Анализ GBP/USD. 24 марта. Рынки обратили внимание на негатив из Британии, но проигнорировали негатив из США

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит уже более убедительно. В данное время хорошо видны волны 1 и 2 нового понижательного участка тренда. Они также могут быть волнами a и b, но пока я их рассматриваю все же как часть нового импульсного участка тренда. Внутри предполагаемой волны 3 не просматриваются внутренние волны, поэтому пока сложно предположить, когда эта волна завершиться и что будет дальше. Однако удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым распродажам инструмента Фунт/Доллар. Таким образом, снижение котировок вполне может продолжиться с целями, расположенными около 35 фигуры, учитывая общее повышение американской валюты на рынке.Если в случае с европейской валютой я сделал вывод, что рынки никакого внимания не обратили на статистику и выступления Пауэлла и Йеллен, то в случае с британцем такой однозначный вывод сделать не получается. Сегодня рано утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за февраль, и неожиданно для многих он сильно снизился. Индекс потребительских цен составил всего 0,4% г/г, хотя рынки ожидали увидеть рост по сравнению со значением предыдущего месяца, базовая инфляция также упала и составила 0,9% г/г. Таким образом, падение британца в течение сегодняшнего дня вроде бы закономерно. Однако буквально через несколько часов в той же Великобритании вышли и показатели деловой активности за март. Выяснилось, что обе сферы существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Сфера услуг – с 49,5 пункта до 56,8, а сфера производства – с 55,1 до 57,9 пункта. Таким образом, здесь уже была бы более логична реакция рынка в виде покупок британца. Фунт стерлингов немного вырос на этих отчетах, но после возобновилось снижение котировок инструмента. Поэтому я делаю вывод, что рынки в любом случае были настроены на покупку доллара США, а британская статистика оказала лишь очень небольшое влияние на их настрой. Во второй половине дня сегодня Джанет Йеллен и Джером Пауэлл выступили во второй раз в Конгрессе США, на этот раз перед банковским комитетом, но текст их речи не отличался от вчерашних выступлений, таким образом, никакой реакции рынков не последовало. В Америке также вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, и его значения оказались хуже ожиданий рынка. Также хуже оказались и индексы деловой активности в сферах услуг и производства в США по итогам марта. Однако спрос на американскую валюту не снизился, что еще больше убедило меня в том, что рынки в любом случае были настроены на покупку американской валюты сегодня. Следовательно, и в инструменте Фунт/Доллар приоритетное значение имеет сейчас волновая разметка.Исходя из проделанного анализа, я рекомендую продавать инструмент после удачной попытки прорыва уровня 1,3704 с целями, расположенными около 35 фигуры. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. На данный момент восходящий участок тренда я считаю завершенным, поэтому ожидаю построения глобального трех волнового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 марта. Новостной фон игнорируется рынками. Инструмент четко следует волновой разметке

Волновая разметка 4-часового графика все-таки приняла более нестандартный вид, так как уровень 50,0% по Фибоначчи рынкам так и не удалось преодолеть. Однако после внесения небольших уточнений становится понятно, что снижение котировок все равно продолжается в рамках той волновой разметки, которую я предполагал изначально. То есть, предполагаемая волна d оказалась несколько укороченной и достаточно слабой, однако после нее, как я и ожидал, началось построение новой нисходящей волны, предполагаемой e. Вчера я предполагал, что снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около уровня 76,4% по Фибоначчи. Пока что этот прогноз полностью сбывается. Сейчас уже встает вопрос о том, что будет после завершения волновой структуры a-b-c-d-e. Скорее всего, начнется построение нового повышательного участка тренда, но, какой вид и форму он примет, пока сложно сказать.В календаре новостей на вчерашний день было запланировано достаточно большое количество событий. Однако сразу хочется расставить все точки над «и». Большая часть этих новостей и событий никакого влияния на настроение рынков не оказала. Выступления Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен в Конгрессе США были абсолютно «пресными». Оба «главы» представили в Конгрессе лишь ту информацию, которая рынкам уже давно была известна. Главные тезисы звучали следующим образом. 1) Экономика восстанавливается и восстанавливается высокими темпами. 2) Однако «до конца» еще предстоит пройти весьма длинный путь. 3) Понадобится больше стимулирующих мер, чтобы темпы восстановления не сокращались. 4) Инфляция должна разогнаться в 2021 году. 5) Все монетарные стимулы останутся в действии в течение долгого времени. Таким образом, снижение котировок инструмента, которое означает укрепление американской валюты, вряд ли можно привязать к этой информации. Тем не менее также нельзя отрицать, что, когда председатель ФРС настроен оптимистично относительно будущего экономики, этот заряд позитива может быть передан и участникам рынка. Однако вспомните, сколько таких выступлений Пауэлла было за последний год. Я считаю, что сейчас большее значение имеет как раз волновая разметка, нежели новостной фон. Доказательства этому очень просты. Сегодня в Евросоюзе вышли достаточно позитивные индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Они могли вызвать повышение спроса на европейскую валюту, однако вместо этого продолжилось снижение котировок инструмента. Значит, рынки никакого внимания на эти отчеты не обратили. Где тогда гарантия, что они обратили внимание на вчерашние выступления? Также обращаю внимание на тот факт, что все волны, которые сейчас строятся, выглядят достаточно убедительно, как в учебнике. Такое часто бывает, когда на волновую разметку как раз не оказывают влияния сторонние факторы. Если бы каждый день на рынок поступали известия, которые сильно бы влияли на него, была ли бы такой красивой волновая разметка? Исходя из проведенного анализа, я рекомендую сейчас оставаться в продажах с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1776. В случае удачной попытки прорыва этой отметки рекомендую продолжать оставаться в продажах с целями, расположенными около 16 фигуры. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся коррекционные структуры. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас началось уже построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Слабые британские отчёты, «голубиный» настрой Бейли и сильный гринбек

Британская валюта находится в депрессии: ещё неделю назад пара gbp/usd тестировала 40-ю фигуру, демонстрируя стойкость и ястребиный настрой. Но 19 марта пара развернулась на юг, и с тех пор уверенно пикирует вниз. Менее чем за неделю британец снизился на 300 пунктов и на данный момент рискует свалиться в область 36-й фигуры. Южный марш-бросок обусловлен не только усилением американской валюты – фунт утратил свою былую привлекательность на фоне разочаровывающих макроэкономических отчётов. На этой неделе в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции и рынку труда. Почти все компоненты вышли в «красной зоне» отражая замедление британской экономики.Так, сегодня мы узнали февральские данные по росту инфляции в Британии. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос всего лишь до отметки 0,1% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом выражении индикатор замедлился – впервые после двух месяцев роста. Согласно общим прогнозам, этот показатель должен был достигнуть отметки 0,8%, но в действительности же оказался на уровне 0,4%. Особенно сильно разочаровал основной индекс потребительских цен. Данный показатель также вышел в «красной зоне», очутившись на отметке 0,9% (при прогнозе роста до 1,5%). Это самый слабый результат с августа прошлого года. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс розничных цен: и в годовом, и в месячном исчислении этот показатель не дотянул до прогнозных значений.Опубликованные сегодня цифры дополнили негативную фундаментальную картину, которая омрачилась для фунта ещё вчера, когда были обнародованы ключевые показатели британского рынка труда. Прежде всего разочаровал показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице. На протяжении двух месяцев – в декабре и январе – этот индикатор выходил в отрицательной области, демонстрируя позитивные тенденции. Согласно общим прогнозам, в феврале количество заявок должно было немного подрасти – всего на 9 тысяч. Но в действительности этот показатель подскочил до 86 тысяч. Это своеобразный антирекорд. Хуже ситуация была только весной 2020 года (в апреле и мае), когда британская экономика ощутила на себе первый удар коронавирусного кризиса. Показатель среднего заработка остался на уровне предыдущего месяца, хотя эксперты ожидали увидеть положительную динамику. Среди общего негатива единственным исключением стала безработица, уровень которой снизился до 5,0%. Однако здесь необходимо учесть тот факт, что это не февральский, а январский результат. В целом показатель уровня безработицы – достаточно «валкий» и запаздывающий индикатор, который не так оперативно отражает сложившуюся ситуацию.Другими словами, британец слабеет вполне обоснованно, так как ключевые макроэкономические индикаторы Британии оставляют желать лучшего. Здесь стоит напомнить, что пара gbp/usd оказалась под давлением ещё в конце прошлой недели, после «голубиных» комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он скептически высказался по поводу роста британской экономики и заверил журналистов в том, что регулятор продолжит активно покупать облигации. Опубликованные на этой неделе макроэкономические релизы проиллюстрировали обоснованность озвученной позиции. Очевидно, что скептицизм главы английского ЦБ вполне оправдан, поэтому трейдерам не стоит надеяться на ужесточение параметров монетарной политики в обозримом будущем. Доллар США, в свою очередь, продолжает «купаться в лучах славы». Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен снова выступали в американском Конгрессе (на этот раз в Сенате), оценивая перспективы национальной экономики. Их риторика практически не отличалась от вчерашней: высокопоставленные чиновники в унисон заявили о том, что ключевые макроэкономические индикаторы восстанавливаются «с опережением графика» благодаря фискальной поддержке и предпринятых Федрезервом мер стимулирующего характера. Джером Пауэлл отметил, что рост доходности облигаций является «отражением улучшившихся экономических перспектив», добавив, что итоги текущего года будут «очень и очень сильными». Такая риторика позволила долларовым быкам усилить свои позиции по всему рынку, и в том числе – в паре с фунтом. С технической точки зрения пара gbp/usd на дневном графике находится в облаке Kumo, под пересеченными линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и под нижней линией индикатора Bollinger Bands. Трендовые индикаторы не демонстрируют каких-либо явных сигналов в контексте среднесрока, поэтому на данный момент можно говорить лишь о более коротких временных периодах, перейдя на таймфрейм H4. Здесь картина имеет более выраженный «медвежий» характер: цена расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой и пока что основной целью нисходящего движения является отметка 1,3680 – это нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока евро страдает из-за проблем с вакцинацией, доллар готовится к продолжению роста, делая ставку на коррекцию

Во вторник американская валюта выросла более чем на 0,5% по отношению к большинству своих основных конкурентов.В среду гринбек продолжил укрепляться, поднявшись выше 92,60 пункта и достигнув тем самым четырехмесячных пиков.Прогнозы по опережающим темпам роста американской экономики, высокая доходность трежерис и пассивная позиция ФРС по этому вопросу говорят в пользу повышения курса доллара, отмечают в Nordea Bank.«Хотя американский регулятор не спешит поднимать ставки или сокращать программу покупки активов, он занимает более "жесткую" позицию, чем ЕЦБ или РБА», – сказали стратеги банка. «Между тем Вашингтону необходимо финансировать двойной дефицит (бюджета и платежного баланса), и для этого должна произойти как минимум одна из двух вещей: доходность трежерис должна продолжить рост, или доллар должен достаточно подешеветь», – добавили они.Пока что ажиотаж вокруг распродаж на американском долговом рынке несколько поутих, поскольку доходности 10-летних госбондов США отступили от годовых максимумов в районе 1,75%.При этом на первый план вышли новые ковидные ограничения в ЕС, которые спровоцировали бегство инвесторов от риска и укрепление американской валюты до самых высоких с ноября прошлого года уровней.Поддержку гринбеку также оказали сообщения о том, что администрация Джо Байдена, только приняв программу помощи американской экономике в размере $1,9 трлн, уже готовится представить план расходов на инфраструктуру объемом в $3 трлн. Дополнительные расходы будут раскалять национальную экономику и увеличивать эмиссию госдолга. При этом потенциальный рост доходности трежерис будет повышать привлекательность доллара.Кроме того, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне обсуждают повышение корпоративного налога и ряд других мер, направленных на компенсацию будущих бюджетных расходов.Поскольку американский фондовый рынок пока не учитывает в своих котировках потенциальное увеличение корпоративного налога с 26% до 28%, это может оказать давление на акции.В свете назревающей коррекции на фондовых площадках США стоит ожидать дальнейшего укрепления USD.Сегодня гринбек обновил максимумы 2021 года в районе 92,60 пункта (уровня, где проходит 200-дневная скользящая средняя). Чистый пробой этой отметки позволит долларовым «быкам» нацелиться на 93,00. Далее в игру вступят максимумы ноября прошлого года в области 94,25–94,30.Между тем одной из главных проблем Европы остаются низкие темпы вакцинации населения из-за ситуации с вакциной от AstraZeneca.Ущерб репутации британской компании уже нанесен. Все больше европейцев намерены отказаться от ее вакцины, что затрудняет выработку так называемого «коллективного иммунитета», без которого экономике региона будет сложно восстановиться.«Обеспокоенность карантинными ограничениями в различных европейских странах и медленными темпами вакцинации на континенте контрастирует с улучшением экономических перспектив США и ускорением прививочной компании в стране, что может привести к падению курса евро ниже уровня $1,18», – считают аналитики Commerzbank.В среду пара EUR/USD просела до четырехмесячных минимумов в районе 1,1815.Хотя единая валюта смогла оттолкнуться от этих минимумов за счет выхода позитивной макростатистики по еврозоне, однако это может стать лишь глотком воздуха перед грядущим погружением.Предварительные индексы менеджеров по закупкам валютного блока за март превзошли прогнозы. Сводный индекс PMI еврозоны впервые с сентября превысил отметку в 50 пунктов, что указывает на рост. Однако это может оказаться слишком радужной картиной в свете того, что Еврокомиссия объявила о третьей волне пандемии в Европе, а кривая заболеваемости COVID-19 в регионе приобретает более крутой наклон, вынуждая местные правительства ужесточать меры социального дистанцирования.Пара EUR/USD попала под давление во вторник, пробив 200-дневную скользящую среднюю на 1,1860, и сейчас держится возле 1,1830. Ниже пара может нацелиться на 1,1750 и 1,1695. Предполагается, что «медвежье» давление сохранится, пока пара торгуется ниже 1,1990–1,2014. Далее сопротивление отмечено на 1,2115 и 1,2240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla подогрела интерес к биткоину: есть ли перспективы для долгосрочного роста пары BTC/USD

Последнюю неделю рынок криптовалют находился в состоянии неопределенности, а котировки активов не пересекали установленные ранее рубежи. Однако ситуация в корне изменилась 24 марта, когда компания Tesla Motors реализовала ранее анонсированное нововведение – позволила своим клиентам из США расплачиваться биткоином за свои продукты. Новость растормошила рынок, котировки пары BTC/USD за несколько часов взлетели на 7%. Однако стоит попридержать коней, ведь это событие не является гарантией новой стадии развития рынка криптовалют.Tesla возобновила интерес общественности к рынку криптовалют, дав обычным людям возможность расплачиваться цифровыми активами. Это первая крупная компания, которая внедрила подобную функцию для широкого круга лиц. Немаловажную роль в запуске этого сервиса сыграло заявление представителей компании о том, что Tesla не будет переводить полученные биткоины в фиатные валюты. Это важный анонс в контексте того, как рынку и общественности стоит воспринимать криптовалюты.На фоне неожиданного, но благоприятного стечения обстоятельств котировки биткоина уже четвертый час остаются над психологической отметкой в 55$ тысяч, но этого недостаточно. Tesla дала импульс, и теперь рынку нужно его поддержать. Пока наблюдается интерес розничных торговцев, однако для полноценного и стабильного роста пара BTC/USD должна завлечь крупные компании, которые доверят свои вложения рынку криптовалют. Основной позитив заключается в том, что есть все предпосылки к тому, что институциональные инвесторы последуют примеру Tesla, как это было в начале февраля.Еще вчера, 23 марта, на рынке наблюдалась консолидация, несмотря на падение котировок биткоина до 53$ тысяч. Участники рынка совместными усилиями увеличили объемы торгов кризисного биткоина, однако процент крупных инвесторов в этом процессе был минимальным. Теперь у крупных компаний есть необходимый повод для того, чтобы вложить средства в первую криптовалюты в подходящий момент и ожидать прибыли на фоне роста всего рынка.Однако институциональные инвесторы могут и не последовать примеру Tesla, не решив рисковать. Это возможный вариант развития событий, исходя из нестабильных показателей цифровых активов в последнюю неделю, а также ухудшающиеся экономические показатели, на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Реакция рынка сейчас непредсказуема, но точно произведет определяющий эффект. При поддержке биткоина крупными компаниями рынок может захлестнуть позитивная волна, как в феврале, что гарантирует новые рекорды капитализации. Если же институциональные инвесторы захотят сыграть осторожно и выждать более оптимальные позиции пары BTC/USD, то главная криптовалюта опустится ниже 55$ тысяч и может перейти в фазу затяжной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Японская ловушка покупателей. Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, за последние две недели вялого бычьего движения инструмент собрал огромное количество покупателей под единственно возможным для них уровнем - котировкой 108,3. Предлагаю поохотиться за ним по следующей схеме:Сегодня прошёл мощный бычий импульс, который ложно выбил стопы продавцов за последние 2 торговых дня, можно поработать на понижение со риском за 109,0 и выйти с прибылью на пробое 108,3.Это первая сделка. Если сегодня пройдёт мощный бычий импульс - то завтра можно поработать в третью волну от него на продолжение падения, тем самым набрав хорошую шортовую позицию.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что помогло биткоину - уровень или Илон Маск?

О том, что Илон Маск сообщил о возможности покупать электромобили Tesla за биткоины, сегодня не написал только ленивый. Действительно, хайповая новость поддержала главную криптовалюту, но здесь следует смотреть глубже. Для краткосрочных прогнозов и торговых позиций теханализ остается лучшим инструментом на любом рынке. Котировки толкают крупные игроки, и появление на графиках сильных ценовых уровней говорит о том, что те защищают свои позиции. Простым смертным или мелким спекулянтам эти наблюдения позволяют увидеть как точку входа в сделку, так и предположить направление цены. Что же, давайте посмотрим на график. Во вчерашнем обзоре было отмечено, что биткоин достиг уровня поддержки восходящего тренда 29241,46 - 43033,38 - 58340,66 от 27 января. И сегодня он вполне технично отскочил от нее вверх. Значит, восходящий тренд не сломлен и у главной криптовалюты есть шанс для роста. Но давайте присмотримся еще получше. На четырехчасовом графике BTCUSD видно, что здесь же на пересечении с поддержкой аптренда есть горизонтальная поддержка 53980,77 (отмечена красным пунктиром). А значит, точка отскока вверх - двойной сильный уровень поддержки, который крупные игроки все равно защищали бы от пробоя. А Илон Маск своим краткосрочным хайпом лишь придал уверенности покупателям. Что же дальше? С технической точки зрения небольшой запас хода у BTCUSD к уровню 58340,66 (максимум от 21 февраля). А там проходит линия сопротивления локального нисходящего тренда 61759,10 - 59869,35 - 53225,61 от 13 марта. И если эту границу на пересечении уровней сопротивления удастся преодолеть, у BTCUSD появится шанс вернуться к историческому максимуму. Что касается долгосрочных перспектив биткоина и цифровых валют, тут тоже есть интересные мнения. Пока одни центробанки работают над собственной криптовалютой, другие, наоборот, не оставляют скепсиса, особенно в отношении биткоина. Так, управляющий Norges Bank Oйcтeйн Oлceн из Норвегии заявил, что биткоин не сможет стать платежным средством, поскольку он очень дорогой, ресурсоемкий и нестабильный. Но Банк Норвегии не считает, что у новых технологий есть потенциал. Просто, по мнению регулятора, в них нет большой пользы. При этом продолжает работать над собственным проектом цифровой валюты Центрального банка (CBDC). Отчет о том, как продвигаются разработки, должен быть обнародован в апреле. Представитель норвежского регулятора отметил, что пользователи должны иметь возможность быстро проводить оплаты в норвежских кронах. При этом CBDC не должны отразиться на кредитном посредничестве в приватном секторе. Параллельно Китай работает над созданием цифрового юаня, а ФРБ Бостона (США) обещал опубликовать результаты своего исследования по цифровому доллару летом 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новая победа цифровых валют: Германия разработала технологию продажи ценных бумаг на блокчейне

Частные предприятия и государственные учреждения по всему миру тестируют возможности распределенной бухгалтерской книги (DLT), которая хорошо известна тем, кто рассчитывается в биткоинах и других цифро-валютах. Германия расширила возможности протокола, введя расчеты в официальной валюте.Бундесбанк, занятый в данном проекте совместно с Deutsche Borse и Долговым агентством правительства Германии, сделал недавно заявление, что является первым в мире субъектом межбанковской системы, который позволит торговцам ценными бумагами на блокчейн-площадках получать доходы в Центральном банке.Германия не планирует останавливаться, собираясь распространить протокол на всю еврозону еще до запуска цифрового евро.Представители Бундесбанка говорят: «участники цепочки (тестовой – прим. авт.) демонстрируют, что технологический мост между технологией блокчейна и привычными нам платежными системами для расчета по ценным бумагам валютой Евробанка возможно. И нет необходимости для создания отдельной цифровой евровалюты».Всего в тесте были задействованы шесть банков: Citibank, Commerczbank, DZ Bank, Goldman Sachs, Barclays, Societe Generale. Во время тестирования на блокчейне была выпущена 20-летняя эталонная облигация государственного займа.Был проведен расчет сделок с помощью blockchain через схему «тригерной цепочки», связывающей активы из распределенного реестра с платежной системой евровалюты (Target 2).Следует отметить, что сторонники прогрессивных взглядов в использовании криптовалют часто делают акцент на недостатках традиционных финансовых инструментов. NFT-токены постепенно, но неумолимо отвоевывают все новые рынки, обладая рядом преимуществ, в частности, игнорированием инфляционных механизмов.Сейчас Европейский центральный банк изучает возможности для создания криптоевро, скорее всего, на основе того же блокчейна. Планируется завершить разработки к 2026 году.Впрочем высшие чины Бундесбанка без интереса наблюдали за проектом, позже заявив, что внедрение такой схемы расчетов в нынешнее время может дестабилизировать экономику, отвлекая вкладчиков от инвестирования в облигации во время кризиса.Очень жаль, ведь таким образом Центробанк Германии вполне мог бы привлечь дополнительные накопления прогрессивной части граждан.Между тем, Илон Маск анонсировал возможность расчета покупателей за автомобили Tesla в биткоинах. На фоне недавних скандалов и активного перекраивания рынка электромобилей Volkswagen и Geely, которые наступают Tesla на пятки, такой ход конем вновь выводит компанию в флагманы новаторских технологий.Купить Tesla за BTC можно будет уже к концу года. Маск не планирует заставлять покупателей обналичивать криптовалюту. Оплатить покупку можно будет непосредственно в «битках».Другие крупные производители вроде General Motors Co пока сдержанно относятся к идее оплаты через крипто-системы. Индия вовсе вплотную подошла к полному запрету криптовалют. Однако ситуация в любой момент может переломиться.Интересно, что Президент корпорации Microsoft Брэд Смит также скептически относится к легализации цифровых денег: «Я считаю, что оборот денежной массы должен управляться организацией, которая несет ответственность перед обществом и думает о его интересах, т.е. правительством». Далее он признался, что не является поклонником криптографических валют. Впрочем, Смита легко заподозрить в предвзятости. Все-таки он не только надеется отхватить четверть средств, выделенных на борьбу с кибератакми в рамках пакета Байдена. Так, недавно были обнародованы данные о связях администрации Байдена с этим конгломератом и другими техномагнатами. Особенно подозрительны слова Смита на фоне очередного проигранного хакерам раунда в борьбе за безопасность данных пользователей. Теперь Смиту очень нужны вливания из бюджетного кармана, и его слова могут рассматриваться через призму последних новостей.При этом данные официальной статистики показывает на неуклонное угасание наличных денег в качестве основного средства для расчетов.Пандемия внесла свою лепту в этот процесс, ускорив переход к безналичным операциям и цифровым платежам, а недавние массовые дотационные вливания правительств и сэкономленные благодаря изоляции средства подогрели интерес к биткоину и его собратьям. Биткоины и токены сейчас рассматриваются и как ивестиционный, и как расчетный инструмент, однако их природа отличается.На иллюстрации:желтым отмечены государства, где криптовалюты уже одобрены и используются;красным - планы по выпуску;голубым отмечены территории, где технология рассматривается в качестве альтернативы в будущем;синий - активное тестирование продукта.Политиков беспокоит такая ситуация с оттоком инвестиций из традиционных инструментов – акций и облигаций госзайма. Один за другим должностные лица выступают с просьбой учитывать волатильность рынков. Но разве можно остановить трейдеров, если их ведет Маск?Так, Джером Пауэлл 22 марта заявил, что ФРС рассматривает возможность использования различных коинов: «Мы должны находиться на переднем крае технологических решений, а также проблем, связанных с цифровым долларом. Но торопиться некуда».Агустин Карстенс, генеральный директор BIS, отмечает: основная загвоздка в том, что криптодоллар не может потерпеть неудачу ни на секунду. Чтобы обеспечить необходимую стабильность для него, потребуется немало сил.Вслед за Пауэллом мировое сообщество предостерегает и Ойстейн Олсен, управляющий Norges Bank в Осло: «Немыслимо, чтобы биткоин заменил реальные валюты. Он слишком энергоемкий, ресурсоемкий и, главное, нестабильный». Его заявление прозвучало сразу после оптимистичных слов одного из самых известных норвежских бизнесменов Кьель Инге Рокке о том, что в конечном итоге она «окажется на верной стороне истории кредитно-денежных отношений».Действительно, биткоин вызывает опасения у «зеленых» активистов всего мира в связи с завышенным потреблением электроэнергии, связанных с его добычей. Согласно отчета отдела исследований сырьевых товаров и деривативов Bank of America, уровень теплового загрязнения окружающей среды вырос за два последние года на 40 млн. тонн. И когда биткоин торгуется с хорошей прибылью, его энергоемкость составляет около 0,4% всего мирового потребления энергии.Тем временем, опрос Harris Poll показывает, что примерно 1 из 10 взрослых американцев никогда не слышали о биткоине. Около 50% сказали, что слышали о криптовалютах, а 16% знакомы с ними хорошо. Однако около 61% взрослого населения плохо понимают, как они работают.Несмотря на данные опроса, такое соотношение представляется достаточно хорошим показателем с учетом большого процента тех, кто живет в сельской местности или небольших городках, куда еще не добралась рука компаний, использующих терминалы для расчетов и обналичивания биткоинов.А пока биткоин вновь подрос на 4% до 57140,8 долл., что радует сердца трейдеров по всему миру. Однако после заявления главы Micrisoft рынок чуть скорректировался и сейчас цена составляет 56551,8 долл.А пока рекомендуем обратить внимание на рынок NFT-токенов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD: Пике евро только начинается

На финансовых рынках наблюдается на этой неделе классическое снижение аппетита к риску. В лидеры роста выбилась иена, демонстративно развернувшись по отношению к евро, доллару и фунту после резкого снижения в ноябре прошлого года. Наиболее тяжело сейчас европейской валюте, которая продолжает развивать нисходящий импульс с начала недели. Тяжким грузом на ней лежит третья волна пандемии. К тому же американский доллар все время находит новые причины для роста и торгуется сейчас в восходящем тренде по отношению к корзине из шести конкурентов. Между тем экономическая активность в еврозоне неожиданно вернулась к росту в марте. Производственная активность в Германии подскочила до рекордного уровня в этом месяце. Показатели также указывают на оживление в секторе услуг. Локомотив европейской экономики – Германия – похоже, игнорирует ограничения пандемии.Вполне себе позитивные цифры не смогли коренным образом повлиять на настроения инвесторов, чьи мысли сейчас заняты распространением коронавируса в странах евроблока. Хотя накал страстей немного утих. Тем не менее евро вряд ли сможет получить импульс к росту, в то время как европейские страны «переходят от запрета к запрету», а прививочная кампания на грани срыва, считают аналитики Commerzbank.Польша накануне сообщила, что более 70% записавшихся на прививки теперь отказываются от вакцинации препаратом от AstraZeneca. При этом страна его не запрещала. Не обошлось здесь без «пилюли» американское агентство здравоохранения, которое накануне допустило, что в данных по оценке эффективности препарата от коронавируса компании AstraZeneca могла содержаться устаревшая информация. Евро легче не становится, по мере того как лекарство от вируса обрастает все новой и новой информацией. На стороне же защитного доллара, в том числе, перспектива потенциального повышения налогов в стране и усиление напряженности между Западом и Китаем, которые вместе существенно снижают аппетит к покупкам риска.В среду также стало известно, что из-за третьей волны пандемии эксперты института экономических исследований IFO понизили прогноз роста экономики Германии в этом году до 3,7%. Ранее в ноябре они прогнозировали рост в 4,2%. Таким образом, инвесторы получили новую оценку не только для перспектив европейской экономики, но и для евро. Между тем международное рейтинговое агентство S&P оценку увеличения ВВП США в текущем году на 6,5% против декабрьского прогноза на 4,2%.Потенциально «евромедведи» могут не ослаблять хватки. Пара EUR/USD накануне подтвердила пробой уровня поддержки 1,1880. Сегодня она опустилась ниже. При дальнейшем пессимистичном настрое инвесторов стоит ожидать ее снижения в область 1,1780. Это будет первой целью. Дальше еще интереснее. Допускается падение евро в район уровня поддержки октября-ноября – 1,1600.Обнадеживающая статистика из Великобритании приостановила падение фунта. Наплыв новых заказов в ожидании смягчения локдаунов вызвал гораздо более сильный всплеск деловой активности в стране.Согласно опросам Reuters, рост этого показателя оказался намного сильнее прогнозов, а значит, в первом квартале стоит ждать умеренного сокращения экономического роста в Британии. Данный опрос, вероятно, укрепит уверенность чиновников Банка Англии в том, что экономика уже встала на путь быстрого восстановления в этом году. Поскольку впереди у экономики светлые дни, картина для фунта вырисовывается более позитивная. Потенциал для роста стерлинга сохраняется, считают аналитики.Между тем в краткосрочной перспективе по паре GBP/USD продолжается «медвежий» коррекционный сценарий. Котировка не только пробила линию поддержки «бычьего» канала, но и закрепилась ниже. Ближайшей целью этого нисходящего движения выступает отметка 1,3650. Далее при сохранении актуальности данного сценария фунт может просесть в область 1,3580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Этот рост можно продавать 24.03

S&P500 дневной график.Вышел важный отчет по товарам длительного пользования в США.Заказы на товары длительного пользования упали -1.1% - а прогнозировали рост +1%.Всё же новые вливания в рынок от правительства США - выплаты по 1400 долл. 100 миллионам граждан США - могут изменить картину по результатам марта.Но в целом мы видим значительное замедление роста в США.Это не означает, что в США плохо с экономикой - наоборот, намного лучшем, чем в ЕС, например, но резкий рост предыдущего этапа - это было восстановление после резкого падения, и такие темпы не удержать.При этом рынок стоит очень высоко.Рынок США на открытии: Доу +0.7%, но NASDAQ минус 0.7%, S&P500 +0.3%У этого роста нет потенциала. Можно начинать продавать при приближении к максимумам года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD 24.03. Слабые данные по США. Евро на минимумах

EURUSDВышел важный отчет о товарах длительного пользования в США.Заказы на товары длительного пользования упали -1.1% - а прогноз давал рост +1%.Это еще одно свидетельство замедления роста в США.Всё же выплаты по 1400 долл. 100 миллионам американцам от правительства в этом месяце могут изменить статистику за март.Евро на минимумах.Мы держим продажи от 1.1870. Покупка при прорыве наверх 1.1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Локальный успех или закономерность: почему BTC вернулся к росту и что будет дальше

За минувшие сутки ситуация на рынке криптовалют неожиданно изменилась. Основные активы показали небольшой рост и подобрались к историческим показателям. Однако рассчитывать на затяжной рост и открывать длинные маржинальные позиции пар BTC/USD и ETH/USD не стоит. Текущее увеличение котировок отдельных криптовалют является результатом стечения обстоятельств и высокой волатильности рынка.Также рост цен на основные криптовалюты стал следствием зависимости рынка от показателей биткоина. После резкого спада, до 53$ тысяч, пара BTC/USD поднялась в показателях на 3,5$ тысячи. Позитивную волну подхватили розничные торговцы, которые позволили активу удержаться над психологическим рубежом в 55$ тысяч. Основной причиной резкого роста стоимости биткоина стал позитивный новостной фон, подкрепленный фактическими действиями крупных компаний.Прежде всего стало известно, что южнокорейский коммуникационный гигант Naver начал переговоры о покупке доли в одной из крупнейших криптовалютных бирж – Bithumb. Второй важной новостью стало заявление представителей компании Tesla Motors о том, что клиенты автоконцерна из США могут приобретать автомобили с помощью биткоина. Подобная функция вскоре появится и в других частях мира.На фоне этих новостей котировки пары BTC/USD увеличились на 5,5% и закрепились на отметке в 56,5$ тысячи. Внезапный анонс от Tesla привлек очередную волну внимания к биткоину, что впоследствии может уберечь цифровой актив от ценовой коррекции, которая гналась за валютой после очередного рекорда (61$ тысяча в середине марта). Однако радоваться еще рано, ведь позитивную динамику роста цены на пару BTC/USD создают розничные торговцы, которые неспособны обеспечить валюте необходимый запас прочности для стабильного роста.Кроме того, не стоит ожидать роста котировок на основные альткоины, текущий рост которых напрямую связан с локальным успехом пары BTC/USD. Ситуация с анонсом Tesla лишь подчеркнула нестабильность биткоина и неуверенность рынка. Всплеск цены произошел буквально за несколько часов, что стало негативным сигналом для институциональных инвесторов. Этот скачок доказал, что котировки пары BTC/USD нестабильны и валюта не готова к полноценному росту. Учитывая зависимость других цифровых активов от показателей BTC, становится ясно, что показатели рынка в ближайшее время вернуться к негативной динамике, а крупные инвесторы проигнорируют неожиданный всплеск стоимости пары BTC/USD.Как мы видим на графике, пара BTC/USD уже начала опускаться ниже 55$ тысяч. Несомненно, что за сегодня, 24 марта, котировки биткоина будут пытаться преодолеть психологический рубеж, однако без поддержки крупных игроков рынка, активу не закрепиться на безопасных показателях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDX: Локдауны в Европе и вероятное повышение налогов в США поднимают доллар на максимальные отметки

Доллар вновь пользуется большой популярностью у инвесторов. Причинами такого повального интереса к американской валюте, которая общепризнанно считается более надежным активом, являются быстрое распространение нового штамма коронавируса в европейских странах и наблюдающийся хаос с вакцинацией. Уход инвесторов от риска объясняется также вероятным повышением налогов в США и напряженностью, возникшей между лидерами западных стран и Китаем. Индекс доллара относительно корзины шести основных валют на фоне этих событий подскочил сегодня на 0,11%, до отметки 92,49 – четырехмесячного максимума. Судя по всему, этот показатель уже готов протестировать верхнюю границу более высокого диапазона 91–93. Как считают аналитики крупнейшего банка Австралии Westpac, ожидаемый диапазон сформируется уже в ближайшие недели.Европейские страны пока находятся не в самом выгодном положении: введение новых локдаунов в ответ на быстро распространяющийся новый тип коронавируса явно не идет на пользу европейской экономике. А проблемы с вакцинацией вообще стирают последние надежды участников рынка на синхронное глобальное восстановление. В США рисуется совсем иная картина: американское население активно вакцинируется, проблем с реализуемыми препаратами от коронавируса не выявлено, широкомасштабные, стимулирующие экономику меры запущены. Если никакие проблемы на горизонте не объявятся, то американскую экономику ожидает впечатляющее восстановление уже в ближайшие месяцы.Единая европейская валюта чувствует себя на этом фоне весьма удрученно. Даже публикация превысивших ожидания европейских индексов PMI не смогла в должной мере поддержать евро. Пара EUR/USD проседает после незначительного роста сразу после обнародования индексов, котировки пары опустились до четырехмесячного минимума и находятся вблизи отметки $1,1824. Решение правительства Германии продлить локдаун и закрыть своих граждан по домам во время пасхальных праздников, судя по всему, имело гораздо более сильное влияние на евро.Глава ФРС Джером Пауэлл в это время выступил в тандеме с главой Министерства финансов Джанет Йеллен в Конгрессе США. Слушания уже в который раз посвящены самой злободневной теме – восстановлению американской экономики после коронакризиса. Пауэлл заверил американских законодателей в том, что все ценовые качели, которые ожидаются в постпандемическое время, будут под неусыпным контролем. Хотя инфляция и ускорит свой темп в течение этого года, все же ее устойчиво высокой формы в стране он не допустит. Джанет Йеллен же в свою очередь высказалась насчет потенциального повышения корпоративного и других налогов в США, пообещав сосредоточение инфраструктурного плана исключительно на тех расходах, которые необходимы экономике для сохранения ее конкурентоспособности и продуктивности. Вместе с тем она добавила, что рассматривается ряд мер для повышения доходов, чтобы компенсировать расходы. Проводимая в стране политика, по заверениям Йеллен, не нанесет вреда ни малому бизнесу, ни американцам.Министр финансов США сообщила, что в посткризисное время ожидается реализация долгосрочных инвестиций со сроком более 10 лет, что необходимо для повышения производительности американской экономики. Само собой, эти дополнительные инвестиции предполагают и дополнительное финансирование. Как вариант, рассматривается возврат корпоративного налога на уровень 28%.Восстановление американской экономики явно набирает ход, однако по-прежнему неясно, как скоро миллионы безработных американцев вновь выйдут на работу. Вдобавок к этому открытым остается вопрос о том, сможет ли Федрезерв удержать рынки в устойчивом положении в свете набирающих скорость цен и доходности государственных облигаций. Также нет никакой уверенности в том, что достигнутый на сегодня прогресс будет и дальше оставаться незыблемым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск опять спровоцировал рост биткоина

Биткоин на торгах во вторник и среду так и не сумел развить коррекционное движение. Он не сумел отработать критическую линию Киджун-сен и, соответственно, не сумел преодолеть ее. Таким образом, во второй раз важная область поддержки, которая формируется линией Киджун-сен, удержала биткоин от серьезных потерь. Можно считать эту линию личной палочкой-выручалочкой биткоина. Однако таких «палочек» у «цифрового золота» уже как минимум две, Вторую зовут – Илон Маск.Буквально вчера стало известно, что компания Tesla и ее генеральный директор Илон Маск продолжают оказывать сильное влияние на криптовалютный рынок. Напомним, что ранее Илон Маск неоднократно комментировал биткоин, а компания Tesla – инвестировала в него свои свободные средства. Теперь компания сделала заявление, в котором говорилось о появлении возможности покупать автомобили Tesla за биткоины. Уже сейчас эта опция доступна для граждан США, а до конца года станет доступна и для всего остального мира. Таким образом, это очередная новость из разряда популяризации биткоина в мире и среди крупных институциональных инвесторов. Ведь именно таковым является компания Tesla. Более того, по слухам, Илон Маск через свои компании владеет монетами на сумму порядка 5 миллиардов долларов. Естественно, что подобные слухи от одного из главных ньюсмейкеров Америки воспринимаются криптовалютным рынком как хайп. Сразу же после появления этой новости котировки «битка» вновь полезли вверх и прибавили около 5%. Мы же в очередной раз вынуждены констатировать довольно парадоксальный и грустный факт. Для того чтобы биктоин подорожал на 5-10%, не нужны никакие важные рыночные или фундаментальные факторы. Вполне достаточно твита Илона Маска или новости от Tesla. Таким образом, биткоин может дорожать вечно. Все, что нужно для «вечного роста», чтобы Илон Маск раз в неделю комментировал «биток», а Tesla расширяла интеграцию своих сервисов через криптовалютный сегмент. И иногда подкупала по чуть-чуть монет биткоина. А есть еще и Space X! Интересно, как отнесутся трейдеры и инвесторы к новости, что компания, которая занимается запусками космических кораблей и собирается проводить экскурсии на Марс, инвестирует в биткоин? Кстати, не менее важным для будущего биткоина является и сопутствующее заявление главы Tesla. Он написал в своем Twitter, что компания не будет тут же конвертировать полученные биткоины в фиатные деньги. Это означает, что компания не боится просадок курса или его обвала. И будет придерживаться политики стабилизации курса «цифрового золота», чтобы использовать его не только как средство инвестирования, но и как средство расчета и сохранения стоимости. Что получится из этого всего у Tesla и биткоина? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск опять спровоцировал рост биткоина.

Биткоин на торгах во вторник и среду так и не сумел развить коррекционное движение. Он не сумел отработать критическую линию Киджун-сен и, соответственно, не сумел преодолеть ее. Таким образом, во второй раз важная область поддержки, которая формируется линией Киджун-сен, удержала биткоин от серьезных потерь. Можно считать эту линию личной «палочкой-выручалочкой» биткоина. Однако, таких «палочек» у «цифрового золота» уже, как минимум, две, Вторую зовут – Илон Маск.Буквально вчера стало известно, что компания Tesla и ее генеральный директор Илон Маск продолжают оказывать сильное влияние на криптовалютный рынок. Напомним, что ранее Илон Маск неоднократно комментировал биткоин, а компания Tesla – инвестировала в него свои свободные средства. Теперь компания сделала заявление, в котором говорилось о появлении возможности покупать автомобили Tesla за биткоины. Уже сейчас эта опция доступна для граждан США, а до конца года станет доступна и для всего остального мира. Таким образом, это очередная новость из разряда популяризации биткоина в мире и среди крупных институциональных инвесторов. Ведь именно таковым является компания Tesla. Более того, по слухам, Илон Маск через свои компании владеет монетами на сумму порядка 5 миллиардов долларов. Естественно, что подобные слухи от одного из главных ньюсмейкеров Америки воспринимаются криптовалютным рынком, как хайп. Сразу же после появления этой новости котировки «битка» вновь полезли вверх и прибавили около 5%. Мы же в очередной раз вынуждены констатировать довольно парадоксальный и грустный факт. Для того, чтобы биктоин подорожал на 5-10% не нужны никакие важные рыночные или фундаментальные факторы. Вполне достаточно твита Илона Маска или новости от Tesla. Таким образом биткоин может дорожать вечно. Все, что нужно для «вечного роста», чтобы Илон Маск раз в неделю комментировал «биток», а Tesla расширяла интеграцию своих сервисов через криптовалютный сегмент. И иногда подкупала по чуть-чуть монет биткоина. А есть еще и Space X! Интересно, как отнесутся трейдеры и инвесторы к новости, что компания, которая занимается запусками космических кораблей и собирается проводить экскурсии на Марс, инвестирует в биткоин? Кстати, не менее важным для будущего биткоина является и сопутствующее заявление главы Tesla. Он написал в своем Twitter, что компания не будет тут же конвертировать полученные биткоины в фиатные деньги. Это означает, что компания не боится просадок курса или его обвала. И будет придерживаться политики стабилизации курса «цифрового золота», чтобы использовать его не только как средство инвестирования, но и как средство расчета и сохранения стоимости. Что получится из этого всего у Tesla и биткоина? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Фунт сваливается к новому локальному минимуму, но

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня было образовано сразу два сигнала на вход в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: видно, как после теста поддержки 1.3718 происходит ее пробой и закрепление ниже этого уровня. Все что нам было нужно – дождаться обновления снизу вверх диапазона 1.3718, что привело бы к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Все произошло в точности со сценарием, описанным мною в утреннем прогнозе. На графике я отметил момент образования точки входа (Sell). Сразу после этого пара провалилась в район следующей поддержки 1.3683, где был образован сигнал на покупку фунта. Ложный пробой и возврат на этот уровень, с обновлением его уже сверху вниз сформировал отличную точку входа в длинные позиции, что привело к быстрому росту GBP/USD еще в первой половине дня. Точку на покупку фунта я обозначил на графике (Buy).На вторую половину дня техническая картина в паре изменилась, поэтому придется отталкиваться уже от других уровней. Первоначальной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше сопротивления 1.3736, где проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. Тест уровня 1.3736 сверху вниз, по аналогии с покупкой, которую я разбирал чуть выше – образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление фунта уже в район сопротивления 1.3796, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности со стороны покупателей в районе 1.3736 отмечено не будет, рекомендую отложить покупки до образования новой ценовой формации: все что нужно быкам – ложный пробой в районе поддержки 1.3683, так как лишь этот сценарий вернет в рынок крупных быков, защищавших рынок в первой половине дня. Если движения вверх от уровня 1.3683 мы так и не увидим - рекомендую отложить покупки до теста более свежего минимума 1.3645, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи на отлично справились со своими утренними задачами, и теперь в их планы входит защита нового сопротивления 1.3736. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует новый сигнал на открытие коротких позиций с целью продолжения медвежьего рынка. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3683. Лишь тест этого уровня снизу вверх усилит давление на GBP/USD и образует новый сигнал на продажу фунта в район минимумов 1.3645 и 1.3605, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи упустят контроль над сопротивлением 1.3736 во второй половине дня - в таком случае с продажами лучше не торопиться: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет тест уровня 1.3796, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Там можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень сопротивления просматривается в области 1.3848. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что сохраняет нисходящий потенциал пары GBP/USD.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3775.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Давление на евро сохранилось, но крупные покупатели

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1835 и рекомендовал действовать, опираясь на него. На графике ясно видно, как быки добиваются прорыва поддержки 1.1835, после чего происходит моментальная распродажа евро. Успеть в рынок на таком движении было крайне сложно, поэтому пришлось ждать теста этого диапазона уже снизу вверх. Однако до начала второй волны снижения евро к уровню 1.1835 мы так и вернулись. Чуть позже он и вовсе был разбит покупателями, что переместило пару в другой боковой канал, о котором мы поговорим чуть ниже. Покупателям всерьез нужно задуматься над возвратом контроля в районе сопротивления 1.1843, так как от этого уровня зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Задача осложняется тем моментом, что чуть выше этого диапазона проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, которые и ограничивают восходящий потенциал пары. Лишь прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции с основной целью возврата в район сопротивления 1.1892, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активность быков во время теста 1.1843 иссякнет, а давление на евро вернется во второй половине дня – рекомендую открывать длинные позиции лишь при формировании ложного пробоя в области поддержки 1.1804. Покупать евро сразу на отскок советую только от более крупного минимума 1.1760 в расчете на отскок в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и попытались пробиться ниже поддержки 1.1835, однако к крупному нисходящем движению это не привело. На данные момент техническая картина немного изменилась: продавцам необходимо защищать сопротивление 1.1843, чуть выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро уже с целью выхода в район минимума 1.1804. Пробой и тест этого уровня снизу вверх вместе с хорошими фундаментальными данными по активности в производственной сфере и сфере услуг США лишь усилят давления на пару, что образует хороший сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка. Целью выступит минимум 1.1760, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.1843: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет обновление сопротивления 1.1892, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчёте на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1860.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото наблюдает за боем быков

Интерес финансовых рынков к торговле рефляцией постепенно угасает, уступая место осторожности. ФРС достаточно четко прояснила свою позицию: она не собирается отказываться от монетарного стимула и считает, что всплеск инфляции будет невысоким и непродолжительным. В итоге инвесторы задаются вопросом: если долгое время фондовые индексы бежали впереди себя, не пришло ли время сделать паузу? В такой мутной воде золото пытается выловить рыбку. И нужно отметить, что на неделе к 19 марта ему это удалось – драгметалл закрыл ее в зеленой зоне.Недельная динамика золотаЕсли золото сохраняло устойчивость, когда доходность облигаций и доллар США синхронно росли, то почему бы ему не продолжить консолидацию, когда они начинают перетягивать канат? Индекс USD повышается, а ставки долгового рынка, напротив, идут вниз из-за опасений по поводу третьей волны COVID-19, пролонгации локдаунов во Франции и Германии, а также напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. По оценкам Bloomberg, Поднебесная за 14 месяцев с момента заключения торгового соглашения в январе 2020 закупила американских товаров на $123 млрд, что составляет 32,6% от целевого показателя. Это не может нравиться США, тон представителей которых на переговорах на Аляске был холодным. Следует отметить, что одной из причин снижения доходности является падение инфляционных ожиданий, что обусловлено распродажами на рынке нефти. До этого момента ожидания инфляции на первые 5 лет опережали свой аналог на последующие 5 лет. Это полностью соответствует мировоззрению ФРС, утверждающей, что всплеск PCE будет непродолжительным. Дескать, мир на протяжении последних 4-х десятилетий жил в условиях подавленной инфляции, может ли она разогнаться из-за единовременных фискальных стимулов? Джером Пауэлл и Джанет Йеллен считают, что нет. Динамика инфляционных ожиданий в СШАНа мой взгляд, золото проявляет устойчивость, так как не потеряло веру, что потребительские цены, в том числе из-за эффекта низкой базы 2020, могут существенно возрасти. Тем не менее говорить о восстановлении восходящего тренда нецелесообразно. Лучшая стратегия в такой обстановке – продажи XAUUSD на росте. Тем более что основные противники драгметалла в лице доллара и доходности облигаций США чувствуют себя уверенно. Американская администрация рассматривает вопрос дополнительных фискальных стимулов в инфраструктуру на $3 трлн, на что потребуются деньги в виде более высоких налогов и новых займов. Для того чтобы привлечь иностранцев на рынок долга, Казначейству нужны высокие ставки и (или) слабый доллар. Полагаю, текущего уровня доходности облигаций достаточно, чтобы заманить нерезидентов. Технически неспособность золота прорваться выше $1755 за унцию свидетельствует о его слабости. Сформированные на отбое от данного уровня шорты в рамках озвученных в предыдущем материале рекомендаций предлагаю держать и наращивать в случае падения котировок ниже $1710. В качестве таргета нисходящего движения выступает целевой ориентир на 161,8% по паттерну AB=CD, расположенный вблизи $1645.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 24.03.21 – BUY SELL. Результат за два месяца +11.32%

1. Как заработать на криптовалютах?2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).3. Анализ тренда.4. Японский свечной анализ.5. Выводы. Статистика.1. Как заработать на криптовалютах?Понимать, что сейчас на рынке делает крупный игрок и стараться ему подражать. Вчера мы обсудили фазу распределения на рынке, сегодня поговорим о новом накоплении позиции. Итак, крупный игрок получил желаемую прибыль, вышел из рынка. Теперь ему необходимо опять начать накапливать новую позицию, так как деньги должны работать. Мы уже говорили о том, что большой объём по выгодной цене сразу не купить. Поэтому крупный игрок будет удерживать цену в выгодном для него коридоре и имитировать продолжение тренда, делая ложные пробои.Какие признаки накопления позиции на рынке:- на рынке присутствует коридор, направленного движения нет- совершаются ложные пробои этого коридора в обе стороны- дневные свечи разнонаправленные с длинными тенями и маленькими телами- максимальный горизонтальный объём перемещается хаотично, то вверх, то внизРассмотрим на примере, как может выглядеть фаза накопления на рынке:На изображении показана классическая фаза накопления на рынке. Как торговать в такой ситуации? Можно открывать сделки с короткими целями, внутри коридора. Направленного движения нет, поэтому можно как продавать, так и покупать инструмент. Подобная ситуация сейчас на рынке биткоина, идет накопление перед новым сильным движением. Куда будет это движение, покажет только время. В следующий раз поговорим о том, как заканчивается накопление и начинается новый тренд. А сейчас рассмотрим текущий рынок биткоина.2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Похоже, биткоин ищет точку разворота, и, может быть, этот разворот состоится сегодня (изображение в начале статьи). Произойдет этот или нет, покажет время, но предвестники уже есть. Пока биткоин из предыдущего коридора не вышел, поэтому можно рассматривать краткосрочные сделки как на покупку, так и на продажу. Но, скорее всего, покупки в такой ситуации будут предпочтительнее. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с чикагской фьючерсной биржи22.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 5697523.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 54970Рос переместился вниз, но удержать цену внизу медведям не удалось. Реакция цены на влив данного объема была вверх, и биткоин продолжает уверенно расти. Но уровень РОС от 22.03 преодолеть пока не удалось, о развороте говорить пока рано. С точки зрения объёмов ситуация пока неоднозначная, можно покупать и продавать. 3. Анализ тренда.Торговля по тренду дает возможность торговать вместе с крупным игроком. Поэтому всегда анализируйте тренд и торгуйте в его направлении. Все сделки, совершенные по тренду ,имеют больший потенциал доходности. Для анализа тренда использую экспоненциальную скользящую среднею :Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.С точки зрения скользящих средних на рынке начался восходящий тренд по биткоину. Цена выше всех трех ЕМА, в такой ситуации следовать рассматривать покупки. Единственное, что следует учитывать, это краткосрочный тренд. Цена только недавно и на немного превысила ЕМА 48. Краткосрочный восходящий тренд пока слабый. 4. Японский свечной анализ.Форма свечи, тени и тело свечи могут многое рассказать о состоянии текущего рынка. Изучайте японский свечной анализ, он будет серьезным помощником в вашем трейдинге. Анализ лучше вести на дневном таймфрейме. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:Вчерашняя свеча практически без тела, с длинными тенями, что говорит о равновесии сил быков и медведей. Вчера биткоин отказался падать и нарисовал свечную конфигурацию, состоящую из двух свечей – Харами. Это разворотная свечная конфигурация, хотя и слабая. Вероятно движение вверх, которое уже началось. В такой ситуации следует рассматривать покупки.5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 24.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет. Делайте мониторинги своих счетов. Для этого существуют несколько сервисов. Сможете в режиме онлайн наблюдать за кривой капитал и статистическими показателями вашей торговли. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +11.32%.Стейтмент: На данный момент открыты две сделки:23.03.21 BCHUSD SELL: 514.08 SL: 545 ; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 3,28. 09.03.21 Ethereum BUY: 1831 SL: 1619; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,48. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит пристегнуться, нас ожидает новый скачок активности на криптовалютном рынке

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошли очередные недели с нашей последней статьи, надеюсь, для вас они были положительные, несмотря на переменную болтанку первой кориптовалюты.Криптоиндустрия переживает лучшее в своей истории время, буквально все растет в цене, а самое главное - происходит адаптация среди институциональных участников рынка. Построив работу на анализе общего криптоинтереса среди квалифицированных участников рынка, заметил очень интересную активность еще в период осени 2020 года.Так вот не секрет, что осенью 2020 многие институциональные инвесторы, фонды, банки, страховые компании и т.д. активно скупали криптовалюту, но, оказывается, интерес к инновационным активам был еще масштабнее.Акции майнинговых компаний, котируемые на традиционных для квалифицированных участников рынка биржах, резко стали расти в цене, то есть трейдеры подошли к этой сфере деятельности с обратной стороны, но при этом продемонстрировали ошеломительный интерес к криптоиндустрии.Масштаб в цифрахПримером данной активности стали акции крупнейших майнинговых компаний - Hut 8, Hive Blockchain, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain - рост которых зашкаливает.Hut 8 +1600% Hive Blockchain +1600%Marathon Digital Holdings +2200%Riot Blockchain +2700%Анализ проводился на периоде с октября 2020 по февраль 2021, это максимальный рост. Март сказался коррекцией.Поражаюсь мелкими участниками рынка, которые до сих пор отрицают действительность, связанную с крипторынком. Стоит донести простую мысль: криптовалюта - это отличный инструмент для спекуляций, долгосрочную перспективу покажет время, хоть и уже имеется существенный прогресс в этом направлении. Не стоит опускать возможность заработать, крипторынок сейчас буквально раздает шальные деньги.Вернемся к институциональным инвесторам, которые с радостью собирают торговые объемы слабых рук, на коррекции. Следуя данным Coinbase, сегодня за несколько транзакций было выведено 14 666 BTC. Это произошло вскоре после того, как цена Биткоина опустилась до двухнедельного минимума около $53 000. Механизм крупных игреков останется неизменным, собирают объем и выводят на себя, и, правда, зачем давать возможность мелким участникам владеть столь ценным активом, все как в обычной жизни.Очень интересный анализ воздействия долларовых вливаний в Биткоин привел Bank of America, так вот, следуя отчету, достаточно всего $93 млн, чтобы поднять цену BTC на 1%. Биткоин очень чувствителен к повышению долларового спроса: чистый приток $93 млн приведет к повышению цены первой криптовалюты на 1%, в то время как для достижения такого же эффекта на рынке золота потребуется $2 млрд.Bitcoin Longs vs Shorts:Longs (95.94%): $1,626,360,258Shorts (4.06%): $68,798,940Следуя из показателей по торговым операциям относительно ведущих криптовалютных бирж, видно, что длинные позиции вновь преобладают по Биткоину, они занимают львиную долю на рынке.Что происходит на рынке в данные момент?Стоит начать с громкой новости от всеми известного Илона Маска, который сообщил в Twitter, что теперь машину Tesla можно купить за Биткоины! Он добавил, что Tesla использует только внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом и напрямую управляет Биткоин-нодами. Полученные Биткоины будут сохранены как Биткоины, а не конвертированы в фиатную валюту. Возможность оплаты в BTC будет доступна за пределами США в конце этого года.Мы имеем очередное подтверждение прямого стимулирования общества к новым видам активов и использования их в обычной жизни.Новость от Илона Маска стала драйвером, и, возможно, именно она вернет нас в восходящий цикл после коррекции.Стоит напомнить, что Илон Маск владеет более чем $5 млрд в Биткоине через Tesla, SpaceX и лично.Анализируя торговый график первой криптовалюты (BTC), можно увидеть, что локальный максимум находится в районе координата $61 788, относительно которого возникла коррекция масштабом 14%. Расстояние до максимума небольшое, участники рынка без излишнего труда смогут его преодолеть в самое ближайшее время.Нашей основной целью, как прежде, стоит психологический координат $100 000 за 1 BTC, где с текущим информационным фоном данное значение мы можем увидеть еще до осени, а возможно, и раньше.Стоит учесть, что крипторынок - это очень волатильное место, всегда стоит быть начеку и не забывать снимать сливки со своих больших профитов.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, мы видим, что за время нашей последней статьи объем криптовалютного рынка в пике достигал уровня $1 трлн 812 млрд, это вновь абсолютный максимума всей индустрии.$2 трлн рыночной капитализации, о которой я писал еще в начале года, - это не фантазия аналитика, теория или что еще, это лишь технический момент, который настанет на рынке в самое ближайшее время.Total Market на данный момент составляет: $1 трлн 760 млрд.Доминирующее положение на рынке как прежде сохраняет Bitcoin 60,0% от Total Market, где в числовом показателе это $1,051,150,259,114.Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 65 пунктов, это не район FOMO* (Синдром упущенной выгоды*), где в рынок вливается безумное количество капитала и новых участников. Фактически движение на пике рынка, с небольшой коррекцией, это уже как само собой разумеющееся. Стоит учесть, как только мы обновим максимум по Биткоину, индекс сразу подскочит на уровни 80-95 пунктов.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на четырехчасовом периоде сигнализируют о покупке за счет восходящего года текущего дня. Дневной период все еще сосредоточен на коррекции от пика рынка, сигнализируя о продаже. Недельный период, как и прежде, ориентирован на восходящий тренд, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс