Новые перебои с электричеством в Китае оказали давление на биткоин.

Котировки биткоина просели в течение третьего торгового дня недели до уровня 39 000$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, это далеко не предел падения «битка». Криптовалюта вполне может в ближайшее время опуститься до отметки 30 500$. Если до 10 мая многие инвесторы и трейдеры(в основном крупные) расценивали падение первой криптовалюты, как коррекцию, после которой неминуемо будет возобновлен восходящий тренд, то сейчас уже многие всерьез считают, что восходящий тренд завершен и теперь биткоин может упасть очень низко и провести на этих уровнях несколько ближайших лет. Учитывая тот факт, что средняя цена покупки биткоина компанией Microstrategy(по ее же заявлениями) составляет 25 000$, то чем сильнее падает биткоин, тем меньше прибыли получит компания. Более того 90 000 монет еще нужно продать, чтобы получить прибыль, что в условиях падающего рынка не так то легко. Другие же инвесторы осуществляли покупки и гораздо выше уровня 25 000$, потому что именно за счет притока новых инвестиций биткоин и показал рост до 60 000$ за монету. Эти инвесторы уже несут убытки. Тем временем, компания Microstrategy, похоже, полностью решила отказаться от своей основной деятельности по разработке аналитического ПО и скупает биткоины пачками. На этот раз в компании заявили об инвестиции еще на сумму 10 миллионов долларов. Как видим, падение рынка эта операция не остановила. Тем временем, поступила информация из Китая, где 17 мая начались перебои с электричеством уже в другом округе – Сычуань. Вследствие этого вычислительная мощность сети упала на 20%. Напомним, что это не первый случай, когда хэш-рейт сети падает из-за перебоев с электричеством в Китае. Именно в Китае сосредоточено наибольшее количество майнинговых мощностей в мире, поэтому любой перебой в их работе негативно сказывается на всей сети, хэш-рейте и стоимости самого «битка». Таким образом, любая авария на угольных шахтах или просто нехватка угля для электростанций в Китае вполне может спровоцировать падение курса биткоина и других криптовалют. Плюс не стоит забывать, что в последнее время вновь активизировался Илон Маск, который начал комментировать биткоин так, как будто это его собственная криптовалюта, вызывая падение курса биткоина, а заодно и падение стоимости акций Tesla. Криптосообщество очень разозлилось на Маска и уже даже создана новая криптовалюты «F@ckelon», которая является протестом против бесконтрольных твитов Илона относительно криптовалют. Маска называют сейчас манипулятором рынка, и многие эксперты считают, что если бы сфера криптовалют регулировалась также, как сфера ценных бумаг, то Маск уже отправился бы в тюрьму за манипуляции рынком. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стремительно и в бездну. Нефтяные цены продолжают неконтролируемо падать

В среду стоимость черного золота продолжает снижаться. Причиной поворота к отрицательной динамике накануне стала оценка возможного роста поставок сырья из Ирана. Так, цена июльских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent просела на 1,18% – до $67,9 за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI – на 1,24%, до $64,69 за баррель, а июньских фьючерсов на WTI – на 1,16%, до $64,73 за баррель. Основным сигналом к снижению нефтяных цен стали новости о перспективах увеличения поставок сырья из Ирана в случае его успешных переговоров с США. Напомним, целью переговоров между Ираном и рядом крупных государств является возвращение к заключенному в 2015 году соглашению, предусматривающему ограничения для иранской ядерной программы. Если договоренность между сторонами будет достигнута – Америка может снять санкции, позволив Ирану увеличить экспорт нефти. Кроме того, в центре внимания инвесторов оказались также и опубликованные накануне данные Американского института нефти. Согласно информации API, по итогам ушедшей недели запасы черного золота в Соединенных Штатах выросли на 0,6 млн баррелей. А уже в среду вечером будут обнародованы еженедельные данные от Управления энергетической информации Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики прогнозируют падение запасов черного золота на 2,9 млн баррелей и увеличение резервов бензина на 0,6 млн баррелей на фоне приостановки трубопровода Colonial Pipeline. Ранее хакерская атака там на время парализовала поставки, удержав часть нефтепродуктов на побережье Мексиканского залива. На закрытии торгов во вторник нефтяные фьючерсы также отчитались ощутимым падением, при этом стоимость WTI откатилась с более чем 2-летнего максимума, а Brent ненадолго пробила уровень в $70 за баррель впервые с марта текущего года. Так, июньские контракты на нефть WTI просели на 1,2% – до $65,49 за баррель, а июльские контракты на нефть Brent потеряли 1,1%, снизившись до отметки $68,71 за баррель. При этом торги на рынке фьючерсов все еще проходят в диапазоне, т.к. увеличение спроса во многих государствах мира находится под давлением пандемии COVID-19 и связанных с ней локдаунов. Однако в последние несколько дней важным стимулом для роста рынка черного золота стала надежда на дальнейшее ослабление ограничительных мер в западных странах, в том числе в Англии и Соединенных Штатах. Тем временем ОПЕК+ произвела первое из трех запланированных ежемесячных повышений совокупной добычи. В опубликованном накануне отчете международная коалиция по-прежнему придерживалась сценария, согласно которому увеличение мирового спроса на черное золото в 2021 году будет восстанавливаться на фоне повышения спроса в США и КНР.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: второй удар. Паника усиливается, идем на $29000

Ключевая поддержка биткоина на уровне 41980,24 пробита. Выше нее у главной криптовалюты и рынка в целом еще оставались шансы на восстановление. Но удар из Китая, где на криптовалюты наложили новый запрет, усилил распродажу. В среду Китай запретил финансовым учреждениям проводить какие-либо операции с криптовалютой. Причиной запрета, по заявлению Национальной ассоциации интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциации, Китайской платежной и клиринговой ассоциации, является высокая волатильность биткоина. Это угроза для экономики, собственности населения, их безопасности и установленного финансового порядка. «В последнее время цены на криптовалюту взлетели и упали, а спекулятивная торговля криптовалютой восстановилась, серьезно посягнув на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок», - говорится в заявлении этих учреждений. Уровень 34708,27 по биткоину, о котором говорилось во вчерашнем обзоре, не только достигнут, но и пробит на момент написания статьи. Следующая техническая цель на юг для биткоина - поддержка 28392,99 долларов за монету, если пробой горизонтали 34708,27 окажется истинным. Сейчас текущая волатильность вызвана паникой. За 24 часа биткоин потерял почти 22%. Сначала Илон Маск, создавший триггер для падения, теперь Китай. Как долго продлится эта история, неясно. С одной стороны, будет зависеть от новостного фона, который или усилит продажи, или, наоборот, успокоит рынок. С другой стороны, технические цели на юг для биткоина после горизонтали 28392,99 находятся на уровнях 24220,97 и 19418,19. Об их достижении пока речь не идет, но... рынок очень волатилен, все может быть. Ясно одно: открывать даже короткие позиции в этой ситуации очень рискованно. Ловля падающих ножей - стратегия, которая чревата убытками. Искать точку входа, на мой взгляд, лучше всего после того, как ситуация немного стабилизируется, как минимум после закрытия сегодняшней дневной свечи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 19 мая. Фондовые индексы США падают второй день подряд

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит по-прежнему очень убедительно. В данное время по индексу NASDAQ-100 было построено три волны вниз, поэтому можно предположить, что построение всего коррекционного участка тренда завершено. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными выше текущей волны 5. То есть максимумы будут обновлены, а индекс продолжит расти. Однако в последнее время все больше инвесторов обеспокоено не только растущей инфляцией в США, но и тем, что фондовый рынок США сильно перегрет. Фондовые индексы США сильно выросли за период пандемии, рано или поздно должен начаться и нисходящий участок тренда. Таким образом, я совершенно не исключаю нового снижения ведущих индексов. С точки зрения волнового анализа текущая разметка индекса NASDAQ-100 может приобрести более глобальный внешний вид. То есть вместо волн a-b-c меньшего масштаба мы можем увидеть волны a-b-c большего масштаба. Тогда текущая трехволновая структура просто станет частью первой волны а нового понижательного участка тренда. Первые два дня новой недели завершились для фондовых индексов США в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился вчера на 267 пунктов, или 0,78%, индекс Standard & Poor's 500 потерял 35 пунктов, или 0,85%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 75 пунктов, или 0,56%. Потери небольшие, но, напомню, по всем вышеперечисленным индексам волновые разметки сейчас предполагают дальнейшее снижение. В ближайших обзорах я разберу два других индекса и их волновые картины. Акции фондового рынка США в данное время испытывают давление из-за весьма вероятной перспективы повышения налогов для крупных корпораций в Америке. Напомню, что президент США Джо Байден собирается повысить налоги для миллионеров и миллиардеров, а также для мультикорпораций, чтобы наполнить бюджет, который сильно исхудал за последний год из-за пандемии (если так вообще можно выразиться по отношению к вечно дефицитному бюджету США), и профинансировать два пакета помощи для американской экономики. Также инвесторы переживают из-за растущей в Америке инфляции, которая со временем может вынудить ФРС ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки, что негативно скажется на компаниях. Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что вопрос повышения ставок – это вопрос, который встанет на повестку дня, когда американская экономика полностью восстановится после кризиса, что ожидается не ранее 2022 года. Однако инфляция в любом случае будет «съедать» большую часть дивидендных выплат, если инфляция продолжит расти теми же темпами. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая структура завершена, но при этом она может трансформироваться в более сложный набор волн. Поэтому рекомендую не спешить с открытием новых позиций по индексу #NDX. Хотя волновая разметка инструмента все еще остается весьма понятной, поэтому в ближайшее время можно будет торговать его. Две неудачные попытки прорыва уровня 13358, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, косвенно указывают на готовность рынков к новому снижению индекса #NDX. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC пробил отметку в 40$ тысяч на фоне новостей из Китая и недоверия инвесторов: почему может стать еще хуже

Казалось бы, главная криптовалюта сумела найти поддержку на отметке 42$ тысячи и даже сумела подняться до 45$ тысяч. Некий позитив вселяли статистические данные о снижении комиссионных в сети актива на 81%. Вполне можно было ожидать ажиотаж вокруг первой монеты. Однако счастливого исхода не произошло, а BTC продолжил стремительно дешеветь на фоне негативных новостей из Китая. Кроме того, можно утверждать, что актив и правда очень болезненно реагирует на череду негативных новостей, каждая из которых углубляет кризис криптовалюты.Благодаря новым жестким санкциям правительства Китая, согласно которым финансовым компаниям Поднебесной запрещается осуществлять любые операции с криптовалютами, показатели актива начали сокращаться. Эта новость негативно повлияла на весь рынок, однако биткоин отреагировал на нее гораздо болезненнее альткоинов. За последние 24 часа котировки пары BTC/USD сократились на 13%, до 39,5$ тысячи, и динамика изменения цены криптовалюты говорит о том, что процесс еще продолжается. Рыночная капитализация биткоина опустилась до отметки 792$ миллиарда, а процент доминирования на рынке продолжает падать и составляет 39%.Крайне важно подчеркнуть, что очередное падение котировок BTC еще сильнее застопорит процесс институционализации актива. Еще до падения мировые финансовые компании заявляли о приостановке операций с биткоином и смежными ему структурами из-за излишней волатильности и неопределенности актива. Второй важной причиной растущего недоверия к криптоактиву стали слухи о скором введении санкций и более жесткого контроля. И спустя непродолжительное время после многочисленных заявлений инвестфондов и компаний прогремела новость об ужесточении регулирования криптовалют в Китае. И следом за анонсом графики зафиксировали рекордный с мая 2020 года прирост биткоина на криптовалютных площадках. К примеру, на платформе Binance за последние два дня появилось 35 тысяч BTC на сумму более 1,3$ миллиарда. Это говорит о существенном оттоке аудитории из сети биткоина, который вполне может продолжить свое падение до уровня 30$-35$ тысяч. Киты начали переводить первую криптовалюту в более перспективные альткоины, Ethereum. Не стоит забывать и про токен Ripple, который вновь оседлал волну доверия и показывает внушительный рост. Как показывает статистика, ETH сумел привлечь 27$ миллионов инвестиций, Cardano пополнился на 6$ миллионов, а Polkadot еще на 3$ миллиона. Важным сигналом, который обуславливает перераспределение рынка, стала новость о том, что май 2021 стал первым месяцем, когда поток институционалов сети эфира полностью превзошел показатели сети биткоина.Череда негативных событий, которые сопровождают первую криптовалюту уже более полутора месяца, стала причиной резко возросшего уровня недоверия к активу. Биткоин начал подвергаться жесткой критике практически за каждый аспект - от технического до информационного. Отсутствие обновлений, существенное перенасыщение и негативный новостной фон стали причинами резкого оттока институционалов, что в свою очередь повлекло сокращение котировок криптовалюты. В ближайшее время BTC может просесть еще сильнее, о чем свидетельствует историческая составляющая. Трейдер Питер Брандт четко указал на аналогичные паттерны в 2018 и 2020 годах, которые ознаменовали начало медвежьего тренда. Вполне вероятно, что подобная ситуация может произойти при текущих показателях биткоина, ведь есть все основания полагать, что новостной фон продолжит ухудшаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 мая. Отчет COT. Новый пакет бюджетного стимулирования пока не находит одобрения у республиканцев

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,4216 и совершили отбой от него. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты, теперь трейдеры могут рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,4136. Однако закрепление котировок над уровнем 200,0% вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,4344. Тем временем в США идут переговоры между республиканцами и демократами относительно нового пакета стимулирующих экономику мер. Напомню, что, по последней информации, Джо Байден предлагает сразу два пакета стимулов общим размером около 4 триллионов долларов. Оба пакета должны будут финансироваться за счет повышения ставок налогов для богатых американцев и крупных корпораций. Однако эти законопроекты должны утвердить в обеих палатах Конгресса, точно так же как и повышение налогов. Республиканцы на данный момент против повышения налогов, они готовы поддержать один пакет стимулирования, но не более чем на 800 млрд долларов. Речь идет об «инфраструктурном пакете». Однако, напомню, что республиканцы не имеют большинство голосов ни в нижней палате, ни в верхней. Таким образом, демократам и Джо Байдену не должно ничего помешать в принятии обоих пакетов стимулирования. Тем не менее переговоры между двумя правящими партиями продолжаются, и в ближайшее время мы должны узнать итоги этих переговоров. Также вчера стало известно, что в Великобритании снизился уровень безработицы, а также количество новых заявок на получение пособий по безработице. Эти новости только еще сильнее поддержали британца. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,4003 в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора CCI. С тех пор продолжается процесс роста, который теперь интегрирован в восходящий трендовый коридор, который также характеризует настроение трейдеров как «бычье». На рост доллара трейдеры смогут рассчитывать лишь после закрепления пары ниже восходящего коридора. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. Пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: Во вторник в Великобритании вышел ряд важных отчетов по безработице и заработным платам, что поддержало спрос на британца. Выступление Эндрю Бейли не дало никакой новой информации трейдерам. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания - Индекс розничных цен (06-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). В среду в Великобритании уже в ближайшее время выйдет важный отчет по инфляции, а вечером в США состоится презентация протокола заседания ФРС. Это наиболее важные события дня. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059, в то время как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейший рост этих валют. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца по-прежнему рекомендуется с целью 1,4240, так как был выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Также можно покупать пару по закрытию над уровнем 1,4216 на часовом графике с целью 1,4344. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целью 1,3959. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - сетка лимитных покупок с шагом 500 п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 мая (разбор утренних сделок). Фунт скатывается вниз после неубедительного отчета

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ввиду низкой волатильности рынка в первой половине дня добраться паре до обозначенных мною уровней так и не удалось. В связи с этим не было образовано и сигналов по входу в рынок. Данные, вышедшие по инфляции в Великобритании в первой половине дня, полностью совпали с прогнозами экономистов, что привело к небольшому снижению фунта, так как многие трейдеры ставили на более активное восстановление потребительских цен, что чисто теоретически могло бы повлиять на планы Банка Англии по внесению изменений в программу покупки облигаций. Раз этого не произошло, то и особой радости от покупок фунта никто пока не испытывает. Но не будем загонять рынок, а дадим ему передышку. Говорить о завершении бычьего тренда еще очень рано.Инфляция в Великобритании и ЕС задаст направление рынка. Видео-прогноз Форекс на 19 маяПочему акции Tesla (TSLA) сейчас не стоит покупать. Илон Маск потерял 9 млрд долларов за один месяц Техническая картина на американскую сессию осталась практически без изменений, как и торговая стратегия. Все что нужно сегодня быкам - прорыв выше сопротивления 1.4201, который был пересмотрен с уровня 1.4212. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз приведут к открытию новых длинных позиции и продолжение восходящего тренда с ближайшей целью выхода к максимуму 1.4257, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этой области будет зависеть от публикации протокола Федеральной резервной системы, и от данных, которые в нем будут. Если никаких неожиданностей протокол не принесет, вполне возможно, слабость американского доллара вернется. В случае выхода GBP/USD за пределы 1.4257 следующее крупное сопротивление будет просматриваться в области 1.4310. При сценарии снижения фунта во второй половине дня быки должны проявить себя в области 1.4147. Лишь формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящего тренда. Если покупатели не проявят там активности, давление на фунт может вернуться. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4078 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей продавцов является возврат под контроль поддержки 1.4147. Но лишь ее обратный тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на большую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.4078, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв уровня 1.4147 также совпадет и с пробоем средних скользящих, которые пока указывают на сохранение бычьего рынка. В случае роста GBP/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.4201 приведет к образованию удобной точки входа в короткие позиции. Если быки сумеют пробиться выше этого диапазона, рекомендую отложить короткие позиции до обновления очередного месячного максимума в области 1.4257. Продавать фунт оттуда можно сразу на отскок против тренда с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Что будет с биткоином и криптовалютным рынком во второй половине 2021 года. Стоит ли паниковать, следуя за толпойКуда потратить последние сто долларов, чтобы напечатать новую тысячуEUR/USD: план на американскую сессию 19 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уступили уровень 1.2214, усложнив себе жизнь Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 мая зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло на фоне небольшой нисходящей коррекции пары, которая была полностью отыграна после хороших показателей по темпам сокращения экономики Великобритании в 1-м квартале этого года. Рост в прошлом месяце также вселил надежду инвесторов, что британский фунт будет и дальше набирать силу. Уже в начале лета в Великобритании будут отменены почти все карантинные ограничения, и, учитывая хорошие темпы вакцинации от коронавируса, можно предположить резкое восстановление ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года, которое будет самым высоким за всю историю ведения показателя. Такие новости укрепляют веру инвесторов в британский фунт и его перспективы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 262 до уровня 64 947. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 32 414 до 36 771, в результате чего некоммерческая нетто-позиция увеличилась до уровня 28 176 против 19 848 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели также серьезно подскочила, до 1.41308 против 1.39033. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей сформировать нисходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4201 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в районе 1.4150 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уступили уровень 1.2214, усложнив себе

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2214 и рекомендовал от него принимать решение. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Данные, которые вышли сегодня по инфляции в еврозоне, были проигнорированы трейдерами, так как полностью совпали с прогнозом экономистов. По всей видимости, участники рынка рассчитывали на более активный рост потребительских цен, так как при снижении к уровню поддержки 1.2214 особого интереса быки к евро не проявили. Формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, но активных действий покупателей незаметно. Если в ближайшее время пара не вернется на уровень 1.2214, давление на евро сохранится.Рекомендую:Инфляция в Великобритании и ЕС задаст направление рынка. Видео-прогноз Форекс на 19 маяПочему акции Tesla (TSLA) сейчас не стоит покупать. Илон Маск потерял 9 млрд долларов за один месяц Учитывая, что активных покупателей нет, я решил пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления, однако общая стратегия на вторую половину дня осталась прежней. Быкам необходимо сосредоточиться на защите уровня 1.2199, так как от него зависит дальнейший внутридневной рост. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции с целью возобновления восходящего тренда и возврата пары в район недельного максимума 1.2242, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к дополнительным покупкам уже с целью обновления уровня 1.2294. Учитывая, что во второй половине дня кроме публикации протокола заседания Федеральной резервной системы нас ничего нового не ожидает, скорее всего, давление на евро сохранится. Если быки упустят поддержку 1.2199 в начале американской сессии, вполне вероятен снос стоп-приказов покупателей ниже этого диапазона. Это быстро свалит EUR/USD назад к поддержке 1.2153, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи активничают в рынке, не встречая особого отпора со стороны покупателей. Слабая попытка отбить уровень 1.2208 указывает на осторожный подход покупателей перед сегодняшней публикацией протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы. Первостепенной задачей продавцов будет возврат под контроль поддержки 1.2199. Лишь реальный прорыв и тест этого уровня снизу вверх заставят покупателей фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня находится ряд стоп-приказов спекулятивных игроков, снос которых приведет к мощному движению евро вниз к поддержке 1.2153, где рекомендую выходить из рынка. Чуть ниже уровня 1.2199 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро, поэтому прорвать этот диапазон будет не так просто. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня рассматривать новые короткие позиции можно после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2242, которое было образовано сегодня в ходе европейской сессии. Если никакой активности от медведей мы там не увидим, рекомендую отложить продажи до следующего сопротивления 1.2294, от которого рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Что будет с биткоином и криптовалютным рынком во второй половине 2021 года. Стоит ли паниковать, следуя за толпойКуда потратить последние сто долларов, чтобы напечатать новую тысячу Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, что и задавало тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась, с уровня 1.20591 до 1.21406. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется почти в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока сохраняет вариант с продолжением бычьего рынка во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2200 приведет к снижению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2242 приведет к новому росту европейской валюты. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майкл Бьюрри ставит на продажу акций Tesla на сумму полмиллиарда долларов

Компания Tesla остается наиболее парадоксальной и необычной компанией, котирующейся на фондовом рынке США. Акции компании подорожали более чем в 8 раз в течение 2020 года, при том что никаких соизмеримых увеличений продаж электрокаров или других изменений внутри компании не произошло за этот период. Да, компания наращивала производство, открывала новые заводы, увеличивала продажи. Однако увеличение продаж на 10-20% не должно приводить к росту стоимости акций в 8 раз! Акции дорожали в стиле биткоина. Просто потому, что их покупали инвесторы. Почему покупали? По тем же причинам, что и биткоин. Американское правительство вливало в собственную экономику триллионы долларов, поэтому весь излишек денег оседал на криптовалютном и фондовом рынках. Однако любой сказке рано или поздно приходит конец. Илон Маск в последнее время вызвал гнев всего мира из-за бесконтрольных заявлений относительно биткоина и других криптовалют. Его называют манипулятором рынка, а многие инвесторы отказываются заодно и от акций Tesla, считая, что они сильно переоценены. Помимо этого, Tesla отказалась от продаж электрокаров за биткоины, хотя всего пару месяцев назад приняла противоположное решение. Такая нестабильность и недальновидность в принятии решений также оказывает давление на акции компании. К примеру, один из известнейших инвесторов в мире Майкл Бьюрри, который ранее предсказал кризис 2008 года, считает, что рост капитализации компании Tesla продлится недолго. По его мнению, акции уже сильно переоценены, а также совершенно не сопоставимы с акциями других автопроизводителей, которые также производят электрокары. Он раскрыл, что имеет пут-опционы на 800 тысяч акций Tesla на сумму более 500 миллионов долларов. Опционы-пут – это вид дериватива, который позволяет заработать на понижении стоимости того или иного актива. Бьюрри отмечает, что компания Tesla будет в будущем получать меньше прибыли за счет продажи экологических нормативных кредитов, так как другие автопроизводители наращивают производство экологически чистых автомобилей. В технической плане акции Tesla за последние 5 недель упали на 200 долларов и сейчас торгуются около уровня 577$ за штуку. Примечательно, что и биткоин в последние 5 недель сильно подешевел, потеряв около 35% стоимости. Таким образом, между акциями Tesla и курсом биткоином явно имеется корреляция. Эта корреляция проходит через Илона Маска, которому могут дорого обойтись его заявления относительно биткоина и принятые на уровне компании решения в последнее время. Ближайшей целью для падения акций является уровень 544,42$. Все линии индикатора Ишимоку направлены в данное время вниз, поэтому вопросов по тенденции сейчас не возникает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Динамика российских фондовых рынков

Индекс МосБиржи Ранее индекс обозначил новый максимальный экстремум (3713,49), который стал не только лучшим результатом текущего месяца, но и новым историческим максимумом. Следующим важным рубежом для игроков на повышение можно обозначить психологический рубеж 4000,00. В настоящий момент наблюдается коррекционное снижение. Оно уже привело пару к важным поддержкам 3657,14 (дневной краткосрочный тренд) – 3636,77 (недельная долгосрочная тенденция младших временных интервалов). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил на этих таймфреймах и будет способствовать усилению медвежьих настроений и преимуществ. Следующими поддержками в случае развития снижения будут служить уровни дневного креста Ишимоку (3636,22 – 3612,36 – 3588,49), усиленные недельным краткосрочным трендом. *** РТС Российский фондовый индекс РТС недавно отработал недельную повышательную цель на пробой облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (1571,07). В результате наметилось торможение и коррекционное снижение. К настоящему моменту индекс вновь вернулся на позиции первого целевого ориентира. Пробой и надёжное закрепление выше (1571,07) открывают перспективы и возможности по 100% отработке недельной цели 1655,77. Район 100% отработки усилен максимальным экстремумом 1651,82, обновление которого создаст условия для новых исторических максимумов. Ближайшими поддержками, на случай развития нового коррекционного снижения, являются уровни дневного креста (1553,18 – 1525,75 – 1507,92 – 1490,08), усиленные недельным краткосрочным трендом, расположенным в настоящий момент на 1494,90. Нужно отметить, что ключевой уровень поддержки младших таймов – недельная долгосрочная тенденция (1542,28) в текущей ситуации объединяет свои возможности с дневным краткосрочным трендом (1553,18), поэтому для игроков на понижение преодоление данного рубежа является важной задачей. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото привлекает спекулянтов

После бурного роста на 11% от уровней мартовского дна золото стабилизировалось в ожидании публикации протокола апрельского заседания FOMC. Намерение ФРС придерживаться текущих параметров ультра-мягкой монетарной политики на протяжении длительного периода времени, несмотря на разгон инфляции до 4,2%, создает попутный ветер для «быков» по XAUUSD. Чиновники наверняка продолжат использовать «голубиную» риторику, однако перед выходом в свет важного документа поклонники драгметалла предпочитают не лезть вперед батьки в пекло. По итогам недели к 11 мая хедж-фонды нарастили чистые лонги по золоту на целых 12%, что является максимальным показателем с июня. Запасы ориентированных на драгметалл ETF продолжают увеличиваться на протяжении семи торговых сессий подряд, при этом поклонники продуктов специализированных биржевых фондов готовы превратиться в нетто-покупателей с начала года. По мнению TD Securities, после нескольких месяцев оттока капитала возвращение спекулятивного интереса может спровоцировать прорыв в золоте. Не последнюю роль во взлете котировок XAUUSD к области 4-месячныых максимумов сыграл и обвал биткойна после заявления Илона Маска о прекращении приема платежей в этой криптовалюте за автомобили Тесла и ряда ограничений, введенных в Китае и других странах. Данные активы ранее рассматривались как альтернатива драгметаллу в области хеджирования инфляционных рисков, однако вряд ли кто-то будет этим серьезно заниматься, глядя на то, как криптовалюта реагирует на слова эксцентричного миллиардера. Соотношение между биткойном и золотом упало с 36 в апреле (рекордная отметка) до 23 унций, что является минимальным уровнем с начала февраля.Динамика соотношения биткойна и золотаНа мой взгляд, пока ФРС будет придерживаться мантры о готовности закрывать глаза на перегрев экономики, а потребительские цены – расти как на дрожжах, «быки» по XAUUSD продолжат чувствовать себя как рыба в воде. При таком раскладе падает реальная доходность казначейских облигаций США, которая является путеводной звездой для драгметалла.Согласно опросу крупных инвесторов, проведенному BofA Merrill Lynch, инфляция представляется главным риском для финансовых рынков. Последующие места заняли истерика на рынке долговых обязательств, пузыри активов и COVID-19. Действительно, Forex нынче ломает себе голову над двумя вопросами: права ли ФРС по поводу временного характера процесса разгона инфляции, и не станет ли она ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем того ожидают финансовые рынки? Неопределенность создает проблемы для покупателей ценных бумаг и увеличивает спрос на такой актив-убежище, как золото. Технически на дневном графике драгметалла продолжается реализация паттерна «Волны Вульфа». Его целевой ориентир в виде проекции, проведенной из точки 5 на линию 1-4, предполагает, что потенциал роста анализируемого актива еще очень велик. Похоже, золото способно вернуться выше $2000 за унцию, поэтому рекомендую сформированные ранее лонги от уровня $1800 удерживать и периодически наращивать на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 мая. Отчет COT. Европейская экономика продолжает сокращаться

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь показала уверенный рост. На этот раз котировки пары выполнили рост к уровню 1,2224 и уже сегодня выполнили закрытие над ним, что повышает вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,2275. Вчера в Евросоюзе вышел только один важный отчет. Да и тот никакого особого влияния на трейдеров не оказал. Речь идет об изменении объема ВВП в первом квартале. Значение этого показателя осталось без изменений на уровне -0,6% кв/кв. То есть европейская экономика продолжила сокращаться в первом квартале после отрицательного четвертого квартала 2020 года. Эти новости вряд ли можно назвать положительными для евровалюты. Тем не менее трейдеры упорно не обращают на них внимание, продолжая скупать европейскую валюту. Также вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая не сообщила трейдерам ничего интересного. Однако в любом случае никаких позитивных заявлений от нее никто и не ждал. Напомню, что в последних заявлениях президент ЕЦБ сравнивала экономику ЕС с больным, который может стоять на ногах только при помощи двух костылей, явно намекая, что стимулирование экономики продолжится. Однако все эти монетарные и бюджетные стимулирования не сыграли большой роли для ВВП в «зимних» кварталах. Таким образом, основная надежда европейской экономики связана сейчас с как можно более быстрым проведением вакцинации населения, с которым и связывают ее будущее восстановление. Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее экономика начнет приходить в чувство. По последним данным, в ЕС сделано уже около 200 млн прививок против коронавируса. Но это все еще мало, так как население Евросоюза переваливает за 450 миллионов, а каждый житель должен получить две дозы вакцины. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, после чего рост котировок продолжается. Вчера был достигнут уровень 1,2223. Закрытие над ним позволит трейдерам ожидать продолжение роста пары в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Лишь закрепление курса пары под восходящей линией тренда сработает в пользу валюты США и позволит рассчитывать на падение котировок пары. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 18 мая календарь экономических событий в Евросоюзе содержал в себе несколько интересных записей, но эти данные не повлияли на трейдеров. В Америке календарь был пуст. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). 19 мая в США будет опубликован протокол последнего заседания FOMC, но поздно вечером, таким образом, на дневные торги он не повлияет. В Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций («Total») выше именно у Short-контрактов. Однако я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2166 с целью 1,2224. Эта цель достигнута. Новые покупки – при закреплении над 1,2224 с целью 1,2275. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 мая. Снижение Евродоллара может начаться прямо сейчас

EURUSDH4: Давайте посмотрим, следует ли рынок нашему прогнозу, построенному пару дней назад?! Пока валютная пара EURUSD движется по сценарию. То есть мы предполагаем, что строится глубокая коррекция, которая принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Рынок, скорее всего, завершил построение восходящей волны связки [X], которая состоит из трех основных подволн и принимает форму простого зигзага (A)-(B)-(C). Таким образом, если это действительно так, то в среднесрочной перспективе нас ждет развитие действующей волны [Z]. Пока сложно говорить о том, какую коррекционную модель примет волна [Z]. Давайте рассмотрим разметку последнего участка графика на часовом таймфрейме, чтобы можно было понять, какое торговое решение принять. EURUSDH1: На часовом таймфрейме пока не видно, что именно строит пара в настоящее время, возможно, первую импульсную волну нисходящего зигзага, который образует волну [Z] в конечном итоге. Однако здесь мы можем заметить, что последняя импульсная волна 5 of (С) выглядит полностью завершенной, что дает сигнал для разворота рынка и начала снижения. Таким образом, в ближайшей перспективе мы могли бы наблюдать обесценивание Евродоллара в рамках волны [Z] ниже уровня 1.2050. Это предыдущий ценовой минимум, который отметила коррекция 4. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью получения прибыли на указанном уровне. Желаю всем прибыльной торговли. До встречи в новом обзоре, который выйдет завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иран не даёт нефти подняться

Вчера цены на нефть упали после того, как BBC сообщила, что будет сделано важное объявление о ядерной сделке с Ираном. Если Иран быстро добьётся соблюдения ядерных норм, то к середине лета на энергетических рынках может наблюдаться увеличение предложения. Российский дипломат Михаил Ульянов отметил, что пока вопросы ядерной сделки с Ираном остаются нерешёнными, такие выводы делать преждевременно. И что для решения этого вопроса обеим сторонам необходимо больше времени и усилий. По сообщению ВВС, объявление будет сделано в среду, когда объединённая комиссия сторон соберётся для своих переговоров в Вене. Но трое официальных лиц из Европы, отказавшиеся называть свои имена, заявили, что в ближайшее время не будет никаких важных объявлений по этому вопросу. Иран и США вели непрямые переговоры в австрийской столице на протяжении двух месяцев. Мировые державы Россия, Китай, Европейский союз в ближайшее время обязаны достичь соглашения, которое снимает санкции США с Ирана и даст возможность Ирану продолжать свои действия в соответствии с ограничениями, установленными на его атомную программу соглашением 2015 года. В ответ на наказание Трампа Тегеран существенно расширил свою деятельность по обогащению урана, приблизившись к уровню чистоты урана, необходимому для ядерной боеголовки. 22 мая истекает срок подписания временного соглашения об инспекциях между Ираном и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Ведущий спикер Исламской Республики в Вене Аббас Арагчи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность продления этого соглашения, если возникнет необходимость. Президент Ирана Хасан Рухани - сторонник первоначального соглашения, которому в данный момент осталось несколько месяцев до ухода с поста - находится под жёстким давлением парламента, который настроен враждебно по отношению к ядерной сделке. Консервативные чиновники требуют, чтобы Иран продолжал расширять свою ядерную деятельность, пока ещё нет соглашения с США. По прогнозу по второй половине года, спрос на нефть должен увеличиваться, и цены в том числе. И только эта новость об Иране создаёт вероятность снижения цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игрокам на повышение удалось вчера продолжить подъём, в результате сегодня они приступили к тестированию исторического рубежа 1,2243. Преодоление и надёжное закрепление выше откроет новые возможности, а ближайшими бычьими ориентирами станут максимальный экстремум (1,2349) и дневная цель на пробой облака (1,2345 – 1,2416). В сложившейся ситуации пройденные накануне уровни выполняют роль поддержек. Ближайшие из них будут бороться за сохранение интересов игроков на повышение на 1,2150 (исторический уровень + дневной Тенкан) и 1,2102 (недельный Фибо Киджун + дневной Киджун). Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня выступают сопротивления классических Пивот-уровней 1,2254 – 1,2286 – 1,2338. Ориентирами текущей нисходящей коррекции сейчас являются 1,2202 (центральный Пивот-уровень) и 1,2138 (недельная долгосрочная тенденция, промежуточную поддержку можно отметить на 1,2170 (S1). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов и поспособствует усилению медвежьих настроений. *** GBP/USD Дневная цель осталась позади, игроки на повышение продолжают восхождение. Основным повышательным ориентиром сейчас служит максимальный экстремум 1,4240, позволяющий восстановить восходящий тренд на самых старших временных интервалах. После закрепления выше ситуацию можно будет оценить ещё раз и наметить новые перспективы. Поддержками сейчас являются рубежи дневной цели (1,4137 – 1,4090) и дневной краткосрочный тренд (1,4053). Игроки на понижение на младших временных интервалах длительное время держат пару в коррекционной зоне, добиваясь при этом для себя преимуществ. Но несмотря на то, что анализируемые технические индикаторы перестроились на поддержку медвежьих настроений, ключевые поддержки продолжают работать на стороне игроков на повышение. Существенные изменения в балансе сил можно будет констатировать после потери 1,4178 (центральный Пивот-уровень) и 1,4108 (недельная долгосрочная тенденция), а также после разворота мувинга. Повышательными ориентирами в случае выхода из зоны коррекции и при восстановлении восходящего тренда на Н1 внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,4225 – 1,4266 – 1,4313). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 19 мая 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье по паре фунт/доллар больше внимания будет уделено технической картине на более мелких временных промежутках. Но вначале коротко о статистике, которая уже поступила из Великобритании, и о вечерних событиях, связанных с публикацией протоколов FOMC. Итак, главными релизами из Великобритании стали данные по розничным и потребительским ценам. Индекс розничных цен и индекс потребительских цен в годовом выражении оказались сильнее прогнозов и составили 2.9% и 1.5% соответственно. Впрочем, главное события дня и всей торговой недели состоится вечером, когда в 21:00 по московскому времени будут опубликованы протоколы последней встречи FOMC. Вполне разумно предположить, что протоколы вновь отразят желание руководителей ФРС не торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики и продолжать занимать выжидательную позицию, внимательно отслеживая поступающие макроэкономические отчёты. При этом резкие скачки инфляции, скорее всего, вновь будут охарактеризованы как временное явление. Если так, то доллару США вряд ли придётся рассчитывать на поддержку после публикации протоколов ФРС. С большой долей вероятности можно предположить, что давление на американскую валюту продолжится, а возможно, и усилится. Daily На вчерашних торгах пара выросла, но, показав максимальные значения на 1.4218, не смогла удержаться выше знакового уровня 1.4200 и завершила торги вторника на 1.4186. При этом верхняя тень, которую маленькой никак не назовёшь, оставила неприятный осадок для тех, кто рассчитывает на дальнейший рост стерлинга, и пока эти опасения оправдываются. В моменте написания пара торгуется с незначительным понижением. Впрочем, учитывая важность вечернего события, а именно публикацию протоколов FOMC, многое может измениться, причём кардинально. Н4 На четырёхчасовом графике отчётливо виден откат к пробитой зелёной линии сопротивления 1.4165, немного ниже которой проходит средняя (пунктирная) линия восходящего канала, построенного по точкам 1.3800-1.3856 (линия поддержки) и 1.4153 (линия сопротивления). Если в ценовой зоне 1.4170-1.4150 появятся бычьи модели или модель японских свечей, это станет сигналом для открытия покупок с ближайшими целями в районе 1.4200-1.4215. Закрепление трёх подряд свечей по пунктирной средней линией и последующий откат к ней стоит рассматривать уже для открытия продаж с целями в области 1.4100-1.4050. Н1 Картина на часовом графике, в принципе, подтверждает торговые идеи, выдвинутые при описании четырёхчасового таймфрейма. Впрочем, более ранние и рискованные покупки можно попробовать с текущих цен, так как откат к пробитому сопротивлению 1.4165 уже можно считать состоявшимся. Если рассматривать варианты с открытием длинных позиций по более низким ценам, то рекомендую присмотреться к ценовой зоне 1.4165-1.4140. Сигналом для продаж могут послужить разворотные модели японских свечей в районе сопротивления 1.4215-1.4230 на этом или четырёх часовом графиках. И всё же, по моему личному мнению, основной торговой идеей по GBP/USD на данный момент считаются покупки. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 19 мая 2021 года

Больше предпосылок для продолжения роста Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчера на валютном рынке Forex преобладали рисковые настроения, которые снизили спрос на валюты-убежища, одной из которых является доллар США. Ну а высказывание одного из руководителей Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, на этот раз президента ФРБ Далласа, о том, что о повышении процентных ставок можно будет говорить не раньше чем через год, ещё больше усилили давление на американскую валюту. Что касается евро, то вчерашняя статистика из еврозоны по ВВП за первый квартал полностью совпала с прогнозами, а изменение числа занятых в странах хождения единой европейской валюты хоть и оказалось хуже ожиданий, не смогло повлиять на достаточно существенное укрепление евро по отношению к доллару США. Сегодня в 12:00 по московскому времени из еврозоны поступят данные по индексу потребительских цен, однако главным событием сегодняшнего дня, да и всей недели, станет публикация протокола последней встречи FOMC. Из данного протокола станет понятно, как распределились голоса членов Комитета по открытым рынкам при принятии решения касательно монетарной политики. Полагаю, что каких-то знаковых изменений в протоколах не случится. Выяснится, что подавляющее большинство руководителей ФРС по-прежнему занимают «голубиную» позицию и считают, что для начала ужесточения денежно-кредитной политики ещё не настало время. В частности, многое в этой связи будет списываться на пандемию COVID-19, последствия которой для экономики ещё не до конца ясны и понятны. Daily В результате вчерашнего достаточно сильного роста главная валютная пара, как и предполагалось накануне, не только пробила сопротивление продавцов на 1.2181, но и завершила сессию вторника выше значимой отметки 1.2200, а конкретно на 1.2221. Сегодня в моменте написания евро/доллар продолжает демонстрировать восходящую динамику и торгуется в непосредственной близости от сопротивления 1.2242, где были показаны максимальные значения 25 февраля сего года. Можно предположить, что пробой данной отметки усилит бычьи настроения по EUR/USD и отправит пару к следующему уровню сопротивления, который проходит на 1.2349. Естественно, что это произойдёт только в том случае, если сегодняшняя публикация протоколов FOMC разочарует участников рынка и давление на американскую валюту сохранится. Если же протоколы ФРС смогут существенно изменить рыночные настроения и повлиять на изменение технической картины, доллар США начнёт корректироваться к своему последнему снижению, а то и вовсе сменит свой текущий тренд на восходящий. Для такого условия необходим ложный пробой сопротивления 1.2242 и появление разворотной модели свечного анализа с длинной верхней тенью и ценой закрытия под 1.2240, а ещё лучше ниже 1.2200. Пока же, судя по дневному графику, больше предпосылок для продолжения роста, однако многое будет зависеть от вечерней публикации протоколов FOMC. Н1 После вчерашнего подъёма выше важного уровня 1.2200 видим, что рынок взял паузу и принялся консолидироваться. Обычно такое происходит перед новым сильным импульсом, и чаще всего движение продолжается по тренду, то есть в данной случае вверх. Однако покупать под сопротивлением 1.2242, по моему личному мнению, достаточно некомфортно. Предлагаю дождаться кратковременных откатов в ценовую зону 1.2205-1.2190 и уже оттуда рассматривать открытие длинных позиций. Судя по предыдущим свечам дожи, на такой откат вполне можно рассчитывать. В завтрашней статье разберём детали протокола ФРС и оценим сегодняшние торговые рекомендации. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 19.05.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Риск-менеджмент поможет зарабатывать на рынке криптовалют даже в период больших коррекций. Продолжаем рассматривать основные риски, которые должны быть описаны в алгоритме риск-менеджмента. Риск на месяц. Данный риск определяет размер потерь, допустимых за один месяц, например, не более 20% от депозита. Зачем необходимо данное ограничение? Торговая система может попасть на глобальный перелом тренда или смену экономического цикла в мировой экономике. Перед этим мог быть длительный «бычий рынок», цены росли, на рынке присутствовал оптимизм, и торговая система приносила прибыль. Но рынок может измениться на затяжную «медвежью фазу», цены начнут падать, в новостях появится сплошной негатив, и торговая система может начать приносить убытки. Такое состояние рынка может продолжаться несколько месяцев или лет. Чтобы не терять много, нужно остановиться в начале таких перемен. Если достигнут предельный риск на месяц, то торги лучше остановить и заняться анализом ситуации. Стоит проанализировать статистику торговли, новостной фон, макроэкономические показатели, попытаться разобраться в причинах. Если рынок не изменился, то со следующего месяца можно возобновлять торги. Если на рынке произошли кардинальные перемены, тогда лучше приостановить торги по данной системе. Хорошо, если у трейдера есть портфель торговых систем, тогда остановка одной торговой системы не должна сильно повлиять на торги. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Возможно, на рынке началась полноценная нисходящая коррекция. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 17.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 43025 18.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 43335 РОС переместился вверх, цена ниже двух уровней максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена продолжает находиться ниже всех трех ЕМА, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – неопределенная, тело маленькое, тени маленькие. Можно продавать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 19.05.21 – можно продавать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD – которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как-тейк профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин потерял порядка 40% от своего рекорда 64770. Китай не поддержал криптовалюты

Биткойн свёл на нет все достижения, которые он получил благодаря заявлению Tesla Inc. от 8 февраля по поводу того, что он будет задействовать корпоративные деньги для покупки цифрового актива и принимать его в качестве формы оплаты за свои автомобили.Самая крупная криптовалюта в мире показала снижение порядка 40% от своего рекорда 64770 долларов за монету, и на текущий момент цена находится в районе 39 500 долларов, где как раз 8 февраля Tesla объявила о покупке BTC.Конечно, сейчас наибольшую волатильность создаёт сам генеральный директор Tesla Илон Маск, который на прошлой неделе смог удивить приверженцев криптовалюты, объявив о том, что компания больше не станет принимать биткоины в качестве оплаты, что позволило биткоину за выходные дни показать снижение примерно на 15%, так как Маск удвоил свою критику по поводу экологической нагрузки криптовалюты.После чего во вторник Народный банк Китая выступил с заявлением, в котором подтвердил, что цифровые токены не могут использоваться в качестве формы оплаты, подчеркнув регуляторный риск, связанный с криптовалютами, что позволило вернуть биткоин в район до 8 февраля.Старший аналитик финансовых рынков в City Index Фиона Чинкотта сказала: "Эти огромные колебания, которые мы наблюдали в криптовалюте, действительно подчёркивают спекулятивную природу криптовалюты как актива. У нас есть Илон Маск, ведущий сделки в криптовалютном мире и создающий проблемы не в первый раз, и я не могу представить, что это будет в последний раз".Маск с его зачастую таинственными сообщениями в Твиттере, которые могут перемещать миллиарды, стал похожим на Свенгали - персонажа в мире криптографии, в то время как принятое решение Tesla является переломным моментом для многих в криптосекторе, которые увидели в этом ещё один шаг в эволюции данного актива.Но все это было весьма быстро уничтожено, после того как Маск вызвал у инвесторов беспокойство из-за количества головокружительных твитов, которые начались на прошлой неделе, когда он критиковал использование энергии биткоином.Илон Маск объявил, что Tesla приостановит покупку автомобилей с использованием токена, и назвал последние тенденции потребления энергии "безумными", а на выходных намекнул, что его компания по производству электромобилей могла продать свои биткоины, он разослал твиты, в которых объяснил, что это не так, и это вызывало у трейдеров беспокойство.Директор по инвестициям в Северной и Южной Америке DWS Group Дэвид Бьянко заявил: "Я не думаю, что его комментарии способствуют превращению его в более серьёзный класс активов. Люди смотрят на это и думают про себя, что это просто причуда, на него слишком много внимания поп-культуры, а профессиональные инвесторы не хотят слышать об инвестициях, о которых говорят в Saturday Night Live".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс