Инвесторы на распутье двух вероятных вариантов развития событий на рынках (ожидаем продолжения консолидации в диапазонах

Неделю мировые финансовые рынки закончили на положительной территории, но при этом демонстрируя четкие боковые тенденции. Фактически можно говорить о том, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за неуверенности того, что может ожидать их как минимум в ближайшем будущем. Напомним, что в первой половине текущего года главными драйверами роста спроса на рисковые активы были принятые Дж. Байденом беспрецедентные меры стимулирования американской экономики и физической поддержки деньгами населения. На этой волне инвесторы испытывали эйфорию, ожидая сильного прорыва в росте экономики США и в целом в мировой экономике. Но этого не произошло. Фактически Америка, запустив «с неба вертолетные деньги» в надеждах, что это вытянет тонущую в коронавирусной пандемии страну, лишь стимулировала у низших слоев населения рост паразитического образа жизни, когда огромная масса американцев, которая в допандемийные годы работала на низкооплачиваемой работе, просто перестала ходить на работу и жить на предоставленное правительством пособие в виде мер финансовой помощи. Конечно, в такой ситуации ожидать роста занятости в стране не приходится, отсюда и отмечаемое снижение деловой активности, и рост инфляции. Америка не работает, но при этом тратит не заработанные деньги, что и стало причиной резкого взлета инфляции. Да, он ожидался как ФРС, так и Минфином, но при этом они заявляли, что повышение инфляции будет происходить на фоне сильного роста национальной экономики, но этого не происходит, что стало пугать инвесторов и вынуждать их проявлять осторожность. Вот почему мы наблюдаем затянувшуюся боковую динамику на фондовых, валютный и товарно-сырьевых рынках. На этой неделе все внимание рынков будет обращено к публикации в Штатах данных по занятости за май месяц. Эти цифры без сомнения могут стать определяющими для инвесторов, по крайней мере на один месяц. Напомним, что Министерство труда США ожидает рост количества новых рабочих мест в 650 000, а уровень безработицы с некоторым понижением до 5.9% с 6.1%. Полагаем, что любые заметные отклонения от этих значений как в сторону роста, так и снижения могут взбудоражить рынки. Если количество новых рабочих мест все-таки подрастет выше 650 000 – это станет хорошим стимулом для роста спроса на акции компаний и в целом повышения оптимизма на финансовых рынках. В этом случае локально доллар подрастет, но в целом будет и далее оставаться под давлением на волне спроса на риск. Также эти новости подтолкнут к росту спрос на нефть, цена на которую растет не только благодаря этому процессу, но и фактору девальвации доллара. Но возможен и другой сценарий с обратным эффектом, если данные по занятости окажутся заметно хуже ожиданий. В этом случае можно наблюдать возобновления коррекции на всех рынках. И конечно, в этом случае доллар снова будет находиться под давлением. Это будет происходить до тех пор, пока на него не вырастет спрос как на валюту-убежище в условиях провала планов ФРС и Минфина на более энергичное восстановление американской экономики. Сегодня два крупнейших мировых финансовых центра в Америке и Британии закрыты по причине выходных дней, поэтому ожидаем крайне низкую активность на рынках. Ожидаем затишья перед выходом важных данных статистики из США. Прогноз дня: Пара USDCAD остается в узком диапазоне 1.2020-1.2140. Ожидаем, что сегодня он никуда из него не вырвется. Пара GBPUSD все еще консолидируется в диапазоне 1.4100-1.4225, в котором она сегодня и будет пребывать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2190 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2266 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2339 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2190 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2266 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2339 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2190 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало откатной работы вниз с целью 1.2184 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 мая по 5 июня, на валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.4185 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4099 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.4016 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна верхняя работа. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.4185 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4099 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.4016 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня1.4185 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4099 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх до цели 1.4232 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.4185 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью1.4377 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4185 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирна линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.4377 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.4185 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.4098 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 мая по 5 июня, на валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2190 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4% - 1.2254 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.2349 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Следующая верхняя цель 1.2462 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием верхней тени (пятница – вверх). При движении вверх первая верхняя цель 1.2254 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.2349 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Следующая верхняя цель 1.2462 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2190 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2132 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна работа вверх, с целью 1.2196 – откатный уровень 75.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня – продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спекулятивный настрой по доллару остаётся медвежьим, отчет по занятости в пятницу станет ключевым перед заседанием ФРС. Обзор

Один из основных вопросов, возникающих при отслеживании трендов наступившей недели, звучит так – изменился ли спекулятивный подход к балансу спроса на риск. Ответ тот же, что и ранее – нет, не изменился. Крупные игроки по-прежнему продают доллар, чему подтверждением очередной отчет CFTC, из которого следует, что ставка на дальнейшее ослабление доллара вновь выросла. Или, говоря проще, спекулянты не видят причин для возможного укрепления доллара в ближайшие недели. Совокупная короткая позиция выросла на 1.33 млрд и достигла -16.76 млрд. Еще одним проявлением медвежьего настроя по доллару оказался сильный рост длинной позиции по золоту, которая выросла на 3.6 млрд и достигла объема 40.77 млрд, что является максимумом с февраля. Что касается соотношения товарных и защитных валют, то за отчетную неделю оно практически не изменилось, значительный перевес товарных валют сохраняется, а значит, сохраняется и тренд спроса на риск. Настроения остаются теми же – восстановление мировой экономики после ковидного обрушения, что означает рост спроса на сырье и снижение рисков. Всё больше внимания к предстоящему заседанию ФРС 16 июня, на котором может прозвучать ряд важных заявлений. Позиция ФРС на текущий момент заключается в том, что наблюдаемый рост инфляции является временным, поскольку рынок труда еще не восстановился после пандемии и потребительский спрос остается неустойчивым. В пятницу будет опубликован отчет по занятости, для того чтобы ФРС получила основания для заявлений о готовности сокращать QE, необходимо, чтобы отчет получился впечатляюще сильным. Если же отчет окажется слабым или нейтральным, то оснований для приостановки волны ослабления доллара не появится, а ФРС на заседании 16 июня будет максимально уклоняться от каких-либо заявлений о готовности свернуть QE. На наступившей неделе будет опубликован ряд важных релизов, основные из которых – отчет ADP по занятости в частном секторе, ISM в секторе услуг и в промышленности. В пятницу вероятен всплеск волатильности после публикации отчета по занятости. EURUSD Еврокомиссия в ежемесячном обзоре настроений в экономике и среди потребителей отмечает уверенный рост всех без исключения составляющих индекса, что указывает на устойчивое восстановление. Оптимистичный настрой по евро сохраняется, совокупная длинная позиция выросла на 669 млн и достигла 15.925 млрд, вернувшись к уровням начала марта. Расчетная цена выше долгосрочной средней, бычий настрой по евро сохраняется. Заседание ЕЦБ состоится 10 июня. Позиция ЕЦБ в оценке инфляции идентична позиции ФРС – «инфляция временна, обсуждать рост ставок слишком рано». Риск каких-либо сюрпризов на заседании минимален, поэтому евро не будет подвергаться давлению в ближайшие 10 дней из-за опасений об изменении позиции ЕЦБ. Евро пока не удается закрепиться выше сопротивления 1.22, но, поскольку тренд неизменен, временными снижениями пользуемся для покупок, цель 1.2350. GBPUSD Предыдущая неделя для фунта была практически пустой, важных макроэкономических публикаций не было, в понедельник и вовсе банковский выходной. Соответственно, сильных движений сегодня не ждем. Сдерживают рост фунта опасения относительного быстрого распространения индийского штамма коронавируса, что может привести к более позднему открытию экономики. Однако ожидания по росту ставки BoE в 2022г., поддержанные комментариями члена BoE Влиге, позволяют сохранять по фунту позитивный настрой. Длинная позиция по фунту вновь выросла, рост составил 504 млн, он был почти полностью обеспечен покрытием коротких позиций. Расчетная цена несколько замедлила рост, но остаётся выше долгосрочной средней, бычий настрой по фунту сохраняется. Фунт никак не может собраться с силами и преодолеть февральский максимум 1.4224, однако консолидация перед прорывом вверх близка к завершению. Следующая цель 1.4375, причиной для прорыва может стать любое подходящее событие, поскольку уверенный рост длинной спекулятивной позиции заметно снижает вероятность альтернативных сценариев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - нефть, ковид - обзор 31.05

S&P500Рынок США вырос немного на закрытии в пятницу – Индексы Доу, NASDAQ S&P500 – все выросли на минимальные +0.1+0.2%. Рынок СШ, тем не менее, консолидируется под максимумами года – технически это означает подготовку прорыва наверх. На новой неделе выйдет большой пакет данных по США. Уже завтра, 1 июня, выйдет первый отчет по промышленности за апрель – индекс ISM промышленный, прогнозы до +65 – очень хороший показатель; во вторник обзор ФРС состояния экономики США по регионам – «Бежевая книга» ФРС; в среду отчет ISM сектор услуг – также прогнозы до +65.В среду; пятницу выйдут отчеты по занятости за апрель. Прогнозы – рост занятости +650+700 К новых рабочих мест за апрель. Рынки Азии утром: Япония -1%, Китай -0.2%. Нефть растет сегодня, +0.8%, Брент готовится к штурму 70 долл. (69.20). Золото держится на уровне 1900 долл. за унцию, максимальные цены с января 2021 года – на риске роста инфляции в США. Ковид в мире: Третья волна медленно отступает – в мире вчера +500 К новых случаев, это примерно -40% от пиковых значений конца апреля и начала мая; снижение в Индии до +170 К в сутки, высокие уровни смертности остаются в Индии и Бразилии 2.5-3.5 тысячи смертей в сутки. Европа: Франция +11 К в сутки новых случаев, Россия +9.2 К вчера. США +23 К новых случаев, несмотря на вакцинирование более 50% американцев – в России вакцинировано не более 10% населения. S&P500 4204: диапазон 4160–4240. USDX 90.05. Доллар укрепился заметно в пятницу, но резко откатил к концу дня. Диапазон 89.80–90.20. Рынок пока не определился, на пользу или во вред доллару информация о росте инфляции в США. USDCAD 1.2070. Канадский доллар нащупывает дно на уровне 1.1980, но рост нефти и слабость доллара делают вероятным новое укрепление канадца. Диапазон 1.2000–1.2120. Заключение: Рынок ждет отчетов по экономике США и готов к новой волне роста при сильных данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD и нефть: сырью – зеленый свет, а гринбеку – красный

Текущие ценовые колебания американской валюты и черного золота находятся в фокусе внимания рынка. Инвесторы и трейдеры ориентируются на них, но в последнее время сбиты с толку нестабильной динамикой USD и разнонаправленной – рынка углеводородов.По наблюдениям аналитиков, для доллара на глобальном рынке приближается период затишья. Относительное спокойствие гринбека поддерживается недавними заявлениями ФРС, предполагающими возможность сокращения программы скупки активов в ближайшие месяцы. Однако для реализации такого сценария необходим ряд факторов, таких как устойчивый экономический рост, высокий уровень занятости в США и наращивание темпов инфляции. По словам Рэндала Куорлза, заместителя главы ФРС по банковскому надзору, позитивный настрой в отношении роста американской экономики позволяет прогнозировать сворачивание программы покупок госбондов и ипотечных облигаций. В настоящее время сумма ежемесячных покупок, проводимых Федрезервом, составляет $120 млрд. В случае постепенного сворачивания программы количественного смягчения (QE) эксперты ожидают дальнейшего укрепления доллара.Однако некоторые аналитики по-прежнему настроены пессимистично в отношении USD. По мнению валютных стратегов MUFG Bank, кратковременный рост доллара не свидетельствует о развороте в его нисходящем тренде. По оценкам специалистов, важное значение для дальнейшей динамики гринбека имеет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, выход которого запланирован на пятницу, 4 июня. В MUFG Bank считают, что в случае обрушения этого показателя ниже 465 тыс. доллар окажется уязвимым к негативным факторам. В итоге американская валюта просядет еще сильнее, полагают в банке.По словам представителей MUFG Bank, после публикации слабых апрельских данных по занятости USD почти не изменился, только растерял прежние достижения. «Отчет по занятости становится определяющим для дальнейшей динамики доллара. Чтобы усилить ожидания подъема ключевой ставки ФРС и укрепить гринбек, потребуется сильный рост рабочих мест, приближающийся к 1 млн в месяц. Сохранение темпов роста занятости на уровне 465 тыс. или ниже приведет к постепенному ужесточению политики Федрезерва и сделает USD уязвимым для дальнейшего ослабления в краткосрочной перспективе», – подчеркивают в банке.Несмотря на нестабильную динамику гринбека, рынок углеводородов старается извлечь пользу из сложившейся ситуации. На протяжении минувшей недели эксперты зафиксировали рост цен на сырьевые товары, в первую очередь на нефть. На рынке черного золота преобладают оптимистичные настроения, обусловленные дальнейшим восстановлением мировой экономики. Этому способствуют такие факторы, как широкомасштабная вакцинация от COVID-19, развернутая в Европе и США, и ультрамягкая монетарная политика центробанков.На текущей неделе ожидается продолжение повышательного тренда нефти. В понедельник, 31 мая, эталонный сорт Brent торговался по $69,20 за баррель. По оценкам специалистов, в ближайшие дни черное золото останется в диапазоне $69–$71 за баррель. Эксперты считают, что пробой текущего уровня сопротивления в $70,30 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам на Brent.На минувшей неделе поддержку нефтяным ценам оказали отчеты Американского института нефти (API) и Минэнерго США (EIA). Согласно данным API, запасы сырья в США просели на 0,439 млн баррелей, а в отчете EIA указано сокращение на 1,662 млн баррелей. При этом инвесторы не учитывают возможность возвращения иранской нефти на глобальный рынок, что оказывает дополнительное давление на стоимость черного золота. Эксперты рекомендуют открывать длинные позиции по нефти, хотя не исключают разворота текущего тренда.В отношении краткосрочных и среднесрочных перспектив черного золота аналитики оптимистичны, чего нельзя сказать о гринбеке. «Зеленая улица» для него не предусмотрена, а вероятность повышательного тренда под вопросом. Однако валютные стратеги рассчитывают на относительную стабильность USD, без резких разворотов в его динамике и негативных последствий для рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.4185 (закрытие пятничной дневной свечи), может начатьдвижение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение верхней работы с целью1.4377 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4185 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирна линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение верхней работы с целью1.4377 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.4185 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжитьдвижение вниз с целью 1.4098 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2190 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение верхней работы с целью 1.2266 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжитьдвижение вверх, с целью 1.2339 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2190 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение верхней работы с целью 1.2266 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжитьдвижение вверх, с целью 1.2339 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2190 (закрытие пятничной дневной свечи), продолжит движение вверх, с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, начало откатной работы вниз с целью 1.2184 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы стоят на распутье двух вероятных вариантов развития событий на рынках (ожидаем продолжения консолидации в диапазонах

Неделю мировые финансовые рынки закончили на положительной территории, но при этом демонстрируя четкие боковые тенденции. Фактически можно говорить о том, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за неуверенности того, что может ожидать их, как минимум, в ближайшем будущем. Напомним, что в первой половине текущего года главными драйверами роста спроса на рисковые активы были принятые Дж. Байденом беспрецедентные меры стимулирования американской экономики и физической поддержки деньгами населения. На этой волне инвесторы испытывали эйфорию, ожидая сильного прорыва в росте экономики США и в целом в мировой экономике. Но этого не произошло. Фактически Америка, запустив «с неба вертолетные деньги» в надеждах, что это вытянет тонущую в коронавирусной пандемии страну, лишь стимулировала у низших слоев населения рост паразитического образа жизни, когда огромная масса американцев, которая в допандемийные годы работала на низкооплачиваемой работе, просто перестала ходить на работу и жить на предоставленное правительством пособие в виде мер финансовой помощи. Конечно, в такой ситуации ожидать роста занятости в стране не приходится, отсюда и отмечаемое снижение деловой активности, и рост инфляции. Америка не работает, но при этом тратит не заработанные деньги, что и стало причиной резкого взлета инфляции. Да, он ожидался, как ФРС, так и Минфином, но при этом они заявляли, что повышение инфляции будет происходить на фоне сильного роста национальной экономики, но этого не происходит, что стало пугать инвесторов и вынуждать их проявлять осторожность. Вот почему мы наблюдаем затянувшуюся боковую динамику на фондовых, валютный и товарно-сырьевых рынках. На этой неделе все внимание рынков будет обращено к публикации в Штатах данных по занятости за май месяц. Эти цифры без сомнения могут стать определяющими для инвесторов, по крайней мере, на один месяц. Напомним, что Министерство труда США ожидает рост количества новых рабочих мест в 650 000, а уровень безработицы с некоторым понижением до 5.9% с 6.1%. Полагаем, что любые заметные отклонения от этих значений как в сторону роста, так и снижения могут взбудоражить рынки. Если количество новых рабочих мест все-таки подрастет выше 650 000 – это станет хорошим стимулом для роста спроса на акции компаний и в целом повышения оптимизма на финансовых рынках. В этом случае, локально доллар подрастет, но в целом будет и далее оставаться под давлением на волне спроса на риск. Также эти новости подтолкнут к росту спрос на нефть, цена на которую растет не только благодаря этому процессу, но и фактору девальвации доллара. Но возможен и другой сценарий с обратным эффектом, если данные по занятости окажутся заметно хуже ожиданий. В этом случае, можно наблюдать возобновление коррекции на всех рынках. И, конечно, в этом случае доллар снова будет находиться под давлением. Это будет происходить до тех пор, пока на него не вырастет спрос, как на валюту убежище в условиях провала планов ФРС и Минфина на более энергичное восстановление американской экономики. Сегодня два крупнейших мировых финансовых центра в Америке и Британии закрыты по причине выходных дней, поэтому ожидаем крайне низкую активность на рынках. Ожидаем затишья перед выходом важных данных статистики из США. Прогноз дня: Пара USDCAD остается в узком диапазоне 1.2020-1.2140. Ожидаем, что сегодня он никуда их него не вырвется. Пара GBPUSD все еще консолидируется в диапазоне 1.4100-1.4225, в котором она сегодня и будет пребывать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 мая. Отчет COT. Америка собирается потратить в 2022 финансовом году более 6 триллионов долларов.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила все-таки закрытие под восходящим трендовым коридором. Однако, падение котировок пары после этого не продолжилось, вместо этого был выполнен разворот в пользу европейской валюты и возобновлен процесс роста в направлении уровня 1,2238. Таким образом, в данное время я не могу сделать однозначный вывод о том, что трейдеры-быки отступили с рынка и теперь начнется укрепление американской валюты. Пятничное падение вообще выглядит, как случайность, которую сами трейдеры и исправили уже в ближайший час. Тем временем, в США Джо Байден представил на рассмотрение Конгрессу проект бюджета на 2022 год. Расходы в следующем финансовом году должны быть увеличены, согласно документу, до 6 триллионов долларов. В бюджете содержится масса программ для защиты низшего и среднего классов. Сам Джо Байден отметил, что процветание американской экономики зависит от ее низшего и среднего класса, от людей, которые встают рано утром, много работают, воспитывают своих детей и платят налоги. Таким образом, наилучший способ роста для экономики, считает Джо Байден, это «снизу вверх, а не наоборот». Этим президент США хотел сказать, что в первую очередь будет заботиться о бедных американцах и среднем классе, а не о богатых, для которых в новом бюджете заложено повышение налогов. Стоит отметить, что пока это только проект бюджета, который может быть еще несколько раз переделан. Вряд ли республиканцы поддержат его в том виде, в котором он существует сейчас. Мы уже говорили, что основным камнем преткновения сейчас выступает вопрос с повышение налогов для крупных компаний и богатых американцев. Эту идею не поддерживают даже некоторые демократы. Однако, если Байдену удастся переманить на свою сторону всех однопартийцев, тогда помощь республиканцев ему даже не понадобится. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда и это уже серьезная заявка на разворот в пользу валюты США и новое сильное падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 1,2027. Таким образом, я считаю, что трейдеры-быки будут чувствовать себя уверенней выше уровней 1,2238 и 1,2266, а вот трейдеры-медведи воспрянут духом, как только котировки вернуться под линию тренда. В целом же не самая однозначная ситуация сложилась в данное время. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 28 мая в Евросоюзе календарь экономических событий был пуст, а отчеты из США не заинтересовали трейдеров. А торги по паре евро-доллар были и без того достаточно активными. Календарь новостей для США и Евросоюза:31 мая в Евросоюзе и США календари экономических событий пустые, таким образом информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 мая. Отчет COT. Британец попал в боковой коридор.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в пятницу новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 161,8% - 1,4136. Отбой от этого уровня сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,4216. В целом же пара фунт-доллар остается внутри бокового трендового коридора, который я решил нанести на график. Таким образом, я считаю, что в ближайшее время преимущества на рынке не будут иметь ни быки, ни медведи. Паре нужно выбраться из указанного коридора, чтобы мы могли понять, чего следует дальше ожидать. В прошлую пятницу в США вышло несколько отчетов о состоянии экономики. Однако ничего такого, что могло бы поразить или удивить трейдеров. Личные доходы американского населения в апреле сократились на 13,1%, что не удивительно, так как в марте всем американцам раздавались деньги просто так в рамках последнего пакета помощи американской экономике. В апреле таких подарков от правительства не было, поэтому и доходы рухнули вниз. Расходы при этом выросли всего на 0,5% хотя месяцем ранее они показали рост на 4,7%. Я не могу сказать, что подобная статистика разочаровала трейдеров. Тем не менее, падение котировок доллара во второй половине дня могло быть хотя бы отчасти связано с этой статистикой. В Великобритании же сейчас все внимание трейдеров направлено на Банк Англии, который одним из первых в мире среди развитых стран начал подавать сигналы о готовности повысить ключевую ставку. Правда, речь пока идет лишь о следующем году, и то только в том случае, если восстановление экономики будет проходить высокими темпами. Тем не менее, представители Банка Англии уже размышляют над ужесточением денежно-кредитной политики, следовательно на следующем заседании можно будет ожидать новой интересной информации. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,4003. Закрытие над уровнем 1,4240 повысит вероятность дальнейшего роста пары. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании экономических данных не было никаких, а в США отчеты показали слабость доходов и расходов американцев по сравнению с мартом, что могло помочь доллару упасть во второй половине дня. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и Америке календари экономических событий полностью пустые, таким образом, сегодня информационный фон будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Рекомендую покупки британца, если пара выполнит отбой от нижней границы бокового коридора на часовом графике, с целью 1,4216. Или в случае закрытия над боковым коридором с целью 1,4270. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнен отбой от верхней границы коридора на часовом графике с целями 1,4136 и 1,4098. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - утро 31.05

S&P500Утро обзор 31.05 Рынок США на прошлой неделе мало изменился, оставаясь под максимумами.В пятницу индексы Доу +0.2%, NASDAQ S&P500 символические +0.1%.То, что рынок остается под максимумами, технически говорит о готовности рынка к прорыву максимумов и движению наверх. Однако, летнее падение активности – и возможно слабые отчеты по экономике могут сорвать рост. На сайте Белого Дома опубликован бюджет, который предлагает Байден на 2022 финансовый год (начинается 1 окт.2021). 2020-21 годы были экстраординарными для экономики США. Расходы федерального бюджета скакнули почти вдвое, дефицит составил 14,9 и 16,7% ВВП — уровень невиданный со времен Второй мировой войны. Деньги занимались на рынке (фактически скупку долга финансировал центробанк США — ФРС). Трамп предполагал, что с 2022 года бюджет будет нормализоваться, а его расходы — сокращаться. Но пришел Байден и все перевернул. Он решил не возвращать расходы на «допандемический» уровень (ок.$4 трлн), а сократил их всего на 1 трлн — до более $6 трлн и в ближайшее 10-летие снижать их не предполагает. Дефицит бюджета в 2022 году заметно сократится (до 7,8% ВВП) за счет некоторого сокращения расходов и роста налогов. Далее дефицит бюджета сокращать не предполагается — все 20-е годы он будет колебаться около 5% ВВП. Байден считает, что увеличение налогов не затормозит экономический рост в США, а наоборот, госрасходы подстегнут потребительский и частный спрос в экономике. Его министр финансов Дж.Йеллен говорит, что увеличение налогов только стимулирует бизнес за счет повышения качества жизни в США. Может, Йеллен окажется и права: и эффект мультипликатора госрасходов окажется больше, чем негативный - от роста налогов. Ничего экстраординарногов новом бюджете Байдена нет. Это обычная история — демократы всегда раздувают социальные расходы и повышают налоги и дефицит бюджета, а республиканцы сокращают их, насколько могут. За счет таких «качелей» экономика США растет достаточно неплохо. На новой неделе выйдет ряд важных данных: Индексы ISM промышленный и непромышленный 1 и 3 июня, обзор ФРС состояния экономики США «Бежевая книга» 2 июня, и отчет по занятости Нонфарм-ы в пятницу. Прогноз S&P500:Текущая 4204 – диапазон 4160 - 4240Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Nikkei 225 продолжает расправлять плечи, но полная свобода для роста – это пока утопия.

Очередной раз на вопрос о том, что влияет на состояние фондового рынка Японии, можно заученно ответить: ситуация с COVID-19 внутри страны и данные из США. Сейчас в Стране Восходящего Солнца настойчиво ускоряется вакцинирование, например, в двух префектурах целенаправленно прививают сотрудников вооружённых сил. А последние известия из Соединённых Штатов также могут быть трактованы как положительные. Во-первых, президент Джо Байден в следующем финансовом году желает довести госрасходы до 6 трлн долларов. Во-вторых, напряжённость с коронавирусом в Америке гораздо меньше, чем в Японии, здесь уже веет оттепелью для экономики в связи со снятием ограничений. И в-третьих, принесли свои плоды меры по борьбе с безработицей. Как результат, индекс Nikkei 225 радостно расправил крылья, забыв о некоторой просадке в четверг, и впервые за полмесяца превысил уровень 29000 пунктов в пятницу, 28 мая. Сильнее всего выросли бумаги таких компаний, как Toyo Seikan Group Holdings (9,2%), Pacific Metals Co. (8,3%) и Hino Motors (7,1%).Смежный индекс Topix также показал в пятницу положительную динамику, достигнув отметки 1947,44 пункта. Впрочем, инвесторам, отслеживающим состояние японского фондового рынка, нельзя расслабляться. Конечно же, коронавирус – это своеобразный дамоклов меч, который ещё может уколоть. В данный момент режимом чрезвычайного положения охвачено десять префектур Японии, в девяти, скорее всего, его продлят почти до начала Олимпиады, а в десятой срок действия заложен уже с запасом. Кроме того, безработица в стране хоть и немного, но всё-таки растёт. Также следует учесть, что многие инвесторы до сих пор занимают пассивно-выжидательную позицию, однако их может активизировать получение очередной экономической информации из США, например, новостей по Nonfarm payrolls, и нельзя со стопроцентной точностью предугадать, как это отыграется на состоянии рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июньское заседание РБА: превью

В минувшую пятницу долларовые пары находились под натиском гринбека, который усилил свои позиции по всему рынку. Бюджетные инициативы Белого дома, «ястребиные» намёки со стороны некоторых представителей ФРС и рекордный рост базового РСЕ позволили американской валюте «расправить крылья». Оззи также оказался под существенным давлением: австралийский доллар в паре с гринбеком обновил трехнедельный минимум, обозначившись на отметке 0,7680. Впрочем, несмотря на южный импульс, медведи aud/usd де-факто не смогли покинуть диапазон 0,7700-0,7800. Уже под занавес американской сессии пятницы индекс доллара утратил свой боевой дух. Данный факт в той или иной степени отразился на всех долларовых парах «мажорной группы», и пара aud/usd не стала здесь исключением. Американская валюта стала жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»: как только Байден презентовал рекордный по расходам проект бюджета страны на 2022 финансовый год (это произошло в разгар американской сессии пятницы) гринбек стал активно терять свои позиции. Например, покупатели пары eur/usd смогли вернуть все утраченные позиции. Аналогичная динамика наблюдалась и в остальных долларовых парах. Пара aud/usd также развернулась на 180 градусов, вернувшись в область 77-й фигуры. Дело в том, что «Большой бюджет» Байдена уже столкнулся с критикой со стороны многих американских политиков. По их мнению, принятие бюджета приведёт к существенному росту государственного долга, который может составить около 112% ВВП. Для финансирования своих планов президент США хочет увеличить налоговое бремя для компаний и состоятельных граждан США. Однако против такого алгоритма категорически против выступают республиканцы, а также некоторые представители Демократической партии. Теперь Конгресс США, где демократы имеют незначительное большинство (особенно в Сенате), должен рассмотреть этот проект бюджета страны. Напомню, что новый финансовый год в Штатах начинается 1 октября, поэтому у конгрессменов и Белого дома ещё предостаточно времени для политических торгов. Учитывая данный факт можно предположить, что данный фундаментальный фактор в среднесрочной перспективе отойдёт на второй план, так как переговорный процесс займёт не один день и не одну неделю. Поэтому долларовые пары уже на этой неделе переключатся на другие факторы фундаментального характера. Центральное событие текущей недели для пары aud/usd – это июньское заседание Резервного банка Австралии, которое состоится уже завтра. По мнению большинства опрошенных агентством Reuters экспертов, июньская встреча будет «проходной». Вопросы продления программы покупки облигаций и необходимости изменения переключения на облигации со сроком погашения в ноябре 2024 года будут решаться на следующем – июльском – заседании. Тем не менее, определённые акценты члены РБА могут расставить уже завтра, оценив динамику роста ключевых экономических индикаторов. Например, последние данные по росту инфляции откровенно разочаровали. Общий индекс потребительских цен в первом квартале этого года вышел на отметке 0,6%, вместо прогнозируемого роста до 0,9%. Показатель снижается уже второй квартал подряд, отражая замедление инфляционных процессов. В годовом исчислении индекс также оказался в «красной зоне», существенно не дотянув до прогнозного значения: индикатор вышел на отметке 1,1% тогда как эксперты ожидали его увидеть на отметке 1,4%. Базовая инфляция аналогичным образом разочаровала трейдеров: и в месячном, и годовом выражении показатель вышел ниже прогнозных уровней. Если говорить о рынке труда Австралии, то здесь ситуация носит уже не такой однозначный характер, но всё же свои «червоточинки» и здесь есть. Так, с одной стороны, уровень безработицы снизился до отметки 5,5%. Показатель снижается уже 6-й месяц подряд и достиг минимального значения с марта 2020-го года. Но с другой стороны, уровень безработицы относится к достаточно «валким» и запаздывающим индикаторам, тогда как более оперативные данные сигнализируют о замедлении роста рынка труда. Например, показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 30 тысяч. Этот индикатор ушел в отрицательную область впервые с сентября прошлого года, когда Австралию накрыла очередная волна коронавирусной эпидемии. Кроме того, достаточно слабой остаётся и динамика роста заработных плат. Все вышеперечисленные «недочёты» ключевых релизов наверняка станут предметом обсуждения со стороны членов Резервного банка. На мой взгляд, Центробанк в очередной раз заявит о том, что не будет повышать ставку, пока фактическая инфляция не обоснуется на устойчивой основе в области целевого диапазона 2-3% (добавив при этом, что в ближайшие годы показатели инфляции будут ниже целевых значений). Что касается QE, то и здесь ЦБ может разочаровать покупателей aud/usd, заявив о необходимости дальнейшего стимулирования. В таком случае австралиец окажется под сильнейшим давлением, в том числе и в паре с американской валютой. Техническая сторона вопроса говорит о приоритете коротких позиций, хотя основные трендовые индикаторы «молчат», не демонстрируя явных южных сигналов. На дневном графике пара aud/usd находится в облаке Kumo, но под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Также цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. На мой взгляд, итоги июньского заседания РБА будут не в пользу австралийского доллара, поэтому любые северные всплески можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Основной целью нисходящего движения выступает отметка 0,7680 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.05.2021

Первым значимым событием текущей недели станет публикации предварительных данных по инфляции в Европе. Но публикуются они лишь завтра, тогда как сегодня выходят предварительные данные по инфляции в Германии и Италии. И раз уж речь идет о первой и третьей экономиках зоны евро, то они естественно имеют огромное значение для общеевропейской инфляции. Ожидается, что в Италии инфляции ускорится с 1,1% до 1,5%, а в Германии она должна вырасти с 2,0% до 2,3%. Так что в Европе по прежнему речь идет об ускорении инфляции, что делает вероятность ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка все более и более высокой. Вместе с тем, если вспомнить недавние данные по ценам производителей в Италии, то есть вероятность того, что как минимум в третьей экономике зоны евро, инфляция может вырасти несколько сильнее. Иными словами, сохраняются риски более сильного роста инфляции, что практически снимает все вопросы относительно дальнейших действий европейского регулятора. Тем более, если инфляция в итоге вырастет выше 2,0%. По прогнозам же, уже завтра она должна ускориться именно до этого значения. В общем, на рынке сегодня могут начать расти страхи по поводу того, что уже в скором времени Европейский Центральный Банк повысит ставку рефинансирования, хотя европейская экономика к такому шагу явно еще не готова. И тут необходимо отметить тот факт, что общее укрепление единой европейской валюты, за последние два месяца, во многом был связан со снижением подобных опасений, так как темпы роста инфляции явно замедлились, и создавалась видимость стабилизации ситуации. Это позволяло инвесторам исходить из того, что Европейский Центральный Банк оставит все как есть. Таким образом, если инфляция в Германии и Италии вырастет несколько сильнее, нежели предполагается, то единая европейская валюта практически сразу же начнет сдавать свои позиции, как раз на росте опасений по поводу повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка.Инфляция (Германия):Валютная пара EURUSD в период минувшей пятницы проявила достаточно высокую активность, что привело к формированию V-образной модели. Стоит учесть, что формация считается завершенной, а котировка завершила торговый день в районе 1,2200 - максимум модели.Рыночная динамика, как и прежде имеет признаки ускорения, что подтверждается структурой торговый свечей, а также высоким коэффициентом спекулятивных операций. Если исходить из текущего расположения котировки, то виден локальный застой при амплитуде 1,2180/1,2205.В данной ситуации можно предположить, что имеющийся застой вполне может стать катализатором торговых сил, что заинтересует спекулянтов. Работа в данном случае будет исходить из точек удержания цены за пределами той или иной границы застоя 1,2180/1,2205. Простыми словами выявляем исходящий импульс относительно замедления.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, в то время к минутные интервалы имеют переменный сигнал за счет застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: бычий импульс по евро продолжает замедляться. Фунту нужны новые причины для прорыва максимумов

Данные в прошлую пятницу оказали небольшое давление на европейскую валюту, которое было быстро компенсировано новыми покупками со стороны инвесторов в рисковые активы. Сегодня ожидается более спокойный день, так как рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня памяти, как и рынки Великобритании, на которых выходной из-за Весеннего банковского праздника. Расчет на одну еврозону. Покупатели европейской валюты делали особый акцент в прошлую пятницу на данные по индикатору потребительской уверенности в экономике еврозоны, которая выросла до самого высокого уровня за более чем три года благодаря ослаблению ограничений, связанных с Covid. По данным опроса Европейской комиссии, индекс экономической уверенности вырос до 114,5 пункта в мае с 110,5 пункта в предыдущем месяце. Стоит отметить, что индекс восстанавливается уже шестой месяц подряд. Резкий рост показатели был во многом связан с позитивными изменениями взглядов менеджеров и общем уровнем роста заказов. Индекс доверия к услугам подскочил до 8,8 пункта, так как опрошенные менеджеры выразили более позитивное отношение к ожидаемому росту спроса. Индекс настроений потребителей в мае составил -5,1 пункта, полностью совпав с предварительной оценкой. Рост показателя полностью связан с изменением взглядов на финансовое положение домохозяйств, их ожиданий в отношении общей экономической ситуации в своей стране. Подросло и доверие к розничной торговле, что отражает улучшение оценок менеджеров. В исследовании также сказано, что инфляционное давление в ближайшее время может подскочить из-за нехватки ресурсов. Как только этот дефицит уменьшится, инфляция резко упадет. Сегодня как раз ожидаются отчеты по инфляции в странах еврозоны, которые могут подорвать доверие покупателей европейской валюты. В первой половине дня необходимо обратить внимание на индекс потребительских цен за май Германии и Италии. Ожидается замедление роста, что является негативным внутридневным сигналов для трейдеров европейской валюты. Еще в конце прошлой недели мы с вами могли стать свидетелями роста потребительских цены во Франции в мае этого года, которые увеличились самыми быстрыми темпами за более чем год. В отчете статистического бюро Insee в пятницу сказано: инфляция потребительских цен ускорилась до 1,4% с 1,2% в апреле. Этот показатель соответствовал ожиданиям экономистов, и последний раз о таком же более высоком уровне сообщалось в феврале 2020 года. Как обычно, резкий рост показателя был напрямую связан с повышением цен на энергоносители до 11,8%. Если аналогичная ситуация произойдет сегодня и с инфляцией Германии, то можно рассчитывать на укрепление европейской валюты внутри дня. В Италии цены производителей также росли третий месяц подряд. Как показали данные статистического бюро Istat в пятницу, индекс цен производителей вырос на 6,5% в годовом исчислении в апреле после роста на 2,7% в марте. В месячном исчислении цены производителей выросли на 1,1%. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели испытывают все те же проблемы, что и в прошлую пятницу. Для реального образования бычьего рынка требуется пробой 1.2215, сделать который сегодня будет весьма проблематично, учитывая какая волатильность сегодня ожидается на рынке из-за выходных дней. Выход за пределы 1.2215 приведет к восстановлению рисковых активов в район максимумов 1.2260 и 1.2320. Говорить о возврате давления можно будет вновь после того, как медведи по аналогии с прошлой пятницей пробьются ниже поддержки 1.2180. Это приведет к образованию крупного давления на евро и к снижению торгового инструмента в район минимумов 1.2135 и 1.2080. GBP Британский фунт продолжает испытывать некоторые проблемы с ростом, так как разногласия из-за соблюдения соглашения по Brexit и торговле все еще сохраняются между Европой и Великобританией. Высокопоставленный представитель Европейской комиссии в пятницу выступил в защиту соблюдения протокола Северной Ирландии, призвав правительство Великобритании отказаться от идеологии в пользу прагматизма, чтобы решить проблемы, возникающие в результате сделки по Brexit. Марош Шефчович сказал, что он ищет решение сгладить проблемы с торговлей после введения протокола, разработанного для защиты единого европейского рынка на его границе с Великобританией на острове Ирландия. Северная Ирландия фактически осталась в рамках единого рынка ЕС, и для товаров, пересекающих Ирландское море, была введена таможенная граница. Недавние проведенные проверки в портах Белфаста и Ларна разозлили членов профсоюзов и этот гнев перерос в угрозы, насилие и беспорядки. В Великобритании считают, что этими проверками ЕС не заботится о мирном процессе в Северной Ирландии, и, в связи с этим, необходимо вносить изменения в действующий протокол. Однако недавние заявления представителей ЕК ясно дали понять, что адаптация протокола идет в соответствии с достигнутыми договоренностями, и никто не собирается идти на уступки Великобритании, которая пытаются манипулировать соглашением с помощью проблем в Северной Ирландии, которые должны были возникнуть во время адаптационного периода. Пока же фунт не сильно реагирует на эти политические интриги, видимо устав за прошлые годы, когда манипуляция рынком из-за новостей по Brexit была на максимальном уровне. Напомню, что на прошлой неделе британский фунт испытал эмоциональный подъем после того, как представитель Банка Англии намекнул на повышение процентных ставок в следующем году, заявив, что это может произойти раньше, если экономика быстро восстановится. Выступая в Университете Бата, Гертян Влиге сказал, что «первое повышение процентной ставки, вероятно, станет целесообразным уже в следующем году с последующим небольшим дальнейшим ужесточением политики». Однако он также дал понять, что торопиться с принятием такого решения никто не будет, так как нужно иметь четкую экономическую картину, которая будет ясна только к первому кварталу следующего года. Что касается технической картины пары GBPUSD, то лишь выход за пределы локальных максимумов и крупного сопротивления 1.4220 можно будет говорить о новой волне восстановления торгового инструмента в районе максимумов 1.4265 и 1.4310. Говорить о давление на фунт еще очень рано. Промежуточными поддержками выступают уровни 1.4175 и 1.4135. Нижняя граница бокового канала проходит у основания 41-й фигуры, и лишь ее пробой приведет к образованию медвежьего рынка. Рекомендую ознакомиться:Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит? Продавцы евро и фунта могут повторить пятничный трюк. Видео-прогноз форекс на 31 маяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глава JPMorgan: держитесь подальше от криптовалют.

Пока биткоин вновь стремится к уровню 30 500$, а многие криптоэксперты продолжают мечтать о 100 000$ за монету, некоторые функционалы продолжают смотреть на первую криптовалюту в мире с откровенным скептицизмом. Например, глава банка JPMorgan Джейми Даймон в ходе своего выступления в Конгрессе США перед Комитетом по финансовым услугам заявил, что лично он советует людям держаться подальше от криптовалют. «Это не значит, что клиенты JPMorgan не смогут инвестировать в биткоин. Однако, если марихуану легализируют на национальном уровне, это не будет означать, что я буду советовать всем ее курить», - пояснил глава банка свою позицию. В это же время автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб вновь сравнил биткоин со схемой Понци. «Когда начнется обвал биткоина, мы станем свидетелями схлопывания мегасхемы Понци, превысившей 1 триллион долларов. Каждый доллар привнесенных извне денег создал $10 (из закрытой системы). Когда произойдет схлопывание, каждый доллар попытается покинуть систему», - написал Талеб в своем Twitter. Таким образом, биткоин и его братья, в принципе, продолжают критиковаться определенным кругом лиц, который, вероятнее всего, не владеет никакими криптоактивами. Что из этого следует? То, что криптосегмент разделился на два лагеря. Те, кто владеет криптовалютами или работает в этой индустрии, другими словами заинтересован в дорогом биткоине, продолжают считать, что курс возобновит рост и рано или поздно выйдет к своим 100 000$. Те, кто не владеет монетами и не собирается покупать их, считает, что биткоин – это пирамида, которая в любом случае рухнет. Помимо этого, следует помнить, что эта пирамида очень сильно мешает и государствам, так как контролировать денежные потоки внутри нее гораздо сложнее. В итоге, практически каждое правительство мира сейчас работает над созданием своих собственных цифровых валют, которые будут подтверждены государством и не будет, по словам самих правительств, «мыльными пузырями». Помимо этого, как мы уже выяснили недавно, любое правительство в любой момент может просто запретить биткоин. Конечно, вряд ли это произойдет, например, в Штатах или повсеместно, тем не менее Китай на всех парах движется в сторону того, чтобы сильно ограничить криптовалютную сферу. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме попытался закрепиться выше облака Ишимоку, но просто идеально по точности отработал его верхнюю линию Сенкоу Спан Б, отскочил от нее и начал новый виток нисходящего движения. Таким образом, мы считаем, что уже в ближайшие дни котировки «битка» могут вернуться к уровням 30 500$ и 29 873$, и тогда состоится новых их тест на прочность. Мы склоняемся к тому, что если преодоления этих уровней не произойдет, то период консолидации для «битка» продолжится, если преодоление случится, тогда продолжится и падение биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок В прошлую пятницу сигналов по входу в рынок образовано не было. День был достаточно спокойным, а резкий всплеск волатильности во второй половине дня привел к тесту уровня 1.2172 в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этому причине сигнал на продажу фунта стоило исключить. Больше обозначенные мною уровни на протяжении дня не тестировались.Продавцы евро и фунта могут повторить пятничный трюк. Видео-прогноз форекс на 31 мая Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по расходам и доходам населения США, а также отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана оказали хорошую поддержку доллару США во второй половине дня в прошлую пятницу, но вот удержаться на достигнутых уровнях не удалось, а покупатели евро быстро реабилитировались. Сегодня ожидается более спокойный день, однако медведи могут повторить вчерашний трюк с продажами евро в конце месяца, поэтому будьте предельно осторожны. В первой половине дня запланированы отчеты по индексу потребительских цен Германии и Италии. Оба показателя могут подорвать доверие покупателей европейской валюты, так как прогнозируется замедление темпов роста. Во второй половине дня нет важной статистики, поэтому вполне возможно инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль в конце месяца, что также может усилить давление на евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2211 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266. В точке 1.2266 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня вряд ли возможно, поэтому остерегайтесь покупок в районе крупных сопротивлений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2181 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2112, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится в конце этого месяца и может возрасти, если Италия и Германия ничем не удивят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро продолжают пользоваться любой хорошей коррекцией для набора позиций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту в прошлую пятницу был лишь один сигнал по входу в рынок, но и его стоило проигнорировать. На момент теста уровня 1.4171, где я советовал продавать фунт, индикатор MACD уже довольно длительное время находился в области перепроданности, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Именно так и произошло. После небольшой снижения под уровень 1.4171 покупатели быстро вернули себе позиции, не позволив продолжить медвежий рынок. Других сигналов образовано не было. Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит? Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня в Великобритании Весенний выходной, поэтому волатильность обещает быть довольно сдержанной. Данные во второй половине дня по американской экономике также не запланированы. В связи с этим, все внимание будет сосредоточено на попытках покупателей фунта пробиться выше цены 1.4208. Если активного роста выше этого уровня мы не увидим в первой половине дня, то скорей всего американская сессия пройдет под флагом медведей, когда инвесторы будут фиксировать прибыль. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4279 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4279 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В памяти фунта еще живут заявления представителей Банка Англии о необходимости ужесточать политику, что может оказать поддержку фунту. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4171 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4102, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно лишь после очередной неудачной попытки покупателей продолжить рост пары сегодня в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта защитили поддержку 1.4154, не дав медведям выстроить новый тренд Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс