2% в среднесрочной перспективе, под которой понимается период два года, а вот показателей безработицы - нет. Фактически такая ситуация предполагает, что мягкая денежно-кредитная политика может продолжаться сколь угодно долго. Согласно решениям принятым Комитетом по открытым рынкам, в настоящий момент предполагается ежемесячная эмиссия доллара в размере 120 млрд.: - 80 млрд. в обмен на государственные казначейские облигации и 40 млрд. в обмен на ипотечные обязательства. Это означает, что за 2021 год в систему будет эмитировано 1.44 трлн. долларов, что без сомнения является бычьим сигналом для фондовых рынков.Однако проблема заключается в том, что план нового президента Байдена предусматривающего 1.9 трлн. долларов помощи американской экономике еще не принят, и может столкнуться с трудностями в Конгрессе США, где демократы имеют «слабое большинство». При этом отчеты, выходящие на текущей неделе, показывают снижение прибыли корпораций в IV квартале 2020 года, что не добавляет оптимизма рынкам. Собственно, невыразительные отчеты, проблемы с вакцинацией и рост числа заболеваний Covid-19 и привели к тому, что в среду, 27 февраля, фондовые индексы США претерпели самое большое снижение с октября 2020 года. При этом волатильность VIX выросла до уровня 37, при норме прошлого года чуть выше 20. Рис.1: Техническая картина индекса SP500, дневной тайм фреймТехническая картина индекса SP500 показывает предпосылки формирования медвежьего разворота и требует специального пояснения. Давайте рассмотрим ее подробно. Прежде всего, дневной тайм описывает перспективы актива на срок от трех до шести месяцев, и как мы видим в настоящий момент индекс, а вместе с ним и фондовый рынок США, находятся в повышающемся тренде. Однако в среду произошли важные изменения, которые требуют специальной оговорки. Как следует из диаграммы в течение пяти торговых дней, в индексе формировалась разворотная модель «двойная вершина», которая была окончательно сформирована в среду, 27 февраля, через пробитие уровня основания, и закрытия цены ниже уровня 20 МА - скользящей средней, чего не было с октября 2020 года.Уровень 20 МА - скользящей средней, предполагает уровень среднемесячных цен, и закрытие ниже этого уровня открывает для индекса дорогу вниз, что в совокупности с пересечением уровня основания «двойной вершины» усиливает потенциал дальнейшего снижения. На графике индикатора MACD мы также можем наблюдать формирование сигнала на снижение, что предполагает коррекцию индекса SP500 к уровню 120 МА - скользящей средней. в свою очередь отображающей средние полугодовые цены. В этой связи можно предположить, что текущее восстановление индекса SP500, которое можно наблюдать 28 января, всего лишь попытка восстановить тренд. Таким образом, мы можем ожидать дальнейшего снижения фондовых рынков, в перспективе от трех до шести месяцев, с первой целью для индекса SP500 расположенной на значении 3500 пунктов или на 10% ниже текущего уровня.Однако у данного сценария есть вариант отмены, который может усилиться, если, в пятницу 29 января, последний торговый день месяца, индекс закроет выше уровня 20 МА, и выше уровня основания «двойной вершины». С технической точки зрения, это создаст предпосылки для продолжения роста фондового индекса, с последующим обновлением исторических максимумов.В четверг, 28 января, были опубликованы данные по предварительной оценке ВВП США, показавшие в 2020 году снижение на 3.5%, что стало худшим результатом с 1946 года. В соответствии с хорошо известным принципом «чем хуже — тем лучше», фондовый рынок США возобновил свой рост в надежде на новые стимулы. Однако с высокой долей вероятности я могу предположить, что это всего лишь возврат перед дальнейшим снижением, согласно сценарию описанному выше. То, что рынки могут снизиться я, что называется нутром чую, а интуиция – это производное от опыта. Однако мне хотелось бы ошибиться. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Правление Байдена может запомниться девальвацией доллара до 30%

Вчерашняя распродажа застала врасплох, поскольку не была вызвана фундаментальными драйверами. Эксперты объясняют это психологическими факторами. Ситуация уникальна, что делает сейчас прогнозирование затруднительным. Волатильность на рынках может сохраниться, однако затяжная коррекция вниз вряд ли продолжится. Уже сегодня прослеживается аппетит к риску. Американские фьючерсы еще в начале сессии США вернули большую часть потерь среды.В долларе на самом деле принципиальных изменений не произошло. Индекс американской валюты все так же ходит вокруг отметки 90 пунктов, в вечернюю сессию он вновь переместился на отрицательную территорию. Оснований для роста у доллара пока нет. ФРС оставляет курс на ультрамягкую политику, к тому же рынки продолжают ждать масштабных стимулов для экономики США.Пара EUR/USD вернулась к росту, после того как европейский регулятор пытался прервать повышательную динамику евро словесными интервенциями. По мнению аналитиков, ЕЦБ не сможет повлиять на евро. Направленные меры на предотвращение дальнейшего укрепления курса вряд ли нанесут большой ущерб единой валюте. «Комментарии ЕЦБ могут задержать, но не прекратить укрепление пары EUR/USD в этом году, поскольку доллар останется слабым в течение всего года», – пишут в ING.Напомним, в среду высокопоставленный представитель ЕЦБ сказал, что при необходимости возможно снижение ставки по депозитам для предотвращения укрепления евро, которое подрывает инфляцию. Сегодняшний рост евро отчасти подогревает снижающийся доллар. Инвесторы вновь заинтересованы в риске. Уолл-стрит поднимается за счет технологического сектора, прервавшего падение. Оптимизм подкрепляет статистика с рынка труда. Число заявок на пособие по безработице в США значительно снизилось за неделю.Однако влияние этого фактора может оказаться недолгосрочным, поскольку рынки закладываются на то, как будет выглядеть экономика через полгода. Текущая картина не столь приятна. ВВП США сократился самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны. Согласно первой оценке, обнародованной в четверг, экономический рост упал на 3,5% в 2020 году.Опасения касательно замедления темпов восстановления экономики США из-за пандемии коронавируса, повышения стоимости акций на фондовом рынке и неравномерного распределения вакцин заставляют инвесторов нервничать. Это становится заметно. В ближайшей перспективе возможен откат или повышение волатильности.В рост доллара мало кто веритПрогнозов относительно дальнейшего снижения доллара публикуется много. Среди пессимистично настроенных представители Morgan Stanley. По мнению американского экономиста, процесс снижения только начался. При самом пессимистичном сценарии первая резервная валюта мира может рухнуть на 35%. «Мы пока находимся всего лишь на третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, подобное станет важным восклицательным знаком в первый год правления Джо Байдена», – отмечает автор прогноза.Причин для снижения немало, в качестве основных называются дефицит текущих операций бюджета США, укрепление евро и неготовность ФРС хоть как-то повлиять на ситуацию. С другой стороны, можно найти этому объяснение: рецессия не оставляет выбора властям, нужно накачивать экономику ликвидностью. Это не первый и вряд ли последний прогноз относительно падения доллара. В Citigroup считают, что «американец» в текущем году потеряет 20%. Схожего мнения придерживаются в Goldman Sachs. События этого года не лучшим образом отразятся на американской валюте, считают аналитики.Важно понимать, что в таких прогнозах больше эмоций и негатива, чем реальных оснований. Мысли о крахе доллара периодически появляются на протяжении последних десятилетий, но пока этого не произошло.Отрицать же очевидное, а именно, что гринбек зашел в зону риска, нельзя. Слишком много факторов складывается в один пазл, который указывает на нисходящий тренд. По сути процесс отказа от доллара во всем мире запущен. Инвесторы предпочитают покупать акции, недвижимость, сырьевые ресурсы, а не вкладываться в облигации с реальной отрицательной доходностью. Золото подорожало на 17% за год, и на этом рост не закончится. «Пандемия спровоцировала резкий рост государственных расходов. За 2020 год объем стимулирующих мер в мире превысил 15%. ФРС реализовала программы поддержки финансового рынка в объеме, превышающем все стимулы, запущенные для ликвидации ипотечного кризиса в 2008–2009 гг. Поэтому уже сегодня индекс доллара торгуется ближе к 90 п., а не к 100 п. Это только начало пути к слабости американской валюты», – пишут аналитики.Чтобы оценить спрос на доллар, нужно следить за динамикой трежерис и инфляцией. Если отрицательный разрыв между этими двумя показателями будет расширяться, доллар будет слабеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП США, немецкая инфляция и сдувшийся доллар

Вчерашний рост американской валюты носил эмоциональный характер: инвесторы использовали гринбек в качестве защитного инструмента на фоне достаточно резкого снижения фондового рынка. Сезон корпоративной отчетности в США набирает обороты, тогда как рынок акций чутко реагирует на «коронавирусные провалы» таких гигантов как Boeing, Netflix или Alphabet. Основные фондовые индексы – Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite – вчера завершили торги в «красной зоне», а пессимизм Джерома Пауэлла лишь усугубил общую ситуацию. Интерес к рисковым активам заметно снизился, а вот безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом.Сложившаяся фундаментальная картина вчера позволила долларовым быкам проигнорировать «голубиные» сигналы ФРС. Американская валюта укрепилась по всему рынку, несмотря на пессимизм Джерома Пауэлла и осторожные тезисы сопроводительного заявления Федрезерва. Но, как известно, эмоциональные фундаментальные факторы «долго не живут»: для масштабного ралли у долларовых быков как не было, так и нет соответствующих аргументов. Более того – разочаровывающие итоги январского заседания ФРС ещё неоднократно будут «аукаться» гринбеку в обозримом будущем. Теперь каждый более-менее важный макроэкономический отчёт будет рассматриваться рынком через призму намерений американского регулятора.Напомню, что вчера Пауэлл опроверг слухи о том, что ЦБ может досрочно свернуть стимулирующие программы. Он заявил, что Федрезерв сохранит приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике. Текущие темпы выкупа облигаций объемом в 120 миллиардов долларов в месяц сохранятся до тех пор, пока не будет достигнут «существенный и устойчивый прогресс» в достижении целей по занятости и инфляции. При этом Пауэлл добавил, что в случае необходимости стимулирующие программы будут расширены. Каких-либо чётких критериев в этом контексте Центробанк не озвучил, но в данном случае очевидно, что трейдерам следует ориентироваться на динамику рынка труда, инфляции и в целом экономики страны. Именно по этой причине сегодняшние релизы развернули американскую валюту на 180 градусов, в очередной раз подтвердив её уязвимость.Так, сегодня стало известно, что объём ВВП США в четвертом квартале увеличился на 4% в годовом выражении. Прогнозы большинства экспертов были чуть выше – на отметке 4,3%. При этом в третьем квартале экономика страны подскочила на рекордные 33%. В четвёртом квартале многие компоненты не дотянули до прогнозных значений. В частности, показатель личного потребления вырос на 2,5% при прогнозе роста на 3,1%. Ценовой индекс ВВП увеличился на 1,5%, тогда как аналитики его ожидали на уровне 2,2%. А вот один из наиболее тщательно отслеживаемых ФРС инфляционных показателей – индекс PCE Core – в четвертом квартале вырос на 1,4% после роста на 3,4% в предыдущем квартале. Не обошлось и без антирекордов: по итогам всего прошлого года экономика США замедлилась на 3,5%. Это первое сокращение со времен финансового кризиса 2008 года и самое существенное за 74 года.Другими словами, опубликованный сегодня релиз не впечатлил, тем более в контексте предыдущих макроэкономических отчётов. Нонфармы разочаровали (безработица выросла, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось впервые с апреля 2020 года), декабрьские данные по заказам на товары длительного пользования не дотянули до прогнозов, а розничные продажи вышли в отрицательной области. Плюс ко всему – слабая инфляция: общий индекс потребительских цен в декабре замедлился до 0,1% м/м. К слову, вчера Джером Пауэлл озвучил свою обеспокоенность не только низким потребительским спросом, но ростом числа безработных. И, словно в продолжение этой темы, сегодня были опубликованы достаточно тревожные цифры. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 847 тысяч. Этот показатель не опускается ниже 800-тысячной отметки уже третью неделю назад. И хотя сегодня этот индикатор вышел чуть лучше ожиданий, сама тенденция носит негативный характер, особенно в свете декабрьских Нонфармов. А вот европейская валюта, в свою очередь, сегодня получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в январе продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,8% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс вышел из отрицательной области и достиг отметки 1,0% при прогнозе роста до 0,7%. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное улучшение показателей инфляции в годовом выражении. Достаточно сильный результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном, так и в годовом выражении.Такой результат является положительным сигналом для Европейского Центробанка, так как Германия, как известно, является «локомотивом европейской экономики». Сегодняшний релиз во многом нивелировал вчерашнее заявление представителя ЕЦБ Клааса Кнота, который допустил снижение процентной ставки по депозитам. С технической точки зрения ситуация не изменилась со вчерашнего дня: пара eur/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, на верхней границе облака Kumo и на линии Tenkan-sen. Покупателям пары по-прежнему необходимо преодолеть среднюю линию Bollinger Bands, совпадающую с линией Kijun-sen (1,2170) чтобы подтвердить силу восходящего движения. В таком случае быки eur/usd смогут развить северный импульс вплоть до 23-й фигуры. А вот у продавцов задача посложней: для развития южного тренда им необходимо пробить уровень поддержки 1,2040 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. На мой взгляд, с текущих позиций можно рассматривать лонги с первой целью 1,2170. В качестве альтернативного сценария можно рассмотреть вариант открытия лонгов уже после преодоления отметки 1,2170 – в таком случае первоначальной целью северного движения в среднесрочной перспективе станет отметка 1,2205 (линия Kijun-sen на D1), а основной целью – таргет 1,2310 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро проходит тест на прочность

В среду фондовые индексы США показывали заметное снижение. В частности, S&P500 просел на 2,6%, а Dow Jones упал 2%. В то же время американская валюта достигла максимальных за полторы недели значений – в районе 90,8 пункта.Опасения по поводу экономических последствий пандемии, задержек с распространением вакцин против коронавируса, а также неопределенность относительно сроков запуска и объемов новой программы фискального стимулирования в США способствовали уходу инвесторов от рисков и повысили спрос на безопасный гринбек.«Неприятие риска, поддерживающее доллар, является здоровой коррекцией после одностороннего подъема рисковых активов», – отметили стратеги Mizuho Securities.Свою роль в укреплении USD сыграл и осторожный тон комментариев ФРС. Первое в этом году заседание американского ЦБ не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0–0,25% и объявил, что продолжит выкуп активов до тех пор, пока не наметится существенный прогресс в достижении целей по занятости и инфляции.«Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились. При этом слабость сконцентрировалась в секторах, наиболее пострадавших от пандемии», – следует из итогового коммюнике FOMC. После оглашения вердикта ФРС по монетарной политике фондовые индексы США продолжили снижение.Когда акции падают, как правило, растет безопасный гринбек, оказывая при этом давление на EUR/USD.Накануне основная валютная пара упала под 1,2100, пробив поддержку в районе 55-дневной скользящей средней и уйдя в область двухмесячных минимумов. Евро понес ощутимые потери по отношению к доллару США после того, как представители ЕЦБ заявили, что снижение процентных ставок в ЕС может ограничить недавний рост единой валюты.Негативное влияние на курс EUR также оказывает неопределенная ситуация с поставками вакцин на европейский рынок. В среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис призвала компанию AstraZeneca выполнять контрактные обязательства по вакцине от COVID-19 после сообщений о сокращении поставок в ЕС. Трейдеры опасаются, что распространение коронавируса замедлит восстановление экономики региона.«Тема со слабыми темпами восстановления экономики Европы и дефицитом вакцин сейчас находится в фокусе внимания. Естественным победителем в подобных условиях выступает доллар», – сказали специалисты Danske Bank.Техническая картина для евро за последние дни также ухудшилась. Если еще во вторник можно было говорить о локальном восходящем тренде по EUR/USD, то сейчас – в лучшем случае о боковом диапазоне 1,2050–1,2190. Учитывая сохраняющийся интерес рынка к доллару США и некоторые опасения чиновников ЕЦБ относительно силы единой валюты, можно предположить, что следующей остановкой для EUR/USD станет отметка 1,2000. Если и она будет прорвана, то для пары откроется дорога к 1,18 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Вербальные интервенции вряд ли окажут длительное давление на евро. Экономика еврозоны готовится к двойной рецессии,

Евро так и не сумел восстановить позиции против доллара США сегодня в первой половине дня после недавних вербальных интервенции представителей Европейского центрального банка, которые были направлены на предотвращение дальнейшего роста курса. Однако такой подход вряд ли приведет к перелому среднесрочного восходящего тренда рисковых активов. Рынок уже оценивает с вероятностью в 70% снижение депозитной ставки еще на 10 базисных пунктов в ходе следующего заседания Европейского центрального банка. Поэтому все недавние заявления имеют лишь ограниченный характер и вряд ли сумеют серьезно повлиять на укрепление EUR/USD в этом году. Не только сила евро, но и слабость американского доллара будет и дальше толкать торговый инструмент вверх. Ряд программ стимулирования, которые приводят к накачке американской экономики деньгами, и дальше будут размывать позиции доллара США против ряда других мировых валют.Сегодня вышел отчет, в котором было указано на сохранение настроений потребителей еврозоны на достаточно низком уровне. В январе экономические настроения продолжили снижаться из-за проблем в розничной торговле и сфере услуг, поскольку меры по сдерживанию Covid-19 будут оставаться в силе как минимум до середины февраля этого года. Согласно отчету Европейской комиссии, индекс экономических настроений снизился до 91,5 пункта с 92,4 пункта в предыдущем месяце. Индекс доверия в промышленности немного подрос до -5,9, а индекс настроений в сфере услуг упал еще больше - до -17,8 пункта с -17,1 пункта в декабре. Индекс потребительского доверия (на который делается максимальный акцент инвесторами) совпал с предварительной оценкой и составил -15,5 пункта, но снизился по сравнению с декабрем, когда находился на уровне -13,8 пункта. В отчете указано на ухудшение оценки домохозяйствами ожиданий роста экономики и своего финансового состояния. Эти данные в очередной раз подтверждают вероятность того, что экономика еврозоны снова сократится в первом квартале этого года, что приведет к двойной рецессии. Пока эпидемия коронавируса не будет полностью взята под контроль, рассчитывать на более активное восстановление вряд ли получится. Порадовали трейдеров данные от статистического бюро Destatis, согласно которым потребительские цены в Германии в январе этого года резко выросли, оказавшись лучше прогнозов экономистов. Согласно отчету, в годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,0% против прогноза экономистов, которые ожидали, что показатель увеличится на 0,7%. Что касается гармонизированного индекса потребительских цен, то он вырос на 1,6% в годовом исчислении. Основной скачок цен произошел на фоне отмены временного снижения НДС в Германии, который власти использовали для оказания помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Рост минимальной заработной платы также поспособствовал укреплению индекса. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,8% в январе по сравнению с декабрем 2020 года. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 0,4%.Данные по индексу потребительского доверия Италии за январь этого года не отразились на котировках пары EURUSD. Как показали результаты последнего опроса статистического бюро Istat, индекс потребительского доверия снизился до 100,7 пункта в январе против с 101,1 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс составит 100,5 пункта.Что касается технической картины пары EURUSD, то она особо не изменилась, так как волатильность осталась на достаточно низком уровне. Лишь прорыв поддержки 1.2060 усилит давление на торговый инструмент и столкнет его в район 1.2020 и 1.1980. Говорить о возврате контроля над рынком быками можно будет после того, как EURUSD выберется за пределы сопротивления 1.2120, что приведет к более крупному восстановлению пары в район максимума 1.2170, а затем и к более крупному сопротивлению в районе 1.2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 28.01. EURUSD. Евро откатил наверх после новостей

EURUSD дневка.Вышли данные по США: ВВП за 4 квартал +4% (очень хорошо); дефлятор +2% - тоже неплохо.Отчет по занятости - длительная безработица снизилась до 4.77 млн с 5.5 млн - совсем неплохо.Евро тем времени пошел наверх - это говорит нам о том, что евро скорее ведет себя как своеобразный фондовый инструмент: хорошо для рынка США - хорошо для евро.Мы пока держим продажи от 1.2105, стоп 1.2150.Покупка от 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Продавцы фунта не так активны, как были вчера. Акцент

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3652 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как более-менее адекватный сигнал по входу в рынок образовался после пробоя и закрепления ниже поддержки 1.3652, тест которой снизу вверх (область входа отметил на графике) привел к образованию хорошего сигнала на продажу фунта. Однако движение около 20 пунктов вниз и разворот обратно – все, что нас по итогу ждало. В результате этого, пришлось пересматривать всю техническую картину. Учитывая, что торговля осталась в боковом канале, просто изменились уровни, во второй половине дня быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.3679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь выход за пределы этого уровня и тест его сверху вниз образует достаточно хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.3726, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить об обновлении годовых максимумов в районе 1.3765 пока не приходится. В случае повторного снижения фунта в ходе американской сессии после данных по ВВП США за 4-ый квартал 2020 года, лучше не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3632, либо открывать новые длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.3584 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной целью медведей во второй половине дня будет поддержка в районе 1.3632, так как лишь прорыв и закрепление ниже этого уровня с тестом его с обратной стороны, образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьей тенденции, которая образовалась вчера в ходе американской сессии. В таком случае можно рассчитывать на выход к очередному минимуму 1.3584, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня в район сопротивления 1.3679, лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение пары. В случае отсутствия там активности со стороны медведей, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3726, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящего потенциала по британскому фунту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в районе 1.3670 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3632 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FOMC без сюрпризов, аргументов в пользу роста доллара стало немного больше. Обзор USD, CAD, JPY

Завершившееся в среду заседание FOMC, как и ожидалось, прошло без сюрпризов. Ключевая ставка оставлена без изменений в диапазоне 0-0,25%, и она не изменится, пока рынок труда не достигнет полной занятости, а инфляция не достигнет таргета 2%. Монетарная политика останется адаптивной, программа QE будет продолжена в текущих объемах. В сопроводительном заявлении ФРС повторила использованную накануне президентом Байденом оценку экономики США, констатировав, что темпы восстановления замедлились, при этом существует сильная зависимость перспектив восстановления от ситуации вокруг ковида. Этот аргумент, очевидно, еще долго будет решающим. Дж. Пауэлл, характеризуя недавний рост фондового рынка, пояснил, что он был вызван не монетарной политикой, а новостями по вакцине и бюджетной политике, поскольку рынки ждали как снижения напряжённости по ковиду, так и новых стимулов со сторон Конгресса. В качестве реакции на итоги заседания упали фондовые индексы, растет спрос на облигации. Вероятно, рынок посчитал перспективы по новым стимулам ФРС недостаточными. В ближайшие дни бегство от риска будет преобладать, доллар продолжит укрепляться против большинства валют G10.USDCADРасчетная цена канадского доллара продолжает карабкаться вверх, и вот с более чем недельной задержкой пошла вверх и цена на споте. Ослабление канадца имеет под собой фундаментальные основания, хотя на долгосрочных фьючерсах пока разворот практически не заметен – последний отчет CFTC показал сокращение длинной позиции по CAD на 139 млн, до 811 млн, то есть сокращение слабое и отчет не отражает разворот спекулянтов в медвежью сторону. Никаких значимых макроэкономических данных на прошедшей неделе не было. Позиция Банка Канады по итогам последнего заседания выглядела нейтрально, и можно обратить внимание разве что на слова главы BoC Маклема, который заявил, что затяжное укрепление CAD создает препятствия для экспортеров, что можно трактовать как нежелание снижать денежно-кредитные стимулы.Текущий импульс оказался достаточно силен, чтобы пробить последовательно 3 предыдущих максимума, следующая цель 1.2926. Следует ждать развития восходящего движения, возможен откат к 1.2800/30, после чего рост возобновится. USDJPYИена, как и предполагалось, нашла основание, курс доллара против иены пошел вверх, но уверенности в том, что это глобальный разворот, а не краткосрочная коррекция, все еще нет. Конечно, доллар чувствует себя несколько увереннее в последние дни, однако общая тенденция на рынке складывается в пользу бегства от риска, а потому спрос на иену может возобновиться в любо момент. На CFTC длинная позиция по иене выглядит солидно, расчетная цена находится вблизи долгосрочной средней и по-прежнему не дает уверенного направления. У банка Японии нет другого выхода как продолжать ультрамягкую (сейчас её принято называть «адаптивной») политику. BoJ увеличил покупки активов и ввел новые меры поддержки для корпораций как реакцию на ухудшение ситуации по ковиду, в СМИ все чаще появляются предположения, что Банк Японии может готовиться к расширению своего целевого диапазона контроля кривой доходности для уровня доходности на своем мартовском заседании. Здесь для Банка Японии ситуация тупиковая, повысить околонулевую доходность без того, чтобы одновременно спровоцировать рост иены шансов нет. Многое может проясниться на заседании в марте, пока же надо исходить из того, что спрос на риск падает, а потому после формирования локально вершины USDJPY уйдет вниз. После закрепления выше 104.42 основной зоной сопротивления станет 104.70/80 предполагаем, что где-то вблизи этой зоны и произойдет формирование максимума, после чего цена пойдет к нижней границе диапазона 103.30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Из-за низкой волатильности трейдеры не могут определиться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2104 и рекомендовал, опираясь на него, принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить в рынок и что в итоге получилось. Ложный пробой в первой половине дня в районе 1.2104 образовал хорошую точку входа в короткие позиции, однако, опустившись на 15 пунктов, все движение евро вниз застопорилось. Затем быки вновь попытались завладеть инициативой и выбрались выше уровня 1.2104, сформировав на нем определенную базу с целью формирования восходящей коррекции и соответственно – сигнал на покупку евро. Однако и он не был реализован. Движение вверх на 15 пунктов и вновь откат в район 1.2104.Из-за низкой волатильности я был вынужден пересмотреть утренние уровни, и теперь акцент покупателей на американской сессии смещен в район 1.2126, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз (по аналогии с утренней покупкой, которую я разбирал выше) образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2167. В случае слабых данных по американской экономике быки могут рассчитывать на более агрессивный рост EUR/USD с выходом на максимум 1.2220, а затем и на обновление сопротивления 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро, к длинным позициям рекомендую присмотреться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2083. Если быки не проявят там активности, лучше всего отложить покупки EUR/USD до теста нового годового минимума 1.2026, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2126, и лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшей нисходящей коррекции в район поддержки 1.2083, где сегодня застопорилось падение пары. Уверенный пробой этого уровня и его тест снизу вверх, вместе с хорошими показателями по росту американской экономики в четвертом квартале 2020 года, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций. В таком случае следующей целью выступит поддержка 1.2026, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня после данных по ВВП и прорыва сопротивления 1.2126, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления максимума 1.2167 и открывать оттуда короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2083 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2120 приведет к росту. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидаемая волна негатива накрыла рынок драгметаллов

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром продолжают негативную тенденцию, которая не отпускает их на протяжении последних нескольких недель. Текущее падение обусловлено достаточно неплохим укреплением курса национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Подъем курса доллара в свою очередь обеспечен итогами заседания Федеральной резервной системы Америки, которые были подведены вчера вечером. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром продемонстрировала падение на 0,5%, или 9,35 доллара, что передвинуло их на новую отметку – 1 835,55 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла составило 1 828,4 доллара за тройскую унцию, а сопротивление – 1 870,8 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также двигается в обратном направлении: ее уровень стал ниже на 0,9%, что отправило контракты к 25,16 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте поддерживает негативный тренд и сокращается, однако не столь значительно. Снижение составляет 0,04%, что перемещает контракты в район 3,5455 доллара за фунт.Американский доллар сегодня опять оказался на коне, неплохо укрепившись по отношению к основным валютам мира, что тут же отразилось на настроении участников рынка драгметаллов. Напомним, что рост доллара приводит к удорожанию стоимости драгметаллов для держателей иностранной валюты, что, конечно, заставляет их отказываться от возможных покупок золота или серебра. Таким образом, металлы продолжают испытывать трудности, которые теперь уже не так просто преодолеть.Помимо негатива со стороны американского доллара, золото резко отреагировало на итоги заседания Федрезерва США, которые были подведены вчера вечером. Как и предполагали эксперты, главный регулятор не стал вносить изменений в текущую монетарную политику и пока оставил все как есть, однако намекнул при этом, что подобная ситуация скоро закончится и нужно готовиться к ужесточению всех мер, ратифицированных ранее в качестве поддержки экономики страны, пострадавшей от кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Главным из основных решений ФРС стало сохранение базовой процентной ставки на прежнем, крайне низком уровне от 0 до 0,25% годовых. Помимо этого, было объявлено о том, что состоится выкуп гособлигаций на сумму в 120 млрд в месяц, что будет являться хорошей поддержкой для того, чтобы приблизиться к целевым показателям по уровню инфляции и рынку труда. Конечно, для золота это не слишком приятные новости, вызывающие опасения по поводу возможностей для дальнейшего роста. Участники рынка драгметаллов откровенно расстроились и начали терять тот оптимизм, который сохранялся у них в начале этого года. Особенно огорчил инвесторов тот факт, что, по сути, от ФРС не поступило более четкой информации о том, в какую сторону будет направлена монетарная политика Соединенных Штатов Америки. Если бы сигналы были более отчетливыми, то и дальнейшие прогнозы можно было бы выстроить тоже четче.Таким образом, для золота сейчас наступает период консолидации, срок окончания которого пока остается неизвестным. Однако по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив для драгметаллов эксперты пока высказываются исключительно в позитивном ключе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль устал от охоты на доходность

В 2021 рубль и другие валюты развивающихся стран вступали с оптимизмом. Идея победы над COVID-19 при помощи вакцин витала над инвесторами, заставляя их вести охоту на доходность. Неудивительно, что только в четвертом квартале в рынки ценных бумаг 63 государств EM, согласно данным Института международных финансов, было вложено более $180 млрд. В результате после оттока на $90 млрд в марте приток капитала в апреле-декабре вырос до $360 млрд. На таком фоне пике USDRUB к 5-месячному дну не выглядело как нечто удивительное. Увы, но в январе ситуация серьезно изменилась.Несмотря на то что за первые три недели 2021 нерезиденты внесли в копилку рынков EM еще $17 млрд, их пыл явно остывает. Большинство развивающихся стран сталкивается с проблемой нехватки вакцины, что замедляет экономическую деятельность и заставляет иностранных инвесторов сомневаться в целесообразности размещения денег. По данным Bloomberg, экономическая активность в государствах EM за исключением Китая на неделе к 21 января упала на 77% по сравнению с докризисным уровнем. Динамика потоков капитала в ценные бумаги развивающихся странРоссия особых проблем с вакцинами не испытывает, однако рост политических рисков оказывает серьезное понижательное давление на рубль. Из-за COVID-19 рейтинги президента Владимира Путина упали до рекордно-низкого уровня, а тут еще и массовые протесты в связи с задержанием лидера оппозиции Алексея Навального. При этом тот факт, что Джо Байден не собирается делать Москве поблажек, серьезно пугает инвесторов. Новый хозяин Белого дома в телефонном разговоре со своим российским коллегой отметил намерение США защищать свои интересы и интересы других стран, вспомнил о суверенитете Украины, о вмешательстве РФ в выборы в США, о киберпреступности, а также об отравлении Алексея Навального.Наряду в возросшими политическими рисками давление на рубль оказало ухудшение глобального аппетита к риску. Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам январского заседания FOMC явно переусердствовал, пытаясь внушить инвесторам, что ФРС будет долго покупать активы в рамках QE. Для этого главе Центробанка пришлось напомнить финансовым рынкам о проблемах американской экономики, что запустило волну распродаж S&P 500. Доходные активы оказались в опале, а котировки USDRUB подскочили выше отметки 76,4, где их последний раз видели в ноябре. Вместе с тем, по мнению компании UBS Wealth Management, под управлением которой находится около $4 трлн, российские акции будут лакомым кусочком для инвесторов в 2021 из-за недооценки бумаг, а также из-за привлекательного сочетания товарных и рефляционных рисков. Вполне возможно, что интерес к рублю возродится, чему будут способствовать ускорение скорости вакцинации, выход экономик из локдаунов и их бурный рост. Технически на дневном графике USDRUB имеет место паттерн Гартли. Прорыв сопротивлений на 74,4 и 74,8 позволил открыть лонги в рамках озвученной в предыдущем материале стратегии. Рекомендация – держать, переместив стоп-приказ в точку безубыточности. В качестве таргета фигурирует область 77,5-78,15.USDRUB, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 января. Великобритания вводит новые жесткие меры для въезда в страну. Школы останутся закрытыми до 8 марта

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5, хотя эта волна принимает весьма протяженный вид. Внутренняя волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. В последние недели торги инструмента проходят преимущественно между уровнями 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Несмотря на очередной отход котировок от достигнутых максимумов, основания для предположения завершения повышательного участка тренда пока нет. Ситуация с коронавирусом в Великобритании остается достаточно напряженной, хотя в последние недели эпидемия все же немного отступила. Процесс вакцинации населения продолжается и уже более 5 миллионов британцев получили вожделенные уколы. К сожалению, в последнее время все чаще поступают сообщения о новых штаммах вируса и некоторые врачи и эпидемиологи еще не уверены, что знают, как бороться с ними. Таким образом, ситуация во всем мире остается достаточно сложной. Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня должен объявить о новых, более жестких правилах пересечения британских границ. Ожидается, что будут созданы так называемые «карантинные отели» для тех, кто приехал в Великобританию из тех стран, где существует высокий уровень риска заразится новыми штаммами коронавируса. В частности, речь идет о странах Южной Америки и Африки. Также стало известно, что английские школы не возобновят свою работу минимум до 8 марта также по эпидемиологическим причинам. Премьер страны заявил, что к середине февраля правительство должно четко понять, какова ситуация с пандемией, и исходя из этого будет принимать решения об ослаблении «локдауна». Что касается экономических новостей и отчетов, то в Великобритании их не было за прошедшие сутки, а заседание ФРС привело к небольшому снижению котировок инструмента. Сегодня в США выйдет достаточно важный отчет по ВВП за четвертый квартал, который, ожидается, покажет прирост 4,2% по сравнению с третьим кварталом. Также сегодня выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице, который также является важным. Особенно после вчерашней риторики Джерома Пауэлла, который заявил о некотором замедлении восстановления экономических показателей и сложной ситуации с занятостью в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики. Вероятно, речь шла о малом бизнесе и сфере услуг. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение на пробой 1,20500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 28 января. ФРС: смягчения монетарной политики в ближайшие месяцы не ожидается

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. Таким образом, текущая волновая картина предполагает построение нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Пока что никаких предпосылок для возобновления построения повышательного участка тренда нет.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 в 5 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Первый две волны этого участка тренда уже построены, теперь ожидается минимум еще одна понижательная. В то же время удачная попытка прорыва максимума волны 2 укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам доллара, и восходящий участок тренда может усложниться. Заседание ФРС состоялось и поводов для излишнего оптимизма у доллара США не прибавилось. Все ключевые параметры денежно-кредитной политики остались неизменными. ФРС все также будет выкупать ценные бумаги с рынка на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц, ключевая ставка осталась на уровне 0,25%. Таким образом, все надежды на намеки от Джерома Пауэлла на сокращение программы QE или ее завершение не оправдались. Риторика Джерома Пауэлла также была достаточно пессимистичной, хотя и абсолютно ожидаемой. Председатель ФРС в рамках онлайн пресс-конференции сосредоточился на ключевых параметрах экономики США. В очередной раз мы услышали, что, прежде чем ужесточать денежно-кредитную политику, инфляция должна выйти на уровень «выше 2%», уровень занятости – вернуться на докризисные значения. Таким образом, на текущем этапе восстановление экономики еще далеко от своего завершения. Также Джером Пауэлл обратил внимание на пандемию коронавируса, которая в Америке продолжает забирать жизни людей (уже 430 тысяч смертей), а уровни заболеваемости остаются очень высокими. Эпидемия продолжает тормозить экономику, а в последние месяцы начали снижаться темпы восстановления экономической активности, считает Пауэлл. Помимо этого, Пауэлл ответил на вопрос, касающийся пакета финансовой помощи от Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов, выразив надежду, что этот пакет будет одобрен Конгрессом. Также и сама ФРС готова в случае необходимости расширить программу помощи американской экономике. В общем, речи о том, чтобы свернуть программу стимулирования, вообще не шло. Экономика США в целом восстанавливается, но пока недостаточными темпами, а до его полного восстановления еще далеко. Такой вывод можно сделать после заседания ФРС и выступления Пауэлла. Таким образом, поводов у рынков увеличиваться спрос на американскую валюту после вчерашнего дня не прибавилось. Доллар США немного повысился, но скорее просто на нервах. Попытка прорыва минимума предполагаемой волны 1 оказалась неудачной, что повышает вероятность построения нового повышательного участка тренда. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Однако теперь рекомендую также дождаться удачной попытки прорыва лоу предполагаемой волны 1 прежде, чем открывать новые продажи инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Итоги первого заседания ФРС и комментарии ЕЦБ относительно инфляции и курса евро

Прошло первое заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в новом году, где регулятор занял страусиную позицию, что, в принципе, неплохо в данной ситуации.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не дал никаких указаний либо изменений по текущей программе экстренного кредитования, он лишь повторил слова, которые и так известны по предыдущему заседанию.«Мы собираемся и дальше следить за финансовыми и кредитными условиями по всей экономике, и если возникнут чрезвычайные условия, которые требуются в соответствии с законом, то наши инструменты экстренного кредитования останутся доступными», - заявил Пауэлл Глава ФРС отметил, что битва с коронавирусом все еще ведется, все будет зависеть от вакцины и от сроков, когда вирус будет взят под полный контроль.Относительно инфляции заявили в FOMC, что стремятся к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%, отмечается в протоколе.Теперь плавно перемещаемся с запада в Европу, где член Совета управляющих Европейский Центральный банк (ЕЦБ) Олли Рен, заявил, что регулятор готов использовать все инструменты, необходимые для стимулирования инфляции, и внимательно следит за укреплением курса евро.«Мы, безусловно, готовы использовать и корректировать все наши инструменты по мере необходимости. Мы внимательно следим за развитием событий в валютном курсе, особенно в том, что касается прогноза инфляции», - сказал РенЕЦБ совсем недавно продлил свою пандемическую стимулирующую программу, и хотя президент Кристин Лагард утверждала, что восстановление еврозоны продолжается, медленное развертывание вакцинаций и сохраняющиеся карантинные блокировки добавляют неопределенности.Инфляция в еврозоне в настоящее время составляет -0,3%, по сравнению со среднесрочной целью чуть менее 2%. Скачок курса евро за последний год, это один из факторов, толкающих цены вниз, отчасти за счет снижения стоимости импорта.«Я бы не стал спекулировать на том или ином инструменте в нашем денежном инструментарии. Я бы просто сказал, что мы действительно готовы использовать и корректировать все наши инструменты соответствующим образом.» - сказал Рен. Имея в работе выше приведенную информацию, не кажется ли вам, что сейчас самое время для полноразмерной коррекции по евро, с учетом столь высокого уровня перекупленности.Что же происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар, несмотря ни на что находится на условном пике среднесрочного восходящего тренда, где можно сказать, что январь прорисовывает на рынке коррекционный ход, но если анализировать весь масштаб восходящего движения, то европейская валюта как и прежде имеет статус перекупленности.Примечательным моментом служит образование на рынке графической модели «Голова и плечи» на дневном периоде. Если исходить из теории технического анализа, данный паттерн предвещает нам разворот тренда, а данная фигура как раз находится на пике тренд.Если идти еще дальше, то текущая тенденция уже находится в границах пика предыдущего восходящего тренда 2018 года (1,2250/1,2550), где как раз был разворот рынка.Неужели настала долгожданная смена торговых интересов, выводы делать еще очень рано. Для начала в ситуации, где евро имеет столь высокий уровень перекупленности было бы логично увидеть полноразмерный коррекционный ход, к примеру по направлению значений 1,2000-1,1810. После чего можно было бы уже говорить о среднесрочной перспективе на рынке.Что происходит на рынке в данный момент времени?Котировка буквально недавно задела известный на истории район опоры 1,2050/1,2070, который прослеживается по датам: 9 декабря и 18 января. Данный район на закономерной основе привел к сокращению объема коротких позиций на рынке, что за собой привело к откату в сторону координата 1,2130.Примечательный моментом служит тот факт, что район опоры 1,2050/1,2070, это в тоже время уровень шеи графической модели «Голова и плечи».Какие есть перспективы и ожидания на рынке?Если исходить из перекупленности евро, графической модели, а также желаний ЕЦБ ослабить курс, то логичнее всего было бы рассматривать нисходящие позиции. Исходя из выводом, торговые позиции на продажу мы будем рассматривать после удержания цены ниже чем 1,2050 на четырехчасовом периоде. Перспектива снижения 1,2000, с последующей пролонгацией к 1,1810.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматривать локальный ход цены к значению 1,2000, без удержания ниже него, что впоследствии может привести к широкому боковому ходу на рынке.О чем сигнализируют технические индикаторы?Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что на часовом и дневном периоде индикаторы все еще преследуют коррекционный ход, сигнализируя о продаже. Минутные интервалы рассматривают в данное время откат от района опоры 1,2050/1,2070, сигнализируя о покупке.Что происходит на рынке в плане волатильности?В последнее время активность рынка ниже среднего уровня, лишь в период минувшего дня мы увидели высокую динамику 111 пунктов. Возможно, мы имеем подготовку к чему-то большему, я намекаю о полноразмерной коррекции. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2130*; 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2050*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Еще не время отступать, Bitcoin покажет, на что он способенТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Громкие антирекорды фондовых рынков США. Неудачный день или это уже надолго?

На закрытии торгов в среду американские биржи отчитались самыми масштабными однодневными потерями с октября 2020 года на фоне беспокойства о распространении вакцин от COVID-19. Кроме этого, на протяжении всей торговой сессии инвесторы внимательно следили за сильными колебаниями бумаг GameStop и других акций, по которым открыт большой объем коротких позиций.Котировки американской розничной сети по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop выросли на 135%, став объектом борьбы между внутридневными трейдерами. Акции еще одного фаворита трейдеров – компании AMC Entertainment – взлетели на 301%, продолжив ралли прошедшей недели. В январе текущего года бумаги обеих компаний отчитались ростом более чем на 800%.Тем временем Dow Jones Industrial Average просел на 2,1% – до 30303,17 пункта, опускаясь уже пятую сессию подряд, S&P 500 снизился на 2,6% – до 3750,77 пункта, а Nasdaq Composite уменьшился на 2,6% – до 13270,60 пункта. Все три индекса отметились самым значительным дневным снижением в процентах с октября прошлого года. Что же стало причиной таких резонансных падений?Во-первых, скорость вакцинации населения от COVID-19. Распространение новых штаммов коронавируса вынуждает правительства поторопиться с вакцинацией населения, т.к. любые промедления с внедрением препарата станут причиной продления локдаунов и других карантинных ограничений.Фармацевтический гигант AstraZeneca заявил, что проблемы на его европейском заводе спровоцируют перебои в поставках антиковидного препарата в страны Евросоюза. В ответ на это заявление власти европейских государств начали оказывать давление на представителей AstraZeneca, чтобы добиться получения вакцин, произведенных на заводах Великобритании, однако такая перспектива может отрицательно отразиться на процессе вакцинации британского населения.Тем временем в Америке вопрос с антиковидными прививками решается куда более успешно. Так, администрация президента Байдена накануне заявила, что планирует закупить дополнительные дозы вакцины к концу лета. Такого количества, считают представители власти, будет достаточно, чтобы привить большую часть населения Соединенных Штатов.Очевидно, участники рынка ожидали, что к началу наступившего года можно будет говорить о смягчении, а не ужесточении карантинных ограничений. Внедрение вакцин сегодня имеет критическое значение для восстановления экономики, которая все больше страдает из-за новых карантинных препятствий.Еще одной весомой причиной падения фондовых индексов стало решение Федеральной резервной системы США по итогам заседания среды. На нем представители ФРС объявили, что не планируют вносить изменения в свою денежно-кредитную политику (сохранив ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25%), но признали некоторое ухудшение экономической ситуации в последний месяц.Комментируя вопрос о пузырях на американских биржах, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что, по его мнению, Центральный банк не играет решающей роли в растущих ценах на активы.Кроме этого, в среду инвесторы анализировали отчетность AT&T, Blackstone и Boeing. После закрытия сессии об итогах своей работы отчитались технологические компании Apple, Facebook и Tesla.Акции Boeing Co просели на 3,97%, оказавшись одними из лидеров падения Dow Jones. Причиной снижения стало заявление производителя самолетов о расходах в размере $6,5 млрд на новый лайнер 777X и рекордном годовом убытке.Акции Microsoft увеличились на 0,3%. Накануне одна из крупнейших транснациональных компаний отчиталась о рекордных квартальных продажах.Бумаги Walgreens Boots Alliance подскочили на 4,1% после назначения компанией операционного директора Starbucks Розалинд Брюэр новым генеральным директором.Что касается показателей сырьевого рынка, то стоимость нефти марки WTI увеличилась на 0,5% – до $52,85 за баррель. Золото просело на 0,3% – до $1844,90 за унцию. Доходность 10-летних гособлигаций незначительно уменьшилась, отчитавшись показателем 1,014%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 1,2%.Биржи АТР продемонстрировали смешанную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%, а китайский Shanghai Composite увеличился на 0,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 января. Отчет COT. Борис Джонсон собрался с визитом в Шотландию, где продолжают зреть антибританские настроения

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,3744 и начали новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3625. Это уже второй отбой от уровня 127,2%. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% не позволит британцу продолжить падение. В этом случае будет выполнен разворот в пользу него и возобновлен процесс роста в направлении уровня 1,3744. Закрытие под 1,3625 повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении уровня 76,4% - 1,3522. В это же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался в разгар пандемии в Шотландию, несмотря на предупреждения первого министра Шотландии Николы Стерджен о неуместности данного поступка в данное время. Однако СМИ сообщают, что Джонсон всерьез переживает за будущую целостность Британского Королевства, так как, как показывают последние соцопросы, большинство шотландцев поддерживает выход из состава Соединенного Королевства. Сама Никола Стерджен уже неоднократно обращалась в Лондон с просьбой предоставить разрешение на проведение нового референдума о независимости, но каждый раз получала отказ. Последний такой референдум был в 2014 году, и тогда большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Однако с тех пор Великобритания покинула Евросоюз и стало ясно, что шотландцы голосовали за то, чтобы остаться в Великобритании, которая остается в Евросоюзе, а не за свободную Британию. Таким образом, Джонсон будет пытаться вести диалог с Николой Стерджен по этому вопросу, крайне важному для Лондона. Уже этой весной в Шотландии состоятся парламентские выборы, на которых партия Стерджен, вероятно, одержит сокрушительную победу. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение к восходящей линии тренда. Новый отбой от нее вновь сработает в пользу британца и возобновления процесса роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3977. Закрытие курса пары под линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3481. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В среду в Великобритании не было ни одного экономического отчета, поэтому все внимание трейдеров было обращено на отчетность в США и решения, принятые ФРС, которых, впрочем, не было. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).28 января в Великобритании календарь экономических событий пустой, таким образом, все внимание – на данные по ВВП в США за четвертый квартал. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 19 января показал не слишком большие изменения в настроении крупных трейдеров. Наиболее интересующая нас категория трейдеров «Non-commercial» за отчетный период сократила 2020 контрактов Long и 3105 контрактов Short. Таким образом, даже можно сказать, что настроение спекулянтов стало более «бычьим». Тем не менее речь опять шла о сокращении количества контрактов, а не о их наращивании. Британец все еще остается для крупных игроков «темной лошадкой», от которого непонятно чего ожидать в ближайшие год. Сейчас фунт растет и растет уже давно и это настораживает еще сильнее, учитывая проблемы британской экономики. Однако, опираясь только на отчет COT, пока действительно можно сделать вывод только о том, что рост британца может продолжиться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при отбое от уровня 100,0% - 1,3625 на часовом графике с целями 1,3698 и 1,3744. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3522 и 1,3481. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 января 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашние торги по паре фунт/доллар проходили под диктовку медведей и завершились снижением котировки. Цена закрытия сессии 27 января оказалась на уровне 1.3684, что ниже не раз упомянутого сильного и важного технического уровня 1.3700. Участники рынка восприняли решение ФРС оставить ставки в текущем диапазоне 0.00%-0.25% , а также сопроводительное заявление и пресс-конференцию Джерома Пауэлла как повод для покупок американской валюты. Хотя, если честно, ничего кардинально нового от ФРС мы не услышали. В принципе, всё уложилось в рамки рыночных ожиданий. Более подробно об этом можно узнать прочитав сегодняшнюю статью по евро/доллару. От себя же посмею предположить, что основное влияние на ход торгов оказала сложная ситуация с COVID-19 в Великобритании и техническая картина, к разбору которой мы сейчас и переходим. Daily Как хорошо видно на дневном графике, достаточно продолжительное время сильную поддержку паре оказывала красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Прямо сейчас, в моменте написания данной статьи, медведи по фунту вновь тестируют эту линию на пробой. В случае закрытия сегодняшних торгов под линией Тенкан, позиции игроков на понижение курса заметно усилятся, что может отправить gbp/usd к более низким ценам, в частности, в район ещё одного достаточно важного уровня 1.3600, вблизи которого были показаны минимальные значения торгов 26 января. Более дальние цели продавцов находятся в области 1.3530-1.3518, где находится синяя линия Киджун и проходит ещё один сильный уровень поддержки 1.3518 - это минимумы 18 января. В ходе написания обзора давление на британский фунт стерлингов нарастает, однако линия Тенкан из последних сил сдерживает давление продавцов. Пока сдерживает. Сейчас, глядя на дневной таймфрейм, сложно предположить дальнейшее развитие событий. Нельзя исключать, что быки по фунту возьмут пару под свой контроль и начнут сокращать текущие потери, а то и вовсе завершат сегодняшние торги по GBP/USD ростом. Об этом можно будет судить только после закрытия сегодняшней сессии и той свечи, которая в итоге появится на дневном графике. Н4 На этом таймфрейме особенно хорошо видно нарастающее на «британца» давление. Пара уже пробила вниз 50 простую скользящую среднюю, а сейчас опускается ниже 89 чёрной экспоненты. Если нисходящая динамика продолжится, то следующей целью продавцов станет район цен 1.3610-1.3600. В случае появления здесь разворотных бычьих моделей свечного анализа, можно будет всерьёз задуматься о покупках пары. Открытие длинных позиций по более низким и выгодным ценам стоит планировать из ценовой зоны 1.3558-1.3518, где выше уровня поддержки проходит оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, способная остановить падением котировки и развернуть её в северном направлении. Впрочем, и в этом случае неплохо было бы заручиться поддержкой соответствующих для роста моделей японских свечей. Если обозначить фундаментальные факторы, то главным событием дня сегодняшнего станут предварительные данные по ВВП США за четвёртый квартал прошлого года. Возможно, эта статистика внесёт свои коррективы в ценовое движение валютной пары GBP/USD и повлияет на текущую техническую картину. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на понижение вчера сумели удержать ситуацию ниже важного сопротивления 1,2170 (исторический уровень) и протестировали поддержки, обозначенные в районе 1,2054-65 (недельный Фибо Киджун + минимальный экстремум). Закрепление в дневном облаке, его верхняя граница сегодня расположена на 1,2101, и пробой поддержек (1,2054-65) откроют дорогу для снижения к следующим ориентирам – нижней границе дневного облака (1,1938), усиленной недельным Киджуном (1,1975). На младших таймфреймах инициативу вновь перехватили игроки на понижение. Они вернули себе ключевые уровни и поддержку технических индикаторов. Начальное преимущество на Н1 вновь принадлежит медведям. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2056 – 1,2001 – 1,1944 (классические Пивот-уровни). Тем не менее нужно отметить, что пара продолжает оставаться в зоне притяжения ключевых уровней, поэтому неопределённость, частая смена приоритетов по-прежнему доминируют над направленным движением и присутствием явного лидера. Ключевые уровни сегодня находятся на 1,2113 (центральный Пивот-уровень) и 1,2146 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше вновь отдаст начальное преимущество игрокам на повышение. Сопротивления классических уровней расположены на 1,2168 – 1,2225 – 1,2080. GBP/USDОчередной всплеск надежд игроков на повышение по сложившейся уже традиции утонул в противодействии соперника. Медведи вновь нивелировали все достижения быков. Пара опять тестирует поддержку дневного краткосрочного тренда (1,3639). Возможно, потеря уровня будет иметь важное значение и позволит медведям более длительное время усиливать свои настроения. Следующей задачей станет в этом случае ликвидация дневного золотого креста Ишимоку, уровни которого в настоящий момент расположены на 1,3584 – 1,3531 – 1,3477. Ключевые уровни младших временных интервалов продолжают объединять свои усилия, оставаясь при этом в районе 1,37. Пара сейчас работает ниже, значит начальным преимуществом владеют игроки на понижение. Поддержками и ориентирами внутри дня служат классические Пивот-уровни 1,3643 – 1,3600 – 1,3543. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 28 января

Прогноз на 28 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2154, 1.2134, 1.2116, 1.2072, 1.2049, 1.2038, 1.2015 и 1.1998. Здесь, после отмене восходящей структуры мы следим за развитием нисходящего цикла от 22 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2072, в данном случае цель – 1.2049, в коридоре 1.2049 – 1.2038 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.2038 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2015. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1998, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2116 – 1.2134, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2154, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 22 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.2116 Take profit: 1.2133Buy: 1.2135 Take profit: 1.2152Sell: 1.2072 Take profit: 1.2050Sell: 1.2036 Take profit: 1.2018По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3889, 1.3852, 1.3792, 1.3756, 1.3698, 1.3668, 1.3619 и 1.3521. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 11 января, на текущий момент цена находится в коррекции. В диапазоне 1.3756 – 1.3792 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация, пробой уровня 1.3792 приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 1.3852. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3889, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.3668 – 1.3619, коридор 1.3619 – 1.3596 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.3521. Основная тенденция – восходящая структура от 11 января, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 1.3756 Take profit: 1.3790Buy: 1.3793 Take profit: 1.3851Sell: 1.3666 Take profit: 1.3620Sell: 1.3594 Take profit: 1.3535По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9070, 0.9042. 0.8982, 0.8957, 0.8921, 0.8858, 0.8817 и 0.8756. Здесь, текущую ситуацию мы пока рассматриваем в масштабе Н4. На текущий момент цена находится в зоне начальных условий от 6 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.8921, в данном случае цель – 0.8957, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.8957 – 0.8982 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9042. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9070, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.8858 – 0.8817, отсюда существует высокая вероятность разворота к верху. Пробой уровня 0.8817 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8756. Основная тенденция – восходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.8921 Take profit: 0.8957Buy: 0.8982 Take profit: 0.9040Sell: 0.8858 Take profit: 0.8820Sell: 0.8815 Take profit: 0.8757По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 104.84, 104.71, 104.53, 104.44, 104.25, 104.13 и 103.98. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 21 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 104.44 – 104.53, в данном случае цель – 104.71. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 104.84, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 104.25 – 140.13, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 103.98, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 104.54 Take profit: 104.70Buy: 104.72 Take profit: 104.84Sell: 104.25 Take profit: 104.14Sell: 104.11 Take profit: 103.98По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2975, 1.2919, 1.2891, 1.2851, 1.2810, 1.2791 и 1.2762. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 21 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2851, в данном случае цель – 1.2891, в коридоре 1.2891 – 1.2919 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2975, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2810 – 1.2791, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.2762, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.2685. Основная тенденция – восходящая структура от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.2851 Take profit: 1.2890Buy: 1.2892 Take profit: 1.2919Sell: 1.2791 Take profit: 1.2762Sell: 1.2760 Take profit: 1.2715По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7707, 0.7675, 0.7651, 0.7633, 0.7598, 0.7581 и 0.7539. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 января. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.7598 – 0.7581, пробой последнего значения приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 0.7675, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.7633 – 0.7651, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7675, пробой последнего значения приведет к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.7707. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.7633 Take profit: 0.7650Buy: 0.7653 Take profit: 0.7675Sell: 0.7580 Take profit: 0.7544Sell: Take profit: По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.01, 126.85. 126.57, 126.44, 126.16, 126.02, 125.73. 125.59 и 125.45. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 января. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 126.02 – 126.16, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 126.44, в коридоре 126.44 – 126.57 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 126.57 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 126.85. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 127.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 125.73 – 125.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.45, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 18 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 126.17 Take profit: 126.44Buy: 126.58 Take profit: 126.85Sell: 125.73 Take profit: 125.60Sell: 125.57 Take profit: 125.47По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.62, 143.19, 142.75, 142.56, 142.24, 141.90 и 141.37. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 142.56 – 142.75, в данном случае цель – 143.19. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 143.62, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.24 – 141.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.37, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 18 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.75 Take profit: 143.17Buy: 143.20 Take profit: 143.61Sell: 142.24 Take profit: 141.90Sell: 141.88 Take profit: 141.40Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс