Анализ GBP/USD. 28 мая. Британец и европеец синхронно рухнули в пятницу

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется, несмотря на то что сегодня началось довольно неожиданное снижение, которое составило не менее 60 базовых пунктов. Но это на самом деле не имеет никакого значения, так как британец уже больше недели находится в боковом коридоре 120 базовых пунктов. Таким образом, снижение на 60-80 пунктов – это все еще внутри диапазона. А весь этот диапазон и движения внутри него вместе запутывают волновую картину после того, как предполагаемая волна e завершила свое построение. Таким образом, на самом младшем уровне инструмент строит сейчас коррекционные микронаборы волн, никак не проясняют текущую волновую разметку. В текущей ситуации нужно ждать прояснения волновой картины, так как, по сути, инструмент сейчас стоит на месте. Участки тренда, которые построились после 24 февраля, также не блещут понятностью волновой разметки. Таким образом, британец в последнее время двигается очень сложно. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня также снижался, как и Евро/Доллар. Из Великобритании всю текущую неделю не поступало никакой важной экономической информации. Однако вчера член денежно-кредитного комитета Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что в следующем году регулятор, возможно, повысит ключевую ставку, если экономика будет продолжать восстанавливаться. Если же она будет восстанавливаться высокими темпами, то ставка может быть повышена даже немного ранее. Как видим, никакой помощи для волновой разметки эта информация не дала. В течение вчерашнего дня котировки инструмента выросли в рамках все того же бокового диапазона, даже не попытавшись покинуть его. А уже сегодня началось снижение. Таким образом, влияние слов Гертьяна Влиге носило очень краткосрочный характер. Да и рынки сейчас не особо сильно интересуются состоянием британской и американской экономик. Рынкам так и не удалось провести инструмент через отметку 1,4240, хотя последняя неделя была проведена в непосредственной близости от нее. Ну а сегодня, в пятницу, в Великобритании вообще не было никаких новостей, а в США вышли не самые важные отчеты, которые никакого влияния на движение инструмента не оказали. И до момента, когда котировки опустятся ниже приблизительно отметки 1,4090, говорить о сильном укреплении доллара тоже не приходится. Возможно, на следующей неделе будет больше новостей и событий, тогда рынки справятся с задачей более активных торгов инструментом. Это касается и инструмента Евро/Доллар. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Каждый видит, что британец движется горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время даже непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 мая. Евровалюта неожиданно упала и может уже не подняться с колен

Волновая разметка 4-часового графика в течение сегодняшнего дня немного запуталась. До пятницы волновая картина предполагала продолжение повышения котировок инструмента в рамках глобальной волны 3 и в рамках ее внутренней волны 3. Однако всю текущую неделю амплитуда движения инструмента оставляла желать лучшего, а торги проходили в весьма узком диапазоне. Наконец сегодня рынки не выдержали давления и начали избавляться от европейской валюты. Из-за этого снижения внутренняя волна 3 принимает весьма нестандартный вид, а вся волновая разметка теперь может потребовать внесения коррективов. Рынки показали свою неспособность выйти к 23 фигуре и к пику волны 5 в 5 предыдущего повышательного участка тренда. Таким образом, весь участок тренда, который берет свое начало 31 марта, может теперь принять трехволновой вид. Если это действительно так, то повышение котировок все равно должно еще возобновиться, так как внутренняя структура третьей волны все равно не выглядит завершенной. Таким образом, в любом случае я ожидаю повышения котировок. Сегодняшнее падение пока выглядит просто как случайность, так как важного новостного фона в первой половине дня не было. В течение пятницы новостной фон вновь был очень слабым. С другой стороны, какая разница, если вчера новостной фон был сильным, но инструмент весь день находился в диапазоне 40 базовых пунктов? Сегодня в первой половине дня новостей не было вообще. Лишь в Германии и во Франции вышло несколько отчетов, но с каких пор рынки так бурно реагируют на отчеты из Франции? Теоретически снижение котировок евровалюты сегодня могло быть связано с падением французского ВВП. Выяснилось, что в первом квартале экономика Франции сократилась на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Рынки ожидали роста на 0,4%. С другой стороны, инфляция во Франции ускорилась и теперь составляет 1,4% г/г. Хотя рынки, вероятнее всего, среагировали именно на ВВП. Во второй половине дня, когда падение котировок уже вовсю продолжалось, в США вышли отчеты по личным доходам и расходам американцев. Первый показатель сократился на 13,1%, второй – вырос на 0,5%. Однако здесь рынки как раз решили промолчать. Также стал известен основной индекс расходов на личное потребление – увеличение до 0,7% м/м и баланс торговли товарами -85,2 млрд $. Однако американские отчеты вряд ли попадают под определение «важные». Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не уверен в волновой разметке, она может принять совершенно иной вид. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь вся восходящая волновая структура может завершить свое построение в ближайшее время. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и уже завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дубай видит перспективы в Биткоине и постепенно шаг за шагом пытается внедрить криптовалюту в свою финансовую экосистему

Объединенные Арабские Эмираты идут в ногу с развитием цифровых монет и также уверены, что за криптовалютном рынком стоит будущее и на них больше не смотрят скептически, как раньше. Теперь это имеет настоящий эпохальный интерес как для Объединённых Арабских Эмиратов, так и для всего мира в частности. Криптовалюты преодолели как взлеты, так и падения, но настоящим переломным моментом было массовое признание от крупных институционалов и мировых компаний с именем таких, как Tesla или Microstrategy, поэтому Объединённые Арабские Эмираты готовы внедрять криптовалюту в финансовую экосистему, чтобы открывать дорогу в будущее. Также Дубай имеет очень ярко выраженный интерес к блокчейн-технологиям после реализации нескольких удачных проектов и планов.Чтобы ускорить глобальный процесс внедрения криптоактивов, Управление свободной зоны аэропорта Дубая станет поддерживать торговлю криптовалютами, и было подписано соглашение с Управлением по ценным бумагам и товарам. Соглашение будет включать листинг, выпуск, предложение и регулирование криптоактивов. В договор поставили свою подпись ассистент генерального директора Управления свободной зоны аэропорта Дубая Амна Лута и исполняющая прямые обязанности главного исполнительного директора Управления по ценным бумагам и товарам Марьям Аль Сувейди.Согласно этому соглашению, те, кто связан с криптовалютами и торгует ими, может беспрепятственно получить все необходимые разрешения в свободной зоне аэропорта Дубая, в то время как Управление по ценным бумагам и товарам станет выдавать нужные лицензии и разрешения. Управление свободной зоны аэропорта Дубая еще предоставит совершенную нормативно-правовую базу и гибкую законодательную среду для зарубежных трейдеров.Партнерство даст Управлению по ценным бумагам возможности по надзору за выпуском, предложением и листингом криптовалют в зоне. Орган еще станет исполнять регулятивные и надзирательные функции для расследования организаций, связанных с криптовалютой, в зоне Управления свободной зоны аэропорта Дубая.Соглашение должно улучшить адаптацию криптовалюты в стране и инициировать внедрение блокчейн-технологий в Дубай и в ОАЭ в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается найти точку опоры, надеясь, что ФРС уже скоро дорогу для его укрепления откроет

Индекс USD просел более чем на 1,4% за прошедший месяц, однако в последние дни смог несколько стабилизироваться.Еще недавно гринбек числился в разряде отстающих из-за разочаровывающей статистики по Соединенным Штатам и приверженности ФРС сверхмягкой денежно-кредитной политике.Однако комментарии чиновников Федрезерва, прозвучавшие на этой неделе, показали, что американский ЦБ может оказаться далеко не последним регулятором, который ужесточит свою политику. В частности, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил, что на следующих заседаниях регулятор может приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов.Еще один представитель Федрезерва – глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли – сообщила, что американский ЦБ находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов.Подобного рода заявления настораживают инвесторов, ставящих на дальнейшее ослабление доллара.Поэтому уже следующее заседание ФРС, которое состоится в середине июня, будет тщательно изучаться на предмет любых изменений в риторике регулятора.«Некоторые центральные банки, например Резервный банк Новой Зеландии, Банк Англии и ЦБ Канады, уже продвинулись вперед. Теперь все взоры прикованы к Федрезерву. Все ждут, что регулятор сделает дальше», – сказали специалисты Bank of Singapore.Американской экономике по-прежнему не хватает более 8 млн рабочих мест, а недавний скачок инфляции рассматривается руководителями ФРС как временное явление.Тем не менее участники рынка закрыли часть коротких позиций по USD перед выходом в четверг и пятницу важной макростатистики по Соединенным Штатам. Опубликованные накануне данные показали, что американская экономика движется в верном направлении. Это позволило гринбеку укрепиться по отношению к своим основным конкурентам.Минторг США сохранил оценку роста национального ВВП в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год.Число первичных заявок американцев на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, сократилось на 38 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели – 406 тыс.В результате индекс USD сохранил прирост среды и остался стабильным – на уровне 90 пунктов.Укреплению доллара также способствовали сообщения о том, что бюджет США на 2022 финансовый год может составить $6 трлн. Вероятность увеличения госдолга давит на казначейские облигации, доходность которых растет, оказывая поддержку гринбеку.В четверг показатель для 10-летних трежерис подскочил до 1,609% с 1,572%, зафиксированных днем ранее.Еще одной хорошей новостью для доллара стало то, что министр финансов США Джанет Йеллен не только отметила отставание ставки ФРС от реальных рыночных, но и прямо высказалась за ее увеличение.В пятницу индекс USD смог развить недавний прорыв ключевого уровня 90,00. В настоящее время он торгуется с повышением более чем на 0,2%, в районе 90,20 пункта.Ближайшее сопротивление поджидает долларовых «быков» вблизи 90,90. Эта область укреплена также 100-дневной скользящей средней, которая проходит непосредственно над 91,00.Вышедшие сегодня данные показали, что в апреле базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырос на 3,1% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали подъем индикатора на 2,9%. Хотя ФРС четко дала понять, что любой скачок инфляции носит временный характер, слишком сильное ценовое давление может вынудить регулятора начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидалось ранее.«Тот факт, что мы ожидаем увидеть довольно сильный скачок общей инфляции в США, может лишь укрепить рыночные ожидания: ФРС собирается приступить к сокращению QE», – сообщили стратеги Commonwealth Bank of Australia.По словам аналитиков, дальнейшая динамика гринбека во многом будет зависеть от потока данных по США и реакции на них политиков ФРС.Предполагается, что сильные макропоказатели могут оказать дополнительное давление на американский ЦБ в вопросе сворачивания мер поддержки национальной экономики.«Мы не исключаем большего покрытия коротких позиций по USD, поскольку ожидаем позитивных сюрпризов от данных США», – отметили специалисты DBS Bank.«Если ФРС приступит к обсуждению вопроса о сокращении QE, это выровняет игровое поле с другими центральными банками G10, которые уже задумались о снижении стимулов в связи с более сильными перспективами экономического восстановления», – добавили они.Пока что говорить о том, что решение о начале сворачивания программы стимулирования будет принято Федрезервом уже на июньском заседании, преждевременно.Вполне возможно, что в августе на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле ФРС обрисует конкретные шаги по сворачиванию мер поддержки.Таким образом, еще пару месяцев доллару, похоже, придется провести в режиме ожидания.За май евро укрепился почти на 1,5% по отношению к «американцу». Это произошло во многом благодаря тому, что инвесторы широко «шортили» доллар, полагая, что низкие ставки в США заставят деньги уходить за границу, по мере того как экономики других стран начнут быстрее восстанавливаться после пандемии. Однако лишь первые признаки того, что ФРС медленно, но верно продвигается к обсуждению ужесточения денежно-кредитной политики, запустили фиксацию прибыли по EUR/USD.Немного отбили охоту покупать пару и недавние комментарии чиновников ЕЦБ о том, что подъем инфляции в ЕС носит временный характер, что несколько отдаляет момент начала сворачивания монетарных стимулов регулятором.«Мы предполагали, что улучшение перспектив экономического роста и все еще мягкие условия финансирования в ЕС будут способствовать мини-сужению количественного смягчения QE со стороны ЕЦБ. Однако Кристин Лагард, глава ЕЦБ, недавно заявила, что регулятор внимательно следит за доходностью европейских гособлигаций. Это создает явные риски для прогнозов о том, что ЕЦБ откажется от значительно более высоких темпов покупок активов в третьем квартале, и снижает вероятность более резкого роста пары EUR/USD в ближайшей перспективе», – отметили стратеги MUFG.Пара EUR/USD может протестировать отметку 1,2350 в преддверии заседания ЕЦБ 10 июня, полагают в Credit Suisse.«Риск, с которым сталкивается ЕЦБ, заключается в том, что, если он отвлечется от главного, поскольку ФРС сохраняет свой "голубиный" уклон, пара EUR/USD может преодолеть максимумы текущего года около 1,2350 и войти в совершенно новый и, возможно, неприемлемый для ЕЦБ торговый диапазон. Растущие инфляционные ожидания в еврозоне и перспективы экономического роста, вероятно, сделают так, чтобы ЕЦБ чувствовал себя комфортно с уровнями EUR/USD в верхней части диапазона 1,0340–1,2555, который преобладал с начала 2015 года. Однако вряд ли регулятор будет в восторге от того, что пара вернется к уровню около 1,3500», – сообщили эксперты банка.«Именно по этой причине мы считаем, что уже на ближайшем заседании ЕЦБ постарается выступить достаточно мягко, чтобы предотвратить существенное и устойчивое повышение курса евро по отношению к доллару США», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

HP Inc.: реальный спрос – реальный отчёт

Четверг, 27 мая, был ознаменован вполне приличным квартальным отчётом, выпущенным HP Inc. Данная компания образовалась в результате раздела Hewlett-Packard и ассоциируется в массовом сознании с производством ПК и средств для печати. Собственно, соответствующие сегменты и обусловили выручку в размере 15,9 млрд долларов за второй квартал текущего финансового года и 31,5 млрд долларов за последнее полугодие. Что касается чистой прибыли, то она достигла 1,2 млрд долларов в квартальном исчислении и 2,3 млрд долларов по итогам полугодия, оба показателя в 1,6 раза больше, чем в сопоставимых периодах прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию составила 93 цента, превысив аналитические прогнозы. Может быть, показатели HP Inc. не так масштабны, как у других гигантов хай-тека (например, Apple), однако современную жизнь трудно представить без высокотехнологичной продукции компании, пользующейся заслуженным спросом, на который, кстати, непростой период распространения коронавирусной инфекции повлиял только в положительную сторону. Акции в прошлом году ощутимо прибавили в стоимости по сравнении с доковидным уровнем, да и в текущем году торговались выше рынка, сохранив тенденцию к выраженному росту. Возможно, относительно скромные ожидания компании по поводу прибыли на следующий квартал повлияли на то, что бумаги после выхода отчёта дали просадку, такой эффект по сектору высоких технологий наблюдался уже не раз. Однако бычьи настроения на долгосрок вполне допустимы, нужны только осторожность и терпение в момент затяжных коррекций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: открытый интерес на рынке деривативов рухнул, восстановления пока не видно

Биткоин, а за ним и рынок криптовалют, не хочет расти. Уровень 38610,88 по биткоину, отмеченный красным пунктиром, так и не удалось пробить - вчерашняя попытка оказалась ложной, как и ожидания разворота. Тем не менее пока актуален боковик 34708,27 - 38610,88, но его границы могут быть протестированы уже на этих выходных. Каких-либо драйверов для роста на рынке пока нет. А ситуация на фьючерсных рынках показывает, что криптоинвесторы застыли в нерешительности и не готовы пока к новому ралли. В этом году рынок криптовалютных деривативов вырос вслед за спотом. Открытый интерес к торгуемым на бирже фьючерсам на биткоин 13 апреля достиг рекордного максимума в 27,68 млрд долларов. Но на фоне обвала рынка открытый интерес упал почти на 58% и 23 мая достиг 90-дневного минимума в 11 млрд долларов.Эксперты из OKEx Insights отмечают, что в «кровавую среду» на биржах деривативов было ликвидировано около $ 8,61 млрд позиций. А сейчас на рынке не наблюдается значительного восстановления открытого интереса. Это свидетельствует о том, что рынку не хватает уверенности.Открытый интерес к рынку опционов на биткоин также упал 23 мая. Он достиг 90-дневного минимума в 6,66 млрд долларов - это на 55% ниже рекордного максимума в 14,77 млрд долларов 18 марта. С чем связан такой масштабный обвал интереса? Луук Страйерс, коммерческий директор биржи криптовалютных деривативов Deribit и интервью Cointelegraph, пояснил:«Обвал биткоина и эфира на фоне повышения уровня волатильности вызвал, как следствие, резкий скачок опционных премий. Маркет-мейкеры скорректировали свои цены, поскольку реализованный объем был выше предполагаемого. Поскольку большинство крупных клиентов используют систему маржирования портфеля, ликвидация обычно не происходит на этих повышенных уровнях».Индекс подразумеваемой волатильности Deribit (DVOL) дает представление о прогнозируемой волатильности, показывая 30-дневное годовое ожидание волатильности. Его динамика дает подсказки для прогнозирования цены. Во время недавнего обвала DVOL был бы хорошим индикатором грядущей турбулентности. Около полуночи среды, накануне падения, этот индекс начал расти. Также эксперты OKEx Insights подтверждают тот факт, что твит Илона Маска стал лишь триггером обвала, но, тем не менее, «вселил большой страх в рынок криптовалют». В результате премия по квартальным фьючерсам снизилась с 3,5% до менее 1%. Это указывало на то, что фьючерсный рынок был очень осторожен и не ожидал значительного повышения цен. Что же, пока рынок притих, уходит в консолидацию в ожидании новых драйверов. Впереди выходные, на которых могут поступить новые сведения, триггеры, усилиться волатильность. А пока ключевым уровнем сопротивления остается горизонталь 38610,88, отмеченная красным пунктиром, а целью для снижения - минимум «кровавой среды».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Волатильная пятница: «большой бюджет» Байдена и рекордный рост РСЕ

Пара евро-доллар снова тестирует локальные ценовые минимумы. Покупателям eur/usd явно не везёт: как только цена пересекает уровень сопротивления 1,2250, американская валюта получает поддержку фундаментального характера, не позволяя трейдерам протестировать область 23-й фигуры. Затем южный импульс угасает, и пара снова возвращает утраченные пункты, пока опять не упрётся в ценовой потолок. Примечательно, что краткосрочную поддержку гринбеку оказывают самые разнообразные фундаментальные факторы. Например, в начале месяца доллар укрепился по всему рынку на фоне рекордного роста инфляции: скачкообразный рост апрельского индекса потребительских цен вернул на повестку дня вопрос досрочного сворачивания QE. Лишь после недельной накачки вербального характера со стороны представителей ФРС доллар вернулся на прежние позиции. На прошлой неделе долларовые быки снова вдохновились – на этот раз протоколом последнего заседания ФРС, где некоторые члены регулятора предлагали рассмотреть вопрос ужесточения параметров текущей ультрамягкой политики «если восстановление экономики продолжит набирать обороты». Ухватившись за эту фразу, трейдеры снова вспомнили об инфляционном релизе, «забыв» при этом о провальных Нонфармах, слабых розничных продажах и снижении объёма промышленного производства. После того как представители ФРС «напомнили» участникам рынка о том, что на основании одного-единственного релиза регулятор не станет корректировать параметры монетарной политики, гринбек в очередной раз ослабил свои позиции. И на этой неделе доллар снова очутился на «американских горках». В начале торговой недели индекс доллара США обновил 2,5-летний минимум, оказавшись под давлением негативных макроэкономических релизов и «голубиных» комментариев представителей ФРС. Однако в четверг долларовые быки опять напомнили о себе, в очередной не позволив покупателям eur/usd развить северный тренд. Изначально поддержку гринбеку оказала представитель Федрезерва Мэри Дейли. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско сообщила о том, что «Федрезерв находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов». Ястребиная тональность её риторики удивила инвесторов, после чего индекс доллара оттолкнулся от минимумов и вернулся к границам 90-й фигуры. Но основным локомотивом роста американской валюты выступил Джо Байден, а вернее – инициированный им бюджет на следующий год. Здесь сразу необходимо отметить, что информация носит неофициальный характер. Но её распространили наиболее авторитетные и влиятельные американские СМИ. Так, по информации издания New York Times, глава Белого дома намерен предложить бюджет на следующий финансовый год общей суммой 6 триллионов долларов, что примерно на треть больше уровня расходов до пандемии. Белый дом планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру, социальные программы и другие общественные проекты в рамках усилий по восстановлению страны. Согласно инсайдерской информации, президент планирует профинансировать данные инициативы за счет увеличения налогов на корпорации и лиц с высоким уровнем дохода. Напомню, что новый финансовый год в Штатах начинается осенью, с 1 октября. Согласно установленной процедуре, глава государства вначале озвучивает бюджетное предложение, после чего инициативу рассматривает Конгресс США. По информации американских СМИ, как минимум шестеро сенаторов-демократов не готовы поддержать инициативу Белого дома по повышению ставки корпоративного налога. При этом в сложившихся условиях мнение даже одного сенатора-демократа имеет ключевое значение, так как у Демократической партии нет «запасных» голосов в верхней палате Конгресса. Республиканцы в свою очередь сообщили о категорическом несогласии с повышением налогов. Тем не менее, проект «большого бюджета Байдена» оказывает поддержку долларовым быкам, оказывая, соответственно, аналогичное давление на пару eur/usd. В пользу доллара играет и сегодняшняя макроэкономическая статистика. Базовый РСЕ в апреле подскочил до 3,1% (в годовом выражении) при прогнозе роста до отметки 2,9%. Это самый сильный темп роста с 1992 (!) года. По мнению многих экспертов, индикатор ценового давления потребительских расходов, и прежде всего его стержневой показатель, является «наиболее предпочтительным» для членов ФРС в контексте анализа инфляционных процессов. Поэтому сегодняшний релиз существенно усилил позиции долларовых быков. И хотя члены ФРС могут отреагировать на эту публикацию достаточно спокойно (заявив о том, что рост инфляционных индикаторов носит временный характер), в среднесрочной перспективе американская валюта получила козырь для своего восстановления. На фоне общего усиления гринбека, пара eur/usd обновила почти двухнедельные ценовые минимумы, направляясь к основанию 21-й фигуры. На данный момент пара тестирует уровень поддержки 1,2140 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Рядом находится ещё одна поддержка – отметка 1,2120 (линия Kijun-sen на D1). Учитывая пятничный фактор, эти уровни могут устоять: многие участники рынка будут закрывать короткие позиции, не рискуя оставлять открытые ордера на выходные дни. Но дальнейшая динамика eur/usd зависит от того, продавят ли медведи вышеуказанные уровни поддержки или же южный импульс в очередной раз угаснет. В последнем случае пара уже вернётся в диапазон 1,2150-1,2250. Если же спрос на американскую валюту не снизится, то пара уйдёт на ступень ниже, в ценовой коридор 1,2000-1,2100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов начинает восстановление после обвала BTC: анализ и прогнозы

Последние дни рынок криптовалют восстанавливался после обвала биткоина, произошедшего в конце прошлой недели. Общая капитализация монет достигла отметки 1,7$ триллиона благодаря отличным темпам роста цены ETH, LTC, XRP и ряда других альткоинов. Однако очередное падение биткоина показало, насколько велика зависимость даже крупных криптовалют от состояния первого криптоактива. Вместе с тем падение рынка оказалось не столь масштабным, но рынок потерял 8,5% общей капитализации.Стоит отметить, что эфириум оказывал сопротивление рынку и предпринимал несколько попыток откупить падение. Это четко видно на горизонтальных графиках, которые указывают на скачкообразное падение котировок ETH. Несмотря на устойчивость и хороший рост показателей, эфириум также просел до 2,4$ тысячи. Однако более узкая динамика изменения котировок показывает существенный рост (+4,5%), что говорит о немедленном откупе недавнего падения. При этом объемы суточных торгов остаются на средних уровнях в районе 42$ миллиардов, что указывает на некоторые опасения инвесторов даже в отношении самого стабильного альткоина последних месяцев. В ближайшее время криптовалюта продолжит рост, однако актив может испытать серьезные проблемы на уровне 3$ тысячи из-за недавних заявлений, которые подпортили новостной фон рынка криптоактивов. При этом эфириум продолжает привлекать внимание крупных компаний, о чем свидетельствует заявка WisdomTree в SEC о запуске ETF-токена на эфире, в дальнейшем может позитивно сказаться на котировках и будущем альткоина.Токен Ripple последние два дня ходил по тонкому льду, и обвал биткоина определил сокращение котировок монеты до 0,850$. По состоянию на 16:00 криптовалюта также начала активно восстанавливать позиции, откупая падение на ликвидном уровне, о чем свидетельствует локальная динамика изменения цены (+3,5%). При этом объемы суточных торгов актива остаются на привычно низком уровне в районе 6$ миллиардов. В ближайшее время токен вновь преодолеет отметку 1$, где сосредоточена большая поддержка покупателей, и продолжит свое движение вверх до сложного рубежа в 1,4$-1,5$.Показатели Litecoin также болезненно отреагировали на обвал биткоина, и за сутки актив подешевел на 13%, вновь опустившись до 170$. Для криптовалюты этот рубеж не является коридором для движения вверх, а потому LTC может испытать проблемы при преодолении этого диапазона. Несмотря на позитивную динамику изменения цены за последние часы (+5%) и неплохие показатели суточных торгов в размере 6$ миллиардов, криптовалюта начинает колебаться, что видно на горизонтальных графиках. В отличие от своих более мощных коллег, Лайткоину необходим мощный импульс рынка для преодоления сложного рубежа.Несмотря на то что криптовалюты восстанавливают свои позиции, новостной фон может существенно усложнить этот процесс. Сегодня, 28 мая, стало известно, что директор Metalla Royalty Бретт Хит считает, что спрос на криптовалюты приведет к мировому кризису образца 2008 года. Помимо этого, Центробанк Южной Кореи заявил, что операции с криптоактивами угрожают безопасности финансовой системы страны из-за чрезмерной волатильности. Однако представители криптоиндустрии вступились за рынок, и основатель криптобиржи Binance заявил, что никакие регуляторы не сумеют уничтожить биткоин и блокчейн. Поэтому предприниматель призвал страны разработать эффективный механизм регулирования криптовалют. Учитывая все вышесказанное, а также чрезмерную зависимость рынка от BTC, ожидать роста котировок после восстановления привычных показателей активов не придется. Это связано с чрезмерной волатильностью биткоина, которая сопровождается колебаниями всего рынка и существенно сдерживает инвесторов от вхождения на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть завершает неделю уверенным ростом!

Стоимость нефти уверенно растет в пятницу на оптимизме по поводу роста спроса на сырье. Так, августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,49%, до $69,54. Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 0,66%, до $67,28 за баррель.Рост цен на черное золото начался еще накануне вечером и связан с ожиданиями сильного восстановления мирового спроса на энергоноситель. Аналитики ожидают, что мировой спрос на черное золото в III квартале поднимется до 100 млн баррелей в сутки. Оптимизм навеян тем, что экономика США, которая является крупнейшей в мире, постепенно открывается, американцы активно готовятся к летнему сезону, планируя автомобильные поездки. И это хорошие новости для бензина, чей спрос обещает подняться в ближайшее время. Даже сейчас спрос на него в США оценивается в 9,5 млн баррелей в день, то есть всего на 3% ниже, чем за аналогичный период двумя годами ранее.США, будучи крупнейшими потребителями нефти, могут похвастаться также признаками явного восстановления потребления на внутреннем рынке. Так, Управление энергетической информации (EIA) США в среду сообщило о существенном снижении запасов нефти на прошлой неделе – на целых 1,7 млн баррелей. Эти данные превзошли ожидания экспертов, которые прогнозировали снижение запасов лишь на 700 тыс. В EIA отметили и снижение запасов черного золота в поставочном хабе в Кушинге – на 1 млн баррелей. Оптимизма добавляют и новости о заметном снижении на прошлой неделе числа американцев, которые подали новые заявки на пособие по безработице. Показатель уровня безработицы превзошел все прогнозы аналитиков, снизившись до самого низкого уровня с середины марта 2020 года. Быстро восстанавливающаяся в условиях растущего спроса американская экономика отчаянно нуждается в рабочих, за счет чего увольнения в компаниях сокращаются, а новые люди активно набираются. Деловая активность в стране получила серьезный стимул за счет ослабления контроля над пандемией COVID-19 и помощи в размере почти $6 трлн, предоставленной правительством за последний год.Судя по всему, возникшая эйфория инвесторов перевешивает опасения по поводу возвращения иранского сырья на рынок энергоносителей. На этой неделе в ходе переговоров США и Иран вновь обсуждали условия ядерной сделки, заключенной еще в 2015 году. Американская сторона при этом по-прежнему не подтвердила намерений снять с иранской нефтяной отрасли санкции и возродить ядерную сделку. Впрочем, это не мешает Ирану проводить активные подготовительные работы на месторождениях нефти и вести переговоры о закупках сырья с бывшими клиентами. К слову, последние полгода Иран плавно увеличивал скрытые продажи энергоносителя, а с отменой санкций намеревается удвоить объемы добычи. Вдобавок ко всему у Ирана имеется в запасах 60 млн баррелей нефти, которая с отменой санкций может хлынуть на рынок, если на нее найдутся покупатели. По оценке аналитиков, снятие санкций с иранской нефтяной отрасли принесет на глобальный нефтяной рынок дополнительное сырье в размере от 500 тыс. до 1,5 млн баррелей нефти и конденсата в сутки.Ближайшим важным событием для нефтяного рынка является заседание ОПЕК+, которое должно состояться 1 июня. В свете вероятного поступления на рынок дополнительного иранского сырья членам альянса предстоит определить, стоит ли придерживаться ранее утвержденного плана по увеличению добычи черного золота в июне–июле. Пока известно, что группа намерена увеличить добычу энергоносителя на 700 тыс. баррелей в сутки в июне и на 840 тыс. баррелей в сутки в июле. Так как заседания ОПЕК+ теперь проходят ежемесячно, то сегодняшние договоренности вполне могут быть подкорректированы. Если альянс все же примет решение не увеличивать на ближайшие два месяца добычу, дабы не перегружать рынок избыточным сырьем, котировки WTI имеют все шансы достичь новых вершин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар приходит в себя

Не все коту масленица. На протяжении большей части апреля и мая евро уверенно укреплялся против доллара США на фоне находящейся под давлением доходности американских облигаций, позитивных сюрпризов от европейских экономических индикаторов и ускорения вакцинации в ЕС. Тем не менее на исходе весны у «медведей» по EURUSD появилась контригра, связанная с разговорами о сворачивании ФРС программы количественного смягчения, ожиданиями роста госдолга США, а также страхами по поводу неконтролируемого разгона инфляции. Несмотря на то что в целом позиция Федрезерва довольно прозрачна (он считает всплеск CPI временным явлением, а рынок труда далеким от состояния полной занятости), тот факт, что каждый первый член FOMC начинает рассуждать о сокращении монетарных стимулов, возвращает надежду в ряды продавцов казначейских облигаций США. Позиционирование на долговом рынке несколько растянуто, что повышает риски сжатия, роста цен и падения доходности облигаций, однако следует обратить внимание на похожую ситуацию, имевшую место в 2017. Продавцов тогда было больше, чем сейчас, но ставки по долговым обязательствам все равно выросли. Динамика доходности и спекулятивных нетто-позиций по облигациямНапомню, что в марте рост доходности по американским долгам стал главным драйвером укрепления доллара США, и его поклонники все еще верят, что история повторится. Во-первых, судя по инсайду Wall Street Journal, Джо Байден планирует увеличить расходы бюджета до $6 млрд в 2021/2022 и до $8 млрд в 2030/2031, что расширит размер госдолга к ВВП с текущих 100% до 117% и будет способствовать росту ставок по облигациям. Во-вторых, разгон инфляции заставит инвесторов сбрасывать эти бумаги с рук. И наконец, в-третьих, сворачивание QE может стать реальностью уже в 2021, а повышение ставки по федеральным фондам – в 2022. Эти факторы реанимируют веру «медведей» по EURUSD в то, что они смогут отыграться. Дескать, в апреле-мае пара росла благодаря позитивным экономическим сюрпризам по еврозоне, однако бесконечно долго поток хороших новостей длиться не может. Эксперты повышают прогнозы, которые становится все сложнее превзойти. Динамика EURUSD и экономических сюрпризов по США и еврозонеВ то время как «ястребы» Управляющего совета ЕЦБ считают, что рост ставок по долгам стран валютного блока отражает объективную реальность в виде поднимающейся с колен экономики, «голуби», напротив, утверждают, что он может задушить на корню восстановление ВВП еврозоны. Ключевыми событиями недели к 4 июня для EURUSD станут релизы данных по европейской инфляции и американскому рынку труда. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что потребительские цены ускорятся до 1,9%, а занятость вне сельскохозяйственного сектора увеличится на 621 тыс., что может стать хорошей новостью для доллара США. Технически после достижения таргета на 78,6% по паттерну «Акула» возросла вероятность отката в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. Эти уровни соответствуют отметкам 1,213, 1,205 и 1,198. На них мы будем покупать EURUSD в случае отбоя. Пока же можно использовать краткосрочные продажи. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,21600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Волатильность фунта оставляет желать лучшего. Быки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня волатильность британского фунта была крайне низкой и составила всего каких-то 25 пунктов. До обозначенных мною уровней мы так и не добрались, соответственно и сигналов по входу в рынок образовано не было. Актуальная техническая картина остается и на вторую половину дня, так как покупатели все еще надеются на пробой локальных максимумов. Видео-прогноз на 28 мая и разбор сделок на форекс Первостепенной задачей покупателей GBP/USD на сегодня является контроль поддержки 1.4154, которая была вчера образована во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Важны отчеты по американской экономике могут привести к обновлению обозначенного уровня. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдали вчера. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на восстановление пары в район сопротивления 1.4216. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4264 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4154, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4102, либо еще ниже – от уровня 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня мы так и не увидели рост фунта, а медведи медленно, но уверенно подбираются к поддержке 1.4154. Прорыв и тест этой области снизу вверх вместе с хорошими фундаментальными показателями по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта во второй половине дня задачей медведей будет защита сопротивления 1.4216. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов, лучше всего не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутсяВ Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы в районе 1.4170 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Медведи продолжают оказывать давление на уровень 1.2179

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2179 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как медведи предпринимают очередную неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Однако слабые данные по ВВП Франции и оставшийся без пересмотра индекс потребительской уверенности в еврозоне не позволили евро как следует восстановиться. В результате движение вверх от уровня составило около 20 пунктов, и на этом рост закончился. Учитывая, что волатильность остается и дальше довольно низкой, рекомендую придерживаться утреннего сценария. Видеопрогноз рынка Форекс на 29 мая и разбор торговых сделок Покупатели европейской валюты в ходе американской сессии будут нацелены на возврат сопротивления 1.2219, до которого сегодня они пока так и не добрались. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. Рост может произойти только после слабой фундаментальной статистики по доходам и расходам американцев, которая ожидается во второй половине дня. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, а индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания выйдут на более высокий уровень, то лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием станет очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2179, вокруг которого мы ходим уже второй день. При таком варианте можно открывать длинные позиции в расчете на остановку медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2219. Уровень 1.2179 выступает и своеобразной нижней границей бокового канала, в котором сейчас заперта пара. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179 лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2126 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают активною борьбу за нисходящий тренд пары, но закрепиться ниже поддержки 1.2179 в первой половине дня им не удалось. Вполне возможно, что очередной тест этой области в ходе американской сессии приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Хорошие данные по американской экономике приведут к образованию давления на пару, а ближайшей целью медведей выступит область 1.2126, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2075. В случае роста EUR/USD в ходе американских торгов и сохранения низкой волатильности сегодня после отчетов лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2219 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение к нижней границе бокового канала и ее пробой. При отсутствии там активности медведей рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно продавать евро сразу на отскок с целью нисходящей коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313. Рекомендую ознакомиться:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда вернутсяВ Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро как минимум сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Период неустойчивости продолжается: BTC подешевел на 9% после неудачного ретеста 40$ тысяч

Последние несколько дней ситуация вокруг первой криптовалюты казалась неопределенной. Актив перестал совершать крупные скачки стоимости в широком диапазоне и консолидировался в районе 38$-39$ тысяч для будущего штурма отметки в 40$ тысяч. Как мы уже говорили, у биткоина было два направления для движения, и, к радости медведей, криптовалюта не сумела преодолеть уровень в 40$ тысяч. Это спровоцировало сильное падение цены до отметки 35,5$ тысячи.Подобный сценария развития событий был наиболее очевидным с учетом того, что рынок не показывал достаточной поддержки криптовалюты на отметке в 39$ тысяч. Об этом свидетельствовали объемы суточных торгов, которые значительно просели даже по сравнению с уровнем в 35$ тысяч. В первую очередь это связано с низкой ликвидностью актива, которая обусловила спад интереса к криптоактиву. Баланс движения в районе 37$-39$ тысяч был крайне хрупким, и медведям все же удалось перетянуть канат в свою сторону. Именно поэтому поддержка быков на этом участке была определяющей.Кроме того, анализ горизонтальных графиков за последние дни прямо указывает на тенденцию к постепенному снижению привычных рамок колебания криптовалюты за отметку в 40$ тысяч. После первого ретеста 26 мая показатели биткоина так и не сумели преодолеть психологический рубеж. Также отрицательная динамика наблюдалась в более глубоких падениях первой криптовалюты после каждого ретеста. В итоге ночью 28 мая биткоин в третий раз попытался преодолеть рубеж в 40$ тысяч, однако суточные объемы торгов оставались на привычно низком уровне в районе 40$ миллиардов. Помимо этого, более узкая динамика изменения котировок стала негативной (-2%), что стало явным сигналом к тому, что BTC не сумеет закрепиться над рубежом в 40$ тысяч.В результате показатели биткоина просели на 9% за минувшие сутки, а рыночная капитализация криптовалюты вновь опустилась до 680$ миллиардов. Несмотря на долгосрочную поддержку первого криптоактива институционалами и розничными торговцами, рынок все еще с опаской смотрит в сторону BTC. Причины падения котировок актива связаны как с собственными проблемами криптовалюты, так и все еще высоким недоверием рынка. Учитывая текущую ситуацию, волатильность биткоина вновь дала о себе знать и обусловила падение котировок целого рынка. Это значит, что в ближайшее время котировки криптовалюты будут находиться в районе 35$-38$ тысяч и вновь начнут поднимать рамки колебаний до психологической отметки.Усугубила падение котировок биткоина и негативная новостная повестка. В Центробанке Южной Кореи продолжили критиковать криптовалюты, и глава ведомства заявил, что операции с цифровыми монетами угрожают финансовой системе страны. Главной причиной такого мнения директор банка Ли Чжу Ель считает чрезмерную волатильность криптоактивов. Добавил еще немного дегтя СЕО Metalla Royalty Бретт Хит, который считает, что чрезмерный интерес к криптовалютам спровоцирует следующий мировой кризис, как в 2008 году.В ближайшее время биткоин продолжит отыгрывать негатив, и криптовалюте крайне важно закрепиться над отметкой в 35$ тысяч. Уже ясно, что на этом рубеже сосредоточена большая поддержка институционалов, и, скорее всего, крупные компании уже начинают отыгрывать падение на ликвидном уровне. Однако с учетом обращения главы SEC к правительству с требованием создать механизмы регулирования криптовалют, есть все основания полагать, что биткоин может продолжить нисходящее движение. Учитывая волатильность рынка, можно ожидать еще более глубокую коррекцию, спровоцированную решением регулятора, нежели полный отыгрыш падения на каком-то существенном позитиве. Поэтому часть крупных компаний может приостановить покупку биткоинов для вступления в актив на уровне 30$ тысяч и даже меньше. При такой стратегии институционалов шанс обвала BTC за 30$ тысяч становится все более вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 28 мая

Прогноз на 28 мая: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2290, 1.2266, 1.2234, 1.2182, 1.2161, 1.2132 и 1.2118. Здесь, цена находится в глубокой коррекции от восходящей тенденции и формирует потенциал для низа от 25 мая. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2182 – 1.2161, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.2132, потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2118, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2214 – 1.2234, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.2266, пробой которого, позволит рассчитывать на движение до уровня 1.2290. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.2314. Основная тенденция – локальная структура для верха от 13 мая, стадия глубокой коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.2214 Take profit: 1.2233 Buy: 1.2235 Take profit: 1.2264 Sell: 1.2180 Take profit: 1.2161 Sell: 1.2159 Take profit: 1.2134 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4343, 1.4323, 1.4275, 1.4252, 1.4221, 1.4169, 1.4144, 1.4109 и 1.4085. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 13 мая, а также за локальной восходящей структурой от 27 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.4221, в данном случае цель 1.4252, в коридоре 1.4252 – 1.4275 консолидация. Пробой уровня 1.4275 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к потенциальной цели – 1.4343, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.4169 – 1.4144, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 1.4109, диапазон 1.4109 – 1.4085 шумовой. Основная тенденция – локальная структура для верха от 27 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.4221 Take profit: 1.4252 Buy: 1.4276 Take profit: 1.4323 Sell: 1.4169 Take profit: 1.4145 Sell: 1.4142 Take profit: 1.4110 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9020, 0.8993, 0.8976, 0.8956, 0.8942, 0.8919 и 0.8903. Здесь, в качестве основной структуры мы рассматриваем нисходящий цикл от 12 мая, также в корректировочной области цена формирует потенциал для верха от 25 мая. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.8956 - 0.8942, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.8919. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8903, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 0.8976 – 0.8993, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9020, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.9046. Основная тенденция – нисходящая структура от 12 мая, формирование потенциала для верха от 25 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.8995 Take profit: 0.9020 Buy: 0.9022 Take profit: 0.9042 Sell: 0.8956 Take profit: 0.8943 Sell: 0.8940 Take profit: 0.8920 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.56, 110.27. 110.13, 109.97, 109.76, 109.63, 109.47 и 109.39. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 25 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.97, в данном случае цель – 110.13, в коридоре 110.13 – 110.27 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.56, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 109.76 – 109.63, отсюда ожидаем разворот к верху, пробой уровня 108.83 приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.47, диапазон 109.47 – 109.39 ключевая поддержка. Основная тенденция: восходящий цикл от 25 мая Торговые рекомендации: Buy: 109.98 Take profit: 110.13 Buy: 110.15 Take profit: 110.26 Sell: 109.76 Take profit: 109.65 Sell: 109.61 Take profit: 109.48 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2227, 1.2208, 1.2165, 1.2143, 1.2118, 1.2058 и 1.2027. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 25 мая, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры, для чего необходим пробой уровня 1.2058, здесь первая цель – 1.2027. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2118, здесь первая цель – 1.2143. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2143 – 1.2165, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2208. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2227, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 25 мая, глубокая коррекция Торговые рекомендации: Buy: 1.2118 Take profit: 1.2143 Buy: 1.2144 Take profit: 1.2164 Sell: 1.2058 Take profit: 1.2028 Sell: Take profit: По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7866, 0.7819, 0.7790, 0.7766, 0.7714, 0.7690, 0.7650 и 0.7634. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 18 мая. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.7714 – 0.7690, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7650. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7634, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.7766 – 0.7790, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 0.7819, до которого, возможно оформление локальных начальных условий. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7866, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Основная тенденция – восходящая структура от 13 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.7766 Take profit: 0.7788 Buy: 0.7791 Take profit: 0.7819 Sell: 0.7714 Take profit: 0.7693 Sell: 0.7688 Take profit: 0.7650 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.74, 134.39, 133.98, 133.71, 133.48, 133.30 и 132.87. Здесь, мы следим за формированием локальной восходящей структуры от 24 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 133.98, в данном случае цель – 134.39, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 134.74, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 133.71 – 133.48, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 133.30, диапазон 133.48 – 133.30 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 24 мая Торговые рекомендации: Buy: 133.98 Take profit: 134.37 Buy: 133.41 Take profit: 134.74 Sell: 133.69 Take profit: 133.48 Sell: 133.47 Take profit: 133.30 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.88, 156.57, 156.09, 155.55, 155.14 и 154.60. Здесь, ключевые цели для верха мы определили от импульсивного движения 25 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 156.09, в данном случае цель – 156.57, в качестве потенциального значения рассматриваем уровень 156.88, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 155.55 – 155.14, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 154.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 156.10 Take profit: 156.57 Buy: 156.58 Take profit: 156.88 Sell: 155.55 Take profit: 155.17 Sell: 155.12 Take profit: 154.66 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт – в шаге от трехмесячного максимума. Причина эйфории британца – призрачные обещания Банка Англии

Как свидетельствуют данные торгов, в пятницу фунт стерлингов балансирует рядом с трехмесячным пиком к доллару на фоне все более реальных перспектив увеличения ставок Банком Англии. Участники рынка с нетерпением ждут публикации свежих данных о расходах населения в Соединенных Штатах. Так, к моменту написания материала фунт просел на 0,17% – до $1,4181 – вслед за ростом на 0,58% накануне. Положительную динамику четверга аналитики объясняют заявлением представителя Банка Англии о том, что регулятор может повысить ставки уже в первом полугодии будущего года. Тем временем евро потерял 0,12% и отчитался отметкой $1,2177, все дальше и дальше уходя от взятого во вторник пятимесячного максимума в $1,2266. Серьезное давление на валюту оказали "голубиные" комментарии представителей Европейского центрального банка. Американский доллар подорожал к японской иене на 0,07% – до 109,88 иены, разорвав узкий круг, по которому двигался на протяжении последнего месяца, и отчитавшись семинедельным максимумом. Понижательным фактором для иены стали опасения по поводу низких темпов восстановлении японской экономики. Так, накануне власти страны сообщили, что планируют продлить режим чрезвычайного положения в Токио и других областях до 20 июня. Тем временем росту курса доллара способствовала более высокая доходность американских гособлигаций. Так, показатель увеличился вслед за сообщением СМИ о том, что в пятницу президент Байден представит бюджет будущего года размером $6 трлн. Количество обратившихся за пособием по безработице американцев снизилось сильнее прогнозов и за прошлую неделю составило 406 тыс. Причиной такой позитивной динамики эксперты рынка труда называют увеличивающуюся потребность компаний в сотрудниках для удовлетворения растущего спроса на фоне высоких темпов восстановления экономики. В центре внимания инвесторов – данные о расходах населения в Соединенных Штатах, которые будут опубликованы в пятницу ближе к вечеру. Так, сильный показатель ценового индекса может стать причиной ужесточения политики Федеральной резервной системы. Тем временем на материковом рынке юань увеличился на 0,13% – до 6,3738 за доллар, при этом на офшорном рынке он демонстрировал малоподвижность в районе отметки 6,3701. Напомним, днем ранее юань отчитался трехлетним максимумом. Главная цифровая монета – биткоин – просела на 4,55% – до $36, 750, эфириум потерял 7,06% и снизился до уровня $2,547.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 27.05.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Важно подстраивать свою торговлю под рынок, на котором вы торгуете. Рынок классических валют более флетовый, поэтому там будут лучше работать флетовые торговые системы. Рынок криптовалют на данном этапе более трендовый, поэтому на нем будут хорошо работать именно трендовые торговые стратегии. Как заработать на криптовалютном рынке с помощью трендовых торговых систем? - Торговать портфелем торговых систем. Не надейтесь на одну стратегию. Разработайте и торгуйте по нескольким трендовым торговым системам. Также в портфеле должны быть и флетовые системы, но в меньшем количестве. Если одна из систем начнет хуже торговать, то другая сможет перекрыть убытки прибылью. Общая кривая капитала портфеля будет расти более стабильно. Чтобы торговать несколько стратегий одновременно, учитесь торговать на дневных графиках, тогда это будет занимать немного времени. Также важно торговать на разных торговых инструментах, чтобы портфель был более диверсифицирован, а значит, более стабилен. - Урезай убытки. В трендовых торговых стратегиях нужно быстро фиксировать убытки, если рынок пошел против вашей сделки. Риск на сделку должен быть небольшим, в пределах 1% от депозита. Даже если вы получаете серию убыточных сделок, ничего страшного в этом нет. Так как взятие сильного движения может перекрыть все убытки и принести прибыль. Стоп-лосс, расположенный за экстремумом дня, может давать хорошие результаты в торговле. - Прибыли давай расти. На криптовалютном рынке периодически бывают очень сильные тренды, которые могут давать соотношение прибыли к риску до 10:1. Поэтому важно не ограничивать сделку тейк-профитом, а давать прибыли расти. Можно сопровождать открытые сделки за экстремумами новых торговых дней. Важно уметь ждать хороший тренд, так как он может быть один раз в год, но давать достаточную годовую прибыль. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 26.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39345 27.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39080 РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена опять начала падать и опустилась ниже всех трех ЕМА, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Дожи – маленькое тело, маленькая тень. Можно продавать и покупать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 28.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин намертво засел около 38 000$

В течение минувших суток биткоин в несвойственной для себя манере стоял на одном месте. Котировки первой криптовалюты уже четыре дня торгуются около уровня 38 000$ за монету, а трейдеры не могут продвинуть «цифровое золото» ни вверх, ни вниз. Впору говорить о «справедливой стоимости»? Или же просто инвесторы ждут? Ждут новостей из Китая, например, или из США. Напомним, что именно последние новости из Китая и США поставили под сомнение быстрое восстановление биткоина. Если в КНР действительно запретят майнинг, а в Штатах введут обязательную передачу информации о всех криптовалютных транзакциях свыше 10 000$, это на самом деле сильно ударит по позициям биткоина. Нельзя сказать, что это убьет криптовалюту, но восстановиться к максимумам года ей будет крайне тяжело. Ведь все зависит, как обычно, от спроса инвесторов. Чем меньше спрос, тем ниже курс. Таким образом, скорее всего, инвесторы сейчас просто ждут и не хотят форсировать события. Мы же склоняемся к той точке зрения, что восходящий тренд по биткоину завершен. И следующие год-два он будет, что называется, консолидироваться. Тем временем различные аналитические агентства сообщают, что «киты» (крупные инвесторы) купили в течение прошедшей недели 77 тысяч монет, воспользовавшись относительно низкой ценой цифрового актива. Однако, как видим, на котировках биткоина это не отразилось благоприятным образом. Также сообщается, что средняя цена, по которой осуществляли покупки инвесторы за последний год равняется 37 800$. То есть на данный момент абсолютное большинство инвесторов не получили никакой прибыли. Конечно, эти данные «средние по палате». Кто-то получил прибыль, а кто-то получил убыток. Главное другое – восстановится ли спрос на «цифровое золото»? С нашей точки зрения, если фундаментальный фон будет оставаться таковым, каким он есть сейчас, то вряд ли. Те новости, которые поступили за последнее время действительно бьют по перспективам биткоина. Не стоит забывать и о том, что Tesla и ее генеральный директор Илон Маск очень быстро «переобулись» в отношении «битка». Если пару месяцев назад приходили сообщения о покупке Tesla биткоинов и введению возможности платить за электрокары биткоином, то последние новости говорят об обратном. И совершенно невозможно предугадать, какие еще сюрпризы готовит криптовалютному рынку Илон Маск. Ведь рынки с большим удовольствием реагируют на твиты Илона, чем на сообщения от властей Китая. Таким образом, в ближайшее время, вероятно, нужно ждать развития событий. В техническом плане «биток» дважды опускался максимально близко к уровню 30 500$ и на данный момент отошел от этого уровня не слишком далеко. Торги в данное время проходят около 38 000$ за монету. Таким образом, сейчас мы по-прежнему рассчитываем на подъем котировок биткоина к критической линии и на некоторый период консолидации. Тем не менее если котировки биткоина сумеют закрепиться ниже уровня 30 500$, то обесценивание токена может продолжиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления представителей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно неплохой день для торговли британским фунтом, хотя ухватиться за резкое восходящее движение по паре во второй половине дня не удалось. Заявления представителя Банка Англии о необходимости повышать процентные ставки привело к резкому росту британского фунта, который позволил паре вернуться на локальные максимумы. До этого момента было образовано несколько сигналов на продажу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня медведи сформировали ложный пробой на уровне 1.4130 в продолжение медвежьего тренда, наблюдаемого на этой неделе, но, к сожалению, крупного падения пары не произошло, и после движения вниз на 15 пунктов быки все же перехватили инициативу. Спустя некоторое время произошел резкий рост фунта, который привел GBP/USD уже в район сопротивления 1.4172, где я советовал продавать пару сразу на отскок. От точки входа фунт скорректировался на 20 пунктов (а это и было основной целью продажи на отскок), после чего рост продолжился. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозеEUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют надежду на прорыв поддержки 1.2179 Техническая картина претерпела значительные изменения, и быки сейчас явно имеют все предпосылки для продолжения роста фунта с выходом на новые локальные максимумы. Однако первостепенной задачей покупателей GBP/USD на сегодня является контроль поддержки 1.4154, которая была вчера образована во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Учитывая, что сегодня не ожидается важных отчетов по экономике Великобритании в первой половине дня, давление на фунт может вернуться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.4154 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдали вчера. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление сопротивления 1.4216. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4264 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4154, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4102, либо еще ниже – от уровня 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Если в первой половине дня мы увидим рост фунта в продолжение того бычьего импульса, за которым мы наблюдали вчера, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4216. Отсутствие важной фундаментальной статистики будет на стороне продавцов GBP/USD, так как быкам нужны новые ориентиры для пробоя крупного локального максимума, и одних вчерашних громких заявлений уходящего со своего поста представителя Банка Англии летом этого года явно недостаточно для продолжения восходящего тренда. В случае реализации сценария на продажу первоначальной целью выступит поддержка 1.4154, где проходят средние скользящие. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4216 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда вернутсяНапомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему так резко вырос фунт, и продолжит ли евро падение. Видеопрогноз Форекс на 28 мая

Вчерашний день для торговли европейской валютой был достаточно скучным, даже несмотря на публикацию важной фундаментальной статистики по американской экономике. Британский фунт, наоборот, резко укрепился против доллара США. По какой причине это произошло, вы узнаете из сегодняшнего видеопрогноза. Сегодня ожидается более активный день, так как публикуются данные не только по американской экономике. В ходе европейской сессии ждем отчеты по изменению объема ВВП Франции и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Рост этих показателей может положительно повлиять на евро, но вряд ли окажет существенную поддержку паре, которая давно смотрит на новые локальные минимумы. Во второй половине дня последим за уровнем расходов и доходов населения США, а также за отчетами по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Рекомендую ознакомиться:В Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутьсяEUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют надежду на прорыв поддержки 1.2179GBP/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления представителей Банка Англии оказали поддержку фунта. Быки настроены на прорыв 1.4216Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2219 приведет к росту евро в район 1.2261 и 1.2313; Прорыв 1.2179 приведет к распродажам евро в район 1.2126 и 1.2075. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4216 приведет к росту фунта в район 1.4264 и 1.4310; Прорыв 1.4154 приведет к распродажам фунта в район 1.4102 и 1.4056. Фундаментальные данные Еврозона: Индекс цен на импорт в Германии; Изменение объема потребительских расходов Франции; Индекс потребительских цен Франции; Изменение объема ВВП Франции; Индикатор потребительской уверенности еврозоны. США: Изменение уровня расходов населения; Изменение уровня доходов населения; Баланс внешней торговли товарами; Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана; Инфляционные ожидания от Университета Мичигана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс