EUR/USD. 13 января. Итоги дня. Новый камень преткновения в переговорах между Штатами и Китаем

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 49п – 64п – 67п – 28п – 44п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п (средняя).Первый торговый день недели для пары EUR/USD заканчивается восходящей коррекцией, которая началась еще в пятницу. Пара евро/доллар на данный момент отработала критическую линию Киджун-сен, которая является первой и главной целью любой коррекции, когда мы говорим об индикаторе Ишимоку. Таким образом, теперь трейдеры вправе ждать либо отбой пары от этой линии, либо ее преодоления. Первый вариант позволит паре возобновить нисходящий тренд, и мы считаем, что именно этот вариант наиболее вероятен. Второй вариант – позволит коррекции продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая еще сильнее линии Киджун-сен и от которой также возможен отскок. Волатильность в первый торговый день недели при пустом календаре макроэкономических событий абсолютно минимальная, всего 25 пунктов. Таким образом, ни о какой отработке любой из границ коридора волатильности и речи быть не может сегодня. Тем временем рынки продолжают пристально следить за событиями, связанными с подписанием торгового соглашения между Штатами и Китаем, так называемой «первой фазы» оного. Сегодня, 13 января, в Вашингтон прибыл глава китайской делегации, вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ. Ожидается, что стороны сегодня или завтра поставят подписи под весьма противоречивым соглашением, которое, вроде бы, должно стать первым шагом к примирению сторон. «Противоречивым» потому, что, во-первых, большая часть подробностей этого соглашения покрыта тайной, а во-вторых, большая часть пошлин Штатов на китайский импорт останется в действии. Отменена будет лишь малая доля пошлин на товары общей суммой около 60 млрд долларов. Напомним, что весь импорт из Китай в Штаты превышает сумму 500 млрд долларов. Зато по данным все того же соглашения Китай согласился значительно повысить объемы закупок сельскохозяйственной продукции в США, причем обе стороны называли абсолютно разные цифры. Однако в любом случае, если стороны поставят подписи под соглашением, это будет знаменательное событие. Сам Дональд Трамп уже заявил, что сразу после подписания «первой фазы» он отправится в Китай для переговоров по «второй фазе». Кстати, мы бы хотели отметить, как быстро затихли перепалки между Вашингтоном и Пекином относительно принятием Уйгурского и Гонконгского законов Конгрессом США. Пекин высказывал решительные протесты из-за этих законов, обвиняя Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая, и просто прекратил это делать в определенный момент. То есть, похоже, что сторонам действительно главное сейчас – договориться о завершении торговой войны. Однако Вашингтон тем временем продолжает «качать права». По последней информации, Штаты намерены добиться от китайского правительства наложения санкций на Иран в виде отказа от покупки иранской нефти. О военном конфликте между Америкой и Ираном мы говорили уже несколько раз. Остается только добавить, что, в принципе, все санкции США не имеют особого значения, так как Иран может продавать свою нефть куда угодно и кому угодно. На практике 70% иранской нефти уходит в Китай. По словам Стивена Мнучина, «на полученные от Китая деньги Иран финансирует террористические группировки». Таким образом, Штаты хотят получить отказ от крупнейшего потребителя иранской нефти. Министр финансов США также заявил: «Благодаря санкциям, Вашингтон смог снизить доходы Ирана от экспорта нефти. Вероятно, более чем на 95%». Сложно сказать, насколько соответствует истине эта цифра. А еще сложнее сказать, зачем Пекину идти опять на поводу у Вашингтона. У Китая никакого конфликта с Ираном нет, соответственно, Штатам нужно что-то предложить взамен отказа от иранской нефти. Не будет ли этот новый камень преткновения помехой в подписании торгового соглашения?С технической точки зрения мы продолжаем быть свидетелями коррекции, которая может завершиться уже завтра. Как мы видим, сегодня паре евро/доллар не удалось продемонстрировать какого-либо серьезного движения, зато завтра будет опубликована инфляция в США за декабрь, которая прогнозируется с очередным ускорением, что может вернуть спрос на доллар США на валютном рынке. Таким образом, против тренда мы торговать в любом случае не рекомендуем. Значит, нужно ждать фундаментальные факторы, которые завершат коррекцию или же, наоборот, придадут быкам большое количество сил для формирования восходящего тренда. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и возобновлять торговлю на понижение с целью уровень поддержки 1,1060, однако цена при этом должна располагаться ниже линии Киджун-сен. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первыми целями 1,1168 и 1,1188. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт снова в депрессии: «голубиные» комментарии Влиге и слабые макроэкономические отчёты

Фунт в паре с долларом снова впал в депрессию, снизившись сегодня в область 29-й фигуры. Британская валюта находилась под давлением на протяжении всей предыдущей недели, однако лишь сегодня медведи пары смогли протестировать достаточно важный уровень поддержки 1,2980 (верхнюю границу облака Kumo на дневном графике). Пара снижается в основном по двум причинам.Во-первых, трейдеры обеспокоены перспективами переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем. Практически все эксперты в унисон твердят о том, что 11-месячный временной диапазон недостаточен для согласования торгового соглашения. Но Борис Джонсон продолжает настаивать на обратном, вынуждая нервничать инвесторов. Вторая причина для беспокойства – это позиция некоторых представителей Банка Англии на фоне замедления роста британской экономики. В частности, сегодня масла в огонь подлил Гертьян Влиге, который допустил снижение процентной ставки в обозримом будущем. После этого заявления фунт в паре с долларом не смог удержать 30-ю фигуру и впервые в этом году опустился на 29-й ценовой уровень.Январское заседание английского регулятора состоится через две недели, 30 числа. Предыдущее – декабрьское – заседание завершилось на мажорной ноте. На удивление многих экспертов, члены Центробанка не только не анонсировали снижение ставки (о чём предупреждали многие валютные стратеги), но и не исключили повышение ставки в рамках 2020 года – естественно, при том условии, если многочисленные риски не воплотятся в жизнь («жёсткий» Брекзит, снижение промпроизводства, инфляции, ВВП, эскалация торговой войны и т.д.). Именно поэтому сегодняшнее заявление Влиге застало многих трейдеров врасплох. Хотя на самом деле он является последовательным представителем «голубиного крыла» Банка Англии. Накануне декабрьского заседания на рынке муссировались слухи о том, что он присоединится к своим коллегам – Сондерсу и Хаскелу – которые на протяжении нескольких последних заседаний голосовали за снижение ставки. И хотя эти слухи не подтвердились, нет ничего удивительного в том, что Влиге продолжает озвучивать достаточно мягкую позицию относительно перспектив монетарной политики. По его мнению, британская экономика нуждается в поддержке со стороны Банка Англии – особенно если ключевые макроэкономические данные продолжат демонстрировать признаки замедления. Напомню, что на своём последнем заседании регулятора пересмотрел прогноз по росту ВВП Британии в четвёртом квартале в сторону ухудшения – с +0,2% до +0,1% кв/кв. При этом Центробанк признал, что инвестиционный климат в стране может значительно улучшиться в ближайшее время, так как многие компании и предприятия вернутся к тем инвестиционным проектам, которые были заморожены в связи с рисками «жёсткого» Брекзита.Впрочем, это вопрос ближайших месяцев, тогда как на данный момент основные макроэкономические отчёты в Британии выходят (как правило) в «красной зоне». К примеру, показатель роста ВВП Британии сегодня вышел хуже ожиданий – в месячном исчислении индикатор снова опустился в отрицательную область (-0,3%). В квартальном выражении ключевой показатель увеличился всего на 0,1% – это самый слабый темп роста с июня прошлого года. Опубликованные ранее показатели также оставляют желать лучшего. В частности, разочаровал британский рынок труда – безработица хоть и осталась на прежнем уровне (3,8% при прогнозе роста до 3,9%), количество заявок на получение пособий по безработице заметно возросло – почти до 29 тысяч (при прогнозе в 20 тысяч). Также разочаровали и зарплаты. Уровень среднего заработка (с учётом премий) вырос всего до 3,2%. Это самая слабая динамика роста с апреля этого года. Остается слабой и производственная активность – согласно опубликованным сегодня данным, производство в секторе обрабатывающей промышленности рухнул (в месячном выражении) до -1,7%, при прогнозе снижения до отметки -0.2%. Положительную динамику продемонстрировал лишь строительный сектор. А вот показатель изменения объёма промышленного производства в Британии снова оказался в отрицательной области – как в месячном, так и в годовом выражении.Очевидно, что если ключевые макроэкономические показатели и дальше будут разочаровывать, Банк Англии прибегнет к снижению ставки. И здесь стоит напомнить, что ещё в середине прошлого года Марк Карни предупреждал о том, что Центробанк не будет «автоматически» реагировать на события вокруг Брекзита. То есть в случае реализации «жёсткого» сценария ЦБ не станет прибегать к смягчению монетарной политики на ближайшем заседании – но и при «мягком» варианте регулятор не станет повышать процентную ставку лишь на основании одобрения сделки. Именно поэтому фокус внимания трейдеров gbp/usd снова сместился на британские макроэкономические отчёты и комментарии представителей Банка Англии. Сегодняшняя ценовая динамика лишний раз подтверждает этот факт. Всё это говорит о том, что британец будет демонстрировать нисходящую динамику в ожидании очередного «экзамена» – в среду будут опубликованы основные данные по росту инфляции в Великобритании. Согласно консенсус-прогнозу, декабрьский индекс потребительских цен должен выйти на тех же отметках, что и в ноябре (общий индекс на уровнях 0,2% м/м, 1,5% г/г, стержневой индекс – 1,7%). Если инфляция также разочарует, пара gbp/usd, во-первых, пробьёт уровень поддержки 1,2980 и направится к средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,2850). Если же инфляционная динамика приятно удивит инвесторов, у пары появится шанс на возврат в область 30-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 13.01. EURUSD. Евро выбирает направление

Два фактора в понедельник сыграли против евро:1. Негативные новости по экономике Британии - вероятно, нас ждет остановка роста ВВП и снижение ставки Банка Англии - как реакция на Brexit.2. Прорыв курса доллар-йена выше сопротивления 109.75.Евро в итоге не упал, но давление на евро усилилось.Таким образом, два сценария стали равновероятными:1. Рост до 1.1205, прорыв и движение на 1.1240.2. Прорыв вниз 1.1085 и падение до 1.1000 и далее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро должен извлечь выгоду из завершения торговой войны США и Поднебесной

Слабые данные по американскому рынку труда за декабрь позволили паре EUR/USD зацепиться за основание 11-й фигуры. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в минувшем месяце увеличилось на 145 тыс., что оказалось ниже ожиданий рынка (164 тыс.). Средняя заработная плата также разочаровала: темпы ее роста замедлились с 3,1% до 2,9% в годовом выражении. Если слабость Non-Farm Payrolls вполне объяснима (в ноябре в состав рабочей силы вернулись участвовавшие в забастовке сотрудники General Motors), то динамика заработной платы является головоломкой для экспертов. Несмотря на силу рынка труда, показатель не растет. Причины, вероятно, следует искать в низких инфляционных ожиданиях.Складывается впечатление, что Соединенные Штаты идут по пути Японии, где, невзирая на масштабное монетарное стимулирование, угроза дефляции все еще сохраняется. Судя по всему, американцам, рожденным в 1980-х и 1990-х годах, сложно понять, что такое разгон инфляции. Даже если последним говорят, что потребительские цены будут ускоряться, в это мало кто верит. Снижение инфляционных ожиданий приглушает требования работников об увеличении зарплат. В подобных условиях ФРС будет непросто добиться роста PCE к таргету в 2% и удержать индикатор на этом уровне. Срочный рынок считает, что к концу 2020 года эффективная ставка по федеральным фондам составит 1,345%, что на 20,5 базисного пункта ниже ее текущего уровня. Таким образом, монетарная экспансия не исключена, что может стать неприятным сюрпризом для гринбека.Предполагается, что на долгосрочном горизонте евро должен извлечь выгоду из завершения торговой войны США и Поднебесной. Этому будет способствовать не только восстановление экспортно-ориентированной экономики еврозоны. По мнению специалистов Oxford Economics, если бы не торговый конфликт, американский ВВП по итогам прошлого года вырос бы на 2,6%. По оценкам экспертов Bloomberg, в 2019 году показатель расширился на 2,3%, а в 2020 году увеличится на 1,8%.«Евро может укрепиться до $1,16 в течение 2020 года благодаря экономическому восстановлению в Европе, снижению политических рисков в регионе и отсутствию существенных изменений монетарной политики со стороны ЕЦБ», – полагают валютные стратеги Nomura.Что касается краткосрочных перспектив, то, наряду с подписанием торгового соглашения Вашингтоном и Пекином, основными событиями недели к 17 января для EUR/USD станут выход отчетов по инфляции и розничным продажам в США за декабрь, а также публикация протокола последнего заседания ЕЦБ. В случае дальнейшего укрепления доллара основная валютная пара может снизиться до области 1,1040–1,1065.Для восстановления же восходящего тренда «быкам» потребуется успешный штурм сопротивлений на 1,1135 и 1,1155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 января. Новый сигнал к продажам. Цель – 1,1042

EUR/USD – Daily.На 24-часовом графике пара EUR/USD выполнила закрепление под восходящим малым коридором, что что позволяет теперь рассчитывать трейдерам на дальнейшее падение котировок в направлении уровня 1,0851 (приблизительно). Исполнение этой торговой идеи может занять от недели до двух. EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 10 января на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,1140 после образования двух бычьих дивергенций у индикаторов MACD и CCI. Таким образом, как я и говорил, падение курса пары, скорее всего, продолжится после коррекции, в которой сейчас находится пара евро-доллар. Так вышло, что в пятницу не только графический анализ прогнозировал рост, фундаментальный фон также вызвал спрос на евровалюту. Nonfarm Payrolls и заработная плата в декабре оказались немного ниже ожиданий трейдеров, что и вызвало падение спроса на доллар США. Таким образом, и «графика», и «фундамент» одновременно сработали в пользу роста пары. Однако так как мы имеем сигнал на продажу после закрытия котировок под восходящим трендовым коридором, то я ожидаю возобновления падения. Таким образом, отбой котировок от уровня Фибо 38,2% или закрепление под уровнем Фибо 50,0% могут сработать в пользу валюты США и возобновления падения в направлении первоначальных целей – 76,4% - 1,1042 и 100,0% - 1,0981. Медвежья дивергенция у индикатора CCI увеличивает вероятность возобновления падения уже сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором. Трейдеры получают цель для падения на примерно 250 пунктов – около уровня 1,0850. По второй торговой идее я ожидаю падения в течение недели к уровням коррекции 1,1042 и 1,0981. Медвежья дивергенция уже указывает на новое падение пары. Закрытие котировок под уровнем коррекции 50,0% будет уже сигналом к новым продажам, соответственно, рекомендую продавать пару уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 января. Сразу три сигнала отправляют фунт к отметке 1,2904

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу в пользу американской валюты, а сегодня – закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3048. В прошлых рекомендациях я говорил, что закрытие под уровнем 23,6% будет еще одним сигналом к продажам с конечной целью – уровень Фибо 0,0% - 1,2904. На данный момент пара на всех парах мчит к этому уровню, до которого остается всего 70 пунктов. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. По-прежнему пара двигается в соответствии с общей тенденцией, выраженной нисходящим трендовым коридором. Таким образом, я жду продолжения падения пары тем более, что сегодня стало известно о сокращении ВВП в Великобритании на 0,3% в ноябре, а также о падении промышленного производства на 1,6% г/г в ноябре. Таким образом, этот тот случай, когда и «фундамент», и «графика» говорят об одном и том же. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Текущая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2904, так как получено уже целых три сигнала к продажам. Уровни Stop Loss я рекомендую выносить за пределы трендового коридора или размещать их за ближайшими уровнями коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (13 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что диапазонный уровень 1,1080 все же сыграл непосредственную роль и выполнил непосредственную задачу по развороту потока коротких позиций, которые были заданы еще в начале торговой недели. Был ли искоренен медвежий интерес – нет, все идет в той последовательности, как и должно было быть. Напомню, что с начала нового года котировка стремительно двигалась в нисходящем направлении, имея на пути всего одну коррекцию, где после очередного усиления была задана новая импульсная ветвь, которая и привела нас в район диапазонного уровня 1,1080. То есть первоочередная задача по восстановлению исходной тенденции выполнена, а коррекция – это отражение удачной работы с последующей перегруппировкой торговых сил. Теперь мы понимаем замысел, а теория восстановления, которая волновала многих трейдеров в прошлом году, по-прежнему находится в работе.В плане волатильности мы все еще находимся в фазе ускорения, имея довольно внушительные среднесуточные показатели. В то же время рыночный интерес по-прежнему имеет высокий спекулятивный коэффициент. Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что основное движение котировки пришло на период 15:30 – 19:00 [время по торговому терминалу], после чего наступил процесс остановки и вялый откат.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты в полной мере сумели заработать на нисходящем ходе, где наступила полная фиксация коротких позиций с локальным заходом в длинные операции.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка в очередной раз нашла точку опору в первой ступени продолговатой коррекции, которая развивается в глобальном нисходящем ходе.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где негативный сценарий подтвердился. Так вот, вне сельскохозяйственном секторе было создано 145 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 165 тыс., предыдущий месяц имел 256 тыс. новых рабочих мест. В то же время уровень безработицы, который, по прогнозам, должен был вырасти до 3,6%, остался неизменным [3,5%], а вот средняя почасовая заработная плата, наоборот, замедлилась с 3,1% до 2,9.Реакция рынка на доклад Министерства труда была не в пользу американского доллара, и практически сразу мы увидели реакцию на торговом графике.В плане информационного фона мы продолжаем наблюдение за двумя основными направлениями, Brexit-ом и американо-китайскими торговыми отношениями. Так вот, по Brexit соглашение «о разводе» условно одобрили, теперь в центре пристального внимания окажется переходный период, который однозначно не будет таким гладким, как его представляет премьер-министр Великобритании. По второму [USA&China] мы ждем скорейшего подписания торгового соглашения, которое назначено уже на этой неделе, и, естественно, дальнейших переговоров. Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих особого внимания статистических данных. В плане информационного фона сегодня в Соединенные Штаты прибывает делегация из Китая на торжественное подписание первой фазы торгового соглашения.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку возобновления нисходящего интереса, но после импульсной свечи вновь наступил застой. Фактически попытка возвращения в рынок продавцов есть, и многие стремятся ворваться в очередной виток инерции, который как раз приведет к пробою первой ступени восстановительного процесса. Спешить с действиями не стоит, так как перегруппировка торговых сил все же занимает время.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что из примечательного имеется только импульс 11:00 часов, все остальное вялый шум.В свою очередь, спекулянты тщательно наблюдают за поведением котировки относительно нисходящего хода, так как в случае спуска в район 1,1100-1,1105 может возобновиться основной ход.Вероятно предполагать, что процесс перегруппировка торговых сил еще займет некоторое время, где стоит анализировать район 1,1100-1,1105 на предмет удержания котировки. Если данное развитие произойдет, то спуск к уровню 1,1080 будет быстрым, который, вероятно, приведет к его пробою.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1150.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на районе 1,1100/1,1105.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что нисходящий интерес все же удерживается в плане общего рассмотрения технических инструментов. В свою очередь, внутридневной период все еще подтверждает присутствие коррекционного хода на рынке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что еще является низким значением и ускорение возможно. В случае пытки возобновления нисходящего хода, может произойти локальное ускорение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры. Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по покупке USDJPY! Идея заключалась в отработке пробоя важного стопового уровня 109,7:Как видите, уровень пробит с открытия Европы:Далее можно поступить двумя способами:1. Закрыть всю прибыль и потратить деньги :)2. Часть закрыть, часть оставить до завтра, и дать прибыли вырасти.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт выпустил «голубей» на волю

Британский фунт начал 2020 крайне неудачно. Никуда не исчезнувшая после намерений Бориса Джонсона ограничить срок переходного периода неопределенность вокруг Brexit, разочаровывающая статистика по Туманному Альбиону, и «голубиная» риторика представителей Банка Англии увели котировки GBP/USD ниже психологически важной отметки 1,3. Можно сказать, что пока стерлинг не оправдывает ожиданий, ведь, согласно консенсус-оценке экспертов Reuters, к концу января он должен стоить $1,32, а к концу года – $1,35. Впрочем, лиха беда начала!В то время как специалисты делают ставку на прояснение ситуации вокруг развода Британии и ЕС, дифференциал процентных ставок, рост внешнего спроса под влиянием завершения торговой войны США и Китая и нежелание BoE вносить изменения в монетарную политику, на самом деле тема ее ослабления находится на столе у MPC. По словам уходящего в отставку с поста главы Центробанка Марка Карни, этот вопрос обсуждается, регулятор готов действовать, чтобы поддержать экономику, а его арсенал широк. Действительно, наряду со снижением ставки РЕПО с ее текущего значения 0,75% Банк Англии имеет возможность купить облигации на £60 млрд, что эквивалентно уменьшению ставки на 100 п.п.Член Комитета по монетарной политике Сильвана Тенрейро заявила, что если экономический рост в ближайшие месяцы не ускорится, то она будет склонна к тому, чтобы ослабить денежно-кредитную политику. В этом отношении сокращение ВВП Туманного Альбиона в ноябре на 0,1% стало катализатором пике GBP/USD. Для того чтобы выйти на положительные цифры по итогам четвертого квартала, экономика должна расшириться на 0,1-0,2% в декабре. Brexit дорого обходится Британии: согласно расчетам Bloomberg, его стоимость с 2016 составляет около £130 млрд. И в 2020 она может возрасти еще на £70 млрд. Динамика расходов Британии на Brexit«Голубиная» риторика Марка Карни и Сильваны Тенрейро крайне опасна для фунта, ведь, таким образом, сторонников снижения ставки РЕПО становится уже четверо. До этого в пользу ослабления денежно-кредитной политики говорили Гертьян Влиге и Джонатан Хаскель. В любой момент к ним может присоединиться еще один член MPC, и вопрос с монетарной экспансией будет решен. Срочный рынок повысил ее шансы в мае с 30% до 60%. Тот факт, что стерлинг в отличие от 2019 начал реагировать на события экономического характера и изменение мировоззрения Банка Англии, заставляет пристально к нему присмотреться на неделе к 17 января. Релизы данных по инфляции и розничной торговле делают фунт кандидатом на роль самой интересной валюты пятидневки. Не зря же Марк Карни в своем последнем выступлении связывал вялый рост потребительских цен с возможностью снижения ставки РЕПО. Технически прорыв поддержки на 1,29-1,292 (уровни Пивот) и выход котировок GBP/USD за пределы нисходящего торгового канала усиливают риски реализации таргета на 127,2% по паттерну «Идеальной бабочки». Напротив, если «быки» сумеют удержать вышеуказанные уровни и вернуть пару выше 1,302 и 1,311, к ним вернется надежда на восстановление восходящего тренда. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 13 января

EUR/USDАнализ: На графике евро продолжается начавшееся 31 декабря ценовое снижение. Потенциал его первой части позволяет ждать продолжения движения, с переходом на более крупный масштаб графика. В последние дни формируется восходящий откат. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение ценового подъема, вплоть до его полного завершения. Разворот вероятен в районе расчетного сопротивления. Начало снижения можно ждать к концу текущих суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1150/1.1180Поддержка:- 1.1090/1.1060Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня может быть рискованна. В первой половине дня возможны покупки сниженным лотом. Безопасней воздержаться от входа в рынок пары до завершения подъема и на его конце отслеживать сигналы продажи.AUD/USD Анализ: Австралийская валюта с сентября прошлого года формирует медвежью волну. Волна сложная, имеет вид восходящего вымпела. С 31 декабря началось образование заключительной части (С). В ее рамках с прошлой недели цена откатывает вверх.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего настроя движения и начало ценового хода вниз. Расчетная поддержка находится у верхней границы широкой разворотной зоны старшего ТФ, поэтому прорыва далее вниз в ближайшее время ждать не стоит.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6900/0.6930Поддержка:- 0.6830/0.6800Рекомендации:Покупки пары сегодня бесперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (13 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим незначительный откат от психологического уровня 1,3000, где еще 9 января котировка первично обнаружила точку опоры. Фактически 10 января отобразила нерешительность быков к действиям, где котировка с вялой амплитудой перешла с фазы отката на застой-восстановление, что играет на руку потенциальным продавцам. Видя все происходящее, трейдеры все больше и больше склоняются к дальнейшему снижению, а контрольный уровень 1,3000 уже рассматривают в другом ракурсе, как это было в осенний период прошлого года.В плане волатильности, как было замечено ранее, зафиксировали локальное замедление до 53 пунктов, что в отношении динамики января, мы имеем снижение на 52%. В то же время спекулятивный интерес по-прежнему сохраняется на рынке, что подтверждается структурой свеч и торговыми объемами.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что практически весь интерес был направлен на понижение, а средняя амплитуда часовой свечи составляла 14 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты в основном работают с короткими позициями, и у них эта неплохо получается. Фактически данная тактика была заданна в первых числах января, где зародился очередной виток нисходящих операций, с переменными точками перегруппировки торговых сил.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим очередную попытку вернуть в рынок продавцов, после того как котировка достигла полуторагодовалого максимума 1,3513. Стоит учесть, что глобальный тренд по-прежнему является нисходящим, в структуре которого возник восходящий ход во второй половине минувшего года.Новостной фон пятницы имел в себе публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где прогнозы негативного развития подтвердились. Так вот вне сельскохозяйственном секторе было создано 145 тыс. новых рабочих мест, при прогнозе 165 тыс., предыдущий период имел в себе 256 тыс. В то же время, уровень безработицы который по прогнозам должен был вырасти до 3,6% остался неизменным [3,5%], что сыграла на руку американскому доллару.Реакция рынка на публикацию доклада была незначительна. Так вот рассматривая торговый график, мы видим, что в 16:30 мск. был резкий скачок вверх, как раз на фоне снижения новых рабочих мест, но уже в 16:35 мск. произошел обратный процесс со 100% восстановлением.В плане общего информационного фона мы имеем переменное обсуждение недавно принятого законопроекта о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Так вот министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, считает, что как только начнется переходный период, ЕС не будет спешить с торговым согласованием, так как они намерены сделать соглашение наиболее оптимальным естественно для себя. В тоже время эксперты из Bloomberg уже вывели, что экономические потери в Соединенное Королевство с начала Brexit-a достигли $170 млрд, а концу года они могут вырасти еще на 50%. Если же мы переключимся на рынок труда Британии, то увидим, что количество рабочих мест катастрофически сократилось в минувшем году, вакансии снизились на 59 000, эта больше всего после финансового кризиса 2009 года. Теперь мы понимаем, когда широкий круг экспертов предвещают тяжелые временна, для экономики Великобритании и фунта стерлинга.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию данных по промышленному производству Великобритании, где спад может ускориться с -1,3% до -1,4%, что окажет давление на фунт стерлинг.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка стремительно штурмует психологический уровень 1,3000, вырисовывая импульсные нисходящие свечи. Фактически минимум прошлой недели пал 1,3012 и на этом фоне виднеется ускорение, которое придает сил продавцам на пути пробоя контрольного значения.В плане волатильности мы видим сигналы возможного ускорения, что подтверждается повышением коэффициента спекулятивных операций.Детализируя поминутно имеющий участок времени, что при старте европейской торговой сессии стали возникать импульсные нисходящие скачки, которые по сей момент сохраняются на рынке.В свою очередь спекулянты продолжают работать на понижение, в данном случае работа ведется на пробой уровня 1,3000, где в случае подтверждение снижение может продолжиться.Имея общую картину действий, возможно предположить, что неоднозначная болтанка на уровне 1,3000 еще может некоторое время сохранится на рынке, но в данном случае будет выявлен основной ход, на что и стоит обратить внимание. То есть, если котировке все же удастся удержаться ниже психологического уровня 1,3000 и спуститься в район 1,2980, то шанс дальнейшего снижения в разы взрастет. На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3015.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2980.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов единогласно сигнализируют о продажах, что подтверждается общим рыночным интересом.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 71 пунктов, что уже довольно неплохо для утреннего участка времени. Вероятно предположить, что если все же удастся пробить психологический уровень и в то же время усилится от него, то волатильность смело может превысить средний показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сегодня торговать?

Начало очередной торговой недели может стать достаточно активным. Обратите внимание на USD, а точнее на отчет по рынку труда в США. По данным Департамента труда США уровень безработицы остался без...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Дневник трейдера 13.01. EURUSD. Почему нет войны США - Иран

EURUSD: Продолжается консолидация у поддержки 1.1100.Или евро сумеет преодолеть сопротивление продавцов и двинется на 1.1205 - 1.1240 - и далее наверх.Или - пробитие вниз 1.1180 - и вниз.США - Иран.Как помним, 3 января США по личному указанию Трампа "замочили" одного из самых известных организаторов террористических актов против США - генерала Сулеймани.Иран пообещал жестоко отомстить.Трамп в ответ пригрозил уничтожить 52 объекта, значимых для Ирана.И вдруг - Иран провел явно слабую атаку - и заявил, что удовлетворен. США заявили, что хотят переговоров.Война закончилась очень быстро - не успев начаться.А почему?США: У США нет сил для наземной войны против Ирана - это большая страна. Будет очень много трупов с обеих сторон. США явно не готовы к большой войне, и им это и не нужно. И не нужно и Трампу, в год выборов тем более.Иран: Иран бы повоевал с США - если бы были шансы нанести серьёзный ущерб США. Но это нереально. В случае если США придется воевать - вполне очевидно - США сначала разнесут иранские силы ПВО - а затем уничтожат всю экономику Ирана - и нефтепромыслы в первую очередь. А ответить Иран практически не сможет.Вывод: Война не нужна ни одной из сторон. Потому её и не будет, по крайней мере сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Иена готовится к пробою 109,7

Торговые рекомендации:Ена: покупки на пробой 109,7AUDCAD - удержание сетки покупок цель 0,91500AUDCHF - удержание сетки покупок цель 0,69AUDNZD - удержание сетки покупок, цель 1,05Видеопрогноз:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Опять все не так (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 13.01.2020)

Инвесторы возлагали огромные надежды на доклад Министерства труда Соединенных Штатов, но, как обычно, все мечты рассыпались как карточный домик.Прогнозы по содержанию этого самого доклада Министерства труда Соединенных Штатов были таковы, что все активно готовились к массовым распродажам доллара, но что-то пошло не так. Конечно, первый из двух основных показателей оправдал возложенные на него надежды, и вне сельского хозяйства было создано 145 тыс. новых рабочих мест, что оказалось даже хуже прогноза 165 тыс. Тут необходимо отметить, что в предыдущем месяце было создано 256 тыс. новых рабочих мест. То есть, на лицо явное снижение темпов создания новых рабочих мест, что должно было способствовать серьезному ослаблению доллара. Однако всех подвел уровень безработицы, который не вырос с 3,5% до 3,6%, а остался неизменным. Это так сильно смутило инвесторов, что они, толком и не успев начать избавляться от доллара, с грустным видом забросили это мероприятие. И как бы грустно это ни прозвучало, но подобное поведение стало очередным подтверждением того факта, что люди не смотрят на всю картину в целом, а лишь на заголовки или на один-два показателя. Ведь при внимательном просмотре оказывается, что содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов однозначно несет негативный характер. В частности, уровень безработицы остался неизменным только благодаря тому, что доля рабочей силы в общей численности населения осталась прежней. А ведь прогнозировалось ее увеличение с 63,2% до 63,3%. Более того, темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились с 3,1% до 2,9%. И в дополнение ко всему этому, чтобы там ни показывала статистика, средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась с 34,4 часа до 34,3 часа. Просто предыдущее значение пересмотрели в сторону уменьшения до 34,3 часа. Итак, в сухом остатке мы имеем снижение темпов создания новых рабочих мест на фоне замедления темпов роста заработной платы. Это неизбежно приведет к снижению потребительской активности, являющейся главным двигателем американской экономики.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Понятное дело, что публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов является столь масштабным событием, что практически никто не обратил внимание на данные из Европы. А ведь во Франции, второй экономике зоны евро, спад промышленного производства на 0,1% сменился ростом на 1,3%. Примерно то же самое произошло и в Испании, которая является четвертой экономикой зоны евро, где спад на 1,3% сменился ростом на 2,1%. Примерно такая же картина и в третьей экономике зоны евро, то есть в Италии, правда, речь идет о замедлении темпов спада, с -2,4%, до -0,6%.Промышленное производство (Франция):Еще больше удивляет поведение рубля, который продолжает свое победоносное шествие. Хотя уровень инфляции замедлился с 3,5% до 3,0%, что однозначно указывает на дальнейшие шаги Банка России по снижению уровня ключевой ставки. Это неизбежно приведет к снижению доходности государственных долговых обязательств, из-за чего спрос на рубль со стороны иностранных инвесторов существенно снизится. Тем не менее рубль все равно продолжал укрепляться.Инфляция (Россия):По понедельникам обычно макроэкономический календарь совершенно пуст, но сегодня ситуация несколько иная. Инвесторам стоит обратить пристальное внимание на данные по промышленному производству в Великобритании, темпы спада которого должны ускориться с -1,3% до -1,4%. При этом если эти прогнозы оправдаются, то получается, что промышленное производство в Соединенном Королевстве снижается уже восьмой месяц подряд. Без всяких сомнений, это печальный факт для фунта.Промышленное производство (Великобритания):По зоне евро в целом никаких данных не публикуется. Однако это не означает, что смотреть там вообще не на что. Так, в Германии уже зафиксировали замедление темпов спада оптовых цен с -2,5% до -1,3%, что дает надежду на рост инфляции. Кроме этого, в Италии ожидается ускорение темпов роста розничных продаж с 1,0% до 1,4%. Учитывая, что речь идет о третьей экономике зоны евро, то очевидно, что это благотворно отразится на продажах в целом.Розничные продажи (Италия):Для единой европейской валюты, несмотря на явно позитивные данные по ряду европейских стран, сегодняшний день будет довольно спокойным, и она будет находиться в диапазоне от 1,1100 до 1,1125.Фунт уже активно идет вниз, так что не стоит удивляться, если день он завершит у отметки 1,2950.Рубль же уже в течение довольно долгого времени активно укрепляется, и сегодня не предвидится каких-то серьезных поводов для изменения данной тенденции. Так что стоит ждать снижения доллара до 60,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Любая ситуация на пользу: доллар своего не упустит

В конце минувшей недели и в начале текущей американская валюта продемонстрировала лучшую динамику. Драйвером ее безупречного роста стало ослабление риска эскалации военного конфликта США и Ирана. Эксперты считают, что в ближайшее время гринбек усилит свои позиции.В минувшую пятницу «американец» добился самого большого недельного прироста, до 0,7%, зафиксированного за последние полмесяца. Причиной этого стал спад геополитической напряженности на Ближнем Востоке, благодаря которому инвесторы возобновили покупки рисковых активов. Другим фактором роста гринбека аналитики считают сильные макроэкономические данные по рынку труда в Америке (NFP), опубликованные в прошлую пятницу, 10 января. Они дают инвесторам весомый повод для оптимизма, уверены специалисты.До выхода экономических данных пара EUR/USD находилась в прострации. Эксперты зафиксировали ее существенное снижение – до отметок 1,1097–1,1098.Однако в дальнейшем, оседлав волну позитива, классический тандем резко рванул вверх, достигнув уровня 1,1110. Пара EUR/USD продемонстрировала отчетливую тенденцию к росту.Утром в понедельник, 13 января, пара EUR/USD продолжила позитивный тренд. Она остается в повышательной спирали, сохраняя растущую динамику. В данный момент тандем курсирует в пределах 1,1128–1,1129.Многие аналитики полагают, что доллар выиграет и в случае обострения американо-иранского конфликта. В подобной ситуации фору перед другими мировыми валютами получат иена и швейцарский франк. Американская валюта в любом случае не упустит своего шанса, уверены аналитики. Доллар не просто сохранит, но и усилит свои доминирующие позиции на глобальном валютном рынке, утверждают специалисты.Весомой поддержкой гринбеку стали такие макроэкономические данные в США, как повышенный спрос в сфере услуг, сокращение числа заявок на пособие по безработице и резкое увеличение частного найма рабочей силы. Рост «американца» был особенно заметен по отношению к японской валюте и швейцарскому франку – на 1,7% и 1% соответственно, подчеркивают эксперты.На этом фоне европейская валюта смотрелась бледно, отступив от завоеванных ранее вершин. Перед выходом NFP евро обновил очередной минимум, вновь уступив доллару. Тем не менее «европеец» ощущает себя неплохо, поскольку утром в понедельник складывается позитивный новостной фон, который способен оказать ему поддержку. Напомним, на текущей неделе, 15 января, ожидается подписание торгового соглашения первой фазы переговоров между Вашингтоном и Пекином. Эксперты считают это благоприятной новостью для еврозоны и единой валюты.По мнению специалистов, доллар сумеет извлечь выгоду и из подписания американо-китайского договора. Гринбек настроен на победу, и для этого у него есть все шансы. Аналитики считают, что в ближайшей перспективе позиции «американца» укрепятся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 января. Статистика в США: евро воспользовался шансом, фунт продолжает падение

EUR/USD10 января пара EUR/USD набрала около 15 базовых пунктов, однако это повышение никоим образом не нарушило текущую волновую разметку и построение предполагаемой волны y. Таким образом, после небольшого перерыва я ожидаю продолжения понижения котировок в рамках текущей понижательной волны. Общая волновая разметка по-прежнему остается достаточно сложной, так как инструмент продвигается в любую сторону преимущественно 3-волновыми структурами волн. В целом же участок тренда за последние несколько месяцев сильно напоминает горизонтальный. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в пятницу был очень интересным. В первую очередь из-за крайне важного отчета Nonfarm Payrolls в Америке. Этот показатель отражает количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за отчетный период. Таким образом, он отражает состояние рынка труда США, а именно с этим сектором правительство страны связывает ее благополучие и экономический рост. Прогнозы были достаточно средние, однако реальное значение оказалось хуже ожиданий трейдеров. 164К против 145К. Я не считаю, что значение Nonfarm'ов слабое, но тот факт, что оно ниже прогнозов, все-таки вызвало небольшое повышение европейской валюты. Также не самым лучшим оказался отчет по средней заработной плате в США, который показал увеличение на 2,9% вместо 3,1%. Он также вызвал небольшое снижение доллара. Однако я рассматриваю сейчас текущий откат инструмента как совершенно нормальное явление и не считаю нисходящую волну завершенной. Сегодня в понедельник календарь новостей пустой. Таким образом, еще некоторое время может продолжаться откат котировок от достигнутых ранее минимумов, после чего я ожидаю возобновления снижения. Новости на рынке вновь начнут поступать завтра. Политические факторы сейчас играют крайне слабую роль в курсообразовании инструмента. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD «вниз», который укажет на готовность рынков к новым продажам инструмента. GBP/USDПара GBP/USD 10 января потеряла буквально несколько базовых пунктов и в целом продолжает построение нисходящей волны 3 в составе нового понижательного участка тренда. Таким образом, я ожидаю падения и по инструменту Фунт-Доллар хотя бы к основанию предполагаемой волны 1, хотя,, вероятнее всего, снижение продолжится к 28 и 27 фигурам, даже если весь участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, примет 3-волновой вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу сводился также к экономическим отчетам из Америки. Однако если инструмент EUR/USD отошел от достигнутых минимумов на фоне этих отчетов, то фунт стерлингов не потерял ни пункта, а в понедельник утром возобновил снижение. Таким образом, можно отметить, что британец никакого внимания на экономические отчеты пятницы не обратил. Фунт остается под властью Brexit'a и его перспектив. А перспективы остаются, надо заметить, совершенно не радужными. Сегодня рынки будут внимательно следить за экономическими отчетами из Британии, которые могут подтвердить наихудшие опасения рынков, которые формировались в течение последних нескольких месяцев. Если отчеты по ВВП и промышленному производству опять окажутся слабыми и покажут сокращение этих показателей, то фунту стерлингов может не поздоровиться еще сильнее, так как это будет означать продолжение замедления экономики Соединенного Королевства, которое официально начнет процедуру выхода из ЕС 31 января. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Новый сигнал MACD «вниз» может указать на следующую волну продаж инструмента. Ордера Stop Loss рекомендую выносить выше отметки 1,3160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует упасть на фоне подписания торгового соглашения между США и КНР (ожидаем локального снижения золота и повышение

Новая неделя на мировых рынках начинается с умеренного оптимизма. Причиной этому служит ожидание подписания «первой фазы» нового торгового соглашения между США и КНР, которое состоится в эту среду.Если в начале года главным фактором, влияющим на настроения инвесторов, была эскалация ближневосточного кризиса между Вашингтоном и Тегераном, то после публикации слабых данных по занятости в Америке внимание рыночных игроков снова переключилось на состояние и перспективы американской экономики.Отсутствие негативного фона с Ближнего Востока и стало основанием для частичного восстановления рынков и роста риск-аппетита инвесторов. Причем, что интересно, доллар снова оказался под давлением, хотя довольно уверенно держался в период эскалации ближневосточного кризиса. И этому существует две причины. Одна, как мы ранее указывали, фундаментального характера – фактическое проведение с осени прошлого года ФРС программы количественного смягчения, хоть регулятор об этом и не говорил, но реальные его действия именно на это указывают. И вторая причина уже локального характер, но возможно, которая станет и долгоиграющей – это слабые данные по количеству новых рабочих мест, которые получила американская экономика в декабре прошлого года. Согласно представленным данным, количество новых рабочих мест составило 145 000 против прогноза в 164 000, и что немаловажно, была отмечена корректировка предыдущих ноябрьских данных в сторону понижения до 256 000.Также негативом послужили значения средней почасовой заработной платы. Средняя почасовая заработная плата в декабре в месячном исчислении снизилась в росте до 0.1% против ожидания повышения на 0.3%. В годовом выражении рост снизился до 2.9% с 3.1%. Это, похоже, вынуждается инвесторов полагать, что темпы роста американской экономики в четвертом квартале также снизятся, что может вынудить в перспективе при сохранении этих тенденций снова вернуться ФРС к понижению процентных ставок. А это уже будет серьезным негативом для курса доллара, который усилит понижательный импульс. Учитывая это, полагаем, что положительная новость от подписания соглашения между Вашингтоном и Пекином будет ослаблять курс доллара, способствуя росту спроса на рисковые активы. Оценивая такой вариант развития событий, считаем, что пользоваться ограниченным спросом в ближайшее время будут сырьевые и товарные валюты, а вот золото и валюты-убежище – иена и швейцарский франк – вероятно, будут находиться под давлением. Прогноз дня:Золото на споте торгуется ниже уровня 1554.55. Если оно не поднимется выше этой отметки, есть вероятность снижения к 1539.50.Пара AUDUSD имеет все шансы продолжить рост на фоне подписания «первой фазы» торгового договора между США и Китаем. Повышение цены выше отметки 0.6930 приведет к ее росту к 0.7000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Основное внимание сегодняшнего экономического календаря направленно на статистику из Великобритании, публикация которой ожидается в 12:30. EUR/USDВ пятницу пара не сумела остановиться под важными недельными поддержками, в результате получило развитие торможение и наметилось формирование отбоя от встреченных уровней недельного креста. С открытием недели поддержки немного перегруппировались, их расположение сейчас следующее. Текущий центр притяжения и ключевые действующие поддержки находятся на 1,1109-16 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун), в случае их преодоления следующие задачи игроков на понижение будут связаны с пробоем дневного облака и ликвидацией недельного мёртвого креста 1,1065 – 22 (дневное облако + недельный Киджун + недельный Фибо Киджун). Сопротивлениями и ближайшими ориентирами для завершения текущего подъёма сегодня являются 1,1140-44 (дневной Киджун + месячный Тенкан) и 1,1162 (дневной Тенкан + Фибо Киджун). Надёжное закрепление выше позволит говорить о результативности отбоя от встреченных поддержек и новых перспективах для игроков на повышение. На Н1 ключевое сопротивление в настоящий момент расположено на 1,1138 (недельная долгосрочная тенденция + R1). Пробой уровня изменит на младших таймах действующий баланс сил. Следующими повышательными ориентирами внутри дня станут 1,1155 (R2) – 1,1180 (R3). Ближайшей поддержкой сейчас является центральный Пивот-уровень (1,1111), закрепление ниже может вернуть полноценную медвежью активность. Другими поддержками внутри дня являются классические Пивот-уровни S1 (1,1092) – S2 (1,1067) – S3 (1,1048). GBP/USDИгрокам на повышение не удалось на прошлой неделе что-либо противопоставить сопернику. Тем не менее,нужно учесть, что игроки на понижение тоже не сумели добиться никакого результата. Неопределённость и раздумья продолжают доминировать. Медведи сейчас пытаются продавить ситуацию, обновив и преодолев минимум прошлой недели (1,3012), чтобы вернуть себе перспективы продолжения снижения (дневное + недельное облако + другие уровни поддержки 1,2957 – 1,2920 – 1,2885 – 1,2827 – 1,2736). Очередная неудача в данном направлении вновь приведёт пару к борьбе за дневное преимущество (дневной крест 1,3148 – 1,3209 – 1,3281), усиленное недельным краткосрочным (1,3168) и месячным среднесрочным (1,3167) трендами. В настоящий момент на младших таймах инициатива и основные преимущества принадлежат игрокам на понижение. Единственным ослабляющим фактором служит нахождение в зоне коррекции, обновление минимума (1,3012) полностью восстановит нисходящий тренд и преимущества игроков на понижение. Следующие поддержки внутри дня расположены на 1,3010 (S2) и 1,2978 (S3). Ключевые сопротивления, преодоление которых изменит действующий баланс сил, в сложившейся ситуации можно отметить на 1,3065 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,3101 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше откроет новые перспективы и потребует новой оценки. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 января. ВВП и промышленное производство в Великобритании могут вызвать новое падение фунта

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -125.3771Британский фунт стерлингов в конце прошлой недели скорректировался к скользящей средней линии еще раз, но завершил все-таки флэт, отскочил от мувинга и возобновил нисходящее движение, согласно текущей тенденции. Таким образом, мы считаем, что сейчас нет видимых препятствий для возобновления нисходящего тренда, потенциал которого огромен. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов находится в стадии «возврата долгов», поэтому способен в этом году обновить многолетние минимумы, а в течение ближайшего месяца понизиться в район 1,25$. Общий фундаментальный фон, несмотря на недостаточно сильные отчеты по заработным платам и Нонфармам в Штатах, а также слабый индекс деловой активности ISM в производственном секторе все равно остается в пользу доллара, так как в Великобритании все гораздо хуже. Напомним, что Банк Англии готовится понизить ключевую ставку, экономика Великобритании продолжает терять деньги из-за Brexit и в любом случае продолжит их терять в течение 2020 года. Таким образом, факторов для дальнейшего падения фунта гораздо больше, чем для противоположного сценария. В первый торговый день недели, для пары GBP/USD будет достаточно много интересных и важных публикаций. Все они выйдут в свет в Великобритании. Таким образом, трейдеры будут иметь очередную возможность убедиться в удручающем состоянии британской экономики или же, наоборот, опровергнуть это мнение. Однако, даже бегло взглянув на сегодняшние публикации, становится ясно, что, скорее всего, будет подтверждено первое мнение. Уровень ВВП в ноябре прогнозируется с приростом 0%. Напомним, что в последние несколько месяцев мы в основном и становились свидетелями либо нулевого прироста главного показателя состояния экономики страны, либо же и вовсе отрицательного. Промышленное производство в Великобритании в ноябре, по прогнозам экспертов, составит -1,4%, а в месячном выражении потери составят 0,2%. Далее производство в обрабатывающей промышленности должно сократиться на 1,6% в годовом выражении, а оценка темпов роста от NIESR за декабрь, вероятно, покажет сокращение на 0,3%(!!!). Таким образом, если реальные значения окажутся просто не выше прогнозных, то по всем публикациям сегодня можно будет констатировать очередной провал. Конечно, из-за того что прогнозы крайне слабые по всем показателям, их будет легче превысить, и в этом случае фунт сможет даже получить небольшую поддержку. Но задайтесь вопросом, уважаемые трейдеры. Если, к примеру, промышленное производство сократится не на 1,4%, а на 1,0%, это можно будет считать оптимистичным фактором? Ответ очевиден. Таким образом, мы склонны верить Марку Карни, который на последнем своем выступлении заявил, что британская экономика нуждается в стимулах, ставки могут быть понижены, программа количественного смягчения – расширена, и даже в этом случае всех инструментов монетарной политики может не хватить, чтобы стабилизировать ситуацию. Конечно, Карни также заметил, что и банковская система и экономика Великобритании готовы к Brexit, однако что означает эта «готовность»? Если то, что банковская и финансовая системы просто не рухнут, то это не слишком позитивные новости. Скорее всего, в 2020 году экономика Великобритании продолжит сокращаться, следовательно, и перспективы фунта стерлингов остаются туманными. Сегодня мы наблюдаем возобновление нисходящего движения, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Так как быкам так и не удалось начать новый восходящий тренд, то движение вниз теперь должно продолжиться как минимум к предыдущему локальному минимуму – 1,2910. Младший канал линейной регрессии уже развернулся вниз, что говорит о неспешной смене долгосрочной восходящей тенденции на нисходящую. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 97 пунктов, еще немного понизившись, но оставаясь при этом на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 13 января ограничен уровнями 1,2956 и 1,3150, и мы ожидаем отработки нижней границы канала волатильности к концу сегодняшнего дня. О начале коррекции, как и прежде, просигнализирует индикатор Хайкен Аши разворотом наверх. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас продавать британский фунт с целью 1,2956, так как настроение на рынке Форекс опять «медвежье». Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс