Прогноз по GBP/USD на 14 июня 2021 года

GBP/USDВ пятничном падении фунт стерлингов нижней тенью проколол поддержку индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба, а сегодня открытие рынка оказалось под ней. Это признак дальнейшего снижения цены. Осциллятор Марлин развернулся от собственной нулевой линии разделяющей зону роста от зоны снижения и теперь углубляется ниже. Цель дальнейшего движения 1.1004 – минимум 13 мая и он же максимум 12 марта.На четырёхчасовом графике цена в пятый раз подряд завершила ложный выход над линию Крузенштерна. С учётом ситуации на дневном масштабе это, вероятно, был последний раз, теперь линия Крузенштерна на отметке 1.4142 выглядит ещё более сильной. Осциллятор Марлин в своей нижней половине, ждём развития нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар в минувшую пятницу поддержал общее ослабление контрдолларовых валют и снизился на 48 пунктов, показав намерение выйти из двухмесячного диапазона вниз. Первой целью «австралийца» при исполнении этого намерения выступает уровень 0.7641 – вершина 17 декабря прошлого года. Цена на дневном масштабе ниже индикаторных линий, осциллятор Марлин углубляется в отрицательную территорию. Тенденция полностью нисходящая.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в своей нижней половине – в зоне нисходящей тенденции, цена продвигается к своей первой цели 0.7641.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июня 2021 года

USD/JPYВ прошлом обзоре мы отмечали необходимость роста фондового рынка для роста пары USD/JPY. И в пятницу USD/JPY эту поддержку получила – S&P500 подрос на 0,19%, Nasdaq на 0,35%. Сегодня утром японский Nikkei225 подрастает на 0,32%. Рост доллара в пятницу перекрыл падение четверга, осциллятор Марлин в активной растущей позиции, цель 110.45 является достижимой, и даже может оказаться преодолённой. Вторая цель 111.39 – минимум октября 2018 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин растёт в зоне положительных значений, ждём рост пары к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Впечатлит ли рынки европейская инфляция также, как и американская?

Европейская валюта в паре с долларом США в последние четыре недели преимущественно стоит на одном месте. Конечно, небольшой нисходящий уклон есть, однако он действительно небольшой и даже не позволяет говорить о текущем движении, как о коррекции. Цена за три последних недели отошла всего на 150 пунктов от своих локальных максимумов, что, безусловно, очень и очень мало. Да и в целом волатильность последних недель оставляет желать лучшего. На прошлой неделе первые три дня были вообще «нулевыми». Более или менее интересная статистика начала поступать в четверг, однако как раз в четверг, несмотря на резкие развороты в течение дня и довольно быстрые движения, волатильность составила всего 50 пунктов. А в пятницу, когда ничего интересного не было ни в Евросоюзе, ни в США, пара и показала наиболее волатильное движение недели, снизившись на 80 пунктов или около того. Таким образом, выражение «с горем пополам» сейчас наиболее хорошо отображает происходящее по евровалюте в паре с долларом. Потому что это доллар растет «с горем пополам». Конечно, рынки в любой момент могут нарастить количество продаж европейской валюты. Например, последний отчет COT сигнализирует как раз об этом. Однако увеличение коротких позиций должно быть очень большим, чтобы изменить восходящий тренд на нисходящий. Далее, напоминаем, что новый глобальный восходящий тренд только-только начался. То есть, он предположительно продолжается на протяжении 4 лет. Следовательно, он еще далек от своего завершения. Следовательно, трейдеры вправе рассчитывать на новое сильное укрепление европейской валюты. Ну и конечно не стоит забывать о главном фундаментальном факторе, который продолжает создавать серьезное давление на американскую валюту – насыщение американской экономики триллионами долларов. Да, мы говорим об этом факторе очень частно, но что поделать, если именно он и оказывает наибольшее влияние на пару? Таким образом, с нашей точки зрения, до тех пор, пока ФРС и Казначейство будет продолжать насыщать свою экономику триллионами долларов, доллару США нечего будет ожидать. Он обесценивается уже не только на международном валютном рынке, но и внутри собственной страны. Речь идет о 5% инфляции, которая была зафиксирована в мае. Что касается макроэкономической статистики, то ее участники рынка отрабатывают выборочно. Неделю назад была действительно сильная реакция на отчеты ADP и NonFarm Payrolls, а на этой неделе был очень слабо отработан отчет по инфляции. Таким образом, как мы уже говорили много раз, макроэкономическая статистика сейчас оказывает лишь локальное влияние, да и то не всегда. На следующей неделе в Евросоюзе макроэкономических событий запланировано немного. Лишь отчеты по промышленному производству и инфляции. Промышленное производство уже давно не оказывает особого воздействия на настроение трейдеров. А вот инфляция может оказать влияние на движение европейской валюты. Этот отчет будет опубликован в четверг. В течение недели также может состояться выступление и Кристин Лагард, хотя на данный момент в календаре событий таких записей не содержится. Однако они могут появиться уже в течение недели. Вся макроэкономическая статистика из-за океана будет рассмотрена в статье по фунт/доллару. Таким образом, на чем сосредоточиться трейдерам на следующей неделе? С нашей точки зрения, в первую очередь следует продолжать рассматривать наиболее младшие таймфреймы. Мы каждый день выкладываем их анализ и торговые рекомендации. Младшие таймфреймы сейчас более полезны, так как движения в целом слабые, а тренд попросту отсутствует. Поэтому лучше всего отслеживать изменение ситуации на старших таймфреймах, но открывать при этом краткосрочные позиции на младших. Из глобальных фундаментальных тем сейчас даже выделить нечего. Да, в мире сейчас активно обсуждается тема повышения налогов в США для богатых и корпораций, введение единого корпоративного налога во всем мире. Также в Евросоюзе этим летом наконец-то должен начать распределяться Фонд восстановления на 750 миллиардов евро, что может немного помочь европейской экономике приходить в себя быстрее. Однако, все эти темы найдут свое отражение позже в конкретных макроэкономических показателях. Это не какие-либо шокирующие или кризисные темы, которые могут всерьез взбудоражить рынки и заставить их действовать в состоянии паники или близкому к нему, как, например, год назад из-за эпидемии «коронавируса». Таким образом, сейчас это просто интересные экономические темы. Следовательно, мы продолжаем рассчитывать на возобновление восходящего тренда, но напоминаем, что любая фундаментальная гипотеза требует конкретных технических подтверждений и сигналов. Также напоминаем, что на 4-часовом таймфрейме и выше пара уже месяц находится в ограниченном диапазоне с минимальным нисходящим уклоном. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике однозначная. Движения зачастую несильные, минимальный нисходящий уклон имеется, при чем он даже достаточно четкий, так как каждый последующий минимум ниже предыдущего, как и каждый последующий максимум ниже предыдущего. Однако это явно не трендовое движение. Сейчас цена опустилась к уровню поддержки 1,2095, который практически совпадает с предыдущим локальным минимумом, а заодно и практически совпадает с предположительной нижней границей того диапазона, в котором цена находится уже месяц(1,2110 – 1,2260). Таким образом, на следующей неделе есть высокая вероятность нового разворота наверх и движения на 100-150 пунктов уже в понедельник, вторник, среду. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 14 – 18 июня. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD продолжает двигаться в исключительно присущей ей манере. Если евро/доллар хоть немного корректируется время от времени, то фунт/доллар – лишь делает вид, что корректируется. Котировки находятся в откровенно боковом канале уже почти месяц, что отлично видно даже на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, пока что доллар США в паре с фунтом не может даже сформировать небольшой откат. Пара GBP/USD также находится около своих 3-летних максимумов, при чем пару недель назад она их даже обновила(на несколько пунктов). Однако это не привело к новому восходящему импульсу. Рынки в данное время не находят новых причин для покупок британского фунта. А судя по отчетам COT, крупные игроки и вовсе перестали смотреть в сторону покупок фунта. По крайней мере, в последние несколько недель нетто-позиция некоммерческих трейдеров не растет совершенно. Отчасти это совпадает с тем, что происходит на графиках пары. В то же время цена по-прежнему не может начать ощутимую нисходящую коррекцию. Фундаментальный фон из Великобритании при этом остается весьма неубедительным. Мы однозначно не можем сделать вывод о том, что он оказывает поддержку британскому фунту. Конечно, есть и определенные позитивные новости, однако они явно перекрываются негативом. Таким образом, большинство глобальных факторов остается в пользу фунта стерлингов, и даже пятничное снижение его котировок совершенно не меняет общей картины положения вещей. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара GBP/USD снизилась на 25 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление глобального тренда – восходящее, а движение последних недель – абсолютный флэт. Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки закрыли примерно одинаковое количество контрактов Buy и Sell. Именно этот момент очень четко указывает на то, что происходит сейчас с парой фунт/доллар. Однако, в целом фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. В течение текущей недели в Великобритании было очень немного макроэкономических событий. Всю неделю календарь в Великобритании был пустым. Лишь в пятницу состоялось выступление Эндрю Бейли, а также нескольких его коллег. Однако ни один из них не сообщил рынкам ничего нового и интересного. А ведь трейдеры уже давно ожидают новых намеков на сворачивание программы монетарного стимулирования и на повышение ключевой ставки в следующем году. Напомним, что ранее также несколько членов БА намекали, что такой вариант развития событий весьма вероятен, если британская экономика продолжит и дальше расти высокими темпами. Правда, о «высоких темпах» они делают вывод лишь по второму кварталу, когда в Великобритании начали сниматься карантинные ограничения. Никаких официальных данных по ВВП за этот период времени еще не было. А первый квартал, наоборот, показал сокращение британской экономики. Данные по ВВП за апрель показали, что экономика восстанавливается не такими высокими темпами, как ожидали эксперты. Прирост составил всего 2,3% в месячном выражении при прогнозе +2,4%. Тоже самое касается и промышленного производства, которое в апреле сократилось на 1,3% в месячном выражении, хотя прогнозы предрекали рост на 1,2%. Таким образом, последние отчеты показали как раз, что британская экономика растет не совсем теми темпами, которые от нее ждут. Поэтому, с нашей точки зрения, даже говорить сейчас об ослаблении монетарного стимулирования не имеет особого смысла. Следовательно, из этого источника британский фунт вряд ли получит поддержку в ближайшее время. Торговый план на неделю 14 - 18 июня: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в восходящем тренде. Таким образом, ордера на покупку на 24-часовом таймфрейме остаются актуальными, несмотря на текущий флэт, а ближайшими целями выступает предыдущий локальный максимум 1,4240 и уровень сопротивления 1,4361. Учитывая то, что сейчас глобальные факторы поддерживают именно фунт стерлингов, то вряд ли стоит ожидать сильного падения пары в ближайшее время. Если котировки пары закрепятся ниже критической линии, тогда можно будет говорить о возможном снижении пары к линии Сенкоу Спан Б. Однако, флэт последних недель сильно ослабляет значимость линий индикатора Ишимоку. Более точную картину показывает сейчас индикатор Боллинджер Бандс, который сузился до своего минимума. 2) Продавцы по-прежнему не обладают достаточными силами, чтобы начать формирование нисходящего тренда. У них не хватает сил даже на ощутимую коррекцию. Таким образом, если цена закрепится ниже критической линии, лишь тогда можно будет говорить о каком-то движении вниз. Но не раньше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 14 - 18 июня. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD большую часть прошедшей недели продолжала торговаться в ультраузком диапазоне. Таким образом, если не считать пятницы, то пара просто стояла на одном месте. Лишь в пятницу котировки опустились на 70 пунктов, поэтому в данное время можно вновь говорить о небольшой коррекции. В целом же картина по паре евро/доллар не меняется абсолютно. Котировки продолжают располагаться всего в 150 пунктах от своих локальных максимумов, достигнутых несколько недель назад, а также на расстоянии 250 пунктов от своих 3-летних максимумов. Таким образом, рынки продолжают смотреть преимущественно в сторону европейской валюты. В принципе, в плане глобальных факторов, которые привели валюту так высоко, тоже ничего не меняется. Американские власти продолжают накачивать экономику триллионами долларов, что приводит к сильному раздуванию денежной массы и инфляции. На прошлой неделе мы как раз могли убедиться в том, насколько сильно американская инфляция разогналась в последние месяцы. Представители ФРС продолжают утверждать, что это временное явление и уже через несколько месяцев индекс потребительских цен начнет замедляться. Однако, на доллар США подобные заявления не оказывают позитивного воздействия. Как и ранее, американская валюта может время от времени показывать рост. Но этот рост настолько слабый, что даже на коррекцию против основного тренда тянет с трудом. Таким образом, доллар и дальше будет стараться укрепиться на валютном рынке, однако пока что ему явно не светит сильный рост. Высокие темпы восстановления американской экономики продолжают игнорироваться рынками в долгосрочной перспективе. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара EUR/USD снизилась на 40 пунктов. Все последние недели заканчивались именно такими вот небольшими изменения. Ничего удивительного, учитывая то, что пара находится в ограниченном диапазоне уже несколько недель. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли около 5,5 тысяч контрактов на покупку и около 400 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы «Non-commercial» сократилась на 5 тысяч контрактов. Это небольшие изменения для европейской валюты, которая остается самой популярной среди все их игроков в мире после самого доллара. Однако, в последнее время некоммерческие трейдеры в основном наращивали лонги, поэтому данные с последней отчетной недели можно считать в некотором роде исключением. Пока что основные линии первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Следовательно, мы вправе рассчитывать на новое укрепление европейской валюты, тем более что фактор глобального увеличения денежной массы в США продолжает работать в пользу именно европейской валюты. Текущая торговая неделя была довольно скучной в макроэкономическом плане. В принципе, в Евросоюзе можно отметить только заседание ЕЦБ, в ходе которого стало известно, что все основные параметры монетарной политики остались без изменений. Однако, регулятор повысил прогнозы на следующие несколько лет по ВВП, а также сообщил, что в ближайшие месяцы темпы программы PEPP будут увеличены. Эти данные нельзя назвать однозначно позитивными или негативными. Общий размер программы PEPP остается без изменений, как и ее сроки. А то, что ЕЦБ будет несколько месяцев производить закупки большими объемами не такое важное сообщение для евро. В начале года, чтобы остановить рост доходности европейских облигаций ЕЦБ также сообщил об увеличении темпов закупок. А вот наиболее важный отчет для ЕС – по ВВП за первый квартал – был и вовсе проигнорирован трейдерами, хотя его третья оценка оказалась гораздо лучше двух предыдущих и показала, что экономика Евросоюза в первом квартале сократилась меньше, чем ожидалось ранее. Однако, никакой поддержки евро не ощутил. В Штатах же и вовсе можно отметить только отчет по инфляции, которая выросла до 5% в мае-месяце. Это негативный момент для доллара, однако в четверг, когда состоялось и подведение итогов заседания ЕЦБ, и публикация американской инфляции, волатильность пары составила всего 50 пунктов, а сама пара хоть и полетала из стороны в сторону, в целом осталась в конце рабочего дня там же, где его и начала. Лишь в пятницу последовал небольшой обвал котировок евровалюты, хотя как раз в этот день никаких важных публикаций и событий не было. Таким образом, можно сделать вывод, что пятничные движения были «техническими», так как других веских причин для роста доллар не наблюдалось. Торговый план на неделю 14 - 18 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция продолжает оставаться восходящей, хоть цена и закрепилась ниже критической линии. Однако во флэте все линии индикатора Ишимоку имеют гораздо меньшее значение, чем в тренде. Главное - другое. Цена продолжает оставаться в непосредственной близости от своих максимумов за несколько лет, а последние три недели провела, если не во флэте, то в очень похожем на него движении. Минимальный нисходящий уклон был, однако он был действительно минимальным. Таким образом, формально лонги сейчас не актуальны, поэтому рекомендуем дождаться обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен, после чего открывать лонги с целью 1,2332. 2) Нисходящий тренд по-прежнему не актуален. У американской валюты есть поддержка только в виде макроэкономических факторов. Да и то, как показала эта неделя, далеко не всегда. Несмотря на высокие темпы восстановления американской экономики, этот фактор по-прежнему никакого благотворного влияния на курс доллара не оказывает. Таким образом, рассуждать о возможном более сильном росте доллара США можно, например, с целью линия Сенкоу Спан Б, однако, с нашей точки зрения, у этого варианта развития событий по-прежнему небольшая вероятность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Pfizer в авангарде борьбы с коронавирусом

Не подлежит сомнению, что пандемия Covid-19 уже не первый год является наиболее значительным событием, влияющим на мировые экономические процессы. Безусловно, общий итог данного влияния должен быть охарактеризован как отрицательный. Однако в очень переносном смысле нет худа без добра, и некоторым хозяйствующим субъектам коронавирус пошёл только на пользу. Уместно вспомнить, например, некоторых крупных представителей отрасли высоких технологий, спрос на услуги которых существенно повысился в связи с антивирусными мерами. Есть, впрочем, более прямой пример – гиганты фармацевтического бизнеса, задействованные в разработке соответствующих препаратов. Данные последнего квартального отчёта компании Pfizer без всяких оговорок можно признать положительными. Выручка составила 14,6 млрд долларов, чистая прибыль – 4,9 млрд долларов. Стоит отметить, что на объём продаж наиболее сильно повлияла антиковидная вакцина, даже препараты против онкологии принесли меньше. Кроме того, дальнейшие прогнозы на текущий год весьма оптимистичны, Pfizer явно не собирается снижать темпы, и главные ожидания связаны опять же с борьбой против Covid-19.Скептики, интересующиеся технической стороной процесса вакцинирования, наверняка всегда будут обращать внимание на два момента. Во-первых, любую вакцину сложно считать панацеей, особенно когда вирус отличается сильной изменчивостью. Во-вторых, всегда есть риск побочных эффектов у вакцинируемых. Но в любом случае массовые прививки будут осуществляться всё активнее и активнее, а конкурентоспособность Pfizer в этом сегменте следует признать высокой. Неслучайно список стран, где планируется применение препаратов компании, всё расширяется, а возрастная планка как таковая снижена уже до 12 лет. Да и в плане побочных эффектов существенных прецедентов до сей поры не было отмечено, у AstraZeneca, например, ситуация значительно хуже.Что касается акций Pfizer, то нельзя сказать, что они в текущем году торговались однонаправленно. Однако всё-таки есть корреляция между позитивными показателями первого квартала и сопутствующим восходящим трендом. Соответственно, вероятность отработки сценария дальнейшего увеличения стоимости акций на фоне благоприятных новостей довольно высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Курс доллара США, рубль, нефть — угрозы реальные и мнимые

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В пятницу, 11 июля, на своём очередном заседании Совет директоров Банка России поднял ставку на 50 б.п., до 5.5% годовых, и выразил намерение ужесточать денежно-кредитные условия и далее уже на ближайших заседаниях. Как это может отразиться на курсе доллара США и российского рубля, каковы перспективы рынка нефти и динамика фондовых индексов? Разбираем в этой статье!Основной причиной, по которой Банк России повысил ставку, стала инфляция, которая в мае 2021 года достигла уровня 6%, в годовом исчислении. Однако инфляция — это проблема не только ЦБ РФ, но всех мировых Центробанков. Данные по потребительской инфляции в США за май показывают рост её рост на 5%, что является шокирующим предостережением для Федеральной Резервной Системы, чей баланс на уходящей неделе впервые в истории превысил 8 трлн долларов. На ближайшем заседании, запланированном на 16-17 июня, Комитету по открытым рынкам ФРС США придётся решить, как им и рыбку съесть и на ёлку влезть. Другими словами, как сохранить поддержку американской экономики в условиях роста цен и нормализации рынка труда, и при этом не навредить фондовым рынкам?Задача перед ФРС стоит, скажем прямо, нетривиальная, ибо рынки боятся любого шороха и начинают сильно нервничать, как только речь идёт о сокращении программы денежной эмиссии, подпитывающей мировую экономику. Между тем ФРС продолжает рассматривать инфляцию как временное явление, что позволит реализовать планы по нормализации рынка труда, прежде чем рост инфляционного давления потребует реакции регулятора.Возможно, поэтому на публикации инфляционных показателей индекс SP500 обновил свой майский максимум (рис.1). Хотя, если исходить из стандартной логики принятия решений на фондовом рынке, должно было быть все наоборот: высокая инфляция вынуждает ФРС прекратить поддерживать рынки, что в свою очередь приводит к падению фондовых индексов. Это тянет за собой целую цепочку событий, где рубль — одно из самых слабых звеньев. Однако как мы видим и знаем — рынки редко руководствуются формальной логикой. Так случилось и в этот раз. Рис.1: Динамика фондового индекса SP500, дневной тайм-фреймПосле коррекции, сформированной в середине мая, индекс SP500 очень невнятно пытался расти, и его текущий рост на фоне приближающегося заседания ФРС может быть «ложным пробоем». Однако упаси вас бог обольщаться этой гипотезой и ставить на снижение фондовых индексов! Проблема в том, что ложный пробой это был или истинный, мы узнаем только после объявления решения и комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Данные по инфляции в США ещё раз показали нам, что рынки очень своеобразно интерпретируют поступающие вводные и идут часто совсем не в том направлении, куда, по нашему мнению, должны были бы идти.При этом снижение фондовых индексов США — это одна из основных опасностей, нависших сейчас над курсом российского рубля, на этой неделе обновившего годовой максимум и протестировавшего уровень 71.50. Связано это прежде всего с тем, что во время снижения фондовых рынков резко возрастает волатильность. Поэтому трейдерам, часто работающим с кредитным плечом, требуется добавлять на свои счета маржу. Это обстоятельство заставляет их выходить из рискованных активов с российской пропиской в валюты убежища, коими традиционно являются доллар США и японская иена. Поэтому, как только фондовый рынок пойдёт на коррекцию, курс рубля начнёт снижаться по отношению ко всем резервным валютам, будь то доллар, евро или британский фунт. При этом можно предположить, что если снижение фондовых индексов ограничится всего лишь небольшой корректировкой, то российская валюта вряд ли опустится ниже уровня 76 рублей за доллар.Вторая опасность подстерегает российский рубль при снижении цены нефти, но и здесь следует учитывать сложившиеся реалии. Сейчас на нефтяном рынке наблюдается дефицит около 1 млн баррелей. По данным ОПЕК, во втором полугодии 2021 года мировой спрос увеличится ещё на 6 млн баррелей, что позволит странам входящим в картель снять ограничения по добыче нефти без серьёзных последствий для своих бюджетов. При этом ослабление санкций против Ирана и даже их полное снятие не приведёт к значительному снижение цены нефти. Считается, что такая возможность уже заложена в цене.Согласно прогнозу Агентства энергетической информации США — US EIA — во втором полугодии 2021 года средняя цена нефти Brent может составить около $68, что более чем комфортная цена для российского бюджета. Однако в дальнейшем возможно ожидать некоторого снижения цены до уровня $60 (рис.2). При этом трейдеры биржи NYMEX-CME, торгующие опционами на фьючерсы для сорта нефти WTI #CL, с 95-процентной вероятностью в декабре 2021 года предполагают диапазон цен от $41 до $101.Рис.2: Прогноз цены нефти WTI #CL от US EIAВ настоящий момент Минфин России, согласно бюджетному правилу, покупает иностранную валюту на сумму, поступающую от доходов свыше цены нефти 42 доллара за баррель. Таким образом, глядя из сегодняшнего дня, можно предположить, что даже снижение нефти к уровню $40 не приведёт к катастрофическим последствиям. Хотя такой сценарий, конечно, значительно навредит курсу российского рубля, что будет происходить в основном благодаря панике инвесторов, покидающих российские активы.Ещё один из рисков, который может обвалить рубль даже при цене нефти по $80, а такой сценарий сейчас рассматривается как вполне вероятный, это раскручивающаяся санкционная спираль, в том числе секторальные санкции против отдельных отраслей российской экономики. Однако сейчас вариант введения секторальных санкций следует рассматривать как маловероятный.Подводя итоги размышлений на тему доллара, рубля, фондовых индексов и нефти, следует констатировать благоприятный внешний фон, позитивный настрой фондовых индексов и цены нефти, что оказывает давление на курс доллара и делает рубль привлекательной валютой для операций по спекулятивному арбитражу, так называемого керри-трейда. Неблагоприятные сценарии, озвученные выше, в настоящий момент имеют меньшую вероятность, но их ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Facebook: спокойствие, только спокойствие

Нетрудно заметить, что крупнейшие представители хай-тека испытывают в последнее время сходные, типичные проблемы. Таковыми можно назвать судебные тяжбы, антимонопольные разбирательства, а также грядущие налоговые изменения. Не стала тут исключением и компания Facebook. Если попытаться ранжировать события, стоит начать с того, что недавно в России, а именно в Москве, состоялись два судебных заседания. Похоже, владельцу интернациональной социальной сети свойственно игнорировать местные административные запреты в отношении проблемного контента. Это привело к наложению штрафов на общую сумму 43 млн рублей. Надо отметить, что для российской судебной практики это прецедент весьма крупный.Далее, Евросоюз начинает задумываться, не злоупотребляет ли Facebook монопольным положением. Это грозит, в частности, расследованием, не присутствуют ли в функционировании популярной платформы Marketplace элементы антиконкурентной борьбы. Подобным мерам компания ранее не подвергалась.И наконец, нельзя обойти вниманием самое масштабное известие последних дней. Это договорённость «Большой семёрки», посвящённая налогообложению корпораций. О том, что реформа направлена в первую очередь на несколько крупнейших компаний, в том числе и Facebook, говорится практически прямым текстом.Что касается ответной реакции, она также типична. В этом плане Facebook немного напоминает Amazon. Понятно, что штрафы, выставленные в результате решений судебных органов, не представляются кардинально значимыми, а антимонопольные инициативы находятся ещё на стадии формирования. Но и глобальная реформа, направленная на увеличение налогового бремени, встречена с пониманием и с олимпийским спокойствием. Может быть, это отчасти обусловлено тем, что данным инициативам ещё предстоит пройти окончательное согласование.В любом случае финансовое состояние компании весьма устойчиво: чистая прибыль за последний год составила 29146 млрд долларов, более свежие показатели отнюдь не нарушают положительную динамику. А что касается внутренней атмосферы, то о ней лучше всего свидетельствует такой нюанс, как намеченная в скором времени либерализация рабочего режима сотрудников, связанная с расширением возможностей для удалённой работы. Вообще, многие долгосрочные инвесторы наверняка лелеют мысль об обновлении исторических максимумов по акциям Facebook. Но осторожность им в помощь, стоит переждать текущую коррекцию, а также предполагать возможные просадки, сопряжённые с активизацией условно негативных новостей, и в дальнейшем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Microstrategy готовится совершить очередную баснословную покупку биткоина: план Сэйлора покупать и ходлить до последнего

MicroStrategy продвигает свои инвестиции в криптовалюту, сделав еще одну крупную покупку биткойнов. Биткойн пытается преодолеть психологическую отметку в 40 000 долларов.Майкл Сэйлор был ярым сторонником биткоина с первого дня. План MicroStrategy состоит в том, чтобы привлечь 500 миллионов долларов за счет продажи корпоративных облигаций для финансирования проекта.Облигации - это корпоративные долги, которые покупают инвесторы, и ожидается, что они вернут их вместе с процентами.Из-за нестабильности криптовалют и, как и в случае любых других инвестиций, это может пойти в обоих направлениях. MicroStrategy, компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, намерена увеличить свои инвестиции в криптовалюту за счет дополнительных 500 миллионов долларов. В настоящее время компания владеет 92 100 биткойнами на сумму около 3,3 миллиарда долларов. Майкл Сэйлор сохраняет свой курс на фоне текущих колебаний цен на биткойны.Биткойны будут храниться в новой дочерней компании MicroStrategy. В своей предыдущей покупке биткойнов за 650 миллионов долларов компания привлекла капитал за счет продажи конвертируемых старших облигаций. Это дает инвесторам возможность конвертировать долг в акции MSTR.В рамках этой новой инвестиции MicroStrategy будет выпускать высокорисковые облигации со сроком погашения в 2028 году. Эксперты описывают новые облигации как мусорные облигации из-за их высокого риска. Еще больше усложняет ситуацию то, что после появления новостей ценность MicroStrategy несколько упала.Компания зафиксировала убыток от обесценения в размере 284,5 миллиона долларов после падения цены на биткойн. Несмотря на то, что это рискованное вложение, 500 миллионов долларов дадут компании дополнительные 11215 биткойнов.Вложение в биткойн оказалось очень жизнеспособным вложением. Хотя на данный момент ситуация выглядит шаткой, когда биткойн торгуется на уровне 36 500 долларов, если эти вложения окупятся, это может стать огромной победой для MicroStrategy. Майкл Сэйлор был крупным ходлером, вряд ли он будет избавляться от биткоинов в ближайшее время, в отличие от Илона Маска.Будущее вознаграждение Майкла Сэйлора может быть огромным. Сэйлор часто утверждал, что Биткойн - это средство сбережения и разумное вложение, которое более прибыльно, чем золото, а его полезности больше, чем золото. MicroStrategy приобрела биткойны по средней цене 24 500 долларов за биткойн и в настоящее время получает нереализованную прибыль от покупки биткойнов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Pfizer в авангарде борьбы с коронавирусом.

Не подлежит сомнению, что пандемия Covid-19 уже не первый год является наиболее значительным событием, влияющим на мировые экономические процессы. Безусловно, общий итог данного влияния должен быть охарактеризован как отрицательный. Однако, в очень переносном смысле, нет худа без добра, и некоторым хозяйствующим субъектам коронавирус пошёл только на пользу. Уместно вспомнить, например, некоторых крупных представителей отрасли высоких технологий, спрос на услуги которых существенно повысился в связи с антивирусными мерами. Есть, впрочем, более прямой пример – гиганты фармацевтического бизнеса, задействованные в разработке соответствующих препаратов. Данные последнего квартального отчёта компании Pfizer без всяких оговорок можно признать положительными. Выручка составила 14,6 млрд долларов, чистая прибыль – 4,9 млрд долларов. Стоит отметить, что на объём продаж наиболее сильно повлияла антиковидная вакцина, даже препараты против онкологии принесли меньше. Кроме того, дальнейшие прогнозы на текущий год весьма оптимистичны, Pfizer явно не собирается снижать темпы, и главные ожидания связаны, опять же, с борьбой против Covid-19.Скептики, интересующиеся технической стороной процесса вакцинирования, наверняка всегда будут обращать внимание на два момента. Во-первых, любую вакцину сложно считать панацеей, особенно когда вирус отличается сильной изменчивостью. Во-вторых, всегда есть риск побочных эффектов у вакцинируемых. Но в любом случае массовые прививки будут осуществляться всё активнее и активнее, а конкурентоспособность Pfizer в этом сегменте следует признать высокой. Не случайно список стран, где планируется применение препаратов компании, всё расширяется, а возрастная планка как таковая снижена уже до 12 лет. Да и в плане побочных эффектов существенных прецедентов до сей поры не было отмечено, у AstraZeneca, например, ситуация значительно хуже.Что касается акций Pfizer, то нельзя сказать, что они в текущем году торговались однонаправленно. Однако всё-таки есть корреляция между позитивными показателями первого квартала и сопутствующим восходящим трендом. Соответственно, вероятность отработки сценария дальнейшего увеличения стоимости акций на фоне благоприятных новостей довольно высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки, похоже, пытаются отсрочить неизбежное, оставляя USD под давлением, однако уже скоро они могут изменить на этот счет

Получив высокий показатель по американской инфляции, рынки отмахнулись от него и двинулись дальше, оставляя гринбек под давлением.По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 достиг нового рекорда, а Nasdaq приблизился к апрельским максимумам. В то же время доллар просел против большинства своих основных конкурентов.Вышедшие накануне данные показали, что в мае потребительские цены в США ускорились на 5% в годовом выражении при предварительной оценке в 4,7%. Месячный показатель вырос на 0,6%, тогда как ранее ожидалось замедление до 0,4%.Хотя данные по инфляции превзошли прогнозы, рынки, судя по всему, посчитали, что это не заставит ФРС сойти с нынешнего пути.Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце повышением цен на авиабилеты и подержанные автомобили и полагают, что, скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.«Мы считаем, что Федрезерв будет придерживаться "мягкой" денежно-кредитной политики в течение еще некоторого времени. Представители регулятора, вероятно, начнут сигнализировать о сокращении выкупа активов уже этой осенью», – сказали стратеги Wells Fargo.Руководство ФРС утверждает, что всплеск цен будет временным, и предпочитает подождать, чтобы увидеть, как станет развиваться инфляция, прежде чем менять свой политический курс.Вполне возможно, что 5%-ый рост потребительских цен в годовом отношении вынудит ФРС пересмотреть прогнозы по инфляции на этот квартал, но в формировании политики регулятор опирается на фактические данные, а не на ожидания. Другими словами, центробанк не станет корректировать политику до тех пор, пока считает ценовое давление контролируемым.Тем не менее, по мнению ряда экспертов, вчерашний релиз усиливает обеспокоенность в отношении «самоуспокоения» регулятора и вероятность того, что обуздать инфляцию будет куда сложнее, чем полагает центробанк. В качестве примера они приводят 1970-е годы, когда отдельные вспышки цен то на одну группу товаров, то на другую запустили спираль инфляции, которую ФРС проглядела.Истечение срока действия программы доплат к пособиям по безработице – это еще одна причина, по которой Федрезерв занимает выжидательную позицию. Многие штаты собираются отменить эти надбавки в июне. На них приходится более 40% рабочей силы. Действие расширенных льгот по всей стране закончится в начале сентября. Ожидается, что это уменьшит нехватку рабочих рук.До недавнего времени лучшей новостью для американских фондовых индексов являлось отставание национальной экономики от ожиданий. Однако тот факт, что восстановление в Соединенных Штатах набирает обороты, вызывает опасения, что рынок уже не может спокойно полагаться на бесконечный поток монетарного стимулирования со стороны ФРС.В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что его точка зрения меняется в свете информации о реальном положении дел в экономике. По его словам, ситуация с нехваткой рабочей силы в стране чуть сложнее, чем кажется, несмотря на возражения Джерома Пауэлла и других руководителей ФРС, настаивающих, что до достижения цели по максимальной занятости еще далеко.По мнению Дж. Булларда, руководителям Федрезерва стоит присмотреться к показателям рынка труда, отражающим эту реальность. Например, на соотношение числа безработных и количества вакансий, которое в феврале 2020 года составляло 0,8, а сейчас находится на уровне 1,2. При первых локдаунах этот показатель достигал 5.Пора ли ФРС вносить изменения в денежно-кредитную политику? «Похоже, этот переломный момент становится все ближе», – отметил Дж. Буллард.Фокус внимания сейчас постепенно смещается к заседанию американского ЦБ, которое должно состояться на следующей неделе.Большинство трейдеров считают, что, возможно, не будет значительного сдвига в риторике регулятора в сторону необходимости сокращения стимулов.Доминирующее на рынке мнение, согласно которому более высокая инфляция в США окажется временной, пока минимизирует попытки укрепления доллара.Рост индекса USD по-прежнему сдерживается сопротивлением в области 90,50–90,60.Если аппетит к риску останется сильным, а ожидания от ФРС – нейтральными, гринбек вполне может продолжить снижение, а пара EUR/USD – вернуться на восходящую траекторию.Предполагается, что при сохранении текущих тенденций евро будет укрепляться против доллара США в ближайшие месяцы, даже несмотря на то что европейская и американская экономики будут восстанавливаться разными темпами, а инфляция в еврозоне – оставаться ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.Однако к осени ситуация может существенно измениться, поскольку уже в августе ФРС, скорее всего, обнародует план по сворачиванию покупок облигаций. При таком сценарии потенциал дальнейшего снижения USD выглядит ограниченным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов колеблется на фоне негативных новостей: ETH опустился за безопасный рубеж, XRP и LTC топчутся на месте

Последние два дня характеризовались краткосрочным ослаблением давления рынка на основные монеты. Биткоин сумел закрепиться на отметке в 37$ тысяч, то позволило альткоинам начать рост. 11 июня ситуация вновь ухудшилась на фоне новых запретов в отношении криптовалют на территории США. В итоге общая капитализация крипторынка просела на 3%, до отметки в 1,6$ триллиона.Показатели Ethereum не сумели удержаться на безопасной позиции в районе 2,5$ тысячи. Криптовалюта не справилась с давлением рынка и подешевела на 3%. При этом серьезно упали объемы суточных торгов, до отметки в 30$ миллиардов. Это говорит о локальном спаде интереса к монете и рынку в целом. Однако пара ETH/USD показывает позитивную динамику изменения цены, что говорит о высоком уровне поддержки. Вполне вероятно, что, если новостной фон не ухудшится, криптовалюта сумеет вновь закрепиться над отметкой в 2,5$ тысячи. В долгосрочной перспективе дела у альткоина обстоят отлично. Актив показывает процентный рост, который многократно превосходит показатели биткоина. Кроме того, киты рассчитывают на криптовалюту на дистанции за счет огромного потенциала обновления ETH 2.0. Эфириум показывал наибольшую стабильность после начала коррекции, что связано с уверенностью институционалов в перспективах монеты. Однако в более узкой перспективе альткоину необходимо время, чтобы накопить необходимые объемы. Судя по горизонтальным графикам, показатели Ethereum колеблются в узком диапазоне 2,41$-2,48$ тысячи, консолидируя цену для дальнейшего движения вверх. Судя по позитивной динамике, покупатели готовы поднять актив на отметку в 2,5$ тысячи.Котировки токена Ripple также остаются в узком диапазоне. Криптовалюта практически не изменилась в цене, что говорит об отсутствии интереса к монете. Об этом же свидетельствуют и объемы суточных торгов, которые просели до 3$ миллиардов. Котировки альткоина колеблются в районе 0,848$-0,880$, что и является причиной отсутствия интереса со стороны игроков рынка. Зоны колебания не дают возможности сыграть даже на движении внутри диапазона. Криптовалюта продолжит колебаться в обусловленных коридорах, так как давление рынка и новостной фон намекают на усугубление текущей ситуации.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену неопределённости: трейдеры пары не могут найти точку опоры

Своеобразная система «сдержек и противовесов» не позволяет паре eur/usd уйти выше отметки 1,2200, но и удерживает её от сваливания ниже таргета 1,2100. Противоречивые сигналы фундаментального характера уже на протяжении почти месяца (с 18 мая) вынуждают трейдеров торговаться в рамках широкодиапазонного флета. Вчерашние события, несмотря на свою значимость, не смогли вытолкнуть пару из устоявшегося ценового коридора. Ни «голубиная» риторика главы ЕЦБ, ни рекордный рост американской инфляции не повлияли на настроения инвесторов. Участники рынка по-прежнему сомневаются – и в перспективах дальнейшего роста eur/usd, и в перспективах южного сценария, учитывая слабость и уязвимость американской валюты. Теперь вся надежда на Федрезерв, который 16 июня объявит об итогах своего очередного заседания. По большому счёту, в следующую среду состоится главный экзамен для долларовых быков: либо члены регулятора усилят «ястребиную» риторику, реагируя на двухмесячный рекордный рост ИПЦ, либо проигнорируют инфляционные рекорды, сохранив «голубиную» позицию. Собственно, по этой причине трейдеры так прохладно и отнеслись ко вчерашнему инфляционному релизу: в данном контексте важны не сами цифры, а реакция на них со стороны представителей американского регулятора. А ввиду того, что члены ФРС на данный момент не могут прокомментировать публикацию (за 10 дней до заседания они обязаны соблюдать «тишину в эфире»), трейдеры также затаились в ожидании. Итоги июньского заседания ЕЦБ также оставили двоякое впечатление. Лагард оказала давление на евро, но при этом не смогла обрушить европейскую валюту. Более того, по информации агентства Reuters, в ходе вчерашнего заседания трое представителей ЕЦБ выступили за то, чтобы сократить программу PEPP. Они остались в меньшинстве, но сам факт раскола в стане Европейского Центробанка оказал поддержку евро. Единая валюта во второй половине вчерашнего дня дорожала не только в паре долларом, но и во многих кросс-парах. Кроме того, трейдеры обратили внимание на тот факт, что ЦБ повысил прогноз роста ВВП в странах еврозоны. Да и Лагард выразила уверенность в том, что экономика региона во втором полугодии будет восстанавливаться более активными темпами. Впрочем, весь вчерашний оптимизм относительно евро достаточно быстро иссяк. Как только пара подошла к границам 22-й фигуры, покупатели eur/usd «традиционно» закрыли длинные позиции (тем более в преддверии выходных) и зашли в продажи, направляя цену обратно, к основанию диапазона 1,2100-1,2200. Непосредственным поводом для такого движения стали комментарии представителей ЕЦБ. В частности, глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн сегодня заявил о том, что несмотря на рост общей инфляции, ускорение базовой инфляции «по-прежнему носит сдержанный характер». Аналогичную позицию озвучил и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. По его словам, инфляция в еврозоне «остается ниже целевого уровня», поэтому в обозримом будущем «нет необходимости менять действующую монетарную политику». Более того, де Гало даже заявил о том, что действие аккомодационной монетарной политики «необходимо продлить». При этом он подчеркнул, что инфляционная ситуация в Европе отличается от ситуации в Штатах. На фоне такой риторики доходность европейских облигаций существенно снизилась, потянув за собой евро, который сдал свои позиции по всему рынку. В тоже время гринбек – наоборот – стал пользоваться определённым спросом. После вчерашнего спада, индекс доллара США вернулся в область 90-й фигуры, где и «залёг в дрейф». В целом, ценовые движения пары носят хаотичный характер. Ещё утром покупатели eur/usd тестировали границы 22-й фигуры, тогда как на старте американской сессии продавцы продавили цену к основанию 21-го ценового уровня. Такие колебания происходят на фоне почти пустого экономического календаря. «Голубиные» комментарии представителей ЕЦБ послужили лишь формальным поводом для разворота цены, так как подобную позицию они озвучивали и раньше. Если предположить, что сегодня выступили бы представители «ястребиного» крыла, то ситуация по паре была совершенно иной (евро, как минимум удержался бы у границ 22-й фигуры). Но валютный рынок, равно как и история, не терпит сослагательного наклонения. Факт остаётся фактом: трейдеры воспользовались формальным фундаментальным поводом и остались в рамках вышеуказанного ценового эшелона. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе пара eur/usd будет и дальше торговаться в диапазоне 1,2100-1,2200, в рамках которого она находится уже четвертую неделю подряд. Слабость американской валюты не позволяет медведям пары уйти ниже, а неуверенные позиции евро не позволяют покупателям закрепиться выше. Поэтому при приближении к нижней границе диапазона можно рассматривать лонги, при превышении уровня 1,2200, соответственно, продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все шишки летят на биткоин

На графике биткоина глобально ничего нового. Как вчера и ожидалось, главная криптовалюта отскочила вниз от сопротивления боковика 31082,82 - 38610,88 между двумя красными пунктирами. Снижение тоже идет медленно, криптовалюта консолидируется. Все предыдущие прогнозы остаются актуальными. Тем временем драйвера для криптовалют как не было в последние дни, так и нет. Затишье на рынке. А поступающие новости какие-то слабенькие, чтобы придать рынку импульс. Новостью недели стало признание Сальвадором криптовалюты в качестве законного средства платежа наряду с долларом. Но тут же у МВФ, да и не только, возникло много вопросов. Индия вот тоже, вроде, собирается изменить отношение к криптовалюте на более лояльное. Но рупию под удар они не поставят, поэтому не будут, как Сальвадор, в ближайшем будущем легализовать биткоин в качестве платежного средства. Тем временем Китай продолжает закручивать гайки майнерам. Ведь запретить - это одно, а реализовать запрет - совсем другое. Так, в китайских провинциях Цинхай и Синьцзянь, крупных майнинговых центрах, было приказано до конца недели закрыть все проекты, связанные с добычей криптовалют. Грядет великое переселение майнеров, скорее всего, в Северную Америку, но не только. Кстати, в недавнем интервью Роберт «Боб» Хорматс, нынешний вице-председатель Kissinger Associates, который раньше занимал ту же должность в Goldman Sachs, объяснил цели, которые преследует китайское правительство, вводя запреты. Во-первых, оно пытается предотвратить выход неопытных и неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют, поскольку он стал очень нестабильным и "пенистым". Еще бы, такая волатильность!Другая причина в том, что Китай хочет контролировать отток капитала из страны, ему нужна централизованная система, отметил Боб Хорматс.Однако в то же время правительство страны хочет продвинуться в криптовалюте, поскольку оно обеспокоено доминированием доллара США в мировой экономике и ищет способы избежать давления, которое может быть оказано на них через доллар США и другие страны. Поэтому, запрещая биткоин, КНБ усиленно дорабатывает свой цифровой юань. Также на этой неделе с гневным посланием набросились на биткоин в Нидерландах. Один из чиновников заявил, что страна должна запретить криптовалюту, так как она не отвечает ни одному из критериев денежных единиц, к тому же используется преступниками и мошенниками. Но, судя по реакции рынка, собаки лают, а караван идет. К тому же есть и хорошие новости со стороны принятия биткоина частным сектором. Но пока все это недостаточные по силе и убедительности для рынка новости. Нового драйвера нет. А значит, ориентируемся на технику, уровни, боковики. Здесь пока все более-менее ясно. Смотрите на график, сценарии отмечены стрелками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

State Street Corporation создает собственное подразделение для инвестирования в биткоин

Приятные новости продолжают приходить на рынок криптовалют. State Street Corporation — американская холдинговая компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность. Второй старейший из ныне действующих банков США вчера выпустил заявлением о том, что создает подразделение, посвященное цифровым финансам. В нем будут изучать криптовалюту, цифровые валюты центрального банка и технологию блокчейн, а также токенизацию. State Street сейчас управляет активами на сумму 3,6 триллиона долларов и хранит активы на сумму 40,3 триллиона долларов США. Подразделение State Street Digital будет интегрировано в электронную торговую платформу, которую банк планирует превратить в площадку, способную поддерживать криптоактивы, а также другие классы цифровых активов. «Мы рассматриваем цифровые активы как одну из самых значительных сил, влияющих на нашу отрасль в течение следующих пяти лет», - заявил в четверг председатель и главный исполнительный директор компании Рон О'Хэнли, добавив, что «цифровые активы быстро интегрируются в существующую структуру и финансовые услуги». Таким образом компания хочет быть готовой обслуживать клиентов по мере роста их аппетита к криптовалютам и другим цифровым активам. Такой шаг является еще одной хорошей новостью для этой индустрии, так как доказывает ценность направления и заинтересованность в нем крупнейших институциональных игроков. Через созданное подразделение доступ к рынку получат крупнейшие игроки, которые пока ждут своего часа и с аппетитом наблюдают за тем, что происходит на рынке криптовалют. Наблюдаемый в мае обвал еще больше подогрел интерес к биткоину и другим альткоинам, так как цены стали более «реальными» и привлекательными. Это позволит привести на рынок новых игроков, давно присматривающихся к этому инвестиционному направлению. Стоит отметить, что первый институциональный интерес к биткойну вызвал его бычий рост с 20 000 до 65 000 долларов, а крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации выросла до новых исторических максимумов. Однако крупные игроки видят, насколько это инвестиционное направление сопряжено с рядом рисков, и поэтому по-прежнему опасаются вступать в игру. Недавние рыночные манипуляции от Илона Маска через посты в Twitter в очередной раз доказали, насколько этот рынок еще «сырой и тонкий». Конечно, спекулятивным трейдерам нравятся такие движения, а вот более крупным игрокам, которые тратят только по три-четыре недели чтобы набрать позицию — это не сильно подходит. И ладно, если бы была проблема в ее наборе. Куда сложней уйти с медвежьего рынка, когда все рушится у тебя на глазах. Проблему также создает и отсутствие регулирования рынка, хотя в этом и есть его основа, поэтому многие инвесторы и ищут более стабильные компании с большими именами, которых по пальцам пересчитать кто сейчас предоставляет для торговли платформы и занимается хранение криптовалютных активов. Но и самым важным событием этого года, для институциональных инвесторов, является создание ETF фондов. Комиссия по ценным бумагам и биржам рано или поздно одобрит биткойн-ETF, но, когда это произойдет никто не знает. В BNY Mellon недавно также заявили, что планирует в этом году предложить клиентам услуги по инвестированию в криптоактивы. Как говорится, ждем. Что касается технической картины биткоина, то, отскок от уровня $31 000 вернул курс криптовалюты в район $36 300. Именно этот уровень выступает серединой бокового канала, в котором первая в мире криптовалюта находится с момента своего обвала в мае этого года. Ближайшей целью покупателей выступает сопротивление $41 100, прорыв которого обеспечит BTC свободный ход в район максимумов $46 700 и $52 000. Если давление на криптовалюту возрастет, а пока очень многие ставят именно на реализацию такого сценария, прорыв уровня $31 000 приведет к мощному движению торгового инструмента вниз к минимумам $25 700 и $21 600. Рекомендую ознакомиться: Криптовалюты: Каждой майнинг ферме – по вулкану! Президент Сальвадора Наиб Букеле нашел свой способ добычи биткоина В JPMorgan видят первые признаки перехода биткоина в медвежий рынок Форекс: EURUSD: результаты заседания Европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие сил Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Рынок остается в узком канале, и теперь быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.2190 GBP/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Медведи пытаются пробиться ниже 1.4156, но получается это с большим трудомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC закрепился на отметке в 37$ тысяч, но перспективы роста туманны: что ждет криптовалюту в ближайшем будущем

За последние два дня ситуация с первой криптовалютой существенно изменилась. 8 июня биткоин боролся за выживание в районе 31$ тысячи, а 11 июня смог закрепиться над отметкой в 37$ тысяч. Текущее положение криптовалюты дарит надежду среднесрочным и краткосрочным инвесторам, однако есть все основания полагать, что восходящее движение актива может прерваться.Нет никаких сомнений в том, что рост показателей биткоина напрямую связан с фундаментальными позитивными анонсами. Правительство Сальвадора стало первой страной в мире, утвердившей BTC как официальное платежное средство. Большой эффект возымела аналитика Базельского комитета для банков относительно биткоина. Комиссия признала криптовалюту на мировом уровне и рекомендовала финансовым учреждениям совершать операции с Bitcoin. Благодаря появлению двух знаковых новостей для биткоина и всего рынка криптовалют, главная монета сумела начать восходящее движение и подорожала на 20% за два дня. По состоянию на 11 июня биткоин котируется в районе 37,2$ тысячи, хотя вчера пытался пробить отметку в 38$ тысяч. Институционализация криптовалюты вновь набирает обороты, о чем свидетельствует статистика. Долгосрочные холдеры приобрели 376,5 тысячи биткоинов за последние 30 дней, что говорит об уверенности в активе на длинной дистанции.Однако локальная динамика изменения котировок BTC/USD говорит о продолжении периода колебаний. Главной проблемой по-прежнему считается осторожная позиция крупных компаний, которые обеспокоены излишней волатильностью монеты. Чрезмерная изменчивость цены криптовалют обусловлена неоднозначной позицией властей Китая и США. Торговые платформы этих государств составляют весомую часть криптовалютного рынка, а потому решения регуляторов этих стран крайне важны для рынка. На текущем этапе биткоин продолжает отыгрывать фундаментальный позитив, однако долгосрочных перспектив для роста у криптоактива нет. Институционалы не готовы поддержать монету, а давление рынка и ценовая коррекция только усиливаются.Текущая ситуация с неопределенной, но скорее отрицательной позицией властей США приведет к тому, что среднесрочные инвесторы могут потерять веру в актив и устроить распродажу. Не стоит забывать, что велика вероятность возникновения очередного негативного новостного анонса, который вызовет распродажу. Кроме того, существует большая доля игроков рынка, которые воспользуются текущим ростом биткоина для фиксации прибыли. При массовом применении этого приема коррекция и давление на BTC усилятся и спровоцируют панику. В таком случае падение котировок актива станет вопросом времени и может многократно усилиться за счет присоединения розничной аудитории. Еще одним поводом для беспокойства относительно краткосрочных амбиций биткоина является восстановление экономик передовых стран мира. Темпы вакцинации стремительно растут, что позитивно сказывается на восстановлении и начале функционирования отраслей, которые могут предложить альтернативные источники получения прибыли. Несмотря на неоднозначную ситуацию и колебания институционалов, рынок криптовалют получит большие дивиденды в долгосрочной перспективе. Новая волна инвестиций от MicroStrategy, признание биткоина официальным платежным средством позволят перезапустить тренд на расширение возможностей криптоактивов и BTC. Кроме того, сохраняется возможность успешного ретеста отметки в 40$ тысяч, но для этого необходим очередной мощный новостной импульс. По состоянию на 11 июня интерес к биткоину вновь начал расти, однако в краткосрочной перспективе рост первой криптовалюты ничем не подтвержден. В ближайшее время BTC постарается закрепиться над отметкой в 40$ тысяч, но любой негативный анонс тут же откинет актив до недельных минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на повышение до 1,42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Медведи пытаются пробиться ниже 1.4156, но получается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4156 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что в итоге произошло. При первом тесте быки защитили уровень 1.4156 и сформировали там ложный пробой, что привело к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда, который наблюдался вчера. Однако сразу пара вверх не пошла и через некоторое время медведи добились выноса стоп-приказов ниже этого уровня, в том числе и моих, и отступили с рынка. Учитывая, что сейчас пара опять возвращается на уровень 1.4156, стратегия на вторую половину дня практически не изменилась.Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня Для начала покупателям требуется нормальное закрепление выше 1.4156 с последующим его обновлением сверху вниз, что станет подтверждением их присутствия в рынке. Только после этого можно открывать длинные позиции в расчете на повторный возврат в район максимума 1.4196, который является и верхней границей текущего бокового канала. Плохие данные по США могут привести к пробою и закреплению выше уровня 1.4196, тест которого сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции уже с выходом к максимуму 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Если покупатели так и ничего не сумеют предложить в ходе американской сессии на уровне 1.4241, а торговля и дальше продолжится вокруг этого диапазона – лучше всего отложить длинные позиции сразу на отскок от крупной поддержки 1.4121, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Там можно покупать GBP/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта попытались сделать все, чтобы добиться пробоя поддержки 1.4156, но видимо рынок не сильно хочет идти вниз. Медведям и дальше нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4156 ведь без нее рассчитывать на новый нисходящий тренд вряд ли получится. Сильные данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания в США могут вновь привести к пробою поддержки 1.4156 с последующим ее обновлением снизу вверх. Только при соблюдении этого условия можно открывать короткие позиции в продолжение снижения пары уже к минимуму в район 1.4121. Более дальней целью выступит поддержка 1.4086, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня после данных по США медведи должны сделать акцент на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.4196. Если продавцы не проявят там никакой активности лучше всего отложить продажи до обновления нового сопротивления 1.4241 где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Рынок остается в узком канале, и теперь быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.2190 Каждой майнинг ферме – по вулкану! Президент Сальвадора Наиб Букеле нашел свой способ добычи биткоина EURUSD: результаты заседания Европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие сил Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 11 июня Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимо конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако, как только в центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов, после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4140 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.4185. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Рынок остается в узком канале, и теперь быкам нужно

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2177 и рекомендовал от него принимать решение. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Быки добились формирования ложного пробоя на уровне 1.2177, что привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, однако продолжение восходящей тенденции мы так и не увидели. Спустя некоторое время происходит повторный тест и уже пробой диапазона 1.2177. Но для открытия коротких позиций не состоялось условие по обновлению этого уровня снизу вверх, поэтому точку входа я пропустил. Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня На вторую половину дня техническая картина изменилась и теперь ключевой задачей покупателей будет защита вчерашней поддержки 1.2144. При сценарии снижения пары к этому уровню лучше всего дождаться формирования ложного пробоя и только после этого открывать длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2190. Прорыв этой области произойдет лишь в случае слабых данных по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Прежде чем покупать лучше всего дождаться тест уровня 1.2190 сверху вниз на объеме, что позволит образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на максимум 1.2222. Следующей целью выступит уровень 1.2253, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.2144 короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2105 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии медведи буду явно настроены на прорыв вчерашней поддержки 1.2144. Тест этого уровня снизу вверх и хорошие данные по американской экономике вновь позволят продавцам «перетянуть одеяло» на свою сторону, что быстро свалит EUR/USD в район поддержки 1.2105, где рекомендую фиксировать прибыль. Выйти за пределы этого уровня вряд ли получится. Если быки вновь проявят активность во второй половине дня, а пара вернется в район сопротивления 1.2190, в таком случае открывать короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя, что образует сигнал на продажу евро. При сценарии отсутствия активности продавцов и очень слабых данных рекомендую отложить продажи сразу на отскок от сопротивления 1.2222 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Медведи пытаются пробиться ниже 1.4156, но получается это с большим трудом Каждой майнинг ферме – по вулкану! Президент Сальвадора Наиб Букеле нашел свой способ добычи биткоина EURUSD: результаты заседания Европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие сил Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 11 июня Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая по последним данным серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.22142 1.22326. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля вновь ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на европейскую валюту. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2200. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс