Прогноз по AUD/USD на 1 июня 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар подрос на 21 пункт, сегодня утром прибавляет ещё 30 пунктов, чем создаётся впечатление бодрого и решительного роста к целевому уровню 0.7880. Но это впечатление находится в сильных шумах роста сырьевых товаров (железная руда вчера подорожала на 4,4%, нефть на 0,9%) и ожидании сегодняшнего решения РБА по монетарной политике – раз уж все ЦБ высказались о возможном повышении ставки в будущем году, то и австралийский ЦБ не может остаться в стороне. И здесь имеется огромный подводный камень – заседание ФРС будет 16-го июня, а в ближайшую пятницу по США выйдут, как ожидается, очень сильные данные по труду: рост занятости в несельскохозяйственном секторе в 650 тыс. и снижение уровня безработицы с 6,1% до 5,9%. Такие данные позволят уже на июньском заседании ФРС более плотно рассмотреть грядущую политику и дать понятные ориентиры на ключевое сентябрьское заседание, что может означать повышение ставки ФРС раньше РБА. Если наша логика совпадёт с логикой инвесторов, то можно рассчитывать на умеренное повышение «австралийца» после сегодняшнего заседания РБА (7:30 мск). Одним из таких умеренных сценариев является рост AUD/USD до линии Крузенштерна на дневном графике в район отметки 0.7805 с последующим разворотом вниз. Выход цены над линию Крузенштерна открывает цель 0.7880. Над ней расположен целевой уровень 0.7938.На четырёхчасовом графике цена растёт над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин указывает на сильный рост, ждём цену у первого сопротивления 0.7805.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 июня 2021 года

USD/JPYВалютная пара USD/JPY вчера и сегодня в азиатскую сессию сформировали чёрные дневные свечки, основой чего является ослабление доллара на мировом рынке – индекс доллара потерял вчера 0,23%. Также фондовые индексы Азии и Океании сегодня в красной зоне, возможно, инвесторы опасаются неопределённости на американских площадках после трёхдневных выходных. В локальной ситуации мы не видим существенных причин для падения рынков в США, ждём сегодня рост индексов. Такой сценарий (основной) предполагает разворот пары USD/JPY от достигнутого уровня 109.37 с движение к верхней цели 109.97. Только закрепление цены под уровнем 109.37 на дневном масштабе станет условием дальнейшего снижения к 108.35.На четырёхчасовом графике под уровнем 109.37 располагается индикаторная линия Крузенштерна, поэтому закрепление цены под 109.37 на daily также включает в себя и закрепление под линией Крузенштерна на Н4, ниже отметки 109.25. Пока ориентируемся на рост цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 105.4568 Британский фунт стерлингов в понедельник, 31 мая, также торговался максимально спокойно и скучно. Волатильность первого торгового дня недели составила около 60 пунктов, что ненамного выше волатильности по паре евро/доллар. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что обе главные пары стояли на одном месте в понедельник. Так как пара стояла на одном месте, то никаких особых изменений не произошло за минувшие сутки. Мы уже давно обращаем внимание трейдеров на тот факт, что для доллара США не меняется ни фундаментальный фон, ни макроэкономический, ни технический. Другими словами, сейчас нет никаких оснований ожидать, что американская валюта резко и неожиданно начнет дорожать. На основании чего? Этот вопрос мы долгое время задавали в контексте роста британской валюты. Однако позже стало понятно, что с одной стороны на доллар давит фактор вливания триллионов долларов в экономику США, а с другой – британский фунт поддерживает «спекулятивный» фактор. Именно эта связка и приводит к тому, что фунт стерлингов при совершенно провальном фундаментальном фоне из Великобритании дорожает против доллара на 2800 пунктов в течение последних 15 месяцев. То есть примерно на столько, на сколько фунт упал в «брекситный период». В данное же время котировки пары находятся недалеко от этих самых максимумов за три последних года, около уровня 1,4240, и не испытывают на себе никакого давления. Обычно, когда цена подходит к объективно высоким значения в какой-то отдельно взятый период времени, и медведи наготове, чтобы перехватить инициативу, то максимумы обновляются точечно. После этих точечных отработок обычно сразу же начинается резкое падение котировок. Очень показательный пример, как это бывает, когда тренд заканчивается, нам показал недавно биткоин. Кому интересно, можете посмотреть на дневной график. Увидите, что котировки вышли на свой абсолютный максимуму стоимости и почти сразу же после этого последовало резкое и мощное снижение. Когда валютная пара торгуется уже около 2 недель недалеко от своих 3-летних максимумов, мало шансов на то, что тренд или его очередной виток закончится около этих ценовых значений. А исходя из этого, мы считаем, что технические факторы сейчас также на стороне британского фунта, поэтому ожидаем, что восходящее движение будет продолжаться и далее в 2021 году. Тем временем, накал на острове Ирландия, который имел место быть несколько недель назад, вроде бы поутих. Напомним, что жители острова Ирландия, то есть двух стран, Северная Ирландия и Ирландия, одна из которых остается теперь в Евросоюзе, а вторая - в Великобритании, очень недовольны тем, как исполняется «протокол по североирландской границе». Также на острове только и ждет своего момента, чтобы вспыхнуть давний конфликт между протестантами и католиками, между юнионистами и сепаратистами. Несколько недель назад уже начались массовые беспорядки и протесты и первые лица участвующих стран призвали даже Лондон вмешаться. Но Борис Джонсон тогда предпочел не нагнетать обстановку. Никого не убили, демонстрации по большей части были мирными, а претензии к правительству не такими уж и серьезными. Однако, эти претензии могут стать значительно больше в октябре 2021 года. Напомним, что в данное время действует «льготные период» на североирландской границе. Проще говоря, многие товары, которые перевозятся из Королевства в Северную Ирландию проходят упрощенные проверки и таможенный контроль в данное время. Именно из-за этого льготного периода и его сроков в начале 2021 года между Брюсселем и Лондоном уже вспыхнул конфликт, так как последний решил единолично изменить сроки действия этого «льготного периода», просто подлив его действие. Брюссель тут же обвинил Бориса Джонсон в нарушении соглашения о Brexit и пригрозил разбирательством в судах. Неизвестно пока чем все закончилось, но в любом случае в октябре 2021 года действие этого льготного периода завершится. Таким образом, уже с октября в портах Северной Ирландии будут применяться жесткие проверки на весь ввозимый товар. Как говорит лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Эдвин Путс, новые проверки будут гораздо жестче тех, которые применяются для товаров из России. Также Путс сообщает, что лишь в нескольких портах Северной Ирландии проверок будет по 15 тысяч каждую неделю, что больше, чем в крупнейшем порту Европы Роттердаме. «У нас будет больше проверок между Великобританией и Северной Ирландией, чем там в ЕС с Россией, Украиной, Белоруссией и Молдавией», - заявил Путс, намекая на то, что перечисленные выше страны являются менее надежными партнерами для ЕС, чем Великобритания. Напомним, что все это происходит сейчас из-за того, что Северная Ирландия осталась частью Таможенного союза. Таким образом, она имеет доступ к европейским рынкам, но в обмен на эту привилегию на границе между Великобританией и Северной Ирландией должна была появиться граница. Так как из-за давнего конфликта в Северной Ирландии допустить появления физической границы с соседствующей Ирландией допустить было нельзя, то теперь формальная граница проходит по Ирландскому морю, а все необходимые проверки производятся в портах Северной Ирландии. Британский фунт стерлингов в данное время не испытывает на себе никакого особого давления и, складывается впечатление, просто ждет удобного момента, чтобы преспокойно возобновить движение вверх. В принципе, быкам остается только преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,4221, и тогда проблем с дальнейшим походом на Север станет гораздо меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 78 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4132 и 1,4288. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4191 S2 – 1,4160 S3 – 1,4130 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4221 R2 – 1,4252 R3 – 1,4282 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,4221, 1,4252 и 1,4282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,4130 и 1,4099. Фунт стерлингов сейчас также продолжает движение во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить внимание на этой неделе. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 27.2031 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 31 мая, торговалась ультра спокойно и практически весь день провела в мега узком канале шириной около 25 пунктов. Таким образом, торговать в таких условиях, конечно же, было чрезвычайно сложно и не имело никакого смысла. С дневной волатильностью в 25 пунктов много не наторгуешь. Лишь в середине американской сессии началось более или менее сильное движение. Естественно, что с такими движениями и техническая картина не изменилась. Напомним, что приблизительно с 18 мая пара находится преимущественно между уровнями 1,2160 и 1,2240. Дважды котировки ненадолго покидали этот диапазон, но потом возвращались в него. Таким образом, классического флэта мы сейчас не имеем, однако движение последних двух неделю чрезвычайно сильно похоже на него. Все это, напомним, происходит недалеко от трехлетних максимумов пары евро/доллар, до которых быкам остается пройти около 100-150 пунктов. Примечательно, что движение вверх застопорилось, но вот при этом нисходящее движение не началось. То есть медведи не горят желанием начать активно двигать пару вниз. Покупатели у американской валюты сейчас может быть и есть, но их явно немного. Помимо этого, не стоит забывать, что в Штатах продолжают вливать в собственную экономику триллионы долларов, продолжая раздувать денежную массу. Так как долларов в мире и, в частности, на валютном рынке становится больше, то его предложение увеличивается, а вот спрос не растет. Поэтому доллар и дешевеет. Плюс внутренняя американская инфляция, которая также обесценивает национальную валюту. Самое главное, что пока не видно никакого света в конце тоннеля. И ФРС, и Конгресс США продолжают поддерживать бюджетное и монетарное стимулирование. В конце прошедшей недели Джо Байден представил проект бюджета на 2022 год, в котором расходы будут увеличены до 6 триллионов долларов. Для примера, на 2021 финансовый год(отсчитывается с 1 октября каждого календарного года) Трамп подписал бюджет в размере 2,3 триллиона долларов. То есть Байден предлагает увеличить расходы почти в 3 раза. Бюджет предусматривает реализацию двух пакетом стимулов для американской экономики, о которых мы уже писали ранее. Речь идет о «социальном» пакете и «инфраструктурном» пакете. Таким образом, в экономику США будут вливаться еще большие деньги, чем сейчас. Ну а ФРС пока не собирается прекращать программу количественного стимулирования, продолжая скупать облигации на сумму не менее 120 млрд долларов в месяц. Таким образом, с нашей точки зрения, по паре евро/доллар все предельно ясно. Даже учитывая тот факт, что пара уже две недели стоит на одном месте, мы не сомневаемся в том, что движение вверх в конечном итоге будет продолжено. Конечно, следует всегда уточнять, что именно мы имеем ввиду. Любая фундаментальная гипотеза должна находить подтверждение на конкретных графиках. Если подтверждений нет, то теория в данное время не работает. Что мы имеем ввиду? Лишь то, что мы считаем вариант с дальнейшим падение доллара максимально вероятным. Это, во-первых, не означает, что завтра фундаментальный фон не поменяется, а, во-вторых, без технических сигналов и соответствующей картины не стоит сломя голову покупать евро и продавать доллару. На основании наших фундаментальных выводов мы продолжаем рекомендовать рассматривать сигналы на покупку по паре и искать восходящие тенденции на младших графиках. К сожалению, в данное время макроэкономическая статистика оказывает чрезвычайно слабое влияние на движение пары. Таким образом, многого от этой недели ждать в принципе не приходится. Из наиболее важных событий мы отмечаем выступление Кристин Лагард в среду, выступление Джерома Пауэлла в пятницу и публикацию отчета NonFarm Payrolls в пятницу. Остальные макроэкономические события, с нашей точки зрения, имеют минимальные шансы на то, чтобы быть отработанными рынками. Более того, далеко не факт, что Лагард и Пауэлл сообщат рынкам что-либо важное. То есть выступления глав ФРС и ЕЦБ – это потенциально важные события. Важными они станут тогда, когда один или оба председателя заявят что-то такое, чего рынки еще не знают. А с этим в последнее время имеются большие проблемы. За последний месяц Лагард выступала минимум раз 10 и хорошо если одно или два ее выступления вызвали какую-то реакцию рынка. Следует понимать, что, когда в календаре значится выступление главы ЦБ, это не означает, что этот самый глава будет говорить про экономику или монетарную политику. Или не повторит полностью свою риторику с предыдущего выступления. Он может говорить про криптовалюты, например, или про банковский сектор, про восстановление экономики после пандемии и так далее. Таким образом, совершенно не очевидно, что на выступления Лагард и Пауэлла вообще последует какая-либо реакция. Самое интересное, что важнейший отчет по Нонфармам в США также может при определенных раскладах никакой реакции не вызвать. Напомним, что прошлый отчет оказался очень слабым и тогда доллар США снизился и против евро, и против фунта стерлингов. Но вот, например, в марте прогноз по нонфармам был наоборот сильно превышен, однако тогда реакции трейдеров не последовало никакой. Вообще. Да, позже стало известно, что значение мартовского NONFARM Payrolls было пересмотрено в меньшую сторону, но в день публикации отчета участники рынка не могли знать об этом. Мы хотим сказать, что в данное время, совершенно не очевидно, что то или иное макроэкономическое или фундаментальное событие вообще будет отработано, и в то же время, что в совершенно пустой день пара не пройдет 100 пунктов в любую сторону. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2171 и 1,2289. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2289 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара останется ниже мувинга, с целями 1,2146 и 1,2085. Также напоминаем, что сейчас пара движется почти во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась очень спокойно большую часть дня. Таким образом, движения были очень похожи на движения пары евро/доллар. Однако, если по паре евро/доллар сформировалось хотя бы несколько сигналов, то по фунт/доллару – ни одного. В течение дня в Великобритании не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события. Лишь на американской сессии котировки британской валюты прошли вверх около 50 пунктов. Все дальнейшие движения мы уже даже не рассматриваем, так как они произошли вечером, а открывать сделки в конце американской сессии не рекомендуется: слишком мало времени остается, чтобы сопровождать их. Таким образом, в понедельник даже описывать нечего. Восходящая тенденция сохраняется, и цена вновь вернулась к 3-летним максимумам, которые располагаются около уровня 1,4240. Скорее всего, рано или поздно этот уровень будет преодолен. Напоминаем, что большинство глобальных факторов говорит в пользу того, что фунт стерлингов будет продолжать дорожать. Более подробно мы описываем причины в наших фундаментальных статьях. Ссылки – чуть ниже. Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить внимание на этой неделе. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает находиться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. И это видно невооруженным глазом. В понедельник цена максимально близко приблизилась к верхней границе канала и, скорее всего, на этой неделе будет пытаться закрепиться выше него. Но в целом на данный момент по паре продолжаются «качели» в боковом канале. Следовательно, во вторник может начаться новый виток нисходящего движения к уровню 1,4101, однако следует понимать, что цена внутри флэта может двигаться абсолютно рэндомно. Фунт стерлингов продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов, поэтому уже сегодня может случиться преодоление этих ценовых значений. Не вечно же пара будет торговаться вдоль них. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4118) и Киджун-сен(1,4154) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник макроэкономический фон будет явно поинтереснее. В Великобритании станет известен индекс деловой активности в производственном секторе за май, а также состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Мы считаем, что это наиболее важное событие дня для пары фунт/доллар. В Штатах можно обратить внимание на индекс деловой активности в производственной сфере ISM, но шансов на его отработку меньше. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала абсолютно минимальную волатильность. Если бы не движение на 25 пунктов во второй половине дня, то общая волатильность составила бы пунктов 25. Однако во второй половине дня участники рынка все же нашли в себе силы сдвинуть пару с мертвой точки. Впрочем, это движение опять никак не повлияло на техническую картину. Пара евро/доллар уже более недели находится в весьма ограниченном диапазоне, однако на флэт это не похоже. Нет четкого бокового канала, нет четких границ. Таким образом, торги по паре сейчас максимально усложнены минимальной волатильностью и абсолютной рэндомностью движений. В понедельник календарь макроэкономических событий был абсолютно пустым и в Евросоюзе, и в США. Таким образом, трейдерам приходилось принимать торговые решения, основываясь исключительно на технических сигналах. Которых было очень немного в течение дня. Более того, большая часть из-за утреннего флэта были ложными. В принципе, три первых сигнала из общих четырех можно объединить в один. Три раза цена отскакивала от критической линии и трижды не могла пройти вниз хотя бы 15 пунктов, чтобы можно было выставить Stop Loss в безубыток. Однако мы предупреждали, что возможен откровенный флэт и уже к началу американской торговой сессии было абсолютно понятно, с чем имеют дело трейдеры в понедельник. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную в нулевой прибыли. Или в минимальной прибыли, так как шансы, что на таком движении котировки пройдут вниз до ближайшего уровня-экстремума 1,2160, были призрачные. Последний, четвертый сигнал – на покупку – сформировался уже на американской сессии. При чем сформировался он опять-таки через некоторое время, до момента которого пара продолжала оставаться в утреннем флэте. Таким образом, открывать сделку на покупку уже не следовало несмотря на то, что пара все же сподобилась пройти пунктов 25 вверх. Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить внимание на этой неделе. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в понедельник не изменилось ничего. Пара все также оставалась в весьма ограниченном диапазоне, но при этом и на часовом таймфрейме видно, что текущее движение – не флэт. Тот факт, что на прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, не сыграл никакой роли. В данное время европейская валюта опять растет. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Таким образом, вести торговлю в ближайшие дни нужно исходя из понимания текущей диспозиции. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации индекса деловой активности в производственном секторе, а также уровня инфляции и безработицы в мае и апреле соответственно. Мы считаем, что только отчет по индексу потребительских цен может теоретически вызвать реакцию трейдеров. Скорее всего, только в случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, которое составляет 1,9%. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе. Шансов на то, что он будет отработан, тоже немного. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доходность облигаций и рынок акций, стоит ли вкладывать деньги в компании роста?

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ситуация на фондовом рынке США, выглядит весьма противоречиво, и связано это с тем, что индексы, вопреки поговорке: - продай май и иди погуляй, в мае не упали, хотя такая попытка ими и предпринималась. Сериал продлили на июнь, и глядя на графики можно предположить, что все ещё впереди. Однако в 2021 году многие аналитики стали обращать внимание на доходность казначейских облигаций США, и в этой статье мы разберём почему это важно, с точки зрения фондовых рынков, и какая связь между акциями и облигациями.В общем случае, инвесторы предпочитают инвестировать в акции, т. к. это приносит большую доходность. Однако в случае опасности, деньги с рынка акций активно перемещаются в защитную гавань, коей и является рынок облигаций. Прямой корреляции между этими рынками нет, взаимосвязи несколько сложнее, чем кажутся на первый взгляд, и в этой связи многим читателям непонятно: - почему такую острую реакцию акционерного капитала вызывает относительно небольшое изменение доходности долгового рынка? Разберём этот вопрос с практической и теоретической точек зрения.Причин здесь несколько. Если говорить о 10-летних облигациях, то они выполняют функцию бенчмарка (эталона) доходности, с которым сравнивают доход от инвестиционных и кредитных продуктов, в том числе и ипотеку. Однако почему изменение доходности на 0.8% пункта (рис.1), в течение нескольких месяцев, вызвало такой переполох на рынке акций, и почему среди пострадавших оказались высокотехнологические компании? Этот вопрос остаётся предметом для размышлений, но я постараюсь донести свою логику.Я могу ошибаться, но как мне кажется связано это с тем, что высокотехнологические компании, считающимися компаниями роста, традиционно не выплачивают дивиденды, а стоимость их настолько высока, что держать их в портфеле, на фоне роста эталонной доходности смысла не имеет. Кроме этого следует учитывать, что размер американского долга огромен, и увеличение доходности всего на несколько процентных пунктов вызывает необходимость платить за обслуживание долга немалые деньги, а это для американской экономики, живущей с дырой размером в половину бюджета, становится весьма обременительным.Однако нет ничего лучше чем рассматривать межрыночные связи сопоставляя между собой графики движения активов. Давайте рассмотрим как взаимодействуют между собой высокотехнологические компании, доходность 10-летних облигаций и индекс SP500.Рис.1: Доходность 10-летних облигаций США в сравнении динамики сектора технологий XLK и индекса SP500 Как следует из диаграммы 1, технологический сектор XLK и входящие в него компании выигрывали у индекса SP500 на фоне снижения доходности облигаций в США. С января 2019 года по август 2020 года, доходность 10-летней облигации снизилась с уровня 32 пункта (3.2%) до уровня 5 пунктов. В это же время, соотношение компаний входящих в сектор высоких технологий XLK и компаний выходящих в индекс SP500 (XLK:$SPX), за этот же период выросло от уровня 0.02 до уровня 0.035. Однако как только доходность облигаций начала расти, в августе — сентябре 2020 года, компании входящие в индекс $SPX стали догонять сектор высоких технологий, а сам сектор стал снижаться, и соотношение XLK:$SPX перешло в диапазон. Я напомню читателям, что в сектор высоких технологий XLK входят такие компании Apple Inc., Microsoft Corp, Visa Inc, NVIDIA Corp, MasterCard Inc, PayPal, Adobe Inc, Intel Corp, Cisco Systems Inc, Salesforce.Com Inc и другие монстры рынка США. Данный сектор занимает 21% в индексе SP500 и 41% в индексе Nasdaq100. Таким образом мы с вами можем предположить, что в случае роста доходности облигаций, вышеупомянутые компании в своей общей массе будут находится под давлением, и нам не следует инвестировать в них деньги. Тогда нам потребуется выяснить, что с большей вероятностью будет происходить с доходностью облигаций? Применим для этого фундаментальный и технический анализ. Судя по всему инфляция в США будет находится на повышенных значениях ещё некоторое время. Инфляция оказывает на доходность долгосрочных облигаций опосредованное значение, но при этом инвесторы не могут игнорировать её совсем. Когда инфляция выше доходности, это приводит к потерям инвесторов. Причем в текущей ситуации можно предположить, что доходность облигаций продолжит расти, по крайней мере до тех пор, пока ФРС не решит заканчивать программы количественного стимулирования и начнёт ужесточать кредитно-денежные условия. Здесь есть нюансы, связанные с изгибом кривой доходности, но не будем в них вдаваться дабы не потерять смысл сказанного.При техническом анализе графика доходности 10-летних облигаций можно констатировать следующее: - доходность находится в повышающейся тенденции, выше уровня среднегодовых значений. Показатели индикаторов RSI и MACD также индицируют повышающуюся тенденцию. Сверху движение ограничивает уровень 4-летней скользящей средней MA200, который выступает динамическим сопротивлением роста. В этом контексте можно предположить, что текущая консолидация доходности, является всего лишь остановкой на пути её дальнейшего роста, где первой целью выступает уровень 20 процентных пунктов. В дальнейшем, если рост доходности будет продолжен, можно ожидать достижения уровня 25 п.п., что является средним значением для доходности 10-летних облигаций США за период последних десяти лет. Если учесть, что недельный график определяет динамику активов на срок от одного до трех лет, можно предположить, что вышеупомянутые компании сектора XLK не будут хорошей инвестицией в течении как минимум ближайшего года, или до тех пор пока их значения не станут привлекательными для инвесторов благодаря коррекции произошедшей на рынке. Эти же компании, в силу своего веса, будут ограничивать рост фондового индекса Nasdaq и активов стремящихся его копировать, а значит и входящих в него компаний, через проекцию покупок биржевых торговых фондов. Понятно, что правил без исключений не бывает, но ситуация, которая сейчас складывается на американском рынке: — высокие цены без внятных перспектив роста, не вызывает у меня желания покупать акции сектора высоких технологий, предполагая возможность рассмотрения инвестиций в компании стоимости входящие в индекс SP500, т. е. классических компаний выплачивающих дивиденды и представляющих традиционные сектора экономики.Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень вяло. На данный момент волатильность дня составляет всего около 50 пунктов, что очень мало даже для пары евро/доллар, которая традиционно считается не очень волатильной парой. Большую часть дня пара вообще простояла на одном месте, поэтому торговать было совершенно невозможно. Впрочем, в последних статьях мы не раз предупреждали начинающих трейдеров о том, что весьма вероятен флэт и рекомендовали игнорировать все сигналы от индикатора MACD на 30-минутном графике. Тем более, что сегодня флэт был виден невооруженным глазом. Цена просто отказывалась двигаться с места. Самое интересное, что как раз сегодня индикатор MACD сформировал хороший сигнал на покупку, около нулевого уровня и цена в последствии прошла вверх необходимые 30 пунктов. Тем не менее, общая картина положения вещей не изменилась и по-прежнему подразумевает торги в весьма узком ценовом диапазоне по характеру близкие ко флэту. В течение сегодняшнего дня ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного важного отчета или другого события. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что было реагировать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина более интересная, но ненамного. Сразу следует отметить, что в течение дня могло сформироваться несколько довольно интересных сигналов, но цена каждый раз не доходила до уровня 1,2181 буквально несколько пунктов. Таким образом, на европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала. На американской сессии цена наконец-то начала немного двигаться, что вылилось в формирование одного-единственного сигнала на покупку, да и то ближе к вечеру, когда мы рекомендуем закрывать все позиции. Формально этот сигнал на покупку – преодоление уровня 1,2215 – можно было отрабатывать. В этом случае на данный момент эту сделку уже следовало закрывать вручную, так как дело близится к ночи. В этом случае новички могли бы заработать около 10 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, поэтому мы продолжаем рекомендовать рассматривать длинные позиции. Однако движение остается сложным и неоднозначным, поэтому индикатор MACD может формировать ложные сигналы. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам продолжать отслеживать сигналы на покупку, но если опять появятся признаки флэта, то игнорировать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2159, 1,2181, 1,2215 и 1,2266. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции и деловой активности в сфере производства за май, а также уровень безработицы за апрель. Мы рекомендуем особое внимание обратить на инфляцию, тогда как остальные отчеты, скорее всего, не заинтересуют рынки. В Америке выйдет достаточно важный индекс деловой активности в сфере производства ISM, но, если его значение не сократится сильно по сравнению с предыдущим месяцем, мы также не ожидаем сильной реакции рынка. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 мая. Британец копит силы для прорыва отметки 1,4240

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели. Британец уже две недели находится в боковом коридоре в 120 базовых пунктов. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно описать и определить под какую-либо структуру старшего масштаба. Таким образом, в данное время волновая разметка оставляет слишком много вопросов без ответов, поэтому я по-прежнему рекомендую ждать ее прояснения. Ведь внутри бокового коридора особо не поторгуешь. Особенно используя волны. Я уже несколько дней подряд говорю, что отметка 1,4240 может помочь определиться рынкам с дальнейшим направлением, однако и к этой отметке котировки за две недели подходили несколько раз, но ни разу не прикоснулись к ней. Таким образом, ни одной попытки прорыва этой отметки не было. Волновая разметка сейчас несложная, она отсутствует. Тем более нужно ждать, когда она хоть немного прояснится. Без этого строить какие-либо прогнозы крайне тяжело. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня также двигался без особого энтузиазма. В понедельник новостной фон для этого инструмента отсутствовал напрочь. Таким образом, анализировать по большому счету нечего. Хорошо, хоть завтра в Великобритании состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, которое может быть очень интересным. Дело в том, что последнее заявление представителя Банка Англии Гертьяна Влиге было достаточно «громким» и неожиданным. Влиге заявил на прошлой неделе, что повышение ключевой ставки может состояться уже в следующем году. А если британская экономика будет развиваться высокими темпами, то может быть даже чуть-чуть раньше. Рынки, естественно, восприняли эту информацию на ура, но спрос на британца не повысили в связи с этим. Теперь Эндрю Бейли может либо подтвердить эту информацию, либо опровергнуть. Напомню, что одного голоса Гертьяна Влиге явно не хватит для того, чтобы повысить ставку. В монетарном комитете 9 членов, поэтому минимум 5 должны проголосовать за ее повышение. Также позволю себе напомнить, что еще во второй половине прошлого года Банк Англии раздумывал над тем, чтобы понизить ключевую ставку. В этом случае она стала бы отрицательной, как в Евросоюзе. Но до этого дело не дошло. Если риторика Эндрю Бейли завтра будет касаться процентной ставки и монетарной политики, это может придать необходимые импульс британцу. Все для него зависит от отметки 1,4240. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Каждый видит, что британец движется горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время даже непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 мая. Инфляция, инфляция и еще раз инфляция

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время и становится более неоднозначной. Однако все еще не требуется внесения коррективов и дополнений. До прошлой пятницы волновая картина предполагала продолжение повышения котировок инструмента в рамках глобальной волны 3 и в рамках ее внутренней волны 3. Однако всю прошлую неделю амплитуда движения инструмента оставляла желать лучшего, а торги проходили в весьма узком ценовом диапазоне. В пятницу котировки сильно снизились, но в этот же день и повысились. Таким образом, текущая волновая разметка теперь похожа на пятиволновую структуры, в которой недавно закончилось построение волны 3, внутри которой волновая структура не совсем однозначная. Тем не менее пять волн есть, поэтому в данное время инструмент может находиться на стадии построения волны 4 все того же повышательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время я ожидаю возобновления повышения котировок с целями, расположенными около пика волны 5 в 5 предыдущего восходящего участка тренда около уровня 1,2350. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был несильным и неважным. По Евросоюзу и Америке никаких экономических отчетов не выходило, таким образом, рынки могли обратить внимание только на показатели отдельно взятых стран Евросоюза, которые, естественно, оказывают на европейскую валюту куда меньше влияния, чем общеевропейские данные. Однако в этом случае нужно смотреть хотя бы на самые крупные страны Европейского союза и данные по ним. Сегодня, к примеру, вышел показатель инфляции в Испании, в Италии и в Германии. По большому счету разочаровал только итальянский индекс потребительских цен, который вырос всего лишь до 1,3% г/г. Немецкий ускорился до 2,5% г/г, а испанский – до 2,7% г/г. Однако, как я уже сказал выше, эти данные никакого влияния на инструмент не оказали. Амплитуда сегодняшнего движения инструмента – 11 пунктов. То есть расстояние от лоу до пика суток на данный момент составляет 22 пункта. Больше на сегодня важных событий не значится в календаре. Завтра же выйдет индекс потребительских цен уже по всему Евросоюзу, и эта информация может повлиять на европейскую валюту и спрос на нее. Ожидается, что инфляция в ЕС ускорится до 1,9% г/г. Также завтра выйдет индекс деловой активности в производственном секторе ЕС, а также уровень безработицы. Будет на что обратить внимание и в США, где выйдут индексы деловой активности в производственном секторе ISM и Markit. Особенно важен первый. Таким образом, завтра будет больше шансов увидеть активные движения инструмента Евро/Доллар. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не полностью уверен в волновой разметке, она может принять совершенно иной вид. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь дальнейшее снижение котировок (которое не помешает торговать на повышение, так как MACD во время него будет направлен вниз) может привести к признанию завершения всего текущего восходящего участка тренда. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя доллар демонстрирует тягу к восстановлению, устойчивость роста USD по-прежнему вызывает сомнения

Финансовые потоки, характерные для конца месяца, позволили гринбеку отойти от 4,5-месячных минимумов, достигнутых ранее в районе 89,50 пункта.Многие участники рынка сейчас задаются вопросом, сможет американская валюта пробиться еще выше или ее падение возобновится. Кроме того, трейдеры продолжают гадать, действительно ли инфляция возвращается, и если да, то приведет ли это к повышению процентных ставок со стороны ФРС. В пятницу гринбек заметно подорожал по отношению к своим основным конкурентам, но затем откатился до уровней открытия сессии.Вышедшие под занавес минувшей недели данные отразили, что в апреле базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в Соединенных Штатах показал самый сильный прирост за последние 20 лет.Этот отчет не оказал сильного влияния на фондовый и долговой рынки США, поскольку высокое значение показателя во многом было обусловлено эффектом низкой базы: в апреле 2020 года индикатор резко упал из-за строгих ограничений, связанных с коронавирусом.В результате доходность 10-летних трежерис просела на 2,9 базисного пункта, до 1,581%. Рынок акций США повысился по итогам пятничных торгов, продемонстрировав недельный рост. Индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones – на 0,9%, NASDAQ – на 2,1%. Позитивные настроения на рынке сохранялись благодаря мнению о том, что последних макроэкономических данных будет явно недостаточно для того, чтобы побудить ФРС к изменению кредитно-денежной политики.Кроме того, трейдеры по-прежнему рассчитывают на то, что дальнейшее увеличение госрасходов в США будет придавать импульс национальной экономике. В пятницу глава Белого дома Джо Байден представил проект бюджета, предусматривающий государственные расходы объемом $6 трлн в следующем финансовом году.Президент США в своем бюджетном плане предлагает отменить снижение ряда налогов, предпринятое при его предшественнике – Дональде Трампе. Так, ставка налога на прибыль корпораций должна вернуться к 28%, а ставка налога на доход с прироста капитала для наиболее состоятельных граждан – к уровню 39,6%.Фондовый рынок положительно отреагировал на эту новость, сосредоточившись на длительном характере стимулирования национальной экономики.Что касается налоговой реформы, перспективы ее одобрения остаются неясными, поскольку данная инициатива сталкивается с сильной оппозицией со стороны республиканцев.Вполне возможно, что финальная версия бюджетного плана Джо Байдена будет существенно отличаться от представленной.В пятницу гринбек довольно быстро растерял импульс роста, не сумев закрепиться выше ключевого сопротивления на 90,50. В понедельник индекс USD торгуется в узком диапазоне около 90,00.По словам экспертов, доллар может провести текущую неделю в «боковике» в ожидании важной статистики по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.Согласно прогнозам, уровень безработицы снизился в мае до 5,9% с 6,1%, зафиксированных месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тыс. после увеличения на 266 тыс. в апреле.Отчет по американской занятости становится все более важным в определении динамики доллара, отмечают специалисты MUFG. «Вероятно, потребуется гораздо более сильный рост рабочих мест, приближающийся к 1 млн в месяц, чтобы значительно усилить ожидания относительно повышения ставки ФРС и укрепить доллар США. Напротив, темпы роста рабочих мест на уровне 465 тыс. или ниже будут рассматриваться как соответствующие постепенному ужесточению монетарной политики Федрезерва и оставят гринбек уязвимым для дальнейшего ослабления», – сказали они.Представители американского ЦБ уже не раз заявляли, что, в сравнении с ускоряющейся инфляцией в стране, состояние национального рынка труда вызывает у регулятора наибольшую озабоченность.«Судя по апрельскому отчету по рынку труда, мы не достигли дальнейшего существенного прогресса. Мы наблюдаем очень изменчивый период», – сообщил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида ранее в этом месяце. Многие экономисты также считают, что, несмотря на сильный рост инфляции в США, некоторые важные макропоказатели остаются слабыми. Поэтому потребуется еще несколько сильных месяцев, прежде чем в ФРС начнут обсуждение вопроса ужесточения политики.Тем не менее, если данные по американской занятости за май превзойдут прогнозы, то шансы на скорое сворачивание стимулирующей политики ФРС возрастут. При таком сценарии инвесторы начнут постепенно сокращать короткие позиции по USD, что в свою очередь вызовет если не рост, то стабилизацию американской валюты на текущих уровнях перед дальнейшим периодом укрепления.В противном случае коррекция доллара вверх, вероятно, приблизится к завершению, и уже скоро мы увидим возобновление нисходящего тренда по USD.Если долларовым «быкам» не удастся вернуться в область 90,50 в краткосрочной перспективе, то индекс USD может подвергнуться более глубокому откату. Первоначальной целью «медведей» являются недавние минимумы вблизи 89,50. Далее они могут взять курс на минимумы с начала года в районе 89,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Полурабочий» понедельник, рост немецкой инфляции и северные перспективы

В США и Великобритании сегодня торговые площадки закрыты – американцы отмечают День поминовения, а британцы празднуют весенний выходной. Данный факт повлиял на динамику сегодняшних торгов. В частности, по паре eur/usd наблюдается почти полный штиль: трейдеры флегматично торгуются у границ 22-й фигуры, в рамках узкого ценового диапазона. От пятничного противостояния не осталось и следа: не определив «победителя», стороны разошлись по углам ринга, в ожидании очередной схватки. Напомню, что в конце прошлой недели американская валюта значительно усилила свои позиции по всему рынку. Бюджетные инициативы Белого дома, «ястребиные» намёки со стороны некоторых представителей ФРС (в частности, Мэри Дейли) и рекордный рост базового РСЕ позволили долларовым быкам напомнить о себе. На фоне общего усиления гринбека пара евро-доллар обновила 10-дневный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,2133. Но уже под занавес американской сессии пятницы медведи eur/usd растеряли завоёванные позиции. Накануне затяжных выходных трейдеры зафиксировали прибыль, погасив тем самым южный импульс. Кроме того, все вышеперечисленные фундаментальные факторы в пользу доллара носят достаточно зыбкий характер. Например, амбициозный проект бюджета (который предполагает повышение налогов) ещё предстоит утвердить конгрессменам, тогда как республиканцы уже выступили против предложенного документа, а демократы имеют минимальное преимущество в Конгрессе (особенно в верхней палате, где буквально каждый голос на счету). Что касается роста РСЕ, то, с одной стороны, это действительно важное событие для долларовых быков. Индикатор ценового давления потребительских расходов является одним из наиболее важных инфляционных показателей для ФРС, поэтому доллар получил весьма весомый козырь для своего роста. Но с другой стороны, члены американского регулятора могут его проигнорировать точно так же, как проигнорировали рост индекса потребительских цен. После релиза представители ФРС поспешили заверить трейдеров в том, что регулятор не станет реагировать на один-единственный показатель, тем более что рост инфляции обусловлен в основном низкой базой прошлого года. Лишь один представитель Федрезерва – Мэри Дейли – озвучила более-менее «ястребиную» риторику. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско сообщила о том, что «Федрезерв находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов». Впрочем, Дейли не смогла переубедить рынок в «ястребиных» намерениях ФРС. Всё-таки большинство представителей американского регулятора занимают «голубиную» позицию, отвергая вариант досрочного сворачивания QE. Такой противоречивый фундаментальный фон не позволил медведям eur/usd развить южный импульс. Впрочем, у покупателей пары также не нашлось аргументов для возобновления северного тренда. Поэтому пара фактически застыла на месте. Сегодня немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, несмотря на сохраняющиеся карантинные ограничения в Германии. В годовом выражении общий индекс потребительских цен продолжил восходящую динамику, поднявшись в мае до отметки 2,5%. Показатель последовательно растёт на протяжении последних пяти месяцев. В месячном исчислении индикатор также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 0,5% (при прогнозе роста до 0,2%). Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом превысил прогнозные значения – как в месячном, так и в годовом выражении. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому соответствующие ожидания будут оказывать поддержку единой валюте. Впрочем, это далеко не единственный фактор, который оказывает поддержку евро. Напомню, что немецкий индикатор экономических ожиданий от IFO впервые с февраля 2018 года превысил 100-пунктную отметку. Индикатор условий деловой среды также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 92-х пунктов (лучший результат с апреля 2019 года). Последние отчёты ZEW также оказались лучше ожиданий. В частности, немецкий индекс настроений в деловой среде подскочил до 84 пунктов – это самый лучший результат за последние 20 лет. Поддержку европейской валюте оказали и индексы PMI. Французские, итальянские, а также общеевропейские показатели вышли на положительной территории, отражая восстановительные процессы как в производственной сфере, так и в сфере услуг. На мой взгляд, на протяжении сегодняшнего дня пара eur/usd будет дрейфовать во флете (учитывая выходной день в Штатах), тогда как уже со вторника покупатели будут постепенно усиливать свои позиции. Своеобразным «якорем» для пары выступает Кристин Лагард, которая примкнула к голубиному крылу ЕЦБ, исключив ястребиные решения в перспективе ближайших месяцев. Но рост ключевых макроэкономических показателей в еврозоне, активные темпы вакцинации населения, ослабление карантинных ограничений, улучшение эпидемиологической ситуации и сам факт «раскола» в стане Европейского Центробанка позволяют рассчитывать на возобновление северного тренда. Неудачная попытка покорения 21-й фигуры, которая была предпринята медведями eur/usd в пятницу, говорит нам о том, что лонги по-прежнему в приоритете, несмотря на противоречивую фундаментальную картину. А вот технический анализ говорит о том, что пара eur/usd на данный момент находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen на дневном графике. Если пара закрепится над данной линией (то есть над отметкой 1,2210), то индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», при котором все линии индикатора находятся над ценой. В таком случае с технической точки зрения будет открыт путь к основному уровню сопротивления – 1,2280 (верхняя линия Bollinger Bands). Поэтому с текущих позиций можно открывать лонги на «короткую дистанцию» до отметки 1,2210 либо после преодоления данного таргета – к отметке 1,2280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: два сценария для главной криптовалюты, несмотря на неопределенность

Рынок криптовалют остается в консолидации, так как участники рынка все так же осторожны. Ситуация за выходные не прояснилась. У биткоина сейчас три проблемы: экологическая настороженность, ограничения в Китае и закрытие крупных маржинальных позиций, что усилило падение рынка. А теперь рынку нужен драйвер, положительный или негативный, чтобы хоть куда-то протолкнуть цену. Интересно, что экологические проблемы вряд ли будут продолжительным фактором влияния на рынок. Вероятно, факт высокого энергопотребления биткоина останется в "тлеющем" состоянии до очередного обострения проблемы (если оно, конечно, произойдет).Вот, например, австралийская майнинговая компания Iris Energy Pty отмечает, что биткойн выживет, несмотря на то что на него обрушился поток критики в связи с его влиянием на окружающую среду. Iris Energy Pty использует возобновляемые источники энергии в своей добыче криптовалют. В интервью Bloomberg соучредитель компании Дэниел Робертс отметил, что биткойн требует высокого уровня энергии для обеспечения безопасности. И в этом нет проблемы, так как рынок показывает, что биткоин для него привлекателен. Критики биткойна часто указывают на то, что сеть ежегодно потребляет около 115 тераватт-часов энергии, что больше, чем в большинстве стран мира. Многие аналитики предполагают, что растущие опасения по поводу ESG (экология, социальная сфера и управление) могут стать основным фактором, из-за которых крупные компании могут отказаться от биткоинов. Это глобально. А локально продолжаем следить за технической картиной на дневном графике. И здесь остаются актуальными два ключевых ориентира. Во-первых, это уровень 38610,88, отмеченный красным пунктиром, который пока никак не пускает цену биткоина выше. Во-вторых, это поддержка 34708,27, которая, несмотря на все попытки пробоя, пока стоит. Вот от того, какая из границ будет пробита, будет зависеть дальнейшее направление BTCUSD, на мой взгляд.Еще технически мы имеем следующую ситуацию. Консолидация в боковике 34708,27 - 38610,88 говорит о том, что инвесторы на распутье, рынок набирается то ли сил, то ли решительности, то ли ждет ясности.Но в том же диапазоне пока несмело, но начинает намечаться паттерн, похожий на двойное дно - фигуру разворота. Но это неточно, это только намек и дальше нужно дождаться технического прояснения. Если второе дно закончит формирование, все равно возможен отскок от сопротивления 38610,88 вниз и формирование третьего дна - тоже разворотная фигура. Но если будет пробита поддержка 34708,27 и цена закрепится под ней, лететь биткоину как минимум в область 29000 долларов за монету. А вслед за ним рухнет дальше и целый пул альткоинов. Итог: ждем. Ясности, пробоя одной из границ боковика 34708,27 - 38610,88, для того чтобы понять, куда двинется биткоин в частности и рынок в целом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ криптовалютного рынка. 31 мая. В Штатах собираются ужесточить налоговое законодательство в отношении криптовалют

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. После того как котировки криптовалюты рухнули вниз более чем на 30000$, было построено уже две волны наверх. Таким образом, я предполагаю, что в данное время началось построение новой трехволновой структуры, где волна a и b уже присутствуют. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках предполагаемой волны с с целями, расположенными над пиком предполагаемой волны a. То есть выше уровня 42000$. Если так, то потенциал для роста у биткоина очень неплохой, как минимум 5000$. Дальнейшее движение пока трудно спрогнозировать, потому что не совсем ясно, каким будет новостной фон через месяц. Также следует отметить, что волновые структуры, которые строит биткоин, не совсем стандартные. Таким образом, после завершения построения трех волн вверх может последовать усложнение этого повышательного участка тренда до пяти волн, например. Или же инструмент может некоторое время двигаться трехволновыми чередующимися структурами вверх-вниз. Напомню, что волновая разметка должна быть максимально понятной, чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Новостной фон для биткоина остается достаточно негативным. Те новости, которые появлялись в течение последних недель, и стали причиной сильного снижения котировок биткоина, никуда не делись и не были перекрыты другими позитивными новостями. Более того, биткоин продолжает критиковаться некоторыми философами (вроде Нассима Талеба), миллиардерами, центральными банками и правительствами. А чем сильнее недовольна власть и различные регулирующие органы, тем больше вероятности, что они начнут «закручивать гайки». Именно это мы уже начали наблюдать в Китае, где финансовым компаниям запретили оказывать услуги, связанные с криптовалютами, и собираются полностью запретить майнинг. В Турции ранее также ввели серьезные ограничения на криптовалютную сферу. В Индии власти все еще раздумывают, чтобы ввести полный запрет на криптовалюты, а в Иране запретили добывать цифровые активы до сентября из-за нехватки электроэнергии в стране. Помимо этого, в конце прошлой недели был опубликован проект бюджета США на 2022 финансовый год и в нем также содержались и интересные данные для криптовалютной сферы. Министерство финансов США продолжает настаивать на том, чтобы все брокеры и компании, проводящие транзакции по криптовалютам, уже не просто отчитывались по всем сделкам перед Налоговым управлением США, а передавали все данные по сделкам в международную сеть по обмену информацией. В Министерстве финансов сообщили, что многие налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов при помощи криптовалют, поэтому регулирование этой сферы будет ужесточено. Если бюджет-2022 будет утвержден, то все изменения вступят в силу с 2023 года. Я считаю, что принятие этого бюджета может сильно ударить по биткоину и другим цифровым активам. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению биткоина, но я больше рассчитываю на то, что в ближайший год криптовалюта будет строить сложные коррекционные структуры и не возобновит повышательный участок тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Пыль осядет, евро упадет

Пара EUR/USD начала новую неделю нейтрально, оставаясь вблизи важного сопротивления 1,2200. Несмотря на коррекцию на прошлой неделе, евро остается в бычьем тренде и держится вполне уверенно. Длинные позиции сохранят свою актуальность, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов от 26–28 мая. Профессиональные игроки покупают евро, их позиция сходится с технической картиной рынка. Поддержкой евро служит опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по еврозоне, которая улучшила настроение трейдерам. Фактором роста по-прежнему выступает слабый доллар. Пятничные данные по индексу расходов на личное потребление в очередной раз указали на усиление инфляционного давления в Штатах. При этом американский ЦБ продолжает игнорировать происходящее с ценами, оставаясь приверженцем мягкой политики. Горячей темой на рынках остается представленный Джо Байденом предварительный план по модернизации инфраструктуры в США. Он потребует в следующем году увеличение расходов госбюджета до 6 трлн долларов. В случае принятия бюджета усиления инфляции вряд ли удастся избежать. Для доллара это знак.Несмотря на то что представители ФРС так убедительно рассказывают о временном росте инфляции, рынок, судя по всему, не особо верит. По этой причине, а также из-за большого объема шортов в длинных бумагах доходность трежерис остается относительно стабильной.На этой неделе выйдет много данных, связанных с этой ситуацией, в том числе отчет по рынку труда. Также состоятся выступления руководства ЦБ от США и Европы. Трейдеры будут держать руку на пульсе, так как обстановка на рынках, исходя из новостей, может меняться со скоростью света.Во вторник для трейдеров пары EUR/USD интерес будут представлять данные по промышленному индексу ISM в США за май и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, Германии. Сегодня понедельник – день тяжелый во всех смыслах этого слова. Рынок тонкий в связи с выходными в США. При небольшом объеме могут происходить волатильные движения в обход публикуемых данных. Итак, по предварительной событийной картине, неделя должна быть насыщенной. К пятнице волатильность будет постепенно нарастать.Что все это означает для евро и в какую сторону он двинется дальше? Вряд ли стоит брать в расчет сегодняшнее движение EUR/USD, так как государственные праздники в Америке и Великобритании обеспечили европейской валюте передышку после пятничного падения. После того как все утрясется, у евро есть причины для возобновления нисходящего движения. Во-первых, потому что американская экономика восстанавливается опережающими темпами по сравнению с Европой. Рост инфляции в США может оказаться вовсе не временным явлением.Важным показателем, указывающим на работу экономики США в полную мощность, являются заказы на товары длительного пользования. Здесь цифра подскочила более чем на 2% в апреле. Во-вторых, ситуация в Старом свете не такая уж «здоровая». С пандемией лучше, что закладывается в котировки евро, но есть еще потенциальный ущерб от новых штаммов COVID-19. В таком случае единой валюте еще предстоит оценить возможную задержку снятия локдаунов.Сегодня Германия выдала предварительную оценку индекса потребительских цен за май. В годовом выражении рост базовой инфляции усилился до 2,4%. Это может несколько взволновать ястребов в ЕЦБ. Здесь важно отметить, что рост цен в Европе значительно отстает от Америки. ЕЦБ не станет в ближайшее время ужесточать политику.Замедление темпов роста экономики Китая тоже может стать фактором давления для пары EUR/USD. В понедельник Поднебесная опубликовала индекс производственной активности за май, который оказался слабее ожиданий. На этом фоне рыночные игроки могут переключиться на покупки безопасного доллара.Пара также может снизиться в преддверии главных событий пятницы. Поддержка EUR/USD располагается на 1,2100, 1,2160. Сопротивление – на 1,2205, 1,2245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Харухико Курода критикует биткоин

На середину понедельника можно сказать, что биткоин резко изменил свое направление движения. Если еще 6-8 часов назад первая криптовалюта снижалась и находилась около уровня 34 000$ за монету, то сейчас торгуется уже почти по 37 000$. Впрочем, рост или падение криптовалюты на 2-3 тысячи $ – это совершенно немного. В глобальном плане для криптовалюты не изменилось ничего. Она по-прежнему склоняется к падению до своего локального минимума около уровня 30 500$. А фундаментальный фон остается прежним и не позволяет делать вывод, что для биткоина сейчас что-либо изменилось в лучшую сторону. Таким образом, мы считаем, что «биток» продолжит консолидироваться в диапазоне 32 000$ – 42 000$ в ближайшее время. Тем временем глава Банка Японии Харухико Курода обрушился с критикой первой криптовалюты в мире. По мнению Куроды, большая часть торговли активом «исключительно спекулятивна», а сам актив редко когда используется по своему прямому назначению, то есть как средство расчета. По его мнению, криптовалюты не следует путать со стэйблкоинами (государственные цифровые валюты), которые обеспечены реальными активами. Напомним, что ранее биткоин не раз критиковался председателями Банка Англии, ФРС, ЕЦБ, Банка Дании и многими другими. Также со скептицизмом относятся к биткоину и в Ирландии. Глава отдела финансового контроля Банка Ирландии Дервиль Роуленд заявила, что криптовалюты чрезвычайно спекулятивны и нерегулируемы. Инвесторы, по ее мнению, должны четко осознавать, что они могут потерять все свои средства при работе с биткоином. А вот глава Банка Кореи Ли Джу-ёль и вовсе считает, что торговля криптоактивами при помощи высокого кредитного плеча угрожает финансовой системе страны. «Чрезмерно высокие уровни торговли с кредитным плечом подвергают людей риску финансовых убытков. Криптовалютный рынок очень нестабилен», – заявил Ли Джу-ёль. Таким образом, большая часть центральных банков мира продолжает критиковать биткоин и другие криптовалюты, а также рекомендовать не иметь с ними дела. Мы уже говорили несколько раз, что поведение центральных банков абсолютно логично, так как ни одному главному банку страны не выгодно иметь на своей территории непонятные средства платежа, которые невозможно отследить, невозможно контролировать или, по крайней мере, сделать это чрезвычайно тяжело. Ведь при помощи криптовалют отмываются деньги, уклоняются от уплаты налогов и проводятся другие не самые «чистые» операции. Таким образом, все это только добавляет головной боли государству. В ближайшие несколько лет многие центральные банки мира, вероятнее всего, запустят CBDC – государственные цифровые валюты, и у всех криптовалют появятся серьезные конкуренты. Однако мы не считаем, что CBDC вытеснят криптовалюты, так как сейчас крипта по-прежнему используется большинством как средство инвестирования, а не средство расчета. Особенно, это касается биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Харухико Курода критикует биткоин.

На середину понедельника можно сказать, что биткоин резко изменил свое направление движения. Если еще 6-8 часов назад первая криптовалюта снижалась и находилась около уровня 34 000$ за монету, то сейчас торгуется уже почти по 37 000$. Впрочем, рост или падение криптовалюты на 2-3 тысячи $ - это совершенно немного. В глобальном плане для криптовалюты не изменилось ничего. Она по-прежнему склоняется к падению к своему локальному минимуму около уровня 30 500$. А фундаментальный фон остается прежним и не позволяет делать вывод, что для биткоина сейчас что-либо изменилось в лучшую сторону. Таким образом, мы считаем, что «биток» продолжит консолидироваться в диапазоне 32 000$ – 42 000$ в ближайшее время. Тем временем, глава Банка Японии Харухико Курода обрушился с критикой первой криптовалюты в мире. По мнению Куроды, большая часть торговли активом «исключительно спекулятивна», а сам актив редко когда используется по своему прямому назначению, то есть как средство расчета. По его мнению, криптовалюты не следует путать со стэйблкоинами(государственные цифровые валюты), которые обеспечены реальными активами. Напомним, что ранее биткоин не раз критиковался председателями Банка Англии, ФРС, ЕЦБ, Банка Дании и многими другими. Также со скептицизмом относятся к биткоину и в Ирландии. Глава отдела финансового контроля Банка Ирландии Дервиль Роуленд заявила, что криптовалюты чрезвычайно спекулятивны и нерегулируемы. Инвесторы, по ее мнению, должны четко осознавать, что они могут потерять все свои средства при работе с биткоином. А вот глава Банка Кореи Ли Джу Ель и вовсе считает, что торговля криптоактивами при помощи высокого кредитного плеча угрожает финансовой системе страны. «Чрезмерно высокие уровни торговли с кредитным плечом подвергают людей риску финансовых убытков. Криптовалютный рынок очень нестабилен», - заявил Ли Джу Ель. Таким образом, большая часть центральных банков мира продолжает критиковать биткоин и другие криптовалюты, а также рекомендовать не иметь с ними дела. Мы уже говорили несколько раз, что поведение центральных банков абсолютно логично, так как ни одному главному банку страны не выгодно иметь на своей территории непонятные средства платежа, которые невозможно отследить, невозможно контролировать или, по крайней мере, сделать это чрезвычайно тяжело. Ведь при помощи криптовалют отмываются деньги, уклоняются от уплаты налогов и проводятся другие не самые «чистые» операции. Таким образом, все это только добавляет головной боли государству. В ближайшие несколько многие центральные банки мира, вероятнее всего, запустят CBDC – государственные цифровые валюты и у всех криптовалют появятся серьезные конкуренты. Однако, мы не считаем, что CBDC вытеснят криптовалюты, так как сейчас крипта по-прежнему используется большинством, как средство инвестирования, а не средство расчета. Особенно, это касается биткоина Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ирландия следом за Китаем включается в борьбу с криптовалютным рынком

Курс биткоина просел на выходных, но уже успел восстановиться, после новостей о том, что власти Ирландии начали уделять «недружественное» внимание рынку криптовалют. По словам Дервилла Роуленда, одного из высокопоставленных чиновников центрального банка Ирландии, растущая популярность криптовалют, таких как биткойн, «вызывает серьезную озабоченность у регулятора». «Криптоактивы - это довольно спекулятивные, нерегулируемые инвестиции», и люди должны осознавать, что они могут потерять все», - сказал в интервью генеральный директор по финансовому контролю центрального банка. Таким образом, центральный банк Ирландии официально присоединяется к множеству других центральных банков, которые давно бьют тревогу по поводу инвестиций в криптовалюту. Напомню, что совсем недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что криптовалюты не имеют внутренней стоимости и что люди должны покупать их только в том случае, если они готовы потерять свои деньги. На прошлой неделе управляющий Банка Японии Харухико Курода добавил свой голос в копилку к тем, кто озабочен происходящим. Он заявил, что чрезвычайная высокая волатильность биткойна является существенной проблемой этого рынка. Те временем основной движущей силой, которая оказывает давление на биткоин, остается Китай. Несмотря на то, что китайские инвесторы мало обращают внимания на меры правительства по борьбе с торговлей криптовалютой, а борьбу власти ведут еще с 2017 года, проблема для Пекина, пытающегося обуздать спекулятивный бум цифровых активов, остается достаточно серьезной. Последние беспорядочные продажи на рынке криптовалют лишь укрепили мнение о том, что это инвестиционное направление связано с колоссальными рисками. В последнее время Китай усилил ограничительные меры после того, как бешеный рост биткойнов и других токенов за последние шесть месяцев укрепил давнюю обеспокоенность Коммунистической партии о возможности ряда мошенничеств и отмывания денег при помощи криптовалют, не считая убытков со стороны индивидуальных инвесторов. Тем не менее, проблемы с отслеживанием транзакцией в сетях блокчейна остаются довольно серьезными, что не позволяет властям добиться массового соблюдение действующих запретов. Что касается технической картины биткоина, то она не претерпела серьезных изменений, однако покупатели пока не сильно активничают в районе 36 200, что может привести к более крупной нисходящей коррекции торгового инструмента уже в район 31 000. От пробоя этого уровня зависит очень многое, так как если и там особого движения быков зафиксировано не будет, не исключено, что биткоин просядет уже в район 25 800 и 21 600. Говорить о проявлении бычьих настроений можно будет только после выхода за пределы крупного сопротивления 41 100, что откроет прямую дорогу к максимуму 46 700 и 52 000. Paypal Пока китайские власти борются с запретом различного рода операций с криптовалютами, стало известно о том, что платежный гигант Paypal в ближайшее время собирается разрешить своим пользователям переводить криптовалюту со своей платформы на сторонние кошельки. Об этом недавно сообщил глава отдела криптовалютных операций компании Paypal. Такое решение принято для того, чтобы сделать их новую платформу максимально открытой. В настоящее время в условиях Paypal для криптовалютного сервиса указано, что нельзя отправлять криптоактивы семье или друзьям или выводить криптоактивы из своего кошелька внутри компании на другие внешние кошельки. Использовать криптовалюты можно лишь для оплаты товаров или услуг. В этом месяце генеральный директор Дэн Шульман заявил, что криптовалютный бизнес Paypal показал «действительно отличные результаты», поскольку компания сообщила о лучшем квартале за всю историю. В апреле он сказал, что спрос на криптовалюту многократно превышает первоначальные ожидания Paypal.Рекомендую ознакомиться:Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит?Эфир скоро обгонит биткоин – это лишь вопрос времениМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чуда не будет. Эксперты спрогнозировали недельный и годовой сценарий развития нефтяного рынка

По словам аналитиков сырьевых рынков, наступившая неделя для нефтяных котировок будет достаточно стабильной за счет поддержки внутренней отраслевой статистики из Соединенных Штатов. Согласно данным американской статистики, на рынке черного золота США сегодня наблюдается активное сокращение запасов сырья до минимальных уровней за последние три месяца. Эксперты считают, что такая динамика рынка нефти указывает на быстрые темпы восстановления основных экономик мира. А это, в свою очередь, вызывает рост объемов потребления углеводородов. В итоге совокупность этих фактор частично уравнивает прогресс в новом ядерном соглашении с Ираном. В то же время определенным ограничителем для дальнейшего неконтролируемого роста нефтяных цен выступает усиление американского доллара и психологический барьер в $70 за баррель. Чтобы взять эту высоту, рынку определенно понадобятся более значимые события и новости. Резюмируя все вышесказанное, в краткосрочной перспективе (неделя c 31 мая по 4 июня) нефтяные цены на североморскую нефть марки Brent будут находиться в коридоре $67–70 за баррель. Что же касается более долгосрочных прогнозов аналитиков, то здесь эксперты предполагают среднюю цену $55–60 за баррель на нефть в текущем году. Определяющим фактором для котировок черного золота, считают они, все еще остается соглашение ОПЕК+. Кроме того, аналитики подчеркивают, что восстановление спроса на нефть на фоне быстрых темпов борьбы с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет превышать темпы роста предложения. При этом ощутимым фактором риска для нефтяных котировок все еще остаются переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Так, в случае частичной или полной отмены санкций, Иран может увеличить экспорт сырья до 2 млн баррелей в день во второй половине текущего года. Такой шаг, в свою очередь, потребует сохранения ограничений добычи ОПЕК+ на неопределенный срок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов застрял в узком диапазоне на фоне проблем биткоина и критики центробанков: прогнозы

Прошлую неделю рынок криптовалют переживал очередное падение котировок биткоина, которое утащило за собой все альткоины. За выходные ситуация вновь сумела стабилизироваться, игроки начали откупать падение котировок криптоактивов, однако в целом ситуация не изменилась. Основные монеты продолжают колебаться в своих индивидуальных диапазонах, не показывая реального роста. Об этом косвенно свидетельствует общая капитализация крипторынка, которая вновь откатилась до отметки в 1,68$ триллиона.Несмотря на скорое обновление сети и большую привлекательность, показатели эфириума также застряли в диапазоне 2,2$-2,6$ тысячи. Криптовалюта из раза в раз тестирует отметку в 2585$, но за последние несколько дней ни разу не поднялась выше. Судя по горизонтальным графикам, показатели ETH/USD вплотную приближаются к этой отметке и, учитывая отыгрыш негатива из Китая, могут ее преодолеть. При таком развитии событий эфириум может добраться до показателя в 2,8$ тысяч, где, консолидировавшись, цена может пойти штурмом отметки в 3$ тысячи. Такой вариант развития событий вполне вероятен с учетом нескольких причин. Во-первых, узкая динамика изменения котировок остается позитивной (+2%), что указывает на большую поддержку быков, которые переигрывают медведей. Во-вторых, главный альткоин – один из немногих активов, которые могут показывать движение, разнящееся с общим настроением рынка за счет собственных преимуществ. Вместе с тем возможен вариант, при котором ETH не сумеет закрепиться над отметкой в 2,6$ тысячи. В таком случае криптовалюта продолжит колебаться в обусловленном диапазоне 2,2$-2,6$ тысячи, ожидая импульса и накопления критического объема для преодоления психологического рубежа.Близок к преодолению важной отметки и токен Ripple. Криптовалюта вновь преодолела рубеж в 1$, подорожав за сутки на 14%. При этом суточные объемы торгов упали до 5$ миллиардов, что можно списать на общий спад интереса к рынку криптовалют. В ближайшие дни токен продолжит свое движение вверх и попытается достичь отметки в 1,2$, откуда можно выступить на более сложную отметку в 1,4$. Однако подобный вариант развития событий может иметь место только в случае относительного спокойствия новостного фона. Возросшая волатильность биткоина и всего рынка способствует очень болезненной реакции на любые проявления негатива. В таком случае показатели XRP/USD могут вновь протестировать уровень поддержки в районе 1$.Показатели Litecoin застряли в болоте собственной несостоятельности. Криптовалюта котируется в районе 184$, подорожав за сутки на 2%. Несмотря на позитивную динамику изменения цена за последние несколько часов, единственным поводом для оптимизма у альткоина остается приемлемая цена для входа новых игроков. В ближайшие дни криптовалюта попытается добраться до 200$, однако предпосылок к тому, что актив сумеет пробить сложный рубеж, нет.Состояние рынка криптовалют легко объясняется новостным фоном, который приобрел негативный характер уже на постоянной основе. О вреде и проблемах криптоактивов высказываются все кому не лень. К примеру, СЕО JPMorgan заявил, что советует всем держаться подальше от операций с цифровыми монетами. Британский банк Starling на время приостановил возможность для своих клиентов переводить депозиты на криптовалютные площадки. А слухи об ужесточении регулирования монет в США звучат все более угрожающе. Критика и изолирование рынка криптовалют становятся трендом, который, как не иронично, запустила компания Tesla. Именно автоконцерн первым приостановил продажу своей продукции за биткоины, а также раскритиковал актив за излишнее энергопотребление. Исходя из этого, рынку понадобится время для адаптации и разворота ситуации в свою пользу. Это займет какое-то время, а потом повышенная волатильность и неопределенность станут спутниками рынка на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс