Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим один из самых долгожданных моментов, пробой психологического уровня 1,1000, а теперь о деталях. Контрольный уровень 1,1000 концентрировал на себе особое внимание участников рынка больше чем 80 торговых дней, где уже успели прозвать координат «камнем преткновения медведей». Вот и настал звездный час, котировка образует консолидацию 1,0993/1,1005, где под занавес торговые силы локально изменяется полярность и мы видим локальным спуск к отметке 1,0964. Наиболее примечательным моментом стало то, что фиксация цены ниже чем 1,0980 произошла и на периоде H4, что усиливает шансы удержания. Напомню, что еще ранее было замечено становление нисходящего хода в первых числах января, что стало самым продолжительным тактом нисходящего хода в структуре продолговатой коррекции.Относительно восстановительного процесса мы видим, что ступень под номером 2 условно считается пробитой, мы находимся уже на 76% восстановления сравнительно величины продолговатой коррекции. Тем самым шанс достижения ступеней #3/1 [1,0950] и #3/2 [1,0880] имеется как никогда.В плане волатильности мы видим не столь высокие показатели в момент прохода психологического уровня, но для того чтобы увидеть тренд, нам для начала необходимо задать такт. Среднесуточная волатильность с начала недели составляет 49 пунктов, а это уже выше статистических данных [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].Разбирая поминутно минувший день, мы видим ту самую консолидацию, о чем писали выше, где даже старт европейской торговой сессии не придал стимула участникам рынка, словно происходило своего рода накопление сил. Основной скачок и выход из рамок консолидации пришелся на период 16:45–17:45 [время по торговому терминалу], где мы увидели локальный, но все же импульсный скачок цены.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, момента пробоя ждали абсолютно все, где спекулянты работали на скачке, а вот остальная масса трейдеров работала уже на моменте фиксации цены ниже чем 1,0980. В плане основных позиций, здесь только все начинается, так как идет становление котировки, где риск возврата цены выше чем 1,1000 не исключается, поэтому производится ступенчатый занос объемов, где и про Stop Loss не забывают.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим широкое обсуждение восстановительного процесса, что не удивляет, так как пробой второй ступени [1,1000] просигнализировал о возможных перспективах. Напомню, что основной тренд на рынке нисходящий, и он имеет в себе немалую историю. В свою очередь, продолговатая коррекция существует на рынке с 1 октября минувшего года.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не прогнозировали каких-то кардинальных изменений, но они настали. Так вот, первичные заявки сократились на 15 тыс., а вот повторные возросли на 48 тыс. при прогнозе роста снижение на 8 тыс.Реакция на статданные была крайне интересна, так как доллар не заметил на себе какого-то давления и примерно через полчаса после публикации перешел в локальное укрепление, вопреки всей логике фундаментального анализа. Есть предположение, что участники рынка таким образом готовятся к докладу Министерства труда Соединенных Штатов, но об этом позднее.В плане общего информационного фона мы имеем сохраняющийся шум, связанный с переходным периодом Brexit-a, а также нагнетающим страхом из СМИ касательно коронавируса. С точки зрение положительного фона мы имеем завершения процесса импичмента господина Трампа, а также улучшение фона американо-китайских торговых отношений. Так вот, КНР вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из Соединенных Штатов товаров.«Начиная с 13.01 14 февраля (8.01 мск) на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%», – говорится в сообщении ведомства.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где в соответствие с прогнозами вне сельского хозяйства должно быть создано 160 тыс. новых рабочих мест в сравнение с прошлым месяцем, где было создано 145 тыс. Так вот, исходя из отчета ADP, который публиковался на днях, может произойти гораздо существенные изменения в плане роста новых рабочих мест, что может отразиться на уровне безработице, которая, по прогнозам, должна возрасти с 3,5% до 3,6%. К чему я все веду, к тому что рынок гипотетически мог заблаговременно учесть в котировке более лучшие прогнозы по докладу, вот мы и увидели локальный рост, где заявки на пособия по безработице остались вне фона. Исходя из такого суждения, будет интересная реакция рынка, если прогнозы не совпадут и, к примеру, мы увидим более худшие данные, то представьте себе реакцию в плане обратного хода. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря выделяется данными по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления, а также мы имеем предварительные данные по ВВП Евросоюза и уровню занятости.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 11 февраляСША 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS: Пред. 6,800М --- > Прогноз -7,233МВторник, 12 февраляЕС 13:00 мск – Объем промышленного производстваЧетверг, 13 февраляСША 16:30 мск – Базовый индекс потребительских цен: Пред. 2,3%--- > Прогноз 2,2%Пятница, 14 февраляЕС 13:00 мск – Предварительные данные по ВВП: Пред. 1,0%ЕС 13:00 мск – Уровень занятости, предварительные: Пред. 0,9%США 16:30 мск – Объём розничных продажСША 16:30 мск – Объем промышленного производстваДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим стремление продолжить нисходящий ход, что в плане технического анализа является совершенно адекватным явлением. В то же время если сделает отсылку на предстающую публикацию докладам Министерства труда США, а также на процесс закрепление котировки, то теоретически вначале мог бы произойти откат застой с границей в виде уровня 1,1000. После его если данные по докладу совпадают, мы постепенно уходим на понижение, что как раз будет в такте восстановления.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что ночная консолидация перешла в нисходящий импульсный ход, как раз при старте европейской торговой сессии.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим приток торгового интереса уже не только со стороны спекулянтов, а также основных трейдеров. Фактически эта хороший сигнал для стабильной активности, выраженной в волотильности рынка.В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют за поведением котировки, так как цена уже практически находится около третей ступени восстановления, а это значит первые фиксации прибыли уже близки. В плане спекулятивных операций, то здесь работа на скачках по рынку продолжается.Вероятно предположить, что котировка нацелена на ступень #3/1 [1,0950], где стоит быть крайне внимательным к точкам фиксации цены. Стоит понимать, что мы все ближе и ближе становим к финишу восстановления, а здесь возможны переменные всплески. В плане новостного фона дня не забываем про доклад и стоит внимательно присмотреться к теории, описанной выше.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0980, вкупе с отрицательными данными по докладу Министерства труда.- Позиции на продажу удерживают в сторону 1,0950. Дальнейшие сделки рассматриваем при сохранении нисходящего настроя и фиксации цены ниже чем 1,0950, H4.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на нисходящем ходе, отражая рыночное восстановление.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что уже неплохо для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что на фоне доклада Министерства труда мы еще можем увидеть характерное ускорение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NFP может вызвать «шторм» на рынке

Основные валютные пары оказались вблизи важных круглых уровней. Исход борьбы «быков» и «медведей» за эти психологические отметки будет зависеть от реакции рынка на отчет по американскому рынку труда за январь.Согласно прогнозам, в минувшем месяце занятость в США должна была вырасти на 160 тыс., а безработица – остаться без изменений (на уровне 3,5%). Рост средней почасовой зарплаты должен был ускориться на 0,3% в месячном выражении и на 3,0% – в годовом.Опережающие индикаторы подают противоречивые сигналы Отчет ADP отразил увеличение занятости на 291 тыс. в январе, что стало максимальным показателем за 12 месяцев. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета вырос до 99,8 пункта, приблизившись к многолетним максимумам.Четырехнедельное среднее значение первичных обращений за пособием по безработице за последний месяц снизилось с 224 тыс. до 211 тыс., хотя число повторных обращений в январе осталось без изменений.Отчеты ISM вышли неоднозначными: компонент занятости производственного индекса вырос с 45,2 пункта до 46,6 пункта, а индекс сферы услуг снизился с 54,8 пункта до 53,1 пункта.Отчет Challenger оказался довольно слабым: он отразил рост числа увольнений на 67 тыс.Отчет Бюро трудовой статистики США JOLTS показал сокращение открытых вакансий с 7,36 млн до 6,8 млн в ноябре.Доллар сохраняет позитивный настрой в преддверии публикации важного релиза Это говорит о том, что гринбеку не так много надо, чтобы продолжить рост. Показатели выше прогнозов могут обусловить его дальнейшее укрепление, особенно против европейских валют.Американская статистика продолжает радовать глаз, а немецкие производственные заказы в течение трех месяцев, включая декабрь, сократились на 0,5%. Это заставляет сомневаться в том, что экономика еврозоны в ближайшее время сможет подняться с колен. Вице-президент ФРС Рэндал Кварлс считает, что пока нет необходимости в снижении ставки по федеральным фондам. В то же время председатель ЕЦБ Кристин Лагард отмечает, что неожиданно возникшие внешние риски мешают процессу восстановления экономики валютного блока. Дивергенция в темпах роста американского и европейского ВВП, а также в монетарной политике ФРС и ЕЦБ позволяет «медведям» по EUR/USD чувствовать себя уверенно.Основная валютная пара опустилась ниже отметки 1,1000, откуда с ноября получала поддержку покупателей. Так ли будет на этот раз, мы узнаем уже после выхода пятничного релиза по рынку труда США.Если показатели не дотянут до прогнозов, то EUR/USD сможет вернуться выше 1,1000, тогда как сильная статистика направит пару к 1,0940 и 1,0915.Фунт, как и евро, находится далеко не в лучшей форме. Беспокойство по поводу того, что Соединенное Королевство и Евросоюз не смогут заключить торговую сделку до конца года, оказывает давление на британскую валюту. Фунт обычно не реагирует на американские данные, поэтому лишь очень сильный отчет NFP вызовет реакцию GBP/USD.Между тем пара USD/JPY может довольно сильно отреагировать на отчет NFP. В последнее время она росла вместе с фондовыми индексами США и доходностью трежерис. Позитивный отчет по американскому рынку труда ускорит рост этих активов, и пара может подняться выше январского максимума на уровне 110,28.Пара AUD/USD оказалась зажатой между молотом и наковальней: ралли индексов Уолл-стрит и спросом на доллар США. Ключевая поддержка располагается на уровне многолетнего минимума вблизи 0,6670, и ее пробой ускорит падение пары.Таким образом, если данные по американскому рынку труда окажутся слабее прогнозов, это станет хорошим предлогом, чтобы зафиксировать прибыль, однако сильное давление на доллар возможно лишь в случае увеличения занятости менее чем на 100 тыс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - фиксируем прибыль от продажGBPUSD - фиксируем прибыль от продаж GOLD - поиск продаж выше 1570 на NFP AUDCAD - сетка лимитных покупок под 0,88400EURCHF - сетка лимитных покупок под 1,06300Видеообзор:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллару по плечу любые трудности

К концу текущей недели американская валюта подошла победителем. Опорой ей стали обнадеживающие макроэкономические данные, рост индекса S&P 500 и возвращение аппетита к риску со стороны инвесторов. Аналитики предвещают гринбеку череду подъемов, которые усилят его позиции.Прежние прогнозы относительно возможного замедления американской экономики оказались беспочвенными. Рынок посчитал это ложной тревогой, концентрируясь на текущих макроэкономических данных из США. Эти сведения подняли доллар на гребне волны позитива, придав уверенности инвесторам. Сильная американская статистика по деловой активности в производственном секторе и в сфере новых промышленных заказов стала трамплином для роста гринбека.Оптимизм рынку принесли такие показатели, как индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, уровень занятости в частном секторе США и торговый баланс. Фондовые индексы Соединенных Штатов тоже порадовали рынок, обновив исторические максимумы. «Вишенкой на торте» стало заявление Мэри Дейли, президента ФРБ Сан-Франциско, подчеркнувшей заслуги ФРС по поводу снижения ставки по федеральным фондам, благодаря которому регулятор защитил экономику США от негативных факторов. По мнению М. Дейли, эти меры придали уверенности американскому рынку акций и способствовали росту индекса S&P 500.Позитивная статистика из Соединенных Штатов стала мощным драйвером подъема американской валюты. Гринбек, ранее идущий к своей цели небольшими шажками, теперь перешел в наступление, продемонстрировав недюжинную силу. Согласно текущим данным, индекс деловой активности в производственном секторе Америки достиг 51,9 пункта, превысив прогноз экспертов в 51,7 пункта. Что касается индекса PMI в секторе услуг, то он поднялся до 53,4 пункта, тоже превзойдя ожидания аналитиков.Больше всего впечатлил прогресс на американском рынке труда. По информации национального агентства статистики ADP, в январе 2020 года количество занятых в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 291 тыс. Прежний прогноз предусматривал увеличение на 156 тыс. человек. В агентстве отметили, что это самый высокий рост занятости в частном секторе США за последние четыре года. Подобный прирост почти вдвое превзошел ожидания экспертов. Увеличение показателя на 291 тыс. признано лучшей динамикой с мая 2015 года. Львиная доля рабочих мест (237 тыс.) пришлась на сектор услуг, что наряду с ускорением деловой активности в непроизводственной сфере с 54,9 до 55,5 пункта демонстрирует улучшение внутреннего спроса. Положительная динамика была отмечена и в отношении торгового баланса США. За последние шесть лет его дефицит заметно сократился – на 1,7%, до $616,7 млрд. Специалисты зафиксировали снижение отрицательного сальдо внешней торговли с Китаем на 17,6%, до $345,6 млрд. На основе этого некоторые эксперты сделали вывод, что политика протекционизма американского президента Дональда Трампа приносит результаты.Однако текущая ситуация несет серьезные риски для евро, предупреждают аналитики. В данный момент дефицит американской внешней торговли с Евросоюзом достиг впечатляющих $177,9 млрд, что усиливает вероятность нового торгового конфликта, способного подорвать экономику еврозоны.В то время как доллар праздновал победу, евро вновь оказался в аутсайдерах. В четверг, 6 февраля, впервые за последние четыре месяца «европеец» опустился ниже 1,1000. Во многом этому способствовали неоднозначные сведения по экономике еврозоны. С одной стороны, индекс активности сектора услуг ЕС и композитный PMI были пересмотрены в сторону подъема, а розничные продажи, напротив, ушли в минус. На этом фоне не слишком позитивными оказались и комментарии Кристин Лагард, главы ЕЦБ. Она отметила влияние климата на денежно-кредитную политику и рост неопределенности в связи с эпидемией коронавируса. Сложившаяся ситуация добавила негатива европейской валюте, усилив и без того прочные позиции доллара.К сильной американской макростатистике присоединились заявление Пекина об уменьшении тарифов на импорт из США на некоторые товары, а также информация о создании в Китае вакцины против коронавируса. Это приблизило котировки пары EUR/USD к важному уровню поддержки 1,0980. Эксперты уверены, что его прорыв усилит риски продолжения пике вблизи отметок 1,0905–1,0915. Данный показатель был зафиксирован утром в пятницу, 7 февраля.Ранее аналитики делали акцент на том, что ключевой уровень 1,1000 оказался пробит еще в четверг, 6 февраля. Вчера между «быками» и «медведями» шла отчаянная борьба за эту планку, и с переменным успехом побеждал то один, то другой лагерь. Котировки пары EUR/USD длительное время находились вблизи отметок 1,1003–1,1004, но потом заскользили вниз.Эксперты фиксировали неоднократные попытки уйти от минимумов психологического уровня 1,1000, однако они оказались безуспешными. В пятницу пара EUR/USD продолжила падение, приблизившись к отметке 1,0972.В дальнейшем тандем вошел в понижательную спираль, возобновив попытки нащупать дно. Сейчас пара EUR/USD курсирует вблизи уровней 1,0966–1,0967, стремясь покинуть этот диапазон. По неоднократным наблюдениям экспертов, американская валюта обладает колоссальным запасом прочности, позволяющим ей восстанавливаться после любых потерь. Трудности, возникающие на пути гринбека, только раззадоривают его, давая дополнительный импульс к преодолению. Аналитики уверены, что USD сохранит и приумножит свой потенциал, а поддержку ему окажет сильная национальная экономика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD на 7 февраля

EUR/USDАнализ: Направления европейской валюты с конца декабря прошлого года задается нисходящей волной. Движение достигло верхней границы широкой зоны потенциального разворота старшего тайм-фрейма. Структура волны не завершена.Прогноз:Маловероятно, что текущее снижение пары сможет пробить зону поддержки без подготовки. В ближайшие торговые сессии на графике евро ожидается формирование встречного коррекционного движения. Вероятнее всего, в виде бокового флета.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1000/1.1030Поддержка:- 1.0940/1.0910Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня рекомендуется только в рамках внутридневного стиля торговли. Продажи в приоритете. Для более длительных инвестиций стоит дождаться завершения коррекционного подъема и искать сигналы продажи.AUD/USD Анализ: На графике австралийской валюты в последние 2 года формируется глобальный нисходящий тренд. Его последний участок ведет отчет с конца прошлого года. К текущему дню цена достигла сильного уровня поддержки, от короткого завершается скрытая коррекция.Прогноз:Формально структура волны готова для продолжения хода вниз. Как вариант, в ближайшие сессии возможно формирование промежуточного отката вверх, не далее ближайшей зоны сопротивления. Ценовой прорыв вниз более вероятен в конце суток либо в начале следующей недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6760/0.6790Поддержка:- 0.6700/0.6670- 0.6590/0.6560Рекомендации:Покупки «аусси» сегодня возможны, но высокорискованны. Более безопасно воздержаться от торговли на время отката и искать на его конце сигналы продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 07.02.2020 EURUSD. Нонфарм-ы. О психологии

EURUSDЕвро пытается пройти ниже 1.0960 - в четверг пробили важную поддержку 1.0990 - однако покупатели оказывают сильное сопротивление.Вечером в 16:30 - отчет по занятости в США за январь (нонфарм-ы). Ожидания высоки - до +200 К.Можно продать евро от 1.0990, стоп 1.1035.О психологии.У многих трейдеров серьёзные проблемы с психологией. Не могут удержать профит, не могут взять вовремя стоп. Открывают сделки, не имея правильного сигнала; пропускают сигналы, когда открытие сделки необходимо.В случае торговли нечетких подходов, тем более интуитивной торговли - трейдер практически неизбежно попадает в психологическую зависимость от собственного представления о рынке и от результата прошлых сделок.Как это вылечить?Самое действенное средство - жесткая ТС (торговая система) - полностью жестко прописанная и определенная, "ни шагу в сторону". Торгуя по жесткой ТС, трейдер приучается к практически механическому выполнению строго определенных действий: Есть сигнал - открыл сделку; нет сигнала - ничего не делаем. Открыта сделка - выходим по профиту или стопу в строго определенном ТС месте.Проблема в том, что абсолютно жесткие ТС имеют свойство найти в рынке место с большим числом убытков. Чтобы минимизировать этот риск, в ТС должны быть заранее встроены механизмы "аварийного выхода" из ситуации - чтобы столкнувшись с форс-мажором, трейдер заранее (!) знал, что будет делать.Наличие строгой ТС - лучшее лекарство от психологических проблем трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар отметился дублем

Рынки ожидают данных по американской занятости за январь, однако они, вероятнее всего, спровоцируют лишь краткосрочный всплеск котировок EUR/USD и вряд ли изменят текущую расстановку сил в основной валютной паре. Если ФРС готова терпеть инфляцию выше таргета в 2%, то даже рост опережающего для PCE индикатора - средней заработной платы на 0,4% м/м - не приведет к повышению ставки по федеральным фондам, а о замедлении non-farm payrolls и так всем хорошо известно. На евро и доллар будут оказывать влияние другие драйверы, воздействие которых способствовало падению пары ниже основания 10-й фигуры.Лично у меня начало 2020 вызывает ассоциации с дежавю. Точно так же на старте 2019 эксперты Bloomberg выдавали «бычьи» прогнозы по EUR/USD, ссылаясь на традиционно слабый для ВВП США первый квартал, на деэскалацию торгового конфликта Вашингтона и Пекина, на нежелание ЕЦБ ослаблять денежно-кредитную политику и на намерение ФРС сделать паузу в процессе монетарной рестрикции. По факту благодаря эффекту фискального стимула и отсутствию холодной погоды американская экономика показала себя молодцом, соглашение о прекращении огня между Штатами и Поднебесной так и не было подписано до конца 2019, а Европейский центробанк на фоне замедления экономики еврозоны не только снизил ставку по депозитам, но и реанимировал QE. В итоге если бы не стремительное ралли в октябре-декабре, евро потерял бы 6% своей стоимости против доллара США. Экономика еврозоны серьезно пострадала от торговых войн, замедления глобальных спроса и ВВП, снижения темпов роста международной торговли и существенного ухудшения деловой активности в производственном секторе. Судя по падению ставок американского долгового рынка, худшее для индексов менеджеров по закупкам еще впереди, так что пике EUR/USD рискует продолжиться.Динамика доходности казначейских облигаций и глобального PMIМесто тянущего евро вниз в 2019 торгового конфликта США и Китая могут занять коронавирус и торговая война Вашингтона и Брюсселя. Несмотря на выход Британии из ЕС, над европейскими валютами по-прежнему висит неопределенность относительно условий доступа компаний из Туманного Альбиона на рынок Европейского союза. Если в начале 2019 американский ВВП поддержал фискальный стимул, то на старте 2020 это может сделать прошлогодний цикл превентивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, EUR/USD рискует просесть гораздо глубже текущих уровней и даже переписать многолетние минимумы, а способность пары восстановить утраченные позиции или хотя бы повторить октябрьско-декабрьское ралли будет зависеть от ответа на два вопроса. Насколько быстро удастся разобраться с коронавирусом и начнется или нет торговая война США и ЕС? Технически на дневном графике EUR/USD продолжается южный поход пары, стартовавший благодаря комбинации паттернов 1-2-3 и «Три индейца». После четкой отработки дочерней модели «Акула» и ее трансформации в 5-0 котировки направляются к таргетам на 88,6% и 200% по материнскому паттерну «Акула» и AB=CD. Они соответствуют области 1,088-1,091. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неумеренный оптимизм (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 07.02.2020)

Невооруженным взглядом видно, что рынок замер в ожидании публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Хотя данных вчера публиковалось крайне мало, даже на них никакой реакции не последовало. Забегая вперед, скорее всего, рынок просто уже заложил в стоимость доллара оптимистичные прогнозы по содержанию этого самого доклада, речь о котором пойдет немного позже.Для начала стоит обратить внимание на вчерашние данные по заявкам на пособия по безработице все в тех же Соединенных Штатах, общее число которых возросло на 33 тыс. Дело в том, что в лучших традициях последних дней данные вышли совершенно не такими, как прогнозировалось. А ведь ожидали сокращения числа заявок на 6 тыс. Если вдаваться в детали, то все еще забавнее, так как число первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 15 тыс., тогда как ждали их роста на 2 тыс. Число же повторных заявок, вместо того чтобы сократиться на 8 тыс., увеличилось на 48 тыс. Так что все наперекосяк. Но никакой реакции не последовало. Инвесторы оставили эти данные без какого-либо внимания.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Однако не стоит думать, что день был исключительно скучным и унылым. Довольно любопытные вещи происходили с рублем, который довольно активно терял в весе. Причем, что более всего поразительно, так это что он реагировал на макроэкономическую статистику, которую обычно в упор не замечает. Поводом стала инфляция, которая продолжает неуклонно снижаться, словно не замечая молитв Банка России о целевом уровне 4,0%. Так вот, инфляция уже снизилась до 2,4%, а ждали ее замедления с 3,0% до 2,6%. При этом все тут же вспомнили, что сегодня состоится заседание правления Банка России по монетарной политике, в ходе которого ключевую ставку должны в очередной раз снизить. Ну а столь упорное и динамичное снижение инфляции наталкивает на всякие страшные мысли о том, что смягчение монетарной политики может пойти несколько бодрее и быстрее.Инфляция (Россия):Конечно, главным событием дня будет публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, но до этого знакового события состоится заседание правления Банка России. Так вот, практически нет никаких сомнений, что ключевую ставку снизят с 6,25% до 6,00%. Однако есть опасения, что Банк России отдельно акцентирует внимание на низком уровне инфляции, а значит темпы смягчения параметров монетарной политики в текущем году будут несколько большими, нежели ожидается. Правда, инвесторы уже заложили этот неприятный для них момент в стоимости рубля, так что какой-то серьезной реакции не последует. Все уже случилось вчера.Ключевая ставка Банка России (Россия):Ну а теперь можно поговорить и о докладе Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого, как я уже говорил ранее, должно быть крайне позитивным. Правда, уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%. Но вся штука в том, что произойти это должно по причине увеличения с 63,2% до 63,3% доли рабочей силы в общей численности населения. То есть это не работы стало меньше, а свободных рабочих рук больше. А это просто замечательно. И скажем так, на этом плохие новости заканчиваются. Ведь темпы создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства должны возрасти, и их может оказаться 148 тыс. против 145 тыс. в предыдущем месяце. Также темпы роста средней почасовой заработной платы могут ускориться с 2,9% до 3,0%, а средняя продолжительность рабочей недели должна возрасти с 34,3 часа до 34,4 часа. То есть, в итоге свободных рабочих рук становится больше. Для них создается все больше новых рабочих мест. Зарплаты растут, да и сами люди больше работают. Не доклад, а мечта. Но, учитывая то, как себя вел рынок вчера, со всей уверенностью можно сказать, что инвесторы уже заложили все это в стоимость доллара, и в случае подтверждения прогнозов он не сильно будет расти. Но что еще важнее, так это то, что за последние дни все макроэкономические данные выходят совершенно не такими, как ожидалось. А последние косвенные данные по рынку труда явно говорят о том, что аналогичная судьба ждет и содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Вопрос только в том - в лучшую или в худшую сторону. Тут однозначного ответа нет, ибо одни показатели говорят за одно, другие за другое. В любом случае, даже если содержание доклада окажется лучше прогнозов, потенциал роста доллара ограничен, в том числе его явной перекупленностью. А вот если хуже, то тут мы станем свидетелями долгожданной коррекции.Новые рабочие места, созданные вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Итак, если с содержанием доклада все будет хорошо, то единая европейская валюта может даже снизиться до 1,0950. Ну а если нас ждет разочарование, то ждем роста в направлении 1,1025. И это только первая отметка.Если говорить о фунте, то если содержание доклада порадует инвесторов, есть перспективы его снижения до 1,2900. В противном случае он вполне может подрасти до 1,3025.Рубль будет и дальше жить своей жизнью, и на него серьезно давит ожидание дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России. Так что доллар вполне может подрасти до 63,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в четверг, двигаясь вниз, пробила линию поддержки 1.2979 (красная жирная линия) и протестировала нижний фрактал 1.2921 (белая жирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (доллар). Возможно движение вверх, с первой целью 1.3033 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей.Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу от уровня поддержки 1.2921 (белая жирная линия) возможно движение вверх с первой целью 1.3033 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, дальнейшее движение вверх с целью 1.3067 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может начать движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от уровня поддержки - 1.2921 (белая жирная линия) работа вниз с целью 1.2885 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Можно было бы сказать, что важных показателей в экономическом календаре немного, если бы не одно обстоятельство. Сегодня первая пятница месяца – время нон-фарма. Реакция на публикацию ожидаемых данных сегодня может быть очень непредсказуемой. Всё может пройти относительно спокойно, а может и, наоборот, сопровождаться резкими колебаниями и внушительными ценовыми изменениями. 16:30 уровень безработицы (США)16:30 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США)EUR/USDБлизится завершение первой недели февраля. Игроки на понижение проделали отличную работу. Сейчас для появления дальнейших медвежьих перспектив важно удержать позиции и закрепиться ниже встреченных поддержек, которые сформированы минимальными экстремумами прошлого 1,0981 и 1,0992. В виде последующих медвежьих перспектив в сложившейся ситуации выступают дневная цель на пробой облака (1,0901-35) и минимальный экстремум (1,0879), отделяющий пару от восстановления месячного нисходящего тренда. Сопротивления сегодня можно обозначить в районах 1,1018-30 (недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан) и 1,1060 (недельный Киджун + дневной Фибо Киджун). В настоящий момент основные преимущества находятся на стороне игроков на понижение. Ослабляющим фактором служит нахождение пары в зоне зарождающейся коррекции. Ориентирами для коррекции выступают 1,0987 (центральный Пивот-уровень), в зону влияния которого евро уже поднялась, и 1,1034 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточным сопротивлением на этом пути может выступить уровень R1 (1,1009). В случае завершения коррекции и продолжения снижения поддержками внутри дня являются классические Пивот-уровни S1 (1,0959) – S2 (1,0937) – S3 (1,0909). GBP/USDК завершению недели медведи, доминирующие последнее время, спустились к ключевым поддержкам 1,2920 – 1,2882 (недельный и месячный Фибо Киджуны). Данные поддержки являются нижним ограничением действующей зоны консолидации, поэтому для дальнейших медвежьих планов и перспектив важен пробой встреченных уровней и надёжное закрепление ниже. В роли ближайшего сопротивления, в случае формирования очередного отбоя и возврата в зону консолидации, сегодня выступает дневной крест, объединивший Тенкан и Киджун на 1,3066. Встреченные поддержки старших таймов привели к торможению и зарождению восходящей коррекции на Н1. К настоящему моменту игрокам на повышение удалось подняться к первому наиболее важному сопротивлению младших таймов – 1,2948 (центральный Пивот-уровень дня). Закрепление выше будет способствовать развитию формирующейся восходящей коррекции, основным ориентиром при этом станет сопротивление недельной долгосрочной тенденции. В момент анализа недельная долгосрочная тенденция находится в районе 1,3031. Промежуточное сопротивление при подъёме к мувингу расположено на 1,2977 (R1). В случае завершения коррекции и восстановления нисходящего тренда на Н1 поддержками могут выступить 1,2898 – 1,2869, данные классические Пивот-уровни усилены поддержкой старших таймов (1,2882), а также 1,2819 (S1). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг продолжила движение вниз, протестировав линию поддержки нисходящего канала - 1.0965 (красная жирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (доллар). До новостей возможно движение вниз, потом многое будет зависеть от новостей.Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня до 16.30 мск возможно продолжение движения вниз с целью 1.0959 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия) По достижению данного уровня возможна работа вверх с целью - 1.1006 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В пятницу ожидаем продолжение нисходящего движения с целью 1.0959 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия) и далее работа вверх с целью 1.1006 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Маловероятный, но возможный сценарий: от линии поддержки нисходящего канала – 1.0959 (красная жирная линия) уход цены вниз к целевому уровню 161.8% - 1.0928 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 7 февраля. Рынки ждут данных по рынку труда и заработной плате в США

EUR/USD6 февраля пара EUR/USD потеряла еще 15 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение нисходящей волны, которая, несмотря на выход за минимум волны Y, все еще идентифицируется как b. Однако для того чтобы текущая волновая разметка сохраняла свою целостность, требуется повышение котировок инструмента уже сегодня. Тогда участок тренда, берущий свое начало 29 января, все еще может быть коррекционной трехволновой структурой. Если повышение инструмента Евро/Доллар не начнется сегодня или максимум в понедельник, то, скорее всего, инструмент усложнит понижательный участок тренда, берущий свое начало 31 декабря. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу будет опять заслуживающим внимания валютных рынков. Ключевой отчет дня – Nonfarm Payrolls в Америке, который отобразит количество созданных рабочих мест вне с/х сектора в январе. Ожидания рынков сводятся к цифре 160К, месяцем ранее этот отчет равнялся 145К. Таким образом, именно от того, выше или ниже будет значение Nonfarm'ов, зависит динамика инструмента Евро/Доллар и амплитуда торгов 7 февраля. Этот отчет так важен потому, что отображает состояние рынка труда. А по мнению ФРС и Дональда Трампа, именно рынок труда будет двигать американскую экономику вперед. Помимо Nonfarm'ов, сегодня выйдут отчеты по безработице и по заработной плате. С безработицей никаких вопросов нет. Ее значение находится на минимальных за долгие годы и десятилетия для Америки значениях. Таким образом, нет никаких оснований ждать роста безработицы, что могло бы понизить спрос на доллар. Информация по изменению средней почасовой заработной платы – более интересна. Рынки ждут прироста 3% в январе г/г и 0,3% м/м. Это второй по значимости отчет сегодня, но ключевое внимание будет приковано все-таки в Nonfarm'ам. Новостной фон сейчас плохо соотносится с волновой разметкой. Если отчет по рынку труда будет силен, то рынкам придется вновь повышать спрос на доллар, что приведет к еще большему падению инструмента. Таким образом, для построения волны с нужен либо слабый отчет по Nonfarm'ам либо огромное желание рынков покупать евровалюту сегодня. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение коррекционного набора волн. Таким образом, я по-прежнему рекомендую покупать инструмент по сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1115 и 1,1144, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Однако эта рекомендация будет актуально, только если рынки начнут покупать евро в ближайшие дни. GBP/USDПара GBP/USD 6 февраля потеряла около 75 базовых пунктов и выполнила вроде бы удачную, но неуверенную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, предполагаемая волна 3 или с продолжает свое построение, внутри нее уже четко проглядываются волны 1 и 2. Однако в этом случае сегодня снижение котировок инструмента должно продолжиться в рамках волны 3 в 3 или с. Предполагаемая волна 2 или b выглядит довольно нестандартно, но все же завершенно. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал, а сегодня будет сводиться к отчетам из Америки, так как из Великобритании сегодня рынки не ждут никаких новостей. Фунт стерлингов, исходя из текущей волновой разметки, продолжит снижение практически без вариантов. Помешать ему это сделать может только новостной фон. Если вдруг экономические данные из Америки начнут ухудшаться, из Великобритании – улучшаться, а Борис Джонсон сменит свое жесткую позицию в переговорах с ЕС на более мягкую, тогда спрос на британца может существенно вырасти, что приведет к повышению инструмента и нарушению текущей волновой разметки. Однако предпосылок для выполнения хотя бы одной из трех этих гипотез пока нет никаких. Сегодня все будет зависеть от отчетов по рынку труда и заработным платам в США. Неожиданное повышение котировок инструмента сегодня уже может сломать волновую картину, которая подразумевает снижение в ближайшие два дня. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно перешел к построению нисходящей волны 3 или с. Таким образом, я рекомендую продавать фунт стерлингов с целями, находящимися около отметки 1,2764, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. На текущий момент рекомендую продавать инструмент после удачной попытки прорыва отметки 1,2939, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сильные значения по занятости в США подтолкнут доллар к росту (сильные данные NFP обвалят пары EURUSD и GBPUSD)

Снижение напряженности вокруг коронавируса позволило инвесторам переключить свое внимание даны экономические данные, а также отчетности компаний за четвертый квартал.Обнародованные на этой неделе значения производственных показателей как в Европе, так и Америке показали, что деловой активности удается удерживаться выше порогового значения в 50 пунктов, но при этом проблемы, особенно в Европе, остаются довольно серьезными. Экономика еврозоны остается вялой с начала нового года. Объемы производственных заказов в Германии упали на 2.1% в декабре. Это значение остается самым заметным, при этом прогнозировалось повышение на 0.6%. На этой волне единая валюта снова развернулась вниз в паре с долларом и к настоящему моменту торгуется ниже уровня 1.0990. Дополнительное давление на пару также оказали позитивные значения заявок на пособие по безработице, которые сократились до 202 000 с 217 000 при прогнозе снижения до 215 000. Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе в 4-ом квартале прошлого года вырос до 1.4% при прогнозе повышения на 1.6% и снижения индикатора в третьем квартале на 0.2%.Еще одним негативом для единой валюты является выступление главы ЕЦБ К. Лагард 5 февраля, которая не дала никаких сигналов на вероятное обновление денежно-кредитного курса регулятора в ближайшем обозримом будущем. Торги на фондовых рынках в Азии проходили на негативной территории, несмотря на рост американского рынка накануне. Это связано с ожиданием инвесторами публикации данных по торговле в Китае, значения которой могли ослабеть на фоне ситуации вокруг коронавируса в «поднебесной».Сегодня же в фокусе рынка будет публикация отчета по безработице в США. Согласно представленному прогнозу количество новых рабочих мест должно вырасти в январе на 160 000 против декабрьского значения в 145 000. Уровень безработицы, как ожидается, должен будет сохраниться на исторически рекордной отметке 3.5%.Какова может быть реакция на представленные данные? Если значения окажутся заметно выше ожиданий – это приведет к локальному росту курса доллара по всему спектру валютного рынка. Но при этом полагаем, что это укрепление если и будет, то только локальным, так как общая денежная политика ФРС остается «мягкой» и не предполагается устойчивого роста курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.0990. На волне сильных данных по занятости в США она продолжит падение к 1.0950, а затем и к 1.0900.Пара GBPUSD также на фоне возможно сильной статистики из Америки устремится вниз к 1.2900 и к 1.2835 после снижения ниже отметки 1.2920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 07.02.2020 и торговая рекомендация

Как и ожидалось, рынок замер в ожидании публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов и никак не реагирует на какие-либо макроэкономические данные. Которых, к слову, практически и не было.Хотя у инвесторов был повод для беспокойства, так как данные по заявкам на пособия по безработице вышли гораздо хуже прогнозов. Общее их число должно было сократиться на 6 тыс., а по факту оно увеличилось на 33 тыс. С одной стороны, число первичных заявок на пособия по безработице не возросло на 2 тыс., а сократилось на 15 тыс. Однако число повторных заявок, вместо того чтобы уменьшиться на 8 тыс., неожиданно увеличилось на 48 тыс. Тем не менее рынок оставил эту новость без внимания, так как возлагает большие надежды на содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Число первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Действительно, ожидания по содержанию доклада в целом довольно оптимистичные. Да, уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%. Однако произойти это должно за счет увеличения уровня экономической активности с 63,2% до 63,3%. То есть за счет банального увеличения доли трудоспособных в общей численности населения. Кроме этого, вне сельского хозяйства должно быть создано 148 тыс. новых рабочих мест. В прошлом месяце их было создано 145 тыс. Темпы роста средней почасовой заработной платы могут ускориться с 2,9% до 3,0%, а средняя продолжительность рабочей недели должна увеличиться с 34,3 часа до 34,4 часа. Так что все показатели должны продемонстрировать некоторое улучшение, и даже возможный рост уровня безработицы связан исключительно с позитивным фактором, таким как увеличение числа трудоспособных граждан. Таким образом, действительно инвесторам есть на что надеяться, и, учитывая реакцию рынка на заявки на пособия по безработице, складывается ощущение, что эти данные уже заложены в стоимость доллара. Следовательно, если прогнозы подтвердятся, то рост доллара будет существенно ограничен. Однако стоит обратить внимание на то, что за последние пару дней абсолютно все данные выходили совершенно не такими, как прогнозировалось. И данные по рынку труда Соединенных Штатов могут не стать исключением из этого правила. И если же они окажутся хуже прогнозов, то доллар будет стремительно терять свои позиции.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим первый за долгое время пробой психологического уровня 1,1000, где котировке удалось локально спуститься вплоть до отметки 1,0964. Фактически эта не просто локальный прострел, а удержание котировки ниже всех ранее образованных проколов тенями, что может означать о смене интересов.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим восстановительный процесс относительно продолговатой коррекции, где котировке уже удалось преодолеть планку в 70% восстановления, что является хорошим знаком в плане оздоровление основного тренда.Вероятно предположить, что в данное время мы увидим процесса удержания, где не исключается болтанка в пределах 1,0965/1,0990. Стоит не просто анализировать точки фиксации, но поглядывать на текущий новостной фон, который может оказать давление на котировку.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0990/1,1000, вкупе с отрицательными данными по докладу.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации ниже чем 1,0965-60, вкупе с положительными данными по докладу.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим сигнал на продажу относительно всех основных временных интервалов. Стоит учесть, что в случае замедления либо отката показатели технических инструментов на меньших временных участках могут быть разнонаправлены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет Non Farm Employment расшатает рынки. Видео-прогноз Форекс на 7 февраля

Медведи продолжат давить на евро и фунт, но волатильность будет низкой в первой половине дня перед важным отчетом по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. От того, вернут ли покупатели евро уровень 1.0993 и покупатели фунта 1.2957, и будет зависеть дальнейшее направление рынка на следующей неделе.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0993 приведет к росту евро в район 1.1022 и 1.1046Прорыв 1.0964 приведет к распродажам евро в район 1.0943 и 1.0905Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2957 приведет к росту фунта в район 1.3015 и 1.3064Прорыв 1.2922 приведет к распродажам фунта в район 1.2896 и 1.2845Фундаментальные данные:Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение объема промышленного производства ФранцииУровень безработицы в СШАИзменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему даже хороший отчет Non-Farm Employment Change может оказать давление на доллар. В РБА не боятся понижать ставки

Хорошие данные по американской экономике в очередной раз привели к росту доллара США против евро, британского фунта и других мировых валют. Однако трейдерам не стоит расслабляться, так как сегодня очень важный день, когда выходят отчеты по уровню безработицы в США и числу занятых в несельскохозяйственном секторе, что будет свидетельствовать о состоянии экономики. Вчерашние недельные данные от Министерства труда США по числу американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, оказали поддержку доллару. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 26 января по 1 февраля сократилось на 15 000 и составило 202 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000. За неделю с 19 по 25 января число заявок было пересмотрено в сторону повышения, до 217 000. Что касается числа вторичных заявок за неделю с 19 по 25 января, то оно выросло на 48 000 и составило 1,751 млн. Однако необходимо отметить тот факт, что число увольнений в США в январе 2020 года выросло на 106% и составило 67 735, а это самый высокий уровень с февраля 2019 года. В отчете компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., также указано, что по сравнению с тем же периодом 2019 года число сокращений рабочих мест выросло на 28%. Больше всего пострадал технологический сектор, где компании сообщили об увольнении 13 869 работников. В розничной торговле было уволено 10 444 работников.Сегодня выходит важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Обратить внимание необходимо на значительный, но постепенно замедляющийся рост рабочих мест. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе увеличится на 163 000, тогда как в декабре рост составлял 145 000. Однако если данные за январь разочаруют экономистов и окажутся хуже, давление на доллар США может вернуться, так как даже при таком показателе в 163 000 отмечается замедление по среднему значению за прошлый год, которое равно 174 000. Стоит также обратить внимание, что средний показатель за 2018 года и вовсе был на уровне 210 000 рабочих мест в месяц. Учитывая, что уровень безработицы находится практически на своих исторических минимумах, любой сдвиг в отчете в отрицательную сторону может существенно навредить восходящему тренду американского доллара, который наблюдается в парах со многими мировыми валютами с начала этого года. Однако общее состояние рынка труда, конечно, указывает на стабильность в экономике, что в долгосрочной перспективе будет оказывать поддержку доллару США.Производительность труда в США продолжает демонстрировать рост. Согласно данным, производительность труда вне сельского хозяйства США в 4-м квартале 2019 года выросла на 1,4% годовых по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как экономисты ожидали роста на 1,6%.В ходе вчерашнего выступления на Fox Business министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что отмена импортных пошлин в Китае является частью торгового соглашения, а оставшиеся пошлины должны побудить поднебесную достичь соглашения второй фазы. Что касается влияния коронавируса на экономику, то, по мнению Мнучина, особых проблем он не создает. Ожидается, что рост ВВП будет ниже 3% в 2020 году ввиду проблем у Boeing, что чуть ниже прогнозов экономистов. Что касается технической картины пары EURUSD, то на нее сегодня напрямую будут влиять данные по рынку труда США. Покупателям рисковых активов необходимо возвращать себе сопротивление 1.0990, так как от него многое зависит. В случае закрытия недели выше этого диапазона, можно будет рассчитывать на восходящую коррекцию в район 1.1025 и 1.1070. Если же данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, не исключено падение евро в район поддержки 1.0960 и ее пробой, что усилит давление на торговый инструмент и приведет к новым минимумам в области 1.0940 и 1.0900.AUDUSDДавление на австралийский доллар вернулось, после того как в Резервном банке Австралии в очередной раз указали на вероятность понижения процентных ставок в ближайшее время. Несмотря на то что перспективы роста экономики улучшились после поддержки со стороны скромного подъема мирового роста, сохраняются довольно существенные области неопределенности, включающие торговые разногласия и коронавирус. Что касается прогнозов на будущее, то в Центральном банке ожидают более сильного роста потребления в этом году, а также ускорения инфляции в течение следующих пары лет, однако это не исключает, что регулятор не прибегнет к понижению процентных ставок, которое уже обсуждается, однако единого мнения по этому вопросу еще нет, так как более низкие процентные ставки могут способствовать большему кредитованию домохозяйств, когда долг и так является огромным. Также низкие ставки вновь вернут спрос на ипотеку, что негативно скажется на ценах, приведя к очередному всплеску подорожания жилой и коммерческой недвижимости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский позитив

Фондовые индексы поглотили своё двухнедельное падение на фоне новых событий в китайско-американской торговле и постепенно уходящими опасениями по поводу коронавируса. Тем не менее такое скоростное восстановление рынка инвесторов тоже насторожило.Китай заявил, что с 14 февраля тарифы на импорт из США сократит вдвое, эта сумма будет представлять собой около 75 млрд долл. США, что и является частью его первого торгового соглашения с США, по данным Министерства финансов Китая.Министерство сообщило, что тарифы на ряд товаров в США будут снижены с 10% до 5%, а с других - с 5% до 2,5%. Ответные импортные пошлины были введены в сентябре и декабре, поскольку на тот момент присутствовала враждебность между Вашингтоном и Пекином.Министерство заявило, что шаг в отношении снижения был сделан «в целях содействия здоровому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений». «Китай снижает тарифы - это движущая сила сегодняшнего роста», - сказал Дж.Дж. Кинахан, главный рыночный стратег.«Снижение тарифов произошло из-за того, что инвесторы переживали о том, что новый вирус в Китае повредит вторую по величине экономику мира и затруднит ему выполнение обещаний увеличить закупки товаров и услуг США на 200 миллиардов долларов в течение двух лет»Между тем в среду Сенат оправдал президента Дональда Трампа по обвинению в импичменте за злоупотребление властью и за препятствие Конгрессу, как и ожидалось. В полдень он выступил с речью, в которой назвал импичмент «ужасным испытанием».Но тем временем рынки в основном были сосредоточены на оптимистичных экономических данных.Число американцев, вновь обратившихся за пособиями по безработице, за неделю, закончившуюся 1 февраля, сократилось на 15 000 до 202 000, достигнув 50-летнего минимума. По данным опроса MarketWatch, в четвертом квартале рост производительности ускорился до 1,4%, что ниже консенсус-прогноза роста на 1,6%.Инвесторы также слышат от спикеров Федеральной резервной системы позитив, в тот же момент когда президент ФРС Далласа Роберт Каплан говорит аудитории в Остине, что он ожидает «солидного» экономического роста в 2020 году до 2,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Отчет по NonFarm Payrolls США определит судьбу евровалюты в конце недели

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -158.6754Последний торговый день недели для пары EUR/USD начинается с продолжения нисходящего движения, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Как мы уже говорили в предыдущих обзорах, пара забралась в 100-пунктовую зону перед двухлетним минимумом 1,0879. Таким образом, с нашей точки зрения высока вероятность того, что в этой зоне будет выполнен очередной разворот наверх с ростом на 100-200 пунктов. Именно так обычно заканчиваются все приближения к двухлетним минимумам в последнее время. Более того, если взглянуть, например, на недельный график пары евро/доллар, то становится видно, что за последние 15 месяцев потери евровалюты составляют не более 300-400 пунктов, при том что все это время сохраняется нисходящий тренд. То есть каждый раз, когда котировки приближались к своим долгосрочным минимумам, следовал откат наверх, и так продолжается 15 месяцев, лишь время от времени пара обновляет на 20-30 пунктов свои минимумы, что, по сути, не меняет общую картину положения вещей. Медведи по-прежнему обращают мало внимания на фундаментальные факторы, на макроэкономическую статистику, когда речь идет о новых продажах на минимальных ценовых значениях. Пятница, 7 февраля, имеет возможность поспособствовать падению европейской валюты еще на 50-60 пунктов. Утром в Германии будут опубликованы данные по промышленному производству за декабрь. Прогнозы экспертов говорят об очередном сокращении объемов, однако всего на 0,2% в месячном выражении и на 4% в годовом. Мы считаем, что реальные сокращения будут больше, но даже если прогнозы будут превышены, вряд ли евровалюта получит поддержку участников рынка от отчета, в котором будет зафиксировано падение объемов производства. Из Евросоюза больше никакой важной информации в этот день не ожидается. Зато будут опубликованы крайне важные данные в Штатах. В первую очередь речь идет о NonFarm Payrolls – количестве новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США. Согласно прогнозам экспертов, их число в январе составит 160 000, однако нас будет интересовать не отношение реального значения к предыдущему (145 000), а отношение именно к прогнозу. Таким образом, превышение прогнозного значения может оказать серьезную поддержку американской валюте. Как тут не вспомнить предшествующий NonFarm'ам отчет от ADP по изменению количества занятых в частном секторе Штатов. Он оказался гораздо выше прогнозного значения, составил рекордные 291 000 при прогнозе +157 000. Однако часто бывает так, что если отчет ADP значительно превышает прогноз, то NonFarm'ы оказываются хуже ожиданий. В любом случае сильные данные от ADP не означают, что NonFarm Payrolls также будет сильным. Также в пятницу будут опубликованы данные по изменению средней заработной платы в годовом и месячном выражениях и уровень безработицы за январь, который, скорее всего, останется на своем минимальном за несколько десятилетий значении. Что можно спрогнозировать на сегодняшний день? Так как большую часть недели евровалюта безоткатно падает против доллара, то в последний торговый день недели было бы логично увидеть коррекцию. Однако, учитывая сильный фундаментальный фон, все будет зависеть именно от него, а, по сути, от одного отчета NonFarm Payrolls. На одной чаше весов завтра будут находиться технические факторы, фактор нежелания медведей продолжать продажи на текущих ценовых уровнях и, возможно, слабая статистика из-за океана. На другой чаше весов – только потенциально сильная статистика из-за океана. Поэтому мы бы сказали, что вероятность продолжения движения вниз сегодня не более 33%.Поддержку доллару США вчера оказала также Кристин Лагард, которая открыто дала понять рынкам, что экономическая ситуация в еврозоне может потребовать новых вмешательств ЕЦБ, в распоряжении которого остается крайне малое количество рабочих инструментов для стимулирования экономического роста. С технической точки зрения никаких признаков коррекции на данный момент нет. Таким образом, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх можно продолжать оставаться в продажах пары евро/доллар. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар вновь выросла и составляет теперь уже 55 пунктов в день. Таким образом, в пятницу мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0926–1,1036. Однако, скорее всего, начнется коррекция, которую можно будет определить по развороту индикатора Хайкен Аши наверх. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0956S2 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1017R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0956 и 1,0926, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первыми целями 1,1047 и 1,1078. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры, поздравляю всех, кто воспользовался нашей торговой идеей по продаже пары EURUSD от 5 и 6 февраля:https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/244659https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/244589Идея заключалась в отработке важного для рисков покупателей недельного и месячного уровней по котировкам 1,099 и 1,098.План:Отработка:Обратите внимание, что вчера рынок «пошёл» именно на американской сессии, о чем я вчера говорил в своём ВИДЕООБЗОРЕ.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 07.02.2020 EURUSD. Вирус и нонфарм-ы

Рынки, кажется, приобрели некоторый иммунитет от эпидемии коронавируса в Китае - возможно, по причине того что эпидемию пока удается локализовать внутри Китая. Надо понимать, однако, что последствия для экономики Китая - и всего мира - будут весьма тяжелыми, если эпидемия охватит весь Китай.Данные на утро 7 февраля: 31 тысяча зараженных (рост +20% за сутки); 636 умерших (рост +20%).Таким образом, скорость распространения не снижается.Однако индексы США закрылись на максимумах, нефть отскочила от 50 долл наверх.EURUSD: Сегодня отчет по занятости в США за январь (нонфарм-ы).В среду вышел отчет по занятости от ADP - показал неожиданно очень высокую цифру +290 К.Посмотрим, подтвердится ли рост занятости.Евро в четверг пробил вниз сильную поддержку 1.0990, однако ушел вниз очень мало.Можно продать от 1.0990, стоп 1.1035.Следим за закрытием дня.В случае полного разворота наверх покупка от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс