Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 12 марта двигалась очень точно, с точки зрения техники. Ночные торги, как обычно, прошли в спокойном русле, хотя где-то в середине азиатской сессии пара начала нисходящее движение, которое в последствии продолжалось большую часть дня. Цена ночью пять раз подходила вплотную к уровню-экстремуму 1,1991, но так ни разу и не отработала его. Трейдеры могли отрабатывать этот сигнал(отскок), так как все мы знаем, что отскок не всегда бывает четким и точным. Однако, так как это сигнал был сформирован ночью, его вполне можно было и пропустить. Следующий сигнал был сформирован утром, буквально за час до открытия Лондонской биржи. Цена преодолела уровень-экстремум 1,1952, поэтому в месте первого золотого прямоугольника можно было открывать короткие позиции. Целью выступала линия Киджун-сен, которая была отработана на европейской торговой сессии просто идеально. Таким образом, трейдеры могли заработать на этом сигнале около 30 пунктов. Далее от критической линии последовал отскок, который также можно было трактовать, как сигнал, но уже на покупку. Формирование этого сигнала совпало по времени с публикацией отчета по промышленному производству в Евросоюзе(цифра 1), который оказался лучше прогнозных значений. Однако, несмотря на то, что после формирования этого сигнала евро вырос на 28 пунктов, мы не считаем, что именно этот отчет спровоцировал движение. Далее пара вернулась к критической линии и выполнила второй отскок от нее, который опять можно было использовать для открытия лонгов. Предыдущие сделки на покупку либо были закрыты по Stop Loss в ноль(при прохождении 15-20 пунктов в нужную сторону рекомендуется выставлять Stop Loss в безубыток), либо продолжали оставаться открытыми, но так как ниже Киджун-сен цена не ушла, в любом случае после отскока у трейдеров должны были быть открытыми лонги. Ближайшая цель - все тот же уровень 1,1952 – была отработана, что принесло трейдерам еще около 25 пунктов прибыли. Таким образом, суммарно за день можно было заработать около 50-60 пунктов, что при не самой высокой волатильности – отличный результат. Отчет по уверенности потребителей в США(цифра 2) не вызвал никакой реакции у рынков. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем увидеть, восходящая линия тренда была преодолена на торгах в пятницу, однако медведи не сумели преодолеть буквально следующую поддержки – линию Киджун-сен. Таким образом, восходящая линия тренда потеряла свою актуальность, но восходящая тенденция при этом остается актуальной. На понедельник никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Разве только опять показатель доходности казначейских облигаций в США начнет расти, что может спровоцировать новый виток укрепления американской валюты. Если линия Киджун-сен будет преодолена, это будет серьезным сигналом на новый виток падения пары евро/доллар в долгосрочном плане. В целом, же рекомендуется продолжать торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1952 и 1,1991, а также линия Киджун-сен. Сигналы могут быть «отскоки» и «преодоления». Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Торговое соглашение не помогло: обвал экспорта британских товаров в ЕС. «Шотландский» вопрос

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 39.7141В то время, как мы продолжаем тихо недоумевать, почему фунт стерлингов продолжает находиться так высоко в паре с долларом, сама валютная пара GBP/USD подает недвусмысленные намеки на желание продолжить восходящий тренд. В то время, как мы продолжаем обращать внимание трейдеров на огромное количество проблем в Великобритании, экономических и геополитических, британская валюта почти вышла на «добрекситные» уровни. Таким образом, нам остается только удивляться происходящему. Факторы, которые могут продолжать поддерживать высокий спрос рынков на фунт, могут быть следующими: фактор вливания огромных денежных масс в американскую экономику; «спекулятивный» фактор. Иных причин столь высокого курса британского фунта мы попросту не видим. Хоть в прошлую пятницу котировки фунта стерлингов и обвалились вниз(вместе с евровалютой), что трейдеры тут же списали на вновь выросшую доходность американских трежерис, хотя прямой зависимости между курсом доллара и доходностью трежерис никогда не было, мы все еще склоняемся к тому, что пара будет стремиться к возобновлению восходящего движения. Мы уже не раз говорили, что факторов падения пары гораздо больше, чем факторов роста. Но что толку от первых, если они игнорируются участниками рынка? Мы уже обращали внимание трейдеров, что европейская валюта хотя бы показала двухмесячную коррекцию против доллара, поэтому теперь имеет «моральное право» на возобновление восходящего тренда. Фунт стерлингов же откатился лишь от своих 2,5-летних максимумов на 450 пунктов и все. А тем временем, Британское управление национальной статистики опубликовало данные по импорту и экспорту со странами ЕС. Согласно этим данным, импорт из стран ЕС упал на 28,8%, а экспорт сократился на 40% в январе. Также сообщается, что ранее Агентство уведомляло о том, что сложности с торговлей из-за пандемии могут осложнить идентификацию последствий Brexit. Хотя, с нашей точки зрения, все предельно ясно. Пандемия терроризирует весь мир уже год. В Великобритании общий импорт рухнул в январе с 52,8 миллиардов до 43 миллиардов фунтов. Экспорт за этот же период сократился с 46 миллиардов до 41,3 миллиарда фунтов. Хотя показатель импорта постоянно рос в течение предыдущих шести месяцев, а показатель экспорта практически не менялся с апреля прошлого года. Поэтому, с нашей точки зрения, Великобритания начал ощущать на себе последствия Brexit и торговая сделка не слишком помогла сгладить весь негативный эффект от «развода» ЕС и Великобритании. Как, собственно, мы и говорили еще в прошлом году, Евросоюз пострадает от любого Brexit гораздо меньше, чем Королевство. А Лондон уже начал плакаться из-за того, что Брюссель не пускает британские финансовые компании на свой рынок и вообще относится несправедливо к Великобритании, которая находился в блоке почти 50 лет. Но развод есть развод. Тем более, что именно Британия пожелала покинуть ЕС, а не наоборот. Брюссель же сразу предупреждал, что Лондону не удастся пользоваться всеми привилегиями членства в ЕС, не будучи в нем. Кстати, не только британское статистическое агентство опубликовало данные о падении торгового оборота. Немецкое статистическое агентство также заявило о сильном сокращении импорта и экспорта с Британией в январе 2021 года. Ведомство опубликовало данные, согласно которым импорт из Королевства упал более, чем на 56%, правда по сравнению со значением годичной давности. Экспорт сократился на 29%. Таким образом, сейчас трейдеры могут уже в полной мере ощутить последствия от Brexit и сделать выводы. Правда, фунт стерлингов все равно никакого внимания на эту статистику не обращает. Следует также напомнить трейдерам, что по итогам января-месяца в Великобритании рухнул ВВП на 2,9%. Таким образом, то оптимистичное значение за четвертый квартал 2020 года может быть пересмотрено в худшую сторону. Тем временем, Британское Управление по вопросам бюджетной ответственности посчитало, что задержки на границе между ЕС и Британией будут стоить последней около 0,5% ВВП в первом квартале. Напомним, что из-за Brexit на границе между блоком и королевством теперь действуют гораздо более жесткие таможенные правила, поэтому практически все грузы досматриваются и проверяются, следовательно процесс пересечения границы существенно удлиняется. Также эксперты подсчитали, что новые условия торговли с Евросоюзом будут стоить британцам 4% ВВП, а эпидемия COVID – 3%. И это еще не стоит забывать о сфере услуг, которая для Британии имеет даже большее значение, чем сфера производства. А ведь британские компании, в частности финансовые, потеряли огромный европейский рынок. Сколько процентов ВВП потеряет страна от этой утраты? Не следует также забывать и про накал обстановки на острове Ирландия, где радикальные военизированные силы уже сообщили властям ЕС и Британии о том, что временно приостанавливают придерживание Белфастскому соглашению от 1998 года. По мнению этих образований, ни власти ЕС, ни власти Британии не придерживаются соглашения по Brexit, а страдает из-за этого народ острова Ирландия. Таким образом, потенциально имеет возможный новый конфликт на острове. Также не следует забывать и «шотландском» вопросе. Дата 6 мая неумолимо приближается. В этот день пройдут выборы в Шотландский парламент и, согласно мнению многих политологов, партия Николы Стерджен только укрепит свои силы в Парламенте. А это означает, что ее решение о проведении референдума о независимости поддерживает большая часть Шотландии, и Эдинбург будет и дальше требовать от Лондона официального разрешения на референдум, исход которого уже известен(если тот состоится). В общем, проблем у Великобритании огромное количество. Мы уже давно ждем сильного падения фунта стерлингов, но пока участники рынка игнорируют весь фундаментальный фон, ничего такого не будет. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 100 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 12 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3817 и 1,4017. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3885S2 – 1,3824S3 – 1,3794Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3916R2 – 1,3947R3 – 1,3977Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать ордера на покупку с целями 1,3977 и 1,4017, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3855 и 1,3817, если цена останется ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Инвесторы отказываются от казначейских облигаций. Евросоюз на пороге нового эпидемиологического кризиса. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Инвесторы отказываются от казначейских облигаций. Евросоюз на пороге нового эпидемиологического

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 85.2692Валютная пара EUR/USD в конце прошлой торговой недели торговалась достаточно сумбурно, если говорить о системе «Каналы линейной регрессии». Цена сначала закрепилась выше мувинга, потом – ниже мувинга, а завершила торги в пятницу на уровне точно соответствующему мувингу. Таким образом, сейчас нельзя однозначно сделать вывод, что тенденция изменилась на восходящую. Нужно ждать более четкого преодоления скользящей средней линии. В более ранних фундаментальных статьях мы уже неоднократно говорили, что в долгосрочном плане ждем продолжения восходящего тренда, а в качестве основного фактора считаем новый пакет стимулирующих мер от Джо Байдена в размере 2 триллиона долларов. Мы считаем, что это еще сильнее раздует денежную массу в США, что приведет к новому падению курса американской валюты. Однако в более краткосрочной перспективе нисходящая тенденция(коррекция в глобальном плане) может сохраняться еще некоторое время, так как пока точно неизвестно, когда новая партия долларов хлынет в американскую экономику. Следовательно, мы отталкиваемся в наших прогнозах именно от этих факторов. Другие факторы, с нашей точки зрения, сейчас играют меньшую роль, хотя рынки очень бурно реагируют в последние недели на показатель доходности государственных облигаций в США. Если на следующей неделе рост доходности продолжится, то это может оказать поддержку американской валюте.Из других важных фундаментальных факторов мы можем выделить заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Как уже известно, ключевые параметры монетарной политики остались без изменений, зато было объявлено об ускорении темпов выкупа активов регулятором с открытого рынка. В данное время каждую неделю ЕЦБ выкупает государственных и коммерческих ценных бумаг на сумму 17 миллиардов евро по программе QE и на 12 миллиардов евро по программе PEPP. Таким образом, второе число будет увеличено в ближайшее время, что говорит о недостаточности стимулирования экономики Евросоюза. Таким образом, во-первых, это медвежий фактор для евро, а во-вторых, это не удивительно, учитывая сложную зиму для Европы и нынешние проблемы с вакцинацией. Более того, в Евросоюзе уже объявляют третью волну «коронавируса», что, понятное дело, не добавляет оптимизма трейдерам и инвесторам. Но вернемся к ЕЦБ. Регулятор ждет, что в 2021 году прирост ВВП составит 4%, а в 2022 и 2023 – 4,1%. Прогнозы по инфляции следующие: 1,5% в 2021 году, 1,2% - в 2022 году, 1,4% - в 2023 году. В целом многие эксперты считают, что Евросоюз плохо справляется с урегулированием экономического кризиса, вызванного пандемией. Тем временем, одна из наиболее ключевых тем на валютном рынке в данное время действительно может продолжать оказывать сильное воздействие на настроение трейдеров. Дело в том, что все больше и больше экспертов и инвесторов склоняется к тому мнению, что времена казначейских облигаций уже позади и все меньше и меньше инвесторов будет иметь с ними дело в будущем. Нынешние уровни доходности по трежерис являются настолько минимальными(несмотря на рост этого показателя в последние недели), что спрос на эти ценные бумаги только снижается, а инвесторы совершенно не интересуются их приобретением. Действительно, кому интересна ценная бумага, которая в лучшем случае принесет 1% прибыли(с учетом инфляции)? Ранее классическим соотношением ценных бумаг в портфелях инвесторов считалось 60/40. 60% акций и 40% облигаций. При чем, облигации использовались для диверсификации рисков, но и приносили небольшую прибыль. Все больше и больше инвесторов отказываются от облигаций государственного займа, так как их доходность постоянно падает. Например, доходность 10-летних трежерис в США упала с 16% в 1982 году до 0,5% в 2020. В среднем по облигациям многих развитых стран в последние лет 30-40 можно было получать 5-8% годового дохода. Однако сейчас эти цифры зачастую ниже, чем показатели инфляции, которую центральные банки активно разгоняют. Соответственно и спрос на облигации постоянно падает. Из этого следует, что доходность в ближайшее время может продолжить свой рост, но в долгосрочной перспективе вряд ли следует ожидать возврата процентной ставки до 5-8%.В это же время в Европе назревает новый эпидемиологический кризис. Как мы уже говорили выше «идеальный план» Евросоюза на практике оказался провальным. Сначала о сбоях в поставках сообщила Prizer, потом AstraZeneca. Обе компании на данный момент не могут полностью выполнить свои контракты с ЕС, задерживают поставки. По последним подсчетам в Евросоюзе полностью вакцинировано лишь 11 миллионов человек из 447 миллионов. Хотя бы одну дозу вакцины получило 33 миллиона. Эти темпы вакцинации значительно ниже, чем в Великобритании, Израиле или США. Также с начала февраля во многих странах ЕС вновь отмечается рост числа заболеваний «коронавирусом». О третьей «волне» эпидемии уже заявили власти Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Италии, Словакии и Франции. В некоторых странах ЕС уже возобновился жесткий карантин, в некоторых он планирует вводится в ближайшее время. Еще большей проблемой является то, что многие европейцы попросту не хотят делать прививки против COVID. Эксперты считают, что у населения очень снизилось доверие к правительству в течение последнего года. Многие считают, что борьба против «коронавируса» провалена, а медицина не получает достаточно финансирования, чтобы создать действительно безопасные и эффективные вакцины. К слову, в некоторых странах была приостановлена вакцинация населения препаратом AstraZeneca, после того как несколько пациентов после получения прививки умерли от тромбов. Таким образом, вакцин в Евросоюзе не хватает даже для самих себя, более того, вакцины вызывают определенные вопросы об эффективности. ЕС уже запретил экспорт вакцин за пределы блока и ищет возможности импорта вакцин. Из-за нехватки страны ЕС массово одобряют вакцины других производителей, которые не были сертифицированы самим ЕС. Так некоторые страны уже одобрили использование среди своего населения китайской и российской вакцин, хотя изначально к ним не было никакого доверия. Но когда своих вакцин нет, подойдут любые, которые можно получить. В общем, Европа стоит на грани полномасштабного кризиса, а власти ЕС нещадно критикуются правительствами стран-участниц Альянса. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 марта составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1877 и 1,2029. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841S3 – 1,1780Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD располагается сейчас чуть ниже мувинга, поэтому чуть больше шансов на возобновление нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1877 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз при расположении цены ниже мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с первыми целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Торговое соглашение не помогло: обвал экспорта британских товаров в ЕС. «Шотландский» вопрос и «ирландская» проблема. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 15 марта? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в конце текущей недели преодолела нисходящую линию тренда и это преодоление можно было расценивать, как сигнал на покупку. Безусловно, цели для восходящего движения лежали гораздо ниже уровня 1,3999, от которого ранее цена отскакивала трижды, но вы посмотрите, насколько точно был этот уровень отработан! В любом случае несколько десятков пунктов на этом сигнале начинающие трейдеры могли заработать. В пятницу же котировки пары идеально отработали и отскочили от уровня 1,3999, что спровоцировало падение на 140 пунктов. С нашей точки зрения, это падение было чисто техническим, ни в коей мере не вызванное ростом доходности американских гособлигаций, как думают многие. Отскок от 40-ого уровня был идеален и его даже можно было отрабатывать, хоть этот сигнал и был против тренда, так как после преодоления линии тренда сформировалась восходящая тенденция. Однако в любом правиле бывают исключения. Так или иначе, важные уровни, которые отмечены горизонтальными красными линиями, часто приводят к важным отскокам или прорывам. Эти сигналы также можно рассматривать. Что мы имеем на данный момент? Тенденция формально остается восходящей, однако по факту движение последних двух недель больше похоже на флэт. В пятницу успел также сформироваться сигнал на покупку(разворот индикатора MACD наверх), однако в конце торговой недели мы не рекомендуем открывать любые позиции. В понедельник более предпочтительны будут длинные позиции, и сигнал на продажу у нас даже имеется на данный момент. Но лучше будет подождать хотя бы до утра и проанализировать положение вещей снова. В пятницу в Великобритании были опубликованы важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Эти отчеты в целом можно было трактовать по-разному, так как показатель ВВП за январь оказался отрицательным, но при этом лучше прогнозов, а показатель промышленного производства отрицательным и при этом хуже прогнозов. В любом случае падение фунта стерлингов началось еще ночью и продолжалось до самой американской сессии. Таким образом, утренние публикации в Великобритании никакого влияния на движение пары не оказали. В понедельник календари макроэкономических событий Великобритании и США полностью пустые. Таким образом, похоже, что единственное на что могут обратить внимание трейдеры 15 марта, это доходность американских 10-летних трежерис. На первом месте по важности будут стоять технические факторы: важные уровни. На 15 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку сейчас остаются актуальными, так как нисходящая тенденция отменена. Впрочем, для того чтобы открывать длинные позиции требуется либо четкий отскок от уровня 1,3858, либо преодоление уровня 1,3999, либо новый сигнал на покупку от MACD. Теоретически движение вверх может продолжиться с самого открытия торгов, но по ночам часто бывает флэт, поэтому рекомендуем для принятия решений подождать утра. 2) Ордера на продажу в данное время не актуальны, так как линия тренда более не актуальна, а восходящая тенденция не отменена. Хотя в случае четкого закрепления цены ниже уровня 1,3858 мы бы порекомендовали начинающим трейдерам открывать короткие позиции с целью, расположенной на 40-50 пунктов ниже. Однако в понедельник торги могут быть чрезвычайно вялыми, что следует учитывать.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 марта? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 12 марта, еще ночью развернулась вниз и в течение большей части дня снижалась. При чем до поры до времени такое движение вниз было полностью логичным, а восходящая тенденция сохранялась за счет линии тренда. Однако медведи так разогнались, что пропустили момент отработки линии тренда и закрепились ниже нее, что сформировало сигнал на продажу. Правда, ложный сигнал на продажу или, лучше сказать, слабый. Мы в своих статьях всегда указываем на тот момент, что если во время формирования сигнала пара прошла уже достаточное расстояние, то остаточный импульс может быть крайне слабым. Поэтому не рекомендуем в таких случаях открывать сделку. Так и вышло в пятницу. Сразу же после преодоления линии тренда движение вниз прекратилось и последовал восходящий откат. Уже чуть позже по новому локальному минимуму можно было сформировать новую восходящую линию тренда, однако она уже ничем не помогла начинающим трейдерам. Да и в конце пятницы явно не следовало рассматривать новые позиции. Таким образом, 12 марта новички могли оставаться вне рынка весь день. Наиболее важные отчеты последнего торгового дня прошедшей недели были абсолютно второстепенными. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, а в Штатах – уровень доверия потребителей от университета Мичиган. Промышленное производство в ЕС оказалось значительно лучше прогнозов, однако европейской валюте эта информация никак не помогла. Тоже самое касается и индекса настроения потребителей, который оказался лучше ожиданий рынка, однако никак не помог доллару США. Таким образом, макроэкономическая статистика в пятницу была в очередной раз проигнорирована. Зато рынки с большим удовольствием отработали информацию о новом росте доходности американских государственных облигаций. Мы относимся весьма скептически к этому фактору, однако многие эксперты считают, что именно он в последнее время провоцирует укрепление американской валюты. В понедельник, 15 марта, ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, влияние фундамента и макроэкономики в этот день будет отсутствовать. Но начинающим трейдерам не стоит забывать сейчас про фактор роста доходности американских казначейских облигаций. Есть мнение, что если доходность 10-летних бондов продолжит расти, то доллар США может вновь начать укрепляться. В общем, этот момент лучше отслеживать в понедельник. 15 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент остаются актуальными, однако новая восходящая линия тренда слабее предыдущей. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать новые сигналы на покупку, коими могут стать отскок от новой восходящей линии тренда или разворот индикатора MACD наверх после предварительной разрядки к нулевому уровню. В качестве цели можно рассматривать область сопротивления 1,1970 – 1,1980. 2) Торговля на понижение в данное время потеряла свою актуальность. Однако в случае закрепления котировок пары ниже новой восходящей линии тренда можно будет рассматривать открытие коротких позиций с целями, расположенными на 30-40 пунктов ниже точки входа. При формировании четкого сигнала и накопления прибыли в размере 15-20 пунктов рекомендуем устанавливать Stop Loss в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Добыча биткоина крайне негативно сказывается на климате планеты и окружающей среде. Билл Гейтс вновь критикует «цифровое

Билл Гейтс давно уже является критиком биткоина. По мнению бывшего главы Microsoft биткоин слишком волатилен и слишком нестабилен, а также может привести к значительным убыткам. Также, по словам миллиардера, «если у вас нет столько же денег, сколько у Маска, то вам не стоит иметь дело с биткоином». Однако, проблема для всего мира заключается не только в том, что биткоин чрезмерно волатилен или используется в незаконных и криминальных операциях. Проблема в том, что на одну транзакцию в сети биткоин уходит больше электроэнергии, чем на любую другую транзакцию. Электричество не берется из ниоткуда. Таким образом, огромные потребления электроэнергии майнерами – это огромные выбросы CO2 в атмосферу. Конечно, если речь идет о, так называемой, «зеленой энергетике», тогда и вопросов нет. Но далеко не во всем мире электростанции используют возобновляемые источники электроэнергии. А вот биткоин добывают уже повсеместно. Таким образом, согласно исследованиям, лишь 39% биткоинов было добыто при помощи «зеленой энергетики», то есть без вреда окружающей среде. Ученые уже несколько раз подсчитывали, что количество углекислого газа, которое выбрасывается в атмосферу при добыче и передаче биткоинов, эквивалентно показателю всей Аргентины. То есть целой страны. Также было подсчитано, что одна транзакция биткоина равняется по количеству выбросов 750 тысячам операций в платежной системе Visa. Таким образом, не только Билл Гейтс выступает против биткоина. Многие ученые также регулярно обращают внимание на тот факт, что «биток» крайне вреден для окружающей среды. «Если это зеленая энергетика, то добыча первой криптовалюты может быть приемлемой», - считает Гейтс. В это же время компания Microstrategy инвестировала в биткоин еще 15 миллионов долларов. Таким образом, общее количество BTC, которым теперь владеет компания, равняется 91236 монет. Напомним, что ранее компания привлекла больше миллиарда долларов, выпустив и разместив ценные бумаги среди инвесторов с целью инвестирования в биткоин. Общие же вложения в BTC составляют уже более 2 миллиардов долларов. Акции компании, начиная с 9 февраля 2021 года, упали практически в два раза, но в последнее время показывают склонность к восстановлению. Сам же биткоин вырос уже до 61 000$ за монету и на данный момент в любом случае принес Microstrategy и Tesla прибыль. Главное, чтобы теперь не последовало обвала котировок, как в 2017-2018 годах. Однако большинство экспертов уже склоняются ко мнению, что такого сильного обвала не случится, так как интерес среди институциональных трейдеров к биткоину растет, а институционалы гораздо более стабильные и спокойные владельцы биткоина, чем «хомячки», которые стараются распродать актив, как только случается минимальное падение котировок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин перешагнул отметку 61 000$ за монету. Опять Илон Маск виноват?

Биткоин в течение этих выходных продолжал восходящее движение. В течение вчерашнего дня последовало довольно сильное движение вверх, которое привело к обновлению предыдущего локального и абсолютного максимума в районе 58 258$. Теперь новый максимум «битка» равняется 61 632$. И на данный момент никаких признаков начала нового витка коррекции нет. Таким образом, в ближайшее время биткоин может вырасти до 70 000$ за монету. Такой прогноз можно сделать на основании предыдущих витков роста после каждой коррекции. В прошлых наших статьях мы уже говорили, что спрос среди институциональных инвесторов на биткоин растет. Все больше и больше крупных инвесторов и майнеров не спешат расставаться с BTC, как это было бы еще несколько лет назад. На данный момент большая часть биткоинов находится в руках не «хомячков», которые спешат избавиться от криптовалюты и получить прибыль, а в руках институционалов, для которых инвестиции в биткоин – это не последние средства и которые могут позволить себе держать биткоин в своих портфелях очень долгое время. Таким образом, на основании одного лишь этого фактора можно сделать вывод, что биткоин будет продолжать и дальше расти в цене. Тем более, что монет больше не становится, их верхний предел ограничен 21 миллионом и на данный момент остается ненамайненым около 2 миллионов монет. Таким образом, несмотря на скептицизм многих миллиардеров и специалистов криптовалютного рынка, на данный момент самый очевидный вывод: биткоин продолжит расти.Тем временем, глава Tesla и Space X Илон Маск вновь вышел на связь и прокомментировал биткоин. На этот раз Маск отметил, что BTC является анаграммой к TBC – The Boring Company, которая является дочерним предприятием Space X. «Какое совпадение», - заявил Илон Маск. Что конкретно означает данное сообщение неизвестно, но нотки сарказма в нем явно прослеживаются. В это же время стало известно, что на Илона Маска был подан иск в суд от одного из инвесторов Tesla, который уверен, что глава компании своими твитами и комментариями подвергает компанию убыткам на миллиарды долларов. Также стало известно, что компания Маска занимается добычей BTC, о чем раньше никогда нигде не упоминалось. Таким образом, последний рост биткоина опять мог быть связан с комментариям одиозного миллиардера. Что касается технической картины, то важная область поддержки 43000-44000$ устояла, впрочем, тест этой области был только один. Поэтому сейчас все выглядит предельно ясно и понятно. Трейдеры немного скорректировали «цифровое золото», после чего возобновилось движение вверх. Первый уровень сопротивления 58 226$ преодолен, поэтому сейчас дорога открыта к психологической отметке 70 000$ и уровню сопротивления 71 233$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Два заседания центральных банков. Оба – не «проходные». Фунт стерлингов по-прежнему руководствуется

Британский фунт стерлингов продолжает поражать своим нежеланием корректироваться. Валюта, которая падала большую часть четырех лет, предшествующих пандемии, сейчас растет уже год, практически не останавливаясь. Даже в последнее время, когда американская валюта росла и на основании технических причин, и на основании некоторых фундаментальных факторов, фунт стерлингов практически не подешевел в долгосрочной перспективе. Даже если брать в расчет не весь восходящий тренд, а лишь его последний виток, который, к слову, занял 5 месяцев, то пара фунт/доллар сумела скорректироваться на «нереальные» 23,6%. То есть по большому счету это даже не коррекция, а банальный откат, что говорит в пользу сохранения бычьего настроения среди трейдеров. Тем более, что в течение этой недели пара взметнулась вверх, то есть этот откат уже может быть завершен. Котировки пары вернулись в область выше критической линии. Таким образом, если по евровалюте все довольно неоднозначно, то фунту – тем более. Тот же фактор вливания огромных денежных масс в американскую экономику может вновь вызвать серьезное падение доллара. Тогда фунт стерлингов подорожает еще сильнее и выйдет на уровни «до 2016 года». Получается, что для британской валюты в этом случае Brexit пройдет как бы без последствий. Такая вот реальность. Участники рынка продолжают упорно игнорировать фундаментальный фон из Великобритании и, с нашей точки зрения, это весьма примечательный момент для обеих главных валютных пар. Если фундаментальный фон игнорируется, то трейдеры сосредоточены в данное время на чем-то другом. И это «что-то другое» может быть «планом спасения экономики» от Джо Байдена или, проще говоря, новыми 2 триллионами долларов, которые будут влиты в экономику США. Ведь ранее мы уже проводили соответствующий анализ и делали вывод, что не в последнюю очередь глобальное падение доллара в последний год было вызвано сильным ростом объема денежной массы в США, гораздо более высоким, чем в ЕС или Великобритании. Таким образом, мы считаем, что восходящее движение возобновится по двум основным парам в ближайшее время. Однако, не стоит также забывать и про макроэкономический фон, тем более что на этой неделе будут события, на которые стоит обратить внимание. Конечно, особняком в этом списке стоит заседание ФРС и подведение его итогов, запланированное на среду, 17 марта. С нашей точки зрения, все ключевые параметры монетарной политики останутся без изменений, однако глава регулятора Джером Пауэлл может поделиться с рынками информацией относительно грядущих изменений в монетарной политике, в частности в программе выкупа активов с открытого рынка. Также рынки с нетерпением будут ожидать мнения Пауэлла о растущей доходности трежерис и будущей инфляции в США, а также способах, которые будут сдерживать ее. В общем, комментарии Пауэлла на этот раз могут быть действительно важными и, следовательно, вызвать реакцию рынка. Также в США во вторник будут опубликованы отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Мы считаем, что на эти данные последует весьма слабая реакция трейдеров, которую можно будет увидеть только интрадей. На общий тренд и настроение трейдеров она не повлияет. Ну а помимо заседания ФРС также состоится и заседание Банка Англии, к которому также накопилось огромное количество вопросов. Во-первых, Банк Англии ходит вокруг да около в вопросе с введением отрицательных ставок уже более полугода. Все это время члены монетарного комитета подают недвусмысленные сигналы о том, что Банк может пойти на такой шаг, но при этом, несмотря на все экономические проблемы в стране, отрицательные ставки никак не могут ввестись. Таким образом, трейдеры вновь будут ждать комментариев представителей БА по этому вопросу. Во-вторых, доходность британских казначейских облигаций также растет и также заставляет нервничать представителей регулятора. Соответственно, рынки будут ждать комментарием и по этому поводу. В общем, ключевыми событиями недели, конечно же, будут заседания двух банков. Однако, не стоит забывать, что в случае с фунтом стерлингов не последнюю роль играет также «спекулятивный» фактор. Проще говоря, британская валюта пользуется несоразмерно высоким спросом в последние 5-6 месяцев, который нельзя объяснить даже сильным ростом денежной массы в США. Таким образом, это дополнительный фактор, который играет в пользу британского фунта, который в последнее время очень похож на биткоин. Тот же сильный рост, те же минимальные коррекции. Таким образом, на следующей неделе будет много зависеть от результатов заседаний центральных банков, но в целом рынки будут вновь тяготеть к покупкам британской валюты. Мы же напоминаем, что любой фундаментальной гипотезе необходимы технические подтверждения и без них не следует принимать торговые решения. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар на 4 часовом таймфрейме достигла верхней линии облака Ишимоку, однако не смогла ее преодолеть с первой попытки и опустилась к линии Киджун-сен. Таким образом, на обоих старших таймфреймах сейчас цена располагается немного выше критической линии. Следовательно, восходящие перспективы сохраняются перед парой фунт/доллар. Если два центробанка на этой неделе «помогут» быкам, то движение вверх возобновится и пара будет вновь стремится обновить свои 2,5-летние максимумы. На 4-часовом таймфрейме ей для начала нужно закрепиться выше облака Ишимоку. Закрепление цены ниже критической линии на любом таймфрейме на некоторое время отменят сценарий с новым витком восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Проблемы с вакцинацией в Евросоюзе, рост доходности трежерис, проблемы ФРС, ожидания высокой

Если говорить вкратце, то сейчас на валютном рынке царит полнейший сумбур. Глядя на любой таймфрейм пары евро/доллар так и не скажешь, однако факторов, которые сейчас могут оказывать или оказывают воздействие на пару и на настроение трейдеров, огромное количество. Начиная с самого банального технического, который мы считаем в текущих условиях наиболее важным. Заканчивая целой кипой фундаментальных. Начнем с технического. Даже несмотря на то, что мы рассчитывали увидеть начало нового восходящего тренда после того, как цена отработала и отскочила от уровня 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме, текущее движение в глобальном плане все еще может быть обычной коррекцией. Напомним, что 50% по Фибоначчи – это половина лишь последнего, двухмесячного витка восходящего движения. До этого пара евро/доллар росла в течение 10 месяцев, за которые набрала около 1700 пунктов. Таким образом, текущее падение котировок к уровню 61,8% все еще всего лишь не слишком сильная коррекция против всего восходящего тренда, который начался в марте прошлого года. Исходя из этого мы по-прежнему считаем, что движение вверх может возобновиться в любое время. Если же рассматривать весь тренд за последний год, то на данный момент медведям удалось скорректировать пару чуть больше, чем на 23,6%, что, как вы понимаете, очень мало. Таким образом, в долгосрочном плане вывод крайне прост: восходящий тренд может быть возобновлен, но пока еще некоторое время может продолжаться коррекция. А вот когда завершится коррекция должны подсказать фундаментальные факторы, в которых сейчас присутствует огромная путаница. Начнем с того, что сейчас в принципе имеется огромное количество факторов, которые могут влиять на настроение трейдеров. А так как трейдеров на рынке очень много и не все из них гонятся за получением прибыли, основанной на курсовой разнице, мы получаем некий «компот» из реакций и предпочтений совершенно разных групп трейдеров, которые реагируют на разные факторы. Проще говоря, сейчас нельзя сделать однозначный вывод на основании чего движется пара. Напомним, что только два последних события в США могли оказывать сильное влияние на пару. Речь идет о подписании Джо Байденом законопроекта по стимулированию экономики, согласно которому каждый американец получит по 1400$, которые, говоря экономическими терминами, будут «сброшены с вертолета». И это очередные 2 триллиона долларов, которые будут введены в американскую экономику. С нашей точки зрения, как только эти деньги начнут поступать в экономику, американская валюта возобновит свое падение. А, возможно, уже возобновила, так как на этой неделе три из пяти дней закончились с повышением. Далее, рынки очень пристально следили за доходностью трежерис в США. Мы считаем, что этот фактор слабый, однако многие аналитики и эксперты уверены в том, что он оказывает непосредственное влияние на доллар в последние недели. Что ж, возможно это и действительно так. Помимо этого, в Штатах уже несколько недель ходят слухи о резком скачке инфляции в 2021 году, который будет спровоцирован все теми же триллионами долларов, которые уже были влиты в экономику. Ведь по самым простым законам экономики, если денег становится больше, а количество произведенных товаров и услуг не меняется, это приводит к росту цен, чего так хочет добиться ФРС. Однако инвесторы опасаются, что инфляция вырастет гораздо сильнее 2%, которые являются целью ФедРезерва. А ФРС не намерена повышать ключевую ставку до тех пор, пока экономика полностью не восстановится после кризиса. Таким образом, сдерживать инфляцию будет очень непросто, если она взметнется вверх. Более того, ранее Джером Пауэлл уже говорил, что периоды низкой инфляции будут компенсированы периодами высокой инфляции. Поэтому есть основания предполагать, что никто сдерживать высокую инфляцию в первые месяцы ее существования вообще не будет. Естественно, инвесторы опасаются этого и распродают пачками американские казначейские облигации, номинальная доходность по которым гораздо ниже ожидаемой в перспективе инфляции. А значит, что реальная доходность – отрицательная. Поэтому и растет доходность этих самых трежерис. А рост доходности – это рост будущих расходов из бюджета США, который и без того дефицитен. Про государственный долг и вспоминать не хочется. Мы уже говорили ранее, что в Штатах к госдолгу относятся куда более спокойно, чем в Европе. Однако это не означает, что деньги теперь можно брать в долг в любых количествах и под любые проценты. Таким образом, рост доходности облигаций – это головная боль для ФРС. Следовательно, как мы уже сказали выше, на рынке сейчас царит нервозное состояние, и совершенно непонятно, кто и на какие факторы реагирует. Также можно отметить, что в Евросоюзе в данное время возникли проблемы с вакцинацией. На самом деле проблемы возникли с самого начала, так как Евросоюз сделал не самые большие заказы на вакцину, потом возникли проблемы с поставками, в общем сейчас страны Евросоюза очень сильно отстают от стран, где вакцинация проходит высокими темпами. Например, Великобритания или Израиль. Естественно, это не нравится инвесторам, так как темпы восстановления экономики Евросоюза могут опять замедляться, а ведь в двух «зимних» кварталах практически наверняка будут зафиксированы «минуса» по ВВП. Из всего вышесказанного следует, что сейчас нужно быть предельно осторожными с открытием любых позиций и повышенное внимание обращать на «технику», так как она быстрее всего реагирует на изменения на рынке. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике показывает, что сформировалась новая восходящая тенденция, однако на данный момент цена только-только зашла внутри облака Ишимоку. Поэтому на данный момент еще рано говорить о начале полноценного восходящего тренда даже на 4-часовом таймфрейме. Тем не менее, в пятницу произошел отскок от критической линии, что повышает вероятность продолжения роста пары. Первая цель – линия Сенкоу Спан Б. Дальнейшее движение паре будет зависеть от преодоления или не преодоления этой линии. Мы считаем, что еще один виток нисходящей коррекции в глобальном плане может быть. Однако многое также будет зависеть от того, как скоро начнут поступать деньги из «плана спасения Америки» в экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майнеры могу обвалить котировки биткоина, но «цифровому золоту» на помощь спешит правительство США.

Пока биткоин продолжает дорожать, не утихают разговоры о том, когда же рост «цифрового золота» прекратится. Все трейдеры хотят зафиксировать максимальную прибыль, однако «мелкая рыба» уже не оказывать на курс «битка» такое влияние, как несколько лет назад. Проще говоря, сейчас биткоин покупается крупными инвесторами, которые могут позволить себе держать биткоин в своих портфелях годами, таким образом, удерживая стоимость на актив на высоте. Мелкие трейдеры гонятся за прибылью, крупные институциональные инвесторы вкладывают свои средства на будущее и на перспективу. Таким образом, вполне возможно, что обвала котировок на 80-90%, как бывало ранее, мы уже никогда не увидим. Согласно исследованиям аналитика Филиппа Свифта, все последние коррекции были вызваны тем, что майнеры продавали добытые биткоины, что и снижало стоимость криптовалюты. В своем анализе Свифт ссылается на индикатор Puell Multiple, который рассчитывается, как отношение стоимости добытых биткоинов к среднему значению стоимости актива за последний год. По достижении максимальных уровней прибыли следуют распродажи, что и провоцирует коррекции стоимости «битка». Однако, характер спроса и предложения по биткоину меняется в последние годы. Если ранее майнеры сразу стремились избавиться от биткоина, то сейчас все больше и больше майнинговых пулов распродает лишь определенную часть добытых «битков». Если несколько лет назад немногие верили, что биткоин продолжит дорожать в долгосрочной перспективе и стремились, как можно быстрее получить прибыль, то сейчас, когда отметка 100 000$ за монету уже не кажется фантастикой, многие не спешат расставаться с «битком», предложение которого весьма ограничено на рынке. Также следует отметить, что и большую долю майнингового рынка теперь составляют крупные пулы, а не манеры-одиночки. Эти пулы просто могут себе позволить удерживать добытые биткоины. Таким образом, потенциально в случае распродажи определенной доли «битков» курс «цифрового золота» уже вряд ли будет стремиться к нулю. В этом ему, кстати, очень сильно помогает правительство США, которое в последний год активно накачивает экономику деньгами. Различные исследования показывают, что более 1 триллиона долларов накопилось у американцев за время пандемии. Ожидается, что эти деньги начнут тратиться в 2021 году, так как ситуация с «коронавирусом» потихоньку улучшается, вакцинация идет полным ходом, а экономика восстанавливается. Таким образом, эксперты считают, что склонность американцев к бережливости и накоплению будет снижаться в 2021 году, следовательно, определенная часть накопленных средств может хлынуть на фондовый, долговой или криптовалютный рынок. Таким образом, спрос в 2021 году на «биток» может еще и вырасти за счет новых институциональных инвесторов, а также за счет притока «хомячков». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Абсолютное большинство институциональных инвесторов планирует увеличить инвестиции в биткоин.

Биткоин продолжает расти, и на торгах в субботу преодолел свой предыдущий максимум, превысив значение 59 000$ за монету. Уже в ближайшие часы стоимость одного «битка» может превысить 60 000$. Таким образом, снижение котировок BTC пару недель назад оказалось банальной коррекцией, а рынки показывают всем своим видом, что собираются и дальше инвестировать в биткоин. Несмотря на то, что у биткоина имеется достаточно большое количество факторов для прекращения роста, пока трейдеры и инвесторы учитывают только те факторы, которые говорят в пользу продолжения роста. Этому подтверждением служат различные соцопросы среди инвесторов, которые показывают, что интерес к «битку» растет и, вероятно, будет оставаться высоким до тех пор, пока мировая экономика не стабилизируется. Например, по данным криптовалютного фонда Nickel Digital, около 40% институциональных инвесторов приобрело биткоин с целью защиты от инфляции(которая, к слову, в Америке не растет высокими темпами). Более 85% инвесторов планируют в течение следующих двух лет увеличить инвестиции в криптовалюты. Порядка 56% опрошенных считают, что рост «битка» уже не будет столь сильным, но все равно продолжится. Напомним также, что ранее подобные соцопросы проводил инвестиционный банк Goldman Sachs. Результаты этого опроса показали, что клиентов банка считают, что ниже 40 000$ за монету биткоин в 2021 году не упадет. Порядка 40% опрошенных клиентов владеют цифровыми активами, а около 60% опрошенных считают, что биткоин продолжит дорожать. Таким образом, настрой крупных инвесторов можно считать позитивным, что, вероятно, и придает сил биткоину. Инфляция же в США, как и в остальном мире, действительно может подскочить в 2021 году, учитывая триллионы долларов и евро, которые были влиты в экономику. На фоне опасения инвесторов за инфляцию растет и доходность казначейских облигаций в странах Евросоюза и тех же Штатах. Таким образом, на данный момент по-прежнему можно сделать вывод, что именно глобальные изменения в экономике за последний год стали причиной сильного роста биткоина. Что касается технической картины, то важная область поддержки 43000-44000$ устояла, впрочем, тест этой области был только один. Поэтому сейчас все выглядит предельно ясно и понятно. Трейдеры немного скорректировали «цифровое золото», теперь можно начинать новую волну покупок актива. Таким образом, по системе Ишимоку восходящий тренд сохраняется, а цена уже преодолела предыдущий максимум, а заодно и уровень сопротивления 58226$. Следовательно, рост котировок «битка» скорее всего будет продолжаться в ближайшее время. Фундаментальные факторы пока говорят в пользу биткоина, но никто не знает, когда начнется новая волна распродаж криптоактива. Поэтому никогда не следует забывать про Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 15 – 19 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов продолжает

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение последних двух недель скорректировалась на 450 пунктов, но это движение вниз выглядит просто смехотворным по сравнению даже только с последним витком восходящего движения, который занял по времени пять месяцев. На 24-часовом таймфрейме котировки пары фунт/доллар сумели закрепиться лишь немного ниже критической линии, однако на этой неделе уже вернулись в область выше этой линии. Таким образом, если европейская валюта достаточно серьезно скорректировалась против доллара в первые два месяца 2021 года и теперь имеет полное моральное право начать новый восходящий тренд, то фунт стерлингов опять скорректировался «для галочки». Мы уже устали задаваться вопросом, почему фунт стерлингов так сильно вырос за последний год и, самое главное, почему даже скорректироваться нормально не может. Это уже риторический вопрос. Главное – тренд сохраняется и, похоже, что не последнюю роль в его становлении играет «спекулятивный фактор». Так или иначе, но в данное время восходящую тенденцию можно считать возобновившейся. Следовательно, в ближайшее время быки могут попытаться вернуть пару к 2,5-летним максимумам около уровня 1,4240 и обновить их. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара GBP/USD упала на 100 пунктов. Несмотря на то, что в последние две недели котировки британской валюты снижаются, вряд ли кто-либо может сделать сейчас вывод о завершении восходящего тренда. В принципе, на иллюстрации выше все отлично видно. Более того, как раз в последние 5-6 недель профессиональные трейдеры активно покупают фунт. Об этом говорит зеленая линия первого индикатора, которая отображает изменение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». В это же время группа «Commercial» наращивает контракты на продажу. И такое поведение двух основных групп трейдеров и является главным признаком сильного тренда. Таким образом, мы видим сильнейшую раскорреляцию двух основных пар. Если европейская валюта корректируется уже два с половиной месяца, то фунт – нет. Если отчеты COT по евро говорят об ослаблении «бычьего» настроения, то отчеты COT по фунту – говоря об обратном. Таким образом, главное сейчас – это не пытаться считать, что фунт и евро будут двигаться одинаково, как это зачастую бывает. К сожалению, однозначных факторов того, почему евро и фунт сейчас двигаются по-разному, нет. Ведь если они не коррелируют, это означает, что в Еврозоне или Великобритании сейчас есть факторы глобального масштаба, которые оказывают сильное влияние на ту или другую валюту. Из Великобритании сейчас поступает один негатив, но при этом фунт растет гораздо сильнее евро. Может быть проблема в Еврозоне? Но оттуда как раз поступает не так, чтобы очень много разочаровывающих новостей. Ну и стоит ли лишний говорит, что евро и фунт не одинаково реагировали на фактор роста доходности американских трежерис? Таким образом, в целом мы считаем, что отчеты COT по фунту однозначно говорят в пользу продолжения восходящего движения. В течение текущей недели в Великобритании интересных событий практически не было. В начале недели выступил с речью председатель Банка Англии Эндрю Бейли, который ничего интересного рынкам не сообщил. Лишь в пятницу на Туманном Альбионе было опубликовано несколько довольно важных отчетов, которые должны были поддержать фунт стерлингов, но, вместо этого, оказали давление на него. Хотя лучше будет сказать, что эта статистика была опять проигнорирована рынками. На американскую статистику внимания было уделено больше, вот только самой статистики было еще меньше. Интерес у рынков вызвал отчет по инфляции в среду, но как его нужно было трактовать, если основной показатель вырос с 1,4% г/г до 1,7% г/г, а базовый, наоборот, снизился с 1,4% г/г до 1,3% г/г? Таким образом, определить, какие именно фундаментальные факторы сейчас влияют на пару фунт/доллар вообще крайне сложно. Исходя из фактора роста денежной массы в США, мы считаем, что фунт стерлингов вполне может продолжить свой рост несмотря на то, что не было нормальной коррекции, или то, что фунт очень сильно перекуплен. Однако, как и ранее мы рекомендуем всегда торговать в соответствии с технической картиной. Торговый план на неделю 15 – 19 марта:1) Пара фунт/доллар вернулась в область выше критической линии на 24-часовом таймфрейме, поэтому теперь вновь актуально восходящее движение. Правда, при этом на младших таймфреймах новая восходящая тенденция выглядит пока что не слишком убедительно. Поэтому если пара вернется ниже линии Киджун-сен, это будет означать новую попытку медведей скорректировать ее в долгосрочном плане. 2) Продавцы вроде бы выпустили инициативу из своих рук, но при этом на часовом и 4-часовом таймфреймах бычья тенденция выглядит очень и очень неоднозначно из-за пятничного падения «на ровном месте». Таким образом, техническая картина очень неоднозначна в данное время, а все таймфреймы допускают различные варианты движения в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 15 – 19 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Быки упорно лезут вверх

EUR/USD 24H.После двух недель практически обвального падения пары евро/доллар, медведи наконец-то взяли паузу, что позволило котировкам отойти немного вверх. Однако несмотря на то, что мы неоднократно делали вывод о весьма вероятном ослаблении американской валюты в 2021 году, следует признать, что на данный момент имеется четко выраженная нисходящая тенденция. Котировки пары после того, как не сумели преодолеть верхнюю линию облака Ишимоку и уровень сопротивления 1,2225, начали сильное движение вниз. Фундаментально это движение было обосновано, как считают рынки, ростом доходности государственных облигаций США. Мы же считаем, что если этот фактор и повлиял на укрепление доллар, то, как минимум, он был не единственным. Мы склоняемся к тому варианту, что перед новым витком восходящего тренда, который будет спровоцирован новыми 2 триллионами «вертолетных денег» в США, трейдеры решили просто поглубже скорректировать пару, в частности и для того, чтобы купить ее как можно дешевле. Таким образом, в техническом плане мы все равно смотрим в сторону восходящего тренда. Но при этом в очередной раз также хотели бы напомнить, что любые ожидания и предположения должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Без подтверждений все размышления относительно будущего движения пары - всего лишь гипотезы. Закрепление цены выше критической линии будет первым сигналом для формирования нового витка восходящего тренда на 24-часовом таймфрейме. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов. На текущей неделе было много интересных фундаментальных и макроэкономических событий. Большую часть времени участники рынка продолжали отслеживать доходность американских трежерис и лишь к концу недели интерес к этому показателю снизился. В самом начале недели в Еврозоне был опубликован показатель ВВП, который оказался немного выше предыдущей оценки, а в середине недели были подведены итоги очередного заседания ЕЦБ, в ходе которого было принято решение ускорить выкуп активов с открытого рынка в рамках программы PEPP. Важных выступлений на этой неделе не было ни одного, в целом же «фундамент» и «макроэкономика» оказали весьма опосредованное влияние на движение валютной пары. Мы по-прежнему не можем сделать вывод, что сейчас трейдеры торгуют на основании одного-двух факторов, которые, что называется, лежат на поверхности. Взять хотя бы фактор доходности 10-летних трежерис, которая опять выросла в пятницу и превысила предыдущий максимум, составив 1,623%. Доллар США вчера дорожал на европейской торговой сессии, а на американской – дешевел, хотя еще пару дней назад, он рос на всех торговых сессиях и рынки чудесно объясняли это ростом доходности трежерис. В общем, сейчас стоит обращать на все факторы и искать им технические подтверждения. Торговый план на неделю 15 – 19 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме вся техническая картина запуталась. Пара могла начать новый виток восходящего тренда от уровня 50,0% по Фибоначчи, который был достигнут пару недель назад, но вместо этого решила усложнить коррекционный тренд, начавшийся в начале этого года. Таким образом, формально сейчас имеется как раз нисходящая тенденция, поэтому ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее преодоления критической линии Киджун-сен. На младших таймфреймах допускается рассмотрение восходящих тенденции и ранее. 2) По сути, сейчас можно сделать вывод о том, что начался нисходящий тренд. Однако, факторов, которые могут сейчас влиять на курсообразование пары евро/доллар, очень много и многие из них говорят о противоположных направлениях движения. Таким образом, торговать сейчас рекомендуется на понижение, используя младшие таймфреймы, потому что есть четкий тренд. Но следует помнить, что с фундаментальной точки зрения вероятность нового и сильного падения американской валюты в 2021 году высока. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NFT-токены устанавливают рекорд продаж и расширяют перечень сфер применения

Казалось, что тренд на невзаимозаменяемые токены после ряда негативных событий сойдет на нет. Напомним, что платформа ArtStation отказалась размещать NFT-токены из-за критики пользователей сервиса, которые заявили, что использование криптовалюты наносит слишком большой ущерб окружающей среде. Несмотря на это, новоявленный цифровой актив активно развивается, расширяет количество сфер деятельности и устанавливает исторические рекорды.Недавно стало известно, что в США впервые в истории выставили на продажу дом при помощи NFT-токенов. Собственник хочет создать юридическое лицо, с помощью которого заключить договор с покупателем токена на совместное владение имуществом. Может показаться, что это происходит по достаточно сложной процедуре, однако на самом деле владелец просто выставил на продажу токен, привязанный к 50% доле своего дома. Подобная практика использования NFT-токенов никогда не применялась. В большинстве своем цифровой актив использовали для создания права интеллектуальной собственности на предметы живописи или других видов искусства. Теперь же токен успешно освоил новую сферу деятельности и в будущем невзаимозаменяемые токены могут стать полноценной заменой бумажным и электронным документам.Кроме того, хайповый цифровой актив установил рекорд на аукционе Christie's, где NFT-токен был продан за 69$ миллионов. Напомним, что Christie's уже проводил торги предметов живописи при помощи эфириума. Рекорд принадлежит главному художнику и рупору NFT-токенов среди художников – Beeple. Предыдущий рекорд также принадлежал ему: в конце февраля токен, связанный с 10-секундным роликом был продан почти за 7$ миллионов. NFT-токен показывает, что способен развиваться в разных направлениях и его потенциал мировому сообществу еще предстоит узнать. Однако нельзя упускать тот факт, что уже на текущем этапе развития, эта монета меняет привычное представление о праве собственности на вещи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Есть все шансы на победу. Итоги рынка криптовалют за 12.03.2021

Пока альткоины честно отрабатывают коррекционные сценарии, криптобыки опять толкают биткоин к тестированию на прочность исторического максимума. Локальный тренд у главной криптовалюты восходящий, впереди выходные. Шансы для обновления исторических значений есть. Но это оптимистичный сценарий. Может ли биткоин отскочить опять от своего сопротивления вниз? А почему бы и нет. По крайней мере, стоит держать этот альтернативный сценарий во внимании. Bitcoin после непродолжительной нисходящей коррекции опять отправился на тестирование исторических максимумов - сопротивления 58340,66. Пока этот уровень не достигнут. Поэтому, в силе остаются два возможных сценария. Оптимистичный - это пробой уровня максимальных значения от 21 февраля, отмеченного красным пунктиром, и закрепление выше него. А там можно ожидать и роста к 60000 долларов за один биткоин. Альтернативный сценарий - отскок от сопротивления вниз, возможно даже после ложного пробоя, и возврат к ближайшей поддержке - уровню 100 по Fibo Expansion. Bitcoin Cash вышел вниз из локального треугольника, достиг ближайшего уровня поддержки 508,94 и отскочил от него вверх. Теперь возможно очередное тестирование на прочность горизонтали 551,56, отмеченной красным пунктиром. Целью для роста при закреплении выше нее будет уровень 611,50. А при локальном развороте BCHUSD может опять вернуться к уровню поддержки 508,94, а потом и к 465,48. Ripple планомерно снижается после отскока вниз от промежуточной горизонтали 0,4539. Целью на юг для XRPUSD остается уровень 0,4071 (красный отрезок). Ethereum снизился ко вчерашним минимумам и отскочил от них вверх. Если ETHUSD не обновит этих значений, котировки могут восстановиться к ближайшему сопротивлению, сформированному уровнем 61,8 по Fibo Expansion. В противном случае пара может отправиться ниже, к поддержке 1697,27 (красный пунктир) и даже тестировать ее на прочность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сообщение из США: базовая инфляция цен производителей умеренная. Спасет ли это индексы?

Цены в области промышленности хорошо выросли в феврале. Прирост составил 0,5% - это максимум за последний год, сообщает Минтруда. Это уже второй скачок с января, когда индекс отметился на цифре 1,3%, достигнув двухлетнего максимума. Это несколько успокоило экономистов.В обрабатывающей промышленности и в сфере обслуживания специалисты отмечают рост затрат на производство из-за увеличения цепочек поставок, смены поставщиков и других факторов, связанных с карантинными ограничениями. Особенно пострадала сфера услуг. В последний раз такой прирост себестоимости наблюдался в начале 2008 г.С другой стороны, эксперты предсказывают рост инфляции и превысит 2% к апрелю. Частично это связано со сдерживанием цен вначале пандемии. Рубила Фарухи, главный экономист High Frequency Economics in White Plains, отмечает, что «помимо роста показателей в этом году и снятия ограничений из-за пандемии, что оживит спрос, себестоимость вряд ли продолжит расти с учетом неполного восстановления рынка труда».Действительно, спад на рынке труда может не позволить оживить спрос и вернуть его к устойчивому росту, особенно в сегменте товаров «роскоши». Более 20 млн. американцев все еще прибегают к помощи пособия по безработице, поэтому переложить на них производственные затраты целиком вряд ли удастся. Существенную долю среди всех затрат занимает стоимость энергоносителей. Рост их стоимости также отражается на повышении общей цены производителя. ФРС отслеживает индекс цен по расходам на товары первой необходимости, и от него поступают четкие сигналы, что повышение цен возможно только после устойчивого снижения инфляции ниже целевого уровня (1,5%). В феврале цены на оптовые закупки продуктов питания выросли на 1,3%, на основные товары – на 0,3%. Это произошло, в основном, из-за ослабления доллара. Цены на услуги для конечного потребителя не изменились, хотя в прошлом месяце демонстровали рост на 1,4%. Расходы на здравоохранение падают (0,1%), после роста в январе на 1,2%, что является хорошим сигналом для экономики в целом. Комиссия за управление портфелем после серьезного роста в январе на 9,4% упала на 1,1%.Между тем, американцы настроены тратить. Мичиганский университет сообщает, что его предварительный индекс потребительских настроений вырос на 6,2 пункта с февраля. Это на 4,2 пункта больше, чем ожидалось. Показатель текущих экономических условий также вырос до 91,5. Индекс потребительских ожиданий также повысился на 6,8 пунктов.Прогнозы по годовой инфляции снизились до 3,1%, хотя ее официальный прогноз остался на прежнем уровне. Напоминаем, что акции на открытии торгов снизились в цене, зато доллар подрос по отношению к корзине валют. Впрочемэто было малозаметно на фоне роста облигаций госзайма США. В целом, с учетом жесткого регулирования со стороны ФРС и невозможности переложить расходы предприятий на конечного потребителя, вряд ли акции компаний серьезно добавят в цене по основным индексам. Однако сектор энергетики и добычи может увеличить капитализацию за счет перераспределения средств от продажи акций высокотехнологичных компаний. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 марта. ВВП Великобритании сократился меньше, чем ожидалось, но все равно сократился.

Инструмент Фунт/Доллар в последние несколько дней старался отойти от достигнутых ранее минимумов, но получилось у него это откровенно неважно. Сегодня котировки инструмента начали снижение, при чем достаточно сильное снижение. Таким образом, дальнейшее повышение в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5 находится под большим вопросом. Ранее я уже допускал, что волновая разметка может преобразоваться, так как в последние месяцы она носит откровенно неоднозначный характер. Однако снижение между 24 февраля и 5 марта было очень похоже на коррекционную волну 4 в 5 в 5, которая, в свою очередь, была очень похожа на волну 2 в 5 в 5. Пока что перспективы построения волны 5 в 5 в 5 сохраняются, так как лоу предполагаемой волны 4 в 5 в 5 еще не пробит. Однако если это случится, то высока вероятность того, что весь повышательный участок тренда, берущий свое начало еще год назад, будет признан завершенным. Но если рассматривать внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны 3 в 5 в 5, становится ясно, что волна 5 в 5 в 5 также может получиться весьма протяженной и сложной в своей внутренней разметке.В Великобритании сегодня утром вышло сразу несколько достаточно важных отчетов, которые могли оказать влияние на инструмент. Но вместо этого рынки предпочли просто повысить спрос на доллар предположительно на основании фактора нового роста доходности 10-летних трежерис в США. По крайней мере, данные по ВВП и промышленному производству были проигнорированы. А зря. Фунт стерлингов сегодня имел отличные шансы продолжить повышение последних дней. Хотя трактовать отчеты можно было, как всегда, по-разному. Однако отчет по ВВП за январь оказался значительно лучше ожиданий рынков. Вместо сокращения на 4,9% по сравнению с декабрем ВВП потерял всего 2,9%. И даже в этом предложении видна вся двойственность выводов, так как ВВП все же сократился в январе, что вряд ли может считаться позитивным фактором. Промышленное производство по итогам января также упало, на 1,5% в месячном исчислении, что было уже хуже ожиданий рынков. Но кто вообще ожидал плюсовых значений, если Великобритания всю зиму сидела на карантине? Таким образом, если бы британец сегодня упал, а евро нет, я бы сделал вывод о негативном трактовании рынками отчетов из Британии. Однако евровалюта также снизилась, хотя статистика из Великобритании к ней отношения не имела никакого. Соответственно, велика вероятность того, что британская статистика вообще никакого отношения к сегодняшнему движению не имела. В свете проведенного анализа, также как и по евро, я рекомендую покупать инструмент. Расчет на построение предполагаемой волны 5 в 5 в 5. Цели расположены около 43 фигуры или чуть ниже. До тех пор, пока котировки не выполнят удачную попытку прорыва лоу волны 4 вариант с построение восходящей волны сохраняется.Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению или уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 марта. Рост доходности казначейских облигаций в США вновь вызвал укрепление доллара.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно и не вызывает никаких вопросов и сомнений. Однако уже в ближайшее время она может начать оставлять вопросы и вызывать сомнения. Я ранее уже говорил, что ожидаю от инструмента движения трех волновыми структурами в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Это предположение отчасти подтвердилось, когда в начале этого года инструмент построил три волны вниз, а потом три вверх, подтвердив, что на глобальном уровне может наблюдаться построение структуры вида a-b-c-d-e. Таким образом, очередная тройка вниз прогнозировалась мной. Однако сегодняшнее снижение котировок может нарушить волновую разметку этой волновой структуры. Откат от достигнутых максимумов был достаточно сильный, хотя на текущий момент шансы на построение очередной тройки волн a-b-c остаются высокие. Однако удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с в с может привести к усложнению текущей волновой разметки и необходимости внесения коррективов.Вчерашний день был интересен, по большому счету, только одним событием. И много времени не займет описание этого события и всего с ним связанного. От заседания ЕЦБ рынки многого не ждали. Ставка неизменна уже в течение долгого периода времени, никаких намеков на расширение или завершение программы экстренного стимулирования экономики PEPP ранее не звучало из уст представителей центрального банка. Таким образом, рынки не ждали ничего подобного. ЕЦБ и Кристин Лагард ничего подобного и не заявили в ходе подведения итогов заседания. Кристин Лагард лишь отметила, что темпы закупки ценных бумаг будут увеличены по сравнению с первыми месяцами 2021 года, однако при этом общий размер программы 1,85 триллиона изменен не будет. Вот и все информация, заслуживающая внимания. Не удивительно, что рынки вчера отреагировали на нее весьма вяло. Зато сегодня спрос на американскую валюту резко вырос, хотя видимых причин для этого не было. Важной статистики в Америке сегодня не было, да и в любом случае она могла бы выйти лишь после обеда, тогда как евро и фунт начали снижение против доллара с самого утра. Таким образом, опять приходится обращать внимание на долговой рынок и отмечать, что после небольшого отката доходность 10-летних трежерис опять начала расти. Последний отчет по инфляции в США показал, что в ближайшие месяцы инвесторы могут не опасаться чрезмерного роста инфляции. Основной показатель вырос до 1,7% в годовом исчислении, но вот базовая инфляция замедлилась до 1,3% г/г. А доходность облигаций государственного займа выросла до 1,625% в течение пятницы. И хоть я и считаю, что повышение котировок доллара на почти 80 пунктов – это слишком много для такой причины, но все же других причин в течение сегодняшнего дня просто не было.Исходя из проведенного анализа я продолжаю рекомендовать покупки инструмента по каждому новому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение серии волн a-b-c. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, сейчас я ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 300 в рамках предполагаемой волны d. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал на открытии: облигации всех подвели

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average снижаются на фоне прироста ставок по средне- и долгосрочным облигациям.Вчерашняя эйфория рынка в связи с принятием пакета программ, направленных на улучшение экономической ситуации от демократов, похоже, закончилась. Инвесторов с самого утра накрывают опасения по поводу роста ставок по облигациям госзайма по всем рынкам, исключая разве что азиатские. Инфляция угрожает подорвать сектор реальной экономики, а уж тем более высоковолатильные капиталы, которые на волне обнадеживающих новостей рванули вверх. Хотя отчеты по заявкам безработных граждан США, индексы потребительских цен выглядят оптимистично, рынок охватил страх, особенно в преддверии закрытия финансовой недели. Так, индекс Dow Jones упал на 23,3 пункта, т.е. на 0,07% (до 32462,4), а S&P 500 опустился на 14,8 пункта, или 0,38% (до 3924,52). В то же время более всех пострадал индекс Nasdaq Composite (на 175,9 пункта, т.е. на 1,31%, до 13222,813). После отскока на 6% в течение текущей недели это особо чувствительный удар, поскольку инвесторы охотно начали избавляться от акций техногигантов, отдавая преимущества нефтедобывающей промышленности, энергетике и горнодобывающим предприятиям.Без сомнения, основные индексы Уолл-стрит находятся под огромным давлением из-за постоянной прибавки массы финансовых заимствований. В пятницу доходность 10-летних облигаций выросла на 1,60%.И хотя ФРС горячо заверяла в том, что излишки денежной массы будут оперативно изыматься, по этому поводу у инвесторов есть опасения.Facebook Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Apple Inc, управляющей компании Google, Netflix Inc, Tesla Inc и Microsoft Corp упала еще до начала сессии на 1,7%-4,4%. Особенно пострадал Microsoft от недавних заявлений пользователей о взломе корпоративной переписки через почтового агента. Со стороны новостей о борьбе с коронавирусом также не стоит ждать значительной поддержки. На сегодня известно, что американцы жалуются на недостаточную вакцинацию среди малоимущих слоев населения. К тому же недавно Европа инициировала пересмотр своего отчета в отношении вакцины производства Eli Lilly.Тем не менее крупные банки наподобие JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp и Citigroup Inc. оказались в хорошем плюсе. Безусловно, ждать обратного отскока в конце недели особо не стоит. Однако индекс цен производителей может немного смягчить удар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя ЕЦБ огорчил EUR, выпустив голубей, однако пока неясно, пойдет ли по его стопам ФРС или придержит коней, от этого зависит,

Американский рынок акций завершил вчерашние торги на исторических максимумах, отметив уверенным ростом подписание главой Белого дома Джо Байденом пакета фискальных стимулов в размере $1,9 трлн.Однако уже в пятницу фьючерсы на фондовые индексы США перешли к снижению.Судя по всему, имеет место традиционная «продажа на фактах» после «покупки на слухах».Аналогичная картина наблюдается и на валютном рынке.Пара EUR/USD упала более чем на 0,6%, просев до 1,1910 после достижения накануне недельных максимумов в районе 1,1990.В то же время индекс USD вырос почти на 0,5%, отскочив от самых низких уровней с 4 марта.Гринбек привлек покупателей возле 91,36 пункта. Если его рост наберет обороты, индекс USD может нацелиться на максимумы текущего года возле 92,50 и далее – на 92,80 (уровень, где проходит 200-дневная скользящая средняя).Доллар укрепляется в первую очередь благодаря восстановлению доходности 10-летних трежерис, которая поднялась выше 1,61%. С новым пакетом бюджетных стимулов экономические перспективы США обещают стать еще ярче, что дает дополнительный импульс для увеличения доходности долгосрочных облигаций.Еще одним драйвером роста USD стало обращение американского президента Джо Байдена к нации сразу после подписания $1,9-триллионного пакета помощи. Наиболее важным заявлением главы Белого дома было то, что все американцы смогут получить вакцину против COVID-19 уже в начале мая, что несколько опережает график.Поддержку гринбеку также оказали сообщения об усилении напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином после того, как США объявили о введении новых ограничений для отдельных компаний, поставляющих детали китайскому техногиганту Huawei. Между тем новости о том, что Италия, Дания, Норвегия и Исландия приостановили использование вакцины против коронавируса от AstraZeneca в связи со случаями образования тромбов, оказали давление на евро. «Потенциально это может привести к тому, что сроки восстановления экономики еврозоны будут пересмотрены, что будет представлять контраст по сравнению с США, что также является причиной осторожного отношения инвесторов к единой валюте», – отметили специалисты MUFG.«Европейская экономика может оставаться под давлением даже во втором полугодии, в то время как американская экономика будет превосходить ее благодаря более быстрому старту массовой вакцинации и эффективному сдерживанию коронавируса. Такое отставание Старого Света в вопросах вакцинации и восстановления экономики может неблагоприятно сказываться на EUR/USD, которая уже в марте может просесть к нижней границе диапазона 1,1700–1,2200», – считают стратеги Westpac.В пятницу трейдеры продолжили отыгрывать итоги мартовского заседания ЕЦБ, которое состоялось накануне.Регулятор сохранил процентные ставки без изменений, однако объявил о намерении существенно нарастить темпы выкупа активов в следующем квартале.Это негативная новость для евро, так как ЕЦБ весьма оперативно отреагировал на рост доходностей облигаций в ЕС.Участники рынка теперь ждут похожих шагов от ФРС, считая это наиболее логичным развитием событий.Ответа Федрезерва не придется долго ждать. Очередное заседание FOMC пройдет на следующей неделе и может стать поворотным моментом для рынков.Если американский ЦБ объявит о расширении QE, это станет катализатором роста фондовых индексов и вызовет новый виток ослабления доллара. В противном случае рисковые активы окажутся под усиленным давлением, а гринбек получит фундаментальную почву для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс