Прогноз по USD/JPY на 22 февраля 2021 года

USD/JPYПятничное падение пары USD/JPY остановилось на поддержке линии ценового канала и сегодня в азиатскую сессию происходит уверенный рост цены. Небольшая дивергенция с осциллятором Марлин, с наибольшей степенью вероятности, отработана, теперь цена направляется в целевой диапазон 106.50/65.На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию Крузенштерна, соответственно, предшествующий «нырок» цены под неё был ложным, и это открывает перспективу существенного роста цены. Осциллятор Марлин пока в отрицательной зоне, но, полагаем, он скоро выйдет в зону роста и усилит растущую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 22 февраля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в пятницу просто продолжала восходящее движение без каких-либо намеков на коррекцию. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но, к сожалению, никакой дополнительной ясности текущей технической картине она не придает. За последнее время было сформировано уже три восходящие линии тренда, каждая из которых отменялась, после чего возобновлялось движение вверх. Таким образом, фунт стерлингов продолжает двигаться крайне сумбурно и труднопрогнозируемо. Исходя из этого, мы считаем, что эту пару следует отрабатывать крайне осторожно или не отрабатывать вообще. В последнее время формируется слишком много ложных сигналов. В пятницу не было сформировано вообще ни одного торгового сигнала и это, наверное, даже к лучшему. Мы напоминаем начинающим трейдерам, что найти причины укрепления британской валюты сейчас чрезвычайно тяжело. Даже просто объяснить, почему фунт стерлингов продолжает расти, тяжело. Макроэкономическая статистика игнорируется, глобальные факторы – слишком противоречивы, чтобы делать по ним выводы. В пятницу мы рекомендовали покупать пару, если будет сформирован новый сигнал на покупку от индикатора MACD. Такого сигнала в течение дня сформировано не было. В пятницу, 19 февраля, в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Достаточно неожиданно деловая активность в сфере услуг выросла с 39,5 до 49,7, что является очень позитивной новостью для британской экономики. Напомним, что за этот же период деловая активность в сфере услуг ЕС снизилась. Таким образом, можно сделать вывод, что британская валюта дорожал в первой половине дня на основании статистики из Британии. Но как тогда быть с отчетами из США, которые также оказались сильными и лучше прогнозных значений? Они, по логике вещей, должны были поддержать уже американскую валюту. Однако, если пара евро/доллар к концу дня все же начала корректироваться, то пара фунт/доллар – нет(25 пунктов движения вниз на закрытии торгов – это не коррекция). Таким образом, мы вновь делаем вывод, что статистика была проигнорирована, а движение пары в первой половине дня вверх – это просто совпадение. Рынки продолжают скупать фунт исключительно благодаря «спекулятивному» фактору. В понедельник, 22 февраля, в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций. В паре евро/доллар мы рассчитываем на коррекцию, но в паре фунт/доллар – произойти может все что угодно. Каких-либо глобальных тем, которые сейчас рекомендовалось бы отслеживать нет. Единственное – мы ждем, когда станет точно известно о новом пакете стимулирующих мер для американской экономики, который предложил Джо Байден и который должен теперь одобрить Конгресс США. На 22 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку вновь стали актуальными, так как сформирована новая восходящая линия тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется дожидаться коррекции вниз и формирования сигнала на покупку в виде разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от новой линии тренда. Цели в этом случае будут расположены на расстоянии 50-60 пунктов от точки входа. 2) Ордера на продажу вновь потеряли свою актуальность, поэтому для возможности их рассмотрения теперь вновь нужно дожидаться преодоления восходящей линии тренда. Даже если это случится завтра, то вряд ли фунт сильно подешевеет после этого события. На данный момент цену и линию тренда разделяет около 130 пунктов. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 22 февраля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня продолжала восходящее движение, на что мы, откровенно говоря, не рассчитывали. Следует в очередной раз отметить, что практически вся макроэкономическая статистика игнорируется рынками, поэтому, с одной стороны, процесс торговли облегчается, так как нужно учитывать только технические сигналы, с другой стороны, мы лишаемся важного инструмента прогнозирования. Однако, рассмотрим сначала техническую картину. Пара евро/доллар развернулась вниз в пятницу лишь к самому концу дня. Благодаря этому развороту мы смогли сформировать новую нисходящую линию тренда и у нас также имеется и очередная восходящая линия тренда. Таким образом, котировки оказались зажатыми между двумя линиями, в треугольнике. Так как у нас имеется отскок от верхней линии тренда, то мы ожидаем теперь снижения к нижней линии тренда. В нашем последнем обзоре мы не рекомендовали покупать пару, но рекомендовали продавать ее, если будут сформированы сигналы от индикатора MACD. Таковых было сформировано два 19 февраля. Первый – оказался ложным, так как цена после его формирования не продолжила движение вниз. Начинающие трейдеры могли потерять на нем около 20 пунктов. Второй оказался более точным и до сих пор остается актуальным. По нему уровень прибыли на данный момент составляет около 15 пунктов, но мы рассчитываем на продолжение снижения котировок в понедельник. Таким образом, новички еще могут получить по нему несколько десятков пунктов прибыли, если движение вниз продолжится. В пятницу, 19 февраля, макроэкономический фон был «как обычно». Утром в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Нельзя назвать эти отчеты чрезвычайно важными, но все же рынки могли бы на них отреагировать. Тем более что, деловая активность в сфере услуг вновь начала сокращаться и снизилась с 45,4 до 44,7. Это означает, что сфера услуг все еще испытывает проблемы в связи с карантинными ограничениями и будет тянуть вниз ВВП и восстановление экономики. Это плохой знак для европейской экономики, но, как видим, трейдеры ничуть не смутились и не начали распродажи евро. Таким образом, статистика была вновь проигнорирована. В понедельник никаких важных и интересных макроэкономических событий не запланировано ни в ЕС, ни в США и, наверное, это даже к лучшему. Следуя банальной логике, в понедельник может начаться(продолжиться) коррекционный отход вниз, на который мы и рассчитываем. 22 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции сейчас являются актуальными, но рассматривать их мы рекомендуем около нижней линии тренда. В случае отскока от нее, или формирования около нее сигнала на покупку от MACD. В этом случае рекомендуется открывать длинные позиции с целями около уровня 1,2100 или немного выше. 2) Торговля на понижение на данный момент также является актуальной. Сигнал на продажу уже был сформирован в пятницу и в понедельник рекомендуется его поддерживать. Скорее всего, мы все-таки увидим падение евровалюты еще хотя бы пунктов на 20-30. Ночью могут быть низковолатильные движения, поэтому рекомендуем дождаться утра для оценки прибыльности этого сигнала. Stop Loss можно перенести в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоину не хватает только одного, чтобы стать полноценной альтернативой фиатным деньгам.

Биткоин продолжает расти и, вероятно, будет продолжать свой рост до тех пор, пока крупные инвесторы и держатели не начнут избавляться от него. Эксперты всего мира продолжают разбираться в причинах столь сильного роста криптовалюты и называют несколько причин, которые можно считать факторами роста биткоина. Во-первых, после того, как биткоин достиг отметки 50 000$ за монету, он начал попадать чуть ли не во всем СМИ. Каждое новостное агентство или периодическое издание считает своим долгом обозревать биткоин, так как это банально популярная тема в 2021 году. Все в мире начали интересоваться биткоином гораздо сильнее, чем раньше, обеспечив приток новых инвесторов, которые повысили спрос на криптовалюту еще сильнее. Во-вторых, во времена ультранизких процентных ставок и падения доходности государственных и коммерческих ценных бумаг, биткоин стал весьма привлекательным инструментом, которые способен приносить доходность гораздо более высокую, чем акции или золото. Таким образом, начался процесс банального перетекания денег из сферы фондовых инструментов и золота в криптовалютную сферу, которая предлагает большую доходность. Инвесторы и трейдеры, которые ставят перед собой задачу не просто сохранить деньги, а заработать, естественно, выбирают все чаще и чаще криптовалюты, на которых это действительно можно сделать в 2021 году. Конечно, биткоин остается сверхволатильным инструментом и грозит огромными убытками своим владельцам, но пока что он только растет, как растет и стоимость инвестиционных портфелей его владельцев. По большому счету, все на рынке понимают, что самое главное – не пропустить момент, когда от «битка» начнут массово избавляться(как было в 2017 году, когда биткоин подешевел с 20 000$ до 3 000$). Тем временем, аналитики предрекают биткоину падение волатильности в ближайшие годы. То есть криптовалюта будет приближаться по своими рыночным свойствам к обычным активам, ценным бумагам и фиатным деньгам. И, с точки зрения многих экспертов, это еще сильнее подогреет интерес к ней. Сейчас очень многие опасаются биткоина, так как опасаются его возможного сильного падения и потери своих средств. Но если волатильность по биткоину будет снижаться, то он действительно многими инвесторами будет расценивать, как инструмент хеджирования и инструмент расчета, которые не лишен своей привлекательности(за счет анонимности). Таким образом, в ближайшие годы криптовалюта может продолжать набирать популярность. Естественно, это вопрос не пары месяцев. Биткоин может набирать популярность несколько лет и даже десятилетий. Но каждый новый виток будет означать и рост его цены. По крайней мере, до тех пор, пока он не станет полностью контролироваться правительствами или центральными банками(чего может и не произойти). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск вновь влияет на биткоин. Криптовалюта номер 1 нацелилась на фантастические 100 000$.

Курс биткоина продолжает преспокойно дорожать и достиг уже отметки 57 000$ за монету. Ни о какой коррекции речи по-прежнему не идет, а мы бы хотели в этой статье подробно разобрать специфику рынка криптовалют и то, почему биткоин может вырасти до 100 000$ за монету уже в ближайшие один-два месяца. Для начала вспомним, что криптовалюта номер 1 подорожала на 10 000$ только благодаря парочке твитов от Илона Маска и на заявлениях представителей нескольких компаний о том, что они планируют работать с биткоином или инвестировать в него. Эти действия имеют огромное значение для криптовалютного рынка, потому что они показывают остальным игрокам, что нужно делать. Именно такие вот «криптовалютные манипуляции» и приводят к серьезным подорожаниям. Проще говоря, огромное количество трейдеров биткоина, покупают эту криптовалюту с одной и единственной целью – заработать на росте. Соответственно, чем больше криптотрейдеров присоединиться к движению «покупай биткоин», тем сильнее вырастет ее стоимость. Соответственно, крупным держателям биткоина остается только подогревать интерес к криптовалюте и всеми силами давать понять рынку, что они верят в дальнейший рост цены и что 100 000$ за монету(или любая другая цель) – это объективная реальность, а не фантастика. Именно этим сейчас и занимаются Илон Маск и компания. Владелец Tesla и Space X в последние недели явно отличается нездоровым интересом к биткоину. Один из самых богатейших людей мира(что автоматически означает огромное доверие к его словам) регулярно комментирует биткоин, упоминает его в своих комментариях и всеми силами дает понять, что криптовалюта будет расти и дальше. А если самый богатый человек на Земле говорит, что «биток» продолжит расти, то почему же ему не верить? Последние новости, связанные с Илоном Маском говорят о том, что бизнесмен присоединился к интернет-движению «Laser Way for Bitcoin». Смысл этого движения в размещении картинок к своих соцсетях с изображением «светящихся глаз», которые символизируют дальнейший рост «битка». Понятно, что каждый, кто размещает подобное изображение у себя в аккаунте, является обладателем биткоина и верит в его дальнейший рост. Теперь подобное изображение разместил и Илон Маск, и криптовалюта номер один продолжила дорожать. Таким образом, главный вывод, который мы бы хотели сделать: крупные инвесторы и игроки продолжают манипулирование рынком с целью максимального роста биткоина, в котором они лично заинтересованы. И это не хорошо, и не плохо. Это реальность. Недавние события уже показали, что если большое количество людей объединяется с единой целью, то они вполне способны обрушить те или иные акции или, наоборот, спровоцировать их огромный и абсолютно нелогичный(на первый взгляд) рост. Однако, цена любого актива определяется спросом и предложением. Если актив покупается, то он растет в цене. А почему он покупается, это уже никому не интересно в 2020-2021 годах.Как вы думаете, какова будет реакция биткоина, если завтра Илон Маск сообщит, что продал все имеющиеся у него монеты? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Важные отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ВВП в США должны повлиять

Британский фунт стерлингов, в отличие от евровалюты, продолжает торговаться довольно странно. И это «странно» применимо ко многим аспектам. Например, на 24-часовом таймфрейме движение странное, потому что безоткатное. Последний виток движения на Север начался еще 23 сентября и с тех пор было буквально пару откатов вниз. Суммарно фунт дорожает, получается, уже ровно пять месяцев и за это время вырос на 14 центов. Таким образом, британская валюта чрезвычайно перекуплена. Однако фунт стерлингов в своем движении все больше и больше похож на биткоин. Тот тоже перекуплен, растет уже несколько месяцев подряд, но при этом трейдеры совершенно не беспокоятся о таких аспектах и продолжают скупать фунт за доллары. На этой неделе котировки пары уже отработали психологический уровень 1,4000$. И пока нет ни одного признака того, что покупатели готовы зафиксировать часть прибыли по длинным позициям. «Странно» также и то, что фундаментальный фон не может даже теоретически оказывать столь сильной поддержки фунту стерлингов. Да, для фунта играют роль те же самые факторы, что и для евровалюты. То есть, например, фактор падения экономики во втором квартале 2020 года. Тогда, напомним, американская потеряла 31%, а британская – около 20%. Однако последние данные по ВВП говорят уже в пользу того, что американская восстановила большую часть своих потерь, а вот британская, несмотря на свои +1% в четвертом квартале, - нет. Суммарные потери британской экономики по сравнению с четвертым кварталом 2019 года составляют 7,8%, американской – 2,5%. Разница в три раза. Таким образом, уже нельзя сказать, что фунт стерлингов растет из-за рекордного падения американского ВВП. Большую часть потерь Штаты уже нивелировали. Остается лишь «фактор денежной массы», фактор вливания огромных сумм в американскую экономику. Однако не может один лишь этот фактор играть роль для рынков. Напоминаем, что в Британии огромное количество своих экономических и эпидемиологических проблем, а также Brexit, который завершился лишь полтора месяца назад. И это проблемы были и в течение тех пяти последних месяцев, когда фунт стерлингов дорожал. То есть трейдеры полностью игнорировали высокую вероятность(на то время) отсутствия торгового соглашения с ЕС, слабое восстановление экономики, два «локдауна» этой зимой, новые штаммы «коронавируса», которые с завидной регулярностью открывают именно в Великобритании. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт стерлингов показывает исключительно «спекулятивный рост». И этим все сказано. Так как «фундамент» и «макроэкономика» никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают. На будущей неделе в Великобритании будет крайне малое количество макроэкономической статистики. Во вторник будет опубликован отчет по безработице и данные по заявкам на пособия по безработице и это, пожалуй, все на текущую неделю. Никаких важных выступлений не запланировано. В Штатах ситуация будет немного интереснее. В четверг, 25 февраля, будет опубликован важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а также по ВВП за четвертый квартал во второй оценке. Помимо этих отчетов будет опубликовано еще несколько второстепенных, но мы на них сейчас даже внимание не рекомендуем обращать, так как не слишком высока вероятность того, что даже самые важные отчеты будут замечены и отработаны рынками. Как мы уже неоднократно говорили, 90% макроэкономической статистики сейчас продолжает игнорироваться. Таким образом, учитывая, что фундаментальные и макроэкономические факторы сейчас не играют особой роли, то обращать внимание трейдерам придется только на технические факторы. Это значительно упрощает процесс торговли парой фунт/доллар. Тем более, что в последние две недели пара перестала двигаться в режиме «качелей» и начала обычный восходящий тренд. Следовательно продолжаем рассматривать торговлю на повышение и искать восходящие тенденции на младших таймфреймах. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар продолжает торговаться около своих 2,5-летних максимумов, регулярно обновляя их. «Качели» на 4-часовом таймфрейме прекратились и теперь по паре наблюдается достаточно сильный рост. На прошлой неделе трейдеры попытались начать нисходящую коррекцию, но она очень быстро завершилась, собственно, около линии Киджун-сен. Таким образом, рынкам не удалось закрепить пару ниже этой линии, следовательно восходящий тренд должен быть продолжен с целью уровень сопротивления 1,4103. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Быки и дальше будут оказывать давление на пару. Ждем нового витка восходящего движения.

Начинается новая рабочая неделя, а нам следует разобраться в том, чего от нее ожидать. Если взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то видно, что пара евро/доллар в последние месяцы торгуется весьма спокойно, без резких движений, без «качелей». Во второй половине прошлого года был 4-месячный флэт, но после него глобальный восходящий тренд возобновился. Таким образом, евровалюта продолжает торговаться наиболее логично, обоснованно и удобно. Удобно – для отработки этой пары. Для контраста, фунт стерлингов – который отрабатывать в последние полгода очень и очень тяжело. Но с евровалютой все в порядке. Есть тренд, есть соразмерные этому тренду коррекции, общий фундаментальный фон может быть основанием для глобального укрепления евровалюты и падения доллара. Таким образом, именно пара евро/доллар остается наиболее удобной парой. Однако вместе с этим мы продолжаем отмечать, что рынки все реже и реже обращают внимание на макроэкономический фон. До пандемии практически любой отчет мог вызвать реакцию рынка. Такие отчеты, как ВВП или NonFarm Payrolls могли вызвать движение на 100-150 пунктов, что очень много для евро/доллара. Но с приходом пандемии и кризиса, вызванного ею, все изменилось в прямом смысле этого слова. Теперь отрабатывается максимум процентов 10% от общего количества публикуемой статистики. Более того, иногда пара движется в том же направлении, что и говорят ей отчеты, опубликованные в этот день, поэтому некоторые аналитики трактуют это, как отработку рынками вышедших данных. Мы же напоминаем, что реакция на тот или иной опубликованный отчет происходит либо сразу, либо с открытием следующей важной торговой сессии. Например, в Европе был опубликован ВВП, который неожиданно вырос больше, чем прогнозировалось. Европейцы могут отработать эту новость, но и американцы тоже могут. Так как американская торговая сессия начинается во второй половине дня, то на одной и той же новости может последовать два всплеска на валютном рынке. Но не бывает так, чтобы вышел какой-либо отчет, а рынки «проснулись» и начали отрабатывать его через часа два. Таким образом, большая часть макроэкономической статистики продолжает сейчас игнорироваться рынками, а движение в «верном» направлении – не более, чем простое совпадение.Тем не менее, игнорировать макроэкономическую статистику все же не стоит. Просто следует понимать, что нет смысла ждать серьезных движений на рынке из-за нее в данное время. Тем не менее, статистика показывает, в каком состоянии находится та или иная экономика в данное время. Проще говоря, она сейчас важна для определения общего состояния любой экономики, оценки темпов восстановления после глобального кризиса. Мы в своих предыдущих статьях делали предположение, что сейчас все зависит от двух глобальных факторов: «соотношения сил американской и европейской экономик» и «стимулирующих пакетов от правительств и центральных банков». Однако первый фактор потихоньку отодвигается на второй план, так как последние отчеты показали, что американская экономика восстанавливается быстрее, а ее потери по сравнению с четвертым кварталом годичной давности меньше, чем европейские. Проще говоря, на данный момент из-за пандемии, «локдауна» и кризиса экономика США потеряла меньше в процентном выражении, чем экономика ЕС. Это, с нашей точки зрения, довольно веский фактор в пользу того, чтобы именно доллар продолжал расти. Однако, то движение, которое наблюдалось в начале этого года подходит под описание «технической коррекции». Более того, мы уже говорили, что на 24-часовом таймфрейме имеется два сильных сигнала, которые свидетельствуют о продолжении движения вверх. Таким образом, мы считаем, что сейчас в долгосрочном плане пара просто корректируется и в течение ближайших недель может быть возобновлено движение вверх. Это возобновление может совпасть с появлением новости об одобрении Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов. Неважно даже, каким образом эти деньги будут получены и влиты в экономику. Это в любом случае рост наличности. В любом случае рост денежной массы, доступной субъектам хозяйственной деятельности и простым американцам. Таким образом, в случае одобрения этого пакета(а в этом можно уже не сомневаться) мы ожидаем нового падения американской валюты.Что касается статистики, то на следующей неделе ее будет крайне небольшое количество. В Евросоюзе будет опубликовано предварительное значение индекса потребительских цен за февраль. Напомним, что предыдущий отчет за январь показал ускорение с -0,3% г/г до +0,9% г/г, чем вызвал огромное количество вопросов относительно столь гигантских темпов роста. Таким образом, очень интересно, каковы будут данные по инфляции за февраль? Больше никаких важных публикаций и событий на следующую неделю в Евросоюзе не запланировано. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD показывает, что пара на 24-часовом таймфрейме отскочила от важных поддержек в лице линии Сенкоу Спан Б и уровня Фибоначчи 50,0%. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем новый виток восходящего движения. И до тех пор, пока цена не закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б этот вариант будет являться основным. На 4-часовом графике сейчас рекомендуется торговать на повышение, но движение вверх на этом графике не такое однозначное. Пара в конце текущей недели совершила еще один рывок вверх, но сказать, что сейчас имеется четкая восходящая тенденция нельзя. Возможно лучше будет в начале новой недели торговать пару, используя часовой таймфрейм. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: то ли доллар уже не тот, то ли евро не слишком рьяно рвется вперед

В пятницу американская валюта продолжила слабеть по отношению к своим основным конкурентам, несмотря на подъем доходности 10-летних гособлигаций США к годовым максимумам.Если раньше подобная динамика трежерис вызывала укрепление доллара, то сейчас получается несколько иная картина.Возможно, дело в том, что гринбек становится все более цикличным, как мы уже могли убедиться в последнее время. Поэтому и корреляция между активами снизилась.Вместе с тем все громче разговоры о том, что резкий скачок доходности трежерис может спровоцировать падение американских акций, которое способно утянуть за собой вниз все мировые фондовые индексы. Важной линией водораздела здесь выступает уровень доходности в 1,5%, который в прошлом году служил в качестве поддержки, с провала под которую началась большая распродажа на рынках акций. В случае бегства от рисков инвесторы могут вновь ринуться в USD.Есть опасения, что рост инфляции в Соединенных Штатах опередит восстановление национальной экономики. Предполагается, что это заставит ФРС намного раньше начать ужесточение монетарной политики.Впрочем, министр финансов США Джанет Йеллен уже поспешила успокоить инвесторов, отметив, что для устранения инфляционного риска у Федрезерва есть необходимые инструменты.На следующей неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США с полугодовым докладом о состоянии национальной экономики и кредитно-денежной политике. Ранее он четко дал понять, что повышения процентных ставок на горизонте не предвидится и пока слишком рано говорить о сокращении покупок активов. При этом Дж. Пауэлл с оптимизмом смотрит на перспективы восстановления американской экономики и ожидает более сильного роста во второй половине года. Если председатель ФРС сохранит позитивный настрой, в сочетании с приверженностью регулятора сверхмягкой монетарной политике это станет хорошей новостью для акций и плохой – для доллара. Инвесторы также продолжают следить за судьбой очередного пакета фискальных стимулов в США в размере $1,9 трлн.Главный вопрос заключается в том, сможет ли глава Белого дома Джо Байден добиться прогресса в вопросе программы помощи. Переговоры с Демократической партией продолжаются, и одним из спорных моментов является повышение минимальной зарплаты. Голосование в Конгрессе по программе должно состояться на следующей неделе. Любые задержки в принятии программы могут отрицательно сказаться на рыночных настроениях и оказать поддержку защитному гринбеку.Накануне индекс USD снизился почти на 0,2%, до 90,35 пункта, поскольку улучшение аппетита к риску привлекло покупателей к акциям, а не к доллару-убежищу.Между тем евро не смог в полной мере воспользоваться ослаблением гринбека широким фронтом. В пятницу пара EUR/USD поднялась выше 1,2040, однако затем скорректировалась до 1,2117.Согласно данным IHS Markit, композитный индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, в феврале вырос до 48,1 пункта с январских 47,8 пункта.Хотя значение показателя стало максимальным за два месяца, индикатор по-прежнему находится в зоне спада.При этом оценка сводного индекса PMI США в феврале поднялась до 58,8 пункта, что свидетельствует о самых высоких темпах роста деловой активности в стране с марта 2015 года.Кроме того, темпы развертывания прививочной кампании против COVID-19 в ЕС все еще оставляют желать лучшего, несмотря на новые поставки вакцины. В этом плане Европа отстает от Соединенных Штатов, где уже вакцинировано 17% населения. Хотя по итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD и расширила границы недельного диапазона, однако так и осталась в нем. Для продолжения роста паре необходимо пробить область сопротивления 1,2170–1,2180. Это позволит «быкам» снова протестировать максимумы января вблизи 1,2350.Сильная поддержка проходит на 1,2060 и 1,1970. В случае снижения к этим уровням пара должна привлечь покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока вы отрицаете объективную реальность, крупные игроки зарабатывают на росте криптовалютных активов

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошло чуть больше недели с нашей последней статьи, а котировка Биткоина подскочила более чем на $9 000, перепрыгнув психологический уровень $50 000.Это может показаться удивительным и невообразимым, но курс первой криптовалюты еще не достиг уровня сверхперекупленности, как это было, к примеру, в период максимума 2017 года.Всему виной рост числа крупных инвесторов, который практически на ежедневной основе раскрывают информацию о том, что они вошли в крипторынок, купив на баланс Биткоин.Мнение о криптоиндустрии меняется настолько сильно и быстро, что порой не верится, что несколько лет назад Биткоин ставили в один ряд с мошенниками.2018 год: • «Bitcoin — крупнейшая афера в истории» — PayPal • «Bitcoin спекулятивен. Мы не обрабатываем транзакции BTC» — Visa • «Bitcoin — это мошенничество!» — JPMorgan 2021 год: • «В будущем Bitcoin будет использоваться для повседневных платежей» — PayPal • «Мы планируем расширить возможности для использования BTC и других криптовалют в платёжной сети» — Visa • «Мы зайдем в криптобизнес, если будет достаточный спрос» — JPMorganПока вы сидите на диване и критикуете Биткоин, крупные игроки признают свои ошибки и быстро переобуваются, чтобы урвать свой кусок прибыли на росте цифровых активов.Постараюсь объяснить максимально просто, когда на борту самого богатого человека в мире Илона Маска одна из самых успешных компаний Tesla, в то же время известные финансовые конгломераты и холдинги как, к примеру J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, UBS и т.д., то есть элита финансового мира, мы имеем дело с локомотивов, в котором нужно находиться, а не идти против него.Чтобы стало еще понятнее, посмотрим на расхождение Bitcoin Longs vs Shorts:Longs (95.54%): $1,654,045,385Shorts (4.46%): $77,178,411Следуя из приведенных объемов, участники рынка работают на повышение, закладывать позиции Shorts в данное время может быть очень больно по результату. Что происходит на рынке в данные момент?Первая криптовалюта буквально на днях перевалила психологическую отметку $50 000, этот момент совпал по времени с новостью от Microstrategy, которая выпустила конвертируемые долговые обязательства на $600 млн, прибыль из продажи которых используется для покупки Биткоина. С учетом общего Хайпа криптовалют данная новость лишь подкрепляет ожидания инвесторов о возможностях дальнейшего роста первой криптовалюты. Microstrategy впоследствии изменил планку сборов с $600 млн до $1,05 млрд.Все больше инвесторов желают вступить в клуб новых активов, спрос превышает предложение, вот мы и видим ошеломительный рост криптоактивов, и речь идет не только о Биткоине, но и об Альткоинах, которые стреляют по 100,200,500 и даже 1000%.Ажиотаж вокруг криптовалют стал настолько большим, что флагман финансовых СМИ bloomberg чуть ли не каждый день на главной странице публикует новости о Биткоине. Приток на рынок квалифицированных участников придает уверенности всему крипторынку, и говорить сейчас об обвале просто неуместно.Ожидания и перспективыС учетом растущей популярности мы можем и дальше продолжить рост, отметка $50 000 за BTC уже не считается психологической, а это означает, что путь к последующей контрольной точке $100 000 открыт для трейдеров.Стоит учесть, что рынок рано или поздно перейдет на коррекцию, тем самым не забывайте время от времени сливать сливки с ваших торговых сделок. Если позиции не имеем на рынке, а очень хочется войти в клуб криптоинвесторов, то оперируйте объемами, которые не приведут к высоким рискам. Наиболее оптимальный вход в рынок осуществляется в период коррекций, а не пиков тренда. Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, мы видим, что за время нашей последней статьи крипторынок вырос на $343 млрд, на данный момент объем Total Market составляет $1 трлн 715 млрд.Чтобы легче было воспринимать масштабы происходящего, то общая рыночная капитализация криптоиндустрии уже превышает ВВП Российской Федерации.Это не предел для рынка, капитализация продолжит расти, так как альткоин-сезон только в самом разгаре, поэтому цифры 3,4,5,10 трлн долларов - это лишь момент времени.На данное время Биткоин остается лидером индустрии, на него приходится 60,4% всего объема - $ 1,069,374,649,204. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 91 пункта, средний уровень индекса с 10 февраля составляет 93 пункта, что сопоставимо с синдромом FOMO* (Синдром упущенной выгоды*). В рынок рекой текут новые деньги, это приводит к повышенному ажиотажу длинных позиций на рынке. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода Биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Три козыря британца, слабый доллар и 34-месячный максимум

Британская валюта в паре с долларом на минувшей неделе всё же покорила 40-ю фигуру, обновив попутно 34-месячный хай. В последний раз пара gbp/usd была на таких высотах в апреле 2018 года. Тогда на протяжении четырёх месяцев (т.е. с января по апрель) фунт пытался закрепиться в области 40-х фигур, на фоне оптимизма относительно заключения Брекзит-сделки. Но, достигнув максимума на отметке 1,4376, пара развернулась вниз и спустя несколько месяцев торговалась уже в рамках 20-х фигур. Как выяснилось позже, трейдеры поспешили с оптимистичными выводами относительно заключения соглашения – стороны ещё на протяжении двух лет торговались и спорили относительно условий сделки.Поэтому сравнивать текущую ситуацию с ситуацией образца 2018 года некорректно. И следовательно, ориентироваться на ценовые максимумы, достигнутые два года назад, также нецелесообразно. Фундаментальные факторы, которые сейчас «толкают» пару вверх, носят более стабильный характер, тогда как в 2018 году фундаментальный фон для gbp/usd зависел от ответа всего лишь на один вопрос: «договорились или не договорились?». На сегодняшний день вопросов стало гораздо больше, но они носят более «разнообразный» характер. Среди всего многообразия можно выделить несколько фундаментальных факторов, которые способствуют росту (или снижению) пары. Во-первых, это общий уровень антирисковых настроений, на который ориентируются долларовые быки. Гринбек, с одной стороны, находится под давлением «голубиной» позиции ФРС и провальных Нонфармов на фоне невнятного роста инфляции. С другой стороны, американская валюта пользуется ситуативным спросом в «смутные времена», то есть когда на рынке возникает спрос на антирисковые активы. Поводы могут быть самые различные – например, на минувшей неделе безопасный доллар пользовался спросом на фоне падения фондового рынка (который, в свою очередь, падал на фоне снижения акций Facebook и Zoom). На позапрошлой неделе трейдеры обеспокоились усилением антикитайской риторики со стороны представителей Белого дома. И так далее. Но все эти информационные драйверы не смогли обеспечить доллару долговременную поддержку. После нескольких дней роста индекс доллара США снова разворачивался на юг, отражая скептическое отношение рынка к американской валюте.Фунт, в свою очередь, обладает более надёжными аргументами для своего усиления. Условно все эти аргументы можно тематически разделить на три части: 1) ситуация с коронавирусом; 2) позиция Банка Англии; 3) динамика ключевых макроэкономических индикаторов. Так сложилось, что в последнее время вышеуказанные фундаментальные факторы играют в пользу британской валюты. Поэтому, как только долларовые быки ослабляют свою хватку, фунт сразу же рвётся наверх, преодолевая многомесячные ценовые барьеры. «Коронавирусный фактор» на протяжении многих месяцев оказывал давление на gbp/usd на фоне очередных антирекордов относительно уровня заболеваемости и смертности. Лондон вынужден был ввести третий по счёту локдаун, который действует в стране беспрерывно с 5 ноября. Однако на данный момент COVID, как странно бы это ни звучало, играет на стороне фунта. Во-первых, уровень заболеваемости стабильно снижается на протяжении нескольких недель подряд. Если в конце декабря и начале января суточный прирост инфицированных составлял от 45 до 68 тысяч, то сейчас этот показатель снизился до 11-12 тысяч. При том что первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 15 миллионов британцев. Власти запланировали до конца апреля привить всех граждан в возрасте от 50 лет, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. На фоне таких тенденций премьер Борис Джонсон пообещал 22 февраля презентовать «дорожную карту» отмены карантинных ограничений. Успех внедрения вакцины привел к тому, что некоторые депутаты потребовали от правительства отмены всех ограничений уже до мая.Ещё одним оплотом, на который опирается фунт, является Банк Англии, который на последнем заседании опроверг слухи о введении отрицательной ставки. И хотя данный рычаг влияния остаётся «в резерве», члены регулятора заверили трейдеров в том, что к нему прибегнут лишь в экстраординарных случаях – если ключевые показатели экономики будут демонстрировать последовательную нисходящую динамику.В то же время ключевые макроэкономические индикаторы Британии в последнее время выходят в «зелёной зоне», отражая восстановление национальной экономики, несмотря на осенне-зимние локдауны. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном выражении в январе покинул отрицательную зону и достиг отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорился до 0,6% (с предыдущего значения 0,3%). Стержневая инфляция увеличилась до отметки 1,4%. Рынок труда также сдерживает «коронавирусные удары», несмотря на жёсткие карантинные ограничения. Число заявок на получение пособий по безработице в декабре выросло всего на 7 тысяч – при прогнозе роста почти на 50 тысяч.Таким образом, несмотря на достижение 34-месячного ценового максимума, пара gbp/usd сохраняет потенциал роста. С точки зрения техники пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного направления. На таймфреймах от H4 до W1 (то есть кроме месячного графика) индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал также свидетельствует о бычьих настроениях. Ближайшей целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 1,4060 – это верхняя граница облака Kumo на месячном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка замерла в ожидании: индикаторы практически не меняют своего положения

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера вечером при закрытии не было отмечено сколько-нибудь существенной динамики биржевых индикаторов. Индексы практически остались на месте, что уже является хорошим знаком, поскольку ранее они существенно снизились, отправив в негатив даже коллег из-за океана.Все же кое-какая внешняя поддержка ценным бумагам особенно чувствительных секторов экономики была оказана. Ей стало выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая объявила о том, что необходимо расширить программу финансовых стимулов еще больше. А тот пакет мер, который предложил ранее новый президент страны Джо Байден, должен быть принят в ближайшее время. Напомним, согласно ему, общая сумма помощи должна составить 1,9 трлн долларов. На его одобрение понадобится, по оценкам экспертов, еще около двух недель.Джанет Йеллен указала на то, что экономика государства постепенно встает на путь восстановления и начинает выбираться из того кризиса, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции. Именно поэтому так важно сейчас принять решение о стимулирующих мерах, которые сделают процесс восстановления еще быстрее и эффективнее.Согласно данным свежей статистики, представленной министерством труда Соединенных Штатов Америки, уровень безработицы в стране за первый месяц наступившего года увеличился почти в два раза по сравнению с тем уровнем, который был зафиксирован незадолго до начала пандемии COVID-19. Теперь показатель составляет 6,3%, однако глава ведомства утверждает, что более реальные цифры по уровню безработицы все же несколько выше – в районе 10%. Такая разница с официальными данными существует потому, что многие из тех, кто уже сейчас лишился своих рабочих мест, либо не успели встать на биржу труда, либо совсем не спешат там регистрироваться. Другой важный показатель для экономики – общий индекс PMI за февраль – продемонстрировал рост до отметки в 58,8 пункта, тогда как ранее находился на уровне 58,7 пункта. Подъем не слишком впечатляющий, однако сейчас главное не цифры, а тенденция, которая, похоже, переходит в позитивную зону. Более того, темпы увеличения в целом уже оказались максимально высокими за последние почти четыре года.Индекс PMI в секторе промышленности США, напротив, стал меньше и добрался до отметки в 58,5 пункта. Напомним, что ранее он занимал строчку в 59,2 пункта. При этом предварительные прогнозы экспертов в данном случае оказались вполне оправданны, что случается не так часто.Индекс PMI в секторе услуг продемонстрировал подъем с 58,3 пункта до 58,9 пункта, что стало вполне неплохим увеличением, учитывая тот факт, что отрасль сильнее остальных пострадала от ограничительных карантинных мер по коронавирусу. Предварительные данные, наоборот, отражали снижение до 57,6 пункта, которого не произошло.Индекс The Dow Jones Industrial Average при закрытии вчерашних торгов почти не поменял своего значения. Он незначительно подрос (на 0,98 пункта) и перешел в район 31 494,32 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 просел на 0,19%, или 7,26 пункта, что отправило его в пределы 3 906,71 пункта.Индекс NASDAQ Composite стал больше на 0,07%, или 9,11 пункта. Его текущий уровень стал консолидироваться в районе 13 874,46 пункта. За всю неделю в целом потери S&P 500 составили 0,71%, NASDAQ Composite - 1,57%. Позитивом отметился только The Dow Jones Industrial Average, который нарастил свои позиции на 0,11%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 22–26 февраля. Новый отчет COT (Commitments of Traders). 40-й уровень взят без особого

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение завершившейся рабочей недели преспокойно продолжала восходящее движение и выросла еще на 160 пунктов. Таким образом, трейдеры продолжают скупать британскую валюту, несмотря ни на что. Покупатели без особых проблем вывели пару фунт/доллар к 40-му уровню, и после этого даже не началась коррекция. Таким образом, теперь целью для движения на Север выступает уровень сопротивления 1,4129, последний на месяц февраль. Мы по-прежнему констатируем странность текущего движения. Во-первых, движение в последние недели полностью безоткатное. Мы уже сравнивали движения пары евро/доллар и фунт/доллар и получается, что если на пары влияют глобальные фундаментальные факторы, то они должны двигаться приблизительно одинаково. Фунт стерлингов же сначала двигался в режиме «высоковолатильных качелей», потом просто «качелей», а сейчас – в режиме безоткатного движения вверх. Евровалюта корректировалась весь январь, фунт стерлингов – обошелся без подобных не нужных действий. Во-вторых, по-прежнему невозможно ответить на вопрос: на основании чего растет фунт? Валюта падала в течение четырех «брекситных» лет, но что изменилось в последние месяцы, что британская валюта вдруг начала расти и очень сильно расти? Проблемы от Brexit как-либо были разрешены? Нет. Британская экономика восстанавливается быстрее американской? Нет. За последние 11 месяцев британская валюта выросла на 26 центов. Это очень сильное движение при том, что из более или менее подходящих причин у нас есть только «фактор вливания в американскую экономику огромных денег». Однако даже этим фактором уже далеко не всегда получается объяснить непомерный спрос рынков на британца. Таким образом, мы больше склоняемся к тому, что сейчас по паре действует «спекулятивный» фактор. То есть фунт стерлингов дорожает просто потому, что все больше и больше трейдеров присоединяется к восходящему тренду, стараясь заработать на этом. Отчет COT.В течение последней отчетной недели (9–15 февраля) пара GBP/USD выросла на 160 пунктов. Если в последних недельных обзорах мы говорили, что фунт стерлингов дорожает постепенно и «не несется сломя голову на Север», то сейчас, пожалуй, можно сказать, что несется. Последние отчеты COT по фунту были более или менее нейтральными, тем не менее усиление «бычьего» настроения на лицо. Об этом хорошо сигнализирует первый индикатор на иллюстрации, зеленая и красная линии которого удаляются друг от друга в последние недели. За последнюю отчетную неделю (напомним, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием) группа трейдеров «Non-commercial» открыла 369 контрактов на покупку и закрыла 3,3 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на почти 4 тысячи. Следовательно, настроение крупных игроков стало еще более «бычьим». Всего у профессиональных трейдеров открыто 62 тысячи Buy-контрактов и 36 тысяч Sell. То есть разница приблизительно в полтора раза и таковой она стала в последние недели. По евровалюте, для сравнения, разница в три раза, и движение вверх гораздо более слабое. Таким образом, даже отчеты COT говорят о необоснованности столь сильного и практически безоткатного укрепления фунта стерлингов. Тем не менее восходящий тренд сохраняется и торговать, следовательно, нужно продолжать на повышение. В течение текущей недели в Великобритании также было немного важных фундаментальных событий. Не было важных выступлений Бориса Джонсона, Риши Сунака или Эндрю Бейли. А все наиболее важные новости касались «коронавируса» или рынка труда, по которому в последнее время у экспертов возникают большие опасения. В вопросе «коронавируса» сейчас на Туманном Альбионе сформировались большие противоречия. С одной стороны, согласно данным сайта института Джона Хопкинса, количество ежедневно фиксируемых случаев заболевания снизилось с пиковых значений 70 тысяч до 12-13 тысяч. Это, безусловно, отличная новость. Также в стране было вакцинировано уже порядка 15 миллионов граждан, и по этому показателю Британия занимает одно из первых мест в мире. С другой стороны, только за 2021 году в Великобритании открыли несколько новых штаммов «коронавируса», которые потенциально гораздо более заразны, смертельны и резистентны по отношению к существующим вакцинам. Таким образом, совершенно непонятно, каково будущее с этими новыми штаммами и не придется ли закрывать страну на четвертый карантин в 2021 году. Что касается рынка труда, то в марте этого года завершатся государственные программы поддержки бизнеса, поэтому частные предприниматели уже анонсировали серьезное сокращение штата, если новой помощи со стороны государства не будет. Таким образом, либо с марта Борису Джонсону и Риши Сунаку нужно будет запускать новые программы поддержки, либо уровень безработицы взлетит вверх, а экономика рухнет вниз. Торговый план на неделю 22 - 26 февраля:1) Пара фунт/доллар без каких-либо проблем сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, на 24-часовом таймфрейме формальными целями остаются уровни сопротивления 1,3943 и 1,4129 целью является уровень 1,4129, который может быть достигнут уже в ближайшее время. Мы по-прежнему не рекомендуем пытаться угадать глобальный разворот цены вниз. Аргумент «фунт и так уже сильно подорожал и перекуплен» - не аргумент для продаж на сильном восходящем тренде. 2) Продавцы пока остаются чрезвычайно слабыми, а инициатива на рынке продолжает находиться в руках покупателей. В последние месяцы сил у медведей не хватает даже на то, чтобы сформировать коррекцию. Таким образом, на 24-часовом таймфрейме пока и речи не идет о торговле на понижение. На часовом и 4-часовом таймфреймах, при формировании нисходящей тенденции, можно рассматривать торговлю на понижение, но крайне осторожно. Если на 24-часовом таймфрейме цена закрепится ниже линии Киджун-сен, тогда можно будет рассматривать короткие позиции малыми лотами с целью 1,3513. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус отступил. Еврооптимизм растет. Обзор EURUSD 20.02

Коронавирус консолидируется на уровне примерно в 2 раза ниже максимумов.В мире примерно +400 К новых случаев в сутки, в США примерно +80 К в сутки.Смертность примерно на уровне 2% от заболевших.Важно, что падение новых случаев разгружает медицину - и соответственно, уход за больными и лечение улучшается.Вакцинация: в целом в мире пока на низком уровне. Очень неплохо в США 14% вакцинировано.В России темпы вакцинации пока очень низкие, даже в Москве - единственном регионе, где власти действительно очень активно продвигают вакцинацию - но и в Москве менее 10% вакцинировано, в целом по России же явно не выше 3%.Вакцинирование, в случае умной администрации, - должно было бы вестись с такой же активностью, как продвижение поправок к Конституции летом 2020 года - но мы видим, что это не так.EURUSD график на закрытии недели.Евро готов к продолжению роста. Образован новый уровень для покупок.Мы готовы купить от 1.2170, стоп 1.2080Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок открылся снижением -0.4% в полувыходной день 20.02

Индекс S&P500 график дневной.Рынок США находится вполне очевидном в сильном тренде роста, на позитивном состоянии экономики США.В то же время есть особенности момента: длительный рост без большой коррекции - и связанное нежелание крупных фондов покупать акции по весьма высоким ценам. Это должно в ближайшие недели привести к сильной нисходящей коррекции - и вот тогда можно рассмотреть покупки.Индекс RTSРоссийский рынок снизился на открытии сегодня -0.4%. Причина - снижение рынка США.В целом обстановка позитивная: коронавирус спадает в мире и России - нормализуется постепенно экономика в Европе - растут спрос на нефть и цены на нефть - это поддерживает российский рынок.Но поскольку мы ожидаем глубокого отката на рынке США - мы ждем аналогичного отката и на российском рынке и только там покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Тяжелые времена еще впереди: нефть начинает ощущать давление

Стоимость нефтяного сырья по итогам вчерашних торгов в пятницу продемонстрировала сокращение. Причем оно оказалось довольно существенным и вызвало много вопросов относительно будущего движения черного золота на рынке.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне стала ниже сразу на 1,6%, или 1,02 доллара, что переместило их на отметку в 62,91 доллара за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке просела еще больше – на 2,1%, или 1,28 доллара. Ее текущий уровень составил 59,24 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на эту марку сейчас торгуются более активно, но даже их стоимость существенно снизилась. Падение составило 2,1%, или 1,27 доллара, а цена оказалась равной 59,26 доллара за баррель.В целом при подведении итогов всей торговой недели становится понятно, что даже самый популярный и наиболее пользующийся спросом фьючерс на нефтяное сырье марки WTI оказался ниже своего предыдущего уровня на 0,4%. Однако до такого негатива пока не опустился фьючерсный контракт нефти Brent. Он, напротив, зафиксировал недельный рост на 0,8%. Причем самое приятное в этой ситуации то, что Brent наращивает свои позиции вот уже пятую неделю подряд, и это не считая того, что ранее сырье уже смогло добраться до своего максимального за последние тринадцать с лишним месяцев уровня. Негатив связан прежде всего с событиями в Америке. В частности, как стало известно, добыча сырья на территории штата Техас практически полностью восстановлена после сильнейших морозов, заставивших производителей временно свернуть весь процесс. Проблема была связана с поставкой электроэнергии, которая теперь возобновилась из местной сети, а также посредством применения генераторов. Так или иначе, сланцевые месторождения снова заработали, что стало фактором давления на рынок, поскольку количество предложения снова пойдет вверх, в то время как спрос пока не слишком изменчив.Тем не менее эксперты спешат несколько успокоить инвесторов, утверждая, что на полное восстановление работы месторождений в Техасе понадобится еще довольно большой отрезок времени, однако сами компании, занятые добычей, надеются ускорить весь процесс и добиться прежнего уровня буквально в ближайшие дни. А это значит, что инвесторам все же есть, над чем задуматься. Напомним, что сильные морозы стали причиной сокращения нефтедобычи примерно на 4 млн баррелей в сутки.Аналитики предупреждают, что ситуация вокруг техасской нефти имеет сейчас для рынка колоссальное значение. Именно ее и будут в ближайшие дни отыгрывать трейдеры, что способно изменить краткосрочный прогноз по рынку черного золота.Добавляет масла в огонь и ситуация вокруг потенциального наращивания добычи углеводородов на территории стран ОПЕК. Как стало известно ранее, некоторые государства, такие как Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и пр., объявлявшие ранее о добровольном дополнительном сокращении добычи, теперь намерены все же начать ее увеличение. Конечно, это случится не сразу, темпы не будут стремительными, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах все давление может стать очень серьезным. Не слишком приятным для рынка также стало известие о том, что напряженным отношениям между Соединенными Штатами Америки и Ираном, похоже, подошел конец. Новый американский лидер постепенно начинает выражать намерение закончить тот конфликт, который начал предыдущий лидер, и наладить дружественный тон общения. Это станет основанием для снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана, а значит, рынок получит еще большую порцию углеводородов, что также может существенно изменить расстановку сил.Однако пока на текущей неделе стоимость нефтяного сырья смогла снова подняться до своих рекордных значений, чего не случалось уже больше года. Но вот удержаться на этом уровня долго, скорее всего, она не сможет, поэтому инвесторам нужно быть аккуратнее в своей работе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 22–26 февраля. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Скучная неделя, но рынки

EUR/USD 24H.Завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке Форекс, и, честно говоря, она поставила больше новых вопросов, чем дала ответов. С одной стороны, в распоряжении трейдеров по-прежнему имеется сигнал об отскоке от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме, а также от уровня 50,0% по Фибоначчи, которая растянута по последнему двухмесячном витку восходящего движения. Таким образом, вроде бы, мы имеем все основания ожидать дальнейшее движение вверх. Однако на текущей неделе котировки пары сначала падали, а потом росли, завершив в итоге неделю там же, где и начали ее. Также цена осталась внутри облака Ишимоку, что не совсем хорошо для перспектив дальнейшего похода на Север. Облако Ишимоку часто свидетельствует о флэте, хотя сейчас ярковыраженного флэта нет. Таким образом, мы считаем, что движение вверх продолжится в долгосрочной перспективе. Оснований для этого предположения несколько. Во-первых, сигналы на покупку никуда не делись и не отменились. Во-вторых, фундаментальный фон не изменился за минувшую неделю. В-третьих, не изменилось настроение трейдеров. В-четвертых, вообще ничего не изменилось за минувшую неделю. Таким образом, на основании чего вдруг трейдерам начать хотеть инвестировать в американскую валюту, если последний год они активно от нее избавляются? Таким образом, доллар США по-прежнему может рассчитывать только на техническую коррекцию. А для идентификации оной требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку и уровня 50,0% по Фибоначчи. Отчет COT.В течение последней отчетной недели (9–15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом – просто ничто – банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы, хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», не сближаются, следовательно, текущий тренд остается в действии. На текущей неделе было немного важных фундаментальных событий. Не было ни одного выступления Джерома Пауэлла или Кристин Лагард. Не было серьезных фундаментальных тем ни в Евросоюзе, ни в США. Макроэкономические отчеты, опубликованные в течение недели, носили либо второстепенный характер, либо же, как обычно, были проигнорированы рынками. По большому счету, трейдеры продолжают сейчас ожидать информации о новом пакете стимулирующих мер, который должен быть принят в США в ближайшее время. Именно этот пакет помощи стоит на повестке дня, так как может оказать серьезное влияние на экономику США (благоприятное) и на доллар США (неблагоприятное). Однако никакой информации по-прежнему нет, поэтому рынкам приходится довольствоваться второстепенными темами. Впрочем, и таковых сейчас немного. В Евросоюзе итальянский политический кризис вроде бы разрешился, в ближайшее время должен быть сформирован и распределен Фонд восстановления экономики и все страны, которые составили подробные планы по восстановлению собственных экономик, должны будут получить гранты и кредиты от Евросоюза. Однако официальной информации о том, что этот процесс начался, тоже нет. Определенные надежды трейдеров были связаны с протоколом ФРС на этой неделе, но и он никакой важной и новой информации рынкам не дал. Торговый план на неделю 22 – 26 февраля: 1) Котировки пары отскочили от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи 1,1975 и сохраняют перспективы дальнейшего движения вверх, так как эти сигналы не были отменены. Таким образом, мы бы рекомендовали в данное время продолжать покупки пары малыми лотами в расчете на формирование нового восходящего тренда. Ближайшая цель на ближайшие неделю-две – уровень сопротивления 1,2305, который расположен неподалеку от 2,5-летних максимумов, к которому и будут в итоге стремиться покупатели. 2) Нисходящий тренд теперь будет иметь шансы на возобновление, только если медведям удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме, а заодно и уровень 50,0% по Фибоначчи. Если это случится, то мы будем рекомендовать новые продажи с целями уровни поддержки 1,1885 и 1,1778. Многое по-прежнему зависит от «глобальных фундаментальных факторов», а они остаются пока не в пользу доллара США. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 22 – 26 февраля. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Скучная неделя, но рынки

EUR/USD 24H.Завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке форекс и, честно говоря, она поставила больше новых вопросов, чем дала ответов. С одной стороны, в распоряжении трейдеров по-прежнему имеется сигнал об отскоке от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме, а также от уровня 50,0% по Фибоначчи, которая растянута по последнему двухмесячном витку восходящего движения. Таким образом, вроде бы мы имеем все основания ожидать дальнейшее движение вверх. Однако, на текущей неделе котировки пары сначала падали, а потом росли, завершив в итоге неделю там же, где и начали ее. Также цена осталась внутри облака Ишимоку, что не совсем хорошо для перспектив дальнейшего похода на Север. Облако Ишимоку часто свидетельствует о флэте, хотя сейчас ярко выраженного флэта нет. Таким образом, мы считаем, что движение вверх продолжиться в долгосрочной перспективе. Оснований для этого предположения несколько. Во-первых, сигналы на покупку никуда не делись и не отменились. Во-вторых, фундаментальный фон не изменился за минувшую неделю. В-третьих, не изменилось настроение трейдеров. В-четвертых, вообще ничего не изменилось за минувшую неделю. Таким образом, на основании чего вдруг трейдерам начать хотеть инвестировать в американскую валюту, если последний год они активно от нее избавляются? Таким образом, доллар США по-прежнему может рассчитывать только на техническую коррекцию. А для идентификации оной требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку и уровня 50,0% по Фибоначчи. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция, по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом, просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал, хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» не сближаются, следовательно текущий тренд остается в действии. На текущей неделе было немного важных фундаментальных событий. Не было ни одного выступления Джерома Пауэлла или Кристин Лагард. Не было серьезных фундаментальных тем ни в Евросоюзе, ни в США. Макроэкономические отчеты, опубликованные в течение недели, носили либо второстепенный характер, либо же, как обычно, были проигнорированы рынками. По большому счету, трейдеры продолжают сейчас ожидать информации о новом пакете стимулирующих мер, который должен быть принят в США в ближайшее время. Именно этот пакет помощи стоит на повестке дня, так как может оказать серьезное влияние на экономику США(благоприятное) и на доллар США(неблагоприятное). Однако никакой информации по-прежнему нет, поэтому рынкам приходится довольствоваться второстепенными темами. Впрочем, и таковых сейчас немного. В Евросоюзе итальянский политический кризис вроде бы разрешился, в ближайшее время должен быть сформирован и распределен Фонд восстановления экономики и все страны, которые составили подробные планы по восстановлению собственных экономик, должны будут получить гранты и кредиты от Евросоюза. Однако официальной информации о том, что этот процесс начался, тоже нет. Определенные надежды трейдеров были связаны с протоколом ФРС на этой неделе, но и он никакой важной и новой информации рынкам не дал. Торговый план на неделю 22 – 26 февраля: 1) Котировки пары отскочили от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи - 1,1975 и сохраняют перспективы дальнейшего движения вверх, так как эти сигналы не были отменены. Таким образом, мы бы рекомендовали в данное время продолжать покупки пары малыми лотами в расчете на формирование нового восходящего тренда. Ближайшая цель на ближайшие неделю-две – уровень сопротивления 1,2305, который расположен неподалеку от 2,5-летних максимумов, к которому и будут в итоге стремиться покупатели. 2) Нисходящий тренд теперь будет иметь шансы на возобновление, только если медведям удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме, а заодно и уровень 50,0% по Фибоначчи. Если это случится, то мы будем рекомендовать новые продажи с целями уровни поддержки 1,1885 и 1,1778. Многое по-прежнему зависит от «глобальных фундаментальных факторов», а они остаются пока не в пользу доллара США. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги недели и возможные перспективы на рынке. Торговые рекомендации для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD

Торговая неделя завершилась ослаблением американского доллара по отношению конкурентов. Индекс доллара (DXY) вернулся на уровень начала недели 90,36.Приступим к работе с разбора экономического календаря за минувший день, где были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Спад за январь составил -8,2%, при прогнозе -2,5%, в годовом выражении спад -5,9%. Показатели очень плохие, но фунт стерлингов в момент публикации статистических данных никак не отреагировал на негатив, а через некоторое время и вовсе перешел к укреплению.После чего были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах.Индекс вышел практически везде лучше ожиданий, но какой либо реакции не было на рынке.ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе: Пред. 54,8 ---> Факт. 57,7ЕС- Индекс деловой активности в секторе услуг: Пред. 45,4 ---> Факт. 44,7ЕС - Композитный индекс PMI: Пред. 47,8 ---> Факт. 48,1Реакция евро, практически отсутствовала на рынке, все восходящее движение прошло еще публикации показателей.Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе: Пред. 54,1 ---> Факт. 54,9Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг: Пред. 39,5 ---> Факт. 49,7Великобритания - Композитный индекс PMI: Пред. 41,2 ---> Факт. 49,8Реакция английской, отсутствовала на рынке, котировка в момент публикации статистических данных стояла в узком диапазоне вдоль уровня 1,4000.США - Индекс деловой активности в производственном секторе: Пред. 59,2 ---> Факт. 58,5 (совпала с ожиданием)США - Индекс деловой активности в секторе услуг: Пред. 58,3 ---> Факт. 58,9США - Композитный индекс PMI: Пред. 58,7 ---> Факт. 58,8Реакция американского доллара практически отсутствовала на рынке в момент публикации статистических данных.Что происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар середины торговой недели перешла в фазу роста, где участники рынка вернулись к району сопротивления 1,2150/1,2160, где на закономерной основе возникла остановка и как результат откат на рынке.Стоит напомнить, что мы по-прежнему находить в стадии глобальной коррекции по евро от максимума среднесрочного тренда 1,2349.Валютная пара Фунт/Доллар неукоснительно следует по восходящей траектории, вследствие чего уже был пробит психологический уровень 1,4000.Стоит напомнить, что уровень 1,4000 за счет своего высокого статуса важности имеет границы отклонения +/-50 пунктов. В результате уровень 1,4000 выражен на рынке в виде диапазона 1,3950/1,4000/1,4050, где возникает взаимодействие цены с участниками рынка.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР Предстоящая торговая неделя стартует с пустого макроэкономического календаря, но уже со вторника скучать не придется, так как опубликуют данные по рынку труда Великобритании, где не ожидают ничего положительного. 23 февраля также опубликуют итоговые данные по инфляции в Европе, где должны подтвердить рост инфляции после затяжной дефляции в ЕС.Ожидания и перспективыЕвро/Доллар с имеющимся стремлением восходящего хода все же находится в стадии коррекции от максимума тренда – 1,2349, про это не стоит забывать. Район сопротивления 1,2150/1,2160, как и прежде оказывает давление на покупателей, что может привести к закономерному отскоку по направлению 1,2050-1,2000, что будет расцениваться участниками рынка как процесс пролонгации коррекции.Если же вы рассматриваете восходящее развитие рынка, которое преследует восстановление курса евро относительно коррекционного хода, то в этом случае необходимо выждать удержание цены выше чем 1,2190-1,2200 на четырехчасовом периоде.Анализируя торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что котировка продолжает следовать в диапазоне психологичного уровня 1,3950/1,4000/1,4050, при этом спекулятивный интерес выше среднего. В данной ситуации оптимально занять выжидающую позицию анализируя удержания цены за приделами той или иной границы 1,3950/1,4050. После подтверждения удержания цены вы получите сигнал о локальном направлении рынка.Советую прочитать статьи: Уровень 1,4000 - это не предел для спекулянтов Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин действует на опережение: капитализация в $1 трлн – большое достижение

Первая криптовалюта заслуженно имеет текущий статус, поскольку лидирует во многих аспектах, начиная с высокой стоимости за 1 монету и заканчивая уровнем капитализации, объем которой впервые достиг $1 трлн.Фантастический уровень рыночной капитализации биткоина взбудоражил рынок. Ралли, запущенное криптовалютным флагманом ралли, формирует такую доходность, о которой традиционные активы – акции, облигации и золото – могут только мечтать. При этом в криптовалютной сфере, которую многие считают элементом фантазии или нелепым детищем традиционного рынка, мечты становятся реальностью. Напомним, что в пятницу, 19 февраля, стоимость главного цифрового актива обновила исторический максимум, достигнув $53 000. С начала текущего месяца капитализация монеты увеличилась на $400 млрд. Поздно вечером, под занавес 19 февраля, биткоин вновь пошел в атаку. К 22:00 Мск новый исторический рекорд был побит: ВТС достиг $55 000, а потом – $55 530. За несколько часов виртуальный актив подорожал еще на $2000. Утром в субботу, 20 февраля, биткоин торгуется вблизи $55 700, продолжая сохранять завоеванные позиции и наращивать новые. Сложившаяся ситуация провоцирует жаркие дискуссии между сторонниками и противниками первой криптовалюты. Криптоскептики уверены, что тон высоковолатильной динамике ВТС задают крупные игроки рынка, корпоративные управляющие и институциональные инвесторы. Противники биткоина утверждают, что он ничем не обеспечен – ни деньгами, ни золотом – и держится только на вере в технологию блокчейн. Им возражают криптоэнтузиасты, отмечая, что биткоин стал популярен благодаря способности хеджировать риски, например инфляционные. Эта способность много значит в современном мире, поскольку процентные ставки в ряде стран находятся на рекордных минимумах.Другим преимуществом ВТС эксперты считают тот факт, что монета торгуется за доллары. Это привлекает многих инвесторов и трейдеров, подчеркивает Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors. В период так называемых «легких денег» приток таких игроков рынка усиливается. Это является мощным драйвером роста первой криптовалюты, уверен эксперт.Дополнительную поддержку ведущий цифровой актив получил со стороны крупнейших компаний, таких как Tesla и MicroStrategy. Напомним, что производитель электрокаров инвестировал в ВТС $1,5 млрд, а компания MicroStrategy нарастила продажи конвертируемых облигаций до $900 млн. По оценкам аналитиков, подобные действия положительно влияют на динамику биткоина и формируют мнение о его признании в корпоративном секторе США. Согласно опросу, проведенному Bank of America, покупка первой криптовалюты признана одной из самых популярных в мире наряду с длинной позицией в технологических акциях и короткой позицией по USD.В 2021 году рынок виртуальных активов переживает свой звездный час: динамика индекса криптовалют обогнала динамику фондовых бирж, золота и облигаций. Однако рынок цифровых активов переменчив, и удача в любой момент может отвернуться от ВТС. В случае реализации такого сценария биткоин утратит популярность из-за ряда факторов, таких как жесткое государственное регулирование или резкая потеря интереса инвесторов, резюмирует глава AMP Capital Investors.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 200-пунктый диапазон, фиаско гринбека и северный рывок евро

Покупатели пары евро-доллар без каких-либо проблем разобрались с уровнем сопротивления 1,2080 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen), открыв для себя область 21-й фигуры. Под занавес торговой недели быки eur/usd пытаются закрепиться выше отметки 1,2100, подтверждая тем самым силу северного тренда. Сегодняшние релизы лишь усилили позиции евро, тогда как доллар снижается по всему рынку уже на протяжении нескольких дней. Южный импульс eur/usd угас, едва начавшись – по большому счёту, пара находилась под сильным прессингом на протяжении всего двух дней (16-17 февраля), после чего долларовые быки ослабили хватку. Уровень поддержки 1,2000 в очередной раз устоял – в этот раз продавцы пары даже не смогли протестировать его, не говоря уже о закреплении ниже.Если рассмотреть более широкий временной диапазон (недельный таймфрейм), то можно прийти к выводу, что пара с начала года торгуется в рамках широкого ценового диапазона, где верхняя граница расположена в районе 22-й фигуры, а нижняя граница – у основания 20-й фигуры. Взгляните на график W1: с начала января цена поочередно отталкивается от границ коридора, не решаясь выйти за рамки установленного ценового эшелона. Как только медведи приближаются к основанию 20-й фигуры, то активизируются покупатели (при этом продавцы закрывают короткие позиции). И наоборот – стоит быкам оказаться в области 22-го ценового уровня, на авансцену выходят медведи, погашая северный импульс. Если говорить о долгосрочных перспективах пары, то можно не сомневаться в том, что рано или поздно пара выйдет из этого «заколдованного круга». Например, в конце прошлого года трейдеры аналогичным образом торговались в рамках диапазона 1,1610-1,1830. На протяжении 9 недель – с конца сентября до середины ноября – пара топталась на месте, попеременно отталкиваясь от границ ценового диапазона. И только во второй половине ноября покупатели смогли уйти выше – с тех пор цена не снижалась ниже отметки 1,1950. Всё это говорит о том, что трейдерам необходимо немало времени для «раскачки», тем более на фоне достаточно противоречивой фундаментальной картины. На данный момент пара находится «в середине пути»: оттолкнувшись от основания 20-й фигуры, она не достигла границ 22-го ценового уровня. С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1,2190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с верхней границей облака Kumo. Данный таргет можно обозначить как цель восходящего движения. Если говорить тезисно о причинах текущей ценовой динамики, то можно выделить несколько аспектов. В частности, доллар слабеет на фоне возросшего интереса трейдеров к рисковым активам, а также на фоне роста фондового рынка после нескольких дней снижения. Неплохие макроэкономические отчёты, которые были опубликованы на этой неделе в США (розничные продажи, индекс цен производителей) оказали лишь краткосрочную поддержку гринбеку. Ведь нельзя забывать о том, что ключевые макроэкономические индикаторы (Нонфармы, инфляция) продемонстрировали разочаровывающую динамику. Кроме того, на этой неделе в Штатах были опубликованы и негативные отчёты – в частности, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло сразу на 860 тысяч – это многонедельный максимум. Масла в огонь подлил и опубликованный на этой неделе протокол последнего заседания ФРС – он оказался достаточно «голубиным». Члены американского регулятора дали понять, что позволят экономике «перегреться» прежде чем приступят к ужесточению параметров монетарной политики. Прежде всего это касается инфляции, которой позволят подняться выше двухпроцентного уровня. Но учитывая динамику инфляционных индикаторов, до целевого уровня ещё необходимо «доползти», не говоря уже о превышении целевого таргета. Евро в свою очередь получил поддержку со стороны Европейского Центробанка. На этой неделе также был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ, который отразил сдержанный оптимизм относительно перспектив восстановления экономики еврозоны. Суть документа сводится к следующему: а) регулятор не намерен в обозримом будущем расширять стимулирующую программу; б) ЕЦБ не сильно обеспокоен текущим курсом eur/usd – по крайней мере, Центробанк не стал пугать трейдеров проведением валютной интервенции. Такая тональность риторики ЕЦБ позволила единой валюте укрепиться по всему рынку, в том числе – и в паре с долларом.Плюс ко всему – европейская статистика. Сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI. Эти показатели отразили определённую тенденцию: производственный сектор «остаётся на плаву» и даже демонстрирует определённый оптимизм, тогда как сфера услуг продолжает проседать. Что неудивительно, так как карантинные ограничения, которые в начале года лишь усиливались, первым делом бьют по сектору услуг. Сегодня мы узнали предварительные данные за февраль, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. И всё же, евро положительно отреагировал на сегодняшние релизы. Учитывая массовую вакцинацию и ожидаемое ослабление карантина в ключевых странах ЕС (например, в Германии локдаун будет действовать до 7 марта) существует надежда на то, что что сектор предоставления услуг «наверстает упущенное» уже этой весной. Также стоит напомнить, что февральские индексы настроений в деловой среде от института ZEW (которые были опубликованы в начале недели), оказались гораздо лучше прогнозов. И в Германии, и в целом в еврозоне была зафиксирована положительная динамика. Немецкий индекс растёт уже на протяжении трёх месяцев – после осеннего спада, когда Европу накрыла вторая волна коронавирусного кризиса. В феврале он поднялся до отметки 71,2 пункта при прогнозе роста до 59-ти пунктов. Это самый лучший результат с сентября прошлого года (тогда был зафиксирован многолетний максимум 77,4). Общеевропейский показатель аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», отражая оптимизм инвесторов.Таким образом, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост пары eur/usd. Пара смогла преодолеть уровень сопротивления 1,2080 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen) и на данный момент движется по направлению к основному уровню сопротивления 1,2190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с верхней границей облака Kumo.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс