Биткоин восстановился в цене, 42 000 долларов после вчерашнего пике до 30 000: однако час от часу не легче, на манеже появился

Bitcoin реабилитировался и восстановился в цене 42000 долларов сегодня после вчерашнего невероятного пике вниз вплоть до цены 30 000 долларов в связи с перипетиями, связанными с Китаем. Китай в своей регуляции четко дал понять, что криптовалюта не имеет никакого значения и может быть разменной монетой, ее ценой очень легко манипулировать и невозможно предугадать потому, что она невероятно волатильна.После того как Илон Маск сказал, что у Tesla бриллиантовые руки, и они не собираются продавать ни единого биткоина, цифровой актив пошёл в гору. Microstrategy также вмешалась и сказала, что все 111 000 сатоши ни в коем разе не будут проданы. Это вернуло биткоин на бычью полосу, и он пошёл вверх, тем самым совершив отскок после вчерашних событий, когда Bitcoin достиг зоны поддержки 30 000 долларов. И пойти бы ему еще дальше в более глубокую коррекцию, если бы не вмешательства ходлеров и поддержка главных криптоэнтузиастов Маска и Сэйлора. Теперь если главная криптовалюта номер один захочет подняться вверх до 45-50 000, ей придется столкнуться с уровнями сопротивлениями, и это будет очень непростая дорога для битка.Вчерашний день был настоящим днём распродажи и полного переворота на крипторынке. После невероятного падения вниз до уровня сопротивления 30 000 долларов многие стали избавляться от криптовалюты и массово распродавать, это привело к обесцениванию почти на 50% рыночной стоимости криптовалюты.Однако сегодня США внесли некоторые поправки, в которых значится, что все переводы, которые превышают сумму в 10 000 долларов, должны предаваться гласности и передаваться в Налоговую службу США. Министерство финансов США взялась вплотную за Bitcoin и теперь будет пристально следить за передвижениями китов в сети, которые будут торговать на сумму более 10 000 долларов, и это будет фигурировать в отчётности. Джо байден и его администрация внесли эту инициативу как часть своего плана по обеспечению соблюдения налогового законодательства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Закулисье ФРС: Что нужно знать трейдерам доллара?

«Минутки» ФРС поспособствовали кратковременному укреплению доллара. Двое членов ЦБ указали на риски роста инфляционного давления до нежелательных уровней. Произойти это может достаточно быстро – до того, как регулятор успеет предпринять необходимые меры.Неопределенность на рынках посеял накануне и экс-министр финансов и советник президента США Лоуренс Саммерс. В интервью СМИ он заявил, что мягкая политика американского регулятора вместе с большущими расходами на стимулирование способствуют появлению «порочного круга» в отношении инфляции. Кроме того, он раскритиковал новый подход ФРС, предусматривающий отказ от практики опережающего сдерживания инфляции еще до ее перегрева. Масла в огонь в этом отношении сейчас подливают экономисты, эксперты и СМИ в том числе. Они в своих комментариях указывают на неправильное поведение ФРС в текущей ситуации и демонстрируют уверенность в том, регулятору в итоге придется повысить ставку уже в этом году для борьбы с высокой инфляцией. Опубликованный же протокол последнего заседания говорит об обратном. Члены ФОМС на апрельской встрече, как мы помним, говорили о продолжении покупок активов текущими темпами, пока экономика не покажет «дальнейшего существенного прогресса» в отношении максимальной занятости и целевой инфляции в 2%. Финансисты явно дали понять, что ставка не будет подниматься до тех пор, пока цели не будут полностью реализованы. Ричард Кларида ранее отметил, что этого самого «дальнейшего существенного прогресса», судя по апрельскому отчету с рынка труда, достигнуто не было. А инфляция... Ее рост, вероятно, будет временным. С этим солидарны и другие представители ФРС. Время покажет.Как бы то ни было, веских оснований для новых шагов со стороны ФРС сейчас нет. По мнению первичных дилеров, потребуется около трех кварталов, чтобы завершить программу количественного смягчения. Еще через три квартала может быть принято решение о повышении ставки. Даже если у Федрезерва появятся основания для того, чтобы начать сокращать программу стимулирования с 1 июля, повышение ставки произойдет в самом конце 2022 года, это в лучшем случае.Стоит также внимательно посмотреть на рынок казначейских облигаций и долгосрочную динамику спрэда доходности 3-месячных и 10-летних бумаг. Всегда перед тем, как ФРС поднимала ставку, спрэд поднимался выше 3,5%, сейчас он составляет 1,66%. Как мы понимаем, показатель должен вырасти в два раза как минимум. Только при таком раскладе можно говорить о предстоящем ужесточении ДКП.Вряд ли стоит сейчас верить провокационным сообщениям СМИ или экономистам, пытающимся в большей степени словить хайп на таких новостях. Реальность совершенно иная – повышения ставки в ближайшем будущем не будет.Рыночные игроки, похоже, внимательно изучили «минутки» ФРС и переосмыслили итоги апрельского заседания. Продавцы доллара вновь заняли активную позицию, в четверг индекс американской валюты вернулся ниже отметки 90,00 пункта. Прогноз по гринбеку остается негативный. Это значит, что в ближайшей перспективе индекс американской валюты может откатиться к новым минимумам. В краткосрочной перспективе индекс доллара рискует откатиться к отметкам, зафиксированным в самом начале года – 89,20.Сегодня были опубликованы недельные данные по рынку труда США. Число американцев, подавших новые заявления на получение пособия по безработице, вновь уменьшилось, что стало поводом для повышения спроса на риск. Американский фондовые индексы рванули вверх. Между тем число безработных выросло в начале мая, а это, по всей видимости, умерит ожидания по поводу ускоренного роста занятости по итогам текущего месяца.Другой отчет указал на замедление производственной активности в мае после достижения максимальных темпов почти за 50 лет ранее этой весной.Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии просел до 31,5 с апрельских 50,2. Это противоречит ожиданиям рынка, который рассчитывал увидеть значения 43,0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 мая. Во втором квартале Банк Англии может начать сворачивать программу количественного смягчения

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка становится более или менее понятной. Последнее повышение котировок привело к обновлению максимума предполагаемой волны e. И теперь эта волна уже не выглядит, как e. Тем не менее, она все еще может быть волной e, но тогда должна завершиться уже в ближайшее время. Если текущая волновая разметка верна, то с текущих позиций инструмент продолжит снижение в рамках построения нового минимум трех волнового нисходящего участка тренда. Если же рынки выполнят удачную попытку прорыва максимума волны 5 в 5, это укажет на готовность к дальнейшим покупкам британца, а вся волновая структура, берущая свое начало то ли 25 марта, то ли 9 апреля, может принять более сложный вид. Она может усложниться даже без таких допущений. Так как если повышательный участок тренда начался именно 9 апреля, то он тоже может принять 5-и волновой вид, тогда текущая волна является с, а не e, следовательно могут быть построены еще волны d и e. Инструмент Фунт/Доллар также среагировал вчера на вечернюю публикацию протокола ФРС, ответив снижением на 50 базовых пунктов или около того. В отличие от евровалюты, по британцу вполне возможно завершение построения повышательного участка тренда. Но пока с уверенностью об этом я сказать не могу. В течение сегодняшнего дня никаких отчетов в Британии не выходило, других важных событий тоже не было. Тем не менее, в течение этой недели несколько раз выступал губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который говорил об инфляции. Господин Бейли отметил, что вряд ли ускорение инфляции будет длительным. Он связал рост цен в последний месяц с ростом цен на энергоносители и считает, что инфляция вырастет до 2,5% к концу году, но потом вернется к целевым 2%. Тем не менее, дальнейший рост цен может вынудить Банк Англии пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, которая на первых порах будет заключаться в уменьшении ежемесячного выкупа ценных бумаг. Однако большинство экономистов сходятся во мнении, что об этом вряд ли стоит говорить ранее второго полугодия. Да и то, только в случае если инфляция будет действительно продолжать расти. Напомню, что инфляция в Великобритании составляет 1,5%, а в США – 4,2%. И в США лишь вчера рынки получили первые намеки на возможное уменьшение программы количественного смягчение в неопределенном будущем. Все эти новости сейчас не оказывают кардинального влияния на волновую разметку, которая, с моей точки зрения, остается главным инструментом. К сожалению, она по-прежнему не слишком однозначна. В данное время волновая картина продолжает оставаться достаточно запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. В данное время предположительно завершила свое построение повышательная волна. Ее внутренняя волновая структура вроде бы получилась пяти волновой, следовательно отход котировок от достигнутых максимумов должен продолжиться. Но вот в рамках какой более глобальной волны, пока непонятно. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 мая. Протоколы ФРС дали надежду рынкам

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Все движения проходят точно в соответствии с ней. В данное время, предположительно, продолжается построение волны 3 в 3, которая сама по себе может получиться весьма протяженной. Волна 3 восходящего участка тренда также может получиться весьма протяженной, учитывая размер волны 1. Таким образом, в перспективе нас ждет новое продолжение повышения евровалюты. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи говорит о готовности рынков к новым покупкам инструмента. Таким образом, текущая волновая разметка позволяет работать с ней и зарабатывать на ней, что самое главное. Пока что нет никаких оснований вносить или даже просто предполагать внесение каких-либо коррективов. Новостной фон оказывает весьма слабое влияние на движение инструмента и настроение рынков. Максимум, во что выливаются все отчеты, - в коррекционные волны, которые никоим образом не нарушают разметку. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был очень слабым. Вчера инструмент осуществил неудачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, что лишний раз косвенно указывает на готовность рынков к новым покупкам. Вечернее снижение котировок было связано с публикацией протокола ФРС, в котором поменялись некоторые изречения по сравнению с прошлым протоколом. На этот раз было сказано, что несколько членов денежно-кредитного комитета ФРС рассматривают возможность корректировки программы выкупа активов, если экономика США будет и дальше восстанавливаться высокими темпами. Никакой дополнительной информации получить из протокола не удалось, однако рынкам хватило и этого, чтобы немного опустить инструмент вниз. Впрочем, на общую волновую разметку протокол никак не повлиял, инструмент всего лишь потерял около 50 базовых пунктов, которые очень быстро отыграл уже сегодня. Сегодня же, как я уже сказал, ничего интересного не было ни для евро, ни для доллара. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в очередной раз не дало никакой информации рынкам. В Америке на сегодня был запланирован один отчет по числу обращений за пособием по безработице. Цифры в целом практически соответствовали ожиданиям рынка. Незначительные отклонения от прогноза не могли повлиять на настрой рынков. Можно еще отметить заявление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заявил, что члены ЕЦБ ожидают увидеть рост экономики во втором квартале, однако это абсолютно не новая информация. На фоне продолжающейся вакцинации в ЕС и ослабления напряжения, связанного с коронавирусом, очевидно, что экономика рано или поздно начнет восстанавливаться. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента. В данное время, предположительно, завершилось построение коррекционной волны 2 или b, а также внутренней волны 2 в составе предполагаемой 3. Таким образом, я рекомендую сейчас продолжать покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, по каждому сигналу MACD «вверх». Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких, она выглядит практически идеально. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось и продолжается построение нового повышательного участка тренда, и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Cisco отчиталась за квартал: лучшее, конечно, впереди?

В среду, 19 мая, к числу лидеров хай-тека с хорошей отчётностью добавилась компания Cisco. Третий финансовый квартал показал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по таким показателям, как выручка, чистая прибыль, прибыль на акцию, в том числе скорректированная. Если подробнее, общий доход всемирно известного производителя сетевого оборудования достиг 12,8 млрд долларов, что на 6,7 % больше, чем год назад. Примечательно, что результативными оказались продажи практически по всем сегментам деятельности компании. Чистая прибыль повысилась до 2,8 млрд долларов, или 68 центов в расчёте на акцию, скорректированная прибыль составила 83 цента на акцию. Разумеется, аналитики прогнозировали меньше, правда, ненамного. Наверняка многие предполагали, что после вполне крепкого отчёта акции, тем не менее, упадут, что и случилось. Конечно, такое уже наблюдалось неоднократно, это в последнее время типично для отрасли высоких технологий в целом. Однако потеря в стоимости более 5 % - это сильный психологический удар для тех, кто верил в магическую силу отчёта. Видимо, свою отрицательную роль тут сыграли определённые технологические нюансы в функционировании компании, например, проблемы с поставщиками. Но надо верить в лучшее. У Cisco достаточно надёжная политика в отношении акционеров. Кроме того, недавно было приобретено несколько компаний, таких как Acacia Communications, что в перспективе может принести свои плоды. Иначе говоря, долгосрочные инвесторы могут держать в подсознании бычьи намерения, пережидая коррекцию и диверсифицируя портфель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Сила северного тренда: покупайте фунт на спадах

Пара фунт-доллар уже вторую неделю осаждает 42-й ценовой уровень. Трейдеры gbp/usd несколько раз пытались закрепиться выше отметки 1,4200, но каждый раз встречали сопротивление: покупатели фиксировали прибыль и открывали короткие позиции, погашая тем самым северный импульс. Вчера давление на пару усилилось, после публикации протокола апрельского заседания ФРС. На фоне общего усиления гринбека фунт отступил от ценовых максимумов, утратив почти 100 пунктов. Однако у основания 41-й фигуры южный импульс аналогичным образом угас: несмотря на активизацию долларовых быков, медведи gbp/usd не смогли развить нисходящую динамику, удовлетворившись 100-пунктной «добычей». На данный момент покупатели перехватили инициативу, возвращая пару к границам 42-й фигуры. И судя по всему, очередной штурм неприступного ценового барьера состоится уже в самое ближайшее время, поэтому лонги по паре по-прежнему актуальны. На стороне фунта – «ястребиная» позиция Банка Англии, рост ключевых макроэкономических индикаторов и улучшающаяся эпидемиологическая ситуация, позволяющая Лондону ослаблять карантинные ограничения в стране. Примечательно, что против британской валюты также играет коронавирус. Если быть точней, то индийский штамм COVID, из-за которого власти могут отложить почти полное снятие карантинных ограничений, запланированное на 21 июня. На стороне доллара – призрачные надежды на досрочное сворачивание QE и опубликованный на прошлой неделе инфляционный релиз, который, собственно, и «разбудил» долларовых быков. Против гринбека – все остальные фундаментальные факторы, в числе которых замедление роста американского рынка труда, снижение объёма розничных продаж и снижение объёмов промышленного производства в США. Если взвесить все «за» и «против», можно прийти к достаточно однозначному выводу: усиление долларовых позиций носит временный характер, поэтому любой южный откат gbp/usd можно использовать как повод для открытия лонгов. Фунт располагает более внушительными аргументами для своего дальнейшего роста по сравнению с гринбеком, который строит замки на песке. Напомню, что поводом для вчерашнего укрепления доллара послужила одна-единственная фраза в протоколе последнего (апрельского) заседания ФРС. В документе указано, что «некоторые члены Комитета» заявили о том, что «в какой-то момент» обсуждение вопроса снижения темпов покупки активов «будут весьма уместны», если восстановление американской экономики продолжит набирать обороты. Ухватившись за эту фразу, долларовые быки действительно построили своеобразный замок на песке, придя к необоснованному (на мой взгляд) выводу о том, что в стане Федрезерва произошёл раскол и «голубиная» позиция ФРС не является монолитной. Но, во-первых, данный факт опровергли большинство из 12 членов комитета по открытому рынку. Комментируя последний инфляционный релиз, они сообщили о том, что говорить о сворачивании QE по-прежнему «слишком рано». Во-вторых, апрельское заседание проходило ещё до релиза данных по росту рынку труда в США и многих других макроэкономических отчётов, которые отразили замедление восстановительного процесса. В-третьих, протокол ФРС говорит о восстановлении американской экономики в целом, тогда как скачкообразный рост показал лишь индекс потребительских цен (по мнению многих членов Федрезерва – за счёт низкой базы прошлого года). К слову, сегодня был опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии, который вышел гораздо ниже прогнозного значения (показатель снизился до 32-х пунктов при прогнозе роста до 41 пункта). Для сравнения можно отметить, что в апреле этот индикатор вышел на 50-пунткной отметке. Другими словами, гринбек усилил свои позиции на весьма зыбких фундаментальных факторах. Эти факторы однозначно не смогут переломить тренд по паре gbp/usd, что говорит о временном характере южного отката. Фунт в свою очередь вчера получил поддержку со стороны инфляционного отчёта. Британский индекс потребительских цен в годовом исчислении последовательно (что важно в данном контексте) растёт уже на протяжении трёх месяцев. В апреле он подскочил до 1,5%, тогда как в марте он вышел на отметке 0,7%. В апреле был зафиксирован максимальный темп роста с марта 2020 года. В месячном выражении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 0,6% (годовой максимум). Комментируя вчерашний релиз, глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор не позволит инфляции «в течение долгого времени» находиться выше целевого уровня. Это не первый сигнал ястребиного характера – буквально на прошлой неделе заместитель главы английского регулятора Бен Бродбент допустил постепенное ужесточение денежно-кредитной политики «при определённых условиях». По его словам, для этого Центробанку нужны «четкие признаки устойчивого восстановления инфляции в направлении целевого уровня». Данные слова приобрели особое значение после вчерашнего инфляционного релиза. Определённое давление на фунт оказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, который на днях выразил обеспокоенность распространением индийского штамма COVID. В британской прессе заговорили о том, что следующий этап ослабления карантинных ограничений может быть перенесён с 21 июня на август или даже сентябрь. В то же время представители ведущих производителей вакцин заверили общественность в том, что их препараты справляются с новым штаммом. Здесь необходимо отметить, что, согласно последним данным, более 70% взрослых жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 40% британцев уже полостью прошли вакцинацию, сделав обе инъекции. Поэтому «коронавирусный фактор» неспособен ослабить позиции фунта – в том числе и в паре с долларом. С точки зрения техники цена на «старших» таймфреймах (D1, W1, MN) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного направления. На дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал также свидетельствует о бычьих настроениях. Ближайшей целью северного движения в краткосрочной перспективе выступает отметка 1,4200. Следующим уровнем сопротивления (и соответственно, следующей целью) выступает отметка 1,4240 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla падают вслед за биткоином. «Фактор Маска»

Акции одной из наиболее популярных в мире компаний Tesla продолжают снижаться уже больше месяца. Многие эксперты считают, что компания сдувается, так как ее акции сильно переоценены. Напомним, что только за прошлый год капитализация Tesla выросла более чем в 8 раз. И как мы уже говорили ранее, этот результат совершенно не связан с финансовыми результатами самой компании. Продажи выросли, производство выросло, но не в 8 раз. И даже не в 2 раза. Таким образом, многие экономисты называют сейчас акции компании «пузырем». Напомним, что в понятии «пузырь» на самом деле нет ничего плохого. Так называют активы, стоимость которых слишком завышена. А про акции компании Tesla сейчас можно сказать именно это. Кстати, хотим еще раз обратить внимание на немаловажный факт: акции Tesla во времени падают синхронно с биткоином. Котировки биткоина начали падать 14 апреля, и акции Tesla – тоже. Таким образом, корреляция, как говорится, налицо. И благодарить за это инвесторам Tesla, которые хотят иметь дело с компанией-производителем электрокаров, а не с биткоином, нужно только генерального директора Илона Маска, который слишком много времени уделяет криптовалютам, провоцируя то рост, то падение цифрового актива. Вчера торги открылись для Tesla на рекордно низком уровне – 549$ за штуку. Это минимальное значение с 5 марта. Дешевле акции компании стоили только в ноябре 2020 года. В принципе, в долгосрочной перспективе и учитывая подъем в 8 раз в 2020 году, это некритично. Но тенденция остается негативной. Также эксперты отмечают, что в последний месяц не только акции Tesla падают. Снижаются и акции других компаний, которые активно связывают с биткоином и криптовалютным сегментом. Например, акции Microstrategy, Square и Coinbase. Падают также акции криптовалютных бирж. Особенно это касается китайских компаний, так как регулирующие органы Китая буквально на днях объявили о запрете на предоставление финансовых услуг, связанных с криптовалютами. Многие инвесторы ожидают новых запретов. Помимо этого, Илон Маск постоянно комментирует биткоин, провоцируя падение и криптовалюты, и акций собственной компании. В техническом плане акции Tesla за последние 5 недель упали на 207 долларов и сейчас торгуются около уровня 562$ за штуку. На данный момент от дальнейшего падения стоимости удерживает уровень 538$, который является минимумом от 5 марта. Если цена сумеет преодолеть уровни 544$ и 538$, тогда котировки могут опуститься еще ниже. Конечно, многое будет зависеть и от новых заявлений Маска в ближайшее время. А сомневаться в том, что они будут, не приходится. Таким образом, внимательно следим за фундаментом для биткоина и лично Илоном Маском. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается вернуть утраченное

Котировки биткоина в четверг вновь пытаются восстановить свои позиции после падения на предыдущей сессии на 14% (самого низкого уровня с конца января). Цифровое золото сегодня уже торговалось по $40 тыс. за монету, затем снова опускалось до отметки в $39 тыс. Волнения относительно ужесточения регулирования в Китае и опасения по поводу размеров позиций с кредитным плечом в криптомире несколько мешали биткоину восстанавливать потери. Позже самая популярная криптовалюта все же преодолела уровень в $40 тыс. и на момент подготовки данного материала уже торговалась на отметке $41 802.Ethereum в среду также рухнул – на 34,30%, зафиксировав самое грандиозное падение стоимости криптовалюты, начиная с 12 марта прошлого года. Хотя альткоин сегодня и поднялся на 6,6%, достигнув отметки $2 695, пока он все же торгуется крайне нестабильно.Столь масштабное падение в среду обоих цифровых активов стало следствием заявления китайских финансовых промышленных групп о запрете учреждениям предлагать регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты криптовалютами. Компартия запретила китайским банкам и платежным системам предлагать любые услуги, связанные с криптовалютой. И хотя Китай и до этого заявления не раз намеревался блокировать доступ к криптобиржам внутри своей страны, все же последнее указание говорит о гораздо более широком размахе. И причина ясна как день: китайское правительство просто ратует за свою собственную нормальную государственную криптовалюту. К слову, пробное внедрение криптоюаня фактически уже произошло. Теперь же осталось ждать, когда к подобному решению придут и остальные страны.Крайне негативный новостной фон вызывают продажи и ликвидации позиций по биткоину. Например, прошлая неделя запомнилась серией плохих для криптомира новостей: 12 мая Tesla объявила о приостановке продаж электромобилей за биткоины, 13 мая Министерство юстиции США и Налоговое управление США приступили к расследованию против крупнейшей в мире криптобиржи Binance, 16 мая какой-то аналитик написал в Twitter о продаже Tesla всех имеющихся у нее биткоинов. На фоне таких новостей инвесторы начали забирать средства из фондов, основанных на биткоине. В итоге криптовалютные позиции объемом $9,13 млрд были ликвидированы на биржах уже в течение суток, общий объем транзакций достиг $532 млрд. Некоторые инвесторы были вынуждены закрыть позиции с кредитным плечом в производных криптовалютах, что спровоцировало дальнейшее падение стоимости.При этом знаменитый американский инвестор Билл Миллер сообщил, что никаких особых причин для беспокойства в этом явлении нет: подобное снижение котировок цифрового золота – это вполне нормальное колебание цены. Генеральный и ИТ-директор ARK Investment Management Кэти Вуд также заявила, что просадка биткоина временная, у него есть все шансы подняться до уровня в $500 000.Как же во всем этом разобраться? Преодоление биткоином отметки в $32 тыс. может стать свидетельством глобальной смены тренда на медвежий. Падение котировок могла усугубить и распродажа, частные инвесторы в замешательстве приступили к фиксации убытков. В ближайшие часы и даже дни крипторынок имеет все шансы немного отыграть падение, но риски теперь возрастают. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 20 мая. Ведущие индексы США закрыли среду с понижением

Волновая разметка 4-часового графика индекса Dow Jones выглядит весьма убедительно. В данное время по индексу строится предполагаемая третья волна в составе коррекционного участка тренда. Весь участок тренда, берущий свое начало 10 мая, пока принимает классический трехволновой вид, однако его волны – наименьшего масштаба. Поэтому я предполагаю, что на самом деле нисходящий участок тренда будет гораздо более сложным и протяженным, чем он видится сейчас. Если текущая волновая разметка верна, то 10 мая было завершено построение предполагаемой глобальной волны 3. Если так, то сейчас началось построение волны 4, внутри которой должно быть по меньшей мере три волны, а внутри каждой из этих волн еще несколько. Следовательно, построение волны 4 может занять до двух месяцев. Поэтому я ожидаю возобновления снижения котировок индекса в направлении уровней 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Вчера было два знаковых события для фондового рынка США. Во-первых, в вечернем протоколе ФРС содержалась информация о том, что некоторые члены денежно-кредитного комитета рассматривают возможности корректировки программы количественного смягчения, если экономика США и дальше будет восстанавливаться высокими темпами. Однако никакой более подробной информации не было. Доллар немного вырос на этой информации, а фондовый рынок немного снизился. Любое ужесточение денежно-кредитной политики – это плохо для фондовых индексов и акций американских компаний. Также вчера рухнул вниз криптовалютный рынок, в частности биткоин, но уже сегодня криптоинструмент начал восстанавливаться и отыграл уже около 12 000$ вчерашних потерь. Тем не менее волатильность сейчас очень высокая, поэтому отчасти и фондовый рынок может испытывать всплеск активности инвесторов. Хотя пока я не могу сделать вывод, что вчерашние события сильно повлияли на ведущие фондовые индексы. Dow Jones потерял всего 0,48%, S&P 500 упал на 0,29%, Nasdaq Composite и вовсе потерял всего 0,03%. Таким образом, ничего страшного вообще не произошло. Другое дело, что волновые разметки всех трех ведущих индексов сейчас прогнозируют дальнейшее снижение. Основания для этого при желании можно найти. Например, что рынок не может расти постоянно, а в последний год искусственно раздувался за счет денег ФРС и правительства США. С другой стороны, деньги, вероятно, и дальше будут поступать в экономику, так как Джо Байден предлагает реализовать еще два пакета стимулов на сумму более 4 триллионов, а ФРС, как стало понятно из вчерашнего протокола, пока не собирается уменьшать сумму ежемесячного выкупа активов. В такой ситуации я рекомендую полагаться больше на волновую разметку. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая коррекционная структура еще не завершена и должна трансформироваться в более сложный набор волн. Поэтому в данное время я рекомендую продавать индекс #INDU с целями, расположенными около расчетной отметки 32915, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Альткоины продолжают падение на фоне обвала биткоина: прогнозы

Последние несколько дней стали для рынка криптовалют поворотными. Резкие падения биткоина и негативный новостной фон спровоцировали распродажи крипоактивов, что вызвало технические проблемы на крупнейших криптобиржах. Однако по сравнению с предыдущими днями текущее падение крипторынка не вышло за пределы 4,5%, а общая капитализация всех криптовалют составляет 1,8$ триллиона. За минувшие сутки криптотрейдеры потеряли более 8$ миллиардов на обвале рынка.Котировки Ethereum также начали сокращаться из-за сообщений из Китая и последующего обвала котировок биткоина. За минувшие сутки актив подешевел на 10% и закрепился в районе 2686$ при значительно возросших объемах суточных торгов, которые составляют 135$ миллиардов. При этом более узкая динамика изменения цены на актив остается позитивной (+3,2%). Однако события последних дней негативной отразились на общей капитализации криптовалюты, которая сократилась до 321$ миллиарда. За 24 часа потери трейдеров на паре ETH/USD составили более 2,2$ миллиарда. Из-за дополнительной волны негатива сеть эфира не выдержала нагрузку пользователей, и комиссионные ETH выросли до отметки в 1,3$ тысячи. Криптобиржа Binance даже была вынуждена приостановить вывод альткоина, чтобы стабилизировать ситуацию. С учетом текущей ситуации на рынке эфириуму не хватит собственного ресурса, чтобы удержаться на безопасных позициях, и, вполне вероятно, актив просядет до 2500$ уже к завтрашнему дню.Не сумел удержаться на плаву и токен XRP, который за последние дни оказался единственной движущей силой рынка криптовалют. Показатели монеты просели на 19% за последние 24 часа, и объемы суточных торгов говорят о повышенном внимании к активу в связи с его низкой ценой – 1,17$. Об этом же свидетельствует и динамика изменения цены за последние несколько часов, которая остается позитивной (+3%). В ближайшее время монета Ripple попытается добраться до привычного рубежа 1,4$, в чем ей помогут новые пользователи, вошедшие в актив на приемлемой отметке. Недавняя локальная победа над SEC дает инвесторам повод верить в актив, однако возможные колебания биткоина способны вновь откинуть монету.Litecoin показывает наибольшую зависимость от ситуации на рынке. Это становится очевидным и при росте котировок, и при падении. За минувшие сутки актив подешевел на 21% на фоне обвала биткоина до 30$ тысяч. Несмотря на позитивную динамику изменения цены за последний час (+4%) и высокие объемы суточных торгов, актив не сумеет удержаться на приемлемой позиции выше 230$, даже если доберется до нее.Несмотря на явно негативный фон, спровоцированный обвалом биткоина, заявлениями об ужесточении регулирования криптовалют из Китая и США, у рынка остаются поводы для оптимизма в более долгосрочной перспективе. К примеру, американский банк Wells Fargo предоставил своим институциональным клиентам возможность совершать операции с криптовалютами, а, согласно новому отчету Bison Trails, более 80% центробанков рассматривают возможность внедрения государственных криптовалют. В целом отрасль погрязла в депрессии, спровоцированной естественным процессом перераспределения влияния отдельных монет, а также желания государств получать доход от нового вида финансовых операций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Бриллиантовые руки» Илона Маска

В последнее время имя Илона Маска опять на устах у всего мира. Учитывая то, что именно твиты и заявления Маска влияют на биткоин чуть ли не лучше всего остального, многие инвесторы разных калибров с нетерпением ожидают новых комментариев от владельца Tesla и Space X. И они дождались подобного твита во время, когда биткоин находился в своем нисходящем ралли вчера. В своем Twitter-аккаунте Маск написали: «У Tesla бриллиантовые руки». На языке Уолл-стрит это означает, что компания или инвесторы держит определенный актив до конца, несмотря на сильное падение. Таким образом, многие трейдеры могли «прочитать» в этом сообщении то, что Tesla не продает в данное время свои биткоины. Неизвестно, насколько эта информация соответствует истине, так как пару месяцев назад Tesla уже давала возможность своим клиентам покупать электрокары за биткоин. И уже через месяц объявила о приостановке подобной практики. Ничего не мешает уже завтра Маску написать или заявить, что Tesla распродала все свои биткоины и теперь инвестирует в Dogecoin. Тем временем, сразу несколько компаний и банков, связанных с инвестированием в цифровые активы, объявили о рекордном оттоке средств и крипто-инструментов. Подобные заявления сделал инвестиционный банк JPMorgan, а также компания по управлению активами CoinShares. В последней заявили об оттоке средств на 98 миллионов долларов, что является абсолютным антирекордом. Последний подобный рекорд был поставлен в мае 2019 года, когда отток составил 19 миллионов. Следует понимать, что это данные всего лишь по одной компании. А таких компаний много, следовательно суммы оттока капитала гораздо выше. Также стало известно, что многие инвесторы и трейдеры опасаются, что в Китае и дальше будут ужесточать правила обращения криптовалют и работы с ними финансовым организациям. Помимо этого, не исключено введение ограничений по майнингу, хранению и обращению криптовалют и в других странах. В общем сейчас весь рынок сидит, как на пороховой бочке, и только ждет, откуда и когда поступит новый «пинок». Эксперты сходятся во мнении, что обвал произошел из-за завышенных ожиданий инвесторов. Проще говоря, для того, чтобы криптоактив постоянно дорожал, требуется постоянный новый приток инвесторов и инвестиций. И усилий одной компании Microstrategy здесь явно не хватает. Инвесторы, которые покупали биткоин выше 50 000$ допустили ошибку, так как после их инвестиций новых капиталовложений в биткоин просто не последовало. Рынок исчерпал свой спрос, а Илон Маск и другие негативные новости привели к тому, что было ликвидировано множество маржинальных позиций. Что называется, рынок «перегрелся». Впрочем, мы уже давно говорили, что биткоин готовится к коррекции. Это было видно невооруженным глазом по восходящему тренду на 24-часовом таймфрейме. Сейчас, как мы уже сказали, нужно ждать пока рынок успокоится и внимательно следить за ключевыми уровнями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «кровавая среда» - не нокаут для криптовалют

По крайней мере, так считает Майк Новограц, возглавляющий Galaxy Digital, известный сторонник криптовалюты. Вчерашний обвал, да и предыдущие дни падения рынка, он считает «реакцией предложения». На рынке появляется все больше участников, компаний и проектов, которые стремятся стать его частью. Да, это порождает спрос. В 2017 году в первую волну бычьего рынка и засилья ICO наблюдалось нечто похожее. После обвала выжили только сильнейшие проекты. Сейчас тоже смогут выжить и процветать только те, кто докажет свою ценность для общества. «Кровавая бойня» 19 мая, по мнению Новограца, - это время делать ход, а вовсе не нокаут для рынка. Конечно, многим эта ситуация нанесет вред, но сейчас не время продавать. Несмотря на то что вчера главная криптовалюта падала ниже 30000 долларов, глава Galaxy Digital не отказывается от своего предыдущего прогноза о возможном боковике в диапазоне 40000 - 45000 долларов, прежде чем рынок перейдет к следующему этапу. Но не все настолько терпеливы и оптимистичны. Скотт Майнерд из Guggenheim Investments считает, что сейчас уместно вспомнить сравнение рынка криптовалют с пузырем тюльпанной лихорадки. А Ки-Ён Джу, возглавляющий CryptoQuant, ссылается на сигналы индикатора Whale-Dump и заявляет, что рынок уже стал медвежьим и худшее еще впереди. «Киты-криптоинвесторы начали вносить BTC на биржи, когда цена составляла 50 тысяч долларов. Я был супер-оптимистом до твитов Илона. То, что последовало позже, похоже на эффект бабочки».Ки-Ён Джу заявляет, что индикатор сброса китов достиг годового максимума после краха рынка в марте 2020 года: «Если это будет организованное движение, биткоин снова упадет. Если нет, мы можем, по крайней мере, повторно протестировать дно».Также стало известно о массовом оттоке биткоинов с бирж: монеты на сумму более 750 миллионов долларов были выведены во мгновение ока.А вот такие гиганты индустрии, как Майкл Сэйлор и Кэти Вуд из Ark Invest, вслед за Новограцем, уверены в перспективах биткоина в будущем. Сэйлор отмечает, что все организации, находящиеся под его контролем, по-прежнему хранят цифровые монеты на сумму 111000 долларов, ничего не продавая.Тем временем на дневном графике биткоина мы видим, что вчерашняя «кровавая бойня» оставила после себя длинные тени. Как и было отмечено во вчерашнем прогнозе, биткоин сходил в область 29000 долларов, но день закрылся выше уровня 34708,27 доллара. Сегодняшняя дневная свеча пока что (еще не вечер!) подтверждает уровень 34708,27 в качестве поддержки. Сопротивление остается на отметке 41980,24. Теперь эта горизонталь должна быть в фокусе внимания. Если цена пробьет уровень 41980,24 и сможет закрепиться выше него, можно будет присматриваться к дальнейшему восстановлению. Но если подтвердит его в качестве сопротивления, технически возможен возврат к уровням 34708,27, а то и 28392,99. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар пытается сменить пластинку, пока рынки гадают, останется музыка ФРС прежней или им предстоит идти с собственными страхами

В последнее время глобальные рынки изрядно штормит. Причины «качелей» объясняются довольно просто: инфляционные страхи никуда не исчезли, а текущая позиция ФРС не у всех инвесторов вызывает доверие. Американский ЦБ продолжает настаивать на необходимости масштабного монетарного стимулирования в сочетании с фискальными мерами, указывая на риск замедления темпов восстановления национальной экономики и относительно низкую занятость по сравнению с допандемическими уровнями. При этом регулятор считает ускорение инфляции временным явлением, поскольку оно отражает в основном краткосрочный эффект от сбоев в логистических цепочках и воздействие отложенного спроса.С одной стороны, это должно успокоить участников рынка насчет сохранения «мягкой» политики со стороны Федрезерва, с другой – ставит вопрос, способен ли регулятор сохранить контроль над ситуацией.Гленн Хаббард, бывший советник по экономическим вопросам республиканцев, считает, что проблемы рынка труда США являются в значительной степени структурными и простой «разогрев» экономики не поможет их решить. По его словам, главная опасность заключается в том, что Федрезерв может перестараться, удерживая ставки на низком уровне, и в итоге это приведет к тому, что временное усиление инфляционного давления сохранится надолго.Аналогичного мнения придерживается экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс, который заявил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС может привести к серьезным неприятностям. «Ультрамягкая монетарная политика американского ЦБ в сочетании с огромными расходами на стимулирование со стороны федерального правительства создают основу для появления порочного круга в отношении инфляции», – сказал он.Специалисты отмечают, что c апреля прошлого года в США были приняты беспрецедентные меры монетарной и фискальной поддержки, и, если в результате их реализации инфляция в стране не поднимется до более высоких уровней, это будет настоящим экономическим чудом.Так стоит ли ждать от Федрезерва пристального внимания к динамике инфляции, и означает ли это, что идея о временном характере ее усиления должна уже скоро сойти на нет?Накануне был опубликован протокол с апрельского заседания ФРС, в котором регулятор указал на резкий рост экономической активности в США, но при этом предупредил, что национальная экономика по-прежнему далека от поставленных ЦБ целей под влиянием пандемии коронавируса. Документ также отразил, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.Сигналы о возможном ужесточении монетарного курса ФРС оказались несколько неожиданными и удивили инвесторов, однако последние, судя по всему, сочли, что закладывать это в котировки пока не стоит.Американские фондовые индексы снизились в среду, завершив в минусе третью сессию подряд, однако к закрытию дня существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов.Доходность 10-летних подскочила до 1,69%, однако затем скорректировалась до 1,65%.В среду гринбек резко укрепился после публикации протокола с апрельской встречи FOMC, но быстро потерял импульс роста. Уже в четверг индекс USD перешел к снижению, просев на 0,25%, до 90,00 пункта, хотя и остался чуть выше минимумов конца февраля в 89,68, достигнутых ранее.«Протокол с последнего заседания ФРС может положить конец недавнему периоду слабости доллара, но, похоже, еще слишком рано говорить о развороте тренда», – полагают стратеги Commerzbank.Американская валюта снижалась в течение последних нескольких недель на фоне того, что руководители ФРС неоднократно заявляли, что не готовы обсуждать сокращение стимулов, поскольку инфляция в США превысит таргет в 2% лишь ненадолго.«Единственным путем для USD вверх видятся сравнительное ухудшение ситуации в остальных странах и отказ рынка от тех мыслей, которые увели гринбек так глубоко вниз – страха инфляции и ожиданий, что ФРС сохранит приверженность сверхмягкой монетарной политике до тех пор, пока инфляция не закрепится значительно выше 2%», – сообщили аналитики Saxo Bank. Следующее заседание FOMC должно состояться 15–16 июня.Доллар может вырасти, если чиновники Федрезерва начнут говорить о сокращении QE в ближайшем будущем, однако этот рост вряд ли продлится долго, считают эксперты MUFG.«Ближе к лету у США могут обостриться финансовые проблемы. Еще неизвестно, насколько большими будут бюджетные расходы. ФРС сложно предпринять какие-либо шаги без большей ясности в отношении фискальной политики», – отметили они.Республиканцы планируют направить в Белый дом встречные предложения относительно планов Джо Байдена потратить $4 трлн на инфраструктуру и различные проекты. Пока неясно, станут демократы ратифицировать законопроект в одиночку или все-таки пойдут на компромисс с республиканцами. Джо Байден назначил 4 июля датой принятия закона.Попытка восстановления USD встретила сильное сопротивление в районе 90,30. После вчерашнего отскока американская валюта в четверг возобновила снижение.«Гринбек по-прежнему находится под давлением. Прорыв недавнего минимума в районе 89,68 пункта не станет неожиданностью и укажет на то, что индекс USD движется к 89,21 (минимуму начала января). Впрочем, для того, чтобы индекс дошел до 89,21, он должен будет поддерживать текущие быстрые темпы снижения и не подниматься выше сопротивления, представленного линией нисходящего тренда вблизи 90,65. Далее поддержка проходит на 88,85 и 88,25», – сказали специалисты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль на мякине не проведешь

Российский рубль продолжает медленно, но уверенно укрепляться против доллара США, даже невзирая на «ястребиные» нотки протокола апрельского заседания FOMC и падение цен на нефть. Москва планирует провести эмиссию 15-летних облигаций на €750 млрд под 2,875% и погасить выпуск долговых облигаций со сроком обращения 5 лет через месяц после введения Вашингтоном запрета для американских инвесторов на покупку российского долга на аукционах. Санкции вступят в силу 14 июня, так что у нерезидентов все еще есть возможность приобрести бумаги по выгодным ценам. Спрос на рублевые активы толкает котировки USDRUB вниз в направлении ранее обозначенного таргета на 72. Несмотря на то что «быки» по индексу USD провели практически весь май в глухой обороне, публикация протокола апрельского заседания FOMC позволила им перейти в контратаку. Некоторые чиновники Федрезерва считают, что если ключевые макроиндикаторы продолжат быстро двигаться к установленным Центробанком целям, Комитету было бы уместно обсуждать вопросы сворачивания монетарных стимулов. Доллар США, которого Джером Пауэлл и его коллеги убаюкивали словами о терпении и о том, что время корректировать денежно-кредитную политику еще не пришло, как с цепи сорвался. Впрочем, финансовые рынки довольно быстро пришли себя. «Некоторые» - это далеко не «большинство», при этом «ястребы» FOMC еще не владели информацией о разочаровывающей статистике по занятости. Если якобы поданные ФРС сигналы о сворачивании программы количественного смягчения на $120 млрд не приведут к росту доходности казначейских облигаций, спрос на активы развивающихся стран способен возрасти, что является хорошей новостью для рубля. Индексы Bloomberg для акций EM и Barclays для облигаций EM пытаются восстанавливаться после коррекции от уровней февральских и январских максимумов соответственно. Откат был обусловлен взлетом ставок долгового рынка США в марте. В апреле-мае ситуация стабилизировалась, что позволило ценным бумагам и валютам развивающихся стран вернуться к росту. Динамика индексов ценных бумаг развивающихся стран Заявление президента Ирана, что в общих чертах соглашение о снятии санкций с его страны достигнуто, привело к резкому падению цен на нефть. Рынок считал, что стороны вернутся к его обсуждению только перед выборами главы государства в Тегеране 18 июня. Более быстрое развитие ситуации стало неприятным сюрпризом для «быков» по Brent и WTI. По оценкам Citigroup, в случае подписания договора иранская добыча нефти на начальном этапе возрастет на 500 тыс. б/с с середины третьего квартала. Впрочем, на мой взгляд, фактор растущего глобального спроса является более важным, поэтому падение цен на черное золото – не более чем коррекция. Рубль и вовсе его проигнорировал. Технически на дневном графике USDRUB продолжается реализация модели «Голова и плечи». Ее таргет в виде проекции, проведенной от максимума паттерна до «Линии шеи», а затем перенесенной вниз, сигнализирует о потенциальном пике доллара США к отметке 72 рубля. В данной ситуации отбои от скользящих средних следует использовать для продаж. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - продажи до 1861 и 1851.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Доллар не хочет без боя сдавать важный уровень, но причин для роста евро от этого меньше не становится

Рыночный оптимизм сейчас проходит своего рода проверку на прочность. Судя по вчерашнему движению, локальную победу одержали оптимисты. Индекс Nasdaq чуть было не упустил 9-месячный восходящий тренд. Как и неделю назад, он получил поддержку на спаде, завершив сессию в плюсе. Под распродажу попала пара USD/JPY, обрушившись со 109 до 108. Позже котировка вернулась к исходной позиции, показав V-образное движение.В четверг вновь наблюдается давление, аппетит к риску снижается. Что ждать от рынка в ближайшие дни? Индексы могут преимущественно показывать боковое движение. Позитивные данные о восстановлении экономики отчасти должны нивелировать «пугалки» относительно ускоренного роста инфляции. Таким образом, на рынках с большой долей вероятности будет происходить перетягивание каната, пока не появится фактор, который поддержит одну из сторон.Что касается индекса доллара, то ему становится трудно поддерживать нисходящий тренд. Он вчера был поддержан распродажами и сумел вернуться выше 90,00 пункта. «Американец», похоже, не собирается так просто сдавать психологически важный уровень, борьба продолжается. Чем больше времени это займет, тем сильнее будет движение после капитуляции одной из сторон – покупателей или продавцов.Сессия четверга обещает стать определяющей для динамики торгов на предстоящие несколько недель. Если произойдет усиление покупок после спада, это будет означать продолжение развития трендов на рост ключевых фондовых индикаторов, а вместе с ними нефти и золота. Для индекса американской валюты решающее значение будет иметь итог битвы за уровень 90,00. Провал под него усилит нисходящее движение, котировка уйдет в непроторгованную область последних лет, где сопротивление быков будет намного слабее.Пара EUR/USD на антирисковых настроениях провалилась под отметку 1,2200, но евробыки, похоже, не собираются так просто сдаваться, наблюдаются попытки контратаки. Несмотря на локальное восстановление доллара, рыночные игроки сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD. Первой целью роста выступает максимум от 25 февраля 1,2243, а затем годовой пик 1,2349, достигнутый в первых числах января.Для евро складывается благоприятное время. Во-первых, 3-месячные долларовые ставки на межбанке в Лондоне вновь достигли исторического минимума, а это дополнительное давление на доллар. Во-вторых, спрос на металлы сохраняется, что должно поддержать евро. В-третьих, «минутки» ФРС в очередной раз подтвердили мягкость позиции регулятора в отношении монетарной политики. Для доллара это нокаут.Что касается внутренних факторов евро, то на его стороне улучшение перспектив экономического роста. Европа сейчас предоставляет больше вакцин на душу населения по сравнению с Америкой. К середине лета в Старом свете планируется привить 70% взрослого населения. На этом фоне власти начали всерьез обсуждать возможность полного снятия карантина в регионе. Стабилизация эпидобстановки вселяет уверенность в том, что экономическая активность в странах блока во втором полугодии начнет не только восстанавливаться, но и достигнет допандемических уровней. При таких условиях ЕЦБ может рассмотреть возможность сокращения объемов программы количественного смягчения уже к концу года.Таким образом, следующее – июньское – заседание будет иметь важное значение. На этой встрече могут быть определены сроки и условия выхода из QE. Смена риторики ЕЦБ вместе с перспективой ужесточения монетарной политики вполне способны обеспечить евро дополнительный импульс роста.В четверг ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, она также может указать на улучшение ситуации, что должно поддержать покупателей евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Медведи не подпускают фунт к важному сопротивлению

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ввиду низкой волатильности рынка в первой половине дня добраться фунту до обозначенных мною уровней так и не удалось. В связи с этим, не было образовано и сигналов по входу в рынок. Попытка покупателей обновить сопротивление 1.4147 оказалось неудачной и рост рынка остановился в области 1.4140, откуда произошла крупная распродажа пары к минимумам дня. На этом фоне техническая картина и рекомендации на вторую половину дня остались практически без изменений.Рекомендую:Долгожданные намеки ФРС на сворачивание стимулирующих мер. Доллар США возвращает силу. Видео-прогноз форекс на 20 маяФРС прикрывает лавочку: ожидания сокращения программы покупки облигаций привели к росту американского доллара против евро и британского фунтаСколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоиномЯ пересмотрел ближайший уровень сопротивления и теперь он находится в районе 1.4143. Именно на нем быки сделают сегодня акцент во второй половине дня. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к формированию сигнала на открытие новых длинных позиции в продолжение восходящего тренда с ближайшей целью возврата к месячному максимуму 1.4201, где рекомендую фиксировать прибыль. Если вы посмотрите на график, то увидите, что чуть выше 1.4147 проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв уровня 1.4201 будет зависеть от фундаментальных данных, выходящих по американской экономике во второй половине дня. Если отчет по рынку труда продемонстрирует слабость, то, вполне вероятно покупатели фунта оживятся. В случае выхода GBP/USD за пределы 1.4201, следующее крупное сопротивление будет просматриваться в области 1.4257. При сценарии снижения фунта во второй половине дня быки должны проявить себя в области 1.4078, до которой вчера так и не дотянули. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящего тренда. Если покупатели не проявят там активности, давление на фунт может вернуться, а медведи продолжат выстраивать новый нисходящий канал. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4009 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня мы совсем немного не дотянули до обозначенного мною сопротивления 1.4147 и теперь акцент медведей должен сместиться на сопротивления 1.4143. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции, образованной вчера. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по американскому рынку труда окажутся намного лучше прогнозов экономистов, можно ожидать более крупного снижения пары в район поддержки 1.4078. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4009, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта во второй половине дня выше сопротивления 1.4143, а также отсутствия там какой-либо реакции медведей при повторном тесте, лучше всего не торопиться с продажами. Советую отложить короткие позиции до обновления максимума в районе 1.4201, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 мая зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло на фоне небольшой нисходящей коррекции пары, которая была полностью отыграна после хороших показателей по темпам сокращения экономики Великобритании в 1-м квартале этого года. Рост в прошлом месяце также вселил надежду инвесторов в то, что британский фунт будет и дальше набирать силу. Уже в начале лета в Великобритании будут отменены почти все карантинные ограничения, а учитывая хорошие темпы вакцинации от коронавируса, можно предположить резкое восстановление ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года, которое будет самым высоким за всю историю ведения показателя. Такие новости укрепляют веру инвесторов в британский фунт и его перспективы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вросли с уровня 52 262 до уровня 64 947. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 32 414 до 36 771, в результате чего некоммерческая нетто-позиция увеличилась до уровня 28 176 против 19 848 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели также серьезно подскочила до 1.41308, против 1.39033. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4143 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в районе 1.4091 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Медведи защищают сопротивление 1.2199, но желающих

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2199 и рекомендовал от него принимать решение. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Данные по ценам производителей Германии ожидаемо не оказали никакого давления на евро, который сумел восстановиться в район сопротивления 1.2199. После успешных действий медведей на этом уровне можно было наблюдать за формированием ложного пробоя, который образовал сигнал на открытие коротких позиций. Однако на момент подготовки прогноза на вторую половину дня от точки входа пара прошла около 15 пунктов и на этом движение остановилось. Рекомендую:Долгожданные намеки ФРС на сворачивание стимулирующих мер. Доллар США возвращает силу. Видео-прогноз форекс на 20 маяФРС прикрывает лавочку: ожидания сокращения программы покупки облигаций привели к росту американского доллара против евро и британского фунтаСколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоиномУчитывая, что техническая картина никак не изменилась в первой половине дня, а покупатели евро продолжают проявлять настырность, стратегия на вторую половину дня остается без изменений. Акцент будет смещен на данные по числу заявок на пособие по безработице в США, которые могут оказать поддержку американскому доллару, но при условии, что показатель окажется лучше прогнозов экономистов, в очередной раз засвидетельствовав восстановление рынка. Покупателям европейской валюты все также необходим возврат сопротивления 1.2199, чего сделать в первой половине дня не удалось. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2242, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2294, но добраться до этого уровня, после вчерашних новостей, будет не так просто. Более оптимальным сценарием для покупок остается нисходящая коррекция в район поддержки 1.2153. Формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2199, где проходят средние скользящие, ограничивающие ее восходящей потенциал. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2153, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились своего и сохранили контроль над уровнем 1.2199. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, продавцы могут рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции, сформированной вчера во второй половине дня. Хорошие данные по рынку труда в очередной раз напомнят о состоянии американской экономики, что вернет спрос на доллар США. Повторное формирование ложного пробоя на уровне 1.2199 образует еще один сигнал на продажу евро, целью которого является поддержка 1.2153. От этого диапазона зависит дальнейшая нисходящая коррекция пары. Поэтому его прорыв и тест снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.2103, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей на уровне 1.2199, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2242, выбрать за пределы которого вчера так и не удалось. Продавать евро можно оттуда в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2294. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась с уровня 1.20591 до 1.21406. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока сохраняет вариант с дальнейшим падением евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2153 приведет к снижению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2210 приведет к новому росту европейской валюты. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Курс биткоина продолжает совершать сумасшедшие колебания: что происходит с криптовалютой и почему все не так плохо

За последние несколько дней котировки главной криптовалюты достигли как минимум трехмесячного максимума волатильности. Из-за панического настроения рынка, вызванного чередой негативных известий, показатели пары BTC/USD совершают колебания в очень широких диапазонах. Главной причиной этого стала резкая переориентация участников рынка в пользу других финансовых инструментов, не связанных с рынком криптовалют.Цена BTC панически меняется каждые 10-15 минут и по состоянию на 13:00 актив котируется на уровне 39,2$ тысячи, хотя еще вчера падал до 32$ тысяч. Лишь за последние сутки криптовалюта подешевела в цене на 30%, до 32$ тысяч, но за тот же период сумела подорожать на 32% и вновь перевалить за отметку в 40$ тысяч. Паническое настроение рынка отлично выражается в объемах суточных торгов, которые продолжают расти, но стабильно остаются на уровне выше 150$ миллиардов. При этом общая капитализация биткоина остается на уровне в 757$ миллиардов. Помимо очевидных факторов, вроде ужесточения контроля над операциями с криптовалютами в Китае и критических высказываний Илона Маска, появился еще один крайне негативный фактор. 19 мая в Китае произошли очередные перебои электроснабжения, которые вновь обусловили проблемы с хешрейтом криптовалюты и технические проблемы при проведении операций. Наученные горьким опытом предыдущего падения пропускной способности на 35% рынок окончательно отвернулся от первой криптовалюты. Панические настроения розничных торговцев, а также стремительный выход институционалов из актива стали причиной таких широких колебаний пары BTC/USD.Как сообщают эксперты компании JPMorgan, крупные компании выходят не только из биткоина, но и из всего рынка криптовалют. Это стало очевидно после анализа числа закрытых позиций, закрытых на фьючерсах биткоина. Институционалы вновь обратились к проверенным инструментам, вроде золота, полностью выводя свои средства из сети первой криптовалюты. Лишь за несколько часов киты перевели более 23 тысяч монет на криптовалютные биржи. Это говорит о полном развороте тенденции последних трех месяцев, когда крупные компании предпочитали биткоин золоту. Ситуация переменилась после начала широких колебаний криптовалюты, что полностью нивелировало преимущество BTC, благодаря которому клиенты не только страховали активы, но и получали прибыль.Панику рынка также подтверждают сообщения криптоплощадок Binance и Coinbase, где из-за резко возросшего потока пользователей появились технические проблемы. Пользователи массово переводят монеты обратно на криптобиржи, что вызвало перегрузку сети. Представители криптобирж сообщили, что работают над устранением неполадок, но временно приостанавливают вывод Ethereum и ERC-20.Вместе с тем ситуацию нельзя назвать однозначно негативной. Резкое падение котировок биткоина вызвало обвал всего рынка, однако достижение монетами локальных минимумов способствовало всплеску объемов торгов. Это говорит о том, что институциональные инвесторы начали заходить в актив на максимально выгодной отметке. Это подтверждают данные о том, что в ночь на 20 мая с криптоплощадок было выведено более 37 тысяч монет, что и позволило биткоину добраться до текущего показателя в 39.2$ тысячи. С одной стороны, это вызвало дополнительное волнение на рынке, так как актив начал резко дорожать (на 30%), но в этом все же нужно выделять веру в криптовалюту в более широкой перспективе. Текущее движение горизонтальных графиков скорее говорит о том, что показатели BTC пытаются стабилизироваться и найти безопасный участок в районе 35$-40$ тысяч. При прочих равных в течение сегодняшнего дня хаотичное движение котировок BTC/USD завершится, и актив будет ждать импульсов для восстановления привычных показателей за пределами 45$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC - ИТОГИ

Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы показывает, что по мере роста экономики США комитет начинает говорить об ужесточении своей текущей денежно-кредитной политики. «Если экономика будет продвигаться такими же темпами, то будет уместно начать обсуждение о корректировке планов покупки активов». В протоколе также отмечено, что должно пройти некоторое время, прежде чем наступит значительный прогресс в стабильности цен и максимальной занятости, - цели которые поставил Комитет. На рынке золота появилось некоторое давление со стороны продавцов в ответ на последние протоколы ФРС. Как и предполагалось: центральный банк США продолжил преуменьшать растущую угрозу инфляции, и многие участники заявили, что они в ожидании превышения более 2%, но это будет временно. Протоколы ФРС также показали более длинный список потенциальных проблем, за которыми наблюдает комитет. Некоторые члены отметили, что завышенная стоимость акций может представлять риск для экономики. Некоторые члены комитета также отметили повышение цен на жилье. Некоторые участники стали комментировать слишком затяжной период процентных ставок, а так же позитивные условия финансового рынка и возможность воспользоваться этими условиями для достижения цели. Так же ФРС пообещала пока сохранить текущую политику борьбы с кризисом, сделав ставку на то, что неожиданный апрельский рост потребительских цен был вызван временными факторами, которые ослабнут сами по себе, и что рынку труда в США нужно гораздо больше времени для того, что бы восстановить занятость к прежним уровням. Комментарии ФРС показали, что данные по занятости за апрель укрепили мнение о том, что ещё слишком рано обсуждать изменения в ежемесячных покупках облигаций ФРС на 120 миллиардов долларов. Многое будет зависеть от того, начнут ли майские цифры разрешить дилемму, поставленную перед ФРС в апреле. Инфляция в апреле росла быстрее, чем предполагали, что потенциально могло бы вызвать противоречие между двумя целями ФРС по увеличению занятости при сдерживании роста цен, а также спровоцировать споры о том, согласована ли открытая денежно-кредитная политика с текущим положением экономики. Следующее заседание ФРС планируется в июне, когда будут обновлены прогнозы по инфляции, безработицы и процентной ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс