Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (31 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар уже как четвертый день подряд проявляет низкую волатильность, имея не просто нерешительный восходящий ход, а некое отстранение от динамики всего рынка. Так в чем причина столь нерешительного колебания, разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим, что процесс псевдо-восстановления относительно инерционного хода откладывается на неопределенный срок. Так вот, после того как котировка задела диапазонный уровень 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800], произошло замедление с последующим отскоком, возвращая нас практически к уровню сопротивления [1,3000], с чего все и начиналось. В данной запутанной развязке меня заинтересовал один примечательный момент, так вот, обратите внимание на колебание котировки в периоде с 21 по 30 октября. Что вы видите, кроме небольшого отката, правильно, отчетливую нерешительность в плане действий. Так вот, нерешительность в данном случае – это своего рода отражение сразу двух явлений, которое приводит к столь неоднозначному ходу рынка. • Явление №1 – удерживающий синдром FOMO [Синдром упущенной выгоды], который сформировался на этапе инерционного хода 10-21 октября, где желающих вернуться в такое колебание хоть отбавляй, а здравого осмысления так и не наступило. • Явление №2 – отражает в себе трезвую перекупленность, которая на фазе инерции в более чем 800 пунктов обрела какие нереальные масштабы. В плане волатильности мы имеем самую низкую отметку за четыре торговых дня [58 ---> 65 ---> 97 ---> 62 пункта], что отражает замедление (нерешительность) и в то же время сигнализирует о возможной подготовке рынка к очередному скачку.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим колебание в условных рамках 1,2860/1,2904, где наиболее примечательная свеча в 20:00 [время по торговому терминалу], которая отражает локальный всплеск на фоне итогов заседания ФРС. Интересным моментом является то, что рынку так и не удалось по итогу дня преодолеть отметку 1,2904 в плане фиксации цены.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры делятся на несколько категория: 1) Ждуны восстановления основного хода относительно инерционного движения. Короткие позиции у них были заложены еще в момент отработки психологического уровня 1,3000, имея консервативный метод управления капиталом, с довольно длинными стопами [stop loss]; 2) Спекулянты, которые работали относительно итогов заседания ФРС и, возможно, некоторым все же удалось заскочить в этот небольшой импульс цены; 3) Рядовые трейдеры рассматривали вход относительно рамок 1,2800 (-50 п.) и 1,2880 (+ 40п.), что так и не произошло вчера. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что цена крайне близко подошла к психологическому уровню 1,3000, а это означает, что этап восстановления находится под угрозой. В данный момент особое внимание уделяется значениям 1,2770 и 1,3000, так как относительно них будут приниматься основные решения. В то же время в виде теории рассматривается зависание в данных значениях [1,2770 / 1,3000], имея как результат боковое колебания, но это отразит нарастающую неопределенность на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе пакет важных статистических данных по Соединенным Штатам. Так вот, была опубликована первая оценка ВВП за третий квартал, где ожидания совпали в плане дальнейшего замедления темпов экономического рост с 2,3% до 2,0%. В то же время вышел отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, где ожидали рост на 120 тыс., но получили еще более интересные показатели. Так вот, рост занятости составил не 120 тыс., а 125 тыс., а предыдущие показатели пересмотрели в худшую сторону 135 тыс. --->93 тыс.Реакция рынка на статистические данные была, но практически незаметная, тем самым было понятно, что все ждут немного другого события.Как вы уже догадались, ключевым событием минувшего дня были итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам США, где ожидания без исключения всех аналитических агентств совпали в плане дальнейшего снижения ставки рефинансирования [с 2,0% до 1,75%]. Наиболее важным моментом в мероприятии была последующая пресс-конференция, где Джером Пауэлл выразил необходимость текущих действий регулятора, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений. Дальнейшие действия FED вновь будут зависеть от уровня инфляции и приближения ее к целевому уровню в 2%, а также от внешних факторов. В то же время глава ФРС не упустил из внимания такую животрепещущую тему как Брекзит, заявив, что риск выхода Британии из Евросоюза без сделки существенно понизился.«Я бы сказал, что, как представляется, риск Brexit без сделки, похоже, существенно снизился. Думаю, в любом случае остается достаточно много рисков, но я должен сказать, что риски, похоже, ослабли», – подчеркнул Джером ПауэллПо традиции завершаем нашу рубрику информационно-новостного фона экскурсом из Соединенного Королевства.Так вот, внеочередные выборы в парламент Британии, можно сказать, утверждены на 12 декабря. Во вторник Нижняя пала одобрила законопроект о досрочных выборах, а уже в среду ее одобрила верхняя палата, оставляя только формальное подписание законопроекта королевой Елизаветой II.Теперь наступает битва политиков, где лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин намерен в корень подчистить «коррумпированную систему». «Эти выборы являются уникальным шансом преобразовать нашу страну, взять на себя ключевые интересы, поддерживая народ и не оставляя никого позади», – заявил Джереми Корбин.Естественно, на таком фоне уже посыпались призывающие к голосованию лозунги.«Когда побеждают лейбористы, то медсестра побеждает, пенсионер побеждает, студент побеждает, офисный работник побеждает, инженер побеждает, – говорит Корбин, согласно выдержкам. – Мы все побеждаем».Подведем итог в плане реакции рынка на столь насыщенный фон. Так вот, пара Фунт/Доллар все же проявила локальный восходящий интерес имея чуть более 60 пунктов первичного роста, что нельзя сказать о ее собрате по рынку Евро/Доллар, которая более активно себя повела, но это уже другая история и с ней вы можете ознакомиться по ССЫЛКЕ.Сегодня в плане экономического календаря мы имели только данные по заявкам на пособие по безработице в США, где имеется их рост: Первичные заявки +5тыс.; Повторные +7тыс.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка все ближе и ближе подбирается к психологическому уровню 1,3000, словно сигнализируя нам о том, что уже скоро все вновь возобновится в плане инерционного-эмоционального восходящего хода. Я бы не был настолько критичен в таких громких заявлениях, а кто знает, FOMO иногда творит чудеса с рыночной котировкой. Конечно, спешить не стоит и лучше увидеть отчетливую фиксацию цены выше чем 1,3000, с сохранением инерционного хода, так как затягивание котировки в боковое колебание 1,2770/1,3000 – это тоже одна из теорий, которую мы с вами рассматриваем.В плане волатильность все еще имеется сдержанность, но есть и свои предпосылки ускорения. Так вот, в плане рассмотрения дневной свечи имеются предпосылки формирования свечной модели «Марубозу», которая может придать текущему движению выраженное в ускорение. Следим за текущим днем, так как подтверждение формирование «Марубозу» еще неполноценное.Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим, что с самого начала торгового дня [00:00 часов] движение устойчиво восходящее, имеет среднечасовую свечу в районе 7 пунктов.В свою очередь, трейдеры, открывшие свои торговые позиции относительно рамок 1,2800(-50 п.) и 1,2880 (+ 40п.), уже находятся в плюсе, что может не радовать. Выход из данных сделок запланирован вблизи психологического уровня 1,3000.Возможно предположить, что на ажиотаже котировке все же удастся сблизиться с психологическим уровнем 1,3000, но пойдем ли мы дальше, вот это вопрос. Первое, что видится, так это отскок от уровня 1,3000, если, конечно, в момент приближения к уровню 1,3000 участников рынка не накроет FOMO [Синдром упущенной выгоды], то в данном случае можно ожидать всего.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку уже имеются от значения 1,2920, с перспективой к 1,2975/1,3000. Прямо сейчас уже нет смысла заходить в сделки. В связи с крайне высоким риском отскока. Дальнейшие позиции будут рассматриваться уже после четкой фиксации цены выше уровня 1,3000.- Позиции на продажу рассматриваем в случае замедления и отскока от уровня 1,3000, стоит немного подождать для прояснения обстановки.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных промежутках времени сигнализируют о восходящем интересе, что в данном случае отражает действительность.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (31 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 75 пунктов, что уже довольно неплохо, но все равно ниже среднесуточного показателя. Теперь ставится вопрос, если психологический уровень 1,3000 вновь сыграет роль сопротивления, то волатильность будет ограничена и мы так и не сумеем преодолеть среднесуточный показатель. Если уровень 1,3000 все же падет, то вероятность ускорения волатильности возрастет вразы.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в Евросоюзе замедлилась до 0,7%, ВВП – также сократился

Вчера Федеральная Резервная Система объявила о третьем подряд понижении ключевой ставки. Таким образом, разница между ставками ЕЦБ и ФРС вновь сократилась, что дает определенные преимущества европейской валюте. Однако эта разница в жесткости монетарных политик Евросоюза и Америки остается однозначно в пользу последней и в пользу американской валюты. Возможно, теперь уже фундаментальных оснований не хватит, чтобы пара обновляла свои минимумы каждый месяц, однако и для уверенного укрепления евровалюты этого также недостаточно. Мы даже склоняемся к тому, что пара евро/доллар в ближайшие месяцы будет склонна к широкому «боковику», так как теперь ни от ФРС, ни от ЕЦБ уже никто особо не ждет изменений в монетарной политике в ближайшие месяцы. Да и следующие заседания центробанков состоятся только в декабре. Сегодня же евровалюта могла продолжить рост, если бы макроэкономическая статистика из Евросоюза впервые за долгое время обнадежила, и начать падение, в случае наоборот. В результате два наиболее интересных отчета оказались достаточно противоречивыми и трактовать их можно как угодно. Инфляция неожиданно для многих ускорилась в октябре (неокончательное значение) до значения 1,1% г/г, но это так называемое базовое значение. «Обычная» инфляция, на которую все обращают внимание в первую очередь, снизилась до 0,7% г/г. В случае с ВВП в третьем квартале, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 1,1% г/г, что меньше предыдущего значения +1,2%. В квартальном выражении прирост составил +0,2% при более низком прогнозе +1,1%. И оба этих значения также предварительные. Таким образом, формально мы можем констатировать продолжение ухудшения макроэкономических показателей еврозоны. А раз так, то шансы евровалюты на продолжение роста против доллара США вновь снижаются. Во второй половине дня будут опубликованы данные по изменению объемов расходов и доходов американского населения за сентябрь, однако эти показатели, как и PMI Чикаго, являются второстепенными. Для евро сейчас крайне важным является уровень 1,1180 (предыдущий локальный максимум). Если быкам удастся преодолеть его, то это будет хорошим подспорьем для продолжения движения вверх, которое, впрочем, опять-таки вряд ли будет продолжаться слишком долго, если трейдеров не будет поддерживать положительный фундаментальный фон из Европы или негативный из-за океана. Если же быкам не удастся преодолеть указанный уровень, то даже с технической точки зрения будет уже более предпочтительно нисходящее движение пары. Напомним, что большая часть макроэкономических отчетов вчера была проигнорирована рынком, хотя в целом макроэкономическая статистика из Штатов вчера была достаточно неплохой. Таким образом, причина роста пары вчера вечером только одна – снижение ставки ФРС. Сейчас, когда рынки уже отработали эту информацию, пора возвращаться к первоначальной стратегии торгов и первоначальному расположению пары. А это – нахождение внутри облака Ишимоку с перспективой формирования нисходящего тренда. Однако даже если трейдеры действительно вернутся к этому плану, то мы рекомендуем всерьез рассматривать продажи пары не ранее преодоления линии Сенкоу Спан Б.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 октября. Быки пытаются затолкать фунт к максимуму этого месяца в район 1.3012

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта пытаются выбраться выше сопротивления 1.2943 и затолкать пару к максимуму этого месяца в район 1.3012, а отсутствие новостей по экономике Великобритании и Brexit способствует этому. На текущий момент, пока торговля ведется выше поддержки 1.2943, можно ожидать продолжения укрепления пары GBP/USD в район максимума 1.3012, выше которого будет сложно пробиться. Поэтому там рекомендую фиксировать прибыль. Если же данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, то пара быстро вернется под поддержку 1.2943. При таком сценарии рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от более крупного уровня 1.2875, который выступает средней границей текущего бокового канала. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не проявляют активность после вчерашнего понижения процентных ставок в США. Весь акцент сделан на сегодняшние данные по доходам и расходам американцев, а также на отчет по рынку труда. Хорошие показатели быстро вернут GBP/USD под уровень поддержки 1.2943, что усилит давление на пару и столкнет ее назад к средней границе бокового канала 1.2875, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки будут и дальше гнуть свою линию, то в таком случае искать короткие позиции можно только после обновления максимумов этого месяца в области 1.3012 либо продавать сразу на отскок от нового уровня сопротивления 1.3074.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на бычий характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2915, а покупать на отскок можно от нижней границы в области 1.2875.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 октября. Данные по еврозоне оказали давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне ожидаемо, данные по еврозоне, которые вышли сегодня в первой половине дня, оказали давление на евро. Отчет по замедляющейся инфляции и рост уровня безработицы явно идут вразрез с планами Европейского центрального банка, который будет вынужден и дальше понижать процентные ставки. Быки уже попытались удержать пару в районе поддержки 1.1149, однако к более крупному росту тест этого уровня не привел, что наводит на мысль о дальнейшем снижении евро во второй половине дня. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1149, который может произойти после выхода данных по американской экономике. Однако более приемлемым уровнем для покупок выступит область 1.1116, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок. Основной задачей быков остается прорыв сопротивления 1.1178, что приведет к дальнейшему росту EUR/USD в районе максимумов 1.1226 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1178, а слабые фундаментальные данные по еврозоне сделали свое дело и вернули евро к поддержке 1.1149. Дальнейшее падение будет зависеть от прорыва этого диапазона и от макроэкономической статистики по США. Хорошие данные усилят давление на EUR/USD, что приведет к обновлению минимумов в области 1.1116 и 1.1082, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки попытаются вернуться в рынок во второй половине дня, очередное формирование ложного пробоя в районе максимума 1.1178 будет сигналом на продажу евро. В ином случае открывать короткие позиции сразу на отскок можно от сопротивления 1.1226. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Bollinger BandsДальнейшее нисходящее движение в паре будет сдержано нижней границей индикатора в области 1.1130.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 31 октября. Инфляция и ВВП в Еврозоне определят тон торгов на четверг

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 30 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1106 и рост к уровню-пику от 26 августа – 1,1164. Причина нового роста евровалюты кроется исключительно в заседании ФРС, результаты которого были подведены вчера вечером. То есть именно информационный фон стал основанием для роста валюты ЕС. Теперь же, когда заседание ФРС и ЕЦБ позади, трейдерам-быкам предстоит доказать свою силу и желание продолжать толкать пару евро-доллар вверх. Отбой котировок от уровня 1,1164 сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1106. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Третье подряд понижение ключевой ставки ФРС состоялось, об этом вчера заявил председатель Джером Пауэлл. Вместе с этим многие трейдеры сходятся во мнении, что теперь ФРС возьмет паузу, хотя конкретных намеков на это в речи Джерома Пауэлла вчера не было. Пауэлл заявил, что корректировка ключевой ставки после цикла планомерных ее повышений завершена, однако это отнюдь не означает, что на следующем или через одно заседании ее не понизят вновь. Все будет зависеть от экономических отчетов, состояния экономики США и мировой экономики, эскалации или деэскалации торгового конфликта между Китаем и США, а также от инфляции и рынка труда. Как видим, факторов, которые будет учитывать ФРС на следующих заседаниях, достаточно много, а формулировка и риторика Джерома Пауэлла, в принципе, повторяется из заседания в заседание. Однако есть и еще один фактор, о котором Джером Пауэлл говорить не очень любит, но он все же имеет место. Это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который продолжает критиковать ФРС, считать, что ставка слишком высокая, что тормозит экономический рост США. И именно в этом и заключается основное разногласие между Трампом и Пауэллом. Трампу нужен дешевый доллар, экономический рост, победа в торговой войне с Китаем, и все это как можно быстрее, так как президентские выборы в Америке состоятся менее чем через год, а Трамп очень хочет переизбраться на второй срок. Пауэлла больше интересует инфляция, которая стабильно находится ниже целевых 2,0% и состояние рынка труда. Об экономическом росте Пауэлл на каждом заседании говорит, что он «умеренный», и, похоже, что ФРС полностью устраивает это. На этот раз, кстати, Дональд Трамп воздержался от критики Джерома Паулла, однако вряд ли последний избежит ее в будущем, так как Трамп хочет видеть ставки на нулевом уровне или «еще ниже». Буквально через час выйдут в Евросоюзе предварительные данные по ВВП за третий квартал и инфляция за октябрь. Напомню, что ВВП в США неожиданно значительно превысил ожидания рынка (также по предварительному значению), а инфляция остается гораздо выше европейской. Если еще и ФРС возьмет паузу и перестанет понижать ставку, что очень вероятно, то евровалюте с ее слабыми отчетами может вновь стать очень тяжело конкурировать с американским долларом. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?31 октября трейдеры трейдерам предстоит решить задачку с уровнем 1,1164. Если трейдеры-быки продавят этот уровень, который также является предыдущим локальным пиком, то вероятность продолжения роста вырастет. Отбой котировок от уровня 1,1164 сработает в пользу валюты США. Многое будет зависеть от отчетов из еврозоны. Шансов на то, что они будут позитивными, немного. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1106 (100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106. Покупать пару рекомендую с целью 1,1232 и уровнем Stop Loss под 1,1164, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1164. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 31 октября. Очередное «преобразование» ждет Великобританию после 12 декабря 2019 года

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 30 октября на 4-часовом графике оттолкнулась от уровня коррекции 61,8% - 1,2836 и возобновила процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Смягчение политики ФРС, о котором трейдеры узнали вчера вечером, немного повысило спрос на британский фунт, главная тема для которого остается «на паузе». Но долго ли будет продолжаться рост фунта, учитывая тот факт, что Brexit, по большому счету, никак не приближается к своей финальной стадии, собственно выходу Великобритании из ЕС? Начнем сегодня с экономических отчетов. В Великобритании сохраняется полнейшая информационная тишина. Никаких новостей, кроме как по теме Brexit, не поступает к трейдерам. В Америке ситуация немного лучше, вчера вышел ВВП за третий квартал в предварительной оценке, и эти цифры оказались значительно выше негативных прогнозов. Ожидается, что финальное значение ВВП США в третьем квартале окажется не ниже 1,9%, в то время как прогнозировалось значение всего 1,6% г/г. Это хорошие новости для доллара, для трейдеров-медведей. Если экономика США будет продолжать показывать свою устойчивость и стабильность, то ФРС не нужно будет больше прибегать к понижению ключевой ставки. Соответственно, американская валюта сможет в перспективе вновь забраться на трон. А для британского фунта все по-прежнему зависит от исхода по Brexit'а. Теперь трейдеры ждут результатов выборов 12 декабря. Если подробно рассмотреть последние три года, то трейдеры постоянно чего-то ждут, так как Brexit постоянно переносится, ставится на паузу, в Парламенте единого мнения нет и не было, постоянные политические перестановки, перевыборы, вотумы недоверия, отставки высокопоставленных чиновников. В общем, хаос. Теперь очередная глава данного сериала должна завершиться в декабре, когда станет ясно, сколько депутатских мандатов получат консерваторы, а сколько лейбористы. От это и будет зависеть, удастся Борису Джонсону осуществить то, ради чего он и становился Премьер-министром, или же Brexit закончится наиболее жалким для себя образом – повторным референдумом и отменой. Кстати, именно о повторном референдуме говорят все чаще и чаще СМИ, политологи, жители Великобритании. Лидер лейбористов Джереми Корбин рассматривает будущие выборы в качестве отличного платцдарма для того, чтобы преобразить страну. Brexit, по мнению Корбина, еще можно отменить, соответственно, избежать сильнейшего удара по экономике королевства, эффект от которого будет сохраняться еще долгие годы. Помимо этого, Корбин считает, что эра правления консерваторов должна закончиться. «Долгие годы консерваторы сокращали финансирование жизненно важных услуг и предоставляли налоговые льготы для сверхбогатых, пришло время для реальных перемен», заявил Джереми Корбин. Также лидер оппозиции сообщает: «Мы завершим Брексит в течение шести месяцев, предоставив людям право сделать выбор между выходом на разумных условиях и сохранением членства». Задумка Корбина заключается в том, чтобы следовать воле народа, который, возможно, за три года уже успел передумать выходить из ЕС. Джонсон же настаивает на необходимости выхода из ЕС, согласно результатам референдума 2016 года. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Сегодня я жду именно продолжения умеренного роста, так как информационный фон сегодня опять будет крайне слабым. То есть помешать трейдерам-быкам покупать пару он не сможет. В то же время уйти выше уровня 1,3044 будет крайне сложно. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,3044, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 61,8% с уровнем Stop Loss под 1,2836. Продажи пары с целью 1,2668 рекомендую рассматривать, если будет выполнено закрепление под последним лоу бычьей дивергенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Время защитных активов

В СМИ появилась информация о том, что Китай ставит под сомнение долгосрочную торговую сделку с США. Напомню, последние несколько дней настроения на рынке были прямо противоположными –...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Рублю поможет заграница

Российский рубль завершает октябрь на мажорной ноте. Благодаря прогрессу в торговых отношениях США и Китая и снижению вероятности беспорядочного Brexit до минимума, он укрепился по отношению к американскому доллару на 1,9% и упрочил свое лидерство в гонке лучших исполнителей на Forex среди более чем трех десятков отслеживаемых Bloomberg валют. «Россиянин» – главный претендент на победу благодаря снижению политических и торговых рисков, вере в то, что экономики еврозоны и Поднебесной нащупали дно, активности carry-трейдеров и масштабному монетарному стимулу от ведущих центробанков мира.Если исходить из таких факторов, как дивергенция в экономическом росте и монетарной политике, позиции «медведей» по USD/RUB выглядят чересчур сильными. Да, ФРС трижды в 2019 снизила ставку по федеральным фондам, однако Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания FOMC подал сигнал о длительной паузе. Банк России опустил ключевую ставку до 6,5% и намерен продолжить ослаблять денежно-кредитную политику. Он прогнозирует рост ВВП РФ в текущем году на уровне 0,8-1,3%, в то время как экономика США вряд ли замедлится до менее чем 2% по итогам 2019. Тем не менее нужно понимать, что инвесторы ориентируются не на статику, а на динамику. Экономический рост в России, вероятнее всего, ускорится благодаря восстановлению основных торговых партнеров в лице ЕС и Китая. Американский же ВВП, напротив, продолжит замедляться из-за выцветания эффекта фискального стимула и неблагоприятного воздействия торговых войн. Если статистика будет регулярно разочаровывать, ФРС ничего не останется, как вернуться к идее снижения ставки по федеральным фондам, что больно ударит по индексу USD. Монетарной экспансии ЦБ РФ не стоит пугаться. Напротив, чем ниже падает ставка, тем привлекательнее кажутся нерезидентам российские бонды. В условиях высокого глобального аппетита к риску и низкой волатильности спрос на них в рамках carry trade является главным «медвежьим» драйвером USD/RUB. Динамика доходности российских облигацийНа мой взгляд, среднесрочные перспективы анализируемой пары будут зависеть от того, насколько быстро начнут восстанавливать утраченные позиции экономики еврозоны и Китая. Завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином – хороший знак для них, но как бы не началась новая. Между США и ЕС. Фактором риска для рубля является реанимация санкционной тематики, которая сделала российскую валюту одним из аутсайдеров на Forex по итогам 2018. Несмотря на декларируемую Москвой дедолларизацию, внешняя торговля РФ по-прежнему сильно зависит от американской валюты.Доля расчетов в долларах США по российским экспорту и импортуВ целом, если исходить из таких факторов как торговые войны и Brexit, внешний фон для рубля остается позитивным, что способствует устойчивости нисходящего тренда по USD/RUB. Технически обновление анализируемой парой октябрьского минимума активирует паттерн AB=CD с таргетом на 161,8%. Он соответствует отметке 62,35. Ближайшее важное сопротивление расположено на уровне 64,45. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС поддержала рынки и евро, ослабив доллар

Казалось бы, какая разница между фразами «действовать в зависимости от обстоятельств» и «отслеживать ситуацию с целью определения траектории ставки»? Выходит, что существенная. В первом случае Федрезерву достаточно одного разочаровывающего отчета по американскому рынку труда, чтобы ослабить кредитно-денежную политику, а во втором регулятору потребуется значительное ухудшение макроэкономических показателей, что по единственному релизу по американской занятости сложно определить. Судя по всему, председатель ФРС Джером Пауэлл смог подобрать нужные слова для того, чтобы успокоить рынки. В результате индекс S&P 500 обновил исторические максимумы, а доходность трежерис и курс доллара США снизились.В среду ФРС в третий раз за год понизила процентную ставку на 25 базисных пунктов с 2% до 1,75%.На итоговой пресс-конференции глава американского ЦБ Дж. Пауэлл отметил, что текущее значение ставки является целесообразным до тех пор, пока экономика США растет умеренными темпами, а рынок труда страны остается сильным. При этом председатель Федрезерва не исключил ни смягчения монетарного курса, ни его ужесточения. По словам Дж. Пауэлла, для повышения процентных ставок необходим значимый и устойчивый рост инфляции.Участники рынка восприняли комментарии главы ФРС с оптимизмом. Ему удалось убедить инвесторов в том, что индекс S&P 500 может двигаться в северном направлении не только на фоне ожиданий снижения ставки по федеральным фондам, но и в условиях объявленной ФРС паузы. То есть американская экономика по-прежнему сильна, а спрос на акции остается высоким. Кроме того, рынок поверил в то, что благодаря превентивному ослаблению кредитно-денежной политики ЦБ удалось уберечь Соединенные Штаты от рецессии. Хотя темпы роста американский ВВП в третьем квартале замедлились с 2% до 1,9%, однако потребительские расходы расширились на 2,5% в годовом исчислении.По оценкам Bloomberg Economics, ВВП еврозоны в третьем квартале увеличился лишь на 0,1% в квартальном выражении.С учетом существующей разницы в экономическом росте США и ЕС, пара EUR/USD должна снижаться, а она, напротив, растет. Этот фактор, видимо, уже заложен в котировки, то есть отыгран. Уменьшение дивергенции ведет к закрытию коротких позиций по евро и его укреплению. Ожидается, что благодаря прогрессу в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, а также ослаблению рисков неупорядоченного Brexit разрыв в темпах роста американского и европейского ВВП будет сокращаться. Впрочем, для этого потребуется какое-то время. К тому же многие проблемы валютного блока еще далеки от разрешения. Поэтому потенциал роста EUR/USD представляется ограниченным отметками 1,127-1,135. Не исключено, что в начале октября основная валютная пара достигла «дна» вблизи 1,093-1,096. При этом шансы увидеть консолидацию EUR/USD в диапазоне 1,104-1,135 до конца года по-прежнему достаточно высоки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказали в ФРС 30.10.2019 (Текст)

Снизив базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 1.50%-1.75%, Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США прокомментировал свое решение и текущую ситуацию в стране:ФРС отмечает повышение экономической активности умеренными темпами и сохранившиеся сильными позиции рынка труда за счет уверенного в среднем роста рабочих мест в последние месяцы и остающегося низким уровня безработицы.ФРС констатирует, что хоть семейные расходы значительно растут, динамика расширения инвестиционных вложений бизнес-структур и показатели экспорта все еще выглядят слабыми.ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные. При этом рассчитываемые на основе 12-месячного периода общая инфляция и базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, располагаются ниже 2%. Компенсаторное же влияние на инфляцию со стороны рынков продолжает осуществляться в малой степени.ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В свете воздействия глобальных событий на экономические перспективы, а также учитывая сдержанное инфляционное давление ФРС решила снизить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов до 1.50%-1.75%. Это действие подтверждает представление ФРС о том, что устойчивое расширение экономической активности, укрепление рынка труда и инфляция, близкая к обозначенному ФРС симметричному 2%-му целевому уровню, являются наиболее вероятными тенденциями. Однако неопределенность в отношении реализации этих перспектив сохраняется. ФРС продолжит внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия при проектировании соответствующей траектории целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов.При определении выбора времени и масштаба будущего регулирования целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым экономическим прогрессом в сопоставлении со своими целями максимальной занятости и симметричной инфляции на уровне 2%. Этот подход будет базироваться на широком спектре информации, включая параметры условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, финансовые и международные события.Текущие основы монетарной политики были приняты большинством голосов (8 против 2). Итоговое решение не поддержали президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж и президент Федерального резервного банка Бостона Эрик С. Розенгрен, предлагавшие на этом заседании сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов 1.75%-2.00%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Непотопляемый доллар: USD может развернуться на 360 градусов

Американская валюта в последнее время находится под прицелом как всего мира, так и национального регулятора. Федрезерв неоднократно пытался ослабить ее, но ведущий актив, проверенный временем и имеющий мощную глобальную поддержку, по-прежнему выходит сухим из воды. Эксперты уверены, что текущее ослабление гринбека, зафиксированное после третьего снижения ставки ФРС, – временное явление, и в дальнейшем стоит ждать подъема.Несмотря на ряд негативных прогнозов, связанных с уменьшением ставки ФРС, доллар по-прежнему сохраняет устойчивость. В среду, 30 октября, большинство аналитиков ожидали его ослабления. Действительно, гринбек существенно просел после уменьшения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.). Однако многие эксперты считают, что потенциальное снижение ставки было заложено в динамику «американца», поэтому не стало для него шоком.Удивительная несгибаемость и суперустойчивость доллара вызывает неподдельное изумление валютных стратегов. Ранее гринбек сохранил свои позиции, несмотря на июльское и сентябрьское сокращение ставок ФРС. По мнению специалистов компании Columbia Threadneedle Investments, в ближайшие три–шесть месяцев USD еще больше укрепится по отношению к евро. Они не исключают, что впервые с 2002 года «американец» достигнет паритета с европейской валютой.Текущая ситуация на рынке, тем не менее, складывается в пользу евро. В среду в паре EUR/USD фиксировался рост европейской валюты по отношению к американской. Утром в четверг, 31 октября, евро немного сдал свои позиции. Тандем торговался в пределах 1,1165–1,1166, демонстрируя тенденцию к плавному снижению. По наблюдениям экспертов, единая европейская валюта делала шаги к повышению еще в начале недели. Этому способствовали усиление риск-аппетита на мировых площадках и оптимизм, связанный с прогрессом в американо-китайских переговорах. Поддержку «европейцу» оказало текущее снижение ставки ФРС, но, вопреки мрачным прогнозам ряда аналитиков, оно не утопило доллар, а только немного ослабило ведущую мировую валюту.В Columbia Threadneedle Investments уверены, что в текущем квартале поддержку гринбеку окажут три фактора: по-прежнему высокая ставка ФРС, высокий уровень инфляции в США и существенный уровень экономического роста в стране. Расшифровывая сказанное, эксперты утверждают, что ставка в Соединенных Штатах, несмотря на вчерашнее уменьшение, все равно выше, чем в ряде стран. Во-вторых, внутренняя инфляция в Америке гораздо устойчивее, чем в Европе. Что касается третьего фактора, то на фоне снижения темпов роста глобальной экономики американская экономика выглядит более полнокровной, чем другие страны.По наблюдениям аналитиков, обычно курс доллара движется синхронно с ключевой ставкой, то есть падает при ее снижении, однако в реальности возможны любые варианты. Случается, что гринбек ведет себя непредсказуемо. Эксперты полагают, что сейчас именно такой случай, и доллар может кардинально изменить свое направление.Многие эксперты, соглашаясь с тем, что доллару полагается слабеть вместе с уменьшением ставки ФРС, делают поправку на текущую ситуацию по другую сторону Атлантики. В настоящее время эта теория разбивается об экономическую и политическую нестабильность в остальной части планеты. Мировые центробанки принимают резкие и нетипичные решения, чаще появляются отрицательные ставки и слабеющие валюты. На этом фоне доллар США выглядит островом спокойствия и надежности, которому отдает предпочтение львиная доля инвесторов. Многие сравнивают гринбек с незыблемой скалой, которой не страшны финансовые бури – напротив, они закаляют его. Несмотря на то что «американец» переоценен, поддержку ему оказывают нерешенные геополитические кризисы. Пока они существуют, доллар будет укрепляться, уверены аналитики. Некоторые из них считают, что американская валюта приближается к своему пику или уже преодолела его. Однако большинство валютных стратегов уверены, что ждать ослабления доллара бессмысленно, пока ситуация в Европе оставляет желать лучшего. В настоящий момент «американец» уверенно себя чувствует по отношению к мексиканскому и колумбийскому песо, а также к бразильскому реалу, используя для финансирования швейцарский франк наряду с австралийским и новозеландским долларами. В паре с европейской валютой гринбек по-прежнему ощущает превосходство. В четверг пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1159–1,1160, немного растеряв утренний оптимизм.В данный момент тандем перешел в наступление, вернув утраченные позиции. Пара EUR/USD курсирует в пределах 1,1163–1,1164.Дальнейшему укреплению доллара мало что может помешать, уверены специалисты. Опорой для гринбека является уверенный экономический рост в Соединенных Штатах. Для его обеспечения в 2020 году потребуется комбинация ряда факторов, утверждают аналитики. К ним относятся стабильный рост потребительских расходов, низкие ставки, умеренно сильный доллар и грамотная политика налогово-бюджетного стимулирования в США, Европе или КНР.Американская валюта способна удивить даже видавших виды экспертов и участников рынка. Многие ждут от нее сюрпризов, и чаще со знаком плюс, чем минус. Во многом этому способствуют высокие темпы роста американской экономики, которые, несмотря на признаки замедления, по-прежнему опережают показатели других развитых стран. Это формирует предпосылки для сохранения спроса на американские активы и доллар, резюмируют эксперты. При этом они уверены, что в любой момент гринбек способен развернуться на 360 градусов, а его динамика – пойти не в том направлении, которое прогнозирует большинство аналитиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 31.10.2019

Третий раз подряд, Федеральная Резервная Система снижает ставку рефинансирования, что уже само по себе должно серьезно пугать. Однако, решение снизить ставку рефинансирования с 2,00% до 1,75%, не привело к серьезным последствиям. И лишь отчасти это связано с предсказуемостью итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Во-первых, решение не было единогласным, так как два голоса было отдано за сохранение ставки рефинансирования на уровне 2,00%. Во-вторых, причиной снижения были названы внешние факторы, такие как возрастающие риски замедления темпов роста мировой экономики, тогда как состояние американской экономики не вызывает у Федеральной Резервной Системы, никакого беспокойства. Наоборот, отмечается, что рынок труда продолжает находится просто в отличном состоянии. Хотя и высказывается сожаление, что рост занятости, а вместе с ним и потребительских расходов, не приводит к соответствующему росту инвестиций в основной капитал. Так же, в очередной раз высказывалась озабоченность тем фактом, что инфляция ниже целевого уровня в 2,0%. Однако, стоит обратить внимание на тот факт, что в пресс-релизе, текущим уровнем инфляции обозначается отметка в 1,8%. Ровно тоже самое повторил и Джером Пауэлл, в ходе своей пресс-конференции. Вот только инфляция в Соединенных Штатах составляет 1,7%. Причем находится она на этом уровне уже два месяца к ряду. Учитывая крайнею дотошность таких структур, как Федеральная Резервная Система, сложно себе представить, что это банальная оговорка. Скорее всего, таким образом, Федеральная Резервная Система намекает, что ждет роста инфляции. Причем делает это так, словно вообще не испытывает никаких сомнений. Следовательно, не стоит ждать дальнейшего смягчения монетарной политики.Кроме заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, вчера были и другие интересные события. Которые, во многом оказывали благотворное влияние на доллар. Так, данные ADP показали рост занятости с 93 тыс. до 125 тыс., тогда как прогнозировали рост только на 120 тыс. Однако, увеличение темпов занятости стало возможным только за счет пересмотра предыдущих результатов, со 135 тыс. до 93 тыс. Тем не менее, мелочь, а приятно. Так же, первая оценка ВВП за третий квартал хоть и показала замедление темпов экономического роста, все же не такие сильные, как ожидалось. Темпы экономического роста замедлились с 2,3% до 2,0%, тогда как опасались, что они впервые с 2016 года опустятся ниже отметки в 2,0%.Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):В Европе тоже публиковалось немало важных данных. Так, в Испании, являющейся четвертой экономикой зоны евро, инфляция осталась неизменной, хотя ждали ее снижения с 0,1% до 0,0%. Франция, которая является второй экономикой зоны евро, отчиталась о замедлении темпов экономического роста с 1,4% до 1,3%. Пусть это и предварительная оценка, но все равно, она указывает на крайне низкие темпы экономического роста Старого Света в целом. ФЛагман же Европы, коим является Германия, рапортовал о стабильности уровня безработицы, в сочетании с замедлением инфляции с 1,2% до 1,1%. Проще говоря, не стоит даже надеяться на возможность роста инфляции в Европе.Инфляция (Германия):Как видно, отсутствие желания у доллара слабеть, не вызывает никакого удивления, так как в Европе ситуация явно хуже, чем в Соединенных Штатах. Так что доллар вполне может возобновить свой рост, если появится отличный повод, в виде очередных макроэкономических данных. Правда сама американская статистика сегодня нас не радует изобилием. По сути дела, кроме данных по заявкам на пособия по безработице, ничего интересного-то и нет. Общее число же этих самых заявок, должно возрасти на 3 тыс. Так, число первичных заявок, как ожидается, вырастет на 5 тыс., тогда как число повторных, сократится на 2 тыс. Правда еще публикуются данные по личным доходам и расходам, которые могут увеличиться на 0,3% и 0,2% соответственно. Однако, стоит обратить внимание, что в предыдущем месяце, доходы и расходы возросли на 0,4% и 0,1% соответственно. Иными словами, на лицо ускорение темпов роста расходов, что должно привести к росту инфляции. А значит, Джером Пауэлл не лукавил, когда сделал оговорку про инфляцию в 1,8%. А вот в Европе сегодня публикуется очень и очень много крайне важных данных. Часть из которых уже вышли. Так, темпы роста розничных продаж в Германии ускорились с 3,1% до 3,4%, что можно рассматривать как положительный фактор. Однако, ожидали ускорения до 3,5%, да еще предыдущее значение пересмотрели в худшую сторону, с 3,2% до 3,1%. Так что потенциал роста инфляции в Европе, уменьшается с каждым днем. И в подтверждении этого тезиса, Франция отчиталась о замедлении инфляции с 0,9% до 0,7%, при прогнозе в 0,8%. Теперь же ждут данных из Италии, являющейся третьей экономикой зоны евро, где ожидается рост уровня безработицы, с 9,5% до 9,6%. Кроме этого, в Италии прогнозируют замедление инфляции с 0,3% до 0,2%. Но наибольший интерес вызывают общеевропейские данные. Единственное, что не вызывает беспокойства, так это уровень безработицы, который должен остаться на прежней отметке в 7,4%. А вот все остальное заставляет рвать волосы на голове. Первая оценка ВВП за третий квартал может показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%, а предварительные данные по инфляции, ее снижение с 0,8% до 0,7%. При этом, учитывая то, какие данные выходят по крупнейшим странам зоны евро, есть опасения, что данные окажутся хуже прогнозов.Инфляция (Европа):Валютная пара евро/доллар за счет общего информационного фона сумела прорисовать примечательную импульсную свечу, практически возвращая нас в пределы ранее найденного уровня сопротивления 1,1180. Последующее колебание отражает замедление, но вероятней всего это промежуточный пункт перед откатом, который в данном случае очень возможен.Валютная пара фунт/доллар была более размеренна в действиях, в сравнении с единой валютой, но и здесь имел место восходящий ход. Вероятно предполагать, что возможно характерное замедление, в случае отсутствия явного прохода отметки 1,2955. Замедление с переменными границами возможно относительно значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказал ФРС 30.10.2019 ( Текст)

Снизив базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 1.50%-1.75%, Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США прокомментировал свое решение и текущую ситуацию в стране:ФРС отмечает повышение экономической активности умеренными темпами и сохранившиеся сильными позиции рынка труда за счет уверенного в среднем роста рабочих мест в последние месяцы и остающегося низким уровня безработицы.ФРС констатирует, что хоть семейные расходы значительно растут, динамика расширения инвестиционных вложений бизнес-структур и показатели экспорта все еще выглядят слабыми.ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные. При этом рассчитываемые на основе 12-месячного периода общая инфляция и базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, располагаются ниже 2%. Компенсаторное же влияние на инфляцию со стороны рынков продолжает осуществляться в малой степени.ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В свете воздействия глобальных событий на экономические перспективы, а также учитывая сдержанное инфляционное давление ФРС решила снизить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов до 1.50%-1.75%. Это действие подтверждает представление ФРС о том, что устойчивое расширение экономической активности, укрепление рынка труда и инфляция, близкая к обозначенному ФРС симметричному 2%-му целевому уровню, являются наиболее вероятными тенденциями. Однако неопределенность в отношении реализации этих перспектив сохраняется. ФРС продолжит внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия при проектировании соответствующей траектории целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов.При определении выбора времени и масштаба будущего регулирования целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым экономическим прогрессом в сопоставлении со своими целями максимальной занятости и симметричной инфляции на уровне 2%. Этот подход будет базироваться на широком спектре информации, включая параметры условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, финансовые и международные события.Текущие основы монетарной политики были приняты большинством голосов (8 против 2). Итоговое решение не поддержали президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж и президент Федерального резервного банка Бостона Эрик С. Розенгрен, предлагавшие на этом заседании сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов 1.75%-2.00%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (31 октября)

Это был непростой день, но нам все же удалось извлечь выгоду. Ускорение волатильности; Заседание ФРС; Сближение с ключевым уровнем сопротивления и многое другое, мы рассмотрим в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим непросто обыденное колебание, а яркое ралли на рынке, где вначале было касание уровня 1,1080, после чего всплеск покупателей и скачок к 1,1153. В нашем случае прогноз совпали на 100%, точка старта от 1,1120-1,1122 была отличной платформой для новых сделок на покупку, как результат отличный вход и прибыль на депозите. Что мы имеем, кроме импульса? – возвращение цены обратно в район сопротивления [1,1150/1,1180], где ранее стартовал восстановительный процесс. Фактически процесс восстановления, который тянулся семь торговых дней, пал в бытие, и тем самым у продолговатой коррекции появился новый шанс продолжить движение. В плане эмоционального состояния рынка вновь появились симптомы FOMO [Синдром упущенной выгоды], но пока это только предпосылки, но в случае пробоя уровня 1,1180 может произойти обострение. В плане волатильности имеет место ускорение, которое мы и так ждали, ссылаясь на трехдневное замедление [49 ---> 30 ---> 45 пунктов]. Напомню, что теория замедления волатильности часто помогает трейдерам определить стадии нерешительности/выжидания и будущего скачка на рынке.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что основной скачок пришелся на период времени 20:00 – 00:00 часов [время по торговому терминалу], что полностью совпадает с итогами заседания ФРС. Минимальное значения дня – 1,1080; Максимальное значение дня – 1,1155.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие участники рынка уже заблаговременно имели длинные позиции, но в то же время рассматривали точку 1,1120(1,1122) как возможность доливки либо открытия новых сделок. Перспектива в данном случае находилась в районе 1,1150-1,1180, где первое значение практически сразу было сработано. После чего происходил частичный и полный выход из сделок.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что первая ступень восстановления [1,1180--->1,1080] была же и последней. Сейчас трудно сказать, продолжит ли свое формирование продолговатая коррекция, так как восстановление оказалось неудачным. Стоит понять, что имеющееся возвращение в пределы уровня сопротивления [1,1180] было на фоне информационно потока и эмоций, тем самым не факт, что мы еще сумеем пробить уровень 1,1180 и сохранить восходящий интерес. Для начала нужно увидеть становление котировки в пределах 1,1140/1,1180, так как в случае вздернутых интересов мы можем увидеть очередное возвращение в пределы ступени 1,1080. Относительно тенденций пока не имеются кардинальные изменения, и мы все еще находимся в нисходящем тренде.Новостной фон минувшего дня имел в себе большой пласт статистических данных, предлагаю рассмотреть все по порядку. В Европе публиковались предварительные данные по инфляции в Германии [с 1,2% до 1,1%] и Испании [0,1%, при прогнозе 0,0%]. В то же время в Германии отобразили уровень безработицы, где все без изменений 5,0%, за исключение того, что число безработных за октябрь возросло.В Соединенных Штатах опубликовали первую оценку ВВП за третий квартал, где прогнозы совпали в плане дальнейшего замедления темпов экономического рост с 2,3% до 2,0%. В то же время вышел отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, где ждали рост на 120 тыс. против 135 тыс., но получили в итоге данные лучше ожидания. Рост занятости составил по отчету ADP 125 тыс., а предыдущие показатели изменили, 135 тыс. --->93 тыс.Реакция рынка на пакет статистических данных была довольно вялая по причине более важного события, которое ожидало нас позже.Так вот, подошло к концу двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам, где без лишнего удивления было объявлено об очередном снижении процентной ставки с 2,0% до 1,75%. Удивляет больше другое, это уже как третье подряд снижение ставки в этом году (!!!), а такое явление, между прочем, бывает нечасто, и здесь не поймешь, то ли радоваться, то ли бояться. Решение о снижение ставки, как и на предыдущих заседаниях, оказалось не единогласным: против выступил глава Федерального резервного банка [ФРБ] Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.Чего все ждали так, эта последующую пресс-конференцию с Джером Пауэллом, где он подчеркнул необходимость снижение ставки, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений.«Сегодня мы решили в третий раз в этом году понизить процентную ставку. Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений, а также предоставить своего рода страховку от текущих рисков», – цитата с пресс-конференции Джерома Пауэлла.По мнению главы Федеральной резервной системы [ФРС], снижение ставки рефинансирования может способствовать приближению инфляции к целевому уровню в 2%. В то же время отмечается сохранение неопределенности в отношении увеличения темпа роста цен. В релизе ФРС также сказано, что ослабление монетарной политики поддержит рост экономической активности в США и обеспечит условия для сильного рынка труда.Напомню, что до оглашения итогов заседания ФРС, многие именитые источники СМИ распускали слух о том, что в словах Джерома Пауэлла будет озвучена пауза касательно дальнейших действий регулятора, но как мы видим по результату, этого не было сделано.Реакция рынка, на столь сильное событие, было в плане локального ослабления доллара.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем первую оценку ВВП Европы за третий квартал, где ожидают замедления темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. В тоже время опубликуются предварительные данные по инфляции ЕС, но и там не так все хорошо, замедление с 0,8% до 0,7%. Во второй половине дня выйдут данные по заявкам на пособие по безработице: Первичные +3 тыс. ; Повторные -2тыс.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, характерный застой 1,1164/1,1170, где на фазе импульса сформировывалась локальная перекупленность, в купе с тем, что котировка еще находится в районе уровня сопротивления, назревает вопрос, где стоящий откат и почему его еще нет? Фактически что мы получили, возвращение цены обратно, была эта на эмоциях, либо на данных, рассудит время, хоть мое мнение вы уже знаете – эмоции и ФОМО чистой воды. Тем самым, если в планах стоит дальнейший восходящий ход. Для начала должно произойти становление, и здесь все равно необходим откат в сторону 1,1140 . Если эта эмоции, то со временем мы вновь вернемся в пределы первой ступени 1,1080.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что в ночное время мы увидели протягивание с небольшим восходящим ходом. После чего осмысление и замедление, эта то что уже происходит сейчас. Третья стадия восстановление, то что еще не началось.В свою очередь спекулянты, имея солидную прибыль, с длинных позиций, перешли в фазу фиксации как раз в момент скачка и уже ночную сессию. Сейчас рассматриваются локальные сделки на откате, но также внимательно анализируют уровень 1,1180, на предмет дальнейших сделок на покупку, если такой сюжет все же произойдет на рынке.Вероятно предполагать, что первое эта откат, в сторону 1,1140, где возможен как застой с отскоком к 1,1180, так и временное накопление, с тщательным анализом точек фиксаций , для дальнейших коротких позиций. Альтернативные сделки, то есть на покупку анализируются при двух сценариях: первый, временное становление 1,1140/1,1180, где ведется анализ границ; второе, эмоции, которые не отпустят рынок и дадут возможность уйти выше чем 1,1190.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1180-1,1190, с сохранением инерционно-эмоционального хода.- Позиции на продажу рассматриваем в плане отката/восстановления. Если сделок еще не имеем, то можно зайти в районе 1,1155, с перспективой 1,1140. Более глубокий ход рассматривается по обстоятельствам и в любом случае ниже чем 1,1140.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на внутредневных и среднесрочных временных интервалах сигнализируют о восходящем ходе, что довольно логично за счет имеющегося настроя рынка. Краткосрочная перспектива переменно колеблется, но все же подтверждает стадию отката.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 31 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае снижения эмоциональной составляющей рынка и вялого отката, то волатильность будет на низких показателях в случае пробоя одного из координат 1,1140/1,1180, может произойти ускорение волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 31.10.2019 и торговая рекомендация

Как и ожидалось, Федеральная Резервная Система в третий раз подряд снизила ставку рефинансирования. На этот раз с 2,00% до 1,75%. Нужно отметить, что решение не было единогласным, так как двое членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке проголосовали за сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне. Не менее любопытно и то, что содержание последующей речи Джерома Пауэлла практически до запятой совпало с пресс-релизом, опубликованным по завершении заседания. Обычно речь главы Центрального банка гораздо подробнее раскрывает политику монетарных властей. На этот раз все несколько иначе. Итак, Федеральная Резервная Система обосновывает свое решение внешними факторами в виде ухудшения перспектив роста мировой экономики. Кроме этого, в очередной раз отмечалось, что рынок труда находится в отличном состоянии и занятость продолжает расти, несмотря на крайне низкий уровень безработицы. Вместе с тем отмечается, что это все равно не приводит к существенному росту инвестиций в основной капитал, что и сдерживает инфляцию, которая остается ниже целевой отметки 2,0%. Крайне интересно еще и то, что и в официальном пресс-релизе, и в ходе пресс-конференции текущим уровнем инфляции назывался 1,8%, тогда как инфляция составляет 1,7%. По всей видимости, таким образом Федеральная Резервная Система намекнула, что ждет возобновления роста инфляции и даже не сомневается в подобном развитии событий. А значит, не стоит рассчитывать на то, что Федеральная Резервная Система и дальше будет идти на поводу у финансового сектора и снижать ставку рефинансирования. Раз уж инфляция растет, то скорее нужно думать о повышении ставки рефинансирования. Именно это может быть объяснением того, что доллар довольно неуверенно терял свои позиции.Сегодня же все внимание участников рынка будет приковано к Европе, где публикуется целый ворох крайне значимых данных. Причем таких, что на публикуемые данные по рынку труда никто и смотреть не будет. Тем более что уровень безработицы должен остаться неизменным. Гораздо больший интерес вызывает первая оценка ВВП Европы за третий квартал, которая должна показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. Но на этом плохие новости не заканчиваются, так как предварительные данные по инфляции должны продемонстрировать ее замедление с 0,8% до 0,7%. Проще говоря, в Европе все указывает на то, что ставка рефинансирования Европейского Центрального Банка окажется в отрицательной зоне еще до конца текущего года.Уровень инфляции (Европа):Пара EUR/USD сумела удивить импульсным восходящим ходом, где поначалу был затронут уровень 1,1080, но по итогам образовался скачок к 1,1152. Причину и следствие мы описали выше, сейчас речь пойдет о том, что этап восстановления, на который многие рассчитывали, не произошел в тех масштабах, что ожидали. Фактически мы получили 100% возвращение к точки сопротивления, с чего все и начиналось, а теперь встает вопрос: что дальше? В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что продолговатая коррекция в структуре нисходящего тренде продолжает свое существование.Вероятно предполагать, что насколько не были сильны эмоции, здравый смысл преобладает, и в данном случае откат нам просто необходим. Тем самым рассматриваем восстановление в сторону отметки 1,1145-1,1140 как первую ступень. После чего следим за точками фиксации цены.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1185.- Короткие позиции рассматриваем в сторону 1,1145-1,1140.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет очередного всплеска длинных позиций показатели индикаторов на внутридневной и среднесрочной перспективе заняли восходящую сторону. Краткосрочные периоды работают на этапе восстановления, сигнализируя о продажах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл «помог» спекулянтам играть против рынка (ожидаем коррекции пар EURUSD и AUDUSD)

Реакция рынка на решение ФРС срезать ключевую процентную ставку на 0.25% с понижением диапазона до 1.50%-1.75% было рынками ожидаемой. Регулятор принял решение о понижении ставок и, самое главное, сообщил, что будет «следить за поступающей информацией и ее влиянием на прогноз по экономике». Фактически он дал понять, что прекращает, во всяком случае пока, снижение ставок и на их динамику теперь будет влиять в полной мере поступающие экономические данные. Рынок сначала на опубликованное коммюнике банка отреагировал резким ростом курса американского доллара, но затем комментарии Дж. Пауэлла, руководителя Федрезерва, послужили основанием для резкого разворота настроений и такого же стремительного ослабления курса американского доллара. Сегодня уже, что называется, постфактум появляются объяснения этого как некоторое изменение оценки рынками ситуации в пользу того, что теперь все внимание будет полностью сосредоточено на выходящих экономических данных, а они как раз и могут оказаться не сильно веселыми. На наш взгляд, есть еще одно объяснение вчерашней «мясорубки» на валютном рынке. Его можно отнести к конспирологическому, но, к сожалению, такое встречается и не столь редко. Вполне вероятно, в среду крупные игроки «играли» против рынка. Понимая, что все ожидают решения ФРС о фактическом приостановлении процесса снижения ставок, что однозначно могло оказать поддержку доллару. На неоднозначном выступлении Пауэлла эти «игроки» начали играть против рынка, собирая обильную жатву. Во всяком случае, динамика пары евро/доллар ярко это демонстрирует. У единой европейской валюты нет никаких причин для роста на фоне ожидаемых широких стимулов, более заметного торможения европейской экономики, и что еще следует отметить – не в пользу евро соотношения процентных ставок ЕЦБ и ФРС. Но он вырос, что можно объяснить только явной спекулятивной атакой и не более того. Теперь после «кровавой бойни» внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по занятости в Штатах, и если они окажутся хоть не намного лучше – это может привести к локальному развороту доллара и его активному внутридневному росту на валютных рынках. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1150. Если она не вырастет выше отметки 1.1180, есть риск ее снижения ниже уровня 1.1150, что может привести к ее коррекции к 1.1120. А уже в пятницу если данные по занятости в Штатах окажутся выше ожиданий – это падение может продолжиться к 1.1070.Пара AUDUSD начала реализовывать разворотную фигуру «двойное дно». Но прежде чем возобновится рост цены, она может скорректироваться к уровню 0.6885 и удержаться выше этой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 31 октября. ФРС позволяет евро нацелится на 13 фигуру. Корбин не доверяет Джонсону

EUR/USD30 октября для пары EUR/USD завершился повышением на 40 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна b, после третьей неудачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, все-таки считается завершенной. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 12 фигуры и выше, в рамках построения предполагаемой волны с. Евровалюта пока может продолжать повышение, так как имеет соответствующий новостной фон, но все же не следует забывать о том, что экономика Евросоюза также испытывает проблемы и по мере их «вытекания» наружу, спрос на евровалюту на рынке Форекс может опять начать падать. Фундаментальная составляющая:Новостной фон вчерашнего дня сводился, по большому счету, к вечернему заседанию Федеральной Резервной Системы, его итогам и речи Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Поэтому все экономические отчеты, которые вышли в течение дня в Америке, не особо заинтересовали рынки. Хотя, например, уровень ВВП в третьем квартале по предварительным оценкам оказался выше, чем ожидали рынки, +1,9%. Также не разочаровало и значение отчета ADP по изменению числа занятых в частном секторе США, + 125 000. Вечером же ФРС понизила ставку на четверть пункта, а председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что и дальше будет придерживаться политики реагирования на экономические отчеты. Особое внимание ФРС будет обращать на состояние рынка труда и инфляцию. Также сообщается, что к середине 2020 года ФРС может пересмотреть целевые уровни инфляции, так как уже в течение долгого времени не удается их достичь. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны b. Покупать инструмент сейчас рекомендую, так как началось построение предполагаемой волны с. Ее цели расположены около расчетных отметок 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, что приравнивается к 1,1208 и 1,1286. Сигнал MACВ «вверх» также получен. GBP/USDПара GBP/USD 30 октября набрала около 40 базовых пунктов, однако в случае с этим инструментом нельзя с уверенностью заявить о возобновлении построения повышательного участка тренда. Пара Фунт-Доллар также выполнила серию неудачных попыток прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи, что косвенно указывает на готовность к построению новой восходящей волны, однако новостной фон в ближайший месяц может быть или не на стороне фунта, или же отсутствовать. Таким образом, не факт, что спрос на фунт стерлингов останется высоким, а рынки будут активно покупать эту валюту в преддверии выборов в Парламент, назначенных на 12 декабря. Фундаментальная составляющая:Вчера Джереми Корбин постарался убрать даже малейшую возможность проведения Brexit'a Борисом Джонсоном до выборов 12 декабря. Формально Премьер-министр Джонсон все еще имеет возможность реализовать Brexit, так как если выборы состоятся 12 декабря, то Парламент должен быть распущен за 5 недель до этого, то есть 4 ноября. Соответственно, до 4 ноября Джонсон может хоть каждый день выносить на голосование свою сделку с Евросоюзом. Конечно, вряд ли от этого изменится позиция большинства депутатов, тем не менее призрачный шанс все же имеется. Однако Парламент большинством голосов заблокировал перенос даты выборов на 9 декабря. Что же, ближайшие три дня будут интересными в плане того, чтобы узнать, попытается ли Борис Джонсон протолкнуть еще раз сделку через Парламент? Если нет, то с 4 ноября по 12 декабря из Парламента Великобритании не будет поступать никаких сообщений, а все политические партии страны будут сосредоточены, возможно, на самых главных выборах для страны за последние несколько десятилетий. Ведь от того, кто победит на выборах (и каким количеством депутатов будет представлен в Парламенте), и будет зависеть судьба Brexit. Цели для продаж: 1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: ФРС понижает процентные ставки без конкретики по дальнейшему циклу. Рост евро и фунта вряд ли будет иметь

Если еще после публикации решения Федеральной резервной системы США доллар попытался укрепиться свои позиции против евро и фунта, даже несмотря на понижение ставок, то выступление председателя ФРС привело к его распродаже, так как трейдеры не услышали заявлений о том, что ставки больше не будут понижаться в этом году. Вчера стало известно, что ФРС установила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 1,50% и 1,75%. За такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал числом голосов 8 против 2. Дисконтная ставка также была понижена, на 0,25 п.п. до 2,25%. Основными доводами в сторону понижения ставок стали события в мире, а также слабая инфляция в США. Намек на паузу после третьего понижения ставки в 2019 году привел к укреплению доллара, однако, как я отмечал выше, Пауэлл обошел эту тему стороной, что отпугнуло покупателей американского доллара. В ФРС заявили, что будут и дальше внимательно отслеживать поступающую информацию и на ее основе определять уместный курс политики.В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС понизила ставки, чтобы помочь создать страховку от сохраняющихся рисков, однако текущая денежно-кредитная политика находится в хорошем положении. Ожидается рост инфляции к 2%, а также умеренное восстановление экономики.Что касается перспектив, то Пауэлл отметил их движение в более позитивную сторону со времени последнего заседания, однако для изменения позиции ФРС, а речь идет именно о завершении цикла понижения процентных ставок, чего так ждали трейдеры, потребуется существенная переоценка перспектив экономики. К благоприятным факторам глава ФРС отнес устойчивое снижение торговой напряженности, которое будет благоприятно для настроений бизнеса и в конечном итоге для экономической активности.По итогам заседания так и не было ясно, планируют ли в ФРС дальше понижать процентные ставки или в этом году изменений в политике можно больше не ждать. Согласно котировкам фьючерсов на ставки Федеральной резервной системы США, трейдеры оценивают вероятность декабрьского снижения ставок по федеральным фондам в 21%. Однако произойдет это лишь при условии, если экономические данные США будут ухудшаться более стремительно, чем ожидалось.Вчерашний отчет по темпам роста ВВП США оказался лучше прогнозов экономистов, однако свидетельствовал о замедлении роста в 3-м квартале по сравнению со 2-м. Произошло это из-за сокращения капиталовложений компаний, которые частично были нивелированы сильными показателями потребительских расходов. По данным Министерства торговли, ВВП США за 3-ий квартал 2019 года вырос лишь на 1,9% годовых, после роста на 2,0% во 2-м квартале этого года.Экономисты ожидали роста на 1,6% годовых. Как я отмечал выше, именно резкое падение капиталовложений компаний в 3-м, на фоне торговой войны с Китаем, привело к замедлению роста ВВП. По сравнению с 3-м кварталом предыдущего года рост ВВП составил 2,0%.Данные по числу рабочих мест в частном секторе США оказались чуть лучше прогнозов экономистов. В отчете компании ADP сказано, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре 2019 года выросло на 125 000, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 100 000. Сокращение наблюдалось лишь в производственном секторе, на фоне его падения. Там число рабочих мест сократилось на 13 000.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост напрямую зависит от того, сумеют ли покупатели рисковых активов прорваться выше максимумов этого месяца или нет. Пробой диапазона 1.1180 приведет к новым покупкам евро, а целью выступят максимумы в области 1.1220 и 1.1260. Но не стоит забывать о том, что сегодня публикуется ряд важной фундаментальной статистики по еврозоне - начиная от данных по инфляции и заканчивая отчетом по росту ВВП. Слабые макроэкономические показатели могут навредить бычьему тренду, что приведет к нисходящей коррекции торгового инструмента в район поддержки 1.1140 и, возможно, столкнет пару к минимуму 1.1110. Канадский доллар вчера провалился против доллара США после того, как Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,75%. В заявлении сказано, что экономика Канады не защищена от последствий споров в мировой торговле и ее устойчивость будет и дальше подвергаться давлению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 октября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВ экономическом календаре ведущих европейских денежных единиц сегодня достаточно много разнообразной статистики, но важных показателей нет. Единственное, в 13:00 по московскому времени обращает на себя внимание на блок статистики из Еврозоны, главным показателем здесь является индекс потребительских цен. Кроме этого, можно отметить, что основное значение в текущие сутки будет принадлежать наиболее выгодному закрытию месяца. EUR/USDСегодня закрываем октябрь. Игроки на повышение полны решимости закрыться с оптимизмом, для этого им нужна минимальная верхняя тень на месячной свече. Шансы на успех достаточно велики. Результат взаимодействия с ключевой зоной сопротивления данного участка (1,11885 – 1,1206 месячный Тенкан + месячный Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун) будет формироваться уже в ноябре. Поддержки сегодня разрозненны и образуют достаточно широкую зону 1,1146 – 1,1126 – 1,1104 – 1,1082. Вчера, несмотря на неопределённость, игроки на повышение сумели сохранить преимущества на младших временных интервалах, благодаря чему продолжили подъём. В настоящий момент основное значение имеет восстановление дневного восходящего тренда (1,1180 максимальный экстремум) и дальнейшее тестирование встреченных сопротивлений. От Н1 сопротивления внутри дня могут оказать классические Пивот-уровни 1,1203 (R2) – 1,1251 (R3). Развитие нисходящей коррекции вернёт пару к основным поддержкам младших таймов, которые сегодня расположены на 1,1129 (центральный Пивот-уровень) и 1,1108 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDИгроки на повышение продолжают держаться за дневной краткосрочный тренд (1,2900), явно боясь оказаться в пропасти, которая отделяет Тенкан от других поддержек. Надёжное закрепление выше 1,2882 – 1,2900 (месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан) может через какое-то время позволить продолжить подъём. При этом восстановление дневного восходящего тренда лежит сейчас через обновление максимума (1,3012), с последующим преодолением сопротивления недельного облака (1,3014-26). При снижении ближайшей зоной поддержки, объединившей в себе разные уровни старших временных интервалов, остаётся 1,2669 – 1,2712 (недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан + дневной Фибо Киджун). Вчера игроки на повышение сумели остаться над поддержкой ключевых уровней и благодаря этому продолжили подъём, усилив к настоящему моменту свои позиции. Тем не менее, пара продолжает оставаться в зоне дневной коррекции, поэтому основные задачи для игроков на повышение по-прежнему связаны с ориентирами старших таймов (1,3012 – 1,3014-26). Ключевые поддержки на Н1 сегодня расположены на 1,2884 (центральный Пивот-уровень) и 1,2859 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже изменит баланс сил младших таймов и вернёт пару к возможности продолжения снижения через преодоление минимального экстремума (1,2788). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги октябрьского заседания ФРС: прогнозируемое снижение ставки и неожиданное заявление Пауэлла

Итоги октябрьского заседания ФРС носят противоречивый характер. По большому счёту, регулятор реализовал наиболее ожидаемый вариант развития событий: он снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов и намекнул на сохранение выжидательной позиции в ближайшем будущем. Учитывая общую готовность к такому сценарию, доллар должен был отреагировать положительно, так как сам факт смягчения монетарной политики был уже учтён в текущих ценах. Но последующая риторика Джерома Пауэлла подкосила позиции долларовых быков. В итоге индекс доллара снизился с 97,599 до текущих 97,148, а пара eur/usd, в свою очередь, закрепилась в области середины 11-й фигуры, в ожидании завтрашних Нонфармов. В целом ничего катастрофичного для доллара не произошло – просто Федрезерв не снял с гринбека груз неопределённости относительно дальнейших перспектив монетарной политики.Американский регулятор вчера явно пытался сохранить баланс между «ястребиным» и «голубиным» настроем. Данным «искусством дипломатии» в совершенстве владел глава ЕЦБ Марио Драги, тогда как его коллеги из Федрезерва не так изящны в своих формулировках. С одной стороны, члены ФРС убрали из текста заявления фразу о том, что они готовы «принимать соответствующие меры для поддержки экономического роста». Эту формулировку они заменили обещанием мониторить поступающие данные, дабы «оценить подходящую траекторию ставки по федеральным фондам». В переводе на человеческий язык это означает, что краткосрочный цикл корректировки процентной ставки завершён и теперь всё будет зависеть от поступающих данных – то есть регулятор берёт паузу на неопределённый срок.С другой стороны, Федрезерв достаточно сдержанно оценил общее положение дел в американской экономике. Регулятор признал, что неопределённость относительно дальнейших перспектив всё ещё сохраняется, общая и базовая инфляция находится ниже таргерируемого двухпроцентного уровня, а экономическая активность растет «умеренными темпами». Также члены ФРС отметили негативную тенденцию в сферах экспорта и бизнес-инвестиций. Если говорить о положительных моментах, то здесь регулятор отметил американский рынок труда: темпы прироста числа занятых, а также рекордно-низкая безработица традиционно на стороне долларовых быков. В целом тональность сопроводительного заявления носила достаточно мягкий характер. Федрезерв приостановил цикл снижения процентной ставки, но, как говорится, «с открытой датой». Тогда как многие из экспертов рассчитывали на увеличение ставки в рамках следующего года (некоторые из них даже говорили о первом полугодии 2020 года). Но Джером Пауэлл поставил крест на подобных ожиданиях. Выступая на пресс-конференции, он заявил о том, что регулятор в обозримом будущем вряд ли рассмотрит вариант повышения ставки. По его словам, «для этого необходим устойчивый и достаточно значимый рост инфляции». Только в этом случае, по мнению Пауэлла, Федрезерв начнёт только «задумываться» о подобном шаге. Здесь стоит напомнить, что на сентябрьском заседании, когда Федрезерв также снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, среди членов ФРС произошёл раскол. Точечный график ожиданий членов ФРС (dot plot) говорит о том, что семеро чиновников Федрезерва заявили о целесообразности дальнейших шагов по смягчению монетарной политики, тогда как пятеро их коллег выступили за сохранение выжидательной позиции – по крайней мере до конца года. Ещё пятеро членов ФРС не исключили и повышение ставки на 25 пунктов.В свою очередь, озвученная вчера позиция Пауэлла свидетельствует о том, что «ястребы» пересмотрели своё мнение относительно перспектив повышения ставки в следующем году – теперь всё будет зависеть от динамики инфляционного роста. В этом контексте интересно будет взглянуть на протокол вчерашнего заседания (он будет опубликован через 2 недели), чтобы оценить расклад сил в стане ФРС.Если монетарная политика теперь действительно «привязана» к инфляции, то это плохая новость для долларовых быков. Опубликованный в октябре индекс потребительских цен действительно оказался весьма слабым. Общий индекс в месячном исчислении неожиданно замедлился до нулевого уровня, вопреки прогнозам роста до 0,1%. В годовом выражении ИПЦ остался на месте: в сентябре индикатор вышел на отметке 2,4% г/г, хотя экономисты ожидали рост до 2,5%. Разочаровала и базовая инфляция. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, упал сильнее ожиданий. В месячном выражении индекс вышел на уровне прошлого месяца 0,1%, хотя эксперты прогнозировали более существенный рост. Замедление базовой инфляции – тревожный знак, особенно на фоне снижения ценового индекса ВВП и инфляционного компонента Нонфармов.Таким образом, итоги вчерашнего заседания ФРС носят противоречивый характер, однако они явно не в пользу американской валюты. Дальнейший коррекционный рост пары eur/usd будет зависеть от сегодняшних данных по росту европейской инфляции и завтрашних Нонфармов (особенно от динамики роста зарплат). Если данные фундаментальные факторы «срезонируют», то пара преодолеет ближайший уровень сопротивления 1,1210 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), с намерением достичь основной уровень сопротивления 1,1300 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс