Рублю откат не помешает

Нежелание фондовых индексов США продолжить ралли после июньского заседания FOMC и возросшие риски падения Brent ниже психологически важной отметки $40 за баррель несколько охладили пыл «медведей» по USD/RUB. ФРС пока не собирается использовать японский опыт контроля за доходностью облигаций, что могло бы поставить крест на повышении ставок долгового рынка и воодушевить carry трейдеров. Прогнозы о восстановлении американской добычи нефти на 20% к концу августа сигнализируют, что майское ралли черного золота было чрезмерным. Пришла пора коррекции. Впрочем, поклонников рубля не смущает некоторое ухудшение внешнего фона, они готовы использовать откаты для покупок.Нефть и carry trade являлись главными друзьями «медведей» по USD/RUB на исходе весны. Корреляция Brent и курса «россиянина» существенно возросла, а соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, уменьшение сланцевого производства нефти в США и восстановление глобального спроса подтолкнули черное золото к максимальным отметкам с начала марта. Вместе с тем на рынке усиливаются слухи, что нефть росла слишком быстро, реагируя на эпическое ралли американского рынка акций. Goldman Sachs прогнозирует коррекцию североморского сорта до $35 за баррель, что, вероятнее всего, приведет к откату USD/RUB.Динамика нефти и рубляУкрепление рубля и самое быстрое снижение волатильности на развивающихся рынках с 2011 воодушевило поклонников игры на разницы. С начала второго квартала эффективность вложений в российские активы в рамках carry trade составила 21%, и намерение Банка России продолжить цикл ослабления денежно-кредитной политики лишь подогревает интерес к рублю. Эльвира Набиуллина намекает на снижение ключевой ставки, по меньшей мере, на 1 п.п с 5,5% до 4,5%, однако крупные банки считают, что регулятор пойдет еще дальше. Слабый внутренний спрос и укрепление национальной валюты затрудняют возвращение инфляции к таргету в 4%, так что основная процентная ставка, по мнению Citi, BofA Merrill Lynch и Deutsche Bank, может упасть до 3-4%.Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, поддерживают потоки дешевой ликвидности и ультра-мягкая монетарная политика центробанков мира. Несмотря на нежелание таргетировать доходность, ФРС собирается покупать казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд в месяц в рамках QE и удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 0-0,25%, по меньшей мере, до конца 2022. По мнению Citi, текущего увеличения экстренной программы покупок активов ЕЦБ на €600 млрд недостаточно для того, чтобы поглотить фискальный стимул ЕС. До конца года следует ожидать расширения европейского QE. На мой взгляд, откаты на рынках акций и черного золота будут недолгими. Американские производители нефти существенно снизили бизнес-инвестиции и возвращение к прежним уровням сланцевой добычи выглядит проблематичным. Дональду Трампу невыгодно в преддверии президентских выборов, чтобы S&P 500 пошел вниз. В результате откаты по USD/RUB в направлении 70,15, 70,85 и 70,1 позволят нарастить шорты. Вблизи этих отметок находятся скользящие средние и важные пивот-уровни. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по EUR/USD на 11 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Daily На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила рост, однако закрыть сессию среды выше максимумов 5 июня евробыкам не удалось. Да, попытки пробить сопротивление продавцов на 1.1383 оказалось делом непростым. Ранее, в предыдущих обзорах по данной валютной паре, уровень 1.1380 уже упоминался как технически очень сильный. На сегодняшних торгах быки по eur/usd не оставляют намерений пройти вверх эту отметку, и, судя по их настойчивости, такой вариант не исключён. Об этом можно судить, так как вчера была проверена на прочность ещё одна очень сильный уровень 1.1420. Однако пара отскочила от этой отметки и завершила сессию среды на 1.1372. Полагаю, в случае продолжения восходящей динамики главным ориентиром для игроков на повышение станет важнейший психологический и технический уровень 1.1500. Пока же достаточным основанием для достижения этой отметки станет закрытие недельных торгов выше 1.1383. Во-первых, здесь проходит сильное сопротивление продавцов, а во-вторых, именно на 1.1381 располагается недельная 200 экспоненциальная средняя. Посмотрим, какая картина наблюдается на более младших временных промежутках и есть ли там интересные и технически обоснованные варианты для открытия сделок.Н4 На этом таймфрейме можно отметить некоторые любопытные технические моменты. После того как пара поднялась к 1.1422 и отскочила от этой отметки, началась консолидация, которая даже больше походит на непрекращающиеся попытки продолжить восходящее движение. Например, на это указывает предыдущая бычья свеча, белое тело которой довольно-таки велико, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. В то же время нельзя не отметить перекупленность eur/usd, на что указывает медвежья дивергенция индикатора MACD. Неоднократно обращал внимание, что торговать на дивергенции не стоит, их нужно воспринимать всего лишь как дополнительный сигнал для открытия позиций в ту или иную сторону. Скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА уверенно развернулись вверх вслед за ценной, поддерживая рост, и указывают на его дальнейший потенциал. Поскольку на данный момент подъём завершился на 1.1422, растянул сетку инструмента Фибоначчи на подъём 1.0775-1.1422. Как правило, при таком ярковыраженном и сильном тренде коррекции бывают незначительными и ограничиваются первым откатным уровнем 23.6 фибо. Характерно, что под этим фибо-уровнем находится 50 простая скользящая средняя, которая в случае снижения в район 1.1270 способна оказать дополнительную и весьма ощутимую поддержку паре и вернуть её к росту. С другой стороны, до 1.1270 целых 100 пунктов, и не факт, что у медведей по паре найдутся силы для проведения такого существенного отката.Н1 А вот на этом временном промежутке скользящие средние показывают себя во всей красе. Речь о 50 МА и 89 ЕМА, которые остановили коррекционный откат, оказав котировке сильную поддержку. Впрочем, появилась свеча (выделена), которая вполне может считаться разворотной и отправит пару на повторную встречу с 50 МА и 89 ЕМА. Если эти мувинги будут пробиты, вот тогда вероятность коррекционного отката к 1.1270 станет намного сильнее. Учитывая тот факт, что немного ниже 1.1270 проходит часовая 200 ЕМА, а также уже не раз обозначавшийся технический уровень 1.1380, покупки из ценовой зоны 1.1275-1.1240 технически выглядят вполне обоснованными и привлекательными по цене. А вот опустится ли пара до выделенной зоны, неизвестно. Будем на это надеяться и готовиться к открытию длинных позиций по EUR/USD после снижения в район 1.1275-1.1240. Более ранние и рискованные покупки можно попробовать из ценовой зоны 1.1355-1.1333, где находятся 50 МА с 89 ЕМА, а также проходит уровень поддержки 1.1322, который уже дважды, вчера и сегодня, оказывал цене сильную поддержку. В общем и целом главной торговой идеей по EUR/USD остается позиционирование по тренду. Как вариант, покупки можно открывать от выделенных в данном обзоре цен. Удачи и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяное сырье рискует растерять все свои позиции

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья двинулась вниз. Основной причиной происходящего можно считать слишком высокое напряжение у участников рынка, которое обусловлено опасениями по поводу того, что предложения на рынке становится все больше, а спрос слабеет.Опасения инвесторов возникли не на пустом месте. Вчера Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки опубликовало очередную порцию статистических данных по количественным запасам черного золота на территории страны. Как стало известно из доклада, произошло увеличение общего числа запасов до рекордного уровня, а именно: запасы сырья в США на прошлой неделе стали больше на 5,72 млн баррелей. Этого никак не ожидали аналитики, которые в предварительных прогнозах указывали на то, что произойдет снижение никак не меньше чем на 3,2 млн баррелей. Увеличению подверглись также и американские запасы бензина: на неделе, которая подошла к концу 5 июня, они стали больше на 866 тыс. баррелей. Дистилляты выросли на 1,568 млн баррелей.Вследствие такого роста на территории Соединенных штатов Америки, участники рынка стали серьезно волноваться, что это увеличение будет не последним. Для стран сейчас возник большой соблазн наращивать свою добычу, поскольку рынок нефтяного сырья начал стабилизироваться, цены на нефть – расти, а заработать в посткризисный период хочет каждый. Вполне возможно, что добыча в ближайшее время начнет стремительно расти, что спровоцирует новую волну негатива на рынке. Более того, все предыдущие усилия могут сойти на нет на фоне повышения добычи в Америке, что снова серьезно обвалит стоимость черного золота. По крайней мере, общее число простаивающих без работы добывающих установок слишком велико, и когда-нибудь они должны будут вернуться к своей работе. Сейчас вполне подходящий момент для этого.Усугубляют давление на нефтяном рынке прогнозы, поступающие от Федеральной резервной службы Соединенных Штатов Америки. По данным регулятора, экономика страны не сможет продемонстрировать быстрые темпы восстановления. В целях поддержки этого процесса Федрезерв намерен и дальше продолжать свою мягкую политику, согласно которой базовая процентная ставка так и останется пока на крайне низком уровне от 0 до 0,25%. При этом срок реализации этой политики определен на несколько лет вперед, до конца 2022 года. Решение Федрезерва по процентным ставкам нельзя считать случайным: оно продиктовано не слишком позитивным прогнозом по росту экономики страны. Так, во втором квартале текущего года ожидается колоссальное сокращение ВВП, чего ранее еще не фиксировали. Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 2,92%, или 1,22 доллара, что отправило ее на уровень в 40,51 доллара за баррель. Напомним, что вчерашняя сессия завершилась для этой марки ростом на 1,3%, или 0,55 доллара.Цена нефтяных фьючерсов марки WTI с поставкой в июле на электронной бирже в Нью-Йорке сегодня также упала на 2,43%, или 1,37 доллара: ее текущий уровень теперь находится в пределах 38,23 доллара за баррель. Торги среды завершились ростом на 1,7%, или 0,66 доллара.Но не только ситуация с ФРС напрягает участников рынка: многие стали говорить также и о вполне реальной второй волне пандемии коронавируса. Статистика отразила новый рост количества заболевших на территории США. Как стало известно, за вчерашний день количество инфицированных перешагнуло уровень в 2 млн человек, чего не было уже давно. На протяжении последних пяти недель фиксировалось стойкое снижение количества заболевших. Будет ли это новой волной – покажет время, но участники рынка уже напряглись от такого поворота событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокую активность в период публикации важных данных, где участники рынка еще ближе подошли к району взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.Минувший торговый день не был бы настолько интересным, если бы не заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где буквально за три пятиминутных свечи котировке удалось проявить активность 100 пунктов. На основе данного колебания полегло много трейдеров, так как вначале мы увидели всплеск коротких позиций примерно на 40 пунктов в течение двух минут, после чего возник всплеск длинных позиций уже на 90 пунктов, котировка локально обновила максимум, достигая значения 1,1422.Изменилось ли что-то кардинальным образом, никак нет, даже последующее восстановление вернуло котировку в район колебания начала недели, а это незначительно при масштабах всего инерционного хода. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на процесс замедления, который возник еще с понедельника, но здесь стоит учесть, что длинные позиции перегреты, а над котировкой сосредоточен важный район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Относительно теории развития, то здесь мнения расходятся, одни вещают об изменении среднесрочных тактов, другие о спекулятивной активности, которая несет за собой локальный характер. Оба суждения верны, но здесь имеются свои уточнения, так вот, для изменения среднесрочного хода котировке необходимо зафиксироваться выше значения 1,1500 на дневном периоде, иначе колебание будет схоже с пиком 9 марта. Инерционный ход не может быть постоянным, как и спекулятивный ажиотаж, который до поры до времени приведет к двум путям: один пойдет на пользу пройденному пути, если замедлит движение, другой же путь, наоборот, доведет рынок до точки кипения, где спекулятивный ажиотаж сменит полярность, то есть быки станут медведями.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно анализируют динамику и поведение рынка относительно района взаимодействия торговых сил, так как это может стать очередной точкой отсчета для новых сделок.В плане волатильности фиксируется ускорение на 13% относительно среднесуточного показателя, что говорит о преобладающем спекулятивном настрое участников рынка. Если же рассматривать динамику с начала месяца, то мы получим показатель 96 пунктов, что подтверждает суждение о спекулянтах.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, что оказалось хуже прогноза 0,2%.Реакция на статистические данные была незначительна, а участники рынка находились в режиме ожидания.Основным событием залужено считается заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где процентную ставку оставили на том же уровне, 0–0,25%. Данное решение было принято на фоне продолжающегося кризиса здравоохранения, который, по мнению регулятора, будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. «Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу», – говорится в сообщение регулятораНаиболее интересные заявления ожидало нас впереди, так вот, все 17 членов комитета ФРС считают, что процентная ставка останется на этом же уровне до 2022 годах, а также в ближайшее время не зайдет речь о дополнительном количественном смягчении. То есть регулятор будет работать с уже принятыми в работу инструментами и следить за текущей ситуацией, что, между прочим, является неплохим стратегическим планом.Также в ходе последующей пресс-конференции глава ФРС заявил о том, что повысили прогнозы по безработице в США в 2020 году до 9,3%, а снижение экономического роста страны в 2020 году ожидается на 6,5% вместо роста 2% в предыдущем прогнозе.«Возможно ли, что мы прошли дно? Возможно. Возможно ли, что мы оттолкнулись от дна по безработице? Если смотреть на показатели мая - возможно. Но, чтобы говорить наверняка, нам нужно больше цифр», – сказал Пауэлл.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшаться с 1 877 000 до 1 500 000, а повторные заявки сократятся с 21 489 000 до 19 890 000. Ожидания довольно неплохие, хотя показатели все равно очень высокие.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период азиатской торговой сессии котировка возобновила нисходящее движение, спускаясь в район минимуму минувшего дня 1,1323, но удержаться на заданном уровне участником рынка так и не удалось, в итоге возникло V-образное восстановление. Сможет ли рынок продолжить восходящий движение, здесь больше вопросов, чем ответов, так как район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 от 9 марта никто не отменял, а это значит, что давление на длинные позиции по-прежнему сохраняется. Можно предположить, что котировка продолжит концентрироваться вблизи района 1,1440/1,1500, что будет оказывать давление на спекулянтов, которое теоретически может привести к временной амплитуде в рамках 1,1330/1,1410. Стоит напомнить, что изменение такта среднесрочной тенденции возникнет только после фиксации цены выше 1,1500 на дневном периоде, пока этого не произошло, идет активное обсуждение замедления имеющего инерционного хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже 1,1370, в сторону 1,1330. Последующие сделки возникнут уже после фиксации цены ниже уровня 1,1300.- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1415, в сторону 1,1440.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет концентрации цены на максимумах недели. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (11 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 76 пунктов, что является высоким показателем. Можно предположить, что активность еще может возрасти в случае реакции рынка на статистические данные по Соединенным Штатам. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,13200, 1,12400 и 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 11 июня

EUR/USDАнализ: Курс евро достиг сильной разворотной зоны крупного масштаба. Вдоль ее нижнего рубежа в последнюю неделю цена пары формировала плоскую коррекцию. В ее структуре недостает заключительной части (С).Прогноз:Сегодня ожидается преимущественно боковое движение инструмента, в ценовом коридоре между ближайшими зонами. К концу дня можно ждать завершения хода и начало подъема. При развороте не исключен кратковременный прокол нижней границы зоны поддержкиЗоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1380/1.1410Поддержка:- 1.1310/1.1280Рекомендации:Торговля на рынке евровалюты до завершения всей коррекции может быть очень рискованна. Рекомендуется в районе поддержки отслеживать сигналы разворота, для поиска точек покупки пары.USD/JPY Анализ: В структуре восходящей волны японской иены от 9 марта близится к завершению средняя часть (В). Ее последний участок от 5 июня завершает образовавшуюся горизонтальную плоскость.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием движения будет продолжение хода вниз. Целью может быть верхняя граница крупной потенциальной зоны разворота. На ближайшей сессии возможен кратковременный ценовой подъем.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.10/107.40Поддержка:- 106.30/106.00Рекомендации:Для покупок на рынке пары сегодня нет условий. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDПосле незначительного коррекционного снижения пара продолжила подъём и отработала цель на пробой дневного облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (1,1412). Преодоление встреченных сопротивлений 1,1360 – 1,1412 (месячный среднесрочный тренд + первый целевой ориентир дневной цели) позволит рассмотреть подъём к следующим повышательным ориентирам, расположенным в районе 1,1499 – 1,1530 (100% исполнение цели + месячный Фибо Киджун). Развитие нисходящей коррекции вернёт актуальность поддержкам 1,1261-25 (дневной Тенкан + недельное облако). Пара находится в зоне коррекции, которую к настоящему моменту поддерживают почти все анализируемые технические инструменты на Н1. Действующей поддержкой сейчас является недельная долгосрочная тенденция (1,1319). Закрепление ниже изменит сложившийся баланс сил и на младших таймах отдаст предпочтения медведям, которые формируя нисходящий тренд на Н1 смогут реализовать полноценную коррекцию на дневном таймфрейме. Другими поддержками внутри дня сегодня являются 1,1272 (S2) – 1,1223 (S3). Сопротивления классических Пивот-уровней расположены в момент анализа на 1,1372 (центральный Пивот-уровень) – 1,1423 (R1) – 1,1472 (R2) – 1,1523 (R3). GBP/USDНесмотря на вчерашнее продолжение подъёма, пара не смогла дотянуться до следующих сопротивлений, расположенных в районе 1,2870-78 (верхняя граница недельного облака + заключительный рубеж месячного мёртвого креста). В настоящий момент мы наблюдаем развитие нисходящей коррекции. Ближайшими поддержками в сложившейся ситуации могут выступить пройденные накануне уровни 1,2653(недельный Фибо Киджун) – 1,2595 (месячный Киджун) и дневной краткосрочный тренд (1,2569).В настоящий момент решается вопрос с ролью недельной долгосрочной тенденции (1,2686). Если уровень останется на стороне игроков на повышение, то те постараются завершить коррекционное снижение (важные ориентиры 1,2754 – 1,2812) и вновь приступить к продолжению восходящего тренда. Если же сейчас медведи смогут закрепиться ниже и развернут мувинг, то им будет принадлежать преимущество младших таймов, в результате мы увидим развитие дневной нисходящей коррекции. Поддержками внутри дня сегодня выступают классические Пивот-уровни S2 (1,2648) и S3 (1,2590). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 11.06.2020. EURUSD. Covid19 в России, ждем отчет по занятости в США

График активных случаев covid19 по России на утро 11 июня: последний отсчет 234,5 тысячи.Как видим, консолидация на максимальных уровнях. Падения нет. Ресурс падения за счет превышения в Москве выздоравливающих над заболевшими - пока исчерпан.Позитив в Петербурге - очень медленно, но число новых случаев снизилось до 300 в сутки - то есть примерно на 30%.Но нагрузка на больницы остается практически максимальной и в Петербурге - прогресс явный только в Москве.Голосование с 25 июня по 1 июля несет в себе высокие риски новой вспышки заболеваний.Как выглядит Россия в мире:ВОЗ покритиковала Россию за странную статистику по смертям - ВОЗ сказала, что статистику смертей от коронавируса в России "трудно понять" - и действительно, Москва официально признала, что в Москве в мае более 5000 смертей были "связаны с коронавирусом", а 2700 - причина смерти - коронавирус - но при этом если суммировать данные посуточно, то за май умерло от коронавируса в Москве только 1800 человек - и это тоже официальные данные Оперштаба. Попробуй понять.EURUSD - ждем отчета по занятости в США за неделю в 15:30 мск.Ждем роста евро на 1.1500.Держим покупки от 1.1320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июня. Отчет COT: покупатели немного отступили. Заседание ФРС: ничего интересного. Медведи могут начать атаку

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 10 июня на часовом графике продолжала процесс роста до самого вечера. В течение дня в Америке вышла инфляция за май, которая показала еще большее снижение, до 0,1% г/г в основном показателе и до 1,2% г/г в базовом. Однако трейдеры не особо воодушевились этим отчетом и никак на него не отреагировали. Таким образом, лишь ближе к концу дня, когда час близился к подведению итогов заседания FOMC, позиции американской валюты начали ослабевать. Пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала неуверенное падение, которое позволило ей в итоге выполнить еще одно закрытие под восходящим трендовым коридором. Итоги заседания ФРС можно смело назвать проходными. Ключевую ставку центральный банк оставил без изменений на уровне 0,25%, за такое решение проголосовали абсолютно все члены денежно-кредитного комитета во главе с Джеромом Пауэллом. Объем ежемесячных покупок казначейских облигаций также остался неизменным - 80 миллиардов долларов в месяц. Ну а на пресс-конференции ФРС не прозвучало ничего сверх интересного. Таким образом, реакция трейдеров была довольно сдержанная. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также попытались выполнить разворот в пользу американского доллара и начать процесс падения. Однако если на часовом графике разворот хотя бы виден невооруженным глазом, то на 4-часовом - его нужно разглядывать в микроскоп. По большому счету, на 4-часовом графике никакого разворота вниз пока нет, а «бычье» настроение трейдеров не было испорчено вчерашней пассивностью ФРС. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1405 и отбой от него. Таким образом, трейдеры сейчас могут рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1261. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю. Обзор новостей: 10 июня в Евросоюзе в Евросоюзе не было никаких интересных новостей и экономических отчетов. В Америке вышел отчет по инфляции (слабый) и стали известны результаты заседания ФРС (пассивные). В целом трейдеры продолжают сохранять «бычий» настрой. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).11 июня календарь новостей в США и Евросоюзе практически пустой. Отчет по обращениям за пособиями по безработице сейчас уже не имеет такого важного значения, как раньше. Таким образом, информационный фон в четверг будет отсутствовать. Отчет COT (Commitments of traders): В течение последней недели европейская валюта показала очень сильный рост, таким образом, трейдеры резонно ожидали высокого прироста количества Long-позиций в целом и у группы «Non-commercial». Однако на практике вышло все наоборот, группа спекулянтов в течение отчетной недели, согласно новому отчету COT, усиленно избавлялась от Short-контрактов, что привело ровно к такому же эффекту, как и от наращивания Long-контрактов. Таким образом, разница между количествами Long и Short контрактов на руках у крупных спекулянтов за отчетную неделю увеличилась, что отлично сопоставляется с происходящим на валютном рынке. Также я отмечаю возросшую активность крупных игроков, так как суммарно общее количество открытых контрактов увеличилось за 1 неделю на целых 70 тысяч. На текущей неделе ситуация совершенно не меняется, евровалюта все также пользуется спросом. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1261, так как был выполнен отбой от уровня 161,8% на дневном графике. Открывать новые покупки пары рекомендую с целью 1,1566, если будет выполнено закрепление над уровнем коррекции 161,8% на дневном графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июня. Отчет COT: крупные игроки ослабили хватку и нуждаются как минимум в паузе. Воспользуются ли медведи предоставленным

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера выполнила разворот в пользу американской валюты и начала все-таки процесс падения. В отличие от пары EUR/USD, разворот вниз хорошо виден и на часовом графике, и на 4-часовом. Таким образом, британец первый показывает неплохую вероятность начала нового нисходящего тренда. Тем не менее до обновления первого локального лоу (1,2617) я бы рекомендовал не спешить с выводами о завершении восходящего тренда. Напомню, что падение котировок пары началось тогда, когда причин для этого не было. Вчерашнее заседание ФРС было полностью проходным, не было принято никаких важных решений или изменений денежно-кредитной политики. Были озвучены лишь прогнозы на 2020 год, согласно которым экономика потеряет порядка 6,5%. Напомню, что в Евросоюзе ожидаются потери 8,7%. Таким образом, если трейдеры обратили внимание на эти прогнозы ФРС, то, возможно, даже немного воодушевились ими, так как они не такие плохие, как можно было бы ждать. В то же время другой позитивной информации из Америки сейчас нет. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу доллара США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2647. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2803, от которого вчера был также выполнен отбой. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения пары в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2512. Медвежья дивергенция у индикатора MACD все-таки образовалась и помогла паре выполнить разворот вниз. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,2711, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Однако на 4-часовом графике был выполнен отбой от уровня 1,2803, поэтому эти сигналы как бы перекрывают друг друга. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В среду в Великобритании вновь не было никаких интересных экономических отчетов и новостей. В Америке новости были интересные (инфляция и заседание FOMC), но сложно сказать, стали ли именно они причиной падения пары вчера вечером и сегодня. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT). 11 июня календарь Великобритании по-прежнему пустой, а из США ожидается один далеко не самый важный отчет по обращениям за пособием по безработице. Отчет COT (Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел новый отчет COT, который показал сильное сокращение Long-контрактов среди группы «Non-commercial». Это означает, что крупные игроки рынка, которые зарабатывают за счет изменения курса валюты, избавлялись от покупок британца на отчетной неделе. И тем не менее именно британец показывал рост в последнее время. Таким образом, настроение крупных спекулянтов совершенно не совпадает с общим настроением трейдеров по паре фунт-доллар. Можно было бы предположить, что дело в общем количество Long-контрактов, которое могло существенно вырасти за счет групп «Commercial» или «Nonreportable», однако суммарное («Total») количество Long-контрактов уменьшилось за отчетную неделю. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация: трейдеры распродавали фунт, но он в итоге вырос. Возможно, трейдеры еще большими объемами распродавали американский доллар? На текущей неделе ситуация совершенно не меняется, британец продолжает уверенный рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую при закрытии курса пары под уровнем Фибо 100,0% - 1,2647 на 4-часовом графике с целью 1,2512. Новые покупки пары рекомендую открывать с целью 1,2803 при отбое от уровня 1,2647. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийско-китайский конфликт усугубляется, штурм 70-й фигуры откладывается

Австралийский доллар в паре со своим американским тёзкой продолжает осаждать 70-ю фигуру. Данный уровень сопротивления является «крепким орешком» - пара aud/usd уже почти неделю с завидной регулярностью пытается преодолеть отметку 0,7000, но каждый раз возвращается в рамки 69-й фигуры. Вчера была предпринята очередная попытка – покупатели обновили почти годовой хай, достигнув отметки 0,7065 – в последний раз «оззи» находился на таких ценовых высотах в июле прошлого года. Как видим, австралиец, несмотря на определённый груз негативных факторов, сохраняет потенциал для своего роста, но противоречивая фундаментальная картина не позволяет быкам пары закрепиться выше ключевого уровня сопротивления.Стоит отметить, что текущий южный откат пары aud/usd связан не только с общим укреплением американской валютой. Дело в том, что в период азиатской сессии в Австралии был опубликован отчёт относительно перспектив инфляции потребительских цен. Данный отчёт составляется Мельбурнским институтом и является достаточно неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Сегодня он вышел в «красной зоне», отражая негативную динамику, в то время как эксперты планировали увидеть признаки восстановительных процессов. В мае этот показатель вышел на отметке 3,4%, и согласно общему прогнозу, в июне он должен был вырасти до 4,2%. Но индикатор продолжил нисходящее движение, опустившись до отметки 3,3%.Данный факт оказал довольно-таки мягкое, но всё же давление на австралийский доллар. В целом же, «оззи» находится под гнётом политического конфликта между Австралией и Китаем. Напомню, что в начале мая Австралия призвала провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Данное предложение поддержали более 120 стран мира, но одновременно оно было воспринято «в штыки» китайской стороной. Пекин обвинил Австралию в политической атаке на Китай. Затем политический конфликт перешёл в экономическую плоскость: КНР приостановил импорт говядины из четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии и резко повысил пошлины на ячмень. Кроме того, китайский посол заявил, что потребители КНР могут бойкотировать австралийские продукты, если Канберра продолжит настаивать на расследовании. Власти Австралии пытаются разрешить конфликт, но китайская сторона пока что не идёт на контакт: в начале этой недели министр торговли Саймон Бирмингем, который уже несколько недель предлагает КНР провести переговоры по вопросам торговых трений, заявил, что Пекин игнорирует его просьбы. Более того, представители Поднебесной решили усилить давление на Зелёный континент. Так, представители Министерства образования Китая призывали своих студентов пересмотреть поездки в Австралию «из-за череды случаев дискриминации, направленных на людей азиатского происхождения» (говоря проще – расизма). В заявлении ведомства говорится о том, что во время пика эпидемии в Австралии наблюдались многочисленные случаи дискриминации в отношении лиц азиатского происхождения, в том числе и в отношении китайцев. Следует отметить, что данный призыв прозвучал только сейчас (а не во время пика эпидемии), поэтому его следует рассматривать через призму ухудшившихся отношений между странами. Австралийская сторона уже отреагировала на обвинения Пекина. Министр торговли Австралии прямо заявил о том, что экономика его страны существенно пострадает, если китайские студенты не вернутся в австралийские университеты. Анализ, проведенный учеными из Мельбурнского университета, показал, что как минимум 7 австралийских университетов в настоящее время подвержены «высокому финансовому риску» и могут столкнуться с кризисом из-за уменьшения количества иностранных студентов. Такой фундаментальный фон не способствует завоеванию 70-й фигуры. Разрешение австралийско-китайского конфликта – обязательное условие для дальнейшего развития северного тренда. В качестве альтернативного варианта можно допустить существенное ослабление гринбека, но и в таком случае рост aud/usd будет носить ненадёжный характер, особенно над отметкой 0,7000. Любые сигналы об эскалации политического конфликта будут возвращать «оззи» в 69-ю фигуру. Таким образом, австралиец, с одной стороны сохраняет потенциал для своего роста – если абстрагироваться от вышеуказанного политического конфликта, то почти все факторы говорят в пользу северного тренда aud/usd (позиция РБА, динамика ключевых показателей, рост сырьевого рынка). Но с другой стороны, напряжённые отношения с Китаем нивелируют весь оптимизм относительно «оззи». Поэтому до разрешения этого «кейса», пара aud/usd вероятней всего будет торговаться во флете, в диапазоне 0,68-0,70. На фоне усиления американской валюты сейчас можно рассматривать короткие позиции с первой южной целью 0,6840 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Если рассматривать долгосрочный временной диапазон, то здесь пара сохраняет северные перспективы – на D1 цена по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 июня. ФРС ожидает восстановления экономики, но прогнозы на 2020 год остаются слабыми

EUR/USD10 июня пара EUR/USD набрала около 30 базовых пунктов и к концу дня осуществила идеальный «укол» уровня 161,8% по Фибоначчи, неудачная попытка прорыва которого привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Таким образом, появились весьма серьезные основания для того, чтобы ожидать завершение построения волны 5 в 3 в С в B. Если это действительно так, то снижение котировок, начатое вчера, продолжится сегодня в рамках волны 4 в С в B. После завершения построения этой волны я ожидаю возобновления повышения котировок инструмента. Фундаментальная составляющая:В среду, как выяснилось, было достаточно большое количество разнообразных новостей и событий, некоторые из которых были ожидаемы рынками, некоторые – нет. Наименее интересный отчет – отчет по инфляции в США – был практически не замечен рынками, хотя этот показатель продолжил замедляться. Все внимание рынков было сосредоточено на вечернем заседании ФРС и выступлении его председателя Джерома Пауэлла. И результаты этих событий можно трактовать как угодно. ФРС не изменила монетарную политику, оставив ставки нетронутыми, а объем программы QE – неизменным. Однако значительно ухудшила прогнозы на 2020–2022 годы по ВВП, безработице и инфляции. Если быть точнее, то основные ухудшения касались только 2020 года. Однако именно прогнозы ФРС на 2020 год являются наиболее точными и отражающими текущее состояние экономики. Никто не знает, что будет в 2021 и 2022 году. Непонятно, какие будут отношения между Китаем и США. Непонятно, кто будет новым президентом США. Таким образом, прогнозы о восстановлении экономики в этих годах являются не более чем гаданием на кофейной гуще. Завтра может начаться новая торговая война с Пекином, и все эти прогнозы будут пересмотрены еще несколько раз. Риторика же Джерома Пауэлла также не вызвала никакого интереса. Рынки вновь услышали, что коронавирусный кризис является беспрецедентным в истории США, создает сильные риски для экономики, поэтому регулятор не планирует повышать ставки до конца 2022 года или пока этого не позволят сделать уровни занятости и инфляция. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент предположительно начал построение коррекционной волны 4 в С в B, поэтому некоторое время инструмент может снижаться. GBP/USDПара GBP/USD 10 июня набрала всего 15 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка не понесла никаких существенных изменений. Уже сегодня инструмент начал более сильное снижение и потерял на текущий момент около 60 пунктов. Инструмент продолжает построение предполагаемой волны 3 или С восходящего участка тренда с целями, находящимися около 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вся волна 3 или С может получиться весьма протяженной, особенно если британец найдет поддержку новостного фона. На данный момент волна 3 или С не выглядит полностью укомплектованной. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в течение этой недели ничего интересного не происходит. Только завтра рынки станут свидетелями нескольких экономических отчетов, но это будет завтра. А пока британец полностью зависит от спроса на доллар и США. Вчера начался отход котировок от достигнутых максимумов, поэтому на некоторое время спрос на британца может немного уменьшится. В то же время новостной фон сегодня будет отсутствовать и в США. А волновая разметка предполагает построение коррекционной волны в составе импульсной восходящей. Таким образом, повышение фунта стерлингов еще может возобновиться. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую продолжать покупки британцу по каждому сигналу MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в тренде – лонги, взлет евро и непредсказуемость доллара

После заседания ФРС США, которое в конце недели было в фокусе рынка, страсти вокруг пары EUR/USD немного улеглись. Процентная ставка Федрезерва предсказуемо осталась на прежнем уровне, монетарная политика – тоже, что позволило американской и европейской валютам сохранить баланс. Однако эксперты обращают внимание на ряд подводных камней в динамике пары EUR/USD.Одним из таких сюрпризов может стать резкий подъем евро, особенно при повышении риск-аппетитов. Инвесторы, предпочитающие рисковые активы, вкладываются в валюты emerging markets, а также в платежное средство еврозоны. Популярности «европейца» в последнее время способствовали действия франко-германского альянса и Еврогруппы, направленные на финансирование экономик еврозоны, наиболее пострадавших от разрушительных последствий пандемии коронавируса COVID-19. Валютные стратеги Nordea Bank уверены в дальнейшем росте единой валюты. Они рекомендуют длинные позиции в отношении пары EUR/USD. Ближайшей целью лонга, по версии аналитиков банка, является отметка 1,1670. По мнению специалистов, этот прогноз свидетельствует о хороших шансах тандема на возвращение к уровням выше 1,2000. В настоящее время пара EUR/USD далека от этих отметок: утром в четверг, 11 июня, тандем находился вблизи 1,1339–1,1340. Позже пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1353–1,1355.Высокой вероятности подъема европейской валюты способствует небольшой откат гринбека. Одним из факторов давления на USD эксперты считают расширение стимулирующих мер со стороны Федрезерва, направленных на скорейшее восстановление американской экономики, расшатанной коронавирусом. С одной стороны, это может поддержать доллар, с другой – привести к распродажам рисковых активов. Для евро, напротив, действия ЕЦБ, направленные на увеличение денежных вливаний, стали позитивным фактором. В сложившейся ситуации аналитики рекомендуют воспользоваться кратковременным снижением пары EUR/USD для выгодных покупок, однако, как и в Nordea Bank, акцентируют внимание на длинных позициях. По мнению стратегов рынка, раздолье для «медведей» по паре EUR/USD может наступить только после радикальной смены рыночных настроений, когда продающее большинство развернется на 180 градусов и поверит в дальнейший рост американо-европейского тандема. Однако сейчас такая резкая смена тренда маловероятна.Американская валюта, по мнению аналитиков, более других склонна к непредсказуемой динамике. В настоящее время она поддерживается притоками капитала со стороны монетарных властей США. На протяжении нескольких дней перед заседанием ФРС гринбек активно двигался вверх, однако ралли пары EUR/USD сдерживала некоторая неопределенность по поводу действий регулятора. Напомним, по итогам заседания Федрезерв решил сохранить текущую ставку федерального финансирования в пределах 0-0,25%. Регулятор не рассматривает возможность подъема ставок до 2022 года, подчеркивают экономисты. Согласно заявлению Джерома Пауэлла, главы ФРС, он готов придерживаться выбранной политики монетарного стимулирования, вливая в экономику столько денег, сколько потребуется для восстановления рынка труда США, сильнее других пострадавшего от коронавируса. Для поддержки домохозяйств и компаний регулятор также увеличит вложения в казначейские (около $80 млрд в месяц) и ипотечные бумаги (около $40 млрд).После заседания Федрезерва американская валюта немного ослабела, уступив часть позиций европейской. Однако гринбек по-прежнему остается королем рынка, утверждают эксперты. При этом долгосрочные перспективы «европейца» по отношению к «американцу» все равно остаются слабыми. Рассматривая динамику евро с технической точки зрения, аналитики обращают внимание на его попытки сформировать «падающую звезду». Эксперты считают это «медвежьим» сигналом для EUR, способным привести к формированию нисходящего тренда. «Вишенкой на торте» для единой валюты может стать появление еще одной фигуры – так называемого «падающего флага». Специалисты опасаются усиления негативных тенденций в отношении евро, который сейчас настроен на победу и пробует подняться.По мнению аналитиков, в ближайшее время противостояние американской и европейской валют продолжится. Несмотря на то что «европеец» демонстрирует перспективы роста в краткосрочной и среднесрочной перспективах, «американец» в любой момент может перехватить у него инициативу. Сейчас гринбек немного ослаб, но эксперты считают, что это временное отступление, группировка перед стремительным прыжком. Непредсказуемый доллар может провести легкую разминку перед длительным забегом, увлекая в очередное ралли своего европейского конкурента, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (11 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть касание ценой контрольного уровня, а теперь о деталях.Минувший торговый день имел высокую концентрацию торговых сил в пределах контрольного уровня 1,2770, где на миг котировке все же удалось зафиксироваться выше заданного координата, но после чего возникли фиксации длинных позиций. Фактически участники рынка по-прежнему рассматривают уровень 1,2770 в качестве сопротивления, хоть и тестируя его на прочность.Пробная фиксация цены выше уровня 1,2770 на четырехчасовом периоде [свеча от 12:00 10.06.20] сигнализирует о том, что уровень поддается давлению покупателей, где не исключается его пробой при последующем подходе цены, если, конечно, покупатели не растеряют свои силы при коррекционном движении.Относительно теории развития, то тут все на шаткой конструкции, на первый взгляд, имеются четкие сигналы изменения тактовой составляющей, где произойдет смещение диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300. В то же время имеется высокий спекулятивный коэффициент торговых позиций, что сигнализирует о локальном настрое рынка. В данном случае для того, чтобы произошла смена диапазонов, что, в принципе, возможно, если ссылаться на закономерности прошлого, участникам рынка необходимо перегруппировать торговые силы, образуя на рынке коррекционный ход либо широкий застой. В противном случае ситуации с инерционным ходом, подпитывающим силами спекулятивных позиций, придет конец.В плане волатильности может показаться, что мы видим замедление относительно динамики минувших дней, но это не так. Суточная активность по-прежнему имеет показатель выше 100 пунктов, что говорит о сохраняющемся процессе ускорения. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были в ожидании отскока от уровня 1,2770, возможно, поэтому произошли столь массивные фиксации длинных позиций, что не дало возможность продолжить восходящий ход в данном периоде.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить высокую активность, но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что цена просто возвращается в рамки изначальной амплитуды.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, что оказалось даже хуже прогноза 0,2%.Основным событием дня по праву можно считать заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ставку оставили на том же уровне, 0–0,25%, что, в принципе, неудивительно, наиболее интересное ожидало нас впереди. Так вот, со слов главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020–2022 годах, а также в ближайшее время не зайдет речь о дополнительном количественном смягчении. «Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные экономические риски в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 - 0,25%», – говорится в сообщении на сайте ФРС.Реакция рынка на итоги заседания была выражена в локальных скачках цены, но после чего было выбрано нисходящее направление в пользу укрепления американского доллара. В плане общего информационного фона мы вновь имеем всплеск активности вопросе Brexit-a. Так вот главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit.В данном случае Барнье имел в виду вопросы, связанные с экономикой и торговлей, конкуренцией, рыболовством, с сотрудничеством в юридической сфере.Напоследок главный переговорщика от ЕС и вовсе заявил, что Британия хочет очень много, словно она член ЕС.«Правда заключается в том, что во многих областях Великобритания требует гораздо больше, чем Канада, Япония или множество других торговых партнеров. Британцы стремится сохранить преимущества государства-члена без ограничений. Она стремится выбрать наиболее привлекательные элементы единого рынка без каких-либо обязательств», – заявил Мишель Барнье.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшаться с 1 877 000 до 1 500 000, а повторные заявки должны сократиться с 21 489 000 до 19 890 000. Ожидания довольно неплохие, хотя показатели все равно очень высокие.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период тихоокеанской и азиатской сессии американский доллар стремительно укреплялся, отыгрывая большую часть скачка от уровня 1,2620. Фактически мы имеем очередной виток между уровнями 1,2620/1,2770, только теперь в нисходящем направлении. Ситуации очень непростая, так как покупатели по-прежнему находятся на рынке, а это значит, что давление между уровнями сохранится еще некоторое время.Можно предположить, что котировка вновь постарается сблизиться с уровнем 1,2620, где стоит внимательно анализировать поведение участников рынка и точки фиксации, так как не стоит исключать отскок цены с обратным ходом к 1,2770. Основной стратегией станет тактика работы на пробой установленных границ, где будет понятно, что рынок переходит на новый диапазон колебания 1,2770//1,3000//1,3300 либо коррекция получит второй шанс.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,2620, в направление 1,2750. Основные позиции будут после фиксации цены выше 1,2800, с локальным колебанием в пределах 1,2770/1,2800 на четырехчасовом периоде.- Позиции на продажу рассматриваются в направление уровня 1,2620. Последующие сделки будут уже после фиксации цены ниже 1,2600, с перспективой хода к 1,2500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что технические инструменты относительно часовых интервалов изменили показатель с восходящего на нисходящий за счет очередного сближения цены с уровнем 1,2620. Дневные периоды работают на инерционном ходе, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 103 пункта, что уже на уровне ускорения. Можно предположить, то активность продолжит расти, где в случае пробоя уровня 1,2620 мы можем увидеть сверхволатильность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.06.2020

Всем тем, кто еще вчера бил себя пяткой в грудь и с пеной у рта клялся на крови, что Федеральная Резервная Система может снизить ставку рефинансирования, остается лишь тыкать пальцем в сторону заявлений Джерома Пауэлла о том, что повышение процентных ставок не ожидается аж до 2022 года. Мол, глава Федеральной Резервной Системы говорил только про повышение ставки рефинансирования, а значит снизить ее вполне могут. Правда, Джером Пауэлл вообще ничего не говорил про снижение процентных ставок, тактично обойдя эту тему. Более того, даже никакого количественного смягчения не планируется. Оно уже было проведено путем выделения правительству Соединенных Штатов почти 2 трлн долларов. Эти средства прямо сейчас расходуются на спасение американской экономики от полного коллапса. Так что Федеральная Резервная Система намерена посмотреть на то, сколь бездарно чиновники используют эту баснословную сумму денег, и только в случае их феноменального безделья регулятор может задуматься о возможности дополнительных вливаний. И во многом именно вливание этой огромной суммы денег и было причиной ослабления доллара, которое мы созерцали в течение почти трех последних недель. Но есть такое странное предположение, что Федеральная Резервная Система больше денег не даст. Ведь после 2008 года, когда Федеральная Резервная Система разве что с вертолетов деньги ни разбрасывала, стало вполне очевидно, что бесконечное вливание денег особо ничего не дает. Да и эффективность отрицательных процентных ставок нужно еще доказать. А вот с этим есть большие проблемы, так как их благотворное влияние существует только в теории, а на деле никто его еще так и не увидел. Иными словами, если Европейский Центральный Банк лишь расширяет свои стимулирующие меры, то Федеральная Резервная Система планирует в течение ближайших двух лет сидеть и толком ничего не делать. Просто наблюдать за ситуацией. И это приведет к постепенному увеличению предложения единой европейской валюты, что должно вернуть все на круги своя, и доллар продолжит укрепляться. А укрепляться он серьезно начал как раз в 2008 году. Так что можно сказать, что слова Джерома Пауэлла могут стать началом конца локального тренда на ослабление доллара.Тем не менее за несколько часов до оглашения итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и последующего выступления Джерома Пауэлла сторонники идеи снижения процентных ставок и нового количественного смягчения получили серьезный аргумент. Инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 0,3% до 0,1%. Причем инфляция замедляется быстрее, нежели ожидалось, так как прогнозировали снижение до 0,2%. Так что Соединенные Штаты вполне себе уверено движутся в сторону дефляции. Именно по этой самой причине Джером Пауэлл и заявил о том, что повышение процентных ставок не ожидается.Инфляция (Соединенные Штаты):Возвращаясь к трендам, стоит отметить, что, несмотря на невероятно ужасающее положение дел на американском рынке труда, тенденция все же носит скорее позитивный характер. На это указывает динамика заявок на пособия по безработице. Так, число первичных заявок может уменьшиться с 1 877 тыс. до 1 500 тыс. Это, конечно, все еще раз в семь или даже восемь больше, нежели обычно, но, тем не менее, это должно стать самым низким значением за последние двенадцать недель. То есть с самого начала всей этой катавасии. Число же повторных заявок должно сократиться с 21 487 тыс. до 19 890 тыс. Опять же, это почти в десять раз больше, нежели в обычной ситуации. Тем не менее ожидаемый результат должен стать самым низким за последние шесть недель. Так что динамика на рынке труда выглядит обнадеживающей. Хотя само состояние рынка труда все еще вызывает беспокойство. Даже некий ужас.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар проявила высокую активность к концу минувшего дня, где котировке локально удалось достичь отметки 1,1422, но после чего стопы захлопнулись и мы увидели стремительный нисходящий ход. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже 1,1320, нисходящее движение возобновится в направление уровня 1,1300. После чего следует анализировать поведение котировки относительно уровня, так как стоящего по масштабу коррекционного хода еще не было на рынке.Валютная пара фунт/доллар сумела отскочить от диапазонного уровня 1,2770, где котировка стремительно перешла к снижению, отрабатывая большую часть хода от уровня 1,2620. Можно предположить, что участники рынка нацелились на уровень 1,2620, где стоит ожидать локальное замедление с последующей работой по методу – Пробой/Отскок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что было вчера на заседании ФРС?

В среду ФРС объявила, что до 2022 года процентные ставки будут оставаться близкими к нулю, и пообещала продолжать покупать облигации и поддерживать экономику США, опустошенную пандемией, связанной с ограничениями.Федеральный комитет по открытому рынку в единогласном заявлении подтвердил предыдущее руководство о том, что базовая ставка по фед. фонду будет оставаться без изменения от 0 до 0,25 %, пока «не появится уверенность, что экономика уже вышла на финишную прямую к достижению стабильности цен и максимальной занятости».Пауэлл заявил, что экономике США может потребоваться дополнительная политическая помощь, чтобы избежать «затяжной» рецессии. Центробанк также опубликовал свои первые экономические прогнозы с декабря, прогнозируя, что в этом году ВВП упадет на 6,5%, а затем в 2021 году восстановится на 5%.И предполагает, что в конце 2020 безработица снизится до 9,3%, а в 2021 снизится до 6,5%. Даже к 2022 году предположительно уровень безработицы останется на уровне 5,5%, что намного выше докризисного уровня в 3,5%.В соответствующем заявлении ФРС Нью-Йорка указывается, что темпы роста будут составлять около 80 млрд. долларов в месяц для покупок казначейских обязательств и около 40 млрд. долларов с ипотечными ценными бумагами.«Работа с ипотечными ценными бумагами и казначейскими обязательствами подчеркивает их веру в то, что необходима дополнительная поддержка», - сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton в Чикаго. «ФРС пока не видит перспективу в восстановлении занятости. Риск дефляции все еще высок, и экономика нуждается в большей поддержке для более полного восстановления».Пауэлл сказал, что FOMC получил брифинг по контролю за кривой доходности - стратегии ограничения доходности казначейства до определенного срока погашения - и сообщил журналистам, что это будет обсуждаться на предстоящих заседаниях. Экономисты, опрошенные Bloomberg, планируют рассмотреть вопрос о принятии стратегии в конце этого года.Центральный банк обнародовал девять программ экстренного кредитования для поддержания потока кредитов во время пандемии, хотя три еще не запущены, включая механизм, предназначенный для бизнеса на Мэйн-стрит.В понедельник ФРС расширила эту программу, включив в нее более мелкие компании, и заявила, что в ближайшее время она будет открыта для подходящих кредиторов. Пауэлл повторил эту перспективу и также сказал, что ФРС очень настойчиво смотрит на то, как она может включить некоммерческие организации в программу на Мэйн-стрит или в собственное учреждение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре EURUSD.Итак, вчера после заседания FOMC пара подросла в цене, прибавив за американскую сессию 800п по 5 зн.Но несмотря на это, реакция азиатского рынка была отрицательной, и к 9 утра мск евро полностью растерял своё преимущество перед долларом.С точки зрения метода "Охота за стопами" складывается очень интересная ситуация, в которой стопы покупателей вчерашних ФОМС находятся за минимумом вчерашнего дня.Предлагаю поохотиться за этим экстремумом - цель №1:После истинного пробоя этого уровня - можно подержать ниже до целей - ниже по котировкам 1,12400 и 1,12000.Ниже 1,12 - это основание импульсного бара на новостях пресс-конференции ЕЦБ - это основная цель удержания шортов.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2748 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2640 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз – дальнейшая работа вниз с целью 1.2532 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2640 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз – дальнейшая работа вниз с целью 1.2532 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: после работы вниз до откатного уровня 23.6%, 1.2640 (красная пунктирная линия), работа вверх, с целью 1.2813 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 11.06.2020. EURUSD. Covid19 - третья волна. ФРС. Рынок США готов к большому падению

Краткая история коронавируса в мире: первая волна - Китай, январь - март; вторая волна - Европа, преимущественно западная, США - преимущественно Нью-Йорк, Россия (Москва), апрель - май.Третья волна - США (провинция), Россия (провинция), Бразилия и Индия (!), Перу. Июнь.США - снова заболевших выше +20 тысяч в сутки; Бразилия - более +30 тысяч второй день подряд; Индия - скачок до +12 тысяч - Индия уже завтра, 12 июня, выйдет на четвертое место в мире по числу случаев коронавируса.Экономика Европы быстро открывается, при этом экономика США работает. Это снижает негатив. Кроме того, расовые протесты в США явно отступили, это тоже плюс (но к новым заражения, конечно, привели).В России в провинции спада эпидемии пока нет. На максимумах держится нагрузка на медицину.Рынок США: первое снижение после ФРС.ФРС дала прогноз по экономике США на 20-21 годы. В 2020 году ФРС ожидает падение ВВП минус 6.5% по итогам года и безработицу на уровне 9.3% - это не сильный негатив, поскольку эти параметры уже достигнуты в апреле и мае - и это предполагает рост экономики и занятости в следующие месяцы. В 2021 году ФРС ожидает рост ВВП +5% - и безработицу в 6.5%. Рынок сильно отреагировал на планы ФРС держать ставку на уровне 0.1% до 2022 года.Было бы логично увидеть как минимум сильный откат рынка США. EURUSD: Была попытка пройти наверх на ФРС - но вчера сил не хватило. Тем не менее пока тренд наверх в силе.Ждем движения на 1.1500.Держим покупки от 1.1320.Продажа от 1.1240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.1376 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с первой целью 1.1308 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с очередной целью 1.1238, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена, от уровня 1.1376 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с первой целью 1.1308 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с очередной целью 1.1238, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Возможен так же сценарий: после достижения нижнего откатного уровня 14.6%, 1.1308 (красная пунктирная линия), работа вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1423 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс