Рынок нефти продолжает снижаться после громкого обвала накануне

В пятницу нефтяные цены демонстрируют уверенное падение. Участники рынка опасаются увеличения поставок сырья из Ирана на фоне заявлений США о снятии санкций с некоторых физических лиц и компаний, торгующих иранской нефтью.Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent просела на 0,37% – до $72,25 за баррель, а июльские контракты на смесь WTI потеряли в цене 0,34%, снизившись до уровня $70,05 за баррель.На текущий момент рынок черного золота находится под давлением отрицательной динамики. Его участники обеспокоены возможным ростом поставок сырья из Ирана в связи с недавним заявлением Министерства финансов США об отмене санкций для трех физлиц и двух компаний, связанных с торговлей иранской нефтью. Результатом такого решения в перспективе может стать сделка по отмене эмбарго против одного из основных поставщиков ОПЕК и возвращение к продаже иранского сырья.Несмотря на то что снятие санкций с крупных чиновников стало обнадеживающим фактором и определенным прогрессом для Тегерана, реальное будущее переговоров в столице Австрии по-прежнему остается достаточно размытым. Так, многие эксперты считают, что действия Соединенных Штатов носили рутинный характер и не имели непосредственного отношения к иранскому вопросу по ядерной сделке. Сегодня Америка по-прежнему сохраняет санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Напомним, в 2018 году на тот момент действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышел из международного соглашения по ограничению иранской ядерной программы и вернул санкции в отношении сырья из Ирана. В текущем году команда президента Джо Байдена возобновила переговоры с Тегераном, а уже в середине мая начался процесс подготовки иранской нефтяной промышленности к отмене санкций.Согласно оптимистичным сценариям аналитиков, в течение нескольких ближайших месяцев Иран может вернуться к досанкционным объемам добычи черного золота в районе 4 млн баррелей в сутки. В ушедшем месяце этот показатель был на уровне 2,5 млн баррелей в сутки.Кроме того, в фокусе повышенного внимания инвесторов – ожидание пятничного доклада Международного энергетического агентства. Участники нефтяного рынка надеются найти среди свежих данных информацию о дальнейших перспективах восстановления спроса на черное золото.Накануне, в четверг, на рынке нефти произошел резкий обвал котировок вслед за новостями о снятии санкций с нескольких ключевых чиновников нефтяной отрасли Ирана. Около 19 00 по мск стоимость черного золота начала мгновенно проседать и всего за несколько минут торгов снизилась на 2,2% (примерно $1,5). Позже уровень цен начал восстанавливаться и вернулся к прежним отметкам примерно через два часа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: К чему может привести недоверие к политике ФРС?

США опубликовали неприятный показатель инфляции, а рынки продолжают штурмовать максимумы. Такая реакция объясняется тем, что рост цен несильно превысил прогнозные значения, а значит, ФРС не станет спешить с ужесточением монетарной политики.Это объяснение так себе, больше похоже на отмашку. Что если внимательно изучить ситуацию, скинув пелену с глаз?Итак, что мы действительно имеем на выходе по показателю инфляции за май? Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с апрелем, и это самый высокий показатель за 40 лет. Конечно, он немного сократился, в апреле прирост был зафиксирован на уровне 0,9%. Однако в целом это картину не меняет, показатель продолжает бить многолетние рекорды.В годовом выражении цены выросли на 3,8%. Здесь тоже максимумы – с 1992 года. При этом общая инфляция, которая учитывает такие волатильные вещи, как продукты питания, подскочила до 5% в годовом выражении.Теперь изучим цифры на рынке труда.Уровень безработицы снизился до 5,8%, что выше прогнозов. При этом число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю также снизилось. Кто бы как ни интерпретировал цифры, рынок труда постепенно восстанавливается. Не стоит забывать, что в ближайшее время будут постепенно уменьшаться выплаты для «поддержки семей». Это должно ускорить темпы восстановления.Так, чтобы наверняка прозвучало убедительно, вспомним недавнее сообщение о росте объема сделок обратного РЕПО до 5-летнего максимума. Мы имеем дело с переизбытком ликвидности в финансовой системе за последние 6 лет, и это уже вряд ли можно назвать новостью, скорее – факт.Что мы имеем на выходе? Рекордный рост базового индекса потребительских цен, восстановление рынка труда, колоссальный объем ликвидности.Чего ждать от ФРС?Высокопоставленные представители американского Центробанка уже говорили о своих намерениях сокращать программу поддержки. Это не просто слухи и отдельные умозаключения участников рынка – все на официальном уровне. Планы пока касаются вторичного рынка, но это уже стоит воспринимать как сигнал для последующего ужесточения политики.На следующей неделе состоится заседание ФРС, все внимание будет приковано к этому событию, а каждое слово будет изучено вдоль и поперек. И вопрос на засыпку: намекнет ли Федрезерв на начало сокращения выкупа облигаций? Ведь эта тема до сих пор служит поддержкой для доходности госбумаг США, которые вновь начали снижаться, указывая на сильный аппетит к риску.Всем хотелось бы услышать хоть какой-то намек от ФРС на июньском заседании, но, как говорится, хотеть не вредно. Вряд ли регулятор расщедрится на такие «подарки» для рынков. Руководство ЦБ славится умением усыплять бдительность и, не побоимся этого слова, пудрить мозг. Поэтому нужно готовиться все к той же шарманке: рост инфляции – временное явление, экономика все еще сталкивается с трудностями, но скоро все будет хорошо.Что касается перенасыщения рынков долларовой ликвидностью, то долго эту тему игнорировать не удастся. Вот тогда и появится много всего интересного, по крайней мере хочется надеяться.Что с долларом?Американская валюта не смогла выиграть от ускорения инфляции в США. Доходность трежерис продолжила падение, вместо того чтобы пойти вверх. Рынки, судя по всему, не верят, что ФРС начнет сворачивать программу покупок активов в размере 120 млрд долларов в месяц. Многие экономисты сейчас поясняют, что рост инфляции был связан с повышением цен на одежду, авиабилеты и подержанные автомобили. Это значит, что ускорение цен не связано со структурными изменениями, а обусловлено снятием ограничений после пандемии.У доллара нет шансов на рост, если, конечно, не всплывут новые факторы. К тому же теоретически игроки могут встать в позу и высказать недоверие ФРС. Маловероятно, но все же «американец» имеет шанс на краткосрочный отскок. Безусловно, о смене тренда речи не идет, он по-прежнему остается нисходящий. Первой целью продавцов все также выступает отметка 89,50 по индексу доллара.В пятницу в фокусе трейдеров будет предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь. По прогнозам, показатель должен вырасти. Особое внимание будет уделено компоненту инфляции. И все же доллар может вновь попасть под давление.Удастся ли паре EUR/USD продолжить рост выше 1,2200? На данный момент мы видим, что единая валюта не смогла удержаться выше 1,2180. Периодически котировка проявляет интерес к уровню сопротивления 1,2190. Пока пара EUR/USD будет находиться между этими значениями, большинство трейдеров будет занимать выжидательную позицию. Активность в паре возобновится после штурма 1,2200. Тогда покупатели смогут отправить ее к 1,2300. Поддержка сейчас находится на отметках 1,2160, 1,2140, если они будут пробиты вниз, активизируется медвежий сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки проделали серьезную

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые были достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4085 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение и пробой области 1.4085 с последующим ее обновлением снизу вверх привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в продолжение той тенденции, которая наблюдалась до этого. Однако рынок вниз не пошел, и после долгого «размазывания» уровня 1.4085 от коротких позиций пришлось отказаться в пользу покупок, так как образовался ложный пробой. До выхода данных по инфляции в США нормального движения вверх по фунту так и не состоялось, а вот уже после публикации отчета пара пролетела вверх около 60 пунктов и уперлась в сопротивление 1.4147, о котором я много говорил в своем прогнозе на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Движение вниз составило порядка 30 пунктов, после чего рынок развернулся и пошел в сторону севера. Последующий прорыв и закрепление выше уровня 1.4147 с обратным тестом привели к образованию новой точки входа в длинные позиции и к укреплению фунта еще на 30 пунктов. Более детально со всем вы можете ознакомиться в моем видеопрогнозе на сегодняшний деньСегодня выходит огромное количество важных данных по экономике Великобритании, которые и зададут направление рынку в самом начале дня. Обратить внимание нужно на месячный рост ВВП Великобритании, а также на объем промышленного производства и активности сектора услуг. Ближе к обеду состоятся выступления представителей Банка Англии: губернатора Эндрю Бэйли и Джона Канлиффа. В случае плохих отчетов первоначальной задачей быков на европейскую сессию станет защита поддержки 1.4156, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район верхней границы бокового канала 1.4196, в котором пара провела всю эту неделю. Лишь сильные данные по ВВП и производству приведут к пробою и закреплению выше уровня 1.4196. Его тест сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью выхода на максимум 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальний уровень сопротивления просматривается в области 1.4310. При снижении GBP/USD в район 1.4156 и отсутствии там активности покупателей лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4121. Длинные позиции сразу на отскок также рекомендую открывать от уровня 1.4086 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Уровень 1.4086 выступает нижней границей недельного бокового канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов фунта сейчас очень много проблем, особенно учитывая, какие хорошие фундаментальные данные по Великобритании нас сегодня ожидают. Если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов, медведям будет необходимо как следует подумать над защитой сопротивления 1.4196, которое вдобавок выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район промежуточной поддержки 1.4156. Плохие фундаментальные данные по ВВП Великобритании приведут к пробою этого уровня. Его обратный тест снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции с целью снижения в район минимума 1.4121, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Пробой и этого диапазона обязательно ударит по стоп-приказам быков, что быстро столкнет фунт в район нижней границы бокового канала 1.4086, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня и отсутствии активности со стороны продавцов на уровне 1.4196короткие позиции советую отложить до теста сопротивления 1.4241, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EURUSD: результаты заседания Европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие силИтоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видеопрогноз Форекс на 11 июня EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкие движения рынка не привели к изменению технической картины Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимы конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако как только в Центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней — с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 11 июня

Прогноз на 11 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2274, 1.2249, 1.2206, 1.2186, 1.2147, 1.2133, 1.2108, 1.2094, 1.2065, 1.2036 и 1.2018. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 1 июня, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 4 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2147 – 1.2133, в данном случае первая цель – 1.2108, в коридоре 1.2108 – 1.2094 консолидация, пробой уровня 1.2094 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2065. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2018, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.2036 – 1.2018, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2186 – 1.2206, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры от 4 июня, здесь первая цель – 1.2249. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 1.2274. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июня, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.2186 Take profit: 1.2204 Buy: 1.2208 Take profit: 1.2249 Sell: 1.2133 Take profit: 1.2108 Sell: 1.2092 Take profit: 1.2065 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4271, 1.4253, 1.4212, 1.4188, 1.4126, 1.4105, 1.4079, 1.4059, 1.4007, 1.3985 и 1.3922. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 1 июня, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для восходящего движения от 10 июня, диапазон 1.4126 – 1.4105 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 1.4079. Продолжения развития основной тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4079 – 1.4059, в данном случае цель – 1.4007, в коридоре 1.4007 – 1.3985 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3922, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4188 – 1.4212, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.4253. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4271, по достижении которого ожидаем консолидацию. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 июня, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.4188 Take profit: 1.4211 Buy: 1.4214 Take profit: 1.4253 Sell: 1.4105 Take profit: 1.4080 Sell: 1.4059 Take profit: 1.4008 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9009, 0.8988, 0.8973, 0.8940, 0.8924, 0.8911, 0.8878 и 0.8862. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8940, здесь первая цель – 0.8924, в коридоре 0.8924 – 0.8911 краткосрочное нисходящее движение, пробой уровня 0.8911 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.8878. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8862, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8973 – 0.8988, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9009, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 4 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.8973 Take profit: 0.8988 Buy: 0.8990 Take profit: 0.9009 Sell: 0.8940 Take profit: 0.8924 Sell: 0.8910 Take profit: 0.8878 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.34, 109.98, 109.81, 109.68, 109.38, 109.15, 108.78 и 108.64. Здесь мы следим за развитием долгосрочной восходящей структуры от 25 мая, а также за формированием потенциала для нисходящего движения от 3 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 109.38, здесь цель – 109.15, возле этого уровня консолидация. Пробой 109.15 приведет к отмене восходящей тенденции от 25 мая, в данном случае ожидаем развития выраженного нисходящего движения к уровню 108.78. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.64, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.68 – 109.81, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.98, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего потенциала от 3 июня. Основная тенденция: долгосрочная восходящая структура от 25 мая, потенциал для низа от 3 июня Торговые рекомендации: Buy: 109.68 Take profit: 109.80 Buy: 109.82 Take profit: 109.96 Sell: 109.38 Take profit: 109.17 Sell: 109.13 Take profit: 108.80 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2241, 1.2205, 1.2147, 1.2124, 1.2092, 1.2074 и 1.2048. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 1 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2124 – 1.2147, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2205. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2241, по достижении которог, ожидаем откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.2092 – 1.2074, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2048, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 1 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.2125 Take profit: 1.2146 Buy: 1.2148 Take profit: 1.2205 Sell: 1.2073 Take profit: 1.2050 Sell: 1.2046 Take profit: 1.2005 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7841, 0.7824, 0.7709 и 0.7686. Здесь мы следим за восходящей структурой от 3 июня. Консолидированное движение ожидаем в диапазоне 0.7749 – 0.7772, проход ценой шумового диапазона 0.7772 – 0.7786 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 0.7824. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7841, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7724 – 0.7709, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7686, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий потенциал от 3 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.7787 Take profit: 0.7824 Buy: 0.7826 Take profit: 0.7840 Sell: 0.7724 Take profit: 0.7710 Sell: 0.7707 Take profit: 0.7690 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.72, 133.48, 133.33, 132.87, 132.73, 132.34 и 132.19. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 1 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 132.87 – 132.73, в данном случае цель – 132.34. Потенциальным значением для низа считаем уровень 132.19, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 133.33 – 133.48, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 133.72, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 1 июня. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 июня Торговые рекомендации: Buy: 133.33 Take profit: 133.46 Buy: 133.50 Take profit: 133.72 Sell: 132.73 Take profit: 132.36 Sell: 132.33 Take profit: 132.20 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.04, 155.30, 154.49, 154.04, 153.68, 153.14 и 152.85. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 28 мая, на текущий момент цена находится в коррекции, уровень 155.30 является ключевой поддержкой для низа. Возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 154.49, здесь первая цель – 154.04. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 154.04 – 153.68, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 153.14. Потенциальным значением для низа считаем уровень 152.85, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Основная тенденция – нисходящая структура от 28 мая, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 155.30 Take profit: 156.00 Buy: Take profit: Sell: 154.49 Take profit: 154.06 Sell: 154.02 Take profit: 153.68 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Вчера было очень много резких движений по непонятным направлениям на фоне высокой волатильности рынка после выхода фундаментальной статистики. В результате было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые привели к фиксации убытков, так как однонаправленного движения в итоге сформировано не было. На графике видно, как при каждом тесте цены 1.2182, где я советовал покупать евро, индикатор MACD находится в правильном положении и сигнализирует о возможном росте евро в будущем. Однако из-за рыночной неопределенности после решения Европейского центрального банка и данных по инфляции в США добиться хороших результатов не удалось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нас ждут данные по инфляции стран еврозоны, и на этом, пожалуй, из европейских новостей все. Вряд ли показатели как-то повлияют на евро в негативную сторону, поэтому лучше всего ставить на дальнейший рост торгового инструмента. Американская сессия будет более интересной, так как там выходят отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если эти показатели превысят прогнозы экономистов, можно ожидать нисходящей коррекции евро во второй половине дня. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2199 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2236. В точке 1.2236 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно только после хороших данных по росту инфляции во Франции и Испании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2176 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2133, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае, если отчеты не порадуют экономистов, а продавцы все же проявят активность на уровне 1.2176, который выступает серединой недельного бокового канала. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видеопрогноз Форекс на 11 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкие движения рынка не привели к изменению технической картины Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок По фунту вчера был образован один единственный сигнал на продажу. Тест цены 1.4100, где я советовал продавать пару, совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки. Это стало хорошим подтверждением дальнейшего формирования медвежьего рынка, наблюдаемого днем ранее. Однако крупного падения фунта я не дождался, а движение вниз составило около 30 пунктов. Затем трейдеры стали ждать отчет по инфляции в США, что отразилось на волатильности рынка до его публикации. Резкий рост фунта во второй половине дня и тест уровня 1.4129 произошел уже в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому лучше всего было проигнорировать эту сделку. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня выходит большой ряд фундаментальной статистики по экономике Великобритании. Еще до открытия европейской сессии нас с вами порадуют данные по изменению объема ВВП в Великобритании, изменению объема промышленного производства и индексу активности в сфере услуг. Если отчеты превзойдут прогнозы экономистов, британский фунт получит все шансы на дальнейшее укрепление к новым локальным максимумам. Также особое внимание необходимо обратить на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится чуть позже. Американская сессия будет не менее интересной, так как там выходят отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если эти показатели превысят прогнозы экономистов, можно ожидать нисходящей коррекции фунта во второй половине дня. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4193 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4255 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4255 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие данные по Великобритании приведут к моментальному росту фунта в расчете на выход из широкого бокового канала, в котором мы находимся всю неделю. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4154 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4097, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на рост фунта, и лишь очень слабые данные по ВВП вернут давление на пару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться:EURUSD: результаты заседания Европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие силGBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки проделали серьезную работу по защите нижней границы канала и восстановлению фунта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар и черепашья скорость ФРС

Европейский центробанк сделал свой выстрел, очередь за ФРС. Кристин Лагард удалось уговорить «быков» по EURUSD не совершать глупости при помощи сравнения экономик еврозоны и США. Вторая восстанавливается явно быстрее первой, и для возвращения американского ВВП к допандемическим уровням не придется ждать до 2022. Дивергенция в экономическом росте – явный «медвежий» фактор для евро, однако пока Федрезерв не начнет проявлять признаки активности, поклонников основной валютной пары это обстоятельство смущать не будет. На первый взгляд у Джерома Пауэлла и его коллег есть все основания, чтобы не просто свернуть QE, но сделать это агрессивно и начать обсуждать вопрос повышения ставки по федеральным фондам. Потребительские цены в США в мае разогнались до 5%, уровня, который не видели последние 12 лет. Базовая инфляция и вовсе подпрыгнула до максимальных отметок с 1992. Еще совсем чуть-чуть - и повторится история 1970-х, когда ФРС долго боролась с высокой инфляцией и приложила немало усилий, чтобы взять ее под контроль в начале 1980-х. С тех пор утекло немало воды. Нынешнее поколение инвесторов выросло в условиях низкой инфляции, благодаря которой акции и облигации росли как на дрожжах. Возвращение к прошлому чревато распродажами, серьезной коррекцией американских фондовых индексов и взлетом доходности казначейских облигаций США. На самом деле рынок не верит, что такое возможно. Он смотрит на ФРС, утверждающую, что всплеск CPI носит временный характер, как кролик на удава. Именно поэтому в ответ на 5%-й разгон потребительских цен S&P 500 достиг рекордного пика, а ставки по 10-летним долгам рухнули к 3-месячному дну. Немалую роль в последнем процессе играют чрезмерно короткие спекулятивные позиции по облигациям, а также рост интереса к ним со стороны японских и европейских инвесторов из-за ослабления доллара США. Если закрытие шортов продолжится, «американец» так и останется не в своей тарелке. По меньшей мере, в краткосрочном периоде. Динамика доходности облигаций США и спекулятивных позиций по нимДля того чтобы ставки по долгам возобновили рост, нужны либо «ястребиная» риторика Федрезерва, либо длительный период высокой инфляции, либо серьезные улучшения на рынке труда. Несмотря на то что многие члены FOMC в преддверии заседания 15-16 июня рассуждали о необходимости начала дискуссий о сворачивании $120 млрд программы количественного смягчения, лично я сомневаюсь, что Центробанк откажется от «голубиной» риторики, что стало бы потрясением для фондовых индексов. Даже если регулятор примет решение о старте нормализации денежно-кредитной политики, он будет двигаться с черепашьей скоростью. Не очень хорошая новость для доллара США. Технически пара EURUSD застыла в консолидации в диапазоне 1,21-1,222. Прорыв ее верхней границы станет сигналом для формирования длинных позиций с таргетами на 1,233 и 1,25. Напротив, успешный тест поддержек на 1,213 и 1,210 создаст повод для краткосрочных продаж в направлении 1,2085 и 1,2045. Отбой от этих уровней предоставит возможность купить евро подешевле. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин – будущая пенсия для будущих пенсионеров

По словам президента и генерального директора 3iQ Фреда Пая, популярная криптовалюта, известная своей волатильностью, в этом десятилетии может вырасти до 1 миллиона долларов, поскольку биткойн становится более дефицитным, чем золото, и крупные пенсионные фонды начинают его накапливать. Биткойн уже является самой успешной инвестицией в истории мира. Когда Фреда Пая попросили сравнить биткойн и эфириум с товарами, Пай назвал биткойн золотом, а эфириум - доктором Коппером. Золото и биткоин он сравнил с их доходностью, и отметил, что золото относится к запасам полезных ископаемых и его запасы растут на 4% в год. Сегодня биткоин растет на 4% в год. Через два года биткойн будет расти только на 2% в год. Соответственно, по дефициту биткоин и золото равны. Но через пару лет запасы биткоина вдвое уменьшатся, как и золота сейчас. И он станет такой же редкостью. С другой стороны, вторая по величине криптовалюта Эфириум ведёт себя больше как доктор Коппер, потому что она отражает общее состояние цифровой экономики, точно так же, как медь, как известно, предсказывает поворотные моменты в состоянии здоровья мировой экономики. «Блокчейн Ethereum похож на Dr. Copper. Если медь растет, здоровье экономики в целом смотрится отлично. И когда Ethereum растёт, заметно, что улучшается общее состояние цифровой экономики», - добавил Фред Пай. Возможность скачка цен на биткоин сделает ограниченное предложение, которое сократится вдвое. Потому что это происходит каждые четыре года по статистике. Глядя на прошлые и будущие сокращения вдвое, а также на модели роста цен, биткоин достигнет 100000 долларов в следующие два года, а через четыре года после этого достигнет 1 миллиона долларов, отметил Пай. «Каждые четыре года предложение биткойнов сокращается вдвое. И мы наблюдаем, как при каждом таком сокращении предложения цена увеличивалась в 10 раз. Таким образом, она выросла со 100 долларов до 1000 долларов, с 1000 до 10000 долларов. И теперь повышается вероятность, что цена вырастет от 10 000 до 100 000 долларов. Соответственно через шесть лет, можно ожидать рост цены от 100 000 до 1 миллиона долларов. А затем, с 1 до 10 миллионов долларов, если дефицит так же будет продолжать расти". В конце мая биткойн упал до 32 000 долларов с рекордного уровня в 64 895,22 доллара, которого достиг в апреле.Эффект снежного кома начался с того момента, когда Китай снова попытался запретить использование биткойн-транзакций, а также майнинг. Но политика Китая не влияет на общую инвестиционную привлекательность биткойнов, отметил генеральный директор 3iQ, которая предлагает ETF на биткойны и эфириум на фондовой бирже Торонто. А также крупные пенсионные фонды и другие крупные институциональные инвесторы проводят надлежащую проверку биткойнов. Со временем они начнут в них инвестировать. Пройдет некоторое время, прежде чем крупные игроки подключатся к делу. Но это не из-за отсутствия интереса. Это потому, что биткойн как цифровой актив в настоящее время не вписывается в их инвестиционную политику. Пай пояснил, что в заявлениях об инвестиционной политике никогда не учитывались варианты новых технологий и новых активов. Все они говорят об облигациях, акциях, золоте, меди, серебре или других товарах. Но биткойн - это свой собственный уникальный класс активов. Поэтому, чтобы внести его в инвестиционный портфель как актив, необходим совет директоров или пенсионный совет. Соответственно, это произойдёт небыстро. Для среднестатистического инвестора это отличная новость, что крупные учреждения ещё не задействованы в биткойнах, потому что цена будет это отражать. И крупные игроки могут позволить себе купить биткойн за 1 миллион долларов, но для среднего инвестора может быть уже слишком поздно, добавил Пай.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Игроки на понижение на этой неделе потерпели неудачу и не смогли обновить минимальный экстремум (29701,91). Очередное снижение не позволило биткоину покинуть зону притяжения, образованную скоплением уровней в районе 37297 – 35594 – 34354 (месячный Тенкан + месячный Киджун + заключительный рубеж недельного креста). Инициативу перехватили игроки на повышение. Закрепление выше 37297 позволит рассматривать следующий этап усиления бычьих настроений, им является ликвидация дневного золотого креста Ишимоку. После реализации этой задачи появятся возможности подъёма к следующим повышательным ориентирам 41432 (месячный Фибо Киджун + недельный Киджун + нижняя граница дневного облака) и 47235 (недельные уровни + верхняя граница дневного облака). На младших таймах биткоин сейчас находится в зоне коррекции. Центром притяжения коррекции сегодня служит центральный Пивот-уровень (36772). В случае выхода из зоны текущей консолидации (38233,98) и при продолжении подъёма повышательными ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней 39285,32 (R2) и 40336,65 (R3). Если игроки на понижение в ближайшее время сумеют развить коррекционное снижение, то следующая значимая поддержка, способная изменить действующий баланс сил младших таймов, в настоящий момент расположена на 35270,89 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже потребует новой оценки ситуации. Последующие поддержки классических Пивот-уровней далее можно отметить на 34259,30 (S2) и 32797,62 (S3). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китайские власти начали выгонять майнеров

В течение предпоследнего торгового дня недели биткоин отработал уровень 38 000$ за монету, который также является уровнем 23,6% по Фибоначчи, и отскочил от него. Очень хорошо видно на иллюстрации ниже, что каждый последующий пик стоимости – ниже предыдущего. Мы даже сформировали небольшую нисходящую линию тренда, от которой цена вчера также отскочила. Напомним, что это признаки «медвежьего» тренда. Причем по классике. Также напомним, что в марте-апреле этого года мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что «бычий» тренд подходил к концу по такому же признаку. Тогда в итоге восходящий тренд завершился. Сейчас же все идет к тому, что уже сегодня или завтра (криптовалютный рынок открыт и на выходных) последует новое падение котировок главной криптовалюты. Спастись от очередного падения биткоин сможет, только если сумеет в ближайшие пару дней закрепиться выше линии тренда. Тем временем новости на криптовалютный рынок поступают самые разнообразные. Ранее мы уже сообщали о том, что в Китае власти хотят полностью запретить майнинг криптовалют. Похоже, что этот процесс уже начался. В провинции Китая Цинхай Департамент промышленности и информационных технологий дал поручение всем майнинговым компаниям прекратить свою деятельность. Сообщается, что Департамент будет жестко отслеживать любую деятельность крупных компьютерных компаний, чтобы те не пытались замаскировать добычу криптовалют под легальный бизнес. Такое же решение ранее было принято в провинциях Синьцзян и Внутренней Монголии. В провинции Сычуань майнерам же дали время до сентября 2021 года. В этот срок добытчики цифровых активов должны полностью свернуть свою деятельность по добыче криптовалют. Власти Китая объясняют свои действия беспокойством за использование электроэнергии и необходимостью экономить ее. А вот в Индии власти страны, наоборот, пересмотрели свое отношение к криптовалютам и вместо полного запрета хотят легализировать криптовалютную сферу. Биткоин может стать законным классом активов, а контролировать его регулирование будет Совет по ценным бумагам и биржам. Таким образом, фундаментальный фон последних дней для биткоина противоречивый, а более важными являются новости именно из Китая, так как там сосредоточена большая часть майнинговых мощностей в мире. Конечно, это не означает, что все китайские майнеры просто прекратят свою деятельность. Скорее всего, они перевезут оборудование в страны, более дружественные к майнингу. Однако это означает, что на определенное время хэшрейт сети вновь упадет вниз. Более того, недружественное отношение властей Китая к биткоину может отвадить и многих инвесторов от криптовалютного сегмента. Таким образом, мы бы не стали пока открывать шампанское из-за одной лишь новости из Индии. Тем более, что по факту там еще ничего не легализировали. Общий фундаментальный фон остается больше негативным, чем позитивным. В техническом плане биткоин в последние 4 дня показал рост на 7 500$. Однако, по большому счету, это ничего особенного не значит для биткоина. Отскок от линии тренда и уровня 23,6% по Фибоначчи может вернуть биткоин в нисходящее русло. В этом случае котировки «битка» вновь будут стремиться к уровню поддержки 30 500$, до которого в прошлый раз не дошли буквально 500$. Мы по-прежнему рассматриваем коррекционный сценарий как основной и считаем, что в ближайшие месяцы котировки могут опуститься ниже уровня 30 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, несмотря на позитивные данные по инфляции в США, американский доллар вчера просел практически ко всем инструментам, включая и британский фунт стерлингов. С точки зрения стратегии Price Action, по закрытии вчерашнего дня имеем поглощение в тенденции с захватом стопов покупателей, при этом стопы продавцов остаются нетронутыми уже вторую неделю подряд. Предлагаю поработать на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:На более часовом ТФ с использованием расширений Фибоначчи это выглядит так:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя логовая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо от уровня 1,41400-1,41300 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,41. Прибыль зафиксировать на пробое 1,42.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 11 июня. Курс продолжает снижаться

USDRUR H4: На четырехчасовом таймфрейме по валютной паре USDRUR мы видим внутреннюю структуру средней части глобального треугольника. Предполагается, что рынок формирует нисходящую волну [C] этого треугольника. Вероятно, что волна [C] – это двойной зигзаг, состоящий из подволн (W)-(X)-(Y), где действующая волна (W) и волна-связка (X) уже полностью сформированы. На момент написания статьи мы находимся в действующей волне (Y), которая уже приближается к своему окончанию, так как предполагается, что снижение цены будет продолжаться до уровня 71.05, после чего рынок развернется и начнет двигаться в рамках восходящей волны [D]. Цель определена с помощью линий Фибоначчи. Согласно этому инструменту, на указанном уровне величина волны [C] составит 76.4.% от предыдущей волны [B]. Рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. USDRUR H1: Нисходящая волна (Y) представляет собой тройной зигзаг, в составе которого полностью завершены четыре части из пяти. Обратим внимание на последнюю действующую волну Z. Судя по структуре, волна Z является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. В стадии разработки находится волна [Y], которая состоит из подволн (W)-(X)-(Y) и также имеет структуру двойного зигзага. Действующая подволна (W), а также волна-связка (X) уже образованы полностью. Скорее всего, в составе последней волны (Y) были завершены импульс A и коррекция B. Таким образом, в ближайшее время мы могли бы наблюдать, как импульс C завершает крупную волны [C] в районе уровня 71.05. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации по USD/CAD на 11 июня 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем обзоре по паре североамериканских долларов рассмотрим графики цены с тем, чтобы определить дальнейшее направление валютной пары USD/CAD. Поскольку данный инструмент в последнее время анализируется нечасто, начнём разбор графиков с недельного масштаба. Weekly На недельном графике отчётливо просматривается консолидация котировки, о которой можно судить по двум последним свечам дожи. Узкий ценовой диапазон, в котором в последние недели торгуется usd/cad, предусматривает последующее хорошее направленное движение, которое, скорее всего, мы увидим (если увидим) уже на следующей неделе. Пока же с большой долей вероятности можно предположить, что пара завершила свой текущий и достаточно продолжительный нисходящий цикл. Если так, то можно ожидать смены ценовой динамки инструмента и движения котировки в северном направлении. Только опять же, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, сейчас сказать довольно-таки проблематично. Нельзя полностью исключать и тот вариант, что после текущей консолидации пара возобновит свой нисходящий тренд. Об этом просигнализирует истинный пробой важнейшего психологического и технического уровня 1.2000. В случае такого развития событий на откате к 1.2000 можно будет рассматривать продажи, возможно, в расчёте на среднесрочную перспективу. В случае реализации бычьего сценария нужно будет проходить красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.2330, после чего выводить котировку вверх из нисходящего канала. Впрочем, недалеко от верхней границы канала проходит ещё и синяя линия Киджун, которая может оказать сильное сопротивление и вернуть цену в пределы канала. Учитывая, что Киджун находится на 1.2480, для чёткого обозначения бычьей направленности инструмента быкам необходимо переводить торги выше ещё одного важного и знакового технического и психологического уровня 1.2500. Daily А на дневном графике синяя линия Киджун уже опустилась поближе к цене и оказывает на неё давление, поэтому задачей №1 для быков по usd/cad будет пробой дневной линии Киджун, которая проходит сейчас в непосредственной близости от 1.2100. Только после этого можно рассматривать последующий подъём к 1.2200, где были показаны максимальные значения торгов 13 мая этого года. Более дальней целью игроков на повышение курса станет уровень 1.2260. Именно здесь проходит голубая 50 простая скользящая средняя, а также уровень 38.2 по сетке Фибоначчи, растянутой на снижение 1.2652-1.2006. На данный момент валютная пара USD/CAD торгуется в очень узком диапазоне, где поддержку оказывает красная линия Тенкан, а сопротивление, как уже отмечалось выше, - синяя линия Киджун. Учитывая далеко не однозначную техническую картину на двух рассмотренных сегодня таймфреймах, рекомендую пока занять по паре USD/CAD выжидательную позицию и дождаться чётких сигналов о дальнейшем направлении курса. По моему личному мнению, больше шансов на то, что нисходящий тренд по usd/cad близок к своему завершению. Однако для более чёткого понимания происходящего необходимы однозначные сигналы. Полагаю, что только после их появления возникнет целесообразность в открытии позиций по канадскому доллару. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 июня 2021 года

Размаху нет Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как уже отмечалось во вчерашней статье, главным событием 10 июня, да и всей недели, для единой европейской валюты стало решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентным ставкам, а также последующая пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сразу отмечу, что никаких неожиданностей ЕЦБ участникам рынка не преподнёс. Как и ожидалось, основная процентная ставка осталась на нулевом уровне, маржинальная ставка была сохранена на уровне 0.25%, да и ставка по депозиту не претерпела изменений и сохранилась на уровне минус 0.50%. При этом Совет управляющих ЕЦБ не видит предпосылок к изменению ставок, пока инфляция в регионе не приблизится к ключевому уровню в 2% или немного ниже этой отметки. Другими словами, текущие ставки останутся таковыми ещё достаточно длительный период времени. В то же время аналитические департаменты многих крупнейших коммерческих банков сосредоточат своё внимание на сентябрьском заседании европейского регулятора. Как предполагают эксперты, на заседании в сентябре ЕЦБ может объявить о сокращении программы количественного смягчения, а также о некоторых нюансах дальнейшей денежно-кредитной политики. От себя хотел бы добавить, что такие шаги приобретут ещё большую вероятность в том случае, если ФРС к этому времени уже уменьшит (или объявит об этом) объём скупки облигаций. Как известно, именно ФРС является законодателем мод в денежно-кредитной политике для остальных крупнейших мировых Центробанков. Что касается пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард, то и здесь мы не услышали никаких громких, а тем более неожиданных высказываний. Глава ЕЦБ поведала то, что и так всем известно. А именно, что экономика, еврозоны после существенного падения в первом квартале, во втором постепенно восстанавливается от последствий COVID-19. В частности, позитивную динамику демонстрируют сфера услуг и промышленное производство. По словам Лагард, следует ожидать, что во второй половине текущего года экономическая активность ещё более усилится. Правда, произойдёт это в том случае, если ограничения, вызванные COVID-19, продолжат постепенно отменять и ситуация и эпидемией коронавируса продолжит стабилизироваться в сторону улучшения. В своём выступлении глава ЕЦБ уделила внимание и проблемам инфляции. Правда, в общем и целом никаких сенсаций в выступлении президента ЕЦБ не ожидалось, да и не произошло. В сегодняшнем экономическом календаре нет важных отчётов из США и Европы, которые способны повлиять на ценовую динамику EUR/USD. Посему вполне резонно предположить, что торги по главной валютной паре будут проходить под влиянием технической составляющей и рыночных настроений. Не стоит полностью сбрасывать со счетов, что вчерашние события, связанные с ЕЦБ, полностью отыграны участниками рынка. Хотя, как представляется, отыгрывать там особо и нечего. Новой информации инвесторы не получили, а старая уже заложена в цену евро. Daily Вчерашняя дневная свеча в полной мере отразила настроения участников рынка, которые не получили нового драйвера для направленного ценового движения. Каких-то важных изменений в технической картине по евро/доллару за истекшие сутки не произошло. Пара по-прежнему не может пройти вверх важный и сильный уровень 1.2200 и закрепиться (закрыть день) выше этой отметки. В свою очередь, поддержка в области 1.2140-1.2100 не даёт возможности реализации медвежьего сценария. Другими словами, всё, что в последнее время происходит на графиках eur/usd, можно охарактеризовать как консолидация. Обычно после её завершения следует хорошее движение цены в том или ином направлении. На сегодня для покупок рекомендую присмотреться к ценовой зоне 1.2175-1.2145 и после появления здесь бычьих моделей свечного анализа покупать, но с небольшой целью вблизи 1.2200. Отсюда же, но уже в случае появления медвежьих свечных сигналов, можно попробовать продать с целями вблизи 1.2150. Как видим, всё очень мелко и очень сжато. Размаху нет. Успешного завершения торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Каждой майнинг ферме – по вулкану! Президент Сальвадора Наиб Букеле нашел свой способ добычи биткоина

Биткоин бодро вернулся на уровень $36 300 и теперь пытается закрепиться на нем после недавних новостей о том, что конгресс Сальвадора одобрил закон, разрешающий компаниям принимать биткойны в обмен на товары и услуги. Совсем недавно президент Сальвадора Наиб Букеле заявил: цифровая валюта поможет противостоять низкому статусу всей банковской системы Сальвадора, а также сократит стоимость отправки денежных переводов. Не забыл он упомянуть и о великом будущем экономики страны благодаря внедрению биткоина. Как я ранее отмечал, многие восприняли его заявление со скепсисом, так как коррумпированность властей заставляет усомниться в реальном использовании криптовалют. Эксперты, в том числе и Международный валютный фонд, реально встревожены этими изменениями, которые могут породить огромный теневой рынок биткоина, а сам Сальвадор может стать «пристанищем» для киберпреступников и мошенников. Как заявил вчера официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, принятие Сальвадором биткойна в качестве законного платежного средства может повлечь за собой ряд рисков и проблем на стороне Центрального банка. «Принятие биткойна в качестве законного платежного средства поднимает ряд макроэкономических, финансовых и юридических вопросов, которые требуют тщательного анализа, поэтому мы внимательно следим за развитием событий и продолжим наши консультации с властями», - сказала Райс, выступая в Вашингтоне. «Криптоактивы могут создавать значительные риски, и при работе с ними очень важны эффективные меры регулирования». Понятное дело, что у Сальвадора нет никакой нормативной базы, тем более нет достаточного количества специалистов в этой области, кто помог бы достигнуть реального прогресса по внедрению криптовалют в банковскую систему, не говоря уже об экономике в целом. Райс также отметил, что специальная группа МВФ уже начала проводить виртуальные встречи с властями Сальвадора по этой теме. Ожидается, что в ближайшее время представители встретятся и с самим президентом Букеле. После этих новостей государственные облигации этой страны резко упали, а их доходность с ближайшим сроком погашения в 2025 году выросла на 71 базисный пункт, до 7,8%. Согласно индексу Bloomberg Barclays, облигации Сальвадора демонстрируют худшие результаты на развивающихся рынках на этой неделе. Как я отмечал выше, многие эксперты сходятся во мнение, что план относительно внедрения биткойна при почти авторитарном режиме в стране только усугубляют опасения по поводу коррупции, отмыванию денег и независимости регулирующих органов. Каждой ферме по вулкану! Тем временем президент Наиб Букеле не сидит на месте и вчера сообщил, что Сальвадор начал изучение вариантов майнинга биткойнов с использованием энергии вулканов. «Наши инженеры только что проинформировали меня, что они вырыли новый колодец, который будет обеспечивать примерно 95 МВт чистой геотермальной энергии с нулевыми выбросами из наших вулканов», – уточнил он. По всей видимости, эту энергию Букеле планирует направить на майнинг криптовалют. Неудивительно, что майнеры приветствовали решение президента Букеле использовать энергию вулканов для добычи биткойнов, посчитав это верным шагом. После его поста о рассмотрении такого варианта майнинга в Twitter появились тысячи комментариев и лайков. Среди комментаторов был и генеральный директор Twitter Джек Дорси, который написал: «Биткойн стимулирует использование возобновляемых источников энергии». Чем закончится эта история, далеко не понятно. Но для криптоиндустрии – это очередной шаг вперед. А вот для регуляторов и других мировых контролирующих органов – еще одна головная боль. Что касается технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, отскок от уровня $31 000 вернул курс криптовалюты в район $36 300. Именно этот уровень выступает серединой бокового канала, в котором первая в мире криптовалюта находится с момента своего обвала в мае этого года. Ближайшей целью покупателей выступает сопротивление $41 100, прорыв которого обеспечит BTC свободный ход в район максимумов $46 700 и $52 000. Если давление на криптовалюту возрастет, а пока очень многие ставят именно на реализацию такого сценария, прорыв уровня $31 000 приведет к мощному движению торгового инструмента вниз к минимумам $25 700 и $21 600.Рекомендую ознакомиться:В JPMorgan видят первые признаки перехода биткоина в медвежий рынокEURUSD: результаты заседания Европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие сил Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видеопрогноз Форекс на 11 июняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

SnP500 празднует очередное обновление вершин.

Акции США торговались на рекордных максимумах, а доходность казначейских облигаций держалась около самого низкого уровня с марта, поскольку инвесторы оценили данные, которые показали, что потребительские цены выросли больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.S&P 500 был на пути к рекорду, поскольку все основные американские фондовые индексы выросли на дневных торгах. Высокотехнологичный Nasdaq 100 приближался к самому высокому уровню с конца апреля, поскольку акции мегаполисов выросли.Данные по индексу потребительских цен, опубликованные в четверг, показали, что рост был вызван в основном категориями, связанными с более широким возобновлением экономики, поскольку вакцинация позволяет контролировать пандемию. Отчет опубликован на фоне дебатов о том, сможет ли Федеральная резервная система сохранить свою ультра-адаптивную политику с укрепляющейся экономикой, повышающей риск дестабилизации инфляции. Торговля акциями в диапазоне колебаний и падение доходности характеризовали начало июня, поскольку инвесторы ожидали некоторого стимула от отчетов о восстановлении мировой экономики.Ситуацию прокомментировал старший аналитик по глобальным инвестициям в Commonwealth Financial Network Ану Гаггар, который сказал: "Пенистость индекса потребительских цен пока сохраняется, но между базовым эффектом и сдерживаемым давлением спроса он, вероятно, не дает однозначного ответа на большие дебаты по инфляции, и вам нужно читать чайные листья на рынке облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась на уровни, которые последний раз наблюдались в начале марта, что свидетельствует о том, что рынок облигаций падает в соответствии с мнением ФРС о том, что инфляция носит временный характер и не требует снижения монетарного стимулирования в ближайшее время".Девять из одиннадцати основных отраслевых групп S&P 500 выросли, при этом лидерами роста стали акции компаний здравоохранения., а финансовые акции были наиболее убыточными, а крупные банки, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co., оказались среди самых отстающих в данном индексе, акции компаний Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Apple Inc. внесли наибольший вклад в дальнейший рост Nasdaq 100, который по состоянию на 20:05 по московскому времени показал рост на 0,9%.Из ключевых событий, которые остались на текущей неделе, стоит обратить внимание на:саммит лидеров Группы "большой семёрки", который стартует в пятницу в Корнуолле, Англия.По итогам торговли на американской сессии индекс S&P 500 показал рост на 0,6% по состоянию на 20:05 по Московскому времени и смог обновить свои исторические максимумы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

О чём сказала Лагард на пресс-конференции ЕЦБ?

В четверг Европейский центральный банк объявил о ещё большем росте инфляции, но пообещал в соответствии с ростом инфляции стимулировать экономику, остерегаясь того, что при недостатке стимулов ускорится рост стоимости заимствований и остановится восстановление экономики в целом. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что в следующем квартале политики согласились производить дополнительные экстренные закупки более быстрыми темпами, чем в первые месяцы года, но не предоставили дополнительные подробности о своих планах. По её словам, в последующие три месяца они собираются это сделать, включая сезонные колебания, поскольку в летние месяцы в Европе обычно более низкий уровень ликвидности. Еврозона, которая состоит из 19 стран, для финансирования растущего государственного дефицита полагается на обильное печатание денег ЕЦБ, и при любом сдерживании стимулов это делает экономику особенно уязвимой. По сравнению с предыдущим кварталом, когда в рамках программы PEPP было куплено на 62 миллиардами евро в месяц долговых обязательств, в этом квартале куплено на сумму, близкую к 80 миллиардов евро в месяц. Но обычно на эту новость не обращали внимания потому, что намёки членов совета директоров, включая Лагард, дали понять, что ЕЦБ предпочёл бы проявить осторожность и не рисковать ранним сокращением PEPP банка на 1,85 триллиона евро. Поддерживая свои давние рекомендации, ЕЦБ также заявил, что PEPP продлится до марта 2022 года и что он оставляет за собой все права в отношении количества покупок независимо от квоты, опираясь только на необходимость в целях поддержки благоприятных условий финансирования. Также ожидалось повышение основных экономических прогнозов ЕЦБ для экономики еврозоны, поскольку программы вакцинации ускоряются и повышают вероятность того, что его огромный сектор услуг вернётся в норму по мере ослабления мер по сдерживанию передвижения. В этом году рост производства был повышен до 4,6% и 4,7% в следующем по сравнению с мартовскими прогнозами 4,0% и 4,1% соответственно. В настоящее время, предположительно, инфляция составит 1,9% в этом году и 1,5% в следующем, по сравнению с предыдущими прогнозами 1,5% и 1,2% соответственно. Несмотря на то что Лагард сказала о том, что по базовой инфляции произошёл небольшой скачок вверх, она отметила об общей картине инфляции как умеренной, а общая ставка значительно превышает целевой показатель, составляющий около 2%. Европа также сильно отстаёт от Соединенных Штатов в плане восстановления и отстаёт по вакцинации, так что любое прекращение поддержки со стороны Федеральной резервной системы США будет рассматриваться как опасный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD Ситуация не спешит меняться. Игроки обмениваются попытками, но добиться надёжного результата пока не удаётся никому. Пара остаётся в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2179). Ориентиры сохраняют своё значение и расположение. Для игроков на повышение важно уйти за пределы 1,2243-66 (максимальный экстремум + исторический уровень). Для игроков на понижение значение имеют близлежащие поддержки 1,2150 (исторический уровень + дневной Киджун) и 1,2103 (недельный Фибо Киджун). Близится закрытие недели, неопределённость доминирует сейчас и на недельном таймфрейме. Начальное преимущество младших временных интервалов в настоящий момент на стороне игроков на повышение. Ориентирами для подъёма внутри дня сейчас являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,2198 – 1,2222 – 1,2250. Ключевые уровни младших таймов в сложившейся ситуации формируют поддержки и объединяют свои усилия в районе 1,2170-74 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил и создаст условия для усиления медвежьих настроений, ориентирами на Н1 при этом будут служить 1,2146 – 1,2118 – 1,2094 (классические Пивот-уровни). *** GBP/USD Дневные настроения вновь сменились кардинально. Столь частые перемены не позволяют никому из участников достичь надёжного результата, благодаря этому сохраняется консолидация и неопределённость, центром которой остаётся дневной краткосрочный тренд (1,4160). Текущие поддержки по-прежнему расположены на 1,4137 – 1,4090. Основное сопротивление данного участка можно отметить на 1,4240-48 (исторический уровень + максимальный экстремум). Сегодня закрываем неделю, текущее положение дел лишь способствует закреплению консолидации и на недельном таймфрейме. Младшие таймфреймы поддерживают неопределённость – ключевые уровни давно располагаются почти горизонтально (в узком диапазоне), а игроки с переменным успехом работают выше или ниже. Сегодня ключевые уровни расположены в районе 1,4149-41 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Фунт находится выше, значит текущее преимущество на стороне игроков на повышение. Повышательными ориентирами служат 1,4209 – 1,4246 – 1,4314 (классические Пивот-уровни). Закрепление ниже 1,4149-41 изменит действующий баланс сил и внутри дня вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,4104 – 1,4036 – 1,3999). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Рыбный вопрос», COVID и «колбасное противостояние»

Пара фунт-доллар, как и большинство долларовых пар, вчера «прокатилась на американских горках». Первоначальная реакция рынка на рекордный инфляционный релиз была в пользу гринбека: медведи gbp/usd смогли обновить трёхнедельный лоу, обозначившись на отметке 1,4070. Но затем доллар стал активно терять свои позиции, несмотря на «зелёный окрас» вчерашней публикации. Во-первых, американец попал под волну распродаж «во исполнение» торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». В преддверии релиза доллар повсеместно дорожал, но как только цифры были опубликованы, рынок продемонстрировал обратную реакцию. Во-вторых, трейдеры, судя по всему, засомневались в том, что рост инфляции усилит «ястребиные» настроения в стане Федеральной резервной системы. Представители ФРС, в свою очередь, не могут публично прокомментировать публикацию, так как соблюдают «режим тишины» накануне июньского заседания (итоги которого мы узнаем 16-го числа). Данные обстоятельства позволили покупателям gbp/usd не только погасить южный импульс, перехватив инициативу, но и обновить дневной хай (1,4177), подобравшись к 42-й фигуре. Таким образом, резонансный американский релиз спровоцировал повышенную волатильность по паре, но вместе с тем оказался «бесполезным» - как для быков, так и для медведей. Фунт по-прежнему (уже четвёртую неделю подряд) торгуется в 120-пунктном ценовом коридоре, попеременно отталкиваясь от его границ. Как только британец начинает набирать обороты, гринбек усиливает свои позиции, возвращая пару gbp/usd к нижней границе диапазона 1,4100-1,4220. Но на этом всё и заканчивается: медведи не способны развить масштабное нисходящее движение ввиду уязвимости американской валюты. В итоге пара вынуждена колебаться в рамках занятого ценового эшелона. Примечательно, что даже рекордный рост американской инфляции не помог продавцам пары вырваться из лап широкодиапазонного флета. На данный момент фунт снова усиливает свои позиции, направляясь к верхней границе вышеуказанного диапазона. Поводом для оптимизма стал тот факт, что Великобритания наконец-то заключила сделку с Евросоюзом по вопросу рыболовства. Стороны договорились о лимите вылова для британского флота стоимостью в 340 миллионов фунтов. «Рыбный вопрос» на протяжении многих месяцев оставался неразрешимой проблемой, поэтому достигнутый компромисс оказал поддержку фунту. Но на мой взгляд, британец вряд ли сможет задержаться у верхней границы ценового коридора, и тем более – выше отметки 1,4220. Есть несколько фундаментальных факторов, которые выступают «якорями» для фунта – в том числе и в паре с гринбеком. Во-первых, Евросоюз в очередной раз пригрозил Великобритании судебным разбирательством. На этот раз – на уровне руководства Еврокомиссии. Причиной стало принятое ранее одностороннее решение Лондона отложить имплементацию договоренностей по Северной Ирландии. Брюссель обвиняет британцев во внесении несанкционированных поправок в Соглашение, которое было заключено в позапрошлом году. Лондон в одностороннем порядке продлил до осени переходный период для британских поставщиков некоторых продуктов и товаров в Северную Ирландию. В ответ Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Британии. Другими словами, политический спор может завершиться судебным процессом в Люксембургском суде. На этой неделе вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович подтвердил вероятность того, что Брюссель может подать соответствующий иск. По решению суда британцы могут получить значительные штрафы, а между Великобританией и Евросоюзом может начаться торговая война, в рамках которой ЕС введёт санкции на британский экспорт. Согласно Соглашению с ЕС, льготный период должен был завершиться 1 апреля, однако британская сторона в одностороннем порядке продлила этот период до 1 октября (на фоне давления со стороны предпринимателей). Британские журналисты окрестили этот процесс «колбасным противостоянием», так как в ирландских магазинах и складах стала ощущаться нехватка замороженного мяса. Здесь необходимо отметить, что вице-президент Еврокомиссии пригрозил Лондону судом за несколько дней до проведения саммита лидеров группы G7 (который состоится на этих выходных). В качестве второго «якоря» для пары gbp/usd выступает коронавирус. Согласно последним данным, ситуация с заболеваемостью в Великобритании вновь начала ухудшаться. С середины апреля до 26 мая суточный прирост новых случаев COVID не превышал 3-тысячную отметку. Но на протяжении последних двух недель фиксируется последовательная восходящая динамика. В частности, вчера было зарегистрировано 7 232 случая заражения. Ситуация усугубляется ещё и тем, что более 90% новых случаев COVID-19 в стране составляют заражения «индийским» штаммом коронавируса, который на 40% более заразен, чем «классический» COVID. На фоне таких тенденций среди экспертов звучат опасения о том, что дальнейшее распространение данного штамма может повлиять на темпы снятия карантинных ограничений в Великобритании, и, соответственно – на темпы восстановления британской экономики. Таким образом, при приближении gbp/usd к верхней границе диапазона 1,4100-1,4220 целесообразно рассматривать короткие позиции по паре с первой целью 1,4150 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.06.21

Детали экономического календаря за 10 июня В ходе минувшего торгового дня были поведены итоги планового заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где регулятор оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне, как и ставку по депозитам -0,5%. Следуя из комментариев ЕЦБ, совет управляющих панирует и дальше удерживать ключевые ставки на прежнем или более низком уровне, пока прогноз по инфляции не стабилизируется ниже 2%. Что касается последующей пресс-конференции, то глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что все еще сохраняется характерная неопределенность в отношении краткосрочных экономических перспектив, которые по-прежнему зависят от развития ситуации с коронавирусом. Касательно инфляции и вовсе текст как под копирку из более ранних комментариев. Вкратце речь шла о том, что рост инфляции за последние месяца во многом обусловлен эффектом низкой базы, и это лишь временный фактор. В то же время данные по инфляции в Соединенных Штатах, опубликованные синхронно с выступлением Кристин Лагард, буквально потрясли рынок ошеломительным ростом до уровня 5% в годовом выражении. Напомню, что прогнозировали рост инфляции с 4,2% до 4,7%, что и так считалось очень много, а сейчас мы имеем буквально прямой сигнал, указывающий на возможное ужесточение монетарной политики со стороны Федеральной Резервной Системы в период предстоящей торговой недели. Теперь мы понимаем истинную причину, почему американский доллар в период минувшего торгового дня вел себя крайне интересно, так как инвесторы просто испугались уровня инфляции в США. Разбор торговых графиков от 10 июня Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня проявила достаточно высокую волатильность, которая на момент поставила под удар пробоя уровень поддержки 1,2160, но, исходя из четырехчасового периода, кардинальных изменений на торговом графике не наблюдается. Говоря простыми словами, уровень поддержки 1,2160 устоял под натиском продавцов в момент попытки его пробоя. Валютная пара Фунт/Доллар вслед за европейским собратом проявила высокую активность в период минувшего торгового дня, где под удар попала нижняя граница бокового канала 1,4100/1,4245. Следуя из графика на четырехчасовом периоде, можно увидеть, что продавцам так и не удалось зафиксироваться ниже сигнальной отметки 1,4080. В итоге пробой оказался ложным, а мы увидели очередной отскок цены от нижней границы. Торговая рекомендация от 10 июня учитывала в себе сигнальный координат 1,4080 при работе на пробой нижней границы бокового канала, но в связи с тем, что удержание цены ниже данного значения зафиксировано не было, мы вновь вернулись к тактике отскока. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 11 июня Сегодня в плане экономического календаря уже были опубликованы данные по объем промышленного производства в Соединенном Королевстве за апрель, где темпы роста ускорились с 3,6% до 27,5% при рассмотрении статистики год к году. Столь ошеломительные показатели обусловленны эффектом низкой базы, когда темпы роста того или иного экономического индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. Говоря простыми словами, эффект локдаунов на экономические показатели. Реакция фунта стерлингов на столь сильное ускорение промышленного производства отсутствовала, возможно, спекулянтов разочаровали месячные данные, которые сократились на 1,3% при ожидании роста на +1,2%. В Европе и Соединенных Штатах сегодня не ожидают публикацию важных статистических данных. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что в качестве контрольных уровней стоят значения 1,2160/1,2200, внутри которых движется котировка. Стратегия работы на пробой того или иного уровня, как и прежде, актуальна среди трейдеров, только стоит не забывать, что следует подтвердить пробой на четырехчасовом периоде* (H4*). Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы имеем колебание цены в нижней части бокового канала 1,4100/1,4200, где тактика работы на отскок все еще актуальна. В данный момент наблюдается отскок цены от границы 1,4200 по нисходящей траектории. Напоминаем, что изменение имеющегося такта может возникнет при соблюдении ряда условий: удержания цены ниже чем 1,4080 на четырёхчасовом периоде, либо удержание цены выше чем 1,4200. Советую прочитать статьи: Большая зачистка идет на пользу крипторынка или нас ожидает новый обвал – Bitcoin&Ethereum Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему рынок так «странно» отреагировал на сильный рост инфляции в Америке (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и AUDUSD)

Представленные в четверг последние данные потребительской инфляции в США показали продолжение процесса ее роста, который может в перспективе перерасти в более серьезную проблему. Обнародованные в четверг данные потребительской инфляции показали ее заметное усиление. Так индекс потребительских цен в годовом выражении подскочил до 5.0% с 4.2%, его месячное значение в мае выросло на 0.6% против прогноза повышения на 0.4%. Базовая потребительская инфляция поднялась год к году на 3.8% против 3.0%. В мае это показатель прибавил 0.7% на фоне ожиданий повышения на 0.4%. Интересна реакция рынка на эти новости. Фондовые индексы в Штатах выросли. Индекс доллара только слегка шелохнулся. Создается такое впечатление, что инвесторы просто проигнорировали данные инфляционных показателей. И все это происходило и продолжает происходить на фоне падения доходности трежерис. Так, доходность бенч-марка 10-летних государственных облигаций вырвалась из многонедельного периода консолидации и упала к 1.435%, что ниже локального минимума от 7 мая. Сегодня на момент написания статьи она продолжает свое снижение до 1.434%. В чем причина «ненормальной» реакции рынка на новости об усилении инфляции в Америке. Тем более следует учитывать, что реальная «неочищенная» инфляция должна быть еще заметно выше? Такое поведение финансовых рынков можно объяснить только сохраняющимся доверием инвесторов к оценке динамики инфляции ФРС, и не более того. Раскроем смысл этого тезиса. Ранее в начале этого года Федрезерв в лице своего лидера заявлял, что ожидает в постпандемический период взрывного роста инфляции, который будет локальным, но затем уже во второй половине текущего года она стабилизируется и вернется к целевой отметке 2.0%. Рынок, похоже, пока придерживается этого прогноза и не пугается вероятности выхода ситуации из-под контроля регулятора. Вот почему мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда на волне сильного роста инфляции началась скупка гособлигаций с одновременным падением их доходности, а индекс широкого рынка S&P переписал предыдущий максимум. Инвесторы, все еще веря ФРС, полагают, что именно ее сценарий будет реализован и у рынков до момента реального начала смены монетарного курса, который стартует с процесса сокращения выкупа трежерис, все еще есть значительный период времени, который принесет на фоне нынешнего сверхмягкого курса денежно-кредитной политики значительные дивиденды. Других причин сохранения позитивных настроений на рынках мы пока не видим. Что касается поведения курса доллара, то с учетом поведения рынка считаем, что его консолидация по индексу ICE сохранится в ближайшем будущем. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется в узком диапазоне 1.2155-1.2200. Если она преодолеет ее верхнюю границу на росте оптимизма на рынках, то следует ожидать ее локального роста к 1.2260. Пара AUDUSD находится ниже отметки 0.7765. Рост выше нее приведет к повышению пары сначала к 0.7795, а затем и к 0.7815.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс