EUR/USD и GBP/USD 28 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD В прошлую неделю игроки на повышение сумели затормозить дальнейшее развитие снижения, но добиться перемен в настроениях и ситуации не получилось, так как на пути восстановления позиций игроками на повышение встало достаточно сильное скопление сопротивлений. Ближайший район сопротивлений, расположенный в районе 1,1950-75, объединяет нижнюю границу дневного облака, недельный Фибо Киджун и месячный краткосрочный тренд, далее можно отметить 1,1990 – 1,2017 – 1,2057 – 1,2103 (уровни дневного и недельного крестов Ишимоку). В случае завершения торможения и возобновления снижения игрокам на понижение важно будет преодолеть 1,1866-47 (граница недельного облака + минимальный экстремум). После этого следующим понижательным ориентиром для медведей станет исполнение цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,1684-19), которая усилена месячным Фибо Киджуном (1,1695). В настоящий момент на младших таймах ситуацию можно оценить как преобладание неопределённости. Пара продолжает уже длительное время находиться в зоне притяжения ключевых уровней 1,1945-27 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней формирует предпосылки для усиления бычьих настроений. Повышательными ориентирами внутри дня могут выступить сопротивления классических Пивот-уровней 1,1965 – 1,1994 – 1,2014. Закрепление ниже 1,1945-27 и разворот мувинга будут отдавать предпочтения игрокам на понижение. Основное значение в медвежьем варианте будут играть поддержки старших таймов (1,1866-47). *** GBP/USD Игроки на повышение сумели приостановить снижение. На прошлой неделе был исполнен ретест пройденных накануне уровней, сформировавших сопротивления в районе 1,3958-42 (дневной Тенкан + нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун + верхняя граница месячного облака Ишимоку). Нужно отметить, что явного преимущества при исполнении ретеста достичь никому не удалось, поэтому в текущую неделю противостояние продолжится. Для игроков на повышение сейчас важны рубежи 1,3942-58 – 1,4017 – 1,4072. Для игроков на понижение значение будут иметь 1,3850 – 1,3754-86. На младших таймах пара продолжает работать в зоне влияния ключевых уровней, сегодня они расположены на 1,3924 – 1,3895 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Попеременное расположение пары выше и ниже уровней лишь усугубляет ситуацию и усиливает неопределённость и отсутствие явного лидера. Внутри дня в качестве ориентиров можно использовать классические Пивот-уровни. В настоящий момент их сопротивления можно отметить на 1,3959 (R2) – 1,3983 (R3), поддержки находятся на 1,3855 (S1) – 1,3831 (S2) – 1,3791 (S3). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 июня 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах минувшей пятидневки главная валютная пара EUR/USD выросла по отношению к доллару США на 0.67%. Кроме этого, доллар США снизился по отношению ко всем основным конкурентам, кроме японской иены. Выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США с полугодовым отчётом по денежно-кредитной политике фактически развеяло надежды участников рынка, что Федрезерв в более ранние сроки приступит к циклу ужесточения монетарной политики. На сегодняшний день больше вариантов, что ФРС начнёт повышать ставки, сводится к 2023 году, хотя ещё неделей ранее сохранялась надежда, что ужесточение может начаться в середине следующего года. Текущая неделя также ожидается чрезвычайно насыщенной различными макроэкономическими отчётами, где, кроме всех прочих, конечно же, особняком будут стоять данные по рынку труда США. Эти важнейшие релизы выйдут в последний день недельных торгов, а именно в пятницу, 2 июля. К тому же, раз уже была упомянута дата, необходимо напомнить, что на этой неделе рынок будет закрывать торги первого летнего месяца, и это также стоит отнести к весьма важному событию. Пока же рассмотрим итоги недельных торгов. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, на торгах 21-25 июня пара EUR/USD выросла. При этом необходимо отдельно отметить, что сильная зона поддержки 1880-1.1835 с блеском выполнила свою функцию и не пустила котировку выше. Попытки медведей по инструменту продолжить давление курса ограничились на 1.1847, и именно отсюда началось укрепление курса. Ещё одним важным моментом является тот, что недельные торги завершились не только выше 1.1900, а немного выше сильного технического уровня 1.1930, на 1.1934. Считаю, что это весьма важный фактор, который необходимо учитывать при определении дальнейших перспектив ценового движения евро/доллара. Впрочем, и рост был ограничен, причём на графике отлично видно, что это сделала голубая 50 простая скользящая средняя, которая преградила котировке дальнейший путь в северном направлении. Если учесть, что в районе 1.2026-1.2056 находятся линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, то можно предположить, что евробыков ждёт «горький хлеб». Проще говоря, пройти важнейший психологический уровень 1.2000 и ценовую зону 1.2026-1.2056 будет крайне сложно. Одна надежда - это станет возможным, если данные по рынку труда выйдут крайне слабыми и разочаруют инвесторов. С другой стороны, сильные американские отчёты не ставят камня на камне от зоны поддержки 1.1880-1.1835. При этом прорыв этой зоны может произойти раньше пятничных трудовых релизов из США. Здесь уже многое будет зависеть от рыночных настроений. Daily Характерной особенностью на дневном графике евро/доллара является тот факт, что после формирования свечи «Бычье поглощение» рост действительно начался. Однако подъём был недолгим и завершился аккурат у сильного технического уровня 1.1975, где к тому же проходит нижняя граница дневного облака индикатора Ишимоку. После достижения этой ценовой зоны у дневных свечей начали появляться длинные верхние тени, которые отчётливо сигнализировали о дальнейших проблемах с продвижением курса вверх. Для того чтобы пара продолжила рост, необходимо пробивать сопротивление продавцов на 1.1975, входить в пределы облака и закрепляться в нём. В случае выполнения этого условия следующими целями вверху станут 1.2000, 1.2030 и 1.2055. У медведей задачи прежние. Им надо опускать курс под отметку 1.1900, а затем пробивать два уровня поддержки 1.1880 и 1.1835. Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая техническую картину на двух рассмотренных таймфреймах, последующее снижение курса и продажи имеют несколько больший приоритет. В то же время нельзя отметать варианты роста и открытие позиций на покупку. К открытию коротких позиций предлагаю присмотреться на подходе цены к уровням 1.1935 и 1.1955, где подтверждающим сигналом для продаж станет появление соответствующих медвежьих моделей свечного анализа на этом или более мелких таймфреймах. Покупки при тех же условиях ищем после снижения в районы 1.1900-1.1880 и 1.1880-1.1835. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото начинает неделю с роста

На момент подготовки материала стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex подошла к отметке в $1 783,95. Таким образом, августовский фьючерсный контракт подорожал на $6,2, или 0,35%.Июльское серебро также выросло в цене. По состоянию на 08.50 по московскому времени серый актив торговался у отметки в $26,258. Разница с предыдущим закрытием составила 0,66%.Поддержку рынку драгметаллов в начале рабочей недели оказывают растущие опасения по поводу активного распространения нового агрессивного штамма коронавируса «дельта-плюс», а также падение доходности гособлигаций США. Показатель уже приблизился к 1,528%, опустившись с 1,536%.Снижение доходности 10-летних американских бондов традиционно выступает катализатором роста цен на золото. На этом фоне инвесторы рассматривают благородный актив как более надежный инструмент вложения.Помимо этого, уменьшение доходности казначейских облигаций способно спровоцировать ослабление американской валюты, что также является позитивным фактором для драгметаллов.Между тем в понедельник утром доллар остается почти неизменным на открытии, немного замедляя восстановление после давления в начале прошлой пятницы.Напомним, что в конце минувшей рабочей недели движение гринбека обусловил более низкий, чем прогнозировался, индекс цен PCE в США. Индикатор увеличился на 0,5%, в то время как экономисты ожидали роста на 0,6%. Аналитики отмечают, что противоречивые сигналы Федрезерва США в отношении прогнозов инфляции задали неспокойное настроение в течение прошлой семидневки на рынке золота. В то же время драгметалл впервые за 3 недели падения подряд смог завершить ее в плюсе. На текущей неделе в центре внимания инвесторов будут следующие данные: индекс потребительского доверия, национальный доклад о занятости населения в США (ADP), индекс производственной активности и июньские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за пятницу. Эксперты TD Securities считают, что сейчас на фоне довольно низкой доходности 10-летних американских облигаций у золота есть шанс отыграть потерянные ранее позиции.– Начало подготовки рынка к ужесточению денежно-монетарной политики внесло дополнительный ястребиный элемент в ожидания политики ФРС. Однако как только пыль осядет, золото должно мигрировать значительно выше $1 800 за унцию в ближайшие месяцы. И инвесторы, вероятно, увеличат интерес к желтому металлу, – подчеркнули в TD Securities. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 июня по 3 июля, на валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3878 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.4020 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4074 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3878 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.4020 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4074 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3878 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3967 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз с целью 1.3815 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.06.21

Детали экономического календаря за 25 июня В период минувшей пятницы экономический календарь имел лишь статистические данные по личным расходам и доходам в Соединенных Штатах, где слабые показатели, но они все же вышли лучше прогноза. Детали: Личные расходы за май не выросли, но и не сократились, что неплохо. Личные доходы за май сократились на -2%, но прогнозировали их спад на -2,5%. Определение Данные по личным расходам и доходам подготавливает Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Показатель по личным доходам отражает изменение общего дохода физлиц, включая зарплаты и оклады, процентный доход, дивиденды, ренту и компенсации. Высокий результат ведет к укреплению национальной валюты, а низкий показатель ведет к ее ослаблению. Показатель по личным расходам отражает изменение общего объема приобретенных физлицами товаров и услуг. Высокий результат ведет к укреплению национальной валюты, а низкий показатель ведет к ее ослаблению. В данном случае мы имели расхождение ожидания и прогноза, где не столь лучшие данные стали локальным стимулом для укрепления американского доллара по той причине, что ожидали еще более худших результатов. Разбор торговых графиков от 25 июня Валютная пара Евро/Доллар в ходе минувшего торгового дня не изменила рыночному циклу, где уже как более чем 50 часов котировка следует в амплитудном диапазоне 1,1910/1,1975. Учимся и анализируем Процесс колебания цена в замкнутой амплитуде ведет к так называемому на рынке процессу накопления торговых сил, где в момент пробоя той или иной границы амплитуды возникнет резкое ценовое изменение в сторону пробоя. В торговой рекомендации от 25 июня учитывали стадию накопления, указывая на метод пробоя той или иной границы амплитуды. Валютная пара Фунт/Доллар сумела восстановить нисходящий ход примерно наполовину относительно коррекционного движения в период 21-23 июня. В качестве сопротивления служит психологический уровень 1,4000, от которого возник отскок цены. Учимся и анализируем Психологические уровни - это круглые значения (1,2000,1,3000, 1,4000,1,5000 и т.д.), которые служат на рынке в качестве ключевых координат, на которые обращают особое внимание трейдеры. Данные уровни часто используются в качестве поддержки или сопротивления. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 28 июня Сегодня в плане экономического календаря для рынка типичный понедельник, где отсутствуют важные статистические данные. Трейдеры особое внимания в этом случае уделяют информационному потоку, в то же время техническому анализу. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть зацикленный боковой ход по ранее известной на рынке амплитуде. Торговый метод на основе исходящего импульса все еще актуален среди трейдеров. Конкретизируем рекомендацию в торговые сигналы: Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1980. Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1905. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы видим, что на пути продавцов встала переменная точка опоры в лице ценового района 1,3870, которая имеет закономерную основу поддержки от 22 июня. Для того чтобы нисходящий цикл возобновился, котировке необходимо удержаться ниже чем 1,3855, в противном случае не исключается возврат цены выше отметки 1,3950. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Наступают жаркие дни: европейская инфляция, индекс ISM, Нонфармы

Минувшая торговая неделя прошла под знаком неопределённости. Медведи eur/usd отыграли итоги июньского заседания Федрезерва и, по сути, потеряли контроль над парой. Покупатели в свою очередь смогли лишь развить коррекцию, но не вернули даже часть утраченных позиций. Напомню, что после объявления итогов последнего заседания ФРС пара рухнула более чем на 300 пунктов, опустившись с отметки 1,2155 до годового минимума 1,1844. «Голубиная» риторика Джерома Пауэлла в Конгрессе остудила пыл долларовых быков, но при этом покупатели eur/usd не смогли даже протестировать 20-ю фигуру. В последний день торговой недели трейдеры приблизились к таргету 1,2000, но лишь за счёт «пятничного фактора», так как многие участники рынка закрывали короткие позиции в преддверии выходных. В целом на протяжении всей пятидневки трейдеры торговались в диапазоне 1,1850-1,1950, изредка превышая верхнюю границу ценового коридора. Противоречивый фундаментальный фон не позволял участникам рынка принимать одну из сторон. Федрезерв, с одной стороны, анонсировал несколько раундов повышения процентной ставки – но, правда, лишь в 2023 году. А вот судьба стимулирующей программы, по словам представителей ФРС (в том числе и Пауэлла), будет зависеть от поступающих данных. Именно поэтому предстоящая неделя может спровоцировать повышенную волатильность по паре, так как в ближайшие 5 дней будут опубликованы весьма важные релизы – в том числе и ключевые данные по рынку труда в США. Европейская валюта также будет реагировать – на «свои» публикации. Впрочем, обо всём по порядку. Так, в понедельник, 28 июня, экономический календарь почти полностью пуст: разве что в Германии будет опубликован индекс цен на импорт, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Эксперты ожидают минимальный прирост этого показателя, но трейдеры, вероятнее всего, проигнорируют этот релиз. Во вторник, в период американской сессии вторника, в США будет опубликован индикатор потребительской уверенности. Здесь снова ожидается нисходящая динамика. Индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику на протяжении четырех месяцев, достигнув в апреле 117,9 пункта. В мае он показал более скромный результат, выйдя на отметке 117,2. В июне индикатор должен замедлиться до 116,3 пункта. Впрочем, данный релиз, вероятнее всего, окажет краткосрочное влияние на eur/usd. А вот немецкая инфляция, которая будет опубликована в период европейской сессии вторника, может спровоцировать определённую волатильность. В мае немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, несмотря на сохраняющиеся карантинные ограничения в Германии. В годовом выражении общий индекс потребительских цен продолжил восходящую динамику, поднявшись в мае до отметки 2,5% (показатель последовательно растёт на протяжении последних пяти месяцев). В месячном исчислении индикатор также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 0,5% (при прогнозе роста до 0,2%). Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом превысил прогнозные значения – как в месячном, так и в годовом выражении. Согласно предварительным прогнозам, июньские цифры также окажут поддержку евро. Здесь стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому соответствующие ожидания будут оказывать поддержку единой валюте. Буквально на следующий день – в среду, 30 июня – будет опубликована европейская инфляция. Это важнейший релиз для евро, который сможет вернуть пару eur/usd в область 20-х фигур, либо наоборот – вернёт её к нижней границе диапазона 1,1850-1,1950. В мае индекс потребительских цен в еврозоне поднялся до двухпроцентной отметки, превысив прогнозные значения. Этот индикатор демонстрирует положительную динамику уже третий месяц подряд. Стержневой индекс впервые за последние три месяца приостановил своё падение и снова продемонстрировал рост. В июне также ожидается положительная динамика этих индикаторов: общий индекс должен вырасти до 2,3%, базовая инфляция должна ускориться до 1,4%. Если реальные значения совпадут с прогнозными, евро получит существенную поддержку по всему рынку, в том числе и в паре с долларом. В четверг, 1 июля, всё внимание трейдеров пары будет приковано к американскому производственному индексу ISM, который может ослабить позиции долларовых быков. С января по март этот показатель последователь рос, оказывая поддержку гринбеку. Но в апреле и мае индекс демонстрировал нисходящую динамику, опустившись с 64-х пунктов до 60-ти. В июне также ожидается небольшой спад – до 59,5 пункта. Здесь важна сама тенденция, которая (пока что) не в пользу американской валюты. И всё же наиболее важным событием недели для трейдеров пары станут Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 2 июля. Здесь стоит напомнить, что ключевые компоненты предыдущего релиза оказались значительно лучше прогнозов. Уровень безработицы в США впервые с марта прошлого года снизился под 6-процентную отметку (показатель вышел в «зелёной зоне», достигнув таргета 5,8%), а показатель средней почасовой оплаты труда подскочил до 2% (в годовом выражении). Согласно общему прогнозу, июньские Нонфармы также покажут сильный результат. Показатель прироста занятых должен вырасти до 650 тысяч, а уровень средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении может вырасти почти к 3-процентной отметке. Уровень безработицы в свою очередь должен снизиться к отметке 5,5%. Итак, нас ожидает насыщенная и достаточно волатильная торговая неделя, которая позволит трейдерам eur/usd покинуть диапазон 1,1850-1,1950. Евро в данном случае находится в более выгодном положении, так как рост ключевых макроэкономических показателей (прежде всего речь идёт об инфляции) может усилить позиции «ястребиного» крыла ЕЦБ. В то время как доллар загнан в своеобразную ловушку: американские Нонфармы должны выйти лучше ожиданий (при достаточно сильных прогнозных значениях), чтобы спровоцировать долларовое ралли. Американская экономика должна «держать высокую планку», соответствуя соответствующим ожиданиям долларовых быков, экспертов и членов ФРС. Любое отклонение от заданного темпа будет интерпретировано против гринбека. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: инфляция в США пока не является проблемой для ФРС. Покупатели фунта готовятся нанести ответный удар

Евро слегка укрепил свои позиции против доллара США в пятницу, но затем также быстро их потерял на фоне отсутствия поддержки со стороны крупных игроков в районе недельных максимумов. Британский фунт и вовсе остался под давлением в паре с американским долларом, свалившись к очередной поддержке. Тот факт, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл получил публичную поддержку большинства своих коллег указывает на твердую позицию центрального банка по инфляции, что помогает сдерживать чрезмерную волатильность на рынках. По мнению Пауэлла, недавний всплеск инфляции прекратится даже несмотря на то, что некоторые политики ставят под сомнение эту позицию и видят необходимость повышения процентных ставок уже в следующем году. В ФРС твердо уверены, что довольно значительная часть или даже весь рост инфляции выше целевого уровня около 2,0% сейчас происходит из-за категорий товаров, на которые напрямую влияет открытие американской экономики после пандемии коронавируса. Как только цены по этим направлениях нормализуются, а произойдет это в течение года, уровень инфляции вернется к своему нормальному значению. С таким подходом согласен и президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, который в конце прошлой недели заявил, что уже следующем году инфляция вернется к целевому уровню в 2%. А вот президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард - и его коллеги в Атланте и Далласе, Рафаэль Бостик и Роберт Каплан - все указали на риск стойкого повышения инфляции в ходе своих публичных выступлений утверждая, что было бы целесообразно начать повышение ставок с нулевого уровня где-то в 2022 году. Но как бы кто не беспокоился об инфляции, повышение процентных ставок не начнется без нормализации американского рынка труда. Данные, опубликованные в прошлую пятницу показали, что показатель инфляции ФРС вырос на 0,4% в мае по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% за последний год. Предыдущие отчеты о потребительских ценах за апрель и май продемонстрировали самый высокий ежемесячный рост с 2009 года. Скорей всего изменения в программе покупки облигаций произойдут лишь осенью этого года. До этого момента вряд ли в ФРС будут торопиться с корректировкой программы, так как объективных причин для этого нет. Что касается пятничных данных по еврозоне, то внимание привлек отчет от GfK. Согласно проведенному опросу, в июле потребительское доверие в Германии улучшится, поскольку страна снимает ограничения, введенные из-за коронавируса, и полностью открывается после более чем полуторагодовой изоляции. Прогнозирующий индекс потребительских настроений в июле вырос до -0,3 с пересмотренного -6,9 в июне. Показатель был самым высоким с августа 2020 года. Ожидаемый результат был -4,0. В июне ожидания в отношении экономики и доходов значительно выросли, а покупательная способность продемонстрировала умеренный рост. Резкое снижение заболеваемости и значительные успехи в вакцинации позволяют более серьезно ослабить или открыть экономику. Резко выросли и экономические ожидания, так как потребители были очень уверены в своем будущем и экономической ситуации в Германии после пандемии. Индекс экономических ожиданий вырос на 17,3 пункта до 58,4 в июне. Что касается индекса потребительского доверия в Италии, то он улучшился в июне этого года. В отчете статистического бюро Istat в пятницу было сказано, что индекс потребительского доверия вырос до 115,1 пункта в июне с 110,6 в мае. Экономисты ожидали, что оценка будет в районе 112,0 пунктов. Однако все эти данные, как и отчет от Европейского центрального банка по росту денежной массы в еврозоне никак не повлияли на европейскую валюту, которая продолжила торговаться в узком боковом канале, в котором находилась с середины прошлой недели. В отчете сказано, что денежная масса M3 выросла в мае на 8,4% в годовом исчислении, что ниже апрельского роста на 9,2%. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 8,5%. Аналогичным образом, годовой рост в узком показателе M1 снизился до 11,6% с 12,3% в предыдущем месяце. Евро сильно подскочил вверх после сообщений о резком сокращении личного дохода американцев в предыдущем месяце. В отчете Министерства торговли было сказано, что в мае 2021 года личный доход упал на 2,0% после падения на 13,1% в апреле. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 2,5%. Продолжающееся снижение личных доходов американцев является отражением сокращения государственных социальных пособий. И хоть стимулирующие выплаты продолжались, но на более низком уровне. В отчете также было сказано, что личные расходы практически не изменились в мае после роста на 0,9% в апреле. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0,4%. Что касается технической картины пары EURUSD, то она никак не изменилась по сравнению с последним прогнозом. Были лишь совсем немного скорректированы ближайшие уровни. От крупного падения евро удерживает нижняя граница бокового канала 1.1915. Ее прорыв приведет к моментальной распродаже торгового инструмента в район минимумов 1.1880 и 1.1850. Если говорить о возобновление бычьего рынка, то только после того, как торговый инструмент сумеет выбраться за пределы верхней границы бокового канала 1.1975. Ее прорыв откроет прямую дорогу к максимумам 1.2030 и 1.2100. GBP Британский фунт остался под давлением в паре с американским долларом в пятницу после данных, что настроения потребителей в Великобритании в июне не изменились. В отчете исследовательской группы GfK в пятницу было сказано, что индекс потребительского доверия в июне остался на уровне -9,0 пункта, тогда как прогнозировалось повышение до -7,0 пункта. Однако повторение результатов прошлого месяца не означает, что в будущем уверенность может снова упасть. Замедление восходящей траектории индекса происходит из-за роста инфляции, что может быстро ослабить доверие потребителей. Всего выросло четыре показателя индекса, и лишь один показатель снизился. Данные от Конфедерации британской промышленности в пятницу также не сумели поддержать фунт. В отчете сказано, что розничные продажи выросли на 23% в июне после сокращения на 3% в мае. Это был самый высокий уровень с ноября 2016 года. Это повышение стало признаком того, что успех программы вакцинации подкрепляется повышенным доверием потребителей. Что касается технической картины пары GBPUSD, то тут многое зависит от того, как покупатели рисковых активов проявят себя в районе сопротивления 1.3930. Если удастся зацепиться за эту область, скорей всего рост GBPUSD уже продолжится в район максимума прошлой недели к основанию 40-й фигуры. Если медведи сумеют сохранить контроль над рынком, то для продолжение нисходящей коррекции паре потребуется пробой поддержки 1.3870. Только при таком стечении обстоятельств можно будет уверенно говорить о снижении торгового инструмента к минимумам 1.3830 и 1.3785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 июня по 3 июля, на валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1935 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.1965 (синяя жирная линия). При тестирование этой линии движение вверх продолжится с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении откатного уровня 38.2% продолжение верхней работы. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вниз; - месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница – вниз). При движении вверх первая верхняя цель 1.1965 – линии сопротивления (синяя жирная линия). При тестирование этой линии движение вверх продолжится с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении откатного уровня 38.2% продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1835 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.1965 (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.1847 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, GBP/JPY на 28 июня

EUR/USD Анализ: С середины прошлого года котировки общеевропейской валюты формируют плоскую горизонтальную нисходящую плоскость. Она корректирует предыдущую волну тренда. Последний медвежий участок от 25 мая завершил её структуру. Восходящее движение от 18 июня обладает разворотной потенциалом и может быть началом следующей волны тренда.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня можно рассчитывать на нисходящий вектор. К концу суток повышается вероятность разворота и повторного роста в район зоны сопротивления. При смене направления не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1960/1.1990Поддержка:- 1.1890/1.1860Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня рискованна и не рекомендуется. Оптимально до появления четких сигналов покупки воздержаться от торговых сделок.GBP/USDАнализ: Больше года на графике основной пары английского фунта стерлингов направление тренда задаёт восходящий импульс. С конца февраля вдоль сильной зоны сопротивления цена образует коррекционную плоскость. К настоящему времени её структура выглядит завершенной. С 21 июня формируется восходящая потенциально-разворотная модель. Она может стать началом новой волны по тренду. Прогноз:Сегодня в первой половине дня высока вероятность флетового снижения до зоны поддержки. К концу суток можно ждать повышение активности, разворот и начало ценового роста. Расчетные зоны показывают наиболее вероятные границы суточного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3960/1.3990Поддержка:- 1.3860/1.3830 Рекомендации:Продажи английского фунта сегодня не имеют большого потенциала и могут быть убыточны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки в районе поддержки. USD/CHFАнализ: Ценовые колебания последних дней на графике швейцарского франка завершили текущую горизонтальную восходящую коррекцию. Она имеет довольно редко встречающийся на FOREX вид "двойная тройка". Начавшееся 18 июня ценовое снижение обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении далее стартует очередная волна нисходящего тренда.Прогноз:В первой половине дня сегодня эту валютную пару ожидает флетовый настрой. Возможен восходящий вектор. В конце дня или завтра повышается вероятность разворота и начала активного снижения курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9230/0.9260Поддержка:- 0.9150/0.9120Рекомендации:Торговля франком сегодня сегодня может быть безопасна только в рамках отдельных торговых сессий. Покупки имеют малый потенциал. Более перспективно воздержаться от входа в рынок пары до появления четких сигналов продажи в районе расчётного сопротивления.USD/CADАнализ: На графике мажора канадского доллара в рамках доминирующего медвежьего импульса 21 июня завершилась скрытая встречная коррекция. Начавшееся после этого движение цены вниз обладает выраженным разворотным потенциалом. После формирования промежуточного отката ценовое снижение продолжится. Прогноз:Сегодня на рынке пары ожидается перемещение котировок в боковой плоскости, в коридоре между встречными зонами. На ближайшей сессии более вероятен восходящий вектор. Повышение волатильности и продолжение снижения можно ждать к концу дня или завтра.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2340/1.2370 Поддержка:- 1.2270/1.2240 Рекомендации:До появления четких сигналов продажи в районе расчетной зоны сопротивления торговля на рынке канадского доллара не рекомендуется. GBP/JPY Анализ: На графике кросса фунт/йена недавно завершилась сложная нисходящая коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. С 21 июня стартовала новая волна по основному тренду. В её рамках цена в последние дни корректируется. Структура коррекции близка к окончанию.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается полное завершение текущего снижения, формирование разворота и начало активного ценового роста. Расчётное сопротивление показывает верхнюю границу вероятного суточного диапазона.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 154.60/154.90Поддержка:- 153.50/153.20 Рекомендации:Для продажи кросса сегодня нет условий. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы для покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение важных инфляционных показателей стимулирует оптимизм на рынках (ожидаем консолидации на валютном рынке перед выходом

Обнародованные на прошлой неделе важные данные инфляционных показателей в США успокоили инвесторов, что привело к возобновлению роста на рынках акций и ослаблению курса американского доллара.Рынки с напряжением ожидали публикации в пятницу данных базового ценового индекса расходов на личное потребление в США. Динамика показателя должна была подтвердить или нет продолжения сильного роста инфляции и уже через призму этих цифр поддержать спрос на рисковые активы с одновременным ослаблением курса доллара или нет.В годовом выражении индикатор ожидаемо вырос до 3.4%, а вот в месячном исчислении его рост замедлился. Так в прошлом месяце индекс прибавил 0.5% против апрельского значения в 0.7% и прогноза роста на 0.6%.Эти данные позволили рынкам надеяться, что перспективное замедление роста инфляции, обещанное ранее ФРС, состоится, а значит, не стоит ожидать от американского регулятора смены монетарного курса. На этой волне вырос спрос на акции компаний не только в Штатах, но и в мире, а американский доллар если и не упал, то оказался под давлением. Эти рыночные ожидания также поддерживаются динамикой доходности трежерис, которая показывает ее торможение.Похоже, что на рынках действительно воцарился осторожный оптимизм уже в преддверии публикации на этой неделе производственных показателей в экономически развитых странах, потребительской инфляции в еврозоне и, конечно, цифр по занятости в США. Причем американские данные будут решающими, так как они должны будут показать, восстанавливается ли местный рынок труда или нет. Полагаем, что эти цифры придадут инвесторам новую порцию оптимизма либо, наоборот, вынудят их снова проявлять высокую степень осторожности.Оценивая общие настроения на финансовых рынках, их большую зависимость от публикуемых данных экономической статистики, считаем, что до выхода в пятницу предваряющих официальные значения от Министерства труда США в среду цифры от ADP могут раскачать рынок. Если они окажутся хуже ожиданий – это может послужить негативным сигналом для инвесторов, указывающих на то, что население с низкооплачиваемым трудом продолжает предпочитать сидеть дома на пособии, чем работать. На этом фоне можно будет наблюдать снижение американских фондовых индексов.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется в очень узком диапазоне в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне и занятости в США на этой неделе. Вероятно, она так и останется в диапазоне сегодня в течение дня, хотя мы продолжаем ожидать ее перспективного локального повышения к 1.2000.Пара AUDUSD остается в краткосрочном восходящем тренде. Рост выше уровня 0.7600 может привести ко второй попытке повышения пары к 0.7650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптообменник Binance запретили в Великобритании

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании выпустило предупреждение для потребителей в отношении Binance Markets Ltd., запретив обмену криптовалютой осуществлять любую регулируемую деятельность в стране.Binance, которая объявила о приобретении компании, регулируемой FCA, в июне прошлого года вместе с планами по запуску Binance, не сможет возобновить деятельность в Великобритании без предварительного письменного согласия. Представитель Binance не сразу дал комментарий, когда его связали в воскресенье."Значительно большое количество компаний, занимающихся криптоактивами, не соответствуют требуемым стандартам в соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег, что привело к беспрецедентному количеству компаний, отозвавших свои заявки", - сказал представитель FCA, о чем также ранее сообщала газета Financial Times. Из оценённых фирм более 90% отозвали заявки после вмешательства FCA.Binance имеет время до среды вечера, чтобы подтвердить, что она удалила все рекламные и финансовые акции в соответствии с ЗДК в реестре. Биржа также должна чётко указать на своём веб-сайте, в каналах социальных сетей и во всех других сообщениях, что ей больше не разрешено работать в Великобритании.Этот шаг расширяет нормативные меры в отношении сектора криптовалюты на фоне опасений по поводу его потенциального участия в отмывании денег и мошенничестве. Binance отозвала заявку, касающуюся 5MLD, - директивы по борьбе с отмыванием денег - 17 мая после "интенсивного взаимодействия со стороны FCA", согласно наблюдению, которое заявило, что действие было запланировано в течение некоторого времени.Биткойн сохранил более раннюю прибыль после объявления, торгуясь на 6,1% выше, до 33 227 долларов США по состоянию на 11:25 утра в Нью-Йорке. Крипто-быки часто интерпретируют жёсткие нормативные меры как признак взросления рынка.Ситуацию прокомментировал соучредитель EXMO Exchange Ltd., криптовалютной биржи, зарегистрированной в Великобритании, Иван Петуховский, который заявил: "Регулирование является неоспоримым драйвером роста. Я рад, что фаза Дикого Запада для рынка криптовалют почти закончилась".В последние месяцы агентство Bloomberg News сообщило, что Binance проверяется несколькими агентствами в США. Агентство финансовых услуг Японии недавно выступило с предупреждением против Binance, заявив, что оно предлагает криптосервисы без регистрации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Байден оказал скромную помощь доллару

Пара eur/usd на старте торговой недели демонстрировал нисходящую динамику: в период азиатской сессии понедельника индекс доллара США усилил свои позиции, двигаясь по инерции пятничных торгов. Напомню, что во второй половине дня пятницы гринбек стал активно дорожать по всему рынку, хотя ещё в период европейской сессии пара тестировала границы 20-й фигуры. «На помощь» долларовым быкам пришёл Джо Байден, который после многонедельных переговоров всё-таки согласовал в Конгрессе резонансный законопроект о развитии инфраструктуры. Забегая вперёд необходимо отметить, что итоговый вариант проекта заметно отличается от первоначального: компромиссный пакет мер предусматривает стимулы на общую сумму 973 миллиарда долларов за пятилетний период или $1 триллион 250 долларов за 8 лет. Под занавес минувшей торговой недели президент США заявил о достижении межпартийного соглашения между сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами в части сделки по модернизации инфраструктуры. Позитивная для гринбека информация не обошлась и без «ложки дёгтя»: в соответствующем заявлении Байден уточнил, что достигнутая сделка не будет включать в себя расходы на дополнительную помощь американским семьям. При этом ранее глава Белого дома заявлял, что инфраструктурный проект должен идти в тандеме с законом о выделении 6 триллионов долларов на помощь американским семьям. Байден даже озвучивал ультиматум – он заявлял, что если ему на подпись придет только закон о развитии инфраструктуры, то он его не подпишет. Но вчера отдельным официальным комментарием он уточнил, что не будет накладывать вето на согласованный документ. Законопроект о расширении социальной поддержки будет согласовываться и рассматриваться отдельно. Доллар США отреагировал на резонансную новость ростом, но данный рост носил достаточно ограниченный характер. С одной стороны, произошло знаковое и даже беспрецедентное событие, учитывая объём вкладываемых в инфраструктуру страны средств. Глава Белого дома изначально настаивал на том, чтобы его инициатива получила двухпартийную поддержку, хотя у демократов «в запасе» был и альтернативный вариант – они могли применить процедуру «бюджетного примирения» и затем принять законопроект простым большинством. Но этот вариант также нёс в себе риски, так как несколько сенаторов-демократов выступили против повышения ставки корпоративного налога (по крайней мере, до 28%). При этом у Демократической партии в верхней палате Конгресса нет «запасных» голосов – с республиканцами у них соотношение 50/50 + решающий голос вице-президента США Харрис. Если хотя бы один сенатор-демократ выступил против, законопроект не прошёл бы жернова Сената. К слову, когда принимался предыдущий пакет помощи, одного из сенаторов пришлось в буквальном смысле уговаривать на протяжении почти 11 часов. В итоге он проголосовал «за», и 1,9-триллионный закон направился на подпись президенту. Однако против «инфраструктурной» инициативы Байдена выступили сразу несколько сенаторов-демократов. По информации американской прессы, несколько раундов переговоров Байдена с республиканцами завершились безрезультатно: глава Белого дома просил конгрессменов представить ему «серьезное встречное предложение» для продолжения консультаций. Также известно, что президент США устанавливал и несколько раз переносил «дедлайны»: если бы до конца июня стороны не пришли бы к компромиссному решению, то Белый дом запустил бы альтернативный сценарий механизм «бюджетного примирения», делая рискованную ставку на консолидированную позицию демократов. Этого сценария удалось избежать, но за счёт компромиссного решения. Собственно, сам факт компромиссного решения и не позволил долларовым быкам в полной мере воспользоваться ситуацией. Во-первых, информационный повод был «отыгран» ещё в начале апреля, когда в американской прессе появились только первые слухи о масштабном инфраструктурном плане, объём которого изначально оценивался в 3 триллиона, а затем в 2 триллиона 600 миллиардов долларов. В процессе переговоров с республиканцами законопроект «таял» на глазах, и в итоге стороны сошлись на вышеуказанных цифрах (расходы в объёме 973 миллиардов долларов за пятилетний период или $1 триллион 250 долларов за 8 лет). Учитывая изначальные ожидания трейдеров, окончательный вариант документа не смог спровоцировать долларовое ралли. Косвенную поддержку гринбеку оказал и пятничный релиз данных по расходам и доходам американцев: показатели вышли в большинстве своём на уровне прогнозов. Основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index) вырос до отметки 0,5% отметки в месячном исчислении и ускорился до 3,4% - в годовом выражении (лучший результат с февраля прошлого года). Разочаровал лишь показатель уровень расходов (Personal Spending), который снизился до нулевого уровня, вопреки прогнозам роста до 0,4%. Таким образом, пятничные фундаментальные факторы оказали определённое влияние на динамику американской валюты, но учитывая все вышеперечисленные «подводные камни» можно предположить, что данное влияние будет иметь краткосрочный характер. Экономический календарь текущей недели насыщен важными релизами: завтра будет опубликован индикатор потребительской уверенности американцев, послезавтра – показатели европейской инфляции, в четверг – производственный индекс ISM, и, наконец, в пятницу – Нонфармы. Если говорить о торговых решениях, то необходимо учесть тот факт, что южный импульс, спровоцированный пятничными событиями, угас уже на старте европейской сессии понедельника. Это говорит о том, что гринбек по-прежнему достаточно уязвим, а трейдеры занимают выжидательную позицию. Такой фундаментальный фон предполагает флет, рамки которого сузились с диапазона 1,1850-1,1950, до диапазона 1,1900-1,1980. В среднесрочной перспективе южные спады к нижней границе данного коридора можно использовать для открытия лонгов, тогда как при приближении к границам 20-й фигуры целесообразно рассматривать продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 28.06. Спокойное открытие на максимумах года

S&P500Рынок США закрылся на максимумах недели. На закрытии в пятницу индексы: Доу +0.7%, S&P500 +0.3%, NASDAQ -0.1%. Отметим, что индексы NASDAQ и S&P500 закрыли прошлую неделю на максимумах года и в целом на новых исторических максимумах. Индекс Доу отстает – и пока ниже максимумов года примерно на 1.5%, технологии продолжают лидировать. Рынки Азии на открытии недели: индексы Японии и Китая показали небольшое снижение, -0.1%. Сырьевой рынок: цены на нефть стоят на максимумах года и на максимальном уровне с 2018 года – на резком росте в США и ускорении мирового спроса на выходе из третьей волны пандемии. Брент выше 76 долл, 76.10. Ковид в мире: третья волна снизилась до уровней примерно +300+400 К в сутки, но пока далее не падает. Угроза теперь в более заразном индийском штамме – он вызвал новый рост заражений в Британии, в Британии и Австралии снова введены карантинные меры. Главными новостями на новой неделе станут отчеты по занятости в США за июнь – в среду и пятницу, и свежий отчет по индексу ISM в промышленности – первый отчет по экономике за июнь, в четверг. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что их индекс открытых спекулятивных позиций достиг на прошлой неделе максимальных уровней – такие объемы спекулятивных позиций отмечались за последние 5 лет всего 5 раз – это говорит о крайне высоком разогреве рынка акций США и товарных рынков. S&P500 4280, диапазон 4240–4320. На закрытии прошлой недели рынок получил важные новые данные по инфляции в США – инфляция в мае составила +3.9% по индексу потребительской корзины. Это выше комфортного уровня +2.5% от ФРС – и некоторые члены совета ФРС высказались за более раннее повышение ставки. Всё же глава ФРС Пауэлл на прошлой неделе снова успокоил инвесторов, что ФРС не видит проблемы в повышении инфляции и не будет делать резких изменений политики. Рынок, как видим, стойко переносит риск инфляции. Всё же майская инфляция по индексу РСЕ ниже, чем данные по розничной инфляции +5%, вышедшие ранее. Личные доходы снизились в мае -2%, и это может понизить инфляцию в следующие месяцы. Поступают всё новые данные о буме на рынке недвижимости в США – строительные компании на рынке частных домов испытывают дефицит работников и материалов. USDX 91.80, диапазон 91.50–92.10. Индекс доллара стоит в очень узком диапазоне уже 4-й день. Инвесторы пока не определились с дальнейшим направлением движения по доллару – инфляция в США подталкивает доллар к росту, но сохранение мягкой политики ФРС работает против доллара. Возможно, отчет по занятости в конце недели даст новый импульс рынку валют. USDCAD 1.2300, диапазон 1.2220–1.2350. Продолжение роста цен на нефть оказывает давление вниз на пару доллар-канадец. Возможно новое снижение пары, в ситуации остановки в росте доллара против главных мировых валют. Заключение: в целом ситуация на рынке спокойная, вероятно продолжение роста рынка США до +5% выше максимумов мая-июня – с последующей коррекцией. Ждем данных по экономике США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bank of America ждёт нефть за 100$

Bank of America недавно сделал смелый прогноз. Банковский гигант считает, что к следующему году дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти приведет к росту цен на нефть до 100 долларов за баррель. Он не одинок в своём суждении, крупные нефтяные руководители также считают, что цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, поскольку на фоне сокращения поставок растёт спрос, так как мировая экономика восстанавливается. Такой сценарий несомненно станет благом для нефтяных компаний. Имея это в виду, по мнению поставщиков энергоресурсов, наиболее привлекательными выглядят такие нефтяные компании, как Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Marathon Oil (NYSE: MRO) и Devon Energy (NYSE: DVN). Некоторые считают Occidental Petroleum ценной с возможностью покупки и удержания акций на долгосрок, учитывая нанесённый вред во время нефтяного кризиса 2020 года. И все же, поскольку нефть восстанавливается, а некоторые предполагают, что 100 долларов за баррель - это реальная возможность, более агрессивные инвесторы, ищущие способ отыграть такое движение сырьевых товаров, всё ещё могут быть заинтересованы. Marathon Oil: цены на сырьевые товары не только определяют выручку и денежные потоки Marathon Oil, но они также являются единственным решающим фактором, определяющим капитальные расходы компании и планы распределения капитала, поэтому продолжающееся ралли цен на нефть - отличная новость для Marathon Oil. В этом году Marathon рассчитывает получить свободный денежный поток (FCF) в размере 1,1 миллиарда долларов при средней цене на нефть WTI в 50 долларов за баррель. При цене 60 долларов за баррель компания могла бы получить 1,6 миллиарда долларов свободного денежного потока! Поскольку цена на нефть уже превысила 70 долларов за баррель, компания Marathon должна иметь возможность генерировать еще более высокие денежные потоки и использовать дополнительные денежные средства для выплаты большего долга и вознаграждения акционеров большей прибылью. По состоянию на конец первого квартала Marathon уже выплатил 500 миллионов долларов долга и планировал сократить долг еще на 500 миллионов долларов в этом году. В первом квартале компания также увеличила квартальные дивиденды на 33%. Devon Energy: инвесторы в Devon Energy получают немедленные дивиденды по мере роста цен на нефть благодаря уникальной системе переменных дивидендов. Производитель нефти и газа планирует выплачивать инвесторам до половины избыточных денежных средств, которые она генерирует каждый квартал в виде переменных дивидендов. По мере роста цен на нефть растут и выплаты. Поскольку цены на нефть продолжают расти - они сейчас близки к 75 долларам за баррель - переменные дивидендные выплаты Devon должны вырасти еще больше. Если нефть действительно снова вырастет до трехзначных цифр, Devon может выплатить чудовищные дивиденды. Этот потенциальный непредвиденный доход в виде денежных выплат делает Devon нефтяной акцией, которую инвесторы не захотят пропустить, поскольку цены на нефть стремятся к 100 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не продавайте золото перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня утром произошло технически важное для золота и последователей ТС "Охота за стопами" событие - ложное обновление недельного аукциона по нижней границы. Проще говоря - ложный пробой нижней границы золотого аукциона, после которого вероятность движения инструмента в северном направлении теперь возрастает. И мы знаем теперь котировку - где можно зафиксировать прибыль - это 1797. Наряду с близостью круглого уровня 1800 - эта цена является естественным оплотом и убежищем продавцов, которые попали в ловушку начиная с 18 июня. Предлагаю поохотиться за стопами продавцов по схеме, представленной на крине ниже:Технически от текущих цен рентабельность уже составляет 1 к 1, но можно поработать на повышение и с внутридневного отката:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает сегодняшняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1778-1779,5 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1773,5. Прибыль зафиксировать на пробое 1797 и 1800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 28 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок В пятницу было несколько сигналов на покупку евро по цене 1.1945, однако лишь один из них совпал с правильными условиями для входа в рынок. Самый первый тест цены 1.1945 произошел во время начала движения индикатора MACD от нулевой отметки вверх, что привело к формированию правильной точки входа. Однако ждать реализации сигнала пришлось очень долго. Лишь в ходе американской сессии мы увидели бычий импульс к новому недельному максимуму, который составил порядка 25 пунктов. Два других теста уровня 1.1945 были в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности. Эти точки входа необходимо было проигнорировать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по кредитованию в еврозоне никак не повлияли на евро, а вот плохие показатели по уровню доходов и расходов американцев привели к резкому росту торгового инструмента. Сегодня день обещает быть максимально спокойным из-за полного отсутствия важной фундаментальной статистики. Лишь выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йенса Вайдмана привлекут внимание трейдеров, что может привести к небольшому всплеску волатильности на рынке, да и то вряд ли. Вторая половина дня также пуста на экономические данные, поэтому акцент сместится на интервью члена FOMC Джона Уильямса. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1991. В точке 1.1991 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейшее крупное движение евро вверх можно лишь к середине этой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1918 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1875, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только после пробоя поддержки 1.1918. До этого момента рынок будет оставаться на стороне покупателей рисковых активов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 28 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок В пятницу было несколько точек для продажи британского фунта. Самый первый тест цены 1.3910 произошел еще в начале дня, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. Это образовало хорошую точку входа. Крупного движения вниз не состоялось, но забрать около 15 пунктов можно было. Во второй половине дня аналогичный прорыв уровня 1.3910 с началом движения индикатора MACD вниз привел к образованию точки входа в короткие позиции и принес более 30 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт продолжил снижение после заседания Банка Англии, на котором его политика осталась без изменений. Недавний рост инфляции волнует только члена КМП Банка Англии Энди Халдейна, выступление которого запланировано на сегодня поэтому можно рассчитывать на восстановление британского фунта в первой половине дня. Другие фундаментальные данные не публикуются Вторая половина дня также пуста на экономические данные, поэтому акцент сместится на интервью члена FOMC Джона Уильямса. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3984 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3984 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший крупный рост фунта можно только после заявлений на тему инфляции и необходимости сворачивания программы покупки активов со стороны представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3885 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится лишь при условии, если Халдейн также займет выжидательную позицию, как и его коллеги с Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3878 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3940 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью 1.4009 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3878 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3940 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью 1.4009 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3878 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 3940 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии нижняя работа с целью 1.3889 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу четвёртый день подряд пыталась преодолеть линию сопротивления 1.1954 (белая жирная линия), и эта попытка не увенчались успехом. Двигаясь вверх, цена протестировала верхний фрактал 1.1970 (дневная свеча от 23.06.2021 года) и после ушла вниз, закрыв дневную свечу 1.1935. Сегодня цена может продолжить попытки движения вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1935 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1957 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1935 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1957 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1935 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1847 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался под

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу так и не было образовано сигналов по входу в рынок, так как на протяжении всего ни один из моих уровней не был протестирован. На 5-минутном графике четко видно, как в первой половине дня пара долго ходила вокруг сопротивления 1.3933, но до его теста дело так и не дошло. Обвал фунта в ходе американской сессии привел к обновлению минимума 1.3880, но там получить сигнал по входу в рынок так и не удалось, так как все произошло под конец американской сессии. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому весь акцент будет сделан на выступлении главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна, который в своей речи выскажет свое видение на ситуацию с инфляцией и процентные ставки, что может привести к укреплению фунта в первой половине дня. Основной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше сопротивления 1.3926. Обратный тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3978, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4019, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый в конце прошлой недели. Если давление на фунт сохранится в первой половине дня, и мы увидим снижение пары в район 1.3872, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3872 и дальнейшем падении GBP/USD лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3831. Покупать пару сразу на отскок также можно от уровня 1.3787 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3926, которое было образовано в конце прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару опять к поддержке 1.3872, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей остается прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3831 и 1.3787, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня может помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3926, там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3978, либо еще выше – до уровня 1.4019, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом канале. Желающих покупать евро в конце недели не прибавилосьЕвро и фунт останутся под давлением в начале недели. Видео-прогноз форекс на 28 июня Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3900 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3872 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.06.2021

Нет ничего удивительного в том, что в пятницу не было практически никакой активности. Серьезных макроэкономических данных не публиковалось. Единственный всплеск активности возник в момент публикации данных по личным доходам и расходам в Соединенных Штатах. Правда масштаб колебаний оказался довольно скромным. Данные все же носят откровенно говоря второстепенный характер. Тем не менее, в итоге единая европейская валюта все же немного подешевела. Хотя по началу она даже пыталась расти, так как личные расходы в Соединенных Штатах не выросли на 0,4%, а остались неизменными. В некоторой степени это является негативным фактором, так как означает, что потребительская активность, являющаяся главным драйвером американской экономики, попросту не растет. Правда расти ей не с чего, так как личные доходы сократились на 2,0%. Но как не странно, именно это и стало в итоге поводом для ослабления единая европейской валюты, ведь ждали сокращения расходов на 3,0%. В общем, хотя данные носили во многом негативный характер, они все же оказались лучше прогнозов. Тем не менее, масштабы всех этих движений довольно скромны, и по сути дела нужно говорить о том, что рынок находится в застое, из которого сегодня он вряд ли сможет вырваться. Сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, так что участникам рынка попросту не на что ориентироваться. Личные доходы (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD продолжает колебание в границах 1,1915/1,1955, словно имея процесс накопления торговых сил. Рыночная динамики имеет низкие показатели, но время от времени возникают локальные спекулятивные скачки, что сигнализирует о возможном ускорение в момент завершения застоя.Если исходить из текущего расположения котировки, то амплитудное колебание цены в установленном коридоре все еще актуально на рынке.Можно предположить, что процесс накопления рано или поздно приведет к стадии ускорения, где наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы, работая на исходящий из диапазона импульс.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом периоде имеют переменный сигнал покупка/продажа, за счет амплитудного хода цены. Дневной период как и прежде указывает на преобладающий нисходящий интерес, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс