Институционалы не хотят бросать спасательный круг биткоину.

В течение минувших суток биткоин(воскресение) биткоин немного поднялся в цене, однако уже сегодня рухнул вниз и нивелировал этим движением весь вчерашний прогресс. Таким образом, в данное время биткоин по-прежнему находится в нисходящем движении и торгуется около уровня 34 000$ за монету. А 34 000$ за монету – это очень близко от уровня 30 500$ за монету, который в данное время для «битка» является чрезвычайно важным и сильным. Таким образом, после того, как прошло почти две недели после последнего обвала котировок «цифрового золота», можно уже с уверенностью констатировать, что биткоин не сумел резко восстановиться. Это значит, что текущие цены, которые многие криптоаналитики считают очень привлекательными, не являются таковыми для инвесторов, розничных и крупных. В данное время рынок не верит в то, что биткоин возобновит рост прямо с текущих позиций. Более того, нужен и соответствующий фундаментальный фон. А он остается сейчас таковым, что гораздо больше вероятности увидеть падение до 10 000$, чем рост до 50 000$. Напомним, что основные драйверы распродаж биткоина находятся и находились в последнее время в Китае. Сначала там начались перебои с электроэнергией в некоторых регионах, где было сосредоточено множество майнинговых ферм, потом несколько контролирующих органов КНР решило запретить финансовым организациям предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами, а в конце концов появилась информация о том, что власти страны могут полностью запретить майнинг. Естественно, что такой новостной фон не способствует укреплению биткоина. В Штатах же информацию о всех операциях с биткоином свыше 10 000$ хотят обязать передавать в Налоговое управление. Таким образом, биткоин может лишиться одной из своих наиболее привлекательных черт – анонимности. Помимо этого, Илон Маск регулярно комментирует криптовалюту, вызывая рост волатильности на рынках. В общем, мы считаем, что по нынешним ценам биткоин уже не особо-то и привлекателен для инвесторов. Теперь рынок будет ждать, когда биткоин просядет еще ниже, чтобы если и покупать его, то действительно по минимальным ценам. А где у него находится дно? Вполне возможно, что около уровня 10 000$ за монету. Напомним, что после сильных трендов 2013 и 2017 годов неминуемо следовало падение котировок на 80-90%. Скорее всего, и сейчас будет также. В техническом плане «биток» предпринял попытку быстро и резко возобновить движение вверх после сильного падения, но сейчас уже понятно, что покупателей на рынке гораздо меньше, чем продавцов, а пресловутые институционалы и сами не спешат инвестировать в «цифровое золото». Торги в данное время проходят около 34 000$ за монету. Таким образом, уже в ближайшее время котировки BTC могут опуститься обратно к уровню 30 500$, около которого и решится судьба биткоина на ближайшие недели или месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Продавцы евро и фунта могут повторить пятничный трюк. Видео-прогноз форекс на 31 мая

В пятницу евро и британский фунт просели против доллара США после хорошей фундаментальной статистики, однако быстро восстановили свои позиции в конце недели, что указывает на сохранение бычьего тренда по рисковым активам. Скорей всего медведи сегодня предпримут очередную попытку пробоя важных уровней поддержки, о которых я подробно говорил в сегодняшнем видео-прогнозе. Что касается торговых сделок, то по британскому фунту ситуация была достаточно интересной во второй половине дня, на что рекомендую в обзоре обратить особое внимание. Сегодня ожидаются очередные отчеты по инфляции в странах еврозоны, которые могут подорвать доверие покупателей европейской валюты, так как ожидается замедление темпов роста. Отчеты выйдут по Италии и Германии. Во второй половине дня нет важной статистики, поэтому вполне возможно, волатильность резко снизиться, а инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль, что также может усилить давление на евро и фунт.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2214 приведет к росту евро в район 1.2261 и 1.2313 Прорыв 1.2179 приведет к распродажам евро в район 1.2134 и 1.2085 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4216 приведет к росту фунта в район 1.4264 и 1.4310 Прорыв 1.4175 приведет к распродажам фунта в район 1.4137 и 1.4102 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны Индекс потребительских цен в Италии Индекс потребительских цен в Германии США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 31 мая? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в течение последнего торгового дня минувшей недели торговалась в разные стороны, оставаясь при этом внутри бокового канала 1,4100 – 1,4220, в котором она находится уже две недели. Внутри этого канала пара торгуется вообще без какой-либо логики, поэтому любая торговля сейчас явно затруднена. Восходящая линия тренда была преодолена несколько дней назад, таким образом, тренд сейчас отсутствует формально. Хотя фактически восходящий тренд сохраняется, так как фунт стерлингов продолжает располагаться около своих 3-летних максимумов. Следовательно, в любой момент может их преодолеть. В последних наших обзорах мы рекомендовали временно не отслеживать сигналы от индикатора MACD, так как во флэте он формирует множество ложных. Как видим, в пятницу наиболее сильный сигнал дня(первый кружочек) оказался действительно ложным. Пока пара находится внутри бокового канала, следует продолжать игнорировать сигналы от индикатора MACD. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара торговалась, как обычно, гораздо веселее. Хотя сигналы были не самыми точными и лучшими. Все три сигнала были сформированы около уровня 1,4165. Сначала случилось преодоление этого уровня, которое начинающие трейдеры могли отрабатывать ордерами на продажу. Однако, сигнал этот также оказался ложным, и цена не смогла продолжить движение вниз. Развернулась наверх и вернулась к уровню 1,4165, от которого вновь отскочила. В это время у начинающих трейдеров еще должны были быть открытыми сделки по первому сигналу на продажу, которые не стоило дублировать. Но движение вниз не продолжилось и после второго сигнала на продажу, а цена впоследствии закрепилась обратно выше уровня 1,4165. Поэтому в итоге новички могли получить около 16 пунктов убытка по этой сделке. А вот длинные позиции по фунту уже не следовало открывать, когда пара преодолела уровень 1,4165, так как до этого, получается, у этого уровня уже было сформировано два ложных сигнала, после которых не продолжилось необходимое движение. Не самый удачный день в плане торговли. Макроэкономическая статистика была не лучше. В Великобритании в течение суток не было ни одного важного события или отчета. В Америке - несколько второстепенных отчетов(время выхода помечено галочкой на иллюстрации), которые никакого влияния на движение пары не оказали. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме ситуация запуталась, так как восходящая линия тренда была преодолена, но при этом нисходящее движение толком не началось. А вся картина с каждым днем все больше становится похожей на флэт. Именно из-за флэта индикатор MACD и не может сформировать сильный сигнал. Также во флэте непонятно, в какую сторону торговать. Поэтому рекомендуем на этом таймфрейме временно не отслеживать сигналы от MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4135, 1,4165, 1,4210, 1,4219 и 1,4232. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций и вообще событий. Однако пара фунт/доллар уже ночью торговалась достаточно активно. Тем не менее, сегодня высока вероятность падения волатильности и сохранения флэта. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня в пятницу по фунту не было образовано сигналов по входу в рынок, чего нельзя сказать про американскую сессию, которая была полна разнообразными сигналами, и к сожалению, не только правильными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. После снижения фунта в район поддержки 1.4154 формирование ложного пробоя привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановления пары. Однако быстрого движения вверх не случилось, и медведи добились прорыва этого диапазона, протестировав его уже снизу вверх, что образовало сигнал на продажу фунта. К сожалению, крупного движения фунта дальше вниз я так и не увидел, и через некоторое время быки вернули себе 1.4154, повторного образовав от него точку входа в длинные позиции. Это привело к более крупной восходящей коррекции фунта уже на 40 пунктов, перекрыв тем самым все убытки, полученные от сделок до этого. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеИнвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит? В результате хорошего всплеска волатильности в прошлую пятницу, рынок остался на стороне покупателей фунта. Их первостепенной задачей на сегодня является контроль поддержки 1.4175, которая была образована в конце прошлой недели. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Учитывая, что сегодня не ожидается важных отчетов по экономике Великобритании, да и в целом в Англии отмечается Весенний выходной, в первой половине дня давление на фунт может вернуться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.4175 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, который мы наблюдали весь месяц. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление сопротивления 1.4216. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4264 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4175, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4137, либо еще ниже – от уровня 1.4102 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4216 и отсутствие важной фундаментальной статистики приведут GBP/USD вновь к снижению пары в район поддержки 1.4175, от которой сегодня будет зависеть очень многое. Этот уровень является серединой бокового канала, на котором также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и тест этой области снизу вверх (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше) образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4137, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.4102. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4216 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4216, прорыв которого приведет к новой волне роста пары. В случае падения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4150. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро продолжают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу на рынке все же был реализован медвежий сценарий, однако покупатели евро быстро реабилитировались, воспользовавшись хорошим моментом для набора длинных позиций. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа.Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит? В первой половине дня ясно видно, как медведи предпринимают очередную неудачную попытку закрепления ниже диапазона 1.2179, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Однако слабые данные по ВВП Франции и оставшийся без пересмотра индекс потребительской уверенности в еврозоне не позволили евро как следует восстановиться. В результате движение вверх от уровня составило около 20 пунктов и на этом рост закончился. Во второй половине дня состоялся пробой уровня 1.2179, однако получить от него хорошую точку входа в короткие позиции не удалось по причине отсутствия обратного теста этого уровня снизу вверх. Не дотянули мы и до поддержки 1.2126, откуда я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок. В результате, лишь во второй половине дня, после возврата и закрепления на уровне 1.2179 был образован еще один сигнал на покупку евро, после чего пара восстановилась на 20 пунктов, где рынок и закрылся. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Тот факт, что быки сумели дать такой сильный отпор покупателям в конце прошлой недели, оставляет надежду на продолжение восходящей тенденции по евро в следующем месяце. Сегодня день обещает быть довольно спокойным, и лишь во второй половине дня к всплеску волатильности приведут данные по инфляции в Германии за май этого года, где ожидается замедление роста. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на евро может вновь вернуться, а быкам придется в очередной раз защищать поддержку 1.2179. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, однако основной целью покупателей станет возврат сопротивления 1.2214, до которого в прошлую пятницу они так и не добрались. Прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. В первой половине дня рассчитывать на хорошие данные по еврозоне не приходится, так ка как лишь отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны будет иметь весомое значение для рынка. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали в прошлую пятницу. Для этого им необходимо повторно пробиваться ниже уровня 1.2179. Скорей всего очередной тест этой области, который может состояться в ближайшее время, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх (которого я не дождался в прошлую пятницу) сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по инфляции в Италии и кредитованию в еврозоне вряд ли окажут давление на евро, но будут сигналом для реализации медвежьего сценария. Ближайшей целью продавцов в таком случае выступит область 1.2134, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2085. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и сохранения низкой волатильности сегодня после отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2214 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение к нижней границе бокового канала и ее пробой. При отсутствии активности медведей в районе 1.2214, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро, как минимум, сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2220. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.2150. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит?

Пока криптовалютный рынок зализывает раны, администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы Налоговая служба США лучше выполняла свою работу и собирала сборы с налогоплательщиков, торгующих криптовалютой. Новое предложение Министерства финансов США о том, что необходимо теперь отчитываться перед IRS за торговлю криптовалютами похоже находит поддержку среди законодателей. Речь идет о суммах выше 10 000 долларов США, которые граждане держат в криптовалютах. Согласно Министерству финансов, банковские и финансовые учреждения теперь должны сообщать о крупных криптовалютных транзакциях (речь идет о покупки и продажи криптовалют за фиат), чтобы пресечь отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Ожидается, что использование цифровых валют, таких как биткойн, будет расти, и предложение Байдена, требующее от финансовых учреждений отправки информации в IRS с подробными сведениями о потоках, сделало бы крипто-транзакции более прозрачными. Эксперты в этой области отмечают, что правительство США и налоговая служба, тех пор, как инвесторы впервые начали торговать криптовалютами десять лет назад, потеряли достаточно много денег, однако идея о внесении изменений в налоговое законодательство появилось только сейчас, на самом пике активности криптовалютного рынка. До 2014 года даже не поднимался вопрос о том, будет ли криптовалюта рассматриваться в налоговых целях как собственность или как валюта. В отчете указано, что что с 2013 по 2015 год менее 1000 налогоплательщиков сообщали о прибыли от криптовалютой торговли. Также хотелось поговорить о том, что дальше ждет криптовалютный рынок в краткосрочной перспективе. По последним данным Glassnode, кажется, что медвежий рынок по биткоину поставлен на паузу. Данные блокчейна показывают, что медвежьи настроения на рынке ослабевают, а перепроданный биткойн может успешно закрепиться на уровне около 40000 в ближайшее время. На графике видно, что за последние семь дней чистый приток биткойнов на биржи стал отрицательным впервые с 22 апреля. Это означает, что инвесторы покидают биржи, а это является признаком того, что инвесторы больше не хотят ввязываться в торговлю и переводят свои активы для более безопасного хранения ожидая рост цен в будущем. Логика простая: чем меньше монет доступно для продажи на биржах, тем выше вероятность роста рынка. Трейдеры очень частно отлеживают движения крупных криптовалютных кошельков, так как в момент, когда инвесторы переводят монеты на биржи, как правило они хотят продать свои активы. Поэтому приток представляет собой медвежий настрой, а отток - бычий. Как показывает статистка, приток средств на биржи стал положительным еще 22 апреля и 17 мая достиг 14-месячного максимума в 10 628 BTC. Это указывало на панику среди держателей криптовалют. Распродажа биткойна набирала обороты, и 17 мая цены упали до минимума, в 30 000 долларов. Теперь похоже, что паника улеглась. Баланс на биржах упал на 7597 BTC до 2,53 миллиона. Как показывает практика, дальнейший отток с бирж может потребоваться, чтобы восстановить подорванное доверие рынка и вернуть криптовалюту на бычий путь. Что касается технической картины биткоина, то она не претерпела серьезных изменений, однако покупатели пока не сильно активничают в районе 36 200, что может привести к более крупной нисходящей коррекции торгового инструмента уже в район 31 000. От пробоя этого уровня зависит очень многое, так как если и там особого движения быков зафиксировано не будет, не исключено, что биткоин просядет уже в район 25 800 и 21 600. Говорить о проявлении бычьих настроений можно будет только после выхода за пределы крупного сопротивления 41 100, что откроет прямую дорогу к максимуму 46 700 и 52 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 мая 2021 года

EUR/USDВ прошедшую пятницу евро падал на 60 пунктов, а с выходом позитивных американских данных возвратился к открытию дня. Вероятно, инвесторы закрылись против данных перед длинными выходными в США и Великобритании до 1-го июня. Личные расходы потребителей за апрель возросли на ожидаемые 0,5%, торговый баланс США за апрель улучшился с -92,0 млрд. долларов до -85,2 млрд. Технически для евро ничего не изменилось, даже индикаторы по итогу суток не сдвинулись со своих значений. Как следствие, по-прежнему ждём цену у поддержки линии Крузенштерна на дневном графике в районе отметки 1.2052. Уровень совпадает с минимумом 13 мая.На графике четырёхчасового масштаба цена не вышла над линию Крузенштерна и осциллятор Марлин не пересёк нулевую линию, то есть не вышел из отрицательной территории. Вероятно возобновление снижение пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 мая 2021 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт совершил бросок вниз на 66 пунктов, но развить снижение помешали закрытия позиций инвесторов перед трёхдневными выходными в США и Великобритании. Объёмы торгов были высокими, закрытие пятницы составило 16 пунктов. Осциллятор Марлин потихоньку развивает снижение, ждём цену на линии Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.4090, совпадающего с минимумом 27 мая через несколько дней.На графике Н4 цена завязла в переплетениях индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. Ждём завершения текущей консолидации, при которой цена ещё может подрасти, после чего, после закрепления цены под линией Крузенштерна (под минимумом сегодняшнего дня 1.4172), ждём дальнейшее продвижение цены вниз.Закрепление цены над целевым уровнем 1.4244 нарушит этот план, но не очень сильно. В таком случае вероятна консолидация в диапазоне 1.4244/77 и разворот вниз уже из него. Закрепление цены над указанным диапазоном откроет целевой уровень 1.4345. Над ним 1.4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 мая 2021 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар в моменте снижался на 70 пунктов, преодолев индикаторную линию баланса на дневном масштабе и проколов сигнальный уровень 0.7690. Это первый признак желания цены достигнуть целевой уровень 0.7641 (вершины 17 декабря 2020 года). Сегодняшний день открылся под линией баланса, чего не было с 23 апреля, это признак продолжающегося развития нисходящего движения.На графике четырёхчасового масштаба цена отдалилась вниз от индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также развивает снижение, пусть и неровное, в отрицательной области. Ждём закрепления цены под сигнальным уровнем 0.7690 и продвижение к 0.7641.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 мая 2021 года

USD/JPYПервая попытка валютной пары USD/JPY выйти над сопротивления линии Крузенштерна и целевого уровня 109.97, как нами и предполагалось в прошлом обзоре, не удалась. Закрытие дня состоялось под линией Крузенштерна. Но намерение цены это сделать было открытым, и, с наибольшей долей вероятности, повторная попытка произойдёт вскоре. Но сегодня в США и Великобритании праздничный день, сегодня может быть (и уже назревает) техническая консолидация после пятничного прорыва.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин снижается, что подтверждает развитие коррекции или консолидации под уровнем 109.97. По завершении наблюдаемой консолидации ждём закрепление цены над уровнем 109.97 и отработку цели 110.50, к которой пара добирается вот уже пять недель. Поддержкой выступает уровень 109.37 – вершина 15 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 мая. В Британии продолжают говорить об инфляции и готовятся к росту ставок в 2022 году.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 113.3477 Британский фунт стерлингов в пятницу, 28 мая, совершил точно такие же движения, как и европейская валюта. Похоже, что рынки в последний торговый день недели немного попаниковали из-за представленного бюджета на 2022 финансовый год в США, который подразумевает рост налогов для богатых и сильное увеличение расходов, которое опять приведет к дефициту бюджета на почти 2 триллиона $. Однако, если европейская валюта хотя бы опустилась ниже скользящей средней линии, то фунт стерлингов даже на это на сподобился. Таким образом, фунт стерлингов продолжает оставаться около своих 3-летних максимумов и на данный момент находится ниже на 50 пунктов. Всю прошедшую неделю пара фунт/доллар торговалась в боковом канале шириной 120 пунктов и пока не видно, чтобы пыталась покинуть этот диапазон. Многие трейдеры считают, что если цена долгое время не может пробить какой-либо уровень, то в конце концов быки отступят с рынка. Мы считаем наоборот: если трейдеры настойчиво пытаются преодолеть какой-либо уровень, то рано или поздно у них это получиться. Таким образом, в ситуации с фунтом стерлингов мы ожидаем дальнейшего восходящего движения несмотря на то, что фунт и так уже забрался очень высоко. Но, как показывают последние новости, американская экономика и дальше будет насыщаться сотнями миллиардов долларов, поэтому глобальные факторы для доллара не меняются. Следовательно, и евро, и фунт должны продолжать рост. Конечно, как мы уже говорили ранее, всегда могут поступить какие-либо новые данные, которые изменят текущий фундаментальный фон, но пока что-то не видно ничего подобного. В Великобритании, тем временем, продолжаются разговоры об инфляции. Напомним, что последний отчет показал ее ускорение до 1,5% г/г, что, напомним, не является высоким значением. Однако, показатель, как и во многих других странах мира, начал ускоряться, поэтому многие на Туманном Альбионе также начали паниковать по этому поводу. Однако, председатель Банка Англии Эндрю Бейли сразу же успокоил рынки и инвесторов, заявив, что ускорение инфляции – это временное явление и что в течение года она вряд ли превысит 2,5%. А по достижении этой отметки гарантированно начнет замедляться. Главный же экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что существует определенная вероятность того, что инфляция в конечном итоге приведет к сильному росту цен, что спровоцирует требования британских работников о повышении заработной платы. Таким образом, Холдейн считает, что инфляция представляет угрозу для британской экономики и с ней нужно начинать бороться уже сейчас. Именно Энди Холдейн был единственным, кто проголосовал за сокращение программы QE на заседании регулятора в этом месяце. «У нас есть риск повторения спирали «затрат на найм», которую мы иногда видели в прошлом, в семидесятые и восьмидесятые», - заявил Холдейн. Однако, большинство других членов монетарного комитета БА считают, что инфляция ускорится лишь на время. Общее мнение Банка Англии заключается в том, что инфляция может подскочить под влиянием разовых факторов, которые связаны с пандемией. Например, из-за роста цен на нефть. Напомним, что на прошлой неделе один из представителей БА Гертьян Влиге завил, что регулятор может повысить ставки уже в следующем году, если экономика будет восстанавливаться высокими темпами. Многие эксперты считают, что теперь именно к Банку Англии будет повышенное внимание, так как он может стать первым банком среди троицы ЕЦБ, ФРС, БА, который повысит ставку. Также, соответственно, теперь от БА будут ждать и сокращения программы количественного стимулирования, потому что было бы странным, если бы программа QE продолжала работать, а ставка при этом повышалась. В общем, июньское заседание БА должно быть очень интересным. А фунт стерлингов на этой «ястребиной» информации от британского регулятора может продолжить рост. Тем более, что на политику он сейчас никакого внимания не обращает. Хотя лучше сказать иначе: «фунт вообще мало на что обращает сейчас внимание». Уж точно не на макроэкономику. Тем не менее, в Великобритании в центре нового скандала оказался премьер-министр Борис Джонсон, который умудрился в прошлом году заявить о «своем предпочтении увидеть гору трупов, чем ввести второй локдаун» при огромном количестве свидетелей в Парламенте. А в большой политике подобных ошибок не прощают. Естественно, из этой истории раздули «слона». Сначала лидер лейбористов Кир Стармер «ужаснулся» бессердечности Бориса Джонсона, а потом бывший главный советник Бориса Джонсона выступил с целой горой обвинений в адрес текущего правительства по поводу проваленной борьбы против пандемии. По мнению Доминика Каммингса, правительство было абсолютно некомпетентным, допустило множество ошибок, а министра здравоохранения вообще следовало уволить еще в прошлом году. На самом деле многие обвинения Каммингса не лишены смысла, однако напомним аналогичную историю в Штатах, когда в последний год президентства Трампа его бывший советник Джон Болтон также начал открыто критиковать действующего президента, рассказал о множестве ситуаций, где Трамп показал себя абсолютно некомпетентной личностью, а потом и вовсе издал книгу, посвященную своей работе в Белом доме, где конечно же было уделено внимание и Дональду Трампу. В итоге Трамп сокрушительно проиграл выборы и стал одним из немногих президентов в истории США, которые не сумели переизбраться на второй срок. Что-то подобное может произойти и с Борисом Джонсоном, к которому также накопилось множество претензий за время его правления. И чем больше он допускает ошибок, вроде фразы о «горе трупов», чем больше он на пожертвования Консервативной партии делает ремонты в своих апартаментах, чем чаще он ездит отдыхать на частные виллы на частных островах, тем больше к нему вопросов и претензий. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 79 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 31 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4107 и 1,4265. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4160 S2 – 1,4130 S3 – 1,4099 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4191 R2 – 1,4221 R3 – 1,4252 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,4221 и 1,4252 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,4130 и 1,4099. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Бюджет США предполагает увеличение расходов. Почему это опасно для доллара? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 31 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 31 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Бюджет США предполагает увеличение расходов. Почему это опасно для доллара?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -39.5096 Валютная пара EUR/USD в пятницу, 28 мая, подавала определенные надежды в плане коррекции, однако движение, которое случилось еще в первой половине дня, сменилось тут же сильным ростом котировок во второй. В итоге, суммарно от своих локальных максимумов пара прошла вниз 130 пунктов и сейчас, похоже, намеревается возобновить восходящий тренд. Напомним, что на прошлой неделе котировки преимущественно торговались вбок, но при этом сохраняли восходящий настрой. Мы уже говорили ранее, что движение вверх не вызывает никаких сомнений, но при этом оно очень медленное, так как за последние два месяца практически безоткатного движения было пройдено вверх всего 560 пунктов, что равняется ежедневному росту менее, чем на 13 пунктов. Таким образом, пара не корректируется сильно, зато делает это часто. В течение одного дня может быть два или три витка коррекции, что лучше видно на младших таймфреймах. Но при этом восходящий тренд сохраняется и в пользу дальнейшего укрепления американской валюты говорят глобальные факторы. По большому счету, ничего не меняется абсолютно. Мы могли бы сейчас рассказать, что инфляция или ВВП в Евросоюзе или США могли бы на что-то повлиять, но нет. Потому что тренд последнего года в данное время выглядит простым и банальным. Если полгода назад мы допускали, что на доллар США влияет политический кризис в США или социальный или просто фигура Дональда Трампа, который отказывался признавать результаты выборов, то сейчас мы считаем, что чуть ли не единственным фактором, который действительно влияет на движение американской валюты, является постоянное раздутие денежной массы США. И здесь для американской экономики ничего не меняется. Деньги постоянно вливаются из бюджета, из стимулирующих пакетов и от ФРС в рамках программы QE. И самое интересное, что ФРС уже заявила об отказе в ближайшее время пересматривать или, тем более, сворачивать программу количественного стимулирования. Поэтому деньги будут продолжать литься рекой в американскую экономику. Но не только монетарным стимулированием едины. На прошлой неделе президент США Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год. И этот бюджет предусматривает расходы на уровне 6 триллионов долларов, что является абсолютным рекордом для послевоенных лет. Байден заявил, что бюджет рассчитан на инвестирование в американских граждан, что должно укрепить экономику и улучить финансовое состояние страны в долгосрочной перспективе. Примечательно, что в бюджете заложено доходов на 4,17 триллиона долларов. То есть бюджет вновь дефицитен на 1,84 трлн $. Несложно догадаться откуда будет покрываться дефицит бюджета. То есть недостающие деньги опять будут напечатаны или привлечены в рамках размещения облигаций. Смысл в другом. Траты бюджета вновь увеличены, что подразумевает насыщение экономики еще большим количеством денег. При чем 4,17 трлн доходов – это уже с возможным повышением налогов, о котором говорили в последнее время и Джо Байден, и Джанет Йеллен. То есть далеко не факт, что Конгресс США одобрит в конечном итоге повышение налогов для корпораций и для богатых американцев. По неподтвержденной информации, минимум 6 сенаторов-демократов против подобного решения. Тоже самое касается и расходной части. Следует понимать, что те два пакета стимулов, о котором неоднократно говорилось ранее, просто вложены в этот бюджет. То есть «социальный пакет» на 1,85 трлн $ и «инфраструктурный пакет» на 2,25 трлн $ просто вложены в бюджет на 2022 год, чтобы принять все одним скопом. Однако и здесь не все сенаторы-демократы поддерживают подобные траты. Мы говорим только «сенаторы-демократы», потому что именно от них будет в конечном итоге зависеть то, будет принят бюджет или нет, будут повышены налоги или нет. Понятно, что все республиканцы против таких громадных трат и уж тем более против повышения налогов для миллионеров, миллиардеров и корпораций, чьи интересы они обычно и представляют. Однако это все уже политика, которая сейчас вообще никакого влияния на курс доллара не оказывает. Главный смысл заключается в том, что если этот проект бюджета будет принят, с его расходами на 6 триллионов, то огромная масса «новых денег» вновь хлынет в экономику. Соответственно, доллар США может испытывать на себе давление и в 2021 году, и в 2022. Стоит лишний раз напомнить, что столь объемное и масштабное бюджетное и монетарной стимулирование в США проводится с одной единственной целью – не подпускать близко к себе Китай. На прошлой неделе Джо Байден также заявил, что Китай «желает обладать Америкой и может ее покорить до 2035 года». Что он именно имел ввиду, Байден не пояснил. Однако отметил, что он провел времени с китайским лидером Си Цзиньпином больше, чем любой другой мировой лидер, намекая на то, что четко понимает желания и цели китайского лидера. Байден сообщил, что общее время его разговоров с лидером КНР составляет 24 часа, а также они вместе проехали более 100 тысяч километров по Китаю и США. «Мир находится в противостоянии между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Си Цзиньпин твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут гораздо более быстро принимать решения», - заявил Байден. Таким образом, Вашингтон будет делать все возможное, чтобы экономическая мощь США оставалась первой в мире. Напомним, что, по различным прогнозам, ВВП Китая может обогнать американский в течение следующих 25 лет. Естественно, это будет означать смену мирового экономического лидера, чего не может допустить Вашингтон. Следовательно, он будет готов идти на любые траты и меры, чтобы продолжать стимулировать свою экономику. К счастью для этого у него есть инструментарий. Ну а доллар будет продолжать валиться вниз с такой политикой. И из-за инфляции внутри страны, и из-за перенасыщения всего мира долларами. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 31 мая составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2129 и 1,2251. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витка нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции и располагается ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,2251 и 1,2268, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара останется ниже мувинга, с первыми целями 1,2146 и 1,2129. Также напоминаем, что сейчас пара движется почти во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 31 мая. В Британии продолжают говорить об инфляции и готовятся к росту ставок в 2022 году. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 31 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 31 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы торговалась довольно неплохо, но при этом волатильность была все же невысокой, всего около 70 пунктов, что для британской валюты немного. Макроэкономических событий в Великобритании не было никаких, а в США были опубликованы в пятницу отчеты по личным доходам и расходам американцев в апреле, а также индекс расходов на личное потребление. В прошлой статье мы говорили, что эти отчеты вряд ли вызовут какую-либо реакцию рынка. Так и вышло. Реакции не последовало. В течение дня сформировалось несколько сигналов и все около критической линии Киджун-сен. К сожалению, прибыли они трейдерам не принесли, да и сами движения, хоть и были достаточно удобными, все же резкий разворот вверх в начале американской торговой сессии предугадать было достаточно тяжело, учитывая, что никаких событий в это время не было. Возможно, рынки среагировали на представленный Джо Байденом проект бюджета на 2022 год, в котором были значительно увеличены расходы(до 6 трлн долларов), а доходы предполагают повышение налогов для богатых американцев и крупных корпораций и даже в этом случае они отстают от расходов на почти 2 трлн долларов. Но эту информацию тем более невозможно было предугадать. Первый сигнал сформировался по преодолению сверху вниз критической линии. Здесь следовало открывать ордера на продажу, но цена после формирования сигнала прошла вниз всего 17 пунктов, чего не хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. В итоге, цена развернулась вверх и закрылась над линией Киджун-сен, принеся убыток в размере около 20 пунктов. А вот открывать длинные позиции по этому сигналу уже не рекомендовалось, так как в тому моменту около критической линии уже было сформировано два ложных сигнала на продажу(второй – отскок от Киджун-сен снизу). Таким образом, эта сделка осталась единственной внутри дня. Отдельно хочется сказать, что фунт стерлингов продолжает двигаться максимально неудобно и продолжает находиться в куда более очевидном флэте, чем пара евро/доллар. Последние две недели котировки находятся между уровнями 1,4101 и 1,4219, то есть в 120-пунктовом боковом канале. Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Бюджет США предполагает увеличение расходов. Почему это опасно для доллара? Обзор пары GBP/USD. 31 мая. В Британии продолжают говорить об инфляции и готовятся к росту ставок в 2022 году. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает находиться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. В пятницу, ни верхняя, ни нижняя границы этого канала не были отработаны. Таким образом, в целом по паре продолжаются «качели» в боковом канале. Следовательно, в понедельник может начаться новый виток нисходящего движения к уровню 1,4101, однако следует понимать, что цена внутри флэта может двигаться абсолютно рэндомно. На то это и флэт. Но при этом фунт стерлингов продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов, и мы считаем, что он их преодолеет рано или поздно. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4118) и Киджун-сен(1,4161) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных публикаций и событий. Волатильность пары может оставаться невысокой. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала завидную волатильность и очень хорошие движения. В течение дня пара выполнила всего один глобальный разворот. А чем меньше разворотов внутри дня, тем удобнее торговать. Конечно, «не все коту масленица», поэтому сигналы были не самые точные, тем не менее и их можно было отрабатывать. Прежде, чем начнем разбирать торговые сигналы и сделки, хочется сразу отметить, что очередной пакет макроэкономической статистики из-за океана не вызвал никакого интереса у трейдеров. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время, когда были опубликованы все наиболее важные отчеты дня. Как видим, никаких резких разворотов в это время не произошло. Пара развернулась вверх гораздо позже, примерно через полчаса после публикации данных. Теперь приступим к разбору торговых сделок. Первое движение дня - на 60 пунктов вниз – трейдеры практически полностью пропустили. Первый сигнал сформировался только на открытии американской торговой сессии – пара преодолела уровень-экстремум 1,2160. Однако спешить с открытием сделок на продажу здесь не следовало, потому что чуть ниже располагалась линия Сенкоу Спан Б, от которой мог быть совершен отскок. Таким образом, здесь нужно было ждать преодоления линии Сенкоу Спан Б. Правда, на руку трейдерам эта дальновидность не сыграла. Преодоление линии Сенкоу Спан Б состоялось, и здесь следовало открывать короткие позиции, но движение вниз уже не продолжилось, поэтому сигнал оказался ложным и принес убыток в размере 12 пунктов. Зато практически сразу сформировался сигнал на покупку, так как цена закрепилась обратно выше линии Сенкоу Спан Б, но здесь также не следовало спешить с покупками, потому что теперь уже нужно было дождаться преодоления уровня 1,2160. Это преодоление состоялось и примерно на отметке 1,2165 можно было открывать длинные позиции с целью линия Киджун-сен. Как мы уже видим сейчас, до критической линии цена не достала, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную вечером в пятницу, так как мы не рекомендуем переносить позиции на следующий день. Таким образом, по этой сделке можно было заработать порядка 34 пунктов. Общая прибыль дня составила 22 пункта. Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Бюджет США предполагает увеличение расходов. Почему это опасно для доллара? Обзор пары GBP/USD. 31 мая. В Британии продолжают говорить об инфляции и готовятся к росту ставок в 2022 году. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в пятницу техническая картина запуталась еще сильнее. Ранее мы идентифицировали текущее движение, как флэт, но при этом отмечали, что сам характер движения не слишком похож на флэт. Просто пара торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В пятницу она умудрилась покинуть этот диапазон, пробить долгосрочную восходящую линию тренда и вернуться обратно в диапазон. Таким образом, формально и восходящая тенденция нарушена, и флэт вроде бы сохраняется, но все еще не похож на флэт. В общем, движения максимально сложные и непрогнозируемые. Хотя на 5-минутном таймфрейме с ними вполне можно работать. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и важных публикаций. Таким образом, волатильность завтра может снизиться, а цена может часто менять направление движения в течение дня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 31 мая? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась куда более активно, чем в четверг. Хотя это странно, так как именно в четверг в Штатах были опубликованы достаточно важные данные, а в пятницу как раз не очень важные. Тем не менее, участники рынка нашли основания для более активной работы именно в пятницу. Пара прошла сначала вниз около 65 пунктов, а потом около 70 вверх. Хотя столь резкая смена направления движения не была связана с публикацией макроэкономической статистики. Также немаловажно отметить, что цена преодолела восходящую линию тренда, которая последние два месяца сигнализировала о сохранении восходящего тренда. Однако в последние дней 10 котировки движутся в относительно узком канале, при этом никак не могут продолжить рост к своим 3-летним максимумам. Мы считаем, что движение вверх все равно продолжится, даже несмотря на преодолении линии тренда. Таким образом, рекомендуем продолжать рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. К сожалению, характер движения пары в последние недели оставляет желать лучшего. Четкое трендовое движение отсутствует, поэтому MACD крайне редко формирует достойные отработки сигналы. В пятницу он сформировал три сигнала на покупку и все гораздо ниже нулевого уровня, поэтому отрабатывать их не следовало. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина, как обычно, гораздо веселее. Начнем с того, что в самом начале европейской торговой сессии был сформирован очень нечеткий сигнал на покупку, который при желании можно было интерпретировать как угодно. Цена закрепилась сначала ниже уровня 1,2181, а потом выше него и в любом случае этот сигнал оказался ложным. Отрабатывать его следовало сделкой на покупку, которая в итоге принесла бы убыток 16 пунктов. Но дальше сигналы были уже более точные и принесли прибыль. Следующий сигнал на продажу сформировался по закреплению цены ниже уровня 1,2181. Здесь следовало открывать короткие позиции. Уровень 1,2159 был преодолен сразу же, без каких-либо допущений и двоякой трактовки, поэтому следовало оставаться в продажах. В итоге цена прошла вниз 40 пунктов, чего хватило для любого размера Take Profit из диапазона 30-40 пунктов, который мы рекомендуем. Далее цена развернулась вверх и начала уже восходящее движение. Преодолев уровень 1,2159 уже снизу вверх, сформировался уже сигнал на покупку, который также следовало отрабатывать. Около уровня 1,2181 цена немного «потолкалась», но все же преодолела его и вновь прошла после формирования сигнала 40 пунктов в нужном направлении. Таким образом, сделка на покупку также закрылась по Take Profit в размере 30-40 пунктов. Поэтому минимальный размер прибыли, который начинающие трейдеры могли заработать в пятницу равняется 44 пунктам, что является отличным результатом. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, поэтому мы продолжаем рекомендовать рассматривать длинные позиции. Движение сейчас сложное и неоднозначное, поэтому индикатор MACD может формировать ложные сигналы. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам продолжать отслеживать сигналы на покупку, но если появятся новые признаки флэта, то игнорировать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2133, 1,2159, 1,2181, 1,2215 и 1,2266. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в Евросоюзе и Америке не будет никакой важной макроэкономической статистики и других событий. Таким образом, волатильность может понизиться, но опять-таки не следует рассчитывать, что пара весь день просто простоит на одном месте. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Розничные трейдеры отказываются от новых инвестиций в биткоин.

В течение последних нескольких суток биткоин не возобновил рост, как того ждут многие эксперты. Вместо этого возобновилось падение. Котировки «битка» упали до отметки 34 000$ за монету и лишь сегодня, в воскресение, немного поднялись в стоимости, до 36 000$. Что происходит сейчас на рынке? С нашей точки зрения, негативный фундаментальный фон последних двух месяцев действительно сыграл важную роль в обвале «битка» на 50% стоимости. Как же поменялось настроение различных категорий трейдеров? Самое главное, что сейчас следует отметить, это потеря веры в биткоин на данном этапе его становления розничными трейдерами. Мы уже не раз отмечали, что розничные трейдеры не имеют возможности и желания держать биткоин на своем балансе годами, ожидая, когда он подорожает до 100 000$ или до миллиона. Ими руководит жажда максимально быстрой прибыли. Поэтому, когда начинается новый сильный рост биткоина, можно не сомневаться, что на 50% он зависит от мелких трейдеров. Но что происходит, когда появляется негативный фундаментальный фон или когда Илон Маск, ко мнению которого прислушиваются в первую очередь как раз мелкие трейдеры, начинает критиковать первую криптовалюту? Правильно. Начинаются массовые распродажи, потому что мелкие инвесторы опасаются, что криптовалюта рухнет сейчас вниз и они ничего не заработают. Или заработают, но мало. Именно это и произошло с биткоином в последние два месяца. Крупные инвесторы и институционалы действительно могут держать биткоин на своих кошельках хоть 10 лет. Они управляют миллиардами и десятками миллиардов долларов. Любые активы дешевеют и дорожают. Умение переждать периоды падения – это неотъемлемая часть любой инвестиционной стратегии. Таким образом, институционалы может быть и не избавлялись от «битка», но их веры в светлое будущее просто не хватило для того, чтобы удержать курс. Теперь розничные трейдеры вернуться только, если фундаментальный фон резко измениться на позитивный, чего пока не предвидится. А крупные институционалы не смогут собственноручно восстановить «бычий» тренд. Несмотря на то, что за последний год действительно много компаний и миллиардеров инвестировали в «цифровое золото», все же остается достаточно инвесторов, которые не имеют желания покупать криптовалюты. Тем более, что сейчас уже есть и более привлекательные с точки зрения перспектив и размера прибыли криптоактивы. А если начнется новый виток распродаж монет, то биткоин вполне может упасть и до 10 000$ за монету, что как раз и будет составлять около 80% потерь, которые биткоин регулярно показывает после каждого сильного восходящего тренда. В этом случае институционалы, которые верят, что способны удержать курс своими силами и не допустить нового обесценивания на 80-90%, могут попросту отказаться от новых инвестиций в биткоин на долгие годы. Что будет с теми монетами, которыми они уже владеют, непонятно. Но приток новых инвестиций в сеть будет минимальным. В техническом плане BTC вновь тяготеет к падению. Мы уже говорили, что продолжаем поддерживать именно коррекционный сценарий, так как считаем, что «бычий» тренд завершен. Вряд ли биткоин в ближайшие недели опуститься ниже уровня 30 500$. Скорее всего, он продолжит консолидироваться между уровнями 32 000$ и 42 000$. Но если цена опуститься ниже критического уровня 30 500$, можно будет ожидать новых мощных распродаж криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. В ожидании NonFarm Payrolls и выступлений Эндрю Бейли.

Что сказать по фунту в преддверии новой торговой недели? Пара фунт/доллар уже две недели стоит на одном месте, по большому счету. При чем делает она это буквально в нескольких десятках пунктов от своих трехлетних максимумов, из чего мы делаем вывод, что участники рынка абсолютно не смущаются по этому поводу и не испытывают никакого давления. Таким образом, мы считаем, восходящее движение будет продолжено практически в любом случае. Медведи сейчас чрезвычайно слабы, да и в любом случае их усилий не хватит для того, чтобы перекрыть действия ФРС и правительства США, которые продолжают накачивать свою экономику деньгами. Какими бы ни были покупки американской валюты или продажи британской, фунт стерлингов все равно будет расти, если денежная масса по доллару США раздувается на глазах. Долларов в мире становится банально больше, и намного больше, поэтому не удивительно, что курс американской валюты продолжает снижаться. Таким образом, в целом ситуация для фунт/доллара за последнюю неделю ничуть не изменилась. Все также основные глобальные факторы смотрят на Север. Все также американская экономика чувствует себя гораздо лучше британской, но это не имеет никакого значения. Все также в Великобритании огромное количество геополитических проблем, но и это не имеет особого значения в текущих обстоятельствах. Поэтому мы пока не видим ни одной причины, почему евро и фунт могут закончить свое восхождение в ближайшее время. Конечно, это не аргумент. Всегда следует отслеживать техническую картину. Именно для определения тренда существуют линия Киджун-сен и индикатор Боллинджер Бандс. До тех пор, пока на 24-часовом таймфрейме цена остается выше критической линии, говорить о возможном походе на Юг не имеет никакого смысла. Что касается макроэкономики. Она оказывает на пару фунт/доллар такое же влияние, как и на пару евро/доллар. То есть практически никакого. Бывают локальные реакции рынка, как, например, на этой неделе после выступления Гертьяна Влиге, но это редкость. В течение всей текущей недели в Великобритании не было ни одного макроэкономического отчета, а вся американская статистика была проигнорирована. Тем не менее, макроэкономика – это чуть ли не единственное, на что трейдеры действительно могут опираться в своей торговле каждый день. Например, если календарь новостей пуст, то с более высокой вероятностью резких движений в течение дня не будет. С другой стороны, если календарь пуст, то и более высока вероятность флэта. Так или иначе, но мы опираемся при подготовке к новому рабочему дню на календарь событий. Ну а если рынок не отреагировал на то или иное событие, то и ничего страшного. В течение следующей недели в Великобритании будет несколько макроэкономических публикаций. Однако практически все они откровенно второстепенные. Например, во вторник выйдет индекс деловой активности для производственной сферы, в четверг – индекс деловой активности для сферы услуг, а в пятницу – индекс деловой активности для строительной сферы. Возможно, пунктов на 20 цена и отреагирует на эти отчеты, но вряд ли на более. На вторник и на четверг также запланированы выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли, к которому, после слов Гертьяна Влиге, будет направлено повышенное внимание. Все будут ждать, подтвердит ли Бейли информацию о готовности БА повысить ставку в следующем году. Особенно учитывая то, что еще полгода назад Банк Англии вовсю раздумывал над понижением ставки. В Штатах же во вторник выйдет потенциально очень важный индекс ISM для производственной сферы, в четверг – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе и индексы деловой активности для сфер услуг и производства, а в пятницу – Нонфармы, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Из всего этого обилия информации, мы можем выделить только отчет NonFarm Payrolls. От отчета от ADP, который считается вторым по значимости после Нонфармов отчетом, который отображает состояние рынка труда, каждый раз ждут сильной реакции и каждый раз участники рынка его игнорируют. Индексы деловой активности, скорее всего, останутся на очень высоких значениях, поэтому вряд ли трейдеры ими заинтересуются. Уровень безработицы и уровень средней заработной платы – туда же. Таким образом, остаются только Нонфармы. Согласно прогнозам, количество новых рабочих мест, созданных вне сельско-хозяйственного сектора, составит в мае 650 тысяч. Напомним, что в прошлом месяце также ожидалось высокое значение Нонфармов – почти 1 миллион, однако вместо этого цифра оказалась всего 266 тысяч. Таким образом, главная интрига недели заключается в том, провалится ли второй подряд отчет по NonFarm Payrolls. Напомним, что 7 мая, когда вышел предыдущий, провалившийся отчет по Нонфармам, и евро, и фунт начали новый виток восхождения. Тогда евро подорожал на 100 пунктов в итоге, а фунт – на 220. Таким образом, Нонфармы – это действительное наиболее интересное событие недели. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме застряла на одном месте и складывается впечатление, что ей необходим сейчас мощный фундаментальный фон, чтобы сдвинуться с места. Мы считаем, что пара в любом случае продолжит движение вверх, но на следующей неделе несколько интересных событий могут помочь ей в этом. Конечно, если отчет по NonFarm Payrolls в пятницу окажется сильным, тогда стоит ожидать роста доллара США. Но до пятницы у фунта стерлингов будет, как минимум, четыре торговых дня. Цене за прошедшую неделю не удалось закрепиться ниже облака Ишимоку, поэтому восходящая тенденция, несмотря на флэт последних недель, сохраняется. Мы напоминаем, что сейчас факторов, которые поддерживают фунт стерлингов гораздо больше и они очень сильны. Таким образом, с вероятностью 80% рост британской валюты будет продолжаться с целями уровни сопротивления 1,4309 и 1,4385. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Два выступления Кристин Лагард и отчет по инфляции в Евросоюзе.

Европейская валюта в паре с долларом США в последние две недели преимущественно стоит на одном месте. Однако ей не мешает это также обновлять свои локальные максимумы. В последний раз такой максимум был обновлен 25 мая, тогда цена остановилась около уровня 1,2266. Напомним, что трехлетний максимум находится на уровне 1,2350. Несмотря на то, что движение вверх очень слабое, оно остается очень уверенным. То есть в данное время на рынке не происходит классического противостояния быков и медведей, в котором побеждают то одни, то другие. В данное время покупатели просто понемногу тянут пару вверх, а продавцы – наблюдают в сторонке. Согласно отчетам COT покупатели продолжают наращивать свои позиции, что приводит к общему увеличению нетто-позиции. Таким образом, и настроение сейчас на рынке «бычье», и Штаты продолжают накачивать свою экономику деньгами(и собираются это продолжать делать), и новый глобальный восходящий тренд начался. С нашей точки зрения, три наиболее важных фактора, которые влияют в данное время на движение пары, получается, остаются на стороне именно европейской валюты. При чем все наиболее важные макроэкономические показатели, вроде инфляции или ВВП, риторика и действия центральных банков, ожидания и опасения трейдеров сейчас особого значения не имеют. Тем более, что многие макроэкономические отчеты можно трактовать по-разному. Например, в Штатах инфляция выросла до 4,2% г/г. Это много. Однако, во-первых, у отчета за апрель очень низкая база(слабая инфляция в апреле 2020 года), во-вторых, рост цен связан не в последнюю очередь с ростом цен на энергоносители, в-третьих, вливая в экономику триллионы долларов, чего еще стоило ожидать? Таким образом, ускорение инфляции можно рассматривать и как положительный фактор(ФРС быстрее перейдет к сворачиванию программы QE и повышению ставки), и как отрицательный фактор(обесценивание денег). Тоже самое касается и риторики представителей ЕЦБ и ФРС. По большому счету, она сейчас какого-то особого воздействия на движение пары евро/доллар не оказывает. Кристин Лагард и Джером Пауэлл, не говоря уже о многих других представителях регуляторов, выступают очень часто. Однако, лишь одно выступление из десяти дает реально новую информацию трейдерам. Суть последнего заявления Кристин Лагард заключается в том, что не следует ждать от европейского регулятора в ближайшее время никаких шагов по ужесточению монетарной политики и сворачиванию стимулов. Суть последнего заявления Джерома Пауэлла заключается в осторожных намеках, что если американская экономика будет и дальше расти действительно высокими темпами, то, возможно, программа QE начнет сворачиваться. Открытым текстом представители ФРС сроки не назвали и четкие условия – тоже. То есть невозможно понять, какого роста хотят добиться в ФРС, чтобы этого хватило для завершения программы QE. В первом квартале 2020 года американская экономика разогналась на 6,4%, а во втором – может прибавить 9%(судя по прогнозам). Это очень много. Например, Банк Англии уже открытым текстом говорит, что в следующем году будет готов повысить ставку, хотя в Великобритании рост экономики в первом квартале отсутствовал(-1,5% г/г). Таким образом, комментарии представителей ФРС, хоть и являются «минимально-ястребиными», никак не проясняют, чего и когда ожидать от ФРС в плане монетарной политики. Соответственно, фундаментальный фон вообще не меняется в последнее время, а вместе с ним стоит на месте и сама пара евро/доллар. Хорошие новости заключаются в том, что не все зависит от фундаментального фона. Участники рынка, особенно крупные игроки, могут совершать сделки, не основываясь ни на каком фундаментальном фоне. Однако, мы не можем предугадать, какие действия будет совершать тот или иной крупный банк или какая-либо корпорация. Таким образом, нам остается лишь следовать за трендом, который мы отслеживаем при помощи технического анализа, и обращать внимание на технический анализ, который хорошо визуализирует происходящее. На макроэкономическую статистику тоже следует обращать внимание, но помнить при этом, что большая часть отчетов – игнорируется. Яркий тому пример – отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, на который никто не обращает внимания уже больше года, хотя ранее он считался очень значимым. На будущей неделе в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за май, уровень безработицы, индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в сфере услуг и розничные продажи. Помимо этого, состоятся два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. На что действительно следует обратить внимание? С нашей точки зрения, только на отчет по инфляции. Индекс потребительских цен может вырасти в мае до 2% г/г. Сложно сказать, как отреагируют рынки на этот отчет, но реакция должна быть. Выступления Кристин Лагард будут зависеть исключительно от того, затронет ли она тему монетарной политики и насколько новой будет информация. Учитывая то, что Кристин Лагард – не новостное агентство Reuters, вряд ли от нее следует ожидать изменения риторики каждую неделю. Отчеты по деловой активности и розничные продажи вряд ли заинтересуют трейдеров, если только значения этих отчетов не будут сильно отличаться от прогнозов. Уровень безработицы уже давно не беспокоит участников рынка. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике однозначная. Восходящая тенденция сохраняется, но при этом само продвижение вверх очень слабое и неуверенное. В пятницу пара попыталась начать виток нисходящего движения, но практически сразу же отскочила наверх. В целом же мы видим, что движение сейчас не слишком сильное, с частыми и довольно глубокими коррекциями. То есть «качели» с небольшим восходящим уклоном. Поэтому торговать на покупку на 4-часовом таймфрейме рекомендуется, но только четко понимая специфику нынешнего движения. Напомним, что пара уже находится очень недалеко от своего локального и 3-летнего максимумов. Вероятнее всего, они будут преодолены. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 31 мая – 4 июня. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD большую часть прошедшей недели торговалась в боковом канале, а также в режиме «качелей». Боковой канал не отчетливый, тем не менее, трендовое или коррекционное движение в данное время отсутствует. Таким образом, мы считаем, что сейчас флэт. В принципе, ни один из дней текущей недели не дал усомниться в этом выводе. Самое интересное, что флэт начался тогда, когда пара практически дошла до своих 3-летних максимумов и остановилась всего в 7 пунктах от них. Но так как медведи чрезвычайно слабы и по паре фунт/доллар, за эти две недели коррекция вниз так и не началась. Таким образом, в целом выводы по паре фунт/доллар можно сделать такие же самые, что и для пары евро/доллар. Глобальные фундаментальные факторы продолжают работать и не дают американской валюте расти. Помимо этого, хочется вспомнить и о глобальном техническом факторе, который говорит о том, что и по фунту, и по евро недавно завершились глобальные нисходящие тренды. Таким образом, предположительно начались глобальные восходящие тренды, которые могут занять по времени 6-10 лет. Следовательно, и технические факторы также говорят в пользу дальнейшего роста и евро, и фунта. Получается, что куда не кинь – всюду клин. Американскую валюту поддерживает довольно сильная статистика(макроэкономический фон) и отсутствие откровенно негативных фундаментальных новостей, как в Великобритании(например, Brexit, «шотландский вопрос», конфликт в Северной Ирландии). Однако, макроэкономический фон сейчас вызывает лишь локальное влияние на пару, а фундаментальный фон вообще не интересует трейдеров. Таким образом, получается, что те факторы, которые были бы способны поддержать доллар, практически не учитываются рынком. Зато продолжает работать «спекулятивный фактор», который еще сильнее понижает вероятность падения британской валюты. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. В течение текущей недели в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Лишь в четверг в распоряжение трейдеров поступила относительно важная информация с Туманного Альбиона. Представитель денежно-кредитного комитета Гертьян Влиге сообщил, что Банк Англии может уже в следующем году повысить ключевую ставку, если экономика будет восстанавливаться высокими темпами. Фунт стерлингов отреагировал ростом на эту информацию, но, как видим, это не особо сильно помогло ему, так как пара осталась внутри бокового канала. Более того, на основании каких расчетов делает подобные заявления Влиге, непонятно. Данные за первый квартал говорят о сокращении британской экономики на 1,5%. Во втором квартале, конечно, экономика начнет восстанавливаться, но пока совершенно непонятно какими темпами. Более того, если кто и ближе к повышению ставки и ужесточению монетарной политики, так это ФРС, но никак не Банк Англии. Таким образом, вполне возможно, что история с повышением ключевой ставки будет такой же, как и история с понижением ключевой ставки. Множество разговоров, а дела мало. Торговый план на неделю 31 мая – 4 июня: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в восходящем тренде, который возобновила примерно два месяца назад. Таким образом, ордера на покупку на 24-часовом таймфрейме остаются актуальными, несмотря на текущий флэт, а ближайшими целями выступает предыдущий локальный максимум 1,4240 и уровень сопротивления 1,4332. Учитывая то, что сейчас глобальные факторы поддерживают именно фунт стерлингов, то вряд ли стоит ожидать падения пары в ближайшее время. В любом случае, до закрепления цены ниже критической линии говорить о движении вниз нет никакого смысла. 2) Продавцы по-прежнему не обладают достаточными силами, чтобы начать формирование нисходящего тренда. У них не хватает сил даже на ощутимую коррекцию. Таким образом, если цена закрепится ниже критической линии, лишь тогда можно будет говорить о каком-то движении вниз. Никак не раньше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 31 мая – 4 июня. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD большую часть прошедшей недели вновь находилась внутри «качелей», все также с минимальным восходящим уклоном. Ровно такую же характеристику движению пары мы давали и неделю назад. Таким образом, во-первых, характер движения пары совершенно не меняется, а, во-вторых, движения продолжают оставаться невнятными в последние две недели. В принципе, после того, как котировки пары вышли 18 мая к уровню 1,2232, движение как таковое прекратилось и все последующие дни пара провела почти во флэте. Даже в эту пятницу начавшееся было довольно сильное движение вниз уже через пару часов сменилось не менее сильным ростом. Таким образом, в общем можно сказать, что европейская валюта продолжает удерживать лидирующие позиции в паре с долларом, а медведи продолжают оставаться чрезвычайно слабыми. Макроэкономический фон на прошедшей неделе отсутствовал в 4 дня из 5, а в четверг, когда определенные публикации были, пара показала волатильность 40 пунктов. Таким образом, макроэкономический фон продолжает не играть практически никакой роли для трейдеров, рынка и не оказывает никакого влияния на движение пары и тренд, кроме самого минимального. В целом, глобальный восходящий тренд сохраняется, также как сохраняются и глобальные фундаментальные факторы, о которых мы регулярно говорим. Мы считаем, что именно из-за них американская валюта упорно и не может подорожать. Как это сделать, если ФРС и Конгресс США продолжают накачивать американскую экономику триллионами долларов? Грубо говоря, даже крупные игроки валютного рынка сейчас не играют особой роли для курса пары евро/доллар. Они также стремятся играть по тренду, если только речь не идет о некоммерческих сделках. Поэтому мы продолжаем считать, что американская валюта будет обесцениваться в 2021 году и ожидаем в ближайшее неделю-две выхода к 3-летним максимумам, расположенным около уровня 1,2350, и превышение их. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Текущая торговая неделя была просто провальная в макроэкономическом и фундаментальном плане. Новости, как обычно, были, но рынки их даже не заметили. Пожалуй, наиболее важным отчетом недели можно назвать отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, на который рынки не реагируют уже больше года. Не среагировали и на этот раз. Отчет по ВВП в США ничем не удивил, так как это уже вторая его оценка за первый квартал и трейдеры были готовы к значению +6,4%. А больше толком никакой важной информации в течение недели в распоряжение трейдеров и не поступало. Таким образом, доллар США не получил никакой, такой необходимой ему поддержки, а европейской валюте поддержка совершенно не нужна. Напомним, что даже риторика глав центральных банков ЕЦБ и ФРС немного отличается «голубиным» окрасом. Если Кристин Лагард постоянно в своих выступлениях указывает на слабость европейской экономики и необходимость продолжать стимулирование, то Джерома Пауэлл допускает, что при определенных обстоятельствах ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования. Вторят ему и другие члены монетарного комитета ФРС. Но несмотря на то, что именно ФРС ближе к ужесточению монетарной политики, растет все равно европейская валюта. Торговый план на неделю 31 мая – 4 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция продолжает оставаться восходящей. Таким образом, остаются также актуальными и длинные позиции. Мы считаем, что ближайшей целью в данное время является 3-летний максимум - 1,2349. Цена хоть и замедлила восходящее движение в последние недели, но все равно продолжает двигаться вверх и показывает полную неспособность показать сильную нисходящую коррекцию. 2) Нисходящий тренд по-прежнему не актуален. У американской валюты есть поддержка только в виде макроэкономических факторов. Несмотря на действительно высокие темпы восстановления американской экономики(+6,4% в первом квартале; прогноз +12,9% во втором квартале), этот фактор никакого благотворного влияния на курс доллара не оказывает. Штаты продолжают печатать доллары триллионами, а отчеты COT показывают, что крупные игроки вновь скупают европейскую валюту. Таким образом, доллару пока не на что особо надеется. Максимум – коррекция, но даже с ней у пары евро/доллар возникают серьезные проблемы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс