GBP/USD. 19 февраля. Отчет COT. Член совета директоров Банка Англии: отрицательные ставки могут стать отличным инструментом

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к уровню 1,3976. Отбой котировок от этого уровня позволял трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Но, как видим, никакого падения не началось. Закрытие курса пары над уровнем 1,3976 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,4063. Вчера выступал с речью член монетарного комитета Банка Англии Майкл Сондерс. Короткая предыстория. Все последние комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бейли говорили в пользу того, что регулятор не отказывается от введения отрицательных ставок, но при этом не в ближайшем будущем. Рынки упорно трактовали эту информацию как позитивную, продолжая скупать фунт стерлингов. При этом комментарии других членов совета директоров, например, Сильваны Тенрейро, которая заявляла о необходимости понижения ставки, трейдеры игнорировали. Вчера Майкл Сондерс заявил, что отрицательные ставки могут уже в скором времени стать «лучшим инструментом Банка Англии». Сондерс ожидает очень долгого восстановления рынка труда. Напомню, что сейчас в Великобритании уровень безработицы составляет всего 5%. Однако, согласно последним исследованиям, она может вырасти на несколько процентов, так как в марте-апреле истекают государственные программы поддержки бизнеса. Если новые программы введены не будут, то очень многие компании будут готовы пойти на сокращение своего штата. Таким образом, для Великобритании сейчас очень важно решить вопрос с дальнейшей государственной поддержкой. Однако трейдеры никаких опасений по этому поводу не показывают. Британец продолжает торговаться очень высоко и не реагирует на подобные комментарии первых экономистов страны. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню 1,3850, и после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. На текущий момент котировки оказались около уровня коррекции 161,8% - 1,3979. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,3850. Назревающая медвежья дивергенция повышает вероятность отбоя. Закрытие над уровнем 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении 1,4126. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В четверг календари США и Великобритании были практически пустыми, поэтому влияние информационного фона было минимальным. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (07-00 GMT).Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 GMT).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).19 февраля в Великобритании и США календари экономических событий содержат в себе индексы деловой активности. В Британии выйдет также отчет по розничным продажам. Все эти данные могут пройти мимо трейдеров. Британец и без них продолжает рост. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 9 февраля по британцу оказался достаточно интересным и примечательным. В последние недели спекулянты не делали серьезных шагов в направлении усиления «бычьего» настроения. Однако все это время британец все равно рос. Последние отчет COT показал увеличение количества Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» на 6465 единиц. В это же время спекулянты избавились от 4660 Short-контрактов. Таким образом, британец рос и без наращивания Long-контрактов у спекулянтов, теперь же имеет еще большие шансы на продолжение роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось в случае отбоя от уровня 1,3850 на 4-часовом графике с целью 1,3976. Отбой этот был выполнен, усиленный бычьей дивергенцией, а цель - достигнута. Новые покупки рекомендую при закрытии над 1,3979 с целью 1,4126. Продавать фунт стерлингов рекомендую при отбое от уровня 1,3979 на 4-часовом графике с целью 1,3850. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 19 февраля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Тест цены 1.2063 произошел еще в ходе европейской сессии, однако во время формирования сигнала индикатор MACD находился в положительной зоне довольно длительное время, что свидетельствовало об ограниченном росте евро в ближайшем будущем. Поэтому лучше всего такие сигналы игнорировать и не входить в рынок на плохих показателях. Ввиду отсутствия фундаментальной статистики по еврозоне в первой половине дня, все указывало на продолжение падения пары, а не на ее рост.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуОтчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике не привел к существенным изменениям на рынке, лишь позволил евро сохранить за собой свое позиции. Более крупное движение вверх пары произошло уже после слабых данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Сегодня выходит ряд довольно важных отчетов по европейской экономике, на которые стоит обратить особое внимание. Прежде всего трейдеров будут интересовать индексы деловой активности в производственном секторе и индексы деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Хорошие показатели укажут на оживление экономики и могут привести к новой волне роста евро. Во второй половине дня ожидаются аналогичные показатели уже по американской экономике, что может укрепить позиции доллара США и ограничить восходящий тренд пары.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2095 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2130. В точке 1.2130 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Лишь хорошие фундаментальные данные поддержат текущий бычий импульс в евро. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2071 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2036, где рекомендую выходить из рынка. Давление на евро вернется в случае слабых данных по европейской экономике, что вернет в рынок новых продавцов евро, которых вчера так не хватало для сохранения медвежьего импульса. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 19 февраля. Разбор сделокРазбор сделокПо фунту вчера был образован просто фантастически сигнал на покупку. Я советовал покупать фунт по цене 1.3863 и фиксировать прибыль в области 1.3932. Все произошло в точности с прогнозом. Тест цены 1.3863 совпал с началом роста индикатора MACD в положительной области, что подтвердило правильность точки входа. В результате: рост составил 70 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуКак я вчера и отмечал, восходящая тенденция по фунту не была сломана, поэтому такой бычий импульс является лишь продолжением того восходящего рынка, которые мы наблюдаем с начала этого месяца. Сегодня выходит ряд довольно важных отчетов по британской экономике, на которые стоит обратить особое внимание. Прежде всего трейдеров будут интересовать индексы деловой активности в производственном секторе и индексы деловой активности в секторе услуг Великобритании. Особое внимание привлечет отчет по сфере услуг. Хорошие показатели укажут на оживление экономики и могут привести к новой волне роста фунта, которую мы наблюдали вчера на протяжении всего дня. Во второй половине дня ожидаются аналогичные показатели уже по американской экономике, что может укрепить позиции доллара США и ограничить восходящий тренд пары.Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3966 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4016 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4016 рекомендую выходить из покупок. Быки продолжают пользоваться хорошим фундаментальным фоном и толкают пару вверх. Рекомендую покупать фунт дальше по тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3933 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3863, где рекомендую выходить из продаж. Торговать против тренда можно будет лишь после выхода очень слабых фундаментальных показателей за февраль этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро готов к росту, но при ряде хороших фундаментальных данных. Байден встречается с руководством Pfizer по поводу

Вчера европейская валюта укрепилась после протоколов Европейского центрального банка, а во второй половине дня слабая фундаментальная статистика уже по американской экономике оказала давление на доллар США. Протоколы последнего заседания Европейского центрального банка показали, что управляющий совет готов скорректировать все свои инструменты, включая ставку по депозитным инструментам, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции в еврозоне и сделать ее более устойчивой. Все члены согласились с тем, что сейчас не время расслабляться, а действовать нужно моментально, реагируя на любые изменения в экономике. Управляющий совет должен быть готов использовать все свои инструменты, если потребуется, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к его целевому значению около 2,0%. В протоколах заседания банка от 20 января 21 также указано: последние изменения обменного курса и недавняя устойчивая тенденция к повышению курса евро с начала 2021 года является существенной проблемой для регулятора. Хотя все члены отметили, что эффективный обменный курс находится на исторически высоком уровне и оказывает негативное воздействие на инфляцию, однако это воздействие явно переоценено в стандартных моделях расчетов. Что касается рисков, связанных с перспективами роста экономики еврозоны, то они остаются на достаточно высоком уровне и создают дополнительную неопределенность, поскольку продолжающаяся пандемия коронавируса негативно сказывается на активности. В ЕЦБ считают, что те меры, которые были приняты в декабре 2020 года, остаются эффективными и хорошо сбалансированными.Прежде чем сказать пару слов о вчерашних цифрах, хочется отметить факт, что новая администрация Джо Байден начала активную работу по вакцинации населения от коронавируса. Это поспособствует восстановлению экономики, но лишь при условии, что Байден сможет найти новый источник получения вакцины. На данные момент в США вакцинацию прошло всего лишь 15% населения страны. Президент США в ближайшее время посетит завод Pfizer Inc, который производит вакцину против Covid, что совпадает с программой вакцинации населения, которая в последние недели активно разворачивается по всей стране. Но риск состоит в нехватке самой вакцины. С аналогичной проблемой сталкиваются и развитые европейские страны. Напомню, что Белый дом планирует что использовать «Закон об оборонном производстве», чтобы помочь Pfizer быстро получить дополнительное оборудование для наращивания объемов производства и выпуска дополнительных доз вакцины. Ожидается, что Байден обсудит эту инициативу с руководителями Pfizer во время своего визита.Теперь что касается вчерашних цифр. Поддержку европейской валюте оказал и отчет Европейской комиссии, в котором были опубликованы данные по доверию потребителей еврозоны за февраль этого года. Так, индекс потребительского доверия вырос до -14,8 пункта с -15,5 пункта в январе, тогда как экономисты ожидали, что оценка составит -15 пункта. Соответствующий индикатор для ЕС вырос до -15,7 с -16,5 в предыдущем месяце. Окончательные данные по потребительскому доверию за февраль будут опубликованы 25 февраля.Также внимание вчера было сконцентрировано на отчете Министерства труда, согласно которому заявки на пособие по безработице в США выросли и оказались выше ожиданий экономистов. За неделю, закончившуюся 13 февраля, число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 861 000, что на 13 000 больше по сравнению с цифрой в 848 000 на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 765 000. Четырехнедельная скользящая средняя снизилась до 833 250. Небольшие изменения в худшую сторону в целом никак не отражаются на общей картине американского рынка труда, который продолжает испытывать проблемы в условиях пандемии коронавируса. Многие ждут, что предложенная Джо Байденом программа помощи все же будет приняты и домохозяйства начнут получать новые выплаты.В отчете Министерства торговли США указано, что объемы строительства жилья в январе этого года сократились намного больше, чем ожидалось. Так, количество новых домов на рынке жилья в январе снизилось на 6,0% до 1,580 млн в год после роста на 8,2% до 1,680 млн в декабре. Экономисты ожидали, что жилищный фонд сократится на 0,7% до 1,658 миллиона. Резкое падение количества новых домов на одну семью снизилось на 12,2% до 1,162 миллиона, что компенсирует рост на 17,1% месяцем ранее. Прогнозируется, что темпы строительства жилья в 2021 году начнут снижаться, поскольку застройщики столкнутся с ограничениями, включая высокие цены на материалы и нехватку рабочей силы. Но спрос на жилье будет сохраняться ввиду низких ставок по ипотечным кредитам и дефицита предложения, которые поддержат здоровые темпы строительства новых домов. Министерство труда США также опубликовало вчера отчет, в котором указано на рост импортных цены в США в январе этого года. Данные превзошли прогнозы экономистов, но никак не отразились на рынке. В отчете указано, что импортные цены выросли на 1,4% в январе после роста на 1,0% в декабре. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 1,0%.Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Филадельфии, производственная активность в зоне ответственности ФРС -Филадельфии продолжила расти в феврале, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечено, что индекс текущей активности упал до 23,1 пункта в феврале с 26,5 пункта в январе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 20,0 пункта. Ожидается, что в 2021 году производственная активность продолжит свой рост на фоне увеличения спроса на товары, пополнение запасов и восстановление инвестиций в бизнес. Сегодня выходит ряд статистики по индексам деловой активности в производственном секторе и индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании, которые будут задавать тон рынку в первой половине дня. Аналогичные показатели будут опубликованы и в ходе американской сессии по экономике США. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки пробились выше сопротивления 1.2080, но что делать дальше – никто не знает. Ближайшим уровнем сопротивления выступает область 1.2120, выход за пределы которой позволит рассчитывать на продолжение роста рисковых активов в район максимума 1.2165. Если же давление на евро вернется в первой половине дня после слабых отчетов, то, скорее всего, прорыв поддержки 1.2080 приведет к более крупному снижению EURUSD уже к минимуму 1.2035 и к основанию 20-ой фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Северный тренд в силе: покупайте австралийца на спадах

Макроэкономические отчёты продолжают оказывать австралийскому доллару фоновую поддержку, отражая восстановление экономики Зелёного континента. Сильные данные по рынку труда позволяют предположить, что покорение 78-й фигуры – это вопрос лишь времени. Оззи располагает всеми аргументами для тестирования уровня сопротивления 0,7810 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Необходим лишь дополнительный информационный импульс, который либо окончательно ослабит американскую валюту, либо усилит австралийскую.Но вернёмся к «австралийским Нонфармам». Здесь необходимо напомнить, что Резервный банк Австралии на своих последних заседаниях неоднократно выражал обеспокоенность темпами восстановления рынка труда. Расширяя программу стимулирования экономики, глава РБА заявил о том, что дальнейшие шаги регулятора будут зависеть во многом от динамики ключевых показателей, где безработица играет центральную роль. Именно поэтому к этому релизу трейдеры проявили повышенное внимание: по итогам публикации пара aud/usd подскочила к границам 78-й фигуры, но вынуждена была отступить на фоне сильных позиций гринбека. Тем не менее данный релиз имеет стратегическое значение, так как, по сути, позволяет РБА и дальше сохранять выжидательную позицию.Почти все компоненты «австралийских Нонфармов» вышли в зелёной зоне, оказавшись лучше ожиданий. Так, уровень безработицы снизился до 6,4% при прогнозе снижения до 6,5%. Данный показатель демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд, свидетельствуя о «здоровых тенденциях» на рынке труда. В последний раз безработица была на этом уровне в апреле 2020 года, когда Австралия ощутила на себе первые негативные последствия коронавирусного кризиса. До этого момента на протяжении многих месяцев этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%-5,3%. На февральском заседании члены Резервного банка озвучили свой прогноз, согласно которому уровень безработицы в текущем году ожидается «в области шести процентов», тогда как к докризисному диапазону 5%-5,5% этот показатель вернётся уже в следующем году. Но уровень безработицы снижается более быстрыми темпами относительно первоначальных прогнозов, поэтому индикатор вполне может вернуться в «пятипроцентную область» уже во второй половине этого года. Отдельной строкой необходимо отметить прирост числа занятых в январе. Общий показатель немного недотянул до прогнозного значения (но совсем минимально – 29,1 тысячи вместо прогнозируемого прироста на 30 тысяч). Однако структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен прежде всего полной занятостью. Тогда как частичная занятость продемонстрировала отрицательный результат (соотношение +59/-29,8). В отчётах РБА неоднократно указывалось, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика не должна вызывать обеспокоенность у трейдеров aud/usd. Более того, в предыдущем месяце наблюдалась аналогичная картина: компонент полной занятости вдвое превышал компонент частичной (35/14). Другими словами, вышеуказанный релиз лишь дополнил оптимистичную макроэкономическую картину. Безусловно, опубликованные цифры ещё далеки от «идеальных», докризисных уровней. Но вместе с тем стоит признать, что темпы роста ключевых индикаторов опережают прогнозы. Данный факт говорит о том, что австралийская экономика в целом выдерживает «коронавирусные удары». Такой фундаментальный фон располагает к развитию северного тренда. Восходящая динамика aud/usd сдерживается за счёт сильных (пока что) позиций доллара США, который пользовался вчера повышенным спросом на фоне снижения фондового рынка и общего бегства от риска. Вчерашнее снижение на рынке акций США возглавили технологические гиганты, такие как Facebook и Zoom Video, чьи бумаги потеряли более одного процента. В случае с Facebook свою роль сыграл и конфликт с властями Австралии, законодатели которой обязали компанию платить местным медиа за распространение уникального контента – в ответ соцсесть «отключила» новостные ленты для австралийцев.Впрочем, уже в период азиатской сессии пятницы долларовые быки стали снова ослаблять свою хватку: индекс доллара США развернулся на 180 градусов и направился на юг, отражая соответствующие настроения инвесторов.Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе покупки австралийца по-прежнему актуальны, даже несмотря на временные всплески рыночного интереса к американской валюте. Рассматривать лонги можно с основной целью 0,7810 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). На D1 цена находится между средней и верхней линиями данного индикатора, а также над всеми линиями трендового индикатора Ichimoku. Всё это говорит о приоритете северного сценария. Уровнем поддержки выступает таргет 0,7660 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Здесь можно расположить стоп-лосс, так как если по каким-либо причинам пара рухнет ниже данного уровня, северный сценарий кратковременно утратит свою актуальность. Однако, учитывая общий фундаментальный фон по паре aud/usd, данный вариант развития событий выглядит маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 февраля. Отчет COT. Трейдеры ждут, когда будет одобрен план спасения Америки и начнет распределяться Фонд восстановления

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 18 февраля продолжала процесс роста, начатый сутками ранее, в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2104. Несмотря на то, что графическая картина «радует глаз», в данное время трейдерам очень трудно объяснить природу движения валютной пары евро-доллар. Вчера, например, не было ни одного важного экономического отчета. Не было выступлений высокопоставленных чиновников, вроде Кристин Лагард или Джерома Пауэлла. Не было новостей из Конгресса США, касаемых нового пакета помощи американской экономике. Таким образом, на основании чего рынки покупали вчера европейскую валюту? На этот вопрос сложно ответить. Конечно, всегда есть технический анализ или индикаторный анализ. Однако, я бы хотел напомнить, что оба этих вида анализа по большей мере визуализируют происходящее на рынке. Например, после падения котировок на 145 пунктов коррекция, что называется, назревала. Но тогда уже сегодня или максимум в понедельник должно быть возобновление падение котировок. А есть ли желание у трейдеров вновь инвестировать в доллар? В последний год американская валюта растет крайне редко и аналитики называли целый перечень причин, которые могли вызвать такое движение. В последние недели ничего такого, что могло быть кардинально изменить информационный фон, а, соответственно, и настроение трейдеров, просто не происходило. По большому счету, трейдеры сейчас ждут, когда же будет официально одобрен новый пакет помощи экономике США и когда же в Евросоюзе начнется распределение Фонда восстановления, за который в прошлом году шли войны между 27 странами-участницами ЕС. Эти деньги, которые будут привлечены с помощью займов или же напечатаны(хочется верить, что только первое) должны будут помочь обеим экономика восстанавливаться быстрее. Однако, как это повлияет на доллар, к примеру? Экономика США и без нового пакета помощи восстанавливается быстрее европейской, но валюта США при этом падает... EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2027, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,2204. Бычья дивергенция также повышает вероятность дальнейшего роста. Закрытие курса пары под уровнем 161,8% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили второй пробой нижней границы восходящего трендового коридора. Поэтому на текущий момент пара по-прежнему сохраняет шансы на продолжение процесса роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Закрытие под коридором позволит рассчитывать на падение котировок.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 18 февраля в Евросоюзе экономических отчетов не было ни одного, а в США – лишь данные по первичным и вторичным обращениям за пособием по безработице. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).19 февраля в Евросоюзе и США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Наибольшее внимание вызовут индексы для сферы услуг, так как именно они больше всего страдают в условиях пандемии и карантина. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT. И он получился гораздо более спокойным, чем предыдущий. Категория трейдеров «Non-commercial» которую я считаю наиболее важной, открыла 4722 контракта Long и избавилась от 2606 контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим». Соответственно, перспективе европейской валюты вновь улучшаются после отчета недельной давности, когда спекулянты избавились от 23 тысяч Long-контрактов и многие считали, что на этом восходящий тренд будет завершен. Однако я предупреждал, что подобное поведение крупных игроков может быть случайностью. Пока еще рано говорить о завершении восходящего тренда. Всего за последнюю отчетную неделю все категории игроков закрыли приблизительно по 11 тысяч контрактных позиций. Следовательно, интерес к евровалюте немного сократился. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендуются при закрытии котировок под уровнем 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике с целью 1,1952. Покупать пару рекомендовалось в случае отбоя от уровня 1,2027 на 4-часовом графике с целью 1,2104. Новые покупки – при закрытии над 1,2104 с целью 1,2151.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 февраля. Отчет COT. Член совета директоров Банка Англии: отрицательные ставки могут стать отличным инструментом.

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к уровню 1,3976. Отбой котировок от этого уровня позволял трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Но, как видим, никакого падения не началось. Закрытие курса пары над уровнем 1,3976 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,4063. Вчера выступал с речью член монетарного комитета Банка Англии Майкл Сондерс. Короткая предыстория. Все последние комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бейли говорили в пользу того, что регулятор не отказывается от введения отрицательных ставок, но при этом не в ближайшем будущем. Рынки упорно трактовали эту информацию, как позитивную, продолжая скупать фунт стерлингов. При этом комментарии других членов совета директоров, например, Сильваны Тенрейро, которая заявляла о необходимости понижения ставки, трейдеры игнорировали. Вчера Майкл Сондерс заявил, что отрицательные ставки могут уже в скором времени стать «лучшим инструментом Банка Англии». Сондерс ожидает очень долгого восстановления рынка труда. Напомню, что сейчас в Великобритании уровень безработицы составляет всего 5%. Однако, согласно последним исследованиям, она может вырасти на несколько процентов, так как в марте-апреле истекают государственные программы поддержки бизнеса. Если новые программы введены не будут, то очень многие компании будут готовы пойти на сокращение своего штата. Таким образом, для Великобритании сейчас очень важно решить вопрос с дальнейшей государственной поддержкой. Однако, трейдеры никаких опасений по этому поводу не показывают. Британец продолжает торговаться очень высоко и не реагирует на подобные комментарии первых экономистов страны. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню 1,3850, и после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. На текущий момент котировки оказались около уровня коррекции 161,8% - 1,3979. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,3850. Назревающая медвежья дивергенция повышает вероятность отбоя. Закрытие над уровнем 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении 1,4126. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В четверг календари США и Великобритании были практически пустыми, поэтому влияние информационного фона было минимальным. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (07-00 GMT).Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 GMT).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).19 февраля в Великобритании и США календари экономических событий содержат в себе индексы деловой активности. В Британии выйдет также отчет по розничным продажам. Все эти данные могут пройти мимо трейдеров. Британец и без них продолжает рост. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 9 февраля по британцу оказался достаточно интересным и примечательным. В последние недели спекулянты не делали серьезных шагов в направлении усиления «бычьего» настроения. Однако все это время британец все равно рос. Последние отчет COT показал увеличение количества Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» на 6465 единиц. В это же время спекулянты избавились от 4660 Short-контрактов. Таким образом, британец рос и без наращивания Long-контрактов у спекулянтов, теперь же имеет еще большие шансы на продолжение роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось в случае отбоя от уровня 1,3850 на 4-часовом графике с целью 1,3976. Отбой этот был выполнен, усиленный бычьей дивергенцией, а цель - достигнута. Новые покупки рекомендую при закрытии над 1,3979 с целью 1,4126. Продавать фунт стерлингов рекомендую при отбое от уровня 1,3979 на 4-часовом графике с целью 1,3850. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 19.02 - и рынок США: Созрели для коррекции

S&P500 дневной график.Рынок явно устал расти. Нет оснований для дальнейшего роста без глубокой коррекции. Не покупать.Индекс RTS выглядит слабее.Причина коррекции - слабый отчет по занятости в США 19.02Несмотря на отличные данные ранее на неделе - по деловой активности и розничным продажам - рынок уже не может расти стремительно. Нужна коррекция - и она явно назревает.Не стоит покупать сейчасМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 19.02 Covid - зимнее отступление. Евро - диапазон.

Covid - в мире по состоянию на утро 19.02Вторая волна завершена. В мире заболеваемость стабилизируется на уровне примерно +400 К случаев в сутки.В США стабилизация ниже +70 К в сутки.В Европе в больших странах не выше +25 К в сутки.В России снижение до +13.5 К в сутки ( максимумы по России были почти +25 К в сутки).Спад не связан с вакцинацией - по крайней мере кроме США и Британии, где вакцинация до 20% населения.В России: В Москве власти сообщили о вакцинации примерно 600 К человек - это примерно 6% населения, явно недостаточно для влияния на заболеваемость.В России в марте в обращение будет введена вторая вакцина "Вектор" - а к лету будет налажено массовое производство, до 2-4 миллионов доз в месяц.EURUSD - диапазонПокупки при прорыве 1.2170 наверхПродажи от 1.2020 внизОстановка роста доллара связана с слабыми данными по занятости в США вчера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 февраля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.2115 (красная жирная линия). В случае тестирования данной линии, возможно, продолжение работа вверх с целью 1.2172 – уровень сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.2115 (красная жирная линия). В случае тестирования данной линии, возможно, продолжение работа вверх с целью 1.2172 – уровень сопротивления (синяя жирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи), будет двигаться вниз, с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение нижней работы с целью - 1.1975 - откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.02.2021

Спекулятивный интерес к фунту столь велик, что участники этого увлекательного процесса упорно продолжают игнорировать реальное положение дел в британской экономике. Стоило лишь появиться сообщениям о том, что темпы заболеваемости коронавирусом в Великобритании идут вниз, как фунт вновь устремился вверх. Обосновывается это тем, что изменение эпидемиологической ситуации станет поводом для скорого смягчения карантинных мер. При этом, речь идет о слухах, тогда как макроэкономическая динамика в Соединенном Королевстве гораздо хуже, нежели в Европейском Союзе или Соединенных Штатах. Так что спекулянты элементарно игнорируют все фундаментальные факторы. Беда в том, что чем дальше фунт отрывается от реальности, тем сильнее будет его обвал, когда эту самую экономику уже нельзя будет игнорировать.При этом, рынок фактически проигнорировал данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, которые вышли заметно хуже прогнозов. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице выросло с 848 тыс. до 861 тыс., хотя ждали их сокращения до 765 тыс. Число же повторных обращений сократилось с 4 558 тыс. до 4 494 тыс., тогда как ждали снижения до 4 290 тыс. Однако, во время публикации этих данных, практически никакой активности не было. Но самое главное то, что хотя данные и вышли хуже прогнозов, рынок труда в Соединенных Штатах продолжает восстанавливаться.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Учитывая упорство, с которым спекулянты игнорируют фактическое положение дел в британской экономике, скорее всего они не обратят внимания на сегодняшние данные по розничным продажам, темпы роста которых, на 2,9%, могут смениться спадом на -0,7%. При этом, судя по тому, как фунт растет именно на слухах и каких-то призрачных мечтах, спекулянты уцепятся за предварительные данные по индексам деловой активности, которые могут показать незначительный рост. Так, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 39,5 до 40,0. Производственный индекс деловой активности скорее всего вырастет с 54,1 до 54,5. Так что составной индекс деловой активности подрастет с 41,2 до 41,5. Но это всего лишь настроения руководителей крупнейших компаний, тогда как потребительская активность, судя по всему, заметно идет вниз. А прибыль компаний, уровень занятости и темпы экономического роста зависят не от настроений, а как раз от той самой потребительской активности.Розничные продажи (Великобритания):Те же самые индексы деловой активности в Соединенных Штатах, скорее всего продемонстрируют снижение. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг может сократиться с 58,3 до 56,4. Производственный индекс может уменьшиться с 59,2 до 57,5. В общем. составной индекс деловой активности должен сократиться с 58,7 до 56,6. И хотя в Соединенных Штатах ожидается снижение, видно, что индексы все равно заметно выше, нежели в Великобритании. Но опять же, спекулятивная истерия вокруг фунта такова, что на это просто не обратят никакого внимания.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD несмотря ни на что продолжила обновлять локальный максимум среднесрочного тренда, вследствие чего котировки вплотную подошла к психологическому уровню 1,4000, где возникло локальное замедление. Напоминаю, что уровень 1,4000 за счет своего статуса важности имеет погрешность отклонения, что образует диапазон взаимодействия в 100 пунктов, (1,3950/1,4000/1,4050).Рыночная динамика после череды замедлений вновь перешла к ускорению, где отчетливо виден спекулятивный настрой на участников рынка.Если исходить из текущего расположения котировки, то видно, что имеющиеся движения цены происходят в границах психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден стремительный восходящий тренд, на пике которого развивается котировка.Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж сохранится на рынке, несмотря на высокий уровень перекупленности английской валюты. Последующие сделки на покупке рекомендуется рассматриваться уже после удержания цены выше чем 1,4050, на четырехчасовом периоде.Стоит отметить, что работая на повышение нужно быть готовым к тому что, рынок рано или поздно изменит сторону спекулятивного интереса, а за счет высокого уровня перекупленности может возникнуть резкое ослабление английской валюты.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты единогласно сигнализируют о покупке за счет нахождения цены на пике тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен: риски, связанные с криптовалютным сегментом, растут.

Ну а в то время, как инвесторы все больше и больше внимания обращают на биткоин и другие криптовалюты, заставляя их расти еще сильнее, центральные банки и правительства многих стран, либо запрещают биткоин(Индия, например), или ужесточает законодательство, связанное с криптовалютным сегментом, вводя также различные налоги на майнинг или операции с криптовалютами(РФ). Правительства многих стран продолжают видеть в криптовалютах угрозу стабильности и хотят контролировать их оборот и четко понимать, кто, каким количеством и где владеет. Однако, пока правительствам остается только комментировать криптовалюты и «советовать» не иметь с ними дела рядовым гражданам, так как, якобы, криптовалютами пользуются в основном мошенники и террористы. Хотя еще несколько лет назад было проведено исследование, результаты которого показали, что в долларах осуществляется куда больше «криминальных операций», чем во всех криптовалютах вместе взятых. На прошлой неделе слово взяла вновь Джанет Йеллен, которая теперь является министром финансов США. Она заявила, что «растущей проблемой является незаконное использование криптовалют и различных цифровых активов». «Криптовалюты используются для отмывания денег наркоторговцев, а также для финансирования терроризма». Частный сектор, по ее словам, вкладывает огромные ресурсы для поиска методов помехи злоумышленникам неправомерно использовать технологии. Таким образом, можно не сомневаться, центральные банки будут и дальше делать все, чтоб «обуздать» криптовалютный рынок. Во времена, когда интернет только набирал обороты, было создано огромное количество различных систем интернет-оплаты и расчетов, которые никак не контролировались государствами. Однако со временем были изданы соответствующие законы, даны определения соответствующим понятиям и теперь все эти платежные системы подконтрольны правительствам. Не сомневаемся, что рано или поздно так будет и с криптовалютами. На данный момент просто не ясно, каким образом государство собирается отслеживать владельцев «битка» и других криптовалют? Также остается очень большое количество вопросов по налогообложению. Почему, например, биткоин должен облагаться налогом, если это, к примеру, возврат долга? Хотя власти многих стран считают, что любой перевод биткоина должен облагаться налогом и потенциально несет прибыль своему владельцу. А значит нужно делиться с государством.Ну а пока во всем мире биткоин торгуется около 51 – 52$ тысячи долларов за монету, в Нигерии курс уже взлетал до 76 000$. Это произошло после того, как центральный банк запретил любым финансовым учреждениям оказывать услуги, связанные с криптовалютами. При этом считается, что именно Нигерия является максимально заинтересованной в биткоине страной. В том смысле, что именно ее жители больше всего в мире интересуются биткоином. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии признала цифровые активы «ценными бумагами», если не доказано обратное. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Компания с 7 триллионами средств в управлении начала интересоваться биткоином.

Курс биткоина подобрался вплотную к 52 000$ за монету и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Мы продолжаем считать, что текущий рост «битка» - спекулятивный. Впрочем, других вариантов здесь просто быть не может. Если говорить о более или менее справедливой стоимости биткоина, то, вероятно, это та стоимость, которая наблюдается в периоды спокойствия. Например, с 2017 по 2020 годы курс биткоина колебался между 10 000$ и 13 000$ за монету. Сейчас же всего за несколько месяцев он вырос более чем в пять раз. Таким образом, как и в 2017 году, хайп рано или поздно закончится, а биткоин начнет падение. Вопрос лишь в том, как высоко он сумеет забраться прежде, чем трейдеры начнут избавляться от него? Ведь никто из инвесторов не собирается хранить деньги в биткоинах, рассчитываться ими и так далее. Биткоин – это инвестиционный инструмент, на котором можно быстро и много заработать. Однако если кто-то зарабатывает, то кто-то и проигрывает. Например, 88 тысяч трейдеров, которые потеряли 570 миллионов долларов на последнем скачке криптовалюты. В день, когда криптовалюта обновила свой максимум, преодолев психологическую отметку 50 000$, а потом обрушившись вниз на 3000$, многие маржинальные позиции были закрыты. Таким образом, биткоин – это не только сверхприбыльный инструмент, но и сверхубыточный инструмент, сверхопасный инструмент из-за своей очень высокой волатильности и непредсказуемости. Последние дни – это еще очень спокойные дни для биткоина. Илон Маск взял паузу и больше не комментирует биткоин, переключившись на хайп других криптовалют. Таким образом, рынку срочно нужны новые поводы для укрепления «битка». Например, это могут быть новости о новых покупках биткоина какой-либо компанией. Такие компании время от времени заявляют о своем намерении, но пока что о сделках уровня Tesla или Microstrategy ничего не сообщается. Хотя интерес к биткоину все равно растет, и это факт. И этот факт может также помочь курсу «битка» продолжать рост. Стало известно, что компания BlackRock, которая имеет в управлении активы в размере 8,7 триллиона долларов, заинтересовалась биткоином и может перевести часть своих резервов в эту криптовалюту. Об этом заявил ее инвестдиректор Рик Ридер. «Так как технологии развились достаточно высоко, биткоин для многих становится частью портфеля, что и продолжает двигать цену наверх». Ридер также заметил, что его компания не дает рекомендаций своим клиентам о покупке биткоина или других криптовалют. Однако сама компания хочет последовать примеру Tesla и Microstrategy. Ранее Рик Ридер заявлял, что считает биткоин гораздо более функциональным активом, чем золото. В отличие от многих, кто предрекает крах биткоину, Ридер считает, что биткоин будет теперь с человечеством на долгие годы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт возвращает былую силу, а рост евро остается под вопросом. Видео-прогноз форекс на 19 февраля

Евро вчера немного восстановил свои позиции против доллара США, а британский фунт и вовсе обновил годовые максимумы. Плохие данные по рынку труда США оказали давление на доллар, однако говорить о переломе нисходящей коррекции в паре EUR/USD пока еще очень рано. Медведи будут рассчитывать на образование верхней границы нового нисходящего канала и пытаться вернуть контроль над уровнем 1.2075. Сегодня выходит ряд статистики по индексам деловой активности в производственном секторе и Индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании, которые будут задавать тон рынку. Британский фунт обновил годовые максимумы и быки рассчитывают на продолжение роста. Оптимизм связан с более ранней отменой карантинных мер и более активным восстановление британской экономики в этом году.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2122 приведет к росту евро в район 1.2166 и 1.2194Прорыв 1.2075 приведет к распродажам евро в район 1.2037 и 1.2003Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3983 приведет к росту фунта в район 1.4036 и 1.4127Прорыв 1.3927 приведет к распродажам фунта в район 1.3884 и 1.3840Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в секторе услуг ГерманииИндекс цен производителей ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс деловой активности в секторе услуг ФранцииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииИндекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииИндекс деловой активности в производственном секторе СШАИндекс PMI для сферы услуг СШАОбъем продаж жилья на вторичном рынке в СШАОтчет ФРС по монетарной политикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3843 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Неудачная попытка медведей продолжить нисходящий тренд привела к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.3843 и образованию сигнала на открытие длинных позиций. Целью было сопротивление 1.3899, до которого фунт добрался без единой коррекции, тем самым доказав присутствие в рынке крупного покупателя. Движение вверх принесло порядка 55 пунктов. Уже в ходе американской сессии быки добились пробоя и закрепления выше 1.3899, однако обратного теста этого уровня не состоялось, что вынудило меня пропустить сделку. Я рекомендовал продавать фунт на отскок от уровня 1.3949 с целью коррекции в 25-30 пунктов. Движение вниз составило порядка 20 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.3949 и тест этого уровня сверху вниз привел к образованию еще одной точки входа в длинные позиции, после чего фунт вырос еще на 30 пунктов, и лишь затем произошла фиксация прибыли и падение пары. Справедливости ради стоит отметить, что я пропустил вход на покупку в области 1.3949, так как не верил в такое сильно продолжение роста фунта.Сегодня выходят важные фундаментальные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, которые могут вдохнуть новую жизнь в покупателей фунта, но при условии, что показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. Оптимальным сценарием для открытия длинных позиций в продолжение бычьего рынка будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3927, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае можно рассчитывать на новую волну роста фунт и его возврат в район вчерашнего максимума 1.3983, от прорыва которого и зависит дальней рост пары. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с целью обновления 1.4036, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3927, а рост должен быть от этого уровня достаточно резким, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3884, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Покупки GBP/USD сразу на отскок также рекомендую делать от минимума 1.3840.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.3927, что сделать будет не так просто, учитывая какой бычий рынок мы вчера наблюдали. Лишь плохие фундаментальные данные по экономике Великобритании и тест этой области снизу вверх образует отличный сигнал на открытие коротких позиций в расчете падения пары к минимуму 1.3884, который является промежуточной целью. Более дальней выступает область 1.3840, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.3983. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.4036 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 февраля зафиксирован резкий рост длинных некоммерческих позиций, и сокращение коротких. Это привело к довольно сильному увеличению положительной дельты. Быки пробиваются к новым максимумам пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании. Отчет на прошлой неделе по ВВП Великобритании привел лишь к более крупному наращиванию длинных позиций в расчете на активное восстановление экономики в начале 2021 года. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395, что лишь укрепило бычьи настроения. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118, против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. В марте нас ожидают новости о поддержке населения и рынка труда Великобритании, что также толкает фунт сейчас вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы канала в области 1.3983 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3927 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на уровень 1.2075 и рекомендовал действовать от него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Если в первой половине дня мы так и не дождались формирования нормального сигнала на открытие длинных позиций, то в ходе американской сессии, после пробоя и теста уровня 1.2075, такой сигнал был образован. Однако, к сожалению, он не реализовался, и до обозначенных целей мы так и не добрались. Слабые фундаментальные данные по американской экономике поспособствовали росту евро выше 1.2075, но новых желающих там покупать не оказалось.Быки сегодня будут сосредоточены на защите поддержки 1.2075, однако произойдет это при условии, что мы увидим хорошие фундаментальные данные по странам еврозоны. Сегодня выходит большой ряд статистики по индексам деловой активности в производственном секторе и индексам деловой активности в секторе услуг. Улучшение этих показателей в феврале этого года позволит быкам сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.2075, что образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции, которая была сформирована вчера. В таком случае можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2166, однако пробиться к нему можно лишь после прорыва и закрепления на уровне 1.2122. В случае отсутствия активности быков в районе 1.2075, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции в район поддержки 1.2037, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут рассчитывать на возврат контроля над уровнем 1.2075, но для этого нужно очень постараться. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка и с целью возврата на минимум 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. Поспособствовать реализации такого сценария могут плохие фундаментальные данные по Германии и еврозоне. Чуть ниже уровня 1.2075 проходят и средние скользящие, которые также ограничивают нисходящий потенциал евро. В случае более крупного падения пары в первой половине дня можно ждать теста минимума 1.2003. При сценарии роста EUR/USD рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от крупного сопротивления 1.2122 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2100 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2065 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 февраля 2021 года

EUR/USDОжидаемая нами вчера по евро консолидация реализовалась в полноценную коррекцию. Рост единой валюты составил 50 пунктов с атакой к сегодняшнему утру сопротивления линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин также атакует нулевую линию снизу – старается выйти в зону положительных значений. Если цене всё же удастся закрепиться выше 1.2100, то рост всё же продолжится к прежним, было оставленным целям: 1.2190, 1.2272. Но основной сценарий пока не закрыт. По нему возможен разворот цены от текущих уровней и с уходом цены под минимум четверга 1.2023 возможно продолжение снижения в диапазон 1.1870-1.1915, либо поочерёдно в каждому из уровней.На четырёхчасовом масштабе цена также приостановилась на сопротивлении линии Крузенштерна, Марлин ещё не пересёк границу с растущей тенденцией. По основному сценарию ждём разворот, по альтернативному закрепление над индикаторными линиями. День, по всей видимости, не торговый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 февраля 2021 года

GBP/USDВ четверг британский фунт ещё раз показал рост быстрее рынка, прибавив 117 пунктов. Цена отработала целевой диапазон 1.3950/65, теперь возвращается из него обратно вниз. Если американский доллар усилит наступление по рынку, то фунт может также быстро вернуться обратно, а после ухода под уровень 1.3835 снизиться к линии Крузенштерна в район 1.3650. Но доллар пока не наступает, а если продолжит ослабление, то фунт может отработать и верхнюю цель 1.4070. Сегодня день неопределённости, рынки определяются с действиями на следующую неделю.На графике Н4 сформирована двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Это, конечно, хороший фактор для разворота цены. Но цена существенно выше линии Крузенштерна, Марлин ещё не вошёл на территорию «медведей», поэтому ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 февраля 2021 года

AUD/USDПоддержка индикаторной линии баланса, про значимость которой в текущей ситуации мы говорили вчера, подтвердила своё влияние на цену. После касания её нижней тенью цена отработала полностью диапазон 0.7765/83 и закрыла день внутри него. Но сегодня утром цена пытается выйти из него вниз. Теперь цене нужно закрепиться под минимумом вчерашнего дня, чтобы оказаться под индикаторной линией баланса и можно было продолжить движение вниз в целевой диапазон 0.7625/41. Осциллятор Марлин в зоне положительных значений и, по всей видимости, сегодня будет только подготовка к этому прорыву.На графике четырёхчасового масштаба минимум вчерашнего дня 0.7732 находится ниже линии Крузенштерна (голубая скользящая), соответственно, данный уровень может быть хорошим ориентиром для выявления намерения цены всё же развить понижение. осциллятор Марлин в зоне отрицательной тенденции. Возможно, сегодня будет предпринята атака на сигнальный уровень 0.7732, но развитие ждём только на следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 февраля 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера не выдержала наступления на доллар по широкому спектру рынка и снизилась на 16 пунктов. При этом падение фондового рынка три дня подряд всё же оказало своё воздействие на традиционные желания инвесторов прикупить немного японской валюты с целью хеджирования рисков.Дивергенция на графике дневного масштаба сформировалась, теперь падение пары может углубиться до поддержки линии ценового канала месячного таймфрейма в район цены 105.27. Закрепление цены под данным уровнем может продлить падение до линии Крузенштерна, в район отметки 104.20.На четырёхчасовом графике цена пока удерживается первым коррекционным уровнем 105.66, взятым по локальным пикам 5 и 8 февраля, осциллятор Марлин движется по границе разделения тенденций вбок. На пути цены к поддержке линии ценового канала 105.27 находится линия Крузенштерна (105.53). Разворот цены вверх может произойти и от неё, то есть повышающееся настроение ещё сильное, целесообразно ждать формирование условий для дальнейшего роста. Цель 106.50/65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 19 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в четверг резко и неожиданно возобновила восходящее движение, хотя сутками ранее закрепилась ниже восходящей линии тренда и ниже критической линии. Однако, таков сейчас фунт стерлингов. Он игнорирует статистику, он игнорирует фундаментальный фон, он игнорирует технические сигналы. Еще месяц назад пара торговалась в режиме «качелей», два месяца назад – в режиме «высоковолатильных качелей». Тренд восходящий сохраняется в долгосрочном плане, однако отторговывать его ежедневно, понимая, что большинство технических сигналов ложные, а движения – абсолютно сумасшедшие и нелогичные, крайне тяжело. Таким образом, мы продолжаем считать, то фунт/доллар сейчас – самая неудобная для торговли пара. Вчера мы рекомендовали продавать пару, так как произошло закрепление ниже критической линии. Этот сигнал оказался ложным, но хорошо, что трейдеры могли вовремя закрыть короткие позиции лишь в небольшом убытке, не больше 12 пунктов. Дальше на ровном месте произошел рост на 135 пунктов. Сегодня можно опять ожидать все, что угодно. По логике вещей пара должна теперь скорректироваться, но мы не удивимся, если движение вверх продолжиться с новой силой без всякой коррекции. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вверх, поэтому краткосрочная тенденция у нас снова восходящая. Уровень сопротивления 1,3984 был отработан идеально, теперь быкам нужно его преодолеть, чтобы продолжить свое восхождение к трехлетним максимумам. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 – 8 февраля) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Да, фунт стерлингов не несется сломя голову на Север. Подорожания очень умеренные – в неделю 50-80 пунктов, но зато стабильные на протяжении последних пяти месяцев. Последний отчет COT показал серьезные изменения в настроении крупных игроков. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла новы 6,5 тысяч контрактов Buy и закрыла 4,6 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров увеличилась на 11 тысяч контрактов. Учитывая тот факт, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» до текущих изменений равнялось около 100 тысяч, то 11 тысяч контрактов изменения нетто-позиции – это много. А самое главное, что настроение некоммерческих трейдеров стало более «бычьим». Следовательно, фунт стерлингов может продолжать расти в долгосрочной перспективе. Индикаторы также показывают весьма высокую вероятность дальнейшего роста. Зеленая и красная линии, которые отображают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial» продолжают удаляться друг от друга, что обозначает усиление тренда. Профессиональные трейдеры вновь верят в фунт несмотря на то, что никаких факторов роста этой валюты из Великобритании не приходит.В Великобритании в течение минувшего дня не было важных новостей и отчетов. Тем не менее, фунт стерлингов вырос за этот день на 140 пунктов, подтвердив намерение и дальше продолжать «спекулятивный» рост. Таким образом, по большому счету, «фундамент» и «макроэкономика» сейчас абсолютно не важны. Важно наличие или отсутствие желания большинства трейдеров и дальше инвестировать в фунт. Складывается впечатление, что рано или поздно, но британская валюта рухнет вниз, так как она уже чрезвычайно перекуплена. В пятницу, 18 февраля, в Великобритании также будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Помимо этого, выйдет отчет по розничным продажам. Теоретически какой-либо из этих отчетов может оказать влияние на движение пары фунт/доллар, если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. Но мы бы не стали сильно рассчитывать на это. Трейдеры продолжают покупать фунт исключительно на основании будущей прибыли. Покупка фунта сейчас – это хайп, вроде покупок биткоина. Биткоин покупают, потому что он растет, а растет он, потому что его покупают. То же самое и с британской валютой. На 19 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар быки очень быстро вернули инициативу в свои руки. Таким образом, восходящее движение возобновлено, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Пара сейчас движется очень нелогично и игнорирует технические сигналы. Поэтому в любой момент может начаться коррекция. В случае четкого отскока цены от линии Киджун-сен(1,3888) можно будет рассматривать варианты открытия длинных позиций с целями уровни 1,3917, 1,3951 и 1,3984. Take Profit в этом случае может составить до 75 пунктов.2) Продавцы закрепили пару ниже линии тренда и сразу же сдались и отступили с рынка. Таким образом, новые короткие позиции сейчас не рекомендуются, хотя пара вполне может начать новый виток нисходящей коррекции. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс