Снижение криптовалюты оказали снижение на акции США

Акции США показали серьёзное снижение, из-за того, что биткойн восстановился после утреннего падения, а инвесторы ждали протоколов заседания Федеральной резервной системы, чтобы узнать о перспективах инфляции и сроках повышения ставок.Акции энергоносителей и сырья упали больше всего в S&P 500, потому как цены на сырьевые товары показывали снижение в течение второго дня, а акции, которые были подвержены криптозащите, включая Coinbase Global Inc. , Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc., снизились более чем на 5% после того, как Биткойн достиг самой низкой цене с января, прежде чем снова восстановился на дневных торгах.Акции Tesla Inc. продолжили снижение из-за того, что данные продаж в Китае показали замедление.В худший момент Биткойн упал примерно более 30% за сутки и снизился ниже 30 000 долларов за монету, но он сократил это снижение до менее 7% в начале торгов во второй половине дня. У других криптовалют потери в процентах выражаются двузначными числами, на что отчасти повлияло заявление во вторник Народного банка Китая, в котором повторяется, что цифровые токены не могут использоваться в качестве формы оплаты.Как заявил директор по исследованиям в FBB Capital Partners - Майк Бейли: "С тактической точки зрения это кажется немного преувеличенным, поскольку фундаментальные факторы изменились незначительно, но этот тип волатильности является напоминанием о том, что класс активов чистый и этот тип движения может сбить с толку некоторых случайных криптоинвесторов, поскольку мы не наблюдали такого типа нисходящей волатильности в течение некоторого времени"Акции снизили свои обороты на последних сессиях, но при этом более дорогие секторы, такие как технологии, упали из-за опасений по поводу инфляции и возрождения Covid-19 в некоторых странах. В то время как директивные органы сигнализировали о своём намерении сохранять приспособляемую позицию в течение некоторого времени в будущем, трейдеры будут анализировать протоколы ФРС в поисках подсказок о перспективах. Индекс сырьевых товаров Bloomberg упал второй день из-за снижения цен на нефть, медь, соевые бобы и почти все другие фьючерсные контракты на основные промышленные и сельскохозяйственные товары.Стратег Barclays Plc - Эммануэлем Кау, указал в записке : "Дебаты о том, является ли восстановление инфляции временным или постоянным, могут не закончиться в ближайшее время и могут держать рынки в нервах летом. Риск новой истерики на данном этапе низок, в то время как экономический рост и рост прибыли должны отдавать предпочтение акциям, а не облигациям".В итоге индекс S&P 500 по состоянию на 20:35 по Московскому времени показал снижение на 0,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протокоры FOMC - ИТОГИ

Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы показывает, что по мере роста экономики США комитет начинает говорить об ужесточении своей текущей денежно-кредитной политики. «Если экономика будет продвигаться такими же темпами, то будет уместно начать обсуждение о корректировке планов покупки активов». В протоколе также отмечено, что должно пройти некоторое время, прежде чем наступит значительный прогресс в стабильности цен и максимальной занятости, - цели которые поставил Комитет. На рынке золота появилось некоторое давление со стороны продавцов в ответ на последние протоколы ФРС. Как и предполагалось: центральный банк США продолжил преуменьшать растущую угрозу инфляции, и многие участники заявили, что они в ожидании превышения более 2%, но это будет временно. Протоколы ФРС также показали более длинный список потенциальных проблем, за которыми наблюдает комитет. Некоторые члены отметили, что завышенная стоимость акций может представлять риск для экономики. Некоторые члены комитета также отметили повышение цен на жилье. Некоторые участники стали комментировать слишком затяжной период процентных ставок, а так же позитивные условия финансового рынка и возможность воспользоваться этими условиями для достижения цели. Так же ФРС пообещала пока сохранить текущую политику борьбы с кризисом, сделав ставку на то, что неожиданный апрельский рост потребительских цен был вызван временными факторами, которые ослабнут сами по себе, и что рынку труда в США нужно гораздо больше времени для того, что бы восстановить занятость к прежним уровням. Комментарии ФРС показали, что данные по занятости за апрель укрепили мнение о том, что ещё слишком рано обсуждать изменения в ежемесячных покупках облигаций ФРС на 120 миллиардов долларов. Многое будет зависеть от того, начнут ли майские цифры разрешить дилемму, поставленную перед ФРС в апреле. Инфляция в апреле росла быстрее, чем предполагали, что потенциально могло бы вызвать противоречие между двумя целями ФРС по увеличению занятости при сдерживании роста цен, а также спровоцировать споры о том, согласована ли открытая денежно-кредитная политика с текущим положением экономики. Следующее заседание ФРС планируется в июне, когда будут обновлены прогнозы по инфляции, безработицы и процентной ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США продолжает коррекцию 20.05

S&P500Заголовки главных бизнес-СМИ: Общее падение рынков; Инвесторы потеряли аппетит к риску; падают рынки и сырьё.Но реальность не такова - да индексы США упали вчера - но очень умеренно: Доу и S&P500 минус 0.5% и 0.3%, а технологии вообще практически не упали.По графику выше прекрасно видно -, да на открытии сильное падение гэпом вниз до минус 2% - но потом поддержка на 50-дневной средней и отскок наверх.сегодня - внимание на отчет по занятости в 15:30 мскКоротко главное - в Израиле упала интенсивность обстрелов из Газы, ночью практически не было обстрелов.Нефть - повторила движение рынка США - падение и отскок наверх; запасы нефти - противоречиво - бензин по одним данным упал по другим вырос.Протоколы ФРС - ФРС готов поддерживать рост экономики, однако рост зарплат +4.2% за год удивительно совпал со скачком инфляции в апреле на те же самые +4.2%....Ждем отчет по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на20 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2174 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.2245 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2274 - откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2345 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2174 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.2245 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2274 - откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2345 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2174 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.2234 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня начало работы вниз с целью 1.2165 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.05.2021

Всего полтора месяца назад, в тексте протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, об инфляции практически ничего не говорилось. Данный вопрос словно и не рассматривался. Ему тогда была посвящена всего пара ничего не значащих фраз. На этот раз, инфляции уделено гораздо большее внимание. Однако, от этого ничего не изменилось. Федеральная Резервная Система по прежнему клянется на крови в том, что рост инфляции носит сугубо временный и случайный характер, а значит нет причин для беспокойства и корректировки параметров проводимой монетарной политики. И это при том, что инфляция уже выросла до 4,2%. При этом, как следует из текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, рост потребительских цен вызван исключительно ростом цен на энергоносители. Который, в свою очередь, вызван по большей части сезонными факторами. Правда выглядит это довольно странно, так как если всего один фактор способен привести к столь стремительному росту цен, то что-то в экономике явно не так. Более того, если это сезонный фактор, то почему в предыдущие годы ничего подобного не наблюдалось? Но с точки зрения рынков, это довольно глупые вопросы. Зачем ими задаваться, если Федеральная Резервная Система четко сказала, что никакого ужесточения монетарной политики не предвидится? Ведь это может навредить восстановлению экономики. А вот уже после того, как ситуация на рынке труда нормализуется, можно будет подумать о повышении процентных ставок. Инвесторам этого оказалось достаточно, и доллар мгновенно стал расти. Причем рост довольно внушительный. А всевозможные вопросы о реальном состоянии экономики, оставьте на потом. Лучше и вовсе их не озвучивать. Поведение конечно же довольно странное, и обычно, подобный иррациональный оптимизм предшествует довольно серьезным экономическим кризисам. Именно так все и было перед кризисом 2008 года. Тем не менее, на данный момент доллар получил серьезный стимул для роста. Иными словами ,сейчас можно говорить о смене среднесрочного тренда в сторону роста стоимости портретов мертвых американских президентов. Хотя прямо сейчас мы и наблюдаем некоторый застой. Рынок переваривает вчерашний рост. Сейчас же, любые относительно позитивные данные по Соединенным Штатам будут приводить именно к росту доллара, причем довольно заметному.Валютная пара EURUSD после того, как на пути встретила уровень сопротивления 1,2250 перешла в стадию отката, снижая котировку по направлению переменной точки опоры в районе 1,2165/1,2180. Можно предположить, что колебания цены вдоль района 1,2165/1,2180 продлится не долго, где наиболее оптимальной торговой тактикой будет считаться метод пробоя той или иной границы диапазон, работая по принципу исходящего импульса.Валютная пара GBPUSD повторяет циклы европейского коллеги по рынку, где в качестве уровня сопротивления служит уровень 1,4224, а в роли точки опоры при стадии отката стоит уровень 1,4100, относительно которого возник ценовой застой. Амплитудный ход в границах 1,4100/1,4120, это своеобразный этап накопления, который в итоге приведет к локальному ускорения. Тактика работа выбрана по принципу исходящего импульса относительно заданных границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Отчет COT. Протоколы ФРС поддержали американскую валюту.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 161,8% - 1,2166. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,2224 и 1,2275. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровней 1,2117 и 1,2068. Вчерашний день был вновь достаточно интересным в информационном плане. В частности, в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за апрель. Стало известно, что индекс потребительских цен составил 1,6%(как и ожидали трейдеры), но базовый индекс потребительских цен снизился с 0,8% до 0,7%. Напомню, что базовая инфляция – это инфляция без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители. Считается, что она более важная, чем обычный показатель. В общем в этом момент трейдеры-быки уже начали отступать с рынка. Во второй половине дня европейская валюта вновь пользовалась спросом, но уже вечером вышли протоколы ФРС, которые еще раз обрушили пару вниз. Никто не ждал от ФРС, что она начнет намекать на возможное сворачивание программы количественного стимулирования через протоколы, а не открытым текстом. Однако в документе содержалась информация о том, что если экономика и дальше будет восстанавливаться теми же темпами(высокими), то в перспективе программа QE может быть скорректирована. Строго говоря, ничего нового ФРС трейдерам не сообщила, а протокол опять можно считать «проходным». Дело в том, что это и так понятно: если американская экономика будет продолжать расти и восстанавливаться, то рано или поздно ФРС будет снижать объемы покупок ценных бумаг. Тем более, что никаких сроков ФРС не сообщила, никаких конкретных условий, вроде «если экономика в 2021 году восстановится на 10% мы начнем сокращать объемы выкупа облигаций», тоже не прозвучало. Таким образом, трейдеры просто увидели то, что хотели увидеть. Этого хватило, что доллар укрепился. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня 1,2223, разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Отбой котировок от этой линии сработает уже в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,2223 и 1,2353. Закрытие курса под линией тренда изменит настроение трейдеров на «медвежье» и позволит рассчитывать на сильное падение котировок пары. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 19 мая календарь экономических событий в Евросоюзе содержал в себе отчет по инфляции, а календарь США – протоколы ФРС. Как ни странно, но оба этих событий повлияли на движение пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-00 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).20 мая в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое может вызвать реакцию трейдеров. В США информационный фон будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций(«Total») выше именно у Short-контрактов. Однако, я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Или при закрытии под уровнем 161,8% - 1,2166 на часовом графике с целями 1,2117 и 1,2068. Покупки пары рекомендуются при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике или при отбое от линии тренда на 4-часовом с целями 1,2224 и 1,2275. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 мая. Отчет COT. Британская инфляция не вызвала эйфории у трейдеров.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,4216 и с тех пор продолжают процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще сохраняет текущее настроение большинства трейдеров «бычьим». Отбой котировок от этой линии может сработать в пользу британца, а трейдеры смогут рассчитывать на новый рост пары в направлении уровней 1,4136 и 1,4216. Однако закрытие котировок под линией тренда позволит ожидать дальнейшее падение котировок пары в направлении уровня 1,4008. Вчера в течение большей части дня котировки британца снижались. Я не могу сказать, что это произошло однозначно из-за отчета по британской инфляции: показатель вырос с 0,7% до 1,5% г/г. Также выросла и базовая инфляция, с 1,1% до 1,3%. Тем не менее, британец все же упал и, вероятнее всего, это связано с техническими причинами. На старших графиках хорошо видно, что восходящий тренд продолжается уже долгое время, а, как известно, время от времени должны случаться хотя бы откаты. Скорее всего, вчера именно такой откат и начался. Трейдерам-быкам не удалось взять уровень 1,4216, поэтому дальнейший рост британской валюты пока отложен в сторонку. Также оказал влияние на движение пары фунт-доллар и вечерний протокол ФРС, в ходе которого трейдеры увидели намеки на возможное сворачивание программы стимулирования. Я считаю, что никакой новой информации в протоколе не содержалось, тем не менее, трейдеры так долго ждали намеков ФРС на уменьшение программы выкупа активов, так опасались, что инфляция будет бесконтрольно расти и дальше, что даже если бы ФРС говорила о цветочках, в этих словах трейдеры все равно нашли бы намеки на сворачивание программы QE. В итоге, восходящий тренд сохраняется и в ближайшие дни восходящие линии тренда должны будут удержать пару в восходящем тренде. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD. Начался процесс падения в направлении уровня 1,4003, который на данный момент проходит внутри восходящего трендового коридора, который, как и на других графиках, сохраняет настроение трейдеров «бычьим». Пока что речи о смене тренда не идет. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышел отчет по инфляции, а в США – протокол от ФРС. Информационный фон прошлого дня был средним по силе. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст, а в США информационный фон будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059 в то время, как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что еще сильнее улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейший рост этих валют. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется с целями 1,4216 и 1,4240, если будет выполнен новый отбой от линии тренда на часовом графике или от линии тренда на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целями 1,4008 и 1,3959. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль - утро 20.05

S&P500Рынок США: Американские горки – резко вниз, но потом наверх. Рынок США резко упал на открытии в среду, падение достигало высоких -2% по главным индексам, однако индексы нашли покупателей в районе 50-дневной средней и минимумов прошлой недели – и резко отскочили наверх к закрытию.По итогу дня главные индексы США всё-таки снизились, но умеренно: Доу -0.5% S&P500 -0.3% NASDAQ -0.1% Не было никаких новых сильных новостей, способных вызвать такое падение рынка – рынок падал на рисках роста инфляции. Как видим, лидеры рынка – технологии наконец проявили силу. Ковид в мире: Третья волна снизилась от максимумов примерно на 30% но далее не падает. В мире + 660 К новых случаев, в Индии +276 К.Высокие уровни в Бразилии +80 К и в Аргентине +40 К.В США вакцинировано не менее 50% населения – и это дает эффект, всего +29 К новых случаев.В Европе снова рост во Франции +19 К, в Германии + 12 К.В России ситуация неустойчивая в Москве – колебания от +2.5 К до 3.5 К новых случаев, надеемся на летний спад ковида. Израиль:вчера обстрелы со стороны Газы продолжались, но их интенсивность заметно снизилась. Ночью обстрелов почти не было. Байден заявил, что ожидает скорого прекращения огня. Новости:Китай оставил ставку ЦБ на уровне 3.85% ФРС: Вышли протоколы со встречи 27-28 апреля.ФРС отметил что рост экономики высокий, однако еще далеко не достиг целевых показателей ФРС. Отмечен рост зарплат +4.2% к уровню 2020 года. Про инфляцию: ФРС считает что инфляция вырастет выше 2% к концу 2021 года но снизится в 2022 году. Запасы нефти в США выросли за неделю +1.3 млн барр, запасы бензина +2 млн барр, запасы дистиллятов упали – 2.3 млн барр BRENT 67.00 +0.5% сегодня, нефть растет на восстановлении рынка США. Диапазон 66 – 68.50 долл. WTI 63.70 +0.5% диапазон 63 – 65 долл.Нефть зеркально повторила вчера движение рынка США:Сначала резкое падение, затем сильный отскок наверх.Нефть готова расти – если рынок США продолжит рост. USDRUB 73.70Доллар жмется к поддержке 72.50 и выглядит слабо, возможен прорыв ниже 72.50 EURRUB 89.80Евро выглядит сильнее доллара относительно рубля, однако евро встретил сильное сопротивление доллара выше 1.2200 долл. и возможна сильная коррекция по евро. Заключение: Рынок ждет отчета по занятости в США в 15:30 мскМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: гринбек расправил крылья, поверив в возможный отказ от стимулов

К концу текущей недели американская валюта получила долгожданный импульс для роста, ухватившись, как за соломинку, за вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Гринбек укрепил свои позиции, стремясь отыграть прежние потери.Вечером в среду, 19 мая, доллар заметно укрепился, прервав череду снижений, зафиксированную на протяжении последних четырех дней. Причиной преодоления многомесячного минимума стала публикация протокола апрельского заседания ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП), так называемых «минуток» FOMC. Катализатором подъема USD стали заявления некоторых членов комитета о возможном ужесточении текущей ультрастимулирующей политики. Подобное развитие событий возможно в случае восстановления американской экономики, которая уверенно набирает обороты. Американская валюта обернула в свою пользу сигналы, поступившие от Федрезерва, которые подразумевают отход от политики дешевого финансирования, проводимой во время пандемии COVID-19. Аргументами для такого отказа являются новые факты, свидетельствующие об устойчивом восстановлении экономики США и росте инфляции. Отметим, что протокол заседания ФРС был составлен до выхода основных макроэкономических данных, которые продемонстрировали длительное ослабление рынка труда в США и резкие колебания цен. Подобные ценовые «качели» спровоцировал дисбаланс спроса и предложения, полагают эксперты. При этом регулятор неоднократно уверял рынок, что рост цен не вызовет долгосрочную инфляцию.После заседания ФРС некоторые руководители комитета заявили о намерении выработать план, предусматривающий сокращение масштабной программы скупки облигаций. Эксперты не исключают, что на следующем заседании этот вопрос станет одним из ключевых. Специалисты полагают, что сворачивание программы покупки активов стартует в начале 2022 года. Американская валюта воспользовалась сложившейся ситуацией и извлекла выгоду из сокращения риск-аппетита. В итоге американский фондовый рынок просел, при этом распродажа USD приостановилась. В настоящее время доллар стремится наверстать упущенное, потеснив подросший евро. Утром в четверг, 20 мая, в паре EUR/USD преобладали «медвежьи» настроения, хотя «быки» неоднократно атаковали ценовые бастионы. По мнению аналитиков, зеркальным уровнем поддержки для «евро» является отметка 1,2168. В случае пробоя данного уровня эксперты ожидают усиления «медвежьего» тренда. Отметим, что к настоящему времени этот барьер взят. Утром в четверг, 20 мая, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,2183. Если наступление «быков» продолжится, их ближайшими целями станут уровни 1,2221 и 1,2244.По мнению аналитиков ТD Securities, гринбек, традиционно считающийся валютой-убежищем, может существенно вырасти. Этому способствуют такие факторы, как замедление восстановления глобальной экономики и растущая инфляция в США. «В данный момент индекс доллара находится вблизи минимальных значений 2018-го и 2021 года. Такая концентрация точек разворота обещает интересную битву на валютном рынке в ближайшее время», – подчеркивают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протокол ФРС: «голубиный» документ с «ястребиным» послевкусием

Индекс доллара США под занавес американской сессии среды смог вернуться в область 90-й фигуры, демонстрируя укрепление гринбека по всему рынку. Долларовые быки положительно отреагировали на опубликованный протокол последнего заседания ФРС, итоги которого были объявлены 28 апреля. Нельзя сказать, что этот документ носил «ястребиный» характер – но некоторые фразы, сформулированные членами американского регулятора, трейдеры интерпретировали в пользу американской валюты. Забегая вперёд необходимо отметить, что текущий южный откат пары eur/usd можно рассматривать как повод для открытия длинных позиций. Сторонники сильного доллара «ухватились на соломинку» - буквально за одну фразу, которая была озвучена ещё до провальных Нонфармов, до провальных данных по объёму розничных продаж в США и до «голубиных» заявлений представителей ФРС, которые достаточно прохладно оценили последний инфляционный релиз. Иными словами, доллар растёт на достаточно шатких фундаментальных факторах, что говорит о рискованности продаж eur/usd. Итак, «общий переполох» в стане долларовых быков спровоцировала всего одна-единственная фраза, которая была озвучена кем-то из членов Комитета (к сожалению, протокол не идентифицирует авторов той или иной риторики). В документе указано, что «некоторые члены ФРС заявили о том, что если восстановление экономики продолжит набирать обороты, уместно в какой-то момент обсудить ужесточение параметров текущей ультрамягкой политики». Вот, собственно, и всё. Именно данная формулировка послужила отправной точкой для коррекционного роста по всему рынку. Но даже если по полочкам разложить вышеуказанную фразу, можно прийти к выводу, что она не несёт в себе «ястребиных последствий». Во-первых, озвученное мнение – не мнение большинства. Это следует из общей тональности сопроводительного заявления, последующих выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и многих его коллег. На протяжении только последней недели выступили около 10 представителей Федрезерва, которые подтвердили свою приверженность аккомодационной политике. Во-вторых, в указанной фразе речь идёт не о росте инфляции, а о «восстановлении экономики в целом» - в контексте комплексного, устойчивого и равномерного роста. Очевидно, что долларовые быки спроецировали озвученную мысль на последний инфляционный релиз, который действительно отразил скачкообразный рост инфляции. Но ведь многие макроэкономические отчёты ключевого характера (в частности, упомянутые выше Нонфармы, розничные продажи, а также данные по росту промышленного производства) говорят о том, что экономика США восстанавливается неравномерно и с определёнными сбоями. В-третьих, если абстрагироваться от остальных макроэкономических данных и сосредоточиться исключительно на инфляции, то и здесь возникают вопросы. Почти все представители ФРС, которые озвучили своё мнение в течение минувшей недели призвали не спешить с выводами относительно перспектив монетарной политики. По их мнению, инфляция стремительно растёт прежде всего за счет эффекта низкой базы: текущие уровни цен выше по сравнению с низкими показателями годичной давности, когда американская экономика ощутила на себе последствия коронавирусного криза. В частности, вице-президент Федрезерва Ричард Кларида предупредил, что рост инфляционных индикаторов может носить временный характер, тогда как для монетарных решений «необходима устойчивая динамика». В таком же ключе выступили и многие (большинство) его коллег. Таким образом, опубликованный вчера протокол апрельского заседания ФРС действительно нельзя назвать «ястребиным», несмотря на вышеуказанную фразу, озвученную кем-то из членов Комитета. Долларовые быки воспользовались весьма сомнительным поводом для коррекции, тогда как все остальные фундаментальные факторы играют против американской валюты. Об этом свидетельствует и сам характер коррекционного отката: как только пара вернулась в область 21-й фигуры, нисходящий импульс угас. В период азиатской сессии пара торговалась во флете, демонстрируя флегматичность как продавцов, так и покупателей. Всё это говорит о том, что текущий южный откат по паре eur/usd можно рассматривать как повод для открытия длинных позиций. На таймфреймах D1, W1 и MN пара расположилась между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на W1 и MN сформировали бычий сигнал «Парад линий». Уровнем сопротивления выступает отметка 1,2245 (обновлённый вчера ценовой максимум текущего года). Это первая цель северного движения, которая находится относительно близко. Основной целью выступает отметка 1,2305 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. О более высоких значениях пока говорить рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС сумел

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, но вторая половина дня была более прибыльна чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутные графике и разберемся с точками входа. В ходе европейской сессии вышли данные по инфляции в еврозоне, которые были проигнорированы трейдерами, так как полностью совпали с прогнозом экономистов. По всей видимости участники рынка рассчитывали на более активный рост потребительских цен, так как после выхода отчета мы увидели снижение евро в район поддержки 1.2214, где особого интереса быки не проявили. Формирование там ложного пробоя образовало сигнал на открытие длинных позиций, но активных действий со стороны покупателей так и не последовало. В лучшем случае можно было выйти в ноль. А вот в своем прогнозе на вторую половину дня я советовал опираться уже на новый уровень 1.2199 и принимать решения от него. Видно, как при снижении в этот диапазон быки формируют ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Движение вверх составило около 40 пунктов, что позволило компенсировать потери после первого неудачного входа и неплохо заработать. Уже после публикации протоколов ФРС произошел пробой уровня 1.2199, а его обратный тест снизу вверх сформировал новую точку входа в короткие позиции, что привело к движение EUR/USD вниз на более чем 35 пунктов. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Сегодня на укрепление европейской валюты вряд ли приходится рассчитывать, особенно после вчерашних намеков Федеральной резервной системы на возможное сворачивание программы покупки облигаций в ближайшем будущем. Покупатели европейской валюты в ходе европейской сессии наверняка будут нацелены на возврат сопротивления 1.2199. Лишь прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2242, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2294, но добраться до этого уровня, после вчерашних новостей, будет не так просто. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2153. Формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2199, где проходят средние скользящие, ограничивающие ее восходящей потенциал. При сценарии слабых данных по ценам производителей Германии и сальдо баланса еврозоны, а также активности быков в районе поддержки 1.2153, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем. Для этого им необходимо защищать уровень 1.2199, пробой которого произошел вчера после публикации протоколов Федеральной резервной системы. Лишь формирование там ложного пробоя, где проходят и средние скользящие, образует новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район поддержки 1.2153. От этого уровня зависит дальнейшая нисходящая коррекция пары. Поэтому его прорыв и тест снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.2103, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей на уровне 1.2199, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2242, выбрать за пределы которого вчера так и не удалось. Продавать евро можно оттуда в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2294.Рекомендую ознакомиться:ФРС прикрывает лавочку: ожидания сокращения программы покупки облигаций привели к росту американского доллара против евро и британского фунтаСколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоином Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась с уровня 1.20591 до 1.21406. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное формирование нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2230 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2153 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.05.2021

Федеральная Резервная Система по прежнему не видит никаких инфляционных рисков, и как следует из содержания текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, рост потребительских цен носит сугубо временный характер. Что гораздо важнее, так это то, что американский регулятор не видит причин для изменения параметров проводимой монетарной политики. Более того, с точки зрения Федеральной Резервной Системы, пока экономика не восстановилась, предпринимать подобные шаги довольно опасно. Именно это и стало причиной довольно серьезного ослабления единой европейской валюты. После чего, рынок ушел в ярко выраженное боковое движение, в ожидании новых торговых идей.Единственное, что сегодня публикуется, так это данные по заявкам на пособия по безработицы, которые вряд ли на что-то повлияют. Дело в том, что количество первичных обращений может сократиться на 22 тыс., а повторных, на 55 тыс. Суммарное сокращение на 77 тыс. является довольно скромным, и никак не меняет положение дел на рынке труда. Даже если подходить с формальной точки зрения, что мол речь все равно же идет о сокращении числа обращений за пособиями, то потенциальное снижение единой европейской валюты будет носить сугубо символический характер.Количество первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня проявила нисходящую активность, после череды восходящих импульсов. В качестве сопротивления служит уровень 1,2250, в то время как уровнем поддержки в стадии отката стал район 1,2165/1,2180. Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается структурой ценовых свечей, а также ростом спекулятивных операций на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, то наблюдается горизонтальный амплитудный ход цены в границах 1,2165/1,2185.В данной ситуации можно предположить, что амплитудное движение, приведет к накоплению торговых сил, а это за собой вызывает обильное внимание со стороны спекулянтов. В качестве контрольных уровней, где может возникнуть ускорения считаются координаты 1,2185, при рассмотрении позиций на покупку и 1,2160, при рассмотрении позиций на продажу.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеют нейтральный сигнал, за счет процесса накопления. Дневной период, как и прежде указывает на восходящий ход цены, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 20 мая. Разбор сделок Разбор сделок Вчерашние продажи европейской валюты позволили достаточно неплохо заработать. В первой половине дня был образован сигнал на продажу евро по цене 1.2215, однако его необходимо было проигнорировать, так как он сформировался в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что значительно ограничивало нисходящий потенциал пары. И лишь в середине дня состоялся повторный тест этой цены, и вот в тот момент индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и только начинал свое движение вниз. В результате падение произошло в район целевого уровня 1.2169, где я советовал покупать евро в обратную сторону. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по инфляции в еврозоне были проигнорированы, что было ожидаемо. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы удивила многих трейдеров, что и привело к укреплению позиций американского доллара. Более подробно о реакции рынка на протокол ФРС может узнать тут. Сегодня трейдеры в первой половине дня будут внимательно следить за данными по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, которые вряд ли окажут существенную поддержку европейской валюте, как и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Скорей всего трейдеры будут сконцентрированы на статистике, выходящей во второй половине дня по американской экономике. Хороший отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США приведет к более мощному укреплению американского доллара. Рекомендую ставить на продолжение снижение пары EURUSD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2193 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2237. В точке 1.2237 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня вряд ли приходится. Только если фундаментальные данные по еврозоне нас чем-то удивят. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2173 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2138, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае более слабой инфляции в Германии евро может продолжить свое снижение против доллара США и акцент сместится уже на отчет по американскому рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:ФРС прикрывает лавочку: ожидания сокращения программы покупки облигаций привели к росту американского доллара против евро и британского фунта Сколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоином Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 20 мая. Разбор сделок Разбор сделок По фунту был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Я советовал продавать по цене 1.4173, которая была протестирована в первой половине дня и затем трейдерам оставалось только ждать. Тест совпал с началом движения индикатора MACD вниз, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Данные по инфляции в Великобритании не внушили уверенности покупателям фунта, что и привело к его нисходящей коррекции уже в район поддержки 1.4129. Однако вряд ли можно было столько держать фунт. Поэтому оптимальным сценарием был выход по цене 1.4140, который можно было сделать при повторном снижении туда GBPUSD во второй половине дня. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому акцент в первой половине дня будет смещен на выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа. Но не стоит ожидать, что мы услышим что-то новое в его заявлениях. Поэтому трейдер на укрепление американского доллара сохранится, а более крупное движение пары GBPUSD будет зависеть от того, как рынок отреагирует на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Хорошие показатели наверняка усилят позиции американского доллара против фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4132 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4175 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4175 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Покупать фунт сегодня не самая хорошая идея. Лишь прорыв цены 1.4132 может спровоцировать более активный рост пары в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4102 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4053, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно и дальше, так как вчерашние протоколы ФРС вполне могли вернуть бычьи настроения по доллару США. Хорошие данные по американскому рынку труда лишь укрепят уверенность в восстановлении американской экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: институционалы начали переводить деньги из биткоина в золото.

Мы уже говорили неоднократно, что фундаментальный фон для «битка» в последний месяц был чрезвычайно плохим. Несколько сообщений из Китая, где на угольных шахтах, то происходили аварии, то была нехватка угля, что приводило к перебоям с поставкой электроэнергии в некоторые регионы страны, что провоцировало приостановку процесса майнинга на многих фермах и опускало хэш-рейт сети на 20-40%. Постоянные и бесконтрольные твиты Илона Маска, который то хвалит биткоин, то критикует его. Информация от Tesla, которая то предлагает своим клиентам возможность расплачиваться за электрокары в биткоинах, то отменяет свое решение. Новости от Министерства юстиции США о том, что в отношении криптобиржи Binance началось расследование. «Сезон альткоинов». Также в Китае регулирующие органы запретили финансовым организациям предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами. И это только главные новости последнего времени, которые однозначно говорили не в пользу «цифрового золота». По последней информации, которую предоставил американский инвестиционный банк JPMorgan, в последний месяц институциональные инвесторы переводили свои капиталы из биткоина в золото, хотя последние два квартала они делали наоборот. Эксперты банка проанализировали количество закрытых фьючерсов на биткоин за последний месяц и пришли к выводу, что из сети биткоин начался отток крупных инвесторов. В принципе, и не удивительно, так как биткоин в последний месяц дешевел, а вчера и вовсе рухнул вниз. Также многие аналитические компании и независимые эксперты сообщили, что за последние несколько дней на криптовалютные биржи поступило рекордное количество монет. А что это значит? Это значит, что многие владельцы «цифрового золота» старались избавиться от своих монет. Таким образом, пока что выводы для биткоина не утешительные. Если институционалы стремятся избавиться от своих капиталовложений в криптовалюту, то вряд ли придется рассчитывать на них в вопросе спасения «битка» от нового падения. Поэтому в ближайшие дни нужно ждать новой информации от участников рынка. Вряд ли мы увидим в эти дни прогнозы из разряда «100 000$ за монету до конца года». Скорее всего, негативный фон будет только усиливаться. Конечно, сейчас рынок уже сам ждет новых заявлений Илона Маска, который может не только опустить курс на несколько тысяч долларов, но также легко и поднять его. В любом случае ждем новостей. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме упал к двум важным уровням поддержки, о которых мы уже говорили ранее, после чего начал коррекционный рост. Но, как видим, выше критической линии Киджун-сен, которая пролегает на уровне 39 755$ криптовалюте закрепиться пока не удалось. Если такое закрепление состоится, то можно будет рассчитывать на рост «цифрового золота» к уровню 43 852$ или чуть выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Долгожданные намеки ФРС на сворачивание стимулирующих мер. Доллар США возвращает силу. Видео-прогноз форекс на 20 мая

Публикация протоколов апрельского заседания Федеральной резервной системы привела к резкому укреплению американского доллара против евро и британского фунта. Почему так произошло, вы узнаете из этого видео-обзора. Вчерашние данные по инфляции в еврозоне и Великобритании усилили давление на евро и британский фунт, так как данные совпали с прогнозами экономистов и ничего нового не показали. Сегодня ожидается более спокойный день, однако тренд на укрепление американского доллара может сохраниться. По какой причине это произойдет можно узнать из видео-прогноза. Отчеты по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли окажут существенную поддержку евро в первой половине дня. В ходе американской сессии данные по восстановлению рынка труда и числу первичных обращений за пособием по безработице в США наверняка укрепят позиции американского доллара.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2199 приведет к росту евро в район 1.2242 и 1.2294 Прорыв 1.2153 приведет к распродажам евро в район 1.2103 и 1.2055 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4147 приведет к росту фунта в район 1.4201 и 1.4257 Прорыв 1.4078 приведет к распродажам фунта в район 1.4009 и 1.3970 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей Германии Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице в США Индекс опережающих индикаторов в США Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро восстанавливается, но это ничего не значит.

Во вчерашних утренних статьях, когда биткоин еще торговался по 40 000$ за монету или около того, мы говорили, что теперь криптовалюта может просесть до отметки 30 500$. Уже буквально через несколько часов наш прогноз полностью подтвердился. Лавинообразное падение первой криптовалюты в мире завершилось как раз около уровня 30 500$ с минимумом в районе 29 500$. После этого началось не менее сильное восстановление, в следствие которого «битку» менее, чем за сутки, удалось отыграть примерно 10 000$ потерь. Таким образом, от уровня 30 500$ произошел отскок и теперь может показаться, что криптовалюта готова к новым свершениям и возобновит восходящий тренд. Однако мы бы не стали спешить с выводами. Изучая аналогичные периоды падения в 2013 и 2017 годах, можно сделать чуть ли не однозначный вывод: в течение снижения котировок биткоина на 80-90% после сильных восходящих трендов неоднократно наблюдались и сильные бычьи свечи. То есть по мере того, как биткоин в очередной раз погружался в пучину, покупатели стремились спасти его. Однако, в конечном итоге дважды из этого ничего не получалось. В принципе, даже логично, что около сильного уровня поддержки 30 500$, который является одним из прошлых локальных минимумов, определенная часть трейдеров и инвесторов начала вновь покупать биток. Все-таки даже для биткоина невозможно за несколько дней упасть на 80-90%. Таким образом, после того, как «биток» уже упал на 13,5 тысяч $ за сутки, рассчитывать на то, что он сразу же упадет и еще тысяч на 10-15 было бы наивно. Таким образом, начался совершенно закономерный откат вверх. Однако, теперь самое главное, что нужно понять, собираются ли институционалы и крупные инвесторы продолжать свои инвестиции в «биток» после того, как он потерял более 50% стоимости? Да, сейчас криптовалюта вернулась к уровню 40 000$ за монету, но многие инвесторы, которые покупали «цифровое золото» в последние месяцы, находятся сейчас в убытке. А для того, чтобы эти убытки нивелировать, нужны опять-таки новые инвесторы и инвестиции. А как убедить новых инвесторов или даже самих себя в целесообразности покупок биткоина, если криптовалюта менее, чем за месяц, потеряла больше половины стоимости? В общем, несмотря на восстановление, для биткоина наступают действительно тяжелые дни. Дни определения его будущего. Если рынки вновь поверят в «биток», тогда восходящий тренд может быть восстановлен. Но мы все же склоняемся к той точке зрения, что криптовалюта в долгосрочной перспективе теперь будет дешеветь. Напомним, что дело не только в массовых распродажах инвесторами «битка», дело еще и в том, что фундаментальный фон последнего месяца был явно не в пользу первой криптовалюты. И на данный момент, мы не можем сделать вывод, что что-то поменялось. Более того, на рынок поступила информация, что многие инвесторы переводят сейчас свои активы из нестабильного и высокорискового биткоина в классическое золото. Если так, то процесс оттока капитала из сети Bitcoin в альтернативные криптовалюты и инструменты инвестирования может быть продолжен. В техническом плане «биток» совершил падение к уровню поддержки 30 500$, а заодно и к уровню поддержки 29 873$. Таким образом, все коррекционные цели были отработаны идеально. На данный момент начался откат вверх и курс вполне может восстановиться уже в ближайшие дни до 45 000$. Но, с нашей точки зрения, продолжать рост выше этой отметки ему будет очень и очень тяжело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС прикрывает лавочку: ожидания сокращения программы покупки облигаций привели к росту американского доллара против евро

Вчера утром я много говорил о выступлении министра финансов Джанет Йеллен перед бизнес-группами с целью склонить их на сторону Джо Байдена и принять более высокие налоги в обмен на огромные государственные инвестиции в инфраструктуру, направленные на развитие американской экономики. Судя по реакции сообщества, практически все остались безразличными к этим призывам. Владельцы крупных бизнесов ясно понимают, что предлагаемое повышение налогов поставит их компании в невыгодное положение и нанесет вред американским рабочим. По мнению Сюзанны Кларк, президента Торговой палаты США, сейчас не самое подходящее время, чтобы воздвигать новые препятствия на пути восстановления экономики. Кларк отметила, что поддерживает инвестиции в инфраструктуру, но предпочитает, чтобы это происходила за счет стандартных налоговых сборов, без повышения корпоративного налога. В своем выступлении Джанет Йеллен обращала внимание руководителей бизнеса на то, что правительству необходима сумма около 2,25 триллиона долларов, которую оно собирается потратить в течение восьми лет. Направлены деньги будут в инфраструктуру, развитие трудовых ресурсов и экологические технологии. Для этого необходимы более высокие корпоративные налоги. Представитель Национальной федерации розничной торговли Мэри МакГинти также выступил против повышения корпоративных налогов для оплаты расходов на инфраструктуру и прочие направления. Мелисса Мердок, пресс-секретарь ассоциации лидеров розничной торговли, также заявила, что их позиция против повышения налогов для компаний не изменилась. Все это говорит о том, что пока американский бизнес не готов делиться своими доходами во благо восстановления экономики, тем более, когда речь идет о таком крупном скачке с 21% сразу до 28%. Протоколы ФРС Американский доллар укрепил свои позиции против рисковых активов после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, который показал, что в перспективе существуют предпосылки для корректировки текущих темпов покупок облигаций, но все это при условии, что экономика продолжит быстро двигаться по направлению к поставленным целям Комитета. Некоторые представители центрального банка отметили, что уже на следующих встречах начнутся разговоры о постепенном сокращении программы выкупа облигаций, но также сослались на тот факт, что экономика все еще далека от своих целей. Тем не менее, это был достаточно, чтобы поддержать американский доллар, который укрепил свои позиции против ряда рисковых активов, продолжив их нисходящую коррекцию. В ЕЦБ заговорили об инфляции Сегодня прозвучало несколько заявлений представителей Европейского центрального банка, которые дали достаточно оптимистичную оценку в отношении экономических перспектив. Риски для экономических перспектив «сейчас более сбалансированы, чем ранее», - сказал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Ожидается, что за счет довольно высоких темпов вакцинации во всех странах Европы, экономическая активность еврозоны будет восстанавливаться в летний период достаточно хорошими темпами. Тем не менее, ЕЦБ предупредил, что, если более высокие ожидания роста инфляции в США заставят инвесторов сделать ставку на раннее ужесточение денежно-кредитной политики, увеличивая доходность облигаций, то экономика понесет дополнительные риски, так как на данном этапе сворачивать стимулирующие меры поддержки будет не совсем правильным решением. Повышение доходности снизит цены на облигации и ослабит балансы региональных банков, которые долгое время страдали от низкой прибыльности. Тем временем по последним данным инфляция в еврозоне ускорилась, однако выйти за пределы прогноза экономистов показателю не удалось. Это привело к ослаблению европейской валюты вчера в первой половине дня. Однако покупатели рисковых активов быстро сориентировались и отыграли небольшое снижение перед публикацией протокола Федеральной резервной системы с апрельского заседания, об итогах которых я писал выше. В отчете сказано, что инфляция достигла двухлетнего максимума в апреле этого года благодаря более высоким ценам на энергоносители. По данным Евростата, инфляция выросла до 1,6% в апреле с 1,3% годовых в марте. Годовой показатель соответствовал предварительным оценкам, опубликованным 30 апреля. В месячном исчислении индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,6%, что также полностью соответствовало ожиданиям. Что касается базовой инфляции еврозоны, то она составила 0,7% против 0,9% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения лишь до 0,8%. По мере восстановления экономики еврозоны, инфляция продолжит расти в этом году, однако она вряд ли достигнет таких уровней, которые ожидаются в США к концу года. По прогнозам экономистов инфляция в США окажется на уровне около 2,5% во второй половине 2021 года, а затем снизится в следующем году. Что касается технической картины пары EURUSD, то вчерашний пробой поддержки в районе 22-й фигуры привел к достаточно крупному движению евро вниз и следующей целью продавцов рисковых активов выступает область 1.2150. Пробой и этого диапазона усилит давление на торговый инструмент, что откроет прямую дорогу уже в район 21-й фигуры. Однако говорить о том, что восходящий тренд сломан, еще очень рано. Покупатели евро в любой момент могут сегодня вернуть контроль над сопротивлением 1.2199, что приведет к новой волне и выходу пары в район месячного максимума 1.2245. GBP Британский фунт сегодня довольно стойко перенес данные по инфляции в Великобритании, которые также, как и в еврозоне, никого не удивили, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Как сообщило управление национальной статистики, инфляция потребительских цен в Великобритании превысила ожидания в апреле этого года благодаря росту цен на энергоносители. Потребительские цены выросли на 1,5% в годовом исчислении в апреле, после роста на 0,7% в марте. Такой резкий скачек в последний раз наблюдался в марте 2020 года. Прогнозировалось, что в апреле цены вырастут на 1,4% годовых. Напомню, что в ходе своего майского заседания Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии заявил, что, хотя инфляция ниже целевого показателя в 2%, к концу 2021 года она временно превысит этот уровень, однако рост будет напрямую завязан на более высоких ценах на энергоносители. Банк Англии прогнозировал, что инфляция вырастет до 2,5% в 2021 году и вернется к 2 процентам в 2022 году. Аналогичного сценария придерживается и Федеральная резервная система. Хотя риски серьезного инфляционного скачка сохраняются, экономист прогнозируют, что процентные ставки изменятся только в 2023 году. В месячном исчислении рост потребительских цен произошел на 0,6% с 0,3% в марте, что соответствовало ожиданиям экономистов. Еще один отчет от того же управления национальной статистики показал, что цены на жилье в Великобритании ускорились до самого высокого уровня за 14 лет. По данным ONS, индекс цен на жилье вырос на 10,2% в годовом исчислении после роста на 9,2% в феврале. Средняя цена отдельно стоящей недвижимости увеличилась на 11,7% за год, в то время как цена на квартиры выросли на 5,0% за тот же период. Средняя цена на жилье в Великобритании в марте этого года составила 256 000 фунтов стерлингов, что на 24 000 фунтов стерлингов выше, чем в том же месяце прошлого года. Что касается технической картины пары GBPUSD, то говорить о смене направления рынка пока очень рано. Нужно посмотреть на то, как быки сегодня себя проявят в районе поддержки 1.4080 и сумеют ли они вернуть себе под контроль сопротивление 1.4150. Если покупателям рисковых активов удастся реализовать хотя бы один из сценариев, можно ожидать продолжения укрепления фунта к концу недели. Если медведи все же добьются пробоя минимума 1.4080, в таком случае давление на фунт возрастет, что приведет к его падению уже к основанию 40-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоином

Крипто-пузырь более чем на 1 триллион долларов вчера схлопнулся в мгновение ока, напомнив мировой общественности в очередной раз, как нужно относиться к деньгам и сбережениям и почему нельзя доверять нерегулируемым рынкам, растущим и падающим исключительно на манипуляциях крупных игроков и доверии. Капитализация биткоина сократилась сразу на 10% и составила 724 907 570 669 USD. Биткойн упал на 29%, а капитализация первой в мире криптовалюты сократилась на 500 миллиардов долларов от максимальной рыночной стоимости монеты. И хоть затем произошел достаточно внушительный отскок, который позволил компенсировать до 15% от общего падения, этот день наверняка будет жить еще долго в памяти трейдеров. Все обещания Илона Маска и компании Tesla Inc. о том, что они будут использовать корпоративные деньги для покупки биткоинов, а также начнет их принимать в качестве оплаты за свои автомобили, все это чистой воды напоминают манипуляции, которые запомнятся надолго. Ethereum, вторая по величине монета, упала более чем на 40%, а любимый токен Маска Dogecoin потерял 45%. Распродажа произошла в тот момент, когда акции и сырьевые товары также находились под давлением, а Федеральная резервная система опубликовала протокол своего последнего заседания. Резкая продажа криптовалют привела и к сбоям в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж начиная с Coinbase Global Inc. и заканчивая Binance. Напомню, что все началось после того, как на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск спровоцировал резкие движения в биткоине, которые затем вылились в постепенные продажи, наводя панику на инвесторов. Биткойн упал, когда Маск объявил, что автопроизводитель не будет принимать его в качестве платежа. Добили вчера рынки заявления Народного банка Китая о том, что цифровые токены не могут быть использованы в качестве формы оплаты. Также центральный банк наложил ряд ограничений на компании, запретив им заниматься покупкой и продажей криптовалютных активов. Минимум, который был зафиксирован после падения биткоина находится в районе 29 700. Вы могли бы представить еще месяц назад, когда курс уверенно тестировал максимум в 64 000, что спустя всего ничего, биткоин можно будет купить по 29 000. В этом вся боль и весь интерес рынка для спекулянтов. Но есть и оптимисты, которые давно ждали коррекцию биткоина. Для кого-то вчерашний день будет первым днем знакомства с этим классом активов. Что касается технической картины, то вчера я подробно рассказал о том, что нас ждет впереди и какой сценарий будет разыгран, мы узнаем уже в ближайшее время. Посмотрите на рост биткоина в 2018 году. Когда он достиг уровня 20 000, начался медвежий рынок, вылившийся в криптозиму на следующие два года. Пробой 200-дневной скользящей стал последней каплей надежды для инвесторов, рассчитывающих на более крупный рост биткоина в среднесрочной перспективе. Если такой сценарий произойдет и в этом году, а 200-дневная средняя скользящая сейчас находится на уровне 39 000–40 000, то не исключено, что рынок быстро обвалится и в лучшем случае можно будет ожидать остановки в районе средней цены стоимости биткоина, которой владеет компания MicroStrategy. Вчера 200 дневная средняя скользящая была пробита и случилось просто сумасшедшее падение актива. Однако по итогам дня закрытие произошло чуть выше, либо на уровне 200 дневной, что оставляет шанс для покупателей и подпитывает надежду на скорое восстановление биткоина к своим историческим максимумам. Среднесрочный прогноз и направление биткоина на лето этого года. Если мы отталкиваемся от 200-дневной средней скользящей, то есть шанс на быстрое восстановление в район 52 000, а затем и на возврат к максимумам в район 64 000 к осени этого года. Если мы вновь пробиваем 200-дневную среднюю скользящую, то появляется риск опять свалиться в район 29 000, а затем и к 22 000 будет возрастать в геометрической прогрессии по причинам панической распродажи и потери доверия спекулятивных игроков к этому активу. И в завершении хотелось бы обратить внимание на пост Илона Маска во время глобальной распродажи биткоина. Илон Маск: «У Tesla Diamond hands ». Выражение «Diamond hands» на сленге сообщества WallStreetBets подразумевает, что инвестор держит актив до конца. Не исключено, что речь о биткоине. Выводы делайте сами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 мая 2021 года

EUR/USDЕвро усилием воли сумел-таки достигнуть верхнюю границу ценового канала месячного таймфрейма (зелёная линия), но к вечеру вчерашнего дня обвалился под целевой уровень 1.2177. Теперь цене надлежит закрепиться под целевым уровнем 1.2177 с тем, чтобы показать первое намерение к снижению до 1.1985. Двойная дивергенция с осциллятором Марлин подтверждается. На графике Н4 дивергенция усиливается, осциллятор Марлин уже совершал краткий выход под нулевую линию. Уход цены под линию Крузенштерна, примерно в области 1.2136, станет подтверждающим сигналом движения к целевому уровню 1.1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 мая 2021 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера снизился на 72 пункта, подтверждая дивергенцию на дневном графике с осциллятором Марлин. Цена теперь движется к встрече с линией Крузенштерна в районе 1.4040. Примерно в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин достигнет границы с территорией «медведей», здесь будет решаться дальнейшее поведение цены – либо оно станет коррекционным, растущим, либо продолжится усиленное снижение к 1.4004 и глубже к 1.3900.На графике Н4 цена пробивается под линию Крузенштерна, ей в этом помогает осциллятор Марлин, закрепившийся уже в зоне понижающейся тенденции. Первая цель 1.4040 – линия Крузенштерна на daily.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс