Анализ и прогноз по EUR/USD на 29 марта 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах 22-26 марта доллар США продолжил доминировать по отношению ко всем своим основным конкурентам. В частности, единая европейская валюта за прошедшую торговую пятидневку снизилась в паре американским долларом на 0.87%. Такой динамике главной валютной пары рынка Forex способствовал ряд факторов. Во-первых, вера инвесторов в более быстрые темпы восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, а также более «ястребиная», чем ожидалось, риторика председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла во время своего двухраундового выступления перед в американском Конгрессе с отчётом по денежно-кредитной политике. Во-вторых, обострение эпидемиологической ситуации с суточным числом заражений коронавирусной инфекцией в ряде европейских стран. В частности, в Германии в конце прошлой недели число суточных заражений COVID-19 превышало отметку в 20 тысяч, а, по мнению специалистов-вирусологов, эта цифра может вырасти до ста тысяч. В Польше аналогичный показатель числа суточных заражений держится в районе 35 000. Однако впереди Европы всей по темпам инфицирования коронавирусом находится Франция. На сегодняшний день в этой стране зарегистрировано около 4.5 миллиона носителей коронавирусной инфекции! По мнению экспертов, и не только, основной причиной такой тенденции является недостаток вакцин для европейских стран, которые должны выработать коллективный иммунитет к эпидемии коронавируса. Если вернуться к ситуации с COVID-19 в Германии, то конституционный суд этой страны приостановил принятие парламентом ФРГ законопроекта о создании фонда восстановления Европейского Союза после эпидемии коронавируса. Такое решение главная немецкая судебная инстанция приняла, основываясь на том, что данный законопроект может быть принят только после представления всех юридических деталей инвестиционного пакета, объём которого составляет 750 миллиардов евро. Здесь необходимо отметить, что подобные законопроекты на текущий момент уже приняты в 16 из 27 стран членов Европейского Союза. Однако, поскольку Германия является главным донором и экономическим локомотивом ЕС, без её активного участия в программе восстановления, она по сути, теряет свой смысл. Впрочем, решение ещё не окончательное и ФРГ, скорее всего, после некоторой торговли и доработок внесёт свою немалую лепту в фонд восстановления. Просто немцам уже порядком надоело, что на их горбу ездят, причём уже не в первый раз и в привычной манере. Ну что же, давайте переходить к техническому анализу валютной пары EUR/USD и, как обычно, по понедельникам, сначала рассмотрим недельный таймфрейм. Weekly На этом графике хорошо видно, что в технической картине евро/доллара произошли достаточно серьёзные изменения. Естественно, что речь о нескольких пробитых и очень важных уровнях поддержки, а именно 1.1835 и 1.1800. Впрочем, как уже не раз писал в предыдущих материалах, по одной свече, закрытой выше или ниже того или иного уровня, судить об истинности его пробоя может быть преждевременно, даже если мы говорим о недельной свече. В последнее время настроения и ценовая динамика на рынке склонны к частой перемене, поэтому всякое может случиться. Тем не менее техническая составляющая указывает на высокую вероятность продолжения нисходящей динамики. Если так, то ближайшими целями пары станут сильный технический, а также исторический уровень 1.1745 и не менее значимая отметка 1.1700. Для того чтобы быки по евро вернули себе контроль над ходом торгов, им необходимо пробивать уровни сопротивления продавцов на 1.1946, 1.1990, после чего закреплять торги выше важнейшего психологического уровня 1.2000. На мой взгляд, особенно в текущих условиях укрепления американской валюты, эти задачи выглядят очень сложными и едва ли выполнимыми. DailyНа дневном графике EUR/USD видим, что, после достаточно внушительного трёхдневного падения, в пятницу пара откорректировалась к пробиваемой отметке 1.1800, однако завершить торговый день и всю неделю выше этого значимого уровня котировка не смогла. Данный фактор хоть и не в пользу быков по инструменту, однако ожидать, что игроки на повышение курса выкинут белый флаг и полностью прекратят борьбу, конечно же, не стоит. С большой долей вероятности мы ещё увидим попытки пары вернуться выше уровня 1.1800, при которых надо будет искать точки для открытия коротких позиций. По личному мнению автора, к продажам стоит присмотреться в случае подъёма eur/usd в ценовую зону 1.1830-1.1870. Более конкретный цены для открытия продаж постараемся найти завтра, проанализировав наиболее мелкие временные промежутки. Покупки при возможном росте в выделенную ценовую зону лучше пропустить, так как они против текущего тренда, а потому наиболее рискованные. А вот более агрессивные продажи можно попробовать при попытках пары вернуться и закрепиться выше 1.1800, из района цен 1.1800-1.1815. При таком варианте стоп-лосс всё же лучше выносить за отметку 1.1873.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 марта. Отчет COT. Джером Пауэлл поддержал доллар. Высокие темпы восстановления позволяют ожидать его дальнейший

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила отбой от уровня 161,8% - 1,1772, разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1820. Однако на текущий момент котировки пары выполнили возврат к уровню Фибо 161,8% - 1,1772. Таким образом, новый отбой сработает в пользу нового роста пары, закрытие под этим уровнем – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1715. В целом доллар США продолжает процесс роста, что отлично видно на графике. Нисходящий трендовый коридор сохраняет настроение трейдеров «медвежьим». Хотя следует также признать, что информационный фон сейчас крайне запутанный и неоднозначный. Например, в Евросоюзе все еще серьезные проблемы с вакцинами и ростом заболеваний в некоторых странах, а темпы восстановления экономики буксовали всю зиму, а сейчас могут начать буксовать из-за новой, третьей волны коронавируса. В США восстановление идет полным ходом, а Конгресс США вместе с Джо Байденом готовы вливать триллионы долларов в экономику, лишь бы заставить ее расти полным ходом. Уже появились слухи о том, что к лету будет одобрен новый пакет помощи в размере от 2 до 4 триллионов долларов. Если так, то только в первом полугодии 2021 в американскую экономику поступит около 6 триллионов долларов. В то же время и Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил, что программа выкупа облигаций будет потихоньку сокращаться, как только экономика будет показывать стабильно-высокие темпы восстановления, а инфляция достигнет целевых значений. Хоть это заявления и можно расценить как «ястребиное», все же Пауэлл сказал лишь, что регулярно повторяет за последние годы. Это ясно всем, что, когда экономика восстановится, а инфляция вырастет, денежно-кредитная политика начнет ужесточаться. Пауэлл не сказал, что ФРС в ближайшее время намерена сворачивать программу QE. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню 1,1836 и закрепление под ним. Таким образом, вероятность дальнейшего падения котировок выросла, в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Это первая цель. Закрытие курса пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496.EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. Общее настроение трейдеров остается «медвежьим».EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 26 марта в Евросоюзе не было никаких важных событий и отчетов. Данные из США не вызвали особого интереса у трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:29 марта в Евросоюзе и США календарь экономических событий пустой, таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз гораздо более спокойным. Категория трейдеров Non-commercial в течение отчетной недели избавилась от 1766 контрактов Long и 953 контрактов Short. Цифры очень небольшие, поэтому я бы сказал, что изменения практически отсутствуют. В целом за последний месяц трейдеры-быки сильно сдали свои позиции, так как было закрыто большое количество Long-контрактов и открыто Short-контрактов. Если в начале февраля разрыв между количеством Long и Short контрактов было троекратным, то на данный момент оно меньше, чем двукратное. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось, если будет выполнено закрытие под областью 1,1822 – 1,1836 с целями 1,1772 и 1,1729 (1,1705). Первая цель достигнута. Закрытие под уровнем 1,1772 позволит удерживать продажи со второй целью. Покупки пары сегодня не рекомендуются, так как четкого отбоя от уровня 1,1772 не произошло.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок на открытии 29.03

RTS дневной график.Российский рынок выглядит значительно слабее рынка США, в случае прорыва ниже 1399 возможно ускорение падения.Главное: Нефть упала на открытии недели, несмотря на оптимизм на фондовых рынках – рынки вверх, нефть вниз. Судно-контейнеровоз, севшее на мель в Суэцком канале и полностью заблокировавшее важнейший мировой пролив, – было снято с мели сегодня рано утром. Это снимает кризис с поставками нефти из Саудовской Аравии.Рынок США закрыл прошлую неделю сильным ростом +1.7% по индексу S&P500, утром фьючерсы на индексы США умеренно снизились -0.5%, но выросли рынки Азии – Япония + 1.2%, Китай +0.8%Тем более показательно, что при этом нефть всех марок упала утром, -1.5 -1.7%Нефти не помогла даже большая проблема с перекрытием Суэцкого канала и огромной «пробкой» из кораблей, включая танкеры с нефтью. Почему нефть так слаба? Проблемы с экономикой ЕС из-за третьей волны ковида, новыми локдаунами; сезонный спад спроса с окончанием отопительного сезона в Европе и США – а автомобильный сезон еще не начался, и спрос может быть ниже из-за пандемии; рост добычи нефти в США.Всё же полный разворот вниз по нефти и тренд вниз невозможны – мировая экономика восстанавливается, есть рост в США, Китае, Британии – вакцинация в Европе ускорится в ближайшие месяцы, главные мировые ЦБ и правительства продолжают политику стимулирования роста – в итоге нефть нащупает дно и падение остановится.BRENT 63.40 минус 1.5% сегодня. Прогноз – диапазон 62.50 – 65.00.WTI 59.90 минус 1.7% сегодня Прогноз – диапазон 58.70 – 61.30.USDRUB 75.80 На курсе рубля может отразиться снижение нефти, однако в данный момент рубль не выглядит готовым к новому сильному падению.EURRUB 89.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 марта. Отчет COT. Евросоюз и Великобритания пока откладывают «войну за вакцины»

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжали рост всю пятницу, и лишь сегодня ночью был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3721. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3820. Британец в целом продолжает снижаться против американской валюты, как и евро. Однако темпы вакцинации населения в Великобритании гораздо выше, чем в Евросоюзе. Напомню, что Лондон заключил контракты на поставку вакцин с производителями ранее Евросоюза, поэтому совершенно логично получает вакцину в первую очередь, что не нравится самому Евросоюзу, так как при нехватке вакцин в нем фармацевтические компании на его территории отправляют препараты в Великобританию. На прошлой неделе доходило даже до того, что Брюссель хотел запретить экспорт некоторых вакцин. В частности, речь шла о компаниях-производителях, которые не выполнили контракты в полном объеме, заключенные с ЕС, но при этом экспортируют вакцину в другие страны. Также угрозы касались стран, которые сами не экспортируют вакцину, но при этом импортируют ее. Однако сейчас пока все эти угрозы остались лишь угрозами, поэтому пока можно свободно выдохнуть. Других более важных новостей сейчас тоже нет. Первая пресс-конференция Джо Байдена на прошлой неделе толком не дала ответов на самые важные вопросы. Президент США не прокомментировал толком ни обсуждаемый в СМИ новый пакет помощи американской экономике, ни повышение налогов. В Америке высокими темпами идет вакцинация и высокими темпами восстанавливается экономика. И это, вероятно, сейчас самые главные факторы, которые поддерживают доллар США. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс падения котировок может возобновиться в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3701. Закрытие пары под этим уровнем сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,3481. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда. Таким образом, в долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Это важный момент для дальнейших перспектив английской валюты. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, которые оказался достаточно нейтральным. Американская статистики тоже особой реакции трейдеров не вызвала. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и Америке календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, информационный фон будет отсутствовать сегодня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 марта по британцу показал умеренные изменения в настроении крупных игроков. Категория трейдеров «Non-commercial» опять избавлялась от Long-контрактов, закрыв их 3249 штук, а также наращивала Short-контракты, открыв их 4405 штук. Таким образом, настроение спекулянтов стало опять гораздо более «медвежьим». Правда, достигается этот эффект в основном за счет уменьшения количества Long -контрактов. В целом за последние месяцы общее количество Short-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, не изменялось – 30-40 тысяч. Таким образом, британец может продолжать падение, а линия тренда на 4-часовом графике поможет определить момент, когда оно завершится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось в случае закрепления котировок над нисходящим коридором на часовом графике с целями 1,3820 и 1,3900. До первой цели трейдерам не удалось добраться совсем чуть-чуть. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое от уровня 1,3850 и линии тренда на 4-часовом графике с целью 1,3701.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3785 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3785 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3785 (закрытие пятничной дневной свечи), цена может начать движение вниз с целью 1.3723 – линия поддержки восходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно начало работы вверх с целью 1.3800 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 марта 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1793 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вверх, может протестироватьоткатный уровень 23.6%? 1.1815 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1849 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1793 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%? 1.1815 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1849 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1793 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, может повторно протестировать нижний фрактал 1.1762 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1811 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Не одно, так другое» - бюрократические проволочки еврозоны мешают евро. Почему британский фунт имеет хороший потенциал для

Европейская валюта в паре с американским доллар торговалась в пятницу в достаточно узком ценовом диапазоне, так как трейдеры заняли выжидательную позицию. C одной стороны – хорошие данные по немецкой экономике усилили оптимизм в инвесторов, так как несмотря на карантинные меры наблюдается достаточно хорошее восстановление и рост оптимизма в деловых кругах. С другой стороны – проблемы с программой вакцинации ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления могут ограничить темпы роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн в пятницу заявил, что восстановление еврозоны после пандемии в значительной степени зависит от налогово-бюджетной политики, что является сигналом для правительств не откладывать совместные меры стимулирования и слишком рано отказываться от национальной поддержки. «Важно, чтобы налогово-бюджетная политика противодействовала пандемическому шоку и не ограничивала производственный потенциал компаний, обеспечив их необходимыми условиями для своевременного восстановления», - сказал Лейн. В этой связи макроэкономическая роль налогово-бюджетной политики особенно важна. Уже неоднократно отмечалось, что медленное развертывание программы вакцинации негативно сказывается на выходе экономики ЕС из пандемического шока. Теперь на первый план выходит очередной «стоп-кран» в виде медленной реализации совместного фонда восстановления Европейского союза. Если и тут политики ЕС допустят оплошность, то говорить о достижении тех экономических прогнозов и целей, которые они ставят перед собой на этот и следующей год – явно будет невозможно. Напомню, что Европейский центральный банк недавно был вынужден активизировать покупку облигаций, чтобы контролировать рост их доходности, а экономисты банка опубликовали прогноз, согласно которому экономика еврозоны вернется к своему допандемическому уровню только в середине 2022 года - на год позже, чем в США. Лейн также подчеркнул, что краткосрочные и долгосрочные экономические показатели неразрывно связаны, особенно в нынешних обстоятельствах. «Продолжительный период экономической активности на низком уровне вредит долгосрочному производственному потенциалу экономики», - сказал Лейн. Выступление главного экономиста ЕЦБ еще раз убеждает инвесторов в правильности подхода – отказ от рисковых активов и возврат в американский доллар, восходящий потенциал которого сейчас более реален, особенно когда экономика начинает демонстрировать хорошие темпы роста и восстанавливается более активно после пандемии коронавируса. Что касается пятничных фундаментальных данных, то они не сильно задели рынок, так как, по сути, никому не были интересны – учитывая какая программа поддержки экономики была развернута в марте этого года. В отчете Министерство торговли сказано, что личные доходы американцев резко снизились в феврале, как и личные расходы. Так, доходы американцев упали на 7,1% в феврале после резкого роста на 10,1% в январе. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 7,3%. Резкое сокращение личных доходов в первую очередь произошло из-за сокращения государственных социальных пособий, которые совпали с чеками на сумму 600 долларов США в рамках программы помощи населения, пострадавшего от пандемии коронавируса. Отчет также показал, что личные расходы упали на 1,0% в феврале после роста на 3,4% в январе. Экономисты ожидали, что личные расходы сократятся на 0,7%. Поскольку доходы сократились намного больше, чем расходы, личные сбережения упали до 13,6% в феврале с 19,8% в январе. Еще один отчет, который отражает успешный процесс вакцинации против Covid-19 и восстановление американской экономики вышел в пятницу от Мичиганского университета. Согласно данным, настроения потребителей в США в марте 2021 года улучшились больше, чем предполагали экономисты. Мичиганский университет сообщил, что его индекс потребительских настроений в марте был пересмотрен в сторону повышения до 84,9 пункта с предварительного значения в 83,0 пункта, тогда как экономисты ожидали, что индекс будет пересмотрен в сторону повышения до 83,6 пункта. Эти данные также указывают на постепенный рост потребительских расходов. Индекс текущих экономических условий вырос до 93,0 пункта в марте с 86,2 пункта в феврале, а индекс потребительских ожиданий подскочил до 79,7 пункта, что сохраняет достаточно хорошие перспективы для экономики, так как после мартовских выплат и чеков на 1400 долларов, расходы будут лишь возрастать. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без особых изменений, так как волатильность была на достаточно низком уровне. В пятницу рост был ограничен в районе основания 18-ой фигуры. Сейчас под прицелом находится уровень 1.1760, прорыв которого во второй половине дня усилит давление на рисковые активы, что откроет прямую дорогу в район минимумов 1.1715 и 1.1680. Говорить о реализации планов быков по выстраиванию восходящей коррекции можно будет только после того, как произойдет прорыв сопротивления 1.1802 – это прямой путь к максимумам 1.1850 и 1.1930. GBP Британский фунт продолжает укреплять свои позиции против доллара США, так как среди инвесторов и экономистов постепенно растет уверенность, что восстановление экономики Великобритании не за горами. Это подтверждается тем фактом, что в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и как на это все реагировать. На прошлой неделе ряд выступлений высокопоставленных политиков и управляющих указал на расхождение во взглядах на дальнейший курс восстановления экономики. Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн считает, что Британия готовится к быстрому восстановлению, тогда как официальные правительственные лица указывают на необходимость еще одной программы стимулирования экономики. Текущая заканчивается летом этого года. Пятничное выступление министра финансов Риши Сунака также было на стороне трейдеров, ждущих каких-либо сигналов по сворачиванию мер экстренной поддержки со стороны правительства, что привело к укреплению британского фунта. Недавний оптимизм инвесторов в том, что члены комитета Банка Англии могут начать сворачивание программы стимулирования экономики вызвал резкое падение цен на облигации Великобритании, в результате чего их доходность выросла до уровня, на котором она находился до начала пандемии. Однако комментарии официальных лиц на прошлой неделе немного ослабили ожидания, что привело к небольшому снижению доходности. На прошлой неделе в Банке Англии также призвали банки поддерживать экономику, кредитуя предприятия и население, поскольку Covid-19 продолжает создавать проблемы как для домохозяйств, так и для бизнеса. Согласно резюме заседания Комитета по финансовой политике, банковская система Великобритании находится в достаточно устойчивом положении, чтобы продолжать поддерживать домохозяйства и предприятия. Стоит отметить, что банковский сектор имеет достаточно обширные возможности для кредитования, поскольку недавно Банк Англии уменьшил запас капитала, который банкам необходимо сохранять на своем балансе для покрытия потенциальных убытков. К слову, сегодня выйдут данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. Что касается технической картины пары GBPUSD, то несмотря на все попытки пробиться выше основания 38-ой фигуры, добиться желаемого результата в пятницу не удалось. Прорыв этого диапазона усилит восходящую коррекцию в район максимума 1.3850, а более дальней целью выступит область 1.3915. Говорить о том, что давление на британский фунт вернулось - можно при условии, что медведи заберут под контроль поддержку 1.3750. Ее пробой приведет к более крупному движению торгового инструмента вниз в район: 1.3705 и 1.3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разбор акций компании INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM)

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) - технологическая компания работающая в пяти сегментах: - облачное и когнитивное программное обеспечение, глобальные бизнес-услуги, глобальные технологические услуги и глобальное финансирование. Сегмент облачных и когнитивных программных решений, предоставляет клиентам интегрированные, безопасные облачные решения, решения для обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ). Система включает в себя три бизнес-области: когнитивные приложения, облачные платформы и платформы обработки данных, а также платформы обработки транзакций. Глобальный сегмент бизнес-услуг предоставляет услуги консалтинга, управления бизнес-процессами и приложениями. Глобальный сегмент технологических услуг IBM предоставляет инфраструктуру информационных технологий (ИТ) и платформенные услуги. Сегмент систем предоставляет инфраструктурные платформы для удовлетворения требований мультиоблачных и корпоративных рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Глобальный финансовый сегмент занимается финансированием, которое в основном осуществляется через IBM Credit LLC, а также рефинансированием и ремаркетингом.Анализ акций компании показывает неплохие фундаментальные данные. Компания обладает справедливой стоимостью выше капитализации и привлекательными мультипликаторами. P/E ratio для текущего года составляет 15.0x, что значительно меньше среднего по рынку США. Мультипликатор справедливой стоимости на доход EV / Revenue равен 2,19x. IBM платит отличные дивиденды на уровне 4,98% годовых. За каждый вложенный доллар инвестор получает $0.21 в активах компании.Маржа генерируемая компанией достаточно высока и составляет для 2021 года 16.7%, однако перспективы роста прибыли и увеличения продаж низкие. Компания имеет высокую закредитованность Leverage (Debt / EBITDA) 2,53x, что делает ее акции уязвимыми в случае падения рынка. Коэффициент использования активов IBM низкий ROA (Net Profit / Asset) 4,40Сильные стороны IBM: - Прогнозы аналитиков, опрошенных Standard & Poor's, относительно развития бизнеса весьма скудны. Это происходит либо из-за хорошей видимости основных видов деятельности, либо из-за точных отчетов о доходах. Компания является одной из самых доходных компаний на американском рынке, с высокими дивидендными ожиданиями.Слабости IBM: - Акция близка к своему долгосрочному сопротивлению на недельном тайм фрейме. Поэтому потенциал роста может быть ограничен. Однако дальнейшее бычье движение при пересечении этого сопротивления будет позитивным сигналом. Акции близки к основному дневному сопротивлению на отметке 131,65 доллара США, от которого следует избавиться, чтобы получить новый потенциал роста. Согласно прогнозу Standard & Poor's, перспективы роста выручки в ближайшие финансовые годы будут очень низкими. Компания демонстрирует довольно высокий уровень долга пропорционально своей EBITDA. В течение последних нескольких месяцев аналитики пересматривали в сторону понижения свой прогноз доходов. За прошедший год аналитики существенно пересмотрели в сторону понижения свои оценки прибыли.В предыдущие 4 недели акции компании вели себя позитивно и система дала сигнал на покупку, однако смущает сопротивление на 132, и в этой связи хотелось бы получить закрытие недели, а еще лучше месяца, за данным уровнем. Если это условие будет выполнено, то инвесторы могут покупать акции IBM на сумму до 5% от ликвидного капитала и целями на 160 и 200. Трейдерам следует ограничить размер возможных убытков 1% от уровня капитала. Необходимо подумать о закрытии позиции при снижении цены ниже уровня 105. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин по $400 000? Новая цель для короля криптовалют

Неугомонный цифровой актив может покорить очередную вершину, уверены эксперты. Биткоину предрекают подъем до фантастических $400 000 до конца текущего года.По словам Майка Макглоуна, криптовалютного стратега Bloomberg, в 2021 году цена ВТС может достигнуть $400 000 за 1 монету. По мнению специалиста, текущий год окажется «эпохальным в истории первой криптовалюты». Сейчас она находится на пути превращения в резервный актив с минимальными рисками. Текущий год обещает быть переломным для ВТС: трансформация в глобальный защитный актив с низким уровнем риска не за горами, уверен М. Макглоун.В настоящее время первая криптовалюта продолжает бороться за лидерство на цифровом рынке. Утром в понедельник, 29 марта, биткоин торговался вблизи $55 059, стараясь осилить новые виражи подъема. Эти попытки происходят с переменным успехом, подчеркивают эксперты.По наблюдениям аналитиков, существующее ралли биткоина напоминает тенденции 2013-го и 2017 годов. Напомним, в эти периоды король крипторынка достигал пиковых значений. Однако за взрывом цены ВТС следовало затишье, которое через некоторое время завершалось очередным подъемом. В случае повторения такого сценария главный цифровой актив достигнет $400 000, утверждает М. Макглоун. Прогноз криптоаналитика Bloomberg превосходит самые смелые ожидания. Многие специалисты при расчете цены ВТС ориентируются на модель stock-to-flow. Данная схема предполагает удорожание биткоина до $288 000 к 2024 году. По оценкам специалистов, сейчас процесс коррекции первой криптовалюты находится в стадии завершения. Эксперты фиксируют снижение «медвежьих» и нарастание «бычьих» настроений на рынке цифровых активов. На минувшей неделе большинство участников рынка открывали длинные позиции по ВТС. Это спровоцировало сильную волатильность котировок лидирующего криптоактива. По мнению аналитиков, такие «криптокачели» – временное явление, за которым последует существенный рост. Многие из них акцентируют внимание на бесконечном потенциале первой криптовалюты. Некоторые криптоэнтузиасты уверены, что в ближайшие 10 лет ведущий цифровой актив достигнет $1 млн. При этом эксперты осторожны в своих прогнозах, ожидая к концу 2021 года роста биткоина в пределах $100 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.03.2021

По большому счету, в течении всей пятницы фунт находился в ярко выраженном боковом движении, хотя в самом начале дня он и продемонстрировал небольшой рост, после которого и встал на месте. Если смотреть только на график котировок, то возникает ощущение, что утренний рост являлся всего лишь продолжением движения предыдущего дня. Однако, это не совсем так. Поводом для роста выступили данные по розничным продажам в Соединенном Королевстве, темпы спада которых замедлились с -5,9% до -3,7%. При этом, данные оказались несколько лучше прогнозов, так как ждали замедления спада до -3,8%. И хотя речь идет все еще о спаде розничных продаж в годовом выражении, в месячном же они выросли на 2,1%. И это сильно отличает Великобританию от Европейского Союза или Соединенных Штатов, где розничные продажи снижаются. Тем не менее, фунт все равно продемонстрировал довольно скромный рост. Как не крути, но продажи все еще снижаются. Кроме того, это скорее говорит о сохраняющемся давлении на европейские валюты, и даже несмотря на хорошие макроэкономические данные, потенциал роста сильно ограничен.Розничные продажи (Великобритания):Сегодня же фунту нечего противопоставить тому самому перманентному давлению, которое на него оказывает целое множество сопутствующих факторов. Скорее наоборот, британская статистика будет даже способствовать его ослаблению. Прогнозы по рынку кредитования крайне неутешительные. Объем потребительского кредитования должен снизиться еще на 1,6 млрд. фунтов. И это при том, что за предыдущие пять месяцев он и так уже сократился на 6,3 млрд. фунтов. Число же одобренных ипотечных кредитов может снизиться с 99,0 тыс. до 94,9 тыс., а объем ипотечного кредитования с 5,2 млрд. фунтов до 5,0 млрд. фунтов. В общем, просадка по всем основным показателям. А это значит, что потребительская активность тоже может пойти вниз, после небольшого намека на возможность восстановления. Так что прогнозы действительно неутешительные.Объем потребительского кредитования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в период конца минувшей недели сформировала отскок масштабом чуть больше 120 пунктов, от точки переменной опоры 1,3670. В качестве сопротивления служит координат 1,1810, относительно которого возникла остановка с последующим застоем в границах 1,1770/1,1800.Рыночная динамика имеет средний уровень, где за счет недавнего застоя виден небольшой процесс накопления, что может привести к спекулятивному ускорению.Если исходить из текущего расположения котировки, то уже виден пробой накопления в нисходящую сторону, что приводит к росту объема коротких позиций.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, не стоит забывать, что все имеющее колебание, это лишь часть коррекционного хода от пика среднесрочного тренда 1,4224.В данной ситуации можно предположить, что удержание цены ниже чем 1,3750, приведет к восстановлению коррекционного движения от пика тренда, что за собой потянет продавцов в сторону переменной точки опоры 1,3670.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на минутных интервалах уже сигнализируют об активных распродажах, в то время как часовой период все еще сосредоточен на откате конца минувшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «I'll be back»: доллар на этой неделе вернёт утраченные позиции

Индекс доллара США на старте предпасхальной торговой недели демонстрирует позитивную динамику, отражая сохраняющийся спрос. На фоне почти пустого экономического календаря гринбек торговался во флете, в условиях низкой волатильности. Например, пара евро-доллар в период азиатской сессии понедельника колебалась в рамках 20-пунктного диапазона, в пределах 1,1775-1,1795. В пятницу покупатели eur/usd решились на относительно небольшой коррекционный откат, но северный импульс иссяк ещё на исходе американской сессии. Поэтому в первый день текущей торговой недели доллар постепенно возвращает свои позиции. Евро по-прежнему не имеет контраргументов не только для перелома тренда, но и для развития масштабной северной коррекции. Гринбек в свою очередь в ближайшее время может получить достаточно мощную поддержку со стороны Белого дома, специалисты которого сейчас разрабатывают новый экономический план. По некоторым оценкам, его объём может составить от 2 до 4 триллионов долларов.Напомню, что пятничный северный откат eur/usd был обусловлен «молчаливостью» Джо Байдена. На своей пресс-конференции президент США ограничился всего несколькими фразами о новых экономических инициативах. Вопреки ожиданиям инвесторов, глава Белого дома не стал анонсировать налоговую реформу (слухи о которой активно распространяются в американских СМИ) и не стал вдаваться в подробности относительно экономического плана, о котором также судачат эксперты в американской прессе. Байден лишь заявил о том, что «масштабное развитие инфраструктуры создаст новые рабочие места». Немногословность президента разочаровала трейдеров, после чего южный импульс по паре eur/usd угас, а быки пары смогли развить 50-пунктную коррекцию. Плюс ко всему, свою роль сыграл и «пятничный фактор», тем более после трёхдневного ценового пикирования (на прошлой неделе цена снизилась с отметки 1,1935 до годового лоу 1,1762). Впрочем, судя по сегодняшней динамике eur/usd, долларовые быки всего лишь взяли паузу перед новым наступлением. Примечательно, что южный импульс угас в районе уровня поддержки 1,1760 – это нижняя линия индикатора Ichimoku на недельном графике. Преодоление данного таргета технически откроет продавцам пары путь к отметке 1,1600 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Иначе говоря, в таком раскладе пара займёт 150-пунктный ценовой эшелон 1,1750-1,1600, тогда как отметка 1,1760 (нижняя линия Bollinger Bands на W1) будет выполнять уже роль уровня сопротивления. Иными словами, задача медведей eur/usd – уйти ниже вышеуказанной отметки, тогда как задача покупателей пары – максимально препятствовать развитию данного сценария. О переломе тренда сейчас речь не идёт: максимум, на что способны быки eur/usd – это удерживать цену в области границ 18-й фигуры, «уберегая» пару от сваливания. На мой взгляд, любой более-менее значительный коррекционный откат по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Дело в том, что по информации влиятельного издания New York Times, Белый дом на этой неделе планирует всё же представить план развития инфраструктуры, который может быть частично профинансирован за счет повышения налогов на корпорации и на доходы состоятельных граждан. По данным журналистов NYT, данный план является частью более масштабного пакета, включающего в себя выделение сотен миллиардов долларов на образовательную инфраструктуру, развитие дошкольного образования, увеличение расходов на уход за детьми и дополнительную помощь тем американцам, кто пострадал от пандемии коронавируса.Как утверждают источники New York Times, экономические советники президента США порекомендуют разделить эту инициативу на отдельные законодательные элементы, так как провести многотриллионный гигантский пакет через Конгресс «одним махом» вряд ли получится. Впрочем, это уже детали, которые мало будут интересовать долларовых быков на данном этапе. Сам факт презентации вышеуказанного экономического плана позволит гринбеку вновь проявить характер, и в том числе в паре с евро. Также не стоит забывать, что на этой неделе будут опубликованы Нонфармы. Ключевые данные по росту американского рынка труда будут обнародованы в последний торговый день, когда католический мир будет отмечать Страстную пятницу. Напомню, что основные компоненты мартовских Нонфармов вышли в «зелёной зоне»: количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 379 тысяч (при прогнозе роста на 117 тысяч), в частном секторе экономики – на 420 тысяч (при прогнозе роста на 210 тысяч). Уровень безработицы снизился до 6,2% (хотя эксперты ожидали увеличение показателя до 6,5%). Апрельские Нонфармы должны продемонстрировать аналогичную динамику. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы должен снизиться до отметки 6,0%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе – вырасти на 630 тысяч. Если основные компоненты релиза выйдут хотя бы на прогнозном уровне, доллар получит дополнительную поддержку.Таким образом, южный тренд по паре eur/usd по-прежнему в силе: и с точки зрения техники, и с точки зрения фундаментального анализа. Открывать короткие позиции целесообразно при преодолении уровня поддержки 1,1760 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Ближайшей целью нисходящего движения выступает отметка 1,1740 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основной целью в среднесрочной перспективе является психологически важный таргет 1,1700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стабилизация доходности трежерис больше не мешает рынкам расти (есть вероятность ограниченного роста пар GBPUSD и USDCAD)

Мировым рынкам удалось закончить довольно непростую неделю на позитивной ноте. Несмотря на то, что своими комментариями глава ФРС Дж. Пауэлл раскачал рынок, стабилизация доходности трежерис и курса американского доллара поддержали позитивные настроения инвесторов. Прошедшая неделя оказалась богатой на события и публикацию важных экономических данных. Она в полной мере показала, что все сделанные ранее заявления Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить с изменением монетарного курса под воздействием, усиления инфляционного давления могут быть скорректированы в любой момент. И эта коррекция начнется с сокращения объемов выкупа государственных облигаций, причем этот процесс, по его словам, будет проходить максимально открыто. Эта новость вызвала довольно заметное снижение фондовых индексов, которое, правда, оказалось локальным и в пятницу сменилось резким их повышением. Это было связано с тем, что рынки полностью переключили свое внимание на восстановительные процессы в американской в частности и в мировой в целом экономиках. Фактически инвесторы услышал то, что им хотелось, а именно то, что Федрезерв будет действовать логично, исходя из реалий. На валютном рынке доллар закончил неделю на позитивной ноте, закрепившись выше отметки в 92.00 пункта по индексу ICE и на момент написания статьи находится на уровне 92.862 пункта. Напомним, что главной причиной укрепления его курса является перспективное ожидание смены денежно-кредитной политики в Америке на фоне процесса восстановления, а затем и роста экономики страны. Оценивая общую картину, полагаем, что общие положительные настроений на рынках будут сохраняться, так как процесс вакцинирования в экономически развитых странах Запада, хоть и со скрипом, но все-таки продолжается, а это основной, главный фактор, поддерживающий эти настроений. Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что плавный рост с какими-то локальными откатами на рынках, вероятнее всего, продолжится. Что касается динамики курса доллара, то она будет зависеть от поступающих экономических данных в первую очередь инфляционных показателей и с рынка труда. На этой неделе в фокусе рынка будет публикация данных по занятости в США, которые снова раскачают рынки. Прогноз дня: Пара GBPUSD торгуется ниже отметки 1.3770. Если она не поднимется выше нее, то ее нисходящее движение продолжится к 1.3665. В тоже время преодоление этого уровня может послужить причиной для возобновления роста пары к 1.3865. Пара USDCAD остается в краткосрочном восходящем тренде. Возобновление падения цен на сырую нефть и общая позитивная динамика курса доллара США могут вынуть пару продолжить восхождение к отметке 1.2680, но прежде, с технической точки зрения, ей надо преодолеть уровень 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США на открытии недели 29.03 Covid19 в мире. Новости

Covid19 в мире: Третья Волна в Европе.В двух больших странах есть большие успехи с вакцинацией - США и Британия. В Британии более 45% привитых, в США примерно 30% получили прививку. Британии нет в верхней части списка стран по суточному заражению ( смотри рисунок выше); США имеют +44 К случаев - но это надо сравнить с максимумами до +380 К в сутки зимой.Не то в ЕС - вакцинация идет крайне медленно во Франции, Германии, Италии - и идет Третья Волна.Во Франции + 37 К новых случаев. Вероятно, Третью волну в ЕС сбить не удастся - вакцинация явно опаздывает.В России пока всё неплохо, примерно + 9 К случаев в сутки - но в любой момент может начаться Третья волна - вакцинация идет заметно только в Москве - но и в Москве привито пока не более 10% популяции ( 1 млн человек), во всей России же только 6%.Рынок США: Индекс S&P500 на открытии недели.В пятницу рынок США показал мощный рывок наверх - за день перекрыв практически недельное падение - и вернувшись близко к максимумам. Не было каких-то особо сильных данных - очевидно, крупные инвесторы оценили общую ситуацию как позитивную - и готовы организовать новую волну роста.Новая неделя короткая - в пятницу рынки будут закрыты на католическую Пасху. На неделе выйдут важные данные по занятости в США - в среду и четверг - и индекс ISM промышленный 1 апреля.Вероятен штурм максимумов по рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 29 марта. Разбор сделок Разбор сделок После хорошей фундаментальной статистики по индикатору условий, ситуации и ожиданий деловой среды от IFO Германии в пятницу были две попытки покупателей вернуться в рынок и возобновить рост евро: однако каждый раз при обновлении цены 1.1793 у быков начинались проблемы. На графике ясно видно, как и первый и второй тест происходил в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что серьезно ограничивало дальнейший восходящей потенциал пары. По этой причине точки входа нужно было игнорировать. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по американской экономике разочаровали трейдеров, поэтому в пятницу мы не увидели акцентированной волны снижения пары в продолжение тренда. Отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения США оказался намного хуже прогнозов экономистов, однако это никак не повлияло на настроения рынка, так как уже в марте эти показатели вновь сильно вырастут на фоне новой программы поддержки экономики. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по экономике еврозоны и США, поэтому день обещает быть довольно скучным. Опасайтесь ложных сигналов по входу в рынок из-за низкого объема торгов. Лишь во второй половине дня выступит член FOMC Кристофер Уоллер, однако его заявления вряд ли чем-то удивят. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1836. В точке 1.1836 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Результаты пятничного саммита ЕС не внесли изменений в рынок, поэтому сегодня из-за отсутствия статистики день будет довольно спокойным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1771 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1734, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после небольшой паузы, которая необходима медведям для передышки перед новым этапом снижения пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 марта. Разбор сделок Разбор сделок В пятницу было сразу два сигнала по входу в рынок: первая точка входа в покупку от уровня 1.3769 образовалась в начале европейской сессии и в этом момент индикатор MACD находился в районе нулевой отметки. Однако рост составил порядка 20 пунктов, после чего движение вверх застопорилось. Уже после заявлений министра финансов Великобритании на тему экономической поддержки страны фунт вновь вырос – в результате состоялся повторный тест сопротивления 1.3769, где был вновь образован сигнал на покупку. Индикатор MACD подтвердил и в этот раз правильности точки входа, так как находился в районе нулевой отметки. Движение оказалось более сильным и принесло порядка 35 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Заявления Риши Сунака на тему роста экономики и увеличения потребления со стороны населения вышли как раз в момент публикации данных по розничным продажам в Великобритании, которые сильно восстановились в феврале этого года даже несмотря на сохранение карантинных и изоляционных мер – это также поддержало британский фунт в пятницу. Сегодня ожидаются данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, которые вряд ли усилят позиции фунта, поэтому трейдеры будут ждать новых ориентиров для покупки. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3864 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3864 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после пробоя сопротивления 1.3805, что поддержит восходящую коррекцию сносом стоп-приказов медведей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3756 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3707, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Торопиться с продажами теперь не стоит, так как быстрое восстановление британской экономики возвращает аппетит к риску. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт готов к дальнейшему росту, а у евро по-прежнему наблюдается проблемы. Видео-прогноз форекс на 29 марта

Деловое доверие Германии улучшилось в марте 2021 года больше, чем ожидалось, что оказало поддержку паре в прошлую пятницу, остановив нисходящий тренд. Заявления министра финансов Риши Сунака о том, что он будет делать меньше для стимулирования потребления, поскольку Великобритания выходит из своей третьей блокировки с хорошими показателями укрепили позиции и британского фунта. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому ожидается достаточно низкая волатильность, а пары проведут большую часть дня в боковом канале. Вряд ли данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании усилят позиции фунта, поэтому трейдеры будут ждать новых ориентиров для покупки. Итоги Саммите ЕС не привели к изменения в паре EURUSD, которая может провести и сегодняшний день в узком боковом канале.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1802 приведет к росту евро в район 1.1842 и 1.1889 Прорыв 1.1760 приведет к распродажам евро в район 1.1714 и 1.1682 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3797 приведет к росту фунта в район 1.3848 и 1.3914 Прорыв 1.3752 приведет к распродажам фунта в район 1.3708 и 1.3670 Фундаментальные данные: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшая восходящая

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу не было образовано интересных сигналов по входу в рынок, так как волатильность было достаточно низкой, и лишь к концу дня быки предприняли неудачную попытку пробоя 1.3797, на котором все и завершилось. На 5-ти минутном графике отчетливо видно, как несколько неудачных попыток выбраться выше сопротивления 1.3797 приводят к формированию ложного пробоя и образованию точки входа в короткие позиции, однако входить в продажи на этом сигнале к концу американской сессии в пятницу было не лучшей идеей. Видно, что рынок никуда не пошел и лишь на азиатской сессии сегодня пара немного просела. В целом картина остается на стороне покупателей фунта. Недавние заявления министра финансов Великобритании о том, что население Великобритании больше не нуждается в дополнительной поддержке стимулирования роста расходов, привели к укреплению фунта в конце прошлой недели. Учитывая, что понедельник обещает быть достаточно спокойным днем и резких колебаний пары сегодня не ожидается – быки сосредоточат свое внимание на прорыве сопротивления 1.3797, выбраться за пределы которого в прошлую пятницу так и не удалось. Все, что требуется покупателям сегодня в ходе европейской сессии – защита поддержки 1.3752, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует отличные сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3797, где сегодня и будет расставлен основной акцент. Прорыв и закрепление выше этого уровня лишь усилит позиции фунта, что приведет к новому максимуму 1.3848, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3752, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от минимума 1.3708 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3670. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3752. Учитывая, что преимущество пока на стороне покупателей, то лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3708, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит минимум прошлой недели 1.3670, однако вряд ли до него мы сегодня дотянем, особенно учитывая какие фундаментальные данные по Великобритании нас сегодня ждут: изменение объёма агрегата M4 денежной массы и объем чистых займов частным лицам. В случае дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3797 по аналогии с сигналом, который я разбирал чуть выше. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в этом диапазоне – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3858 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3914. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро испытывают проблемы с ростом выше 1.1802 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3797 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3760 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу был образован лишь один сигнал на продажу евро во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа: формирование ложного пробоя и неудачное закрепление выше сопротивления 1.1802 в середине американской сессии привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций дальше по нисходящему тренду. Однако, учитывая, что это был конец недели и сигнал был образован в конце дня – сильного падения евро мы так и не увидели, а движение вниз составило около 16 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было, так как теста обозначенных уровней, так и не состоялось. Сегодня на протяжении всего вообще не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому волатильность, как в первой, так и во второй половине дня будет крайне низкой. Торговать на таком рынке не очень приятно, так как в основном пара проводит в узком боковом канале без какой-либо определенной направленности, а формирующиеся сигналы дают ложные входы. Основной задачей покупателей евро на первую половину дня остается защита поддержки 1.1760. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и возврат к сопротивлению 1.1802, выше которого в прошлую пятницу мы так и не пробились. Прорыв и закрепление на этом уровне образует дополнительную точку входа в длинные позиции уже с целью выхода к максимуму 1.1842, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в районе поддержки 1.1760 – скорей всего давление на EUR/USD вернется. В таком случае открывать новые длинные позиции на отскок советую только после обновления следующих минимумов: 1.1714 и 1.1682. Рассчитывать от них можно на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, так как все перепроданности и дивергенции на индикаторах, которые могли привести к восходящей коррекции на прошлой неделе – закончились. Сейчас многие индикаторы находятся в районе нулевых отметок, что указывает на довольно высокую вероятность возобновления нисходящего тренда. Прорыв и тест уровня 1.1760 снизу вверх образует отличный сигнал по входу в рынок в продолжение падения евро, наблюдаемого на прошлой неделе. В таком случае ближайшими целями продавцов станут минимумы: 1.1714 и 1.1682, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в области сопротивления 1.1802. Если медведи и там не проявят особой активности – рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую паузу продавцов с падением евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 29-го марта

Покупка акций компании Johnson & Johnson (#JNJ).Последние 40 недель индикаторная линия Крузенштерна на графике недельного таймфрейма выступала сильной отталкивающей поддержкой для цены. Последний отскок произошёл 3,5 недели назад, и он был наиболее сильным за эти 40 недель, с одновременным разворотом осциллятора Марлин от своей нулевой линии – разделительной границы растущей и понижающейся тенденций. Цели роста рассмотрим на дневном графике:На графике дневного масштаба цена вырвалась над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также интенсивно растёт. Первая цель роста уровень Фибоначчи 238,2% на цене 174.00, куда приближалась цена 26 января. В случае преодоления уровня следующей целью станет линия реакции Фибоначчи 261,8% на цене 178.00.Продажа акций компании Walt Disney Company (#DIS).На графике недельного масштаба цена с осциллятором образовали дивергенцию:Рассмотрим детали на дневном таймфрейме:Цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне нисходящего тренда. Сигнальный уровень 181.00 здесь играет важную роль, так как только после его преодоления ценой возможно открытие продажи, а если такого пробития уровня не будет, но уход цены под линию Крузенштерна имеет риск оказаться ложным.Первая цель снижения диапазон 171.00-173.00. Закрепление под ним открывает путь к минимуму 27 января на цене 160.51.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 марта 2021 года

EUR/USDВ прошедшую пятницу евро коррекционно подрос на 26 пунктов, приблизившись к малой консолидации 24-го числа (1.1810). Сегодня в азиатскую сессию цена почти перекрыла пятничный рост. Если успех будет развит, то с преодолением первого целевого уровня 1.1745 цена продолжит снижение в целевой диапазон 1.1688-1.1700. Либо от первого целевого уровня, либо от целевого диапазона ожидается крупная коррекция, так как на дневном масштабе формируется двойная конвергенция цены с осциллятором Марлин.Первым сигналом такой коррекции станет переход цены над уровень 1.1810, затем выход цены над линию Крузенштерна четырёхчасового таймфрейма (1.1836), что соответствует минимуму 9 марта. Рост коррекции возможен к уровню 1.1950 – примерный экстремум 22 марта и 5 февраля (галочки на графике).На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин приближается к границе с территорией роста. Выход над неё с усилением тенденции перехода цены над уровень 1.1810 станет подготовкой к атаки на 1.1836. Но основной сценарий на сегодня и завтра предполагает снижение цены либо к 1.1745, либо в диапазон 1.1688-1.1700. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 марта 2021 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар подрос на 54 пункта, достигнув коррекционный уровень 0.7641 – максимум 17 декабря прошлого года. Сегодня утром цена от уровня разворачивается вниз при подтверждении также начавшего разворачиваться вниз осциллятора Марлин. Подтверждение сигнала чуть позднее на младшем (Н4) таймфрейме станет условием дальнейшего снижения цены к целевым уровням 0.7565 и 0.7500 (минимум декабря 2017 года).На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вышел в зону роста и на текущий момент намерение цены не выявлено – либо она всё же развернётся к 0.7565, либо постарается преодолеть сопротивление линии Крузенштерна (0.7652), чтобы пролить коррекцию до глубины в 76,4% на цене 0.7712 – к минимумам 17 и 22 марта. Ждём прояснения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс