Прогноз по GBP/USD на 30 апреля 2019 года

GBP/USDВ понедельник, под общим ослаблением доллара, фунт стерлингов подрос на 16 пунктов. Этого оказалось достаточным, чтобы на дневном графике сигнальная линия осциллятора марлин вышла над собственную понижающуюся линию тренда. Но линия ещё остаётся в отрицательной зоне, если разворот произойдёт от нулевой линии, то данный выход над линию тренда станет ложным. Рост цены вероятен к линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике (1.2960). Закрепление над линией может придать оптимизм рынку и цена уйдёт к 1.3060 – линии Крузенштерна на дневном графике, совпадающей с линией коррекции Фибоначчи 38,2%.Итак, первые признаки роста цены к 1.3060 есть, но их пока явно недостаточно. Есть и первый признак разворота цены от текущих уровней – слабость индикатора марлин на четырёхчасовом графике. Завтра ФРС огласит решение по монетарной политике – решающий день для сложившейся дилеммы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 апреля 2019 года

AUD/USDСегодня австралийский доллар пошёл на снижение в опережение рынка. Поводом стали слабые данные по китайским PMI. Деловая активность в производственном секторе (Manufacturing PMI) за апрель упала с 50,5 до 50,1 против ожидания роста до 50,7, Non-Manufacturing PMI снизился с 54,8 до 54,3. По версии компании Caixin производственный PMI составил 50,2 против 50,8 ранее.Сегодня выйдут данные по ВВП зоны евро. Прогноз за 1-й квартал составляет 0,3%. Велика вероятность, что показатель окажется ниже прогноза, так как другие экономические индикаторы за 1-й квартал выходили явно слабыми, хуже, чем в 4-м квартале.На двух рассматриваемых графиках – daily и Н4, цена развернулась от линии баланса. Совпадение паттернов на разных временных масштабах усиливает сигнал. Ждём «австралийца» на уровне 0.6986 – на вложенной линии ценового канала дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Контратака быков: впереди – ключевой уровень сопротивления 1,1240

В первый торговый день недели пара евро-доллар продолжила дрейфовать в районе середины 11-й фигуры. И быки, и медведи пары не смогли привлечь на свою сторону большинство участников рынка – противоречивая американская статистика снова смешала все карты. По большому счёту, сегодня повторилась ситуация пятницы, когда крайне слабый отчёт по росту ценового индекса ВВП нивелировал оптимизм по поводу роста американской экономики в целом. Только сегодня произошла зеркальная ситуация: базовый ценовой индекс РСЕ продемонстрировал негативную динамику, тогда как личные расходы неожиданно выросли.Такой своеобразный «баланс» не позволил покупателям eur/usd подойти к важному уровню сопротивления 1,1240, преодоление которого окончательно погасит южный импульс прошлой недели. Но если рассматривать ситуацию внутри дня, то быки всё же сумели сохранить своё преимущество. Это вполне объяснимо: ведь в преддверии майского заседания ФРС инфляционные показатели один за другим демонстрируют негативный результат. В конце прошлой недели рынок обратил внимание на инфляционный компонент ВВП США. Считается, что данный показатель отслеживается Федрезервом «с особым пристрастием» (как и ценовой индекс РСЕ), поэтому его негативная динамика во многом нивелировала позитив от пятничного релиза. Индикатор вышел на уровне 0,9%, хотя эксперты ожидали рост до 1,3 с предыдущей отметки 1,7%. Здесь стоит напомнить, что базовый показатель инфляции также разочаровал трейдеров – потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, в марте выросли всего на 0,1% после слабого роста на 0,2% в феврале. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос всего на два процента. И хотя годовая инфляция всё ещё находится на достаточно высоких отметках, негативная тенденция может насторожить членов регулятора. Таким образом, в преддверии очередного заседания ФРС фундаментальная картина вырисовывается достаточно однозначно: на фоне роста большинства макроэкономических показателей США инфляционные индикаторы медленно, но уверенно сползают вниз. Поэтому сегодняшний релиз, несмотря на всю его неоднозначность, был воспринят рынком негативно. Покупатели использовали данный информационный повод и обновили хай этой недели (1,1180). Впрочем, несмотря на коррекционный рост, пара всё ещё остаётся в рамках нисходящего тренда – и будет оставаться до тех пор, пока не закрепится выше средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Во вторник – в последний день апреля – у быков eur/usd будет шанс закрепить свой успех – и не только за счёт возможной слабости американской статистики. Во-первых, 30 апреля будут опубликованы данные по росту ВВП еврозоны, во-вторых – уровень европейской безработицы, и в-третьих – данные по росту немецкой инфляции. Темпы роста европейской экономики должны ускориться до 0,3% (в месячном исчислении) и до 1,2% – в годовом. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется рекордно-низким, 7,8%, оказывая традиционную поддержку евро. Хороших новостей ждут и из Германии: немецкий индекс потребительских цен должен вырасти как в месячном (+0,5%), так и в годовом (+1,5%) выражении. Если вышеуказанные релизы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о более сильной динамике), единая валюта получит повод для роста по всему рынку, в том числе и в eur/usd.Американская сессия вторника также насыщена событиями. Прежде всего необходимо обратить внимание на индекс себестоимости рабочей силы – по мнению ряда аналитиков, это один из «излюбленных» ФРС инфляционных индикаторов. В 4 квартале прошлого года он немного снизился (до 0,7%), и в первом квартале этого года ожидается дальнейший спад – до 0,6%. Этот показатель позволяет оценить темп прироста уровня заработных плат в США и соответственно является неплохим показателем инфляционного давления в стране. Если он также разочарует (и если даже выйдет на прогнозном уровне), обеспокоенность инвесторов относительно реакции членов Федрезерва лишь возрастёт. Также завтра будет опубликован индикатор потребительской уверенности американцев. В марте он резко снизился – с 131 пункта до 124-х. Апрельские результаты также могут разочаровать инвесторов – по предварительным данным, индикатор снизится до 122-х пунктов. Сам по себе данный факт не критичен – однако в контексте остальных американских релизов может вызвать крайне негативную реакцию рынка. Таким образом, согласно предварительным прогнозам экспертов, завтрашние релизы будут носить разнополярный характер – европейская статистика должна поддержать евро, американская – «утопить» доллар. Если реальные цифры совпадут с прогнозами, то коррекция пары eur/usd получит своё продолжение.С точки зрения техники покупателям пары eur/usd необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 1,1240. В этой ценовой точке проходит не только средняя линия Bollinger Bands на дневном графике, но и линии Tenkan-sen и Kijun-sen. Если быки преодолеют этот таргет, то могут рассчитывать на возврат в область 13-й фигуры. В ином случае медведи снова вернут цену к основанию 11-го уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 апреля. Итоги дня. Мишель Барнье ждет результатов переговоров между Мэй и лейбористами

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 23п – 91п – 76п – 51п – 69п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п (54п).Британский фунт стерлингов в понедельник, 29 апреля, продолжал корректироваться, но волатильность вновь минимальная, не более 40 пунктов в течение дня. Сразу два отскока цены от критической линии прогнозируют возобновление нисходящего тренда. А вот в фундаментальном плане сказать особо нечего. Пара отчетов в США не вызвала никакой реакции у участников рынка. Выступление Марка Карни также никак не отразилось на движении валютной пары. Завтрашний день для пары фунт/доллар также будет довольно скучным, так как интересных отчетов из Великобритании и Штатов не ожидается. В общем, в ближайшие дни волатильность по инструменту опять может быть низкой, что явно не способствует повышению активности трейдеров на рынке. С технической точки зрения сейчас весьма вероятно возобновление нисходящего тренда. То есть фунт стерлингов может уйти значительно ниже минимумов предыдущей недели. Тем временем Мишель Барнье заявил, что первая неделя мая может стать крайне важной для будущего Brexit. Он сообщил, что ждет результатов переговоров между Терезой Мэй и Лейбористской партией, которая в случае успеха может добавить значительное количество голосов на новом, четвертом по счету, голосовании по «сделке» по Brexit и обеспечить ее принятие парламентом. Таким образом, и Евросоюз, и Тереза Мэй понимают, что единственный вариант принять текущий вариант «сделки» - это добрать необходимое количество голосов. Вопрос: пойдут ли лейбористы на сделку с Терезой Мэй и что Тереза Мэй пообещает взамен? Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD продолжает восходящую коррекцию. Таким образом, сейчас остаются актуальными ордера на продажу с целью 1,2848, но открывать их следует после завершения текущей коррекции, отскок от критической линии уже был.Длинные позиции малыми лотами рекомендуется рассматривать в случае преодоления линии Киджун-сен с первыми целями уровень сопротивления 1,2998 и линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 апреля. Итоги дня. Макроэкономические отчеты не вызвали реакции, пара стоит на месте

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 27п – 69п – 84п – 45п – 63п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п (45п).Первый торговый день недели прошел весьма прогнозируемо. Волатильность минимальная, внутридневной тренд отсутствует, коррекция сохраняется. Утром мы отмечали, что отчеты по изменению объемов личных доходов и расходов американского населения за март, безусловно, интересны, но не являются сильными. К сожалению, рынки их также не нашли особо интересными, и никакой реакции на них не последовало. Помимо этих данных, ничего интересного в фундаментальном плане сегодня не произошло. Таким образом, коррекция в весьма вялом режиме может продолжиться с целью критическая линия. С технической точки зрения именно такой вариант сейчас наиболее вероятен, а около критической линии будет решаться судьба пары на ближайшие дни. Отскок цены от этой линии спровоцирует возобновление нисходящего движения. Преодоление – изменит на время тенденцию по инструменту на восходящую. Завтра волатильность по паре может немного вырасти, так как будет опубликовано несколько интересных макроэкономических отчетов. Во-первых, речь о ВВП еврозоны за первый квартал, правда, лишь о предварительном значении. Однако аналогичный показатель по Штатам на прошлой неделе вызвал реакцию рынка, поэтому мы вправе рассчитывать и завтра не более сильные движения, чем сегодня. Во-вторых, выйдет отчет по уровню безработицы в еврозоне, который будет иметь меньшее влияние на пару, но тоже интересен. Ну и, конечно же, все будет зависеть от того, насколько сильным выйдут эти отчеты. Слабые отчеты могут отправить евро покорять новые низины. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, о чем сигнализирует индикатор MACD. Таким образом, сейчас остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,1096 и 1,1082, но открывать эти позиции рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или после отскока от критической линии. Ордера на покупку рекомендуется рассматривать малыми лотами с целями уровни 1,1213 и 1,1234 не ранее закрепления цены выше критической линии. В этом случае инициатива перейдет на некоторое время в руки быков. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

#CL. 29 апреля. Нефть может закончить коррекцию уже в ближайшие дни

4-часовой таймфрейм За последние два торговых дня котировки «черного золота» значительно снизились в стоимости. Однако большинство экспертов считает, что это временное явление и не более чем коррекция. Винят в обвале нефти Дональда Трампа, который переключил свое внимание в последнее время именно на рынок нефти, забыв на время о торговой войне с ЕС и Китаем. Теперь Трамп считает, что ОПЕК должен повысить добычу нефти, а цены снизить. Именно на это заявление и среагировали рынки продажами. Однако это всего лишь слова, которые пока не соответствуют конкретным действиям. Тем более что ОПЕК вряд ли будет слушаться Трампа. Количество буровых установок в Штатах тем временем снизилось до годового минимума. Объемы добычи нефти в Штатах могут падать в ближайшее время. Проблемы с поставками нефти из Ливии и Венесуэлы также могут сформировать дефицит «черного золота». Плюс к этому не стоит забывать об Иране, чей экспорт в последнее время сократился более чем в два раза. Все это говорит в первую очередь о том, что рост цен на нефть может возобновиться уже в ближайшее время. Коррекция была, слова Трампа отработаны рынком, а общая тенденция на рынке нефти – сокращение добычи. Таким образом, разворот индикатора MACD наверх будет первым сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда. Торговые рекомендации:На данный момент инструмент #CL находится в нисходящем движении, но мы ожидаем возобновления восходящего тренда с целями около 68$ за баррель. Разворот индикатора MACD наверх будет сигналом к сокращению коротких позиций. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт может лишиться статуса мировой резервной валюты из-за Brexit

Brexit может пошатнуть статус фунта стерлингов как мировой резервной валюты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно изданием Central Banking Publications.75% из 80 финансовых управляющих центробанков, принявших участие в опросе, прогнозируют, что фининституты сократят на своих балансах долю активов, выраженных в фунтах.Предполагается, что такой сценарий ослабит британскую валюту и повлечет за собой рост стоимости заимствований для правительства Соединенного Королевства, которое долгое время выигрывало от популярности фунта как резервной валюты.«Очевидно, что управляющие прогнозируют потенциальное влияние Brexit на судьбу активов, выраженных в стерлингах. Выход Великобритании из состава ЕС ассоциируется с неопределенностью и волатильностью, что не нравится управляющим. Они считают Brexit разрушительным», – сказал Ник Карвер из Central Banking Publications.На сегодняшний день фунт стерлингом является четвертой по популярности валютой после доллара, евро и иены.Согласно данным МВФ, активы, выраженные в фунтах, составляют около 4,5% официальных резервов. С момента проведения референдума о членстве Туманного Альбиона в ЕС объем долларовых резервов в номинированных в стерлингах активах остался без изменений. Скорее всего, это свидетельствует о том, что управляющие хотят дождаться появления информации об условиях сделки Лондона и Брюсселя, прежде чем станут принимать решения.Напомним, ранее в этом месяце дедлайн Brexit был продлен до конца октября этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро все еще может опуститься к $1.105

Время для ралли евро еще не пришло, и единая валюта вполне может опуститься к $1.105. Тем временем доллар в начале новой недели стабилизировался после завершения пятницы в красной зоне, несмотря на публикацию сильного показателя по росту ВВП за первый квартал. Трейдеров серьезно напугала инфляция, замедлившаяся с 1,8% до 1,3% в годовом выражении. Стоит также отметить, что реакция гринбека на сильный показатель ВВП вновь подтвердила ограниченный потенциал нисходящего движения пары EUR/USD. Сейчас инвесторов интересует, какой вывод сделала ФРС из неоднозначных данных по экономике. Двухдневное заседание американского регулятора стартует во вторник. Рынок сомневается, что американская экономика сможет в дальнейшем поддержать высокие темпы роста. Общий вклад товарно-материальных запасов и чистого экспорта в прирост ВВП достиг 1,68 п.п. Это наилучшие результаты за последние шесть лет. В то же время причиной медленного роста импорта стала чрезмерно высокая активность компаний США в октябре-декабре. Причиной для волнений послужила тема новых тарифов. Обострение американо-китайского торгового конфликта в корне изменит ситуацию во втором квартале. То, что было драйвером роста, вполне может стать тормозом. Федрезерв не станет менять процентную ставку. Пауза, взятая ранее ЦБ, продолжится, здесь сомневаться особо не приходится. Однако дальше может быть интереснее. Ожидается, что ФРС объявит о новом инструменте, способном удержать стоимость федерального кредитования в жестких рамках. Волатильность главной валютной пары на этом фоне усилится. Во вторник ожидается публикация показателя ВВП еврозоны за первый квартал. По прогнозам аналитиков, годовой показатель остался на уровне предыдущего квартала – 1,1%. Одновременно выйдет отчет по уровню безработицы в регионе за апрель, который, по оценкам рынка, также остался без изменений на уровне 7,8%.В то же время все больше банковских стратегов сходится во мнении, что восстановление экономики Китая придаст импульс европейским экспорту и экономике. К примеру, представители Goldman Sachs проводят параллели с 2016 годом. В то время под влиянием масштабного стимула Поднебесной экономика еврозоны выстрелила с временным лагом в три месяца после лучшего, чем ожидалось, квартального ВВП КНР. Такое сравнение позволяет экспертам говорить о разгоне ВВП еврозоны во втором полугодии до 1,5%. Европейская валюта ждет своего часа, пока доллар пытается предугадать будущие шаги Федрезерва. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 27 апреля. От дальнейшего роста пару удерживает уровень 1,1177

4hПара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и осуществила возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,1177. Отбой котировок от этого уровня Фибо позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1102, однако этого пока не произошло. Закрепление пары 29 апреля над уровнем 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1241. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 марта 2019 года и 20 марта 2019 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила закрытие под двумя предыдущими лоу цены. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,0941. Назревающих дивергенций не наблюдается и на текущем графике. Отбой котировок пары от уровня Фибо 161,8% или закрытие над уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении или коррекционного уровня 100,0% - 1,1553 или 127,2%. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1241, если пара выполнит закрытие над уровнем 100,0%, и ордером Stop Loss под уровнем 1,1177. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1102, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 100,0%, и с ордером Stop Loss над уровнем 1,1177. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 27 апреля. В ближайшее время фунт может возобновить падение

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике, после отбоя от коррекционного уровня 50,0% - 1,2868 и образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, начала и продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2969. 29 апреля назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI, образование которой позволит трейдерам ожидать уже разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 50,0%. Отбой котировок от уровня 61,8% аналогично сработает в пользу доллара. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 сентября 2018 года и 3 января 2019 года.1hНа часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем коррекции 127,2% - 1,2917, а бычья дивергенция у индикатора CCI повысила шансы пары на продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,2976. Назревающих медвежьих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрепление курса пары 29 апреля под уровнем 127,2% можно будет трактовать как разворот в пользу американского доллара и ожидать падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2842. Сетка Фибо построена по экстремумам от 29 марта 2019 года и 3 апреля 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,2976 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 127,2%, так как пара выполнила закрытие над 1,2917 (часовой график). Новые продажи пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2842 и ордером Stop Loss над уровнем 127,2%, если пара выполнит закрытие под уровнем 1,2917 (часовой график). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Долларовое ралли остановилось, дальнейшие прогнозы противоречат друг другу

Успех американской экономики оказался тормозом для доллара, ралли застопорилось. Сильные данные в этот раз мало что сделали для поддержки валюты. Доллар торгуется в узком диапазоне, в том числе потому, что в Японии начались недельные каникулы, которые обычно означают слабую ликвидность, что может вызвать скачки волатильности. Причин для колебания более чем достаточно: совещание ФРС, переговоры по Brexit и множество глобальных данных, в том числе по базовой инфляции и платежным ведомостям в США. Главное в этом списке, конечно, ФРС. Рынок ждет, как регулятор отреагирует на отчет о росте ВВП за первый квартал на 3,2 процента. Вывод напрашивается сам собой — это не та неделя, в течение которой нужно занимать крупные позиции на валютном рынке, пытаясь извлечь выгоду из рыночных последствий одного или нескольких экономических событий. Однако если уж есть желание, то рекомендуется брать доллар на спадах против большей части валют стран G10. Совокупный объем длинных позиций по доллару вырос в понедельник до 33,6 млрд долларов, самый высокий уровень с декабря 2015 года. Евро лидирует по объему коротких. Доллар сдерживает резкое замедление базовой инфляции, которое заставило участников рынка снизить вероятность изменения ставки в этом году. В последние месяцы большинство крупных центральных банков выбрали более мягкую политику, сохраняя свои валюты слабыми. Например, канадский доллар и шведская крона упали в цене на прошлой неделе, когда местные ЦБ отказались от повышения ставок в будущем. ЕЦБ находится под давлением и сохранит стимулы, в то же время рынок ждет снижения ставок для Австралии и Новой Зеландии после слабых данных по инфляции. Некоторые опасаются, что недостаток ликвидности может привести к внезапному краху доллара, как это было в январе, когда иена мгновенно выросла в цене, поскольку медведи были вынуждены закрывать короткие позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Покупаем, но осторожно: ценовой «потолок» – 1,3610

На прошлой неделе канадский доллар подешевел к корзине основных валют, реагируя на «голубиные» итоги апрельского заседания Банка Канады. Пара usd/cad последовала общей тенденции и выросла до годового максимума 1,3520. Но северный импульс оказался краткосрочным – уже в пятницу «луни» обосновался в рамках 34-й фигуры и консолидировался по всему рынку. Такая динамика обусловлена двумя факторами: во-первых, это общее ослабление американской валюты, а во-вторых – рост нефтяного рынка на фоне угроз иранцев перекрыть Ормузский пролив.Кроме того, канадец находится в ожидании важных событий фундаментального характера: завтра (30 апреля) будут опубликованы данные по росту экономики Канады и индекс цен на сырьё. Помимо макроэкономических отчётов, трейдеры будут отслеживать риторику главы Банка Канады Стивена Полоза, который отчитается перед членами Комитета по финансам Палаты общин. Также нельзя забывать, что текущая неделя насыщена событиями и для доллара США: итоги заседания ФРС и цифры Нонфармов могут повлиять на позиции гринбека, влияя тем самым на конфигурацию пары usd/cad. Другими словами, «луни» застыл в ожидании ключевых событий, которые определят дальнейшую судьбу пары.Следует сразу отметить, что прогноз по росту ВВП Канады – негативный. Консенсус-прогноз говорит о том, что в месячном исчислении канадская экономика замедлится до нулевого уровня, а в годовом выражении – до 1,4% (после роста в январе на 1,6%). Такие результаты разочаруют, но вряд ли удивят инвесторов, учитывая озвученные на последнем заседании канадского регулятора прогнозы. Напомню, что рост ВВП в последнем квартале прошлого года был пересмотрен до 0,4% (с предыдущих 1,3%), а прогноз роста в первом квартале этого года – до 0,3% (с предыдущих 0,8%). Прогноз роста экономики в текущем году также был пересмотрен в сторону понижения – с 1,7% до 1,2%. По словам членов Центробанка, канадская экономика замедляется из-за снижения роста рынка жилья и общего снижения уровня доверия потребителей. В частности, средняя стоимость жилья в прошлом году сократилась почти на 6% из-за снижения спроса и более строгих и сложных правил получения мортгиджа. Другие структурные элементы ВВП по-прежнему демонстрируют негативную динамику: снижается объем инвестиций в канадскую экономику, инвестиций в недвижимость и новые проекты. Другими словами, с большой долей вероятности завтрашний релиз выйдет на прогнозном уровне или даже слабее прогнозов. Этот факт может спровоцировать рост пары usd/cad, однако в данном случае к длинным позициям следует относиться с осторожностью. С точки зрения технического анализа (о котором мы поговорим ниже) у пары есть потенциал роста до уровня сопротивления 1,3610 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Если данные по росту канадской экономики выйдут хуже прогнозов, «луни» может импульсно подскочить до этого таргета. Но дальнейшая динамика пары будет во многом зависеть от «самочувствия» американской валюты. Если итоги апрельского заседания ФРС разочаруют (что весьма вероятно, учитывая последние инфляционные релизы), а Нонфармы окажутся слабее ожиданий, то быки usd/cad не смогут удержать пару в области 36-й фигуры. Даже 35-я отметка в данном случае будет под вопросом, так как рынок уже отыграл апрельское заседание Банка Канады и сосредоточился на американских событиях.Стивен Полоз, который на протяжении двух дней будет выступать перед депутатами Палаты общин, вероятнее всего, повторит ту риторику, которую озвучил на прошлой неделе. Он может прокомментировать опубликованные данные по росту ВВП, однако его слова вряд ли изменят общую ситуацию по паре. Напомню, Банк Канады на своём последнем заседании изъял из текста сопроводительного заявления фразу о будущем повышении ставки овернайт. Рынок уже «переварил» этот факт, поэтому лишнее напоминание об этом со стороны Полоза не повлияет на динамику usd/cad. Таким образом, пара usd/cad имеет потенциал для дальнейшего роста, однако данный рост ограничен ценовым «потолком» 1,3610. Учитывая предварительные прогнозы, с текущих позиций можно рассматривать покупки с первой целью 1,3485 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В долгосрочном периоде вектор движения пары зависит от динамики гринбека, поэтому рост цены выше основания 36-й фигуры выглядит маловероятным. С точки зрения техники пара usd/cad по-прежнему находится в восходящем тренде на всех «старших» таймфреймах – D1, W1 и MN. В частности, на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, который демонстрирует расширенный канал. Индикатор Ichimoku сформировал один из самых сильных своих сигналов – бычий «Парад линий». Кроме того, пара расположена над облаком Kumo, что также свидетельствует о северном направлении цены. Как уже было сказано выше, наиболее сильным уровнем сопротивления выглядит отметка 1,3610 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от доллара на этой неделе: подсказку может дать ФРС

После достижения почти двухгодичных максимумов взлет американской валюты приостановился. Судя по всему, гринбек занял выжидательную позицию в преддверии двух ключевых событий текущей недели. В среду должно состояться очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, а в пятницу выйдет отчет по американскому рынку труда за апрель.Сейчас участников рынка прежде всего волнует следующий вопрос: какой вывод сделал Федрезерв из опубликованного в конце прошлой недели релиза по ВВП США за 1 квартал.Напомним, индикатор существенно превысил ожидания рынка, увеличившись на 3,2%. В то же время индекс PCE Core, который является важным инфляционным показателем для ФРС, вырос минимальными темпами с 2013 года – на 1,3% после подъема на 1,8% в четвертом квартале. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.Поэтому основная интрига заключается в том, сфокусируется ли на ближайшем заседании регулятор на улучшении данных по ВВП страны или сосредоточится на подавленном состоянии инфляции.Кстати, тормозом для последней может послужить снижение темпов роста заработных плат в США. Соответствующие данные за апрель будут обнародованы в эту пятницу. В марте индикатор увеличился лишь на 0,1% после подъема на 0,4% месяцем ранее. Не исключено, что при сохранении нисходящего тренда у ФРС появится еще один повод поразмышлять о «смягчении» монетарного курса.Большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, полагают, что американский ЦБ не станет снижать ставку в этом году, даже если базовая инфляция замедлится, тогда как срочный рынок оценивает вероятность такого шага со стороны регулятора в 60%.По результатам мартовского заседания Федрезерва гринбек рухнул после того, как точечный график отразил нежелание большинства членов FOMC повысить процентную ставку в этом году. Однако в свете текущих настроений среди мировых центробанков даже в случае усиления «голубиной» риторики ФРС вряд ли следует ожидать существенного ослабления позиций доллара.«С падением доллара придется немного повременить, поскольку вряд ли новости о состоянии мировой экономики будут носить позитивный характер, чтобы нанести урон американской валюте в ближайшей перспективе. Мы ожидаем, что на горизонте трех месяцев евро подешевеет до $1,10, а индекс USD вырастет до 99 пунктов», – заявили специалисты Goldman Sachs.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Кредитование еврозоны замедлилось, а доверие потребителей и компаний снизилось

Покупатели европейской валюты не сумели зацепиться за крупный уровень сопротивления в районе 1.1180 и не обновили его, а слабые данные, вышедшие в первой половине дня по доверию потребителей еврозоны и снижению кредитования, отбили всякий интерес у крупных игроков к краткосрочной покупке рисковых активов.Согласно отчету, рост кредитования компаний банками еврозоны в марте замедлился после небольшого роста в феврале этого года, что указывает на ослабление роста экономики региона.В отчете Европейского центрального банка указано, что кредитование компаний в марте этого года выросло на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,8% в феврале. Кредитование домохозяйств выросло в марте лишь на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,3% в феврале.Напомню, что экономика еврозоны, как и других развитых стран, сильно зависит от наличия финансирования и кредитования, и снижение этих показателей может указывать на вероятные проблемы в будущем. Денежный агрегат М3 в марте вырос на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против роста на 4,3% в феврале. Экономисты ожидали, что рост составит 4,2%.Давление на евро оказали и данные по индексу настроений в экономике еврозоны, который, учитывая индикатор доверия среди производителей и потребителей, в апреле снизился до 104,0 пункта против 105,6 в марте этого года. Экономисты ожидали, что в апреле индекс составит 105,0 пункта.Производители еврозоны в апреле были настроены более пессимистично, так как экспорт еврозоны остается достаточно слабый, что ухудшает перспективы. Согласно данным, индекс настроений в промышленности в апреле 2019 года упал до -4 пунктов против -1,6 пункта в марте. Индекс доверия в промышленности еврозоны за апрель прогнозировался на уровне -2,0 пункта. Как я отмечал выше, особенно сильное падение продемонстрировал ежеквартальный индекс ожиданий в отношении экспорта. Индекс потребительского доверия в еврозоне в апреле также немного опустился, составив -7,9 пункта против -7,2 пункта в марте. Прогнозировался индекс потребительского доверия на уровне -7,9 пункта.Техническая картина в паре EURUSD не претерпела существенных изменений. Торговля в ближайшие несколько дней будет вестись от диапазона поддержки 1.1115, где быки постараются выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Основной проблемой для покупателей рисковых активов выступит верхняя граница текущего бокового канала в районе 1.1180, прорыв которой приведет торговый инструмент на возврат к уровням 1.1210 и 1.1240. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля. Покупатели не сумели продолжить восходящую коррекцию, но шанс на рост остается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта не смогли выстроить новую волну роста в первой половине дня, однако вероятность продолжения восходящей коррекции сохраняется довольно высокой. Формирование ложного пробоя на уровне 1.2915, к которому сейчас вплотную подобрались медведи, будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2960, которое откроет прямую дорогу в район максимумов 1.2990 и 1.3017, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта под уровень 1.2915, к длинным позициям можно возвращаться на отскок от поддержки 1.2870. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи так и не дождались ложного пробоя в районе сопротивления 1.2960, на которое я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Теперь основной задачей является закрепление ниже диапазона 1.2915, который является серединой бокового канала, что приведет к образованию давления на GBP/USD и снижению пары в район минимума 1.2874, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2960, продавать GBP/USD можно на отскок от максимума 1.2990.Подробней в видео-прогнозе на 29 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное завершение нисходящего тренда. Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля. Торговля переместилась в узкий боковой канал

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. После неудачной пятничной попытки продолжить укрепление американского доллара, на фоне хорошего отчета по ВВП США, покупатели евро вернулись на уровень 1.1144, и пока торговля ведется выше этого диапазона, спрос будет сохраняться. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне будет сигналом к покупкам EUR/USD с целью прорыва и закрепления выше важного сопротивления 1.1177, что откроет прямую дорогу к максимуму 1.1208 и 1.1237, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения под уровень 1.1144, к длинным позициям можно возвращаться на отскок от 1.1115. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Неудачная попытка закрепления на уровне 1.1177 будет сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью снижения и закрепления под минимумом 1.1144, пробой которого приведет EUR/USD в район поддержки 1.1115, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро выше сопротивления 1.1177, а произойти это может лишь после слабых данных по доходам и расходам американцев, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1208.Подробней в видео-прогнозе на 29 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное завершение нисходящего тренда. Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена вспоминает о флэш-аварии

Насыщенный экономический календарь по Штатам, заключительный раунд торговых переговоров США и Китая и опасения по поводу повторения январской флэш-аварии приковывают внимание инвесторов к японской иене. От минимальных в 2019 уровней котировки USD/JPY взлетели почти на 7% на фоне роста глобального аппетита к риску и падения волатильности на Forex к самому дну с 2014. Тем не менее в апреле ситуация немного изменилась: вопреки непрекращающемуся росту мировых фондовых индексов, интерес к валютам-убежищам вспыхнул с новой силой.Релиз данных по американскому ВВП за первый квартал охладил пыл поклонников доллара. Пусть экономика США расширилась на 3,2%, однако это произошло благодаря увеличению товарных запасов и чистого экспорта. Эти временные факторы могут стать не драйверами роста, а его тормозом в апреле-июне. Инфляция, напротив, замедлилась с 1,8% до 1,3%, что усилило риски снижения ставки по федеральным фондам в 2019 с 40% до 66%. Инвесторы проводят параллели с 1995-1998, когда ФРС, вопреки бурному росту ВВП и историческим максимумам S&P 500, снизила ставки, кивая на вялую инфляцию и международные риски. Впервые за долгие годы дивергенция в монетарной политике может сыграть на стороне "медведей", а не "быков" по USD/JPY. Последнее заседание Банка Японии оставило много вопросов. Почему регулятор прогнозирует, что потребительские цены в 2022 вырастут на 1,6%, но при этом заявляет, что ставка овернайт останется на текущем уровне, по меньшей мере, до марта 2020? Неужели он готов ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем того позволит инфляция? Следует отметить, что использование практики таргетирования кривой доходности дало возможность BoJ покупать меньше активов, чем декларируется. Похоже, пик программы количественного смягчения был пройден в 2017. Динамика покупок активов Банком Японии в рамках QE Несмотря на то что Си Цзиньпин готов пойти на поводу у Дональда Трампа и либерализовать внутренний рынок Китая, запретить незаконную передачу технологий и ограничить нерыночное субсидирование государственных предприятий, говорить о завершении торговых войн преждевременно. Вашингтон начинает переговоры с Токио и Брюсселем, и отказ Синдзо Абэ облегчить доступ американских фермеров на рынок сельскохозяйственной продукции Страны восходящего солнца усиливает риски новых импортных пошлин со стороны США. Это, в свою очередь, подогревает интерес к активам-убежищам. Наряду с макроэкономическим календарем и торговыми конфликтами инвесторы должны держать в уме продолжительные праздники в Японии. В январе пара USD/JPY в течение нескольких минут просела на 4% в "колдовской час", и, опасаясь повторения флэш-аварии, спекулянты закрывают позиции по иене. Технически на торгах 26 апреля возник внутренний бар. Прорыв его минимума вблизи 111,4 усилит риски продолжения пике к нижней границе восходящего торгового канала. Может быть активирован паттерн "Акула", таргет которого на 88,6% соответствует отметке 110. Напротив, прорыв максимума внутреннего бара вблизи 112 создаст предпосылки для продолжения ралли к целевому ориентиру на 161,8% по модели AB=CD. USD/JPY, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дефицит нефти обусловлен санкциями США против Ирана и Венесуэлы

По информации агентства Reuters, ужесточение американских санкций в отношении нефтяного сектора Ирана и Венесуэлы является одним из ключевых факторов, сдерживающих мировые поставки нефти и повышающих ее стоимость. Напомним, в ноябре 2018 года, после выхода из международной ядерной сделки с Ираном, Вашингтон ввел ограничения, затронувшие нефтяную отрасль Исламской республики. В настоящее время ситуация на глобальном рынке черного золота осложняется санкциями, введенными в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Администрация Белого дома ранее предоставляла специальные исключения для восьми стран, позволив им временно импортировать иранскую нефть. Однако освобождения от санкций перестанут действовать на этой неделе, а именно 2 мая 2019 года, напоминают аналитики.Согласно утверждению американских властей, общемировые поставки черного золота останутся на прежнем высоком уровне, несмотря на санкции. Причиной этого эксперты считают бум добычи сланцевой нефти в США. Однако в избытке имеются только легкие сорта нефти, а рынок испытывает дефицит средних и тяжелых сортов, которые находятся под запретом и добываются в Венесуэле и Иране.По оценкам специалистов, не все клиенты готовы покупать тяжелую и среднюю нефть по завышенным ценам. Сложившаяся ситуация может привести к серьезному дисбалансу на мировом рынке черного золота, прогнозируют эксперты. Текущее противостояние между покупателями и продавцами отчасти объясняется неясностью в отношении дальнейших поставок иранской нефти и возможным усилением санкций.«Масла в огонь» подливает неопределенность со стороны руководства КНР, крупнейшего потребителя нефти в мире. Не исключено, что Поднебесная может пренебречь отменой освобождения от антииранских санкций, а Вашингтон не станет вводить ограничения против китайских компаний, импортирующих иранскую нефть. Напомним, что эти компании являются ключевыми покупателями американской нефти и сжиженного природного газа. В случае реализации подобного сценария подъем цен для продавцов нефти станет затруднительным, уверены эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 29 апреля

EUR/USDЦеновые перемещения на графике евро укладываются в алгоритм последней медвежьей волны от 20 марта. В ее структуре с 12 апреля развивается заключительный участок (С). Встречный подъем курса последних 2-х дней в ней образует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня ожидается завершение восходящей части движения евро. Формирование разворота и начало ценового снижения вероятно в конце дня либо завтра.Рекомендации:Покупки евро в ближайшие сессии имеют малый потенциал. Разумней воздержаться от торговли до появления четких сигналов разворота, после чего искать возможность войти в короткие сделки.Зоны сопротивления:- 1.1190/1.1220Зоны поддержки:- 1.1090/1.1060GBP/USDНа графике мажорной пары британского фунта не завершена медвежья волновая модель от 13 марта. После завершения плоской корректирующей фазы (В) началось формирование завершающей части (С). В рамках этого движения цена в последние дни образует промежуточный откат вверх.Прогноз:Подготовка к заключительному ценовому рывку курса фунта может завершиться уже в ближайшие сутки. Перед сменой направления нельзя исключать кратковременного прорыва верхней границы зоны сопротивления.Рекомендации:Покупки в ближайшие торговые сессии могут быть очень рискованны. В районе расчетной разворотной зоны рекомендуется отслеживать сигналы на продажу инструмента.Зоны сопротивления:- 1.2930/1.2960Зоны поддержки:- 1.2850/1.2820Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 29 апреля – рекомендации технического анализа

GBP/USDОсновное событие сегодняшнего экономического календаря - это выступление главы Банка Англии, запланированное сегодня на 11:10 (МСК). Других важных событий сегодня не предвидится. В пятницу пара продолжила торможение и восходящую коррекцию. В результате оптимально закрыть неделю (выше недельного Киджуна 1,2908) не получилось. Сейчас впереди закрытие месяца. Неудача в покорении месячного Тенкана (1,2908) может поспособствовать усилению бычьих настроений и углублению восходящей коррекции. Ближайшие сопротивления в сложившейся ситуации расположены на 1,2965-74 (месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан) и 1,3020-24 (недельный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). Преимущества сейчас на стороне игроков на повышение, которые, реализуя коррекционный подъём, упёрлись в объединение уровней недельной долгосрочной тенденции (1,2934) и первого сопротивления классических Пивот-уровней (1,2945). Закрепление выше и разворот тенденции изменит действующий баланс сил и откроет новые перспективы. Ключевой поддержкой в сложившейся ситуации является центральный Пивот-дня (1,2909). Потеря уровня лишит быков начального преимущества и создаст предпосылки для возможного завершения восходящей коррекции. С небольшим запозданием и без образования ярко выраженной дневной сигнальной разворотной модели индикатором OsMA сформирована обычная бычья дивергенция. Надёжное закрепление выше максимума пятницы (1,2943) может поспособствовать реализации сформированной дивергенции.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс