Новости рынка - cтраница №4782

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4782

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3917 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3888 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движения вверх с целью 1.3934 – линия сопротивления восходящего канала (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3917 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3888 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движения вверх с целью 1.3934 – линия сопротивления восходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3917 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3888 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3859 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.06.2021 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сделка Джо Байдена восстановила фондовый рынок

Акции США поднялись до рекордного уровня, поскольку двухпартийная сделка президента Джо Байдена по инфраструктуре на сумму 579 миллиардов долларов добавила оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления, на фоне чего доллар ослаб.Индекс S&P 500 показал рост 0,7% по состоянию на 21:50 по Московскому времени за счет сделки Байдена. Финансовые акции выросли до результатов стресс-тестов Федеральной резервной системы, а при этом крупные банки, как ожидается, пройдут, открывая путь к удвоению выплат в следующие четыре квартала.Ожидается, что двухпартийный закон пройдет через Конгресс вместе с отдельным законопроектом, который потратит триллионы больше на то, что Байден назвал "человеческой инфраструктурой", против которой выступает Республиканская партия. Ранее в четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик и его коллега из Филадельфии Патрик Харкер призвали к увеличению инвестиций в инфраструктуру, отметив, что это может повысить производительность и рост в США.Также ситуацию прокомментировал глава отдела управления инвестициями Commonwealth Financial Network Брайан Прайс, который сказал: "Рынок, кажется, с энтузиазмом воспринял перспективу достижения соглашения по сделке по инфраструктуре. С точки зрения распределения активов, стоимость, похоже, больше всего выиграла от этих новостей".Данные в четверг показали, что заявки на государственное страхование по безработице в США немного снизились на прошлой неделе, хотя и оказались выше прогнозов, в то время как заказы на товары длительного пользования выросли в мае самыми быстрыми темпами с января.Акции самых быстрорастущих компаний США перестали двигаться в ногу с самыми дешевыми акциями, и это изменение очевидно из корреляции между индексами чистого роста S&P 500 и чистой стоимости за последние 200 торговых дней, которая упала до самого низкого уровня с октября 2000 года, согласно данным, собранным с Bloomberg.На текущей торговой неделе осталось одно важное событие, на которое стоит обратить внимание:- в пятницу выйдут личные доходы (расходы) США, настроения Мичиганского университета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Стоим на максимумах года, ждем новых данных по инфляции сегодня 25.06

S&P500Рынок США в четверг показал уверенный рост. Все главные индексы выросли: Доу + 0.95%, S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.7%. Отметим всё же, что из главных индексов рынка США только лидер – индекс технологий – сумел выйти на новые максимумы года. Индекс широкого рынка S&P500, в который входят и технологии, и акции традиционных секторов, пока только повторил максимум 15 июня, но не смог закрыться выше. Что касается индекса Доу, то ему, несмотря на рост с начала недели, нужно пройти наверх еще 800 пунктов, или +2%, до максимума года от 10 мая. То есть, кроме NASDAQ, главные индексы пока не вышли из коррекционного диапазона. Новости по США вчера вышли противоречивые – заказы на товары длительного пользования выросли, но ниже прогноза, рынок труда усилился – длительная безработица снизилась на 110 тыс., до 3.39 млн. ВВП США в 1 квартале рос темпом +6.4% годовых, дефлятор по ВВП +4.3% – третье чтение показателя. По ожиданиям ФРС, ВВП США может показать рост +7% по итогу 2021 года. Рынки Азии утром показали волну роста: индексы Китая +1.6%, Японии +0.7%. Нефть остановилась на максимумах года и на максимальных уровнях с 2018 года, Брент 75.60, WTI 73.30. Цены на нефть показывают степень разогрева мировой экономики. Цены на мировые грузоперевозки морем – на долгосрочных максимумах, индикатор высокой активности мировой торговли. Германия: Индекс IFO деловой климат в июне 101.8, выше прогноза. Ковид в мире: Эпидемия стабилизируется на уровне примерно в 2 раза ниже максимумов Третьей волны, +400 К случаев вчера. Центр пандемии сейчас – Южная Америка – Бразилия +70 К случаев вчера, Колумбия и Аргентина +30 К и +25 К случаев. В России +20 К случаев вчера, из них в Москве +8.6К случаев, власти надеются на резкое ускорение вакцинации, но эффект не будет скорее чем к середине июля. Рост в Британии +16 К случаев, нет снижения в США +13 К случаев – медики во всех странах обвиняют индийский штамм вируса в усилении заболеваний. S&P500 4266, диапазон 4220–4300. Сегодня в 15:30 выйдут новые важные данные по США – личные доходы – прогноз –снижение -2.2% и расходы – прогноз – рост +0.4%. Важно – выйдет отчет по инфляции по потребительской корзине товаров – индекс РСЕ. Индекс инфляции РСЕ используется ФРС как главный показатель инфляции при принятии решений по ставке – и его важность сейчас высока, поскольку инфляция стала главным фактором риска для ФРС после скачка инфляции в США в апреле и мае. Прогноз по РСЕ +0.6%. Более вероятно, что рынок сумеет сегодня преодолеть верхнюю границу диапазона по S&P500 4267 и закрыться выше. USDX 91.70, диапазон 91.30–92.00. Рост доллара на данный момент остановлен, но может продолжиться с новой силой, особенно в случае новых данных о росте инфляции в США – следим за данными сегодня. USDCAD 1.2300, диапазон 1.2250–1.2350. Канадский доллар остановился в диапазоне – два фактора на данный момент пришли в равновесие – с одной стороны, высокие цены на нефть, выше 70 долл. – работают на укрепление канадца, но сигналы на рост инфляции в США укрепляют доллар США и давят в сторону снижения канадского доллара. Пока баланс. Заключение: Посмотрим, как рынок США закроет неделю – хватит ли сил для выхода на новые максимумы по главным индексам рынка. Заявления некоторых представителей ФРС о возможности скорого повышения ставки – не способствуют оптимизму инвесторов и могут развернуть рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Детали экономического календаря за 24 июня В период минувшего торгового дня имело место плановое заседание Банка Англии, в ходе которого регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, а также оставил без изменений программу выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. Говоря простыми словами, Банка Англии вновь встал в позу «страуса», ничего не делая. Растущая инфляция, которая в мае достигла уровня 2,1%, была расценена регулятором как временный фактор, с возможным дальнейшим ростом до 3%, со слов регулятора. Банк Англии считает, что уровень инфляции нормализуется в будущем, и он не планирует повышать процентную ставку. Отсутствие каких-либо действий со стороны регулятора привело к распродаже фунта стерлингов. В плане статистических данных были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема. Детали: Объем первичных заявок на пособие сократился с 418 тыс. до 411 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократились с 3,534 тыс. до 3 390 тыс. Определение Заявки отражают в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Все было бы ничего, если бы не заказы на товары длительного пользования в США, которые были опубликованы вместе с заявками на пособие. Так вот, заказы вышли хуже ожидания, рост составил 2,3% в период мая, но прогнозировали 2,7%. Расхождение ожиданий привело к застою по доллару вместо его последующего роста. Разбор торговых графиков от 24 июня Валютная пара Евро/Доллар в ходе минувшего торгового дня продолжила колебание в границах 1,1915/1,1955, словно сигнализируя о процессе накопления в предстоящем ускорении. Говоря простыми словами, когда рынок стоит на одном месте, не обращая внимания на экономические и технические факторы, возникает спекулятивный интерес, который ориентирован на локальное ускорение относительно имеющегося застоя. В торговой рекомендации от 24 июня мы уже указали на процесс застоя, но контрольные уровни, относительно которых планировали войти в рынок, задеты не были. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего сумела оторваться от района психологического уровня 1,4000, вырисовывая на рынке нисходящие свечи. Характерная спекулятивная активность связана с итогами планового заседания Банка Англии. Торговая рекомендации от 24 июня учитывала возможное ускорение в связи с информационным потоком, а также ценовым застоем в границах психологического уровня. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 25 июня Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем сверхважных статистических показателей по Европе, Британии и Соединенным Штатам, поэтому трейдеры будут отслеживать информационный поток, а также работать на основе технического анализа. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что ценовой застой все еще актуален на рынке, поэтому наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод выхода из его границы по методу пробоя. Конкретизируем в торговые сигналы: Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1970. Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1905. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы видим, что продавцы все еще имеют превосходство на рынке, но наиболее сильный рост объема коротких позиций возникнет в случае удержания цены ниже чем 1,3885. Говоря простыми словами, в случае пробоя локального минимума минувшего дня не исключается пролонгации нисходящего хода на новые ценовые уровни, к примеру, в сторону значений 1,3865-1,3830. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1931 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.1954 (белая жирная линия). После тестирования данной линии возможно продолжение верхней работы с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1931 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.1954 (белая жирная линия). После тестирования данной линии возможно продолжение верхней работы с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1931 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1954 – линии сопротивления (белая жирная линия). После тестирования данной линии работа вниз с целью 1.1847 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD: повод для роста есть. Мир не дождется: доллар сохранит статус главной валюты

Американская валюта переживает удивительное время: наряду с высокой волатильностью и «качелями» в динамике USD периодически возникает вопрос об утрате ею лидерского статуса. Однако в ближайшей перспективе гринбеку это не грозит, уверены эксперты.По оценкам специалистов, главная валюта мира до сих пор вне конкуренции. Соперником «американца» можно считать европейскую валюту, однако мнения аналитиков по этому вопросу расходятся. Не исключено, что в ближайшие 10 лет ситуация изменится, но тогда снижение статуса американской валюты спровоцирует глобальный финансовый кризис.Джером Пауэлл, председатель ФРС, утверждает, что в мире нет валюты, равной доллару. Во многом он прав, хотя в любой момент ситуация может измениться. По мнению главы Федрезерва, сила USD обеспечена работающими демократическими институтами США, рыночной экономикой и низкой инфляцией. На протяжении этой недели по поводу основных экономических параметров, в том числе уровня занятости и инфляции, постоянно велись дебаты и «ломались копья». В настоящее время ожидания рынка сместились в сторону вероятного ужесточения политики ФРС. Многие трейдеры и эксперты считают инфляционную угрозу краткосрочным явлением. Участники рынка полагают, что подъем ставки ФРС в среднесрочной перспективе снизит риск неконтролируемой инфляции. При этом регулятору трудно поднять ставку выше 2% и избежать осложнений, подчеркивают аналитики.По наблюдениям экспертов, уменьшение процентной ставки и восстановление риск-аппетита оказались относительно позитивными факторами для USD. Подъему гринбека способствовало увеличение долларовой ликвидности. Отметим, что повышение ставки по избыточным резервам на 5 базисных пунктов (б.п.) сократило объем долларовой ликвидности и поддержало рост доллара. По мнению аналитиков Societe Generale Research, покупки USD, зафиксированные в четверг, 24 июня, и заявления Рафаэля Бостика, президента ФРБ Атланты, о пересмотре собственного прогноза повышения процентной ставки до конца 2022 года, помогли индексу доллара (DXY) отскочить от 200-дневной скользящей средней и удержать пару EUR/USD ниже 1,2000. Согласно расчетам Societe Generale Research, в ближайшее время тандем останется в диапазоне 1,1850–1,2000. Утром в пятницу, 25 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,1941, стараясь выйти за эти рамки.Возвращаясь к ключевой роли доллара на мировом рынке, эксперты подчеркивают, что он по-прежнему лидирует в международных расчетах. Ценообразование большинства товаров происходит в USD и на американских биржах. Однако многие полагают, что в перспективе нескольких лет востребованность доллара снизится, а у США возникнут проблемы с размещением постоянно растущего госдолга. Реализация такого сценария может спровоцировать высокую инфляцию и увеличить спрос на ряд защитных активов, таких как промышленные металлы и золото.В данный момент гринбек остается безальтернативным глобальным платежным средством. По мнению аналитиков, «USD, выпущенный век назад, является таким же средством платежа, как и современный». При этом большинство мировых валют, в том числе юань и рубль, не отличаются подобной «исторической стабильностью». Однако не стоит обольщаться по поводу того, что статус гринбека как ключевой валюты останется неизменным. На пятки доллару наступает евро, Поднебесная борется за усиление статуса юаня, а в России взят курс на дедолларизацию. Эти факторы сильно давят на «американца», которого ослабляет текущая политика Федрезерва. По мнению специалистов, доллар «убивает» монетарная политика американских властей, которая имеет «сверхлиберальный характер». В случае длительного периода инфляции, а не кратковременной ее вспышки, как утверждали в ФРС, позиции USD пошатнутся. Это будет катастрофа мирового масштаба, поскольку для международной торговли необходима стабильность. В отношении конкретных сроков существенного изменения роли гринбека речь идет о ближайшем десятилетии. Эксперты не исключают, что снижение статуса USD в мировой финансовой системе приведет к очередному глобальному кризису.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сигналы о снижении расходов американцев на личное потребление могут стимулировать рост акций и снижение доллара (ожидаем

По итогам торгов четверга фондовые рынки в Европе и Северной Америке выросли, что также стимулировало положительные движения фондовых рынков в Азии. Почему так произошло, ведь обнародованные данные важных экономических показателей, прежде всего в США, оказались не столь однозначными? Напомним, что вчера вышли значения ВВП за 1-ый квартал, которые оказались в русле прогноза и подтвердили рост американской экономики 6.4%. Но они были единственными позитивными новостями. А вот базовые заказы на товары длительного пользования и их объемы, число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю вышли хуже ожиданий. Так почему рынки выросли? В чем причина? Мы полагаем, что инвесторы начинают действовать в нынешних условиях методом от противного. Они, похоже, считают, что реальные проблемы на рынке труда, падение спроса на товары длительного пользования, которое показали цифры базовых заказов на товары длительного спроса, указывают на то, что американская экономика еще далека от точки перегрева, которая действительно могла бы вынудить ФРС решиться на смену монетарного курса – с нынешнего сверхмягкого на более жесткий. Ситуация указывает на то, что инвесторы действительно становятся уверенными в том, что Федрезерв не будет менять курс денежно-кредитной политики в обозримом будущем на волне негативных тенденций в национальной экономике. А эта новость является позитивной для спроса на акции компаний и в целом для рисковых активов. На валютном рынке наблюдается продолжение движения в очень узком диапазоне долларового индекса ICE, который отражает динамику курса американской валюты к корзине из основных валют. Инвесторы ожидают публикации сегодня важных данных инфляционных показателей – базового индекса расходов американцев на личное потребление, а также значения доходов и расходов. Предполагается, что базовый индекс расходов на личное потребление в мае прибавил 0.6% против роста в апреле на 0.7%. В годовом исчислении индикатор должен резко вырасти, на 3.4% против 3.1% годом ранее. Если данные покажут некоторое замедление потребления, а также снижение расходов американцев – это может послужить стимулом для продолжения роста фондовых индексов в Америке, затем в Европе и Азии. На этой волне доллар, вероятнее всего, окажется под давлением к основным валютам. Цена на золото также получит поддержку. Прогноз дня: Пара AUDUSD демонстрирует восстановление на волне позитивного отношения инвесторов к рискованной игре. Ее рост выше отметки 0.7600 приведет к ее повышению к 0.7650. Пара NZDUSD также подрастает на фоне улучшения настроений на рынках. Она торгуется выше уровня 0.7065. Закрепление выше будет стимулировать пару к дальнейшему повышению, к 0.7150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Флэт биткоина только в течение лета!

По словам соруководителя Galaxy Digital Trading в Galaxy Digital Джейсона Урбана, снижение цен биткоина на протяжении нескольких месяцев, начавшееся в апреле, когда крупнейшая в мире криптовалюта начала снижаться с рекордных максимумов, продлится только в течение лета. Galaxy Digital - это диверсифицированная финансовая компания, специализирующаяся на криптовалютах, имеющая четыре направления деятельности: 1 - управление активами, 2 - торговля, 3 - основные инвестиции, 4 - инвестиционный банкинг. Фирма, основанная Майклом Новограцем, недавно стала партнером Goldman Sachs для торговли фьючерсами на биткойны. Урбан сказал, что к осени в этой сфере снова появятся институциональные инвесторы и будут поднимать цену, чтобы побить новые исторические максимумы, достигнув не менее 70 000 долларов к концу года. «Я предполагаю, что мы смело можем увидеть цену на биткоины выше 70 000 долларов. А в течение лета, вероятнее всего, продлится флэт, образовавшийся психологическими факторами, такими как неуверенность, сомнения, страхи», - сказал Урбан.Так что же до сих пор сдерживало...? Урбан отметил, что институциональным инвесторам необходимо получить больше ясности в правилах. «В криптопроастранстве законопослушные игроки хотят работать с регулирующими органами, которые возьмут на себя полномочия в решении проблем, тем самым позволят технологии развиваться и процветать», - дополнил Урбан. Комментарии Урбана прозвучали в связи с тем, что Биткойн только что столкнулся с новым натиском критики, на этот раз со стороны Банка международных расчетов (BIS), который написал в недавнем отчёте о том, что криптовалюты - это спекулятивный актив, а не деньги, и в большинстве случаев её используют в качестве отмывания денег. Атаки программ-вымогателей и другие финансовые преступления. До этого Народный банк Китая объявил внебиржевую торговлю биткойнами в Китае незаконной и запретил нескольким крупным майнерам добычу, сократив на 90% мощности по добыче криптовалюты в стране. Урбан сказал, что регулирование может быть полезным, но попытки запретить Биткойн просто бесполезны. «Прогресс нельзя ставить вне закона. Можно регулировать, но не объявлять незаконным», - подтвердил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Питер Гросскопф - ждёт золото на 2000$ к концу года

Речи Федеральной резервной системы на прошлой неделе, вероятно, изгнали с рынка золота спекулятивные деньги. Тем не менее генеральный директор одной из крупнейших мировых компаний по производству драгоценных металлов заявил, что потенциал золота на долгосрочные инвестиции остаётся неизменным. Главный исполнительный директор Sprott Inc Питер Гросскопф, управляющий более чем 17 миллиардами долларов, сказал, что он не обращает внимания на последние прогнозы Центрального банка США по поводу повышения ставок спустя 2 года. Он также добавил, что государственные расходы и чрезмерная задолженность во всем мире в ближайшем будущем вынудят Центральный банк поддерживать низкие процентные ставки. И сказал, что рассматривает падение золота на 5% как возможность для покупок в ответ на прогнозы Федеральной резервной системы. Гросскопф сказал, что растущая угроза инфляции делает золото настолько привлекательным, что Федеральная резервная система будет вынуждена поддерживать низкие процентные ставки. И в придачу к этому недооценивает растущее давление на потребительские цены. Он пояснил, что государственные расходы создают уникальную инфляционную среду. Государственная поддержка и рост пособий по безработице вынуждают компании для привлечения рабочих повышать заработную плату. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению затрат на вводимые ресурсы, которые будут переложены на потребителей. Гросскопф видит не только перспективу высокой инфляции, но и растущий потенциал того, что к концу года экономика США и мировая экономика начнут замедляться. Объяснив, что с начала года рост был сильным по причине того, что ранее потребители были ограниченны карантином, но на данном этапе темпы текущего потребления теряют свою устойчивость. Гросскопф указал на замедление роста в жилищном секторе как признак того, насколько быстро экономика может замедлиться по сравнению с текущими темпами. Несмотря на то что цены на золото по-прежнему будут чувствительны к ожиданиям роста процентных ставок, Гросскопф сказал, что инвесторам необходимо уделять больше внимания более широкой картине: реальным процентным ставкам. По словам Гросскопфа, даже если Федеральная резервная система через два года начнет повышать процентные ставки, рост инфляции сохранит реальные ставки отрицательными. Добавив, что последние прогнозы Бюджетного управления Конгресса (CBO) даже подтвердили режим низких реальных ставок. В своих последних прогнозах CBO прогнозирует к 2050 году рост 10-летней реальной доходности на 2,6%. В отчёте также говорится, что к 2031 году реальные процентные ставки, предположительно, составят около 1,1%. Даже несмотря на то, что сейчас цены на золото не могут подняться даже к 1800 долларов на унцию, по словам Гросскопфа, к концу года они всё равно будут 2000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Система сдержек и противовесов

Пара евро-доллар не смогла закрепиться выше отметки 1,1950, определив тем самым для себя границы ценового коридора, в рамках которого она оказалась после «голубиных» итогов июньского заседания ЕЦБ и «ястребиных» итогов июньского заседания ФРС. Медведи eur/usd на волне общего укрепления американской валюты зашли в область 18-й фигуры, но вместе с тем не преодолели уровень поддержки 1,1850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Данный таргет образовал уровень поддержки, который одновременно играет роль нижней границы временного ценового диапазона. На 100 пунктов выше находится верхняя граница, соответствующая нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме. По итогам прошедшей недели можно сделать вывод, что пара евро-доллар торгуется в более узком коридоре (1,1900-1,1950-70), но при этом «круглая» отметка 1,1900 не является уровнем поддержки – при каждом «удобном» случае продавцы заходят в район 18-й фигуры. Своеобразная система «сдержек и противовесов» не позволяет быкам уйти выше, а медведям, соответственно, спикировать к границам 17-го ценового уровня. Определённый дисбаланс наблюдался после объявления итогов последнего заседания Федрезерва. На протяжении прошлой недели доллар пользовался повышенным спросом, вследствие чего eur/usd безоткатно рухнула на 300 пунктов вниз – с середины 21-й фигуры к середине 18-й. Но Джером Пауэлл, который во вторник выступил в Конгрессе, выровнял ситуацию своей «голубиной» риторикой. Он погасил долларовое ралли, после чего ажиотаж вокруг гринбека заметно снизился. Выступивший вчера глава ФРБ Джон Уильямс озвучил аналогичную риторику, в частности, заявив о том, что ближе к 2022 году рост инфляции существенно замедлится. Слабые макроэкономические отчёты, опубликованные на этой неделе также оказали фоновое давление на доллар. В частности, показатель продаж жилья на первичном рынке США продемонстрировал негативную динамику, сократившись почти на 6%. Разочаровал и американский индекс деловой активности в секторе услуг. Индикатор прервал свой последовательный 5-месячный рост и вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Кроме того, объем заказов на товары долгосрочного пользования в США (без учёта транспорта) вырос всего на 0,3% при прогнозе роста до отметки 1,2%. Другой индикатор – уже в сфере рынка труда – аналогичным образом разочаровал долларовых быков. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снова вышел в «красной зоне», прервав многонедельную нисходящую динамику. А вот единая валюта получила поддержку со стороны европейских макроэкономических отчётов, но при этом попала под пресс «голубиной» риторики представителей ЕЦБ. Так, немецкий индикатор экономических ожиданий IFO в июне снова превысил 100-пунктную отметку, на фоне продолжающегося улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения. Индикатор условий деловой среды также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 101 пункт (лучший результат с апреля 2019 года). Поддержку евро оказали и индексы PMI. Немецкий, итальянские, отчасти французские, а также общеевропейские показатели вышли в «зелёной зоне», отражая восстановительные процессы как в производственной сфере, так и в сфере услуг. До этого положительную динамику продемонстрировала европейская инфляция и основные показатели рынка труда. Такие тенденции не остались незамеченными со стороны главы ЕЦБ. В начале недели Кристин Лагард заявила о том, что «перспективы европейской экономики во многом улучшаются, а восстановление набирает обороты». Но при этом она добавила, что новые штаммы COVID, по мнению главы регулятора, по-прежнему представляют опасность, в том числе и для экономики европейского региона (в том контексте, что страны Евросоюза могут снова прибегнуть к ужесточению карантинных ограничений). Резюмируя своё выступление, Лагард пришла к выводу, что поддержка Европейского Центробанка «всё ещё необходима», учитывая существующие риски. «Голубиную» позицию озвучили и другие представители ЕЦБ. В частности, главный экономист регулятора Филип Лейн заявил о том, что по его мнению, «ещё преждевременно говорить о прекращении экстренных покупок облигаций». При этом он скептически оценил вероятность сворачивания QE в этом году. В свою очередь Изабель Шнабель выразила мнение, согласно которому «краткосрочные ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени». Подобные ремарки нивелируют оптимизм, связанный с восстановлением европейской экономики. Таким образом – и у евро, и у доллара есть своеобразные «якоря», которые не позволяют покупателям или продавцам eur/usd покинуть диапазон 1,1850-1,1950, закрепившись выше/ниже указанных уровней. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая «пятничный фактор» и приближающиеся выходные дни. В частности, лонги на данный момент достаточно рискованны, так как пара находится у верхней границы вышеуказанного коридора – и под занавес торговой недели трейдеры могут фиксировать прибыль, оказав на пару понижательное давление. В свою очередь заходить в продажи в преддверии выходных также нецелесообразно, учитывая общую уязвимость американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.06.2021

Как и ожидалось, заседание правления Банка Англии закончилось ничем. Естественно, что никто не ждал принятия каких-либо решений, но даже и никакие планы не озвучивались. Проще говоря, Банк Англии продолжает изображать из себя страуса, спрятавшего голову в песок. Мол ничего не вижу и не слышу. И не важно что Федеральная Резервная Система уже объявила о сроках повышения ставки рефинансирования, а Европейский Центральный Банк кажется сделает это в ходе предстоящего заседания. Пусть это приведет к росту доходности европейских и американских государственных облигаций, повысив на них спрос, а значит сделает фунт менее привлекательным. Какая разница. Банк Англии словно ничего этого и не замечает. Так что не удивительно, что как только были оглашены итоги заседания правления, фунт мгновенно стал дешеветь.Ставка рефинансирования (Великобритания):Гораздо интереснее несколько другое. Дело в том, что рынок фактически проигнорировал американскую статистику, которую можно охарактеризовать как просто великолепную. Тут вам и рост на 2,3% заказов на товары длительного пользования. Хотя ждали роста лишь на 2,0%. И сокращение на 144 тыс. количества повторных заявок на пособия по безработице, при прогнозе в 14 тыс. Правда количество первичных обращений уменьшилось лишь на 7 тыс., вместо 58 тыс. Но в любом случае, общее число заявок, которое должно было уменьшиться на 72 тыс., сократилось на 151 тыс. То есть, в два раза больше. Иными словами, занятость растет, а вместе с ней и потребительская активность. Практически идеальная картина. Однако рынок никак на это не отреагировал. Судя по всему, все дело в том, что после заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, внимание инвесторов перекинулось на монетарные власти. Участников рынка гораздо больше волнует то, как и когда будет менять монетарная политика того или иного центрального банка. А так же комментарии соответствующих лиц. В подобной ситуации, макроэкономическая статистика, и реальное положение дел в экономике, к великому сожалению, отходит на второй план. А учитывая тот факт, что сегодня никаких выступлений представителей монетарных властей не запланировано, то рынок явно уйдет в боковое движение. Конечно, в Соединенных Штатах публикуются данные по доходам и расходам физических лиц. Но как мы видели вчера, макроэкономическая статистика сейчас мало кого интересует. Тем более, что вчера публиковались гораздо более значимые данные. Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня сумела отскочить от района сопротивления в лице ценового уровень 1,4000, вследствие чего возник рост объема коротких позиций. Коррекционный ход имевший место в период 21-23 июня отыгран примерно на половину.Рыночная динамика после непродолжительного застоя вновь перешла в режим ускорения, это подтверждается не только числовым показателем, но и ростом объема спекулятивных операций на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден незначительный откат, который перешел в стадию застоя.Можно предположить, что застой в границах 1,3912/1,3935 имеет локальный характер и может привести к новому витку ускорения. В качестве сигнальных координат определены ценовые значения: 1,3888, при нисходящем развитие; 1,3955, при восходящем развитие.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты сигнализирую о продаже, за счет частичного восстановления нисходящего интереса по направлению инерции минувшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июня. Отчет COT. Евровалюта не хочет двигаться, она хочет отдыхать!

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга выполнила еще один отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1919, небольшой рост, после чего осуществила возврат к уровню 1,1919. В целом вчерашний день прошел в очень слабых движениях. Таким образом, никаких особенных изменений по сравнению со средой не произошло. Самое плохое в этой ситуации то, что рынки, похоже, слишком сильно успокоились после прошлой среды, когда стали известны результаты заседания ФРС. На графике хорошо видно, что в прошлую среду котировки прошли около 150 пунктов и с каждым следующим днем эта цифра уменьшалась, пока не достигла значения 38 пунктов вчера. Интересно, что информационный фон в течение вчерашнего дня имелся и некоторые отчеты даже можно назвать достаточно важными. В США вышел ВВП за первый квартал в окончательной оценке. Рост американской экономики составил 6,4%, что должно было порадовать трейдеров, так как Америка продолжает показывать очень высокие темпы восстановления. Но вместо позитивной реакции на этот отчет трейдеры, наоборот, начали продавать доллар, что привело к росту пары пунктов на 20. В любом случае считать 20 пунктов движения отработкой экономических данных очень сложно. Разочаровал трейдеров отчет по заказам на товары длительного пользования в США, количество которых выросло на 2,3%, хотя трейдеры ждали +2,9%. Количество первичных заявок на пособия по безработице составило 411 тысяч, хотя трейдеры ждали не более 382 тысяч. Таким образом, последние два отчета могли расстроить покупателей доллара, однако еще раз обращаю внимание, что пара в любом случае торговалась очень неохотно в четверг. То есть очень сложно говорить о наличие вообще какой-либо реакции на все отчеты из США. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под нисходящим трендовым коридором, однако сути графической картины это не меняет. Сейчас пара продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1977, но отбоя от этого уровня все еще нет. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,2065. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 24 июня в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в Америке сразу четыре отчета не вызвали никакого интереса у трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).25 июня в Америке выйдут еще 4 отчета, однако они еще менее важные, чем вчерашние. Таким образом, шансов на то, что они также не вызовут интереса у трейдеров, гораздо больше. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT, который вышел с опозданием, показал, что спекулянты в течение отчетной недели активно избавлялись от Long и Short контрактов. Всего было закрыто 20645 контрактов Long и 32360 контрактов Short. Таким образом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «бычьим», что абсолютно не соответствует происходящему сейчас по паре евро-доллар. Однако я обращаю внимание, что сильное падение котировок евровалюты произошло в те дни, которые не были учтены в последнем отчете, поэтому для того, чтобы понять настроение крупных игроков, нужно дождаться выхода следующего отчета. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендуется в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1919 на часовом графике с целью 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае нового отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике с целями 1,1985 и 1,2051. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 июня. Отчет COT. Итоги заседания Банка Англии: неоправдавшиеся ожидания трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в четверг выполнили разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,3906. Отбой котировок от этого уровня сработал уже в пользу британца и начала нового рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3972. Однако падение котировок было вызвано вчера таким важным событием, как заседание Банка Англии. Напомню, что некоторые трейдеры ожидали определенных изменений в денежно-кредитной политике или хотя бы в риторике представителей британского регулятора. Некоторые ожидали, что появятся новые намеки на повышение ключевой ставки в 2022 году, некоторые – что количество голосов за сокращение программы стимулирования увеличиться. Но практически все трейдеры ожидали каких-либо изменений. Однако Банк Англии разочаровал всех, оставив все параметры денежно-кредитной политики без изменений. Также не изменился и расклад сил на голосовании по изменению программы QE. Всего один член монетарного комитета проголосовал за ее сокращение, остальные 8 – против внесения изменений. В сопроводительном заявлении регулятора тоже выделить что-либо не получается, так как никаких изменений в риторике не содержится и там. Банк Англии лишь допускает теперь, что инфляция может вырасти до 3%, хотя раньше озвучивал цифру 2,5%. Однако при этом он все равно придерживается той точки зрения, что ускорение инфляции временное и уже через несколько месяцев она может начать замедляться. В общем, никаких намеков на ужесточение денежно-кредитной политики трейдеры не получили и, разочаровавшись этим фактом, продали немного фунтов стерлингов. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот около уровня 1,4003, но отбоя от него не последовало. Таким образом, в данное время продолжается падение котировок в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,4003. Закрытие котировок ниже повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что также позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. Все графики в данное время прогнозируют разное направление движения британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В четверг информационный фон был достаточно сильным, но если итоги заседания Банка Англии трейдеры отыграли, то американскую статистику пропустили мимо себя. В итоге движение пары вчера получилось не таким уж и сильным. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).В пятницу все отчеты дня поступят из США, однако очень малая вероятность, что они будут отыграны трейдерами. Информационный фон может оказать сегодня очень слабое влияние на трейдеров. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT от 15 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось, но изменилось в пользу быков. Количество Short-контрактов, закрытых спекулянтами, превысило количество закрытых Long-контрактов на 3 тысячи. Тем не менее в целом я отмечаю падение интереса к контрактам по британцу и усиление «бычьего» настроения. Однако эти данные уже можно считать устаревшими, так как наиболее интересные события по паре фунт-доллар произошли уже в те дни, которые последний отчет не охватывает. Следовательно, нужно ждать следующего отчета, чтобы понять, как вела себя категория трейдеров «Non-commercial» во время обвального падения фунта стерлингов в конце прошлой недели. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендовались в случае отбоя котировок от уровня 100,0% - 1,3800 с целями 1,3906 и 1,3972. Обе цели достигнуты. Новые покупки рекомендую при отбое от уровня 1,3906 с целью 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,39062 с целью 1,3859. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американские банки успешно прошли стресс-тесты и готовы начать выплату дивидендов акционерам

По данным Федеральной резервной системы крупнейшие американские банки смогли легко выдержать серьезный спад, который наблюдался в прошлом году во время пандемии коронавируса. Оно и понятно, учитывая какую поддержку оказывал центральный банк экономике. ФРС опубликовала результаты своего ежегодного стресс-теста заявив, что все 23 учреждения, участвовавшие в «экзамене 2021 года», продемонстрировали уровень «значительно выше» минимально необходимого уровня капитала. На этом фоне акции крупнейших американских банков резко выросли. Банковский индекс KBW Index вырос на 1,5%. Сценарии, по которым банки проходили тесты включали в себя «серьезную глобальную рецессию», которая поразит владельцев коммерческой недвижимости и корпоративных долгов, а безработица достигнет уровня в 10,8%. Одним из сценариев было падение фондового рынка на 55%. По заявлению ФРС несмотря на то, что отрасль понесет убытки в размере 474 миллиарда долларов, капитал для покрытия убытков все равно будет более чем вдвое превышать минимально необходимый уровень. В отчете отмечено, что благодаря помощи со стороны законодателей и самой ФРС, банки добились очень хороших результатов во время кризиса. Дополнительное накопление капитала для ожидаемых убытков по кредитам не потребовалось. Тем не менее, во время пандемии банкам пришлось пройти на дополнительные ограничения в виде наложения запрета на возможность выплат акционерам дивидендов и обратных выкупов. В ближайшее время этот запрет будет отменен. «За последний год Федеральная резервная система провела три стресс-теста с несколькими различными гипотетическими рецессиями, и все они подтвердили, что банковская система имеет сильные позиции для поддержки продолжающегося восстановления», - говорится в заявлении заместителя председателя по надзору Рэндала К. Куорлза. В ФРС также отметили, что после прохождения последнего экзамена отрасль восстановит определенную степень автономии, потерянную со времени начала пандемии коронавируса. Однако несмотря на разрешение подобного рода действий, на банки по-прежнему распространяются ограничения и ФРС уверена, что созданная система буфера в виде дополнительного капитала защитит их и поможет поддержать экономику во время спада. Многие аналитики ожидают, что уже начиная с июля этого года начнутся выплаты дивидендов на десятки миллиардов долларов. В ФРС заявили, что лучше подождать до начала следующей недели, прежде чем банки раскроют свои планы в этом направлении. Тогда и начнутся реальные движения в банковском секторе и скорей всего реакция рынка будет разносторонней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Уровни покупки и продажи EURUSD на 25 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано несколько сигналов на покупку евро по цене 1.1940, однако входить в рынок можно было лишь при повторном обновлении этого уровня. На графике видно, что во время первого теста 1.1940 индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому точку входа необходимо было проигнорировать, так как потенциал роста пары был ограничен, что и произошло. А вот уже повторный тест этого уровня пришелся в момент, когда индикатор MACD только начинал свой рост от нулевой отметки. Это образовало хороший сигнал на покупку евро. Из-за низкой волатильности рынка движение вверх составило около 15 пунктов и затем бычий импульс начал постепенно увядать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индикатору условий деловой среды от IFO Германии не привели к существенным изменениям на рынке, как и отчету по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Показатели не сильно отличались от прогнозов экономистов, поэтому трейдеры не стали форсировать события в конце недели. Сегодня внимание нужно уделить данным по кредитованию в еврозоне, однако вряд ли они как-то помогут покупателям рисковых активов. Отчет по уровню доходов и расходов американцев может привести к всплеску волатильности. Лишь реальный рост этих двух показателей приведет к падению пары, которое напрашивается еще с середины этой недели. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1946 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1991. В точке 1.1991 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейшее крупное движение евро вверх можно лишь в случае хороших фундаментальны данных по еврозоне и неожиданных решений на Евро саммите. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1925 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1875, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернуться только после пробоя поддержки 1.1925. До этого момента рынок будет оставаться на стороне покупателей рисковых активов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом канале. Покупателям требуется прорыв сопротивления 1.1961 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 25 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По британскому фунту вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Еще до публикации решения Банка Англии покупатели постарались пробиться выше 1.3974. Тест этой цены совпал с началом роста индикатор MACD от нулевой отметки, что привело к образованию точки входа. Однако хорошего движения фунта вверх не состоялось. Уже после публикации итогов встречи фунт обвалился, а тест цены 1.3945 произошел в момент начала движения индикатора MACD вниз, что привело к формированию продажи по фунту. Однако успеть в нее было довольно сложно, так как сигнал образовался в момент резкого падения фунта. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт упал, так как по итогам заседания Банка Англии политика осталась без изменений, а недавний рост инфляции не вызвал особого беспокойства у политиков. Сегодня в первой половине дня будет опубликован отчет по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, однако он вряд ли повлияет на направление фунта. Во второй половине дня выйдут отчеты по уровню доходов и расходов американцев, что может привести к всплеску волатильности. Лишь реальный рост этих двух показателей приведет к продолжению падения фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3999 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3999 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший крупный рост фунта можно только после пробоя сопротивления 1.3935 и хороших данных по розничным продажам в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3910 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3861, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли надолго сохраниться, так как трейдеры продолжают его покупки при любом хорошем падении. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания Банка Англии ударили по позициям покупателей фунтаБанк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июня

Вчерашние данные по индикатору условий деловой среды от IFO Германии не привели к существенным изменениям на рынке, как и отчету по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Показатели не сильно отличались от прогнозов экономистов, поэтому трейдеры не стали форсировать события в конце недели. А вот решение по основной процентной ставке Банка Англии привело к резкому падению британского фунта. Почему так произошло и о чем было объявлено после заседания, обо всем этом и не только вы узнаете из сегодняшнего видео-прогноза.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1961 приведет к росту евро в район 1.2000 и 1.2032 Прорыв 1.1920 приведет к распродажам евро в район 1.1884 и 1.1852 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3943 приведет к росту фунта в район 1.3996 и 1.4047 Прорыв 1.3891 приведет к распродажам фунта в район 1.3833 и 1.3774 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Объем кредитования частного сектора еврозоны Евро саммит Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение уровня доходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Репрессии биткоина в Китае вынудили крупнейшего производителя майнеров приостановить производство.

Мы уже неоднократно говорили, что фундаментальный фон для биткоина продолжает ухудшаться. Этот момент отмечают многие криптоэксперты по всему миру, при чем речь идет не только о частных аналитиках. Однако фундаментальный фон ухудшается не только на глобальном уровне. О новостях из Китая слышали уже все, а вот локальные новости многие пропускают. В ЮАР основатели криптовалютной биржи Africrypt украли 69 000 биткоинов на сумму около 2,3 миллиардов долларов, принадлежащих их клиентам. Ранее также сообщалось, что подобную аферу провернул и глава турецкой биржи Thodex. В начале стало известно, что все сотрудники компании лишились доступ к серверам еще за 7 дней до «взлома». При этом сами владельцы оповестили клиентов о хакерской атаке, но попросили не сообщать в правоохранительные органы об этом случае, так как это могло затруднить процесс возврата средств владельцам. Однако, некоторые клиенты компании заподозрили неладное и все же обратились за помощью в юридические фирмы, которые и выяснили, что все монеты биржи уже выведены через крупные майнинг-пулы, поэтому отследить их местонахождение сейчас уже не представляется возможным. Эксперты считают, что этот случай может спровоцировать ужесточение регулирования криптовалютной сферы во многих странах мира, в частности в ЮАР. Проще говоря, украсть биткоины, если ты являешься владельцем биржи, проще простого. А сами биржи не регулируются государствами, поэтому если вдруг биржа «лопается», то никто не будет возвращать средства инвесторам, как в случае с банками. Естественно, эту новость также нельзя отнести к разряду позитивных. Определенная часть инвесторов по всему миру может теперь отказаться от инвестиций в биткоин, так как будет бояться потерять свои деньги в следствие кражи, которую, как выясняется, не очень-то и сложно осуществить. Помимо этого, стало известно, что крупнейший в мире производитель майнингового оборудования Bitmain временно приостанавливает продажи. В Китае, где власти страны начали репрессии против майнеров, на открытый рынок поступило огромное количество бывших в употреблении майнинговых установок, поэтому рынок сейчас перенасыщен этим видом оборудования. Цены на майнеры упали с начала апреля до 75%. Таким образом, Bitmain ждет сокращения предложения майнингового оборудования на рынке и роста цен. Вероятно, компании невыгодно продавать установки для майнинга по текущим ценам или же их просто никто не покупает, так как на рынке имеется огромное количество б/у майнеров. Производитель заявляет, что он продолжит продажи майнеров для некрупных альткоинов. В будущем планируется восстановить производство и продажи всех видов майнеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера все ждали итогов заседания Банка Англии, которые не совпали с ожиданиями экономистов, что ударило по позициям британского фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Банка Англии оставил политику и прогнозы полностью без изменений, что привело к прорыву поддержки 1.3927. Ее обратный тест сформировал отличный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Но даже если вы не успели войти в первые продажи от этого уровня, это всегда можно было сделать после очередной неудачной попытки быков забрать 1.3927 под свой контроль уже во второй половине дня. Каждый раз пара падала более чем на 40 пунктов.Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняБанк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июня На текущий момент техническая картина изменилась и покупателям нужно постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Розничные продажи в Великобритании по данным Конфедерации Британских Промышленников и ежеквартальный бюллетень Банка Англии могут помочь покупателям фунта вернуть себе уровень 1.3943, на котором сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше этого уровня и его обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3996, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4047, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. Если давление на фунт сохранится в первой половине дня, и мы увидим снижение пары в район 1.3891, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3891 и дальнейшем падении фунта лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3833. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3774 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3943, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару опять к поддержке 1.3891, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3833 и 1.3774, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые фундаментальные данные по Великобритании могут помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3943 рекомендую отложить продажи до теста максимума этой недели 1.3996, либо еще выше – до уровня 1.4047, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом канале. Покупателям требуется прорыв сопротивления 1.1961Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3950 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3891 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Несмотря на выход ряда важной фундаментальной статистики как в первой, так и во второй половине дня, вчера пара продолжила торговаться в узком боковом канале. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по индексам в деловой среде Германии не привели к росту евро в первой половине дня. В ходе американской сессии данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США также были проигнорированы. Учитывая, что пара не дотянула до обозначенных мною уровней, точек входа в рынок вчера образовано не было. На сегодня техническая картина изменилась лишь совсем немного. Покупателям нужно как следует постараться, чтобы сохранить тот бычий импульс, наблюдаемый в начале этой недели. В первой половине дня нет важной фундаментальной статистики и скорей всего акцент будет сделан на Евро саммите. Однако его итоги вряд ли всерьез повлияют на направление европейской валюты, так как он больше носит политический характер. Первоначальной задачей покупателей будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1920, что образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район сопротивления 1.1961, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз может образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1920 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей продавцов на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1920, в которую они бились вчера на протяжении всех торговых сессий. Плохие данные по объему кредитования в еврозоне вряд ли серьезно ударят по позициям евро, но этого может быть достаточно, чтобы медведи добились пробоя и теста области 1.1914 снизу вверх что сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе европейской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1961. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии сегодня там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032 Рекомендую для ознакомления:Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумовБанк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания Банка Англии ударили по позициям покупателей фунтаНапомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1920 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1955 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: биткоин подешевеет до 25 000$!

Биткоин отскочил от уровней 29 700$ и 31 100$ поэтому, с технической точки зрения, сейчас начался новый виток восходящего движения с целью уровень 40 700$. Однако в последний месяц не покидает чувство, что новое падение биткоина – это всего лишь дело времени. Дело в том, что фундаментальный фон для первой криптовалюты в мире остается чрезвычайно слабым. И это отмечают многие эксперты и аналитики. Например, аналитики инвестиционного банка JPMorgan заявили, что ожидают нового падения котировок до отметки 25 000$ за монету. Они отмечают, что общий фон для биткоина остается «медвежьим», а в качестве причины возможного нового падения называют возможную продажу паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust после того, как истечет 6 месяцев блокировки. «Несмотря на отскок на этой неделе, мы не отказываемся от нашего негативного прогноза для биткоина и всех криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению фундаментального фона, сигналы в общем остаются медвежьими», - сделали заявление в банке. По оценкам JPMorgan, реальная стоимость биткоина на сегодняшний день 23 – 25 тыс $. Также свой негативный прогноз озвучил и Луи Навелье, управляющий компании Navellier & Associates. Он заявил, что на графике курса биткоина нашел несколько технических паттернов, которые свидетельствуют о том, что биткоин упадет ниже 10 000$. Он также отметил, что большинство людей, которые инвестируют в биткоин руководствуются лишь одной причиной: биткоин просто постоянно растет. Однако, как показывает практика, он не постоянно растет, а после периодов сильного роста переходит в стадию сильного падения, в течение которой может потерять до 80-90$ стоимости. Собственно, в данном случае биткоин уже потерял больше 50% стоимости всего-то за полтора-два месяца. Таким образом, учитывая, что период консолидации может занять пару лет, прогноз падения до 10 000$ за монету можно считать вполне обоснованным и реальным. «Если люди покупают биткоин только потому, что он растет, то они будут продавать его, когда он будет падать. Я думаю, что прорыв ниже 30 000$ приведёт к серьёзному снижению, поскольку подавляющее большинство открытых сделок в 2021 году было совершено выше этого уровня», - заявил Луи Навелье. По мнению управляющего, «второе падение биткоина будет очень жестким из-за ухода с рынка частных и мелких инвесторов». В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина снизились к уровням поддержки 31 100$ и 29 700$ и отскочили от них. Этот отскок может спровоцировать виток восходящего движения в рамках бокового канала 31 100$ - 41 000$. Таким образом, в данное время можно рассчитывать на рост котировок биткоина вплоть до уровня 41 000$. Однако, BTC также может вернуться к уровням поддержки и попытаться преодолеть их еще раз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4782

Вперед →