Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов

Вчерашнее заседание Банка Англии привело к падению британского фунта, так как, по сути, регулятор не проявил никакой активной позиции, в отличии от коллег с Федеральной резервной системы США, и оставил опережающую индикацию, как и текущую денежно-кредитную политику без изменений. Европейская валюта тем временем также не продемонстрировала динамического движения в определенную сторону, однако тот факт, что быкам не удалось пробиться к новым дневным максимумам, даже на фоне хороших фундаментальных данных по странам еврозоны, говорит, что быки взяли паузу. Это может привести к нисходящей коррекции торгового инструмента в конце недели. Давайте с этим всем разбираться более подробно. Эндрю Холдейн вновь один против всех Банк Англии оставил ключевую процентную ставку и меры количественного смягчения без изменений, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. Комитет по денежно-кредитной политике в составе девяти членов, возглавляемый Эндрю Бейли, единогласно решил сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,1%. Центральный банк сохранил и существующий объем покупок облигаций на уровне 20 млрд фунтов стерлингов и покупок государственных облигаций на уровне 875 млрд фунтов стерлингов, в результате чего объем общего количественного смягчения составил 895 млрд фунтов стерлингов. Ссылаясь на быстрое улучшение экономических перспектив и растущее ценовое давление, Эндрю Холдейн, как ожидалось, проголосовал против предложения сохранить текущий объем покупок государственных облигаций. Однако никто из коллег его не поддержал, что и привело к снижению фунта, так как такая расстановка сил указывает на выжидательную позицию регулятора. Главный экономист Банка Англии стремился уменьшить размер программы покупки облигаций до 825 млрд фунтов с 875 млрд фунтов вновь всех пугая резким ростом инфляции. В отчете сказано, что в центральном банке не намерены ужесточать денежно-кредитную политику по крайней мере до тех пор, пока не появятся четкие доказательства, что был достигнут значительный прогресс в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2-процентного целевого показателя инфляции. Напомню, что в мае этого года инфляция потребительских цен превысила целевой показатель в 2,0%. Ожидается, что инфляция и дальше останется выше целевого значения, но в основном из-за изменений в ценах на энергоносители и другие сырьевые товары, и, вероятно, временно превысит 3,0% в ближайшем будущем на фоне роста спроса на энергоносители. Комитет ожидает, что прямое влияние роста цен сырьевых товаров на потребительскую инфляцию будет временным. В более общем плане в Банке Англии уверены, что экономика продемонстрирует сильный рост ВВП, но и он будет временным. Реальная картина не совпала с ожиданиями экономистов, так как многие ставили на то, что после последних данных по инфляции политика Банка Англии будет ужесточена в середине 2022 года. Тем не менее, краткосрочное повышательное давление на цены может оказаться несколько большим, чем ожидалось. Банк повысил прогноз роста ВВП на второй квартал до 5,5% с 4,25% в майском отчете. Ожидается, что производство в июне будет лишь на 2,50% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года. Что касается технической картины GBPUSD, то прорыв поддержки 1.3940 и неспособность покупателей быстро вернуть этот уровень поубавит оптимизма покупателей фунта, которые открывали длинные позиции всю эту неделю в расчете на более мощный рост после сегодняшнего заседания Банка Англии. Теперь быкам требуется возврат контроля над этим сопротивлением, иначе пара может скатиться в район минимума 1.3890 и затем к основанию 38-й фигуры, что полностью перекроет восходящий тренд, наблюдаемый на этой неделе. Если покупатели рисковых активов окажутся чуть напористей и сумеют сегодня отвоевать сопротивление 1.3940, можно ждать возврата в район недельного максимума около 40-й фигуры, но выйти за его пределы будет не так просто. EUR Европейская валюта никак себя не проявила после данных о том, что условия в деловой среде Германии в июне укрепились до самого высокого уровня за более чем два года. В результате ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выросли также и ожидания. В опросе института Ifo сказано, что индекс делового климата вырос до 101,8 пункта в июне с 99,2 пункта в предыдущем месяце. Результат был самым высоким с ноября 2018 года. Что касается индекса оценки текущей ситуации, то он также прибавил. По словам президента Ifo Клеменса Фуэста, экономика Германии пытается справиться с кризисом, связанным с коронавирусом и это получается довольно неплохо. Индекс текущих условий в июне составил 99,6 пункта, тогда как экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 97,8 пункта. Что касается ожиданий, то и тут все совсем неплохо. Индекс вырос до 104,0 в июне с 102,9 в предыдущем месяце. Особенно крупный рост настроений был зафиксирован в секторе услуг. В сфере торговли ослабления после пандемии коронавируса значительно улучшили деловой климат. Выросла и уверенность в строительном секторе. Вчера также был опубликован отчет по экспорту Германии в страны за пределами Европейского Союза, который резко вырос в мае этого года, что является хорошим сигналом для немецкой экономики. В основном скачек был связан с увеличением поставок в США и Великобританию. По предварительным данным Destatis экспорт все ЕС вырос на 27,9% в годовом исчислении до 48,4 млрд евро. Поставки в США подскочили на 40,9%, а в Великобританию - на 44,6%. Данные по росту по росту уверенности французских производителей в июне никак не отразились на курсе европейской валюты, так как показатель не изменился. В отчете статистического бюро Insee сказано, что индекс уверенности в производственном секторе в июне оставался стабильным на уровне 107 пунктов, в то время как прогнозировался рост до 109. Что касается данных по американскому рынку труда, то и они не сумели как следует расшатать EURUSD. С технической точки зрения пара осталась все в том же узком боковом канале. Теперь быкам нужно приложить еще больше усилий, чтобы защитить поддержку 1.1910. Только в таком случае восходящий тренд в рисковых активах продолжится в район сопротивления 1.1970, прорыв которого приведет EURUSD уже к максимумам 1.2030 и 1.2105. Если никого на уровне 1.1910 не окажется, то резкое движение евро вниз приведет к сносу стоп-приказов и возврату на минимумы этого месяца в район 1.1880 и 1.1845. Отчет от Министерства труда США показал умеренное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице. За неделю, закончившуюся 19 июня количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 411 000, что на 7 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 418 000. Экономисты ожидали, что количество обращений упадет до 380 000. Ну и в завершение хотелось бы обратить внимание на отчет Министерства торговли США, в котором были указаны темпы экономического роста США в первом квартале 2021 года. Данные не изменились по сравнению с предыдущей оценкой. В отчете говорится, что реальный валовой внутренний продукт вырос на 6,4% в первом квартале, что соответствует оценке, представленной в прошлом месяце. Данные также совпали с прогнозами экономистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживается на плаву выше отметки 29 700$.

Первая криптовалюта в мире в четверг осуществила уже третью попытку преодоления уровня 31 100$, а заодно и уровня 29 700$. И опять неудачную. С одной стороны, это хорошо для биткоина, так как чем больше неудачных попыток продолжить движение вниз, тем больше вероятность того, что криптовалюта пойдет вверх. С другой стороны, фундаментальный фон для биткоина остается негативным и это отмечают аналитики и эксперты по всему миру. Многие сейчас ожидают дальнейшего падения котировок «битка» и в пользу этого действительно говорит масса фундаментальных и технических факторов. Таким образом, вчерашний отскок цены от уровней 29 700$ и 31 100$ может быть просто еще одним отскоком перед тем, как BTC все же прорвет эти уровни и устремится дальше вниз. Мы напоминаем, что в данное время для биткоина сложилась очень сложная ситуация в Китае, где власти страны выгоняют майнеров в прямом смысле этого слова. Помимо этого, всем финансовым организациям страны запрещено оказывать любые услуги, связанные с криптовалютами. Таким образом, ничего удивительно в том, что биткоин не может показать новый восходящий тренд. Также участники криптовалютного рынка ожидают новостей из США, где власти страны аналогично могут сильно ужесточить обращение всех криптовалют, подключив Налоговое управление. Помимо этого, нет никакой поддержки в последнее время от Илона Маска, который сыграл весьма значительную роль в росте «битка» до 65 000$ в апреле. Единственное, чем биткоин сейчас располагает, это прогнозы от различных миллиардеров и биткоин-энтузиастов, которые продолжают считать, что уже в 2021 году курс криптовалюты обновит свои абсолютные максимумы. Мы уже говорили неоднократно, как следует относиться к такого рода прогнозам, и считаем их несостоятельными. Мы уже говорили, что большинству крипто-миллиардеров выгодно поддерживать высокий спрос на биткоин, так как только в этом случае он растет в цене. Таким образом, по факту, крипто-миллиардеры и другие поклонники биткоина сейчас действуют в лучших традициях финансовых пирамид, где для того, чтобы богатели верхние участники, нужен постоянный приток новых вкладчиков. Тоже самое и с биткоином. Для того, чтобы он рос в цене, нужен постоянный приток новых инвесторов или инвестиций. А как это сделать, если единственный фактор, на котором основывается цена на биткоин, это вера в него участников рынка? Следовательно, нужно повышать веру. А как это сделать? Искусственно поддерживать мнение, что биткоин в любом случае подорожает до [любое значение]. Именно этим и занимаются сейчас многие крупные владельцы биткоинов. Также продолжает скупать монеты и Microstrategy, однако пока все эти действия не приводят к ощутимому росту. Мы же продолжаем ожидать длительной консолидации биткоина, которая займет 1-2 года. В техническом плане биткоин упал к уровню поддержки 31 100$ и к прошлому локальному минимуму 29 700$ и отскочил от них. Формально цена уже развернулась вверх и может продолжить новый виток движения к верхней границе бокового канала – 40 700$. Однако, похоже, что биткоин нацеливается на преодоление уровня 31 100$. А закрепление котировок под уровнем 31 100$ может просигнализирует о готовности криптовалюты к новому падению. Напомним, что многие криптоэксперты высказываются в пользу того, что главная криптовалюта продолжит дешеветь и может упасть до 19 000$ - 24 000$ за монету. А некоторые и вовсе называют цифру 10 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 июня 2021 года

EUR/USDВ четверг по Германии экономические данные оказались лучше ожиданий, а по США хуже. И только падение британского фунта на 40 пунктов по итогу дня после нейтрального заседания Банка Англии сохранило евро в диапазоне предшествующего дня. Сегодня у доллара есть возможность исправить ситуацию в свою пользу если не подведут данные по расходам физических лиц (прогноз за май 0,4%) и показатель настроения потребителей за июнь от мичиганского университета (прогноз 86,4 против 82,9 месяцем ранее).На графике дневного масштаба евро сохраняет настроение к росту – консолидация длится уде третий день, осциллятор Марлин продолжает рост. В случае выхода цены над сигнальный уровень 1.1970 – максимум среды, возможно ускорение роста к сопротивлению линии Крузенштерна в район отметки 1.2070.На четырёхчасовом масштабе цена во второй раз пытается выйти над индикаторную линию Крузенштерна. Вторая попытка может оказаться удачной и тогда стоит дождаться выхода цены над контрольный уровень, чтобы осторожно открыть покупку.Но основной сценарий остаётся понижающимся. Цене нужно закрепиться под нижней границей двухдневной консолидации 1.1912 и путь к ближайшей цели 1.1855 станет открытым. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера воспользовался замешательством американского доллара и широким ростом сырьевых товаров, что позволило ему подрасти на 7 пунктов и сегодня утром продолжить рост. И пусть рост маленький, но с технической стороны важный – на графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна голубого цвета и готовится уже выйти над сигнальный уровень 0.7600. Если затея «австралийца» удастся, то откроется путь к целевому уровню 0.7647 – к минимуму 3 июня. Для разворота вниз цене нужно уйти под нижний уровень сорокачасовой консолидации 0.7567.На дневном графике продолжается ровный рост пары. Осциллятор Марлин поддерживает эту тенденцию. Но вероятность роста и падения одинакова по причине господствующей тенденции вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 июня 2021 года

USD/JPYПо итогу вчерашнего дня йена укрепилась на 8 пунктов на фоне роста фондовых рынков; S&P500 0,58%, Russell2000 1,23%, и сегодня утром Nikkei225 подрастает на 0,70%. Йена при этом по-прежнему настроена на укрепление.На графике дневного масштаба малая двойная дивергенция усиливается, есть вероятность преодоление поддержки 110.50, представляющей из себя магнитную точку линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна. В случае её преодоления целевой уровень 109.80 (вершина 13 мая) станет доступным.На четырёхчасовом графике дивергенцию цены с осциллятором можно считать сформированной. Поддержка линии Крузенштерна находится в районе 110.58, что близко к уровню на дневном масштабе.Итак, основным сценарием становится понижающийся. Альтернатива с ростом до 111.39 значительно ослабла из-за того, что для отработки уровня нужно сначала преодолеть вершину вчерашнего дня 111.12, а это для инвесторов уже теряет практический смысл. Если только идти выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве...

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 5.7087 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжал торговаться в среду очень спокойно. Лишь когда стали известны результаты заседания регулятора, произошел всплеск эмоций, вследствие которого котировки опустились пунктов на 70 вниз. Однако это движение даже нельзя назвать осмысленным, так как это может быть просто «нервная реакция рынка» на столь важное событие, как заседание регулятора. В статье по евро/доллару мы уже говорили, что никаких важных решений не приняли ни ЕЦБ, ни ФРС. Банк Англии также не стал отступать с дорожки очень осторожного ужесточения монетарной политики. Точнее, он на нее еще даже не встал. Таким образом, реакция на итоги заседания оказалась очень сдержанной, какой ей и полагает быть, когда регулятор абсолютно ничего не меняет. Падение котировок на 70 пунктов вниз для фунта стерлингов – это обычный скучный понедельник. Нормальной волатильностью для пары считается больше 100 пунктов в день. Таким образом, эти 70 пунктов падения могут быть легко и просто отыграны рынками уже сегодня. В целом мы продолжаем ожидать роста пары, то есть падения американской валюты. В пользу этого говорят практически все глобальные фундаментальные и технические факторы. В пользу дальнейшего укрепления валюты США говорит только возможная незавершенность глобальной коррекции против глобального восходящего тренда, который длиться уже полтора года. Вернемся к заседанию Банка Англии рассмотрим более подробно, какие решения принял британский регулятор. Ключевая ставка осталась без изменений на уровне 0,1%. Объем выкупа активов остался без изменений на уровне 895 миллиардов фунтов. Из более или менее важного, Банк Англии отметил, что целевая инфляция, которая выросла в мае до 2,1%, может в перспективе вырасти до 3%, хотя ранее Эндрю Бейли заявлял, что вряд ли индекс потребительских цен ускориться больше, чем до 2,5%, да и то не ранее конца года. Однако регулятор также заявил, что ускорение инфляции носит временный характер и вызван факторами, которые будут нивелированы с течением времени. Банк Англии ожидает, что к концу года инфляция будет составлять 2%. Также в итоговом коммюнике говорилось, что Банк Англии слегка недооценил темпы восстановления мировой экономики, которые оказались несколько выше. Прогноз по ВВП на ближайший квартал немного вырос, однако общие показатели ВВП все еще остаются гораздо ниже допандемических. Регулятор ожидает, что в ближайшее время экономика перенесет период резкого роста и сильной инфляции, но их рост начнет замедляться уже скоро. Помимо этого, трейдеры внимательно следили за другим фактором. Дело в том, что в ходе последнего заседания Банка Англии в мае один член монетарного комитета – Энди Халдейн - проголосовал за сокращение программы количественного стимулирования. Некоторые трейдеры и эксперты ожидали, что на этот раз количество выступающих за сворачивание программы QE вырастет хотя бы до 2-3. Однако, в реальности Энди Халдейн так и остался единственным, кто проголосовал за сворачивание программы стимулирования. Таким образом, даже из этого источника не удалось получить никаких «ястребиных» сигналов. Следовательно, у трейдеров в принципе не было вчера никаких оснований для покупок британского фунта. Однако сколько раз за последний год мы озвучивали эту фразу? Следует вспомнить, что британский фунт в принципе растет в последний год довольно нелогично. Конечно, никто не отменяет фактор наводнения американской экономики триллионами долларов. Однако, если взглянуть на фундаментальный фон из Великобритании, то возникают вопросы, как фунту стерлингов вообще удалось вырасти к своим «добрекситным» уровням? Экономика Британии сильно сократилась во время пандемии, испытала шок после завершения Brexit и в данное время лишь становится на путь восстановления. Помимо этого, на Туманном Альбионе присутствует огромное количество проблем политического характера и геополитического. Мы напоминаем, что Лондон сейчас открыто конфликтует с Евросоюзом относительно «североирландского протокола», который сам же и нарушает на регулярной основе. Насколько известно, Брюссель пока не обращался в судебные инстанции по этому вопросу, однако в Лондоне уже открыто призывают Брюссель начать переговоры по изменению некоторых положений соглашения о Brexit, считая, что текущие на практике оказались неэффективными. Однако Евросоюз так не считает и напоминает, что Лондон обязан придерживаться всех уже заключенных соглашений, иначе могут начаться длительные судебные разбирательства, а о новых сделках Лондон может позабыть, если он не может придерживаться выполнения текущих. Помимо этого, в последнее время все как-то позабыли, что Шотландия отнюдь не смирилась с отказом Бориса Джонсона выдать разрешение на проведение референдума о независимости. Наоборот, партия Николы Стерджен победила на выборах в Парламент, при чем увеличила свое политическое влияние в стране. Первый министр Шотландии уже заявляла несколько раз, что Эдинбург не сдастся в вопросе независимости от Лондона и именно Лондону придется обращаться в суд, если референдум о независимости все же состоится. Проще говоря Эдинбург собирается пойти по пути «мы сначала проведем референдум, а вы потом доказывайте, что он был незаконным». Чем все это закончится, сейчас сказать достаточно сложно. Но это потенциально новые проблемы для Королевства. Помимо этого, не стоит забывать, что Борис Джонсон в последнее время «вляпался» сразу в несколько скандалов. К нему возникло множество вопросов относительно источников финансирования ремонта в его квартире на Даунинг стрит, а также отдыха на частном острове на Рождество. Помимо этого, бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс несколько недель назад огорошил общественность, «вынеся несколько тонн сора из избы». Он раскритиковал все правительство Британии за его действия во время пандемии и перечислил огромное количество промахов, ошибок и случаев некомпетентности в сложный для страны период. Таким образом, похоже, что под Бориса Джонсона начинают «копать» также, как в свое время «копали» под Дональда Трампа. Чем закончилась война «все против Трампа» напоминать, наверное, не стоит... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 116 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 25 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3801 и 1,4033. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3916 S2 – 1,3855 S3 – 1,3794 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3977 R2 – 1,4038 R3 – 1,4099 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга и может возобновить нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3855 и 1,3801 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,4033 и 1,4099. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: 75.9202 Валютная пара EUR/USD в четверг, 24 июня, продолжала торговаться очень спокойно. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как все внимание рынков было смещено в пользу заседания Банка Англии. Как выяснилось позже, авансы, которые были выданы БА, не оправдались, так как все ключевые параметры монетарной политики остались без изменений. Однако, следует напомнить, что и ЕЦБ, и ФРС также оставили свою монетарную политику без изменений, а также воздержались от озвучивания четких планов по ее изменению. Таким образом, европейская валюта восстановилась к скользящей средней линии и, с нашей точки зрения, будет пытаться закрепиться выше нее. Мы уже неоднократно говорили, что ожидаем нового витка ослабления американской валюты, несмотря на падение в последнее время пары на 250-300 пунктов. Единственное, что следует отметить в обязательном порядке, низкую волатильность. На иллюстрации ниже отлично видно, что большая часть дней из последних 30 завершалась с волатильностью не выше 60 пунктов. Таким образом, внутри дня торговать пару в последнее время достаточно сложно. Следует понимать, что движение 60 пунктов – это движение за 24 часа от минимальной точки до максимальной. В реальности же никогда не получается открыть сделку в самой нижней точке и закрыть ее в самой верхней. Таким образом, куда более реальная волатильность составляет в большинстве случаев пунктов 40. На 4-часовом таймфрейме отлично видно движение последних дней на контрасте с падением в конце прошлой недели. А до заседания ФРС в США пара около месяца находилась в весьма узком торгового диапазоне. Именно этот диапазон и неспособность быков продавить его и наводит нас на мысль о том, что это была не последняя попытка продолжить формирование восходящего тренда. Мы напоминаем, что ни один из глобальных факторов, которые возвели пару в последние полтора года так высоко, не изменился в последнее время. Более того, сейчас, когда все три заседания центральных банков остались позади, мы можем сделать вывод, что и монетарная политика регуляторов не изменилась. По большому счету, вообще никаких изменений в монетарные политики ЕЦБ и ФРС внесено не было. Программы стимулирования экономики остались работать, их сроки не сдвинулись, объемы – остались прежними. Про ставки говорить сейчас даже как-то кощунственно. Очевидно, что они также не изменились. После того, как завершились оба заседания, и Джером Пауэлл, и Кристин Лагард не сообщили рынкам ничего такого, что можно было бы назвать «грядущим ужесточением» или «усилением ястребиного настроя». Да, ФРС повысила прогнозы по ВВП и инфляции, а также сократила – по безработице, а количество членов монетарного комитета, которые ожидают повышения ставки в следующем году, выросло до 7. До 7 из 19. То есть даже здесь повышение ставки в 2022 – это еще вилами по воде писано. Именно поэтому мы неоднократно обращали внимание трейдеров, что реакция рынков на последнее заседание ФРС была какой-то чрезмерной. Что касается ЕЦБ, то здесь вообще говорить не о чем, ибо Кристин Лагард на почти каждом своем выступлении заявляет, что европейская экономика еще слишком слаба и не может обойтись без стимулирования. Про ставки в Европе сейчас никто и не заикается. Банк Англии и вовсе оставил все без изменений, даже не скорректировав прогноз по ВВП. Однако на заседание Банка Англии трейдеры ответили распродажами фунта, а на заседание ФРС – покупками доллара. Таким образом, единственное различие между ФРС и европейскими регуляторами заключается в фразе «ФРС готова приступить к обсуждению сворачивания программы количественного стимулирования», которая в Америке составляет, кто не помнит, не менее 120 млрд долларов в месяц. Все. Именно из-за этой фразы, оброненной Джеромом Пауэллом, американская валюта и выросла на 250 и 300 пунктов против евро и фунта соответственно. При чем уже на следующем своем выступлении в Конгрессе США, которое состоялось на этой неделе, Джером Пауэлл и словом не обмолвился о том, что ФРС собирается что-то там обсуждать. Наоборот, Джей Пауэлл говорил о сохранении монетарного стимулирования, указывал на неравномерность восстановления экономики, упадок некоторых, наиболее пострадавших от пандемии секторов, а также на длительное восстановление рынка труда до его допандемических уровней, которое теперь является главной целью ФРС. Таким образом, по большому счету, риторика всех трех центральных банков практически не отличалась друг от друга. Как в таких условиях можно ожидать резкой смены тренда? Именно исходя из этих рассуждений мы и считаем, что американская валюта возобновит свое падение. Просто потому, что ничего не изменилось. Глобальный долларовый тренд завершен, ФРС продолжает вливать в свою экономику сотни миллиардов долларов, Конгресс США готовится принять бюджет на 2022 год, которые предусматривает траты в три раза большие, чем годом ранее, инфляция растет. Все эти факторы, с нашей точки зрения, будут и дальше оказывать давление на американскую валюту. Плюс не стоит забывать про технические факторы. Иногда, когда рынки долгое время не могут найти силы для преодоления какого-либо уровня, они на время сбавляют натиск, цена откатывается в противоположную сторону, после чего с новыми силами начинается торговля по тренду. Что и позволяет преодолеть «железобетонный уровень». Таким образом, не исключено, что в последнюю неделю трейдеры просто позволили паре евро/доллар взять разгон, так как осознали, что уровень 1,2242 просто так преодолеть не получится. Таким образом, мы выступает за продолжение движения вверх, но также допускаем, что в рамках глобальной коррекции может последовать еще один виток нисходящего движения примерно в область 17-го уровня. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 июня составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1865 и 1,1989. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1865 и 1,1841, если цена отскочит от скользящей средней линии. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1989 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве... Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась гораздо более активно, чем пара EUR/USD. Впрочем, это и не удивительно, так как на этот день было запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии, так что высокая волатильность была ожидаема. К слову, в реальности никакой высокой волатильности не было, так как БА никаких важных решений не принял и никаких важных заявлений не сделал. Подробно мы рассматриваем итоги заседания британского регулятора в наших фундаментальных статьях. Рекомендуем ознакомиться. Ссылки ниже. В течение минувших суток было сформировано всего два сигнала, оба на американской торговой сессии, когда заседание БА уже завершилось. Таким образом, даже к лучшему, что в первой половине дня не было торговых сигналов, которые могли бы принести убытки трейдерам. Цена просто не приближалась к важным уровням и линиям. После оглашения итогов заседания БА котировки фунт/доллара опустились на 85 пунктов и отработали линию Киджун-сен, от которой произошел отскок. Этот отскок был сигналом на покупку, который следовало отрабатывать. Правда, сильного движения вверх не получилось, пара прошла всего 22 пункта после формирования сигнала, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому длинная позиция и закрылась. В последствии котировки пары еще раз опустились к критической линии и вновь сформировали сигнал на покупку, который уже не следовало отрабатывать, так как время близилось к вечеру. А мы не рекомендуем открывать сделки на ночь глядя. Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики. Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве... GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару видно нисходящее движение в течение минувших суток, которое было спровоцировано заседанием Банка Англии. В итоге, котировки опустились к критической линии, от которой может произойти отскок, который спровоцирует возобновление восходящего движения. Линия тренда была успешно преодолена в четверг, что тоже не удивительно, учитывая степень значимости фундаментального события в Великобритании. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них(обращаем внимание, что некоторые из них были перенесены, некоторые - удалены): 1,3800, 1,3859, 1,4008 и 1,4080. Линии Сенкоу Спан Б(1,3986) и Киджун-сен(1,3893) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не будет ни одного важного отчета или события. Таким образом, надежды только на американскую статистику, которая также будет очень слабой. Поэтому сегодня, скорее всего, трейдеры не дождутся никакой реакции рынка, так как реагировать будет попросту не на что. Следовательно, нужно будет торговать на чистой «технике». Ориентирами сейчас выступают линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но требуется, чтобы сигналы около этих линий были четкими и точными. Помимо этого, нужна хотя бы средняя волатильность, а не стояние на одном месте. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара GBP/USD снизилась на 70 пунктов. Однако, новый отчет COT вышел с задержкой, поэтому сделать соответствующие выводы мы можем только сейчас. Итак, как это не парадоксально, но нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» выросла и по фунту стерлингов. Точно таким же способом, как и в случае с евровалютой. Крупные игроки закрыли в течение отчетной недели 8,5 тысяч контрактов на продажу и только 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3 тысячи контрактов, а вместе с ней усилилось и «бычье» настроение трейдеров. Примечательно, что в этом отчете COT также не учитываются движения пары, которые произошли в конце прошлой недели. Таким образом, уже следующий отчет COT может показать сильное уменьшение нетто-позиции профессиональных трейдеров. А пока мы можем сделать только тот вывод, что за отчетную неделю в настроении крупных игроков по фунту ничего особо не изменилось. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) в последнее время постоянно, то понижается, то повышается, но при этом остается примерно на одном месте. Таким образом, по последнему доступному отчету попросту нельзя сделать никаких важных выводов. Поэтому нужно ждать следующего отчета и смотреть, как работали крупные игроки во время публикации итогов заседания ФРС и в последующие несколько дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели вновь торговалась ультра спокойно. В течение суток котировки прошли всего около 40 пунктов, поэтому торговать в таких условиях интрадей было крайне сложно. А рассчитывать на высокую прибыль – еще сложнее. В течение дня было опубликовано сразу три довольно важных отчетах в Штатах, однако, как мы и предупреждали вчера, ни один из них не оказал должного влияния на трейдеров. Даже наиболее важные отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования. ВВП по итогам первого квартала остался без изменений на уровне 6,4%, а объем заказов на товары долгосрочного использования вырос на 2,3%, что меньше, чем ожидали увидеть рынки. Но, как мы уже сказали, рынки все равно не обратили на эти данные никакого внимания. Тем не менее, в течение дня на 5-минутном таймфрейме сформировалось несколько торговых сигналов, заслуживающих внимания. В самом начале европейской торговой сессии котировки пары отскочили от уровня-экстремума 1,1922, который находился рядом с критической линией. Это был четкий сигнал на покупку и следовало открывать длинные позиции. В последствии котировки поднялись к следующему уровню-экстремуму 1,1950 и отскочили от него, поэтому следовало закрывать лонги вручную в прибыли около 15 пунктов. По сигналу на продажу следовало открывать уже короткие позиции, однако сразу вниз цена не пошла, а сначала вернулась к уровню 1,1950, отскочила еще раз, сформировав еще один сигнал на продажу и лишь потом опустилась обратно к уровню 1,1922, принеся, таким образом, еще пунктов 15 прибыли трейдерам. Сигнал около критической линии уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался ближе к вечеру, а в течение всего дня по паре наблюдался откровенный флэт, да еще и низковолатильный. Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики. Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве... EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара весь минувший день провела во флэте между уровнями 1,1922 и 1,1950. Четкой тенденции по-прежнему нет. Нет линии тренда, нет канала, поэтому сейчас остается только гадать, какой тренд формируется. Пара евро/доллар сейчас находится в некоей точке равновесия после того, как обвалилась на прошлой неделе на 250 пунктов после заседания ФРС. Таким образом, рынкам может понадобится некоторое время, чтобы определиться, что теперь делать с парой евро/доллар. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1851, 1,1924, 1,1950, 1,1988 и 1,2051, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2031) и Киджун-сен(1,1907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятый торговый день недели в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты по изменению уровня расходов и доходов американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это явно не те отчеты, которые способны вызвать сильную реакцию рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Новый отчет COT вышел с двухдневным опозданием, однако он действительно сильно удивил. Однако, здесь сразу следует уточнить тот факт, что последние три торговых дня прошлой недели не попали в этот отчет. Поэтому все его данные могут быть вводящими в заблуждение. Тем не менее, крупные игроки в течение отчетной недели усилили свой «бычий» настрой и увеличили нетто-позицию на 12 тысяч контрактов. Правда, достигнут был такой результат не за счет открытия новых контрактов на покупку, а за счет закрытия контрактов на продажу, коих стало меньше сразу на 32 тысячи. Buy-контракты группы «Non-commercial» также закрывала, но в меньшем количестве – всего 20,5 тысяч. Таким образом, некоммерческие трейдеры закрывали оба вида контрактов, но при этом их настрой стал более «бычьим». В некоторой степени парадокс. Однако, как мы уже сказали выше, в любом случае наиболее интересные движения пары евро/доллар не попали в последний отчет COT. Таким образом, уже следующий отчет может показать резкое ослабление «бычьего» настроя, так как очень тяжело поверить в то, что евровалюта обвалилась на 250 пунктов, но при этом профессиональные трейдеры наращивали лонги. Однако, в целом в любом случае «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых лонгов у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых шортов уже более, чем в 2 раза. Косвенно это подтверждает наши предположения о том, что доллар США может возобновить свое падение в долгосрочной перспективе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD попала в идеальный шторм, поскольку позиция ФРС становится более «ястребиной» с каждым днем, в то время как

По итогам июньской встречи чиновники FOMC имели неосторожность намекнуть на более раннее, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитных условий в США. Принимая во внимание то, что явный «ястребиный» настрой может спровоцировать широкомасштабную коррекцию на рынках, глава ФРС Джером Пауэлл поспешил заверить инвесторов в том, что регулятор не будет повышать процентные ставки, основываясь лишь на страхах в отношении возможной инфляции. Успокаивающий спич председателя Федрезерва вернул покупателям рисковых активов уверенность в завтрашнем дне и сбил с ног защитный доллар. В итоге индекс S&P 500 подскочил к абсолютному максимуму в районе 4250 пунктов, а гринбек снес ключевую поддержку вблизи 92 пунктов. Впрочем, что уже вскоре глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказался в противоположном ключе. Он отметил, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023 года. Кроме того, Р. Бостик дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом. Комментарии главы ФРБ Атланты заставили индекс S&P 500 отступить от пиковых уровней и позволили гринбеку несколько восстановиться от почти недельных минимумов около 91,50 пункта. Судя по всему, инвесторы осознают, что американский ЦБ становится более агрессивным, но пока только в планах. ФРС, похоже, хочет дождаться появления явных признаков восстановления национальной экономики, прежде чем повышать процентные ставки. В рамках своего недавнего выступления в Конгрессе председатель Федрезерва Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор не станет спешить с ужесточением монетарной политики, опираясь на показатели одной лишь инфляции, отметив, что не менее важным фактором является состояние рынка труда. По мнению главы ФРС, высокие показатели инфляции стали результатом «идеального шторма» – одновременно вырос спрос, и под него не успевает подстроиться предложение, так как перезапуск экономики после простоя, вызванного пандемией, продолжается. Дж. Пауэлл считает, что нынешние высокие темпы инфляции долго не продержатся, и уже в следующем году они снизятся. Однако в это непросто поверить, учитывая, что базовая инфляция в США за очень короткий промежуток времени выросла до максимума за 19 лет. Последние статданные по Соединенным Штатам указывают на усиление инфляционного давления в стране. Эксперты опасаются, что увеличение производственных затрат компаний будет способствовать дальнейшему подъему цен и ограничит спрос. По информации IHS Markit, в июне индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США поднялся до рекордных 62,6 пункта с 62,1 пункта, зафиксированных в мае. При этом подындекс производственных затрат также подскочил до очередного рекорда на фоне подъема цен на сырьевые товары. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг страны упал до 64,8 пункта против 70,4 пункта в предыдущем месяце. Согласно данным отчета, предприятия в секторе услуг, на который приходится более 2/3 экономической активности США, обеспокоены ростом инфляции, а также невозможностью найти квалифицированную рабочую силу и людей, желающих работать. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 июня, составило 411 тыс. против 418 тыс. на предыдущей отчетной неделе. Хотя показатель почти неуклонно снижается после того, как в марте 2020 года достиг 6,867 млн заявок, в ФРС считают, что он является довольно волатильным и доверять ему полностью нельзя. Ключевой отчет по американской занятости выйдет на следующей неделе. А пока инвесторы ждут публикации свежих данных по ценовому индексу расходов на личное потребление, который будет обнародован в пятницу и является излюбленным индикатором инфляции Федрезерва. Американскому ЦБ, похоже, пока удалось ослабить инфляционные опасения. Как отмечают специалисты Bloomberg, корреляция между американскими акциями и облигациями вернулась на отрицательную территорию. В этом году она достигала рекордно высокого значения с 1999 года и несколько месяцев подряд оставалась положительной. Эксперты объясняли резкое усиление положительной корреляции между акциями и облигациями инфляционными страхами. Если пятничный релиз по базовому индексу PCE окажется сильным, это будет хорошей новостью для гринбека и плохой для рисковых активов из-за влияния на процесс сокращения QE со стороны ФРС в перспективе. Пока что американская валюта изо всех сил пытается удержаться выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе 91,45 пункта. Многие участники рынка по-прежнему ожидают ослабления доллара в среднесрочной перспективе, по крайней мере, до конца 2021 года. В качестве аргументов они приводят относительно высокий, по историческим меркам, курс американской валюты, восстановление мировой экономики и все еще крайне мягкую денежно-кредитную политику ФРС. В частности, такой точки зрения придерживаются стратеги The Goldman Sachs. «ФРС, проявляющая терпение к инфляции, и сильный глобальный рост должны соответствовать продолжающемуся падению курса доллара, особенно с учетом высоких первоначальных ожиданий по USD», – отметили они. В банке ожидают, что через три месяца пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,2000, спустя шесть месяцев – около 1,2300 и через 12 месяцев – вблизи 1,2500. Между тем аналитики Barclays считают, что доллар должен продолжить укрепление по отношению к некоторым из менее доходных валют G10, где центральные банки, вероятно, будут отставать от ФРС в плане ужесточения политики. Они прогнозируют, что к концу года евро упадет до $1,1800. В последние дни пара EUR/USD неустойчиво торгуется в диапазоне 1,1900–1,1970. Основным драйвером пары по-прежнему является динамика доллара, который оказался в плену у противоречивых сигналов ФРС относительно сроков отмены денежно-кредитного стимулирования. «Инвесторы все еще пытаются понять, чего ждать от Федрезерва. Они день за днем ищут экономические зацепки и затем, вероятно, пытаются превратить эти зацепки в прогнозы насчет дальнейших шагов ФРС», – отметили специалисты Advisors Asset Management. Хотя главе ФРС Дж. Пауэллу удалось приостановить укрепление доллара, евро не смог в полной мере этим воспользоваться, даже несмотря на то, что последние данные по США разочаровали участников рынка, а статистика по еврозоне превзошла прогнозы. С учетом последних событий американский ЦБ сейчас выглядит больше «ястребом», чем ЕЦБ. Именно осторожная позиция последнего сдерживает рост EUR/USD. Первоначальное сопротивление ожидает «быков» на 1,1975. Далее они могут нацелиться на 1,1990 (200-дневную скользящую среднюю) и психологически важный уровень 1,2000. «На первый взгляд, евро должен дополнительно поддержать тот факт, что укрепление доллара после заседания ФРС на прошлой неделе, на котором отмечалось более раннее, чем ожидалось прежде, повышение ставок, постепенно теряет силу. Однако единая валюта, похоже, не имеет достаточно сил, чтобы быстро вернуться к $1,2000 и выше, и любое движение к $1,2000, вероятно, вызовет фиксацию прибыли», – полагают стратеги UniCredit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 25 июня? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг опять торговалась очень слабо волатильно, хотя, судя по иллюстрации, сразу и не скажешь. Однако, все дело в масштабе графике. По факту, котировки пары прошли в течение суток 37 пунктов, что, безусловно, очень мало. Таким образом, заработать сегодня начинающим трейдерам было очень сложно априори. Но они были близки к этому. Прежде всего, следует отметить, что долго восходящая линия тренда на 30-минутном таймфрейме не прожила. Уже сегодня ночью котировки пары закрепились ниже нее, при этом не смогли преодолеть ближайший уровень поддержки 1,1921. Таким образом, даже к лучшему, что этот сигнал сформировался ночью, так как трейдеры его не отрабатывали. В данное время, получается, вновь отсутствует тенденция, а по индикатору MACD торговать не рекомендуется. Также в течение сегодняшнего дня в Америке было сразу три более или менее значимых отчета, однако ни один из них не вызвал никакой реакции рынка. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение дня было сформировано всего два торговых сигнала, около уровня 1,1921. Сначала пара отскочила от уровня в самом начале европейской торговой сессии, пройдя после этого вверх около 27 пунктов, потом – уже в середине американской. Первый сигнал начинающие трейдеры могли отрабатывать, так как он был достаточно сильным. Однако, к сожалению, цена не добралась до ближайшего уровня 1,1970(в течение сегодняшнего дня уровня 1,1956 еще не было, этот уровень – максимум четверга), а также не прошла вверх 30 пунктов, чего хватило бы для срабатывания Take Profit. Поэтому трейдеры могли получить прибыль по этой сделке, только если закрывали позиции вручную. Однако, так как разворот вниз в итоге произошел даже не из-за макроэкономической статистики, то предугадать этот разворот было невозможно. Второй сигнал на покупку отрабатывать и вовсе не следовало, так как сигнал сформировался ближе к вечеру, а открывать сделки на ночь мы не рекомендуем. Да и в любом случае к этому моменту уже было понятно, что пара торгуется во флэте. Отчет по ВВП США и заказам на товары длительного использования никакого влияния на движения пары не оказал. Время публикации этих отчетов отмечено на иллюстрации галочкой. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сформированная восходящая тенденция уже отменилась. Поэтому сейчас вновь отсутствует четкая тенденция, поэтому использовать индикатор MACD для отслеживания сигналов не рекомендуется до формирования новой тенденции. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1912, 1,1921, 1,1956 и 1,1970. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе опять не будет происходить ничего интересного, а в США будут опубликованы несколько малозначимых отчетов и индексов. Если сегодня рынки проигнорировали куда более важные данные, то завтра макроэкономическая статистика будет проигнорирована и подавно. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд до сих пор настроена оптимистично по отношению к Биткоину

Ее покупка более 1 миллиона акций Grayscale Bitcoin Trust во вторник является самой крупной с прошлого года. Сделка на Coinbase была совершена два дня назад.Безоговорочно, мажоритарным биржевым трастом США, который владеет только биткойнами, является траст Grayscale Bitcoin Trust, у которого портфель с активами на сумму 21,9 миллиарда долларов. Это лучший способ для биткойн-быков и медведей сыграть популярность ведущего номинала криптовалюты через традиционный брокерский счет.Единственный удар по доверию - это его гонорары. Grayscale Bitcoin Trust взимает 2% ежегодную комиссию, которая постепенно вычитается из принадлежащих ему биткойнов в течение года. Покупка напрямую в биткойнах дешевле для долгосрочных ходлеров, но трейдеры могут оценить Grayscale Bitcoin Trust как инвестиции через торговую платформу без комиссии. Покупка и продажа биткойнов может стоить до 1,5% за транзакцию на большинстве крупных биржах.Бычий аргумент в пользу Grayscale Bitcoin Trust заключается в том, что он торгуется по цене, намного меньшей, чем стоимость его инвестиций. На конец среды доля траста Grayscale принадлежала 31,64 доллара в биткойнах. Акции торговались по цене 27,79 доллара, что на 12% меньше его запасов в криптовалюте. Чтобы компенсировать скидку, потребуется шесть лет ежегодных сборов, даже если нет гарантий, что он когда-либо будет торговать по чистой стоимости активов.Coinbase Global стала публичной два месяца назад, но это уже десятый по величине холдинг для ARK Invest от Wood. Легко увидеть привлекательность Coinbase как игры на рынке криптовалют. Это ведущая торговая площадка для цифровых валют с 56 миллионами проверенных учетных записей пользователей к концу марта, и рост был феноменальным в этом нестабильном климате. Покупка Grayscale Bitcoin Trust со скидкой - это умный ход. Если вы хотите инвестировать в криптовалюту и хотите по-новому взглянуть на покупки напрямую в Биткойн и его более мелкие аналоги, Grayscale Bitcoin Trust и Coinbase - это лучшие варианты для закаленных инвесторов, которые готовы к сопряженным рискам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 0:1 не в пользу фунта

Итоги июньского заседания Банка Англии оказались не в пользу британской валюты. Пара фунт-доллар снова протестировала область 38-й фигуры, импульсно снизившись на 70 пунктов. Впрочем, как только пара «нырнула» ниже отметки 1,3900, на рынке активизировались покупатели, которые пытаются погасить южный импульс. Такое поведение gbp/usd говорит, во-первых, о том, что участники рынка не готовы «вкладываться» в доллар, а во-вторых – не готовы разочаровываться в британце. Тем более что итоги сегодняшней встречи можно называть «разочаровывающими» лишь с некоторой натяжкой. Кроме того, некоторые озвученные тезисы должны были, наоборот, – поддержать британскую валюту, усилив бычьи настроения по паре фунт-доллар. Но британец оказался в своеобразной западне завышенных ожиданий трейдеров. Буквально за несколько дней в СМИ появилась неподтверждённая информация о том, что английский регулятор «пойдёт путём Федрезерва», ужесточив свою риторику и анонсировав сокращение объемов программы выкупа активов. Более того, некоторые «горячие головы» среди журналистов предположили, что английский регулятор решится на повышение ставки раньше ФРС – то есть уже в следующем году. И мол, на июньском заседании регулятор озвучит соответствующие сигналы. Такие предположения озвучивались различными профильными интернет-ресурсами, тогда как наиболее авторитетные издания WSJ, Financial Times, Reuters, Bloomberg допускали лишь увеличение числа тех, кто проголосует за сокращение объемов QE. К сожалению покупателей gbp/usd, «ястребиные» прогнозы журналистов и экспертов не оправдались. Регулятор занял осторожную и выжидательную позицию, оказав тем самым небольшое давление на пару. Главный экономист английского регулятора Энди Холдейн оказался единственным, кто отдал свой голос за прекращение закупок гилтов в рамках программы количественного смягчения. При этом некоторые аналитики предполагали, что Холдейна могут поддержать некоторые его коллеги – по одной информации, к «ястребиному крылу» должен был примкнуть Джон Канлифф, по другой информации – и Канлифф и Дэйв Рамсден. Но этого не случилось: по итогам июньского заседания голоса распределились следующим образом: «0-1-8» (т.е. никто не поддержал идею увеличения объёмов QE, 1 член Комитета выступил за сокращение программы и 8 представителей Банка Англии высказались за сохранение статус-кво). Сторонники бычьего сценария делали ставку на инфляцию, которая продемонстрировала в Британии рекордный рост. Напомню, что, согласно последним данным, майский индекс потребительских цен в стране подскочил до отметки 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года (при прогнозе роста до 1,8%). Тогда как апрельский показатель вышел на уровне полутора процентов. Темпы ускорения инфляции стали максимальными с июля 2019 года. Впервые за последние два года показатель превысил целевой уровень ЦБ. Но представители Банка Англии нивелировали оптимизм покупателей gbp/usd относительно возможного ужесточения параметров монетарной политики. По их мнению, рост инфляции носит временный характер, тогда как регулятор намерен повышать процентные ставки только тогда, когда инфляция стабилизируется вблизи целевых 2%, а ситуация на рынке труда «заметно улучшится». При этом представители английского регулятора достаточно позитивно оценили динамику ключевых макроэкономических индикаторов, сообщив, что «темпы роста британской экономики могут оказаться выше, чем прогнозировалось на предыдущем заседании в мае». Также члены ЦБ допускают, что повышательное давление на цены может оказаться существенно сильнее, чем ожидалось. Но так как рост ВВП и инфляции, по мнению Банка Англии, будет носить временный характер, регулятор не планирует ужесточать параметры монетарной политики в ближайшем будущем. В целом июньское заседание Банка Англии в чём-то напоминает апрельское заседание ФРС, которое состоялось сразу после публикации резонансных данных по росту инфляции в США. Представители Федрезерва заверяли участников рынка в том, что не будут отклоняться от «заданного курса» на основании лишь одного-единственного релиза. Однако за майским релизом последовал июньский, который также вышел в «зелёной зоне», отразив рекордные темпы роста индекса потребительских цен в Штатах. Данное обстоятельство вынудило членов американского регулятора ужесточить свою риторику на последнем заседании. Вполне вероятно, что члены британского регулятора также ужесточат свою риторику на следующем – августовском – заседании. Особенно если инфляционные показатели в Великобритании и дальше будут демонстрировать «спортивный» темп роста. В итоговом коммюнике Банк Англии указал, что члены Комитета смогут дать «более полную оценку перспектив экономики» в августе, когда будут опубликованы новые экономические прогнозы. Поэтому июньское заседание, по большому счёту, можно считать «проходным». И если бы не завышенные ожидания трейдеров, фунт мог бы вообще проигнорировать итоги сегодняшней встречи. Ведь по большому счёту английский регулятор сегодня не сказал ничего нового, повторив уже озвученные ранее тезисы. Собственно, по этой причине южный импульс gbp/usd не получил своего продолжения. Как только пара «нырнула» в область 38-й фигуры, продавцы закрыли короткие позиции и залегли в дрейф. Затуханию нисходящего импульса поспособствовала и американская статистика. В частности, объем заказов на товары долгосрочного пользования в США (без учёта транспорта) вырос всего на 0,3% при прогнозе роста до отметки 1,2%. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице также вышел в «красной зоне», усилив фоновое давление на гринбек. На мой взгляд, рынок в течение ближайших суток будет отыгрывать «голубиные» (на его взгляд) итоги июньского заседания Банка Англии. Однако текущий спад цены можно использовать для открытия лонгов – особенно если пара будет приближаться к уровню поддержки 1,3840 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Целью северного отката является ценовой хай текущей недели – отметка 1,4000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 июня. Заседание Банка Англии создало умеренное давление на позиции британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит довольно понятно в данное время. Предполагаемая волна e завершила свое построение. Следовательно, завершился и весь повышательный участок тренда a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового нисходящего участка, который может получиться трехволновым, то есть тоже коррекционным. В данный момент предположительно завершено построение его первой волны а. Если это предположение верно, тогда сейчас инструмент находится в рамках построения восходящей волны b, которая может завершить свое построение около 40 или 41 фигуры. Вся волновая картина выглядит как чередование не только коррекционных волн (импульсные сейчас отсутствуют), но и чередование коррекционных участков тренда. Предполагаемая волна b также уже могла завершить свое построение, так как сегодняшние результаты заседания Банка Англии вызвали снижение котировок инструмента на 55 базовых пунктов. Таким образом, отход котировок от достигнутых максимумов может быть началом построения волны c. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга потерял около 55 базовых пунктов после того, как стали известны результаты заседания Банка Англии. По большому счету, никаких результатов и не было, так как денежно-кредитная политика осталась в точности такой же, какой она была и после майского заседания. Денежно-кредитный комитет проголосовал 9 против 0 за сохранение ключевой ставки на текущем уровне и 8 против 1 за сохранение текущих объемов программы скупки активов. И эти результаты тоже ничем не отличаются от результатов голосования в мае. Единственный член монетарного комитета, который проголосовал за сокращение программы скупки до 825 миллиардов фунтов, Эндрю Холдейн. Банк Англии в резюме по денежно-кредитной политике отметил, что мировой ВВП вырос сильнее, чем ожидалось, особенно в странах с развитой экономикой. Был повышен прогноз по ВВП на второй квартал до 1,5%. Банк Англии считает, что текущий рост инфляции – не показатель и следует рассматривать динамику изменений на более длительном участке времени. Таким образом, рынки, вероятнее всего, отреагировали на эти «нулевые» изменения лишь потому, что нужно было как-то отреагировать. Никаких изменений просто не было. Тем не менее, согласно текущей волновой разметке, это снижение котировок может означать завершение построения волны b. В то же время она все еще может принять более сложный вид. Американская статистика вообще никакого влияния на динамику торгов не оказала. Завтра же вообще будет сложно ожидать каких-либо сильных движений инструмента, так как экономических событий в пятницу будет крайне мало. Скорее всего, нас ждет весьма скучное завершение недели. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемая волна a завершена. Если это так, то в данное время продолжается построение предполагаемой волны b, цели которой могут быть расположены на 100-150 пунктов выше текущих уровней. Однако после сегодняшнего заседания Банка Англии можно предположить, что и эта волна уже завершена. Таким образом, сейчас я рекомендую не рисковать, угадывая, на какой стадии построения находится волна b, и немного подождать прояснения ситуации. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. Предположительно, началось построение нового минимум трехволнового понижательного участка тренда. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 июня. ВВП США не впечатлил рынки. Как и весь пакет статистики из США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной, так как на данный момент построено уже целых два коррекционных участка тренда и, вероятнее всего, начал построение третий, нисходящий. То есть в данное время не только коррекционные волны чередуются, чередуются также коррекционные участки тренда. В данное время предположительно завершила свое построение волна а нового нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то инструмент перешел к построению волны b, цели которой могут быть расположены пунктов на 100-150 выше. Нужно быть готовыми, что волна b получится по размеру примерно такой же, как и волна а. После завершения волны b я ожидаю нового снижения инструмента в рамках волны с, хотя весь участок тренда может принять и пятиволновой вид. В целом текущая волновая разметка не вызывает сомнений. Вызывает сомнения сам характер движения инструмента. Коррекционные структуры всегда сложнее отрабатывать, чем импульсные, в этом и заключается основная проблема. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был опять слабым. Экономических отчетов в течение дня было достаточно много, и все – из Америки. Пожалуй, наиболее важным был отчет по ВВП в первом квартале в финальной оценке. Однако никаких изменений по сравнению со второй оценкой не произошло, таким образом, рынки никак не отреагировали на него. ВВП вырос в итоге на 6,4%, что довольно много, но никакой прибыли для себя доллар не извлек из этого сильного роста американской экономики. Также вышел отчет по заказам на товары долгосрочного пользования, объем которых вырос на 2,3% в месячном исчислении. Но только вот рынки ожидали увидеть увеличение на 2,9% м/м. Поэтому американская валюта не получила поддержки рынка и после этого отчета. Также вышел баланс торговли товарами за май, который оказался более дефицитным, чем ожидали рынки. А еще – отчет по числу обращений за пособиями по безработице, которых оказалось больше, чем рассчитывали увидеть рынки. Таким образом, весь пакет статистики из Америки получился умеренно-негативным. Амплитуда движений в течение дня по инструменту Евро/Доллар оставалась слабой, всего около 16 пунктов. Такое ощущение, что статистики и вовсе никакой не было. Однако этого следовало ожидать. Волна b, если это действительно она, вряд ли получилась бы «быстрой», учитывая, сколько времени строилась предполагаемая волна a. А начала она свое построение, напомню, 25 мая. Таким образом, планомерное повышение котировок может продолжаться еще неделю. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, однако теперь уже в рамках коррекционной волны b. Покупки европейской валюты можно осуществлять с целями, расположенными около отметок 1,1984 и 1,2051, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «наверх». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трехволновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже близиться к своему завершению, а вторая – находится в процессе своего построения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Британия может опередить США в гонке повышения ставок. Реакция рынка на заседание, перспективы GBP/USD

Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии и британский фунт. ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Экономисты не ожидали каких-то подвижек в политике регулятора, поскольку заранее было известно, что Банк Англии будет наблюдать за темпами роста инфляции. Им, как и чиновникам ФРС, важно понимать, является ли это временным явлением либо в итоге потребуется вмешательство в этот восстановительный экономический процесс после пандемии.В протоколе, как отметили аналитики Capital Markets, отсутствуют всякие признаки того, что ЦБ рассматривает или планирует рассмотреть возможность досрочного прекращения программы QE.Фунт просел в ответ на итоги сегодняшнего заседания, и такое его поведение вполне объяснимо. Нет никаких неожиданностей. Хотя из дискуссий понятно, что члены регулятора серьезно относятся к нарастающему инфляционному давлению.Учитывая данные обстоятельства, фунтовые инвесторы еще больше сосредоточатся на признаках какой-либо обеспокоенности по поводу недавнего повышения инфляции в Великобритании. Напомним, показатель ушел выше целевых 2% и, похоже, будет расти.Инфляция, вероятно, еще больше превысит целевой показатель, главным образом из-за изменения цен на энергоносители и другие сырьевые товары, и, скорее всего, превысит 3%, достигнув пика раньше, чем предполагается сейчас, пишут в Reuters.Между тем ФРС на недавнем своем заседании просигнализировала о начале движения в сторону сокращения стимулирующих программ. Первое повышение ставки может произойти в 2023 году – на год раньше, чем предполагалось изначально. В ЦБ США также сосредоточили внимание на том, что аналогичных действий можно будет ожидать и от других крупных мировых ЦБ.Банк Англии, как мы видим, пока не готов даже разговоры заводить о сворачивании стимулов. В этом ключе было бы интересно сравнить темпы экономического восстановления США и Великобритании, а также сыграть на разности позиций ЦБ этих стран.ФРС и Банк Англии: кто быстрее?Если говорить об инфляции, то США менее обеспокоены давлением с этой стороны и склонны полагать, что этот будет временным или, как сейчас принято говорить, – переходящим. О Банке Англии такого не скажешь, здесь более настороженно относятся к возрастающему инфляционному давлению.По темпам восстановления Британия отстает от других развитых стран, тем не менее прогноз на следующий год предполагает опережение США с ростом ВВП на 7%. Катализатором могут выступить сбережения британцев. Они накопили больше, чем население других крупных стан, таких как Германия, Австралия, США. Таким образом, в Британии ожидается бум потребительских трат, причем он может быть крупнейшим со времен Маргарет Тэтчер. Это не просто рядовой прогноз. Он подкреплен ростом доверия потребителей, которое уже сейчас выше показателей 2019 года.Если британцы быстро начнут тратить свои сбережения, то столь же быстрого роста инфляции не избежать. Пик роста цен Банк Англии ожидает в этом году на уровне 2,5%, далее она должна вернуться к 2% и ниже. Наверняка это неизвестно, многое будет зависеть от степени потребительской активности. Британия полностью не освободилась от локдаунов. К середине июля, если не случится форс-мажора, ожидается полное снятие ограничительных мер. Открытие сферы услуг и растущий оптимизм приведут к усилению потребительских трат. Это значит, что в третьем квартале можно будет увидеть рост ВВП и, конечно же, инфляции.К позитивным сдвигам можно отнести и переоценку в Великобритании необходимых заимствований в 2022 финансовом году на 20%. Дефицит бюджета будет пересмотрен в сторону понижения. Все это во втором полугодии должно позитивно отразиться на динамике пары GBP/USD.Взрывной экономический рост в Британии должен вынудить Банк Англии подумать над сокращением стимулов, считают аналитики из Bloomberg. Это может совпасть с погашением облигаций в марте следующего года на сумму 27 млрд фунтов. Таким образом, Банк Англии в итоге может начать сокращать стимулирующую программу раньше, чем это сделает ФРС. Смена курса и разность политики позволят укрепиться фунту в долгосрочной перспективе.Если говорить о текущем положении фунта, то ему удавалось удерживаться в зеленой зоне четыре сессии подряд. Против него играют плохие новости на тему Брекзита и COVID-19. Итоги заседания в краткосрочной перспективе также окажут давление на фунт. С технической точки зрения активный рост этой недели забуксовал. Пробой отметки 1,4035 отменит краткосрочный медвежий уклон и может направить котировку в сторону 1,4070. У покупателей фунта также появится возможность восстановить позиции над круглой отметкой 1,4100.Просадка же под уровень 1,3940 и убедительный прорыв отметки 1,3900 активизируют медведей. Следующей важной поддержкой выступают 1,3865 и 1,3800 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания Банка Англии: Реакция рынка, перспективы GBP/USD

Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии и британский фунт. ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Экономисты не ожидали каких-то подвижек в политике регулятора, поскольку заранее было известно, что Банк Англии будет наблюдать за темпами роста инфляции. Им, как и чиновникам ФРС, важно понимать, является ли это временным явлением либо в итоге потребуется вмешательство в этот восстановительный экономический процесс после пандемии.В протоколе, как отметили аналитики Capital Markets, отсутствуют всякие признаки того, что ЦБ рассматривает или планирует рассмотреть возможность досрочного прекращения программы QE.Фунт просел в ответ на итоги сегодняшнего заседания, и такое его поведение вполне объяснимо. Нет никаких неожиданностей. Хотя из дискуссий понятно, что члены регулятора серьезно относятся к нарастающему инфляционному давлению.Учитывая данные обстоятельства, фунтовые инвесторы еще больше сосредоточатся на признаках какой-либо обеспокоенности по поводу недавнего повышения инфляции в Великобритании. Напомним, показатель ушел выше целевых 2% и, похоже, будет расти.Инфляция, вероятно, еще больше превысит целевой показатель, главным образом из-за изменения цен на энергоносители и другие сырьевые товары, и, скорее всего, превысит 3%, достигнув пика раньше, чем предполагается сейчас, пишут в Reuters.Между тем ФРС на недавнем своем заседании просигнализировала о начале движения в сторону сокращения стимулирующих программ. Первое повышение ставки может произойти в 2023 году – на год раньше, чем предполагалось изначально. В ЦБ США также сосредоточили внимание на том, что аналогичных действий можно будет ожидать и от других крупных мировых ЦБ.Банк Англии, как мы видим, пока не готов даже разговоры заводить о сворачивании стимулов. В этом ключе было бы интересно сравнить темпы экономического восстановления США и Великобритании, а также сыграть на разности позиций ЦБ этих стран.ФРС и Банк Англии: кто быстрее?Если говорить об инфляции, то США менее обеспокоены давлением с этой стороны и склонны полагать, что этот будет временным или, как сейчас принято говорить, – переходящим. О Банке Англии такого не скажешь, здесь более настороженно относятся к возрастающему инфляционному давлению.По темпам восстановления Британия отстает от других развитых стран, тем не менее прогноз на следующий год предполагает опережение США с ростом ВВП на 7%. Катализатором могут выступить сбережения британцев. Они накопили больше, чем население других крупных стан, таких как Германия, Австралия, США. Таким образом, в Британии ожидается бум потребительских трат, причем он может быть крупнейшим со времен Маргарет Тэтчер. Это не просто рядовой прогноз. Он подкреплен ростом доверия потребителей, которое уже сейчас выше показателей 2019 года.Если британцы быстро начнут тратить свои сбережения, то столь же быстрого роста инфляции не избежать. Пик роста цен Банк Англии ожидает в этом году на уровне 2,5%, далее она должна вернуться к 2% и ниже. Наверняка это неизвестно, многое будет зависеть от степени потребительской активности. Британия полностью не освободилась от локдаунов. К середине июля, если не случится форс-мажора, ожидается полное снятие ограничительных мер. Открытие сферы услуг и растущий оптимизм приведут к усилению потребительских трат. Это значит, что в третьем квартале можно будет увидеть рост ВВП и, конечно же, инфляции.К позитивным сдвигам можно отнести и переоценку в Великобритании необходимых заимствований в 2022 финансовом году на 20%. Дефицит бюджета будет пересмотрен в сторону понижения. Все это во втором полугодии должно позитивно отразиться на динамике пары GBP/USD.Взрывной экономический рост в Британии должен вынудить Банк Англии подумать над сокращением стимулов, считают аналитики из Bloomberg. Это может совпасть с погашением облигаций в марте следующего года на сумму 27 млрд фунтов. Таким образом, Банк Англии в итоге может начать сокращать стимулирующую программу раньше, чем это сделает ФРС. Смена курса и разность политики позволят укрепиться фунту в долгосрочной перспективе.Если говорить о текущем положении фунта, то ему удавалось удерживаться в зеленой зоне четыре сессии подряд. Против него играют плохие новости на тему Брекзита и COVID-19. Итоги заседания в краткосрочной перспективе также окажут давление на фунт. С технической точки зрения активный рост этой недели забуксовал. Пробой отметки 1,4035 отменит краткосрочный медвежий уклон и может направить котировку в сторону 1,4070. У покупателей фунта также появится возможность восстановить позиции над круглой отметкой 1,4100.Просадка же под уровень 1,3940 и убедительный прорыв отметки 1,3900 активизируют медведей. Следующей важной поддержкой выступают 1,3865 и 1,3800 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: признаки бычьего рынка и три сценария для BTCUSD

Техническая картина на графике биткоина показывает, что угроза медвежьего рынка миновала, главная криптовалюта и рынок в целом сохраняет потенциал роста. Ниже рассмотрим основные аргументы в пользу их дальнейшего среднесрочного укрепления. Сейчас индекс страха и жадности рынка криптовалют показывает крайний страх. За два дня индикатор сместился от состояния страха до крайнего страха. Это может быть признаком высокого уровня беспокойства на рынке, когда инвесторы иррационально сбрасывают монеты. Такие ситуации нередко формируют хорошие точки входа на покупку, что сейчас по биткоину подтверждается и технической картиной. Аналитики, которые отслеживают динамику средней комиссии за транзакции биткоина, отмечают, что есть предпосылки для бычьего разворота криптовалюты, а BTC может подняться выше 40000 за монету. Так, исторические данные средней комиссии за транзакцию показывают, что она падала с июля 2018 года по январь 2019 года. Попутно цена главной криптовалюты на графике росла. Сейчас, если подобная тенденция повторится, недавнее снижение комиссии за транзакцию приведет к росту биткоина минимум на 20% от текущих цен. Примечательно, что ложный пробой длинной тенью ключевого уровня поддержки биткоина 31082,82 (красный пунктир), а также последующее осторожное восстановление сопровождалось и ростом капитализации криптовалютного рынка. Согласно данным coinmarketcap.com, вся рыночная капитализация за день выросла более чем на 200 миллиардов долларов. При переходе к медвежьему рынку этого бы не произошло. Некоторые эксперты связывают падение биткоина с приближением срока экспирации деривативов. При этом на графике техническая картина остается очень показательной: длинные нижние тени свечей, отскок от поддержки 34708,27 (красный пунктир) и ее ложный пробой говорят о том, что здесь стоит крупный игрок, защищающий зону вблизи 30000 долларов за монету. Ниже он цену не пускает, и пока сил у него на это хватает. Пока уровень 31082,82 (красный пунктир) не пробит по-настоящему, пока не произошло закрепление ниже горизонтали 28392,99, говорить о преимуществе медведей рано. Остается при такой технической картине ждать восстановления в широком боковике 28392,99 - 41980,24.Теперь давайте посмотрим локально. Ближайшая цель для роста, сопротивление 34708,27, пока не взята. Ее пробой и закрепление выше откроет BTCUSD путь к уровню 38610,88. Когда это произойдет, пока неясно. Прогнозировать сроки на рынке - дело неблагодарное, поэтому не будем. Возможные сценарии сейчас выглядят так: первый - пробой и закрепление выше 34708,27 и рост к горизонтали 38610,88 (верхний красный пунктир); второй - продолжение консолидации в диапазоне между уровнями 34708,27 - 34708,27. Третий - и пока, видимо, маловероятный - это истинный пробой поддержки 34708,27 и уровня 28392,99. Закрепление под ними и будет медвежьим сигналом для рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро радостно обгоняет неуверенный доллар, делая ставку на быстрое восстановление экономики ЕС

Евро продолжает дорожать по отношению к доллару США. Одна из основных причин – это, несомненно, ослабление американской валюты. Сильную поддержку доллар получил от главы ФРС Джерома Пауэлла, который недавно сообщил о вероятности заблаговременного ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Правда, позже на своем выступлении перед Конгрессом Пауэлл несколько охладил пыл инвесторов, дав понять, что хотя инфляция и высокая, но вряд ли достигнет максимумов 1970-х годов, да и занятость в стране пока заметно отстает от целевых показателей, оттого сильно надеяться на сокращение процентных ставок раньше оговоренных сроков все же не стоит. Доллар на этой новости огорченно просел, а евро радостно обогнал его в стоимости.Но определенность все же не наступила. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик продолжают настаивать на том, что более раннему сворачиванию стимулирования (первое повышение ставки прогнозируется на 2022 год) все-таки суждено сбыться. На фоне этой разнонаправленной риторики спикеров ФРС на рынках активно формируется широкомасштабная коррекция.Президент ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник сообщила, что перспективы европейской экономики заметно улучшаются во многом благодаря росту глобального спроса и ускоренному росту потребительских расходов. На этом фоне единая европейская валюта, поддерживаемая также обнадеживающими макроданными по еврорегиону, почувствовала себя хозяйкой положения в тандеме с долларом. Так, вчера Франция и Германия гордо похвастались стремительным восстановлением бизнес-активности: предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии, который включает в себя показатели производственного сектора и сферы услуг, в июне достиг самого высокого с марта 2011 года уровня – значения 60,4 (в мае этот показатель был на уровне 56,2). Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) также радует глаз: с майских 57,1 он поднялся до 59,2 в июне.Первый летний месяц оказался самым удачным для экономики еврорегиона. Активность здесь восстанавливается самыми быстрыми темпами за последние 15 лет. Это происходит за счет снятия многих карантинных ограничений и активно реализуемой программы вакцинации населения. Если и дальше так пойдет, то ВВП стран Евросоюза обещает продемонстрировать рынкам впечатляющие результаты роста как во II, так и III кварталах.На момент написания обзора пара EUR/USD поднялась выше долгосрочного уровня поддержки – к отметке 1,1954. Если Федрезерв больше не станет намекать на раннее сворачивание стимулов, а ожидаемая завтра публикация данных по ценовому индексу расходов на личное потребление в США не продемонстрирует должного роста, то евро в паре с гринбеком вполне может расти и дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания Банка Англии: Как отреагировали трейдеры и какие перспективы для фунта вырисовываются в дальнейшем

Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии и британский фунт. ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Экономисты не ожидали каких-то подвижек в политике регулятора, поскольку заранее было известно, что Банк Англии будет наблюдать за темпами роста инфляции. Им, как и чиновникам ФРС, важно понимать, является ли это временным явлением либо в итоге потребуется вмешательство в этот восстановительный экономический процесс после пандемии.В протоколе, как отметили аналитики Capital Markets, отсутствуют всякие признаки того, что ЦБ рассматривает или планирует рассмотреть возможность досрочного прекращения программы QE.Фунт просел в ответ на итоги сегодняшнего заседания, и такое его поведение вполне объяснимо. Нет никаких неожиданностей. Хотя из дискуссий понятно, что члены регулятора серьезно относятся к нарастающему инфляционному давлению.Учитывая данные обстоятельства, фунтовые инвесторы еще больше сосредоточатся на признаках какой-либо обеспокоенности по поводу недавнего повышения инфляции в Великобритании. Напомним, показатель ушел выше целевых 2% и, похоже, будет расти.Инфляция, вероятно, еще больше превысит целевой показатель, главным образом из-за изменения цен на энергоносители и другие сырьевые товары, и, скорее всего, превысит 3%, достигнув пика раньше, чем предполагается сейчас, пишут в Reuters.Между тем ФРС на недавнем своем заседании просигнализировала о начале движения в сторону сокращения стимулирующих программ. Первое повышение ставки может произойти в 2023 году – на год раньше, чем предполагалось изначально. В ЦБ США также сосредоточили внимание на том, что аналогичных действий можно будет ожидать и от других крупных мировых ЦБ.Банк Англии, как мы видим, пока не готов даже разговоры заводить о сворачивании стимулов. В этом ключе было бы интересно сравнить темпы экономического восстановления США и Великобритании, а также сыграть на разности позиций ЦБ этих стран.ФРС и Банк Англии: кто быстрее?Если говорить об инфляции, то США менее обеспокоены давлением с этой стороны и склонны полагать, что этот будет временным или, как сейчас принято говорить, – переходящим. О Банке Англии такого не скажешь, здесь более настороженно относятся к возрастающему инфляционному давлению.По темпам восстановления Британия отстает от других развитых стран, тем не менее прогноз на следующий год предполагает опережение США с ростом ВВП на 7%. Катализатором могут выступить сбережения британцев. Они накопили больше, чем население других крупных стан, таких как Германия, Австралия, США. Таким образом, в Британии ожидается бум потребительских трат, причем он может быть крупнейшим со времен Маргарет Тэтчер. Это не просто рядовой прогноз. Он подкреплен ростом доверия потребителей, которое уже сейчас выше показателей 2019 года.Если британцы быстро начнут тратить свои сбережения, то столь же быстрого роста инфляции не избежать. Пик роста цен Банк Англии ожидает в этом году на уровне 2,5%, далее она должна вернуться к 2% и ниже. Наверняка это неизвестно, многое будет зависеть от степени потребительской активности. Британия полностью не освободилась от локдаунов. К середине июля, если не случится форс-мажора, ожидается полное снятие ограничительных мер. Открытие сферы услуг и растущий оптимизм приведут к усилению потребительских трат. Это значит, что в третьем квартале можно будет увидеть рост ВВП и, конечно же, инфляции.К позитивным сдвигам можно отнести и переоценку в Великобритании необходимых заимствований в 2022 финансовом году на 20%. Дефицит бюджета будет пересмотрен в сторону понижения. Все это во втором полугодии должно позитивно отразиться на динамике пары GBP/USD.Взрывной экономический рост в Британии должен вынудить Банк Англии подумать над сокращением стимулов, считают аналитики из Bloomberg. Это может совпасть с погашением облигаций в марте следующего года на сумму 27 млрд фунтов. Таким образом, Банк Англии в итоге может начать сокращать стимулирующую программу раньше, чем это сделает ФРС. Смена курса и разность политики позволят укрепиться фунту в долгосрочной перспективе.Если говорить о текущем положении фунта, то ему удавалось удерживаться в зеленой зоне четыре сессии подряд. Против него играют плохие новости на тему Брекзита и COVID-19. Итоги заседания в краткосрочной перспективе также окажут давление на фунт. С технической точки зрения активный рост этой недели забуксовал. Пробой отметки 1,4035 отменит краткосрочный медвежий уклон и может направить котировку в сторону 1,4070. У покупателей фунта также появится возможность восстановить позиции над круглой отметкой 1,4100.Просадка же под уровень 1,3940 и убедительный прорыв отметки 1,3900 активизируют медведей. Следующей важной поддержкой выступают 1,3865 и 1,3800 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс