USDХ, GBP/USD: Доллар разгонится к концу недели, фунт сохранит «медвежий» тренд

Основной поддержкой для фунта сейчас являются ожидания постепенного перезапуска британской экономики и разблокировка Суэцкого канала.В понедельник спикер премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что правительство разрабатывает план ослабления локдаунов. Коронавирусные ограничения, как ожидается, будут сниматься с 12 апреля. Вакцинация идет хорошими темпами. По данным британских эпидемиологов, ситуация в стране находится под контролем. Таким образом, британская экономика в этом году может показать лучшие темпы восстановления экономики по сравнению с еврозоной. На этом фоне евро выглядит менее привлекательно британской валюты, и спекулятивный капитал будет переходить из европейских активов в британские. Сегодня со стороны фунта наблюдалась уверенная попытка к росту, однако вся набранная прибыль тут же была растеряна. Пара GBP/USD в очередной раз протестировала пробитый ранее уровень поддержки двойной вершины и вновь сохранила свою стабильность ниже. Это говорит о том, что пара сохраняет «медвежий» сценарий. Целью продавцов выступают отметки 1,3670 и 1,3580. Впрочем, стоит учесть, что такая динамика представляется возможной только в том случае, если фунтовым «быкам» не удастся протолкнуть пару выше 1,3805. С точки зрения теханализа важным барьером для покупателей фунта является отметка 1,3900. Учитывая аппетиты покупателей американского доллара, пробить ее будет не так просто. Восстановление фунта, как отмечают эксперты, застопорилось над отметкой 1,3800. Трейдерам нужен новый или же дополнительный позитив по Великобритании. Фунт в последнее время был поддержан устранением непосредственной угрозы со стороны жесткого Брекзита. Между тем недавние показатели торговли напомнили о новой реальности после выхода из ЕС. Более того, постепенно могут быть нивелированы преимущества в сфере вакцинации. Если трейдеры начнут концентрироваться на отрицательных факторах, позиции стерлинга пошатнутся сильнее.Индекс доллара продолжает ралли, но импульс к росту несколько застопорился. Следующий барьер, который должен преодолеть гринбек, – это отметка 93,00 пункта. Поглощение «быками» этого уровня откроет путь к максимумам прошлого ноября в районе 94,30.Рыночные игроки сейчас анализируют сигналы, которые указывают на готовность США к резкому росту. По мнению экспертов, дальнейшее улучшение экономической ситуации в США приведет к укреплению доллара. Трейдеры также внимательно следят за ростом доходностей американских гособлигаций. Хотя доходность «десятилеток» стабилизировалась, это не мешает доллару сохранять позитивный настрой. На этой неделе инвесторы сосредоточатся на речи президента США Джо Байдена. Ожидается, что во время поездки в Питтсбург в среду он сделает объявление касательно новых стимулов для экономики объемом в 3 трлн долларов или более. Еще один пакет финансовой помощи должен подстегнуть рост американских активов, фондовых индексов, а также инфляции. Данные факторы должны позитивно отразиться на позициях доллара.Стоит отметить, что началась последняя неделя месяца и квартала. В среду истекает срок крупных опционов, в четверг и пятницу стартуют пасхальные отпуска. Трейдеры ждут данные по рынку труда США, а значит, волатильность в ближайшие дни может усилиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прерванный полёт: Влиге вернул британца с неба на землю

Фунт в паре с долларом сегодня приостановил свой коррекционный рост на фоне «голубиных комментариев Гертьяна Влиге и общего усиления американской валюты. Пара gbp/usd демонстрировала северную динамику на протяжении двух дней подряд (в четверг и в пятницу) после падения к двухмесячному минимуму. Сегодня коррекция, судя по всему, завершилась.Так, на прошлой неделе британец рухнул к отметке 1,3663, на фоне слабых макроэкономических отчётов. Но несмотря на затяжное падение, медведи пары не смогли преодолеть уровень поддержки 1,3660 (средняя линия Bollinger Bands на недельном графике), после чего покупатели оперативно перехватили инициативу. Безусловно, такая ценовая динамика была обусловлена не только техническими факторами: информационный поток во второй половине минувшей недели несколько изменился, оказав поддержку британцу. Если быть точней, то трейдеры сместили акцент своего внимания с макроэкономических отчётов, которые отражают ситуацию месячной давности на новостной поток относительно перспектив ослабления карантинных ограничений. Иными словами, инвесторы отыграли спад ключевых экономических индикаторов в январе-феврале и с оптимизмом взглянули в будущее, реагируя на соответствующие сводки с фронта борьбы с ковидом. Впрочем, «коронавирусный фактор» оказал фунту лишь временную поддержку. Напомню, что на прошлой неделе были опубликованы основные инфляционные показатели и данные по росту рынка труда в Британии. Почти все компоненты этих релизов вышли в «красной зоне». Прежде всего разочаровал показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице. Согласно общим прогнозам, в феврале количество заявок должно было подрасти минимально – всего на 9 тысяч. Но в реальности этот показатель подскочил до 86-ти тысяч, установив годовой антирекорд. Не лучше ситуация сложилась и с инфляцией. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос всего лишь до отметки 0,1%. В годовом выражении индикатор также замедлился – впервые после двух месяцев роста. Особенно сильно разочаровал основной индекс потребительских цен. Данный показатель вышел на самом низком уровне с августа прошлого года, очутившись на отметке 0,9% (при прогнозе роста до 1,5%).Такие слабые релизы были опубликованы на фоне «голубиных» комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли, который опроверг слухи о том, что регулятор может в обозримом будущем (то есть до конца текущего года) свернуть стимулирующую программу. Более того, один из представителей ЦБ Сильвана Тенрейро даже допустила смягчение монетарной политики «позднее в этом году», если основные показатели и дальше будут демонстрировать замедление. При этом она добавила, что фискальная политика Британии – это важный фактор при определении курса монетарной политики. Тем самым она намекнула на то, что при отсутствии должной реакции со стороны Даунинг-стрит, регулятор вынужден будет смягчить параметры денежно-кредитной политики. Несмотря на крайне слабые релизы, а также «голубиные» комментарии представителей Банка Англии, покупатели пары gbp/usd смогли развить 150-пунктную коррекцию, которая стартовала в четверг и завершилась лишь во второй половине сегодняшнего дня. Как уже было сказано выше, такой всплеск оптимизма был связан с перспективами ослабления карантинных ограничений. Так, уровень заболеваемости в Британии снизился с январского максимума в 60 тысяч случаев в день до текущих 5 тысяч случаев в день. За минувшие сутки (28 марта) в Лондоне не было зафиксировано ни одного смертельного случая, спровоцированного коронавирусом. Такая ситуация сложилась впервые за последние полгода. На фоне таких тенденций, власти постепенно снимают карантинные ограничения. В частности, с сегодняшнего дня британцы смогут встречаться на свежем воздухе группами по 6 человек «или из двух домашних хозяйств» - в том числе в частных усадьбах. Кроме того, власти «легализировали» организованные занятия спортом на свежем воздухе. Эти послабления носят относительно незначительный характер, но здесь важен сам факт того, что Британия движется в рамках намеченного ранее плана. Согласно этому плану страна полностью снимет карантинные ограничения уже в августе. Кроме того, сегодня один из помощников премьера Бориса Джонсона сообщил о том, что правительство разрабатывает «дополнительный план ослабления изоляции от коронавируса». Первые признаки победы над коронавирусом вдохновили быков gbp/usd, после чего пара поднялась более чем на 150 пунктов. Но как только цена подошла к уровню сопротивления 1,3860 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике), продавцы вновь взяли ситуацию под свой контроль. Непосредственным поводом фундаментального характера стало выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьяна Влиге. Будучи весьма последовательным представителем «голубиного крыла» он сегодня озвучил соответствующие тезисы, оказав давление на фунт. Он предупредил, что регулятор не будет ужесточать монетарную политику даже в том случае, если экономика страны будет демонстрировать «приличный рост на протяжении нескольких кварталов». Также Влиге призвал различать «разовое повышение цен» от «стабильного ценового давления». Таким образом он дал понять, что в случае импульсного роста инфляции, Банк Англии не станет досрочно сворачивать текущие стимулирующие программы. Такие «голубиные» ремарки остудили пыл покупателей gbp/usd и пара вернулась в область 37-й фигуры. Кроме того, в период американской сессии понедельника индекс доллара США снова взмыл вверх, подобравшись к границам 93-й фигуры. Во-первых, индекс производственной активности ФРБ Далласа вышел гораздо лучше прогнозов (+28 пунктов при прогнозе роста на 14 пунктов). Во-вторых, слухи о разработке масштабного экономического плана (объём которого составит от 2 до 4 триллионов) продолжают обрастать инсайдерскими подробностями. И хотя никаких официальных сообщений по этому поводу ещё не было, американские СМИ уже вторую неделю обсуждают инициативу Белого дома. Такой информационный фон оказывает поддержку доллару, который снова усилил свои позиции по всему рынку. С точки зрения техники, пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а также в облаке Kumo. Покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,3860 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), поэтому с текущих позиций можно рассматривать продажи к ближайшему уровню поддержки 1,3700 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 марта. Розничные продажи не впечатлили, а британец может возобновить падение, согласно текущей волновой

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно. В данное время хорошо видны волны 1 и 2 нового понижательного участка тренда. Они также могут быть волнами a и b коррекционного участка тренда, но пока я их рассматриваю все же, как часть нового импульсного участка тренда. Внутри предполагаемой волны 3 не просматриваются внутренние волны, поэтому пока сложно предположить, насколько протяженной будет эта волна. Хотя отход котировок от достигнутых минимумов и неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи как раз говорят в пользу того, что началось построение внутренней, коррекционной волны в 3 или с. Если это действительно так, то уже сегодня или завтра может возобновится построение нисходящей волны с целями, расположенными около 35 фигуры. Так как волна 1 или а приняла ярко выраженный пяти волновой вид, то и волна 3 или с должна принять четкий пяти волновой вид. Таким образом, я в ближайшие неделю-две ожидаю продолжения снижения котировок инструмента.Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в пятницу был достаточно слабым. Помимо американских отчетов, которые, как мы знаем, не впечатлили, вышел еще отчет по розничной торговле в Великобритании, который тоже не впечатлил. Однако, в пятницу движение инструмента было еще достаточно спокойным, а вот уже сегодня, в понедельник, рынки были гораздо более активными. С самого утра и до обеда инструмент повысился на 80 пунктов, а потом на такое же значение понизился. И это учитывая то, что сегодня никаких важных новостей не было ни в США, ни в Великобритании. Зато, с точки зрения волнового анализа, все идеально. Так как восходящая волна является коррекционной, согласно текущей волновой разметки, то она должна была бы принять трех волновой вид. Именно предполагаемая внутренняя волна с и построилась сегодня. Таким образом, теперь инструмент может возобновить снижение в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или с. Если это действительно так, то несмотря на любой новостной фон, снижение продолжится к 35 фигуре. Завтра в Великобритании и США опять пустые календари новостей. Таким образом, новому снижению котировок ничто не должно помешать. В то же время, если рынки предпримут удачную попытку прорыва максимума, который был достигнут сегодня, вся волновая картина может принять более сложный вид. Возвращаясь к новостному фону, я не вижу сейчас глобальных тем, которые бы были важнее волновой разметки. А данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую продолжать продажи инструмента по каждому новому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Пока что оснований для внесения изменений в текущую волновую разметку нет. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновится в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Несмотря на некоторую неоднозначность внутренней разметки повышательного тренда, сейчас главное убедительность разметки нового нисходящего участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 марта. Евровалюта готовится к новому повышательному участку тренда.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной. Я не раз за последние месяцы говорил, что ожидаю движения инструмента трех волновыми структурами, которые на старшем графике будут трансформироваться в структуру a-b-c-d-e. На текущий момент этот прогноз выполняется на 100%. Котировки инструмента снизились к уровню 76,4% по Фибоначчи, и две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными. Таким образом, дальнейшее снижение котировок находится под вопросом из-за этого момента. Также я обращаю внимание на тот факт, что инструмент уже построил очередные три волны вниз, таким образом, предполагаемая волна e может быть уже завершена. Если это так, то повышение котировок может начаться уже с текущих отметок и это будет началом построения нового повышательного участка тренда. В то же время в случае удачной попытки прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может как удлиниться предполагаемая волна с в e, так и усложниться весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще в январе 2021 года.В прошлую пятницу и сегодня новостной фон для инструмента был очень слабым. В Евросоюзе вообще не было ни одной новости, которая заслуживала бы внимание рынков. В Америке в пятницу вышли отчеты по персональным доходам американцев и персональным расходам. Первый показатель сократился в феврале на 7,1%, второй – на 1%. Помимо этого, баланс торговли товарами в феврале вновь оказался дефицитным. Однако для США это уже стало привычкой. Показательно другое – продолжает расти дефицит торговли товарами, что, проще говоря, означает увеличение разрыва между импортом и экспортом. Таким образом, новости из США в пятницу были неутешительными, но спрос на американскую валюту при этом оставался достаточно уверенным. Другими словами, никакого отхода котировок от достигнутых минимумов не наблюдалось. А раз так, то рынки попросту не обратили внимания на эти отчеты. В целом на картинке отлично видно, что активность рынка сегодня и в пятницу чрезвычайно низкая. Нисходящий набор волн по всем канонам волнового анализа близится к своему завершению и теперь остается только понять, готовы ли рынки усложнять текущий набор волн или же начнется построение нового повышательного участка тренда? Я считаю, что именно волновой анализ сейчас позволяет четко понимать, что происходит на рынке. Что касается новостного фона, то, как я уже сказал, сегодня вообще никаких новостей не было. Если обратить внимание на более глобальные темы, то все они никак не повлияли на текущий понижательный участок тренда. Исходя из проведенного анализа, я бы рекомендовал сейчас присматриваться к покупкам инструмента. Цели пока нет никакого смысла выделять, так как еще непонятно, начнется ли построение повышательного участка тренда. Но около отметки 1,1776, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и может находиться минимум всего нисходящего участка. Таким образом, до удачной попытки прорыва 1,1776 рекомендую покупки. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас продолжается построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в то время как доллару сопутствуют удача и успех, у евро поводы для беспокойства есть, а драйверов для роста нет

Минувшая пятидневка для американской валюты сложилась крайне удачно: гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 1%. В результате индекс USD достиг четырехмесячных максимумов, поднявшись выше 92,9 пункта. Даже смешанная статистика по Соединенным Штатам не удержала инвесторов от покупок американской валюты.Опубликованные в пятницу данные указали на рекордное сокращение доходов населения в феврале по сравнению с предыдущим месяцем – на 7,1%. При этом расходы физических лиц снизились максимальными темпами с апреля прошлого года – на 1%. Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 84,9 пункта с 76,8 пункта, зафиксированных месяцем ранее. Показатель достиг наибольшего значения с марта 2020 года.Оптимистичный настрой инвесторов в отношении гринбека объясняется тем, что рынок делает ставку на быстрое восстановление американской экономики благодаря плану поддержки, который продвигает глава Белого дома Джо Байден, и быстрой вакцинации от коронавируса.«Американской валюте помогают некоторые довольно хорошие статданные по США и фантастически быстрая массовая вакцинация в стране», – сообщили стратеги Westpac.«Национальная экономика развивается лучше, чем ожидалось, и, вероятно, так и будет в ближайшие несколько месяцев. Это может поддерживать рост доллара», – добавили они.Подъем доходности 10-летних трежерис на 76 базисных пунктов в этом году стал важным стимулом для покупок USD, поскольку является отражением улучшившихся экономических перспектив Соединенных Штатов.«Рост доходности 10-летних казначейских бумаг США, скорее всего, продолжится и будет опережать по темпам увеличение аналогичной доходности на других развитых рынках. В результате укрепление доллара также продолжится», – считают стратеги Capital Economics.«Гринбек, вероятно, продолжит расти по отношению к большинству валют, особенно тех стран, где краткосрочные и долгосрочные процентные ставки останутся низкими, например, в зоне евро», – отметили они.С начала марта USD прибавил в весе более 2%, что стало самым сильным месячным ростом с июля 2019 года.Доллар бодро начала новую неделю, однако его ралли забуксовало на подступах к отметке в 93,00 пункта.Впрочем, фундаментальные и технические факторы по-прежнему остаются на стороне американской валюты.«Индекс USD находится на пороге формирования "бычьей" фигуры, известной как "золотой крест". Впервые с февраля 2020 года его 50-дневная скользящая средняя вот-вот пересечет вверх 100-дневную скользящую среднюю, после чего рост американской валюты может ускориться во втором квартале», – сказали эксперты Bloomberg.Кроме того, они обратили внимание на то, что на прошлой неделе индекс USD впервые с лета 2020 года закрылся выше 200-дневной скользящей средней, что также является сигналом к дальнейшему росту.Между тем евро близок к тому, чтобы продемонстрировать худший месяц с середины 2019 года.Пара EUR/USD находится под давлением в условиях очередного наступления COVID-19 по всей Европе и медленных темпов вакцинации против вируса в Старом Свете.Соединенные Штаты выигрышно смотрятся на этом фоне, а грядущий раунд нового пакета мер фискального стимулирования оказывает дополнительную поддержку доллару.В Германии число зараженных коронавирусом за сутки достигло самого высокого значения с января, и канцлер страны Ангела Меркель теряет терпение в отношении попыток обуздать распространение COVID-19 с помощью федерального законодательства. Она недовольна действиями региональных властей и, как сообщается, рассматривает возможность введения комендантского часа, как в некоторых частях соседней Франции.Тем временем Париж раздумывает о введении новых ограничений, поскольку инфекция распространяется угрожающими темпами. Проблемы крупнейших европейских стран возникают одновременно с попытками ЕС активизировать прививочную кампанию, которая пострадала из-за проблем с поставками вакцины и опасений относительно ее безопасности.По другую сторону Атлантики иммунизация продолжает ускоряться. Более трети взрослого населения США уже получило, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19. Для сравнения: в Германии показатель составляет лишь 9%.В среду глава Белого дома Джо Байден должен представить план расходов на инфраструктуру стоимостью примерно в $3 трлн.Еще один импульс для американской экономики может вызвать рост инфляции в стране и побудить ФРС поднять процентные ставки раньше, чем планировалось, что позитивно скажется на курсе доллара.В фокусе внимания инвесторов на этой неделе также ежемесячный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу.Диапазон прогнозов довольно широк: от 460 тыс. до 1 млн рабочих мест. Некоторые эксперты ожидают, что реальные цифры будут ближе к верхней части диапазона. По их словам, 1 млн рабочих мест стал бы искрой для рефляционной торговли и вызвал бы резкий рост доходности гособлигаций США и укрепление гринбека.Таким образом, ужесточение карантинов в ЕС и сильные пэйроллы чреваты для единой валюты новыми потерями.В настоящее время пара EUR/USD торгуется с понижательным уклоном, совершая небольшие отскоки.Отметка 1,1760 представляет собой ближайшую поддержку. Далее в игру могут вступить уровни 1,1745 и 1,1690.Сопротивление отмечено на 1,1810, 1,1835 и 1,1875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: спорный долгосрок, понятный краткосрок

Пятничный прогноз сработал, сильный зеркальный уровень по биткоину устоял. Главная криптовалюта вернула часть потерь. Локальный сценарий понятен, рассмотрим его ниже. Тем временем среднесрочные и долгосрочные перспективы главной криптовалюты остаются очень спорными. На прошлой неделе уже поступали мнения экспертов о том, что биткоин может достигать 300 000 долларов. Сегодня Майк МакГлоун, аналитик Bloomberg, тоже поддержал этот лагерь сторонников главной криптовалюты, заявив, что даже в текущем году можно ожидать ее роста до 400 000 долларов. МакГлоун отметил, что сейчас формируется принятие биткоина как безопасного актива. Поэтому интерес институциональных инвесторов к нему повышается, соотвеnственно, есть перспектива притока капитала. Для достижения отметки 400 000 долларов за один биткоин необходимо, чтобы он воспринимался в качестве "тихой гавани".Различные фонды тоже оптимистично смотрят на перспективу биткоина. Так, гендиректор ARK Invest Кэтрин Вуд заявила, что достижение капитализации в 1 трлн долларов для биткоина стало лишь первым шагом для его дальнейшего роста. Это всего лишь начало бычьего цикла, поскольку предложение монет ограничено, а спрос на главную криптовалюту растет из-за интереса к ней институциональных инвесторов. Такие крупные игроки пытаются защититься от рисков инфляции и покупают биткоин на долгосрок. Soros Fund также заинтересовался биткоином. Его IT-директор Доун Фитцпатрик отмечает, что сейчас биткоин уже не считают таким рискованным, а фонд видит в нем уникальные возможности. По мнению Фитцпатрик, главная криптовалюта как актив сейчас переживает период "взросления". Тем временем большой объем ликвидности доллара, который, благодаря стараниям ФРС США и фискальной поддержке, вливается в экономику, становится одной из причин, почему биткоин пользуется все большим спросом. Крупные игроки боятся риска обесценивания доллара, а главную криптовалюту могут рассматривать как товар, который легко хранить и перемещать. Но есть и вторая сторона медали во всей этой истории. Традиционная финансовая система, центробанки и регуляторы вряд ли дадут биткоину большую свободу. В Индии уже введены ограничивающие меры, в США они, по мнению Рэя Далио, тоже вполне вероятны. Также восстановления мировой экономики после пандемии может тоже поубавить пыл тех, кто скупал биткоин в попытке бегства от риска. На этом фоне другой лагерь экспертов отмечает, что биткоин может корректироваться, причем цена может падать до 20000 долларов. Таким образом, на одной чаше весов интерес институциональных инвесторов и интерес к биткоину в качестве безопасного актива, в который вливают свободные средства в надежде защититься от инфляции. На второй - риски законодательных и регулятивных мер, высокая волатильность и перспектива снижения аппетитов к риску. В сторону какой их них склонится перспектива, пока неясно. Но локально, небольшими перебежками, вполне можно двигаться даже на неопределенном рынке, и технический анализ нам здесь в помощь. Так, сильный зеркальный уровень 61,8 по Fibo Expansion устоял в конце прошлой недели, цена восстановилась и закрепилась выше следующей горизонтали - уровня 100 по Fibo Expansion. Сейчас котировки BTCUSD подошли к предыдущему историческому максимуму от 21 февраля, по которому проведено сопротивление 58340,66 (красный пунктир). Следующий за ним зеркальный уровень - 59517,79 (синий пунктир). Прохождение этой области 58340,66 - 59517,79 откроет биткоину путь к историческим максимумам. Да, запас хода небольшой, "перебежки" короткие, но пока нужно действовать осторожно. Альтернативным сценарием, если BTCUSD не пробьет уровень сопротивления 58340,66 (красный пунктир), будет возврат цены по нисходящей сначала к уровню 100 по Fibo Expansion, а потом к 59517,79 (синий пунктир).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и перспективы пар ETH/USD, XRP/USD, ADA/USD и DOT/USD на фоне успехов биткоина

После продолжительного периода колебаний рынок криптовалют постепенно возвращается к стабильному росту. Прежде всего стоит выделить биткоин, который достиг недельного максимума и сейчас котируется в районе 57$ тысяч. Успех первой криптовалюты поспособствовал росту других криптоактивов, которые в ближайшее время могут увеличить свою долю в общей капитализации рынка цифровых денег.Прежде всего подъем биткоина отразится на котировках пары ETH/USD, которая с каждым месяцем становится все более привлекательной. Растущий спрос на актив связан с назревающим обновлением сети криптовалюты до версии 2.0, которая позволит активу проводить 1000 транзакций в секунду, а также сделает альткоин независимым от дорогостоящего оборудования. Несмотря на то что в разработчики отложили запуск обновления, компания Lighthouse провела первую «транзакцию слияния» между ETH 1.0 и ETH 2.0. Операция прошла успешно, а экономия энергии составила колоссальные 99%. Это позитивно сказалось на показателях пары ETH/USD и у актива солидные перспективы в апреле. 29 марта на фоне эйфории биткоина цена на эфириум приблизилась к отметке в 1800$.Отличный рост в апреле сулят Cardano, вокруг которого образовался положительный новостной фон. Прежде всего блокчейн Flare Networks вскоре примет решение об интеграции криптовалюты. Кроме того, в апреле может состояться хардфорк Alonzo, который может стать плацдармом для размещения на блокчейне Cardano смарт-контрактов. При положительном исходе этих двух анонсов пара ADA/USD может обновить исторический максимум, а по функционалу вплотную приблизиться к эфириуму в глобальной перспективе. По состоянию на 29 марта главный преследователь ETH котируется на уровне 1,203$.Неожиданно в список перспективных активов на апрель врывается токен XRP, который в 2020 подешевел в 4 раза. В 2021 компании Ripple удалось развернуть судебные баталии в свою сторону. Недавно SEC официально признала, что криптовалюта Ripple является экономически обоснованной и приносящей пользу валютой. Это заявление стало мощным импульсом для роста котировок актива, несмотря на общие колебания рынка. По состоянию на 29 марта токен XRP удерживает занимаемые позиции в районе 0,556$ и стремится к отметке в 0,600$.Большого успеха могут добиться токены независимой биржи Uniswap, суточные комиссионные которой перевалили за 4,5$ миллиона. На фоне увеличивающегося спроса на криптовалюты и, соответственно, объема торгов, будет усиливаться и спрос на альткоин Polkadot. Криптоактив заработал позитивную репутацию, когда стабилизировал собственные показатели во время нестабильности рынка. Как видно на графике, наблюдается позитивная динамика спроса на монету. Технические показатели Polkadot говорят о возможном прорыве цены во время калибровки портфелей инвесторов, которая произойдет в первых числах апреля. По состоянию на 29 марта стоимость пары DOT/USD составляет 34,2$ тысячи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla – такой же хайповый актив, как и биткоин

Акции – это ценная бумага, которая дает право ее владельцу на получение части прибыли компании, которая называется дивидендом. Однако если посмотреть на размер дивидендов многих технологических гигантов, то становится ясно, что ради получения дивидендов в акции таких компаний не инвестирует никто. Акции таких компаний выполняют в первую очередь функцию сохранения денег, а во-вторых – функцию долгосрочного инвестирования. В первом случае существует высокая вероятность, что акции не упадут в цене в пропасть, во-втором – что они будут дорожать в долгосрочной перспективе. Таким образом, доход инвестора будет выражаться лишь в разнице между стоимостью при продаже и стоимостью при покупке, да и то только если владелец захочет расстаться с ценными бумагами. Ранее мы уже говорили, что в случае же с такими компаниями, как Tesla, Apple или Microsoft, дивиденды составляют менее 1% в год, что не покрывает даже инфляцию. Но при этом есть еще огромное количество различных финансовых показателей, которые формируют привлекательность акций той или иной компании. И Tesla по всем этим показателем далеко позади таких компаний, как Volkswagen или Toyota. Только вдумайтесь, Tesla – самая дорогая автомобильная компания в мире, которая стоит в 2,5 раза дороже второй по размеру компании Toyota, и при этом Tesla занимает 14 место среди всех автопроизводителей по размеру дохода. Toyota заработала в 2020 году 250 миллиардов долларов, а Tesla – 31,5 миллиард. При это Tesla стоит 605 миллиардов долларов, а Toyota – 240. То есть Toyota в 2020 году продала авто на сумму больше, чем стоит вся компания. Выше Tesla по размеру выручки даже Kia и Nissan. Конечно, можно обратить внимание и на то, что Tesla производит исключительно электрокары, а также тот факт, что электрокары – это относительно новая технология. То есть интерес к ним у всего мира только-только формируется. Через 10-20-30 лет Tesla может зарабатывать гораздо больше на продаже электромобилей. Однако и стоимость ее может также продолжать расти. Эксперты говорят, что текущий размер капитализации компании и цены на ее акции должны соотноситься с размером выручки. Проще говоря, не может компания стоить триллион долларов и при этом ежегодно привлекать кучу инвесторов, если ее прибыль минимальна. По подсчетам экспертов, Tesla должна увеличить продажи электрокаров в 30 или 40 раз, чтобы компенсировать свою стоимость. Выручка должна расти стабильно на протяжении 10-15 лет только, чтобы дойти до уровня соответствия с текущей стоимостью акций и капитализации. Но при этом Tesla придется не просто наращивать производство. Во-первых, должен постоянно расти спрос на электромобили именно этой компании, а они, к слову, далеко не самые дешевые. Во-вторых, компании придется отвоевывать долю рынка у других автогигантов. В-третьих, для того чтобы соответствовать текущему уровню капитализации, Tesla нужно продавать авто больше, чем сейчас это делают Volkswagen и Toyota вместе взятые. Однако здесь также следует понимать, что и другие компании будут стремиться отвоевать часть пирога «электромобилей» у Tesla. Практически все автопроизводители уже вовсю производят электрокары. Таким образом, можно сделать из всего вышесказанного довольно очевидный вывод: акции Tesla перекуплены. Инвесторы покупают их потому, что акции растут в цене, однако самой компании теперь придется из года в год показывать улучшение финансовых результатов, чтобы удержать инвесторов. В техническом плане акции Tesla продолжают свое падение. Более того, зайти в облако Ишимоку им так и не удалось, зато цена опустилась ниже критической линии Киджун-сен. Поэтому сейчас больше вероятности на дальнейшее падение котировок, чем на внезапный рост. Ближайшая цель – 575$ за 1 акцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские рынки приближаются к рекордам, американские закрыли неделю впечатляющим ростом

В понедельник европейские акции активно приближаются к рекордным максимумам, воодушевленные надеждами на скорое восстановление мировой экономики.Так, панъевропейский показатель STOXX 600 увеличился уже на 0,13% с момента начала торговой сессии, подражая динамике рынков АТР, где инвесторы вдохновились быстрыми темпами восстановления мировой экономики во главе с Соединенными Штатами после пандемии COVID-19. Напомним, на протяжении последнего полугода – в связи с новыми локдаунами и низкими темпами вакцинации – европейский индекс STOXX 600 значительно отставал от своего американского аналога. Немецкий показатель DAX, нацеленный на экспорт, увеличился на 0,21%. Кроме того, согласно внутренней статистике из КНР, годовая прибыль промышленных компаний страны выросла за январь-февраль 2021 года, что стало убедительным доказательством восстановления производственного сектора Китая. Тем временем котировки Credit Suisse просели вслед за предупреждением об ощутимых убытках от закрытия позиций на фоне объявления хедж-фондом США дефолта по маржинальным требованиям. Акции швейцарского банка снизились на 11,5% вслед за объявлением кредитора о том, что неназванный хедж-фонд сообщил дефолт по маржинальным требованиям, заявленным ранее Credit Suisse и другими банками. При этом представители Credit Suisse отказались давать преждевременную количественную оценку итоговых убытков, однако согласились, что все происходящие может существенно отразиться на их результатах за первый квартал. Тем временем на закрытии торговой сессии в пятницу фондовые индексы США отчитались уверенным ростом за счет акций банков и позитивных настроений по поводу дальнейшего открытия экономики. Основой причиной для яркого оптимизма американских индексов стали ценные бумаги компаний, которые окажутся в максимальном выигрыше от восстановления экономики и отмены ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Напомним, в конце предыдущей недели акции банков резко выросли в стоимости на фоне заявления ФРС США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства американских банков перестанут действовать после завершения ежегодных стресс-тестов (после 30 июня). При этом банки все еще не могут вернуть вкладчикам в общем объеме больше, чем их совокупная прибыль за последний год. Тем временем в марте индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах вырос до 84,9 пункта с 76,8 пункта февраля. Так, показатель отчитался максимумом с марта прошлого года. Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства торговли США, в феврале произошло рекордное падение доходов американского населения. Так, в ушедшем месяце доходы жителей Соединенных Штатов просели на 7,1% по сравнению с январем. Основной причиной резкого снижения показателя стало сокращение социальной помощи населению со стороны правительства. При этом расходы американцев в феврале уменьшились на 1%, что стало максимальным темпом снижения с апреля прошлого года. Возвращаясь к итогам торговой сессии пятницы – индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,39 %, до отметки 33072,88 пункта. Показатель S&P 500 увеличился на 1,66% и достиг очередного рекорда – 3974,54 пункта. Тем временем NASDAQ Composite подрос на 1,24% и отчитался 13138,72 пункта. Что же касается результатов за неделю – Dow Jones вырос на 1,4%, S&P 500 – на 1,6%, а NASDAQ потерял 0,6%. Стоимость ценных бумаг оператора круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. поднялась на 3%, продемонстрировав уверенный рост на протяжении двух дней подряд. Котировки одной из крупнейших в мире круизных туристических компаний Carnival Corp. увеличились на 0,8%. Акции United Airlines Holdings выросли на 1,4%, American Airlines Group Inc. – на 0,7%, а Delta Air Lines Inc. – на 1,4%. Стоимость ценных бумаг американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. взлетела на 1,7%, акции Bank of America Corp. набрали 2,7%, а Wells Fargo & Co. – 1,2%. Котировки американского розничного торговца модной одеждой L Brands Inc. увеличились на 3,65% вслед за повышением продаж и улучшением компанией прогнозов прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Dogecoin готов затмить даже самые популярные криптовалюты на рынке

2020 2020 год был хорош для криптовалют. Большинство криптовалют, таких как Dogecoin, росло очень быстро. Самое главное, что отличает Dogecoin от других криптовалют, заключается в том, что он не является инфляционной и дефляционной криптовалютой (т. е. нет максимального ограничения на количество монет в обращении), что позволяет ему более точно имитировать реальную валюту. В то время как монета началась как шутка, чтобы высмеивать распространяющиеся сомнительные криптовалюты, она 10 в мире с ее текущей ценой в 0,05 доллара и рыночной капитализацией в 7,33 миллиарда долларов США.Что может быть движущей силой цены Дожа? В последние годы криптовалюта испытала огромный рост, и Dogecoin показал довольно значительный рост. Фактически его популярность была в основном обусловлена социальными сетями и старшими знаменитостями. В частности, твиты Илона Муска сильно повлияли на ценовые движения и повысили доверие инвесторов. Кроме того, Джин Симмонс сказал, что купит валюту, а рэпер Лил Яхти сказал, что инвестирует в монету.Dogecoin вырос почти на 900% с января 2021, а объемы транзакций превысили объемы транзакций Биткойна (BTC). Предполагается, что это продлится до второго квартала. Ожидается, что в июне цена достигнет 0,0754225 доллара, а к концу месяца - около 0,0608258 доллара. Точно так же сайт ожидает, что Dogecoin достигнет 0,0766733 доллара в июле с минимальным прогнозом на уровне 0,0521378 доллара.Бычье движение Dogecoin продолжится в третьем квартале. Дальнейшие прогнозы предполагают, что криптовалюта будет торговаться на уровне 0,0613386 доллара в начале июля и закончится на уровне 0,0619104 доллара, а затем через два месяца вырастет до максимума в 0,781554 доллара. Бычий тренд сохранится до декабря, при этом цены достигнут максимума в 0,079470 доллара в октябре, 0,0798154 доллара в ноябре и, наконец, достигнут 0,087006 доллара к концу 2021 года.Цена Dogecoin превысит 0,081 доллара в январе 2022 года и в конечном итоге достигнет рекордного максимума в феврале на уровне 0,0826640 доллара. Ожидается, что бычье движение продолжится в течение года, и криптовалюта, вероятно, достигнет 0,0941731 доллара по максимальной цене.Согласно аналогичным прогнозам, Dogecoin войдет в 2023 год по цене 0,0954633 доллара и будет торговаться по минимуму 0,0649150 доллара, а затем достигнет 0,1096323 доллара и, наконец, закроет год на уровне 0,0745500 доллара.Цена Dogecoin будет повышаться до 2025 года, в основном из-за его популярности среди пользователей, и ожидается, что она останется на этих уровнях. Согласно экспертам, цена монет вырастет до 0,0184 доллара к 2025 году и взлетит до 0,05096 доллара в начале 2026 года.При всех этих быстрых изменениях во всем мире и в глобальной экономике никто не знает, что нас ждет в будущем. Пока Doge остается в центре внимания, сбудутся ли прогнозы аналитиков, только время покажет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив и гармония: европейские рынки приближаются к рекордам, американские закрыли неделю впечатляющим ростом

В понедельник европейские акции активно приближаются к рекордным максимумам, воодушевленные надеждами на скорое восстановление мировой экономики.Так, панъевропейский показатель STOXX 600 увеличился уже на 0,13% с момента начала торговой сессии, подражая динамике рынков АТР, где инвесторы вдохновились быстрыми темпами восстановления мировой экономики во главе с Соединенными Штатами после пандемии COVID-19. Напомним, на протяжении последнего полугода – в связи с новыми локдаунами и низкими темпами вакцинации – европейский индекс STOXX 600 значительно отставал от своего американского аналога. Немецкий показатель DAX, нацеленный на экспорт, увеличился на 0,21%. Кроме того, согласно внутренней статистике из КНР, годовая прибыль промышленных компаний страны выросла за январь-февраль 2021 года, что стало убедительным доказательством восстановления производственного сектора Китая. Тем временем котировки Credit Suisse просели вслед за предупреждением об ощутимых убытках от закрытия позиций на фоне объявления хедж-фондом США дефолта по маржинальным требованиям. Акции швейцарского банка снизились на 11,5% вслед за объявлением кредитора о том, что неназванный хедж-фонд сообщил дефолт по маржинальным требованиям, заявленным ранее Credit Suisse и другими банками. При этом представители Credit Suisse отказались давать преждевременную количественную оценку итоговых убытков, однако согласились, что все происходящие может существенно отразиться на их результатах за первый квартал. Тем временем на закрытии торговой сессии в пятницу фондовые индексы США отчитались уверенным ростом за счет акций банков и позитивных настроений по поводу дальнейшего открытия экономики. Основой причиной для яркого оптимизма американских индексов стали ценные бумаги компаний, которые окажутся в максимальном выигрыше от восстановления экономики и отмены ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Напомним, в конце предыдущей недели акции банков резко выросли в стоимости на фоне заявления ФРС США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства американских банков перестанут действовать после завершения ежегодных стресс-тестов (после 30 июня). При этом банки все еще не могут вернуть вкладчикам в общем объеме больше, чем их совокупная прибыль за последний год. Тем временем в марте индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах вырос до 84,9 пункта с 76,8 пункта февраля. Так, показатель отчитался максимумом с марта прошлого года. Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства торговли США, в феврале произошло рекордное падение доходов американского населения. Так, в ушедшем месяце доходы жителей Соединенных Штатов просели на 7,1% по сравнению с январем. Основной причиной резкого снижения показателя стало сокращение социальной помощи населению со стороны правительства. При этом расходы американцев в феврале уменьшились на 1%, что стало максимальным темпом снижения с апреля прошлого года. Возвращаясь к итогам торговой сессии пятницы – индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,39 %, до отметки 33072,88 пункта. Показатель S&P 500 увеличился на 1,66% и достиг очередного рекорда – 3974,54 пункта. Тем временем NASDAQ Composite подрос на 1,24% и отчитался 13138,72 пункта. Что же касается результатов за неделю – Dow Jones вырос на 1,4%, S&P 500 – на 1,6%, а NASDAQ потерял 0,6%. Стоимость ценных бумаг оператора круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. поднялась на 3%, продемонстрировав уверенный рост на протяжении двух дней подряд. Котировки одной из крупнейших в мире круизных туристических компаний Carnival Corp. увеличились на 0,8%. Акции United Airlines Holdings выросли на 1,4%, American Airlines Group Inc. – на 0,7%, а Delta Air Lines Inc. – на 1,4%. Стоимость ценных бумаг американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. взлетела на 1,7%, акции Bank of America Corp. набрали 2,7%, а Wells Fargo & Co. – 1,2%. Котировки американского розничного торговца модной одеждой L Brands Inc. увеличились на 3,65% вслед за повышением продаж и улучшением компанией прогнозов прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро переживает худший месяц, но спрос может возобновиться от текущих уровней

Европейская валюта уже давно не чувствовала себя настолько плохо. Март выдался для нее особенно тяжелым, несмотря на то, что она падает третий месяц подряд. Уходящий месяц, похоже, станет первым, когда цена путов превысит цену колов на евро. В понедельник, 29 марта, пара EUR/USD продолжает развивать нисходящую тенденцию, и для этого у нее есть веские основания. Сколько времени еще будет снижаться курс, какую цель сейчас преследуют продавцы и где дно у евро, попробуем разобраться. Итак, плохое самочувствие европейской валюты, как мы знаем, связано с тревожной эпидемиологической обстановкой в еврозоне. Давление с этой стороны продолжает нарастать. Суточные выявления коронавирусных больных увеличиваются практически во всех странах валютного блока. В этой связи повышается актуальность вопроса, связанного с введением сертификатов вакцинации. Документ, который будет содержать личные данные гражданина и тип полученной вакцины, станет доступен к середине июля.По мнению трейдеров, забот евро добавила блокировка Суэцкого канала. Здесь образовалась проблема не только для рынка нефти. Европейские экономики зависимы от поставок многих товаров и энергоносителей через канал.Большим фактором снижения единой валюты остается сильный доллар, который продолжает восстанавливаться по отношению к шести конкурентам. Индекс американской валюты в понедельник стабилизировался в районе отметки 92,8. На его стороне неплохая статистика и впечатляющие темпы вакцинации в стране. Напомним, Джо Байден пообещал провести 200 млн прививок за 100 дней. Инициатива будет оставаться за покупателями американской валюты. Таким образом, пара EUR/USD сохранит потенциал для снижения к поддержке 1,1700. Ожидаемый торговый диапазон на текущую сессию – 1,1850–1,1700.Хотя сегодня типичный понедельник, не ожидается важных факторов движения, трейдеры могут продавить курс EUR/USD ниже. Отметка 1,1750, скорее всего, не устоит, считают аналитики. Однако это не означает, что нужно продавать евро.Эксперты Bloomberg предположили, что евро уже мог достичь своего дна. Далее при отсутствии новых негативных факторов у него есть шанс на отскок вверх или в крайнем случае – на консолидацию вокруг текущих уровней.В пользу аргументов наличия дна эксперты называют отсутствие импульса, наблюдаемого после пробития вниз своего 200-дневного скользящего среднего значения и минимума 9 марта 1,1830. Учитывая поддержку со стороны 233-DMA, удерживаемого в районе 1,1750, и факт того, что рыночные котировки уже включают в себя проблемы с вакцинацией в Европе, спрос на евро может возобновиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Gold: Уверенный доллар сильно мешает золоту

Стоимость золота в понедельник падает после недавнего роста. Цена апрельского фьючерса на золото к моменту подготовки данного материала просела на 0,4%, до $1 725 за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро, к слову, подешевел на 1,22%, до $24,808 за унцию.Основным фактором снижения выступает высокая стоимость доллара США, которая близится сегодня к четырехмесячному максимуму. Еще немного, и американская валюта достигнет рокового пика относительно евро. Невостребованность более рисковых валют объясняется более высокими экономическими перспективами США, а также более быстрым развертыванием вакцин от коронавируса среди американского населения. Ожидается, что США гораздо быстрее оправится от коронакризиса, нежели европейские страны, где ограничительные меры для населения ужесточились, а сроки вакцинации заметно сдвинулись. Опасения инвесторов относительно распространения нового штамма коронавируса способствовали также тому, что американский доллар сумел подняться и по отношению к австралийскому, новозеландскому долларам, а также к фунту стерлингов. При более дорогом долларе золото становится менее доступным держателям других валют.Как видим на графике индекса доллара, котировки американской валюты относительно корзины шести других основных валют сегодня выросли на 0,06%, до отметки 92,79. К слову, этот показатель немного ниже четырехмесячного максимума в 92,86 пункта, который был достигнут долларом накануне.Давление на золото оказывает также повышение доходности гособлигаций США, которое значительно сдерживает рост его стоимости. В середине марта доходность US Treasuries стала выше 1,75%, то есть максимума с января 2020 года. Позже этот показатель немного сократился, консолидировавшись вблизи 1,65%. По мнению главного рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти, доходность в краткосрочной перспективе представляет собой существенную угрозу для золота. Если распродажа облигаций наберет обороты, то золото рискует просесть ниже $1 700.Стоит отметить, что цена на драгметалл почти всю вторую половину марта находится в пределах $1 720–1 750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неоправданные ожидания складываются у трейдеров, работающих по валютным парам EURUSD и GBPUSD

Буквально в начале минувшей торговой недели мы говорили о том, что перспективы выхода Европы и Британии из коронавирусного кризиса считаются удручающими, и вот сейчас мы имеем новость о том, что Соединенное Королевство частично снимают ограничительные меры для своих граждан, введенных из-за пандемии. Послабление в санитарных мерах начинают действовать уже сегодня, 29 марта, к ним относятся такие пункты, как отмена общего призыва оставаться дома, открывая возможность групповых встреч на улице численностью не более чем шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. Кроме того, граждане смогут возобновить групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет. С учетом введенных послаблений правительство Великобритании надеется на ответственность собственных граждан, так как ситуация по загрузке больниц и росту новых случай может резко измениться, если не будут соблюдаться элементарные санитарные меры. Последующие этапы снятия ограничительных мер: 12 апреля, 17 мая и 21 июня. Как же все это замечательно, что все в итоге нормализуется, но стоит напомнить, что изначально правительство Великобритании рассматривало нормализацию уже с начала весны, к началу лета полный запуск всех отстающих сфер бизнеса. В итоге ожидания правительства касательно взятия под контроль коронавирус не оправдались, а экономика уходит на второй круг снижения-застоя. Со слов Министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливера Доудэн, граждане, желающие отдохнуть за границей, вероятно, смогут это сделать не раньше августа. Напомню, что если Британец без веской причины собрался куда полететь и оказался в аэропорту, то ему грозит штраф 5 тыс. фунтов. Это правило вступает в силу 29 марта, а датой его окончания сейчас значится 30 июня. В настоящий момент выезжать из Соединенного Королевства разрешено лишь в нескольких случаях. В частности, по работе, в целях образования, для посещения свадеб и похорон, а также по исключительным личным обстоятельствам. Что касается въезжающих в Великобританию, то по приезде им положена 10-дневная самоизоляция и два теста за свой счет, которые обойдутся в 210 фунтов. После этого приезжие должны следовать режиму ограничений, действующему в стране. С учетом неблагополучной обстановки сфера туризма и направления, связанные с ней, продолжат разоряться и оказывать давление на экономику страны. В свою очередь, Европа не может похвалиться успехом Великобритании касательно смягчения ограничительных мер, так как в данное время идет активная борьба с третьей волной коронавируса, где многие страны евроблока уже продлили локдаун до середины апреля. Что происходит на рынке с точки зрения технического анализа? Приступим к работе с разбора европейской валюты по отношению доллара, где котировка в период минувшей торговой недели обновила локальный минимум коррекционного хода от пика среднесрочного тренда 1,2349 /--->//1,1835//--->/1,1761 . Масштаб ослабления евро с начало года составляет 4,73%, это примерно 580 пунктов, что не мало, но если вспомнить о размере среднесрочной восходящей тенденции, то все встанет на свои места. В качестве переменной точки опоры служит координат 1,1761, который будет пробит участниками рынка в скором времени. Данная ситуация с продолговатой коррекцией наводит на мысль, что продавцы пытаются изменить среднесрочную тенденцию на примере 2018 года, но делать поспешных выводов не стоит, для начала продавцам необходимо опустить курс евро в район 1,1650, тогда у этой теории появится явный фундамент и последователи. Английская валюта, с которой мы приступили к обзору, следует в структуре коррекционного хода от пика среднесрочного тренда 1,4224, где продавцам удалось обновить локальный минимум 1,3835 и обозначить новую периодическую опору в виде координата 1,3669. Масштаб ослабления фунта стерлингов составляет 4%, это притом что коррекция настала на месяц позже, чем по европейской валюте. Объем снижения недостаточно велик, чтобы назначить статус перепроданности, либо говорить смене торговых интересов, но у продавцов еще имеется возможность проявить себя. Ожидания и перспективы Информационный поток касательно коронавируса все еще будет оказывать давление на спекулянтов, поэтому следует отслеживать горящие темы, связанные с послаблением и ужесточение ограничительных мер, так как это напрямую влияет на среднесрочную перспективу экономики. Что касается экономического календаря, то сегодня опубликовали данные по рынку кредитования Великобритании, где вместо полного разгрома участники рынка сумела неплохо спекульнуть. Так вот, ожидали снижения по всем областям кредитования, но вместо этого объём ипотечного кредитования за февраль вырос с 5,17 млрд фунтов до 6,20 млрд фунтов, а объём потребительского кредитования сократился чуть меньше прогноза, что также взбодрило трейдеров. Естественно, это локальный интерес, и его называют спекулятивным, но все же фунт стерлингов укрепился в стоимости примерно на 70 пунктов. Европа и Соединенные Штаты сегодня не могут похвалиться статистическими данными, экономический календарь пуст. Торговые наблюдения и рекомендации Европейская валюта уже более чем 40 часов следует в границах амплитуды 1,1761/1,1804, что наводит на мысль накопительного процесса, а это за собой может применять спекулянтов. Если учесть то момент, что даже с учетом активного нисходящего хода покупатели не могут нарастить объем длинных позиций в рамках застоя, то почему бы продавцам вновь не обновить локальный минимум коррекции. В данной ситуации не стоит спешить и лучше выждать удержания цены ниже чем 1,1760, что вполне может открыть путь по направлению основной точки опоры 1,1650. Если же вы считаете себя спекулянтом, то попутно можно рассмотреть стратегию локального всплеска активности относительно отработанного диапазона 1,1761/1,1804. В этом случае работа производится сразу на обе стороны, на исходящий импульс. Стратегия считает краткосрочной. Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет накопительного процесса в пределах основания коррекционного хода. В плане рыночной динамики, фиксируется резкий спад суточной волатильности примерно на 50%, что говорит о процессе накопления и возможном ускорении на рынке. Коэффициент спекулятивных операций перешел к росту. Английская валюта сумела ускориться в период начала европейской сессии, и тому причина информационный поток. Нисходящий интерес в виде объема коррекционного хода от пика тренда как сказывается на котировке и участниках рынка, поэтому не стоит снимать с рассмотрения возможную пролонгацию нисходящего хода. В качестве уровней сопротивления, относительно которых возможно наращивание объема коротких позиций, рассматриваются координаты 1,3850 и 1,3880. В случае подтверждение теории относительно нисходящего хода мы можем увидеть в ближайшие дни движение по направлению 1,3750-1,3680. Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом периоде сигнализируют о покупку за счет стадии отката от переменной точки опоры 1,3669. Дневной период, как и прежде, ориентирован на продажу, ссылаясь на коррекционный ход от пика среднесрочного тренда. В плане рыночной динамики фиксируется небольшое замедление примерно на 20% относительно среднего уровня, но если производить рассмотрение на краткосрочных периодах, то будет виден активный спекулятивный интерес. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD, а также индекс доллара (DXY) 29.03.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок балансирует на грани обвала, что совсем неочевидно в данное время

Криптовалюта номер один в мире продолжает пока корректироваться. Несмотря на то что биткоин находится в непосредственной близости от своих абсолютных максимумов, вряд ли можно ожидать обновление этих максимумов в ближайшее время. Конечно, произойти может все что угодно, от «фактора Илона Маска» криптовалюта не застрахована. Но реальность сейчас такова, что на рынке присутствует огромное количество разговоров о том, что биткоин будет продолжать дорожать, а вот реальных факторов роста у криптовалюты сейчас не так уж и много. Начнем с того, что продолжают кричать нараспев и на всех углах о сумасшедшем росте биткоина прежде всего те эксперты и инвесторы, которые уже владеют биткоином. Так как эта криптовалюта (как и любая другая) - хайповая, то, чем больше людей верит в рост «битка», тем больше инвестиций, тем больше растет цена, принося прибыль тем, кто уже давно инвестировал в криптовалюту. Получается, что тем, кто уже владеет биткоином, нужно привлекать новых покупателей, чтобы актив продолжал расти. Принцип финансовой пирамиды. Таким образом, по большому счету, дальнейшие перспективы «битка» лежат сейчас в плоскости того, сколько еще людей поверит в том, что биткоин способен вырасти до 100 000$ за монету или, может быть, до 200 000$. Также не стоит забывать, что центральные банки и правительства многих стран мира не оставят криптовалютный сегмент в покое. Мы уже стали свидетелями криптовалют в Индии. В более либеральных странах биткоин и его братьев могут просто обложить налогами и попытаться его вытеснить при помощи государственных цифровых валют. Ведь основная привлекательность биткоина продолжает заключаться в его анонимности и росте стоимости. То есть, проще говоря, его используют в качестве средства расчетов те, кому есть что скрывать, или же его покупают, чтобы просто заработать на этом. Эту специфику следует четко осознавать, чтобы понимать, что биткоин может рухнуть вниз в любой момент, ведь сам по себе он не стоит ничего. Фундаментальный фон для биткоина сейчас тоже не самый благоприятный. Джанет Йеллен и Джером Пауэлл в очередной раз раскритиковали «цифровое золото», власти Индии готовятся к полному запрету криптовалют, некоторые эксперты считают, что ФРС будет бороться всеми доступными средствами с негосударственными «цифровыми активами». Помимо этого, американская экономика восстанавливается хорошими темпами, что может снижать привлекательность биткоина как слишком рискового актива. В то же время американская экономика продолжает накачиваться деньгами, которые нужно куда-то тратить. А высокие опасения участников рынка за ускорение инфляции в США в ближайшие годы может продолжать заставлять их инвестировать в наиболее прибыльные активы, которым сейчас и является биткоин. В общем, сейчас достаточно количество и факторов за рост, и факторов за падение. Важен баланс между ними. Если чаша весов будет склоняться в одну из сторон, это и может привести к возобновлению восходящего тренда или же его завершению. Генеральный директор криптовалютной площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, например, что биткоин уже давно должен начать падение, так как многие инвесторы возвращаются в привычные, фондовые активы. По его мнению, уход котировок «битка» ниже 50 000$ станет «началом конца». По словам Росс-Джонсон, именно от мелких и розничных инвесторов будут опять зависеть то, насколько сильно упадет биткоин, так как при угрозе падения именно они будут в первую очередь избавляться от него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FIBO Journal. 29 марта 2021г.

Интересные новости для начала торгов Всю прошлую неделю доллар был крайне крепок и всему виной растущая доходность облигаций и очередная ребалансировка портфелей инвесторов, по мнению Bloomberg....

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Фунт не лыком шит

И пусть кто-то бросит камень в фундаментальный анализ, глядя на то, как под влиянием сильной макростатистики по Британии фунт начал восстанавливать позиции против прекрасно себя чувствующего в марте доллара США! Да, американская валюта укрепляется против основных конкурентов на фоне роста доходности казначейских облигаций, разгона ВВП США до 6,5% в 2021, по прогнозам ФРС, масштабных фискальных стимулов и быстрой вакцинации, но и стерлинг не лыком шит.Большинство важных экономических данных за период блокировки, который начался 4 января, в том числе объем производства, занятость, деловые настроения и государственные финансы, оказались лучше прогнозов, что свидетельствует об адаптации компаний и домохозяйств к локдауну. Так как экономика Туманного Альбиона на фоне быстрой вакцинации готова к снятию ограничений, можно рассчитывать на ее бурный рост в течение оставшейся части года. Более того, позитивные экономические сюрпризы снижают давление на правительство и Банк Англии по поводу расширения стимулов, что также является хорошей новостью для «быков» по GBPUSD. Динамика экономических сюрпризов по БританииВ февральском отчете о денежно-кредитной политике BoE утверждал, что в первом квартале ВВП Британии сократится на 4,2%, но на исходе марта члены MPC Сильвана Тенрейро и Майкл Сондерс заявили, что экономика на самом деле выглядит сильнее данной оценки. По мнению Barclays, Oxford Economics и ING валовой внутренний продукт в январе-марте просядет на 2-2,5%, Pantheon Macroeconomics, HSBC и EY Item Club ожидают его снижения менее чем на 1,9%. Таким образом, если в первом квартале дивергенция в экономическом росте играла на стороне «медведей» по GBPUSD, позволив им увести котировки пары из области 3-летних максимумов, то во втором ситуация может перевернуться с ног на голову. Вакцинация в Туманном Альбионе, где инъекции получили 50,4% населения, идет быстрее, чем в Штатах (43%), фискальный стимул в отношении размеров экономики сопоставим, а Банк Англии придерживается тех же принципов, что и ФРС. Он, по аналогии с американским регулятором, не беспокоится по поводу роста доходности. На мой взгляд, в апреле-мае стерлинг продолжит восстанавливать утраченные позиции. До мартовских распродаж он претендовал на статус лучшей валюты G10, и благодаря открытию и разгону британской экономики, в первую очередь из-за сильного отложенного спроса, у фунта появится возможность вернуть былую славу. Тем более что проблемные места в области Brexit постепенно исправляются. В частности, «быки» по GBPUSD с энтузиазмом восприняли информацию о согласовании Лондоном и Брюсселем пакта о финансовых услугах. Технически на дневном графике анализируемой пары идет формирование паттерна «Волны Вульфа». Возврат котировок GBPUSD выше максимума бара №2 вблизи 1,3915 станет основанием для открытия длинных позиций. Одновременно окажется актуальным паттерн «Обман-выброс»: неспособность «медведей» удержать пару ниже нижней границы диапазона консолидации 1,38-1,4 с последующим возвратом котировок к его середине (1,39-1,3915) – повод купить фунт. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сильный доллар и угроза политического кризиса в Европе не оставят евро никаких шансов. Обзор USD, EUR, GBP

Доллар на текущий момент выглядит явно сильнее конкурентов, чему есть ряд причин. Во-первых, это более высокие темпы вакцинации, что предполагает и более ранний выход из ограничений. Во-вторых, беспрецедентная программа стимулов, если считать в процентах от ВВП, что также предполагает более сильный импульс для экономического восстановления. В-третьих, фактический отказ от контроля кривой доходности, что приводит к опережающему росту доходности UST против конкурентов. Ну и, в-четвертых, индексы ISM, дающие довольно информативную картину по состоянию всех секторов экономики, растут быстрее, чем у большинства конкурентов, Эти и другие причины являются основой для уверенного перехода спекулянтов в лагерь быков. Отчет CFTC показал, что чистая короткая позиция по доллару продолжает уверенно сокращаться, за отчетную неделю она уменьшилась на 2,5 млрд, до 10.609 млрд. Даже с учетом того, что по евро произошел небольшой откат вверх, общая картина очевидно в пользу доллара. Несмотря на то что динамика личных доходов и расходов в феврале оказалась в целом чуть хуже ожиданий, индекс потребительских настроений от университета Мичиган продолжает движение вверх. Потребители ожидают роста доходов. Динамика защищенных от инфляции облигаций TIPS также в пользу продолжения роста, после небольшой коррекции 19-23 марта доходность 5-летних TIPS выросла по итогам недели до 2,57%, что дает основания ожидать роста потребительской инфляции. Нужно исходить из того, что доллар будет пытаться развить успех, но вряд ли до пятницы следует ожидать сильных движений, только если, конечно, не появится какой-нибудь неучтенный драйвер. Поскольку ФРС делает акцент на достижение как можно быстрее показателя максимальной занятости, то пятничные нонфармы будут восприняты в качестве общего ориентира. Пока прогноз – рост количества новых рабочих место на 630 тыс., снижение безработицы с 6.2% до 6.0% и рост средней заработной платы на 4.5% – это очень сильные показатели, и ожидания будут толкать доллар всё выше, поскольку сильный отчет приблизит дату коррекции со стороны ФРС программы QE. Если днем ранее отчет по производственному ISM также выйдет сильным, что ожидается, то укрепление доллара может стартовать и до пятницы. EURUSD После масштабного закрытия коротких позиций по евро на прошлой неделе наблюдался небольшой откат, согласно отчету CFTC, длинная позиция выросла на 436 млн, общей тенденции рост не изменил. Расчетная цена, учитывающая не только отчеты CFTC, а также состояние рынков облигаций, акций и сырья, продолжает снижение. Наступившая неделя для евро малоинформативна с точки зрения макроэкономических отчетов, во вторник публикация индексов от еврокомиссии, в среду – предварительные данные по инфляции за март. В то же время политические новости из Европы безрадостные. Темпы вакцинации существенно нарушены, Европа ждет третью еще более разрушительную волну ковида, а Конституционный суд Германии частично одобрил иск Бундесбанка, который не желает участвовать в программе QE от ЕЦБ, что ставит под угрозу ратификацию фонда восстановления ЕС. Предполагаем, что снижение EURUSD продолжится. Сегодня вероятен уход ниже минимума 25 апреля 1.1761, следующая цель 1.1695, долгосрочно нужно ждать теста 1.16. GBPUSD Из всех наблюдавшихся в начале года плюсов у фунта остались разве что более высокие темпы вакцинации, все остальные факторы, толкавшие его вверх, либо завершили свое действие, либо ослаблены. Чистая длинная фьючерсная позиция по GBP снизилась за отчетную неделю на 608 млн, до 1.875 млрд, динамика негативная, по другим составляющим расчетной цены фунт также медленно уступает позиции доллару. Направление вниз. Сегодня банки закрыты в связи с религиозным праздником, до среды никаких важных публикаций или выступлений не ожидается. Локальный минимум 1.3670 слаб, коррекционный рост может продлиться до зоны сопротивления 1.3670/90, где с высокой вероятностью продажи возобновятся. Долгосрочная цель 1.3440/90 без изменений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Затяжной рост или локальный импульс: почему котировки пары BTC/USD резко пошли вверх

Предыдущая неделя закончилась для биткоина и рынка криптовалют на минорной ноте. Однако, как и предполагалось, после выполнения обязательств по срочным контрактам, показатели первой криптовалюты пошли вверх. За последние два дня стоимость биткоина увеличилась на 5$ тысяч, и сейчас пара BTC/USD торгуется на уровне 58$ тысяч.В первую очередь активный рост биткоина связан с окончанием экспирации, которая составила рекордные 6$ миллиардов. При выполнении срочных контрактных обязательств крупным держателям BTC было крайне выгодно тормозить рост котировок главной криптовалюты, чтобы выжать максимальную прибыль. После исполнения всех обязательств по срочным контрактам пара BTC/USD начала показывать рост.Важную роль в росте биткоина послужил позитивный новостной фон, который сформировался вокруг рынка в последние несколько дней. СЕО главного инвестиционного партнера биткоина MicroStrategy, спрогнозировал рост первой криптовалюты до 5$ миллионов. Кроме того, весьма смелый прогноз сделал стратег Bloomberg, который заявил, что уже в 2021 году пара BTC/USD может взлететь до показателей в 400$ тысяч. Майк Макглоун считает, что в ближайшее время количество институциональных инвесторов, которые захотят уберечь свои активы, с помощью биткоина резко увеличится, что спровоцирует рост котировок криптовалюты. Более локальными прогнозами поделился и трейдер Питер Брандт, который уверен, что в рамках текущего бычьего цикла котировки главного криптоактива вырастут более чем на 250%.Кроме того, BTC, как и рынок криптовалют, преодолел ценовую коррекцию, которая захлестнула основные активы на фоне нового рекорда биткоина и надвигающейся экспирации. Однако есть все основания полагать, что, после окончания текущего цикла корректировки стоимости, крупные инвесторы возобновят свой интерес к главной криптовалюте. Это будет связано с возрастающей инфляцией на фоне сложной экономической ситуации из-за третьей волны коронавируса. Крупные компании будут покупать BTC для того, чтобы уберечь свои активы от инфляционных потерь. Проще говоря – пока темпы инфляции не спадут, биткоин будет востребован среди институциональных инвесторов как средство хэджирования от рисков.Стоит также отметить, что колебания котировок пары BTC/USD были спровоцированы несоразмерностью числа длинных и коротких позиций на криптобиржах. Розничные торговцы надеялись на затяжной рост криптовалюты и открывали длинные маржинальные позиции. В данном случае рынок отреагировал противоположно настроениям инвесторов, что спровоцировало колоссальные суточные потери (2$ миллиарда) среди трейдеров. По состоянию на 13:00 29 марта пара BTC/USD показывает активный рост без видимых просадок, и все вышеуказанное говорит о том, что биткоин находится на пути к новым историческим рекордам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD 29/03. Готовим прорыв вниз

EURUSDОтскоки наверх очень слабые. Евро держится у самого низа диапазона. Готовим прорыв вниз.Держим продажи от 1.1870, ждем развития.Покупка не ближе 1.1950.Важные новости в среду и четверг - занятость по США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс