Стоит ли делать ставку на Эфириум, а не Биткоин, как на лучший криптоактив?

Некоторые аналитики уверены, что в долгосрочной перспективе Эфириум может быть гораздо прибыльнее и перспективнее чем Bitcoin. За год криптоактив вырос на тысячу процентов, а Bitcoin вырос на 300%. Да, глупо отрицать, что рост Эфириума был ошеломляющим, однако он тоже очень волатилен.Хотя волатильность присуща всем криптоактивам, некоторые инвесторы ищут для себя новые активы на долгосрочную перспективу, переставая обращать внимание на Bitcoin. Goldman Sachs считает, что Эфириум лучший актив, более безопасный для окружающей среды, чем Bitcoin. Если смотреть на долгосрочную перспективу, то Эфириум побьет Bitcoin по всем параметрам. Биткоин - это просто децентрализированный волатильный цифровой актив, Эфириум имеет свою собственную проприетарную сеть, которая позволяет мгновенно выполнять смарт-контракты. Это полностью оснащенная работающая платформа, которая может выполнять разные экономические задачи в цифровом формате.Сеть Эфириума уже поддерживают многие криптографические приложения, сюда входят торговые биржи на основе токенов, различные платформы для кредитования, и дигитальный мир NFT, который позволяет инфлюенсерам и медийным личностям монетизировать свой труд. Эфириум представляет собой транзакционную сеть, которая также взымает определенную комиссию за каждую обрабатываемую транзакцию. Все эти факторы априори делают Эфир экономическим активом, приносящим доход. Стоимость Эфириума может расти по мере развития и роста его сети, а не просто стоимости цифрового токена как такового.По заявлениям создателя Эфириума Виталика Бутерина, уже в ближайшем будущем будет изменен протокол Эфириума с модели proof-of-work на модель proof-of-stake. Это сделает криптоактив еще более ценным и желаемым в качестве платформы для децентрализованного финансирования. За proof-of-stake будущее криптотехнологий.Это будет огромным скачком для Эфириума, так как в данный момент оба криптоактива работают на протоколе proof-of-work, он является необычайно энергозатратным и создает огромную перегрузку в сети. При этом каждый майнер должен очень тщательно проверять каждую сложную криптографическую транзакцию. В своё время это и заставило Маска отказаться от принятия биткоина в качестве способа оплаты, так как Bitcoin затрачивает слишком много энергии на таком протоколе, и он был слишком вредным для окружающей среды и может повлиять на мировой климат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: совсем скоро разрешится главная интрига недели – отступит ли доллар и сможет ли евро отыграть свои потери

Американская валюта завершила июнь на мажорной ноте. В минувшем месяце она подорожала примерно на 2,5% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро.Июнь стал лучшим месяцем для индекса USD с ноября 2016 года благодаря «ястребиному» повороту ФРС в отношении ожидаемого переноса повышения процентных ставок.Шокирующей новостью для рынков стал тот факт, что сейчас подавляющее число членов FOMC (13 из 18) полагают, что первое повышение ставок произойдет в 2023 году или раньше, а семь из них ожидают первого раунда ужесточения политики уже в 2022 году. До этого американский ЦБ на протяжении нескольких месяцев утверждал, что не будет ужесточать политику до 2024 года.В среду гринбек обновил двухмесячные максимумы, поднявшись выше 91,40 пункта, а пара EUR/USD достигла минимальных с начала апреля уровней в районе 1,1845.Американская валюта укрепилась, несмотря на снижение доходности трежерис и восстановление индексов Уолл-стрит. Доходность 10-летних гособлигаций США просела к минимальному с 21 июня уровню ниже 1,45%, в то время как американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду. При этом все три ключевых индекса продемонстрировали лучшую динамику за первые полгода с 2019 года.Специалисты Brooks Macdonald считают, что рынок акций продолжит повышаться, если фондовые управляющие сохранят уверенность в дальнейшем ослаблении инфляции, что удержит доходность облигаций на относительно низких уровнях. «У инвесторов есть три варианта: потерять деньги на рынке облигаций после инфляции, потерять их, оставив в виде денежных средств, или же вложиться в рисковые активы», – отметили они. В марте доходность 10-летних облигаций достигла 1,769%, однако с тех пор постепенно снижается, фактически отыгрывая базовый сценарий американского ЦБ, согласно которому ускорение инфляции в стране носит временный характер, а рост национального ВВП в долгосрочной перспективе вернется на уровень чуть ниже 2%.«Судя по характеру ожиданий от ФРС, долговой рынок сознает, что регулятор может приблизить начало сокращения QE и поднятия ставок, но считает, что конечное значение ключевой ставки окажется ниже, чем предполагается. Кроме того, рынок надеется, что возникновение инфляционной спирали маловероятно», – сообщили стратеги Saxo Bank. Долгосрочные инфляционные ожидания в США по-прежнему находятся ниже 2%, несмотря на скачок индекса потребительских цен в годовом выражении в мае до 5%. Если по итогам июня инфляция отступит от многолетних максимумов, доходность 10-летних трежерис продолжит снижаться, что будет не самой лучшей новостью для гринбека.Пока что американская валюта не думает сбавлять обороты.После того как обновленный точечный график ФРС указал на возможность проведения двух раундов повышения ключевой ставки к концу 2023 года, доллар стал расти и впервые с начала марта зафиксировал трехдневное ралли, прибавив почти 1,9%. С тех пор прошло две недели, и американская валюта не растеряла прибыли даже в условиях повышенной волатильности. Доллар по-прежнему держится на 1,7% выше отметки, предшествовавшей оглашению вердикта Федрезерва по монетарной политике по итогам июньского заседания.Аппетит к риску несколько снизился за последнее время на фоне распространения нового штамма «дельта» COVID-19, что подпитывает спрос на активы «тихой гавани», включая доллар.Хотя оптимизм относительно того, что вакцинация позволит справиться с новым штаммом, сохраняется, однако ряду регионов мира, в том числе странам Европы, необходим гораздо более быстрый прогресс в вакцинации, чтобы сдержать распространение коронавируса. Если темпы вакцинации не ускорятся, может потребоваться введение новых карантинных мер, что замедлит темпы восстановления экономики. Главной темой на рынках остается сворачивание монетарных стимулов со стороны Федрезерва. Инвесторов интересует, когда оно начнется и будет ли вынужден американский ЦБ действовать раньше намеченных сроков.Поэтому трейдеры продолжают следить за высказываниями членов FOMC, а именно какую сторону они принимают: следуют за свои шефом и поддерживают неспешный подход в сворачивании монетарного стимулирования, или настроены по-ястребиному.Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан накануне заявил, что хотел бы, чтобы ФРС начала сокращать свою поддержку экономики до конца года, отчасти для того, чтобы сделать резкое ужесточение политики в будущем менее вероятным. «Чем раньше начнется постепенное сокращение программы количественного смягчения, тем более гибкую политику можно будет вести», – сказал Р. Каплан. По его словам, баланс спроса и предложения на рынке труда США, скорее всего, сохранится, что сделает взрывной рост рабочих мест маловероятным. При этом глава ФРБ Далласа ожидает дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда.Индекс USD достиг почти трехмесячного максимума в четверг в преддверии выхода отчета по занятости в США, который может дать подсказки о том, когда ФРС начнет сокращать стимулы.«Похоже, сценарий неожиданного роста показателя занятости, публикация которого запланирована на пятницу, который подтолкнет американский ЦБ к постепенному сворачиванию стимулов и ужесточению денежно-кредитной политики, становится все более вероятным в глазах инвесторов», – отметили стратеги Cambridge Global Payments.«Показатель, значительно превышающий отметку в 700 тыс. новых рабочих мест, может запустить "локомотив" доллара, и никто не захочет стоять у него на пути», – добавили они.Опубликованный в среду отчет ADP о рабочих местах в частном секторе США превзошел оценки аналитиков, составив 692 тыс. человек. Хотя инвесторы осознают, что корреляция между данными агентства и официальными данными невелика, сильный релиз от ADP подогрел позитивные ожидания.Любые резкие изменения в данных относительно прогнозов могут вызвать рост волатильности на рынках, которые полагают, что ФРС будет учитывать рост рабочих мест при определении сроков сворачивания стимулирования.«Вероятно, потребуется рост рабочих мест, близкий к отметке в один миллион, чтобы снова встряхнуть кривую ставок в США и валютный рынок», – сообщили специалисты ING.Согласно последнему отчету Conference Board, доля респондентов, считающих, что вакансий в избытке (54,4%), минус доля опрошенных, полагающих, что работу найти сложно (10,9%), достигла максимального значения с 2000 года.Значение и месячная динамика показателя косвенно указывает на то, что спрос на рабочую силу продолжил расти приличными темпами в июне. Парадоксально, но на пятничные Nonfarm Payrolls это может повлиять негативным образом, так как одновременно с растущим спросом наблюдается дефицит предложения труда, что сдерживает создание рабочих мест.К тому же вряд ли стоит ждать сильных данных по рынку труда, пока действуют пособия по безработице, позволяющие американцам не работать. В штатах, которые отказываются от федеральной программы расширенных пособий по безработице, включая прямые еженедельные выплаты в размере $300, наблюдается более активный рост занятости, что и неудивительно.Действие федеральной программы завершится 6 сентября, однако половина штатов свернут ее задолго до истечения общего дедлайна. Четыре штата свернули выплаты 12 июня, семь – 19 июня, а еще 10 – в минувшие выходные; четыре штата запланировали этот шаг на июль. Аналитики полагают, что именно в июле проявятся основные последствия данной политики.Экономисты снова прогнозируют относительно высокую цифру по американской занятости, которая может не оправдать ожидания, что способно обернуться разочарованием для рынков и распродажей изрядно укрепившегося за последние дни доллара.Движение индекса USD вверх, похоже, натолкнулось на сильное сопротивление в районе 92,50–92,55 (области трехмесячных максимумов).Если «бычий» импульс усилится, то индекс может не встретить существенных препятствий вплоть до пиковых уровней с начала года вблизи 93,30. Далее на север находятся максимумы ноября 2020 года около 94,30.Предполагается, что гринбек сохранит позитивный настрой, пока торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на 91,40.В четверг основная валютная пара просела до уровней, которые она не посещала с 6 апреля, однако затем смогла несколько восстановиться.Опубликованные сегодня данные по производственной активности в еврозоне превзошли прогнозы, что оказало некоторую поддержку единой валюте. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе валютного блока, согласно окончательной оценке, в июне поднялся до 63,4 пункта с 63,1 пункта, зафиксированных в мае. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.Что касается технической картины, лишь чистый пробой поддержки в области 1,1845–1,1850 расчистит «медведям» путь на юг. Далее поддержка отмечена на 1,1830 и 1,1790. Если пара удержится над 1,1845, это ограничит ее потери, а прорыв выше 1,1900–1,1910 ослабит понижательное давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 июля. Кристин Лагард предостерегает экономику от нового спада

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной. В последнее время инструмент движется при помощи коррекционных наборов волн, которые легко могут принимать как трехволновой, так и пятиволновой вид, но при этом все равно являются коррекционными. Внутренняя волновая структура каждой волны старшего масштаба достаточно сложная, и прочесть внутри нее волновую разметку чрезвычайно тяжело. Таким образом, я продолжаю рекомендовать работать по инструменту по волнам старшего масштаба, которые позволяют сделать определенные выводы и предположения. В данное время инструмент предпринял неудачную попытку прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи. Таким образом, предполагаемая волна с может быть уже завершена. Если это так, то снижение котировок может на этом закончиться и начать свое построение уже новый восходящий участок тренда, который может получиться также коррекционным. Вместе с тем повторная удачная попытка прорыва уровня 76,4% укажет на готовность рынков к новым распродажам инструмента. В этом случае построение волны с продолжится. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был довольно интересным. С самого утра на рынки начала поступать информация, которая заставила их задуматься и торговать в соответствии с ней. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился в мае до 7,9%, что было воспринято рынками позитивно, хотя нередко этот отчет никакой реакции не вызывает. Помимо него, состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая сообщила, что новые штаммы коронавируса, распространяющиеся сейчас по европейским странам, могут представлять серьезную угрозу для экономики. Напомню, что ранее Лагард неоднократно заявляла, что европейская экономика продолжает нуждаться в стимулировании. Однако на этот раз в заявлении Лагард не было ничего откровенно негативного. Коронавирус и его новые штаммы действительно вновь распространяются по Европе, но в большей мере это сейчас касается Великобритании, а не стран ЕС. Тем не менее вирус, как все уже могли понять, совершенно спокойно может пересекать границы и захватывать другие страны. Таким образом, эта проблема действительно мирового значения, а не чисто британская. Возвращаясь к экономике, европейская валюта немного подросла после выхода отчета по безработице, но теперь важно удачно совместить новостной фон с волновой разметкой. Уже завтра выйдет отчет NonFarm Payrolls, который может очень сильно повлиять на волновую разметку. Таким образом, какие-либо выводы я рекомендую делать уже завтра ближе к вечеру. Вполне возможно, что снижение инструмента еще не завершено, а удачная попытка прорыва уровня 76,4% произойдет завтра. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на новое понижение котировок инструмента в рамках предполагаемой волны с. Предполагаемая волна b возможно завершила свое построение. Таким образом, продавать евровалюту рекомендую с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1704, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва отметки 1,1836 приведет к удлинению предполагаемой волны с. Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трехволновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, причем все три волны могут быть уже завершены. В то же время участок тренда может принять пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: как сейчас торговать BTCUSD с минимальным риском

На рынке криптовалют уже больше месяца нет никаких значимых драйверов волатильности, не считая китайского запрета. Поэтому глобально ничего не меняется день ото дня, а каждая последующая дневная свеча все яснее подтверждает среднесрочный прогноз.Повторю это в очередной раз (ситуация на рынке не оставляет другого выбора): цена отрабатывает широкий боковик между уровнем поддержки 31082,82 (красный пунктир) и сопротивлением 41980,24. Фактически кто-то гоняет цену в диапазоне 30000 - 40000 долларов за монету. Вопрос в том - зачем? Очень похоже на то, что крупный игрок, один или несколько, набирает позицию, ожидая дальнейшего роста. А так как боковик широкий, то эта позиция, вероятно, большая, набрать ее по более-менее выгодным ценам получается только так. Отсюда все так же остается вывод о вере крупных участников рынка в криптовалюту, фаза технической консолидации рынка, подкрепленная временным затишьем. Что происходит после китайского запрета? Все, кто испугался, все, кто высоко покупал с плечом, из рынка вышли. Те, кто посильнее и с капиталом побольше, цену ниже 30000 не пустили. Это мы неоднократно видели по безуспешным попыткам пробоя уровня 31082,82 (красный пунктир). Тем временем в мире происходит "великое переселение майнеров" или "миграция хэшей". Аналитическая платформа Glassnode выпустила сегодня свежий отчет, в котором показала, что хешрейт биткоина стабилизировался после 10 дней снижения цены подряд. По словам Glassnode, худшие последствия недавнего подавления майнинга в Китае могут исчезнуть.Также, по данным Glassnode, средний хешрейт биткоина (за 7-дневный период) во вторник (29 июня 2021 г.) составил 90,6 EH / s, что немного выше результата понедельника (28 июня 2021 г.), равного 90,5 EH / s. Но эти данные все еще в половину меньше пикового уровня, достигнутого в середине мая.Также есть сведения о том, что выручка от майнинга биткоинов и эфиров за последний месяц упала почти на 50%. Снижение хешрейта сети двух ведущих криптовалют впоследствии привело к снижению прибыльности майнера, так как время генерации блоков увеличилось. Китайское подавление крипто-майнинга рассматривается многими аналитиками как долгожданный шаг и полагает, что это поможет сети Биткойн стать более децентрализованной. Генеральный директор Microstrategy Майкл Сэйлор назвал действия Китая ошибкой на триллион долларов.Вероятно, пользуясь этой ситуацией, затишьем и низкой ценой, крупные игроки продолжают набирать позицию. Техническая картина позволяет сделать два вывода: границы боковика 30000 - 40000 достаточно крепкие, а со временем произойдет пробой одной из них. Внутри коридора все выглядит очень "рвано". Локальные уровни прошиваются во все стороны, более того, "где не ткни, там уровень". Торговать внутри широкого боковика, как видим, рискованно. Если торговать с небольшими стопами, их часто будет сносить. А если выносить сильные максимумы-минимумы коридора, они будут огромными и прибыль не будет стоить риска. Поэтому считаю, что лучше всего биткоин сейчас торговать при отскоке от границ боковика 31082,82 - 41980,24 или на пробой, но когда он произойдет, неизвестно. Да, точку входа ждать долго, зато не так рискованно, как пытаться "отщипывать" небольшую прибыль внутри этого диапазона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH и XRP подают бычьи сигналы, LTC просел за основной уровень поддержки: прогнозы

Рынок криптовалют продолжает восстанавливать позиции после мощного обвала в середине июня. Основные монеты подбираются к важным уровням и набирают объемы для прорыва нисходящих позиций и дальнейшего движения вверх. Несмотря на растущие позитивные настроения, биткоин и альткоины подвергаются локальным коррекциями и колеблются вблизи важных отметок. Общая капитализация криптовалют просела на 2%, но сумела удержаться на отметке в 1,4$ триллиона.Главный альткоин ожидаемо скатился к локальному уровню поддержки в районе 2100$. Текущая коррекция была необходима, и криптовалюта уверенно отскочила от промежуточной зоны поддержки. Несмотря на бычьи сигналы, ETH все еще может просесть до отметки в 2$ тысячи, после чего продолжить движение к 2,3$ тысячи. Однако по состоянию на 16:00 актив полностью отыграл недавнее падение и котируется в районе 2130$. При этом объемы суточных торгов просели до показателя в 28,4$ миллиарда, а локальная динамика движения цены показывает движение вниз. Вместе с тем видны бычьи сигналы на индексе RSI, который остается за отметкой в 50, а осциллятор стохастик сформировал бычье пересечение. Несмотря на это, монета не показывает разворот, но в среднесрочной перспективе есть шансы пробить линию нисходящего сопротивления. Это приведет к быстрому движению в район отметки в 2,5$ тысячи и дальнейший разгон до коридора 3$-3,3$ тысячи.Ситуация вокруг LTC остается неопределенной. Монета все скатилась ниже уровня в 140$, но просела лишь на 3$, и покупатели взялись выталкивать коин обратно. Технические показатели актива свидетельствуют о скором успехе этого предприятия. Двухчасовая динамика движения цены указывает на рост цены монеты, а стохастик сформировал бычье пересечение. Индекс RSI указывает на преодоление оптимальной точки для входа в актив, и вскоре криптовалюта может оказаться перекупленной. Несмотря на это, пара LTC/USD показывает неплохие объемы суточных торгов, что вместе с локальной динамикой поможет активу взобраться на отметку в 140$.Новостной фон вокруг рынка криптовалют начинает стабилизироваться. К примеру, основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что перемещение майнинга из Китая станет позитивным событием для криптовалют. Крайне важной новостью для всего сообщества стало известие о том, что компаний по разработке ПО NCR и криптоинвестиционная фирма NYDIG объявили о сотрудничестве. Компании планируют открыть доступ к биткоину для клиентов 650 банков США, что соразмерно с 24 миллионами клиентов. На рынке продолжается накапливание необходимых объемов, уменьшается пространство для спекуляций, цифровые активы подбираются к важным отметкам, что свидетельствует о скорой попытке запустить бычий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Поезд, несущийся на всех скоростях в пропасть. США не избежать дефолта?

Злополучный 2020 год и распространение по всему миру COVID-19 обрушили на страны самый высокий уровень госдолга, невиданный со времен окончания Второй мировой войны. Международное рейтинговое агентство Moody's недавно обнародовало данные, согласно которым за прошлый год внешняя задолженность стран увеличилась на $32 трлн и достигла в итоге целых $290,6 трлн. В VI квартале 2020 года сумма госдолга выросла до 105% мирового ВВП, хотя до того, как весь мир узнал о коронавирусе, этот показатель был существенно ниже – на уровне 88%. Злосчастный вирус втоптал в яму экономики различных стран, и выбраться из нее пока не представляется возможным, так как показатели неустанно растут, а темпы падения ускоряются. Эту нарастающую долговую нагрузку в глобальном масштабе можно сравнить с поездом, у которого отказали тормоза и который несется на всех скоростях вглубь ущелья. Именно такую картину, причем в режиме реального времени, рисует специально созданный для наблюдений портал USDebtClock.Нечто подобное можно обнаружить и в прошлом, однако тогда несущийся навстречу неизвестности поезд приводил к глубочайшей рецессии. Достаточно вспомнить азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов, глобальный экономический кризис 2007–2008 годов.И печальнее становится от того, что просвета в сложившейся ситуации никак не видно. Новые, более заразные штаммы коронавируса ведут к новым ограничениям и карантинам. Рецессия общественной и деловой активности способна поднять на новые рекордные отметки и без того высокий уровень госдолга. А в скором времени мы станем свидетелями еще и сильного упадка в сфере производительности труда. Первый удар испытают на себе африканские страны и Карибский бассейн.Любой прогресс в экономиках стран всецело зависит от степени распространенности новых штаммов коронавируса. Иными словами, пандемия способна контролировать экономики и усугублять существующие в них проблемы. Рынки развивающихся стран находятся в плачевном положении, так как стоят перед лицом постоянно растущих затрат на обслуживание долга и сильно зависят от таких непредсказуемых факторов, как климатические потрясения и качели ценовых котировок сырьевых товаров. Некоторые регионы даже при наилучшем сценарии не смогут выбраться из долговой ямы и достичь былых нормальных показателей. Яркий пример тому – экономика, выстроенная на сфере услуг, – Южная Европа. Даже если распространение дельта-штамма заметно не коснется этого региона, все же оставаться в упадке он будет намного дольше остальных. Важно то, что уровень мирового госдолга поднялся не только по итогам прошлого года, а стремительно повышается все последние 10 лет. С 2010 по 2020 годы среди развитых стран наиболее всего госдолг вырос в Греции, Словакии, Испании, Италии, Великобритании, Португалии и Кипре. Среди развивающихся лидерами по росту корпоративного долга являются Россия, Китай, Турция и Чили.Низкие процентные ставки, за которые пока ратуют центробанки, лишь способствуют доступности долга, увеличивая объем внешнего займа и тем самым заметно ограничивая восстановление экономик в среднесрочной перспективе.Крайне интересной видится ситуация в США, где совокупный объем госдолга на сегодняшний день уже почти достиг $28,5 трлн. Интересно это потому, что соотношение объема госдолга Соединенных Штатов к их ВВП образует почти 137%. И хотя США на сегодняшний день восстанавливает силы после нанесенного в 2020 году ущерба заметно быстрее своих оппонентов, все же на уровень их госдолга это никак не влияет. Как ни крути, но проблем внутри страны пока хватает, до выплаты долгов соседям у Соединенных Штатов однозначно не сразу дойдут руки. У США немалый объем долгов перед Японией (целых 18%) и Китаем (15%). Также они задолжали Великобритании – примерно 6% от общего долга.Недавно министр финансов США Джанет Йеллен открыто заявила, что если показатель госдолга страны будет и дальше расти, то Соединенным Штатам явно не избежать дефолта. Уже 31 июля страна окажется в таком положении, что брать в долг ей будет уже просто нельзя. Единственное, что останется в распоряжении страны, – это казначейские облигации, но хватит их разве что на несколько месяцев, дабы покрыть ключевые расходы. В дальнейшем дополнительные средства страна взять уже не сможет. И это притом что на дворе пока бушует злосчастный вирус. Йеллен уже откровенно признает, что сложившаяся ситуация и совокупность многих факторов в стране заметно усилят и без того тяжелый финансовый кризис, вследствие чего рабочие места и сбережения граждан рискуют оказаться под ударом. Причина возможного приближения дефолта в США кроется в нехватке ежегодных бюджетов, постоянном росте дефицита денег. Чтобы поддержать себя, правительство вынуждено было постоянно брать деньги в долг. Пандемия еще больше усугубила все это. Собственных средств на поддержание экономики, бизнеса, населения и здравоохранения у США просто не хватало. ФРС по понятным причинам не спешит поднимать процентные ставки, но быстрорастущая инфляция не оставит чиновникам выбора. Рано или поздно денежно-кредитную политику придется ужесточать, и тогда затраты на обслуживание долга многократно увеличатся.Официальные СМИ во всем мире трубят о важности повсеместной вакцинации против COVID-19, которая призвана повысить коллективный иммунитет от всех штаммов коронавируса и, следовательно, помочь избежать повторных карантинных ограничений. Как бы там ни было, в случае полного открытия экономик, возобновления прежнего уклада деловой и политической жизни, несущийся на всех скоростях в темном ущелье поезд наконец сбавит свой ход, и объем мирового госдолга пусть и неспешно, но все же начнет уменьшаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией по продаже GBPUSD от 23.06.2021.Напоминаю, что идея заключалась в отработке трёхволновой структуры АВС на ТФ Д1:На сегодняшний день отработала первая цель - пробой котировки 1,37800:Рекомендуем закрыть 2/3 позиции и зафиксировать оставшиеся на цели №2.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается спад

Обстановка с COVID-19 в мире продолжает воздействовать на экономику в целом и фондовые рынки в частности. Распространение нового штамма коронавируса «Дельта» порождает опасения у инвесторов относительно возможности восстановления экономики.Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе снижаются основные фондовые индексы. На утро сегодняшнего дня индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 0,07%, Шэньчжэньской биржи – на 0,5%, Южнокорейской KOSPI – на 0,4%, австралийской S&P/ASX 200 – на 0,55%, японской Nikkei – на 0,43%. По состоянию на вчерашний день индекс Гонконгской биржи уменьшился на 0,53%, сегодня торги закрыты в связи с праздником. Помимо ситуации с коронавирусом, для оценки реального хода восстановления экономики после кризиса инвесторам необходима информация по рынку труда США, которая будет опубликована уже завтра. В то же время в Японии индекс Танкан, который оценивает степень доверия к экономике, увеличился до самого высокого уровня за последние 2,5 года и составил 14 пунктов во втором квартале этого года (для сравнения, в первом квартале значение индекса составляло 5 пунктов). Плюсовое значение данного индекса означает, что тех, кто считает деловую среду благоприятной, в процентном соотношении больше, чем тех, кто считает иначе. На японском рынке ценных бумаг снизились котировки следующих компаний: минус 6,1 % у Mitsubishi Electric Corp., минус 5,1% у Kawasaki Kisen Kaisha и минус 4,5% у Mitsui O.S.K. Lines. У других же компаний наблюдается рост: на 4,1% у Sumitomo Heavy Industries, на 2,8% у Hitachi Zosen Corp., на 2,2% у MS&AD Insurance Group Holdings Inc., на 0,7% у Sony Group Corp. Ситуация на китайском фондовом рынке выглядит следующим образом. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,27%. Индекс PMI снизился с 52,0 до 51,3 пункта за прошедший месяц из-за увеличения заболеваемости коронавирусом и сложностей с поставками. Тем не менее необходимо отметить, что значение данного индекса остается выше 50 пунктов, что означает увеличение активности в индустриальном секторе. Также стало известно, что официальное значение PMI снизилось до 50,9 пункта в июне и стало самым низким с февраля этого года.Как уже отмечалось, южнокорейский индекс Kospi также уменьшился. При этом капитализация компании Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, компании SK Hynix Inc. – на 2,4%. В то врем как стоимость ценных бумаг Hyundai Motor Co. увеличилась на 0,8%, Kia Corp. – на 0,7%.На австралийском фондовом рынке также наблюдается спад: уменьшилась рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP Group на 0,6% и Rio Tinto на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC просел за отметку в 34$ тысячи и аккумулирует объемы для ретеста 36$ тысяч: прогноз

Текущую неделю первая криптовалюта начала с позитивным настроем, который стал причиной успешного закрепления актива на отметке в 34$ тысячи. 30 июня монета двигалась к следующему сложному рубежу в районе 36,6$ тысячи, но не смогла закрепиться над ним. В итоге монета скорректировалась и начала первый день июля с небольшого падения.По состоянию на 14:00 биткоин котируется в районе 33,2$ тысячи. За минувшие сутки актив подешевел на 4%, после того как не смог удержаться в зоне поддержки на отметке в 34$ тысячи. На такой вариант развития событий указывали основные технические индикаторы актива. 1 июля BTC колеблется и не показывает явной тенденции к росту или падению. Локальная динамика движения цены битка указывает на непостоянство и перетягивание каната в районе от +0,5% до -0,5%. Усугубляют такой локальный сценарий неопределенности низкие объемы торгов, которые не превышают отметку в 29$ миллиардов.Несмотря на пробитие ключевой зоны поддержки, BTC нащупал твердое дно в районе локального рубежа в 32,2$ тысячи. Следующей основной точкой поддержки для биткоина при нисходящем движении станет цифра в 30$ тысяч. Однако по состоянию на 14:00 актив оттолкнулся от локального уровня поддержки и движется в сторону 34$ тысяч. При этом основные технические индикаторы указывают на явные медвежьи настроения. Показатель MACD зашел за красную линию, а индикатор RSI прыгнул выше 80, что говорит о явной перекупленности актива. Учитывая все это, не стоит рассчитывать на затяжной рост битка. Скорее всего, монета заберется на отметку выше 34$ тысяч, после чего возобновит колебания в узком диапазоне.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю подрезали крылья

Несмотря на ослабление рубля и всего сектора валют развивающихся стран, их неудачи не ассоциируются с полным провалом. После худшей недели за последние девять месяцев, денежные единицы EM постепенно приходят в себя и стабилизируются против доллара США, а инвесторы используют избирательный подход к этому классу активов. В фаворитах ходят те валюты, центробанки-эмитенты которых готовы ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно, чем это намерена сделать ФРС. Повышение ставок в Бразилии, Мексике и Венгрии привело к росту курсов реала, песо и форинта, и теперь рынки внимательно смотрят за Колумбией, Польшей и Турцией, где также ожидаются акты монетарной рестрикции. Нежелание Банка России играть в игры с набирающей обороты инфляцией позволяет отнести рубль к перечню фаворитов на Forex. Центробанк РФ считает, что лучшим способом приструнить разогнавшуюся до 6% инфляцию является ужесточение денежно-кредитной политики, а не пошлины или госконтроль за изменением цен. Эти меры могут лишь на время притормозить CPI, но в в долгосрочной перспективе инфляция продолжит расти. Динамика российской инфляцииВ текущей ситуации Эльвира Набиуллина видит возможности для повышения ключевой ставки на 25-100 б.п в июле после ее роста на 125 б.п с марта. Очень сильный «ястребиный» сигнал и «бычий» фактор для рубля. Тем более в условиях сильного рынка нефти, разгона глобального ВВП и высокого аппетита к риску, о чем свидетельствует ралли S&P 500 на протяжении пяти кварталов подряд. Речь идет о самой продолжительной подобной серии с 2017. Если прибавить к этому идеальное для carry-трейдеров сочетание низкой волатильности и ставок по американским долговым обязательствам, можно предположить, что период Златовласки для валют развивающихся стран возвращается. На самом деле это не так. Изменение мировоззрения ФРС подрезало крылья продавцам USDRUB. Уже пятеро членов FOMC успели сказать о возможном повышении ставки по федеральным фондам в 2022, а президент ФРБ Далласа Роберт Каплан утверждает, что программу количественного смягчения лучше свернуть раньше, чем позже. Особенно в части покупок ипотечных облигаций на $40 млрд в месяц, что способствует падению ставок по кредитам на недвижимость и рекордному росту цен на жилье. Одно дело, когда Федрезерв сидит на обочине, утверждая, что его не беспокоит разгон инфляции, другое, когда он начинает говорить о нормализации денежно-кредитной политики. Валютам-конкурентам доллара США приходится несладко. И рубль – не исключение. Его краткосрочная динамика во многом будет зависеть от релиза данных по американскому рынку труда. Позитив от занятости чреват дальнейшим ростом индекса USD. Напротив, неприятный сюрприз создаст предпосылки для падения котировок USDRUB. Технически на дневном графике анализируемой пары прорыв локального максимума на 73,5 активирует паттерн «Летучей мыши» с таргетом на 88,6%, который соответствует отметке 74,65. В этом случае будут актуальны покупки. Напротив, успешный штурм поддержек на 72,2 и 71,9 либо отбой от сопротивления на 73,5 станут сигналами для продаж. USDRUB, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - фиксация прибылиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар США растет. ФРС все чаще говорит об изменениях в политике. Видеопрогноз Форекс на 1 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1883 приведет к росту евро в район 1.1925 и 1.1974; Прорыв 1.1842 приведет к распродажам евро в район 1.1805 и 1.1769. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3831 приведет к росту фунта в район 1.3870 и 1.3922; Прорыв 1.3787 приведет к распродажам фунта в район 1.3752 и 1.3717. Фундаментальные данные Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Изменение объема розничной торговли Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны; Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью; Уровень безработицы еврозоны. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Производственный индекс ISM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупные спекулянты резко сократили свои чистые длинные позиции на серебро на фьючерсных рынках

Рик Харрисон – владелец ломбардов из реалити-шоу Pawn Stars задаётся вопросом о том, почему сейчас так сложно найти серебро. По его словам, сбои в поставках, начавшиеся во время вспышки COVID, всё еще сохраняются и продолжают вызывать дефицит физического серебра. Он говорит о том, что на складе трудно держать какие-либо слитки, а те слитки, которые у него есть, он продаёт на 5 долларов дороже спотовой цены. Физическое серебро сейчас очень трудно достать, потому что доставка сложна. Согласно данным, опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты драгоценными металлами резко сократили свои чистые длинные позиции на серебро на фьючерсных рынках. Некоммерческие контракты на фьючерсы серебра, которыми торгуют крупные спекулянты и хедж-фонды, составили чистую позицию в 3981 нетто-контракт по данным, представленным в июне 2021 года. Позиция коммерческих трейдеров и хеджеров, занимающихся покупкой и продажей в коммерческих целях, составила чистую позицию -57682 контракта за неделю. Это было изменение на 12431 чистых контрактов за неделю. Биржевые фонды серебра (ETF) более ликвидны, чем владение драгоценным металлом. Инвесторы предпочитают серебро, как и другие драгоценные металлы, в качестве страховки от инфляции. Стоит обратить внимание, что ETF содержат фьючерсы на серебро или серебро, а не акции компаний, добывающих серебро. За последний год в целом серебряные ETF превзошли рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что дальше, биткоин? Аналитики рассказали, какие сюрпризы готовит первая криптовалюта

Стоимость главной цифровой монеты продолжает перманентно падать вслед за тем, как 29 июня она не смогла зафиксироваться выше уровня $36 000. При этом рыночная капитализация биткоина снова просела до $643 млрд, а его доля на рынке – до 44,6%. В последние дни аналитики крипторынка часто рассказывают о том, что происходит с котировками BTC и что ждет основной цифровой актив в ближайшем будущем.В первую очередь стоит отметить, что мнения аналитиков всерьез разделились. Одни считают, что, несмотря на кратковременные взлеты стоимости BTC, общая динамика остается отрицательной, а ближайший ценовой уровень для первой криптовалюты составит $28 000. При этом большинство институциональных инвесторов не торопятся вкладывать средства в биткоин в связи с высокой волатильностью и низкой ликвидностью главной цифровой монеты.Все чаще можно слышать предположения о том, что растущее число криптовалют станет пугающим вызовом для короля виртуального мира – биткоина. Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе на главную сцену криптомира выйдут активы, которые способны решить проблемы стоимости, скорости транзакций и высокого потребления энергии. При этом называть сложившуюся на рынке цифровых активов ситуацию "криптозимой" они не спешат, объясняя 50%-ное снижение биткоина падением от чрезмерно перекупленных уровней.Однако есть среди рыночных аналитиков и те, кто смотрит на краткосрочные перспективы биткоина крайне оптимистично, напоминая, что неудавшаяся попытка пробить отметку в $36 000 вовсе не стала причиной агрессивной распродажи. Что это, если не выжидательная позиция инвесторов? – спрашивают они. При этом эксперты предлагают рассматривать недавний откат биткоина как удачную возможность для покупок. В случае если позитивно настроенные специалисты окажутся правы – в скором будущем BTC ждет уверенный рывок к верхней психологической отметке в $40 000–42 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Положительный FUD по криптовалютному рынку – Bitcoin& Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Криптовалютный рынок чувствует себя не так плохо, как многим бы это хотелось, но стоит с этим смириться и принять факт как есть. Вчера на просторах СМИ появились достаточно сильные новости об укреплении фундамента криптовалютной индустрии, так вот, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Citibank и сотни других банков уже готовят собственные продукты на базе криптовалют. Что это нам дает? Больше 24 млн американцев в скором времени смогут официально покупать криптовалюты через более чем 650 банков по всей стране. Число новых участников будет расти в геометрической прогрессии год за годом, и уже не так просто будет отмахнуться от факта существования столь нежелательного суррогата. Почему это делают банки? Ответ на этот вопрос неприлично простой, они не желают отдавать возможную прибыль от данной отрасли сервисам на подобии Coinbase, который как раз 30 июня запустил депозиты в токенах USDC под 4% годовых, что в несколько раз превышает банковские ставки. Банки боятся оттока клиентов, и в этом случае они готовы пойти на все, чтобы их удержать. Стоит учесть очень важный и стратегический ход: как только крупные банки начнут массовое внедрение инновационных активов, возникнет информационная волна, которую поддержит СМИ. Это все может привести к сильному укреплению криптовалют, на что однозначно обратят вниманию спекулянты при краткосрочной торговле. Вторая новость не столь глобальная, но она отражает, насколько сильно может поменяться мнение противников криптовалют. Фонд миллиардера Джорджа Сороса скоро начнёт торговлю Bitcoin. Команда Soros Fund Management на протяжении длительного времени изучает цифровые активы, а данное решение - скорее всего нечто большее, чем просто эксперимент. Джордж Сорос - американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп, да, пожалуй, одна из самых известных личностей в финансовом мире. Так вот, он еще не так давно нагонял негативный FUD* в сторону Bitcoin и всей индустрии в целом, а сейчас рассматривает стратегии инвестирования. Не удивлюсь, если в будущем мы услышим от его фондов, что они имеют внушительные криптовалютные портфели и уже заработали кучу денег. FUD — тактика психологической манипуляции, применяемая в маркетинге* Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Ничего кардинального относительно моей статьи от 29 июня не произошло, но все же Bitcoin задел ценовой координат $36 675, это укрепление более чем на 25% с момента прокола уровня поддержки $30 000 в период 22 июня. Наша стратегия по-прежнему ориентирована на боковой ход в границах $30 000 / $41 500, так как пробой и удержания цены за данными уровнями может указать на последующий ход на рынке. Что касается положительного информационного фона, описанного выше, то это фундамент, который в будущее даст свои плоды, если, конечно, риторика не изменится. Ethereum после затяжного ослабления сумел частично восстановить утраченные на рынке позиции, укрепляясь примерно на 32% за 4,5 дня. Обратите внимание, что в качестве точки опоры служит локальный минимум от 23 мая - $1728, который так и не поддался натиску продавцов. В данном случае если мы рассматриваем восходящее развитие, то для начала котировке следует устоятся выше уровня $2400, что придаст больше уверенности в восходящем ходе. Наибольшие ценовые изменения ожидают нас уже после удержания цены выше отметки $3000. В этом случае может начаться последовательный этап восстановления восходящего тренда. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.07.21 не ИНСАЙД, а лишь наблюдение – Bitcoin (статья от 29 июня)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июля. Отчет COT. Данные по рынку труда США порадовали покупателей доллара

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила падение котировок и оказалась к концу дня около уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Закрытие котировок под 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня способствовал росту американской валюты. Напомню, что в последние недели трейдеры с удовольствием отрабатывают все позитивные вести из Америки. Началось все с заседания ФРС, где прозвучала фраза о готовности регулятора приступить к обсуждению сворачивания программы помощи экономике, а закончилось на данный момент все отчетом ADP, который показал больший прирост работников в частном секторе, чем ожидали трейдеры. По итогам июня количество рабочих выросло на 692 тысячи при прогнозе 555 тысяч. Таким образом, долларовые быки вновь поверили в то, что экономика США будет продолжать наращивать темпы восстановления и, главное, чтобы это происходило за счет восстановления рынка труда. Так как Джером Пауэлл на заседании ФРС отметил, что именно рынок труда и его возвращение к докризисным уровням является целью номер один. Таким образом, теперь следует дождаться сильных данных по NonFarm Payrolls в пятницу, и тогда доллар сможет укрепиться еще сильнее. Также вчера вышел отчет по европейской инфляции за июнь, и он показал, что индекс потребительских цен неожиданно снизился до 1,9% г/г. Напомню, что в последние месяцы инфляция растет практически повсеместно, поэтому большинство трейдеров ожидало продолжения ее роста и в Евросоюзе. Однако этот отчет практически никакого влияния на настрой трейдеров не оказал. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от которого позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1890. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 30 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержали по одному достаточно важному отчету, но отработали трейдеры только отчет от ADP. В целом информационный фон был достаточно сильный вчера. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-00 UTC).Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).1 июля в Америке и Евросоюзе выйдет достаточно большое количество экономической информации. Я рекомендую обратить внимание на выступление Кристин Лагард и производственный индекс ISM США. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 4717 контрактов Long и открыли 24017 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, действительно серьезные. Конечно, не стоит забывать, что эти серьезные изменения связаны с реакцией трейдеров на заседания ФРС, которое состоялось в позапрошлую среду. Поэтому следующий отчет COT может быть гораздо спокойнее. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1890 на 4-часовом графике с целью 1,1782. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целью 1,1890. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июля. Отчет COT. Энди Холдейн: инфляция в Великобритании к концу года может составить 4%

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в среду продолжали падение и оказались к концу дня у уровня 100,0% - 1,3800. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,3859. Закрытие пары над нисходящим трендовым коридором изменит настроение большинства трейдеров на «бычье». Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3679. Помимо достаточного важного отчета от ADP в США, вчера в Великобритании также вышел достаточно важный отчет по ВВП за первый квартал. Выяснилось, что британская экономика сократилась на 1,6% кв/кв и на 6,1% г/г. Трейдеры ожидали чуть более оптимистичных данных, однако британец не попал под новые массовые распродажи из-за этого отчета. Он также довольно скромно понизился после того, как вышли данные о состоянии рынка труда от ADP, хотя европейская валюта на этом же отчете показала внушительное падение. Были также и другие не самые радостные новости. Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что инфляция в Великобритании может составить к концу года не 3%, как заявлял губернатор Эндрю Бейли, а 4%. Он назвал текущее положение вещей «наиболее опасным моментом, с которым сталкивалось таргетирование инфляции». Холдейн отметил, что для того, чтобы не произошел резкий скачок инфляции, который для Банка Англии может стать неожиданностью, следует немедленно сворачивать программу QE. Напомню, что именно Энди Холдейн является единственным членом денежно-кредитного комитета Банка Англии, который голосовал на последних двух заседаниях в пользу сворачивания программы поддержки экономики. На первый взгляд это негативное высказывание для британца, но трейдеры могли в нем усмотреть небольшое повышение вероятности сворачивания программы QE в ближайшее время. Возможно, именно из-за него фунт стерлингов и не показал вчера ощутимого падения. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду календари экономических событий в Великобритании и США содержали в себе по одному важному отчету, но реакция трейдеров последовала только на данные от ADP. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (08-00 UTC).Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (09-00 UTC).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).В четверг календари экономических событий в Великобритании и США содержат достаточно много записей. Я рекомендую обратить внимание на индекс ISM в США и на выступления Эндрю Бейли. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 22 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов, закрытых спекулянтами, составило 7 тысяч. При этом было открыто около 10 тысяч Short-контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 14 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при закрытии на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,3906 и 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,3800 с целью 1,3679. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июля. Отчет COT. Данные по рынку труда США порадовали покупателей доллара.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила падение котировок и оказалась к концу дня около уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Закрытие котировок под 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня способствовал росту американской валюты. Напомню, что в последние недели трейдеры с удовольствием отрабатывают все позитивные вести из Америки. Началось все с заседания ФРС, где прозвучала фраза о готовности регулятора приступить к обсуждению сворачивания программы помощи экономике, а закончилось на данный момент все отчетом ADP, который показал больший прирост работников в частном секторе, чем ожидали трейдеры. По итогам июня количество рабочих выросло на 692 тысячи при прогнозе 555 тысяч. Таким образом, долларовые быки вновь поверили в то, что экономика США будет продолжать наращивать темпы восстановления и главное, чтобы это происходило за счет восстановления рынка труда. Так как Джером Пауэлл на заседании ФРС отметил, что именно рынок труда и его возвращение к докризисным уровням является целью номер один. Таким образом, теперь следует дождаться сильных данных по NonFarm Payrolls в пятницу и тогда доллар сможет укрепиться еще сильнее. Также вчера вышел отчет по европейской инфляции за июнь, и он показал, что индекс потребительских цен неожиданно снизился до 1,9% г/г. Напомню, что в последние месяцы инфляция растет практически повсеместно, поэтому большинство трейдеров ожидали продолжения ее роста и в Евросоюзе. Однако этот отчет практически никакого влияния на настрой трейдеров не оказал. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от которого позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1890. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 30 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержали по одному достаточно важному отчету, но отработали трейдеры только отчет от ADP. В целом информационный фон был достаточно сильный вчера. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-00 UTC).Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).1 июля в Америке и Евросоюзе выйдет достаточно большое количество экономической информации. Я рекомендую обратить внимание на выступление Кристин Лагард и производственный индекс ISM США. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 4717 контрактов Long и открыли 24017 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, действительно серьезные. Конечно, не стоит забывать, что эти серьезные изменения связаны с реакцией трейдеров на заседания ФРС, которое состоялось в позапрошлую среду. Поэтому следующий отчет COT может быть гораздо спокойнее. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1890 на 4-часовом графике с целью 1,1782. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целью 1,1890. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июля. Отчет COT. Энди Холдейн: инфляция в Великобритании к концу года может составить 4%.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в среду продолжали падение и оказались к концу дня у уровня 100,0% - 1,3800. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,3859. Закрытие пары над нисходящим трендовым коридором изменит настроение большинства трейдеров на «бычье». Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3679. Помимо достаточного важного отчета от ADP в США вчера в Великобритании также вышел достаточно важный отчет по ВВП за первый квартал. Выяснилось, что британская экономика сократилась на 1,6% кв/кв и на 6,1% г/г. Трейдеры ожидали чуть более оптимистичных данных, однако британец не попал под новые массовые распродажи из-за этого отчета. Он также довольно скромно понизился после того, как вышли данные о состоянии рынка труда от ADP, хотя европейская валюта на этом же отчете показала внушительное падение. Были также и другие не самые радостные новости. Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что инфляция в Великобритании может составить к концу года не 3%, как заявлял губернатор Эндрю Бейли, а 4%. Он назвал текущее положение вещей «наиболее опасным моментом, с которым сталкивалось таргетирование инфляции». Холдейн отметил, что для того, чтобы не произошел резкий скачок инфляции, который для Банка Англии может стать неожиданностью, следует немедленно сворачивать программу QE. Напомню, что именно Энди Холдейн является единственным членом денежно-кредитного комитета Банка Англии, который голосовал на последних двух заседаниях в пользу сворачивания программы поддержки экономики. На первый взгляд это негативное высказывание для британца, но трейдеры могли в нем усмотреть небольшое повышение вероятности сворачивания программы QE в ближайшее время. Возможно, именно из-за него фунт стерлингов и не показал вчера ощутимого падения. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду календари экономических событий в Великобритании и США содержали в себе по одному важному отчету, но реакция трейдеров последовала только на данные от ADP. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (08-00 UTC).Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (09-00 UTC).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).В четверг календари экономических событий в Великобритании и США содержат достаточно много записей. Я рекомендую обратить внимание на индекс ISM в США и на выступления Эндрю Бейли. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 22 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов, закрытых спекулянтами, составило 7 тысяч. При этом было открыто около 10 тысяч Short-контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 14 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при закрытии на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,3906 и 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,3800 с целью 1,3679. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дилемма инвестирования: криптовалюты, золото, или недвижимость?

Согласно новому исследованию Bankrate - компании по оказанию потребительских финансовых услуг, в среде, наполненной опасениями относительно инфляции и низкими процентными ставками, американские инвесторы заявили, что в ближайшее десятилетие они предпочитают покупать золото, а не биткойн. Из опрошенных 13% заявили, что предпочли бы покупать золото и драгоценные металлы в качестве способа инвестирования своих ненужных денег в течение следующих десяти или более лет. По прошлогоднему опросу таких заявлений было 14%. Процент сдвинулся в меньшую сторону, но пока ещё остался в том, же диапазоне, что и за предыдущие восемь лет. С другой стороны, только 9% заявили, что предпочитают покупать биткойны и другие криптовалюты, по сравнению с 4% в 2019 году и 2% в 2018 году. Не смотря на рост в процентном соотношении желающих инвестировать в криптовалюты, большинство американцев заявили, что им по-прежнему это делать неудобно. Наибольшим инвестиционным выбором в этом году стала недвижимость, которую выбрали 28%. На втором месте оказались наличные сбережения. На третьем месте - акции, их выбрали только 16% американских инвесторов против 28% в прошлом году. На четвертом - золото, за ним следуют биткойн и облигации. С низкими процентными ставками и горячим рынком недвижимости неудивительно, что американские инвесторы сейчас выбирают вложения в недвижимость.Очень неожиданным выбором, были наличные. По утверждению главного финансового аналитика Bankrate Грега Макбрайд, такой высокий процент предпочтений наличным деньгам, при низких процентных ставках, и возобновившемуся беспокойству по поводу инфляции, является парадоксальным. А ещё более разрушительно, когда инфляция превышает доходность денежных вложений. Опасения по поводу инфляции пока не влияют на то, как американцы предпочитают вкладывать свои деньги, при этом около 58% респондентов заявили, чтона протяжении следующих десяти лет, даже при росте инфляционного давления, способ их инвестирования не изменится. За последний месяц в исследовании Bankrate было опрошено 1008 взрослых американцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс