Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD во вторник, 23 марта, торговалась значительно активнее и резче пары евро/доллар. В начале европейской торговой сессии началось движение вверх, но оно очень быстро завершилось, а вместо него началось падение котировок пары. При чем разворот вниз практически совпал по времени публикации пакета макроэкономической статистики в Великобритании(цифра 1 на иллюстрации). В этот пакет входили отчеты по безработице(снизилась до 5,0%), количеству заявок на пособия по безработице за февраль(выросло на 86 тысяч вместо 9 тысяч прогноза), а также по изменению уровня среднего заработка(цифры оказались немного хуже прогнозов). Таким образом, в целом пакет статистики можно охарактеризовать негативно. Поэтому отчасти падение котировок фунта стерлингов 23 марта могло быть спровоцировано этими данными. Так или иначе, падение началось, а закрепление цены ниже уровня-экстремума 1,3830 послужило первым сигналом на продажу. Ближайшая цель – уровень поддержки 1,3786 – была отработана очень быстро, а вместе с ней и уровень-экстремум 1,3776. Таким образом, трейдеры по первому сигналу на продажу могли заработать около 20-30 пунктов прибыли. Дальше же последовала серия сигналов ложных, которые формировались около уровней 1,3776 и 1,3786. Первый сигнал на продажу должен был закрыться по Stop Loss, выставленному в безубыток, второй и третий – принесли убыток около 20 пунктов, так как цена вверх не прошла 15 пунктов, поэтому нулевой Stop Loss не был выставлен, далее сформировался наконец-то верный сигнал на продажу, так как пара вновь преодолела уровень 1,3776. По этому сигналу можно было заработать около 26 пунктов, так как был отработан ближайший целевой уровень 1,3745. Таким образом, в целом трейдеры могли сегодня остаться в минимальной прибыли. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что цена продолжает довольно сильное движение вниз и преодолела предыдущие локальные минимумы. Таким образом, если пара евро/доллар продолжает оставаться внутри бокового канала, то фунт стерлингов – вышел из своего и может теперь продолжить формирование нового нисходящего тренда. Ближайшая цель – уровень 1,3701 может быть отработана уже этой ночью. В течение сегодняшнего дня, помимо макроэкономической статистики, которая перечислена в статье по евро/доллару, в Великобритании также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за март и все три прогнозируется выше уровня 50,0, что может оказать поддержку фунту стерлингов, так как в феврале 2 из 3 находились ниже этого уровня. А еще раньше будет опубликован отчет по инфляции, которая может немного ускорится в феврале, но в целом должна остаться на низком значении, ниже 1% г/г, согласно прогнозам экспертов. Таким образом, поводом для оптимизма у покупателей фунта будет явно не много. Впрочем, британская валюта уже давно должна была начать сильное нисходящее движение. Возможно, этот момент настал. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара GBP/USD выросла на 75 пунктов. Однако этот рост весьма условный, так как, как мы уже говорили, последние две недели проходят в абсолютном флэте для фунта. Что касается настроения трейдеров, то в последние недели группа «Non-commercial» продолжала наращивать свою нетто-позицию, что свидетельствовало об усилении «бычьего» настроения. Лишь последние две недели, включая последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, стали «медвежьими». Неделю назад было зафиксировано падение нетто-позиции на 6 тысяч контрактов, новый отчет COT показал ее снижение еще на 6,5 тысяч. Таким образом, можно было бы даже предположить завершение восходящего тренда, однако обратите внимание на движение первого индикатора в последние месяцы. Зеленая и красная линии, которые отображают изменения нетто-позиций групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», постоянно меняли направление движения и по большей части находились около уровня 0. Это говорит о том, что настроение крупных игроков постоянно менялось, а курс пары фунт/доллар, тем временем, двигался по «своим причинам». Таким образом, нынешний «сигнал» о возможном завершении восходящего тренда, с большой долей вероятности может быть ложным. Мы напоминаем, что фунт стерлингов испытывает огромные проблемы с тем, чтобы показать нисходящее движение. Рынки упорно не хотят от него избавляться, а глобальные фундаментальные факторы могут вызвать новый виток восходящего тренда уже в ближайшие недели.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 23 марта весь день торговалась с понижением. Напомним, что на вчерашний день в Штатах было запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также министра финансов США Джанет Йеллен в комитете Палаты представителей по финансовым услугам. Однако содержание речей обоих глав стало известно гораздо ранее начала самих выступлений. Поэтому во время их начала(цифра 1) никакой особой реакции рынка не наблюдалось. В целом оба функционера отметили, что восстановление американской экономики идет более высокими темпами, чем ожидалось, но все равно еще очень далеко до полного восстановления. Мы считаем, что вряд ли такая размытая трактовка, которую трейдеры слышали уже сотню раз, может считаться причиной укрепления доллара 23 марта. Тем более, что падение началось сразу же, в самом начале европейской торговой сессии. В течение ночных торгов, как обычно, наблюдался флэт. Зато в самом начале Европы цена отскочила от критической линии Киджун-сен, и сформировала, таким образом, первый сигнал – на продажу. Трейдеры в этой точке могли открывать короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б(1,1912), которую цена, впрочем, преодолела без каких-либо трудностей и проблем и направилась ко второй цели – уровню-экстремуму 1,1882. От этого уровня произошел отскок, и трейдеры могли здесь закрывать шорты, что принесло бы прибыль в размере 25 пунктов. Также здесь можно было бы открывать длинные позиции, так как выполнен отскок от уровня 1,1882. Этот сигнал на покупку оказался ложным, а чуть позже котировки пары уже закрепились ниже уровня 1,1882 и сформировали третий сигнал дня – опять на продажу. Нисходящее движение продолжалось и сначала был отработан первый таргет – уровень поддержки 1,1856, который цена также почти сразу преодолела, а затем и второй таргет – уровень-экстремум 1,1836. Таким образом, по этой сделке трейдеры могли заработать еще 38 пунктов. За вычетом одной убыточной сделки, можно было получить 40-50 пунктов прибыли в течение дня. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы также видим, что в целом пара евро/доллар продолжает движение вниз и отработала нижнюю границу предполагаемого бокового канала – 1,1836. Ранее цена уже отскакивала от этого уровня. Таким образом, и в этот раз может быть отскок, но мы склоняемся все-таки к преодолению этого уровня. На сегодняшний день в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что из шести индексов вызывает опасения только сфера услуг в Евросоюзе. Она вряд ли восстановится полностью по итогам марта и вряд ли хоть один из остальных пяти индексов опустится ниже уровня 50,0. Поэтому кардинальных изменений здесь не ожидается. Также не ожидается ничего нового в речи Джерома Паэулла, который во второй раз выступит в Конгрессе США, уже перед другим комитетом, но с той же речью. Также сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и публикация отчета в США по заказам на товары долгосрочного использования. Мы считаем, что именно два последних события способны вызвать реакцию трейдеров. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший уровень – 1,1836. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то, что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября, быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению. То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас, зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен!Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Великобритания и Евросоюз уже не могут договориться и по вопросу вакцин против «коронавируса».

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -176.4461Британский фунт стерлингов во вторник также торговался с понижением, однако это движение значит еще меньше, чем по паре евро/доллар. Напомним, что евровалюта корректируется уже 2,5 месяца, а британский фунт – всего несколько недель при том, что предшествующий рост по фунту был гораздо более внушительным, чем по евро. Таким образом, еще один виток падения котировок вообще никак не влияет на общий восходящий тренд. С нашей точки зрения в 2021 году рост котировок может возобновиться, особенно если власти США будут продолжать вливать триллионы долларов в свою экономику. Такие масштабные действия просто не могут никак не отразится на курсе национальной валюты. Если бы такие действия не имели никаких последствий, то все государства мира без зазрения совести регулярно бы печатали денег в нужных количествах и проводили валютные интервенции для манипулирования курсом. Однако такие действия негативно отражаются на многих макроэкономических показателях, а также порицаются мировыми центральными банками. Ведь следует помнить, что все страны мира завязаны друг с другом посредством торговли. Импортно-экспортные операции могут приносить больше прибыли той или иной стране, если она будет манипулировать валютным курсом. Поэтому де-факто такие действия запрещены. Считается, что это крайний случай и уже точно случай не для афиширования на весь мир. Таким образом, падение фунта стерлингов к уровню 1,3760 не означает пока ничего. В любой момент восходящий тренд по паре может возобновиться с новой силой. Особенно, если «спекулятивный» фактор продолжит сохраняться. Однако, мы также напоминаем трейдерам, что любая фундаментальная гипотеза требует подтверждения. Грубо говоря, если мы делаем предположение, что доллар США будет дешеветь в 2021 году на основании определенных факторов, это не значит, что нужно продавать доллар прямо сейчас. Нужно дождаться технических подтверждений, формирования тренда и сигналов и уже потом торговать в соответствии с фундаментальным фоном. А в Великобритании, тем временем, все внимание – на вакцинацию и коронавирус. Эпидемию вроде бы удалось потушить, однако премьер-министр страны Борис Джонсон опасается, что третья «волна» пандемии в странах Евросоюза отразится и на Британии. Британский Премьер считает, что если у соседей начнется полномасштабная третья «волна», то неминуемо начнет расти количество заражений и на Туманном Альбионе. В данное время в Великобритании ежедневно фиксируется по 5-6 тысяч новых заражений, и это число продолжает снижаться. А вот в ведущих странах Евросоюза количество ежедневно фиксируемых заражений вновь растет. Во Франции, например, позавчера было зафиксировано 80 000 новых заражений при абсолютном максимуме в разгар второй «волны» чуть больше 100 000. Таким образом, потенциально третья волна для стран Евросоюза может быть даже сильнее второй. В Италии – также рост заболеваний. Каждый день – по 25-26 тысяч новых пациентов. В Испании пока все относительно спокойно, роста заболеваемости не отмечается. В Германии – рост небольшой. Таким образом, для всех стран Европы на первом месте по степени значимости сейчас остается вопрос с вакцинами, которых катастрофически не хватает. Так не хватает, что власти Евросоюза могут запретить экспорт вакцин из ЕС, в частности, в Великобританию, чем начать новый виток конфликта с Королевством. Пока что все это всего лишь разговоры и опасения. Борис Джонсон выразил надежду, что руководство Европейского союза не допустит блокировки поставок вакцины в Британию. Хотя в целом Брюссель может заблокировать любой экспорт вакцин. В частности, сейчас идет речь о вакцинах компании AstraZeneca, которая не выполняет обязательства по поставкам перед ЕС, но при этом отправляет вакцину на Туманный Альбион, согласно контрактам с Лондоном. Однако, Борис Джонсон заверил, что лидеры ЕС не намерены устраивать «блокаду» и начинать «войну вакцин». Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС, правда, считают, что вероятность запрета на экспорт вакцин AstraZeneca очень высока. Причиной тому может служить высокий уровень критики властей ЕС странами-членами блока за проваленную вакцинацию европейцев. Но пока что на тропу открытого конфликта стороны еще не встали.Что касается перспектив британского фунта на ближайшие недели, то они весьма туманны, так как американская валюта может продолжить банальную техническую коррекцию против годового восходящего тренда. Также это может быть разгон перед новым восходящим трендом. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, не может одна валюта постоянно дорожать в паре с другой, даже если в пользу этого говорят абсолютно все факторы. Таким образом, пока мы склоняемся к продолжению нисходящего движения, которое и следует отрабатывать на 4-часовом таймфрейме. Однако следует обратить внимание на нестабильность этого движения, не его откровенную слабость и тот факт, что сейчас имеется несколько глобальных факторов, которые в любой момент могут оказать сильнейшее давление на американский доллар.Отдельно хотелось быть, что американская валюта может некоторое время дорожать просто на основании более высоких темпов восстановления экономики США. Этот фактор имел место быть в последние месяцы, особенно в зимние два квартала, когда в ЕС и Великобритании был введен «локдаун», в отличие от Штатов. Однако, как мы уже говорили, фактор вливания огромных денежных масс в экономику США и сброса «вертолетных денег» играет большую роль для курса доллара. Таким образом, мы считаем, что даже если американская экономика продолжит восстанавливаться текущими темпами, более важное значение будет иметь, сколько еще триллионов долларов будет влито в экономику США. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 106 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3653 и 1,3865. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3763S2 – 1,3733Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3794R2 – 1,3824R3 – 1,3855Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3733 и 1,3653 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,3916 и 1,3977, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Никаких перспектив для доллара: Джо Байден собирается влить в экономику еще несколько триллионов долларов. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Никаких перспектив для доллара: Джо Байден собирается влить в экономику еще несколько триллионов

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -127.5701Валютная пара EUR/USD во вторник, 23 марта, вновь торговалась с понижением, однако тренд, как таковой, сейчас очень и очень сомнительный. В целом невооруженным глазом видно, что котировки пары в долгосрочном плане продолжают снижаться. В принципе, мы неоднократно заявляли в наших последних обзорах, что в разрезе одного-двух месяцев нисходящее движение может продолжиться, однако в целом перспективы доллара на 2021 год - не радужные. Нисходящее движение на 4-часовом таймфрейме будет по-прежнему означать всего лишь коррекцию в глобальном плане. Напомним, что пара евро/доллар очень сильно подорожала за последние два месяца и в целом за последний год. Таким образом, общее движение пары вниз, которое началось еще в январе 2020 года, на данный момент суммарно составляет 450 пунктов. За 2,5 месяца пара прошла вниз 450, а за предыдущие 2 месяца – вверх 750. На лицо тот факт, что медведи сейчас не обладают достаточными силами для формирования полноценного нисходящего тренда. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что текущее укрепление доллара США – это всего лишь временное явление. Просто не может одна валюта(в нашем случае евро) дорожать постоянно. Поэтому сейчас просто начался период коррекции. А так как перспектива долгосрочная, то и период коррекции может занять несколько месяцев, 2,5 из которых уже прошли. И доллар США имел бы отличные шансы на рост, если бы не одно «но». Штаты продолжают вливать в свою экономику триллионы долларов и даже сейчас, когда эпидемия идет на спад, и вовсю продолжается вакцинация населения, власти США собираются влить в экономику еще несколько триллионов долларов... В принципе, здесь следует задуматься о том, зачем вообще вливают такие огромные суммы денег власти США в экономику. Понятно, что во времена кризиса и пандемии все страны мира оказывают поддержку своим экономиками. Это нормально. Но только Штаты вливают в свою нереальные триллионы долларов. При том, что экономика продолжает восстанавливаться довольно высокими темпами, а значит не требует столь радикальных мер по собственному стимулированию. Однако, Штаты в этом плане уникальная страна. Так как доллар является валютой, которая признана во всем мире, и пока еще ни одной стране не удалось избавиться от долларовой зависимости, то ФРС может печатать деньги практически в любых количествах, накапливая, по большому счету, формальные долги. Госдолг в США растет и что? Около половины это долга составляют займы у своих же, американских правительственных фондов и ФРС. То есть около 15 триллионов долларов Америка должна... самой себе. Что касается долгов через казначейские облигации, то здесь речь идет о практически беспроцентных кредитах для государства, так как инфляция съедает большую часть номинальной доходности трежерис с любым сроком. Да и покупают инвесторы эти ценные бумаги не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы сохранить и не потерять. Очевидно, что чем сильнее страна, чем сильнее ее экономика, тем стабильнее казначейские ценные бумаги. Таким образом, госдолг США – это понятие весьма эфемерное. В то же время за счет гигантских вливаний долларов в экономику та начинает восстанавливаться гораздо быстрее, чем без оных. А Америке сейчас это очень нужно, ибо Китай справился со своим же вирусом гораздо быстрее Штатов и уже давным-давно оправился от пандемии и кризиса. А это значит, что его экономика уже давно растет, а потери во втором квартале 2020 года были несоизмеримо меньше американских. Таким образом, Америка за последний год, грубо говоря, подпустила ближе к себе Китай в экономической гонке. Многие эксперты предрекают именно Китаю лидерство на мировой арене в ближайшие 10-20 лет, считая, что Поднебесная обгонит Запад по объему ВВП. Соответственно, Штаты начнут уже проигрывать мировую гонку Китаю, поэтому сейчас крайне важно тормозить любыми способами экономический рост в Китае, и самим наращивать свой ВВП максимальными темпами. Именно этим и занимается сейчас Вашингтон. Тормозить экономику Китая он старается при помощи торговой войны(пускай и не слишком удачной для самих себя), а свою экономику – стимулирует триллионами долларов.Вернемся к новым пакетам стимулов, которые могут появиться в Штатах еще в первой половине 2021 года. Напомним, что совсем недавно Конгресс США одобрил предоставление 1,9 триллиона долларов помощи гражданам, бизнесу и местным властям. Теперь речь идет о выделении дополнительных 3 триллионов долларов для нового стимулирования экономики. Сообщается, что эти средства могут пойти на развитие американской инфраструктуры. В частности, на транспортную систему, интернет, 5G сети, различные энергосистемы, перепрофилирование кадров, образовательную реформу. Однако, на этот раз новые несколько триллионов долларов помощи экономике могут быть не просто напечатаны или привлечены через облигации, они могут быть профинансированы богатыми американцами, так как Джо Байден планирует повышение налогов для корпораций, а также для физических лиц, доходы которых превышают 400 000 долларов в год. Также новый президент собирается повысить и несколько других налогов – все для того, чтобы привлечь необходимую сумму денег. Для американского доллара же это означает потенциальное новое падение в долгосрочном плане. Пока что первые 1,9 триллиона долларов еще не хлынули в экономику, они лишь начали распределяться между бенефициарами. А вот когда люди, бизнес и власти начнут тратить полученные от государства деньги, тогда американская валюта может возобновить падение. Тоже самое касается и нового пакета стимулов, который может быть одобрен в апреле-мае(следует сразу уточнить, что республиканцы опять не смогут заблокировать проект). Если все деньги будут привлечены за счет налогов, тогда доллар избежит нового падения. Если нет – то получит дополнительный фактор снижения. В общем, в 2021 году нужно продолжать пристально следить за показателями изменения объемов денежных масс в США и ЕС. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 марта составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1777 и 1,1937. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1841S2 – 1,1780S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1902R2 – 1,1963R3 – 1,2024Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, поэтому сейчас больше шансов на новый виток нисходящего движения. Впрочем, цена очень часто меняет направление движения в последние дни. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1963 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Великобритания и Евросоюз уже не могут договориться и по вопросу вакцин против «коронавируса».Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 24 марта? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD во вторник, 23 марта, двигалась достаточно четко и практически весь день только в одном направлении. Однако, к сожалению, это направление было не «вверх». Напомним, что во вчерашнем обзоре мы рекомендовали сегодня рассматривать торговлю на повышение, так как нисходящая линия тренда была преодолена. Таким образом, с нашей точки зрения, сформировалась краткосрочная восходящая тенденция внутри бокового канала. К сожалению, эта гипотеза не подтвердилась. Индикатор MACD в течение дня даже не попытался развернуться наверх и это очень хорошо, так как начинающие трейдеры не получили ложных сигналов. Зато в течение дня все же был сформирован один сигнал, который заслуживал внимания – это преодоление уровня 1,1912. Напомним, что красные горизонтальные линии на 30-минутном графике – это наиболее сильные уровни в данное время, от которых ранее цена уже отскакивала. Таким образом, их преодоление также может считаться сигналом. Соответственно, после преодоления уровня 1,1912 следовало открывать короткие позиции с Take Profit 30-40 пунктов. В итоге, на момент написания этой статьи пара евро/доллар прошла вниз уже 45 пунктов, поэтому новички могли получить прибыль по этому сигналу. 5M график пары EUR/USD.Взглянем на 5-минутный таймфрейм, где техническая картина одновременно и проще, и запутаннее. Сигнал на продажу сформировался сразу в начале европейской торговой сессии, поэтому в дальнейшем уже не следовало рассматривать сигналы, которые были сформированы на 5-минутном таймфрейме. В это время уже был открыт ордер на продажу по сигналу на 30-минутном таймфрейме. А вот в качестве Take Profit можно было использовать уровень 1,1874, который цена впоследствии и отработала. Если бы трейдеры закрывали сделку по этому сигналу, то также могли бы получить около тридцати пунктов прибыли. Все сигналы на покупку, которые сформировал на этом таймфрейме MACD следовало игнорировать, так как в течение практически всего дня была открыта сделка на продажу. А после преодоления уровня 1,1875 и вовсе стало ясно, что никакого восходящего движения уже не будет. Таким образом, теперь уже отменилась и восходящая тенденция, остался лишь боковой канал, который в данное время ограничен уровнями 1,1836 и 1,1990. Так как цена преодолела уровень 1,1875, то трейдеры могли открывать новые короткие позиции с целью 1,1836. На данный момент после открытия сделки цена прошла вниз всего 10 пунктов. При 15 пунктах можно выставить Stop Loss в безубыток. В Евросоюзе сегодня не было опубликовано ни одного важного отчета. Зато в Америке были запланированы выступления министра финансов Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Однако, оба функционера ограничились лишь общими фразами и не сообщили ничего интересного. Как торговать в среду:В среду мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме на продажу, так как краткосрочная нисходящая тенденция возобновилась, о чем говорит преодоление предыдущего локального минимума. Таким образом, движение пары теперь может продолжиться с целью 1,1836. Отскок от этого уровня позволит, однако, покупать пару. Take Profit при любой сделке 30-40 пунктов. Закрепление цены ниже уровня 1,1836 позволит открывать новые продажи пары тоже с Take Profit 30-40 пунктов. Для того, чтобы индикатор MACD сформировал сигнал на продажу, нужно дождаться его разрядки к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме завтра рекомендуется торговаться, используя те же уровни, что и на старшем таймфрейме. Сегодня движение было достаточно безоткатное, поэтому сигналы MACD в данное время не являются сильными – цена и индикатор не коррелируют друг с другом. Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в предвкушении 3-триллионной «добавки»

Пара евро-доллар продолжает торговаться в ценовом коридоре 1,1840-1,1975, где нижняя граница соответствует ценовому минимуму текущего года, а верхняя граница – средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Вчерашний торговый «раунд» завершился в пользу евро: покупатели eur/usd смогли подойти к середине 19-й фигуры, но в этой ценовой области трейдеры в массовом порядке стали фиксировать прибыль, словно «не веря» в дальнейшее развитие северной коррекции. Сегодня долларовые быки решили взять реванш: пара уверенно направляется к нижней границе вышеуказанного диапазона. Такой ценовой пинг-понг обусловлен противоречивым фундаментальным фоном для eur/usd. При этом ни один из инфоповодов пока что не помог ни медведям, ни быкам пары покинуть ценовой коридор.Вчера единая валюта укреплялась по всему рынку на фоне оптимистичных заявлений представителя ЕЦБ Клааса Кнота, а также обнадёживающих новостей относительно возобновления вакцинации в странах ЕС. Доллар в свою очередь наоборот – вчера демонстрировал флегматичное настроение: на фоне почти пустого экономического календаря долларовые быки ориентировались на снижающуюся доходность трежерис. Сегодня наблюдается обратная ситуация. Общая фундаментальная картина для гринбека способствует его росту, что мы и наблюдаем на протяжении всего вторника. На повестке дня – ухудшение отношений между США и Китаем, а также амбициозные планы Белого дома по разработке нового экономического плана на несколько триллионов долларов. Обе «магистральные» темы так или иначе оказались в пользу доллара, поэтому медведи eur/usd смогли с лихвой вернуть утраченные вчера позиции. Так, вчера США вслед за Канадой и Евросоюзом ввели санкции в отношении КНР – «за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». Под американский санкционный каток попали двое высокопоставленных руководителей автономного округа, которые якобы причастны к притеснению национального меньшинства. Очередной всплеск напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином сыграл в пользу безопасного доллара. Впрочем, значимость данного события не стоит преувеличивать. По мнению большинства экспертов, администрация Джо Байдена в обозримом будущем будет проводить достаточно жёсткую политику в отношении Поднебесной, но при этом не вернётся на тропу масштабной торговой войны. Тогда как «китайский фактор» рассматривается трейдерами через призму возможного усиления или ослабления тарифного противостояния. Санкции политического характера (тем более речь идёт об адресных ограничениях в отношении двух китайских чиновников далеко не первого эшелона) выполняют роль информационного шума.А вот амбициозные планы Белого дома по разработке нового экономического плана, объём которого по предварительным данным достигнет трёх триллионов долларов, взбудоражил долларовых быков. Необходимо сразу оговориться, что данная информация носит неофициальный характер. Но её распространили весьма влиятельные ресурсы – в частности, агентство Bloomberg и газета Washington Post. В каждом случае журналисты ссылались на собственные источники в администрации Байдена. Как уже было сказано выше, проект предусматривает бюджетные расходы на три триллиона долларов. Эти средства планируют направить, в частности, на создание рабочих мест, модернизацию инфраструктуры, развитие промышленности, бесплатное обучение в муниципальных колледжах. Иными словами, Джо Байден намерен инициировать колоссальные денежные вливания в инфраструктуру и экономику. Амбициозный план подразумевает и увеличение налогов – прежде всего для состоятельных граждан и крупных корпораций. Опять же, согласно неофициальной информации, Байден предложит Конгрессу, во-первых, повысить налог с корпораций (с 21% до 28%), во-вторых – отменить налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью, и в-третьих – повысить подоходный налог для тех граждан США, чей годовой доход превышает 400-тысячную отметку. Кроме того, среди планов администрации Байдена – увеличение ставки налога на прирост капитала миллионеров (т.е. для тех американских граждан, кто зарабатывает в год не менее 1 миллиона долларов). Безусловно, для реализации столь масштабного проекта Белому дому необходимо заручиться поддержкой конгрессменов-демократов – особенно в Сенате, где республиканцы имеют такое же количество мандатов (решающий голос – у вице-президента США, демократа Камалы Харрис). И далеко не факт, что однопартийцы Байдена «в едином порыве» поддержат его инициативу. Но тем не менее, несмотря на неофициальный характер информации и «зачаточную стадию» самого проекта, доллар получил внушительную поддержку – можно сказать, заочно. Американская валюта укрепилась по всему рынку: индекс доллара США обновил двухнедельный максимум, вновь обосновавшись в рамках 92-й фигуры.Пара eur/usd в свою очередь подбирается к нижней границе диапазона 1,1840-1,1975. Учитывая близость данного уровня (на момент написания этих строк пара торгуется на отметке 1,1860) открывать короткие позиции достаточно рискованно. Здесь необходимо понаблюдать за поведением цены при приближении к отметке 1,1840. Если южный импульс угаснет, то можно будет сыграть на коррекции, открыв лонги к отметке 1,1900. Если же медведи смогут обосноваться ниже данного таргета, то здесь на горизонте появится основной ценовой барьер 1,1800 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands одновременно на D1 и W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 марта. Британец показывает желание продолжать снижение

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина все же понесла изменения после того, как котировки выполнили удачную попытку прорыва минимума предыдущей волны. Таким образом, на данный момент я считаю повышательный участок тренда завершенным. Если это действительно так, то продолжится построение нового нисходящего участка тренда. Его внутренняя волновая структура говорит сейчас о том, что были построены волны 1 и 2. Две неудачных попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи привели к возобновлению снижения котировок с ближайшей целью, находящейся около уровня 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим распродажам британца и построению третьей волны. Других вариантов волновой разметки я сейчас не предполагаю, однако допускаю, что при неудачной попытке прорыва уровня 127,2% волновая картина запутается еще сильнее.В Великобритании сегодня новостной фон был очень интересным. Но какой смысл в том, что он был интересен мне, если он не обратил на себя никакого внимания рынков? Еще утром в Великобритании вышел отчет по безработице за январь. Рынки ожидали увидеть либо прошломесячное значение 5,1%, либо увеличение показателя до 5,2%. Однако вместо этого значение безработицы снизилось до 5,0%, а британец в этом время... начал снижение. Конечно, можно также отметить, что заработные платы в Великобритании по итогам января выросли чуть меньше, чем ожидали рынки, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 87 тысяч при прогнозе +7 тысяч. Однако я считаю, что с таким же успехом можно любой отчет трактовать как угодно. Я считаю, что наиболее важным отчетом сегодня был отчет по безработице, но вместо роста английской валюты все увидели ее падение. Выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и члена денежно-кредитного комитета Энди Халдейна тоже никакой важной информации рынкам не дали. Халдейн лишь отметил, что инфляцию в будущем может оказаться сложнее контролировать, чем кажется сейчас. С началом выступлений Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла ничего на рынке не изменилось. Наоборот, активность даже несколько упала. Таким образом, вместо интересного дня с огромным количеством важной информации от чиновников США и Великобритании, мы получили весьма скучный день, торги внутри которого проходили, вероятнее всего, на основании технических или волновых факторов. То есть абсолютно никак не были связаны с новостным фоном. Исходя из проведенного анализа, я могу сделать вывод, что сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,3704. В случае удачной попытки прорыва этой отметки продавать инструмент можно будет с целями, расположенными около 35 фигуры по каждому новому сигналу MACD «вниз». Завтра в Великобритании выйдут показатели инфляции и деловой активности в сферах услуг и производства. Также состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла и выйдет показатели деловой активности в США. Таким образом, потенциально среда также может стать очень интересным днем. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. На данный момент восходящий участок тренда я считаю завершенным, поэтому ожидаю построения глобального трехволнового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 марта. Британец показывает желание продолжать снижение.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина все же понесла изменения после того, как котировки выполнили удачную попытку прорыва минимума предыдущей волны. Таким образом, на данный момент я считаю повышательный участок тренда завершенным. Если это действительно так, то продолжится построение нового нисходящего участка тренда. Его внутренняя волновая структура говорит сейчас о том, что были построены волны 1 и 2. Две неудачных попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи привели к возобновлению снижения котировок с ближайшей целью, находящейся около уровня 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим распродажам британца и построению третьей волны. Других вариантов волновой разметки я сейчас не предполагаю, однако допускаю, что при неудачной попытке прорыва уровня 127,2% волновая картина запутается еще сильнее.В Великобритании сегодня новостной фон был очень интересным. Но какой смысл в том, что он был интересен мне, если он не обратил на себя никакого внимания рынков? Еще утром в Великобритании вышел отчет по безработице за январь. Рынки ожидали увидеть либо прошломесячное значение 5,1%, либо увеличение показателя до 5,2%. Однако вместо этого значение безработицы снизилось до 5,0%, а британец в этом время... начал снижение. Конечно, можно также отметить, что заработные платы в Великобритании по итогам января выросли чуть меньше, чем ожидали рынки, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 87 тысяч при прогнозе +7 тысяч. Однако, я считаю, что с таким же успехом можно любой отчет трактовать, как угодно. Я считаю, что наиболее важным отчетом сегодня был отчет по безработице, но вместо роста английской валюты все увидели ее падение. Выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и члена денежно-кредитного комитета Энди Халдейна тоже никакой важной информации рынкам не дали. Халдейн лишь отметил, что инфляцию в будущем может оказаться сложнее контролировать, чем кажется сейчас. С началом выступлений Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла ничего на рынке не изменилось. Наоборот, активность даже несколько упала. Таким образом, вместо интересного дня с огромным количеством важной информации от чиновников США и Великобритании, мы получили весьма скучный день, торги внутри которого проходили, вероятнее всего, на основании технических или волновых факторов. То есть абсолютно никак не были связаны с новостным фоном. Исходя из проведенного анализа, я могу сделать вывод, что сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,3704. В случае удачной попытки прорыва этой отметки продавать инструмент можно будет с целями, расположенными около 35 фигуры по каждому новому сигналу MACD «вниз». Завтра в Великобритании выйдут показатели инфляции и деловой активности в сферах услуг и производства. Также состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла и выйдет показатели деловой активности в США. Таким образом, потенциально среда также может стать очень интересным днем. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. На данный момент восходящий участок тренда я считаю завершенным, поэтому ожидаю построения глобального трех волнового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 марта. «Волновой вторник». Выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла не произвели впечатления на рынки

Волновая разметка 4-часового графика все-таки приняла более нестандартный вид, так как уровень 50,0% по Фибоначчи рынкам так и не удалось преодолеть. Таким образом, очередная тройка волн вверх завершилась около отметки 1,1977, выполнив две неудачных попытки прорыва. Таким образом, на данный момент инструмент перешел к построению нового нисходящего набора волн, предположительно также трехволнового. Если это действительно так, то две из трех волн уже построены, а значит, снижение котировок может быть недолгим. Либо же весь участок тренда, берущий свое начало еще в начале года, примет более сложный и протяженный вид. Впрочем, я бы сейчас наибольшее внимание обратил на тот факт, что инструмент движется трех волновыми структурами. Таким образом, неважно, какова волновая разметка на глобальном уровне. Понимания того что инструмент строит чередующиеся трехволновые структуры, уже достаточно для того, чтобы успешно торговать. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю снижения котировок максимум к отметке 1,1780, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.В календаре новостей на сегодняшний день было запланировано достаточно большое количество событий. Однако по факту ничего интересного на текущую минуту не произошло. Наиболее важными событиями дня являются выступления министра финансов США Джанет Йеллен и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако на момент написания статьи их выступления только-только начались, и рынки еще даже не успели понять, о чем говорят Пауэлл и Йеллен. В преддверии выступлений этих чиновников доллар США повышался. Повышался большую часть дня. Однако я не могу сделать однозначный вывод, что это повышение американской валюты было связано именно с грядущими выступлениями Пауэлла и Йеллен. Дело в том, что не было никаких предпосылок для повышения доллара. От выступлений Пауэлла и Йеллен рынки не ждали ничего определенного. В течение дня в США и Евросоюзе не было ни одного важного экономического отчета, поэтому и статистика не имела никакого отношения к движению инструмента вниз во вторник. Доходность американских 10-летних трежерис в течение сегодняшнего дня снижалась, соответственно, и не она стала причиной падения инструмента Евро/Доллар. Таким образом, исходя из проведенного анализа всех фактов и факторов, можно сделать практически однозначный вывод, что никакие факторы сегодня не влияли на настроение рынков. Инструмент не стоит на одном месте, даже если нет никаких новостей или отчетов. Рынок все равно движется. Таким образом, сегодня рынок двигался на основании различных технических факторов. Или волновых. Кстати, хочу отметить удачную попытку преодоления уровня 61,8% по Фибоначчи, от которой инструмент в последние дни отскакивал два раза. Этот прорыв говорит в пользу готовности рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение котировок сейчас действительно весьма вероятно. Соответственно, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,1780. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся коррекционные структуры. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас началось уже построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDХ, EUR/USD, USD/JPY: У доллара отказывают тормоза, покупатели нацеливаются на максимумы года

В последнее время мы наблюдаем непостоянство доллара. В понедельник он немного сдал позиции к корзине конкурентов, а во вторник начал развивать новую волну роста, преодолев отметку 92,00. Индекс американской валюты торгуется значительно выше линии долгосрочного восходящего тренда 91,85, а это значит, что общий настрой на дальнейшее его повышение сохраняется.Далее гринбек может продолжить рост и нацелиться на максимальные отметки текущего года, которые располагаются возле 92,50 и 92,60.Рынок акций США продолжает хандрить, что оказывает дополнительную подпитку валюте США.Сегодня глава ФРБ Далласа Роберт Каплан дал понять рынкам, что ФРС может начать повышать ставки уже в 2021 году. Он также сообщил, что ждет роста экономики страны на 6,5% в следующем году, а инфляция к концу текущего года должна приблизиться к 4%. При этом Каплан подчеркнул, что коррекция в политике будет основываться не на прогнозах, а на реальных, материализованных цифрах.Наиболее уязвимым из-за роста доллара сейчас является евро, поскольку внутренние факторы также не способствуют повышательной динамике. Ситуация в экономике тревожная, действие локдаунов в странах евроблока перекинулось на апрель, вакцинация идет медленно.Имеющиеся на текущий момент факторы заставляют придерживаться и дальше «медвежьего» сценария. После пробоя уровня 1,1880 нисходящее движение по паре EUR/USD продолжится с целью 1,1780. Курс USD/JPY немного просел во вторник, поскольку доходность государственных бумаг США отступила от недавних максимумов. Данная пара более чувствительна к факторам, повышающим доходность трежерис. Ралли в сторону USD/JPY в район выше 109 все еще возможно. Рост курса может вновь набрать обороты, «если мы увидим пересечение линий скользящих средних», пишут аналитики из Токио.Они также отмечают, что поддержку валютной паре окажет аппетит японских инвесторов к иностранным активам, особенно когда курс упадет до отметки 108.Между тем текущая техническая картина говорит о том, что актуальным является «медвежий» сценарий. Таким образом, можно ждать возобновления движения в сторону отметки 107,70. Стоит отметить, что для этого нужна стабильность уровня 109.Говоря о возможности более раннего повышения ставки в США, стоит отметить, что в Goldman Sachs обратили внимание на наметившуюся дивергенцию политики Банков Канады, Норвегии и США. Норвежский Центробанк должен опередить ФРС в корректировке курса денежно-кредитной политики. Повышение ставки здесь может произойти уже в четвертом квартале текущего года. Канадский регулятор начнет сворачивание QE в апреле и ужесточит политику в третьем квартале 2023 года.В этой связи аналитики рекомендуют рассмотреть вариант коротких позиций по американскому доллару против канадского доллара и норвежской кроны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Зависимость от BTC/USD или коррекция: почему рынок криптовалют сократился на 6% и что произойдет дальше

После недавнего рекорда биткоина рынок цифровых активов переживает трудные времена. Валюты держатся на безопасных позициях, но не демонстрировали запас прочности для дальнейшего роста. За минувшие сутки ситуация усугубилась резким падением котировок основных криптоактивов, в результате чего рынок цифровых валют сократился на 6%.Больнее всего обвалились BTC и ETH, принеся трейдерам убытки в 1,7$ миллиарда. Вместе с тем просели в цене и другие криптовалюты. LTC/USD откатился до 185$, а пара XRP/USD до 0,51$. Вследствие сильного обвала рынка встал резонный вопрос: в чем причина? Новая волна ценовой коррекции крипторынка или возросшая зависимость всех цифровых активов от котировок BTC/USD?Показатели пары BTC/USD действительно колеблются, и многие связывают это с очередной волной рыночной коррекции. Однако в первую очередь это связано с потерей интереса со стороны крупных инвесторов, которые на фоне назревающего кризиса переводят активы в более предсказуемые и надежные источники инвестирования. Исключать факт начала ценовой коррекции нельзя, однако, судя по всему, на рынке происходит процесс консолидации. Это четко видно по увеличившемуся объему торгов, несмотря на падение показателей BTC/USD до 53$ тысяч. Доверие рынка и позитивный новостной фон могут стать важными рычагами, которые позволят паре BTC/USD удержаться над 50$ тысячами и не попасть под волну коррекции.Динамика изменения цены на BTC решится в ближайшее время и будет всецело зависеть от поведения институциональных инвесторов. Если крупные компании начнут реинвестировать средства в акции и облигации, а котировки биткоина просядут ниже 53$ тысяч, то это означать начало ценовой коррекции. При таком развитии событий рынок криптовалют продолжит падать в цене.Котировки ETH/USD, LTC/USD и XRP/USD начнут откатываться до локальных минимумов. Это будет связано не только с ослаблением биткоина, но и с колебаниями фондовых рынков из-за кризиса, вызванного третьей волной пандемии коронавируса. Так как основные альткоины не подвержены большому влиянию институциональных инвесторов, то их падение не будет таким ощутимым, как пары BTC/USD. Однако ETH/USD вполне может просесть до 1600$-1700$, LTC/USD откатится до 170$, а XRP/USD до 0,4$. При этом котировки основных криптовалют будут коррелировать с динамикой изменения цены на биткоин. Это говорит о том, что ближайшие два дня покажут, как будут меняться цены на биткоин, а впоследствии и на весь рынок криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Институциональные инвесторы сокращают инвестиции в биткоин, мелкие инвесторы - наращивают. Изменится ли тренд по BTCUSD?

Биткоин падает, однако восходящий тренд по главной криптовалюте пока не потерял актуальности. Тем временем исследования показывают, что институциональные инвесторы начали сокращать свои инвестиции в биткоин, а мелкие, наоборот, продолжают ее покупать. Компания CoinShares, которая занимается управлением цифровыми активами, институциональные инвесторы, сократили вложения в криптовалюту. За период 15-20 марта их инвестиции составили 99 млн долларов, тогда как за предыдущую неделю их общая сумма достигала 242 млн долларов. И это при том, что в конце января приток инвестиций в криптофонды от крупных участников рынка достиг своего рекорда в 1,3 млрд долларов в рамках одной недели.Примечательно, что сокращение спроса наблюдалось со стороны компаний из США, а вот компании из Европы и Канады, наоборот, наращивали позиции. При этом отмечено, что суммарный объем вложений в криптовалютных фондах со стороны институциональных инвесторов достиг 57 млрд долларов США.В инвестиционных продуктах на главную криптовалюту объемы торгов упали за неделю с 1,1 млрд долларов до 713 млн долларов. К биткоин-продуктам интерес остается высоким - в них было вложено 85 млн долларов. А на эфириум-фонды и трасты приходилось 8 млн долларов США.Интересное исследование также представили аналитики из Glassnode. Они заметили, что держатели главной криптовалюты в объеме 10-100 биткоинов и 1000-10000 биткоинов стали сокращать свои запасы. У тех, кто владеет 1000-10000 биткоинов, снизились запасы на 37 тыс. BTC, а владельцы малых сумм - 10-100 биткоинов - сократили резервы на 56 тыс. BTC.Тем временем наращиванием портфелей отличилась промежуточная группа инвесторов, владеющая 100-1000 биткоинов. Они, наоборот, увеличили запасы до 331 тыс. BTC. Интересен еще один класс держателей биткоина, который наращивает объемы, это инвесторы, владеющие менее 1 BTC. На их суммарную долю приходится 5,20% от всех добытых биткоинов. Рост числа таких инвесторов резко увеличился после того, как биткоин упал в марте прошлого года. Но вернемся к техническому анализу. На дневном графике видим, что биткоин достиг уровня поддержки восходящего тренда 29241,46 - 43033,38 - 58340,66 от 27 января. От того, отскочит сейчас цена от этой границы или пробьет ее, будет зависеть бычий или медвежий прогноз для BTCUSD. Но даже в случае тестирования линии поддержки тренда на прочность делать вывод о смене тренда будет рано - нужно будет дождаться истинности пробоя, а это не один день. Тем временем на четырехчасовом графике сформировался коррекционный нисходящий тренд 61759,10 - 59869,35 - 53225,61 от 13 марта. Пока его поддержка не достигнута. Но есть предпосылки для локального возврата цены к уровню 100 по Fibo Expansion. Если цена отскочит от него вниз, то локальный даунтред вполне может быть отработан, и поддержка дневного аптренда будет пробита. Если же сопротивление 100 по Fibo Expansion будет пробито, цена BTCUSD может восстанавливаться дальше, к уровню 58340,66, отмеченному красным пунктиром. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар расправляет плечи, евро мчится неизвестности навстречу

Если накануне на мировых рынках преобладали позитивные настроения, то уже сегодня от них не осталось и следа.Глобальные фондовые индексы окрашены в красные цвета.Валютный рынок демонстрирует уклон в сторону «тихих гаваней». В частности, такие чувствительные к риску валюты, как австралийский и новозеландский доллары, по отношению к американскому тезке теряют около 0,8% и 1,8% соответственно.Индекс USD торгуется с повышением почти на 0,5%, вблизи двухнедельных максимумов в районе 91,2 пункта.Гринбек укрепляется, несмотря на отступление доходности долгосрочных госбондов США от годовых максимумов. Во вторник показатель для 10-летних бумаг снизился до 1,631% после достижения пиковых уровней в районе 1,754% в минувший четверг.Если в предыдущие недели падение доходности трежерис воспринималось как позитивный фактор, то сейчас оно отражает настороженность инвесторов, которые, в том числе, обеспокоены введением новых карантинных ограничений в Европе.Италия объявила третий общенациональный карантин на дни празднования католической Пасхи, власти Франции ввели частичный карантин в 16 регионах страны, включая Париж. Германия продлила локдаун до 18 апреля.По словам экспертов, продление мер социальной дистанции и ограничений торговой деятельности в Европе создает дополнительные риски для восстановления экономической активности в регионе, что, в свою очередь, оказывает давление на пару EUR/USD.По оценкам специалистов Berenberg Bank, каждый месяц локдаунов сокращает рост экономики еврозоны на 0,3%. Стратеги Barclays ожидают, что ограничения на передвижение в Старом Свете будут отменены только к концу второго квартала, что ослабит внутренний спрос и, как следствие, импорт.Улучшение экономических перспектив США резко контрастирует с вялым экономическим ростом в ЕС, где национальные правительства сталкиваются с увеличением числа случаев заражения COVID-19 и медленными темпами развертывания прививочной кампании против вируса. По мнению аналитиков, это может дать импульс для дальнейшего роста доллара.В этом квартале индекс гринбек вырос примерно на 2%, поскольку быстрое развертывание вакцины против COVID-19 в Соединенных Штатах и стимулирующие меры, принятые администрацией Джо Байдена в размере $1,9 трлн, способствовали увеличению доходности трежерис и побудили хедж-фонды сокращать «медвежьи» позиции по USD.Привлекательность американской валюты еще больше усилилась после того, как чиновники Федрезерва дали понять, что будут терпимы к повышению доходности казначейских бумаг США.Европейский ЦБ, в свою очередь, признает наличие экономических проблем, с чем связано решение регулятора ускорить программу выкупа активов.Согласно последним данным, еженедельные объемы покупок в рамках программы PEPP увеличились до €21 млрд, что примерно на 50% больше значений предыдущих четырех недель.Кроме того, более активная реакция ЕЦБ на рост доходности в ЕС по сравнению с пассивной позицией ФРС внесла свой вклад в резкое расширение спредов доходности в Старом и Новом Свете. Так, спред доходности 10-летних облигаций США и Германии вернулся к уровням начала прошлого года. Это играет на руку доллару и объясняет тот факт, что инвесторы не торопятся открывать длинные позиции по евро.«После достижения 9 марта локального минимума на 1,1836 пара EUR/USD торговалась в узком диапазоне чуть ниже уровня 1,2000. Настроения рынка по отношению к евро становятся все более "медвежьими"», – отметили стратеги MUFG Bank.«Следующим ключевым уровнем поддержки для основной валютной пары выступает 200-дневная скользящая средняя, которая сейчас проходит вблизи 1,1860. Если этот уровень будет пробит, "медвежья" коррекция EUR/USD, вероятно, продолжится», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки биткойнов и криптовалют падают по мере роста стоимости доллара США

Крипто-рынок пережил второй день потерь после почти побитых рекордов уик-энда. По экспертным данным, глобальная рыночная капитализация снизилась на 3,4%, достигнув отметки 1,75 триллиона долларов. Биткойн упал на 4,5% на момент написания, изо всех сил пытаясь удержаться выше 54000 долларов.В чем же ультимативная причина? Похоже, что укрепление доллара негативно повлияло на криптовалюту. Ускоряющееся восстановление экономики США делает доллар безопасной гаванью для инвесторов, при этом доллар растет по сравнению с другими валютами.Исторически биткойн продвигался вперед на фоне ослабления доллара, повторяется прошлогодняя ситуация. Торговый конфликт между ЕС, США и Китаем, похоже, также влияет на настроения инвесторов. Этот нарратив, вероятно, создаст все более жесткие условия для процветания Биткойна, поскольку его статус экзотического актива роста заменяется на «использовать только в том случае, если больше ничего не растет».Вчера продолжались колебания между растущими и стоимостными акциями. В то время как акции технологических компаний росли, авиакомпании и туристические компании, которые в последние недели набирали обороты, уверенные, что мир возвращается к нормальному состоянию, вчера резко упали, поскольку COVID отказывается уходить.Сейчас, когда мир сталкивается с очередной волной COVID, возвращение к нормальному состоянию, похоже, может быть отложено еще на несколько месяцев. Будет ли это хорошо для криптовалюты? Это будет зависеть от того, сможет ли Биткойн продолжать демонстрировать свой потенциал роста инвесторам, которым не терпится увидеть ценовые движения криптовалюты, в лучших традициях американских роллер-коустеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Все больше стран Евросоюза поддерживает идею о запрете на экспорт вакцины в Великобританию. Британский фунт при

Разговоры о том, что Евросоюз собирается запретить экспорт вакцины в Великобританию, сильно вредят британскому фунту, который в этом году чувствовал себя вполне уверенно. Успешное внедрение вакцин на территории Великобритании поначалу существенно поддерживало стерлинг, но тот факт, что Соединенное Королевство сильно полагается на импортные препараты от COVID-19, в свете возникшей с лидерами Евросоюза напряженности в этом вопросе заметно омрачает ситуацию. Оттого стерлинг заметно подешевел по отношению к американской валюте, просев до двухнедельного минимума. Котировки британской валюты опустились на 0,5% по отношению к доллару США, в результате чего фунт торгуется вблизи самого низкого с 9 марта уровня – отметки $1,3791.Возможный запрет на экспорт препарата от коронавируса ведущие страны Евросоюза планируют обсудить на саммите в ближайший четверг, 25 марта. Вчера правительство Великобритании потребовало, чтобы Еврокомиссия все же разрешила поставить на ее территорию ранее заказанные вакцины. В ответ Брюссель указал пальцем на препарат от англо-шведской фармкомпании AstraZeneca.К этому производителю у мировой общественности явно есть вопросы. Так, руководство AstraZeneca вчера заявило, что, согласно последним исследованиям, их препарат от COVID-19, разработанный совместно с Оксфордским университетом, на 79% предотвращает серьезные заболевания, и в связи с этим собирается в ближайшие недели подать запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы получить разрешение на реализацию разработанной вакцины в чрезвычайных ситуациях. Если FDA даст это разрешение, то вакцина от AstraZeneca (которая, к слову, еще недавно считалась небезопасной) станет четвертой в США, а также станет в один ряд с вакцинами от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Иными словами, миллионы американцев будут вакцинироваться этим препаратом ежедневно. На фоне этих новостей акции AstraZeneca вчера подорожали на 4%.Однако Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США поспешил сегодня, 23 марта, обвинить руководство компании AstraZeneca в предоставлении неполных данных об эффективности своего препарата. Совет по мониторингу безопасности данных (DSMB) предположил, что исследовательская группа AstraZeneca могла включить устаревшую информацию и дать неполное представление об эффективности препарата.По мере накаливания страстей вокруг англо-шведского производителя вакцин от коронавируса все больше стран-членов Евросоюза объединяются, чтобы поддержать идею о запрете на экспорт вакцины в Великобританию. Если это в итоге произойдет, то план вакцинации в стране сильно пострадает, а надежд на успешный выход из кризиса Великобритании почти не останется. И хотя шансы, что Еврокомиссия пойдет на такие крайние меры весьма невелики, все же полностью исключать такое развитие событий не стоит.Согласно предоставленным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) данным, спекулянты за неделю (до 16 марта) сократили чистую длинную позицию по британскому фунту по отношению к доллару. В то же время у участников рынка по отношению к фунту стерлингов настроения весьма оптимистичные: размер бычьей позиции за последние две недели заметно сократился.Стоит отметить, что, согласно последним официальным данным, уровень безработицы в Великобритании внезапно снизился до 5,0% за три месяца до января. И это притом, что власти в тот период ввели ужесточенные ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Аналитики прогнозировали рост безработицы в стране до 5,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Огромный «пузырь» фондового рынка США! Почему инвесторы бегут в биткоин и другие рисковые, но доходные активы?

Буквально недавно в наших статьях по биткоину и криптовалютам мы рассказывали, почему спрос на них вырос за последний год. Мы говорили, что доходность многих традиционных инструментов инвестирования слишком уступает по доходности тому же биткоину. Более того, если рассматривать биткоин исключительно как инструмент инвестирования, то он оказывается еще и очень удобным. Например, существенный доход (50-100%) можно получить буквально за несколько месяцев. Продать биткоин, как и любую криптовалюту, не составляет труда (в отличие, например, от объектов недвижимости или коллекционных изделий). Таким образом, биткоин растет просто потому, что его покупают. Про государственные облигации мы уже говорили неоднократно. Их доходность ниже, чем инфляция, даже нынешняя (то есть низкая). Не говоря уже о будущей инфляции, которая неминуемо продолжит ускоряться благодаря триллионам долларов, влитых в экономику США. Стоит ли удивляться, почему гособлигации США (как и стран ЕС) распродаются инвесторами? Их цена падает, а доходность (номинальная) увеличивается, так как это единственный способ привлечь дополнительные средства правительству с помощью этого инструмента. Однако примерно то же самое касается сейчас и рынка акций. Мы решили проанализировать, какую доходность предлагают ведущие технологические компании мира и разобраться, есть ли смысл инвестировать в них деньги сейчас.Первая в списке – компания Apple. Ее предложение заключается 0,68% в год. Если вы хотите купить акции Apple, чтобы получать ежеквартальные выплаты, то вам придется купить их очень много, чтобы хотя бы почувствовать в своем кармане выплаты от Apple. Microsoft предлагает около 0,9% доходности. Tesla – вообще выплачивает абсолютный мизер или не выплачивает вовсе. Таким образом, можно сделать практически однозначный вывод. Основная доходность акций заключается не в дивидендах, которые также обычно ниже инфляции. Конечно, есть предостаточно компаний, которые предлагают дивиденды от 3%. Однако такие компании, понятно, не относятся к технологическим гигантам. Основной смысл же в покупке акций Tesla или Apple заключается в самом росте стоимости этих акций. То есть инвестор, покупая сейчас акции, практически гарантирует себе получение высокой прибыли при продаже этих акций лет, скажем, через 5. Однако чем обеспечивается непрекращающийся рост стоимости акций? Чем обуславливается постоянные новые выпуски акций? Только спросом. То есть фондовый рынок сейчас – это приблизительно то же самое, что и криптовалютный рынок. Биткоин растет потому, что на него есть спрос, и акции техногигантов, которые и составляют большую часть ведущих фондовых индексов, растут потому, что на них есть спрос. Прибыль инвестора составляет разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки акций. То есть пока акции или биткоин не продаются, никакой прибыли они не приносят своему владельцу. Следовательно, оба актива можно отнести к чисто «спекулятивным». И прогноз по ним можно сделать приблизительно одинаковый – рост в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что акции Tesla в данное время никак не могут преодолеть уровень сопротивления 708$, а акции Apple пытаются начать новый восходящий виток, но пока также безуспешно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро и фунт вновь снижаются. Европа закрывается на очередной локдаун? Слушания в Конгрессе США подготовят

Евро и британский фунт резко снизились против доллара США в ходе европейской сессии во вторник, 23 марта. Произошло это сразу после того, как появились новости о введении карантинных ограничений на территории Германии. Запрет на экспорт вакцины со стороны ЕС и очередные проблемы компании AstraZeneca наводят грусть на инвесторов, которые рассчитывали на более «теплую экономическую весну». Covid-19 и ЕССегодня канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель договорились ввести жесткую изоляцию во время Пасхи на фоне экспоненциального роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Судя по тому, что сейчас происходит в ряде европейских стран, можно однозначно говорить о том, что началась «третья волна» распространения Covid-19. Вряд ли она приведет к таким же последствиям, как первые две, но сам факт ее появления является следствием медленной вакцинация населения стран ЕС. Меркель заявила, что торговые центры, продуктовые магазины и другие заведения будут закрыты с 1 апреля. Церкви должны проводить молитвенные службы онлайн. Продовольственным магазинам разрешат открыться в субботу, 3 апреля. Власти Германии также продлили текущие меры изоляции, которые включают частичное закрытие магазинов не первой необходимости, до 18 апреля. «Мы находимся в очень, очень серьезной ситуации», - заявила Меркель на пресс-конференции после встречи с региональными лидерами. Она сказала, что новая пандемия вызвана новым штаммом коронавируса, который пришел со стороны Великобритании. Напомню, что на прошлой неделе несколько других европейских стран также отложили планы постепенного открытия экономики на фоне роста числа случаев коронавируса. Институт Роберта Коха сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания в Германии в понедельник увеличилось на 7 709 до 2 667 225, а число погибших увеличилось на 50, до 7 714 человек. Стоит отметить, что борьба за вакцину в Европе, из-за которой и происходит медленное развертывание программы иммунизации населения, достигла своего пика. Это отражает напряженность в отношениях между Европейским союзом и Великобританией по вопросу экспорта вакцины. Совсем недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания AstraZeneca не выполняет требования Европы, и на этой неделе будет принято решение о запрете очередного экспорта вакцины с территории ЕС в Великобританию, что заставит AstraZeneca выполнить договор с Европой. И хоть правительство Великобритании пытается снизить напряженность, поскольку запрет на экспорт из ЕС может замедлить программу вакцинации в этой стране, европейские лидеры не собираются менять свое решение. AstraZenecaЧто касается самой AstraZeneca, то после публикации в понедельник обнадеживающих данных о ее вакцине против коронавируса, полученных в результате испытаний в США, судя по всему, не все остались довольны итогом. Сразу после отчета официальные лица США выступили с необычным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, что компания включила в отчет «устаревшую информацию» из своего исследования и что она, возможно, предоставила «неполные данные об эффективности вакцины». В компании заявили, что уже проверяют эти обвинения. Основная проблема заключается в том, что в сочетании с предыдущими ошибками в представлении данных и недавней угрозой образования тромбов - допущенные в исследовании повторные ошибки могут нанести непоправимый репутационный ущерб на эффективности вакцины и ее безопасности, что приведет к бесполезным усилиям по остановке пандемии в мире. Учитывая, что вакцина применяется на территории большого количества стран – неудивительно, что инвесторы с особым вниманием следят за ситуацией, каждый раз реагируя на те или иные новости. Слушания в Конгрессе СШАСегодня во второй половине дня Министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступят в ходе двухдневных слушаний в Конгрессе США по оценке реакции экономической политики США на кризис Covid-19. Менее чем через две недели после того, как президент Джо Байден подписал законопроект о борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов, на слушаниях в Конгрессе выступят законодатели, которые дадут свою оценку влияния этого пакета на американскую экономику. Напомню, что администрация Джо Байдена уже готовит новую долгосрочную программу на сумму около 3 триллионов долларов, и результаты обсуждения итогов прошлой программы могут заложить основу для будущих инициатив со стороны демократов. Если в двух словах, то еще вчера появились некоторые подробности нового амбициозного плана долгосрочной экономической программы. Администрация Байдена рассматривает меры поддержки экономики на сумму до 3 триллионов долларов, которые будут включены в долгосрочную экономическую программу. Этот пакет мер демократы планирует принять уже после подписанного в этом месяце законопроектом о борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов. По слухам, в новой амбициозной программе деньги пойдут на развитие инфраструктуры и улучшение климата. Новый план также предусматривает инвестирование в человеческий капитал и новые инициативы в области здравоохранения. Цифра в 3 триллиона долларов фигурирует во многих прогнозах экономистов, а в целом диапазон нового плана помощи варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Как я отмечал выше, в случае удачного выступления в Конгрессе в ближайшие дни, более активное продвижение Байденом своей программы Build Back Better начнется уже в апреле этого года.Демократы рассчитывают, что Министр финансов США не только подчеркнет улучшение экономических перспектив в результате расширения помощи домохозяйствам, но и сообщит о необходимости увеличения расходов - частично оплаченных более высокими налогами. Что касается сегодняшних фундаментальных данных, то отчет по объему промышленного производства в Италии не сильно взволновал умы инвесторов. Согласно данным Istat, в январе 2021 года промышленное производство выросло на 2,5% после роста на 1,1% в декабре. Что касается технической картины пары EURUSD, то особых изменений со вчерашним днем не произошло. Медведи сдвинули акцент на уровень 1.1875. Прорыв этой поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, что возобновит медвежий тренд и приведет к обновлению новых локальных минимумов в области 1.1835 и 1.1790. Говорить о том, что покупатели не собираются сдаваться, можно лишь после того, как EURUSD уверенно закрепится выше середины канала 1.1940. В таком случае можно будет рассчитывать на более крупный рост к максимуму у основания 20-ой фигуры. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу в район 1.2050 и 1.2110. GBPБританский фунт также снизился против доллара США на фоне усиления разногласий с ЕС, а данные по рынку труда Великобритании оказали еще большее давление на пару. В отчете Управления национальной статистики указано, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился за последние три месяца и составил 5,0%. Это ниже прогнозов экономистов, которые ожидали показатель на уровне 5,2%. В то же время уровень занятости снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 75,0%.А вот дальше начинаются не совсем приятные показатели. Данные также свидетельствовали о том, что рост средней заработной платы, включая бонусы, за три месяца до января 2021 года увеличился лишь на 4,8%, тогда как экономисты рассчитывали на рост в 4,9% Количество заявок на пособие по безработице подскочило сразу на 86 600 человек в январе по сравнению с февралем этого года, хотя экономисты рассчитывали на рост лишь на 9 000.Что касается технической картины пары GBPUSD, то на момент написания статьи покупатели всеми силами стараются защитить уровень 1.3775, от которого и зависит дальнейшее направление медвежьего рынка. Если им это удастся сделать, не исключена восходящий коррекция пары в район сопротивления 1.3815, выше которого быки сумеют воспрять духом, вернув GBPUSD уже к максимумам 1.3870 и 1.3920. Если по итогам дня медведи сумеют удержать под контролем уровень 1.3775, то можно ожидать новой волны снижения пары уже в район и 1.3730 и 1.3680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение котировок и колоссальные потери: анализ пары BTC/USD

Последние две недели рынок криптовалют находился в переходном этапе: биткоин достиг исторического рекорда, а остальные активы вплотную подобрались к максимальным показателям. Были все основания полагать, что в скором времени на рынке начнется ралли или неспешный, но затяжной рост. Однако вместо этого котировки основных криптовалют поползли вниз, спровоцировав серьезные убытки розничных торговцев.Сильнее других упал в цене биткоин, откатившись до отметки в 53$ тысячи. За минувшие сутки пользователи, торговавшие парой BTC/USD, потеряли 978$ миллионов на фоне падения котировок биткоина на 8%. На криптобиржах по всему миру были ликвидированы позиции более 235 тысяч пользователей. Самая крупная потеря одного трейдера составила 10$ миллионов. Несладко пришлось и тем, кто открывал длинные маржинальные позиции на пару ETH/USD. На эфириуме трейдеры потеряли около 247$ миллионов.Резкое падение цен на криптовалюты вызвало общее сокращение рынка на 6%. Теперь общая капитализация крипторынка составляет 1,7$ триллиона, а суточный объем торгов, по состоянию на 23 марта, составляет 192$ миллиарда. Пара BTC/USD снизила свою долю в суточных операциях до 58,2%. Несмотря на существенное уменьшение стоимости криптовалют, новостной фон по-прежнему остается позитивным. К примеру, глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота», но с оговоркой, что актив не сможет стать средством оплаты из-за большой волатильности. Также криптобиржа Coinbase завершила листинг альткоина Cardano и анонсировала расширенную поддержку криптоактивов на своей платформе. Теперь максимальное число цифровых монет на криптобирже Coinbase увеличилось до 43.Несмотря на положительные новости, рынок криптовалют захлестнула очередная волна ценовой коррекции. Больнее всего это ударило по паре BTC/USD. Розничные трейдеры были готовы продолжать открывать длинные маржинальные позиции, ведь биткоин уже больше недели топчется вокруг психологической отметки в 60$ тысяч и должен был начать рост. Однако BTC все еще расплачивается за февральское ралли. Ухудшающаяся экономическая ситуация из-за пандемии, упавший интерес институциональных инвесторов и колебания на рынке криптовалют стали предпосылками к падению котировок пары BTC/USD.Очередная волна ценовой коррекции откинула биткоин за 55$ тысяч. Если на прошлой неделе рынок ожидал, когда BTC преодолеет 60$ тысяч для дальнейшего роста, то сейчас актив может застрять на более низкой отметке – 55$ тысяч. Несмотря на позитивный новостной фон и небольшие инвестиции канадской корпорации Thornton Place, у пары BTC/USD нет существенных предпосылок к преодолению важных ценовых рубежей. Скорее всего, пара продолжит колебаться в районе 53-55$ тысяч. Кроме того, в связи со значительными убытками, в ближайшие несколько дней объем торгов пары BTC/USD в общем обороте рынка продолжит сокращаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Удручающие перспективы на рынке – EURUSD и GBPUSD

Буквально еще 1,5 месяца назад многие страны, включая евроблок, оптимистично говорили о весеннем периоде, то, что животворящая вакцина исправит удручающую ситуации с COVID, а ограничительные меры пойдут на спад, как и суточное число заболевших коронавирусом.Вот уже как 23 день весны, но мы вместо послабления ограничительных мер видим пролонгацию и ужесточение. Многие страны ЕС, включая такие локомотивы, как Германия и Франция, продлили карантин еще до середины апреля, ссылаясь на плохую ситуацию в медучреждениях и сильный рост новых случай заражения.«Сейчас мы находимся в очень-очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», - заявила Ангела Меркель.В свою очередь, Великобритания, которая поначалу была нацелена максимально распахнуть границы для туристов, теперь планирует увеличить срок действия запрета на международные поездки для своих граждан и карантина для въезжающих в страну туристов. По данным издания The Times, правительство может одобрить ужесточение анти-ковидных мер уже к текущей пятнице. В таком случае до 30 июня британцам будет запрещено покидать пределы страны без особо веской причины, как, например, лечение, смерть родственника или свадьба. В противном случае желание путешествовать может обойтись в £5 тыс. штрафа. В свою очередь, глава биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19, спрогнозировал, что к концу лета 2021г. во многих странах Европы и в США уже не потребуется сохранять локдаун.Допустим, что прогноз совпадет, но все равно мы получим катастрофический удар на экономику, и о каком восстановлении шла речь 1,5 месяца назад, если ситуация с ограничительными мерами изменится только к осени.Теперь вы понимаете, что с учетом имеющихся данных экономика Евросоюза и Великобритании вполне может перейти в новый цикл ослабления, а это скажется на курсе национальной валюты.Что происходит на рынке с точки зрения технического анализа?Приступим к работе с разбора европейской валюты и доллара, где наблюдается удержание цены ниже района психологичного уровня 1,1950/1,2000/1,2050. Данный шаг увеличивает шансы продавцов на пролонгацию коррекционного хода от пика среднесрочного тренда 1,2349. С одной стороны, может показаться, что масштаб имеющейся коррекции уже достиг нужной величины, это так и есть, но с учетом того, что в недавнее время котировка достигла района максимума тренда 2018 года, смена торгового интереса вполне возможна на рынке.Трейдеры, работающие с рыночными циклами, еще в конце декабря минувшего года ожидали полноразмерной коррекции, которая вполне может перейти в стадию смены торгового интереса. В своих аналитических статьях неоднократно писал о возможном сценарии на рынке.Английская валюта по отношению к американскому доллару, как и европейский собрат, находится в стадии коррекции от пика среднесрочного тренда 1,4224, где масштаб ослабления составляет примерно 3,40% от пика, это лишь 460 пунктов. Если учесть тот факт, что за довольно короткий промежуток времени курс английской валюты укрепился на 24%, то коррекция в 3% - это ничто при столь больших масштабах.Стоит учесть, что в период максимума котировка задела район пика среднесрочного тренда от 2018 года, а в тот момент истории на рынке произошел ценовой разворот. Стоит задуматься технарям при построении возможных сценариев развития рынка.Ожидания и перспективыИнформационный поток касательно вакцины и санитарных мер продолжит сказываться на спекулянтах и рыночной котировке. Поэтому стоит продолжить мониторить источники СМИ на предмет горящих (токсичных) тем, что поможет вам находиться на пульсе инфошума.Что касается торговых рекомендаций, то здесь, как и прежде, видится перспектива роста доллара по отношению к конкурентам.Европейская валюта, в случае удержания цены ниже чем 1,1875, вполне возможно, направится в сторону уровня 1,1835, который отражает локальный минимум коррекции. Наибольшее ослабление евро ожидает нас уже после удержания цены ниже чем 1,1835 на четырехчасовом периоде, что откроет путь по направлению 1,1650.Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже, что увеличивает шансы на дальнейший нисходящий ход.В плане рыночной динамики фиксируется незначительное замедление волатильности, но с учетом высокого коэффициента спекулятивных операций не исключаются локальные скачки на рынке.Английская валюта после непродолжительного застоя в период минувшего дня все же сумела собрать воедино продавцов, в итоге краткосрочный флет в границах 1,3820/1,3875 стал полноценным рычагом в сторону прогнозируемого уровня поддержки 1,3750.В данной ситуации может возникнуть сокращение объема коротких позиций и откат/застой относительно уровня 1,3750. Для возобновления нисходящего настроя участникам рынка необходимо удержаться ниже чем 1,3750 на четырехчасовом периоде, в этом случае откроется путь по направлению 1,3650-1,3560.Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты единогласно сигнализирую о продаже, и это понято, так как мы имеем обновление минимума коррекционного хода.В плане рыночной динамики фиксируется ускорение волатильности на 91% относительно минувшего дня, что говорит о высоком интересе спекулянтов на рынке.Советую прочитать статьи: Битва за вакцину: Европа&ВеликобританияТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD, а также индекс доллара (DXY) 23.03.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Продавцы евро нацелены на пробой поддержки 1.1877

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровни 1.1939 и 1.1877 и рекомендовал от них принимать решение по входу в рынок. К сожалению, но быки так и не сумели дотянуться до области 1.1939 прежде, чем началась активная распродажа европейской валюты. Не дотянули медведи и до поддержки 1.1877, на которую будет сделан акцент во второй половине дня. Учитывая, что ни один из обозначенных уровней протестирован не было, мне пришлось остаться вне рынка.На вторую половину дня особо ничего не изменилось, за исключением того момента, что быкам теперь предстоит защищать поддержку 1.1877, а не думать над тем, как пробиться выше сопротивления 1.1939. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1877, приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в евро. Сработать этот сценарий может во время выступления представителей Федеральной резервной системы, либо выхода слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1835 от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Если быки все же справятся с поставленной задачей и сумеют защитить поддержку 1.1877: в таком случае можно ожидать возврата EUR/USD в район открытия дня к максимуму 1.1939, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь после прорва и теста сверху вниз уровня 1.1939 покупатели полностью перехватят инициативу, что откроет прямую дорогу в район максимум прошлой неделе 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1939, однако дождаться формирования ложного пробоя на этом уровне также не удалось. На момент написания статьи пара постепенно подбирается к крупному уровню поддержки 1.1877, на котором и будет сделан основной акцент во второй половине дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции уже в расчете на снижение в район минимума 1.1835, где уже можно будет наблюдать за активными действиями покупателей. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро в ходе американской сессии - лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.1939, от которого можно продавать EUR/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.1987.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка, так как средние находятся в непосредственной близости друг возле друга.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1920.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс