GBP/USD 24 июня. Торговые рекомендации на сегодня. Фунт продолжит падать

GBPUSD H4: Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре GBPUSD формируется глобальный тройной зигзаг. На Н4 мы видим конечную часть завершенной действующей волны Y, которая приняла форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Также мы видим внутреннюю структуру волны связки X. Волна связка X намекает на горизонтальный паттерн волновая плоскость [A]-[B]-[C]. По правилам Эллиотта, в плоскостях первые две подволны являются коррекционными, а последняя третья волна имеет импульсную форму. Мы можем проследить это правило на нашем графике, где подволны [A] и [B] представляют собой зигзаги. В настоящее время формируется медвежья импульсная волна [C], точнее ее средняя часть - импульс (3). В ближайшей перспективе ожидается развитие подволн (3)-(4)-(5), как показано на графике к уровню 1.3460. Цель определена с помощью инструмента линии Фибоначчи. На этом уровне величина волны X составит 50% от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

После уничтожения контанго на BTC во вторник очередной удар: случилось крупнейшее крипто-ограбление в истории

Основатели южноафриканской биржи Africrypt, которой всего два года, исчезли вместе со всеми деньгами инвесторов. Сегодня юридическая фирма из Кейптауна, обслуживающая криптобиржу Africrypt, сообщила полиции, что не может выйти на связь с двумя братьями – учредителями и руководителями компании. Исчезли не только люди – со счетов клиентов фирмы были списаны биткоины на сумму 3,6 млрд долл. по текущему курсу – всего около 69 тыс. монет. Инцидент случился не одномоментно. Первые признаки проблем у биржи появились еще в апреле после внушительного ралли биткоина. В этот момент главный операционный директор Africrypt Амир Каджи, старший брат, сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он также попросил их не сообщать об инциденте юристам и властям, так как это замедлит процесс восстановления недостающих средств. Некоторые скептически настроенные инвесторы связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys, а отдельная группа начала процедуру ликвидации в отношении Africrypt. Адвокаты Hanekom позже ответили на запрос по электронной почте следующим образом: «У нас возникли подозрения, поскольку в объявлении содержится призыв к инвесторам не возбуждать судебных исков. Сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверным платформам за семь дней до предполагаемого взлома». Звонки на мобильный номер для Кейджи и его брата Раиса немедленно направлялись в службу голосовой почты. Сайт компании не работает. Элитное подразделение южноафриканской полиции «Ястребы» уже приступило к расследованию. По их данным объединенные средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков, а монеты прошли через тумблеры и миксеры, или были перенаправлены в другие большие пулы биткойнов, чтобы сделать их практически не отслеживаемыми. И хотя Управление финансового сектора Южной Африки пристально наблюдает за ситуацией с Afrikrypt, официально они не участвуют в расследовании. По словам руководителя отдела правоприменения регулятора Брэндона Топхэма, это невозможно, так как криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами. Полиция пока никак не комментирует ситуацию, сохраняя тайну следствия. Это уже не первое мошенничество с цифровалютами на территории Южной Африки, и в целом по миру за этот год. В прошлом году обанкротился биткойн-трейдер Mirror Trading International. Согласно отчету Chainalysis, убытки по его операциям составили около 23000 цифровых монет – это примерно 1,2 млрд долл. Инвесторы Africrypt могут потерять в три раза больше. После случая с Mirror регулирующий орган ЮАР усилил давление на виртуальные биржи. В свою очередь они заявляют, что приходится переносить свои штаб-квартиры за границу из-за неопределенности в отношении потенциального государственного регулирования. Безусловно, за разочарованием стоит недостаток контроля и ограничения на маркетинг для потенциальных клиентов. Так, Revix, оператор из Кейптауна, специализирующийся на различных коинах, переносит свой главный офис в Великобританию и планирует другое место в Германии, чтобы стимулировать рост. Luno, крупнейшая платформа цифровых валют в Африке, зарегистрирована в Лондоне и имеет представительства в Сингапуре. Генеральный директор Revix Шон Сандерс утверждает, что регуляторы в ЮАР «действуют невероятно медленно с точки зрения регулирования в отрасли, и это приводит к тому, что компании начинают смотреть на международный рынок. В нерегулируемой среде клиент приходит на нашу платформу со скептицизмом, и это справедливо». По мнению Сандерса, криптовалютным компаниям Южной Африки без соответствующего правового статуса сложно выступать на Facebook Inc. и Twitter Inc., что снижает их перспективы роста. Служба сбора доходов Южной Африки также проигрывает из-за отсутствия политики, поскольку перемещение головных офисов означает уплату налогов в разных странах. По словам Эрла Локстона, генерального директора Digital Currency Index, платформы, которую он основал вместе с бывшим главой FirstRand Ltd. Майклом Джорданом, «Южная Африка имеет печальную историю пирамид и схем Понци , и криптовалюта была очевидным новым форматом для этого. Честные операторы приветствуют регулирование, поскольку оно позволяет их клиентам уверенно инвестировать, особенно на институциональном уровне». Тем не менее, несмотря на прошлогодний «предупредительный выстрел» Mirror, особых подвижек в регулировании статуса криптобирж не произошло, что и стало причиной новой ситуации. Несомненно, такая крупная кража повлечет за собой новую волну репрессий со стороны государственных органов разных стран. Это плохие новости для биткоина, который во вторник уже пережил крах фьючерсов. Пусть розничные трейдеры не заметили особой разницы, но одна из самых надежных сделок с криптовалютами пошла наперекосяк. Фьючерсы на биткойны, которые обычно торгуются с премией к спотовой цене, рухнули вдоль кривой на фоне жестокой распродажи крупнейшей в мире криптовалюты. Это уничтожило так называемую базовую сделку, в которой трейдер покупал бы биткойны на спотовом рынке сегодня и продавал долгосрочные фьючерсы, фиксируя расхождение между двумя ценами. Сейчас это не слишком отражается на настроениях инвесторов, однако для игроков, которые зарабатывают на разнице – новости беспокойные. В сделку вложились хедж-фонды, которые раньше могли надежно приносить двузначную годовую прибыль. Более того, арбитраж был практически безрисковым, учитывая, что CME Group Inc. является контрагентом. Тем не менее, торговля существовала, потому что долгосрочные фьючерсы были дороже, чем более краткосрочные, учитывая, что BTC по своей природе редок и теоретически должен расти - структура, известная как контанго. Контанго и бэквордация - это названия структур кривых, которые отображают предположения трейдеров о том, сколько может стоить данный контракт в будущем. Контанго означает восходящий наклон, а обратное движение означает нисходящий. Нарушение этой динамики означает, что встроенный бычий настрой постепенно исчезал по мере снижения цен. Ник Картер, партнер-основатель Castle Island Ventures по телефону вторник сказал: «Это очень простое объяснение, что контанго обычно указывает на бычий настрой на рынке, и поэтому, поскольку участники рынка настроены пессимистично, для меня это сигнал, что оно сломано». Как мы и предполагали ранее, скорее всего часть капитала будет отозвана с рынка из-за событий в Китае и политики ФРС, и Ник подтвердил своими словами это предположение. Часть его была перенаправлена в мем-акции. Это может быть сезонное явление, связанное со снижением деловой активности, но это также может быть первым сигналом к тому, что надвигаются последствия инфляционного давления. Так, Уилфред Дэй, главный исполнительный директор Enigma Securities, которая работает с институциональными и корпоративными клиентами для предоставления криптоуслуг и индивидуальные решения по обеспечению ликвидности, говорит: «В течение последних нескольких дней мы находились в состоянии отсталости - это связано с текущими рыночными потрясениями на спотовом рынке. По мере того, как трейдеры фьючерсов закрывают свои позиции для удовлетворения требований о внесении маржи, то есть через механизмы автоматической ликвидации на биржах, фьючерсы торгуются ниже спотовой цены». Действительно, с точки зрения институциональных инвесторов, при проблемах с покрытием маржи лучше в первую очередь закрыть позиции на высоковолатильных рынках, поскольку они первыми отреагируют на серьезное давление в сфере реальной экономики. Исчезновение базовой сделки - это последняя надежная криптовалютная ставка, которая имела неприятные последствия. Grayscale Bitcoin Trust (тикер GBTC ) в конце декабря вырос до шокирующей премии в 40% к своим базовым активам на фоне роста цен и неуклонного спроса на криптовалюту. Институциональные инвесторы смогли извлечь выгоду из этого, разместив биткойны с оттенками серого в обмен на акции GBTC, а затем продав эти акции с наценкой после шестимесячного периода блокировки. Однако премия GBTC исчезла в конце февраля, и в настоящее время фонд торгуется с 11% дисконтом по отношению к имеющимся у него биткойнам. Стефан Уэллетт, генеральный директор и соучредитель FRNT Financial, чья фирма заявляет, что предлагает единственный в мире регулируемый продукт на основе BTC, говорит: «Кривая плоская, и (сейчас – прим. авт.) такого рода возможности исчезли. Кривая фьючерса говорит о том, что он не знает, куда идет рынок». А пока рынок фьючерсов нестабилен, JPMorgan Chase & Co., похоже, решили вложиться в менее волатильные крипто-инструменты, и теперь дополнительно пытаются снизить спрос на акций Grayscale Bitcoin Trust, продажа которых продлится до июля. В то время как слабые потоки и ценовая динамика, возникшие в результате распродажи в прошлом месяце, привели к недавнему падению Биткойна, распродажа акций может стать дополнительным фактором давления, написали аналитики JPMorgan Chase & Co. В целом, повторяется тот же танец, который происходил перед выходом на рынок Coinbase, за которым последовал безпрецедентный рост курса биткоина. Впрочем, розничные трейдеры настроены решительно. И, как показывают недавние исследования, их поведение является достаточно точным прогнозным индикатором для рынка. Так что если в этот раз инфляция не пробьет броню альткоинов, заставляя инвесторов избавляться от долгосрочных позиций по цифре, чтобы покрыть маржу, мы еще увидим хороший рост в июле. Рекомендуем следить за высокотехнологическими индексами, которые также несколько опережают общий тренд, хотя и проигрывают в скорости реакции цифровым рынкам. А то, что инфляция серьезнее, чем кажется, и это не миф – об этом читайте в следующей моей статье (все мои статьи доступны по ссылке https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis?autho...)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 24 июня. Торговые рекомендации на сегодня. Фунт продолжит падать.

GBPUSD H4: Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре GBPUSD формируется глобальный тройной зигзаг. На Н4 мы видим конечную часть завершенной действующей волны Y, которая приняла форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Также мы видим внутреннюю структуру волны связки X. Волна связка X намекает на горизонтальный паттерн волновая плоскость [A]-[B]-[C]. По правилам Эллиотта, в плоскостях первые две подволны являются коррекционными, а последняя третья волна имеет импульсную форму. Мы можем проследить это правило на нашем графике, где подволны [A] и [B] представляют собой зигзаги. В настоящее время формируется медвежья импульсная волна [C], точнее ее средняя часть - импульс (3). В ближайшей перспективе ожидается развитие подволн (3)-(4)-(5), как показано на графике к уровню 1.3460. Цель определена с помощью инструмента линии Фибоначчи. На этом уровне величина волны X составит 50% от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Покупатели фунта разочаровались решением Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3927 и рекомендовал принимать решения, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Решение Банка Англии полностью оставить денежно-кредитную политику без изменений привело к резкому падению британского фунта в первой половине дня и к пробою поддержки 1.3927. Ее обратный тест сформировал отличный сигнал на открытие коротких позиций в расчете на формирование нисходящей коррекции после бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. Покупателям фунта теперь нужно постараться во второй половине дня вернуть контроль над уровнем 1.3927. Возврат и тест этой области сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда, а текущее падение фунта можно будет рассматривать как снос ряда стоп-приказов спекулятивных игроков. Возврат контроля над уровнем по итогам дня также может привести к дальнейшему росту GBP/USD в район максимумов 1.3996 и 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью на конец недели выступит уровень 1.4097. Если быки не сумеют вернуть себе расположение рынка, лучше всего открывать длинные позиции на отскок от минимума 1.3863, либо еще ниже – от уровня 1.3803 с целью движения в 25-30 пунктов внутри дня в обратную сторону. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже уровня 1.3927 давление на фунт будет сохраняться, а медведи могут рассчитывать на дальнейшую нисходящую коррекцию в район минимума 1.3863. Более крупная поддержка просматривается в области 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии слабых фундаментальных данных по американскому рынку труда и отсутствия в заявлениях представителей Федеральной резервной системы намеков на тему необходимости сворачивания программы покупки облигаций, все это может привести к возврату пары на уровень 1.3927. В таком случае с длинным позициями торопиться не рекомендую. Оптимальным сценарием будут продажи на ложном пробое от утреннего сопротивления 1.3996. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую только от нового локального максимума в области 1.4047 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 24 июня EUR/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Евро торгуется в узком канале. Цели покупателей и продавцов остались без изменений Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3980. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Евро торгуется в узком канале. Цели покупателей и

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною утром уровней мы так и не дотянули. По всей видимости, акцент будет смещен на вторую половину дня, когда выйдут данные по американской экономике. Но учитывая факт, что быки ничего не сумели предложить в ходе европейской сессии, все указывает на возможное выстраивание нисходящей коррекции евро. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Лишь слабые данные по ВВП США и рынку труда приведут к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.1914, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD к утреннему сопротивлению 1.1968, выше которого пробиться сегодня пока не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз могут образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1914 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться выступлений представителей Федеральной резервной системы, а также обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Важной задачей продавцов на вторую половину дня станет прорыв поддержки 1.1914. Выступления представителей Федеральной резервной системы могут напомнить трейдерам о планах Центрального банка по ужесточению денежно-кредитной политики, что приведет к укреплению американского доллара. Сильные фундаментальные данные по рынку труда будут дополнительным стимулом на покупку доллара. Пробой и тест области 1.1914 снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1968, которое было образовано вчера во второй половине дня. Только формирование там ложного пробоя станет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032. Рекомендую ознакомиться: Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 24 июня GBP/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Покупатели фунта разочаровались решением Банка Англии Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что Центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне, говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль зализал раны

Финансовые рынки не менее цикличны, чем экономика. В период восстановления после рецессии ультра-мягкая монетарная политика ФРС заставляет американских инвесторов рыскать в поисках более высокой, чем в Штатах, доходности. В фокус их внимания попадают активы развивающихся стран, при этом перелив капитала способствует укреплению их валют. Как только Федрезерв встает на путь монетарной рестрикции, идет обратный процесс – деньги возвращаются в Штаты. Так было в 2013, когда Бен Бернанке сообщением о сворачивании QE спровоцировал конус-истерику. Так должно было случиться и в 2021 на фоне изменения прогнозов FOMC по ставке в июне. Должно было, но не случилось. Почему не повторилась история 8-летней давности? Объяснений может быть несколько. Большинство считает, что ФРС провела очень хорошую подготовительную работу: она не стала сразу рубить с плеча, медленно подводя инвесторов к мысли, что нормализовать денежно-кредитную политику все-таки придется. Другие полагают, что время еще не пришло. Конус-истерика по образцу 2013 еще впереди. Как бы там ни было, но валюты развивающихся стран довольно быстро очухались после смещения сроков предполагаемого повышения ставки по федеральным фондам с 2024 на 2023. И рубль не является исключением из правил. «Медведи» по USDRUB зализали большую часть ран, понесенных из-за «ястребиных» прогнозов FOMC. Крепкая нефть и готовность Банка России довести ключевую ставку до 6% с целью воспрепятствовать дальнейшему разгону инфляции в стране этому способствуют. На самом деле на протяжении ближайших 12-18 месяцев ФРС вряд ли повысит ставку по федеральным фондам. Американский Центробанк старается поддерживать финансовые условия на комфортном уровне, а позитивная динамика этого показателя – ключ к судьбе валют развивающихся стран. Динамика финансовых условий в США и индекса MSCI EM По мнению JP Morgan и Goldman Sachs, после того как пройдет период перебалансировки долларовых позиций на фоне смены риторики Федрезерва, спрос на валюты развивающихся стран вернется. Джером Пауэлл и его коллеги позволили их центробанкам-эмитентам со спокойной совестью ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы приструнить зарвавшуюся инфляцию. Банку России и его коллегам из других государств уже не нужно оглядываться на ФРС, чрезмерное миролюбие которой могло бы привести к серьезному укреплению рубля и других денежных единиц EM. Поддержку «медведям» по USDRUB способно оказать возвращение интереса к carry trade. Игроки на разнице всерьез готовились к горячим летним денькам, когда из-за сезона отпусков на финансовых рынках падает волатильность. Последнее заседание FOMC изменило их мнение, однако, после того как пыль уляжется, инвесторы поймут, что по сути ничего страшного не произошло. Технически стратегии продаж USDRUB разыгрываются как по нотам. Достижение таргета по паттерну «Голова и плечи» – откат – шорты – откат с последующим отбоем от динамического сопротивления в виде скользящих средних – новые шорты. Рекомендации о продажах пары в направлении 68,5 работают. Продолжаем действовать в том же духе. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на понижение до 1,37800 и 1,36700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Несмотря на выход ряда важной фундаментальной статистики, вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по индексам PMI еврозоны все равно не позволили паре продемонстрировать рост в продолжение восходящей коррекции. Ясно видно, как покупатели пытаются пробиться выше сопротивления 1.1950, но все приводит лишь к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары. Во второй половине дня быки все же добились пробоя 1.1950, но к крупному движению вверх это не привело, и после отчетов по индексам PMI в США торговля вновь переместилась под уровень 1.1950, а обратный его тест снизу вверх образовал еще одну точку входа в короткие позиции. На этот раз движение вниз оказалось более крупным, что позволило забрать около 25 пунктов. На текущий момент покупателям нужно очень хорошенько постараться, чтобы сохранить тот бычий импульс, наблюдаемый в начале этой недели. В первой половине дня публикуется индикатор условий деловой среды Германии от IFO, а также экономический бюллетень Европейского центрального банка. Лишь хорошие данные и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1914 образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район сопротивления 1.1968, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз могут образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1914 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться выступления представителей Европейского центрального банка, а также обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Важной задачей продавцов на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1914. Плохие данные по Германии наверняка приведут к реализации этого сценария и вернут давление на евро, которое наблюдалось на прошлой неделе. Поэтому только пробой и тест области 1.1914 снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе европейской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1968, образованного вчера во второй половине дня. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии сегодня там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике приведет к всплеску волатильности Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что Центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне, говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера быки все же добились своего и выбрались к очередным локальным максимумам. Давайте посмотрим, как это было, и поговорим о том, где можно и нужно было покупать фунт. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3958 и рекомендовал принимать решения, опираясь именно на него. Слабые данные по индексам PMI не стали для покупателей проблемой, так как все продолжают верить в быстрое восстановление экономики Великобритании в летний период. Ясно видно, как с первой попытки быки добиваются пробоя этого диапазона, и после обратного теста сверху вниз образуется отличный сигнал на покупку фунта. В результате восходящее движение составило 40 пунктов, однако до целевого уровня 1.4007 мы не дотянули, поэтому получить там сигнал на продажу фунта не удалось. Сегодня ожидается важное решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может повлиять на направление британского фунта. Если инфляционные риски окажутся более высокими, скорей всего, в комитете заговорят о вероятном пересмотре программы покупки облигации и о более раннем повышении процентных ставок. Это приведет к резкому укреплению фунта. Если ничего пересматривать не будут, то акцент сместится на прогнозы будущих темпов роста экономики, инфляции и рынка труда. Позитивные ожидания приведут также к укреплению фунта. Поэтому основной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше уровня 1.3996. Его обратный тест сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4097, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. На такой крупный рост можно рассчитывать лишь при очень положительной оценке Банка Англии перспектив роста процентных ставок. Если давление на фунт вернется, а мы увидим снижение пары в район 1.3927, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта после заседания Банка Англии. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3927 и резком падении фунта после публикации решения по денежно-кредитной политике лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3863. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3803 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3996 тест которого может произойти уже после решения Банка Англии. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3927, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3863 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Негативная оценка экономики Великобритании от Банка Англии может помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3996 рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.4047, либо еще выше – до уровня 1.4097, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены на возврат рынка под контроль и на пробой поддержки 1.1914 Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а, наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание Центрального банка, где, скорей всего, все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политики, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней — с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно не изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Расти – не хочу: нефть уверенно дорожает на множественных позитивных перспективах

В четверг стоимость нефти увеличивается на фоне роста спроса на сырье и снижения запасов в Америке и Китае.Так, на момент написания материала цена августовских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,13% – до $75,29 за баррель. На закрытии торгов накануне эти контракты увеличились в стоимости на 0,5% – до $75,19 за баррель.Тем временем цена августовских фьючерсов нефти WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX увеличилась на 0,15% – до $73,19 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 0,3% – до $73,08 за баррель.На текущий момент рынок черного золота определенно настроен на положительную динамику. Темпы восстановления экономики перманентно увеличиваются, кампании по вакцинации расширяются – все это способствует росту объемов потребления и спроса на топливо. Параллельно уменьшаются и запасы сырья. Так, накануне Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов черного золота в стране по итогам пятой недели подряд, что стало самым затяжным периодом падения с января текущего года. За ушедшую неделю американские резервы нефти просели на 7,6 млн баррелей – до 459,1 млн баррелей – минимальной отметки с марта прошлого года. При этом эксперты прогнозировали падение резервов всего на 3,9 млн баррелей.Запасы бензина в Соединенных Штатах за аналогичный период снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 1,8 млн баррелей, при прогнозируемых объемах роста на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно.При этом нефтяные резервы Китая на данный момент демонстрируют минимальный уровень с начала 2021 года.Еще одним важным событием для участников нефтяного рынка остается приближающееся заседание ОПЕК+, запланированное на 1 июля. По результатам этой встречи альянс установит дальнейшие условия соглашения. Аналитики предполагают, что международная организация обсудит возможность ослабления ограничений на добычу в августе на 500 тыс. баррелей в сутки..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 24 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Вчера было образовано сразу три сигнала на покупку евро, однако все они были в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности. Учитывая, что евро был значительно перекуплен, а это ограничивало восходящий потенциал пары, покупать от уровня 1.1945 было нельзя. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг стран еврозоны позволили евро удержать свои позиции против доллара США, а слабые данные по сфере услуг США и вовсе привели к скачку пары в район новых локальных максимумов, однако закрепиться на них не удалось. Сегодня достаточно интересный день на фундаментальные данные. В первой половине дня выходит ряд отчетов от института IFO по оценке экономических ожиданий в Германии, а также будет опубликован экономический бюллетень Европейского центрального банка. Плохие данные усилят давление на евро. Вторая половина дня еще более насыщенная. Число первичных обращений за пособием по безработице и показатель ВВП за 1-й квартал этого года могут укрепить позиции американского доллара против евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1991. В точке 1.1991 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейшее крупное движение евро вверх можно лишь в случае хороших фундаментальны данных по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1856, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в любой момент, так как пара значительно перекуплена. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены на возврат рынка под контроль и на пробой поддержки 1.1914 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 24 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделокВчерашний день был не самым интересным для торговли британским фунтом. Один единственный сигнал на покупку по цене 1.3992 был образован во второй половине дня, да и то в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что существенно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Так и произошло. Тест 1.3992 не привел к росту фунта. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Рост фунт произошел благодаря хорошим отчетам по индексу деловой активности в производственном секторе и по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, который хоть и немного снизился, но остался выше значения 50 пунктов, которое указывает на рост активности. Сегодня очень важный день для фунта, так как будут опубликованы итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Ожидается, что в связи с ростом инфляции прогнозы по ставкам будут пересмотрены, что приведет к сильному росту фунта. Вторая половина дня также будет наполнена новостями. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и показатель ВВП США за 1-й квартал этого года могут укрепить позиции американского доллара против фунта, но вряд ли приведут к изменению бычьего рынка. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3974 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4050 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4050 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший крупный рост фунта можно после публикации отчета Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3945 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3861, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае негативных оценок экономики со стороны Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике приведет к всплеску волатильности Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера быки все же добились своего и выбрались к очередным локальным максимумам. Давайте посмотрим, как это было и поговорим о том, где можно и нужно было покупать фунт. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3958 и рекомендовал принимать решения, опираясь именно на него. Слабые данные по индексам PMI не стали для покупателей проблемой, так как все продолжают верить в быстрое восстановление экономики Великобритании в летний период. Ясно видно, как с первой попытки быки добиваются пробоя этого диапазона и после обратного теста сверху вниз образуются отличный сигнал на покупку фунта. В результате восходящее движение составило 40 пунктов, однако до целевого уровня 1.4007 мы не дотянули, поэтому получить там сигнал на продажу фунта не удалось. Сегодня ожидается важное решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может повлиять на направление британского фунта. Если инфляционные риски окажутся более высокими, скорей всего в комитете заговорят о вероятном пересмотре программы покупки облигации и о более раннем повышении процентных ставок. Это приведет к резкому укреплению фунта. Если ничего пересматривать не будут, то акцент сместится на прогнозы будущих темпов роста экономики, инфляции и рынка труда. Позитивные ожидания приведут также к укреплению фунта. Поэтому основной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше уровня 1.3996. Его обратный тест сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4097, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. На такой крупный рост можно рассчитывать лишь при очень положительной оценке Банка Англии перспектив роста процентных ставок. Если давление на фунт вернется, а мы увидим снижение пары в район 1.3927, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта после заседания Банка Англии. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3927 и резком падении фунта после публикации решения по денежно-кредитной политике лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3863. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3803 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3996 тест которого может произойти уже после решения Банка Англии. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3927, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3863 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Негативная оценка экономики Великобритании от Банка Англии может помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3996 рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.4047, либо еще выше – до уровня 1.4097, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены на возврат рынка под контроль и на пробой поддержки 1.1914 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары перед заседанием Банка Англии. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3985 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3950 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD Ситуация по-прежнему не меняется кардинально. Пара остаётся под сопротивлениями 1,1950-75 (нижняя граница дневного облака + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун). Развитие отбоя от встреченных сопротивлений, обновление минимума и пробой верхней границы недельного облака (1,1833) вернёт медвежьи настроения и позволит продолжить снижение. Ориентирами медведей в этом случае станет исполнение цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,1684-19), усиленной месячным Фибо Киджуном (1,1695). Пробой и закрепление выше 1,1950-75 вряд ли сможет гарантировать игрокам на повышение беспроблемное продвижение, так как следом расположено достаточно много сопротивлений 1,20 (уровни дневного креста) – 1,2027 (недельный среднесрочный тренд) – 1,2057 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд) – 1,2103 (недельный Фибо Киджун + дневные уровни). На младших таймах пара вышла за ограничения недельной долгосрочной тенденции. В результате сейчас ключевые уровни 1,1936-11 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень) помогают и поддерживают зарождающиеся возможности игроков на повышение. Если евро сможет удержаться выше уровней и дождаться разворота мувинга, то нас ждёт новый виток бычьих настроений. Сопротивлениями внутри дня при этом могут отработать 1,1960 – 1,1994 – 1,2018 (классические Пивот-уровни). Закрепление ниже 1,1936-11 и обновление минимума (1,1847) восстановит нисходящий тренд. *** GBP/USD Пара продолжает находиться в зоне притяжения 1,3935-58 (уровни дневного креста + недельный Фибо Киджун + месячный и дневной Сенкоу Спан Б). Отрыв и потеря притяжения позволит рассчитывать на подъём к сопротивлениям в районе 1,4017 (недельный краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака) и далее к 1,4072 (заключительный рубеж дневного золотого креста). Закрепление ниже 1,3935-58 и отрыв от уровней позволят вновь протестировать поддержку недельного среднесрочного тренда (1,3837) и, возможно, дадут силы для обновления минимального экстремума (1,3786). Игроки на повышение закрепились выше ключевых уровней младших таймов, которые в настоящий момент расположены на 1,3961 (центральный Пивот-уровень) и 1,3910 (недельная долгосрочная тенденция). Среди повышательных ориентиров на младших таймах сегодня можно отметить сопротивления 1,3998 (R1) – 1,4038 (R2) – 1,4075 (R3). Пробой поддержек на (1,3961-10) и закрепление ниже вернут на Н1 актуальность классическим Пивот-уровням 1,3884 (S2) и 1,3844 (S3), но основное значение будет иметь обновление минимального экстремума на 1,3786. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как фунт отреагирует на решение Банка Англии. Евро под угрозой падения. Видеопрогноз Форекс на 24 июня

Сегодня все внимание будет сосредоточено на отчете Банка Англии по денежно-кредитной политике. Как британский фунт может отреагировать на решения комитета, вы узнаете из сегодняшнего видеопрогноза. Большой ряд данных по европейской экономике приведет к небольшому росту евро, но давление на пару быстро вернется после выхода американской статистики, которая вновь придаст силу доллару США. Ожидается, что давление на евро вернется во второй половине дня. Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1968 приведет к росту евро в район 1.2000 и 1.2033; Прорыв 1.1914 приведет к распродажам евро в район 1.1884 и 1.1852. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3996 приведет к росту фунта в район 1.4047 и 1.4097; Прорыв 1.3927 приведет к распродажам фунта в район 1.3863 и 1.3803. Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор условий деловой среды от IFO Германии; Экономический бюллетень от ЕЦБ; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Планируемый объем покупок активов Банком Англии; Резюме по монетарной политике. США: Число первичных обращений за пособием по безработице в США; Изменение объема ВВП за квартал; Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 24 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар основного продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1874, уровень 1.1976, ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар последующего развития восходящего потенциала от 21 июня ожидаем после пробоя 1.3993, уровень 1.3915 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк цена находится возле предельного значения для верха 0.9238, в связи с чем ожидаем развитие коррекции. По паре Доллар/Иена возобновление движения кверху возможно после пробоя 110.97, уровень 110.38 ключевая поддержка внутри дня. По паре Евро/Иена последующего развития восходящего цикла от 21 июня ожидаем после пробоя 132.67, уровень 131.32 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 155.22, уровень 154.30 ключевая поддержка.Прогноз на 24 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2044, 1.2002, 1.1976, 1.1924, 1.1874, 1.1834, 1.1807, 1.1766, 1.1741 и 1.1688. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 июня, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 1.1874, здесь первая цель – 1.1834. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.1834 – 1.1807, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1766, в коридоре 1.1766 – 1.1741 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1688, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в коридоре 1.1924–1.1976, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего цикла в масштабе Н1, здесь цель – 1.2002. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2044, по достижении которого ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальный нисходящий цикл от 9 июня, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.1940 Take profit: 1.1976 Buy: 1.1976 Take profit: 1.2002 Sell: 1.1874 Take profit: 1.1835 Sell: 1.1806 Take profit: 1.1767 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4075, 1.4049, 1.3993, 1.3971, 1.3915, 1.3879, 1.3858 и 1.3823. Здесь мы следим за восходящей структурой от 21 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3971 – 1.3993, в данном случае цель – 1.4049. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4075, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.3915, здесь цель – 1.3879, диапазон 1.3879 – 1.3858 является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 1.3823. Основная тенденция – восходящая структура от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.3995 Take profit: 1.4048 Buy: 1.4051 Take profit: 1.4075 Sell: 1.3915 Take profit: 1.3880 Sell: 1.3856 Take profit: 1.3825 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9238, 0.9192, 0.9167 и 0.9129. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 июня, на текущий момент цена находится возле предельных значений (0.9238), и мы наблюдаем формирование потенциала для развития корректировочного движения. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9192 – 0.9167, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9129, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 июня Торговые рекомендации: Buy: Take profit: Buy: Take profit: Sell: 0.9192 Take profit: 0.9168 Sell: 0.9165 Take profit: 0.9132 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.94, 111.61, 111.21, 110.97, 110.57, 110.38 и 110.13. Здесь мы следим за локальной восходящей структуры от 21 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 110.97 – 111.21, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 111.61. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.94, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 110.57 – 110.38, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.13, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальный потенциал для верха от 21 июня. Торговые рекомендации: Buy: 110.98 Take profit: 111.20 Buy: 111.24 Take profit: 111.60 Sell: 110.57 Take profit: 110.40 Sell: 110.36 Take profit: 110.15 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2420, 1.2375, 1.2350, 1.2298, 1.2246, 1.2206 и 1.2162. Здесь мы следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 21 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2298, здесь цель – 1.2246, в коридоре 1.2246 – 1.2206 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2162, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2350 – 1.2375, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2420, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 21 июня. Основная тенденция – формирование начальных условий для низа от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.2350 Take profit: 1.2375 Buy: 1.2377 Take profit: 1.2420 Sell: 1.2297 Take profit: 1.2248 Sell: 1.2245 Take profit: 1.2208 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7663, 0.7646, 0.7625, 0.7603, 0.7564, 0.7541, 0.7514 и 0.7479. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 18 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7603 – 0.7625, потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7663, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7646 – 0.7663. Корректировочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7564 – 0.7541, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7514, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 18 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.7603 Take profit: 0.7623 Buy: 0.7626 Take profit: 0.7646 Sell: 0.7564 Take profit: 0.7542 Sell: 0.7539 Take profit: 0.7515 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.64, 133.16, 132.67, 132.45, 131.87, 131.65 и 131.32. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 132.45 – 132.67, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 133.16, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.64, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 131.87 – 131.65, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.32, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего потенциала от 21 июня. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 132.68 Take profit: 133.14 Buy: 133.17 Take profit: 133.64 Sell: 131.87 Take profit: 131.66 Sell: 131.64 Take profit: 131.33 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.30, 155.56, 155.22, 154.65, 154.30 и 153.75. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 155.22 – 155.56, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 156.30, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 154.65 – 154.30, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 153.75, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 155.22 Take profit: 155.54 Buy: 155.60 Take profit: 156.30 Sell: 154.65 Take profit: 154.32 Sell: 154.28 Take profit: 153.80 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему евро так плохо растет, и как поведет себя фунт после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике

Сегодня достаточно важный день для британского фунта, когда может быть заложен фундамент к будущему росту пары GBPUSD в среднесрочной перспективе. Сегодня впервые с начала пандемии коронавируса Банк Англии может вернуться к теме повышения процентных ставок. Перед регулятором стоит большая задача: уравновесить необходимость в поддержке восстановления экономики Великобритании, ограничивая при этом инфляцию и спекуляции на тему повышения процентных ставок. Тот факт, что совсем недавно произошел скачок роста потребительских цен выше целевого показателя Банка Англии в 2% впервые почти за два года, указывает на необходимость действий со стороны регулятора, однако кроме главного экономиста Холдэйна никто торопиться не собирается. Некоторые эксперты считают, что Банк Англии может пролить свет на ужесточение денежно-кредитной политики, однако вряд ли такое решение будет правильным, учитывая, что миллионы остаются безработными или находятся в оплачиваемом отпуске. Много раз говорилось о том, что казначейство и Центральный банк хотят одного: поддерживать стимулирующие меры до тех пор, пока восстановление экономики не станет более устойчивым. Некоторые экономисты начинают постепенно пересматривать свои взгляды, и идея повышения ставок в 2022 году уже не кажется такой плохой, как раньше. К примеру, в Credit Suisse Group AG ожидают, что Банк Англии повысит ставки в следующем году, что раньше, чем прогнозировалось. В Bank of America также придерживаются такого подхода и ожидают, что регулятор может повысить ставку на 15 базисных пунктов уже в июне следующего года. Но есть и те, кто считает, что первое повышение ставок произойдет лишь в середине 2023 года. Многое зависит от того, как покажет себя рынок труда. Если рост безработицы будет менее значительным в конце этого года, это может послужить поводом для повышения ставок и в 2022 году. Стоит также отметить, что сегодняшнее заседание Банка Англии станет последним для главного экономиста Холдейна. Хоть он и разделяет оптимизм в отношении перспектив Великобритании, но очень сильно обеспокоен ростом инфляции, которая несет в себе определенные риски для экономики. Он единственный, кто на прошлом заседании поднимал этот вопрос. Если сегодня к нему присоединятся и другие члены комитета, это может привести к резкому укреплению британского фунта против доллара США. Учитывая, что не ожидается изменений в денежно-кредитной политике, акцент будет сделан как раз на числе голосов, кто проголосовал за будущие изменения в программе покупок облигаций. Важное значение будет иметь резюме Банка Англии, из которого мы узнаем о перспективах экономики. Если они будут пересмотрены в лучшую сторону, рост британского фунта также может продолжиться. Единственным сценарием, при котором давление на фунт вернется, будут заявления губернатора Банка Англии на тему осторожного подхода в изменении денежно-кредитной политики, а также о том, что еще не время для того, чтобы говорить о будущих изменениях в политике. Негативные оценки экономики также окажутся холодным душем для покупателей фунта. Однако вчерашние данные о том, что в июне частный сектор Великобритании продемонстрировал одно из самых быстрых темпов роста за всю историю наблюдений, еще раз подтверждает факт восстановления экономики в летний период. Увеличение объемов в производственном секторе и рост сектора услуг продолжаются, поскольку экономика открывается после блокировки COVID-19. Согласно данным IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply, составной индекс PMI оказался на уровне 61,7 пункта в июне против 62,9 пункта в мае. Прогнозировалось, что этот показатель снизится до 62,8 пункта. Снижение произошло в результате более резкого сокращения индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг до 61,7 пункта в июне с пункта 62,9 месяц назад. Экономисты прогнозировали рост индекса до 63,0. Однако индекс продолжает свидетельствовать о сильном расширении активности в соответствии с более мягкими ограничениями COVID-19 и растущим потребительским спросом. Индекс деловой активности в производственной сфере составил 64,2 пункта в июне по сравнению с 65,6 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали его на уровне 64,0 пункта. Исследование показало, что новые заказы продолжали расти, причем заметный рост наблюдался в обоих секторах. Что касается технической картины пары GBPUSD, то перед покупателями стоит простая задача в преодолении сопротивления у основания 40-й фигуры. Выход за пределы этого диапазона легко подкинет фунт в район максимумов 1.4050 и 1.4100. Говорить о возврате давления на пару можно будет только после того, как медведи продавят поддержку 1.3930, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и более крупному движению торгового инструмента вниз к поддержкам 1.3870 и 1.3800. EUR Евро вчера воспользовался хорошими данными по индексам PMI еврозоны и сумел дотянуться до нового недельного максимума, тем самым сохранив за собой восходящий тренд. Прежде чем поговорить об отчетах, давайте разберемся с технической картиной. Быкам нужно приложить максимум усилий, чтобы защитить поддержку 1.1910. Только в таком случае восходящий тренд в рисковых активах продолжится в район сопротивления 1.1970, прорыв которого приведет EURUSD уже к максимумам 1.2030 и 1.2105. Если никого на уровне 1.1910 не окажется, то резкое движение евро вниз приведет к сносу стоп-приказов и возврату на минимумы этого месяца в район 1.1880 и 1.1845. Тот факт, что многие представители Федеральной резервной системы продолжают указывать на планируемые изменения в денежно-кредитной политике США, не позволяет покупателям рисковых активов как следует выстроить новый восходящий тренд. Вчера президент ФРС Далласа Роберт Каплан и его коллега из Атланты Рафаэль Бостик сошлись во мнении, что экономика США, вероятно, совсем скоро достигнет состояния, когда необходимо начинать сокращать программу покупки активов. Роберт Каплан также уверен в том, что первое повышение процентной ставки будет уже в следующем году. Рафаэль Бостик считает, что ФРС может принять решение о замедлении покупок облигаций в ближайшие несколько месяцев, и также отметил, что выступает за повышение ставок в 2022 году. Что касается индексов PMI для еврозоны, то, как показал отчет, частный сектор еврозоны рос самыми быстрыми темпами за 15 лет, поскольку экономика вновь открылась после ограничений, связанных с коронавирусом. Прогресс в области вакцинации повысил уверенность на дальнейшее восстановление показателей. По данным IHS Markit, составной индекс в июне оказался на уровне 59,2 пункта, достигнув максимума за 180 месяцев по сравнению с 57,1 пункта в мае. Показатель также оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали его на уровне 58,8. Индекс для сферы услуг вырос до 58,0 пункта с 55,2 пункта. Благодаря решению ряда проблем с новыми заказами и обрывом поставок производственный PMI в июне оказался на уровне 63,1 пункта, тогда как прогнозировалось снижение до 62,1 пункта. Эти данные создают основу для впечатляющего роста ВВП во втором квартале этого года, за которым последует еще более сильный рост в третьем квартале. В отчете Министерства торговли США было указано на резкое падение продаж новых домов в США в мае. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 5,9%, до 769 000 в год в мае после падения на 7,8% в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов вырастут на 0,8%, до 870 000. Средняя продажная цена новых домов осталась рекордно высокой - 374 400 долларов, что на 2,5% больше, чем в апреле. Падение показателя неудивительно, ведь более трети выставляемых на продажу составляют дома, строительство которых еще даже не началось. Однако благодаря низким ставкам ожидается, что продажи новых домов останутся на прежнем уровне или снизятся по сравнению с 2021 годом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин на перепутье!

По данным Bloomberg Intelligence, если рынок биткойнов развернётся в бычьем направлении, он может оказаться более устойчивым, чем раньше, и текущие июньские цены однажды станут дешевыми. После кратковременного падения ниже 30 000 долларов и ликвидации всех прибыльных сделок за год, кто не успел выйти из позиций, биткоин попытался начать своё восстановление и вчера торговался выше 33 000 долларов, что больше на 15% по сравнению с прошлым годом. По словам МакГлоун, криптовалюта устанавливает новый торговый диапазон. Инвесторы, которые предпочитают покупать на долгосрок, набирают обороты в отношении эталонной криптовалюты. В придачу к этому жёсткие меры Китая, введённые против добычи биткойнов, в конечном итоге сыграют роль в пользу роста цены для долгосрочных инвестиций за счёт ограничения предложения. В минувшие выходные китайское государственное информационное агентство Global Times опубликовало сообщение о том, что более 90% мощностей по добыче биткойнов в Китае в ближайшее время будет остановлено. Вдобавок к этому Народный банк Китая заявил, что призвал крупные банки и Alipay, платежный сервис, управляемый Ant Group, дочерней компанией Alibaba, для принятия жестких мер в отношении криптовалютной торговли. С точки зрения будущего ценового направления, по словам МакГлоун, более вероятно, что криптовалюта вернется к 40 000 долларов, а не упадет до 20 000 долларов. Ещё одним фактором поддержки биткойнов является рост глобального долга по отношению к ВВП и повсеместное количественное смягчение в сочетании с цифровизацией финансов. «Мир переходит на цифровые технологии примерно такими же темпами, как и растущие уровни денежно-кредитных и фискальных стимулов. Сейчас сложились благоприятные макроэкономические тенденции для роста цены биткойнов» - сказал МакГлоун.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.06.21

Детали экономического календаря за 23 июня В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по деловой активности сразу во всех основных регионах - в Европе, Британии, Соединенных Штатах. Перед тем как перейти к статистическим данным, разберем, что же это за показатель. Индекс деловой активности в производственной сфере, а также в секторе услуг отражает активность менеджеров по закупкам и изменение деловых условий в данной отрасли. Рост индекса ведет к укреплению экономики и росту стоимости национальной валюты. Спад индекса считается отрицательным фактором, что приводит к ослаблению национальной валюты. Детали: Первыми с данными по деловой активности отчитались европейцы, где индекс в производственном секторе за июнь остался на уровне 63,1 пункта при прогнозе его снижения до 62,1 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг Европы может подскочить с 55,2 до 58,0 пункта при прогнозе 57,6 пункта. Данные по Европе оказались лучше ожиданий, что привело к дальнейшему укреплению евро в данный период времени. Вторыми по индексам отчитались британцы, где в производственном секторе зафиксировали спад индекса с 65,6 пункта до 65,2 пункта. В секторе услугу снижение ускорилось с 62,9 до 61,7 при прогнозе 62,8 пункта. Фунт стерлингов в период публикации данных снижался в стоимости. Завершили марафон из статистических данных Соединённые Штаты, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 62,1 пункта до 62,6 пункта при прогнозе его снижения до 61,4 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг, по ожиданиям, должен был остаться неизменным, но вместо этого он снизился с 70,4 пункта до 64,8 пункта. Сектор услуг очень сильно просел, но спекулянтов это не смутило, словно они ухватились лишь за данные по производственному сектору. Разбор торговых графиков от 23 июня Валютная пара Евро/Доллар в ходе минувшего торгового дня так и не сумела изменить цикл амплитуды в приделах нижней границы психологического района 1,1950/1,2000/1,2150. Говоря простыми словами, участники рынка замедлили коррекционный ход, где на его место пришел застой в рамках 40 пунктов. Валютная пара Фунт/Доллар из коррекции перешла к консолидации, где в качестве границ амплитуды служат значения 1,3950/1,4000. Стоит обратить внимание, как сильно спала волатильность, это указывает на то, что на рынке имеет место перегруппировка торговых сил. Чтобы вам было понятно, сравните этот процесс со сжатием пружины, которая в итоге приведет к новому ускорению. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 24 июня Сегодня в плане экономического календаря основным событием считается плановое заседания Банка Англии, в ходе которого не ожидается изменение процентной ставки либо параметров монетарной политики. Событие относится к разряду особо важных, даже несмотря на то что не планируются какие-либо изменения, но в данном случае все без исключения будут следить за комментариями регулятора. Говоря простыми словами, после заседания Федеральной Резервной Системы США многие Центробанки могут пересмотреть свои стратегии, на что и надеются спекулянты. Итоги заседания Банка Англии – 14:00 мск В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение. Детали: Объем первичных заявок на пособие увеличился с 412 тыс. до 380 тыс. Объем повторных заявок на пособие увеличился с 3 518 тыс. до 3 460 тыс. Определение Заявки отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что коррекция все еще имеет место на рынке, но она находится на этапе замедления, что может привести к развороту цены в случае удержания ниже чем 1,1905. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,2010, что приведет к пролонгации коррекционного хода. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы видим, что процесс застоя привел к накопительному эффекту, что в результате приведет к закономерному ускорению. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод удержания цены относительно границ застоя, что даст возможность войти в рынок в наиболее подходящий момент. Говоря простыми словами, ориентируемся на ценовые значения 1,3920 при продаже и 1,4010 при покупке. Советую прочитать статьи: Неоднозначность зашкаливает – GBPUSDКошмариум в мире криптовалют – BitcoinТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 24.06. Готовы к росту, ждем новостей

S&P500Рынки ждут импульса от новостей по экономике США. В среду рынок США взял паузу после двух дней сильного роста в начале недели. Индексы США вчера: Доу -0.2%, S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.1%. Индекс технологий NASDAQ во вторник закрылся на новом историческом максимуме и удержался выше в среду. Другие главные индексы также стоят под самыми максимумами года – и выглядят готовыми к новой волне роста в случае поддержки от новостей по экономике. Рынки Азии утром – минимальные изменения, Китай +0.1%, Япония 0%. Нефть: Новые данные по запасам нефти вчера снова показали падение запасов за неделю, -7.6 млн барр. – сильнее прогноза; нефть растет сегодня, +0.4%, Брент выше 75 долл., 75.40. Запасы бензина в США также упали, -2.9 млн барр. – успехи вакцинации в США оживили сезон летних поездок. Несмотря на бум недвижимости в США, продажи новых домов в мае несколько снизились, 770 тыс. домов в годовом пересчете. Вероятно, рост цен +24% за год негативно сказывается на продажах. Розничные продажи в США могут снизиться – об этом говорит косвенно снижение продаж в Канаде, -5.7%, сильнее прогноза. Европа: Сильное восстановление экономики Германии. Индексы деловой активности в промышленности в июне 64.9, значительно выше прогноза 63,0; в секторе услуг 58.1, также много выше прогноза 55.5 – данные за июнь. Ковид в мире: Снова рост. Падение Третьей волны прекратилось, более +400 К новых случаев вчера, снова рост в Южной Америке, Бразилия +114 К вчера, Колумбия и Аргентина почти по +30 К вчера новых случаев. Рост в Британии +16 К вчера, в США +13 К, в России +18 К новых случаев вчера, опасная ситуация сохраняется в Москве, +6.5 К новых заражений – мэрия Москвы делает ставку на резкое ускорение вакцинации – однако надо понимать, что прививка дает иммунитет не мгновенно, а через 7-10 дней – следовательно, в ближайшие 2 недели мы не увидим резкого эффекта, даже если вакцинация станет массовой. Единственное действенное средство сейчас – жесткие санитарные нормы – маски и ограничение контактов. В Британии отмечен максимум новых случаев с февраля, обвиняют индийский штамм, премьер Джонсон созывает срочное совещание по вакцинации. S&P500 4241, диапазон 4200–4280. Инвесторы ждут важных отчетов по экономике США сегодня: в 15:30 мск выйдут отчеты – по заказам на товары длительного пользования, прогноз рост +2.5,+3.0%, без учета транспорта прогноз рост +0.7%. Выйдет недельный отчет по занятости, число первичных заявок на пособие по безработице ожидается на уровне +380,+400 К – важно, будет ли динамика по длительной безработице – она остановилась после нескольких месяцев сильного восстановления рынка труда на уровне 3.5 млн безработных, и, кажется, этот уровень снизить весьма трудно, несмотря на рост экономики. Тут важно понимать, что современная экономика, тем более такая развитая, как экономика США, – вполне способна показывать рост в значительной степени за счет повышения производительности труда при небольшом росте числа работников. Акции гигантов технологий – Гугл, Эппл, Фейсбук – могут попасть под давление сегодня после продвижения антимонопольного законопроекта против этих фирм вчера в Конгрессе. Законодатели США требуют от гигантов интернета расширить доступ к их сервисам сторонних компаний и запретить покупать конкурентов или потенциальных конкурентов. Гарантии конкуренции – важнейшая основа экономического и технологического лидерства США в мире. США: Двухпартийная группа сенаторов в поддержку плана Байдена развития инфраструктуры на 1 триллион долл. заявляет, что достигла значительного прогресса. USDX 91.70, диапазон 91.50–92.00. Индекс доллара нашел поддержку на снижении, на уровне 91.50. Пока что снижение доллара выглядит как умеренный откат после сильного роста на прошлой неделе после решений ФРС. Вероятно, рост доллара будет продолжен – но перед этим может быть длительный период консолидации. Успокоительные заявления главы ФРС Пауэлла о том, что ФРС пока игнорирует вызовы инфляции, сдерживают рост доллара. Всё будет зависеть от новых данных по инфляции, теперь уже за июнь. USDCAD 1.2290, диапазон 1.2230–2.2350. В условиях остановки роста доллара США на мировом рынке – канадский доллар снова испытывает давление в сторону укрепления от роста цен на нефть. Всё же для экономики Канады чрезмерное укрепление канадца весьма негативно – и в перспективе негатив от укрепления валюты остановит рост канадца, возможно, что уровень 1.2000 станет долгосрочной поддержкой. Заключение. Мы ждем новостей по экономике США – и будем наблюдать, смогут ли инвесторы рынка США показать новую волну роста – несмотря на высокие цены на акции и летний спад активности инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3958 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4009 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение работы вверх с целью 1.4061 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3958 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4009 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение работы вверх с целью 1.4061 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3958 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3998 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этого уровня начало работы вниз с целью 1.3928 – линия поддержки восходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс