GBP/USD. 30 июня. Отчет COT. Все внимание на ВВП Великобритании

. GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD во вторник продолжали процесс падения и выполнили закрытие под уровнем 1,3859. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3800. Нисходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над коридором сработает в пользу британца и начала роста пары фунт-доллар. Информационный фон для британца во вторник практически полностью отсутствовал. В последние дни из Великобритании приходит крайне малое количество информации, и большая ее часть связана с коронавирусом. Напомню, что в Великобритании обнаружили несколько заражений новым штаммом коронавируса «лямбда». Помимо этого, в последние недели отмечается рост числа случаев заболеваний, что заставляет переживать за темпы восстановления британской экономики. 28 июня количество зафиксированных случаев заражения перевалила за цифру 20 000, что соответствует количеству заболеваний во время начала второй волны в октябре прошлого года и значительно превышает количество заболеваний во время всей первой волны в марте-апреле 2020 года. Таким образом, сейчас можно говорить уже о третьей волне пандемии в Британии, несмотря на то что вакцинация в стране продолжается очень высокими темпами. Британское правительство рассчитывает на то, что уже в течение ближайших месяцев все взрослое население страны получит обе прививки против коронавируса, что и остановит дальнейшее распространение вируса. Однако на данный момент уже более половины населения Британии получило обе дозы вакцины. Как видим, это не останавливает эпидемию. Если третья волна действительно будет и получится такой же масштабной, как и вторая, это может породить распространение вируса, в частности, по всей Еврозоне. Напомню, что именно Великобритания больше всех европейских стран страдала от пандемии во время первой и второй волн. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Неопределенность с коронавирусом в Британии может продолжать и дальше оказывать давление на британца. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:Во вторник календари экономических событий в Великобритании и США были практически полностью пустыми. Информационный фон в этот день был очень слабый. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).В среду календари экономических событий в Великобритании и США содержат по одному отчету, которые являются достаточно важными. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 22 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов, закрытых спекулянтами, составило 7 тысяч. При этом было открыто около 10 тысяч Short-контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 14 тысяч (еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при закрытии на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,3906 и 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,3859 с целью 1,3800. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рекордное закрытие акций фондового рынка

Торговля акциями США во вторник была нестабильной на фоне обеспокоенности по поводу завышенных оценок и очень заразного штамма коронавируса, который вызвал осторожность во всем мире, но все же это не помешало акциям установить ещё один рекорд.Некоторые трейдеры хоть и назвали скучной американскую торговую сессию по индексу S&P 500, но это не помешало ему показать рост более 0,1% и установить новый исторический максимум, при этом базовые показатели американских акций также продемонстрировали пятый месячный рост подряд, который является самым продолжительным периодом с августа. Технологические и розничные компании продвинулись вперед, в то время как финансовые показатели были хуже даже после того, как некоторые крупные банки увеличили выплаты акционерам. Moderna Inc. резко выросла после того, как сообщила, что ее вакцина вырабатывает защитные антитела против заразного дельта-варианта.Инвесторы взвешивали возможные риски ралли, которое привело к росту акций более чем на 90% от минимумов прошлого года на фоне ожиданий, что этот квартал станет пиком восстановления прибыли из глубины пандемии. Стратеги BlackRock Investment Institute снижают свой интерес к американским акциям, заявляя, что потенциально более высокие налоги и дополнительные правила могут создать "проблемы" для рынка.Данные показали, что в июне потребительское доверие резко возросло, поскольку американцы стали более оптимистично оценивать экономику. Тем временем президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что рынок труда США еще не приблизился к уровню, предшествующему пандемии, и добавил, что он хочет увидеть гораздо больший прогресс, прежде чем замедлять покупку активов центральным банком.Директор по инвестициям Crossmark Global Investments Боб Долл в эфире Bloomberg Television заявил: "Может, в какой-то момент у нас возникнет волнение? Я подозреваю, что да, но при "круговороте денег и столь низких процентных ставках" трудно не думать, что экономический рост будет сильным".Тем временем стратеги BlackRock Investment Institute снижают интерес к акциям США, по крайней мере, в ближайшей перспективе на фоне риска повышения налогов, ужесточение регулирования и потенциал для более быстрого экономического роста в других развитых странах снизили привлекательность рынка, говорится в записке стратегов во главе с Вэй Ли.Вот некоторые события, за которыми стоит следить на рынках на этой неделе:- ОЭСР встречается в Париже, чтобы доработать предложение по пересмотру глобального минимального корпоративного налогообложения в среду;- президент Китая Си Цзиньпин выступит с речью в четверг, когда страна отмечает 100-летие основания Коммунистической партии Китая;- заседание ОПЕК+ на уровне министров в четверг;- президент ЕЦБ Кристин Лагард выступает в пятницу;- отчет о занятости в США должен быть опубликован в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. По курсу – европейская инфляция и отчёт ADP

Индекс доллара США колеблется в области 92-й фигуры, отражая сохраняющийся спрос на американскую валюту. И хотя ажиотаж вокруг гринбека, спровоцированный «ястребиными» итогами июньского заседания ФРС, заметно снизился, долларовые быки по-прежнему держат руку на пульсе. Фундаментальный фон, в целом, способствует усилению американца – по крайней мере, в краткосрочной перспективе, до релиза Нонфармов, которые либо усилят его позиции, либо наоборот, «вернут на землю». Вчера в штате Висконсин президент США рассказал некоторые подробности двухпартийного законопроекта по развитию инфраструктуры страны. По его словам, в рамках масштабного проекта планируется выделить около 50 миллиардов долларов на развитие общественного транспорта (в частности, на закупку электрических автобусов), на замену около 80 тысяч линий водоснабжения и на расширение доступа к высокоскоростному Интернету. Также инфраструктурный план предполагает выделение 109 миллиардов долларов на финансирование дорог, мостов и других крупных проектов. При этом Байден подчеркнул, что план не предусматривает повышения налога на бензин или налоговой ставки для тех американцев, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год. В тоже время, как заверил глава Белого дома, инфраструктурный пакет создаст миллионы «хорошо оплачиваемых рабочих мест» и поможет компаниям США стать более конкурентоспособными в мировой экономике. Напомню, что ранее Байден сообщил о том, что в Конгрессе была заключена политическая сделка между сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами. Инфраструктурный план, который изначально оценивался в 2 триллиона 600 миллиона долларов «похудел» до 1 триллиона 200 миллиона долларов. Несмотря на достигнутые договорённости, сам законопроект ещё не принят, поэтому глава Белого дома по-прежнему лоббирует его одобрение. Например, он отказался от ранее выдвинутого ультиматума, заключавшегося в требовании рассмотреть двухпартийный законопроект только в тандеме с более масштабной (6-триллионной) социальной инициативой. Но в субботу Байден уточнил, что не будет накладывать вето на инфраструктурный план – он согласился с тем, что законопроект о расширении социальной поддержки будет согласовываться и рассматриваться отдельно. Также вчера доллар отреагировал на рост американского индикатора потребительского доверия. Показатель CB Consumer Confidence вышел в «зелёной зоне», достигнув отметки 127 пунктов при прогнозе роста до 119-ти пунктов. Это наиболее сильный результат с февраля прошлого года. По мнению ряда экспертов, улучшение потребительского доверия американцев в июне предполагает рост потребительской активности в конце второго квартала. При этом структура релиза говорит об увеличении доли тех потребителей, кто планирует совершить покупки капитального характера (дома, автомобили, крупную бытовую технику). Такая фундаментальная картина позволила медведям eur/usd обновить локальный лоу, достигнув отметки 1,1878 (недельный ценовой минимум). Тем не менее, несмотря на южный импульс, пара не покинула рамки ценового коридора 1,1850-1,1970, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю. Продавцы не смогли даже протестировать нижнюю границу диапазона, поэтому нисходящая динамика постепенно сошла на нет. Во второй половине вторника покупатели даже смогли отыграть часть утраченных позиций, тем более что немецкая статистика предоставила формальный повод для северного отката (годовая инфляция в Германии снова превысила 2-процентную отметку). Но если абстрагироваться от внутридневных ценовых «задёргов», можно прийти к выводу, что пара фактически топчется на месте, демонстрируя флет в рамках широкого ценового диапазона. Дневной график говорит нам о том, что по паре превалируют медвежьи настроения, но при этом продавцы способны лишь на краткосрочные и относительно слабые контрнаступления. Трейдеры явно находятся в ожидании ключевого релиза этой недели, не рискуя открывать крупные позиции в пользу доллара или против него. Как только пара подходит в область нижней границы вышеуказанного диапазона участники рынка фиксируют прибыль, погашая южный импульс. Аналогичная ситуация происходит и тогда, когда цена подкрадывается к середине 19-й фигуры. Другими словами, все находятся в ожидании Нонфармов, которые определят вектор дальнейшего движения американской валюты в среднесрочной перспективе. Впрочем, сегодня также ожидается повышенная волатильность. В Европе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции, а в Штатах – отчёт агентства ADP. Консолидированная позиция большинства экспертов не сулит европейской инфляции ничего хорошего: по их мнению, в июне общий индекс потребительских цен замедлится до 1,9% (с двухпроцентной отметки), а стержневой индекс замедлится до 0,9% (с 1-процентной). Учитывая динамику немецкой инфляции (темп роста ИПЦ в Германии в годовом выражении немного замедлился) можно предположить, что и сегодняшние цифры выйдут в соответствии с прогнозом. Любое отклонение от прогнозируемого сценария спровоцирует волатильность – в пользу или против евро (в зависимости от «окраса» релиза). Но при этом маловероятно, что пара по итогам сегодняшнего дня покинет рамки вышеуказанного диапазона. Что касается отчёта ADP, то здесь ситуация складывается аналогичным образом. Если показатель прироста числа занятых в частном секторе выйдет в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку, но при этом реакция рынка будет носить краткосрочный характер. Таким образом, в краткосрочной перспективе можно придерживаться прежней торговой стратегии: южные спады к нижней границе вышеуказанного коридора использовать для открытия лонгов, тогда как при приближение к середине 19-й фигуры рассматривать как повод для захода в продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные от ADP окажут заметное, но краткосрочное влияние на рынки (ожидаем публикации данных по занятости от ADP)

Сегодня внимание рынка будет полностью обращено к публикации данных по занятости в Америке от компании ADP. Они традиционно предваряют официальные значения Министерства труда, которые будут представлены в пятницу. Согласно прогнозу от ADP, американская экономика получила в июне 600 000 новых рабочих мест, что заметно ниже майского значения в 978 000, но в целом укладывается в общую картину динамики занятости в постпандемийный период. Ситуация на рынке труда остается важным показателем восстановления реальной экономической активности в Штатах. Те компании, которые еще давным-давно вынесли свое производство в Китай или в другие страны азиатского региона, незначительно пострадали и не зависят от роста или падения количества новых рабочих мест в Америке. Но существует еще значительный пласт компаний, которые зависят в полной мере. Конечно, в такой ситуации инвесторы продолжают внимательно следить за поведением важного макроэкономического показателя – безработицы – который показывает, насколько реально обстоят дела в экономике страны. Если в отношении динамики восстановления деловой и производственной активности в целом все не так уж и плохо, а мы не будет поддаваться на излишне оптимистичные заявления членов ФРС, потому что у них такая работа быть «оптимистами», ситуация на рынке труда ясно показывает, что его восстановления еще не произошло на фоне последствий пандемии и нежелания низкооплачиваемых работников снова выходить на работу, предпочитающих «сидеть» на пособиях от правительства. Как же отреагирует сегодня финансовый рынок? Полагаем, что если данные окажутся выше прогноза, то это будет расценено рынком как хороший сигнал и приведет к росту спроса на акции компаний и ослаблению курса доллара. Ну а если значения подкачают и будут заметно ниже, то, естественно, это вызовет волну ухода инвесторов от рискованной игры и приведет к снижению фондовых индексов и к частичному восстановлению курса доллара. Но в любом случае, вероятнее всего, динамика рынка будет ограниченной, так как его будут интересовать официальные цифры по занятости, которые, как мы уже упоминали, выйдут в пятницу. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1915. Сильные значения количества новых рабочих мест от ADP приведут к росту пары к 1.2000. В то же время заметно более слабые к ее снижению к 1.1845. Пара AUDUSD разворачивается вверх на волне восстановления спроса на товарные активы и ее рост продолжится, если новости из США по занятости будут позитивными. В этом случае пара подскочит к 0.7615. Ну а если цифры будут негативными, то пара с большой вероятностью снизится к 0.7475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1896 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1964 – линия сопротивления (белая жирная линия), При тестировании этой линии, продолжение движения вверх с целью 1.2007 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижению данного уровня, продолжение верхней работы с целью 1.2056 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1896 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1964 – линия сопротивления (белая жирная линия), При тестировании этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2007 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы с целью 1.2056 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1896 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1930 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вниз с целью 1.1846 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 30.06 В США потребительский бум

S&P500Индексы США закрылись вчера минимальным ростом: Доу и S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%. Рынок стоит на максимумах года и ждет новых данных по экономике США сегодня днем. Рынки Азии закрылись утром разнонаправленно: индексы Японии -0.1%, индексы Китая +0.4%. Нефть снова растет сегодня +0.4% к максимумам года, Брент торгуется около 75 долл. – перед встречей ОПЕК и на фоне нового сильного снижения запасов нефти в США. Запасы нефти в США снизились за неделю, -8.1 млн барр, почти в 2 раза сильнее прогноза. Падение запасов нефти говорит о продолжении быстрого роста экономики США. В Европе восстанавливается экономика Германии, уровень безработицы снизился за месяц с 3.8% до 3.7%. Ковид в мире остановился на уровне примерно в 2.5 раза ниже максимумов начала мая, но далее не падает. В Европе в негативных лидерах Британия и Россия, по +20 К случаев за вчерашний день. S&P5004290, диапазон 4250–4320. Индекс оптимизма потребителей указывает на бум спроса: вчера индекс за июнь показал значение 127, много выше прогноза и майского 120. Новые сигналы о высокой инфляции в США и буме недвижимости: индекс цен на дома в апреле показал рост цен на средний дом в США +14.6% за 12 месяцев. Это максимальный рост цен за 30 лет, последний раз такой темп роста цен на недвижимость отмечался в 1987 году. В мае средний дом, на основе отслеживания цен в 12 крупнейших мегаполисах, вырос на +24% к маю прошлого года и впервые за историю превысил 350 К долл. Рост цен вызван низкими ставками по ипотеке (благодаря политике низких ставок ФРС) и дефицитом предложения домов. Многие объекты встречают ажиотажный спрос и покупаются сразу за полную стоимость, минуя ипотеку, – американцы, не имеющие значительных сбережений, проигрывают более богатым в гонке за выгодные объекты. Бум затронул и рынок новых автомобилей – американцы стали сталкиваться со случаями, когда дилеры не хотят продавать новые авто по ценам, рекомендованным производителем, – а требуют более высокую цену на самые ходовые марки – или навязывают дополнительные опции. Один из покупателей рассказал, что хотел купить новую машину за 35 К долл. и готов был доплатить 3 К, зная, что спрос на авто высокий – но дилер потребовал доплату +10 К к рекомендованной производителем цене. На рынке авто также сказывается низкая ставка по кредитам, плюс дефицит чипов, с которым столкнулись все крупные потребители электроники – от автопрома до производителей компьютеров. Сегодня выйдет отчет по занятости в США от агентства ADP Employment за июнь – прогнозы от +400 К до +570 К – предыдущее значение в мае +978 К – аналитики ожидают значительного замедления рынка труда, но всё же и +400 К очень высокий показатель при условии, что экономика полностью восстановилась от пандемии. USDX 92.0, диапазон 91.70–92.30. Доллар показал рост вчера к мировым валютам – рост небольшой, но технически картина выглядит как более вероятное продолжение роста доллара. Фундаментально у ФРС в перспективе полгода-год – нет других вариантов, кроме ужесточения политики, это будет поддерживать доллар. USDCAD 1.2380, диапазон 1.2300–1.2470. Доллар вырос и против канадца, пара сформировала сильную поддержку в зоне 1.2280–1.2300 – и готова к продолжению роста. Рост пары более вероятен в случае сильного отката в ценах на нефть. Заключение: Рынки соскучились по важным данным – и с интересом изучат новые данные по США сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Забастовка на шахтах никеля подрывает ряд отраслей

1 июня производственные мощности Vale SA были остановлены после того, как профсоюзы объявили забастовку. Садбери - один из немногих в мире производителей никелевых окатышей - формы, используемой для производства сплавов для аэрокосмической, электронной и ядерной промышленности. Сбой вынуждает потребителей использовать никелевые брикеты более низкого аккумуляторного качества в качестве альтернативы. После месяца забастовки запасы брикетов истощаются. Объемы брикетов, основной формы никеля, хранящиеся на складах LME, упали на 9% с пикового уровня в апреле и сейчас являются самыми низкими за более чем год. Это приводит к усилению конкуренции за брикеты, увеличению надбавок в Северной Америке и дополнительным сборам, которые потребители и трейдеры платят сверх цен на никель на Лондонской бирже металлов. По отчетам Fastmarkets, с начала забастовки в Садбери цены на брикеты взлетели на 24%, а цены на рынке США неделю назад достигли самого высокого уровня с ноября 2019 года. Трехмесячные контракты на никель на прошлой неделе выросли на 8% (данные Лондонской биржи). Это самый большой прирост с августа 2019 года. Металл вырос на 0,3% во вторник, до 18358 долл. за 1 тонну. Колин Гамильтон, аналитик BMO Capital Markets, утверждает: «Учитывая проблемы, возникшие на ряде никелевых предприятий класса 1 в течение 2021 г. на сегодняшний день, доступность материалов для закупок у конечных потребителей более ограничена, чем можно было бы подумать». Никель аккумуляторного качества используется в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей, служит для накопления энергии в элементах, позволяя, таким образом, производителям электрокаров сократить использование кобальта, более дорогостоящего металла, который обычно создает сложности в регулярных поставках. Ожидается, что рынок такого никеля будет находиться в состоянии жесткого баланса в ближайшие два-три года и может стать стабильно дефицитным через три года (по данным аналитической компании BloombergNEF по энергетике). Адриан Гарднер, главный аналитик по рынкам никеля исследовательской компании Wood Mackenzie, считает, что забастовки не являются главным виновником дефицита, однако из-за них цены на контракты растут. К сожалению, трудовой конфликт на предприятии глобален и способен затянуться на длительное время. Это не первый инцидент производителя с рабочими. В 2009 и 2010 годах Vale столкнулась с продолжительной забастовкой в Канаде. Бастующие рабочие, представленные United Steelworkers Local 6500, дважды отклоняли предложение о заработной плате, представленное бразильским конгломератом в этом году. Трудно сказать, о чем конкретно идет речь: возможно, мы имеем дело с попытками перекроить отрасль через организацию забастовок. Либо Vale SA испытывает трудности с финансированием. Так, 5 ноября 2015 года случилась авария на водохранилище компании Samarco (которая аффилирована с Vale) в округе Мариана (Бразилия). В результате погибли 19 человек, а в реку Риу-Доси попало большое количество токсичных отходов. Это стало самой большой экологической катастрофой в истории Бразилии. В марте 2016 года по соглашению с бразильскими властями BHP Billiton (совладелец Samarco) согласилась выплатить компенсацию за нанесённый ущерб, а деятельность Samarco временно приостановлена. Сумма компенсации оценивается в диапазоне от $1,55 млрд до $5,1 млрд. Три компании, BHP Billiton, Vale и их совместное предприятие Samarco Mineracao, обязались до 2030 года погасить эту сумму на ликвидацию последствий аварии. На цветные металлы в 2015 году пришлась почти четверть выручки Vale ($6,163 млрд); 48 % продаж никеля приходятся на Азию, 27 % на Европу и 24 % на Северную Америку. Запасы руды никеля оцениваются в 350 млн тонн, из них доказанных — 220 млн тонн, при качестве руды 1,75 % никеля; запасы рудной меди оцениваются в 1,436 млрд тонн, из них доказанных — 823 млн тонн, при качестве руды 0,78 % меди. Концерн известен своей агрессивной промышленной политикой и неуважением к окружающей среде. В июле 2008 года Vale была оштрафована на $3 млн за незаконную продажу леса, вырубленного при расчистке участка под добычу бокситов. Ранее, в 2003 году, другая дочерняя компания CVRD была оштрафована властями Бразилии на $3,5 млн за разлив токсичных химикатов в результате железнодорожной аварии в штате Минас-Жерайс. Не сработало даже то, что правительство Бразилии так или иначе владеет значительной долей акций производственного гиганта. В 2012 году Vale получила антипремию за неуважение к окружающей среде и правам человека от организации Public Eye. Из 90 тысяч голосов на сайте организации 25 тысяч были отданы Vale за участие в строительстве ГЭС Белу Монти посреди амазонского тропического леса с разрушительными последствиями для уникальной экосистемы и местных племён. Сама компания на том же сайте отметила, что ей принадлежит лишь доля в 9% в этом проекте, и что эти обвинения как серьёзны, так и безосновательны. Тикер CVLB показывает хороший прирост в общей динамике за год и 6 месяцев (+9,80 и +4,90 соответственно). Однако сегодня на фоне распространения новостей гигант потерял 0,2 пункта (1,05%) капитализации. Напомним, что производство кобальта - более дорогого аналога никеля - также находится в значительной степени под контролем Vale и ее ассоциированных компаний. В целом с учетом огромного интереса к производству электрокаров и постепенного развития ряда космических проектов, можно ожидать, что цены на никель будут стабильно расти, особенно на фоне инфляции. В то же время рынок никеля является монопольным, позволяя производителю диктовать условия целому ряду крупнейших концернов мира. Есть нечто парадоксальное в том, что продукция, в некоторых случаях произведенная с грубыми нарушениями природоохранных законов, используется в производстве электрокаров, призванных снизить загрязнение окружающей среды. Вероятно, человечеству стоит быть более последовательными в своих стремлениях. А пока деньги решают, о чем ярко свидетельствует пример Danone. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: в ЕС намекают на необходимость смены торговой политики со стороны США. Евро и фунт могут укрепить свои позиции

Американский доллар прибавил в весе против евро и британского фунта во вторник, однако сегодня ситуация может кардинально измениться, если данные по инфляции в еврозоне нас порадуют. Прежде чем говорить о фундаментальной статистике, хочется обратить внимание на вчерашние заявления торговых представителей Европейской комиссии. По их мнению, администрация Байдена должна использовать другой подход в торговле, чем тот, что использовал Дональд Трамп, так как лишь это поможет улучшить экономику США. «Новое правительство США должно отойти от торговой политики предыдущей администрации, которая пыталась согласовывать правила на двусторонней основе, но контролировала и требовала их соблюдения лишь от второй стороны, что дорого обходилось экономике США», - заявила во вторник генеральный директор по торговле Сабин Вейанд. Вейанд также считает, что сейчас всем необходимо более глубокого интегрироваться в мировую торговую систему таким образом, чтобы это было приемлемо для всех сторон. Но по всей видимости Сабин Вейанд забывает о том, что именно США в последние десятилетия навязывали всему миру свои торговые условия по причине их значительного преимущества над другими развитыми странами и ставить всех в один ряд, как бы это не хотелось европейцам, не совсем уместно в данной ситуации. В настоящий момент торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо играют ключевую роль в реализации торговой политики президента Джо Байдена, которая в основном ориентирована на рабочих и средний класс. Администрация все еще пересматривает политику в отношении Китая, однако, как считают многие эксперты, вряд ли она будет существенно изменена. Скорей всего те торговые условии, унаследованные от бывшего президента Дональда Трампа, включая тарифы на ежегодный импорт более чем на 300 миллиардов долларов и частичную торговую сделку, будут сохранены. Как я отмечал выше, результаты опроса Европейской комиссии во вторник ничем не удивили трейдеров хоть и свидетельствовали о том, что уверенность в экономике еврозоны достигла 21-летнего максимума в июне этого года. Произошло это за счет улучшения ситуации в секторе услуг после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Согласно данным, индекс экономической уверенности вырос до 117,9 пункта в июне с 114,5 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне 116,5 пункта. Индекс уверенности в промышленности также продемонстрировал рост до нового исторического максимума в 12,7 пункта в июне с 11,5 пункта месяц назад. Что касается услуг, то в июне соответствующий индекс составил 17,9 пункта, против 11,3 пункта в предыдущем месяце. Общий индикатор настроений потребителей улучшился до -3,3 пункта с -5,1 пункта, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Как я отмечал выше в основном улучшение было обусловлено более оптимистичными планами по росту занятости в промышленности и сфере услуг. К сожалению, немецкая инфляция ничем не удивила трейдеров, что оставило евро под давлением в паре с американским долларом. В отчете Destatis во вторник было сказано, что инфляция потребительских цен в Германии и вовсе замедлилась в июне этого года впервые за шесть месяцев. Индекс потребительских цен вырос на 2,3% в годовом исчислении после роста на 2,5% в мае. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 2,4%. Вот и как теперь реагировать центральному банку на эти показатели не совсем понятно. С одной стороны все опасаются резкого неконтролируемого роста инфляции после полого открытия экономики. С другой стороны, тот факт, что индекс потребительских цен пока не демонстрирует серьезного роста, позволят Европейскому центральному банку без проблем придерживаться своей программы выкупа облигаций и сохранять процентные ставки на нулевых уровнях. Это не улучшает настроения покупателей евро, так как они рассчитывают на более агрессивные действия со стороны регулятора в отношении денежно-кредитной политики. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен Германии вырос на 0,4% в июне после роста на 0,5% в мае, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен вырос на 2,1% в годовом исчислении после роста на 2,4% в предыдущем месяце. Что касается настроений потребителей Франции, то в июне они укрепились до 15-месячного максимума. В отчете статистического бюро Insee сказано, что индекс потребительского доверия вырос до 102 пункта в июне с 98 пункта в мае. Исследование показало, что доля домохозяйств, считающих текущее время подходящим для совершения крупных покупок, резко выросла. На этом фоне немного ослабла оценка текущего сберегательного потенциала, что указывает на вероятный рост розничных продаж в летний период. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупателям необходимо очень постараться, чтобы забрать рынок под свой контроль. Для этого им нужно пробиться выше сопротивления 1.1925, что приведет к более мощному восходящему тренду в район максимума 1.1980. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей широкого бокового канала, что обязательно ограничит восходящий потенциал пары. В случаен пробоя и этой области можно ожидать плавного восстановления торгового инструмента в район максимумов 1.2030 и затем к основанию 21-й фигуры. Если давление на евро сохранится, скорей всего пробой 1.1880 приведет к быстрому падению к месячному минимуму 1.1850 от пробоя которого вряд ли надолго что-то удержит продавцов. GBP У британского фунта продолжают наблюдаться проблемы. Вчера медведи добились обновления очередного крупного минимума и даже предприняли попытку закрепления ниже этого диапазона, но покупатели сумели реабилитироваться, сохранив за собой шанс на восходящую коррекцию. Новости о том, что экономика Великобритании так и не сумела полностью открыться после очередной волны пандемии коронавируса сдерживает аппетит инвесторов к рискам так как непонятно к чему приведет распространение нового, более заразного индийского штамма. Напомню, что Португалия и Испания уже ввели новые ограничения для посетителей из Великобритании, а Германия настаивает на более скоординированном ответе со стороны членов Европейского союза. Гонконг также запретил пассажирские рейсы из Великобритании. Эта новость ударила по европейским и британским авиакомпаниям и туроператорам, добавляя опасений по поводу того, что очередной летний сезон будет размытым. Данные, которые вчера выходили по экономике Великобритании, несильно повлияли на фунт. В отчете национального строительного общества сказано, что цены на жилье в Великобритании выросли на 13,4% в годовом исчислении в июне, что является самым большим показателем с ноября 2004 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 13,7% после роста на 10,9% в мае. Хотя этот рост частично объясняется базовыми эффектами, поскольку июнь прошлого года был необычно слабым из-за первой блокировки экономики, рынок продолжает демонстрировать значительную динамику и по всей видимости рост только продолжится во втором полугодии. В месячном исчислении рост цен на жилье снизился до 0,7% в июне с 1,7% в мае. Цены в июне были почти на 5% выше, чем в марте. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели рисковых имеют хороший шанс на выстраивание восходящей коррекции, но для этого им необходимо пробиваться выше сопротивления 1.3870. Только в таком случае аппетит к рискам вернется и на сносе стоп-приказов медведей торговый инструмент сумеет продемонстрировать восходящую динамику в район сопротивлений 1.3920 и 1.3980. Давление на фунт, наоборот усилится в случае прорыва поддержки 1.3820, что приведет к новой волне распродаж GBPUSD к минимумам 1.3770 и 1.3710.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает снижаться на фоне сильной американской статистики, но у покупателей появился шанс GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился шанс. Данные по ВВП могут привести к росту парыПростые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 30 июняУ евро и фунта появился небольшой шанс на рост. Видео-прогноз форекс на 30 июняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Для инвесторов в золото сейчас не самые лучшие времена

Во вторник цены на золото резко снизились после того, когда вышли новости по июньскому индексу доверия потребителей. И показатели оказались лучше ожиданий. Комитет по конференциям США сообщил, что индекс доверия потребителей в июне вырос до 127,3. А предполагали рост до 120. На этой неделе двумя основными препятствиями для роста золота являются укрепление доллара через экономические показатели и высокая доходность казначейских облигаций США. В отчете отмечается, что более высокие краткосрочные инфляционные ожидания пока не влияют на мышление потребителей. Касаемо рынка труда, краткосрочные прогнозы по занятости были неоднозначными. Доля тех, кто в ожидании увеличения рабочих мест на ближайшие месяцы, снизилась до 25,7% с 27,7%, а доля тех, кто в ожидании меньшего количества рабочих мест, снизилась до 16% с 17,5%. Для инвесторов в золото сейчас не самые лучшие времена. С точки зрения технического анализа со стороны западных аналитиков, июньские распродажи, вызванные заявлением ФРС о двойных повышениях ставок в 2023 году, сыграли отрицательную роль для инвесторов. Даже уже вначале этой недели прошли не самые лучшие новости для золота. Не считая вчерашних экономических показателей, в понедельник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что Центральный банк добился глобального прогресса для дальнейшего снижения инфляции. Пятничные данные по занятости станут важным событием недели для рынков. Согласно предварительным данным, предполагается, что добавят 700 000 рабочих мест по сравнению с 559 000, которые были в мае. При этом, предположительно, уровень безработицы должен опуститься до 5,7%. Однако в ближайшие месяцы реальные темпы инфляции будут оставаться искаженными. Это может затруднить определение того, правильно ли ФРС рассчитывает свои инфляционные ожидания. А также трейдеры внимательно следят за опросом потребительского оптимизма, поскольку это потенциальный опережающий индикатор экономического роста. Чем более оптимистично настроены потребители, тем больше вероятность, что они потратят деньги, и наоборот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неделя возрождения: как выросли ведущие криптовалюты после обвала биткоина

БиткоинГлавная мировая криптовалюта не тестировала область ниже $30 тыс. с начала текущего года. Однако, оказавшись за этой чертой 22 июня, биткоин пробыл там недолго и начал довольно быстро набирать утраченное.За 7 дней после печальных событий цифровому королю удалось подрасти на 26%. Такой положительной динамике способствовало сразу несколько позитивных факторов.Вчера, к примеру, TP ICAP, один из самых крупных в мире междилерских брокеров, анонсировал запуск площадки для торговли криптоактивами. На первых порах пользователи платформы смогут иметь дело только с биткоином, но со временем планируется подключить и Ethereum. Ресурс будет работать при поддержке компаний Fidelity Investment и Standard Chartered. Ожидается, что проект стартует во втором полугодии.Помимо этого, во вторник биткоин получил весомую поддержку и со стороны своего давнего фаната – Кэти Вуд. Известный американский инвестор обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с заявкой на организацию биткоин-ETF. Будущая компания будет заниматься отслеживанием рынка BTC.Вчера на таких позитивных новостях цифровому лидеру в один момент удалось прорвать уровень выше $36 600. Однако после этого он начал коррекционно снижаться. Сегодня утром на момент подготовки материала биткоин торговался у отметки в $34 800, а его рыночная капитализация составляла $654 млрд (по данным coinmarketcap.com).Сейчас давление на биткоин продолжают оказывать новости, приходящие из Великобритании. Так, стало известно, что список финансовых учреждений, которые решили ограничить переводы пользователей в адрес криптобирж, пополнился еще одним банком. Инициативу поддержал Natwest Group.EthereumЗа неделю главный конкурент биткоина подорожал на 28%. Ключевым катализатором роста Ethereum стало обновление London, которое было добавлено в тестовую сеть альткоина на прошлой неделе.London – это очередная ступень на пути перехода сети ETH к протоколу 2.0, который увеличит масштаб блокчейна и добавит пользователям удобств. Данное обновление еще развернут сегодня и в начале июля в других тестовых сетях. А следующим этапом будет подключение London уже на официальном блокчейне.На момент подготовки материала Ethereum торговался у отметки в $2 112, а его капитализация составляла $246 млрд.Binance CoinЗа прошедшие после обвала крипторынка 7 дней курс Binance Coin подскочил на 37%. Уверенный настрой монеты не смогли испортить даже негативные новости, поступающие из Туманного Альбиона. Напомним, что недавно Великобритания озвучила решение запретить работу криптовалютной биржи Binance в стране.В среду утром Binance Coin оценивается в $295, а рыночная капитализация актива превысила $45 млрд.CardanoНа прошлой неделе после обвала крипторынка стоимость Cardano падала до $1. С тех пор актив, который входит в топ-5 самых крупных по рыночной капитализации, смог набрать 40%. Сегодня утром на момент написания материала цена монеты составляла $1,34, а ее рыночная капитализация превышала $45 млрд.DogecoinСамый большой недельный рост продемонстрировала монета-мем Dogecoin. В течение 7 дней любимица Илона Маска подорожала на 62%. Такому росту цифровой актив снова обязан своему знаменитому покровителю.На днях глава Tesla высказался за инициативу по обновлению сети Doge. Новое предложение предусматривает возможность уменьшения средней комиссии за операцию на блокчейне токена в 100 раз.Неделю назад минимальная цена Dogecoin составила $0,16. На таком низком уровне монета не была с середины весны. Спустя 7 дней монета-мем оценивается в $0,25, а ее капитализация превышает $32 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хуже некуда? Фунт стерлинга продолжает падение

Британская валюта достигла самого низкого за неделю уровня по отношению к доллару На фоне заметного укрепления доллара на валютном рынке произошли некоторые изменения. Так, фунт упал с уровней трехлетних максимумов.Падение валюты произвело переполох среди инвесторов. Более того, неопределенности добавляет и ситуация с распространением нового штамма коронавируса. Тем не менее, по заверениям правительства Великобритании, стране удастся снять большинство ограничений, связанных с ковидом, уже к 19 июля. После минимума 21 июня, когда фунт торговался на уровне 1,3856 доллара, валюта упала еще ниже, до 1,3859 доллара. Прогнозируется дальнейшее падение (еще на 2,4% по отношению к доллару) в этом месяце. При этом d евро никаких изменений не произошло: цена осталась на прежнем уровне – 85,92 пенса. По мнению стратегов ING, фунт стерлингов показывает определенную устойчивость к внутренним событиям. В связи с распространением дельта-коронавируса, с января текущего года в Великобритании зарегистрировано самое большое количество заболевших. Власти, а вместе с ними и рынки возлагают большие надежды на то, что благодаря широкому распространению вакцинации количество госпитализаций и смертельных случаев не будет расти так же быстро, как при предыдущих волнах вируса, а это в свою очередь позволит экономике страны продолжить восстановление без ужесточения мер по распространению коронавируса.Еще одной причиной такого незавидного положения фунта является тот факт, что Банк Англии на прошлой неделе объявил о неизменности своей программы стимулирования. Дополнительные опасения инвесторов вызывает также продолжение спора между Великобританией и Европейским союзом по поводу торговли в Северной Ирландии после выхода страны из ЕС. По заявлению вице-президента Европейской комиссии, возможно, в ближайшие несколько дней удастся договориться о том, чтобы избежать запрета на экспорт мясных продуктов из Великобритании в Северную Ирландию, а льготный период отмены тарифов на британские колбасы должен закончиться уже сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 30 июня. Отличная торговая возможность забрать прибыль около 950 пунктов

USDRUR H1: В долгосрочной перспективе по валютной паре USDRUR происходит образование глобального треугольного паттерна. На часовом таймфрейме мы видим конечную часть медвежьей волны [C], входящей в состав этого треугольника. Волна [C], имеющая структуру двойного зигзага, была завершена в первой половине текущего месяца. На протяжении последних двух недель цена ползет вверх. Предполагается, что строится начальная часть нового двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Пока мы можем заметить только первую бычью волну (W). Судя по внутренней структуре, волна (W) приобретает форму двойной комбинации W-X-Y. Вероятнее всего, все подволны W, X и Y представляют собой тройные зигзаги. Первые две подволны W и X укомплектованы полностью, а последняя действующая волна Y еще находится в стадии развития. В ближайшее время ожидается завершение второй волны связки [X], которая на графике обведена зеленым кружком, затем цена может подниматься в зеленой волне [Z] к предыдущему максимуму – уровню 73.65. Таким образом, рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с текущего уровня с целью взять прибыль на уровне 73.65. Всем желаю прибыльной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FedEx: квартальный отчёт доставлен. Оцените и распишитесь

Компания FedEx не зря заслужила репутацию мирового гиганта логистики. Она с первых дней своего существования старалась гибко подстраиваться под потребности рынка. Данная тенденция продолжается и сейчас, отличительными её чертами являются стремление оптимизировать расходы, клиентоориентированность, а также развитие электронной коммерции. Это помогло перенести начало пандемии коронавируса относительно легко, а далее спрос на услуги стабилизировался. По отчётам видно, что последний квартал 2019-2020 финансового года, соответствующий по времени активизации COVID-19, был убыточный, а в дальнейшем показатели ушли в плюс.В настоящий момент закончился уже 2020-2021 финансовый год, и отчёт за его четвёртый квартал, охватывающий период с марта по май, получился заслуживающим внимания. Выручка в размере 22,6 млрд долларов превысила уровни предыдущих трёх кварталов. Чистую прибыль, составившую 1,87 млрд долларов, даже не стоит сопоставлять с убытком в сопоставимом периоде прошлого года, а показатель третьего квартала меньше примерно в 2 раза. И наконец, скорректированная прибыль на акцию выросла за год с 2,53 доллара до 5,01 доллара. В целом прошедший финансовый год показал увеличение выручки на 21% и увеличение чистой прибыли в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом.Есть мнение, что отрицательная информация воспринимается острее, чем положительная. Когда та или иная крупная компания выпускает позитивный отчёт, это не всегда коррелирует с ростом котировок акций. Возможно, одной из причин может выступить тот факт, что рынок оценивает не только прошлое, но и будущее, то есть, иными словами, не только отчёт, но и перспективы. В данном случае отчёт FedEx был, безусловно, хорош, но руководство озвучило наличие в обозримом будущем проблем с персоналом, соответственно, котировки просели вниз. Впрочем, тут ещё нужно иметь в виду синхронно происходящий процесс выплаты дивидендов со свойственными ему особенностями, да и вообще нельзя сказать, что наблюдаемое снижение стоимости бумаг носит глобальный характер. Стабилизация прибыльности компании в недавно завершившемся финансовом году сопровождалась выраженным ростом акций. Уместно предположить, что потенциал роста не исчерпан и бычьи инициативы имеют смысл. С определёнными, разумеется, мерами предосторожности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.06.2021

Вчера единая европейская валюта продемонстрировала некоторое снижение, которой во многом связано с фунтом. Дело в том, что в Великобритании наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, что ранее вынудило правительство на целый месяц отложить полную отмену ограничительных мер. Однако, ситуация продолжает ухудшаться, и в итоге, вчера было принято решение о закрытии школ. Совершенно очевидно, что после такого последует очередной перенос даты отмены карантинных мер. Так что фунт стремительно пошел вниз, и масштабы снижения оказались достаточными, чтобы уже через индекс доллара оказать негативное влияние и на другие валюты. Сегодня же в Европе публикуются предварительные данные по инфляции, которые должны показать, что темпы роста потребительских цен остались неизменными. И это в худшем случае. Наиболее оптимистичные прогнозы и вовсе говорят о возможности ее снижения с 2,0% до 1,9%. То есть, все развивается именно так как и говорил Европейский Центральный Банк, и инфляция постепенно идет на спад. Самым важным во всем этом является то, что если прогнозы подтвердятся, то у Европейского Центрального Банка попросту нет причин для беспокойства, и нет никакой необходимости в ужесточении монетарной политики. С точки зрения рынков, в нынешней ситуации это является исключительно позитивным фактором, который должен способствовать укреплению единой европейской валюты. Однако, стоит обратить внимание на то, что рынок вчера проигнорировал предварительные данные по инфляции в Испании и Германии. Возможно все дело в том, что инвесторы ждут как раз общеевропейских данных. Но, есть вероятность, что инвесторы ждут несколько другого - публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так что сегодняшние данные вполне могут остаться без внимания.Инфляция (Европа):Но раз рынок ждет пятничной публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, то публикуемые сегодня данные по занятости, практически наверняка окажут серьезное влияние. Тем более, что занятость должна вырасти на 450 тыс., что практически вдвое меньше, нежели в предыдущем месяце. Да и вообще, это должен быть худший за последние четыре месяца результат. А это говорит о резком замедлении темпов восстановления рынка труда. Но именно восстановление рынка труда является главным условием восстановления всей экономики. Иными словами, данные будут восприняты как негативный фактор, что явно приведет к ослаблению доллара.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после 100 часов хождения в боковом канале 1,1900/1,1980, все же сумела преодолеть его нижнюю границу, вследствие чего возник восстановительных ход, относительно коррекционного движения в период 21-23 июня.Рыночная динамики по-прежнему имеет признаки замедления, при этом коэффициент спекулятивных операций продолжает расти.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден незначительный откат относительно нисходящего цикла в период минувшего дня.Для того чтобы восстановительный ход перешел в ключевую фазу котировке необходимо удержаться ниже чем 1,1875, в противном случае не исключается обратное движение по направлению 1,1925-1,1950.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом периоде сигнализируют о продаже, за счет пробоя нижней границы застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: идеальный металл уступит лидерство биткоину?

В данный момент «солнечный» металл занял выжидательную позицию, оставаясь в рамках текущего диапазона. Однако в длительной перспективе золото будет соперничать с криптовалютами, в частности с биткоином, уверены эксперты.На текущей неделе динамику драгметалла определят выступления представителей Федрезерва и Non-Farm Payrolls, сведения о которых поступят в пятницу, 2 июля. Данные факторы непосредственно воздействуют на USD, который демонстрирует обратную корреляцию с золотом. Напомним, что при снижении гринбека желтый металл растет, и наоборот. Если «голуби» и «ястребы» ФРС не придут к компромиссу, то золото ожидает очередной виток волатильности.Первое полугодие 2021 года оказалось непростым для «солнечного» металла. Череда проблем стартовала с августа 2020 года, когда драгметалл откатился от рекордных максимумов, превысивших уровень в $2000 за 1 унцию. Несколько месяцев золото провело в боковом тренде, который завершился ноябрьской распродажей. В определенный момент желтый металл просел до критических $1674 за 1 унцию, вернувшись к 11-месячному минимуму.В настоящее время идеальный металл перестал быть таковым, не справившись со своей традиционной функцией хеджирования инфляции. Однако все поправимо, уверены специалисты. Тем не менее результаты последних трех недель расстраивают держателей длинных позиций по Gold. Они столкнулись с обвалом «золотых» котировок с пятимесячных максимумов в $1919 до семинедельного минимума в $1761. Утром в среду, 30 июня, золото торгуется вблизи $1760 за 1 унцию, пробуя преодолеть текущий уровень. Вечером во вторник, 29 июня, его котировки резко просели (на 1%) на фоне роста доходности госбондов США и укрепления USD.Многие участники рынка полагают, что желтый металл бывает излишне волатильным, хотя лидером в этом вопросе является биткоин. Несмотря на текущие сложности, золото по-прежнему остается оптимальным средством защиты сбережений от инфляции. «Солнечный» металл сохраняет свою покупательную способность намного лучше фиатных валют, и это особенно заметно в периоды роста инфляции.Положительные качества драгметалла лучше всего проявляются в период дефляции. С точки зрения покупательной способности золото оказывается более выгодным инструментом, чем его аналоги. Многие эксперты считают желтый металл более надежным средством защиты от дефляции, чем от инфляции. Однако его перспективы осложняются мнением ФРС о временном характере очередного витка инфляции. Масла в огонь добавило утверждение регулятора о том, что подъем процентных ставок начнется в конце 2022 года.Краткосрочные перспективы золота тоже не слишком оптимистичны. По мнению специалистов, третий квартал 2021 года станет для желтого металла временем консолидации. К концу сентября этого года стоимость Gold может подняться до $1800. Отметим, что золото обычно дорожает при ускорении инфляции и низких процентных ставках. Их подъем приведет к усилению гринбека и росту «золотой» волатильности, уверены эксперты. В итоге в краткосрочной перспективе «солнечный» металл заметно просядет, а его восстановление затянется. Золото vs биткоин: борьба продолжаетсяПервая криптовалюта завоевала себе место под финансовым солнцем глобальных рынков. Несмотря на длительную череду падений, биткоин чувствует себя уверенно и готов соперничать с золотом в качестве инвестиционного актива. Однако желтый металл имеет преимущество, которого нет у ВТС, а именно многовековую историю. Напомним, что золото известно человечеству несколько тысячелетий и зарекомендовало себя как надежное средство сохранения капитала.Зашкаливающая волатильность первой криптовалюты отпугивает многих инвесторов. Однако некоторые из них готовы рискнуть и получить немалый выигрыш. Ряд аналитиков считает минусом биткоина его децентрализацию, то есть отсутствие центральной власти и контроля. Другим настораживающим фактором, характеризующим первую криптовалюту, является ежегодный выпуск монет. Он производится до тех пор, пока не будет достигнут предел в 21 млн токенов. В итоге предложение биткоинов остается прежним, несмотря на изменение спроса. Цена ВТС поглощает эти изменения, двигаясь вверх или вниз, однако предложение остается неизменным. В случае с золотом объемы добычи могут варьироваться, что отражается на текущем спросе на драгметалл.Многие участники рынка считают биткоин главным инвестиционным активом будущего. Сложности, возникающие с признанием его ведущими центробанками, рано или поздно закончатся. Когда спадет регулятивная «пена», ситуация нормализуется, уверены эксперты. Некоторые инвесторы и трейдеры делают ставки на криптовалюту № 1, полагая, что в финансовом будущем биржевых рынков она займет лидирующее положение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки стабильны в ожидании нонфармов. Канада ищет новый драйвер, в Японии ждут роста заболеваемости и опасаются преждевременного

Рынки стабильны в ожидании публикации отчета по занятости в США. Акции стран АТР немного подросли вслед за американскими фондовыми индексами, базовая доходность остается в пределах узких диапазонов, подчеркивая отсутствие серьезных драйверов, доллар США продолжат попытки укрепления, а вот сырьевые валюты отстают, несмотря на рост цен на сырье и позитивный фон, предполагающий снижение рисков. Индекс потребительского доверия от Conference Board растет четвертый месяц подряд, в июне он добрался до уровня 127.3 и находится на самом высоком уровне с марта 2020г., то есть фактически вернулся на доковидный уровень. Оптимизм потребителей основан на уверенности в том, что условия ведения бизнеса и их собственные финансовые перспективы будут улучшаться в ближайшие месяцы. Этот оптимизм поддерживается и данными из еврозоны – потребительская и деловая уверенность в версии Еврокомиссии достигла максимума за 21 год, эти данные согласуются с высокими темпами восстановления экономики. USDCAD Пустой экономический календарь Канады не дает возможности сформировать внутренний драйвер для канадского доллара, которые на текущей неделе следует динамике сырьевых валют и в большей степени опирается на статистику из США и сырьевые цены. Нужно обратить внимание на то, что несмотря на резкий рост спроса на доллар после условно-ястребиного заседания FOMC длинная позиция по CAD на фьючерсном рынке подверглась незначительной корректировке. За отчетную неделю она сократилась всего на 120 млн. до 3.513 млрд, то есть перевес быков по канадцу остается значительным. Расчетная цена ушла выше долгосрочного уровня, однако этот рост обусловлен в первую очередь краткосрочными факторами. Таким образом, текущий рост USDCAD фундаментально обоснован, поскольку имеет в своей основе пересчет прогноза по спреду доходностей, однако его долгосрочный характер под вопросом. Пока наиболее вероятно, что рост коррекционный, цель – зона сопротивления 1.2630/50, и только уверенное преодоление этой зоны позволит считать, что бычий разворот состоялся. USDJPY Чистая короткая позиция по иене вновь выросла за отчетную неделю и достигла -6,085 млрд., это довольно много, но отметим, что расчетная цена не растет. Это объясняется тем, что доллар за последние недели теряет преимущество перед иеной в доходности, поскольку при росте инфляции снизились доходности UST, что привело к снижению реальной доходности, в то время как иена, как обычно, находится под дефляционным давлением, а доходность, пусть минимальная, стабильна и поддерживается Банком Японии. Как следствие, финансовые потоки не разворачиваются в пользу доллара, потому что инвесторы не видят роста спреда доходности. Календарь недели для иены довольно насыщенный, но появится ли новый драйвер – большой вопрос. Данные по промышленному производству, опубликованные сегодня утром, отклонились от прогнозов незначительно. В четверг будут опубликованы индексы TANKAN, здесь доминирует позитив, прогнозируется общее улучшение деловых настроений. В Японии нарастают опасения относительно новой мутации ковида «дельта», которая, предположительно, заметно более заразна, в связи с чем возможны задержки со снятием карантинных ограничений. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению экономических показателей и росту спроса на иену как защитный актив. Иена, как и ожидалось, протестировала локальный максимум 111, однако причин для уверенного продолжения роста нет. Расчетная цена близка к долгосрочной средней, импульс всё еще бычий, поэтому движение к следующей цели 112.20/40 выглядит обоснованным, однако сила импульса под вопросом – признаков того, что иена должна продолжить укрепление, совсем немного. Вероятнее всего формирование локального максимума и торговляв боковом диапазоне как минимум до пятницы, дальнейшая динамика будет зависеть от нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта появился небольшой шанс на рост. Видео-прогноз форекс на 30 июня

Отчет по инфляции в Германии не порадовал трейдеров и давление на евро вернулось, как и на британский фунт, у которого в последнее время также серьезные проблемы с ростом. Сегодня спасательным кругом для евро будет отчет по общему инфляционному показателю стран еврозоны. Если он окажется выше прогнозов экономистов, быки могут попытаться исправить ситуацию и вернут контроль над рынком. Аналогичная ситуация у нас и с британским фунтом, которому «как воздух» нужен сильный отчет по ВВП Великобритании, так как желающих открывать длинные позиции даже не ткущих минимумах немного. Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1925 приведет к росту евро в район 1.1974 и 1.2032 Прорыв 1.1880 приведет к распродажам евро в район 1.1850 и 1.1805 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3870 приведет к росту фунта в район 1.3922 и 1.3978 Прорыв 1.3817 приведет к распродажам фунта в район 1.3770 и 1.3717 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение числа безработных в Германии Индекс потребительских цен Италии Индекс потребительских цен еврозоны США: Изменение числа занятых от ADP в США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья в США Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера был образован хороший сигнал на продажу евро по цене 1.1904. На графике видно, как при первом тесте этого уровня индикатор MACD находился в области перепроданности, поэтому вход в рынок необходимо было проигнорировать. Лишь при повторном тесте цены 1.1904 показатели индикатора MACD совпали с нужными нам условиями (начало движения вниз от нулевой отметки), что сформировало хорошую точку входа в продажу евро, которая принесла более 25 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и инфляция в Германии ничем не порадовали, что и привело к такому быстрому падению евро. Во второй половине дня мощный отчет по индикатору потребительской уверенности в США оказал более серьезное давление на пару. Сегодня день обещает быть еще более интересным. В первой половине дня ожидаются отчеты по изменению числа безработных в Германии и общий показатель по индексу потребительских цен еврозоны. Если данные, как и вчера, разочаруют трейдеров, то давление на евро возрастет. Во второй половине дня статистика начнет нас готовить к мощному отчету по рынку труда США. Сегодня нас ждут показатели по изменению числа занятых от ADP. Хорошие данные лишь укрепят позиции покупателей американского доллара и приведут к снижению пары EURUSD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1974. В точке 1.1974 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно лишь в случае серьезного ускорения инфляционного давления в еврозоне, что может заставить Европейский центральный банк задуматься об изменениях в своей политике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1889 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1850, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только после в случае слабых инфляционных показателей в еврозоне, на которые так сильно опирается Европейский центральный банк при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает снижаться на фоне сильной американской статистики, но у покупателей появился шанс Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера был образован единственный сигнал на продажу по цене 1.3857. Но ситуация была довольно щекотливая, так как на момент формирования сигнала индикатор MACD прошел вниз от нулевой отметки чуть больше, чем того требовало условие. Однако учитывая медвежий тренд по рынку и направление пары вниз, было принято решение на продажу фунта. В результате первая волна падения принесла порядка 30 пунктов, а вторая практически добралась до намеченной цели 1.3815. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Выступление члена КМП Банка Англии Энди Халдейна не помогло британскому фунту, как и данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита. Несмотря на снижение фунта надежда у покупателей остается, так как сегодня публикуется отчет по ВВП Великобритании, который может превзойти прогнозы экономистов. Если это окажется так, продавцы фунта могут отступить с рынка и пара вырастит в первой половине дня. Если нет, то акцент будет смещен уже на американскую сессию и на публикацию данных по изменению числа занятых от ADP в США. Хорошие показатели укрепят позиции доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3865 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3922 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3922 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший крупный рост фунта можно только после хороших данных по ВВП Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3780, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше, если данные по ВВП ничем не порадуют трейдеров. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился шанс. Данные по ВВП могут привести к росту пары Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3833 и рекомендовал принимать решения отталкиваясь именно от него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как пара постепенно сползает в район поддержки 1.3833, однако до обновления этого диапазона и формирования на нем ложного пробоя не хватило буквально 2-3 пунктов. По этому причине в ходе европейской сессии я не открывал длинные позиции по фунту. Данные по кредитованию в Великобритании ничем особо не удивили трейдеров. Вторая половина дня была куда интересней первой. Медведей все же дожали рынок и провалили уровень 1.3833, протестировав его снизу вверх, что привело к формированию сигнала на открытие коротких позиций. После этого сильные данные по индикатору потребительской уверенности столкнули фунт еще ниже на 20 пунктов и на этом движение закончилось. По итогам дня быкам удалось отбить область 1.3833, что сохраняет шанс на восходящую коррекцию. Сегодня выходит довольно важный отчет по состоянию экономики Великобритании, который может задать направление для фунта на вторую половину этой недели. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, это напомнит трейдерам о силе экономики и о ее темпах восстановления во 2-м квартале этого года. Поэтому основной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше сопротивления 1.3870, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Обратный тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3922, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3978, но добраться до него покупателям фунта будет не так просто. Если давление на фунт сохранится в первой половине дня, а отчет по ВВП ничем не порадует, мы увидим повторное снижение пары в район 1.3817. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на перелом медвежьего рынка. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3817 и дальнейшем падении GBP/USD лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3770, где рекомендую покупать пару сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3870, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие важное направление в движении рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару опять к поддержке 1.3817, за которую придется очень серьезно побороться. Прорыв этого диапазона и обратный тест снизу вверх может произойти лишь в случае слабых фундаментальных данных по экономике Великобритании, что приведет к образованию точки входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка с целью снижению в район 1.3770, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3717. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3870 и хорошего отчета по ВВП, рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3922, либо еще выше – до уровня 1.3978, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает снижаться на фоне сильной американской статистики, но у покупателей появился шанс Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта также трейдеры не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот резко выросли с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3875 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3820 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня ничего интересного не произошло, чего нельзя сказать об американской сессии. Отчет по инфляции в Германии ничем не удивил трейдеров, поэтому волатильность в EUR/USD сохранилась на довольно низком уровне. Данные по индикатору потребительской уверенности в США, наоборот превзошли прогнозы экономистов, что привело к резкому падению евро в район поддержки 1.1885, где я рекомендовал открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя. На 5-минутном графике отчетливо видно, как после нескольких неудачных попыток медведей быки успешно отбивают уровень 1.1885 и образуют там хорошую точку входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 25 пунктов, что для такого низко волатильного рынка довольно неплохо. Сегодня волатильность в паре обещает быть довольно высокой, так как нас ожидает довольно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне и США. В первой половине дня выйдут отчеты по изменению числа безработных в Германии и общему уровню безработицы, а также данные по индексу потребительских цен Италии и в целом по странам еврозоны. Рост инфляции выше прогнозов экономистов может привести к укреплению европейской валюты. Но первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1880. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD в район середины бокового канала 1.1925. Рассчитывать на пробой этого уровня также можно, однако открывать длинные позиции в продолжение роста евро рекомендую только после его тест сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1974, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1880 и неубедительной инфляции по еврозоне, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1850. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от нового месячного минимума в области 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей продавцов на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1880, ниже которой закрепиться вчера так и не удалось. Слабые данные по инфляции в еврозоне могут помочь с реализацией такого сценария. Тест этой области снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1850 и 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в первой половине дня не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1925. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности продавцов лучше всего отложить короткие позиции до теста верхней границы бокового канала 1.1974, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032 Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился шанс. Данные по ВВП могут привести к росту пары Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако, чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка с небольшим преимуществом продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1885 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1920 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс