Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.06.2021

Давайте будем честными - застой на рынке продолжается. Даже скандал с любовными похождениями министра здравоохранения Великобритании, приведший к его отставке, в общем-то никак не повлиял на рынок. Да, наблюдался некий всплеск, но он был крайне непродолжительным, а самое главное - довольно скромным по масштабам. И ведь нельзя списать все на отсутствие каких-либо макроэкономических данных, так как застой начался не вчера, а еще на прошлой неделе. Но после заседания правления Банка Англии какие-то данные все же публиковались. Рынок же их попросту игнорировал. Следовательно, рынку нужны достаточно веские основания для выхода из сложившейся ситуации. И маловероятно, что сегодняшние данные по рынку кредитования в Великобритании смогут сдвинуть его с мертвой точки. И хотя объем ипотечного кредитования должен увеличиться на 3,4 млрд фунтов против 3,3 млрд. фунтов в предыдущем месяце, количество одобренных ипотечных кредитов должно составить лишь 82,0 тыс. В предыдущем месяце одобрили 86,9 тыс. Иными словами, речь идет о росте спроса на более дорогую недвижимость, которая по большей части является инвестиционной. С одной стороны, это довольно неплохо с точки зрения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Однако данные все равно относятся ко второстепенным и в нынешних условиях не смогут оказать существенного влияния. Даже если прибавить ко всему этому ожидаемый рост на 0,2 млрд фунтов общего объема потребительского кредитования. В данном случае речь скорее идет о попытке восстановления рынка кредитования, так как в предыдущем месяце объем потребительского кредитования сократился на 0,4 млрд фунтов. За последние же восемь месяцев он и вовсе сократился на 8,3 млрд фунтов. Так что ожидаемый рост явно недостаточен даже для того, чтобы можно было говорить о начале какого-то там восстановления.Объем потребительского кредитования (Великобритания):Американская статистика сегодня тоже не радует нас какими-то серьезными данными. Публикуется лишь индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, который тоже относится к категории второстепенных данных. Хотя темпы роста цен на жилье должны ускориться с 13,3% до 13,8%. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Единственное, что сегодня может хоть как-то оживить рынок, так это предварительные данные по инфляции в Германии, которые публикуются незадолго до американской статистики. Так вот, инфляция может замедлиться с 2,5% до 2,3%. Учитывая всеобщую панику из-за роста инфляции, ее снижение в крупнейшей экономике зоны евро дает надежду на то, что инфляция в Европе как минимум перестанет расти. И это в преддверии публикации общеевропейских данных. Так что единая европейская валюта вполне может вырваться из застоя и потянуть за собой другие валюты. Однако, учитывая тот факт, что рынок уже довольно долгое время банально игнорирует макроэкономическую статистику, скорее всего, инвесторы не предпримут каких-то действий и предпочтут дождаться данных по всей зоне евро.Инфляция (Германия):Валютная пара EURUSD уже несколько дней подряд следует по боковой траектории, не проявляя при этом высокую волатильность. Можно предположить, что движение в структуре 1,1900/1,1970 продолжится в период текущего дня.Валютная пара GBPUSD в процесс восстановления нисходящего интереса относительно недавней коррекции подошла к основанию 22 июня 1,3859, где возникло локальное замедление. Для того чтобы возобновить процесс восстановления, котировке необходимо удержаться ниже чем 1,3850, в противном случае застой может затянуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: руководители ЕЦБ не торопятся с изменениями денежно-кредитной политики. У британского фунта новые проблемы

Европейская валюта никак не может получить поддержку со стороны крупных игроков, так как ожидание более раннего сворачивания программы покупки облигаций в США и повышение процентных ставок делают американский доллар более привлекательным. Тем временем должностные лица Европейского центрального банка не сильно торопятся готовиться к новому этапу денежно-кредитной политики. Спешить со сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики никто не собирается. Основная задача регулятора заключается в поиске баланса между поддержкой зарождающегося экономического подъема в Европе и изменениями в политиках центральных банков других стран. Это может привести к серьезным дисбалансам и колебаниям на финансовых рынках. Очевидно, что Европейский центральный банк не хочет, чтобы рынки устанавливали более высокую доходность по заимствованиям ориентируясь на изменения, которые могут произойти в ближайшее время в США и ряде других стран. Единственное, что пока спасает ЕЦБ это тот факт, что европейские рынки сильно отстают от США. Недаром вчерашние выступления представителей европейского регулятора в основном касались различий в стадиях восстановления и рисках инфляционного давления в Европе и США. В ходе свое выступления президент ЕЦБ Кристин Лагард делала акцент именно на этом моменте, подчеркнув, что еврозона и экономика США сильно различаются и не нужно их ровнять под одну гребенку. В последнее время многие экономисты пытаются провести параллель в действиях ФРС и ЕЦБ, заявляя, что последние, действуют по примеру их коллег из США. Сегодня состоится очередное выступление главы ЕЦБ, на которое необходимо обратить достаточно серьезное внимание. Тот факт, что многие развитые экономики начинают постепенно думать, как отказываться от стимулирующих мер, действия ЕЦБ выглядят довольно своеобразными. Ведь в банке не считают необходимым сворачивать меры в ближайшее время, заявляя наоборот о том, что в будущем процентные ставки еще долгое время будут оставаться около нулевого уровня. По последним данным еженедельная покупка облигаций в рамках чрезвычайной программы по борьбе с пандемией на 1,85 триллиона евро фактически ускорилась на прошлой неделе до самых высоких темпов с момента пика кризиса. Таким образом ЕЦБ компенсирует и гасит рост доходности облигаций из-за активных продаж со стороны инвесторов. Помимо ФРС, центральные банки Великобритании, Канады, Норвегии, Швеции, Южной Кореи и Новой Зеландии постепенно подводят рынки к сокращению программ покупки облигаций. Как я отмечал выше, заявления представителей ЕЦБ сводились к одному: Панетта из ЕЦБ считает, что риск вторичных инфляционных эффектов остается ограниченным и переживать по этому поводу пока не стоит. Де Гиндос уверен, что экономические перспективы еврозоны улучшаются, но сейчас не время для внесения изменений в политику центрального банка. Гиндос также уверен в том, что пока необходимо просто наблюдать за тем тем, не приведет ли временный всплеск инфляции к вторичным эффектам. Что касается вчерашней статистики, то данные по импортным ценам Германии были единственными, кто хоть как-то привлек внимание трейдеров. В отчете Destatis сказано, что цены росли самыми быстрыми темпами с 1981 года. Цены на импорт продемонстрировали двузначный годовой рост на 11,8% в мае после роста на 10,3% в апреле. Экономисты ожидали рост цен на 11,3%. В месячном исчислении рост импортных цен увеличился до 1,7% с 1,4% в апреле. Прогнозировалось, что цены вырастут на 1,5%. Без учета цен на энергоносители импортные цены в мае выросли на 6% в год. Сегодня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, где экономисты прогнозируют небольшое замедление в темпах роста. Если это произойдет у ЕЦБ не останется сомнений в правильности своего подхода к денежно-кредитной политике в настоящий момент. Хорошие показатели, наоборот, могут привести к мощному росту евро, так как усиление ценового давления создаст ряд головной боли. С технической точки зрения для пары EURUSD мало что изменилось. Постепенное давление на евро является серьезной проблемой для покупателей, которые вчера умудрились упустить уровень 1.1920, который трансформировался сейчас в сопротивление 1.1935. От действий покупателей рисковых активов в этом диапазоне сегодня и зависит дальнейшее направление пары. Лишь его прорыв обеспечит более крупный выход EURUSD к максимуму 1.1975, от которого зависит очень многое. Пробой этого диапазона сформирует новый бычий тренд в продолжение того, который мы наблюдали с 21 июня этого года. Если медведи окажутся сильней, то последней надеждой покупателей рисковых активов станет поддержка 1.1885. Ее пробой быстро столкнет пару к минимуму 1.1850 прорыв которого вернет медвежий рынок. GBP Британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом. Тот факт, что Великобритания в очередной раз столкнулась с серией новых ограничений для путешественников из-за серьезной обеспокоенности по поводу индийского варианта коронавируса Delta, оказывает негативное влияние на фунт. Многие трейдеры рассчитывали на полное открытие британской экономики в 20-х числах июня, а вышло совсем наоборот. Португалия и Испания уже ввели новые ограничения для посетителей из Великобритании, а Германия настаивает на более скоординированном ответе со стороны членов Европейского союза. Гонконг также запретил пассажирские рейсы из Великобритании. Эта новость ударила по европейским авиакомпаниям и туроператорам, добавляя опасений по поводу того, что очередной летний сезон будет размытым. Что касается технической картины GBPUSD, то покупатели фунта вчера всеми силами пытались переломить рынок на свою сторону, но пробиться выше сопротивление 1.3930 так и не удалось. В результате быки опустили руки, что привело к снижению пары в район очередного недельного минимума. Перед продавцами рисковых активов стоит цель по защите сопротивления 1.3885. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона медведи могут рассчитывать на быстрое падение пары к минимумам 1.3830 и 1.3785, где вновь интерес у покупателей проявится. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро постепенно увеличивается. Быки не справились с поставленными задачами GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением и готовится к возврату в район месячных минимумовПокупки американского доллара набирают силу. Видео-прогноз форекс на 29 июня Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 29 июняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3876 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3804 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3850 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3891 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3876 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3804 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3850 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3891 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3876 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3850 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3891 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.06.2021

Конечно же, скандал, приведший к серьезным перестановкам в Министерстве здравоохранения Великобритании, внес некое разнообразие, но ничего на рынке не поменялось. Фунт так и продолжает находиться в ярко выраженном застое. Даже связанный с ним всплеск активности носил исключительно временный характер, после чего фунт вернулся к тем значениям, с которых все и начиналось. Да и масштабы движения оказались довольно скромными. В общем, ничего не изменилось. Но сегодня есть надежда на то, что фунт сможет вырваться из застоя, и помочь в этом ему должны данные по рынку кредитования. В первую очередь речь идет об ипотечном кредитовании, которое имеет огромное значение для рынка недвижимости. Он же, в свою очередь, довольно важен для определения инвестиционной привлекательности всей британской экономики. И хотя количество одобренных ипотечных кредитов должно составить 82,0 тыс. против 86,9 тыс. в предыдущем месяце, объем ипотечного кредитования должен вырасти на 3,4 млрд фунтов. В предыдущем месяце он увеличился на 3,3 млрд фунтов. Иными словами, все указывает на рост спроса как раз на более дорогостоящую недвижимость, которая как раз и относится к инвестиционному сегменту. В дополнение к этому объем потребительского кредитования после сокращения на 0,4 млрд фунтов должен увеличиться на 0,2 млрд фунтов. Так что растет и потребительская активность в целом. А она имеет огромное значение для роста экономики. Объем ипотечного кредитования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня сумела продолжить формирование нисходящего хода в процессе восстановления цены относительно коррекционного движения в период 21-23 июня. Стоит учесть, что котировка вплотную подошла к основанию 22 июня, где была найдена переменная точка опоры.Рыночная динамика имеет признаки замедления, если исходить из среднесуточной волатильности. В то же время коэффициент спекулятивных операций продолжает расти, а это может привести к новому витку ускорения.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден незначительный застой в пределах отметки 1,3860, что как раз совпадает с основанием от 22 июня.Можно предположить, что застой в районе отметки 1,3860 служит переменной точкой опоры, но в случае удержания цены ниже чем 1,3855 не исключается ход по направлению 1,3785.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты сигнализирую о продаже за счет процесса восстановления цены относительно недавней коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1924 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1847 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вверх с целью 1.1908 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1924 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1847 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вверх с целью 1.1908 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии возможно начало работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1924 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1908 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, рынок может начать работу вверх с целью 1.1946 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки американского доллара набирают силу. Видео-прогноз форекс на 29 июня

Вчера евро не продемонстрировал направленной динамики и торговался в узком канала на фоне отсутствия важной статистики. Сегодня ожидается более интересный день, так как уже в первой половине дня запланирован ряд отчетов по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Хорошие показатели могут привести к мощному росту евро. Британский фунт также испытывает проблемы на фоне отсутствия новых ориентиров для покупателей. Скорей всего давление на пару сохранится если быки не сумеют себя проявить после сегодняшних данных по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1932 приведет к росту евро в район 1.1974 и 1.2032 Прорыв 1.1885 приведет к распродажам евро в район 1.1852 и 1.1805 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3885 приведет к росту фунта в район 1.3937 и 1.3978 Прорыв 1.3833 приведет к распродажам фунта в район 1.3787 и 1.3717 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании Объем чистых займов частным лицам Великобритании Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индикатор потребительской уверенности Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюРекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро постепенно увеличивается. Быки не справились с поставленными задачами Покупки американского доллара набирают силу. Видео-прогноз форекс на 29 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты(разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением и готовится квозврату в район месячных минимумовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера был лишь единственный сигнал на продажу евро по цене 1.1918, однако его необходимо было проигнорировать. Слишком слабая внутридневная волатильность и объем не позволили сформироваться нормальным сигналам по входу в рынок. Тест уровня 1.1918 произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности. Поэтому лучше всего было пропустить точку входа, так как нисходящий потенциал пары был довольно сильно ограничен. Что в итоге и произошло. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана прошли для рынка бесследно и не привлекли внимания трейдеров. Сегодня выходят куда более интересные отчеты. Ожидается публикация индикатора потребительской уверенности еврозоны и данные по индексу потребительских цен Германии. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня. В ходе американской сессии состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности в США, что может укрепить позиции доллара, если данные превзойдут ожидания экономистов. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1974. В точке 1.1974 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно лишь в случае серьезного ускорения инфляционного давления в Германии, что может заставить Европейский центральный банк задуматься об изменениях в своей политике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1904 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1860, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только после пробоя поддержки 1.1904 которое может произойти на фоне слабых данных по индикатору уверенности потребителей еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Покупки американского доллара набирают силу. Видео-прогноз форекс на 29 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро постепенно увеличивается. Быки не справились с поставленными задачами Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера был не лучший день для торговли британским фунтом. Всего было образовано четыре теста уровня 1.3920. Первый тест на покупку нужно было проигнорировать, так как на момент обновления 1.3920 индикатор находился в области перекупленности. Вторые два теста пришлись на правильные показатели индикатора, который только начинал движение вверх от нулевого уровня. Однако до реализации этих сигналов дело так и не дошло. В лучшем случае можно было выйти в ноль во время четвертого теста этой области. В противном, фиксация убытков. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня трейдеры будут ждать очередные заявления члена КМП Банка Англии Энди Халдейна, выступление которого запланировано на первую половину дня. Как и вчера, можно ожидать восстановления британского фунта. Также сегодня публикуется ряд отчетов по кредитованию: изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам Великобритании. Все эти данные вряд ли окажут серьезное воздействие на краткосрочное направление пары GBPUSD. Во второй половине дня акцент сместится на выступления представителей Федеральной резервной системы и на данные по индикатору потребительской уверенности в США. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3922 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3922 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший крупный рост фунта можно только после заявлений на тему инфляции и необходимости сворачивания программы покупки активов со стороны представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3857 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3815, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше, а слабые данные по кредитованию в Великобритании лишь ухудшат настроения покупателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Покупки американского доллара набирают силу. Видео-прогноз форекс на 29 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением и готовится к возврату в район месячных минимумов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD укрепился против основных валют в нервном ожидании новостей пятницы

Доллар США демонстрирует уверенную стабильность против основных валют. В то же время большинство участников рынка проявляет осторожность на фоне ожидания отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов, выход которого запланирован на пятницу. Долгожданный отчет может стать определяющим фактором для дальнейшего вектора развития денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Рыночные аналитики прогнозируют рост количества рабочих мест на 685 тыс. в июне по сравнению с 559 тыс. в предыдущем месяце, а также падение уровня безработицы на 5,7% по сравнению с 5,8 в мае.Ранее доллар демонстрировал перманентно восходящую траекторию на протяжении несколько недель подряд. Такая тенденция наметилась сразу же после подведения итогов встречи Федерального комитета, когда представители Федеральной резервной системы заявили о возможном двухэтапном повышении процентных ставок на 2023 год.Эксперты считают, что потенциал позитивного сюрприза в отчете по занятости американского населения, который станет стимулом к ужесточению денежно-кредитной политики, изо дня в день оказывается все более отчетливым для инвесторов.Аналитики не сомневаются, что количество рабочих мест, превосходящее уровень в 700 тыс., может всерьез повлиять на курс американского доллара. Если это произойдет – вряд ли найдутся желающие удерживать весомые позиции по доллару.Справедливости ради стоит отметить, что для очередной ощутимой встряски кривой ставок в Штатах и валютных рынков в целом, количество рабочих мест в отчете должно приближаться к отметке в 1 млн.Помимо ожидания пятничного отчета, участники валютных рынков будут следить также за данными по уверенности потребителей в Соединенных Штатах, выход которых запланирован на вторник, и за уровнем производственного индекса от Института управления поставками, который выйдет в четверг. Оба источника информации смогут дать инвесторам общее представление о дальнейшем направлении движения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт продолжает испытывать проблемы с ростом после заседания Банка Англии на прошлой неделе. Понедельник не стал исключением. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как быки добиваются пробоя и теста уровня 1.3926, но закрепления на нем не происходит, после чего пара быстро возвращается вниз, формируя ложный пробой и точку входа в короткие позиции. Но даже если вы не успели войти на первом сигнале, спустя некоторое время быки вновь предпринимают неудачную попытку выхода выше 1.3926, что вновь образует точку входа в короткие позиции. Аналогичная история была с сопротивлением 1.3926 во второй половине дня. Быки не сумели пробиться выше этого уровня, а неудачный тест образовал очередную точку входа в короткие позиции. По итогам дня движение вниз составило более 50 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта также трейдеры не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот резко выросли с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Быки сегодня упустили очередные недельные минимумы в ходе азиатской сессии и пока на возобновление роста фунта рассчитывать не приходится. Сегодня ожидаются данные по кредитованию в Великобритании, которые вряд ли существенно поддержат британский фунт поэтому весь акцент будет смещен на выступление члена Банка Англии Энди Халдейна, который единственный выступает за сворачивание стимулирующих мер, что может поддержать британский фунт в первой половине дня. Основной задачей покупателей на сегодня является возврат контроля над сопротивлением 1.3885, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с последующим его тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.3937, где вновь можно будет наблюдать за активными действиями продавцов фунта. Прорыв и этой области обязательно приведет пару уже к максимумам 1.3978 и 1.4019, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару сохранится и дальше, то в таком случае рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3833. На отскок покупать GBP/USD рекомендую только от более крупного минимума в области 1.3787 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока медведи будут контролировать сопротивление 1.3885, давление на пару сохранится. Очередное формирование там ложного пробоя после слабых данных по кредитованию в Великобритании приведет к образованию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего тренда, образованного в конце прошлой недели. При таком сценарии можно рассчитывать на возврат GBP/USD к поддержке 1.3833 и затем на обновление более крупного минимума 1.3787, где рекомендую фиксировать прибыль. Ниже этой области пробиться просто так не получится. Если медведи не проявят никакой активности в области 1.3885, и мы увидим рост выше этого диапазона после выступления главного экономиста Банка Англии, лучше всего отложить продажи до обновления сопротивления 1.3937, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3978. Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро постепенно увеличивается. Быки не справились с поставленными задачами Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3915. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3850 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Первая половина дня прошла достаточно спокойно для европейской валюты. Низкая волатильность на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики не позволила добраться до ближайших уровней поддержки и сопротивления. Вторая половина дня была более интересной. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Ложный пробой и возврат на уровень 1.1914 в ходе американской сессии, а затем и его обратный тест снизу вверх, все это привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате движение вверх составило около 25 пунктов, после чего волатильность и объем торгов вновь резко упали. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако, чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912. У покупателей есть проблемы с дальнейшим ростом, а начало этой недели, без обновления максимумов может привести к более крупной нисходящей коррекции пары. Сегодня в первой половине дня выйдет индикатор потребительской уверенности в еврозоне за июнь этого года, который обещает быть вполне неплохим, но более важное значение будет иметь рост индекса потребительских цен Германии. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов – это станет очередным звонком для Европейского центрального банка подумать о смене денежно-кредитной политики. Пока покупатели не вернут себе контроль над сопротивлением 1.1932, о росте евро говорится будет довольно сложно. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район максимума прошлой недели 1.1974. Только пробой этой области с аналогичным закреплением сформирует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные максимумы в район 1.2032 и 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2103. При варианте слабых данных по еврозоне и снижении пары в ходе европейской сессии, с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1885. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста месячного минимума области 1.1852 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем, а для этого им нужно удерживать пару ниже сопротивления 1.1932, образованного по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии сформируют сигнал на продажу евро с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.1885. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернет пару в нисходящий тренд, образованный после заседания Федеральной резервной системы, что откроет дорогу к минимуму 1.1852. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после обновления этой области снизу вверх, что столкнет пару еще ниже к поддержке 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1932 рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1974, либо еще выше – от максимума 1.2032 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Тест уровня 1.2032 поставит «крест» на всех попытках медведей продолжить нисходящий тренд. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением и готовится к возврату в район месячных минимумов Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и отсутствие направления по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1940 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1910 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 июня 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро потерял всего несколько пунктов, но этим показал главное – намерение продолжить снижение к первой цели 1.1855, а затем, в случае преодоления данной поддержки, усилить падение до 1.1705. Сомнение показывает лишь осциллятор Марлин на графике дневного масштаба, он так и не сформировал разворот. Возможно, ещё до пятничных данных по занятости в США от макроэкономических данных может придти не приятный сюрприз. Для альтернативного сценария роста цене нужно закрепиться над сигнальным уровнем 1.1970. В этом случае цена может впоследствии попытаться достичь индикаторной линии Крузенштерна в районе отметки 1.2060.На графике четырёхчасового масштаба цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на нулевой линии. Для нисходящего сигнала цене нужно уйти под эти индикаторные линии, совпадающие с минимумом вчерашнего дня 1.1902. Возможно, именно эта поддержка и чувствуется Марлином на дневном масштабе и он держит рыночный интерес всё ещё к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 июня 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар потерял 23 пункта, приблизившись к поддержке вложенной линии ценового канала (0.7542). Преодоление этой линии открывает ближайшую цель 0.7490. Ниже неё, на подходе к другой линии ценового канала, находится целевой диапазон 0.7400/10.На четырёхчасовом графике цена уже четыре бара лежит на линии Крузенштерна при снижающемся осцилляторе Марлин, причём сам Марлин переместился в зону понижающейся тенденции. Это признак готовящегося прорыва цены вниз. Сначала под уровень 0.7542, затем к цели 0.7490. Альтернативный вариант, с ростом цены, всё же возможен, так как нет закрепления цены под линией Крузенштерна и сигнальная линия осциллятора Марлин не снизилась сколь-нибудь глубоко под нулевую линию. Текущая ситуация скорее нейтральная, хотя потенциал к снижению выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 июня 2021 года

USD/JPYСитуация по йене развивается по нашему основному сценарию: фондовые индексы падают и влекут за собой валюту-убежище йену. В понедельник Dow Jones потерял 0,44%, индексу S&P500 удалось закрыть день ростом на 0,23%, сегодня утром Nikkei225 падает на 0,87%. Вчерашняя дневная свеча нижней тенью коснулась точки пересечения зелёной трендовой линии растущего ценового канала с индикаторной линией Крузенштерна, а сегодня утром цена уже пробивается под этот уровень (110.52). Двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин набирает силу.На графике четырёхчасового масштаба цена ниже обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин усиливает снижение в отрицательной области. Ждём USD/JPY у первой цели 109.80 (вершина 13 мая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Превью недели. И снова «коронавирус»...

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -113.6468 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США снижался в первый торговый день текущей недели. Таким образом, пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что сохраняет нисходящую тенденцию. Следовательно, в ближайшее время доллар США может продолжать дорожать. Здесь следует отметить, что в данное время технические картины обоих главных пар весьма схожи. В случае с фунт/долларом в глобальном плане также весьма вероятен новый виток коррекционного движения в рамках восходящего тренда, который длиться уже 1,5 года. Таким образом, пара фунт/доллар также может продолжить движение вниз к своему предыдущему локальному минимуму. В фундаментальном плане все также очень похоже на ситуацию вокруг пары евро/доллар. По большому счету, в данное время факторы, которые оказывают влияние на обе пары, одинаковые. Однако, напоминаем, что текущее укрепление американской валюты может быть временным, так как восходящие тренды сохраняются. А, например, по фунту стерлингов цена несколько недель назад обновила свои трехлетние максимумы. Поэтому несмотря на укрепление доллара в последние пару недель, мы считаем его перспективы весьма туманными. Однако, именно в паре фунт/доллар американской валюте может быть легче дорожать в ближайшее время. И все дело опять в «коронавирусе». Дело в том, что в последний месяц ситуация с эпидемией и сферой здравоохранения обостряется в Великобритании снова. Количество зараженных «коронавирусом» растет и в последние дни составляет по 15-20 тысяч инфицирований ежедневно. Помимо этого, в отставку ушел министр здравоохранения Мэтт Хэнкок после того, как лично нарушил правила социального дистанцирования, а в стране еще и обнаружили несколько случаев заболевания новым «лямбда-штаммом», о котором пока не очень много информации и достоверно неизвестно, как ему противостоят существующие вакцины. Как видим, Борис Джонсон был прав, когда продлил действие карантинных ограничений до 19 июля. Несмотря на то, что в стране одни из самых высоких в мире темпов вакцинации населения и уже через месяц 80% взрослого населения может получить обе прививки, как видим, именно Великобритания вновь страдает от пандемии. Конечно, пока не имеет смысла говорить о третьей «волне». Хотя чуть больше года назад 5-10 тысяч заболеваний в день уже считали очень большими цифрами. К сожалению, подобные новости не добавляют оптимизма быкам. Ведь каждая новая вспышка эпидемии будет создавать новые риски для экономики. При чем речь идет практически о любой стране мира. Грубо говоря, для британской экономики точно также невыгодно, чтобы условно в Штатах была новая волна эпидемии, как и у самих себя. В современном мире все экономики тесно связаны друг с другом, а цепочки поставок товаров могут быть очень длинными. Соответственно, проблемы эпидемиологического характера в одних странах могут негативно сказываться на экономике других стран. Помимо этого, любое обострение ситуации с «коронавирусом» - это потенциальное продление карантинных ограничений или введение новых. Следовательно, центральному банку придется дольше оказывать поддержку собственной экономике. Следовательно, сама экономика будет дольше восстанавливаться. Поэтому для британского фунта это очень плохие новости, которые в данное время могут создавать дополнительное давление на британскую валюту. Помимо этого, в Великобритании несколько недель назад выступил бывший главный советник Бориса Джонсон Доминик Каммингс, который раскрыл очень много нелицеприятных историй из Британского Парламента, особенно в первые месяцы пандемии. Досталось буквально всем, в том числе и уже бывшему министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку.В это же время Всемирная организация здравоохранения заявила, что несмотря на появление вакцин и наличие лекарств против «коронавируса», это не означает, что вирус исчезнет. Человечеству теперь придется научиться жить с этим вирусом, который также будет учиться жить с человечеством, говорят в ВОЗ. Другими словами, вирус COVID будет продолжать мутировать, порождая новые штаммы, а в мире время от времени будут вспыхивать новые очаги заражения. Также «коронавирус» может приобрести сезонный характер дополняя обычный грипп. В общем, новости не слишком веселые. Что касается перспектив британского фунта, то в последние недели он, конечно, снизился в паре с долларом, но пока все равно кажется, что этот отрезок тренда исключительно коррекционный и, что, когда он закончится, будет легко и просто возобновлен глобальный восходящий тренд. Однако, в любом случае сначала нужно, чтобы пара опустилась к уровню 1,3665 и посмотреть, как она себя будет вести там. Напомним, что обе пары могут опуститься к своим прошлым локальным минимумам и там мы ожидаем возможное завершение коррекционного движения. Соответственно, пара фунт/доллар может пройти на Юг еще около 250 пунктов с текущих позиций. И если она вообще дойдет до тех уровней, именно там можно будет рассчитывать на разворот вверх и возобновление восходящего тренда. В любом случае, также, как и в случае с евро/долларом, на 4-часовом таймфрейме у нас имеется скользящая средняя линия, поэтому торговать следует от нее. Что касается макроэкономической статистики и фундаментальных событий, то в Великобритании практически не на что будет обратить внимание на этой неделе. Лишь в четверг будет опубликовано значение ВВП за первый квартал в финальной оценке, что вряд ли заинтересует рынки, а в четверг состоятся сразу два выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который также в последнее время не блещет красноречием. Следовательно, для британского фунта также будут иметь наибольшее значение данные из Штатов о состоянии рынка труда. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 82 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 29 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3796 и 1,3962. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга и может продолжить нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3855 и 1,3796 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,3962 и 1,4038. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 29 июня. Рынки полностью сосредоточены на отчетах по рынку труда в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 июня. Рынки полностью сосредоточены на отчетах по рынку труда в США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -36.9616 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 28 июня, продолжала торговаться очень спокойно. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как реагировать рынкам в понедельник было абсолютно не на что. Более того, в принципе, такое вот слабоволатильное движение пары наблюдается уже достаточно давно. Это отлично видно из иллюстрации ниже, где представлены данные по волатильности за последние 30 торговых дней. Таким образом, в данное время рынки уже полностью успокоились после подведения результатов заседания ФРС, когда доллар США вырос на 250 пунктов, и теперь паре нужно определиться с дальнейшим направлением движения. Мы уже говорили несколько раз, что в данное время в пользу дальнейшего роста американской валюты говорит только технический фактор. А именно фактор коррекции против глобального восходящего тренда, который хорошо виден на 24-часовом таймфрейме. В рамках этой коррекции котировки пары и могут возобновить нисходящее движение к уровню 1,1700 или немного ниже. Также в пользу продолжения падения котировок пары говорит и тот факт, что пара отскочила от скользящей средней линии, таким образом, нисходящая тенденция сохраняется. А вот фундаментальные факторы по-прежнему говорят в пользу нового падения американской валюты. Центральные банки ЕС и США не дали никаких оснований трейдерам ожидать сворачивания стимулирующих программ в ближайшие месяцы, а значит ЕЦБ и ФРС продолжат печатать деньги и вливать их в экономику. Однако, в Штатах печатается денег куда больше, а инфляция там гораздо выше. Поэтому эти факторы говорят в пользу возобновления падения валюты США. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что сначала пара опустится к уровню 1,1700, а потом возобновит восходящий тренд. В любом случае у нас имеется ориентир для определения тренда – скользящая средняя линия. До тех пор, пока цена располагается ниже мувинга, точно не следует покупать евро/доллар. На выходных мы уже говорили, чего ожидать на этой неделе трейдерам. Интересной информации будет достаточно много, но по-настоящему важных отчетов всего два. С нашей точки зрения, в текущих обстоятельствах важными отчетами можно назвать только отчет ADP и NonFarm Payrolls. Оба они отображают состояние рынка труда, а, напомним, именно восстановление рынка труда волнует сейчас ФРС больше всего. Следовательно, и нам следует обращать повышенное внимание именно на эти данные. Напомним, что Джером Пауэлл также дал понять, что раньше завершения восстановления рынка труда не следует ждать ужесточения монетарной политики. Чего же ждать от отчетов ADP и NonFarm Payrolls на этой неделе? Отчет ADP в последние 6 месяцев неуклонно растет. Если в декабре 2020 года было зафиксировано значение -75 тысяч, то в мае 2021 года – уже +978 тысяч новых работников в частном секторе. К сожалению, далеко не всегда ожидания трейдеров и прогнозы совпадают с фактическими значениями. Несколько раз ожидания рынков были настолько велики, что даже высокие значения показателя не могли дотянуть до них. А, как правило, если прогноз выше фактического значения, это вызывает давление на валюту. Таким образом, несмотря на 6-месячный рост показателя ADP, далеко не всегда он провоцировал укрепление доллара США, а в большинстве случаев его вообще игнорировали. С отчетом по Нонфармам, конечно, ситуация обстоит совсем иначе. Пару раз за последние месяцы трейдеры умудрились и его проигнорировать, но в большинстве случаев реакция все же была. Однако характер последних значений этого отчета и его динамика хуже, чем у ADP. Два последних отчета оказались слабее прогнозных значений, что вызывало волну разочарований среди трейдеров. Значения последних месяцев достаточно высокие, но не обошлось и без парочки провальных. В общем, даже нет смысла гадать, какими могут получиться эти отчеты. Придется просто ждать их публикации и реагировать по фактическому значению. Помимо макроэкономической статистики по рынку труда в США, на этой неделе чуть ли не каждый день будет выступать с речью Кристин Лагард. Напомним, что в последние две недели практически все внимание рынков было приковано к действиям и заявлениям центральных банков США, Евросоюза и Великобритании. Нельзя сказать, что представители этих банков как-то сильно удивили рынки или просигнализировали о том, что в ближайшее время следует ожидать изменений в монетарной политике, тем не менее к ним остается по-прежнему много вопросов, касающихся инфляции, темпов восстановления экономики, а также сроков завершения стимулирования. Таким образом, потенциально каждое выступление Кристин Лагард(или Джерома Пауэлла) - это интересно. Проблема в том, что не может Пауэлл или Лагард каждый день удивлять рынки новой информацией. Более того, лучше сказать, что это происходит достаточно редко. Таким образом, вероятность того, что Лагард сообщит что-либо интересное во вторник, четверг или пятницу невысокая. Все эти размышления приближают нас к выводу, что на этой неделе волатильность пары евро/доллар до самой пятницы будет оставаться очень низкой. В принципе, уже понедельник показал, что трейдеры не настроены стартовать с места в карьер и будут ждать важной информации, которая, как мы уже сказали, появится только в среду и в пятницу. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме сейчас американская валюта имеет небольшое преимущество, но для того, чтобы сохранить его нужно, чтобы статистика из-за океана на этой неделе не разочаровала. Пока цена располагается ниже скользящей средней линии, торговать, естественно, рекомендуется на понижение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 июня составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1872 и 1,1972. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1872 и 1,1841 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Превью недели. И снова «коронавирус»...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пару EUR/USD на волнах неопределенности качает, поскольку доллар недоумевает, лед тронулся, а весна по календарю ФРС никак

В последнее время основную валютную пару заметно штормит. Виной всему противоречивые сигналы со стороны Федрезерва. Хотя «ястребиный» сдвиг в риторике регулятора налицо, руководство американского ЦБ продолжает утверждать, что пока нужно сохранять мягкие финансовые условия. По мнению ряда экспертов, подобные комментарии – не более чем дымовая завеса, и уже в сентябре регулятор может объявить, что обозначенные им ранее цели достигнуты или достигаются. «Скорее всего, нам придется подождать, пока после лета позиция Федрезерва станет более жесткой, чтобы это существенно повлияло на ситуацию», – считают стратеги Danske Bank. В пятницу доллар слабел против евро на азиатской и европейской сессии, но в рамках американских торгов сумел отыграть большую часть потерь, даже в какой-то момент выходил в плюс, а закончил день в символическом минусе. В то же время пятничная динамика EUR/USD выглядела следующим образом: пара стартовала на 1,1930, поднялась до 1,1950 к началу европейской сессии и до 1,1975 на момент начала торгов акциями на Wall Street. Затем она довольно быстро просела до 1,1926, но завершила торги вблизи 1,1935. Вышедшие под занавес минувшей недели данные по США показали, что индекс цен на личное потребление (PCE) в стране в мае увеличился на 0,5% в месячном выражении против прогнозируемого подъема на 0,6%. «Тем не менее рост основного PCE до 3,4% в годовом исчислении в мае был самым большим скачком с 1992 года, и рынки остаются осторожными, по-прежнему опасаясь того, что ФРС может нормализовать политику скорее раньше, чем позже», – отметили специалисты Maybank. Хотя данные PCE оказались более мягкими, чем ожидалось, и в целом соответствовали комментариям, которые председатель ФРС Джером Пауэлл озвучил в первой половине недели, выступая в Конгрессе, рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций США положительно сказался на американской валюте. В пятницу показатель для 10-летних трежерис подскочил выше отметки в 1,50% на фоне оптимизма по поводу объявленного в четверг плана финансирования развития инфраструктуры в США. Это позволило индексу USD оттолкнуться от локальных минимумов и восстановиться над 91,70. Аналитики CBA считают, что доллар в дальнейшем будет подвержен «перекрестным течениям». «Дальнейшее улучшение состояния американской экономики должно оказать поддержку гринбеку. В то же время основным риском для USD остается то, что некоторые экономические показатели по Соединенным Штатам могут не оправдать ожидания рынка, и это негативно отразится на курсе американской валюты», – сказали они. Экономический календарь по США на текущей неделе богат на события. В частности, инвесторы будут следить за темпами восстановления занятости. Кроме того, внимание участников рынка привлечет исследование деловой активности ISM и показатели потребительского доверия. В ING ожидают, что оба показателя останутся на высоких уровнях, причем первый отразит, что сохраняющиеся проблемы с поставками оказывают повышательное давление на цены, и это может повысить шансы на то, что инфляция задержится на высоких уровнях. При этом данные по рынку труда США, несомненно, являются ключевыми. Экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест на 675 тыс. человек. «В зависимости от результатов обзора по американской занятости рынок может начать оценивать больше шансов на повышение ставок со стороны Федрезерва в следующем году», – сообщили стратеги Daiwa Securities. Фьючерсы на ставку ФРС на декабрь 2022 года почти полностью учитывают повышение ставки на 0,25 процентного пункта к концу следующего года. По словам главы американского ЦБ Дж. Пауэлла, ценовое давление спадет, а Федрезерв не будет повышать ставки превентивно. На прошлой неделе председатель ФРС подтвердил приверженность регулятора масштабному и всеобъемлющему восстановлению на рынке труда, добавив, что в этом направлении предстоит еще долгий путь, и поддержка все еще необходима. «Очень быстрый рост занятости, наблюдавшийся в начале оздоровления экономики, по сути, связан с возвращением людей на старую работу. Теперь же это действительно создание новых рабочих мест, которое является более трудоемким и затратным по времени процессом», – сказал Дж. Пауэлл. Очевидно, что высокие темпы вакцинации, бюджетное стимулирование и ослабление карантинных мер в США способствуют улучшению ситуации на рынке труда, поддерживая также рост американской экономики. Тем не менее общее число рабочих мест в стране по-прежнему примерно на 7 млн ниже допандемийных уровней. Это, скорее всего, будет сдерживать руководство ФРС от более раннего повышения ставок, несмотря на то, что со стороны некоторых чиновников все чаще можно услышать «ястребиные» нотки в их комментариях относительно перспектив монетарной политики Центробанка. В таком случае окажутся правы аналитики The Goldman Sachs, которые полагают, что текущий расклад на рынках зеркально отражает «голубиные» сюрпризы со стороны ФРС в 2013 и 2015 годах, и, если история повторится, стоит ожидать, что рост доллара постепенно сойдет на нет. Критики восклицают, что Федрезерв закрывает глаза на угрозу инфляции и поощряет финансирование госдолга. «Разговоры о сворачивании QE – это слайд-шоу, сколько бы к этому ни привлекали внимания. Сейчас важны не слова ФРС, а действия», – заявил бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш. «Предлагаемая демократами программа поддержки экономики означает дальнейшее увеличение долга, несмотря на повышение налогов с целью покрытия части расходов. Вместо того, чтобы направить эти дополнительные налоговые поступления на покрытие существующего структурного дефицита, они собираются создать новые, не обеспеченные средствами статьи расходов», – отметил Майкл Фолкендер, работавший в Министерстве финансов США при Дональде Трампе, ныне профессор финансов Мэрилендского университета. Эксперты предупреждают, что если американское правительство продолжит увеличивать госдолг, отсутствие финансовых возможностей может подорвать политические усилия, когда экономика действительно будет нуждаться в поддержке. Руководители Федрезерва, скорее всего, осознают подобные риски, допуская, что к весне 2022 года экономический бум в США, вероятно, уже закончится, и данные начнут выходить значительно слабее, чем сейчас. Этим, судя по всему, объясняется выжидательная позиция руководства американского ЦБ, которое уже неоднократно заявляло, что регулятор должен увидеть реальный прогресс в движении национальной экономики к поставленным целям, прежде чем начать сокращать действующую программу выкупа активов.Учитывая то, что руководители ФРС повышенное внимание уделяют восстановлению рынку труда, если данные по американской занятости за июнь окажутся лучше прогнозов, доллар получит дополнительную краткосрочную поддержку. В противном случае гринбек вернется в нисходящий тренд. «Теперь, когда пыль после июньского заседания FOMC улеглась, реальность такова, что повышение ставок в Соединенных Штатах все еще недостаточно близко, чтобы вызвать устойчивый разворот рефляционных сделок и укрепление доллара», – отметили аналитики MUFG. «Последний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США даст представление о том, сколько времени потребуется, чтобы рынок труда полностью восстановился. Если данные не преподнесут приятного сюрприза, недавний рост USD должен еще больше развернуться», – добавили они. Пока что гринбек всеми силами пытается пробиться выше 92,00. Если «бычий» импульс наберет обороты, то следующее заметное препятствие будет находиться на месячных максимумах прошлой недели около 92,50. Между тем 200-дневная скользящая средняя около 91,50 выступает в качестве ключевой поддержки. Пара EUR/USD продолжает неустойчиво торговаться в «боковике». Попытки роста по-прежнему сталкиваются с довольно сильным сопротивлением в области 1,1975–1,2000, где сходятся уровень коррекции по Фибоначчи ралли ноября–января, 200-дневная скользящая средняя и психологически важный уровень 1,2000. Помимо макроэкономических отчетов по США, на этой неделе инвесторы будут пристально следить за выступлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард, заявленными на вторник, четверг и пятницу. Участников рынка интересует, скажется ли недавнее ослабление «голубиного» настроя ФРС на тоне посланий представителей ЕЦБ. «Сейчас пара остается в жестком диапазоне, с ближайшей поддержкой на 1,1920–1,1912. Ее пробой завершит формирование небольшой внутридневной вершины. Снижение под 1,1880 нацелит пару на 1,1847 и 1,1824», – полагают специалисты Credit Suisse. «Хотя мы не исключаем формирование основания на 1,1824, прорыв ниже этого уровня нацелит пару на нижнюю границу сужающегося диапазона, которая сейчас проходит на 1,1763. Вместе с тем, закрытие выше 1,2007 ослабит понижательное давление, и пара может некоторое время торговаться в более широком сужающемся боковом диапазоне с верхней границей на 1,2074», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У Johnson & Johnson не всё хорошо с вакцинами. Пустячок (в переносном смысле, конечно), а неприятно

Когда мировое сообщество столкнулось лицом к лицу с пандемией коронавируса, в обыденном сознании сразу же актуализировалась прагматичная идея, что определённым субъектам экономики сложившаяся ситуация пойдёт на пользу. Разумеется, стоило предположить в первую очередь, что необходимость разработки соответствующих препаратов обусловит рост выручки королей фармацевтического бизнеса. И действительно, пришёл момент - и несколько всемирно известных компаний занялись разработкой вакцин.Существенные надежды в этом плане были связаны с Johnson & Johnson, и довольно показательным получился первый квартал текущего года. Важно то, что вакцина как препарат котировалась вполне высоко, и доходы от её реализации составили 0,1 млрд долларов. Это вполне приличная цифра, хотя, конечно, она не делает погоды в общем объёме выручки.В целом, кстати, доходы компании составили 22,3 млрд долларов, тут сыграли ведущую роль продажи препаратов против онкологии, медоборудования, а также безрецептурных товаров. Чистая прибыль в размере 6,2 млрд долларов превысила результат предыдущего квартала в 3,6 раза, что обусловило очередное повышение дивидендных выплат. Иначе говоря, финансовое положение J&J следует признать устойчивым.А вот дальше в плане производства вакцин всё пошло не так гладко. Участились сообщения о побочных эффектах, таких как тромбозы или даже летальный исход. Негативные тенденции в восприятии препаратов Johnson & Johnson для вакцинирования получили закрепление на уровне целых стран: Франции, Норвегии, Дании, да и США с Канадой. В итоге количество прививаемых людей резко пошло на снижение, а заказы были урезаны. Если брать в расчёт положение дел у конкурентов, сходная ситуация сейчас у AstraZeneca, а вот Pfizer и Moderna, например, чувствуют себя значительно лучше.Чем может быть опасна такая ситуация для мирового гиганта фарминдустрии? Наверное, это может оказать определённое влияние на репутацию. Впрочем, если учитывать весь спектр производимой компанией продукции, стоит отметить, что в целом рынок воспринимает J&J вполне позитивно, а традиционные сегменты деятельности призваны обеспечить базу для стабильных финансовых показателей и в дальнейшем. Что касается динамики акций, сценарий дальнейшего восходящего тренда отнюдь не исключён, но при принятии инвестиционных решений нужно держать в подсознании не очень благоприятный новостной фон, усугубившийся недавно предполагаемой потерей 0,23 млрд долларов в результате судебных мер по итогам урегулирования опиоидных скандалов, а также некоторую неопределённость, связанную с ожидаемыми итогами отчёта за второй квартал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок биткоина встречает новости из Базельского комитета с ликованием

В воскресенье стало известно, что комитет по финансовому надзору Великобритании запретил Binance Markets Ltd. проводить операции с цифровыми активами на территории государства. До 30 июня компания обязана подтвердить удаление всех рекламных и финансовых рекламных акций, согласно реестру органа. Биржа также должна четко указать на своем веб-сайте, в каналах социальных сетей и во всех других сообщениях, что ей больше не разрешено работать на Британии. Binance Markets не сможет возобновить операции в стране без предварительного письменного согласия. Строго говоря, Binance Markets Ltd. является юридически отдельным лицом, которое лишь аффилировано (связано по учредительным документам) с Binance - крупнейшей в мире криптовалютной биржи (по зарегистрированным оборотам – прим. авт.) Тем не менее распоряжение FCA содержит нормы о том, что уведомление должно быть размещено на Binance.com и каналах связи, включая мобильные и настольные приложения Binance. После чего Binance Markets опубликовал сообщение в твиттере, что «не предлагает никаких продуктов или услуг через веб-сайт Binance.com. Группа Binance приобрела BML в мае 2020 года и еще не открыла свой бизнес в Великобритании и не использовала нормативные разрешения FCA». Важно отметить, что Binance отозвала заявку, касающуюся 5MLD (директивы о борьбе с отмыванием денег) 17 мая после «интенсивного взаимодействия со стороны FCA», как сообщают источники из Binance. Кроме того, представитель Binance официально подтвердил, что, хотя деятельность фирмы ограничена, все разрешения, которые получены Binance Markets, по-прежнему имеют юридическую силу. Безусловно, эта новость стала результатом последних событий по запрету китайских властей майнинг-ферм, а также из-за криптопреступлений, в том числе вымогательств у американского трубопровода и крупнейшей в истории цифровых активов кражи в Южной Африке. Управление финансового надзора неоднократно предупреждало потребителей о рисках торговли криптовалютами, заявив в январе, что инвесторы «должны быть готовы потерять все свои деньги». В прошлом году орган также запретил продажу производных криптовалюты розничным клиентам, заявив, что они «не представляют ценности для обычных инвесторов», хотя и после признания, что не регулирует базовые криптовалюты. Европейские регуляторы также выступили против того, какие криптоуслуги могут быть предложены населению. После вчерашнего вмешательства FCA уже более 90% крипто-компаний отозвали заявки. При этом Марк Стюард, глава отдела правоприменения и надзора за рынком в FCA, сказал на конференции City & Financial Global на прошлой неделе, что в Великобритании работает более 100 крипто-компаний, которые даже не подавали заявки на регистрацию. В то же время, по данным Марка, около 2,5 миллиона взрослых в Великобритании владеют той или иной формой криптоактивов, при этом многие используют кредиты для инвестирования. Все же Binance остается зубром цифрового рынка. Так, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США уже несколько раз изучала деятельность компании, но ни разу не обнаружила злоупотреблений. Японский регулятор тоже недавно выпустил предупреждение по поводу Binance, но пока этим все и ограничилось. Как ни странно, рынок спокойно отреагировал на новость о запрете деятельности Binance на территории Британии. Биткойн вырос за последние сутки, торгуясь на 6,8% выше и составив 34 855 долл. по состоянию на 8:30 утра по Гринвичу. Binance Coin, токен с многоцелевым назначением, имеющий четвертую по величине рыночную стоимость среди криптовалют, вырос на 2,8% за сутки (по данным CoinGecko). Эксперты уверены, что такое поведение рынка объяснимо оптимистичным настроем быков в отношении регуляции биткоина. Игроки рынка считают, что раз на голову биткоина посыпались тумаки, значит, рынок созревает. Это поможет устранить недочеты: усилить безопасность и снизить выброс углеродного следа. В итоге BTC станет более привлекательным для инвесторов. Так, Ник Сапонаро, соучредитель проекта Divi в Сан-Диего, считает, что сейчас рынок битоинов можно назвать серым, но это ненадолго. Комментируя новость из Британии и курс биткоина, он отметил: «Это событие отрицательно сказывается на пространстве? Нет, я думаю, это свидетельствует о зрелости». Кроме того, курс чувствует себя уверенно благодаря еще одной новости. Сегодня стало известно, что Базельский комитет по банковскому надзору планирует официально закрепить за биткоином и некоторыми другими цифровыми продуктами самые жесткие требования к капиталу для любого банка, который хочет его держать. Разработчики стандартов заявили, что риски для финансовой стабильности будут значительными, если банки действительно расширят свои предложения на нестабильном рынке. Предварительное решение предусматривает применение весового коэффициента риска 1250% к активам банка в BTC и других криптовалют. Рынок встретил новости ликованием. Ведь это означает официальное признание и закрепление за биткоином официального статуса банковского средства для расчетов, пусть и с самыми высокими рисками. Люк Салли, генеральный директор компании Ledgermatic, специалист по финансовым технологиям, считает это победой биткоина, не забывая об осторожности: «Это демонстрирует, что Биткойн теперь является признанным классом активов с параметрами управления рисками для банков, но эти же параметры могут быть потенциальным сдерживающим фактором, учитывая обременительные требования к капиталу, которые могут сделать его неприятным бизнесом». Дэвид Тавил, президент крипто-хедж-фонда ProChain Capital, напротив, считает, что такие меры заставят большую часть банков отказаться от высокорискового актива: «Что касается введения этих требований.., это позволит вывести традиционные банки, которые традиционно регулируются этими регулирующими органами, по существу, из игры, и появится все больше и больше альтернативных игроков, которые не регулируются». Хотя, как показывает аналитика, в этом году все больше и больше кредиторов изучают, как они могли бы расширить свои предложения за счет цифры. Кроме того, после признания BTC банковским активом автоматически все биржи будут вынуждены получать лицензии и разрешения, что, наоборот, усилит контроль за оборотом средств в сегменте. Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии Robert W. Baird & Co, утверждает, что в этом секторе лучше всего чувствуют себя трейдеры, играющие на волатильности: «Если вы верите в это, вы, вероятно, переварите волатильность, но если вы просто участвуете в этом, потому что это кажется горячим способом быстро заработать, с ней будет трудно справиться». Конечно, большая часть аналитиков настроена скептично. Тем не менее инвесторы празднуют отличную новость, курс биткоина растет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. На кону – перспективы QE: канадский доллар в режиме ожидания

Канадский доллар в паре с американской валютой в июне подешевел почти на 500 пунктов. «Ястребиные» итоги последнего заседания ФРС лишили медведей usd/cad ключевого козыря, благодаря которому луни постепенно, но последовательно укреплялся на протяжении двух месяцев – с середины апреля до середины июня. Пара «приземлилась» у основания 20-й фигуры, но при этом не протестировала основной уровень поддержки 1,2000. Продавцы не смогли повторить свой весенний успех, когда цена обновила многомесячный лоу, обозначившись на отметке 1,1705. Локомотивом южного движения пары до июньского заседания ФРС выступала «ястребиная» позиция Банка Канады. Напомню, что ещё в апреле канадский регулятор снизил объем программы выкупа активов на 1 миллиард, одновременно пересмотрев свой прогноз относительно сроков повышения ставок. Члены ЦБ допустили, что такое решение может быть принято уже во второй половине следующего года. На последнем (июньском) заседании Центробанк дал понять, что он готов и дальше двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики. При этом на тот момент (в начале июня) большинство членов Федрезерва лоббировали идею сохранения аккомодационной политики. Такая раскорреляция оказывала фоновую поддержку канадскому доллару в паре с долларом США. Однако после объявления итогов июньского заседания ФРС фундаментальная картина кардинальным образом изменилась. Федрезерв ужесточил свою риторику и опубликовал обновлённый точечный прогноз, согласно которому процентная ставка будет повышена дважды в 2023 году. На фоне таких намерений гринбек усилил свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с канадцем, укрепившись почти на полтысячи пунктов. Как известно, долларовые быки недолго почивали на лаврах: комментируя обновлённый точечный прогноз, председатель ФРС в Конгрессе заявил, что к нему следует относиться с «большой долей скепсиса», учитывая, что он «далеко не всегда сбывается». Кроме того, Джером Пауэлл достаточно размыто прокомментировал судьбу стимулирующей программы. По его словам, члены регулятора хотят вначале увидеть «существенный прогресс» в экономике – и только потом приступить к обсуждению вопроса о сворачивании QE. По оценкам большинства экспертов, члены регулятора приступят к обсуждению этого вопроса не раньше сентября. Таким образом, в «сухом остатке» доллар утратил своё «бесспорное» преимущество, которое базировалось на раскорреляции позиций Федрезерва и Банка Канады. Так, несмотря на все ястребиные декларации, перспективы повышения ставки ФРС носят слишком отдалённый характер (при этом ключевые индикаторы должны демонстрировать положительную динамику), а судьба QE по-прежнему туманна. При этом канадский регулятор может сделать ещё один шаг к нормализации денежно-кредитной политики уже на июльском заседании (либо анонсировать соответствующее решение на сентябрь). В данном контексте определённое преимущество сохраняется у луни. Иными словами, «лучше синица в руках, чем журавль в небе»: отдалённые и туманные перспективы ужесточения монетарной политики ФРС на фоне вполне конкретных планов по коррекции стимулирующей программы в Канаде до конца текущего года. Такая диспозиция повышает роль ключевых макроэкономических отчётов – прежде всего канадских, так как через 2 недели – 14 июля – состоится очередное заседание Банка Канады, на котором Тифф Маклем может объявить о корректировке QE. Опубликованный 16 июня релиз данных по росту канадской инфляции оказал поддержку луни: индекс потребительских цен оказался в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения. В частности, в годовом выражении общий ИПЦ вышел на отметке 3,6% - это рекордный тем роста с 2011 года. Базовый индекс потребительских цен также обновил многолетний рекорд, поднявшись до отметки 2,8%. Если данные по росту ВВП Канады (которые будут опубликованы в среду) также выйдут в «зелёной зоне», канадец может значительно усилить свои позиции по всему рынку. Тем более что предварительные прогнозы предполагают достаточно слабый результат. По мнению большинства экспертов, в апреле объём канадского ВВП сократится на 0,8% (в месячном исчислении) и вырастет до 2,8% - в годовом. Как видим, общий прогноз достаточно слабый, тогда как некоторые косвенные экономические индикаторы говорят о том, что релиз может превзойти ожидания аналитиков. Любое «положительное отклонение» релиза будет в пользу канадца, тем более на фоне неуверенных позиций гринбека. С точки зрения техники, пара usd/cad не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,2340 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), оставшись в диапазоне 1,2270-1,2340. Трендовые индикаторы пока что «молчат» и не демонстрируют каких-либо чётких сигналов. Трейдеры пары явно застыли в ожидании ключевых релизов текущей недели, первый из которых будет опубликован уже послезавтра. На мой взгляд, фундаментальная картина постепенно вырисовывается в пользу канадского доллара, учитывая «голубиную» позицию Джерома Пауэлла и «ястребиные» намерения Банка Канады. Поэтому с текущих позиций можно рассматривать продажи, с первой целью 1,2270 – это нижняя граница ценового коридора, в рамках которого пара торгуется на протяжении последней недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 июня. Понедельник оказался очень скучным, но на этой неделе будут важные события

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной, так как на данный момент построено уже целых два коррекционных участка тренда и, вероятнее всего, начал построение третий, нисходящий. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 15 и 16 фигур. В данное время предположительно завершено построение предполагаемой волны a и, возможно, даже волны b. Таким образом, снижение котировок может продолжиться прямо с текущих значений. Внутренняя волновая картина предполагаемой волны a выглядит очень неоднозначно, однако я напоминаю, что внутренние структуры коррекционных волн могут быть очень и очень сложными. Гораздо проще дождаться их завершения, чем наблюдать за усложнением в каждой волне старшего масштаба и за построением волн младшего масштаба такого же размера, как и старшего. Да еще и пытаться заработать на этом. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был крайне слабым. На сегодняшний день были запланированы выступления представителей ЕЦБ, а также представителей ФРС. Однако таких выступлений каждый день по пять штук, они в 99% случаев никакой реакции рынка не вызывают. Именно так произошло и сегодня. Ничего важного и интересного рынкам Фабио Панетта, Джон Уильямс, Луис де Гиндос, Томас Баркин и Рандал Кварлс не сообщили. Поэтому амплитуда инструмента в течение дня было очень слабой. В начале новой недели я могу только обратить внимание читателей на то, что нас всех ждет на этой неделе. Как я уже сказал, волновая разметка подразумевает снижение котировок инструмента, поэтому новости нам нужны, поддерживающие спрос на американскую валюту. Первое, на что придется обратить внимание на этой неделе, это выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард уже завтра. Напомню, что Кристин Лагард занимает очень выжидательную позицию и не подает никаких намеков к изменению параметров денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк сейчас находится дальше всех от повышения ставки и сворачивания программы PEPP. Таким образом, комментарии Кристин Лагард могут оказать давление на европейскую валюту, что нам и нужно. В среду же в Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен за июль. Так как сейчас инфляция растет и в ЕС, и в США, и в Великобритании, можно предположить, что она ускорится выше 2,0%. А любое повышение инфляции – это негативный фактор для валюты. Таким образом, в среду новостной фон также может быть на стороне американской валюты. В четверг и пятницу ситуация будет сложнее, так как выйдут гораздо более важные отчеты. Эти дни я рассмотрю позже. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на новое понижение котировок инструмента в рамках предполагаемой волны с. Предполагаемая волна b возможно завершила свое построение. Таким образом, продавать евровалюту рекомендую с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1704, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трехволновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже близится к своему завершению, а вторая – находится в процессе своего построения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс