Прогноз по USD/JPY на 30 июня 2021 года

USD/JPYВчера японская йена продолжила своё укрепление против американского доллара, прошла попытка цены закрепиться под линией Крузенштерна и линией ценового канала в районе уровня 110.52. Сегодня утром цена пытается глубже оторваться от данного уровня, продвинуться к первой цели 109.80. Осциллятор Марлин после сформированной двойной дивергенции стремится под границу с территорией нисходящей тенденции.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин в горизонтальном тренде под границей с территорией роста. Потенциал нисходящий, ждём цену у целевого уровня 109.80, он задан вершиной 13 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Фунт испытывает давление из-за роста случаев заболевания «коронавирусом» в Великобритании.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -137.3953 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США снижался в первый торговый день недели, продолжал он обесцениваться и во второй. Хотя понятие «обесцениваться» сейчас сложно применимо к британскому фунту, так как тот вырос за последние полтора года на 28 центов или на 2800 пунктов, а скорректировался на данный момент на 460. Еще буквально несколько недель назад пара фунт/доллар обновила свои трехлетние максимумы. Так что то, что происходит сейчас с парой, иначе, чем «коррекция», и не назовешь. Соответственно, обе главные валютные пары по всем признакам сейчас просто корректируются. При чем глобальные технические и фундаментальные факторы, которые оказывают влияние на них, также практически идентичные. Ведь несмотря на то, что цена совсем недавно обновила свои максимумы за несколько лет, она обновила их всего на несколько пунктов. То есть вряд ли можно сказать, что до этого момента пара находилась в восходящем тренде. Правильнее сказать, что коррекция была чересчур глубокой. А если так, то по фунт/доллару мы сейчас наблюдаем ровно такую же коррекционную структуру, что и по евро/доллару. Таким образом, британская валюта также может исключительно по техническим причинам опуститься в ближайшие недели к своему предыдущему локальному минимуму, который расположен около уровня 1,3666. Глобальные фундаментальные факторы сейчас также остаются прежними, поэтому говорить о серьезном росте американской валюты не приходится и с этой точки зрения. Единственное отличие между Великобританией и США, которое возникло в последние недели, это рост случаев новых заболеваний «коронавирусом» на Туманном Альбионе. Напомним, что в последние пару недель количество ежедневно фиксируемых случае заражения выросло до 20 000 в день, что сопоставимо с количеством заражений в течение первой и второй «волн». Таким образом, несмотря на высокие темпы вакцинации в Британии, возникают некоторые опасения относительно третьей «волны» пандемии. Пока что, конечно, нет смысла бить тревогу, так как уже через месяц в стране может получить обе прививки от «коронавируса» около 80% населения. Следовательно, полная вакцинация всего населения страны – это вопрос 2-3 месяцев максимум. В то же время ВОЗ предупреждает, что «коронавирус» не исчезнет с полной вакцинацией даже всего населения планеты. Таким образом, люди все равно могут болеть им, могут появляться новые «штаммы», могут возникать проблемы с вакцинацией в странах с низким уровнем развития. Поэтому говорить сейчас о полном излечении человечества от COVID, мягко говоря, рановато. Для Британии же это означает, что темпы восстановления ее экономики могут опять замедлиться. А это, в свою очередь, отсрочит полное выздоровление экономики. Пока что Борис Джонсон перенес полное снятие карантинных ограничений на 19 июля, однако если к тому времени количество случаев заражения продолжит расти, то вполне возможно, что и карантин продлят еще на месяц или два. Таким образом, для Великобритании сейчас это главная проблема и повод для беспокойства. Вероятно, под влиянием этого фактора фунт стерлингов сейчас и дешевеет более быстрыми темпами, нежели европейская валюта, у которой подобных проблем нет. Исходя из всего вышесказанного, мы точно также не ждем никаких намеков от Банка Англии о возможном сворачивании программы количественного стимулирования в ближайшее время и уже тем более о повышении ключевой ставки. Разговоры могут ходить сколько угодно, однако реальных оснований для ослабления монетарного стимулирования в данное время нет. Исходя из этого, мы делаем вывод, что доллар США может продолжать укрепляться исключительно на технической необходимости коррекции в глобальном плане. После того, как уровень 1,3666 будет отработан, можно будет рассчитывать на завершение витка нисходящего движения и рассматривать варианты с возобновлением восходящего тренда. Также большой проблемой для Великобритании остается Brexit, который завершился всего несколько месяцев назад и сейчас по-прежнему очень сложно сказать, каковы реальные последствия для экономики будут вследствие него? В первые месяцы разрыва с Евросоюзом упали объемы импорта и экспорта между Королевством и блоком, однако британское правительство любой спад или сокращение также легко может объяснить эпидемией «коронавируса» и всемирным кризисом. Здесь следует понимать, что британским лидерам очень невыгодно видеть определенный спад в экономике, который произошел именно из-за Brexit. Brexit подавался британцам с таким апломбом, что это будет начало новой эры для Великобритании, а все негативные последствия будут быстро нивелированы новыми торговыми сделками, которые страна может теперь заключать с кем угодно в мире. Поэтому, чем больше негативных последствия Brexit будет обсуждаться в прессе, тем большая вероятность возникновения недовольства среди британских масс. Напомним, что всего 52% британцев голосовало «за» Brexit в 2016 году. То есть минимум 48% могут быть недовольными тем изменениям, которые произошли внутри страны. В принципе, мы уже видим, что внутри Соединенного Королевства недовольство высказывается не отдельными личностями или группами людей, а целыми странами. Шотландия собирается проводить свой референдум о независимости, так как считает, что ее мнение слабо учитывалось при выходе из ЕС. Северная Ирландия теперь вынуждена довольствоваться границей с Ирландией(пускай и не «жесткой») и массой неудобств и ограничений, вызванных тем, что Ирландия осталась в Евросоюзе, а она – в Королевстве. Большая часть жителей Северной Ирландии не ставит вопрос с выходом из состава Королевства ребром, тем не менее допускает, что в течение следующих 25 лет их страна также может выйти из состава Великобритании. Таким образом, в перспективе Королевство может потерять сразу две страны из четырех. Это, конечно, слишком далекие перспективы. Пока что фунт реагирует больше на насущные проблемы. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 75 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 30 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3768 и 1,3918. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3794 и 1,3768 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целью 1,3977. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Доллар США нацелился на 17-ый уровень, но продолжить укрепление после достижения этой отметки будет очень сложно. Торговые сигналы, отчет COT:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Доллар США нацелился на 17-ый уровень, но продолжить укрепление после достижения этой отметки

4-часовой таймфреймТехнические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -199.7319 Валютная пара EUR/USD во вторник, 29 июня, продолжала торговаться очень спокойно. Впрочем, чего-то иного от нее сейчас ожидать и не приходится. Проблема в том, что рынки отлично ознакомлены с позициями центральных банков ЕС и США, а макроэкономическая статистика, которая может показать изменения(позитивные или негативные) в экономике, выходит достаточно редко. Например, на этой неделе мы можем обратить внимание лишь на несколько отчетов, которые будут опубликованы в течение двух торговых дней. Речь идет о европейской инфляции и отчетам по рынку труда в США. Все остальное время пара евро/доллар проведет, вероятно, в очень низкой волатильности. Именно это и отображает график волатильности, представленный ниже. Во-первых, отлично видно, что волатильность после дня, когда были подведены итоги последнего заседания ФРС, только снижается. Если в тот день волатильность составила 141 пункта, то впоследствии она падала, пока не достигла отметки 40 пунктов. Во-вторых, абсолютное большинство торговых дней в принципе завершается с волатильностью не более 60 пунктов, что является достаточно «средним» значением. Это не означает, что работать по паре невозможно. Это означает, что с такой волатильностью рассчитывать на высокую прибыль в принципе очень сложно. Если пара проходит в течение суток(24 часа) 60 пунктов, то даже если трейдеры откроют позицию максимально низко, а закроют максимально высоко(или наоборот), то в лучшем случае это принесет прибыли пунктов 40. А ведь сигналы бывают и ложными или же в течение дня цена несколько раз меняет направление движения. В общем, в данное время рынки не горят желанием активно торговать, а пара не желает показывать высокую волатильность. Почему же сложилась такая ситуация? Причин здесь можно перечислить сколько угодно. Начиная с того, что с горизонта практически полностью ушла политическая тема, заканчивая постепенным выходом всего мира из состояния кризиса. Вспомните, как обстояли дела еще в прошлом году. От Дональда Трампа чуть ли не каждый день поступала новая информация, которая регулярно будоражила рынки. То президент США открыто критиковал ФРС и Джерома Пауэлла, требуя понизить ставку, то критиковал Китай, то провоцировал различные скандалы, то делал абсолютно несоответствующие истине и откровенно провокационные заявления. Все это в той или иной степени сказывалось на состоянии и настроении всех рынков. Сейчас же можно сказать, что рынки находятся в информационном штиле. Единственная информация, которая могла бы провоцировать рост волатильности, это информация об изменении параметров монетарной политики в ЕЦБ или ФРС. Однако, Джером Пауэлл и Кристин Лагард четко дали понять, что это случится не в ближайшее время. Таким образом, рынкам и приходится сосредотачивать свое внимание на макроэкономической статистике, которая публикуется далеко не каждый день, да и далеко не всегда бывает важной. Кристин Лагард и Джером Пауэлл, к слову, также достаточно часто выступают. Однако, проблема в том, что ничего нового они рынкам рассказать не могут. ФРС и ЕЦБ обозначили векторы, по которым они идут и собираются идти в ближайшее время. Таким образом, удивить рынки сейчас очень и очень сложно. Например, на этой неделе запланировано три выступления Кристин Лагард. Как вы думаете, глава ЕЦБ каждый раз будет произносить что-то резонансное, что будет приводить к росту волатильности? О политике сейчас и говорить нет смысла. Политика в принципе очень редко, когда оказывает влияние на валютный рынок. Однако сейчас как раз то время, когда о ней вообще мало кто говорит. Выборы в США прошли, Дональд Трамп ушел со своего поста и больше не наполняет своей фигурой информационное пространство. Джо Байден - полная противоположность Дональду Трампу. Если второй давал комментарии и публиковал посты в соцсетях каждый день, то Джо Байден уже почти за полгода своего президентства выступал перед журналистами от силы 3-4 раза. При чем каждый раз он просто читал текст по бумажке. Конечно, всегда можно обращать внимание на такие вещи, как пакеты бюджетного стимулирования, так как эта тема все еще остается актуальной, или грядущие налоговые изменения. Но по мере выхода Евросоюза и США из кризиса, эти факторы также становятся уже попросту неактуальными. Большее внимание уделяется центральным банкам и монетарному стимулированию. Тем более, что его объемы гораздо легче отследить. Мы уже неоднократно говорили, что в Штатах оно гораздо больше, чем в Евросоюзе, что, с нашей точки зрения, и приводит в последние полтора года к сильному падению американской валюты. Однако в последние несколько месяцев падение доллара прекратилось, поэтому впору начинать рассуждать о вероятности влияния этого фактора в дальнейшем на курс американской валюты. Мы считаем, что пока ФРС и ЕЦБ не изменили свою монетарную политику, которая продолжает оставаться «ультрамягкой», не изменится и влияние этого фактора на курс доллара. Проще говоря, ФРС продолжает вливать в свою экономику гораздо больше денег, чем ЕЦБ. Обесценивание американской валюты очень хорошо заметно и по показателям инфляции, которая в США перевалила за 5%, а в ЕС – еле-еле добралась до 2%. Таким образом, долгосрочные перспективы доллара, с нашей точки зрения, остаются без изменений. Вместе с тем, мы уже обращали внимание трейдеров на тот момент, что технический фактор говорит сейчас в пользу укрепления американской валюты до 17-го уровня или чуть ниже. В глобальном плане(на 24-часовом таймфрейме) начался новый виток коррекционного движения в рамках восходящего тренда. Таким образом, сейчас может формироваться классическая коррекционная трех волновая структура. Следовательно, пара может опуститься в своему предыдущему локальному минимуму. Однако после завершения коррекции мы будет ожидать возобновления глобального восходящего тренда, так как в глобальном фундаментальном плане совершенно ничего не изменилось за последнее время. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 июня составляет 48 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1847 и 1,1943. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1847 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии и уровня Мюррея «4/8» с целью 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Фунт испытывает давление из-за роста случаев заболевания «коронавирусом» в Великобритании. Торговые сигналы, отчет COT:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также, как и пара EUR/USD, продолжала не слишком сильное нисходящее движение. Правда, если по паре евро/доллар движение мало того, что очень слабое, так еще и очень неточное, то по фунт/доллару удалось сформировать на часовом таймфрейме линию тренда, которая теперь поддерживает торгующих на понижение. Однако, в целом продолжают снижаться обе главные пары, что вызвано технической необходимостью второго витка коррекции на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, «фундамент» и «макроэкономика» сейчас совершенно не при чем. Тем более, что в понедельник и вторник не было ни одного важного и значимого события. Что касается 5-минутного таймфрейма, то здесь в течение дня было сформировано два сигнала на продажу, оба около уровня-экстремума 1,3859. Первый – преодоление уровня, второй – отскок от него же снизу. Еще при формировании первого сигнала следовало открывать короткие позиции, а во время формирования второго – оставаться в них, так как цена не закрепилась выше уровня 1,3859, что могло бы послужить сигналом для закрытия шортов вручную. Однако при этом котировки пары не добрались и до уровня 1,3800, который являлся ближайшим снизу. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать ближе к вечеру вручную в прибыли около 10-12 пунктов. Немного, но лучше, чем убыток. Цена в течение дня несколько раз меняла направление движения, а волатильность дня составила всего 64 пунктов, что ненамного больше, чем у евровалюты. Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Доллар США нацелился на 17-ый уровень, но продолжить укрепление после достижения этой отметки будет очень сложно. Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Фунт испытывает давление из-за роста случаев заболевания «коронавирусом» в Великобритании. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару сформирована нисходящая линия тренда, которая теперь обозначает нисходящую тенденцию. С этой линией гораздо проще торговать, так как сейчас хотя бы понятно, что есть четкая тенденция. Так как цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, то шансы на продолжение движения вниз растут. Помимо этого, на 24-часовом таймфрейме мы сделали вывод, что движение вниз может продолжаться до области 1,3600 – 1,3666. В любом случае до закрепления цены выше линии тренда нисходящая тенденция сохраняется. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3859, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3960) и Киджун-сен(1,3907) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП, который способен спровоцировать реакцию рынков, если прогнозное значение будет отличаться от фактического. А прогнозируется в первом квартале -1,5% кв/кв. Также сегодня будет опубликован отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Он также может спровоцировать реакцию рынков, так как отобразит текущее состояние рынка труда, которое сейчас имеет огромное значение для американской экономики и перспектив ФРС по изменению монетарной политики. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(15 – 21 июня) пара GBP/USD снизилась на 180 пунктов. Мы говорили уже в прошлых статьях, что необходимо дождаться этого нового отчета COT, который отображает поведение участников рынка за период 16 - 18 июня, когда рынки показали сильную волатильность из-за подведения итогов заседания ФРС. И по последнему отчету COT можно действительно сделать определенные выводы. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и открыла 10 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 17 тысяч контрактов. Учитывая, что на данный момент крупными игроками всего открыто около 100 тысяч контрактов, 17 тысяч – это много и показывает серьезные изменения в настроении, которое стало гораздо менее «бычьим». Тем не менее, оно все же еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Однако разница не такая сильная, как в случае с европейской валютой. С другой стороны, профессиональные трейдеры по фунту и не скупали валюту сломя голову в последний год. Это отлично видно по обоим индикаторам на иллюстрации. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) выросла всего до 40 тысяч, а во время предпоследнего, сильного витка восходящего движения не особо сильно-то и увеличивалась. Второй индикатор также наглядно показывает, что крупные игроки не наращивали позиции на покупку массово. Именно на основании этих данных мы и делали вывод о том, что на первом месте стоят глобальные фундаментальные факторы, например вливание триллионов долларов в американскую экономику, что и приводило к падению доллар и, соответственно, росту британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала очень слабое нисходящее движение. Коррекция вверх после сильного падения котировок после заседания ФРС уже завершилась, поэтому пара в принципе готова к новому снижению. Однако при этом нельзя сказать, что она это делает с «огнем в глазах». Продолжается вялое снижение, а волатильность практически каждого дня составляет 50-60 пунктов. В фундаментальных статьях мы уже говорили, что с такой волатильностью в принципе очень сложно претендовать на большое количество сигналов или прибыли. На практике именно так все и получается. В течение вчерашнего дня был сформирован всего один сигнал – на продажу – в самом начале европейской торговой сессии. Цена отскочила от уровня-экстремума 1,1922. В дальнейшем котировки не добрались ни до уровня 1,1864, ни вернулись обратно к уровню 1,1922. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную вечером, то есть в прибыли около 17 пунктов. Учитывая волатильность пары в данное время, это весьма неплохой результат. Также хочется отметить, что в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета. Цифрой «1» отмечено начало выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, однако по тому, что волатильность в последующий час совершенно не поменялась, можно сделать вывод, что она не сообщила рынкам ничего интересного. Цифрой «2» отмечено время публикации индикатора потребительской уверенности в США, однако после этого пара прошла вниз «целых» 10 пунктов, поэтому говорить о какой-либо реакции трейдеров также не приходится. Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Доллар США нацелился на 17-ый уровень, но продолжить укрепление после достижения этой отметки будет очень сложно. Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Фунт испытывает давление из-за роста случаев заболевания «коронавирусом» в Великобритании. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что пара евро/доллар еле-еле ползает в данное время. Цена закрепилась ниже критической линии, что немного повышает вероятность дальнейшего движения вниз. Однако обращаем внимание на тот факт, что в данное время по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни канал. Таким образом, с нашей точки зрения, перспективы дальнейшего роста американской валюты заключаются исключительно в необходимости еще одного витка нисходящей коррекции в глобальном плане(на 24-часовом таймфрейме). В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1922, 1,1971 и 1,1988, а также линий Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1927). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен, а в США – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Мы считаем, что именно второй отчет является более важным и может спровоцировать сильную реакцию рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Протестировав исторические минимумы (район 29702) биткоин вновь стремится в зону длительного противостояния, притяжение и влияние в которой сейчас оказывают дневной и месячный кресты Ишимоку, как основные здесь можно отметить уровни притяжения 34354 и 37553. Возможно, что биткоин вновь на длительное время задержится в данном диапазоне. Закрепление выше позволит рассчитывать на очередное тестирование следующих важных рубежей 40821 – 41432 – 42342 (нижняя граница дневного облака + месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун). Промежуточным сопротивлением на этом пути может выступить район 38873 – 39953 (цель на пробой облака Н4). Если же биткоин не удержится в зоне притяжения (34354 – 37553), то для появления новых перспектив игрокам на понижение по-прежнему будет важно преодолеть зону поддержки минимальных экстремумов (29701,91 – 29151,97). На младших временных интервалах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на повышение. Формируется восходящий тренд. Следующими ориентирами для игроков на повышение внутри дня сейчас являются 36800 – 38377 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые поддержки младших таймов сегодня формируют зону поддержки в районе 34126 – 33459 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар меняет тренд. Пять причин для роста

Доллар продемонстрировал самый большой дневной прирост за последние семь сессий. Индекс американской валюты ушел выше 92,00 пункта, двигаясь в район максимумов прошлой недели 92,40. Если бычий импульс будет и дальше набирать обороты, то следующим препятствием выступит отметка 92,50.В более широкой перспективе индекс доллара сохранит медвежий тренд, по крайней мере пока будет торговаться ниже 200-дневной SMA (91,40).Сейчас картина складывается в пользу американской валюты. Во-первых, сыграл защитный фактор валюты. Ухудшение эпидобстановки в мире вынудило инвесторов перенаправить инвестиции в защитную гавань, в качестве которой выступают доллар, иена и швейцарский франк.Индонезия борется с рекордным количеством случаев заражения наиболее опасного штамма Дельта. Малайзия собирается продлить карантин, а Таиланд объявил о новых ограничениях. Испания и Португалия, как стало известно, решили вводить ограничения для непривитых туристов.Сложно сказать насколько сильным окажется этот фактор. Рынки в целом адаптировались к новым вирусным реалиям, вряд ли такие новости смогут выбить их из колеи надолго. Тем временем краткосрочную потерю аппетита к риску все же стоит учитывать. Никто не знает, что стоит за индийским штаммом и к каким последствиям он может привести.Во вторых – доллар может дорожать к корзине конкурентов и накануне публикации важного показателя с рынка труда США. Пейроллы всегда вызывают эмоции у игроков и текущие публикации в пятницу не исключение. По данным Bloomberg, в июне ожидается прирост числа мест в несельскохозяйственном секторе на 700 тыс. по сравнению с майскими 559 тыс. Это может стать сильнейшим показателем с марта. Снижение уровня безработицы прогнозируется до 5,6% с 5,8% в мае. До пандемии этот показатель был на 50-летнем уровне 3,5%. Таким образом, США постепенно приближаются к цели.На июньском заседании было сказано, что регулятор продолжит придерживаться текущих параметров монетарной политики пока не будут достигнуты целевые уровни по инфляции и занятости. Тем не менее доллар заметно укрепился с того времени. Возможно это связано с тем, что игроки все же учуяли ястребиные настроения в ЦБ. Позицию ФРС едва ли можно назвать единой – одни ждут повышения ставок до конца 2023 года, другие – ставят в прогнозы 2022 год. В любом случае, это раньше заявленного изначально времени. Раз ожидания переместились на более ранний срок один раз, то могут переместиться и еще.Хотя Джером Пауэлл в свойственной ему манере на прошлой неделе успокаивал рынки, уводя их от мысли о предстоящем ужесточении политики, поступающие макроданные из США не могут вызвать рост оптимистичных настроений в отношении доллара.Во вторник была опубликована очередная порция позитива. Индекс потребительских настроений, согласно ожиданиям рынка, должен был вырасти до 119 пунктов – самого высокого уровня с февраля 2020 года. В реальности же прирост показателя оказался еще сильнее, он достиг отметки 127 пунктов. Потребительское доверие подскочило, поскольку растущий оптимизм на рынке труда на фоне возобновления экономики компенсировал опасения по поводу более высокой инфляции. Похоже потребители, как и некоторые инвесторы, начали прислушиваться к словам Пауэлла о временном характере инфляции.Сегодняшний опрос Conference Board также указал на усилившиеся желания американцев к покупкам таких товаров, как автомобили и бытовая техника. Это говорит о намечающемся серьезном импульсе экономики к концу третьего квартала.Еще одной, третьей причиной для роста американской валюты может выступать одобренный на прошлой неделе Конгрессом новый план по модернизации инфраструктуры в стране от Джо Байдена. На его реализацию, как ожидается, потребуется почти 600 млрд долларов новых расходов.На стороне гринбека потоки конца месяца. Это тоже может поддержать валюту, хотя и ненадолго.Доллар может выиграть за счет контраста монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Кристин Лагард – прирожденный «голубь», тогда как в «песне» Джерома Пауэлла проскакивают «ястребиные» нотки.Эксперты считают, что ФРС приближается к тому моменту, когда начнет сокращать программу количественного смягчения. Хотя руководство регулятора не устает повторять, что инфляция это временное явление, в итоге стране придется столкнуться с более высоким и постоянным давлением на заработную плату. Таким образом, «ястребиный» уклон, появившийся на июньском заседании, сохраниться на всех встречах третьего квартала.ЕЦБ же «в основном сталкивается с временными инфляционными эффектами и поэтому может позволить себе печатать деньги дольше, чем Федеральная резервная система», комментируют аналитики. Это приведет к снижению пары EUR/USD, которая по данным Nordea, будет еще больше ослабевать во втором полугодии.Евро сейчас выглядит уязвимым к распространению нового варианта вируса. Поскольку индийский штамм распространяется по региону, евро может протестировать новые минимумы.Медведи доминируют на рынке, пара EUR/USD не может восстановиться над 50-SMA. Цена торгуется также ниже 100- и 200-SMA. Поддержка располагается на 1,1900 и 1,1850, сопротивление – на 1,1950, 1,1975, 1,2015.И все же, говоря о причинах роста доллара, наибольший уклон рынка идет в сторону пейроллов. Найдет ли гринбек основания для продолжение восходящей динамики, зависит от пятничных данных по занятости за июнь. Если нет, то по доллару может начаться штиль длиною в несколько недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Америка тянет Nikkei 225 вверх, коронавирус - вниз, а дальше неопределённость.

Главный индикатор японского фондового рынка, индекс Nikkei 225, постоянно находится между двух огней, чутко реагируя на данные о состоянии экономики США и на информацию о распространении коронавирусной инфекции. В последнее время влияние этих факторов можно охарактеризовать как разнонаправленное.В пятницу, 25 июня, рынок отыгрывал новости, связанные с тем, что американский президент озвучил планы увеличения ассигнований на развитие инфраструктуры. В целом можно сказать, что японский рынок акций копировал американский: и там, и там наблюдались явные бычьи инициативы. В итоге Nikkei в очередной раз преодолел уровень 29000 пунктов.Однако уже в понедельник от былой активности не осталось и следа. Инвесторы, как наблюдалось уже не раз, включили режим разумной осторожности в ожидании следующего блока важной информации, касающейся американской экономики, параллельно с этим продолжалась фиксация прибыли. А во вторник усилились настроения, связанные с осложнением общемировой ситуации по COVID-19, а именно с активизацией новых опасных форм вируса. Как следствие, стратегический уровень 29000 пунктов в очередной раз пал, не сумев закрепиться. Наиболее сильно снизились бумаги сталелитейных компаний Nippon Steel Corp. и JFE Holdings – на 3,8% и 3% соответственно.Можно констатировать, что очередная попытка Nikkei 225 поднять голову не увенчалась успехом. Текущая ситуация характеризуется неопределённостью. Конечно, нельзя обойти вниманием некоторые данные, касающиеся непосредственно японской экономики. Но информация о том, что розничные продажи растут, как, впрочем, и безработица, вряд ли способна существенно повлиять на динамику рынка. Безусловно, данные из Америки, которые выйдут в конце этой недели, призваны обеспечить определённую активность инвесторов, а до этого стоит продублировать выжидательную позицию, характерную для многих участников рынка. Остаётся лишь надеяться, что когда-нибудь влияние коронавируса на японскую экономику в целом и на фондовый рынок в частности всё-таки начнёт ослабевать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Какие факторы могут влиять на цену Биткоина в 2021 году?

Биткоин всегда был спекулятивным активом, и частые американские горки в цене, а также изменчивые настроения инстуционалов и ходлеров это показывают. Совсем недавно, Биткоин падал до своих январских минимум вплоть до 28 000 долларов, а сегодня он уже консолидировался и возрос до 36 000 долларов. Много различных сопутствующих факторов могут способствовать корреляциям в цене, а также волатильности. Стоит помнить, что Bitcoin это полностью децентрализованный актив, который не зависит от регуляторов или мировых банков, поэтому он полностью уникален из-за своей децентрализованности, независимости от правительства и банков, и устойчивости к различному роду манипуляциям и давлению на него со стороны больших держав. Какие же факторы могут быть катализаторами изменения цены Биткоина?Спрос и предложение всегда влияли и будут влиять на стоимость всех активов, будь то фиатные средства или нефиатные деньги. Но данные факторы особенно релеванты, когда речь идёт о криптовалютах. По состоянию на конец 2020 года, было добыто около 89% от общего количества Биткоинов, а это значит что постоянно сокращающееся предложение имеет весомую значимость в повышение цены Биткоина за последние полтора года. Также не стоит забывать о нехватке ликвидности. Сам по себе Bitcoin является наиболее ликвидным криптоактивом, однако, если сравнивать его с различными фиатными валютами, такими как евро, фунт стерлинга, или доллар, то этот уровень ликвидности на порядок ниже чем у фиатных средств. Это напрямую указывает, ччто заниматься покупкой и перепродажей Биткоинов на крипторынке может быть чуть сложнее из-за того что ежедневные объемы торгов небольшие, а различные спекуляции, санкции и звоночки из разных стран могут черезчур влиять на цену.Различные новости из стран могут стать как положительным звоночком для роста цены, так и отрицательным звоночком, который спровоцирует переход на длительный медвежий рынок. Криптоактивы не имееют глобальной адаптации в странах, за исключением Сальвадора, и страны не хотят видеть у себя в государстве актив, который нельзя контролировать и проследить.Стоит заметить что Bitcoin за последние два года никогда не переставал расти. Ещё летом 2020 года, его цена была около 9000 долларов, а даже после последнего падения биткоина в июне месяце, его цена сейчас 36 000 долларов, что показывает дднамику роста в 4 раза всего за за год. Когда Bitcoin торговался по цене почти в 65 000 долларов, то в апреле цена Биткоина показала импульс роста почти в 7 с половиной раз, поэтому не приходится сомневаться в том, что восходящий тренд Биткоина продолжится и он будет расти дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июня. Доллар ждет поддержки от первого отчета по рынку труда на этой неделе – ADP.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит довольно понятно в данное время. Построение повышательного коррекционного участка тренда a-b-c-d-e завершено. Таким образом, в данное время началось построение нисходящего участка тренда, который также принимает трех волновой вид. Если это предположение верно, то в данное время волны a и b уже завершились, следовательно началось и продолжается построение волны с. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3640, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В то же время участки тренда между 23 февраля и 1 июня показали, что структуры в данное время достаточно сложные, а коррекционные волны могут достигать 70-90% от размера импульсной(по факту также коррекционной) волны. Поэтому структуры нисходящего участка тренда, который строится в данное время, также может быть достаточно сложной и пяти волновой. К этому нужно быть готовыми. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника и вторника потерял около 50 базовых пунктов. Немного, но этого достаточно для того, чтобы считать волну с продолжающей свое построение. Вчера состоялось выступление представителя Банка Англии Энди Халдейна, который, напомню, был единственным в ходе последних двух заседаний, кто голосовал за сокращение программы стимулирования экономики. Таким образом, Халдейна можно считать единственным приверженцем ужесточения денежно-кредитной политики в MVP. Однако, его речь не оказала никакого влияния на инструмент Фунт/Доллар. Сегодня Энди Халдейн выступил еще раз, но с тем же успехом. Помимо этого, в Великобритании вышли индекс цен на жилье, изменений объема агрегата денежной массы М4, а также данные по займам и ипотекам. Однако, все эти отчеты считаются слабыми и вполне прогнозируемо тоже никакого влияния на инструмент не оказали. Таким образом, по большей части, инструмент сейчас снижается на основании волновой разметки. А новостной фон либо оказывает поддержку ей, либо противостоит ей. Пока что отчетов, которые поддержали бы спрос на фунт стерлингов, не было, поэтому ничего не мешает британцу снижаться, а доллару – расти. Завтра Энди Халдейн выступит с речью в третий раз на этой неделе, а в Великобритании выйдет отчет по ВВП. Хотя, вероятнее всего, большее внимание рынки обратят на изменение числа занятых от ADP в США. Напомню, что этот отчет отображает состояние рынка труда в США, а ФРС сейчас считает восстановление рынка труда своей приоритетной целью. Поэтому от того, на сколько сильным получится отчет, зависит очень сильно, продолжится ли снижение инструмента Фунт/Доллар. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемые волны a и b завершены. Поэтому сейчас продолжается построение волны с цели которой могут быть расположены на пунктов 100-150 ниже текущих уровней. Я рекомендую продавать инструмента по каждому сигналу MACD с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3640. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. Предположительно началось построение нового, минимум трех волнового понижательного участка тренда. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июня. Рынки ждут данных по рынку труда в США и отчета по инфляции в Евросоюзе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной, так как на данный момент построено уже целых два коррекционных участка тренда и, вероятнее всего, начал построение третий, нисходящий. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 15 и 16 фигур. В данное время предположительно завершено построение предполагаемой волны a и, возможно, волны b. Таким образом, снижение котировок может продолжиться прямо с текущих значений. Внутренняя волновая картина предполагаемой волны a выглядит очень неоднозначно, однако я напоминаю, что внутренние структуры коррекционных волн могут быть очень и очень сложными. Хотя сейчас как раз волны структуры a-b-c выглядят вполне реально и правдиво. Таким образом, рассчитывать на новое снижение котировок вполне можно. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался крайне слабым. На сегодняшний день в календаре новостей содержалось всего несколько записей, которые могли привлечь внимание рынков. Буквально несколько часов назад выступала на Брюссельском экономическом форуме Кристин Лагард, а еще через двадцать минут вышел индикатор потребительской уверенности в США. От Кристин Лагард рынкам сейчас крайне тяжело ожидать позитивной информации и «ястребиных» заявлений. Об этом говорят ее последние заявления, в которых президент ЕЦБ неоднократно намекала на слабость европейской экономики и ее неготовность к завершению программ поддержки. Таким образом, скорее всего, и сегодня Лагард придерживалась этой риторики. Поэтому еще до начала выступления было ясно, что поддержки евровалюте не дождаться. Индикатор потребительской уверенности в США, наоборот, оказался достаточно сильным, что придало американской валюте дополнительные силы. Индикатор вырос с 120 пунктов до 127,3 пункта, чем тоже оказал небольшую поддержку доллару. Таким образом, сегодня событий было немного, они были не самыми важными, тем не менее вызвали усиление спроса на американскую валюту. А рост доллара полностью соответствует текущей волновой разметке, поэтому пока все идет по плану. Однако самые важные и интересные события недели только впереди. Напомню, что в среду и пятницу в США выйдут отчеты по состоянию рынка труда (ADP и NonFarm Payrolls), а в Евросоюзе в среду – инфляция. Я считаю, что данные по рынку труда будут способны очень сильно повлиять на текущую волновую картину. Очевидно, нам необходимы сильные данные из США, чтобы спрос американскую валюту сохранялся высоким. В случае с европейской инфляцией, наоборот, нужны слабые данные или, иначе говоря, рост индекса потребительских цен чем сильнее, тем лучше. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на новое понижение котировок инструмента в рамках предполагаемой волны с. Предполагаемая волна b, возможно, завершила свое построение. Таким образом, продавать евровалюту рекомендую с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1704, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трех волновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже завершена, а вторая – находится в процессе завершения или также уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара «держит эшелон»: противоречивые сигналы удержали евро от сваливания

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках ценового диапазона 1,1850-1,1970, где нижняя граница соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а верхняя – нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме. В минувшую пятницу покупатели eur/usd протестировали «потолок» диапазона, но ожидаемо не смогли преодолеть уровень сопротивления, поэтому в тот же день вернулись к основанию 19-й фигуры. На этой неделе медведи продолжают проявлять инициативу, пытаясь направить цену теперь уже к нижней границе вышеуказанного диапазона. Следует отметить, что сегодняшняя ценовая динамика обусловлена усилением американской валюты: индекс доллара США следует за доходностью трежерис (в частности, 10-летних гособлигаций), отыгрывая, в частности, новости с Капитолийского холма. Напомню, что на днях президент США заявил о достижении межпартийного соглашения между сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами в части сделки по развитию инфраструктуры в стране. Итоговый вариант законопроекта заметно «похудел» и отличается от первоначального в сторону уменьшения: компромиссный пакет мер предусматривает стимулы на общую сумму 973 миллиарда долларов за пятилетний период ($1 триллион 250 долларов за 8 лет), при том, что изначально речь шла о трёхтриллионных вливаниях. Но несмотря на определённое разочарование «урезанным» законопроектом, сам по себе инфоповод оказывает положительное влияние на гринбек. Можно предположить, что данное влияние будет носить краткосрочный характер и уже в обозримом будущем трейдеры переключатся на иные фундаментальные факторы (прежде всего речь о пятничных Нонфармах), однако на текущий момент долларовые быки пользуются ситуацией. Им «на помощь» сегодня подоспел представитель ФРС (глава Федерального резервного банка Ричмонда) Томас Баркин, который озвучил весьма «ястребиную» риторику. Он в очередной раз обратил внимание на рекордный рост инфляции (в частности) и существенный рост американской экономики (в целом). В свете этих тенденций он предположил, что регулятор готов начать процесс сворачивания QE – но как только увидит «прогресс в сфере занятости». Стоит отметить, что данные ремарки прозвучали всего за несколько дней до публикации майских Нонфармов, которые, судя по предварительным прогнозам усилят «ястребиные» настроения среди членов ФРС (ожидается снижение безработицы до отметки 5,6% с одновременным приростом числа занятых на 650 тысяч). Дополнительную поддержку доллару оказал и опубликованный сегодня американский индикатор потребительской уверенности, который основан на опросе домохозяйств об уровне уверенности в текущем состоянии экономики и развития в будущем. Показатель последовательно растёт уже на протяжении семи месяцев, и сегодня обновил очередной многолетний максимум, достигнув отметки 127 пунктов. Релиз вышел в «зелёной зоне», значительно превысив прогнозные значения (эксперты ожидали увидеть индикатор на отметке 118 пунктов). Такой фундаментальный фон усилил позиции долларовых быков. Но покупатели eur/usd смогли погасить южный импульс благодаря немецкой инфляции. Индекс потребительских цен в Германии порадовал достаточно сильными цифрами, несмотря на сохраняющиеся карантинные ограничения в стране. В годовом выражении общий ИПЦ вышел на отметке 2,3% при прогнозе роста до отметки 2,2%. В месячном исчислении индикатор вышел на уровне прогнозов, оказавшись на отметке 0,4%. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом соответствовал прогнозным значениям – как в месячном, так и в годовом выражении. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими. И ведь это далеко не единственный фактор, который оказывает поддержку евро. Напомню, что немецкий индикатор экономических ожиданий от IFO впервые с февраля 2018 года превысил 100-пунктную отметку. Индикатор условий деловой среды также превысил этот таргет. Поддержку европейской валюте оказали и индексы PMI. Немецкие, отчасти французские, итальянские, а также общеевропейские показатели вышли на положительной территории, отражая восстановительные процессы как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Такой противоречивый фундаментальный фон, с одной стороны, не позволяет трейдерам eur/usd вырваться из лап флета, но с другой стороны – позволяет торговаться в рамках заданного ценового эшелона, рамки которого определены отметками 1,1850-1,1970. В преддверии Нонфармов трейдеры не рискнут открывать крупные позиции как в пользу гринбека, так и против него – слишком важное значение имеет данный релиз. Европейская валюта, в свою очередь следует за долларом, реагируя попутно на «свои» фундаментальные факторы. С точки зрения техники, трендовые индикаторы по-прежнему «молчат»: в частности, на дневном графике пара торгуется под облаком Kumo, но на линии Tenkan-sen. Если перейти на таймфрейм W1, то мы увидим, что цена почти вплотную подошла к верхней границе облака Kumo (1,1860). Всё это говорит о том, что при приближении пары в область середины 18-й фигуры (то есть к нижней границе вышеуказанного ценового коридора) можно рассматривать лонги к отметкам 1,1900 и 1,1950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС выпустила джина из бутылки, доллару уже сложно сдерживать улыбку, евро рискует понести убытки

Едва основная валютная пара оправилась от шока, вызванного «ястребиным» сдвигом ФРС, как нагрянула новая напасть в виде дельта-варианта коронавируса, широкое распространение которого в Старом Свете грозит подорвать хрупкое экономическое восстановление в регионе. Сейчас все взоры устремлены к Великобритании, которую отличает наибольшая в Европе доля привитого населения, но также и максимальные на континенте темпы роста числа заболевших. В зависимости от исхода этой волны ее пример может стать как главным доказательством эффективности правительственных мер, так и наоборот.Во вторник гринбек перешел в наступление широким фронтом, двигаясь в направлении недавних максимумов, достигнутых в районе 92,40 пункта. В то же время пара EUR/USD просела под отметку 1,1900, приблизившись к 2,5 месячным минимумам, зафиксированных 18 июня в области 1,1850.В пользу укрепления доллара против евро играет расширение спреда доходности 10-летних американских и немецких госбондов.Не добавляет единой валюте оптимизма и тот факт, что ЕЦБ может позволить себе сохранять мягкую политику гораздо дольше, чем ФРС.Поддержку гринбеку также оказывает спрос на активы «тихой гавани» на фоне усиления опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе из-за роста заболеваемости новым дельта-штаммом COVID-19.Эксперты допускают, что укрепление доллара может набрать обороты накануне публикации в пятницу ежемесячного отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федрезерва наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда регулятор начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных агентством Reuters, министерство труда США сообщит о создании 690 тыс. рабочих мест в июне по сравнению с 559 тыс. в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце.На минувшей неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что к всеобъемлющему восстановлению на рынке труда предстоит еще долгий путь, поэтому монетарная поддержка все еще необходима.В подобном ключе высказался и президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который отметил, что, хотя американская экономика находится в начале мощного подъема, ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса.«Сейчас мы лишь в начале того, что, я надеюсь, является очень мощным подъемом, но мы по-прежнему в глубокой яме, поскольку число рабочих мест в экономике примерно на 7 млн меньше, чем было до начала пандемии», – сказал Н. Кашкари.Тем временем глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выразил готовность обсудить сворачивание мер поддержки американской экономики, частично связанную с опасениями, что крайне дешевые кредиты могут ее дестабилизировать. «Определенно, пришло время начать думать о том, насколько быстро будет целесообразно отказаться от стимулирующих мер», – сообщил Э. Розенгрен. При этом он не указал временные рамки, в которые, по его мнению, это может произойти.Уверенное улучшение состояния рынка труда может вызвать новый виток разговоров о том, что ФРС может быстрее перейти к более жесткой монетарной политике, чем это пока что заявляется руководством американского центробанка.Евро должен еще сильнее ослабеть по отношению к доллару США во втором полугодии, поскольку ЕЦБ сохраняет свою крайне мягкую политику, в то время как Федрезерв приближается к тому моменту, когда начнет сокращать монетарную поддержку экономики, полагают специалисты Nordea Asset Management. «ФРС считает недавний рост инфляции временным явлением, но в конечном итоге она может столкнуться с более высоким и постоянным инфляционным давлением. Это означает, что "ястребиный" уклон регулятора, обозначенный на июньском заседании, вероятно, сохранится и в третьем квартале. ЕЦБ же в основном сталкивается с временными инфляционными эффектами и поэтому может позволить себе печатать деньги дольше, чем Федрезерв, что приведет к снижению курса EUR/USD», – отметили они.Раньше инвесторы покупали единую валюту против доллара исходя из предположений, что последний должен ослабнуть к концу этого года на фоне синхронизированного глобального роста. Однако сейчас евро выглядит уязвимым к прекращению рефляционной торговли и вскоре может протестировать новые многомесячные минимумы по отношению к гринбеку в свете того, новый штамм COVID-19 станет широко распространенным по всему европейскому континенту.«Рынок занимал длинную позицию по EUR против USD на фоне оптимизма в отношении вакцинирования в Старом Свете. Однако неутешительные прогнозы о вероятном распространении нового штамма в Европе в летние месяцы могут подорвать уверенность игроков в этой торговле», – сказали стратеги Rabobank.«Тем временем Федрезерв выпустил джина из бутылки, упомянув возможность повышения ставок в 2022 году. Если статистика по США будет оставаться в целом благоприятной, мы ожидаем умеренного роста USD против EUR в течение этого года», – добавили они.Банк пересмотрел прогноз по EUR/USD на 1 месяц в сторону понижения (с 1,2000 до 1,1900), и оставил неизменной оценку на 3 и 6 месяцев – на уровне 1,1900 и 1,1700 соответственно.Аналитики Commerzbank сохраняют «медвежий» настрой по основной валютной паре, ожидая ее снижения к мартовскому минимуму вблизи 1,1704. «Прогноз по EUR/USD остается негативным. Пара продолжает целиться на 1,1847 (минимум июня) и 1,1836–1,1824 (минимум начала марта и уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6%). Эта ситуация будет сохраняться, пока пара торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на 1,1999. Далее на юг располагаются 1,1738 (минимум 5 апреля) и 1,1704 (минимум марта). Выше 200-дневной скользящей средней сопротивление отмечено на 1,2052 (минимум середины мая) и 1,2087 (55-дневная скользящая средняя)», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: опасения не оправдались

К вечеру вторника биткоин смотрится очень неплохо. Начнем с того, что за выходные главная криптовалюта не вышла за пределы узкого диапазона консолидации 31082,82 - 34708,27. Более того, цена в очередной раз подтвердила ложным пробоем тенью прочность уровня поддержки 31082,82. Сегодня цена, наконец, пробила сильный зеркальный уровень сопротивления 34708,27, который на протяжение прошлой недели не пускал BTCUSD вверх. Открытие дневной свечи произошло почти на этом уровне, что является хорошим техническим знаком. Конечно, делать выводы по незакрытой свече нельзя, но, если день закроется бычьим баром выше указанной горизонтали, BTCUSD будет открыт путь к следующей цели - 38610,88 (верхний красный пунктир). О чем говорит эта техническая картина? Во-первых, консолидация биткоина в боковике продолжается. Во-вторых, крупные игроки не пускают цену ниже 30000 долларов за монету. В-третьих, пока никакой новой информации и сигналов на среднесрок-долгосрок мы не получаем, но запас роста в коридоре консолидации остается. Стоит отметить, что дважды падение ниже поддержки 34708,27 (ложный пробой длинными тенями) происходило на фоне паники из-за очередного ужесточения мер против криптовалют в Китае. Но, судя по всему, крупных игроков эта угроза несильно пугает, раз они оба раза отстояли уровень. Тем временем опасения о том, что китайские майнеры теперь распродадут биткоины и толкнут цену вниз, не оправдались. Их развеял новый отчет The Week On-chain от аналитического ресурса Glassnode. Да, крупным майнерам, вероятно, понадобятся фиатные деньги для ликвидации и покрытия расходов. Но данные показали, что те «вряд ли» будут оказывать давление на цену биткоина, продавая монеты в ближайшие недели.Glassnode отмечает, что в конце этой недели сложность биткоинов упадет почти на 25%. Это самое большое снижение за всю историю, а значит, его добыча будет более прибыльной для оставшихся майнеров.Таким образом, у них должно быть меньше стимулов для продажи, так как участники сети будут находиться в восходящей спирали прибыльности, пока недостающая скорость хеширования не вернется и сложность не возрастет.«Задача майнинга биткоинов на 23,6% сложнее, несмотря на то что выручка выросла на 154% в среднем за 7 дней», - поясняется в отчете.«Поскольку очень большая часть хэш-мощности в настоящее время отключена и находится в пути, следующая корректировка сложности оценивается в -25%. Таким образом, майнеры, которые останутся работоспособными, вероятно, станут еще более прибыльными в ближайшие недели, если цена не изменится дальше или мигрирующая хеш-мощность не вернется в сеть».Также другой исследователь Хасс МакКук подчеркнул, что майнерам открыта возможность получения 75% прибыли. К такому выводу он пришел, используя данные, согласно которым потребление энергии биткоином составляет около 2520 гигаватт-часов за двухнедельный период сложности. Если добыча 1 BTC стоит не более 20 000 долларов, разница между этими расходами и спотовой ценой, которая на момент его выводов составляла 34 500 долларов, очевидна.На этом фоне шансы роста биткоина в широком боковике 28392,99 - 41980,24 остаются. Технически запас хода к его верхней границе есть. Ближайшей целью остается уровень 38610,88 (верхний красный пунктир). Как видите, прогнозы неплохо отрабатываются. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

РБНЗ одним из первых будет поднимать ставку, а РБА будет ждать более сильных данных. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки стабильны в ожидании публикации в пятницу отчета по занятости в США. Доходность гособлигаций меняется незначительно в сторону роста, фондовые индексы меняются в среднем и в странах Азии, и в Европе в пределах процента, доллар укрепляется, золото снижается – ничего необычного. Доверие потребителей в США остается на самых высоких уровнях с марта 2020 г., но не дотягивает до допандемических уровней. Количество рабочих мест также еще не восстановилось – если в апреле 2020 г. падение было на 22 млн, то сейчас от них осталось невосстановленными 7.6 млн, довольно много, учитывая беспрецедентную поддержку экономике. Ожидать до пятницы сильных движений не приходится, рынки будут проявлять осторожность. Доллар все еще фаворит, но бычьи настроения должны быть поддержаны сильными нонфармами, если отчет будет слабым, то доллар вновь начнет слабеть. AUDUSD 6 июля РБА проведет очередное заседание, на котором, если ориентироваться на более ранние сообщения, РБА будет принимать решение о корректировке таргетов по инфляции и соответственно по ставке, а также о выходе из текущей программы QE. Как предполагает банк ANZ, РБА идет к тому, чтобы с сентября начать сокращение QE, а вот что касается целей по инфляции и заработной плате, то здесь все не так очевидно и существует целый веер вероятностей. Например, инфляция в Австралии по-прежнему значительно ниже целевого показателя, в отличие от других стран. Банк NAB предполагает, что РБА будет запаздывать в своих решениях относительно ФРС и РБНЗ, то есть австралийский доллар будет слабее, чем USD или NZD. Чистая короткая позиция по AUD мало изменилась за отчетную неделю и составляет 1.328 млрд. Среди всех товарных валют аусси выглядит наиболее уязвимо, расчетная цена уверенно направлена вниз. Неделей ранее мы предположили, что актуальной является поддержка 0.7410/20, представляющая собой коррекцию 23.6% от волны роста последнего года и одновременно локальный пик от августа 2020 г. Эта цель сохраняется и сейчас, ожидаем успешного тестирования 0,7479 и дальнейшего движения на юг. NZDUSD Новая Зеландия ужесточила антиковидные ограничения, что оказалось довольно сильной неожиданностью. Между тем полностью вакцинировано в стране по состоянию на конец прошлой недели всего 8% населения, и если очередная волна ковида будет набирать обороты, Новая Зеландия столкнется с серьезными проблемами. Эта ситуация как нельзя некстати – экономика набирает обороты, причем темпы роста настолько высокие, что первое повышение ставки прогнозируется (банками, активно работающими в Австралии и Новой Зеландии) уже в феврале следующего года, что делает киви явным фаворитом валютного рынка. Не помешает ли ковид реализации этих ожиданий – пока неясно. Между тем 14 июля ожидается публикация Обзора кредитно-денежной политики, в котором неизбежно будут повышены оценки темпов роста экономики по сравнению с апрелем. Сейчас нет абсолютно никаких причин для сохранения низкой ставки, РБНЗ хотел разогреть экономику и он достиг своей цели – рынок жилья очень силен, расходы домохозяйств растут, предприятия нанимают и инвестируют, инфляция угрожает выйти далеко за верхнюю границу целевого диапазона, инфляционные ожидания выше середины целевого диапазона и растут. Помешать росту ставки может только новая волна ковида, но прогнозировать её невозможно. Чистая длинная позиция NZD, согласно отчету CFTC, практически не изменилась и составляет 231 млн, но отрицательная динамика формируется за счет роста операций хеджирования в пользу USD, расчетная цена ниже долгосрочной средней, негатив по совокупности показателей сохраняется. Предполагаем, что возможно дальнейшее снижение в зону поддержки 0.6700/90, однако с учетом развития экономической ситуации NZD глубоко не упадет и нужно искать признаки возобновления роста. Ожидания более раннего повышения ставки останутся самым сильным драйвером. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH пробил 2$ тысячи и продолжает движение вверх, LTC и XRP подбираются к психологическим отметкам, а ADA устанавливает рекорд:

Рынок криптовалют нащупал оптимальное время для начала движения вверх и с воскресенья восстанавливает позиции. Биткоин сумел пробить отметку в 35$ тысяч и имеет все шансы продолжить движение к следующему сложному рубежу. Основные альткоины не отстают от BTC и подбираются к оптимальным позициям для накопления нужных объемов. Новостной фон остается преимущественно позитивным, однако повышенное внимание к криптомонетам провоцирует и негатив. Однако по состоянию на 29 июня крипторынок находится на стадии восстановления котировок, и за сутки общая капитализация криптовалют увеличилась на 6%, до отметки в 1,5$ триллиона.Эфириум последовал импульсу биткоина и с понедельника, 28 июня, начал расти в цене. За неделю котировки криптовалюты выросли на 15%, а за минувшие сутки актив подорожал на 9%. Общая капитализация монеты составляет 254$ миллиарда. Главным поводом для оптимизма является приближающееся обновление London. Напомним, что в тестовую сеть ETH – Ropsten уже был добавлен проток London, что вызвало много позитива. Кроме того, успешный тест нового хардфорка спровоцировал рост интереса к криптовалюте. Низкие комиссионные в сети актива также подогрели интерес рынка к альткоину. Скорое обновление спровоцировало инвесторов обратить внимание на ETH. Благодаря совокупности факторов показатель главного альткоина сумел пробить рубеж в 2$ тысячи и по состоянию на 15:00 монета котируется в районе 2165$. За последние несколько часов локальная динамика движения цены начала меняться, что может свидетельствовать о небольшой паузе. Краткосрочные показатели индикатора MACD показывают медвежьи сигналы, а сигналы RSI указывают на угасание интереса к монете. Среднесрочные показатели ETH указывают на бычьи сигналы, но есть все основания полагать, что локальный рост монеты подходит к концу. Вмeстe с тeм криптовалюта нe выглядит пeрeоцeнeнной, что указывает на eщe одну возможность всплeска интeрeса к активу.Мощный рост показывает токен Ripple, который за минувшие сутки подорожал на 14,5% и пробил рубеж в 0,7$. По состоянию на 15:00 монета котируется в районе 0,721$. Стоит отметить, что текущий рост котировок XRP/USD можно назвать импульсным. На это указывает индикатор RSI, который находится на уровне 90 и только начинает спадать. В среднесрочной перспективе токен Ripple прекратит столь мощный рост, однако краткосрочные показатели указывают на продолжение движения вверх. Локальная динамика роста котировок находится в районе +4%, что указывает на то, что XRP может совершить успешный ретест 0,82$.Сравнительно мощный рывок совершил Litecoin, который достиг отметки 145$. За минувшие сутки актив подорожал на 12%. Ближайшей точкой сопротивления для криптовалюты станет рубеж в 150$. Если монете удастся преодолеть его, то дальнейшее движение к 160$ станет определяющим. В середине июня на отметке в 160$ была сосредоточена мощная поддержка актива, которая была пробита лишь при мощном обвале биткоина. Локальная динамика движения цены говорит о небольшом спаде (-0,5%). Об этом же свидетельствует и индикатор RSI, который указывает на перекупленность актива. Это уже провоцирует отток аудитории, что не позволит монете 29 июня пробить рубеж в 150$.Хороший рост показывает и альткоин ADA, который за минувшие сутки подорожал на 6%. После недавнего обновления криптовалюта установила рекорд, объединив в своем стейкинге 650 тысяч уникальных адресов. Всего за неделю в сети пятого по величине альткоина образовалось 50 тысяч новых адресов. Создатель монеты Чарльз Хоскинсон заявил, что Cardano станет следующим официальным платежным средством в Сальвадоре. Благодаря таким анонсам ADA/USD котируется на уровне в 1,39$ и близка к пробою трудной отметки в 1,4$. Однако локальная динамика указывает на начало нисходящего движения. Индикатор RSI также показывает чрезмерный интерес к активу, который закончится резким оттоком аудитории. Учитывая все это, у перспективного альткоина есть шанс пробить 1,4$, но закрепиться там вряд ли удастся.Основные альткоины продолжают восстанавливать позиции, однако вверх у всех монет виднеются общие черты движения вверх. Они завязаны на краткосрочном, но мощном импульсе, который способен затащить активы на безопасные рубежи, но не обусловить дальнейший рост. Новостной фон также способствует росту криптовалют. К примеру, Coinbase получила лицензию на хранение криптоактивов в Германии, а Ark Invest подала заявку на создание ETF на биткоин в США. Вместе с тем власти Мексики начали ужесточать свою политику в отношении криптовалют и уже пригрозили банкам страны. Разбавили позитив и новости из Англии, где правительство указало на дверь криптобирже Binance. Представители компании уже дали комментарий, но ситуация настораживает. В ближайшее время рост котировок основных монет прекратится и начнется стадия наращивания и консолидации. Дальнейшее движение криптовалют предопределит реакция рынка на последующие новостные импульсы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Люди не желают прививаться. Какие стимулирующие меры действуют в разных странах

Сезон отпусков в Европе, на который глобальный рынок возлагает большие надежды, находится под угрозой. Виной всему дельта-штамм COVID-19, который считается крайне заразным. По заверениям ведущих СМИ, в Великобритании число заболевших этим новым штаммом по итогам прошлой недели было на 46% больше, нежели на позапрошлой. В итоге правительство Соединенного Королевства отложило на месяц полное открытие своих предприятий. Канцлер Германии Ангела Меркель является сторонницей более жестких мер и потребовала, чтобы все прибывшие в Евросоюз лица обязательно изолировались на какое-то время. Часть стран уже реализует это требование, а те государства, чья экономика во многом зависит от туризма, рисковать и вводить подобные меры пока не спешат.Повсеместная вакцинация признана помешать распространению новой мутации COVID и при этом не столкнуть экономику в очередную рецессию. Однако внедрение вакцин в Европе пока нельзя назвать успешным: на сегодняшний день в ЕС полностью вакцинированы только 30% людей. Очевидно, не все люди желают прививаться, ибо все еще сильны сомнения относительно эффективности и безопасности существующих и реализуемых препаратов, особенно с учетом уже признанных побочных эффектов. Судя по всему, некоторые страны не нашли ничего лучше, чем просто принудить население сделать прививку против COVID. Из двадцати развитых и развивающихся стран пока лишь две – Индонезия и Саудовская Аравия – решились на крайние меры и ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. В Индонезии людей, не желающих прививаться, власти наказывают немалыми штрафами. В Саудовской Аравии официально о наложении штрафов заявлено не было, однако невакцинированные работники государственных и частных учреждений лишаются удовольствия посещать мероприятия, различные учреждения и торговые центры, а также пользоваться общественным транспортом.Другая группа стран сделала вакцинацию против COVID-19 обязательной лишь для отдельных категорий граждан. Речь идет об Индии, Китае, Италии и России, где вакцинироваться обязаны все работники медучреждений, в том числе в домах престарелых. В Индии в штате Гуджарат, помимо прочего, обязали вакцинироваться всех работников, которые непосредственно взаимодействуют с людьми. А в Гуджаратском технологическом университете пошли еще дальше: невакцинированные студенты не допускаются к экзаменам следующей зимой. В Китае центральные власти не являются сторонниками обязательной вакцинации всех категорий граждан и не приветствуют негласную политику отдельных регионов принуждать к прививке. Глава Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что власти страны намерены исправить те неуместные решения региональных властей, которые противоречат желаниям граждан. Правда, в китайском городе Жуйли в начале июня все же была введена обязательная вакцинация.В Италии, согласно данным на 21 июня, лишь 2,9% медицинских работников отказались прививаться, вследствие чего были уволены без сохранения заработной платы.В России к вакцинации принуждают не только работников сферы здравоохранения. Наличие вакцины как главное условие занимаемой должности отныне действует также в сфере образования, сферах оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и социальных услуг. Этот способ сохранения своей должности действует в десяти российских регионах, куда входят Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Сахалин и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не считает вакцинацию под страхом увольнения принуждением, так как отказаться от вакцинации можно, достаточно лишь освободить занимаемую должность.В Австралии, Великобритании и Франции все тоже очень серьезно. Правда, там вопрос о принуждении работников домов престарелых к вакцинации пока находится лишь в стадии обсуждения. Губернатор австралийского штата Западная Австралия Марк МакГован уже поспешил сообщить, что работникам домов престарелых отказаться от вакцинации все же будет нельзя, только если увольнение освободит их от такой необходимости. В Великобритании пока официального постановления нет, но уже известно, что с осени сотрудникам домов престарелых будет запрещено работать без прививки от COVID. Один нюанс: это требование не будет распространяться на Шотландию и Северную Ирландию, где решения сферы здравоохранения принимают местные органы власти. Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что принуждение к вакцинации работников домов престарелых под угрозой увольнения последует только после того, как они откажутся привиться добровольно до конца этого лета.Более гуманный подход пока действует в США и Канаде, где, хотя и принимаются стимулирующие вакцинацию меры, официально федеральные власти США никаких требований пока не объявляли. Лишь в отдельных штатах госпитали требуют от своих работников наличие прививки от COVID. В случае отказа применяются штрафы, но до увольнения доходит в редких случаях. Так или иначе, к государственным постановлениям это не имеет никакого отношения, это всего лишь решение руководства самих госпиталей. В таких штатах, как Флорида, Монтана и Оклахома, работодателям вообще запрещено требовать от своих работников наличия вакцины. В Южной Каролине лишь родители наделены правом решать, будет носить их ребенок маску в школе или нет.В Канаде, в городке Квебек, местные власти настоятельно рекомендовали медработникам сделать прививку от COVID, но в случае отказа речь об увольнении не идет. Медперсонал, не желающий прививаться, еженедельно предъявляет руководству три отрицательных теста на коронавирус.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Какие дивиденды будут платить в JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America начиная с 3-го квартала 2021 года

JPMorgan Chase ищет новое инвестиционное направление и хочет вывести его на новый уровень.Как стало сегодня известно, крупнейший банк США по размеру активов принял решение купить платформу OpenInvest, стартап из Сан-Франциско, разработанный Андреессеном Горовицем и бывшими сотрудниками Bridgewater Associates. Стоит отметить, что это третье серьезное приобретение финтех-стартапа JPMorgan с декабря прошлого года, когда банк купил 55ip, компанию, которая автоматизирует построение эффективных с точки зрения налогообложения портфелей. Ранее в этом месяце в JPMorgan заявили, что приобретают британского консультанта по робототехнике Nutmeg, чтобы укрепить свое направление в области цифрового банкинга. Еще в прошлом году генеральный директор Джейми Даймон отмечал, что банк будет гораздо агрессивней себя вести в поиске компаний, способных помочь ему укрепить свои позиции на мировой арене. В настоящее время, с развитием цифровых активов, особенно после резкого прорыва криптовалютного рынка в этом году и мощного развития стейблкоинов, традиционная банковская отрасль начала постепенно терять свою привлекательность и уступать позиции быстрорастущим игрокам, включая PayPal и Square. На банковскую нишу в области кредитования покусились Alphabet и даже Walmart, которые объявили о своих намерениях в области потребительского кредитования. Так что такого интересного в этом OpenInvest. Вместо того, чтобы просто вкладывать деньги в инвестиционные фонды ESG или исключать определенные компании из портфеля, клиенты могут использовать OpenInvest для создания персонализированных динамических портфелей, основанных на их ценностях. Компания получает данные из более чем 35 источников для поддержки механизмов принятия решений, встроенных в ее инструменты. Новое приобретение JPMorgan наверняка разнообразит инвестиционную деятельность финансового гиганта и поможет добиться намеченных целей. Что насчет дивидендов С момента, когда Федеральная резервная система сняла ограничения на выплаты дивидендов в банковском секторе, а прошло всего несколько дней, лидеры Уолл-стрит заявили, что готовы к квартальной выплате дивидендов. В последнем отчете ФРС отмечено, что благодаря помощи со стороны законодателей и самой ФРС, банки добились очень хороших результатов во время кризиса. Дополнительное накопление капитала для ожидаемых убытков по кредитам не потребовалось. Тем не менее во время пандемии банкам пришлось пойти на дополнительные ограничения в виде наложения запрета на возможность выплат акционерам дивидендов и обратных выкупов. В ближайшее время этот запрет будет отменен. За последний год Федеральная резервная система провела три стресс-теста с несколькими различными гипотетическими рецессиями, и все они подтвердили, что банковская система имеет сильные позиции для поддержки продолжающегося восстановления. В понедельник банк Morgan Stanley объявил о новом плане выкупа акций на сумму 12 миллиардов долларов. В пресс-релизе сказано, что дивиденды вырастут до 70% на акцию, начиная с третьего квартала, и что до июня 2022 года банк выкупит до 12 миллиардов долларов собственных акций. Акции Morgan Stanley после этого подскочили почти на 4%. Как отмечают эксперты в банковской отрасли, Morgan Stanley накопил значительный избыточный капитал за последние несколько лет, и теперь у него один из крупнейших резервов в отрасли. В банке отметили, что действия, предпринятые советом директоров, совпадают со стратегией банка и бизнес-моделью. Более крупный конкурент JPMorgan Chase увеличил дивиденды на 11% до 1 доллара на акцию. Bank of America заявил, что его дивиденды вырастут на 17% до 21 цента. В апреле банк объявил о плане выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов. Goldman Sachs заявил, что планирует увеличить дивиденды на 60% до 2 долларов на акцию при условии одобрения правления банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - на повышение среднесрочноUSDRUB - на повышение среднесрочноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

не ИНСАЙД, а лишь наблюдение – Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! После череды кровавых дней криптовалютный рынок немного ожил, восстановление позиций по Bitcoin и Altcoin наблюдается с достаточно хорошей прогрессией. Возможно, это из-за того, что первая криптовалюта достаточно хорошо перенесла спуск ниже отметки $30 000 22 июня. Говоря простыми словами, уровень $30 000 так и не был пробит продавцами, а участники рынка увидели лишь локальный прокол столь важного на рынке уровня. Страх обвала был преувеличен, такого мнения придерживается большинство трейдеров, но неужели все опасения откатали назад? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, так как негативный информационный фон, связанный с Китаем, а чем мы писали в предыдущей статье, по-прежнему сохраняется на рынке. Сегодня у меня две достаточно интересные темы для размышления, это не инсайд, а лишь профессиональное наблюдение. Тема №1 – Страх перед стейблкоином Tether Tether (USDT) — это криптовалюта, выпускаемая компанией Tether Limited, которая гарантирует, что стоимость USDT на 20 процентов обеспечивается запасами американского доллара, хранящихся на их банковских счетах. 1 USDT = 1 USD С определением закончили, теперь о главном: буквально недавно глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью Yahoo Finance раскрыл свою позицию относительно криптовалюты Tether, считая ее разрушителем финансовой стабильности. «Мы должны серьезно отнестись к вопросу о том, что произойдет, когда люди очень быстро побегут из этих инструментов (стейблкоинов)», — сказал в интервью Эрик Розенгрен Его опасения возникли не на пустом месте, в открытый доступ попала переписка Финансового директора Tether о расследовании в отношении USDT, в которой рассуждает, что будет, если Tether взорвётся, BTC в этот момент может локально упасть ниже отметки $1000, это станет катастрофой для всей криптоиндустрии. Стоит понимать, что криптовалютный рынок сильно зависит от USDT по той причине, что почти половина торгов и практически все криптовалюты торгуют в паре с USDT, в то время как 1 USDT позиционируются как реальный $1, реального обеспечения не знает никто, кроме эмитента компании Tether. В случае катастрофы с USDT возникнет настолько большая волна, которая может снести на своем пути сотни миллиардов долларов. Тема №2 – рекордное приток USDT В минувшую пятницу (25 июня) было зафиксировано рекордное поступление USDT на криптовалютные биржи. В числовом показателе это примерно $3 миллиарда относительно одних суток, это огромная сумма, и возникает вопрос: почему это произошло? Однозначного ответа вы не найдете, так как информация закрыта, имеется лишь предположение, что рынок к чему-то готовится. Стоит напомнить, что в последний раз схожий приток USDT наблюдали в момент новости о том, что компания Tesla купила на свой баланс Bitcoin. Для чего в этот раз загнали столько много USDT на биржу, пока непонятно, но стоит готовиться к чему-то достаточно сильному на рынке. Что происходит на графике Bitcoin? Котировка первой криптовалюты отскочила от уровня опоры в лице значения $30 000, набрав в весе примерно 16% (+$5000). Может показаться, что ценовое изменение достаточно большое, но это не так, мы по-прежнему следуем в границах бокового канала $30 000 / $41 500. Говоря простыми словами, котировка хоть и движется по широкой амплитуде, но она все же стоит на одном месте, где большинство трейдеров находится в ожидании пробоя той или иной границы. Этот шаг укажет на последующий ход на рынке в перспективе нового снижения либо долгожданного восстановления рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс