GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3817 и рекомендовал принимать решения отталкиваясь именно от него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как пара постепенно сползает в район поддержки 1.3817, после чего формируется ложный пробой на этом уровне, где я советовал открывать длинные позиции в расчете на перелом восходящей тенденции. Движение вниз произошло после пересмотра в негативную сторону ВВП Великобритании за 1-й квартал этого года. В результате был образован сигнал на покупку фунта, а движение вверх составило около 50 пунктов. Во второй половине дня быки не сумели пробиться выше сопротивления 1.3870, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. Сильные данные по американской экономике позволили медведям свалить фунт назад к поддержке 1.3817, в районе которой торговля и завершилась. Сегодня важный день для покупателей фунта, так как они находятся в одном шаге от потери контроля над рынком. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может определить направление пары на вторую половину недели. Если Бэйли коснется изменений в денежно-кредитной политике, это укрепит позиции британского фунта. Хорошие данные по активности в производственном секторе также будут поводом для наращивания длинных позиций. Поэтому основная задача покупателей заключается в пробое и закреплении выше сопротивления 1.3831, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Обратный тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3870, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3922, но добраться до него покупателям фунта будет не так просто. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а показатели производственной активности вместе с выступлением губернатора Банка Англии не порадуют трейдеров, скорей всего мы увидим снижение пары в район важного уровня поддержки 1.3787. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на перелом медвежьего рынка. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3787 и дальнейшем падении GBP/USD лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3752, либо еще ниже – до теста поддержки 1.3717, от которой рекомендую покупать пару сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3831, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, определяющие направление движения рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к минимуму месяца в районе 1.3787, за который начнется очень серьезная борьба. Прорыв этого диапазона и обратный тест снизу вверх может произойти лишь в случае слабых фундаментальных данных по экономике Великобритании, что приведет к образованию точки входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка с целью снижения к 1.3752, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3717. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3831 и намеков на изменение денежно-кредитной политики со стороны Эндрю Бэйли, рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3870, либо еще выше – до уровня 1.3922, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются. Медведи в одном шаге от пробоя крупной поддержки 1.1842 Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии Covid Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта также трейдеры не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот резко выросли с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.3831 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3787 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня ничего интересного не произошло, чего нельзя сказать об американской сессии. Сильные данные по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов экономистов, привели к очередной волне укрепления доллара. Прорыв поддержки 1.880 произошел, но обратного теста этого уровня я так и не дождался, поэтому был вынужден пропустить то движение вниз, которое затем столкнуло евро к целевому уровню 1.1850. Покупки на отскок от этой области не принесли большой прибыли, так как сильного разворота вверх не последовало, а рынок остался под контролем продавцов евро. По всей видимости падение евро продолжится и сегодня, если быки не проявят особой активности в районе поддержки 1.1842. Сегодня нас ждет довольно большой объем фундаментальной статистики по экономике еврозоны: в первой половине дня необходимо обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может вновь занять пассивную позицию в отношении инфляции и программы покупки облигаций, что негативно отразится на евро. Единственное, на что могут сегодня рассчитывать покупатели - хорошие данные по изменению объема розничной торговли в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Если показатели выйдут лучше прогнозов, шанс на восходящую коррекцию у быков все же появится. Первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1842. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD к сопротивлению 1.1883. Рассчитывать на пробой этого уровня можно, однако открывать длинные позиции в продолжение роста евро рекомендую только после его тест сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1925, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.1974. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1842 и неубедительных данных по странам еврозоны, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1805. Покупать EUR/USD сразу на отскок также можно от нового месячного минимума в области 1.1769 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи полностью контролируют рынок и первоочередной задачей на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1842. Этот минимум совпадает с минимумом прошлого месяца, поэтому ниже проходит достаточно много стоп-приказов покупателей. Слабые данные по производственной активности в еврозоне в летний период могут послужить поводом для наращивания коротких позиций. Тест области 1.1842 снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка и с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимуму 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней поддержкой выступит область 1.1769. В случае роста евро в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1883, где проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления в районе 1.1925, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1974. Рекомендую для ознакомления:Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidСамый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidGBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в одном шаге от очередной волны крупного падения, но у покупателей еще остается шанс Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако, чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1842 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1890 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июля 2021 года

EUR/USDВчера евро снизился на 40 пунктов под впечатлением сильных данных по новым рабочим местам в частном секторе за июнь, показавших прирост на 692 тыс., цена достигла первый целевой уровень 1.1855. В этой области у цены удобное место для ожидания пятничных данных по занятости – это зона поддержки не только 18-21 июня, но и 8-9 марта, 17020 ноября 2020 года и др. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба не спешит углубляться в отрицательную территорию, возможно, это и есть подсказка не небольшую волатильность сегодняшнего дня. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин стремится к боковому движению. Возможно, сегодняшний день пройдёт в этой достигнутой области 1.1855 с колебаниями в обе стороны. В дальнейшем ждём продолжения движения евро ко второй цели 1.1705. Прогноз по безработице в США за июнь ожидается понижением с 5,8% до 5,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июля 2021 года

GBP/USDВчера британский фунт проторговался в диапазоне 74-х пунктов на данных по ВВП – индикатор показал сокращение на 1,6% против ожидания -1,5%. День фунт закрыл понижением на 5 пунктов, сегодня утром движение вниз продолжается. Завтра по США выходят данные по занятости, поэтому у фунта нет необходимости опережать события и пробиваться под минимумы 18 и 21-го июня (1.3786). На дневном графике осциллятор Марлин уже залёг в горизонт в ожидании этих событий.На графике Н4 диапазон вчера был ограничен линией Крузенштерна сверху и целевым уровнем 1.3800 снизу. Марлин здесь также в боковом тренде. Итак, сегодняшний день ожидаем маловолатильным, а завтра прорыв цены вниз. Перспективная цель 1.3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июля 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар снизился не на много, ровно на столько, чтобы достичь первый целевой уровень 0.7490. Но ещё до этого момента осциллятор Марлин на дневном графике залёг в горизонт, указывая не вероятное замедление в четверг. «Австралийцу» можно не спешить с продвижением вниз, ведь следующая цель располагается в диапазоне 1.7400/10 (вершина сентября 2020 года) и к такому походу желательно подкопить силы.На четырёхчасовом графике боковое движение осциллятора Марлин выявлено более определённо. Чуть ниже достигнутого уровня (0.7490) находится поддержка 18-21 июня. Вероятно, цена так и проведёт весь день в узком диапазоне 25-ти пунктов в ожидании завтрашних ключевых данных по занятости в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 июля 2021 года

USD/JPYВчера йене удалось обмануть не только нас, но и, похоже, саму судьбу. От срыва пары USD/JPY к 109.80 её спасли всем рынком – индекс доллара подрос на 0,29%, американский фондовый индекс S&P500 на 0,21%, и в результате пара подросла на 58 пунктов. Завтра по США выходят данные по занятости за июнь, прогноз по безработице составляет 5,7% против майских 5,8%, и сегодня йена может передохнуть на достигнутом уровне вершин июня и марта, чтобы завтра иметь возможность к преодолению целевого уровня 111.39 (минимум 21 октября 2018 года) и пойти ещё выше, к целевому уровню 112.20 – к пику февраля текущего года. Сегодня цену от активных действий также сдерживает двойная дивергенция на дневном графике – она пока не сломлена.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин слегка снижается. Вероятно, это его разрядка перед дальнейшим ростом. Сегодня по паре USD/JPY ждём консолидацию на достигшей ею вершине июня (110.95-111.15).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -135.0682 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США также продолжает торговаться достаточно спокойно. Волатильность чуть выше, чем по паре евро/доллар, но так было всегда. Фунт стерлингов всегда был более волатильным, чем евровалюта. Технические же картины 4-часовых таймфреймов евро и фунта в данное время практически идентичные. Сильное падение началось после заседания ФРС и на данный момент оно продолжается, но уже гораздо менее сильными темпами. То есть евро и фунт продолжают дешеветь, но, похоже, чисто по инерции. Рынки не могут найти новых факторов и оснований для новых распродаж двух основных пар. Таким образом, в случае с парой фунт/доллар мы также считаем, что имеет место быть влияние технического фактора с 24-часового таймфрейма, так как здесь также необходима новая волна коррекционного движения. Если это так, то фунт стерлингов также в перспективе может опуститься к своим предыдущим локальным минимумам, которые расположены в диапазоне 1,3600 – 1,3666. То есть доллар имеет потенциал для роста еще пунктов на 150-200, не более. Каким образом он собирается дорожать дальше, сейчас сказать очень сложно, так как в случае с парой фунт/доллар также нет никаких изменений в глобальных фундаментальных факторах или в «макроэкономике». Макроэкономика вообще не слишком-то и интересует трейдеров в данное время. Например, вчера стало известно, что британская экономика сократилась не на 1,5% в первом квартале, а на 1,6%. Однако особого давления по этому поводу британская валюта на себе не испытала. Лучше будет сказать, характер движения не изменился. Он остался умеренно нисходящим. Также, как и в случае с евровалютой, большую часть последнего движения вниз пара прошла исключительно на заседании ФРС. Если его убрать из уравнения, то получается, что доллар США подорожал на 140 пунктов. Эти расчеты также позволяют сделать вывод, что на самом деле сейчас мало, кто хочет покупать доллар. Все опасаются высокой инфляции в США, а американская валюта дешевеет сама по себе из-за огромных сумм, которые вливают в американскую экономику ФРС и Казначейство. Следовательно, рост доллар ограничен и в паре с фунтом. К сожалению, в последние недели на первое место по степени значимости для британского фунта опять вышел фактор «коронавируса». Как бы британские власти не хотели успокоить общественность и рынки, вряд ли можно считать 20 000 случаев заболеваний каждый день нормальным явлением в стране, где больше половины взрослого населения уже получило обе прививки от коронавируса. Что было бы, если бы вакцинация еще не началась? Плюс следует помнить, что сейчас лето, то есть теплая пора года, то есть время, когда вирус традиционно распространяется медленнее. А 20 000 заболеваний в день – это показатель начала второй волны эпидемии, которая началась в Великобритании в октябре прошлого года, то есть с приходом холода и дождей. Таким образом, сейчас вполне можно рассуждать о третьей «волне» эпидемии, цифры уже позволяют это делать. Конечно, хочется верить, что на этот раз обойдется и в стране не придется ужесточать карантинные ограничения. Учитывая все истории последних недель с бывшим советником Бориса Джонсона Доминика Каммингса и ушедшим в отставку министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, новая волна эпидемии может очень сильно «подрезать» Великобританию. Напомним, что бывший советник Джонсона Каммингс раскритиковал все правительство Великобритании во время первой «волны» пандемии, назвав его действия абсолютно некомпетентными и непрофессиональными. Также Каммингс обозначил, что лично слышал фразу, произнесенную Борисом Джонсоном о том, что он «предпочтет увидеть горы трупов, чем вводить локдаун». Добавил масла в огонь и уже бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, который умудрился на камеру целоваться со своей помощницей при том, что и он, и она находятся в браке и имеют детей. Министру пришлось спешно приносить извинения и увольняться. Новая волна пандемии будет автоматически означать, что британская экономика вновь начнет тормозить. А если кто не помнит, она и так не растет слишком быстро и сильно, чтобы говорить о полном восстановлении после кризиса в ближайшее время. Таким образом, Великобритания действительно стоит на пороге новой «волны» пандемии и нового кризиса и этот фактор может оказывать сильное влияние на фунт стерлингов. 28 июня в стране было зафиксировано около 23 тысяч случаев заболевания, а уже 19 июля в стране должны быть полностью сняты все карантинные ограничения. С нашей точки зрения, сроки снятия карантинных мер имеют высокие шансы, чтобы переместиться в будущее на неопределенный срок. Тем более, что сейчас в стране бушует новый штамм «коронавируса» под названием «дельта»(или «лямбда», как его еще называют). Этот штамм не единственный, который был открыт в последние месяцы, однако общее количество случаев заболевания в Великобритании заставляет другие страны закрывать авиасообщение с Королевством. Помимо этого, сейчас в Великобритании проходят матчи ЕВРО-2020 и большинство медэкспертов считают, что именно они являются причиной роста случаев заражения. Если так, то число инфицирований будет только расти, так как большая часть финальных матчей турнира запланирована к проведению именно в Британии. Представители сферы здравоохранения также предупреждают, что ситуация в стране с пандемией может опять выйти из-под контроля. Пока что британские власти считают, что они сумеют справится с новым витком заражений, увеличив скорость производства вакцин и вакцинирования населения. Получится ли у них с этим планом покажет только время. Мы же хотим сказать, что фунт стерлингов в данное время имеет большие шансы на то продолжение падения, чем евровалюта. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3736 и 1,3882. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3794 и 1,3736 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,3916 и 1,3977. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -236.8266 Валютная пара EUR/USD в среду, 30 июня, продолжала торговаться с невысокой волатильностью несмотря на то, что на этот день было запланировано несколько достаточно интересных макроэкономических публикаций. Однако рынки, хоть и не проигнорировали их полностью, тем не менее отреагировали весьма слабо. Впрочем, на выходных мы уже говорили, что, скорее всего, очень слабое движение пары будет сохраняться большую часть торговых дней этой недели. На практике так и получается. Несмотря на то, что доллар растет уже несколько недель, по-прежнему остается чувство, что его укрепление носит какой-то случайный характер. Складывается ощущение, что покупателям пары просто не хватило желания и сил продолжить восходящий тренд несколько недель назад, поэтому они временно отошли с рынка, давай возможность насытиться медведям. Однако в любой момент они могут вновь начать атаковать, вернув пару к ее трех годовым максимумам. Тоже самое касается и фундаментальных факторов. По большому счету, общая макроэкономическая картина никак не изменилась за последнее время. Тот факт, что американская экономика восстанавливается после кризиса гораздо более высокими темпами, чем европейская, не секрет ни для кого. И не был секретов и несколько недель назад, и несколько месяцев. Мы неоднократно приводили данные по ВВП за последние кварталы, которые красноречиво показывают, что в большинстве случаев европейская экономика сокращалась, а когда росла, этот рост был слабее, чем в США. В данное время совершенно ничего не изменилось. Тоже самое касается и монетарного стимулирования в ЕЦБ и ФРС. Объемы покупок по программам стимулирования экономики остались неизменными, а сами центральные банки обошлись без оглашения четких планов по завершению стимулирования. Таким образом, сейчас в принципе достаточно тяжело объяснить укрепление валюты США. Напомним, что падение котировок пары началось после заседания ФРС, на котором многие участники рынка заметили «ястребиные» намеки. С нашей точки зрения, эти намеки не являются поводом для покупок американской валюты, чтобы та росла на 250-300 пунктов. Однако рынки решили иначе. Даже с учетом первых двух дней после заседания ФРС, когда пара и прошла вниз около 250 пунктов, суммарно американская валюта в последние недели прибавила около 410 пунктов. То есть если убрать заседание ФРС и реакцию на него, то валюта США выросла на 160 пунктов, что даже коррекцией против краткосрочного тренда назвать очень сложно. До заседания ФРС пара находилась на уровне 1,2120, то есть всего в 150 пунктах от своих локальных максимумов. Таким образом, американская валюта растет очень неохотно, а медведи по-прежнему очень и очень слабы. Последние данные отчетов COT показывают, что настроение крупных игроков стало резко менее «бычьим», но при этом «бычье» настроение все равно сохраняется. Таким образом, с нашей точки зрения, единственным фактором, который оказывает поддержки валюте США в данное время, является коррекционный фактор на 24-часовом таймфрейме. Мы уже говорили, что коррекции часто проходят в несколько волн. По классике – в три волны. Соответственно, если предположить, что сейчас все будет именно так, то 25 мая как раз и началась третья волна, которая может опустить пару к предыдущему минимуму или чуть ниже. Именно на основании этого момента мы и считаем, что котировки могут опуститься к уровню 1,1700, но вряд ли сильно ниже. Тем временем, в Штатах на этой неделе начали публиковаться данные о состоянии рынка труда. Напомним, что ФРС практически на всех своих заседаниях выделяет именно рынок труда в качестве своей главной цели. Второй наиболее важный показатель – инфляция. Однако последние выступления Джерома Пауэлла ясно дали понять, что рынок труда важнее, а инфляцию никто контролировать не собирается. Более того, представители ЕЦБ, Банка Англии и ФРС уже неоднократно заявляли, что рост инфляции в последние месяцы – это временный фактор. Соответственно, все три интересующих нас центральных банка ожидают ее замедления в ближайшее время. Теоретически в Штатах она может снизиться до 3-3,5%. Это значение также гораздо выше целевого, но при этом не является критичным, так как еще в прошлом году Пауэлл заявлял, что инфляции будет позволено уйти выше целевых 2%, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Таким образом, действительно можно сделать вывод, что никто в Штатах контролировать инфляцию не собирается. А вот рынок труда – это максимально противоречивое поле. Рынок труда восстанавливается слишком рвано. Несмотря на то, что показатели NonFarm Payrolls и ADP в последние 6 месяцев регулярно оказываются положительными, то есть показывают создание новых рабочих мест, их цифры нередко разочаровывают трейдеров. Стоит понимать, что показатели, которые показывают новые рабочие месте в США есть, а вот аналогичных индикаторов, которые бы показывали исчезновение рабочих мест, нет. А ведь компании могу разоряться, сотрудники сокращаться или увольняться. Но мы можем анализировать данные только по количеству новых рабочих мест или изменению количества работников в частном секторе. Отсюда вывод, что для растущей американской экономики 200-300 тысяч рабочих мест в отчете Nonfarm Payrolls или ADP – это необходимый минимум. Сейчас же после кризиса эти цифры должны быть гораздо выше, чтобы экономика США претендовала на реальное восстановление, а не только на бумаге. Например, в апреле 2020 года показатель Нонфармов сократился на 20 миллионов, а максимальный рост после этого месяца был почти 5 миллионов. Последние же несколько месяцев прирост составляет около 500 тысяч в среднем. Отсюда вывод, что рынок труда восстанавливается совершенно не теми темпами, которые от него ждет ФРС и общественность. Тоже самое касается и отчета ADP, который также показывает увеличение количества работников, но совершенно не те значения, которые были соотносимы бы с определением «быстрое восстановление экономики». А тем временем, в американскую экономику продолжают вливаться сотни миллиардов долларов, стимулируя спрос, деловую активность, производство, однако многие американцы по-прежнему находятся без работы, а некоторые отлично себя чувствуют на пособиях по безработице. Поэтому восстанавливаться рынок труда будет еще год, как минимум. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 июля составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1804 и 1,1904. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1804 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии и уровня Мюррея «4/8» с целями 1,1963 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась вчера весьма разнонаправленно. Сначала наблюдалось нисходящее движение, которое в середине европейской торговой сессии сменилось восходящим, а в начале американской – вновь нисходящим. Таким образом, пара фунт/доллар торговалась не также, как и евро/доллар 30 июня. Тем не менее, общая тенденция также остается нисходящей. Мы не можем сделать вывод, что макроэкономическая статистика в среду сильно повлияла на движение пары. Пожалуй, только отчет ADP оказал влияние на характер движения. А вот, например, отчет по ВВП за первый квартал в Великобритании, который неожиданно оказался хуже прогнозов экспертов и составил -1,6% кв/кв, никакой особой реакции не вызвал. Фунт стерлингов, правда подешевел немного через примерно час после публикации отчета, но еще через несколько часов он уже дорожал. Таким образом, мы не можем провести корреляцию между отчетом по ВВП и движением пары в первой половине дня. Сформировалось вчера только два сигнала, оба около уровня 1,3859. Сначала котировки пары преодолели этот уровень-экстремум снизу вверх, а потом в обратном направлении. Первый сигнал, таким образом, оказался ложным и его следовало закрывать вручную в убытке около 18 пунктов, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3859. А вот второй сигнал был верным, по нему следовало открывать короткие позиции, а к концу торгового дня котировки опустились к уровню-экстремуму 1,3800, где и следовало закрывать сделку, так как уже был вечер. Таким образом, по второй сделке удалось заработать около 48 пунктов, что покрыло убытки от первого сигнала и позволило суммарно трейдерам заработать около 30 пунктов. Учитывая тот факт, что в течение дня пара дважды меняла направление движения, это весьма неплохой результат. Что касается отчета ADP, время публикации которого на иллюстрации обозначена цифрой «2», то после него началось укрепление американской валюты, поэтому можно сказать, что трейдеры отработали его, но, как и в случае с парой евро/доллар, движение вниз было не слишком резким, поэтому сколько времени находились под впечатлением трейдеры от этого отчета, сказать сложно. Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару сформирована нисходящая линия тренда, которая теперь четко обозначает нисходящую тенденцию. С этой линией гораздо проще торговать. В целом доллар США продолжает расти в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. На 24-часовом таймфрейме мы сделали вывод, что движение вниз может продолжаться до области 1,3600 – 1,3666, так как есть необходимость формирования еще одного витка глобальной коррекции. До закрепления цены выше линии тренда нисходящая тенденция сохраняется. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3800, 1,3859, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3958) и Киджун-сен(1,3894) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также будет опубликован индекс деловой активности для производственного сектора Markit. Реакция трейдеров на выступление Бейли последует только в том случае, если глава БА сообщит рынкам что-либо важное. Хотя, как и в случае с Кристин Лагард, мы считаем, что не может Эндрю Бейли на каждом своем выступлении делиться с рынками новой и важной информацией. Индекс деловой активности, скорее всего, будет проигнорирован. Поэтому все внимание рынков может быть сосредоточено на индексе деловой активности ISM в США. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(15 – 21 июня) пара GBP/USD снизилась на 180 пунктов. Мы говорили уже в прошлых статьях, что необходимо дождаться этого нового отчета COT, который отображает поведение участников рынка за период 16 - 18 июня, когда рынки показали сильную волатильность из-за подведения итогов заседания ФРС. И по последнему отчету COT можно действительно сделать определенные выводы. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и открыла 10 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 17 тысяч контрактов. Учитывая, что на данный момент крупными игроками всего открыто около 100 тысяч контрактов, 17 тысяч – это много и показывает серьезные изменения в настроении, которое стало гораздо менее «бычьим». Тем не менее, оно все же еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Однако разница не такая сильная, как в случае с европейской валютой. С другой стороны, профессиональные трейдеры по фунту и не скупали валюту сломя голову в последний год. Это отлично видно по обоим индикаторам на иллюстрации. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) выросла всего до 40 тысяч, а во время предпоследнего, сильного витка восходящего движения не особо сильно-то и увеличивалась. Второй индикатор также наглядно показывает, что крупные игроки не наращивали позиции на покупку массово. Именно на основании этих данных мы и делали вывод о том, что на первом месте стоят глобальные фундаментальные факторы, например вливание триллионов долларов в американскую экономику, что и приводило к падению доллар и, соответственно, росту британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала не слишком сильное нисходящее движение. В течение дня пара прошла около 60 пунктов, что опять-таки является достаточно «средним» значением, хотя во вторник в Евросоюзе и Штатах была макроэкономическая статистика, которая заслуживала внимания. Однако, обо всем по порядку. В целом по паре сохраняется нисходящее движение, которое началось еще несколько недель назад. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, причины этого роста доллара США кроются исключительно в техническом факторе 24-часовом таймфрейма. Рекомендуем ознакомиться со статьями, ссылки ниже. В течение же среды по паре евро/доллар не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один был сформирован, однако в то время, когда уже нужно было наоборот закрывать все открытые сделки вручную и покидать рынок. Напомним, что мы не рекомендуем в торговле интрадей(то есть на младших таймфреймах) переносить сделки на следующий день. Таким образом, отскок от уровня-экстремума 1,1851 не следовало отрабатывать. Как и последующее преодоление этого уровня. На европейской же сессии и в первой половине американской котировки пары не приближались к важным линиям и уровням. Поэтому и не было сформировано ни одного сигнала. Что касается макроэкономической статистики, то цифрой «1» отмечено время публикации отчета по инфляции в Евросоюзе. Этот отчет оказался хуже прогнозов, а точнее ниже. Потому что рост инфляции, наоборот, считается негативным фактором для экономики. Индекс потребительских цен замедлился в июне с 2% до 1,9% г/г, но, как видим, трейдеры проигнорировали эту информацию. Цифрой «2» отмечено время публикации отчета от ADP по изменению количества работников в частном секторе. После него котировки пары начали снижение и к вечеру прошли вниз около 45 пунктов. Правда, движение вниз было не резким, поэтому сделать однозначный вывод, что именно этот отчет спровоцировал рост доллара, нельзя. Хотя отчет получился сильным, выше прогнозов. Но учитывая общую нисходящую тенденцию, доллар США мог дорожать и без этого отчета. Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно возобновление движения вниз, что соответствует общей нисходящей тенденции. Таким образом, пока что все идет в соответствии с нашим прогнозом, так как мы неоднократно в последнее время говорили, что пара может продолжать падение вплоть до уровня 1,1700. Вчера пара евро/доллар достигла своего минимума от 18 июня, поэтому, скорее всего, движение вниз продолжится. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1922 и 1,1971, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1913). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четвертый торговый день недели в Евросоюзе выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликован уровень безработицы за май. Мы считаем, что эти данные никакой реакции рынка не вызовут, так как Лагард не может каждый раз предоставлять рынкам какую-либо новую информацию. В Штатах сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ISM, заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в секторе производства Markit. Индекс ISM может вызвать реакцию трейдеров. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар жив и будет жить. Для фунта это плохая новость

Доллар доминирует среди других крупных валют, тем не менее одна из них сегодня попыталась выйти на положительную территорию. Речь идет о британском фунте. Впрочем, попытка покупателей взять инициативу в свои руки не увенчалась успехом. Великобритания отнюдь не сияет позитивом. К тому же определяющую роль в паре GBP/USD играет американский доллар, который сегодня укрепился после публикации отчета о занятости ADP. Данные вышли лучше прогноза, что косвенно свидетельствует о возможном сильном отчете по рынку труда – nonfarm payrolls.В игру вступило сопротивление в районе 92,40. Если бычий напор усилится, американская валюта вполне может закрепиться выше. Стоит отметить, что данная область укреплена уровнем Фибо коррекции ралли ноября–января на 92,46.Если обратить внимание на внутренние факторы для фунта, то здесь особо оснований для роста не наблюдается. Штамм Дельта бушует по Великобритании, в стране зафиксировано самое высокое число новых случаев заражения с 30 января. Дополнительное давление на британскую валюту оказывает окончание льготного периода на экспорт мяса в Северную Ирландию. Срок истек сегодня. Если ЕС перенесет сроки введения запрета, то это должно позитивно отразиться на котировках фунта. В среду была обнародована уточненная оценка ВВП Великобритании за первый квартал. По равнению с четвертым кварталом экономика сократилась на 1,6%, что хуже предыдущей оценки. Рынки не сочли это за негатив, так как эти данные уже неактуальны. Ситуация в экономике улучшилась во втором квартале, и экономисты рассчитывают на то, что в дальнейшем показатели будут сильнее. Новая волна пандемии уже не проедется танком по Великобритании, так как страна не спешит ужесточать локдауны. Напротив, местные власти не изменили своего мнения по поводу полного открытия экономики к 19 июля. В стране была проведена успешная вакцинация, поэтому, по мнению экономистов, ВВП должен уверенно восстанавливаться в этом году. Так ли это? Есть сомнения. Многие страны усилили карантин из-за Дельты. Что касается риторики Банка Англии, то он ее в точности скопировал с ФРС. Рост цен на пике может достичь 3%, но это временно, также финансисты высказались с долей беспокойства относительно рынка труда. Что это значит? Похоже, что рыночные игроки поспешили учитывать в котировках повышение ставок летом 2022 года.В этой связи рынкам будет интересно послушать запланированное на четверг выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Трейдеры надеются получить от него прояснения ситуации относительно дальнейшей политики ЦБ. Если Бейли не затронет тему ДКП, то его выступление останется без внимания со стороны рынков.Поскольку фунт сейчас находится под давлением ряда факторов, то медвежье позиционирование выглядит наиболее перспективным. Продажи фунта кажутся правильными с точки зрения технического анализа, 4-дневный график указывает на дальнейшее снижение пары GBP/USD.В UOB Group прогнозируют, что падение фунта может усилиться после пробоя 1,3790. Аналогичного прогноза придерживаются в Commerzbank. Банковские аналитики ожидают снижения котировки в направлении июньского минимума на 1,3786. «GBP/USD вновь снизилась. Медвежий прогноз сохранится, пока пара остается под отметкой 1,4018», – комментируют стратеги. После июньских минимумов фунт может просесть к отметке 1,3636 и 1,3670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в то время как доллар ищет для роста возможности, единая валюта ходит по краю пропасти

Еще в начале месяца эксперты гадали, где «дно» у доллара и потолок роста у евро. Однако с тех пор единая валюта подешевела против «американца» почти на 3%. Это произошло в основном из-за резкого изменения прогнозов ФРС по процентным ставкам, что послужило сигналом о более раннем ужесточении кредитно-денежных условий в США. В то же время представители ЕЦБ поспешили подчеркнуть свой более «голубиный» настрой, отметив, что Соединенные Штаты и еврозона находятся в разных ситуациях. «На валютном рынке, видимо, наметился переход от пристального наблюдения за приливами и отливами спекулятивного капитала в рисковые активы к большей чувствительности к процентным ставкам, что привело к потрясениям, которые подняли доллар», – сказали специалисты HSBC. «За последние пару месяцев произошло масштабное наращивание спекулятивных коротких позиций по доллару, и, похоже, они закрываются сейчас», – добавили они. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CTFC), самое резкое сокращение «шортов» по USD за три месяца было зафиксировано на прошлой неделе, что стало толчком для роста американской валюты. На этой неделе гринбек получил поддержку от финансовых потоков, характерных для конца месяца и квартала, поскольку инвесторы проводят ребалансировку своих портфелей. Между тем единая валюта оказалась под давлением, вызванного опасениями по поводу широкого распространения штамма «Дельта» COVID-19 в Старом Свете, из-за чего полное восстановление экономики региона может случиться позже, чем ожидалось. Накануне индекс USD поднялся до недельных максимумов в районе 91,18 пункта, тогда как пара EUR/USD просела до самых низких с 23 июня уровней в области 1,1882.Поддержку доллару оказал сильный отчет по потребительским настроениям в США. Согласно информации Conference Board, в июне показатель вырос до 127,3 пункта, вплотную приблизившись к докоронавирусному уровню февраля 2020 года в 132,6 пункта. Подъем потребительского доверия в стране свидетельствует о готовности граждан тратить денежные средства на товары и услуги, что является важным драйвером роста американской экономики. Вместе с тем трейдеров не впечатлили данные по инфляции в Германии, где рост потребительских цен в июне ожидаемо замедлился в годовом выражении до 2,3% с 2,5%, зафиксированных в мае. Евро удалось сократить свои потери по отношению к доллару благодаря заявлению фармкомпании Moderna о том, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числе против более заразного штамма «Дельта». На этом фоне пара EUR/USD смогла несколько восстановиться, однако завершила вчерашний день под отметкой 1,1900. В среду гринбек сохранил позитивную динамику, продолжив развивать рост от 92,00 и обновляя многосессионные максимумы. Если «бычий» импульс усилится, в игру может вступить сопротивление в области июньских максимумов около 92,40. Эта область также укреплена уровнем коррекции по Фибоначчи ралли ноября–января на 92,45. В настоящее время защитный доллар укрепляется, поскольку инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании выхода данных по американской занятости за июнь, которые будут опубликованы в пятницу и покажут, какое давление испытывает ФРС, чтобы двигаться к ужесточению денежно-кредитной политики. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин накануне заявил, что ситуация на рынке труда США существенно улучшится к концу лета. По его словам, такие временные факторы, как обеспокоенность людей пандемией COVID-19, а также ожидания увеличения минимальной зарплаты в стране, ограничивают восстановление национального рынка труда. Т. Баркин отметил, что не хотел бы, чтобы Федрезерв приступал к сокращению объемов выкупа активов до тех пор, пока не произойдет дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сообщил, что Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению ключевой ставки к концу следующего года. «Многое зависит от того, какие на этой неделе выйдут цифры по рабочим местам в США, с точки зрения перспектив доллара в целом. Если данные не оправдают ожидания, рисковые активы вздохнут с облегчением, а доллар окажется под давлением», – сказали стратеги HSBC. Хотя консенсус-прогноз предполагает, что в июне американская экономика создала 690 тыс. рабочих мест, разброс в оценках довольно велик – от 400 тыс. до более 1 млн. «Это необычайно сложно спрогнозировать, поэтому риск неожиданности огромен. Сверхсильный отчет может действительно усилить реакцию и давление на ФРС, а очень слабый – дать отпор тем, кто покупает доллары», – отметили аналитики Westpac. Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 692 тыс, следует из опубликованного сегодня отчета Automatic Data Processing (ADP). Эксперты ожидали роста показателя на 600 тыс. Cильный релиз от ADP сигнализирует о том, что официальные данные по американской занятости в пятницу будут также позитивными. «Ожидания сильного отчета по американской занятости сейчас растут, что подпитывает укрепление доллара, которое может продолжиться после выхода отчета о занятости, если ожидания подтвердятся или будут превышены», – полагают специалисты MUFG Bank. В июне индекс USD вырос более чем на 2%, что является максимальным ежемесячным приростом с марта 2020 года, чему во многом способствовал «ястребиный» сдвиг ФРС. В среду евро еще сильнее ослаб по отношению к гринбеку, поскольку релиз по инфляции в еврозоне обошелся без положительного сюрприза для единой валюты. В июне годовая инфляция в валютном блоке, согласно предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2%, зафиксированных месяцем ранее. Это позволяет ЕЦБ не торопиться с повышением процентных ставок и сохранять стимулирующую кредитно-денежную политику. Единая валюта также страдает от того, что новый штамм «Дельта» COVID-19 более распространен в Старом Свете, чем в Америке. К тому же Европа отстает от США в плане вакцинации населения. В Соединенных Штатах около 46% взрослых полностью вакцинированы. В Германии аналогичный показатель составляет 36%, во Франции – 30%. На дельта-штамм уже приходится более 50% зарегистрированных случаев заболеваний в крупнейшей экономике Европы, во Франции – 20% по сравнению с 10% неделю назад. На фоне укрепления доллара широким фронтом «медведи» по EUR/USD получили возможность снова протестировать область месячных минимумов в районе 1,1850. Далее поддержка расположена на 1,1800 и 1,1760. При этом текущие показатели перепроданности могут обусловить отскок в краткосрочной перспективе, который может быть остановлен в районе 1,1970. Далее сопротивление находится на 1,2000 и 1,2050. Прогноз по паре будет оставаться негативным, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,1995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Может ли бан Биткоина в Китае иметь положительные перспективы на BTC в будущем?

Достоверно известно, что одним из главных катализаторов падения цены Биткоина является запрет на майнинг, торговлю, и работу различных криптоплощадок и внебиржевых брокеров в Китае. Однако многие аналитики уверены, что передислокация майнеров из Китая, например, в Соединенные штаты Америки, в частности в Техас, имеет место быть, и за этим будущее. Майкл Сэйлор уже собирал консилиум с различными майнерами об улучшении майнинга для окружающей среды, и данное собрание имеет очень положительные далекоидущие перспективы. Уведомление от государственного совета Китая 21 мая о том, что будут приняты строжайшие меры по поводу запрета майнинга биткоина, повергла крипторынок в шок. Из-за этого Bitcoin и другие альткоины резко упали в цене. После этого многие провинции Китая, включая Синьцзян и Цинхай, ввели запреты на майнинг биткоинов. Китай не хочет видеть у себя цифровую валюту, которую нельзя контролировать, а также он против теневых транзакций и отмывания денег.Ник Картер, соучредитель Coin Metrics, прокомментировал новости из Китая. Картер поделился мнением, что Биткойн опасен Китаю, потому что он был антагонистом цифрового юаня. Кроме того, он заявил, что предотвращение неконтролируемого оттока капитала может быть одной из причин этих запретов. Китайские санкции станут большой победой для децентрализации Биткойна, как бы то ни было. Техас уже готов принять майнеров в самые кратчайшие сроки. Брэндон Арванаги, один из бывших инженеров криптобиржи Gemini, выразил схожее мнение Нику Картеру в интервью каналу Bloomberg. Хотя Арванаги заявил, что новости о запрете из Китая были неожиданными, он сравнил настроения страны против биткойнов с запретами Facebook и Google. Арванаги дал четко понять, что Биткоин - это лучшее средство сбережения за всю историю человечества.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нехватка рабочих в США серьезнее, чем ожидалось ранее

Американцы не торопятся покидать свои домашние убежища. По данным исследовательского института ADP, опубликованным в среду, компании США добавили больше рабочих мест в июне, чем ожидалось. После того как майские ожидания в объеме 886 тыс. вакансий были пересмотрены в сторону понижения, эксперты прогнозировали запрос работодателей на уровне 600 тыс. Однако в реальности вакантных мест оказалось почти на 100 тыс. больше. Увеличение числа рабочих мест в июне было более или менее равномерно распределено в зависимости от размера работодателя. Так, в компаниях с 500 и более работниками фондовый рынок вырос на 240 000 человек, а в малых предприятиях - на 215 000 человек. С одной стороны, это свидетельствует о дальнейшем прогрессе в восстановлении рынка труда внутри страны, и это хорошая новость. Увеличение спроса на рынке труда предполагает устойчивость тенденции, уменьшение экономической неопределенности и возвращение ко многим видам деятельности, предшествующей пандемии. Все это в общем объеме стимулирует дополнительный рост занятости, особенно в сфере досуга и гостеприимства. Данные также указывают на то, что предприятия добиваются определенных успехов в заполнении множества открытых вакансий. В ожидании ослабления карантинных мер и оживления многих секторов экономики предприятия вновь начинают привлекать специалистов «на будущее». Открытие вакансий находится на рекордно высоком уровне. Отчет Conference Board, опубликованный во вторник, показал, что доля респондентов, сообщивших, что открытых рабочих мест «много», достигла самого высокого уровня с 2000 года. Занятость также демонстрирует прирост. По сообщению ADP, которая охватывает около 26 млн рабочих мест, в июне заполняемость вакансий у поставщиков услуг увеличилась на 624 тыс. человек. Более чем половину от этой цифры обеспечила сфера досуга и гостеприимства. Рабочие ведомости в сфере здравоохранения продемонстрировали еще один месяц стабильного роста, поднявшись на 93 000 после роста на 106 000 в мае. С другой стороны, производители не спешат увеличивать штат. Здесь прирост составил 68 тыс. вакансий, большая часть из которых пришлась на сферу строительства, которая переживает сезонный пик, а также оживление из-за отложенного спроса. Такое поведение крупных производителей настораживает. Хотя, конечно, их сокращение своих штатов более года назад было не таким масштабным, как в сфере обслуживания. В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет по занятости. Аналитики рассчитывают на цифру в 610 тыс. свободных вакансий. Уровень безработицы, по их расчетам, упадет до 5,6% по мере роста экономической активности. Кроме того, мы уже неоднократно сталкивались с фальсификацией цифр по занятости как в сегменте пособий по безработице, так и в данных по вакантным местам. Огромной проблемой является низкий интерес сотрудников к предлагаемым вакансиям. Вероятно, низкооплачиваемые работники рассчитывают на повышение минимальных ставок, особенно с учетом того, что предприятия могут позволить себе такие затраты благодаря низким процентным ставкам. Уровень инфляции выше ожидаемого заставляет специалистов просить более высокую оплату. Так, канадский монополист - производитель никеля - Vale SA уже месяц парализован забастовками, что вынуждает цены на никелевые окатыши расти. Однако финансисты опасаются, что повышение минимальной оплаты запустит самораскручивающуюся спираль инфляции. Кроме того, производственная сфера не уверена в том, что она будет обеспечена заказами на следующие кварталы. И подъем пока испытывают только отдельные отрасли, такие как вело- и автоиндустрия. Однако и сектор услуг и развлечений отстает по обеспечению занятости. Так, Карл Райс, чья семья управляет парком развлечений в Северной Калифорнии, позже, чем обычно, начала нанимать рабочих после повторного открытия в апреле после годичного закрытия, вызванного пандемией коронавируса. Пока ему удалось собрать только половину из примерно 1900 сотрудников, необходимых для работы в напряженный летний сезон. Количество кандидатов увеличилось после того, как парк предлагал каждые две недели бонус в размере 300 долл. для тех, кто работает не менее 30 часов в неделю, сказала Сабра Рейес, директор по персоналу парка. По ее словам, сейчас ограничивающим фактором является то, насколько быстро персонал сможет обучаться – это сильно влияет на показатели занятости и «текучки» кадров. Правила ношения масок и социального дистанционирования последних 15 месяцев практически не контролируются. Неограниченные распродажи на стадионах Высшей бейсбольной лиги и очереди в ресторанах снова на пике. Сейчас Соединенные Штаты приближаются к празднованию Дня независимости, которое, как надеялась администрация Байдена, ознаменует символический выход страны из пандемии, но Райс считает, что пока они «очень далеки» от этого. Если более внимательно взглянуть на данные некоторых отраслей, то становится понятно, что Райс прав. Так, по данным IMDB, кассовые сборы 10 лучших фильмов в Северной Америке за прошлые выходные составили 93 млн долл., что стало лучшим показателем со дня Святого Валентина в 2020 году, до начала пандемии. И в то же время еженедельная выручка остается примерно вдвое или даже меньше от допандемического уровня. Если судить только по объемам производства, Соединенные Штаты восстановились. Согласно последней оценке, модели GDPNow ФРС Атланты, экономика превысила уровень до введения ограничений в 19,3 трлн долл. Однако когда дело доходит до рабочих мест, более 7 млн человек все еще остается без дела. И вероятно, на восстановление прежнего уровня занятости потребуется гораздо больше времени, чем рассчитывает ФРС. Что необычно для рецессии, у людей есть деньги, которые они могут потратить. Текущие выплаты по страхованию от безработицы, расширение детских налоговых льгот и другой федеральной помощи, а также сэкономленные на развлечениях суммы удерживают домохозяйства в хорошем состоянии – по крайней мере в общем срезе. Конечно, реальный разрыв между богатыми и бедными велик как никогда ранее. Но пока сохраняются субсидии, сохраняется и стремление среди самых низкооплачиваемых профессий сохранить статус-кво. Неясно, когда и когда заработная плата в частном секторе покроет спад, когда помощь закончится. А потребители тратят. Расходы на услуги - львиная доля расходов домохозяйств, составляющих 70% экономики, - росли, особенно в последние недели. Многие рестораны переполнены посетителями, и владельцы жалуются на трудности с наймом. В индустрии досуга и гостеприимства по-прежнему не хватает 15% рабочих мест. Единственная отрасль, которая сегодня почти не испытывает нехватку в специалистах, – финансовая. Сегодня 99% рабочих мест, закрытых в связи с пандемией, вновь заполнены, так как финансовый сектор переживает свои лучшие дни. Объем авиаперевозок в США неуклонно растет, но составляет лишь около 75% от уровня 2019 года, в основном из-за медленного восстановления международных и деловых поездок. TripActions, компания по организации путешествий, заявила, что количество бронирований воздушного и наземного транспорта, а также отелей увеличилось более чем в четыре раза с начала 2021 года, но достигло лишь 60% от своего уровня до пандемии. Международные деловые поездки составляют 18%. Есть еще один фактор, который влияет на цифры по занятости: многие компании увольняют сотрудников с тем, чтобы взять на их место менее требовательных в плане социального обеспечения и уровня оплаты сотрудников. Пока республиканцы обвиняют демократов в потакании незанятым американцам, Уильям Сприггс, профессор экономики Университета Говарда и главный экономист рабочей группы AFL-CIO, предложил другое объяснение: квалифицированные рабочие в медленно восстанавливающихся отраслях ждут, чтобы возобновить карьеру, и не чувствуют себя обязанными браться за любую работу, которая приходит на их место. Действительно, многие предпочитают дождаться своего прошлого места работы и вернуться в знакомый коллектив с понятным кругом обязанностей, а не хвататься за первую попавшуюся работу. По его словам, работники индустрии развлечений «не хотят работать в McDonald's», но ждут возобновления бродвейских шоу, живых концертов и производства фильмов. Аналитики, которые полагают, что безработных можно сопоставить один к одному с рабочими местами, открытыми прямо сейчас, «не идет в сравнение с (реальным – прим. авт.) рынком».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии Covid

Легендарный инвестор Уоррен Баффет сказал, что экономические последствия пандемии особенно сильно сказываются на малом бизнесе, и еще очень рано говорить о том, что история с Covid завершена. Новые штаммы, которые продолжают выявляться на фоне мутации Covid, несут в себе не менее значительную угрозу, чем те, которые терзали мир в первые три волны изоляции. «Экономическое воздействие было чрезвычайно неравномерным. С одной стороны, многие сотни тысяч мелких бизнесменов и миллионы малых предприятий пострадали самым ужасным образом. С другой сторону, многие крупные компании довольно стойко перенесли экономические последствия от пандемии и даже сумели неплохо на этом заработать», - сказал генеральный директор Berkshire Hathaway в интервью. После паралича американской экономики в марте 2020 года она уже потеряла более 20 триллионов долларов, и потери от пандемии коронавируса продолжаются. Тысячи малых предпринимателей были вынуждены закрыть свои компании, либо приостановить их деятельность. Валовой внутренний продукт за 1-й квартал прошлого года упал на 31,4%, что было беспрецедентным для Америки после Великой депрессии. Однако Баффет уверен, что это еще не конец. 90-летний инвестор считает, что непредсказуемость дальнейшей ситуации с коронавирусом ставит под угрозу тех бизнесменов и их компании, которые из последних сил пережили первые три волны. Однако есть и такие компании, которым пандемия принесла дополнительную прибыль. Речь идет о бизнесе в сфере электронной торговли и автодилерах. Баффет отметил, что из-за закрытия заводов и глобальной нехватки полупроводников автопроизводители и дилеры получили рекордный спрос на автомобили, что привело к огромному объему продаж и разгрузке складов, накопленных во время пандемии. Машину покупаются, еще даже не доехав до автосалонов. Баффет также отметил, что самый большой урок, который он извлек от пандемии, заключается в том, насколько плохо может быть подготовлен мир к чрезвычайным ситуациям, которые неизбежно будут происходить в будущем. «Я узнал, что люди не знают столько, сколько, как им кажется, они знают», - сказал Баффет. По последней статистике только в США от Covid умерло более 600 000 человек, и борьба с новыми штаммами коронавируса продолжается. Индийский вариант коронавируса Delta уже зафиксирован в 92 странах, включая США, и скорей всего в ближайшее время он станет доминирующим штаммом коронавируса во всем мире. «Мы знаем, что будет еще одна пандемия. Мы знаем, что есть ядерная, химическая, биологическая, а теперь еще и реальная киберугроза. У каждой из них есть ужасные последствия», - сказал Баффет. Что касается кибератак, то они становятся реальной угрозой для Соединенных Штатов Америки. В этом году постоянный рост масштабных кибератак напрямую затронул американцев и затруднил логистику, а также услуги в Соединенных Штатах. В мае успешная кибератака на Colonial Pipeline вынудила американскую компанию закрыть примерно 5 500 миль трубопровода. Недаром во время встречи Байдена и Путина обсуждалась именно эта проблема. Идея Баффета и его взгляд на происходящее понятны думаю каждому. Другое дело, что с этим всем будет делать действующее правительство Джо Байдена, так как стимулирующие программы, которые сейчас работают в полную силу, в ближайшее время придется сворачивать из-за угрозы беспрецедентного инфляционного скачка. Случить реальная четвертая волна пандемии, кто и как теперь будет забоится о бизнесе и американцах сложно представить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Британец испытывает давление рынка из-за плохих новостей о коронавирусе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит довольно понятно в данное время. Построение повышательного коррекционного участка тренда a-b-c-d-e завершено. Таким образом, в данное время продолжается построение нисходящего участка тренда, который пока принимает трехволновой вид. Если это предположение верно, то в данное время волны a и b уже завершились, следовательно, продолжается построение волны с. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3640, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В то же время участки тренда между 23 февраля и 1 июня показали, что структуры в данное время достаточно сложные, поэтому любая из них в любой момент может трансформироваться в более сложный набор волн. Например, последний повышательный участок тренда получился пятиволновым. Таким образом, снижение котировок инструмента остается рабочим вариантом, но следует быть готовыми к глубоким коррекционным волнам. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды потерял около 10 базовых пунктов, но при этом характер его движения не изменился. Котировки британца по-прежнему находятся в стадии построения нисходящей волны, а новостной фон в среду оказывал поддержку только американцу. Утром в Великобритании вышел отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Оказалось, что последняя оценка показателя хуже предыдущих и ВВП потерял в первом квартале не 1,5%, а 1,6%. Таким образом, с самого утра британец попал под давление. Однако справедливости ради нужно отметить, что к сильному снижению котировок инструмента это не привело. Да и вообще в течение дня британец торговался достаточно спокойно. Отчет от ADP в США во второй половине дня также особого воздействия на рынки не оказал, хотя, например, инструмент евро-доллар потерял около 30-40 базовых пунктов после его выхода. Достаточно странное поведение фунта стерлингов. Весь новостной фон в среду оказался не в его пользу. Также не стоит забывать и о достаточно сложной ситуации с пандемией в Британии. Если неделю назад количество случаев заболевания подбиралось к отметке 20 000 в день, то сейчас этот показатель перевалил за эту отметку. Следовательно, эпидемиологическая ситуация ухудшается, а рынки могут ожидать из-за этого ухудшения экономических показателей. Теперь все будет зависеть от действий британского правительства, которое может еще раз продлить сроки выхода из карантина. На данный момент установлена дата 19 июля, но Борис Джонсон может перенести ее на более поздний срок. С моей точки зрения это может вызвать новые продажи британца, что будет в точности соответствовать текущей волновой картине. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемые волны a и b завершены. Поэтому сейчас продолжается построение волны с, цели которой могут быть расположены на пунктов 100-150 ниже текущих уровней. Я рекомендую продавать инструмент по каждому сигналу MACD с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3640. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. Предположительно началось построение нового, минимум трехволнового понижательного участка тренда. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Режим игнора: трейдеры игнорируют макроэкономические релизы в преддверии Нонфармов

Опубликованные сегодня данные по росту европейской инфляции не впечатлили трейдеров пары eur/usd: релиз не удивил прорывным ростом, а отразил небольшое замедление инфляционной динамики. Рынок был готов к подобному результату: во-первых, все компоненты релиза вышли в соответствии с прогнозом. Общий индекс потребительских цен оказался в июне на отметке 1,9% (после достижения двухпроцентного уровня в мае), а стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, снизился до 0,9% после майского роста к однопроцентной отметке. Большинство экспертов предвидело именно такой результат, поэтому трейдеры фактически проигнорировали сам релиз. Кроме того, опубликованные вчера данные по росту инфляции в Германии отразили аналогичную динамику – и в годовом, и в месячном выражении немецкий ИПЦ немного замедлился (при этом в годовом исчислении индекс всё равно остался выше двухпроцентного таргета). Другими словами, европейская инфляция не стала катализатором повышенной волатильности по паре: трейдеры eur/usd «кружились» вокруг отметки 1,1900, находясь почти посередине флетового коридора 1,1850-1,1970 (нижняя линия индикатора ББ на четырёхчасовом графике – нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Однако на старте американской сессии медведи пары снова попытались развить очередной южный импульс «внутри» ценового диапазона. Поводом для этого стал отчёт от ADP, который отразил существенный прирост числа занятых. Как сообщили специалисты этого агентства, в июне в частном секторе США было создано почти 700 тысяч рабочих мест. Такой результат оказался гораздо выше прогнозного уровня – аналитики ожидали увидеть этот показатель на 550-тысячной отметке. Данный релиз традиционно является своеобразным «буревестником» в преддверии пятничных Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию ADP, доллар получит существенную поддержку. Консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в июне продемонстрирует сильный результат. По мнению экспертов, в этом месяце в Штатах создали 750 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (в мае этот показатель вышел на уровне 559 тысяч, в апреле – на отметке 280 тысяч). А вот уровень безработицы должен снизиться – до отметки 5,6%. И это мы говорим о среднем прогнозе, тогда как разница между почти 70-ю оценками экспертов весьма велика – прогнозный диапазон составляет от 400 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч. Таким образом, даже с учётом сегодняшнего отчёта ADP, определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется. На мой взгляд, долларовые быки теперь будут рассчитывать на превышение прогнозных значений, учитывая динамику неофициальных данных. Вместе с тем стоит помнить, что отчёт ADP не всегда коррелирует с Нонфармами, оказывая тем самым долларовым быкам «медвежью услугу». Собственно, поэтому участники рынка не решаются «вкладываться» в доллар, открывая крупные позиции в пользу гринбека. Несмотря на понижательное давление, трейдеры продолжают торговаться у нижней границы диапазона 1,1850-1,1970, не решаясь на штурм ключевого уровня поддержки. Здесь необходимо отметить, что на данный момент любой более-менее значимый релиз рассматривается через призму перспектив ужесточения монетарной политики – либо со стороны ФРС, либо со стороны ЕЦБ. Большинство экономистов считает, что Федрезерв может быстрее, чем Европейский Центробанк приступить к сворачиванию QE. Они аргументируют свою позицию тем, что в еврозоне инфляционное давление намного меньше (и сегодняшняя публикация тому подтверждение), поэтому европейский регулятор «может себе позволить» сохранять аккомодационную политику гораздо дольше, чем Федрезерв, который на последнем заседании значительно ужесточил свою риторику. Данный фактор держит на плаву американскую валюту. Вместе с тем долларовые быки неспособны организовать долларовое ралли, даже несмотря на вышеуказанную раскорреляцию. Глава ФРС, который озвучил в Конгрессе достаточно «голубиные» ремарки, выступает в роли своеобразного стоп-крана. Долларовым быкам необходимы дополнительные аргументы фундаментального характера, чтобы доллар снова стал фаворитом валютного рынка. Именно поэтому всё внимание рынка приковано к Нонфармам, публикация которых ожидается послезавтра. И именно поэтому трейдеры пары соблюдают сейчас осторожность, не решаясь на революционные действия в контексте преодоления ценовых барьеров. С точки зрения техники ситуация следующая. Пара eur/usd на 4-часовом графике находится в районе уровня поддержки 1,1850 (нижняя линия Bollinger Bands на этом таймфрейме). На минувшей неделе (по итогам июньского заседания ФРС) медведи уже пытались преодолеть данный таргет, но безрезультатно – пара преодолела 300 пунктов (с отметки 1,2150), но остановилась на уровне 1,1850, обозначив тем самым ценовое дно. Учитывая «приближающиеся» Нонфармы, можно предположить, что продавцы снова не рискнут уйти ниже таргета 1,1850. Поэтому при затухании южного импульса в области данного уровня (или даже чуть ниже него) можно открывать длинные позиции с первой целью на отметке 1,1900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: медленное продвижение к цели и хорошие новости

Сегодня для биткоина день информационного затишья и технического отката с элементами неопределенности. Хотя, пока это не пугает. Вчера уровень сопротивления узкого диапазона консолидации 31082,82 - 34708,27 был пробит, цена закрепилась выше него. Это сильная зеркальная горизонталь, откат после пробоя не исключен. Сегодняшняя дневная свеча медвежья, и хотя она еще не закрыта, цена находится выше теперь уже поддержки 34708,27. Вероятно, скоро наступит локальный момент истины: был вчерашний пробой ложным или шансы на рост еще есть. Ввиду этого прогноз свой пока не меняю, для этого нет оснований. Если поддержка 34708,27 устоит, цена продолжит рост к ближайшей цели 38610,88 (красный пунктир). Альтернативным сценарием будет возврат в боковик 31082,82 - 34708,27.А пока мы ждем ясности в технической картине, поговорим о хороших новостях. Игнорировать криптовалюты становится сложно даже скептически настроенным банкам. Стало известно, что около 24 миллионов клиентов 650 американских банков и кредитных союзов получат прямой доступ к покупке биткоина. Эти учреждения заключили партнерство с компанией National Cash Register и ведущей фирмой NYDIG, специализирующейся на технологиях и финансовых услугах, связанных с биткоинами.Теперь банки смогут предлагать клиентам криптотрейдинг напрямую через мобильные платежные приложения NCR. Для транзакций с цифровыми монетами банкам теперь не надо будет придерживаться сложных нормативных условий хранения криптовалют для клиентов.Данные NCR показывают, что необходимость такого решения связана с растущим спросом со стороны клиентов банков и кредитных союзов. И те и другие регулярно теряли деньги, поскольку пользователи переводили их для торговли на криптовалютные биржи. Разумеется, большинство банков предупредило клиентов о рисках. Но увеличение количества денежных переводов на торговые площадки, такие как Coinbase, вынудило перейти к предоставлению этих услуг внутри страны. Теперь банки будут зарабатывать за счет комиссионных за транзакции и предлагать инвестиционные консультационные услуги заинтересованным клиентам.Эксперты отмечают, что многие из этих банков увидели, что один из самых больших оттоков со счетов их вкладчиков - это перевод денег из банка на биржи, такие как Coinbase.Но это не все. Фирма NYDIG раскрыла дальнейшие амбициозные планы на будущее, которые включают в себя возможность покупки биткоинов в США через более чем 80 000 банкоматов. Амбиции у этой компании большие, а значит, вскоре криптовалюты еще больше проникнут в жизнь розничных инвесторов. А крупные игроки тем временем продолжают накапливать биткоины, ожидая продолжения роста цены после периода консолидации. Технически у BTCUSD еще остается потенциал среднесрочного роста в рамках широкого диапазона 28392,99 - 41980,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июня. Сильные данные по рынку труда США поддержали спрос на доллар

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной, так как на данный момент построено уже целых два коррекционных участка тренда и, вероятнее всего, начал построение третий, нисходящий. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 15 и 16 фигур. В данное время предположительно завершено построение волн a и b. Причем волна а получила весьма сложную внутреннюю волновую структуру. Учитывая, что коррекционные участки тренда нередко принимаю достаточно сложный вид, я рекомендую стараться отслеживать волны старшего порядка. Если обратить внимание на волны предыдущего восходящего участка тренда, то их внутренние структуры тоже весьма сложны и трудно читаемы. Я напоминаю, что волновая разметка должна быть максимально понятной, чтобы по ней можно было торговать и зарабатывать, а не только рисовать и обозначать волны. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар был не очень сильным. Тем не менее несколько интересных отчетов в течение дня все же вышло. Таким образом, рынкам была доступна интересная информация для анализа. Прежде всего следует сказать об инфляции в Евросоюзе, которая по итогам июня замедлилась и составила 1,9% г/г. Такое снижение уже говорит о том, что представители ЕЦБ и, в частности, Кристин Лагард, были правы, когда говорили, что рост потребительских цен – это временное явление, вызванное временными факторами. Как видим, уже по итогам июня цены начали замедлять свой рост и теперь инфляция может опять начать снижаться. Поэтому ЕЦБ в ближайшее время может объявить о том, что инфляция по-прежнему недостаточна и не соответствует целевому значению. А одной из целей ЕЦБ является как раз стабильная инфляция на уровне 2% г/г. Учитывая, что в последние месяцы инфляция еле-еле достала до этого уровня и только благодаря низким базовым месяцам, то вряд ли можно считать эту цель достигнутой. Поэтому и шансы на сворачивание программы поддержки экономики снижаются из-за недостаточного роста цен. Также рынки не могли не обратить внимание на отчет ADP по изменению количество занятых в частном секторе США. Этот отчет является аналогом NonFarm Payrolls, но менее важным. Тем не менее рынки нередко обращают на него внимание, и сегодня значение 692 000 (при ожиданиях рынка 555 тысяч) вызвали рост спроса на американскую валюту, что полностью соответствует текущей волновой разметке. К сожалению, более важный отчет (как раз NonFarm Payrolls) только будет опубликован в эту пятницу. И сильный отчет ADP абсолютно не гарантирует высокое значение нонфармов. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на новое понижение котировок инструмента в рамках предполагаемой волны с. Предполагаемая волна b, возможно, завершила свое построение. Таким образом, продавать евровалюту рекомендую с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1704, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время, предположительно, он завершен и принял трехволновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже завершена, а вторая – находится в процессе завершения или также уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Основные альткоины корректируются перед очередной фазой восстановления: прогнозы

Текущую неделю рынок криптовалют начал на позитивной ноте. Биткоин сумел закрепиться над отметкой в 34$ тысячи и уже осуществил первую попытку ретеста 36$ тысяч. Рынок альткоинов также возобновил рост, и криптовалюты приблизились к привычным позициям. Однако 30 июня монеты взяли небольшую паузу на коррекцию, что привело к падению рынка на 2% до отметки в 1,4$ триллиона.Показатели эфириума преодолели отметку в 2$ тысячи и успешно закрепились над ней. За последние сутки монета предприняла попытку закрепиться над отметкой в 2,2$ тысячи, но потерпела неудачу. В итоге ETH подешевел на 4% за минувшие сутки и по состоянию на 16:00 котируется в районе 2130$, где создалась мощная поддержка покупателей. Несмотря на явный бычий тренд актива, на графиках криптовалюты был сформирован слишком широкий треугольник. Это спровоцирует техническую коррекцию в течение следующих дней, после чего актив оттолкнется от зоны поддержки в районе 2$ тысяч и встретит хардфорк в лучших условиях. В краткосрочной перспективе ETH ждет небольшой откат, на что указывает локальная динамика движения цены. Кроме того, дивергенция на индикаторе RSI и красная зона на показателе MACD также свидетельствуют о сокращении котировок. Однако в среднесрочном анализе можно рассчитывать на возобновление роста цены криптовалюты после небольшой коррекции.Токен Ripple сформировал зону поддержки в районе 0,657$ и попытался совершить скачок для ретеста 0,72$, но провалился. Криптовалюта пыталась нащупать зону поддержки в районе 0,701$, но давление продавцов выдавило монету за круглую отметку. За минувшие сутки XRP/USD подешевел на 8% и сохраняет негативную динамику движения цены (- 2%). Кроме того, индикатор MACD также ушел в красную зону, за отметку 0, что указывает на медвежьи настроения. Показатели RSI также свидетельствуют о резком падении интереса, который может восстановиться в ближайшее время. Учитывая анализ технических показателей и горизонтальных графиков, токен Ripple может пробить уровень поддержки на отметке в 0,650$ и запустить ретест ключевой позиции в районе 0,601$.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс